NyíRINFO NyíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT
ÜZlETI TERV
2013. ÉV
Nyíregyháza, 2013. március 14.
NYíREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
l400 Nyíiegyháza, KossUlh tér 1.
TQlt":"hx: [t21415-S97
Készítette:
1
~
Cg: lfrD9073756 Ad:l~zém: 2097716ll-2-i5
j~au
.í~inder TIbor
I.
Bevezető
A NyíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2000. évben alapított 100 %-os tulajdonában álló társasága. Az Önkormányzat felismerve az információs társadalom kialakulása során felmerülő társadalmi, politikai és gazdasági kihívásokat, a Társaság létrehozásával megteremtette a szervezeti feltételét a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal informatikai hátterének működéséhez. A társaság jegyzett tőkéje három millió forint. A társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek: •
adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
•
egyéb szoftverkiadás,
•
számítógépes programozás,
•
számítógép üzemeltetés.
[főtevékenység)
A társaság az alapító okiratában meghatározottak szerint a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat, melyek az alábbiak: •
számítógép kölcsönzés,
•
immateriális javak kölcsönzése,
•
számítógép, - periféria javítás,
•
egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.
A társaság közhasznú céljait az alábbi módon valósítja meg: működteti
a Polgármesteri Hivatal információs rendszerét,
szükség szerint elvégzi a jogszabályváltozások miatti átalakítások az üzemelő programrendszereken,
megtervezi az informatikai rendszer fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat,
működteti
az Internet szervert,
működteti
és üzemelteti a városi adatszolgáltató központot,
ügyfélszolgálati rendszert
működtet,
biztosítja a közigazgatási hatóságok által elektronikusan vezetett
nyilvántartásokban szereplő adatok hozzáférhetőségét, az ügyek elektronikus intézése során elektronikus formában keletkezett dokumentumokat az adóalanyok, ügyfelek számára.
2
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítsa érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. II.
A cég általános bemutatása
Cég neve: NYíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (184-2/2000.(VI.29.) határozata szerint) Adószám: 209977160-2-15 Könyvvizsgáló neve: Versatile-Audit Könyvvizsgáló Kft - Nyíregyházafüggetlen könyvvizsgáló
Kvancz József
Bankszámla: OTP Bank 11744003-20612517
Cégnyilvántartási szám: Cg. 15-09-073756 Statisztikai számjele: 20977160-7240-571-15 Cégvezető neve:
Vinginder Tibor
Felügyelő Bizottság tagjai:
Kovács Zoltán - elnök
Dr. Reha Gábor
Lápossiné Hornyák Enikő
III.
Vezetői összefoglaló
A vezetői összefoglaló célja, hogy bemutassa azon gazdasági folyamatokat, feladatokat, amelyek megalapozzák, illetve alapvetően jellemzik a társaság 2013. évi üzleti tervének fő számait, jellemző pénzügyi mutatóit. Jelentősen lecsökkent létszám mellett, szolgáltatási szerződés alapján végezzük az alábbi feladatokat a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Önkormányzata részére. A szolgáltatási szerződésben vállalt feladataink az alábbiak szerint alakultak:
A társaság ellátja a Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálását. Biztosítja a folyamatos, O-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli felhasználás lehetőségét; a Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében - a munkarendnek megfelelően - ügyeletet tart 8.00 - 16.30 óráig. A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodik. A
fejlesztett
programokhoz
kapcsolódó 3
adatbázisokat
felügyeli
és
karbantartja, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket.
statisztikákat készít.
a Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver,
szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezi.
úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai
tanácsokkal segíti a Megrendelő beruházásait.
Megrendelő kérésére informatikai. számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadja, a szakmai tanácsadásban közreműködik; a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat. előírásokat érvényesíti. Ennek körében különös gondot fordít az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására;
Megrendelőnél
üzemelő
számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segédés kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújt. Megrendelő igényeinek megfelelően elvégzi a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását. szervízelését. Megrendelő
igényeinek megfelelően segítséget nyújt a Megrendelő használatában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújt a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. A Megrendelő számára biztosítja a hivatali telefonközpontok és telefonkészülékek felügyeletét. karbantartását. áthelyezését, a Megrendelő beszerzéseihez szakmai segítséget nyújt. Biztosítja a telefonvonalak használatának feltételeit. A Megrendelőnél üzemszerűen használatban üzemelés zavartalanságát biztosítja.
lévő
Elektronikus levelezési rendszert üzemeltet a fenntartott intézmények számára.
programok esetében az
Megrendelő
és az általa
Megrendelő
számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését elvégzi. Ellátja a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását. zökkenőmentes, zavartalan működését. Biztosítja bérleti konstrukcióban a működéshez szükséges számítógépeket. szoftvereket.
A
Megrendelő
által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, többfunkciós készülékek működésének biztonságát felügyeli a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályával szorosan együttműködve. illetőleg
POlgármesteri Hivatal irattári anyagainak digitalizálása
4
Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére vonatkozóan [pályázati forrásból) nyirhalo.hu web portál üzemeltetése
2013. évi üzleti tervünket a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályával szorosan együttműködve, a járási hivatalok létrejöttének következtében kialakult változások figyelembevételével, a jelen helyzet sajátosságira építve készítettük el. A tulajdonosi elvárásokat, érdekeket szem előtt tartva, a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal a 2013. gazdasági évben is törekszünk a takarékos, körültekintő gazdálkodásra.
IV.
Humán erőforrás gazdálkodás
A társaság 2011. évben 14 fővel látta el ugyanazokat a feladatokat, amit a jelentős költségcsökkentés végrehajtása után a 2013. évben 4 főállású teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval és két fő vállalkozói jogviszonyban álló munkatárssallátunk el. Társaságunk célja, hogyajelentősen lecsökkentett létszámmal, biztosítsuk a vállalt feladatok zavartalan ellátását. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 4 fővel végezzük. Az
ügyvezető
megbízási jogviszonyban látja el a feladatát.
V.
Pénzügyi tervek
J. Bevételek tervezése Főbb
bevételi forrásaink: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2013. [11.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatok alapján 2013. évre megkötött szolgáltatási szerződésben, illetve bérleti szerződésben vállalt feladatok ellenértéke. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke. Az intézményi, Magyar Telekom Nyrt-től, telefon alközpont karbantartás, mint vásárolt közvetített szolgáltatás értékesítésére kötött telepítési és szolgáltatási szerződés ellenértéke. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatallal kötött bérleti vállaltak ellenértéke. Zajtérkép megvalósításához elnyert támogatás összege
5
szerződésben
BEVÉTELI FORRÁSOK
MEGNEVEZÉS
2012.ÉVI TERV
2012.12.31.
várható tény
2013. ÉVI TERV
2012.ÉVI 2012 ÉVI TERV/2012. TERV/2013. ÉVI TÉNY ÉVI TERV
ÉRTÉKESíTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
94967
101627
115760
107,01
121,89
Polg. Hivatal szolg. szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke
52795
58456
76160
110,72
144,26
Polg.Hivatal bérleti szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke
24000
24000
19359
100,00
80,66
Önkormányzati Szolg. szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása
6100
6100
o
100,00
0,00
Intézményi telefon alközpont karbantartás - (Magyar Telekom Nyrt.) Iroda bérlet, zajt.ajánlati dok.,inf.bizt .megter.
12072
12080
13200
100,07
109,34
o
191
o
0,00
0,00
o
800
2400
0,00
0,00
o
o
4641
0,00
0,00
0,16
109,41
Szerződés
szerződés
Szerződés
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke Számítástechnikai eszközök bérlete - Sz Sz-B. Megyei Kormányhivatal EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb bevételek
51940
81
56829
o
81
o
O
o
Egyéb bevételek KEOP Zajtérkép pályázat
51940
o
56829
0,00
109,41
Pénzügyi műveletek bevételei
50
14
20
28,00
40,00
Kamatbevételek
50
14
20
28,00
40,00
146957
101722
172609
69,22
117,46
Bevétélékösszesen
6
Fenti táblázat szerint a társaság éves bevételi forrásainak tervezett összege, 172.609 e Ft, ebből az értékesítés nettó árbevétele 115.760 e Ft. A Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés ellenértékének növekedése fedezetet biztosít a társaság által tervezett karbantartási költségeknek, a hivatali informatikai rendszer fejlesztési igénye alapján összeállított beruházási tervben szereplő eszközök beszerzésének. A zajtérképre elnyert pályázati forrás nem került 2012. évben elszámolásra, így a 2013. évi tervünk is tartalmazza, immár a közreműködő szervezettel megállapodott keret szerint.
2. Kiadások, ráfordítások tervezése 2.1 Anyagjellegű költségek és ráfordítások
a társaság által bérelt irodák távhődíjának tervezett költsége,
a társaság által bérelt irodák, elektromos berendezések áramdíja,
a társaság által. a működés során felhasznált irodaszerek, fénymásoló papír,
a társaság dolgozóinak biztosított tisztítószerek,
egyéb anyagköltség soron, izzók, zárak, kábelek, egyéb anyagok beszerzése,
szállítási költség soron, a működés során esetlegesen felmerülő taxi. tehertaxi
költsége,
bérleti díj soron az Önkormányzattól bérelt irodák díja (3.500 e Ft),
vízdíj, a társaság által felhasznált víz költsége
javítás, karbantartás soron, a működés során meghibásodott gépek,
berendezések, ese1"legesen felmerülő villanyszerelési. vízvezeték szerelési.
javítási munkák tervezett költsége,
zajtérkép, a pályázati forrásból megvalósított projekt elemek ellenértéke a
következők szerint
2.000 e Ft megvalósíthatósági tanulmány 980 e Ft
projektmenedzsment díja stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek
51.990 e Ft
szakkönyv, folyóirat soron a szakkönyvek költsége,
belföldi kiküldetés soron esetlegesen a menedzsment, vagy a dolgozók
hivatalos kiküldetésének költsége,
posta, telefon költség soron, a társaság dolgozóinak telefon költsége, illetve a
működés során keletkezett posta költsége,
nyirhalo.hu üzemeltetés költsége.
zajtérkép nyilvánosság biztosítása,
számviteli. könyvvizsgáló díj soron a könyvvizsgálónak fizetett, havi
könyvvizsgálói díj összege, továbbá a könyvelési díj összege,
7
takarításra kötött vállalkozói szerződést felbontottuk, így ezen a soron nem tervezünk költséget, egyéb igénybe vett szolgáltatások címén a rendszergazdai feladatok végzéséért fizetett vállalkozói díjak 4200 e Ft. a programok felügyeletéért fizetett vállalkozói díj 2400 e Ft. titkári feladatok-számviteli ügyintézés feladatainak végzéséért fizetett vállalkozói díj 720 e Ft. és egyéb év közben felmerülő szolgáltatások díja, ügyvédi munkadíjak a peres ügyek és cégeljárások során felmerülő költség bankköltség, biztosítási díjak, hatósági díjak kerültek tervezésre. 2.2 Személy; jellegű ráfordítások
A társaság személyi jellegű ráfordításainak növekedését az ügyvezető béremelése, a dolgozók éves bérének 6 %-os emelése és a zajtérképpel kapcsolatos, pályázati forrásból finanszírozott projektmenedzser megbízási díja okozza. Továbbá egy fő gyes-ről visszatérő dolgozó munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos, szabadság megváltás és távolléti díj összege. Alapbérek soron a 4 főállású dolgozó bruttó munkabére, egy fő gyesről visszajött dolgozó szabadságra, és távolléti díjra megfizetett bére az ügyvezető megbízási jogviszonyban kifizetett megbízási díja, a dolgozók részére l havi bruttó jutalom a telefonok magáncélú használata után fizetett kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó a Felügyelő Bizottsági tagok bruttó "l"iszteletdíja, cafetéria juttatás, ami a havi 8 e forintos Erzsébet kártya, és a Szép kártya által biztosított lehetőség, látásjavító szemüveg vásárlása, a dolgozók részére reprezentáció, a társaság működése során felmerülő ásványvíz, kávé szükséglet. bérjárulék soron az alapbérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak, illetve a cafetéria adó és járulékai kerültek tervezésre. Az értékcsökkenés; leírás, a társaság tárgyi eszközeinek várható hasznos élettartama
alapján meghatározott tervezett költséget tartalmazza, továbbá a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének értékét. Egyéb ráfordításként
az esetleges késedelmi pótlék, bírság összegét a Getronics Kft-től közvetített szolgáltatásként vásárolt számítógép bérlet összegét a Magyar Telekom Nyrt-től intézményi telefon alközpontok karbantartása címén vásárolt szolgáltatások ellenértékét 8
adójellegű
egyéb ráfordítást terveztük.
Pénzügy; műveletek ráfordítása soron, nem terveztük kiadást, mivel a társaság likviditási problémái, a tulajdonos által vásárolt szolgáltatások időben történő finanszírozása és a költségtakarékos gazdálkodás következtében megoldódtak. Rendszerfejlesztésre, eszköz beszerzésre 10.000 e Ft-ot terveztünk, aminek részletező tábláját az üzleti terv tartalmazza. A zajtérkép szoftver beszerzése a projekt elemek része. KÖLTSÉGEK-RÁFORDíTÁSOK (BERUHÁZÁSOK)
MEGNEVEZÉS
2012. évi terv eFt
2012.12.31. várható tény
2013.évi terv
2012. 2012. évi évi terv /2013. terv / ' 2012.12.31. eVI tény % várható
.
% AnyagjellegG rófordftósok
23635
17869
77745
75,60
328,94
1400
869
1000
62,07
71,43
2400
954
1000
39,75
41,67
O
O
O
0,00
0,00
Irodaszerek
250
344
400
137,60
160,00
Tisztítószerek
50
15
50
30,00
100,00
Egyéb anyagköltséa
50
126
200
252,00
400,00
Szállítási költség
20
4
10
20,00
50,00
3500
3612
3500
103,20
100,00
O
5
5
0,00
0,00
150
210
1500
140,00
1000,00
50
18
20
36,00
40,00
O
O
54970
0,00
0,00
50
O
50
0,00
100,00
500
662
600
132,40
120,00
O
680
2040
0,00
0,00
O
O
850
0,00
0,00
2225
1888
1380
84,85
62,02
500
312
O
62,40
0,00
9130
5978
8200
65,48
89,81
Távhődij,
gázdíl
Áramdíj Üzemanyag
Iroda Bérleti díj Vízdíj Javítás, karbantartás Szakkönyv , folyóirat Zaitérké~
Belföldi kiküldetési költség Posta, telefon költség nyirhalo.hu. üzemeltetés Zajtérkép nyilvánosság Számviteli, könyvvizsgálói díj Takarítás Egyéb igénybevett szolgáltatás
9
o
133
160
0,00
0,00
ÜQyvédi munkadíjak
1500
1135
1000
75,67
66,67
BankköltséQ
1500
505
600
33,67
40,00
Biztosítási dij
360
109
110
30,28
30,56
O
310
100
0,00
0,00
21710
20993
29399
0,00
135.42
10062
9927
10934
98,66
108,67
O
O
2000
0,00
0,00
4200
4200
5040
100,00
120,00
Jutalom
O
O
1165
0,00
0,00
KIF.TERH.SZJA
O
143
200
0,00
0,00
Tiszteletdíi FEB
1680
1680
1680
100,00
100,00
Cafetéria-étkezési hj.
945
785
720
83,07
76,19
látásjavító szemüveg
O
O
200
0,00
0,00
VaQyonvédelem
HatósáQi dijak
Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Projektmenedzser megbízási díja Ügyvezető megbízási dQa
Reprezentáció Bérjárulék
Értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenés Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások Késedelmi pótlék, kamat Getronics Kft-től bérelt számítógép bérleti díja közv.szolg. Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt közvetített szolgáltatás - intézményi alközpont karbantartás díja Adójellegű egyéb ráfordítások Behajthatatlan követelések Terven felüli értékcsökkenés elszámolt értéke
Rendkívüli ráfordítások
100
31
50
31,00
50,00
4723
4227
7410
89,50
156,89
11149
17478
13500
156,77
121,09
10894
17466
13000
160,33
119,33
255
12
500
4,71
196,08
37072
154485
37800
416,72
101,96
500
472
100
94.40
20,00
24000
23881
24000
99,50
100,00
12072
12528
13200
0,00
0,00
500
3764
500
752,80
100,00
O
248
O
0,00
0,00
O
113592
O
0,00
0,00
O
O
O
0,00
0,00
10
Pénzügyi műveletek ráfordításal Ráfordítások összesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal informatikai biztonságához rendszerfeJlesztés Zajtérkép szoftver beszerzés projekt elem
4000
1739
O
43,48
0,00
97566
212564
158444
217,87
162,40
O
O
10500
0,00
0,00
O
O
2000
0,00
0,00
VI. Egyszerűsített
EREDMÉNYKIMUTATÁS
éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉVI TERV
Sor A tétel megnevezése , sza m B a Értékesítés nettó árbevétele I. Aktivált saját tellesítmények értéke II. Egyéb bevételek III. III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. An'iaglellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés OZEMI (OZlETI) TEVÉKENYSÉG EREDMENYE (I.ill. +1II.-IV.-V.-VI-VII) A. VIII Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. IX. sorból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY C. (iA±B.) Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások XI. D. RENDKIVOU EREDMÉNY (X.-XI.) E. AD~ZAS ELQnl EREDMÉNY (iC.iD.)
11
adatok e Ft-ban 2012. évi 2013. évi várható terv tény C D
101627
115760
O
O
81
56829
O
O
17869 20993 17478 154485
77745 29399 13500 37800
-109117
14145
14
20
1739
O
-1725
20
-110842
14165
O O O ·110856
O O O 14165
