LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 AGUSTUS 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 15 PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 AGUSTUS 2014

KPPN : 135 SURABAYA II

: 16-09-14

Halaman

: 1 dari 7

URAIAN

Bulan Ini

S.D Bulan Ini

1

2

3

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS MASUK PENERIMAAN PERPAJAKAN PENERIMAAN PAJAK DALAM NEGERI Penerimaan Pajak Penghasilan Penerimaan PPh Migas 411112 Penerimaan PPh Gas Alam Penerimaan PPh Non-Migas 411121 Penerimaan PPh Pasal 21 411122 Penerimaan PPh Pasal 22 411123 Penerimaan PPh Pasal 22 Impor 411124 Penerimaan PPh Pasal 23 411125 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 411126 Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan 411127 Penerimaan PPh Pasal 26 411128 Penerimaan PPh Final 411129 Penerimaan PPh Non Migas Lainnya Penerimaan PPh Fiskal 411131 Penerimaan PPh Fiskal Luar Negeri Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Penerimaan PPN 411211 Penerimaan PPN Dalam Negeri 411212 Penerimaan PPN Impor 411219 Penerimaan PPN Lainnya Penerimaan PPnBM 411221 Penerimaan PPnBM Dalam Negeri 411222 Penerimaan PPnBM Impor Penerimaan Cukai Penerimaan Cukai 411511 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 411512 Penerimaan Cukai Ethyl Alkohol 411513 Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol 411514 Penerimaan Denda Administrasi Cukai 411519 Penerimaan Cukai Lainnya Penerimaan Pajak Lainnya Penerimaan Pajak Lainnya 411611 Penerimaan Bea Meterai Penerimaan Bunga Penagihan Pajak 411621 Penerimaan Bunga Penagihan PPh 411622 Penerimaan Bunga Penagihan PPN 411623 Penerimaan Bunga Penagihan PPnBM PENERIMAAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL Penerimaan Bea Masuk Penerimaan Bea Masuk 412111 Penerimaan Bea Masuk 412112 Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) 412113 Penerimaan Denda Administrasi Pabean 412114 Penerimaan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 412119 Penerimaan Pabean Lainnya Penerimaan Bea Keluar Penerimaan Bea Keluar 412211 Penerimaan Bea Keluar 412213 Penerimaan Bunga Bea Keluar PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM Penerimaan Pertambangan Umum Penerimaan Pertambangan Umum 421311 Penerimaan Iuran Tetap Penerimaan Kehutanan Penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan

Report run on : 16-09-2014 08:50:58

Tanggal

5.644.068.867.747 5.494.297.193.642 1.511.215.537.074 70.588 70.588 1.511.215.466.486 187.446.085.897 4.066.298.349 178.375.059.360 29.990.069.933 4.207.156.577 830.022.212.384 190.105.792.157 86.999.827.049 2.964.780 0 0 1.258.159.048.798 1.251.120.872.614 719.872.040.420 531.248.832.194 0 7.038.176.184 1.602.791.184 5.435.385.000 2.724.380.774.450 2.724.380.774.450 2.723.351.460.500 600.000.000 367.290.000 25.000.000 37.023.950 541.833.320 433.221.000 433.221.000 108.612.320 20.000.000 88.612.320 0 149.771.674.105 145.372.153.196 145.372.153.196 138.975.844.137

45.877.488.391.459 44.808.150.010.185 9.555.093.587.894 1.240.349 1.240.349 9.555.091.238.545 973.376.279.937 91.388.506.244 1.260.813.928.301 233.115.191.160 65.121.449.314 5.025.367.325.181 1.213.970.565.123 691.934.460.165 3.533.120 1.109.000 1.109.000 10.074.945.114.148 10.012.628.482.400 6.138.702.164.319 3.873.906.813.281 19.504.800 62.316.631.748 4.866.160.969 57.450.470.779 25.171.403.371.105 25.171.403.371.105 25.154.256.496.477 10.690.461.800 4.016.133.000 953.769.344 1.486.510.484 6.707.937.038 3.210.228.127 3.210.228.127 3.497.708.911 270.230.542 870.942.175 2.356.536.194 1.069.338.381.274 1.019.886.985.249 1.019.886.985.249 951.654.495.752

0

43.998.000

2.689.095.898

30.496.134.816

3.704.895.161

37.605.998.001

2.318.000 4.399.520.909 4.399.520.909 4.399.520.909 0 39.728.382.829 151.200.000 0 0 0 151.200.000 151.200.000

86.358.680 49.451.396.025 49.451.396.025 49.448.792.025 2.604.000 307.937.605.547 1.354.579.586 696.394.586 696.394.586 696.394.586 658.185.000 658.185.000


KPPN : 135 SURABAYA II URAIAN 1 421441 Penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan PENERIMAAN PNBP LAINNYA Penerimaan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Penerimaan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 423111 Penerimaan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan 423112 Penerimaan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 423114 Penerimaan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan Penerimaan dari Pemanfaatan BMN 423141 Penerimaan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 423142 Penerimaan Sewa Peralatan dan Mesin 423149 Penerimaan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Penerimaan Jasa Penerimaan Jasa I 423211 Penerimaan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya 423213 Penerimaan Surat Keterangan, Visa, Paspor 423214 Penerimaan Hak dan Perijinan 423215 Penerimaan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan 423216 Penerimaan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan Dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Dan Pendapatan DJBC 423217 Penerimaan Jasa Kantor Urusan Agama 423218 Penerimaan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian 423219 Penerimaan Pelayanan Pertanahan Penerimaan Jasa II 423221 Penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 423222 Penerimaan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 423225 Penerimaan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa 423227 Penerimaan Bea Lelang Penerimaan Jasa Kepolisian I 423261 Penerimaan Surat Izin Mengemudi (SIM) 423262 Penerimaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 423263 Penerimaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) 423264 Penerimaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 423265 Penerimaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 423266 Penerimaan Ujian Ketrampilan Mengemudi Melalui Simulator 423267 Penerimaan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak Penerimaan Jasa Kepolisian II 423281 Penerimaan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah 423282 Penerimaan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 423283 Penerimaan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri 423285 Penerimaan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Penerimaan Jasa Lainnya 423291 Penerimaan Jasa Lainnya 423293 Penerimaan bea lelang Pegadaian Penerimaan Bunga Penerimaan Bunga 423319 Penerimaan Bunga Lainnya Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 423411 Penerimaan Legalisasi Tanda Tangan 423412 Penerimaan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 423413 Penerimaan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) 423414 Penerimaan Hasil Denda dan sebagainya 423415 Penerimaan Ongkos Perkara 423419 Penerimaan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya Penerimaan Pendidikan Penerimaan Pendidikan 423511 Penerimaan Uang Pendidikan Report run on : 16-09-2014 08:50:58

Tanggal

: 16-09-14

Halaman

: 2 dari 7

Bulan Ini

S.D Bulan Ini

2

3

151.200.000

658.185.000

19.680.359.934

226.315.128.480

448.399.713

3.934.399.534

159.648.000

423.571.500

27.630.000

214.321.000

37.700.000

101.032.500

94.318.000

108.218.000

288.751.713 70.015.007 0 218.736.706 13.569.375.539 3.906.642.847 1.136.006 0 1.000.000 277.823.093

3.510.828.034 607.138.952 24.297.000 2.879.392.082 127.636.828.271 42.961.794.107 30.916.427 13.725.000 11.200.000 11.020.363.068

1.396.330.219

14.194.341.041

8.280.000 2.222.073.529 0 135.292.658 134.308.608 0 984.050 0 8.969.710.000 1.734.275.000 2.760.700.000 147.575.000 2.288.800.000 1.675.110.000 361.350.000

429.310.000 16.996.193.213 265.745.358 551.203.819 504.050.783 141 7.440.681 39.712.214 79.125.490.000 20.695.375.000 22.378.425.000 871.700.000 18.884.220.000 13.481.320.000 2.788.600.000

1.900.000

25.850.000

528.779.000 345.900.000 113.060.000 0 69.819.000 28.951.034 1.300.000 27.651.034 0 0 0 327.944.420 327.944.420 22.815.000 1.565.000

3.992.401.000 2.652.225.000 878.380.000 36.900.000 424.896.000 1.005.939.345 720.380.259 285.559.086 142.586 142.586 142.586 1.625.651.431 1.625.651.431 154.730.000 14.622.000

956.000

7.811.000

218.704.500 48.324.000 35.579.920 4.655.286.500 4.655.286.500 4.655.286.500

847.496.500 346.451.000 254.540.931 8.657.236.500 8.657.236.500 8.657.236.500


KPPN : 135 SURABAYA II URAIAN

Bulan Ini

1

2

Penerimaan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Penerimaan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 423613 Penerimaan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Penerimaan Iuran dan Denda Penerimaan Denda 423752 Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 423759 Penerimaan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi Penerimaan Lain-lain Penerimaan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 423915 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL Penerimaan Pelunasan Piutang 423921 Penerimaan Pelunasan Piutang Non Bendahara 423922 Penerimaan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara Pendapatan Lain-lain 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 423999 Penerimaan Anggaran Lain-lain PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM Penerimaan Jasa Layanan Umum Penerimaan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 424111 Penerimaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 424112 Penerimaan Jasa Pelayanan Pendidikan 424113 Penerimaan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi 424118 Penerimaan Penyediaan Barang 424119 Penerimaan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Penerimaan Hasil Kerja Sama BLU Penerimaan Hasil Kerja Sama BLU 424311 Penerimaan Hasil Kerjasama Perorangan 424312 Penerimaan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Penerimaan BLU Lainnya Penerimaan BLU Lainnya 424911 Penerimaan Jasa Layanan Perbankan BLU JUMLAH ARUS KAS MASUK ARUS KAS KELUAR BELANJA NEGARA PEMBAYARAN PEGAWAI PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pembayaran Gaji PNS 511111 Pembayaran Gaji Pokok PNS 511119 Pembayaran Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Tunjangan-tunjangan I PNS 511121 Pembayaran Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Pembayaran Tunj. Anak PNS 511123 Pembayaran Tunj. Struktural PNS 511124 Pembayaran Tunj. Fungsional PNS 511125 Pembayaran Tunj. PPh PNS 511126 Pembayaran Tunj. Beras PNS 511129 Pembayaran Uang Makan PNS Pembayaran Tunjangan-tunjangan II PNS 511134 Pembayaran Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Tunjangan Tunjangan IV PNS 511151 Pembayaran Tunjangan Umum PNS 511153 Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen 511158 Pembayaran Tunjangan Hakim Ad Hoc Pembayaran Gaji- PNS TNI/Polri 511161 Pembayaran Gaji Pokok PNS TNI/Polri Report run on : 16-09-2014 08:50:58

Tanggal

: 16-09-14

Halaman

: 3 dari 7 S.D Bulan Ini 3

0 0

533.000 533.000

0

533.000

33.573.540 33.573.540

308.596.836 308.596.836

33.573.540

301.372.252

0

7.224.584

645.780.222 490.693.872 13.578.250 243.733.131 233.382.491 0 500.000 0

84.151.740.322 27.962.184.543 579.447.677 987.845.814 26.394.810.856 80.196 32.800.030 21.578.106

500.000

11.221.924

154.586.350 0 154.586.350 19.896.822.895 17.338.259.407 17.338.259.407 1.397.324.986 9.424.917.500

56.156.755.749 18.199.012 56.138.556.737 80.267.897.481 76.061.532.260 76.061.532.260 8.312.523.413 49.818.565.001

1.530.000

27.730.000

10.459.900 6.504.027.021 2.228.199.904 2.228.199.904 2.228.199.904 0 330.363.584 330.363.584 330.363.584 5.683.797.250.576

201.901.250 17.700.812.596 2.816.051.904 2.816.051.904 2.744.955.904 71.096.000 1.390.313.317 1.390.313.317 1.390.313.317 46.185.425.997.006

18.625.355.090 4.796.252.800 4.809.946.972 4.832.186.910 3.693.621.174 3.693.564.820 56.354 1.057.921.386 297.042.120 87.005.308 54.960.000 292.145.000 80.839.938 245.929.020 0 19.200.000 19.200.000 64.555.000 64.555.000 0 0 (3.060.700) (3.060.700)

310.663.642.654 264.644.872.378 264.756.619.358 98.986.625.171 56.098.856.721 56.097.786.170 1.070.551 25.068.506.867 4.444.377.770 1.289.602.750 898.490.000 12.117.335.000 2.370.480.307 3.930.059.440 18.161.600 153.500.000 153.500.000 3.027.884.900 1.364.080.000 1.327.804.900 336.000.000 11.563.560.236 11.563.330.980



: 16-09-14

Halaman

: 4 dari 7

URAIAN

Bulan Ini

S.D Bulan Ini

1

2

3

511169 Pembayaran Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri Pembayaran Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri 511171 Pembayaran Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 511172 Pembayaran Tunj. Anak PNS TNI/Polri 511173 Pembayaran Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 511174 Pembayaran Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 511175 Pembayaran Tunj. PPh PNS TNI/Polri 511176 Pembayaran Tunj. Beras PNS TNI/Polri 511179 Pembayaran Uang Makan PNS TNI/Polri Pembayaran Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI 511191 Pembayaran Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 511193 Pembayaran Tunjangan Umum PNS TNI/Polri Pembayaran Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Pembayaran Gaji TNI/POLRI 511211 Pembayaran Gaji Pokok TNI/POLRI 511219 Pembayaran Pembulatan Gaji TNI/POLRI Pembayaran Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI 511221 Pembayaran Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 511222 Pembayaran Tunj. Anak TNI/POLRI 511223 Pembayaran Tunj. Struktural TNI/POLRI 511224 Pembayaran Tunj. Fungsional TNI/POLRI 511225 Pembayaran Tunj. PPh TNI/POLRI 511226 Pembayaran Tunj. Beras TNI/POLRI 511228 Pembayaran Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI Pembayaran Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI 511232 Pembayaran Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 511233 Pembayaran Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI 511235 Pembayaran Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI Pembayaran Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI 511241 Pembayaran Tunjangan Medis TNI/POLRI 511242 Pembayaran Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI 511244 Pembayaran Tunjangan Umum TNI/Polri Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Pembayaran Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara 511332 Pembayaran Uang Kehormatan Pejabat Negara PEMBAYARAN HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO Pembayaran Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Pembayaran Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 512411 Pembayaran Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PEMBAYARAN KONTRIBUSI SOSIAL Pembayaran Pensiun dan Uang Tunggu Pembayaran Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI 513141 Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI PEMBAYARAN BARANG PEMBAYARAN BARANG Pembayaran Barang Operasional Pembayaran Barang Operasional 521111 Pembayaran Keperluan Perkantoran 521113 Pembayaran Penambah Daya Tahan Tubuh 521114 Pembayaran Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja 521119 Pembayaran Barang Operasional Lainnya Pembayaran Barang Non Operasional Pembayaran Barang Non Operasional 521211 Pembayaran Bahan 521213 Pembayaran Honor Output Kegiatan 521219 Pembayaran Barang Non Operasional Lainnya PEMBAYARAN JASA Pembayaran Jasa Pembayaran Langganan Daya dan Jasa 522111 Pembayaran Langganan Listrik Report run on : 16-09-2014 08:50:58

Tanggal

0 (49.950) 0 0 0 0 0 0 (49.950) 0 0 0 (22.239.938) (16.224.092) (16.224.092) 0 (5.790.846) (872.250) (348.900) (1.110.000) 0 0 (669.696) (2.790.000) 0 0 0 0 (225.000) 0 0 (225.000) 0 0 0

229.256 2.416.848.847 786.181.170 241.857.384 315.585.000 27.000.000 193.356.843 825.706.700 27.161.750 657.467.600 562.600 656.905.000 165.147.194.187 90.057.217.172 90.055.539.809 1.677.363 72.499.572.615 7.226.907.108 2.143.312.823 4.126.865.000 35.114.700 2.370.917.908 9.230.850.076 47.365.605.000 341.355.000 77.750.000 213.205.000 50.400.000 2.249.049.400 440.000 29.114.400 2.219.495.000 622.800.000 622.800.000 622.800.000

(6.296.822)

(86.424.530)

(6.296.822) (6.296.822) (6.296.822) (7.397.350) (7.397.350)

(86.424.530) (86.424.530) (86.424.530) (25.322.450) (25.322.450)

(7.397.350)

(25.322.450)

(7.397.350)

(25.322.450)

13.842.602.290 (50.078.613) (5.261.863) (5.261.863) 0 0 (3.530.700) 0 (1.731.163) (44.816.750) (44.816.750) (750.000) 0 (44.066.750) (8.667.840) (8.667.840) 0 0

46.319.083.565 4.138.375.895 267.105.245 267.105.245 100.647.062 72.336.000 (4.806.855) (4.025.000) 102.954.038 3.871.270.650 3.871.270.650 7.122.500 (3.682.500) 3.867.830.650 1.496.602.030 1.496.602.030 1.490.181.870 1.270.835.361



: 16-09-14

Halaman

: 5 dari 7

URAIAN

Bulan Ini

S.D Bulan Ini

1

2

3

522112 Pembayaran Langganan Telepon 522113 Pembayaran Langganan Air Pembayaran Jasa Konsultan 522131 Pembayaran Jasa Konsultan Pembayaran Sewa 522141 Pembayaran Sewa Pembayaran Jasa Profesi 522151 Pembayaran Jasa Profesi PEMBAYARAN PEMELIHARAAN Pembayaran Pemeliharaan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523111 Pembayaran Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pembayaran Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 523133 Pembayaran Biaya Pemeliharaan Jaringan PEMBAYARAN PERJALANAN Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri 524111 Pembayaran Perjalanan Biasa 524112 Pembayaran Perjalanan Tetap 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524119 Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota PEMBAYARAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Pembayaran Barang BLU Pembayaran Barang dan Jasa BLU 525111 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 525112 Pembayaran Barang 525113 Pembayaran Jasa 525114 Pembayaran Pemeliharaan 525115 Pembayaran Perjalanan 525116 Pembayaran atas Pengelolaan Endowment Fund 525119 Pembayaran Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 571111 Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 572111 Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 573111 Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana 576111 Pembayaran Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang JUMLAH ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS KAS MASUK PENDAPATAN PNBP LAINNYA Pendapatan Penjualan dan Sewa Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli JUMLAH ARUS KAS MASUK Report run on : 16-09-2014 08:50:58

Tanggal

0 0 (8.667.840) (8.667.840) 0 0 0 0 (3.000.000) (3.000.000) (3.000.000) (3.000.000) 0 0 0 0 (14.410.600) (14.410.600) (14.410.600) (14.410.600) 0 0 0 13.918.759.343 13.918.759.343 13.918.759.343 1.758.712.000 9.197.616.101 2.319.333.321 154.519.160 420.481.998 22.946.763 45.150.000 (13.500.000) 0 0 0

45.619.179 173.727.330 (13.009.840) (13.009.840) 19.600.000 19.600.000 (170.000) (170.000) 415.027.400 415.027.400 16.235.000 16.235.000 398.542.400 398.542.400 250.000 250.000 258.414.200 258.414.200 258.414.200 127.310.200 820.000 3.025.000 127.259.000 40.010.664.040 40.010.664.040 40.010.664.040 5.151.317.983 20.517.984.866 5.251.638.495 888.407.477 2.362.691.126 22.946.763 5.815.677.330 (300.313.289) (19.370.947) (19.370.947) (19.370.947)

0

(19.370.947)

0 0 0

(31.047.400) (31.047.400) (31.047.400)

0

(31.047.400)

(13.500.000) (13.500.000) (13.500.000)

(105.536.205) (105.536.205) (105.536.205)

(13.500.000)

(105.536.205)

0 0 0

(144.358.737) (144.358.737) (144.358.737)

0

(144.358.737)

18.625.355.090 5.665.171.895.486

310.663.642.654 45.874.762.354.352

16.092.072 16.092.072 16.092.072 16.092.072 16.092.072

305.600.552 305.600.552 305.600.552 305.600.552 305.600.552



: 16-09-14

Halaman

: 6 dari 7

URAIAN

Bulan Ini

S.D Bulan Ini

1

2

3

ARUS KAS KELUAR BELANJA MODAL PEROLEHAN MODAL PERALATAN DAN MESIN Perolehan Modal Peralatan dan Mesin Perolehan Modal Peralatan dan Mesin 532111 Perolehan Modal Peralatan dan Mesin PEROLEHAN MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Perolehan Modal BLU Perolehan Modal BLU 537112 Perolehan Modal Peralatan dan Mesin - BLU 537113 Perolehan Modal Gedung dan Bangunan - BLU JUMLAH ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS KAS MASUK ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS ARUS KAS MASUK PENERIMAAN NON ANGGARAN PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK Penerimaan PFK 10 % Gaji Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji 811131 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 811132 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat 811133 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri 811134 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan TNI Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan 811211 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda 811411 Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Penerimaan PFK Lain-lain Penerimaan PFK Lain-lain 811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat PENERIMAAN TRANSITO Penerimaan Transito Penerimaan Transito 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 815113 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 815114 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Transito Uang Persediaan Penerimaan Transito Uang Persediaan 815511 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 816111 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga 817111 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK Report run on : 16-09-2014 08:50:58

Tanggal

1.453.759.322 0 0 0 0 1.453.759.322 1.453.759.322 1.453.759.322 1.453.759.322 0 1.453.759.322 (1.437.667.250)

5.876.509.195 313.655.000 313.655.000 313.655.000 313.655.000 5.562.854.195 5.562.854.195 5.562.854.195 5.304.749.395 258.104.800 5.876.509.195 (5.570.908.643)

0

0

6.216.206.087.230 417.969.717 407.830.745 407.830.745

50.334.077.356.133 17.519.827.475 17.376.567.914 17.376.567.914

81.566.193

3.473.923.760

326.264.552 0

4.950.102.763 4.496.019.439

0

4.456.521.952

0 0

60.673 60.673

0

60.673

1.518.972 1.518.972 1.518.972 8.620.000 8.620.000

6.075.888 6.075.888 6.075.888 137.123.000 137.123.000

8.620.000

137.123.000

153.792.595 152.730.595 152.730.595 152.610.595

4.742.133.177 4.741.071.177 4.741.071.177 3.932.271.881

120.000

20.565.035

0

788.234.261

1.062.000 1.062.000

1.062.000 1.062.000

1.062.000

1.062.000

0 0 0 0 273.591.583.800 0 0

81.797.374 81.797.374 81.797.374 81.797.374 1.867.662.261.158 394.282.258 394.282.258

0

394.282.258

273.591.583.800 5.942.042.741.118

1.867.267.978.900 48.444.071.336.949


KPPN : 135 SURABAYA II URAIAN

: 16-09-14

Halaman

: 7 dari 7

Bulan Ini

1

S.D Bulan Ini

2

Kiriman Uang antar Rekening Bank Kiriman Uang antar Rekening Bank 818111 Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank JUMLAH ARUS KAS MASUK ARUS KAS KELUAR PENGELUARAN NON ANGGARAN PENGELUARAN TRANSITO Pengeluaran Transito Pengeluaran Transito 825111 Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah 825113 Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 826111 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga 827111 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK Kiriman Uang antar Rekening Bank Kiriman Uang antar Rekening Bank 828111 Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank JUMLAH ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN KOREKSI SILPA KOREKSI SAL PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI KOREKSI EKUITAS DANA CADANGAN AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN SALDO AWAL KAS SALDO AKHIR KAS SALDO AKHIR KAS BLU SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH SALDO AKHIR SETARA KAS SALDO AKHIR KAS KPPN SALDO AKHIR KAS BUN SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA SALDO AKHIR KAS TRANSITORIS SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW) KAS DALAM TRANSITO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

******* Akhir Laporan *******

Report run on : 16-09-2014 08:50:58

Tanggal

3

5.942.042.741.118 5.942.042.741.118 5.942.042.741.118 6.216.206.087.230

48.444.071.336.949 48.444.071.336.949 48.444.071.336.949 50.334.077.356.133

11.875.422.739.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96.186.996.853.782 6.680.137.250 6.680.137.250 6.680.137.250 5.813.922.000 866.215.250 120.000 120.000 120.000 120.000 12.382.083.464 12.382.083.464 12.382.083.464

0

12.382.083.464

11.875.422.739.036 11.875.422.739.036 11.875.422.739.036 11.875.422.739.036 11.875.422.739.036 (5.659.216.651.806) 4.517.576.430 0 0 0 0 0 0 4.517.576.430 30.577.097.109 35.094.673.539

96.167.934.513.068 96.167.934.513.068 96.167.934.513.068 96.167.934.513.068 96.186.996.853.782 (45.852.919.497.649) 16.271.948.060 6.100.079.053 0 0 0 0 0 22.372.027.113 12.722.646.426 35.094.673.539

34.694.379.246 0 0 4.329.791.693 0 0 (3.929.497.400) 0

34.694.379.246 0 0 4.329.791.693 0 0 (3.929.497.400) 0

5.933.379.997.918 2.738.823.334

47.723.863.176.119 2.738.823.334

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 AGUSTUS 2014

Recommend Documents