Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
6/30/2011
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103647 Central and Eastern European Equities
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 7/12/2011
Telefon Přibilová Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 66,914
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 66,914
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
317,939
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 317,939
0
0
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
6/30/2011
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
8080114427
IČ kontaktní banky
Název zahraničního standardního (pod)fondu
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
Generali Investments Euro Equities Opportunity
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 7/12/2011
Telefon Pribilova Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 63,704
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 63,704
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
112,916
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 112,916
0
0
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
6/30/2011
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103636 High Conviction Europe
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
rate 30.6.2011 CNB
Zpracovatel 7/12/2011
Telefon Přibilová Dana
24.345
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 48,057
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 48,057
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
131,110
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 131,110
0
0
Základní informace
Datum Informace ke dni
Zahraniční investiční společnost nebo SICAV
6/30/2011
IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV
8080104219 Generali Investments SICAV
Zahraniční standardní (pod)fond
IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu
Název zahraničního standardního (pod)fondu
8080103669 Global Multi Utilities C
IČ kontaktní banky
Typ zahraničního standardního (pod)fondu
Měna
5fond akciový
4EUR
Název kontaktní banky
Kontaktní banka 27391639 CALYON S.A. Organizační složka
Dne Zpracováno
Zpracovatel 7/12/2011
Telefon Pribilova Dana
222076662
Jmenovitá hodnota PL Zahraniční standardní (CP) (pod)fond nabízen v ČR 0 1ANO
Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR
Zahraniční standardní (pod)fond svět
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem svět 71,587
Zahraniční standardní (pod)fond ČR
Počet PL (CP) vydaných zahraničním standardním (pod)fondem v ČR 71,587
Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč)
179,618
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) zahraničním standardním svět (tis. Kč) (pod)fondem svět 0
0
Počet PL (CP) odkoupených Částka za odkoupené PL (CP) v Částka za prodané PL (CP) v zahraničním standardním ČR (tis. Kč) ČR (tis. Kč) (pod)fondem v ČR 179,618
0
0
Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika Slovensko Maďarsko EMU USA Austrálie Bulharsko Dánsko Estonsko Hongkong Island Japonsko Jihoafrická rep. Jižní Korea Kanada Kypr Litva Lotyšsko Malta MMF Norsko Nový Zéland Polsko Rumunsko Singapur Slovinsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie jiná měna
koruna koruna forint euro dolar dolar lev koruna koruna dolar koruna jen rand won dolar libra litas lat lira SDR koruna dolar zlotý leu dolar tolar koruna frank lira libra
CZK SKK HUF EUR USD AUD BGN DKK EEK HKD ISK JPY ZAR KRW CAD CYP LTL LVL MTL XDR NOK NZD PLN ROL SGD SIT SEK CHF TRL GBP jiná
