1/C. számú melléklet
A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez
Kispatak Óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai
KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai
Megnevezés 2 Bevételek Össszesen
2011. évi e.i
2012.évi er. e.i.
Összesen (eFt)
összesen (eFt)
25 344
203 546
25 344 25 344
27 145 27 145
0
176 401 68 279
Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül) 21 22 23 24 241 242 243 244 245 246 25 26 27 271 272 28 1
Intézményi működési bevételek Önkorm.sajátos működ.bevét. Felhalmozási bevételek Támogatás, átvett pénzeszk. Normatíva átvétel Átengedett központi adók Intézményfinanszírozás Műk. Célú pénzeszközátvétel EU-s finanszírozás bevételei Felh.c.peszk.átvétel Víziközmű bérleti díj Pénzforg.nélküli bevételek Működési c. hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Munkabér hitel felvétel Fejlesztési.c.hitel felvétel Kiadások Összesen
108 122
209 794
203 546
209 794 102 015 27 544 78 684 0
203 546 99 088 25 617 78 841 0
Halmozódásmentes (int.fin.nélkül) 11 12 13 131 14 141 142 143 144 15 16 17 18
Személyi juttatások Munkaadókat terh. Szociális adó Dologi és egyéb folyókiadások Szociális kiadások Végleges pénzeszközátadás Pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozás Kisebbs.Önkormányzati tám. EU-s finanszírozás kiadásai Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadások Fejlesztési.c.hitel törlesztés
Egyenleg 2012.02.22
1 551
-184 450 7
0 Óvoda
Kispatak Óvoda 2012.évi bevételei forrásonként
2/C.sz.melléklet
Sors zám
1 I. 1.
6.
I. IV.
2012.02.22
MEGNEVEZÉS
2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját működési bevételek Intézményi térítési díjak, Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.) Bérleti díjak ÁFA bevételek Kamat bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Normatíva támogatás Intézményi finanszírozás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)
adatok eFt-ban
2011.évi eredeti terv
2012. évi eredeti előirányzat
Változás
Alap-tevékenység
ÖSSZESEN
%-ban
3
4
5=4/3 %
25 344 20 275
27 145 21 374
107% 105%
5 069
5 771
114%
0
176 401 68 279 108 122 203 546 203 546
803% 803%
25 344 25 344
2
Óvoda
Kispatak Óvoda 2012.évi normatív állami támogatás részletezése
3/C.sz. melléklet
Mutató Jogcím
adatok eFT-ban
2012. évi várható Ft/mutató
8. Közoktatási alap hozzájárulások
68 128 201
a.) Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra
60 238 334 320 fő 310 fő
9. Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek 8 hónapra óvoda 4 hónapra óvoda 10 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások a.) Kedvezményes étkeztetés - óvoda (1-12 hó) 3. sz. melléklet összesen 12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása - Pedagógus továbképzés és szakvizsga ovi 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen
Összesen:
2012.02.22
Óvoda
3
2 350 000 2 350 000
54,88
40 576 667 19 661 667
477 867 358 400 119 467 7 412 000
109
68000
7 412 000 68 128 201 151 200 151 200 68 279 401 68 279 401
Óvoda
Kispatak Óvoda 2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
4/C.sz.melléklet
Sorszá m 1 I 1.
2. 3. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 4. 5. 6. 7. I. II. 2. 3. II. III. 1.
2. III. IV. IV.
MEGNEVEZÉS 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terhelő szociális adó Dologi kiadások Közüzemi díjak Élelmiszer beszerzés Kamatkiadás Vásárolt termékek és szolg.Áfa ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások Szociális ellátások Működési célú pénzeszköz átadás Általános tartalék Polgármesteri keret MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1K..7):
2012.évi eredeti terv
Változás %-ban
3
4
5=4/2 (%) 99 088 84 735 12 684 1 669 25 617 78 841 12 000 16 759
97% 102% 72% 109% 93% 100% 68% 106%
14 142 5 771 30 169
100% 488% 101%
203 546
98%
1 551
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Álláshely
Létszám fő: 2012.02.22
2011.évi eredeti terv
102 015 82 855 17 627 1 533 27 544 78 684 17 600 15 854 0 14 099 1 183 29 948 0 0 0 0 208 243
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás Felújítás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1KK3): TARTALÉKOK: Fejlesztési céltartalék Közműfejlesztés: Vagyonalap : Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés Vízügyi építési alap : Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelfelvételből TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1KK.3): Fejlesztési célú hitel törlesztése EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
adatok eFt-ban
4
0%
1 551
0
0%
0
0
0
0
209 794
203 546
97%
50,5 53,0
50,0 52,0
99% 98% Óvoda
5/C sz. melléklet
Kispatak Óvoda 2012.évi bevételi-kiadási terve szakfeladatonként
Bevételek Kiadások 2012.évi eredeti Eredeti Eredeti előirányzat 149 426 3 034 16 040 43 556 7 082 4 802 4 023 2 728 176 401 27 145 203 546
Szakfeladat 8510111 Óvodai nevelés, ellátás 8510121 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 5629171 Munkahelyi étkeztetés 5629201 Egyéb vendéglátás Intézmény finanszírozás
Halmozódás mentesen:
2012.02.22
adatok eFt-ban
5
Óvoda
Kispatak Óvoda éves létszám-előirányzata, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve 2012.év
6/C.sz.melléklet
Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)
Kódszám (kulcsszám) 1 000030
2
Létszám fő
Óvoda
Összesen
5
8
polgármester, főpolgármester
0
140040 jegyző 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen 1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen
0 0 0
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+K+85+87+88) 31 31 301010 301140 302010 302140 303010 303140 304010 304140 306010 306140 307010 307140 308010 308140
0
0
igazgató (főigazgató)
1
1
igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
4
4
"A" fizetési osztály összesen
4
4
"B" fizetési osztály összesen
10
10
"C" fizetési osztály összesen
0
"D" fizetési osztály öszzesen
15
15
"F" fizetési osztály összesen
13
13
"G" fizetési osztály összesen
5
5
52
52
"H" fizetési osztály összesen
0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) 850510, 850530, fizikai alkalmazott 888888
0
közhasznú és közmunkát végző
0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152) I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)
2012.02.22
6
0
0
52
52
Óvoda
Kispatak Óvoda 2012. évi bevétel-kiadás ütemterve
7/C.sz melléklet
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Intézményi mük.Bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési tám. OEP finanszirozás Müködési hitel felvétel Felhalmozási hitel felvét. Müködési célú pénzeszköz átvétel Ingatlanok értékesítése Osztalék és hozambevétel Viziközmű bérleti díj Felhalm.c.átvett pénzeszk Pénzmaradvány Intézmény finanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkadókat terh.járulékok Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átadások Mük.célú tartalék felh. Felhalm.célú pénzeszk.átadás Fejlesztési célú hitelek kamat befiz. Beruházás, felújítás Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fejlesztési tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/
2012.02.22
2012 össz.
adatok eFt-ban
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
27 145
2 193
2 014
2 693
2 749
2 782
2 212
481
1 353
2 682
2 698
2 635
2 654
68 279
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
5 690
8 110 15 993
9 350 17 054
9 529 17 912
8 832 17 271
7 801 16 173
7 080 15 468
6 875 15 200
108 122 203 546
2012 össz.
jan.
99 088 25 617 78 841 0
febr.
márc.
10 170 18 642
ápr.
máj.
júl.
6 900 14 802
jún.
12 882 19 053
júl.
10 409 17 452
aug.
szept.
okt.
nov.
2012 össz.
10 183 18 527
dec.
27 145 0 0 0 0 68 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 122 203 546
2012 össz.
7 557 1 948 6 488
8 514 2 205 6 335
8 135 2 102 7 675
8 273 2 137 6 861
8 151 2 106 8 385
8 064 2 084 4 654
8 322 2 152 8 579
8 009 2 068 7 375
7 988 2 063 6 122
8 352 2 160 4 956
8 340 2 155 4 705
9 385 2 439 6 703
99 088 25 617 78 841 0 0 0 0 0 0 0 0
203 546
15 993
17 054
17 912
17 271
18 642
14 802
19 053
17 452
16 173
15 468
15 200
18 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 546 0 0
0 0 0
7
Óvoda
