Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2006

43

Lampiran 1

Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2006

No.

I

II.

III.

Uraian

PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba BUMD d. Lain-lain PAD yang sah 2. Bagian Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus d. Penerimaan dari Provinsi 3. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Anggaran Realisasi Setelah Perubahan 1.142.122.565.100 1.153.474.367.884 70.573.792.100 112.872.199.884 4.468.246.100 5.205.933.396 2.586.339.000 12.213.848.338 5.284.287.000 5.130.287.408 58.234.920 90.322.130.670 706.023.712.000 726.117.061.357 445.605.712.000 464.219.397.357 199.896.000.000 37.870.000.000 22.652.000.000 365.525.061.000

199.896.000.000 37.870.000.000 24.131.664.000 335.684.125.914

BELANJA DAERAH 1. Belanja Aparatur Daerah a. Belanja Administrasi Umum b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan c. Belanja Modal 2. Belanja Pelayanan Publik a. Belanja Administrasi Umum b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan c. Belanja Modal 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Terduga

1.324.540.936.000 293.002.070.000 188.281.953.000 47.053.374.000 57.666.743.000 1.031.538.866.000 179.143.779.000 319.127.031.000 476.663.777.000 46.604.279.000

898.865.269.267 220.221.443.701 157.631.757.218 32.295.179.456 30.294.507.027 678.643.825.566 162.617.513.337 234.097.859.425 245.872.218.782 31.697.143.770

10.000.000.000

4.359.090.252

PEMBIAYAAN 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

202.186.240.000 (254.609.098.616) 1.050.242.935.124 1.050.242.935.124 848.056.695.124 1.304.852.033.740

Sumber:

Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2006.

Universitas Sumatera Utara

44

Lampiran 2


No.

I

II.

III.

Uraian

PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian Laba BUMD d. Lain-lain PAD yang sah 2. Bagian Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus d. Penerimaan dari Provinsi 3. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Anggaran Realisasi Setelah Perubahan 1.078.153.375.687 1.092.471.740.724 89.276.142.575 119.857.843.058 5.500.434.375 5.633.681.994 3.174.630.200 2.937.731.897 8.434.000.000 7.807.628.219 72.167.078.000 103.478.800.946 670.839.100.000 690.563.112.139 439.604.100.000 449.625.112.139 165.868.000.000 39.267.000.000 26.100.000.000 318.038.133.122

177.728.370.688 37.070.000.000 26.139.629.312 282.050.785.527

BELANJA DAERAH 1. Belanja Aparatur Daerah a. Belanja Administrasi Umum b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan c. Belanja Hibah c. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Pelayanan Publik a. Belanja Administrasi Umum b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan c. Belanja Modal 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Terduga

1.677.410.481.543 1.065.370.933.670 451.530.272.219 441.008.854.878 318.746.529.219 317.631.152.718 14.934.295.000 14.858.284.634 94.117.034.000 90.548.646.426 11.054.414.000 10.011.814.000 1.218.203.209.324 624.362.078.792 176.764.618.644 158.995.703.610 300.333.058.108 188.371.246.401 741.105.532.572 276.995.128.781 128.000.000


1.195.895.700.130 1.195.895.700.130 1.259.875.700.130 1.259.875.700.130 63.980.000.000 63.980.000.000

Sumber:

7.550.000.000

7.830.957.100



45

Lampiran 3


No. I

Uraian PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. Pendapatan Transfer a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b. Transfer dari Pemerintah Pusat-lainnya c. Transfer Pemerintah Provinsi 3. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

984.342.065.228,00 81.488.364.245,00 6.648.258.245,00 4.232.833.000,00 9.360.000.000,00

980.701.175.202,69 79.720.897.562,69 8.197.328.980,00 4.291.655.983,00 9.020.067.365,47

61.247.273.000,00

58.211.845.234,22

893.414.554.583,00 764.238.658.616,00

891.541.135.040,00 760.499.259.286,00

115.875.312.192,00 13.300.583.775,00 9.439.146.400,00

115.875.512.193,00 15.166.363.561,00 9.439.142.600,00

II.

BELANJA DAERAH 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Subsidi c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tidak Terduga 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Barang dan Jasa c. Belanja Modal

2.017.057.375.057,00 702.556.521.988,00 522.331.669.988,00 0,00 116.785.184.000,00 20.771.788.000,00 32.250.000.000,00 10.417.880.000,00 1.314.500.853.069,00 167.120.014.719,00 352.581.574.366,00 794.799.263.984,00

1.348.717.779.059,02 575.247.490.403,00 436.470.934.021,00 0,00 103.263.883.158,00 19.469.853.700,00 14.529.546.024,00 1.513.273.500,00 773.470.288.656,02 156.433.773.125,00 220.685.001.678,00 396.351.513.853,02

III.


1.169.246.357.184,62 1.222.996.357.184,62 53.750.000.000,00

1.185.818.857.184,62 1.222.996.357.184,62 37.177.500.000,00

Sumber:



46

Lampiran 4 NERACA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PER 31 DESEMBER 2006 (Dalam Rupiah) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kasda Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Lain-lain Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP

1.259.875.700.131,00 1.255.519.529.435,00 4.356.170.696,00 0,00 159.142.369,00 0,00 4.092.146.117,00 1.264.126.988.617,00

0,00 161.252.263.204,00 161.252.263.204,00

338.916.427.762,00 114.787.638.410,00 534.094.046.758,00 149.071.298.555,70 496.232.792,00 157.509.868.384,00 0,00 1.294.875.512.661,70

DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN

0,00 0,00

ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Beban yang ditangguhkan JUMLAH ASET LAINNYA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH ASET

2.720.254.764.482,70


47

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

0 14.907.893 0 0 0 543.185.609 558093502

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

0 0 0

JUMLAH KEWAJIBAN

0

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Untuk Piutang Cadangan Untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

1.259.875.700.131 159.142.369 4.082.146.117 0 0 1.264.116.988.617,00

161.247.353.310 1.294.3325.327.052 0 0 1.455.579.682.362

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

0 0

JUMLAH EKUITAS DANA

2.719.696.670.979

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.720.254.764.482

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2006.


48

Lampiran 5 NERACA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PER 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kasda Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Lain-lain Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Beban yang ditangguhkan JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

1.212.996.357.184 1.211.542.082.910 1.454.274.274 10.000.000.000 2.582.752.136 0 5.020.148.183 1.230.599.257.503

0 206.732.263.204 206.732.263.204

378.736.140.332 153.863.904.613 577.100.384.104 191.104.845.967 1.167.944.424 139.554.820.878 0 1.441.528.040.319

0 0

0 0 0 0 423.035.502 423.035.502 423.035.502 2.879.282.596.529


49


0 29.907.893 0 0 0 603.127.609 423.035.502

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Untuk Piutang Cadangan Untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

0 0 0 633.035.502

1.222.996.357.184 2.382.752.136 5.020.148.183 0 0 1.230.399.257.503

206.732.263.204 1.441.518.040.319 0 0 1.648.250.303.523


0 0

JUMLAH EKUITAS DANA

2.878.649.561.027


2.879.282.596.529



50

Lampiran 6 NERACA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PER 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kasda Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Lain-lain Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Beban yang ditangguhkan JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

817.802.253.328 817.437.489.083 364.764.245 0 1.956.330.500 0 5.782.217.150 825.540.800.978

20.000.000.000 223.909.763.204 243.909.763.204

401.456.463.062 196.453.920.881 618.029.616.738 368.570.249.238 1.188.789.494 236.406.534.992 0 1.822.105.574.405

0 0

0 0 0 0 455.677.640 455.677.640 455.677.640 2.892.011.816.228


51


0 7.550.031 0 0 0 663.127.609 735.677.640

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Untuk Piutang Cadangan Untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

0 0 0 735.677.640

817.802.253.328 1.756.330.500 5.782.217.150 0 0 825.320.800.978

243.909.763.204 1.822.045.574.405 0 0 2.065.955.337.609


0 0

JUMLAH EKUITAS DANA

2.891.556.138.587


2.892.011.816.228



52

Lampiran 7

Rasio Efektifitas dan Efisiensi 200.00% 180.00% 160.00% 140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi

2006

2007

2008

Rasio Keserasian Belanja 350.00% 300.00% 250.00% 200.00% Rasio Keserasian Belanja 150.00% 100.00% 50.00% 0.00% 2006

2007

2008


53

Lampiran 8

Rasio Kemandirian 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% Rasio Kemandirian 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2006

2007

2008

Rasio Keuangan Neraca 10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00

Rasio Solvabilitas Rasio kas Rasio Lancar

2006

2007

2008


Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2006

Recommend Documents