NYíRINFO NYíREGYHÁZI
INFORMATIKAI NONPROFIT KFT
••
UZLETITERV
2012. ÉV
NyíregyházaI 2012. március 14.
1
I.
Bevezető
A NvíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2000. évben alapított 100 %-os tulajdonában álló társasága. A fő tevékenysége a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal informatikai kompetenciájának biztosítása. A társaság működését 2012. évben jellemzően meghatározza. hogy az ügyvezetés mindent megtett annak érdekében. hogyaműkődés biztonságát megőrizve, a lehető leggazdaságosabb üzleti tervet készítsen. A társaság 2010. évi befektetett eszközeinek értéke 168.240 e Ft. A társaság jegyzett tőkéje 3.000 e Ft.
II. A cég álta.lános bemutatása Cég neve: NvíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (184-2/2000.(VI.29.) határozata szerint) Adószám: 209977160-2-15 Könyvvizsgáló neve: Inter Reál Audit Rt. képviseletében könyvvizsgáló Bankszámla: OTP Bank 11744003-20612517 Cég nyilvántartási szám: Cg. 15-09-073756 Statisztikai számjele: 20977160-7240-571-15 Cégvezető
Felügyelő
-
neve: Vinginder Tibor
Bizottság tagjai:
Kovács Zoltán - elnök Dr. Reha Gábor Kovács János
2
Szendrői Jenő
független
III. Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglaló célja, hogy bemutassa azon gazdasági folyamatokat, feladatokat, amelyek megalapozzák, illetve alapvetően jellemzik a társaság 2012. évi üzleti tervének fő számait, jellemző pénzügyi mutatóit. A 2011. évet semmiképpen nem tekinthetjük kiindulópontnak, a jelentős strukturális és egyéb változások miatt. A társaság 2011. évben mélyen átvizsgálta addigi működését, vállalt szolgáltatásait. Az átgondolás eredményeként 2011. harmadik negyedévében kezdeményeztük az Önkormányzat Ellátási Osztályával együttműködve, azon feladatok visszaszervezését, ami közvetlenül nem a Nyírinfo koordinálása alá tartozó feladat. 2012. évtől ennek eredményeképpen a következő szolgáltatások kerültek át az Önkormányzat Ellátási Osztályának hatáskörébe: - Zalaszám Informatikai Kft által biztosított közvetlenül a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére szolgáltatott OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer folyamatos használatának ügyfélszolgálati támogatása (Help Desk), valamint a rendszer használatához szükséges szerver üzemeltetése, a Hivatal adatbázisának távadat feldolgozással történő elérése. - Dunakanyar-Holding Kft által biztosított forgalom független, optikai összeköttetésen alapuló szélessávú Internet szolgáltatás nyújtása a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére. - A Canon Hungária Kereskedelmi Kft irodai berendezések, nyomtatók, bérlete a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére.
- Az Euro-Profil Szerviz Kft által biztosított fénymásoló gépek bérleti jogviszonya szintén a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére. Mivel fent nevezett szerződésekből fakadó szolgáltatások közvetlenül a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal rendszerét segítik, támogatják, így az azokból fakadó kötelezettségek, - megítélésünk szerint- felesleges likvid gondokat okozva terhelték a társaság üzleti tervét. fennmaradó feladatokat, jelentős létszámcsökkentés mellett, alapján végezzük az Önkormányzat részére. A szerzödésben vállalt feladataink az alábbiak szerint alakultak:
A
szerződés
-
-
-
szolgáltatási szolgáltatási
A társaság ellátja a Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálását. Biztosítja a folyamatos, O-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli felhasználás lehetőségét; a Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében - a munkarendnek megfelelően - ügyeletet tart 7.30 - 18.00 óráig. A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodik. 3
-
A fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeli és karbantartja, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat készít.
-
a Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezi, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segíti a Megrendelő beruházásait.
-
Megrendelő
kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadja, a szakmai tanácsadásban közreműködik; a jogszabályi előírásoknak megfelelöen az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesíti. Ennek körében különös gondot ford ít az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelöség biztosítására;
-
Megrendelőnél
számítástechnikai rendszerek, berendezések működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok folyamatos beszerzéséhez szakmai segítséget nyújt. Megrendelő igényeinek megfelelően elvégzi a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését.
-
Megrendelő
igényeinek megfelelően segítséget nyújt a Megrendelő használatában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújt a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. A Megrendelő számára biztosítja a hivatali telefonközpontok és telefonkészülékek felügyeletét, karbantartását, áthelyezését, a Megrendelő beszerzéseihez szakmai segítséget nyújt. Biztosítja a telefonvonalak használatának feltételeit.
-
A Megrendelőnél üzemszerűen használatban üzemelés zavartalanságát biztosítja.
-
Elektronikus levelezési rendszert üzemeltet a fenntartott intézmények számára.
-
Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését elvégzi. Ellátja a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. Biztosítja bérleti konstrukcióban a működéshez szükséges számítógépeket, szoftvereket.
-
A
üzemelő
Megrendelő
illetőleg
lévő
programok esetében az
Megrendelő
és az általa
által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, többfunkciós készülékek működésének biztonságát felügyeli a 4
Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályával szorosan
együttműködve.
-
Polgármesteri Hivatal irattári anyagainak digitalizálása
-
Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére vonatkozóan (pályázati forrásból)
2012. évi üzleti tervünket a fenti feladatok végrehajtására, a kialakult, jelen helyzet sajátosságira építve készítettük el. A tulajdonosi elvárásokat, érdekeket szem előtt tartva, a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal törekszünk a takarékos gazdálkodásra.
IV.Humán
erőforrás
gazdálkodás
A társaság 2011. évi januári létszáma 14 fö volt. A változások következtében a 2012. évi januári létszám 7 fő, 2012. áprilisától egy fö gyesre megy, ígyalétszámunk 6 főre változik. Társaságunk célja, hogyajelentősen lecsökkentett létszámmal, plusz 2 fő vállalkozói jogviszonyban álló munkatárssal biztosítsuk a vállalt feladatok zavartalan ellátását. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2 fővel végezzük.
V. Pénzügyi tervek
1. Bevételek tervezése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok alapján 2012. évre megkötött szolgáltatási szerződésben, illetve a 2010. 02. 11- én kelt telepítési és szolgáltatási szerződésben rögzítette k szerint terveztük, az alábbiak szerint.
5
Bevételi tábla 2012. év
Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Onkormányzati szolg.
szerződés szerint vállalt
átalánydíjas feladatok
fedezete
Onkormányzati szolg.szerződés szerint vállalt számítógép bérlete Onkormányzati szolgáltatási szerződés szerint vállalt jogtiszta i szoftverek vásárlása . Intézményi telefonszolgáltatás Zajtérkép közbeszerzés bonyolítása. Egyéb bevételek
2011. évi terv
137884
94967
88776 :
88776
49295
36024
36024
24000
ol
O
6100
12084
12755
12072
O
O
3500
15 OOO
13
51940
O
O
O
15 OOO
13
51 940
O
22
50
O
22
50
152884
137590
146957
i
i
i
Kamatbevételek Bevételek összesen
2012. évi terv
137555
Elengedett követelések Egyéb bevételek
KEOP .Zajtérkép pályázat
Pénzügyi műveletek bevételei
2011. évi tény
i
Fenti táblázat szerint a társaság éves bevételi terve összesen, 146.957 e Ft, ebből az értékesítés nettó árbevétele 94.967 e Ft, mely az Önkormányzattal/Polgármesteri Hivatallal kötött szerződések teljesítéséből fakadóan kerul társaságunkhoz. 2012. évre tervezett bevételünk, a zajtérképre elnyert pályázati forrás nélkül, közel 30 %-al marad alatta a 2011. évi tények alapján kimutatott éves árbevételnek, ez egyrészt, az átszervezett feladatok miatt felszabadult kötelezettségekből fakad, ami közel 22.000 e forintot jelent, továbbá a létszámleépítéséből fakadó költség
6
megtakarítás és egyéb költségek megtakarítása tette 21.000 e forint megtakarítás lehetőségét.
lehetővé
a további közel
2. Kiadások, ráfordítások tervezése 2.1 Anyagjellegű költségek és ráfordítások
-
-
-
-
-
-
A társaság által bérelt irodák távhődíjának tervezett költsége, a társaság által bérelt irodák, elektromos berendezések áramdíja, a társaság által, a működés során felhasznált irodaszerek, fénymásoló papír, a társaság dolgozóinak biztosított tisztítószerek,
egyéb anyagköltség soron, izzó k, zárak, kábelek, egyéb anyagok beszerzése,
szállítási költség soron, a működés során esetlegesen felmerülő taxi, tehertaxi költsége, bérleti díj soron az Ön kormá nyzattó I bérelt irodák díja (3.500 e Ft), továbbá közvetített szolgáltatásként felmerülő, a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerét kiszolgáló - számítógép konfigurációk éves díja, javítás, karbantartás soron, a működés során meghibásodott gépek, berendezések, esetlegesen felmerülő villa nyszerelési , vízvezeték szerelési, javítási munkák költsége, szakkönyv, folyóirat soron a szakkönyvek költsége, belföldi kiküldetés soron esetlegesen a menedzsment, vagy a dolgozók hivatalos kiküldetésének költsége, posta, telefon költség soron, a társaság dolgozóinak telefonköltsége, illetve a működés során keletkezett posta költsége, intézményi telefon költség soron (közvetített szolgáltatásként) az Önkormányzat intézményei telefonközpontjainak karbantartási költsége, - a Magyar Telekom Nyrt. által biztosított szolgáltatási szerződés szerint-, számviteli, könyvvizsgáló díj soron a könyvvizsgálónak fizetett, havi könyvvizsgálói díj összege, továbbá a könyvelési díj, illetve a szá mvite li-titká ri szolgáltatásokért fizetett vállalkozói díj összege, takarítás soron az irodák takarításának qíját, egyéb igénybe vett szolgáltatások eimén a rendszergazdai feladatok végzéséért fizetett vállalkozói díjak 2.880 e Ft,a pályázati forrásból készülő zajtérkép 6250 e Ft ügyvéd i munkad íjak bankköltség biztosítási díjak kerültek tervezésre.
7
2.2Személyi jellegű ráfordítások
A társaság személyi jellegű ráfordításai jelentősen csökkentek a 2011. évi bázis évhez viszonyítva. A létszám csökkenése lehetövé tette a társaság számára, hogy 42 %-al csökkentse a ráfordításait.
-
Alapbérek soron a dolgozói állomány bruttó munkabére,
az ügyvezető megbízási jogviszonyban kifizetett megbízási díja,
a Felügyelő Bizottsági tagok bruttó tiszteletdíja,
cafetéria juttatás, ami a havi 5 e forintos Erzsébet kártya, és a Szép kártya
által biztosított lehetőség, reprezentáció. a társaság műkődése során felmerülő ásványvíz, kávé szükséglet, bérjárulék soron az alapbérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak, illetve a cafetéria adó és járulékai kerültek tervezésre.
Az értékcsökkenési leírás, a társaság tárgyi eszközeinek várható hasznos élettartama alapján meghatározott tervezett költséget tartalmazza, továbbá a kis értékü tárgyi eszközők beszerzésének értékét.
Egyéb ráfordításként az esetleges késedelmi pótlék, bírság összegét terveztük.
Pénzügyi műveletek ráfordítása soron, a társaság likviditási problémáit megoldó folyószámla hitel kamatait terveztük. A ráford ítás összege nagyban függ az Önkormányzat finanszírozási metodikájától. Amennyiben a 2011. évi követeléseink időben megtérülnek, és a havi szolgáltatási díjaink fizetési határidőn belül kerülnek kiegyenlítésre, akkor a folyószámla hitelt esetlegesen meg tudjuk szüntetni.
Szoftver vásárlás soron az Önkormányzat megrendelésére, a bérelt gépek cseréjekor beszerzett jogtiszta licencek vásárlását terveztük. Az üzleti terv
8
készítésekor ezek a licencek már a bérbe adott gépeken elérhetőek a Polgármesteri Hivatal számára.
KÖLTSÉGEK, RÁFORDíTÁSOK 2012. ÉV 2011. évi terv 97079 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Megnevezés
IAnyagjellegű ráfordítások ITávhődíj, gázdíj
IÁramdíj !
I •• i
Uzemanyag
Irodaszerek
ITisztítószerek , Egyéb anyagköltség Szállítási költség Bérleti díj, (iroda, sz.gépek)
40507
IRendezvény költség
nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
ISzámviteli, könyvvizsgálói d íj
1140
i
l
Javítás, karbantartás
i
I Szakkönyv, fOI~óirat
IOktatási költség I Belföldi kiküldetési ktg Posta, telefon költség ,Intézményi telefon központ karb. ktg
Takarítás Egyéb igénybevett szolgáltatás
I Ügyvédi munkadíjak I Bankköltség
I Biztosítási díj 9
2011. évi tény
84466
2012.évi terv 59707
250
1400
913
2400
O
O
52
250
36
50
211
50
i
i
O
20
33375
27500
6516
150
1 366
50
O
O
O
50
2021 12072
1
500 12072 :
O
O
2039
2225
nincs adat nincs adat nincs adat
427,
500
21 926·
9130
1 226
1 500
3935
1 831
1 500
205
205
360
jellegű ráfordítások
38375
37575
21 710
25706
25099
10062 i
O
O
4200
Betegszabadság
150
127
O
Gépkocsi ktg.térítés
500
482
O
Egyéb költségtérítés FEB
1680
1680
1 6801
Cafetéria - étkezési hj.
2149
2149
945
200
200
O
O
29
O
596
38
100
I Személyi
S
megb. Díja
1
:
Üdülési hozzájárulás ! Munkaruha
Reprezentáció
7 ~94
Bérjárulék
4723
Értékcsökkenési leírás
13 OOO
13718
11149
Tervszerinti értékcsökkenés. Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű
13 OOO
13047
10894
O
671
255
O
1437
1 OOO
Késedelmi pótlék, kamat
O
567
500
értékesített tárgyi eszköz
O
504
O
Egyéb ráford ítások
O
33
500
Tervenf.écs.
O
333
O
O
4958
4000
148454
142154
97566
Zajtérkép, szoftver beszerzés
O
O
50200
Szoftver vásárlás
O
O
6100
=kenéS. • fordítások
Pénzügyi
műveletek
ráfordításai
Ráfordítások összesen
10
VI.Eredménykimutatás
Egyszerűsített
éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. ÉVI TERV
adatok e Ft-ban A tétel megnevezése
Sor
-
• szá m a I. II. III.
Ertékesítés nettó árbevétele Aktivált s~ját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE
!
I
c
B
IV. V. VI. VII.
A. VIII
94967 51940 59707 21710 11149 1000 53341
(I.±II. +1I1.-IV.-V.-VI-VII)
Pénzügyi
műveletek
bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE
IX.
B.
50 4000 -3950
(VII L-IX.)
C.
SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY
49391
(±A±B.)
X. XI. D. E.
I
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±C.±D.)
11
O! O, O 49391
