1
Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Csikós János bizottsági tag, Ifj. Mala Ferenc bizottsági tag, Greksza János bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:-Állandó tanácskozási joggal meghívottak a Polgármesteri Hivatal részérıl: Szabó Márton polgármester, dr. Labundy Norbert jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Irodavezetı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Koblencz Andrea a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Bársonyné Pálinkás Éva az Óvodai Intézmény vezetıje, Pogány György Könyvtár vezetı, Puskásné Illanicz Dóra a Közösségi Ház vezetıje. Egyéb meghívottak: -A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. március 6-án megtartotta nyilvános és rendkívüli, valamint ezt követıen zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság létszáma 4 fıre csökkent tekintettel arra, hogy Várdai Enikı külsıs jogállású bizottsági tag írásban benyújtotta lemondását. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 fı tagja 17 óra 15 perckor jelen van, - a Pénzügyi Bizottság határozatképes. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai nyilvános és rendes ülése napirendjérıl vegye le az eredetileg kiküldésre került meghívó 2./ napirendi pontját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság –Varju Zoltán, mint a Bizottság elnöke indítványára a Bizottság jelenlévı 4 tagja által, - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-i nyilvános és rendkívüli ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: Nyilvános és rendkívüli bizottsági ülés napirendje: 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
2 szóló …/2012. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. (az anyag II. körös megvitatása, végleges döntéshozatal). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Egyebek. Zárt bizottsági ülés napirendje: 1./ Egyebek. A Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-i nyilvános és rendkívüli ülésének jegyzıkönyve:
Varju Zoltán bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló …/2012. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. (az anyag II. körös megvitatása, végleges döntéshozatal). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Varju Zoltán bizottsági elnök: felkér Szabó Márton polgármestert, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, a mai napig el kell fogadni a város költségvetését, ami azért is fontos mert minden állami költségvetésbıl a városnak járó juttatás elıfeltétele, a költségvetés elfogadása. Ha ez nem történik meg, akkor a város nem kap normatívát. Jó néhány hete már több esetben egyeztetések folytak a költségvetéssel kapcsolatban. Megállapítható, hogy minden olyan hatás, ami a pénzügyi helyzetet érinti a világban és az országban is, az kihatással van az Önkormányzatra is. Az egyeztetések alkalmával alakultak ki az elıterjesztésben foglalt számok, ELŐIRÁNYZAT (eFt) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
690 851
1. Intézményi működési bevételek
71 337
1.1. étkezési térítési díj
45 928
1.2. eü. üzemeltetési hozzájárulás
1 939
1.3. eü. költség hozzájárulás
3 764
1.4. kamatbevétel 1.5. Egyéb intézményi bevétel
750 18 956
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
619 514
2.1. Helyi adók
119 347
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója
70 000
2.1.2. Iparűzési adó
46 247
2.1.3. Talajterhelési díj 2.1.4. Idegenforgalmi adó
3 000 100
3 2.2. Átengedett központi adók
479 167
2.2.1. Személyi jövedelemadó
424 167
2.2.2. Gépjármű adó
55 000
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
21 000
2.3.1. Átengedett egyéb központi adók
21 000
2.3.2. Egyéb sajátos működési bevételek
0
II. TÁMOGATÁSOK
455 545
1. Az önkormányzat költségvetési támogatása
455 545
1.1 Normatív állami támogatások
326 193
1.1.1. Normatív hozzájárulások
56 932
1.1.2. Szociális normatíva
60 930
1.1.3. Óvodai nevelés
73 320
1.1.4. Általános iskolai oktatás 1.1.5. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
128 780 6 231
1.2. Központosított előirányzatok
430
1.2.1. Nemzetiségi önkormányzati támogatása
430
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások
128 922
1.3.1. Jövedelempótló támogatások kiegészítése
93 567
1.3.2. Pedagógus továbbképzés
554
1.3.3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése
962
1.3.4. Kedvezményes intézményi étkeztetés
27 268
1.3.5. Tanulók ingyenes tankkönyvellátása
5 100
1.3.6. Informatikai feladatok támogatása
1 471
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
107 661
1. Felhalmozási bevétel
96 563
2. Lakossági közmű hozzájárulás
11 098
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
315 973
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
58 998
1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól
14 681
1.2. 2012. évi bérkiegészítés központi támogatása
21 580
1.3. Munkaerőpiaci Alap támogatása
22 737
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.2. „Településközpontok fejlesztése” KMOP-2009. 2.5. Bölcsődei intézmény építés pály. tám. V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VI. HITELEK
256 975 22 233 234 742 0 1 570 030 80 410
4 1. Felhalmozási célú hitel lehívása (ÖKIF hitel)
80 410
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3 .Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb mőködési kiadások 4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 4.1.1. Monori TÖKT 4.1.2. Zeneiskola 4.2. Mőködési célú p. eszköz átadás ÁHT-n kivülre 4.2.1. Szemétdíj hátralék átadása 4.2.2. Gerje Forrás Nonprofit Kft 4.2.3. Bursa Alap. 4.2.4. Kultürális Alap 4.2.5. Polgárır Egyesület (2011) 4.2.6. Pilisi Labdarugók (2011) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatásértékő felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú p. eszköz átadás ÁHT-n kivülre 3.3 Felhalmozási célú hitelkamat III. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS I-III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. HITELEK 1. Hitelek törlesztése KIADÁSOK MINDÖSSZEN:
1 650 440
1 117 252 444 638 114 103 331 748 97 609 24 444 20 944 3 500 73 165 25 320 44 145 800 500 900 1 500 129 154 383 107 343 555 6 000 33 552 12 141 0 21 411 10 000 1 510 359 140 081 140 081 1 650 440
Elmondja, jelen elıterjesztés anyagát megvizsgálta a könyvvizsgáló és a véleményezése az elıterjesztés mellékletét képezi. A könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet. Az Önkormányzatokat érintı svájci frank alapú hitelekkel kapcsolatban elmondja, hogy az OTP a vele szerzıdésben álló önkormányzatoknak felajánlott egy lehetıséget rögzített árfolyamon történı visszafizetésre. Éppen ezért úgy látja, nagyon sok olyan tényezı van még, ami azt fogja eredményezni, hogy változtatni kell a költségvetésen. Azt kéri a Bizottságtól, hogy fogadják el ezen költségvetést, majd a bizottság folyamatosan ellenırizze és figyelje a rendelet teljesülését és abban az esetben ha szükséges, akkor a
5 megfelelı módosításokat és arra a javaslatokat tegye meg. Hiszen soha olyan még nem fordult elı, hogy a költségvetést ne kellett volna módosítani. Magyar Katalin Irodavezetı: annyiban kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, hogy az árfolyamrögzítés, ha megvalósulna, abban az esetben 16,9 M Ft-os megtakarítást jelentene ebben az évben. Ha a kamatok esetében is megvalósul az árfolyamrögzítés, akkor 1 M Ft-os éves szintő megtakarítás lehetséges. Szabó Márton polgármester: ebben a költségvetésben fix összeggel szerepel a Gerje-Forrás Kft-nek a város üzemeltetésével kapcsolatos költsége. Ez azonban még felül vizsgálatra kerül, mi az a konkrét feladat, amit el kell látniuk, annak mekkora a költségvonzata, milyen lehetıség van megtakarításra, átcsoportosításra. Jelen pillanatban a gépek üzemeltetéséhez vannak a költségek rendelve és nem a munka mennyiségéhez. Kéri a Bizottságot, hogy vitassa meg, illetve javasolja elfogadásra a Képviselı-testület részére. Greksza János bizottsági tag: kérdezi, hogy mitıl növekedett meg a hiány 73,9 M Ft-ra? Magyar Katalin Irodavezetı: valóban megnövekedett ez a szám, de az elsı tárgyalások során még nagyon sok minden tisztázatlan volt. Az Iskola és az Óvoda költségvetése sem volt akkor még letisztázva. Jelen pillanatban a jelenlegi költségvetési helyzet áll fenn. Hozzá teszi, nagyon sok jogszabály változott meg és még mindig vannak nyitott kérdések, ami sok esetben nem jelent plusz kiadást, csak átcsoportosítást. Jelen pillanatban a Hivatal és az Önkormányzat szétválasztásával kapcsolatban egyik szakértı sem tudott megfelelı választ adni. Greksza János bizottsági tag: elmondja, hogy az 1995-1996-os években válságkezelı költségvetés volt a településen, úgy érzi, jelen pillanatban is ez a helyzet. Akkor ezt úgy tervezték meg, hogy a költségvetés meghatározott százalékát zárolták, mely akkor került feloldásra, ha válság volt. Szabó Márton polgármester:nem érzi, hogy ez a költségvetés válságkezelı lenne. Az elızı hetekben nagyon komoly és mélyreható vizsgálatok folytak és nagyon komolyan átvizsgálták a költségvetést. Ezek után maradt fenn ez a jelen költségvetés, ami már annyira le van csökkentve, hogy már a mőködtetést befolyásolná, ha további csökkentésre kerülne sor. Varju Zoltán bizottsági elnök:a maga részérıl javasolja, a Pénzügyi Bizottság vitassa meg annak a lehetıségét, hogy minden intézményben, a polgármesteri hivatalban is 5 %-os zárolás kerüljön beépítésre. Úgy gondolja, így lehetne tartalékot képezni arra az esetre, ha a szükség a helyzetet úgy alakítja. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság minden hónap végén kapjon arról tájékoztatást, hogy a költségvetés hogyan áll, mi az a terület, amit változtatni kell. Az ingatlan értékesítés tekintetében elmondja, nagyon óvatosan kell ezzel bánni, hiszen mindenki látja a jelenlegi ingatlanpiacot. Magyar Katalin Irodavezetı: a kérdés akceptálható, az már kétséges, hogy hogyan tudja az iroda megoldani, hiszen a dolgozók már így is 120%-on dolgoznak. Az 5 % tekintetében elmondja, abban az esetben van értelme, ha valóban év végén ezt az összeget meg lehet takarítani.
6 Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi, hogy a Településfejlesztési Bizottság hozzá kezdett e már a Kft gépparkjának felülvizsgálatához? Greksza János bizottsági tag: következı bizottsági ülésen fogja ezt megvitatni a Bizottság. dr. Labundy Norbert jegyzı: az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy most folyik az ingatlanok vagyonértékelése és az értékbecslı által megállapított érték alatt nem lehet értékesíteni. A régi orvosi rendelı, több mint 100 M Ft-ot ér jelen állapotában. Csikós János bizottsági tag: úgy gondolja, hogy ez a költségvetés valóban válságkezelı, hiszen nagyon sok nyitott kérdés van. A probléma az, meg kell keresni azokat a kiutakat, amik megoldják ezt a helyzetet. Kérdezi, hogy más lehetıség van- e az ingatlan értékesítésen kívül? Magyar Katalin Irodavezetı: a tıketörlesztés az idei évben csökkeni fog. Szabó Márton polgármester: jelen pillanatban is van olyan törlesztés, ami a 2013-as évben már nem lesz. dr. Labundy Norbert jegyzı: a korábbi évben volt egy 60 M Ft-os hitel, ami már nem áll az Önkormányzat rendelkezésére. Szabó Márton polgármester: úgy gondolja, ebben a költségvetésben van jó néhány olyan tétel, amit ha idén az Önkormányzat kigazdálkodik, akkor 2013-ban már nem fog jelentkezni. Azt azonban nem állítja, hogy a 2013-as év sokkal könnyebb lesz. Magyar Katalin Irodavezetı: hangsúlyozni szeretné, hogy az idei év költségvetésben a bölcsıde nincs benne. Szabó Márton polgármester: aljegyzı asszony összefoglalta azokat a jogi kötelezettségeket amik a bölcsıde mint intézmény megalapításához szükségesek, valamint a VÁTI állásfoglalása ami arra vonatkozik, hogy lehetséges- e a bölcsıde üzemeltetésének átadása, például az egyház részére. Koblencz Andrea igazgató asszony : kérdezi, hogy az 5 % zárolás tekintetében mibıl történik. Szabó Márton polgármester: a dologi kiadásból történne az 5 %-os zárolás. Koblencz Andrea igazgató asszony : elmondja, hogy a dologi kiadás tervezése során minden a tavalyi szinten került betervezésre, aki erre azt mondja, hogy nem a minimum, az nincs tisztában a számokkal. Varju Zoltán bizottsági elnök: sajnos mindenki tudja, milyen nehéz helyzetben van a város, ezzel a lépéssel minden tisztába kerülne és a megfelelı lépésnek tartja.
7 Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton tájékoztatóját, hozzászólásokat, véleményeket. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további egyéb érdemi kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a napirendi ponttal kapcsolatban. A maga részérıl elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat. Harmadsorban, kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 43/2012. (III.6.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága meghallgatta Szabó Márton polgármester elıterjesztését Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló …/2012. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotása és elfogadása tárgyban. 2./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, 2012. évre tervezett dologi kiadásai 5 %-át zárolja azzal, hogy annak felülvizsgálatára fél év múlva kerüljön sor. 3./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elnökén keresztül felkéri a Polgármestert, hogy kérje fel a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıjét, hogy minden hónap Pénzügyi Bizottsági ülésén tájékoztassa a szakbizottságot a város költségvetésének aktuális idıszaki alakulásáról. Felelıs: Varju Zoltán, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 44/2012. (III.6.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra és megalkotásra javasolja a Képviselı- testület részére Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló …/2012. (…) sz. önkormányzati rendelete tervezetét a módosító javaslattal együtt. Felelıs: Varju Zoltán, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: E g y e b e k.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán, a Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-i nyilvános és rendkívüli ülését – a nyilvános és rendkívüli ülésen, érdemben tárgyalható további anyag, elıterjesztés hiányában - 18 óra 05 perckor berekeszti. k.m.f. Varju Zoltán a Bizottság elnöke Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı
