NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT ÜZLETI TERV 2015. ÉVRE
Oldal 1
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV
Tartalomjegyzék: I.
Gazdálkodás 1.1.
Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok
1.2.
A társaság által végzett tevékenységek
1.3.
A tervezés módszere
1.4.
Humán erőforrás gazdálkodás
II. A bevételi források alakulása 2.1.
A bevételek alakulása
2.2.
Egyéb bevételek
2.3.
Pénzügyi műveletek bevételei
III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1.
Anyagköltség
3.2.
Igénybe vett szolgáltatások
3.3
Egyéb szolgáltatások
3.4.
Személyi jellegű ráfordítások
3.5.
Amortizáció
3.6.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3.7.
Egyéb ráfordítások
3.8.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
3.9.
Rendkívüli ráfordítás
3.10. Az eredmény várható alakulása
I.
sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv
II.
sz. melléklet: Bevételi források bemutatása
III.
sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása
Oldal 3
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV
I.
Gazdálkodás 1. 1. Gazdálkodási körülmények – vállalt feladatok
A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló társasága. Az előző évekhez hasonlóan, a társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára. 2015-ös gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, továbbra is el kívánjuk látni szolgáltatási szerződés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítani kívánjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Vállalt feladataink: -
A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálása.
-
Biztosítjuk a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét.
-
A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében – a munkarendnek megfelelően – ügyeletet tartunk 8.00 – 16.30 óráig.
-
Ellátjuk a hiba jegykezelő rendszer üzemeltetetését és felügyeletét.
-
A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.
-
A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajtjuk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását.
-
A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantartjuk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.
Oldal 4
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV -
Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok: 1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program 2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák) 3. Központi iktató program előzmény keresés 4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák) 5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák) 6. Adó iktató előzménykereső program 7. Szabálysértés iktató program 8. Bérnyilvántartás 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés) 12. Telephely engedélyek nyilvántartása 13. Üzletek nyilvántartása 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása 15. Járműköltség nyilvántartás 16. APEH kereső program 17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás) 18. Szálláshelyek nyilvántartása 19. Rendezvények nyilvántartása 20. Szerződések nyilvántartása 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása 22. Üzletkereső 23. Szálláshely kereső 24. Telephely kereső 25. Rendezvény kereső 26. SZOCIR program (lekérdezés)
-
A Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezzük, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segítjük a Megrendelő beruházásait.
-
Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az üzemeltetésben felmerülő problémákat megoldjuk, az üzemelés zavartalanságát biztosítjuk, a hiba elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.
-
A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot Oldal 5
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV biztosító, összesen mintegy 9 km hosszú, optikai gerincvonalakra épülő helyi számítógépes LAN adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk: Tűzfalak: Cisco ASA 5520 (Szerverszoba) Cisco RV 180 SPI (Közter) Fizikai szerverek: Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R320 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - VmWare Host HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup) Közter II - File és iktató szerver Thecus NAS I - Biztonsági mentések, iScsi Thecus NAS II - Biztonsági mentések, iScsi Virtuális szerverek: Adóiktató gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához Dns - Dns cache és kiszolgáló E-Kata szerver - E-kata, kataszter E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway Idm - Identitásmanagement szerver Manage - Mentési management szerver Nagios - Riasztási rendszer szerver Nyirhalo - Web szerver Nyitot - Nyitöt iktató szerver OpenLDAP - LDAP manager OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer Konica - Szkenneléshez file szerver Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver Scan - Ikatatási file szerver Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu) Syslog-NG - Log management szerver Városháza - File, DNS és domain szerver Városháza II - Backup domain szerver vCenter Op - Vmware Management szerver vCenter vSphere - Vmware Management szerver Oldal 6
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver VPN kapcsolatok: Közter <-> Városháza Hivatali kapu <-> Városháza -
Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszeres elvégzéséről gondoskodunk.
-
Megrendelő kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőlünk elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadjuk, a szakmai tanácsadásban közreműködünk.
-
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására.
-
A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk.
-
Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogy a Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre.
-
Gondoskodunk a felhasználói jogosultságok Megrendelő igényei szerint történő kialakításáról.
-
Ellátjuk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait.
-
A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk.
-
Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is.
-
Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában.
-
A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének Oldal 7
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk. Havi elszámolásokhoz adatokat biztosítunk, elvégezzük az új felhasználók regisztrálását a nyomtató rendszerébe. -
Biztosítjuk a hivatali telefonközpontok Megrendelő által üzemeltetett díjszámláló rendszerébe a gyűjtött adatok felmásolását, az új felhasználók regisztrálását.
-
Ellátjuk 30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, eszközök rendszeres karbantartását, ügyeleti rendszer biztosítását 2015. március 31. napjáig.
-
Elektronikus levelezési rendszert üzemeltetünk a Megrendelő és az általa fenntartott intézmények számára.
-
Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését.
-
nyirhalo.hu web portált üzemeltetjük.
-
nyitot.hu web portált felügyeljük.
-
Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hanganyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését. 1.2.
A Társaság által végzett tevékenységek
A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink gerincét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal kötött – szolgáltatási szerződésből származó erőforrások, továbbá a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött nyirhalo.hu weboldal üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelentik. A Társaság egyéb tevékenységének jelentős része a számítógépes munkaállomások karbantartásának biztosítása, a Hivatal rendszerében 2015-ös gazdasági évtől. A Polgármesteri Hivatal rendszerében használt számítógépes munkaállomások bérleti jogviszonya 2014. november 30. napján megszűnt. Ezt követően a Hivatal nagyon kedvező áron jutott a DELL gépek megvásárlásához. 2015. március végéig tart a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés, mely alapján, közvetített Oldal 8
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV szolgáltatásként biztosítjuk az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére az alközpontok karbantartását. 1.3.
A tervezés módszere
A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása lehetővé teszi számunkra, hogy a 2015. évi terv alapjául a 2014. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2015. évi tervszámok alapjául a 2014. év bázis adatai, korrigálva a 2014.december 31-i várható tény adatokkal, szolgáltatnak stabil alapot. 1.4.
Humán erőforrás gazdálkodás
Társaságunk igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2014. évhez képest nem tervezünk létszámnövekedést. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve, az erre megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2015-ben is 4 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni.
II.
Bevételi források alakulása 2.1.
A bevételek alakulása
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2015. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 75 000 E Ft.
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2 400 E Ft.
-
a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított szolgáltatások várható árbevétele: 3.500 E Ft. Oldal 9
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV -
a bevételeinek egy kisebb hányada a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, és a Város-Kép Kft-nek bérbe adott számítógépek, berendezések bérleti díjából áll. Egyéb piaci bevétel címén 900 E Ft a bevételi tervünk. 2.2.
Egyéb bevételek
2015. évben egyéb bevételt az előző évhez hasonlóan nem terveztünk. 2.4.
Pénzügyi műveletek bevételei
A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt, illetve a társaság kamatozó betétszámlán elhelyezett forrásainak pénzügyi kamatát terveztük: 500 E Ft értékben.
III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1.
Anyagköltség
Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra: A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk közel 50 %-a. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják. 3.2.
Igénybe vett szolgáltatások
Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az elmúlt években minden megkötött szerződésünket felülvizsgáltuk, a takarékos, hatékony gazdálkodás érdekében. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetését 2,04 M forint értékben. A számviteli könyvvizsgálói díj összege a 2011. évi szinten került megtervezésre. Az igénybe vett szolgáltatások 39 %-a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke: 6.980 E Ft. Ezen a soron tartjuk nyilván a tűz és munkavédelmi szolgáltatás negyedéves díját, a rendszerfelügyeletet ellátó betéti társaságnak fizetett vállalkozói díjakat és egyéb, a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét.
Oldal 10
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV
3.3.
Egyéb szolgáltatások
Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 1030 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel, de a bázishoz viszonyítva a banköltség növekedése miatt 55 %-os növekedést mutat. 3.4.
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 32 194 E Ft összegben szerepel tervünkben. A bértömeg az előző év szintjén került megtervezésre. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2013. évi létszám 5 fő volt, míg 2014. évre 6 fővel számoltunk, 2015-ben nem számolunk létszámnövekedéssel. Személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2015. évben is. 3.5.
Értékcsökkenési leírás
Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2015. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél egy jelentősebb növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a Getronics Kft-vel megkötött számítógépes munkaállomások bérleti szerződése 2014. november végével lejárt. Társaságunk az előző évek értékcsökkenésének fedezetét 100 %-ban megtakarította. Ez a forrás jelenleg a Társaság bankszámláján, illetve kamatozó betét formájában a jövőbeni fejlesztések fedezeteként rendelkezésre áll. Terveink szerint, ebből a megtakarított összegből a jövőben lehetőségünk nyílik a Tulajdonossal együttműködve egy jelentősebb rendszerfejlesztésre, vagy nagy értékű számítástechnikai berendezések beszerzésére. 3.6.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
A közvetített szolgáltatások értéke tervezett szinten 3,5 M Ft ráfordításnak felel meg, amely a Magyar Telekom Nyrt-től igénybevett, és továbbszámlázott intézményi alközpont karbantartás díjainak értéke. Oldal 11
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV
3.7.
Egyéb ráfordítások
A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. A Társaságunk 2014. évtől elvesztette a közhasznúsági fokozatát, így már nem mentesül az iparűzési adó fizetési kötelezettségtől. Ezen a soron került megtervezésre, a várhatón fizetendő iparűzési adó, illetve társasági adó összege. A 2015. évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem tervezünk. 3.8.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, a 2011, 2012, 2013, 2014-es gazdasági évekhez ismét nem terveztünk. A takarékos gazdálkodás, illetve a Megrendelőink fizetőképessége és fizetési hajlandósága,- itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról teszünk említést, továbbra is biztosítja számunkra a hitelmentes működést. 3.9.
Rendkívüli ráfordítás
2015. évre ilyen ráfordítást nem terveztünk. 3.10.
Az eredmény várható alakulása
Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 2015. évi adózás előtti eredménye várhatóan 4 316 E Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények továbbra is biztosítják, a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.
Oldal 12
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV I.
számú melléklet
1000HUF
MÉRLEG 2015. évi terv adatok e Ft-ban 2013. évi tény
2014.12.31. 2015. évi terv várható tény
2013. tény / 2014. várható tény
2015. terv / 2013. tény
2015. terv / 2014. várható tény
A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)
30 406
26 463
31 673
115%
104%
120%
I. Immateriális javak
21 298
15 054
12 054
0%
0%
0%
9 108
11 409
19 619
80%
215%
172%
0
0
0
0%
0%
0%
87 682
91 305
88 000
96%
100%
96%
95
0
0
0%
0%
0%
II. Követelések
39 789
29 347
20 000
136%
50%
68%
III.Értékpapírok
0
0
0
0%
0%
0%
47 798
61 958
68 000
77%
142%
110%
25
115
0
0%
0%
0%
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)
118 113
117 883
119 673
100%
101%
102%
D. Saját tőke (13-19. sorok)
86 427
91 876
96 192
94%
111%
105%
3 000
3 000
3 000
100%
100%
100%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
0
0
0
0%
0%
0%
III.Tőketartalék
0
0
0
0%
0%
0%
63 187
83 428
88 876
76%
141%
107%
V. Lekötött tartalék
0
0
0
0%
0%
0%
VI. Értékelési tartalék
0
0
0
0%
0%
0%
VII.Mérleg szerinti eredmény
20 240
5 448
4 316
372%
21%
79%
E. Céltartalékok
18 845
18 846
18 846
0%
0%
0%
8 774
7 138
4 635
123%
53%
65%
I. Hátrasorolt kötelezettségek
0
0
0
0%
0%
0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
0
0%
0%
0%
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
8 774
7 138
4 635
123%
53%
65%
G. Passzív időbeli elhatárolások
4 067
23
0
0%
0%
0%
118 113
117 883
119 673
100%
101%
102%
II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (06-09. sorok) I. Készletek
IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások
I. Jegyzett tőke
IV. Eredménytartalék
F. Kötelezettségek (22-24. sorok)
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)
13
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. évi terv adatok e Ft-ban Sor szám
A tétel megnevezése
a
B
2014.évi terv
2014. évi várható tény
2015. évi terv
2014 tény/ 2015 terv/ 2015. terv/ 2014. terv % 2014. terv % 2014. tény %
I.
Értékesítés nettó árbevétele
106 002
102 788
82 150
96,97%
77,50%
79,92%
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
III.
Egyéb bevételek
0
32
0
0,00%
0,00%
0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
IV.
Anyagjellegű ráfordítások
56 045
52 317
23 630
93,35%
42,16%
45,17%
V.
Személyi jellegű ráfordítások
32 177
30 039
32 194
93,36%
100,05%
107,17%
VI.
Értékcsökkenési leírás
13 500
12 756
20 000
94,49%
148,15%
156,79%
VII.
Egyéb ráfordítások
33
2 205
2 510
6681,82%
7606,06%
113,83%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
4 247
5 503
3 816
129,57%
89,85%
69,34%
30
434
500
1446,67%
1666,67%
115,21%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
30
434
500
1446,67%
1666,67%
115,21%
4 277
5 937
4 316
138,81%
100,91%
72,70%
VII. sorból: értékvesztés A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)
VIII
Pénzügyi műveletek bevételei
IX.
VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból: értékelési különbözet
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)
X.
Rendkívüli bevételek
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
XI.
Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.XI.)
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)
4 277
5 937
4 316
138,81%
100,91%
72,70%
14
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV II.
számú melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA 2015. évi terv adatok e Ft-ban
MEGNEVEZÉS
2014. évi terv
2014. évi várható tény
2014 tény/ 2014. terv %
2015. évi terv
2015. terv/ 2014. terv %
2015. terv/ 2014. tény %
106 002
102 788
82 150
96,97%
77,50%
79,92%
65 000
65012
75000
100,02%
115,38%
115,36%
21808
21374
0
98,01%
0,00%
0,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
14000
12715
3500
90,82%
25,00%
27,53%
2400
2400
2400
100,00%
100,00%
100,00%
0
350
350
0,00%
0,00%
100,00%
2794
937
900
33,54%
32,21%
96,05%
EGYÉB BEVÉTELEK
0
32
0
0,00%
0,00%
0,00%
Egyéb bevételek
0
32
0
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei
30
434
500
1446,67%
1666,67%
115,21%
Kamatbevételek
30
434
500
1446,67%
1666,67%
115,21%
106 032
103 254
82 650
97,38%
77,95%
80,05%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke Polg.Hivatal bérleti szerződés szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke Önkormányzati Szolg. Szerződés szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása Intézményi telefon alközpont karbantartás – (Magyar Telekom Nyrt.) önkormányzat- és intézmények, iskolák. Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke Szoftver karbantartás Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete
Bevételek összesen
15
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV III.
számú melléklet KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 2015. évi terv adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS
Anyagköltség
2014. évi terv
2014. évi várható tény
2014 tény/ 2014. terv %
2015. évi terv
2015. terv/ 2014. terv %
2015. terv/ 2014.tény %
1010
1121
1405
110,99%
139,11%
125,33%
Villamos energia díja
500
605
650
121,00%
130,00%
107,44%
Irodaszerek
300
116
300
38,67%
100,00%
258,62%
Tisztítószerek
50
44
50
88,00%
100,00%
113,64%
Vízdíj
10
3
5
30,00%
50,00%
166,67%
150
353
400
235,33%
266,67%
113,31%
18265
15045
17695
82,37%
96,88%
117,61%
5
4
5
80,00%
100,00%
125,00%
Iroda bérleti díj
3500
3219
3500
91,97%
100,00%
108,73%
Távhődíj
1000
997
1000
99,70%
100,00%
100,30%
Javítás, karbantartás
1500
211
2000
14,07%
133,33%
947,87%
10
7
50
70,00%
500,00%
714,29%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
Belföldi kiküldetési költség
200
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
Posta, telefon költség
500
511
500
102,20%
100,00%
97,85%
2040
1935
2040
94,85%
100,00%
100,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
1380
1380
1380
100,00%
100,00%
100,00%
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
6980
6648
6980
95,24%
100,00%
104,99%
150
33
40
22,00%
26,67%
121,21%
1000
100
200
10,00%
20,00%
200,00%
Egyéb anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Szállítási költség
Szakkönyv, folyóirat Zajtérkép
nyirhalo.hu. üzemeltetés Zajtérkép nyilvánosság biztosítás Számviteli, könyvvizsgálói díj Takarítás Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal Vagyonvédelem Ügyvédi munkadíjak
16
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV MEGNEVEZÉS
2014. évi terv
2014. évi várható tény
2014 tény/ 2014. terv %
2015. évi terv
2015. terv/ 2014. terv %
2015. terv/ 2014.tény %
Egyéb szolgáltatások
770
1018
1030
132,21%
133,77%
101,18%
Bankköltség
450
687
700
152,67%
155,56%
101,89%
Biztosítási díj
120
305
300
254,17%
250,00%
98,36%
Hatósági díjak
200
26
30
13,00%
15,00%
115,38%
Személyi jellegű ráfordítások
32 177
30 039
32 194
93,36%
100,05%
107,17%
Alapbérek
19995
18657
19800
93,31%
99,0,00%
106,13%
Projektmenedzser (zajtérkép) megbízási díja
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
Ügyvezető megbízási díja
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
1646
1481
1600
89,98%
97,21%
108,04%
200
270
200
135,00%
100,00%
74,07%
1680
1680
1680
100,00%
100,00%
100,00%
1200
1285
1200
107,08%
100,00%
93,39%
0
331
150
0,00%
0,00%
45,32%
100
83
100
83,00%
100,00%
120,48%
7356
6252
7464
84,99%
55,29%
119,39%
Értékcsökkenési leírás- amortizáció
13 500
12 756
20 000
94,49%
148,15%
156,79%
Terv szerinti értékcsökkenés
12000
11908
16000
99,23%
133,33%
134,36%
1500
848
4000
56,53%
266,67%
471,70%
36 000
35 133
3 500
97,59%
9,72%
9,96%
22000
21891
0
99,50%
0,00%
0,00%
14000
13242
3500
94,59%
25,00%
26,43%
33
2205
2510
6681,82%
7606,06%
113,83%
Adójellegű egyéb ráfordítások
0
2200
2500
0,00%
0,00%
113,64%
Késedelmi pótlék, kamat
0
5
10
0,00%
0,00%
200,00%
Jutalom Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja Cafetéria Táppénz hozzájárulás Reprezentáció Bérjárulék, betegszabadság
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése Közvetített szolgáltatások ellenértéke Getronics Kft-től bérelt számítógépek bérleti díja- közvetített szolgáltatás ellenértéke Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt közvetített szolgáltatás – intézményi alközpont karbantartás díja Egyéb ráfordítások
17
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV MEGNEVEZÉS Behajthatatlan követelések
2014. évi terv
2014. évi várható tény
2014 tény/ 2014. terv %
2015. évi terv
2015. terv/ 2014. terv %
2015. terv/ 2014.tény %
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
33
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
Ráfordítások összesen
101755
97317
78334
95,64%
76,98%
80,49%
Egyéb ráfordítások
18
