Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Obec: Prosenice, IČO: 00301809

Fin 2 - 12 M

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok

Měsíc

IČO

2008

12

00301809 Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky:

I . OdPa Pol a

b

Rozpočtové příjmy Text

c

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

Výsledek od počátku roku 3

Bez OdPa 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 1450000.00 1450000.00 1457515.69 100.52% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 140000.00 190000.00 207394.00 109.15% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výn 80000.00 110000.00 113228.27 102.93% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1500000.00 1870000.00 1957549.49 104.68% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 134880.00 134880.00 134880.00 100.00% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2200000.00 2700000.00 2794834.16 103.51% 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského pů . 5000.00 5000.00 100.00% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí . . 91.00 . % 0000 1341 Poplatek ze psů 16000.00 16000.00 18080.00 113.00% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování VHP 20000.00 20000.00 19856.00 99.28% 0000 1361 Správní poplatky 50000.00 50000.00 56900.00 113.80% 0000 1511 Daň z nemovitostí 1000000.00 1100000.00 1110154.00 100.92% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl . 30000.00 30000.00 100.00% 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.d 159400.00 159400.00 159400.00 100.00% 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r . 52000.00 52000.00 100.00% 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 143970.00 371398.00 371398.00 100.00% 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. . 3000000.00 3000000.00 100.00% 0000* 6894250.00 11258678.00 11488280.61 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35000.00 60000.00 78279.00 130.47% 1019* 35000.00 60000.00 78279.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Pěstební činnost 1031 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 85000.00 301000.00 301902.00 100.30%

list :

1

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 I . OdPa Pol a

b

Fin 2 - 12 M


c



1

2


85000.00 301000.00 301902.00 1031* ---------------------------------------------------------------------------------Rybářství 1070 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3000.00 3000.00 3000.00 1070* 3000.00 3000.00 3000.00 ---------------------------------------------------------------------------------Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 110000.00 110000.00 121532.50 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321* 110000.00 110000.00 121532.50 ---------------------------------------------------------------------------------Základní školy 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady . 15900.00 15923.00 3113* . 15900.00 15923.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 282780.00 282780.00 282780.00 3119 2122 Odvody příspěvkových organizací 3119* 282780.00 282780.00 282780.00 ---------------------------------------------------------------------------------Činnosti knihovnické 2000.00 2000.00 2314.00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314* 2000.00 2000.00 2314.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 40000.00 51000.00 51800.00 3419* 40000.00 51000.00 51800.00 ---------------------------------------------------------------------------------Bytové hospodářství 370000.00 370000.00 452035.00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 3612* 370000.00 370000.00 452035.00 ---------------------------------------------------------------------------------Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 250000.00 250000.00 184954.00 3613* 250000.00 250000.00 184954.00 ---------------------------------------------------------------------------------Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z pronájmu hrobových míst . 2000.00 2070.00 3632* . 2000.00 2070.00 ---------------------------------------------------------------------------------Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7970.00 34750.00 34750.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouho . 1500.00 2446.00

list :

2

*

100.00%

*

110.48%

*

100.14%

*

100.00%

*

115.70%

*

101.57%

*

122.17%

*

73.98%

*

103.50%

*

100.00% 163.07%

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 I . OdPa Pol a

b

Fin 2 - 12 M


c



1

2


3072200.00 4235990.00 4235990.00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jeji . 279310.00 279310.00 3639 3113 Příjmy z prodeje ost.dlouh.hmot. maj. . 75000.00 75000.00 3639* 3080170.00 4626550.00 4627496.00 ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb - sběr odpadu 240000.00 240000.00 231632.00 3722* 240000.00 240000.00 231632.00 ---------------------------------------------------------------------------------Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20000.00 20000.00 30989.50 3725* 20000.00 20000.00 30989.50 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní správa v ochraně životního prostředí . . 1000.00 3769 2210 Přijaté sankční platby 3769* . . 1000.00 ---------------------------------------------------------------------------------Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000.00 5000.00 6467.50 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč 5000.00 5000.00 13150.00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 10000.00 20000.00 20400.00 6171* 20000.00 30000.00 40017.50 ---------------------------------------------------------------------------------Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 90000.00 240000.00 238755.60 6310* 90000.00 240000.00 238755.60 ---------------------------------------------------------------------------------Finanční vypořádání minulých let . 5365.30 5365.30 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od 6402* . 5365.30 5365.30 ----------------------------------------------------------------------------------

list :

3

100.00% 100.00% 100.00%

*

96.51%

*

154.95%

*

.

%

*

129.35% 263.00% 102.00%

*

99.48%

*

100.00%

*

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 I I . OdPa Pol a

b

Fin 2 - 12 M

Rozpočtové výdaje Text

c



1

2


Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30000.00 30000.00 19200.00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 50000.00 63098.60 1031* 80000.00 80000.00 82298.60 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 155.00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 10000.00 5214.50 2219 5171 Opravy a udržování 50000.00 50000.00 . 2219 6121 Budovy, stavby 2500000.00 2650000.00 2215713.60 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120000.00 167000.00 167331.00 2219* 2690000.00 2887000.00 2388414.10 ---------------------------------------------------------------------------------Provoz veřejné silniční dopravy 96000.00 96000.00 96000.00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 6121 Budovy, haly a stavby . 262700.00 262676.00 2221* 96000.00 358700.00 358676.00 ---------------------------------------------------------------------------------Pitná voda 10000.00 10000.00 2947.00 2310 5151 Voda - studená voda 2310* 10000.00 10000.00 2947.00 ---------------------------------------------------------------------------------Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 10000.00 9360.00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 . 2321 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 30000.00 70000.00 90707.60 2321 5171 Opravy a udržování 100000.00 100000.00 84966.00 2321* 150000.00 190000.00 185033.60 ---------------------------------------------------------------------------------Základní školy 3113 5169 Nákup ostatních služeb 152936.00 0.40 . 3113 5171 Opravy a udržování . 24000.00 23823.00 3113 5321 Neinv.dotace obci Osek n.Beč. na žáky 87064.00 315749.60 315749.60 3113 6121 Budovy, haly a stavby 2000000.00 5309000.00 5309958.00 3113* 2240000.00 5648750.00 5649530.60 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 800000.00 800000.00 798669.36 3119 5171 Opravy a udržování 3119 5222 Neinvestiční dotace sdružením 30000.00 30000.00 30000.00 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 1182780.00 1182780.00 1182780.00 3119* 2012780.00 2012780.00 2011449.36 ---------------------------------------------------------------------------------Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 28000.00 28000.00 28100.00

list :

4

64.00% 126.20%

*

1.55% 52.15% .

%

83.61% 100.20%

*

100.00% 99.99%

*

29.47%

*

93.60% .

%

129.58% 84.97%

*

.

%

99.26% 100.00% 100.02%

*

99.83% 100.00% 100.00%

*

100.36%


b

Fin 2 - 12 M


c



1

2


3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 7500.00 7500.00 7176.00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 2500.00 2500.00 2484.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 1000.00 1155.00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek . 1000.00 999.00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 5000.00 970.00 3314 5153 Plyn 6000.00 6000.00 6000.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 26000.00 25000.00 16800.00 3314* 76000.00 76000.00 63684.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 5000.00 4680.00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8000.00 8000.00 7547.50 3319* 13000.00 13000.00 12227.50 ---------------------------------------------------------------------------------Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 50000.00 50000.00 50000.00 3330 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským spole 3330* 50000.00 50000.00 50000.00 ---------------------------------------------------------------------------------Rozhlas a televize 600.00 600.00 585.00 3341 5164 Nájemné 3341 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 10000.00 10000.00 4789.00 3341 5171 Opravy a udržování 5000.00 5000.00 1131.00 3341* 15600.00 15600.00 6505.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3000.00 3000.00 3000.00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 3349* 3000.00 3000.00 3000.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje - odměny dle dohod 4000.00 4000.00 4000.00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 18085.50 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 20000.00 11460.00 3399 5175 Pohoštění 8000.00 8000.00 7482.50 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr 2000.00 2000.00 325.00 3399 5194 Věcné dary 30000.00 30000.00 32874.00 3399 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 30000.00 30000.00 30000.00 3399* 104000.00 104000.00 104227.00 ---------------------------------------------------------------------------------Sportovní zařízení v majetku obce 3412 6121 Budovy, haly a stavby 30000.00 30000.00 33000.00 3412* 30000.00 30000.00 33000.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3000.00 3000.00 .

list :

5

95.68% 99.36% 115.50% 99.90% 19.40% 100.00% 67.20%

*

93.60% 94.34%

*

100.00%

*

97.50% 47.89% 22.62%

*

100.00%

*

100.00% 180.85% 57.30% 93.53% 16.25% 109.58% 100.00%

*

110.00%

*

.

%


b

Fin 2 - 12 M


c



1

2


3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 7566.50 3419 5151 Voda - studená voda 20000.00 20000.00 19974.50 3419 5154 Elektrická energie 30000.00 30000.00 21522.00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 5000.00 . 3419 5171 Opravy a udržování . . 6200.00 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 40000.00 40000.00 40000.00 3419* 108000.00 108000.00 95263.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 20000.00 16900.00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 20000.00 4456.00 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva . . 451.00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 30000.00 17070.00 3429 5171 Opravy a udržování 20000.00 8000.00 . 3429 5175 Pohoštění . 2000.00 1901.00 3429 5194 Věcné dary . 10000.00 9117.00 3429* 90000.00 90000.00 49895.00 ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 80000.00 80000.00 69662.00 3539 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 5000.00 4465.00 3539 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 21000.00 21000.00 18181.00 3539 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 7000.00 7000.00 6294.00 3539 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 5000.00 . 3539 5151 Voda - studená voda 6000.00 6000.00 3623.00 3539 5153 Plyn 70000.00 55000.00 41548.56 3539 5154 Elektrická energie 30000.00 45000.00 44616.00 3539 5163 Služby peněžních ústavů 5000.00 5000.00 4064.00 3539 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 30000.00 16935.80 3539 5171 Opravy a udržování 10000.00 10000.00 823.50 3539* 269000.00 269000.00 210212.86 ---------------------------------------------------------------------------------Bytové hospodářství 5000.00 5000.00 599.00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3612 5151 Voda - studená voda 30000.00 30000.00 29677.00 3612 5153 Plyn 165000.00 256000.00 255900.90 3612 5154 Elektrická energie 20000.00 20000.00 17643.00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 10000.00 7121.00 3612 5169 Ostatní služby 20000.00 20000.00 5640.00 3612 5171 Opravy a udržování 20000.00 20000.00 4183.00 3612* 270000.00 361000.00 320763.90 ---------------------------------------------------------------------------------Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 5000.00 .

list :

6

75.67% 99.87% 71.74% .

%

.

%

100.00%

*

84.50% 22.28% .

%

56.90% .

%

95.05% 91.17%

*

87.08% 89.30% 86.58% 89.91% .

%

60.38% 75.54% 99.15% 81.28% 56.45% 8.24%

*

11.98% 98.92% 99.96% 88.22% 71.21% 28.20% 20.91%

*

.

%


b

Fin 2 - 12 M


c



1

2


3613 5151 Studená voda 2000.00 2000.00 814.50 3613 5163 Služby peněžních ústavů 17000.00 17000.00 16486.00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 10000.00 1190.00 3613 5171 Opravy a udržování 10000.00 10000.00 . 3613* 44000.00 44000.00 18490.50 ---------------------------------------------------------------------------------Veřejné osvětlení 220000.00 220000.00 230026.34 3631 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 3631 5171 Opravy a udržování 186000.00 186000.00 185068.80 3631* 406000.00 406000.00 415095.14 ---------------------------------------------------------------------------------Pohřebnictví 30000.00 30000.00 . 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3632 5151 Voda - studená voda 4000.00 4000.00 2838.50 3632 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 20000.00 20000.00 5944.00 3632 6121 Budovy, haly a stavby . 850000.00 841712.00 3632* 54000.00 904000.00 850494.50 ---------------------------------------------------------------------------------Územní rozvoj 50000.00 50000.00 49630.00 3636 5329 Neinv.dotace veř.rozpočtům míst.úr. 3636* 50000.00 50000.00 49630.00 ---------------------------------------------------------------------------------Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5229 Neinv.dotace Svazu měst a obcí 2000.00 5710.00 5552.00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu . 121230.00 121230.00 3639 5901 Nespecifikované rezervy . 728700.00 . 3639 6130 Pozemky . 2900.00 2900.00 3639* 2000.00 858540.00 129682.00 ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25000.00 28400.00 28408.00 3721* 25000.00 28400.00 28408.00 ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 5000.00 3600.00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 235000.00 235000.00 249150.00 3722* 240000.00 240000.00 252750.00 ---------------------------------------------------------------------------------Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 30000.00 31913.50 3723* 30000.00 30000.00 31913.50 ---------------------------------------------------------------------------------Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek . 13000.00 12999.00

list :

7

40.73% 96.98% 11.90% .

%

*

104.56% 99.50%

*

.

%

70.96% 29.72% 99.02%

*

99.26%

*

97.23% 100.00% .

%

100.00%

*

100.03%

*

72.00% 106.02%

*

106.38%

*

99.99%


b

Fin 2 - 12 M


c



1

2


3725 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 50500.00 50214.00 3725* 40000.00 63500.00 63213.00 ---------------------------------------------------------------------------------Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 130000.00 130000.00 118150.00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 30000.00 30000.00 20306.00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 10000.00 10000.00 7029.00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek . 75000.00 71953.00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30000.00 65000.00 60514.30 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25000.00 25000.00 21787.50 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1000.00 1000.00 744.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 50000.00 50000.00 39808.50 3745 5171 Opravy a udržování 15000.00 15000.00 4640.00 3745 6123 Dopravní prostředky . 499600.00 499562.00 3745* 291000.00 900600.00 844494.30 ---------------------------------------------------------------------------------Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 5954.50 5512 5151 Studená voda 2000.00 2000.00 191.00 5512 5153 Plyn 25000.00 25000.00 15155.38 5512 5154 Elektrická energie 10000.00 10000.00 7546.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 5000.00 . 5512 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 10000.00 10000.00 1185.50 5512 5222 neinv.dotace obč.sdružením 20000.00 20000.00 20000.00 5512* 82000.00 82000.00 50032.38 ---------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 580000.00 580000.00 562670.00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 120000.00 120000.00 117036.00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 52000.00 52000.00 50646.00 6112* 752000.00 752000.00 730352.00 ---------------------------------------------------------------------------------Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel . 21000.00 22173.00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště . 1500.00 1584.00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. . 3000.00 3427.00 6115 5161 Služby pošt . 500.00 550.00 6115 5169 Nákup ostatních služeb . 2000.00 2405.00 6115 5175 Pohoštění . 2000.00 2088.00 6115* . 30000.00 32227.00 ---------------------------------------------------------------------------------Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450000.00 450000.00 452372.00

list :

8

99.43%

*

90.88% 67.69% 70.29% 95.94% 93.10% 87.15% 74.40% 79.62% 30.93% 99.99%

*

59.54% 9.55% 60.62% 75.46% .

%

11.85% 100.00%

*

97.01% 97.53% 97.40%

*

105.59% 105.60% 114.23% 110.00% 120.25% 104.40%

*

100.53%


b

Fin 2 - 12 M


c



1

2


6171 5021 Ostatní osobní výdaje 37000.00 37000.00 33709.00 91.11% 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 127000.00 127000.00 127422.00 100.33% 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 44000.00 44000.00 43747.00 99.43% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3000.00 3000.00 2164.00 72.13% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 28000.00 28000.00 25265.90 90.24% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 72000.00 63552.00 88.27% 6171 5138 Nákup zboží [za účelem dalšího prodeje] 12000.00 12000.00 11334.80 94.46% 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40000.00 40000.00 40501.90 101.25% 6171 5151 Voda - studená voda 5740.00 5740.00 4802.00 83.66% 6171 5153 Plyn 100000.00 123000.00 122786.81 99.83% 6171 5154 Elektrická energie 37000.00 37000.00 36609.00 98.94% 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000.00 15000.00 10337.00 68.91% 6171 5161 Služby pošt 10000.00 10000.00 5240.50 52.40% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50000.00 50000.00 48164.33 96.33% 6171 5163 Služby peněžních ústavů 11000.00 16000.00 15675.00 97.97% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15000.00 15000.00 1890.00 12.60% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 162800.00 160800.00 153703.91 95.59% 6171 5171 Opravy a udržování 10000.00 10000.00 . . % 6171 5172 Programové vybavení . 3000.00 3019.20 100.64% 6171 5175 Pohoštění 5000.00 5000.00 2803.00 56.06% 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružen . 2000.00 1000.00 50.00% 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.o . 2000.00 2000.00 100.00% 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7200.00 7200.00 7200.00 100.00% 6171 5361 Nákup kolků 3000.00 3000.00 1600.00 53.33% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20000.00 20000.00 4628.00 23.14% 6171* 1212740.00 1297740.00 1221527.35 * ---------------------------------------------------------------------------------Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 25000.00 25000.00 12515.00 50.06% 6310* 25000.00 25000.00 12515.00 * ---------------------------------------------------------------------------------Ostatní finanční operace 134880.00 134880.00 134880.00 100.00% 6399 5362 Platby daní a poplatků 6399* 134880.00 134880.00 134880.00 * ----------------------------------------------------------------------------------

list :

9

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 I I I .

Fin 2 - 12 M

Financování - třída 8

Název položky text

Čís. pol.


r

1


Výsledek od poč.r. 3

Krátkodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------Krátkod.vydané dluhopisy+8111 . . . Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8112

.

.

.

Krátk.přijaté půjčky

+8113

.

.

.

Uhraz.splátky kr.př.půj.-8114

.

.

.

Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8115 Akt.krát.operace říz.l. +8117 Akt.krát.operace říz.l. -8118

173800.00 . .

285216.70 . .

-1685023.82 . .

Dlouhodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------Dlouhod.vydané dluhopisy+8121 . . . Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8122

.

.

.

Dlouh.přijaté půjčky

+8123

.

.

.

Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8124

.

.

.

Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8125

.

.

.

Akt.dl.operace říz.likv.+8127 Akt.dl.operace říz.likv.-8128

. .

. .

. .

list : 10

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 Název položky text

Fin 2 - 12 M

Čís. pol.


r

1


Výsledek od poč.r. 3

Krátkodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------Krátkod.vydané dluhopisy+8211 . . . Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8212

.

.

.

Krátk.přijaté půjčky

+8213

.

.

.

Uhraz.splátky kr.př.půj.-8214

.

.

.

Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8215

.

.

.

Akt.krát.operace říz.l. +8217 . . . Akt.krát.operace říz.l. -8218 . . . Dlouhodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------Dlouhod.vydané dluhopisy+8221 . . . Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8222

.

.

.

Dlouh.přijaté půjčky

+8223

.

.

.

Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8224

.

.

.

Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8225 Akt.dl.operace říz.likv.+8227 Akt.dl.operace říz.likv.-8228

. . .

. . .

. . .

OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru +-8901

.

.

Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly +-8902

.

.

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

8000

173800.00

285216.70

list : 11

17730.00

.

-1667293.82

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 I V .

Fin 2 - 12 M

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

Číslo řádku


text

r

41


Výsledek od poč.roku 43

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

6590880.00

7645880.00

7875482.61

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

1555750.00

2019295.30

2081545.40

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

3072200.00

4590300.00

4590300.00

Třída 4 - Přijaté dotace

4040

303370.00

3612798.00

3612798.00

P ř í j m y

4050

11522200.00

17868273.30

18160126.01

K o n v tom 2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229

ZP024 ZP025 ZP028 ZP029

c e l k e m

s o l i d a c e p ř í j m ů položky: - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi - Příjmy z fin.vyp. z m.l. m.RR a OkÚ,OÚ - Splátky půjček od obcí - Splátky půjček od regionů - Splátky půjček od regionálních rad - Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně - Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Neinv.přijaté transfery od reg.orgánů - Neinv.přijaté transfery od reg.rad - Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně - Převody z vlastních rezervních fondů - Převody z rozpočtových účtů - Převody z vlastních fondů j.n. - Investiční přijaté transfery od obcí - Investiční přijaté transfery od reg. - Investiční přijaté transf. od reg.rad - Investiční přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně j.n.

4060

4190

.

.

.

-

4191 4192 4193 4194

. . . .

. . . .

. . . .

Dotace přij. z Splátky půjček Dotace přij. z Splátky půjček

P ř í j m y

území přij. území přij.

c e l k e m

jiného okresu z území j.okresu jiného kraje z území j.kraje

po konsolidaci

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181

4200

list: 12

. . . . . . . . 143970.00 . . . . . . . . .

11522200.00

. . . . . . . . 371398.00 . . . . . . . . .

17868273.30

. . . . . . . . 371398.00 . . . . . . . . .

18160126.01

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 I V .

Fin 2 - 12 M

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo řádku

Název text

r

Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje V ý d a j e c e l k e m

4210 4220 4240

K o n v tom 5321 5323 5323 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649

4250

6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZP026 ZP027 ZP035 ZP036

s o l i d a c e v ý d a j ů položky: - Neinvest.transfery obcím - Neinvest.transfery regionům - Neinvest.transfery regionálním radám - Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně - Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj - Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům - Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům - Neinvest.převody vlastním fondům j.n. - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi - Výdaje z fin.vyp. z m.l.mezi RR a OkÚ,OÚ - Neinvestiční půjčky obcím - Neinvestiční půjčky regionům - Neinvestiční půjčky regionálním radám - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. - Investiční transfery obcím - Investiční transfery regionům - Investiční transfery regionálním radám - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. - Investiční půjčky obcím - Investiční půjčky regionům - Investiční půjčky regionálním radám - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. - Dotace poskytnuté na území jin.okresu - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu - Dotace poskytnuté na území jin.kraje - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341

43

7046000.00 4650000.00 11696000.00 . 94264.00 . . 50000.00 . . . . . . . . . .

8382290.00 9771200.00 18153490.00 . 322949.60 . . 50000.00 . . . . . . . . . .

7159979.59 9332852.60 16492832.19 . 322949.60 . . 49630.00 . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

4380 4400 4410 4411

. . . .

. . . .

. . . .

4420 4421 4422 4423 4424

. . . . .

. . . . .

. . . . .

K o n s o l i d a c e

4460

celkem po konsolidaci

41

Výsledek od poč.roku

. . . .

4430 4440 4450

F i n a n c o v á n í


4350 4360 4370 4371

V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování f i n a n c o v á n í


4470

list : 13

11696000.00 -173800.00 173800.00 . 173800.00

18153490.00 -285216.70 285216.70 . 285216.70

16492832.19 1667293.82 -1667293.82 . -1667293.82

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 V I .

Fin 2 - 12 M

Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu

Číslo řádku

Poč.stav k 1.1.

Stav ke konci vyk. období

Změna stavu ban.účtů

text

r

61

62

63

Základní běžný účet

6010

10556554.30

Vkladový výdajový účet

6020

Běžné účty peněžních fondů

6030

Běžné účty celkem

6040

Bankovní účty k limitům OS

6050

x

.

Příjmový účet

6060

x

.

x . 10556554.30

list : 14

12241578.12

-1685023.82

.

.

.

.

12241578.12

-1685023.82 x .

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 V I I .

Fin 2 - 12 M

Vybrané záznamové položky Název

Číslo řádku

text

r

ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7091 2226-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129-Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229-Inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu 7140 v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7150 2449-Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně 7160 ZP026-Transfery poskytnuté na území jiného okr.7170 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180 5329-Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně 7190 5366-Výd.z fin.potř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7191 5367-Výd.z fin.potř.min.let mezi obcemi 7192 6341-Investiční transfery obcím 7200 6349-Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně 7210 ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649-Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7240 6441-Investiční půjčky obcím 7250 6449-Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7260 ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7291 2226-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129-Neinvest.přijaté transfery od roz.úz.úr. 7320 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229-Invest. přijaté transfery od roz.úz.úr. 7350

list: 15



71

Výsl. od poč.roku 73

.

.

.

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . .

. . .

. . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 V I I .

Fin 2 - 12 M

Vybrané záznamové položky Název

Číslo řádku

text

r

ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od krajů 2449-Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. ZP035-Transfery poskytnuté na území jiného kr. v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 5323-Neinvestiční transfery krajům 5329-Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr. 5366-Výd.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 5367-Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6349-Investiční transfery veř.rozp.míst.úr. ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky krajům 5649-Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky krajům 6449-Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr.



71

Výsl. od poč.roku 73

7360

.

.

.

7370 7380 7390 7400

. . . .

. . . .

. . . .

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

7480 7490 7500 7510 7520 7530

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

list: 16

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 V I I I .

Fin 2 - 12 M

Doplňující ukazatelé Ukazatel

Číslo řádku

text

r 8010 8020 8030 8040 8050

list: 17

Schválený rozpočet 81

Rozpočet Výsledek po změnách od poč.roku 83

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 I X .

Fin 2 - 12 M

Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak

ČÚC

Položka

Výsledek od poč.roku

a

b

c

93

14006 98193 98858

000 000 000

4116 4111 4211

list : 18

52000.00 30000.00 3000000.00

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 X .

OdPa Pol

Fin 2 - 12 M

Transfery a a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Popis

Nás Zd tro ro

a

b

c

d


list : 19

Rozpočet po změnách 2


Obec: Prosenice, IČO: 00301809 XI .

OdPa Pol

Fin 2 - 12 M

Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Popis

Nás Zd tro ro

a

b

c

d




list : 20

Obec: Prosenice, IČO: 00301809 XII .

OdPa Pol

Fin 2 - 12 M

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje členění podle nástroje a zdroje financování Popis

Nás Zd tro ro

a

b

c

d




list : 21

Obec: Prosenice, IČO: 00301809

Odesláno dne: 30.03.2009

Razítko:

Fin 2 - 12 M

Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:581 226034 Došlo dne: O skutečnosti: tel.:581 226034

list: 22

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Recommend Documents