Jaarverslag Professioneel, Ambitieus, Veelzijdig

Jaarverslag 2013 Professioneel, Ambitieus, Veelzijdig

JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag 2013

1

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD .................................................................................................................................................. 3 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT ........................................................................................................................ 4 ORGANISATIE EN BESTUUR .............................................................................................................................. 8 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN .......................................................................................................... 9 ONDERWIJS EN KWALITEIT ............................................................................................................................. 13 PERSONEEL..................................................................................................................................................... 15 HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN ............................................................................................................. 18 VOORUITBLIK ................................................................................................................................................. 19 FINANCIËN ..................................................................................................................................................... 21 TREASURY ...................................................................................................................................................... 26 CONTINUITEIT ................................................................................................................................................ 27 JAARREKENING 2013 ...................................................................................................................................... 31 OVERIGE GEGEVENS ....................................................................................................................................... 50 BIJLAGEN ........................................................................................................................................................ 53

Jaarverslag 2013

2

VOORWOORD Het jaar 2013 is een jaar waar we als Amstelwijs met positieve gevoelens op terug kunnen zien. De gezamenlijke leidende principes en de beleidsthema’s voor de komende vier jaar zijn in goed onderling overleg vastgesteld. Financieel, zo blijkt uit dit jaarverslag, staat Amstelwijs er rooskleurig voor. Het leerlingenaantal is licht stijgend. Op alle fronten is verder gewerkt aan het professionaliseren van de organisatie. Amstelwijs is een stabiele en solide organisatie te noemen. Ook in 2014 gaan we verder op de ingeslagen weg. F.N. Cornet MLE Directeur-bestuurder

Jaarverslag 2013

3

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

INLEIDING Halverwege 2012 is de Raad van Toezicht van Amstelwijs van start gegaan. De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid en functioneren van de directeur-bestuurder en op de gang van zaken binnen de stichting, één en ander met het oog op de belangen van de stichting. In het bestuursreglement zijn de taken en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder nader uitgewerkt. De Raad van Toezicht maakt een ontwikkelproces door waarbij ernaar gestreefd wordt om te groeien naar een beleidsrijke informatiecyclus waarmee de Raad in de gelegenheid wordt gesteld om op en verantwoorde wijze toezicht te houden op de organisatie.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt: DE HEER A.J. VOS (64), VOORZITTER. Arie Jan Vos is hoofd politieke ambtsdragers bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de directeur bestuurder en heeft regelmatig contact met hem over zaken die voor de kennis en beeldvorming van de Raad van Toezicht van belang zijn. Hij is sparringpartner voor en met name gesprekspartner van de directeur bestuurder op het gebied van ontwikkeling van de organisatie, interne en externe communicatie en contacten. DE HEER J.J. DÉMOED (45), VICE VOORZITTER. Hans Démoed is werkzaam als afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Kaag en Braasem. Hij fungeert, als vervanger van de voorzitter, als het eerste aanspreekpunt en is met name gesprekspartner op het gebied van huisvesting, onderhoud en bouwen. MEVROUW A. WOOLDRIK – VAN SCHOOTEN (70), LID. Anne-Marijke Wooldrik was voorzitter College van Bestuur van een ROC en heeft ook buiten dit veld een brede ervaring als lid van diverse besturen en raden van toezicht. Zij is met name de gesprekspartner op het gebied van personeel en governance. MEVROUW G.W.C.M. VAN HEST (49), LID. Erna Van Hest is werkzaam als researchmanager bij de VU in Amsterdam. Zij is met name gesprekspartner op het gebied van onderwijs en kwaliteit. DE HEER J. MENS (55), LID. Jan Mens is werkzaam als directeur FEZ bij het Ministerie van Financiën. Hij is met name gesprekspartner op het gebied van financiën. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraden van Amstelveen en OuderAmstel. De raad wordt secretarieel ondersteund door mevrouw E. van Maaren.

VERGADERINGEN De Raad van Toezicht is in 2013 vijf maal bijeen geweest met de directeur bestuurder. Deze vergaderingen vonden plaats op 30 januari, 20 maart, 21 mei, 5 november en 11 december.

Jaarverslag 2013

4

BESLUITEN GENOMEN BINNEN DE GOEDKEURINGSBEVOEGDHEID OP GROND VAN DE STICHTINGSSTATUTEN EN HET BESTUURSREGLEMENT     

Vaststellen beoordelingskader directeur-bestuurder; Vaststellen bestuursreglement; Goedkeuren strategisch beleidsplan; Goedkeuren jaarverslag 2012; Goedkeuren begroting 2014;

BELANGRIJKE ONDERWERPEN VAN GESPREK MET DE DIRECTEUR BESTUURDER De directeur bestuurder heeft in de vergadering van 5 november 2013 het bestuursjaarplan 2014 gepresenteerd. De directeur-bestuurder levert vier maal per jaar een voortgangsrapportage met actuele ontwikkelingen aan t.b.v. de Raad van Toezicht. In deze voortgangsrapportage wordt tevens de voortgang van het bestuursjaarplan weergegeven. Verder is er tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht o.a. gesproken over de verdeling van de beleidsterreinen, gesprekskader en terugkoppeling schoolbezoeken, strategisch beleidsplan, personeelsbeleid, aansprakelijkheidsverzekering, budgettaire aangelegenheden en toezichtskader/visie.

OVERLEG RAAD VAN TOEZICHT MET DIVERSE GREMIA EN EXTERNE CONTACTEN BEZOEK AAN GMR: Op 4 maart 2013 heeft de Raad van Toezicht de GMR vergadering bezocht. Dit betrof een kennismakingsbijeenkomst waarbij onderwerpen als de voortgangsrapportage en het functieboek op de agenda stonden. Vanaf 2014 zal er een meer inhoudelijk onderwerp worden geagendeerd voor het jaarlijkse bezoek van de Raad van Toezicht. BEZOEK AAN DIRECTIEOVERLEG: De Raad van Toezicht heeft op 5 maart 2013 het directieoverleg bezocht. Dit was een kennismakingsbijeenkomst. SCHOOLBEZOEKEN: In 2013 werden zeven scholen van Amstelwijs bezocht door een delegatie van de Raad van toezicht. In 2013 e waren dat de Piet Hein, 1 Amstelveense Montessorischool, Jan Hekman, Wending, Zwaluw, de Westwijzer en de Schakel. EXTERNE CONTACTEN: Op 21 mei 2013 heeft de externe accountant, die verantwoordelijk is voor de jaarrekeningcontrole, de Raad van Toezicht bezocht en is er gesproken over het jaarverslag 2012 en de financiële ontwikkelingen. BEZOEK LEDEN RAADSCOMMISSIES: Met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen is de afspraak gemaakt dat de leden van de beide raadscommissies twee maal per jaar worden uitgenodigd voor een informele bijeenkomst. Op 5 juni 2013 en op 20 november 2013 hebben deze bijeenkomsten plaatsgehad. Op de agenda stonden: het jaarverslag 2012, project “Onderwijs voor een nieuwe tijd”, begroting 2014 en de visie op toezicht van de Raad van Toezicht.

BEOORDELINGSCYCLUS In de vergadering van 30 januari 2013 heeft de Raad van Toezicht een kader voor het bespreken en beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder vastgesteld. Dit is een kader met aandachtspunten aan de hand waarvan de gesprekken met de directeur-bestuurder worden gevoerd. Halverwege het schooljaar is er een functioneringsgesprek geweest en aan het einde van het schooljaar vond

Jaarverslag 2013

5

er een beoordelingsgesprek plaats. De gesprekken werden namens de Raad van Toezicht gevoerd door de voorzitter en de vice voorzitter. Voorafgaand aan de gesprekken heeft de Raad van Toezicht feedback gevraagd bij een afvaardiging van diverse gremia binnen de organisatie. Het verslag van het beoordelingsgesprek is door de Raad van Toezicht vastgesteld.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN ZELFEVALUATIE Op 1 juli 2013 heeft de Raad van Toezicht een evaluatiedag gehouden onder leiding van de heer J.J.K. Gerards, directeur van het bureau Bestuurlijk Advies, gespecialiseerd in het toezichthouderschap en governance projecten. De heer Vos heeft op 14 november 2013 de module `De voorzitter’ bij de VTOI gevolgd. De heer Mens heeft in 2013 de leergang voor (aankomend) toezichthouders van Ebbinge & Company gedaan. Mevrouw Van Hest heeft op 25 september 2013 de Toezichthoudersconferentie van de PO-raad bijgewoond. Verder vindt er aan het eind van elke vergadering een evaluatie plaats over het verloop en de inhoud van de vergadering.

ROOSTER VAN AFTREDEN e

e

Naam:

1 termijn:

2 termijn:

Dhr. A.J. Vos Dhr. H. Démoed Mw. A. Wooldrik Dhr. J. Mens Mw. E. van Hest

10 juli 2012 – 10 juli 2016 10 juli 2012 – 10 juli 2014 10 juli 2012 – 10 juli 2014 10 juli 2012 – 10 juli 2016 10 juli 2012 – 10 juli 2016

10 juli 2014 – 10 juli 2018 10 juli 2014 – 10 juli 2018 10 juli 2016 – 10 juli 2020 10 juli 2016 – 10 juli 2020

N.B. Omdat de heer Vos, vóór toetreding tot de Raad van Toezicht, bestuurslid was van Amstelwijs, zal zijn lidmaatschap van de Raad van toezicht statutair na de eerste termijn aflopen.

HONORERING Voor het vaststellen van de hoogte van de vacatiegelden heeft de Raad van Toezicht zich gebaseerd op de handreiking van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Op basis van dit advies heeft de Raad van Toezicht in 2012 besloten tot een jaarlijkse honorering voor de leden van de Raad van Toezicht van €2.500,-. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse honorering van €4.500,-. De bedragen zijn inclusief onkostenvergoeding. De Raad van Toezicht is hiermee aan de onderkant van de betreffende schaal (naar begrotingstotaal) in het advies gaan zitten. De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2013 een vergoeding van €1.250,- ontvangen. De voorzitter ontving een vergoeding van €2.250,-. De tweede helft van de vergoeding in 2013 hebben de leden van de Raad van Toezicht in januari 2014 ontvangen. Als gevolg van een wetswijziging zijn toezichthouders vanaf 2013 BTW verschuldigd over de vergoeding. Vier toezichthouders hebben op grond van de “kleine ondernemingsregeling” ontheffing gekregen.

BEVINDINGEN / WERK IN UITVOERING 2013 was het eerste volledige kalenderjaar van de Raad van Toezicht. Wat in de tweede helft van 2012 in de steigers werd gezet werd dit jaar verder uitgebouwd.

Jaarverslag 2013

6

Als Raad van Toezicht nemen we de ruimte om toe te groeien naar een evenwichtige werkwijze. Dat doen we langs drie wegen: a. Door aan de slag te gaan en daarin onze eigen weg te zoeken. b. Door kennis te vergaren en ons te laten inspireren door anderen. c. Door regelmatige reflectie op ons functioneren. Wat dat eerste betreft speelt de werkrelatie met de primair verantwoordelijke directeur-bestuurder een belangrijke rol. We volgen de bestuurder op drie manieren:   

In het regelmatige overleg dat op belangrijke onderdelen wordt voorbereid door de directeurbestuurder. De inhoud van het beleid en het functioneren van Amstelwijs staan daarin centraal. In informele contacten die het karakter hebben van informeren en sparren. Door een beoordelingscyclus. Wat de voortgang van het beleid betreft is daarin het bestuursjaarplan het kader. Maar het gaat om meer. Ook de ontwikkeling van de financiën, de organisatie en de relaties met de geledingen binnen Amstelwijs en met de stakeholders rond Amstelwijs komen daarin aan de orde. In december vindt een functioneringsgesprek plaats en aan het eind van het schooljaar een beoordelingsgesprek dat in overleg met de bestuurders wordt voorbereid door het verzamelen van signalen bij betrokkenen in en om Amstelwijs.

Wat het tweede betreft hebben we dit jaar in duo’s de eerste bezoeken aan scholen afgelegd. Van de bezoeken worden verslagen gemaakt die gedeeld worden met de andere leden. Verder is kennisgemaakt met de GMR en het directieoverleg. Er zijn twee bijeenkomsten geweest met raadsleden van Amstelveen en Ouder-Amstel om hen te informeren over de ontwikkelingen binnen Amstelwijs en te horen welke onderwerpen politiek de aandacht hebben. Toezichtsdeskundige Jacques Gerards heeft een training verzorgd over de invulling van modern, betrokken en integraal toezicht. Vanuit Amstelwijs is voor de leden van de Raad van Toezicht een handboek samengesteld met belangrijke documentatie. Voor het nieuwe jaar staan deelname aan trainingen van de VTOI (de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs) en een informatieve bijeenkomst met de Raad van Toezicht van Stichting Amstelland op het programma. Wat het laatste betreft vindt regelmatig evaluatie van onze activiteiten plaats. Op 1 juli 2013 is tijdens een evaluatiedag gesproken over een gezamenlijk beeld van onze taken en rollen in relatie tot de ontwikkeling van Amstelwijs. De raad van Toezicht heeft dit zelf uitgewerkt in een Visie op toezicht dat jaarlijks zal worden onderhouden. Kern daarvan is dat de Raad een geheel eigen verantwoordelijkheid draagt maar daarom niet minder deel uitmaakt van de Amstelwijs-organisatie. Daarmee maken we het ons zelf niet gemakkelijk. Het is een balanceer-act die erom vraagt tegelijkertijd afstand te houden en betrokken te zijn, om toezicht te houden en deelnemer te zijn. Het vraagt om permanente alertheid, die echter de kwaliteit van het toezicht alleen maar kan versterken. Het vraagt om permanente aandacht voor inhoud, communicatie en proces van Amstelwijs. Klaar zijn we na dit jaar niet. En als het goed is zijn we nooit klaar. Een Raad van Toezicht moet mee kunnen bewegen met de ontwikkeling van de organisatie waarop hij toezicht houdt. Zo is Amstelwijs in beweging op weg naar een steeds professionelere organisatie met geïnspireerde medewerkers die ruim 3000 Amstelveense kinderen ieder jaar weer een mooie schooltijd willen bezorgen en willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs en een succesvolle deelname aan de samenleving. Amstelwijs maakte dit jaar mooie slagen in de versterking van het functioneren. Een strategisch beleidsplan kwam gereed met inhoudelijke uitgangspunten op hoofdlijnen en oog voor het draagvlak dat nodig is om die te laten landen in de organisatie. Het bestuursjaarplan werkt dat uit in concrete en haalbare resultaten voor het schooljaar 2013/2014. Het is selectief met een focus op kansrijke acties die een trend zetten voor een verder integrale ontwikkeling. De financiële situatie is onder controle en solide, afgezet tegen landelijke normen en kengetallen. Dat schept de noodzakelijke basis voor uitvoering van het beleid. Amstelwijs is niet klaar en het zal (gelukkig) ook nooit klaar zijn. Namens de Raad van Toezicht Arie Jan Vos,voorzitter

Jaarverslag 2013

7

ORGANISATIE EN BESTUUR Amstelwijs is een zelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel. Amstelwijs bestond tot 1 augustus 2013 uit 8 reguliere basisscholen, 2 Montessori basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een bestuurskantoor. Op 1 augustus 2013 is één van de scholen van Amstelwijs (de Wereldbol) opgeheven, omdat de school onder de opheffingsnorm zat. Eén van de reguliere scholen, De Zwaluw in Nes a/d Amstel, is formeel geen zelfstandige school. Met behulp van aanvullende financiering van de gemeente, houdt Amstelwijs deze school in stand. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur-bestuurder, de heer F.N. Cornet. Hij is tevens het bevoegd gezag van Amstelwijs. In het bestuursreglement is vastgelegd welke bevoegdheden de directeur-bestuurder heeft. Verder staat in het managementstatuut omschreven welk mandaat de directeur-bestuurder aan de directie van de scholen geeft. Hierdoor ligt het management van Amstelwijs in feite bij het directieoverleg, waar alle schooldirecteuren aan deelnemen. De toezichthoudende rol ligt bij de Raad van Toezicht. Op het bestuurskantoor zijn, naast de directeur-bestuurder, de volgende functies aanwezig (ongeveer 6 FTE): -

Managementassistent Financieel controller Personeelsconsulent Stafmedewerker facilitaire zaken Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit Administratief medewerkers: twee medewerkers financiële zaken (incl. TSO), één medewerker personeels- en salarisadministratie.

De rol van de staf is ondersteunend en adviserend. De staf voert geen eigen beleidsagenda maar kan eventueel wel project- en beleidsvoorstellen aandragen. Of deze uitgevoerd worden, is altijd onderhevig aan besluitvorming door de directeur-bestuurder in samenspraak met het directieoverleg.

Raad van Toezicht

Directeur-Bestuurder

GMR

Bestuurskantoor

Schooldirecteur

Schooldirecteur

Schooldirecteur

Etc.

Meerscholen-directeur

Locatieleider

Jaarverslag 2013

Locatieleider

8

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013 – 2017 De leidende principes en strategisch beleidsplan van Amstelwijs zijn door het directieoverleg vastgesteld. Daarmee is Amstelwijs definitief een nieuwe koers gaan varen. Op de personeelsdag (18 september 2013) zijn de hoofdlijnen van het strategisch beleid gepresenteerd aan het Amstelwijspersoneel. Het strategisch beleidsplan heeft als doel richting te geven aan de scholen (bestuurlijke kaders) en te zorgen voor verbinding tussen de individuele scholen. De scholen worden bewust als aparte organisatorische eenheden gezien, waarvan de directie de onderwijskundige leider is. De vijf hoofdthema’s voor de komende jaren zijn:     

Een professionele organisatie; Ambitieus, hoogwaardig, opbrengstgericht, talent-gedreven passend onderwijs; Duurzaam personeelsbeleid; Leren van elkaar, continuous improvement; Betrokken ouders.

HERONTWERP BESTUURSKANTOOR Een nieuwe koers binnen Amstelwijs vereist ook evaluatie van zowel het functioneren van het bestuurskantoor, alsmede de benodigde/beschikbare functies op het bestuurskantoor. Naast het nieuwe beleidsplan, dat tot doel heeft Amstelwijs als geheel zich te laten ontwikkelen van een ambtelijk-politieke naar een professionele organisatie, was er een tweede aanleiding hiervoor. In 2012 is er een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd met een RvT en een één-hoofdig bestuur. Hierdoor is een solide ondersteuningsapparaat, de staf, meer dan voorheen een zeer belangrijke factor voor succes. De staf is naast de directeur-bestuurder en het directieoverleg, één van de pijlers onder de organisatie. De staf ondersteunt de directeur-bestuurder, het directieoverleg en de schooldirecteuren bij het realiseren van de visie en strategische doelstellingen van Amstelwijs. Bij Amstelwijs staat `co-creatie’ centraal: het beleid wordt gemaakt in interactie tussen bestuur en scholen. De directeuren zijn individueel en gezamenlijk `mede-eigenaar’ van Amstelwijs. Het uitgangspunt is dat het directieoverleg meer en meer ‘eigenaar’ van de beleidsthema’s en projecten uit het strategisch beleidsplan en het bestuursjaarplan wordt, waardoor de rol van de staf meer adviserend en ondersteunend is. Onder leiding van een externe organisatieadviseur is samen met de stafmedewerkers en directeuren intensief gekeken naar de inrichting van het bestuurskantoor (functies en werkzaamheden). Om hun taken slagvaardiger en efficiënter uit te kunnen voeren, is er een helder en uitgebreid plan geschreven over de functie en rol van het bestuurskantoor. In het document genaamd “herontwerp bestuurskantoor” is ook een plan van aanpak opgenomen waarin beschreven staat welke ontwikkeling er in gang moet worden gezet om de stafmedewerkers en de directeuren in deze rol te laten groeien. Het plan van aanpak is in januari 2014 door het bestuur vastgesteld.

NIEUWE WEBSITE Om de nieuwe koers van Amstelwijs ook naar de buitenwereld zichtbaar te maken is in 2013 het logo van Amstelwijs opgefrist en is de website vernieuwd. Deze site is in december 2013 online gegaan (www.amstelwijs.nl). Er is bewust gekozen om geen nieuw logo te maken, maar een vernieuwd logo. Er is geen radicale breuk met het verleden. Verschillende ontwikkelingen waren al in gang gezet, maar we gaan hernieuwd, sneller, professioneler door op de ingeslagen weg.

Jaarverslag 2013

9

PASSEND ONDERWIJS Op 1 maart 2013 is het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam Amstelronde officieel opgericht. Het samenwerkingsverband omvat de schoolbesturen uit Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn. Gezamenlijk gaan deze schoolbesturen uitvoering geven aan de nieuwe wet Passend Onderwijs, die per 1 augustus 2014 in werking treedt. De directeur-bestuurder van Amstelwijs heeft zitting in het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband. Dit bestuur is momenteel bezig met de voorbereidingen. De inrichting en werkwijze binnen het nieuwe samenwerkingsverband is vastgelegd in een zogenaamd Ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan). De bestuurders, directies en IB-ers van alle aangesloten schoolbesturen zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan. De kern daarvan is dat de te besteden zorgmiddelen zoveel mogelijk naar de besturen (lees: scholen) gaan en er zo weinig mogelijk geld opgaat aan bureaucratie of bovenbestuurlijke voorzieningen op Samenwerkingsverbandniveau. Het huidige samenwerkigsverband, Amstelzijde, zal per 1 augustus 2014 worden opgeheven.

LEERLINGENAANTAL Het leerlingenaantal is stabiel tot licht stijgend: School

Telling 1-10-2011

Telling 1-10-2012

Telling110-2013

Prognose 1-10-2014

Jan Hekmanschool Michiel de Ruyter Piet Hein Martin Luther King 1e Montessori school 2e Montessori school De Wereldbol De Pionier De Zwaluw De Westwijzer

487 410 543 290 329 205 51 199 101 369

496 408 576 276 320 195 24 220 98 361

495 420 608 275 326 180 227 103 366

485 430 630 291 333 193 229 94 369

Wending De Schakel

107 117

97 113

104 116

105 124

Totaal

3208

3184

3220

3.281

TAAL TOTAAL PROJECT Omdat in Amstelveen steeds meer scholen te maken krijgen met anderstalige leerlingen, heeft het SWV Amstelzijde het Taal Totaal project opgestart. Amstelzijde heeft hiervoor subsidie ontvangen van de gemeente Amstelveen. De projectleider heeft een projectvoorstel geschreven met de volgende aandachtspunten:   

Professionalisering schoolteams en ontwikkeling van de infrastructuur voor het NT-2 onderwijs ‘dicht bij de school’. Ontsluiten van kennis, ervaringen en methodieken om ouderbetrokkenheid bij het NT2-leerproces te versterken. Doorgaande lijn voorschoolse en vroegschoolse educatie m.b.t. NT2-onderwijs ontwikkelen en/of versterken.

Helaas heeft het project niet de resultaten opgeleverd waar wij als organisatie op hadden gehoopt. Daarom zal Amstelwijs met ingang van 1 augustus 2014 eigen taalbeleid rondom onze NT2-leerlingen gaan vaststellen (zie het hoofdstuk “Vooruitblik” verderop in dit jaarverslag.) en uitrollen op Amstelwijsscholen.

Jaarverslag 2013

10

ANTI-PEST BELEID Op dit moment wordt de wet betreffende kindermishandeling en het tegengaan van pesten aangescherpt. Leerkrachten en andere onderwijs-betrokkenen moeten worden geschoold in het herkennen van signalen van kindermishandeling. Een deel van de Amstelwijs leerkrachten heeft de scholing reeds gevolgd. De andere leerkrachten volgen op momenteel de cursus. Scholen zijn wettelijk verplicht om per 1 augustus 2015 een bewezen effectief anti-pest protocol te hebben en om de sociale veiligheid te monitoren. Daarnaast moet een anti-pest coördinator worden aangesteld. Dit alles om te zorgen dat er doorlopend aandacht is voor het risico op pesten. Om tijdig aan de nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen, staan deze zaken op de agenda van het directieoverleg in 2014.

KLACHTEN Bij het bestuur zijn in 2013 drie formele klachten binnengekomen. Twee tegen het handelen van Wending en één tegen het handelen van de Michiel de Ruyter. Laatstgenoemde klacht is door de ouders na een gesprek met de directeur-bestuurder weer ingetrokken. De klachten tegen Wending zijn gegrond verklaard, waarna naar een passende oplossing is gezocht. SCHADECLAIM Enkele jaren geleden heeft een leerling van Wending een periode thuis gezeten. De ouders hebben m.b.v. juristen een claim neergelegd bij Amstelwijs. Amstelwijs heeft de claim doorverwezen naar haar verzekeraar, Marsh. De verzekeraar en de tegenpartij zijn tot een schikking gekomen van € 12.500. Hiervan is de helft voor rekening van Amstelwijs gekomen (eigen risico).

AANNAMEBELEID LEERLINGEN In samenwerking met Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente Amstelveen is er per 1 augustus 2013 een integraal aannamebeleid vastgesteld. Het uitgangspunt is dat de leerlingenpopulatie van de scholen zoveel mogelijk uit de wijk komt. Hiertoe is Amstelveen onderverdeeld in voedingsgebieden per school. Via de website van de gemeente Amstelveen kunnen ouders zien welke scholen binnen hun voedingsgebied liggen. Leerlingen vanaf 2 jaar kunnen worden aangemeld op de school naar keuze. Het aanname-/plaatsingsbeleid is als volgt:   

Als er al oudere broertjes / zusjes op de school zitten, wordt het kind geplaatst. Als het kind uit het eigen voedingsgebied komt, wordt het geplaatst. Als het kind van buiten het voedingsgebied afkomstig is, wordt het op een “plaatsingsverzoeklijst” geplaatst totdat het 3 jaar oud is. Blijkt dán dat er plaats is op de school, wordt het kind alsnog geplaatst.

Elke school doet er alles aan om alle aangemelde leerlingen uit het eigen voedingsgebied te plaatsen. Dit beleid geldt niet voor beide SBO-scholen, de Zwaluw en de Jan Hekmanschool (gemeente Ouderkerk a/d Amstel) en gaat vooralsnog alleen over 4-jarigen, niet over zij-instroom. Het aannamebeleid is te vinden op de website van Amstelwijs.

SPECIFIEKE ONTWIKKELINGEN OP DE SCHOLEN Het hart van Amstelwijs klopt natuurlijk op de scholen zelf. In dit jaarverslag besteden we geen aandacht aan de onderwijskundige ontwikkelingen op de scholen. Dan doen de scholen zelf in hun verslagen, nieuwsbrieven of schoolgidsen. We maken een uitzondering voor ontwikkelingen op drie scholen, waarbij het bestuurskantoor directer betrokken is:

Jaarverslag 2013

11

IKC MARTIN LUTHER KING Amstelwijs heeft van de gemeente een subsidie ontvangen voor de doorontwikkeling van het Brede School concept van de Martin Luther King naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Hiervoor is Amstelwijs een partnerschap aangegaan met Kinderrijk. Per 1 januari 2014 is er een projectleider aangesteld die het project gaat trekken.

1 E AMSTELVEENSE MONTESSORISSCHOOL e

Na enige commotie rondom de invoering van de iPad als hulpmiddel op de 1 Amstelveense Montessorischool, is er inmiddels volledige commitment van de MR om verder te gaan met dit digitaliseringsproject. Amstelwijs heeft van de gemeente Amstelveen subsidie ontvangen t.b.v. de invoering van de iPad als “krachtig ICTe hulpmiddel”, waardoor het onderwijs op de 1 Amstelveense Montessorischool:   

Beter aansluit bij de belevingswereld van de kinderen (de kinderen groeien op in een digitale samenleving); De kinderen beter voorbereidt op de toekomst (naast traditionele vaardigheden ook “21st century skills” aanleren); Beter aansluit bij de individuele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs).

Onder begeleiding van diverse externe onderwijskundige adviseurs zijn directie en team samen de plannen rondom het inzetten van de iPad verder concreet aan het uitwerken en invoeren. De regie van dit project ligt in handen van de directie van de school.

DE ZWALUW Vanwege het feit dat er in de nabije toekomst veel bovenbouwleerlingen uit gaan stromen, heeft Amstelwijs zich in 2013 georiënteerd op de toekomst van de Zwaluw. Er is een overeenkomst gesloten met een kinderopvangorganisatie , KinderServiceHotels (KSH), die de volledige kinderopvang voor de Zwaluw gaat verzorgen (BSO, HDO, PSZ/VVE). KSH gaat hoogwaardige kinderopvang, inclusief buitenschoolse activiteiten, aanbieden. Met deze stap kan de Zwaluw in één keer een volledig arrangement bieden voor kinderen van 0 – 12 jaar. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van de school voor ouders uit de streek sterk vergroot en verwachten we dat op deze wijze het voortbestaan van de school gewaarborgd is. Vanwege de grote uitstroom in de bovenbouw in de komende paar jaren, zal het leerlingenaantal eerst dalen tot onder de honderd leerlingen, maar daarna weer klimmen en stabiliseren op het niveau van 100 leerlingen. De KSH is de kinderopvang in februari 2014 gestart. De gemeente Amstelveen heeft voor 2014 een startkapitaal van € 20.000 ter beschikking gesteld.

Jaarverslag 2013

12

ONDERWIJS EN KWALITEIT

VENSTERS VAN VERANTWOORDING Eind 2013 zijn de Vensters van Verantwoording (PO Raad) online gegaan. Dit is een nieuwe website waarop van alle scholen de basisgegevens zijn opgenomen met als doel meer transparantie te geven over het onderwijs. Al onze scholen hebben, in meer of mindere mate, een toelichting gegeven op hun gegevens. Amstelwijs doet mee aan de tweede pilot van Vensters voor Verantwoording en geeft hiermee feedback aan de PO Raad over andere kengetallen die in de toekomst op de site openbaar worden gegeven.

KWALITEITSMONITOR In 2013 is de kwaliteitsmonitor verder ingevuld. Bij elk onderwerp in de kwaliteitsmonitor zijn criteria ontwikkeld. De stafmedewerkers Onderwijs en Kwaliteit hebben in 2013 twee maal de scholen bezocht. Deze schoolbezoeken waren o.a. bedoeld om de scholen te ondersteunen met het nieuwe schooljaarplan, analyseren van de trendanalyses, en bespreken van de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken.

ONDERWIJSINSPECTIE Op 19 september heeft het jaarlijks bestuursgesprek plaatsgevonden tussen de inspectie van het onderwijs en de directeur-bestuurder. De inspectie doet jaarlijks een scan van alle scholen op grond van de bij haar bekende gegevens (o.a. de Cito eindtoetsrapporten) en bekijkt of er scholen zijn die extra risico lopen. De inspectie heeft in het gesprek haar bevindingen gerapporteerd. Alle scholen van Amstelwijs hebben ook dit schooljaar weer een basisarrangement voor het toezicht gekregen. Dat houdt in dat de inspectie geen bijzondere risico’s ziet t.a.v. de onderwijskwaliteit.

GROEPSGROOTTE Het streven is om alle groepen op de Amstelwijsscholen niet meer dan dertig leerlingen te laten tellen. Elke school heeft in principe voldoende formatie om maximaal 28 leerlingen in een groep te plaatsen. Om organisatorische redenen lukt dat niet altijd. Wanneer er aanvullende of extra formatie beschikbaar is, wordt dat doorgaans niet ingezet voor “meer handen in de klas”, maar voor splitsing van groepen die meer dan 30 leerlingen tellen. Op 1 oktober 2013 bedroeg de gemiddelde groepsgrootte op de Amstelwijsscholen 26 leerlingen.

ICT AMBASADEURS In 2013 zijn er twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de ICT-ambassadeurs (gezamenlijk met Onderwijsgroep Amstelland). Het netwerk is gericht op leren van elkaar. De deelnemers waren enthousiast over de bijeenkomsten. Er zijn diverse thema’s geïnventariseerd voor komende bijeenkomsten. Deelnemers dragen hun kennis over deze thema’s aan elkaar over.

CITOSCORES In februari 2013 hebben de leerlingen van de Amstelwijsscholen weer meegedaan met de CITO-eindtoets. Zoals gebruikelijk scoorden de Amstelwijsscholen, over het algemeen, weer boven het landelijke gemiddelde. Een resultaat waar we natuurlijk erg blij mee zijn. In het hierna volgende tabel ziet u de ongecorrigeerde scores van de scholen.

Jaarverslag 2013

13

CITO SCORES 2013 Naam school

Jan Hekman Michiel de Ruyter Piet Hein 1e Montessori Martin Luther King Wereldbol 2e Montessori De Pionier De Zwaluw De Westwijzer

Gemiddelde schoolscore

Gemiddelde Landelijke score

Verschil

540,5 538,8 538,8 538,0 538,0 538,6 538,3 536,4 534,0 536,6

534,7 534,7 534,7 534,7 534,7 534,7 534,7 534,7 534,7 534,7

5,5 4,1 4,1 3,3 3,3 3,9 3,6 1,7 -0,7 1,9

De scores zijn niet meer dan een indicatie. Voor een juiste interpretatie van de Cito-scores is het van belang naar gecorrigeerde scores te kijken, waarbij rekening wordt gehouden met de leerlingenpopulatie: o.a. het aantal leerlingen van laag opgeleide ouders, NT2-leerlingen die korter dan 4 jaar in ons land zijn, zorgleerlingen die niet zijn verwezen naar het SBO of het SO maar op de school zelf worden begeleid, etc.

Jaarverslag 2013

14

PERSONEEL

GESPREKSCYCLUS Na diverse bijeenkomsten met de directeuren is het vernieuwde beleid rondom de gesprekscyclus vastgesteld. De cyclus bestaat uit: doelstellingengesprek – functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek. Het streven is de cyclus telkens binnen één schooljaar af te ronden. Om allerlei redenen kan een cyclus langer duren (maximaal drie jaar). Amstelwijs hanteert voor de gesprekscyclus een digitale tool (DDGC). In de tool zijn documenten en bestanden opgenomen, die gebruikt worden voor het geven van vorm en inhoud aan de gesprekscyclus. De tool is zowel qua opzet als inhoudelijk volledig op maat voor Amstelwijs ingericht. De formats en omschrijvingen zijn bewust compact gehouden, zodat elke leidinggevende een gesprekcyclus “op maat” kan houden met iedere medewerker en daarmee de ontwikkeling van elke medewerker kan stimuleren in relatie tot de schoolontwikkeling. Het jaar 2013 was een overgangsfase, lopende gesprekscycli konden nog ‘analoog’ en volgens oude formats afgerond worden. Elke leerkracht krijgt jaarlijks minstens één gesprek met gebruikmaking van DDGC.

STARTENDE LEERKRACHTEN In 2013 werden bijeenkomsten georganiseerd voor startende leerkrachten (0-3 jaar werkzaam in het onderwijs). In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan onderwerpen die actueel zijn voor deze doelgroep. Een deel van de bijeenkomsten wordt besteed aan intervisie.

FUNCTIEMIX Amstelwijs liep in 2013 nog niet in de pas met het aantal leerkrachten dat in LB zou moeten zijn benoemd: 16,52% i.p.v. 38%. Voor een deel had dit waarschijnlijk te maken met het feit dat Amstelwijs de drempel naar benoeming als LB leerkracht te hoog heeft gemaakt. In 2013 heeft Amstelwijs het functiemixbeleid daarom vereenvoudigd. Het streven is om per 1 augustus 2014 het aantal benoemingen in LB minimaal verdubbeld te hebben t.o.v. 2013. In het najaar van 2013 zijn de scholen daarom begonnen met een plan van aanpak om per 1 augustus 2014 een substantieel aantal leerkrachten in LB te benoemen. De verwachting is dat Amstelwijs richting de 40% zal uitkomen. Dat moet per 1 augustus 2014 eigenlijk 46% zijn, maar het is onmogelijk om met behoud van kwaliteit in zo’n korte tijd een dergelijke inhaalslag te maken.

OPLEIDEN IN SCHOOL Amstelwijs stelt jaarlijks een aantal stageplaatsen beschikbaar voor PABO studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HVA. Hiervoor ontvangt Amstelwijs een vergoeding per student per schooljaar. De studenten worden begeleid en beoordeeld door twee bovenschoolse opleidingscoördinatoren. Vanuit de pabo worden deze ondersteund door een instituutopleider van de HvA voor Amstelwijs. Op de werkvloer worden de studenten begeleid door stagementoren. In het najaar van 2013 is aan de mentoren een training aangeboden. De training is verzorgd door een externe trainer van de HvA en een interne trainer van Amstelwijs. Tevens hebben de mentoren in 2013 twee keer kunnen deelnemen aan een Masterclass, verzorgd door een externe expert op het gebied van communicatie.

Jaarverslag 2013

15

PERSONELE KENGETALLEN In de volgende tabellen staan de belangrijkste kengetallen van ons personeel.

PERSONEEL OP 31 DECEMBER 2013 Functiecategorie

In FTE

In aantallen

Directie (directeuren en adjunct-directeuren

17

18

Groepsleerkrachten (LA/LB/LC)

165

225

Ondersteunend personeel (op scholen)

24

46

Bestuurskantoor

6

8

212

297

Totaal LEEFTIJDSOPBOUW (PROCENTUEEL)

In FTE

in aantallen personen

-24 4%

-24 3%

25-34 14%

55-64 33%

55-64 30%

35-44 20%

35-44 19%

45-54 30%

Jaarverslag 2013

25-34 13%

45-54 34%

16

ZIEKTEVERZUIM

7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Amstelwijs 2013

Amstelwijs 2012

Landelijk jaargemiddelde 2012

Het landelijk jaargemiddelde bedroeg in 2011 en 2012 6,5%. Landelijke cijfers over 2013 zijn nog niet bekend. Het ziekteverzuimpercentage is binnen Amstelwijs gestegen van 5,8% naar 6,3%.

BAPO Op 31 december 2013 kwam 40% (2012: 37%) van de werknemers van Amstelwijs in aanmerking voor BAPO verlof. Hiervan maakte 48% (51% omgerekend in FTE) gebruik van haar BAPO rechten. 100% 90% 80% 70% 60% 50%

Bapo rechten niet opgenomen

40%

Bapo rechten opgenomen

30% 20%

10% 0% aantallen

Jaarverslag 2013

FTE

17

HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN GEBOUWEN (STAND VAN ZAKEN OP 31 DECEMBER 2013) Naam School

Ontwikkelingen (Nieuwbouw/ MOP/ renovatie)

Opmerking

Wending

Medegebruik

De Schakel Jan Hekman

MOP Medegebruik

Michiel de Ruyter

MOP

Piet Hein

Renovatie/ bijbouw

Er is een huisvestingsaanvraag gedaan voor permanente 2 huisvesting. Wending heeft recht op meer m . De plannen zijn dat Wending op de huidige locatie blijft zitten en uitbreiding in het pand krijgt, dit vergt interne aanpassingen in overleg met de schoolleiding en de gemeente. e Kleine interne aanpassing t.b.v. 9 groep. Het gebouw dat in mei 2011 is opgeleverd, is eigendom woningcorporatie Eigen Haard. Amstelwijs draagt de relevante MI vergoedingen over aan Eigen Haard voor onderhoud en exploitatie van het gebouw. Er is een start gemaakt met het beheerplan in overleg met Eigen Haard en medegebruiker SKOO. Nieuwbouw opgeleverd in juni 2011. Vanaf begin 2015 twee extra lokalen Catharina van Clevepark. Discussie met gemeente over huisvesting van 1 groep per najaar 2014. Gemeente verwijst naar een locatie die voor school onwenselijk is. Definitieve plannen voor bijbouw van 4 lokalen bij het hoofdgebouw aan de Wibautlaan en 2 lokalen en een speellokaal tussen Schaepmanlaan 5 en 7, waardoor één gebouw wordt gerealiseerd op deze locatie. Op beide locaties worden tevens enkele nieuwe nevenruimtes gecreëerd. Nieuwbouw fase: schetsontwerp voor realisatie 26 leslokalen. De school is per schooljaar verhuisd naar de tijdelijke huisvesting . Nieuwbouwfase: Bestek. De school is verhuisd naar tijdelijke huisvesting aan de Pandora 5; het oude schoolgebouw is gesloopt. Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Eerste paal geslagen in de eerste week vanfebruari 2014. Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw is begin december 2013 goedgekeurd. Er wordt gewerkt aan bestek. In de zomervakantie 2013 zijn 2 units opgeknapt. Onderzoek loopt om voormalige bibliotheek in te zetten voor drie scholen aan Orion. Er vindt een interne verbouwing plaats om kinder opvang door KSH mogelijk te maken. Financiering: KSH. Afstemming met gemeente m.b.t. onderhoud van het gebouw. Interne strategiebepaling en overleg met de gemeente over het een permanente nevenvestiging in De Westwijk.

e

1 Montessorischool

Nieuwbouw, oplevering ca. 2015

Martin Luther King

Nieuwbouw, oplevering eind 2014

e

2 Montessorischool

Nieuwbouw, oplevering ca. 2015

De Pionier

MOP

De Zwaluw

MOP

De Westwijzer

Medegebruik

ASBEST Inmiddels is voor alle scholen (voor zover van toepassing) een asbestbeheersplan opgesteld en dit project is zowel technisch als administratief volledig afgerond.

Jaarverslag 2013

18

VOORUITBLIK Voor 2014 heeft Amstelwijs o.m. de volgende beleidsvoornemens: BESTUURSKANTOOR Uitvoeren van het opgesteld plan van aanpak. Dat houdt voornamelijk in: doorontwikkeling van de huidige functies en de werving en selectie van een stafmedewerker HRM. VERZUIMBEHEER IN EIGEN REGIE De samenwerking met de arbodienst wordt opgezegd. Intern wordt iemand opgeleid tot verzuimregisseur. Het verzuimbeleid wordt aangescherpt. Amstelwijs heeft de ambitie het verzuimpercentage omlaag te brengen naar 4%. De directeuren zullen begeleiding krijgen in het voeren van verzuimgesprekken. PASSEND ONDERWIJS Visie en werkwijze van het nieuwe SWV Amstelronde (Passend Onderwijs) is inmiddels bekend en het ondersteuningsplan is vastgesteld. Tijdens de jaarlijkse Amstelwijs2daagse voor directies (maart 2014) zal worden besproken welke gevolgen dat heeft voor (de organisatie van) het onderwijs op onze scholen. TAALPROBLEMATIEK We zien op meerdere scholen van Amstelwijs een verandering in de leerlingenpopulatie. De scholen worden door steeds meer nationaliteiten bevolkt. Er zitten op onze scholen steeds meer kinderen die een andere thuistaal spreken dan het Nederlands. In 2013 is gebleken dat het een stroperig proces is om samen met het SWV en de gemeente beleid t.a.v. deze problematiek te ontwikkelen. We gaan daarom zelf met deze problematiek aan de slag o.l.v. een nieuw aan te stellen NT2-coördinator (3 dagen per week, LB-functie). INTEGRAAL KINDCENTRA e

Bij de 1 Amstelveense Montessorischool en de Martin Luther King willen Amstelwijs en de kinderopvangorganisatie Kinderrijk hun samenwerking verder versterken en uitbouwen richting een vorm van een integraal KindCentrum. Op De Zwaluw gebeurt dit i.s.m. kinderopvangorganisatie KinderServiceHotels (KSH). FUNCTIEMIX Per 1 augustus 2014 wil Amstelwijs het aantal benoemingen in LB verdubbeld hebben. De scholen hebben in kaart gebracht aan welke specialisaties men behoefte heeft. De directies zijn in gesprek met leerkrachten waarvan zij vinden dat die in aanmerking zouden kunnen komen. Voorwaarde is wel dat deze leerkrachten een voldoende beoordeling op LA-niveau hebben, HBO+ niveau door ervaring en/of opleiding en de voordracht ondersteund wordt door een directeur van een collega-school. DIGITALISERING PERSONEELSMUTATIES De wens om de personeelsmutaties te digitaliseren, waardoor het efficiënter kan en met een lagere foutenmarge, leeft al lang bij Amstelwijs. Helaas bleek dat keer op keer te ingewikkeld om dat goed te implementeren in het PSApakket MERCES. Nu heeft MERCES versie 2.0 van hun softwarepakket ontwikkeld, waarbij het wel goed geregeld kan worden. We gaan in het najaar van 2014 proefdraaien, zodat e.e.a. per 1 januari 2015 geheel geautomatiseerd zal zijn. ICT Begeleiding inhuren om de meest acute ICT-problemen op onze scholen op te lossen en het ICT-beleid & beheer op al onze scholen door te lichten. We willen het inzetten van ICT op onze scholen op een hoger plan gaan tillen, zodat we waar gaan maken wat in ons Strategisch Beleid is opgenomen: Amstelwijs gebruikt hoogwaardige ICT-oplossingen om haar (onderwijs-)doelstellingen mede te behalen.

Jaarverslag 2013

19

KWALITEITSZORG & SCHOOLJAARPLANNEN Samen met OnderwijsAdvies gaat Amstelwijs schooljaarplannen ontwikkelen, waarin de schoolontwikkeling als een continu proces wordt beschreven en gemonitord volgens de PDCA-cyclus. Het ‘oude systeem’ was: een vierjaarlijks schoolplan waarin per schooljaar de beleidsvoornemens zijn beschreven, die vervolgens per schooljaar worden uitgewerkt. Dit voldoet niet meer omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, dat het schoolplan bij wijze van spreken al achterhaald is op moment dat het wordt vastgesteld. De nieuw manier van werken sluit ook aan bij het nieuw strategisch beleidsplan van Amstelwijs dat meer een beleidsagenda is dan een blauwdruk van de toekomst en waarin gesproken wordt over continuous improvement. FORMATIE Amstelwijs heeft in december 2013 twee extra geldbedragen van het rijk uitgekeerd gekregen:  Uit het onderwijsakkoord: € 168.000 (bedoeld voor werkgelegenheid jonge leerkrachten) 

Uit het herfstakkoord: € 585.000 (extra lumpsum personeel)

Bovenstaande bedragen zijn als baten opgenomen in de jaarrekening van 2013 waardoor Amstelwijs in 2013 een fors batig saldo (exploitatie overschot) heeft. Het exploitatie overschot is aan de algemene reserve toegevoegd. Van 2014 tot en met 2017 gaat Amstelwijs de extra gelden alsnog uitgeven als surplus op de reeds begrote uitgaven. Hierdoor zal in de betreffende periode jaarlijks een exploitatietekort ontstaan. De gelden zullen op de volgende wijze worden ingezet: Budget t.b.v. werkgelegenheid jonge leerkrachten Dit bedrag zal worden ingezet voor het aantrekken van jonge leerkrachten t.b.v. extra instroomgroepen in schooljaar 2013-2014 (januari tot en met juli 2014). Hiermee wordt aan jonge leerkrachten de kans geboden om werkervaring op te doen en, bij het ontstaan van vacatures, met voorrang door te stromen naar een aanstelling in de basisformatie van een school. De winst voor Amstelwijs is dat met het aanstellen van de jonge leerkrachten wordt voorkomen dat instroomgroepen in de onderbouw te groot worden. Extra lumpsum personeel De extra lumpsum, €585.000, wordt van schooljaar 2014/15 tot en met schooljaar 2016/17 ingezet om specifieke knelpunten op te lossen. De belangrijkste knelpunten die (tijdelijk) opgelost worden zijn:  Amstelwijs-breed de groepsformatie met 2% ophogen om het compensatieverlof te kunnen bekostigen (structurele aanpassing);

1



Op de reguliere scholen de klassendeler verlagen om het aantal “te” grote klassen tot een minimum te beperken (alleen schooljaar 2014/2015);



De klassendeler bij SBO-scholen verlagen van 15 naar 14 (structurele aanpassing);



Ten behoeve van de onderwijskwaliteit en –beleid het aanstellen van bovenschoolse coördinatoren op specifieke gebieden. Voor schooljaar 2014/2015 worden coördinatoren ingezet op het gebied van NT2 en ICT (structurele aanpassing);



Het gat in de formatie dichten dat tijdelijk ontstaat t.g.v. de lagere bijdrage van het nieuwe SWV Passend Onderwijs. Dit gat is van tijdelijke aard daar de bijdragen van het nieuwe SWV naar verwachting jaarlijks zullen stijgen.

1

Klassendeler: normomvang van een groep op basis waarvan de groepsformatie wordt toegekend.

Jaarverslag 2013

20

FINANCIËN KERNCIJFERS Financieel

2013

2012

2011

2010

2009

Totale baten

17.492.487

16.795.426

16.260.853

16.432.973

16.501.215

Totale lasten

16.584.510

16.777.512

17.441.802

16.987.118

16.943.801

907.977

17.914

-1.180.949

-554.144

-442.162

Eigen vermogen

3.586.875

2.678.898

2.660.984

3.844.318

3.758.220

Totaal vermogen

7.558.132

6.807.972

7.154.666

10.080.143

8.697.321

Kapitalisatiefactor

43%

41%

44 %

61 %

53 %

Solvabiliteitsratio

47%

39%

37%

38%

43 %

Liquiditeitsratio

2,23

1,89

1,81

1,85

2,81

5%

0%

-7%

-3%

-3%

83%

85%

85%

86%

86%

17%

15%

15%

14%

14%

Exploitatieresultaat

Rentabiliteitsratio Personele lasten (t.o.v. totale lasten) Materiële lasten (t.o.v. totale lasten)

In 2013 heeft Amstelwijs, in tegenstelling tot de begroting, een positief resultaat geboekt. Dit, mede dankzij extra baten die zijn voortgekomen uit het herfstakkoord en het onderwijsakkoord. Het beleid van Amstelwijs, welke is vastgelegd in de meerjaren begroting 2014-2017, is erop gericht om baten maximaal in te zetten voor het verbeteren en/of op peil houden van de onderwijskwaliteit. Het exploitatie overschot uit 2013 zal in de periode 2014-2017 voor dit doel worden ingezet waardoor er in de meerjaren begroting, van de betreffende periode, een exploitatietekort wordt verwacht. Als gevolg van de geïntensiveerde uitgaven zal in de periode tot en met 2017 de liquiditeit afnemen en zullen de liquiditeitsratio, de solvabiliteitsratio en de kapitalisatiefactor dalen naar een niveau dat past binnen de aanbevelingen van de commissie Don. In de continuïteitsparagraaf worden de aanbevelingen van de commissie Don weergegeven alsmede de verwachte ontwikkeling van de betreffende kengetallen bij Amstelwijs.

ONTWIKKELING VAN DE TOTALE BATEN T.O.V. DE TOTALE LASTEN

17.600.000 17.400.000 17.200.000 17.000.000 16.800.000

Totale baten

16.600.000

Totale lasten

16.400.000

16.200.000 16.000.000 15.800.000 15.600.000 2013

Jaarverslag 2013

2012

2011

2010

2009

21

ONTWIKKELING BATEN EN LASTEN PER LEERLING Leerlingen

2013

2012

2011

2010

2009

Aantal leerlingen op 1 oktober

3.220

3.184

3.208

3.167

3.215

Totale baten per leerling (in euro’s)

5.429

5.275

5.069

5.189

5.133

Totale lasten per leerling (in euro’s)

5.150

5.269

5.437

5.364

5.270

Algemene reserve per leerling (in euro’s)

1.114

841

829

1.214

1.169

Personele lasten per leerling (in euro’s)

4.297

4.455

4.610

4.607

4.542

Materiële lasten per leerling (in euro’s)

853

813

827

757

728

6.000 5.000 4.000

Totale baten per leerling (in euro’s)

3.000

Totale lasten per leerling (in euro’s)

2.000

Algemene reserve per leerling (in euro’s) Personele lasten per leerling (in euro’s)

1.000 2009

2010

2011

2012

2013

OVERIGE GEGEVENS

Personeel

2013

2012

2011

2010

2009

Totaal personeel in FTE

212

218

220

240

250

Totaal personen

297

315

318

348

362

Onderwijzers

226

226

234

242

251

Overig

74

89

86

106

111

Totaal man

40

43

44

49

56

Totaal vrouw

257

272

276

299

306

Het bovenstaande overzicht geeft de stand van zaken op 31 december van het betreffende jaar weer.

Jaarverslag 2013

22

ANALYSE VAN HET RESULTAAT HET RESULTAAT T.O.V. DE BEGROTING Begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil

Opmerking

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten

13.960.500

14.986.090

1.025.590

A

1.547.000

1.931.748

384.748

B

509.500

538.966

29.466

C

16.017.000

17.456.804

1.439.804

13.429.500

13.836.759

407.259

D

325.500

364.555

39.055

E

1.211.500

1.213.851

2.351

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Nettoresultaat

1.085.000

1.169.345

84.345

16.051.500

16.584.510

533.010

-34.500

872.294

906.794

35.000

35.683

683

500

907.977

907.477

F

TOELICHTING In de onderstaande toelichting zijn bedragen afgerond en in hele Euro’s. Ten behoeve de verslaglegging naar het Rijk is de inrichting van de “staat van baten en lasten” in overeenstemming gebracht met de door het Rijk gedefinieerde categorieën (EFJ en de continuïteitsparagraaf). De belangrijkste wijziging hierbij is dat de post “leermiddelen” niet meer separaat wordt getoond, maar nu opgenomen is in Overige instellingslasten. Naast deze wijziging heeft een reclassificatie van posten plaatsgevonden waardoor sommige categorieën t.o.v. voorgaande jaren zijn toegenomen of afgenomen. Het grootste effect van de reclassificatie is een verschuiving tussen “Overige overheidsbijdragen en subsidies” en “Overige baten”. De reclassificaties hebben geen effect op het resultaat.

BATEN AD A) RIJKSBIJDRAGEN De rijksbijdragen waren per saldo €1.025.600 hoger dan begroot. In het onderstaande overzicht volgt een opsomming van de oorzaken. Omschrijving Bijzondere en aanvullende bekostiging 2013 (niet begroot) Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten PO 2013 (niet begroot) e 1 Personele bekostiging 2013/14 hoger dan begroot (5/12 deel) e 2 Personele bekostiging 2012/13 hoger dan begroot (7/12 deel) Bijzondere bekostiging samenvoeging (Wereldbol en Pionier) (niet begroot) Groeibekostiging m.b.t. 2012/2013 lager dan begroot (lager dan begroot) Budget Personeels- en arbeidsmarktbeleid (hoger dan begroot) Materiele instandhouding Hoger dan begroot Totaal Hogere rijksbijdragen

Jaarverslag 2013

Bedrag 585.500 168.000 106.600 114.700 59.000 -27.000 10.000 8.800 1.025.600

23

1

Op het moment dat de begroting wordt vastgesteld staan de aanpassingen in de bekostiging van het volgende schooljaar niet nog niet vast, waardoor alleen rekening gehouden kan worden met een inschattingen gebaseerd op historische trends en actuele onderwerpen en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de GPL. Hierdoor is er een grote kans dat de begroting niet zal aansluiten bij de werkelijkheid. Het verschil in de personele bekostiging van e schooljaar 2013/2014, welke voor 5/12 meetelt in de begroting van 2013, kan voornamelijk terug geleid worden naar de volgende 4 aanpassingen in de normbedragen: 1)Toevoeging budget professionalisering schoolleiders aan de directietoeslag; 2) Stijging van de GGL t.o.v. van het vorige schooljaar; 3) grotere stijging van de GPL dan waar rekening mee is gehouden in de begroting (1% i.p.v. 0,5%) en; 4) een hogere bijdrage in het kader van de Gewichtenregeling. Dit laatste is het gevolg van de sterk veranderende samenstelling van de leerlingenpopulatie op één school. 2

De aanpassingen in de bekostiging van 2012/2013 hebben in een laat stadium plaatsgevonden en hebben daarom niet tot een aanpassing van de begroting 2013 geleid. AD B)

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES

Als gevolg van de reclassificatie van posten (zie “Algemeen”) is de post overige “Overige overheidsbijdragen en subsidies” substantieel in omvang toegenomen ten laste van de post “Overige baten”. Deze post laat t.o.v. de begroting (ook aangepast volgens dezelfde toedelingsregels) een overschrijding van €384.500 zien. De overschrijding kan als volgt weergegeven worden: Omschrijving Professionalisering schoolleiding: De bijzondere bekostiging ten behoeve van de professionalisering van de schoolleiding is per januari 2013 ingegaan. Daarom is deze subsidie voor de laatste 7 maanden van schooljaar 2012/2013 via een separate beschikking toegekend aan schoolbesturen Subsidie "kwaliteitsimpuls primair onderwijs": In 2013 heeft de gemeente Amstelveen additioneel subsidies beschikbaar gesteld t.b.v. een aantal scholen. Subsidie m.b.t. voormalig I/D baan medewerkers: Er heeft een eindafrekening plaatsgevonden m.b.t. voorgaande boekjaren. Subsidie WSNS "ambities van scholen": Additionele subsidies van het Samenwerkingsverband voor diverse projecten op diverse scholen. Leerlinggebonden financiering (LGF): Meer rugzakken aangevraagd en ontvangen dan begroot. Zorgmiddelen SWV: Het samenwerkingsverband heeft €10 meer per kind toegekend dan begroot. Overig Totaal overschrijding AD C)

Bedrag 30.000

100.000 91.000 32.500 93.000 28.000 10.000 384.500

OVERIGE BATEN Omschrijving Diverse schoolinkomsten (ouderbijdragen i.h.k.v. schooltuinen, schoolreizen/kamp en andere speciale activiteiten) - niet begroot. Lagere inkomsten m.b.t. uitwisseling van personeel a.g.v. de beëindiging van de betreffende afspraken. Eindafrekening m.b.t. bouwheerschap Michiel de Ruyterschool Bijdrage Gemeente Amstelveen (materieel) eerste inrichting van de instroomgroep Piet Hein School. Lagere inkomsten uit verhuur en medegebruik van ruimten a.g.v. vertrek van een enkele huurders. Overig per saldo Totaal hogere baten

Jaarverslag 2013

Bedrag 67.000 -73.000 33.000 13.000 -13.000 2.500 29.500

24

LASTEN AD D)

PERSONEELSLASTEN

De overschrijding op personeelslasten kan als volgt worden uiteengezet: Omschrijving Stijging van de loonlasten als gevolg van de stijging van sociale premies (m.n. pensioen, vervangingsfonds en participatiefonds) hoger dan begroot. Meer Personeel benoemd op LGF (rugzakgelden) dan begroot

248.000 91.500

Personeel benoemd op subsidies (niet begroot)

54.000

Personen die tijdelijke buiten de formatie vallen en die niet bekostigd worden

40.000

Minder personeel ten laste van derden

-68.500

Ingehuurd extern personeel

160.000

Vrijval restant reorganisatie voorziening

-34.000

Minder besteed op budgetten die bovenschools beheerd worden

-46.500

Minder besteed op overig personeelskosten, nascholing en lichte ondersteuning

-46.500

Extra loonkosten a.g.v. afwijkende aanstellingsafspraken Totaal overschrijding AD E)

Bedrag

9.000 407.000

AFSCHRIJVINGSLASTEN

De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot daar gebleken is dat de levensduur van beamers t.b.v. digitale schoolborden substantieel korter is dan de verwachte 10 jaar. Als gevolg hiervan zijn in 2013 een groot deel van de beamers volledig afgeschreven en vervangen. De resterende beamers zijn ge-reclassificeerd naar 5 jaar, waarna een inhaalafschrijving heeft plaatsgevonden. AD F)

OVERIGE INSTELLINGSKOSTEN

De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot. De overschrijding kan als volgt uiteengezet worden: Omschrijving Administratiekosten (lager) Kantoorkosten (lager) Overig (lager) Beleidsinitiatieven en impulsen(hoger) Lesmaterialen, middelen en activiteiten tlv subsidies (hoger) Lesmaterialen, middelen en activiteiten t.l.v. ouderbijdragen en overige baten(niet begroot) Totaal overschrijding

Bedrag -21.000 -19.000 -7.000 27.500 51.000 53.000 84.500

In 2013 zijn de administratie- en de kantoorkosten onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten c.q. contractafspraken alsook het schrappen van overbodige lidmaatschappen, abonnementen en andere kosten. Het budget voor “Beleidsinitiatieven en impulsen” is bestemd voor de initiële kosten van het opstarten en uitrollen van beleid. Dit budget is gedurende het jaar verhoogd daar de behoefte groter was dan gepland en doordat er, door besparingen op andere posten, extra financiële ruimte beschikbaar was.

Jaarverslag 2013

25

TREASURY De Stichting hanteert een treasury statuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders financierings- en beleggingsbeleid dient te worden uitgevoerd. Uitgangspunten: 

Het treasurybeleid van Amstelwijs Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs maakt onderdeel uit van het financiële beleid.



Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek, gepubliceerd onder nummer FVE2001/57965N in Uitleg 18a van de Minister van 25 juli 2001. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen.



De primaire doelstelling van Stichting Amstelwijs is het verzorgen van onderwijs aan kinderen op de scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, welke onder het bevoegd gezag ressorteren. Het doel van treasury is het verkrijgen van een zo hoog mogelijk rendement over de financiële middelen tegen aanvaardbare risico’s en is dienend aan de primaire doelstelling. De financiële continuïteit van de organisatie dient te worden gewaarborgd. In principe wordt door treasury structureel een zo laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen nagestreefd.

Bij het gevoerde treasurybeleid is in 2013 gebruik gemaakt van volgende instrumenten:   

Rekening courant ministerie van Financiën (Schatkistbankieren). Deposito faciliteit (Schatkistbankieren) Spaarrekeningen

Jaarverslag 2013

26

CONTINUITEIT

KENGETALLEN Werkelijk 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Management/directie

18

19

19

19

Onderwijzend

165

166

166

167

Overige medewerkers

29

29

29

29

3.220

3.281

3.280

3.292

(stand per31/12) Personele bezetting (in WTF)

Leerlingaantallen (basis BRON)

TOELICHTING ONTWIKKELING VAN DE PERSONELE BEZETTING Gezien het feit dat het leerlingenaantal naar verwachting geen grote veranderingen laat zien, zal de personele bezetting ook stabiel kunnen blijven qua omvang. Het personeelsbestand van Amstelwijs is vergrijsd. Naast hogere kosten, brengt dat ook met zich mee dat er in de toekomst een pensioneringsgolf kan ontstaan. Deze zal niet binnen enkele jaren plaatsvinden. Uiteraard blijft Amstelwijs dit monitoren, zodat er eventueel tijdig maatregelen genomen kunnen worden om voldoende nieuw personeel aan te trekken. Vooralsnog kan het natuurlijk verloop goed worden opgevangen. ONTWIKKELING VAN DE LEERLINGAANTALLEN Vier zaken spelen een rol als het gaat om de leerlingenaantallen van Amstelwijs in de toekomst: 1.

Voedingsgebied Amstelveense scholen : lichte groei van de basispopulatie 4-12 jarigen tot het jaar 2020 tot 12% meer leerlingen dan nu.

2.

Voedingsgebied Zwaluw : stabiel leerlingenaantal (na eerst een lichte daling) door o.a. vergroting van het voedingsgebied (aantrekkelijkheid voor leerlingen/ouders uit o.a. Uithoorn is vergroot door volledig kinderopvangaanbod).

3.

SBO-scholen : i.h.k.v. Passend Onderwijs stabiel leerlingenaantal (wel een verschuiving van populatie, namelijk minder “SBO-leerlingen” en meer “SO-leerlingen”).

4.

Voedingsgebied Ouderkerk a/d Amstel : de basispopulatie 4-12 jarigen tot het jaar 2029 is dalend tot 14% minder leerlingen dan nu.

Per saldo is de prognose dat het totale leerlingenaantal van Amstelwijs in de komende 4 jaren stabiel tot licht stijgend is.

Jaarverslag 2013

27

ONTWIKKELING VAN DE BALANS Werkelijk 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

Activa Materiele vaste activa

1.939.363

2.021.515

2.094.365

2.019.715

Vlottende activa TOTAAL ACTIVA

5.618.769 7.558.132

4.824.560 6.846.075

4.585.810 6.680.175

4.460.760 6.480.475

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen

3.292.568 297.307 3.586.875

Voorzieningen Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

1.449.734 2.521.523 7.558.132

2.677.021 481.513 3.158.535 1.233.924 2.453.616 6.846.075

2.661.121 381.513 3.042.635 1.183.924 2.453.616 6.680.175

2.651.421 281.513 2.932.935 1.093.924 2.453.616 6.480.475

TOELICHTING DE FINANCIERINGSSTRUCTUUR Amstelwijs verwacht, evenals in het verleden, al haar activiteiten te kunnen financieren uit eigen vermogen. Er staan geen grote projecten gepland waarvoor vreemd vermogen aangetrokken hoeft te worden. De liquiditeitsratio van Amstelwijs is op 31 december 2013 uitzonderlijk hoog vanwege de twee extra lumpsum bedragen uit het herfstakkoord, i.e. budget jonge leerkrachten en ophoging personele lumpsum, welke in december zijn ontvangen. In 2014 tot en met 2016 leiden deze bedragen tot extra personele uitgaven en dus een negatieve kasstroom.

Solvabiliteit Liquiditeitsratio Kapitalisatiefactor

Werkelijk 2013

Prognose 2014

Prognose 2015

Prognose 2016

47% 2,23 43%

44% 1,91 42%

44% 1,82 40%

43% 1,77 39%

Aanbevelingen commissie Don ondergrens

bovengrens

20% 0,5 geen

geen 1,5 35%

HUISVESTINGSBELEID De belangrijkste ontwikkeling is de doordecentralisatie: het groot onderhoud gaat voor rekening komen van Amstelwijs. Voor ons heeft dat geen grote gevolgen. Amstelwijs verkeert namelijk in de gelukkige omstandigheid dat er veel nieuwbouw gerealiseerd is of zéér binnenkort gerealiseerd wordt. Slechts drie scholen (Zwaluw, Schakel, Pionier) hebben gebouwen die ouder zijn. De gemeente heeft het groot onderhoud aan deze gebouwen altijd goed uitgevoerd volgens een MOP dat tweejaarlijks geactualiseerd werd. Jaarlijks werd Amstelwijs betrokken bij het bespreken en vaststellen van het onderhoud dat op kosten van de gemeente uitgevoerd moest worden. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud op deze scholen. Er wordt in de komende jaren geen leegstand verwacht. De leerlingenaantallen stijgen immers licht. Het zou kunnen dat op de Jan Hekmanschool een lokaal leeg komt in de komende periode, omdat Ouderkerk a/d Amstel

Jaarverslag 2013

28

een krimpgebied is. Maar dat gebouw is eigendom van woningcorporatie Eigen Haard. Amstelwijs draagt de MIvergoeding over aan Eigen Haard conform het leerlingenaantal. Het leegstandsrisico ligt dus bij Eigen Haard. Een lichte stijging van het leerlingenaantal kan leiden tot meer huisvestingsbehoefte. De nieuwbouw die in 2014, e 2015 en 2016 gereed komt (Martin Luther King, 1 en 2 Amstelveense, Piet Hein) voorziet in meer lokalen dan de huidige gebouwen. Een knelpunt dat wel gaat ontstaan, betreft de scholen Wending en Westwijzer die samen in één gebouw zitten. Wending komt ruimte tekort volgens de SBO-normen en de Westwijzer groeit weer licht. Amstelwijs zal daarom in 2014 met de gemeente in overleg gaan over een oplossing voor dit probleem. We denken aan een twee locatie voor de Westwijzer in de Westwijk. MUTATIES VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN De effecten van de voornoemde extra middelen in december 2013 en de besteding in 2014-2016 op het eigen vermogen, zijn het beste middels onderstaande grafiek weer te geven.

Ontwikkeling van het eigen vermogen 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000

1.500.000 1.000.000 500.000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2015 de doordecentralisatie van grootonderhoud in gang gezet worden. In de loop van 2014 zullen afspraken gemaakt worden met de gemeente, die verantwoordelijk is voor onderwijshuisvesting, over de aanpak en financiering van groot onderhoud. Op basis van de huidige huisvesting en de geplande nieuwbouw is het niet de verwachting dat Amstelwijs exceptionele (grote) uitgaven zal moeten doen anders dan de reeds geplande uitgaven in het Meerjaren onderhoudsplan. Om dezelfde reden verwachten wij dat de middelen die in het kader van de doordecentralisatie zullen worden ingezet ter aanvulling (dotatie) van de voorziening.

Jaarverslag 2013

29

ONTWIKKELING VAN DE EXPLOITATIE Winst en verlies

Exploitatie

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

BATEN Rijksinkomsten (Lumpsum) Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten TOTAAL BATEN

14.986.090 1.931.748 538.966 17.456.804

14.312.300 1.627.400 509.100 16.448.800

14.963.300 1.173.300 464.000 16.600.600

14.920.800 1.182.100 482.100 16.585.000

LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Overige Instellingslasten Huisvesting (inclusief MOP en JOP) TOTAAL LASTEN Rentebaten (netto) RESULTAAT

13.836.759 364.555 1.213.851 1.169.345 16.584.510 35.683 907.977

14.192.300 348.200 1.256.300 1.243.900 17.040.700 24.300 -567.600

13.960.000 355.900 1.161.500 1.261.100 16.738.500 22.000 -115.900

13.917.800 355.900 1.169.900 1.273.100 16.716.700 22.000 -109.700

TOELICHTING In de meerjaren begroting wordt ervan uitgegaan dat de afspraken uit het herfstakkoord door de regering zullen worden nagekomen. Ongeveer 80% van de bedragen zijn in de begroting van 2015 en daarna als bate opgenomen. Amstelwijs verwacht, gemiddeld genomen, een lichte jaarlijkse stijging van het leerlingen aantal en zal de extra baten uit het herfstakkoord voornamelijk besteden aan personele kosten. Met de effecten van de nieuwe cao, waarvan de uitkomst nog niet bekend is, is nog geen rekening gehouden. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de regeling die de huidige BAPO moet vervangen en de aanpassing van de loonschalen. Bij Amstelwijs wordt in geen van de begrotingsjaren een uitstroompiek van gepensioneerden verwacht (zgn. vacuüm). De trend die wij zien is dat veel 62-plussers ervoor kiezen om gebruik te maken van de BAPO regeling en pas op of kort vóór de pensioengerechtigde datum uit dienst te treden. Dit houdt niet alleen de BAPO kosten hoog, maar laat weinig ruimte voor instroom van jonge leerkrachten binnen het reguliere budget/formatie. Ook de verwachte doordecentralisatie van de middelen voor onderhoud van schoolgebouwen is nog niet in de begroting verwerkt. In tegenstelling tot veel schoolbesturen zal Amstelwijs na 2016 voornamelijk schoolgebouwen in (juridisch) eigendom te hebben die minder dan 10 jaar oud zijn of die minder dan 10 jaar geleden groot onderhoud hebben ondergaan.

Jaarverslag 2013

30

JAARREKENING 2013

Jaarverslag 2013

31

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING ALGEMEEN VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN Amstelwijs, gevestigd te Amstelveen, is een zelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel. GEHANTEERDE VALUTA De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's. TOEGEPASTE STANDAARDEN De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

Jaarverslag 2013

32

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: overige vorderingen en overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de winst-enverliesrekening. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. OVERIGE VORDERINGEN Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.

MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. De afschrijving wordt lineair berekend op basis van de volgende levensduur. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meubilair 20 jaar ICT Netwerk (Infrastructuur) 10 jaar ICT Computers, printers en Servers, overige ICT en audiovisuele middelen 5 jaar Leermethoden 9 jaar Keukenapparatuur 5 jaar Kleine aanschaffingen worden direct in de exploitatie genomen.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN Voor materiële wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Jaarverslag 2013

33

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroom genererende eenheid geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord.

VORDERINGEN De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

EIGEN VERMOGEN Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

VOORZIENINGEN ALGEMEEN Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: -

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. ONDERHOUDSVOORZIENING De onderhoudsvoorziening wordt gevormd ter egalisatie van de kosten. Uitgaven voor meerjarig onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is onderbouwd middels meerjaren onderhoudsplan. SPAARVERLOF De voorziening spaarverlof is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen met het sparen van verlofuren. Deze zijn op basis van het werkelijke uurloon van de medewerkers voor 100% opgenomen. JUBILEA De voorziening voor jubilea is gevormd om tegemoet te komen aan de financiële verplichtingen die uit de CAO voortvloeien m.b.t. personen die respectievelijk 25 en 40 jaar in dienst zijn van Amstelwijs en haar rechtsvoorgangers.

Jaarverslag 2013

34

PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS De voorziening voor Professionalisering van schoolleiders gevormd om tegemoet te komen aan de financiële verplichtingen die uit de CAO voortvloeien m.b.t. bij- en nascholing van directeuren en adjunct-directeuren om te voldoen aan de competentie eisen die voortvloeien uit de verplichte registratie in het schoolleidersregister.

KORTLOPENDE SCHULDEN De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Jaarverslag 2013

35

BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

(in euro’s)

Stand per 31 december 2013

Stand per 31 december 2012

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

1.939.363

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

2.060.857 1.939.363

1.038.762 4.580.007

2.060.857

887.021 3.860.094

Totaal vlottende activa

5.618.769

4.747.115

Totaal activa

7.558.132

6.807.972

Eigen vermogen

3.586.875

2.678.898

Voorzieningen

1.449.734

1.617.452

Kortlopende schulden

2.521.523

2.511.622

Totaal passiva

7.558.132

6.807.972

PASSIVA

Jaarverslag 2013

36

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro’s)

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

Baten 14.986.090

13.960.500

14.318.260

1.931.748

1.547.000

1.801.701

538.966

509.500

609.573

17.456.804

16.017.000

16.729.534

13.836.759

13.429.500

13.995.731

364.555

325.500

428.793

Huisvestingslasten

1.213.851

1.211.500

1.098.130

Overige instellingslasten

1.169.345

1.085.000

1.250.615

16.584.510

16.051.500

16.773.267

872.294

-34.500

-43.733

35.683

35.000

61.647

907.977

500

17.914

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen

Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Netto resultaat

Ten behoeve de verslaglegging naar het Rijk en andere stakeholders, zijn een aantal posten in de Staat van Baten en Lasten ge-reclassificeerd. Met de reclassificatie wordt getracht de baten en lasten beter in overeenstemming te brengen met de door het Rijk gedefinieerde categorieën. Om de vergelijkbaarheid van de getallen met het voorgaande jaar te behouden zijn ook, waar nodig, de cijfers van 2012 aangepast. In de toelichting wordt, indien van toepassing, aangegeven waar reclassificatie heeft plaatsgevonden. De reclassificaties hebben geen effect op het resultaat.

Jaarverslag 2013

37

KASSTROOMOVERZICHT

(in euro’s)

Boekjaar 2013

Boekjaar 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat

907.977

17.914

364.555

428.793

Netto mutatie voorzieningen

-167.717

-185.791

Toename/-afname vorderingen

-151.741

172.519

9.900

-178.817

962.974

254.618

-

-

962.974

254.618

Desinvesteringen/-investeringen in materiële vaste activa

-243.061

-200.507

Netto mutatie in liquide middelen

719.913

54.111

3.860.094

3.805.983

719.913

54.111

4.580.007

3.860.094

Gecorrigeerd voor: Afschrijvingen

Afname/- Toename Kortlopende schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Mutaties eigenvermogen/reserves Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

Jaarverslag 2013

38

TOELICHTING 1

MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris/ apparatuur

(in euro’s)

Leermethoden

Totaal

Stand per 1 januari Aanschafwaarde 1 januari Cumulatieve afschrijvingen t/m 1 januari

3.430.744 -1.809.877

1.173.623 -733.633

4.604.367 2.543.510

Boekwaarde per 1 januari

1.620.867

439.990

2.060.857

Mutaties huidig boekjaar: Bij: Investeringen huidig boekjaar Af: Desinvesteringen Bij: Cumulatieve afschrijving m.b.t. desinvesteringen Af: Afschrijving huidig boekjaar

126.735 -31.467 31.467

116.326 -

243.061 -31.467 31.467

-284.520

-80.035

-364.555

Saldo mutaties

-157.785

36.291

-121.494

Stand per 31 december Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen

3.526.012 -2.062.929

1.289.949 -813.669

4.815.961 -2.876.598

Boekwaarde per 31 december

1.463.083

476.280

1.939.363

Desinvesteringen betreffen activa die volledig zijn afgeschreven en buiten gebruik zijn gesteld.

2

VORDERINGEN

(in euro’s)

Vorderingen Debiteuren Voorziening voor oninbare debiteuren Ministerie van OCW Gemeente Gemeente MOP/JOP Gemeente PIA en nieuwbouw Gemeente overig

31 december 2013 6.435 -

Jaarverslag 2013

62.680 -52.175 6.435 759.147

14.365 6.731 7.146

10.505 769.625 67.496 -65.704 7.879

28.242 51.560 141.794

Belastingvorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Totaal overlopende activa Totaal vorderingen

31 december 2012

49.086 2.498

9.672 67.044 29.030 1.145

51.584 1.038.762

30.175 887.021

39

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3

LIQUIDE MIDDELEN

(in euro’s)

Kasmiddelen Banken Deposito's Totaal liquide middelen

31 december 2013 1.518 578.489 4.000.000

31 december 2012 1.792 1.608.302 2.250.000

4.580.007

3.860.094

Op 31 december 2013 zijn alle liquide middelen direct opeisbaar.

4

EIGEN VERMOGEN Resultaat huidig boekjaar

Overige Mutaties

2.090.808

978.761

222.999

3.292.568

588.090

-70.784

-222.999

294.307

2.678.898

907.977

-

3.586.875

Stand per 1 januari 2013

(in euro’s)

Algemene reserve Bestemmingsreserve eerste waardering materiële vaste activa 2005 Totaal eigen vermogen

Stand per 31 december 2013

De “overige mutaties” betreft een inhaalafschrijving van de bestemmingsreserve eerste waardering materiele vaste activa 2005. De bestemmingsreserve is gevormd n.a.v. de overdracht van materiële vaste activa van de gemeente Amstelveen (per 1/1/2006) en de gemeente Ouder-Amstel (per 1/1/2007) aan de stichting tegen de dan geldende boekwaarde. De jaarlijkse mutatie vanuit het exploitatie resultaat reflecteert de afschrijvingslast met betrekking tot de betreffende activa. Bij analyse is gebleken dat de werkelijke boekwaarde van de activa op 31 december 2013 substantieel lager lag dan de bestemmingsreserve. Dit had als oorzaak dat de afschrijvingslasten van boekjaar 2006 en een aantal correcties in de jaren erna, niet verwerkt waren in de bestemmingsreserve. Dit is in 2013 recht getrokken.

5

VOORZIENINGEN

(in euro’s)

Mutaties Stand per 1 januari 2013

Voorzieningen materieel Groot onderhoud Personeelsvoorzieningen Spaarverlof Jubilea Professionalisering schoolleiders Reorganisatie Totaal voorzieningen

Dotaties 2013

Onttrekkingen 2013

Stand per 31 december 2013

Vrijval 2013

1.240.586

80.000

20.008

-

1.300.578

32.664 85.895 258.306

31.249 28.138 -

19.416 224.148

9.374 34.158

23.290 97.728 28.138 -

1.617.451

139.387

263.572

43.532

1.449.734

VOORZIENING GROOT ONDERHOUD De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud aan schoolgebouwen. Van de

Jaarverslag 2013

40

opgebouwde voorziening voor onderhoudskosten per 31 december 2013 heeft €294.000 een looptijd korter dan één jaar.

VOORZIENING JUBILEA Alle personeelsleden die 25 of 40 jaar in dienst zijn van de stichting of haar rechtsvoorganger hebben recht op een jubileum uitkering van respectievelijk 50% of 100% van het maandsalaris. Om aan deze verplichting te voldoen is een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt de voorziening verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan 0,4% van de brutoloonsom en verminderd met de uitgekeerde jubileumgratificaties. Per 31 december heeft €6.987 een looptijd korter dan 1 jaar.

VOORZIENING PROFESSIONALISERING SCHOOLLEIDERS Met ingang van 1 juli 2013 zijn schoolleiders, conform de cao-PO verplicht zich te laten registreren in het schoolleidersregister PO. Inschrijving in het register vereist dat een bepaald competentie niveau gehaald en onderhouden wordt. Amstelwijs stelt jaarlijks aan elke directeur en adjunct directeur een budget voor scholing beschikbaar. Elk budget heeft een expiratiedatum van 4 jaar na toekenning. Het jaarlijkse budget wordt gedoteerd aan de voorziening. Onttrekking vindt plaats doormiddel van besteding van de middelen. Na vier jaar valt elk (gedeeltelijk) niet besteed budget vrij.

VOORZIENING REORGANISATIE In 2011 heeft Amstelwijs t.b.v. van de reorganisatie een sociaalplan opgesteld. Per 1 augustus 2013 was de reorganisatie volledig afgewikkeld. De resterende, niet bestede middelen, zijn toegevoegd aan de exploitatie van 2013.

6

KORTLOPENDE SCHULDEN

(in euro’s)

Crediteuren Belastingen en pr. sociale verzekeringen Schulden ter zake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Vakantiegeld Overige subsidies OCW/geoormerkt Overige subsidies OCW/niet-geoormerkt Overige overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

31 december 2013 191.531 632.609 194.924 429.127 377.498 6.642 101.117 588.075

31 december 2012 303.953 642.671 185.030 413.378 375.937 58.392 34.063 498.198

1.073.332

966.590

2.521.523

2.511.622

De kortlopende schulden hebben allen een looptijd korter dan één jaar.

Jaarverslag 2013

41

OVERZICHT DOELSUBSIDIES OCW (in euro’s)

G1

VERANTWOORDING SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE

(in euro’s)

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking Bedrag van de toewijzing 11.321 11.321 8.491

Ontvangen t/m verslagjaar 11.321 11.321 8.491

Omschrijving Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP

Kenmerk 477697-2 476989-2 477761-2

Jaar van beschikking 2012/2013 2012/2013 2012/2013

Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP

476332-2 477762-2 476641-2 552273-3 551544-3 552338-3

2012/2013 2012/2013 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2013/2014

8.491 11.321 7.076 11.340 11.340 8.505

8.491 11.321 7.076 4.717 4.717 3.538

Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP Loonkostensubsidie OOP Totaal

550859-3 552346-3 551374-3

2013/2014 2013/2014 2013/2014

8.505 11.340 7.088 116.139

3.538 4.717 2.948 82.196

Jaarverslag 2013

uitgevoerd en afgerond X X X

nog niet geheel afgerond

X X X X X X X X X

42

G2

VERANTWOORDING SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE

(in euro’s)

Omschrijving

Kenmerk

Jaar van beschikking

Bedrag van toewijzing

Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie Cultuur educatie

386115-1 386226-1 385782-1 384871-1 383631-1 385628-1 380353-1 381825-1 383304-1 382198-1 382320-1

2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012 2011/2012

Totaal

Jaarverslag 2013

Totale kosten

Te verrekenen ultimo 2013

1.254 1.275 5.069 4.131 5.701 3.510 3.150 861 2.224 3.292 4.011

Ontvangen t/m verslagjaar 1.254 1.275 5.069 4.131 5.701 3.510 3.150 861 2.224 3.292 4.011

1.613 1.992 6.713 2.774 2.855 300 2.108 404 3.381 3.223 2.473

-359 -717 -1.644 1.357 2.846 3.210 1.042 457 -1.157 69 1.538

34.478

34.478

27.836

6.642

43

7

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Amstelwijs is een 10-jarige overeenkomst aangegaan inzake de huur van huisvesting van het bovenschools stafbureau. De verplichting die hieruit voortvloeit, bedraagt tot en met 2018, €47.430 per jaar plus inflatiecorrectie. Verder zijn er verplichtingen m.b.t. de operationele leasing van kopieermachines. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen per jaar €34.855. In 2011 heeft een oud medewerker Amstelwijs voor de rechter gedaagd om zijn ontslag ongedaan te maken. In afwachting van de rechtszitting heeft de medewerker een uitspraak aangevraagd bij de voorzieningenrechter. Deze heeft Amstelwijs vooralsnog in het gelijk gesteld. In maart 2014 is de zaak voorgekomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter een uitspraak zal doen, maar Amstelwijs verwacht ook door de kantonrechter in het gelijk gesteld te worden.

Jaarverslag 2013

44

8

RIJKSBIJDRAGEN

(in euro’s)

Lumpsum personeel Lumpsum materiele instandhouding Lumpsum Personeel- en arbeidsmarktbeleid Overig Totaal (Rijks)bijdragen OCW

Realisatie 2013 11.490.571 2.011.605 1.256.613 227.301

Begroting 2013 10.736.500 1.977.499 1.246.499 -

Realisatie 2012 11.044.276 2.003.125 1.270.859 -

14.986.090

13.960.498

14.318.260

In voorgaande jaren werden rijkssubsidies (rugzakken, prestatiebox, etc.) opgenomen onder Rijksbijdragen. Vanaf 2013 zijn deze kosten gereclassificeerd en opgenomen in de categorie “Overige overheidsbijdragen en subsidies”. De vergelijkende cijfers van 2012 zijn ook aangepast .

9

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES

(in euro’s)

Subsidies OCW Subsidies Gemeenten Subsidies Samenwerkingsverband Subsidies overige instellingen Leerlinggebonden Financiering (Rugzak) Zorgbijdrage Samenwerkingsverband Overig Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies

Realisatie 2013 381.140 262.903 70.960 6.426 335.530 661.926 212.863

Begroting 2013 342.776 73.130 38.594 242.500 634.225 215.778

Realisatie 2012 364.974 161.376 55.775 16.649 308.818 681.614 212.494

1.931.748

1.547.003

1.801.701

Zoals onder punt 8 aangegeven zijn, met ingang van boekjaar 2013, de rijkssubsidies opgenomen in “Overige overheidsbijdragen en subsidies”. Verder zijn de zorgbijdrage van het samenwerkingsverband en alle andere niet gemeentelijke subsidies, die voorheen in de overige baten waren opgenomen, in deze categorie ondergebracht. De vergelijkende cijfers van 2012 zijn ook aangepast .

10

OVERIGE BATEN

(in euro’s)

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

Ouderbijdragen Verhuur en medegebruik Overig

279.991 66.573 192.402

254.500 79.722 175.275

277.406 88.088 244.079

Totaal overige baten

538.966

509.497

609.573

In voorgaande jaren waren onder post “Ouderbijdragen” alleen de inkomsten uit hoofde van de TSO (overblijf) opgenomen. Met ingang van boekjaar 2013 zijn de bijdragen m.b.t. extra curriculaire activiteiten, zoals bijvoorbeeld schoolreizen en kamp groep 8, verplaatst van overig naar ouderbijdragen. De vergelijkende cijfers van 2012 zijn ook aangepast.

Jaarverslag 2013

45

11

PERSONEELSLASTEN

(in euro’s)

Realisatie 2013

Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen Uitkeringen i.v.m. ziekteverzuim Netto lonen en salarissen Dotatie personeelsvoorzieningen Overige personele lasten Vrijval voorziening reorganisatie Totaal personele lasten

9.684.091 2.148.438 1.463.936

Begroting 2013 12.517.775 -

Realisatie 2012 10.061.226 2.163.209 1.388.705

13.296.465

12.517.775

13.613.140

-705.282

-541.916

12.591.183

12.517.775

13.071.224

59.387 1.220.347 -34.158

31.468 880.256 -

31.976 1.080.328 -

13.836.759

13.429.499

14.183.528

Ondanks het feit dat de leerlingaantallen in 2013 t.o.v. 2012 stabiel waren, waren de personeelslasten in 2013 lager dan de lasten in 2012. Dit heeft met twee belangrijke factoren te maken. Ten eerste is de reorganisatie eind 2012 afgerond en zijn de laatste personen, in dit kader, uitgestroomd. Verder heeft het actieve personeels- en formatie beleid zijn vruchten afgeworpen. Ook heeft er een verschuiving van kosten plaatsgevonden tussen de “lonen en salarissen” en de “overige personele lasten“. Dit is het resultaat van wijziging van het beleid m.b.t. ziektevervanging waardoor scholen nu gebruik kunnen maken van een extern bureau voor de ziekte vervanging. Als gevolg hiervan zijn de kosten van inhuur van externen substantieel gestegen t.g.v. lonen en salarissen (deze zijn lager).

PERSONEELSBESTAND Gedurende het boekjaar 2012 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers, inclusief vervangers, bij de organisatie 322 (2012: 332).

Jaarverslag 2013

46

BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN (WNT) Dienstverband

Functie Directeur/bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht Vice -voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Voorzittersclausule van toepassing N J

Naam F.N. Cornet A.J. Vos

Ingangs datum 10-7-2012 10-7-2012

N

H. Démoed

10-7-2012

N

10-7-2012

10-7-2012

Lid Raad van Toezicht

N

A. Wooldrikvan Schooten E. van Hest

Lid Raad van Toezicht

N

J. Mens

10-7-2012

Einddatum -10-72016 10-72014 10-72014 10-72016 10-72016

In Euro’s

Omvang (FTE) 1,00

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Nvt Nvt

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn 13.103 Nvt

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband Nvt Nvt

Motivatie overschrijding van de norm Nvt Nvt

2.500

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

2.500

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

2.500

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

2.500

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Beloning 79.139 4.500

Conform RJ 660.305 doen wij tevens verslag van de bezoldiging van de bestuurder. Deze bedraagt € 106.923, bestaande uit een beloning van € 79.139, pensioenbijdragen van € 13.103 en sociale lasten van €14.681. De bezoldig van de Raad van Toezicht is gelijk aan bovenstaand overzicht.

Jaarverslag 2013

47

12

AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

(in euro’s)

Inventaris en apparatuur Leermiddelen PO

2013 284.520 80.035

Begroting 2013 241.778 83.722

2012 341.173 87.620

Totaal afschrijvingen

364.555

325.500

428.793

2013 48.123 271.239 80.000 143.676 238.355 389.776 42.682

Begroting 2013 50.000 263.583 80.000 150.000 212.950 319.233 135.735

2012 46.987 279.610 143.577 204.716 373.769 49.471

1.213.851

1.211.501

1.098.130

13

HUISVESTINGSLASTEN

(in euro’s)

Huur Medegebruik gebouwen en sportaccommodatie Dotatie voorziening groot onderhoud Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten

Met ingang boekjaar 2013 zijn de “Overige huisvestingslasten” nader gespecificeerd. Dit heeft geresulteerd in de post “Medegebruik gebouwen en sportaccommodatie”. Hieronder zijn onder andere vervat, de kosten van het gebruik van gymzalen t.b.v. de wekelijkse gymlessen, maar ook de kosten van leslocaties die, juridisch noch economisch het eigendom zijn van Amstelwijs. T.b.v. de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van 2012 ook aangepast.

14

OVERIGE INSTELLINGSLASTEN

(in euro’s)

Leermiddelen en lesmaterialen Administratie- en kantoorkosten Accountantskosten Organisatiekosten Beleidsinitiatieven en impulsen Totaal overige instellingslasten

2013 894.290 117.037 30.250 50.180 77.588

Begroting 2013 790.499 160.158 30.000 54.343 50.000

2012 963.286 140.845 39.033 57.454 49.997

1.169.345

1.085.000

1.250.615

Conform de richtlijnen van het Rijk zijn de overige lasten en de leermiddelen samengevoegd onder overige instellingslasten. T.b.v. de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van 2012 ook aangepast.

ACCOUNTANTSKOSTEN: Accountantskosten betreffen kosten voor de controle van de jaarrekening en bekostigingsgegevens door KPMG Accountants NV. Tevens heeft KPMG ten behoeve van de Gemeente Amstelveen werkzaamheden verricht m.b.t. de subsidie voor brede school activiteiten. Deze kosten zijn in rekening gebracht bij de subsidieverstrekker, de gemeente Amstelveen.

Jaarverslag 2013

48

15

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

(in euro’s)

Rentebaten Overige financiële lasten Saldo financiële baten en lasten

2013 39.973 -4.290

Begroting 2013 35.000 -

2012 65.891 -4.244

35.683

35.000

61.647

Amstelveen, 26 mei 2014 Directeur-Bestuurder Dhr. F. N. Cornet

Jaarverslag 2013

De Raad van Toezicht Dhr. Mr. Drs. A.J. Vos, voorzitter Dhr. H. Démoed, vice voorzitter Mw. A. Wooldrik-van Schooten Mw. E. van Hest Dhr. J. Mens

49

OVERIGE GEGEVENS BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Het resultaat van 2013, €907.977, wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.

CONTROLEVERKLARING Deze is weergegeven op de volgende pagina’s.

Jaarverslag 2013

50

Jaarverslag 2013

51

Jaarverslag 2013

52

BIJLAGEN

Jaarverslag 2013

53

BIJLAGE 1

BELEIDSINFO PO Lasten Administratie

Lasten huisvesting

Lasten leermiddelen

Lasten meubilair

Baten ouderbijdragen

Lasten schoonmaak

Baten sponsering

Baten totaal

Lasten totaal

Wending

2.858

33.347

80.657

3.091

-

14.884

-

1.449.252

1.287.362

De Schakel

3.071

31.533

47.160

2.609

3.165

27.084

-

1.168.712

1.181.541

Jan Hekman

3.258

34.709

130.584

24.256

-

49.947

-

2.117.023

1.957.805

Michiel de Ruyter

4.005

55.719

81.840

8.855

51.552

39.492

-

1.832.062

1.510.015

Piet Hein

2.394

78.837

139.821

16.667

55.592

64.012

-

2.405.389

2.173.336

1e Montessori

2.478

44.652

115.118

7.255

28.954

45.572

-

1.484.622

1.359.677

Martin Luther King

1.425

46.543

100.119

4.684

34.619

36.162

-

1.348.219

1.195.179

De Wereldbol

-

3.637

2.882

1.835

-

-530

-

223.503

172.904

2e Montessori

1.702

29.458

53.533

4.921

22.386

32.214

-

1.002.018

997.480

De Pionier

1.262

41.452

60.121

3.271

22.553

23.473

-

1.075.249

923.363

De Zwaluw

505

20.275

36.922

4.453

-

17.794

-

509.045

478.813

De Westwijzer

1.550

35.102

97.550

12.332

38.918

39.160

-

1.682.922

1.555.396

Bovenschools

226.174

341.047

28.020

731

-

512

-

1.194.469

1.791.639

Totaal

250.682

796.311

974.326

94.958

257.741

389.776

-

17.492.487

16.584.510

Schoolnaam

Jaarverslag 2013

54

BIJLAGE 2

INSTELLINGSGEGEVENS NAAM EN NUMMER BEVOEGD GEZAG Naam: Adres: Nr. bevoegd gezag: Website: Kamer van Koophandel nummer

Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs Postbus 9159 1180 MD Amstelveen 41580 www.amstelwijs.nl 34238596

JURIDISCHE STRUCTUUR Amstelwijs is een stichting, opgericht op 1 januari 2006. De stichting is eigenaar van 11 openbare basisscholen (10 brinnummers) in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Amstelwijs wordt geleid door een directeur-bestuurder en het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Veder heeft Amstelwijs een bestuurskantoor waar de centrale personeelsadministratie, de financiële administratie, en een aantal staffuncties zijn ondergebracht. Elke school wordt geleid door een integraal verantwoordelijke directeur en, afhankelijk van de omvang van de school, een adjunct-directeur.

DE SCHOLEN School Piet Hein

BRIN 13UX

Michiel de Ruyter

13MF

Martin Luther King

14HM

e

1 Amstelveense Montessorischool e 2 Amstelveense Montessorischool De Pionier De Zwaluw

14ET

De Westwijzer

23TX

Jan Hekman

06AY

SBO De Schakel SBO Wending

03HT 00JX

Jaarverslag 2013

14MQ 15EX 15EX

Adres Wibautlaan 46 1181 XW Amstelveen Laan Rozenburg 6 1181 ER Amstelveen Oostelijk Halfrond 441 1183 EZ Amstelveen Burg. Haspelslaan 137 1183 EZ Amstelveen Lindenlaan 315 1185 LM Amstelveen Orion 11 – 13; 1188 AM Amstelveen Past. van Zantenlaan 10 1189 WD Nes aan de Amstel Noorddammerweg 51 1187 ZS Amstelveen Schoolweg 7 1191 JP Ouderkerk a/d Amstel Oostelijk Halfrond 7;1183 EL Amstelveen Ringslang 13a 1187BT Amstelveen

Leiding (per 31/12/2013) Dhr. J.F. Winkel: directeur Mw. J. Blom: adj. directeur Dhr. B. Wilshaus: directeur Mw. A. Dronkert: adj directeur Mw. Mr. F. Deenik: directeur Dhr. Dhr. N. Poland: adj. directeur Mw. M. Hoogeveen: directeur Mw. I. Simonis: adj directeur Mw. M. Hoogeveen: directeur Mw. Y. Steenbruggen: adj directeur Dhr. M. Houttuin: directeur Mw. I. Poelstra: directeur Dhr. R. van Lijf: directeur Mw. L. Keus: adj directeur Dhr. P. Bakker: directeur Mw. C.P. Scheenhart: adj directeur Dhr. R. Bouwman: directeur Mw. H. Docter-Evers: directeur

55

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De GMR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en secretaris. Binnen de GMR functioneren werkgroepen om agendapunten voor te bereiden. Dit betreft de volgende werkgroepen: functiemix, zorg, financiën, strategisch beleidsplan en ad hoc. De onderwerpen die worden behandeld binnen het bestuur en binnen het directieoverleg worden, voor zover relevant, ook voorgelegd aan de GMR. De GMR heeft ook een jaarverslag uitgebracht. Deze is op te vragen bij de secretaris ([email protected]) .

Jaarverslag 2013

56

BIJLAGE 3

LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN BAPO

Bevordering arbeidsparticipatie ouderen. Arbeidstijdverkorting voor medewerkers vanaf 52 jaar met behoud van 65% van het loon m.b.t. de genoten vrije tijd

BRIN

Basisregistratienummer instellingen. Het registratie nummer waaronder elke geregistreerde school bij het ministerie van OCW bekend is.

BW

Burgerlijk Wetboek

FPE

Formatieplaatseenheid

FTE

Fulltime equivalent (aanstellingsomvang syn. WTF)..

GGL

Gewogen gemiddelde leeftijd

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

GPL

Gemiddelde personeelslast

JOP

Jaarlijks onderhoudsplan

LGF

Leerling gebonden financiering (rugzak)

MOP

Meerjaren Onderhoudsplan

MR

Medezeggenschapsraad

OIS

Opleiden in school

PAB

Personeel en arbeidsmarktbeleid

PO

Primair onderwijs

RJ

Raad voor de Jaarverslaggeving

SBO

Speciaal Basisonderwijs

SWV

Samenwerkingsverband

WTF

Werktijdfactor (aanstellingsomvang)

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor drukt het totale vermogen, ofwel balanstotaal, uit als een percentage van de totale baten. Een hoge kapitalisatiefactor zou kunnen betekenen dat een instelling een deel van haar kapitaal niet efficiënt benut.

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteit in het onderwijs drukt het eigen vermogen (inclusief voorzieningen) uit in een percentage van het totale vermogen ofwel het balanstotaal. Een percentage van 50% of meer betekent dat de instelling voldoende vermogen heeft (inclusief vaste activa) om haar schulden te kunnen betalen. Een percentage onder de 50% betekent dat de instelling onvoldoende eigen vermogen heeft om al haar korte en lange termijn schulden te voldoen. In een financieel gezonde instelling, met een positieve rentabiliteit hoeft een solvabiliteitspercentage onder de 50% niet alarmerend te zijn. Voor de commissie Don is 20% in dat geval de ondergrens.

Jaarverslag 2013

57

Liquiditeitsratio

De liquiditeitsratio drukt de vlottende activa (bank tegoeden en korte termijn vorderingen) uit in verhouding tot de vlottende passiva (kortlopende schulden). Een liquiditeitsratio van 1 of hoger geeft aan dat een instelling al haar kortlopende schulden kan voldoen uit haar vlottende activa.

Rentabiliteitsratio

Het rentabiliteitspercentage drukt het exploitatieresultaat (winst/verlies) uit in een percentage van de totale baten en geeft de mate aan waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Daar onderwijsinstellingen geen winstoogmerk hebben wordt gestreefd naar een structureel evenwicht tussen baten en lasten en zou de rentabiliteit op of rond de 0% moeten uitkomen. Daar er vaak sprake is van kwaliteitsimpulsen met daaraan gekoppelde financiële injecties, is een zekere veranderlijkheid van jaar tot jaar te verwachten. Daarom moet de rentabiliteit in het meerjaren perspectief bekeken worden en daarbinnen gemiddeld op 0% uitkomen.

Jaarverslag 2013

58

www.amstelwijs.nl

Amstelwijs - stichting voor openbaar primair onderwijs 2