Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. Tel: 0629-498-851 e-mail:
[email protected] www.konyvtar.pilis.hu iktsz: 72-1 /2015. Tárgy: 2016. évi költségvetés tervezet Pilis Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda Bartháné Lázár Eszter részére
Tisztelt Irodavezető Asszony! A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban a 2016-os évben a következő költségvetést befolyásoló változásokra, beruházásokra kérnénk anyagi támogatást: 1. Közösségi Házban a terem festése, sínrendszer kiépítése. A közösségi házban a nagyterem fala nagyon csúnya, koszos. A festés után egy sínrendszert szeretnénk kiépíteni, hogy elkerüljük a fal sérülését, amikor kiállítás van. Előzetes számítás szerint a festék anyagára és a képfüggesztő rendszer ára: 200 000 Ft 2. A könyvtárban irodát szeretnénk átalakítani, mert a jelenlegi iroda egyszerre étkező, iroda és kazánház. Előzetes egyeztetés szerint ennek a kialakítása 300 000 Ft 3. A gáz éves karbantartásánál megállapította a szerelő, hogy a kazán kondenzvize átfolyik, az egész belső részt javítani kell. Már a 2015-ös költségvetésben is szerepelt, de az idei évben nem lett javítva, mivel a szerelő közölte, hogy a cég, amely a kazánt gyártotta csődbe ment és lehet, hogy nem kapunk alkatrészt a kazánba. Ha ez bekövetkezik nem lehet megjavítani a kazánt és újat kell venni. Ennek költsége 100-500 000 Ft, attól függ, hogy javítani vagy cserélni kell. 4. A könyvtár udvarra néző ablakai rossz állapotban vannak, energiatakarékosság szempontjából jó lenne az ablakokat kicserélni vagy elkezdeni egyenként kicserélni. Erre a jövő évre 500 000 Ft tervezek. Így összesen a jövő évre az idei évvel megegyező felújítási, karbantartási összeget kérem betervezni, amelynek összege kb. 1 500 000 Ft.
Az előzetes kalkuláció szerint jövőre is az idei év tervezett költségét a 25 700 000 forintot kérem betervezni.
Rendezvények kiadásai Rendezvény 2016. január 22. A Magyar Kultúra Napja
Elnevezés, indoklás
Fellépő tiszteletdíja Reprezentációs kiadások
2016. március 15. Nemzeti ünnep
Tervezett összeg
Összesen
75 000 Ft 5 000 Ft
80 000 Ft
Hangosítás:
40 000 Ft
Tiszteletdíj pedagógusoknak
100 000 Ft
Szereplők megvendégelése
20 000 Ft
Díszlet
20 000 Ft
180 000 Ft
2016. április 11. Költészet Napja
Reprezentációs kiadások
10 000 Ft
10 000 Ft
2016. május Városi Gyermeknap
hangosítás
20 000 Ft
20 000 Ft
2016. június Pedagógusnap
Pedagógusok megvendégelése
120 000 Ft
Kitüntetések
100 000 Ft
Virágcsokor:
30 000 Ft
Oklevéltartó
10 000 Ft
260 000 Ft
2016. június 4. Trianoni megemlékezés
Reprezentációs kiadások
10 000 Ft
10 000 Ft
2016. augusztus Nyári-Nyáry Muzsika
hangosítás
100 000 Ft
Művészeti tevékenység tiszteletdíja:
500 000 Ft
Fellépők megvendégelése
50 000 Ft
Virág, díszlet
40 000 Ft
Pilisi Zenész Egyesület
80 000 Ft
Artisjus szerzői jogdíj
30 000 Ft
800 000 Ft
2016. augusztus 20. Nemzeti ünnep
Reprezentációs kiadások
10 000 Ft
10 000 Ft
2016. szeptember 17. Városi megemlékezés
Műsor, vendéglátás
100 000 Ft
100 000 Ft
2016. szeptember 30. Magyar Népmese Napja
Fellépő tiszteletdíja
60 000 Ft
ajándékkönyv
40 000 Ft
hangosítás
40 000 Ft
Szereplők megvendégelése
20 000 Ft
Tiszteletdíj pedagógusoknak
100 000 Ft
2016. október 23. Nemzeti ünnep
100 000 Ft
Egyéb könyvtári rendezvények
díszlet
20 000 Ft
Író-olvasó találkozók, gyermekkönyvtári foglalkozások kiadásai
100 000 Ft
Fotókiállítások, kézműves kiállítások
100 000 Ft
Összesen:
180 000 Ft
200 000 Ft 1 950 000 Ft
2016. Költségvetési koncepció
Rovat
Elnevezés, indoklás
Tervezett összeg
K1101-0011
Alapilletmények, munkabérek
K1101-0014
Egyéb kötelező pótlékok (vezető pótléka)
900 000 Ft
K1102-0011
Normatív jutalmak
100 000 Ft
K1101-0019
Egyéb juttatások (bankköltség)
K1107-0013
Erzsébet utalvány (6 fő)
480 000 Ft
K1109-001
Közlekedési költség (2 fő)
350 000 Ft
K122-0011
Állományba nem tartozók megbízási díja (felkészítő tanárok tiszteletdíja)
200 000 Ft
K123-0018
Reprezentációs kiadások (rendezvények kiadásai)
700 000 Ft
K1.
Összesen:
K2-01
Munkáltatót terhelő juttatások
3 400 000 Ft
K2
Összesen
3 400 000 Ft
K311-0013
Könyvbeszerzés
2 200 000 Ft
K311-0014
Folyóiratbeszerzés
200 000 Ft
K311-0019
Egyéb szakmai anyagok beszerzése (gyermekfoglalkozásokra anyag, rendezvényeken díszlet)
200 000 Ft
K312-0012
Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír
100 000 Ft
K312-0015
Munkaruha, védőruha beszerzése, védőszemüveg
K312-0016
Anyagbeszerzés, karbantartási anyagok: festék, gipszkarton, sínrendszer
K312-0017
Tisztítószer
9 420 000 Ft
50 000 Ft
12 200 000 Ft
40 000 Ft 500 000 Ft 80 000 Ft
Készletbeszerzés (ablak, kazán?) K312-0018
800 000 Ft
K312-0019
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése
50 000 Ft
K321-0012
Számítástechnikai szoftverek, Szikla szoftverkövetése
50 000 Ft
K321-0014
Informatikai eszközök karbantartása (rendszergazda díja)
300 000 Ft
K321-0015
Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)
200 000 Ft
K322-0011
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon: Két vezetékes telefon és hat mobiltelefon díjai)
400 000 Ft
K331-0011
Villamosenergia szolgáltatás
500 000 Ft
K331-0012
Gázenergia
900 000 Ft
K331-0013
Köztisztasági szolgáltatás
K331-0014
Víz és csatornadíj:
K333-0012
Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló)
K334-0011
Gépek, berendezések karbantartása
200 000 Ft
K336-0012
Számlázott szellemi tevékenységek (fellépők, hangosítás,)
900 000 ft
50 000 Ft 100 000 Ft 20 000 Ft
K337-0012
Pénzügyi szolgáltatások
100 000 Ft
K337-0013
Szállítási szolgáltatások díja
100 000 Ft
K337-0014
Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat (6 fő)
40 000 Ft
K337-0015
Posta költség
20 000 Ft
K337-0079
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
K341-0011
Belföldi kiküldetések kiadásai
K351-0012
Le nem vonható működési célú előzetes (ÁFA)
K355-0012
Díjak, egyéb befizetések (bankköltség, szerzői jogdíj)
300 000 Ft 20 000 Ft
Tanfolyamok, beiskolázások
1 500 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft
K355-0019
Egyéb különféle dologi kiadások (késedelmi kamat)
90 000 Ft
K3
Összesen:
10 110 000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:
25 710 000 Ft
Intézmény tervezett bevételei Szolgáltatások ellenértéke
Számítógép használati díj, nyomtatás, fénymásolás, könyvtérítés, késedelmi díj, Nyári-Nyáry Muzsika jegybevétele
600 000 Ft
terembérlet
20 000 Ft
Összesen:
620 000 Ft
Fő vonalakban ezek jelentik az intézmény 2016. évi költségvetési igényeit. Kérem a konkrét költségvetés tervezésénél intézményünk javaslatait figyelembe venni szíveskedjék. Tisztelettel
Malik Tamásné intézményvezető Pilis, 2015. október 8.
