LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 31 Maret 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
31 Maret 2017
ASET 1
Kas
2
Penempatan pada Bank Indonesia
47,677
3
Penempatan pada bank lain
27,660
4
Tagihan spot dan derivatif
7,453
5
Surat berharga
2,512,434
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
291,353
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
326,691
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8
Tagihan akseptasi
9
Kredit
-
1,424,034 11,198
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b.
Tersedia untuk dijual
-
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
17,919,921
10
Pembiayaan syariah
-
11
Penyertaan
-
12
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
13 14
a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
Aset tidak berwujud
82,653
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(39,188)
Aset tetap dan inventaris
331,568
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15
(738,020)
(164,679)
Aset Non Produktif a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening tunda
d.
Aset antarkantor
1,014,529 -
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-
17
Sewa pembiayaan
18
Aset pajak tangguhan
19
Aset lainnya TOTAL ASET
165,755 400,269 23,621,308
LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 31 Maret 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
31 Maret 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS 1
Giro
2
Tabungan
3
Simpanan berjangka
4
Dana investasi revenue sharing.
5
Pinjaman dari Bank Indonesia
6
Pinjaman dari bank lain
7 8 9 10 11
Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liablitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
12 13
14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,434,180 1,016,993 16,508,374 606,864 664 11,198 2,235 541,513 20,122,021
8,000,000 (5,810,713) (24,570) 1,700,509 3,393 (17,210) 3,454 5,396 (379,818) 18,846 3,499,287 3,499,287 23,621,308 0
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 31 Maret 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
31 Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1
2
Pendapatan Bunga
488,837
a.
Rupiah
383,825
b.
Valuta asing
105,012
Beban Bunga
326,265
a.
Rupiah
304,934
b.
Valuta asing
Pendapatan Bunga Bersih
21,331 162,572
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1
Pendapatan Operasional Selain Bunga
75,916
a.
56,476
Peningkatan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif
2
56,476
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
3,498
e.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Deviden
-
g.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
-
i.
Pendapatan lainnya
530
Beban Operasional Selain Bunga a.
15,412
180,612
Penurunan nilai wajar aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-
c.
Kerugian penjualan aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d.
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
-
e.
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
2,357
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
506
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
6,164
l.
Beban lainnya
87,680
Beban Operasional Selain Bunga Bersih RUGI OPERASIONAL
1
83,904
(104,696) 57,876
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 31 Maret 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
31 Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1
Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
2
Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing
3
Pendapatan non operasional lainnya
19 (32,794) 94
RUGI NON OPERASIONAL
(32,681)
RUGI TAHUN BERJALAN
25,195
Pajak penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (Beban) pajak tangguhan
RUGI BERSIH SETELAH PAJAK
(6,349)
18,846
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1
2
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d.
Lainnya
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-
-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d.
keuntungan revaluasi aset tetap
e.
bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
lainnya
i.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
3,350
(838)
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait
2,512
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
21,358
Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
18,846 18,846
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
21,358 21,358
TRANSFER LABA KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN RUGI BERSIH PER SAHAM
2.15
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BANK QNB INDONESIA TBK 31 Maret 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No I
POS-POS TAGIHAN KOMITMEN
31 Maret 2017 3,801,636
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II
-
KEWAJIBAN KOMITMEN
5,448,220
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
1,642,599
a.
BUMN
-
i.
Committed
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
-
- Rupiah
-
- Valuta asing b.
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a.
b.
1,642,599 1,642,599 -
Committed
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
Uncommitted
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a.
L/C luar negeri
b.
L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
15,734 1,580 14,155 3,789,887 -
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
184,759 -
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a.
Bunga kredit yang diberikan
b.
Bunga lainnya
3. Lainnya IV
3,801,636
184,759 184,759 -
KEWAJIBAN KONTINJENSI
15,168
1. Garansi yang diberikan
15,168
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Lainnya
11,562 3,606 -
