Jaarverslag Fivelingo. Jaarverslag Fivelingo

Jaarverslag 2015

Fivelingo Jaarverslag Fivelingo 2015

1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1.

Jaarverslag ....................................................................................................................................... 3 1.1.

Inleiding ................................................................................................................................... 3

1.2.

Bedrijfsprofiel .......................................................................................................................... 5

1.3.

Werkbedrijf.............................................................................................................................. 8

1.4.

Dienstverlening...................................................................................................................... 12

1.5.

Weerstandsvermogen ........................................................................................................... 19

1.6.

Financiering ........................................................................................................................... 20

1.7.

Verbonden partijen ............................................................................................................... 22

1.8.

Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 23

1.9.

Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 23

2.

Balans per 31 december 2015 ....................................................................................................... 24

3.

Overzicht van baten en lasten 2015 .............................................................................................. 26

4.

Kasstroomoverzicht ....................................................................................................................... 28

5.

Grondslagen van de financiële verslaglegging .............................................................................. 29

6.

Toelichting op de balans................................................................................................................ 33

7.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen ............................................................................... 37

8.

Toelichting op de resultatenrekening ........................................................................................... 38

9.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................................................. 44

10.

Ondertekening........................................................................................................................... 46

11.

Bijlagen ...................................................................................................................................... 47

11.1.

Sisa indicatoren ................................................................................................................. 47

11.2.

Overzicht WNT................................................................................................................... 48

Jaarverslag Fivelingo 2015

2

1. Jaarverslag 1.1. Inleiding Mede door de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van leiding en medewerkers is 2015 afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Dit, dankzij kostenbeheersing en efficiencymaatregelen. Het ziekteverzuim werd dit jaar fors teruggebracht naar 10 % waar het voorheen 12% was. In het eerste halfjaar was er nog sprake van moeizame economische ontwikkelingen, maar in het 2e halfjaar was voor Fivelingo merkbaar dat de opdrachtenstroom toenam als gevolg van de groeiende economie. Het exploitatieresultaat bedraagt € 284.000 positief. Het exploitatieresultaat is inclusief de frictiekosten van € 100.000. De frictiekosten bestaan uit leegstand metaalhallen en nog geringe uitgaven voor afvloeiingskosten personeel. Per saldo heeft Fivelingo uit de normale bedrijfsvoering een positief resultaat van € 384.000 behaald. De Participatiewet is met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd. Hiermee is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening beëindigd en zullen er geen nieuwe werknemers vanuit de wachtlijst WSW instromen. De wachtlijst is opgeheven per 1 januari 2015. Daarnaast heeft de invoering van de Participatiewet gevolgen voor de subsidie WSW. De subsidie WSW maakt per 1 januari 2015 onderdeel uit van het Participatiebudget. Daarnaast wordt de WSW subsidie jaarlijks met € 500,00 per standaard eenheid (SE) verlaagd gedurende 6 jaar. Uiteraard zijn deze kortingen van € 500,00 per standaard eenheid (SE) wel merkbaar voor de huidige en toekomstige exploitatie en het verschil tussen loonkosten en subsidieresultaat wordt elk jaar groter en negatiever. Fivelingo heeft zich dit jaar samen met de gemeenten en ISD Noordoost verder voorbereid op de uitvoering van de Participatiewet en de fusie van beide organisaties. De inhoudelijke koers is grotendeels uitgezet in het omvormingsplan. Daarnaast is er een integrale begroting vastgesteld voor de nieuwe organisatie. Deze twee documenten hebben o.a. geleid tot college en raadsbesluiten van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum in december 2015 om akkoord te gaan met de fusie van beide organisatie en hebben de gemeente Ten Boer toestemming gegeven om uit de gemeenschappelijk regeling Fivelingo e.o. te treden per 1 januari 2016 De definitieve invoering van de Participatiewet betekent een eind aan meerdere jaren onzekerheid voor de organisatie en medewerkers. In 2015 hebben wij afscheid genomen van ruim 70 tijdelijke contracten die in 2015 afliepen. Deze groep is na beëindiging van het contract aangemeld bij het mobiliteitscentrum van Fivelingo en ISD Noordoost om de betreffende medewerkers na ontslag te ondersteunen en te begeleiden naar een nieuwe Jaarverslag Fivelingo 2015

3

baan. Het mobiliteitscentrum is aangevuld met een medewerker van Jobber die expertise heeft op het terrein van bemiddeling Sociale werkvoorzienig. De invoering van de Participatiewet en geen nieuwe instroom meer in de WSW zal in de toekomst gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Om de omzet op peil te houden zal steeds meer naar modernisering en automatisering van bedrijfsprocessen moeten worden overgegaan. In het kader van de bedrijfsvoering zijn wij eind 2015 overgegaan van oude systeem Navision naar Exact. Daarnaast is er ook een reductie geweest in het aantal ambtelijke leidinggevenden. Van één werkleider is het contract niet verlengd en één werkleider heeft op eigen verzoek ontslag genomen. Ook dit jaar is de Wasserij erin geslaagd om haar werkzaamheden te uit te breiden en kon de afdeling Schoonmaak haar activiteiten ook dit jaar weer uitbreiden. De afdeling Verpakken liet opnieuw een opvallende omzetstijging zien. Ook de afdeling stoffeer en montage laten het afgelopen jaar goede omzetcijfers zien. Ook dit jaar hebben wij weer bewust geinvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers middels opleidingen en met name e-learning. Organisatiebreed volgden de medewerkers toolboxen en e-learning leerroutes. Het resultaat vertaalde zich gedurende het jaar opnieuw in een toename van het aantal gedetacheerden en medewerkers in begeleid werken. In november 2015 hadden wij ruim 150 mensen in detachering en begeleid werken. Aan het einde van het jaar liep het aantal terug, deels door het beeindigen van contracten. Voor 2015 hebben wij het volledige jaar gebruik gemaakt van onze nieuwe ARBO-dienst, Arbo Triple One. Het verzuim is in het jaar gedaald naar gemiddeld 10,5 % en dat is een daling van ruim 1,5%. Ook dit jaar lieten de medewerkers zien zich bewust te zijn van de vele veranderingen binnen en buiten het bedrijf. Tot grote onrust leidde dit dan ook niet, de inzet en betrokkenheid tot het werk bleef. Wel was er binnen alle geledingen sprake van zorg: zorg om het bedrijf, zorg om de toekomst. In november 2015 is een grote bijeenkomst gehouden voor alle medewerkers van Fivelingo en ISD Noordoost bij Fivelingo om door de besturen te worden voorgelicht over de voortgang van het fusieproces en de nog te nemen stappen. Door alles heen was en is er echter het besef dat veranderingen ook kansen bieden. Kansen om binnen andere werkstructuren met vereende kracht tot een perspectiefrijke uitvoering van de Participatie-wet te komen.


4

1.2. Bedrijfsprofiel

Fivelingo, een gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten, te weten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer, brengt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt op een effectieve en plezierige manier terug in het arbeidsproces. De mens staat steeds centraal, terwijl de realiteit niet uit het oog verloren wordt. Het bieden van groeiperspectief binnen de persoonlijke capaciteiten speelt hierbij een hoofdrol. Andere begrippen, die voor Fivelingo een belangrijke rol spelen, zijn: -

instromen, doorstromen en uitstromen in het reguliere arbeidsproces; zorg voor voldoende passend werk; veilige en motiverende werkomgeving; lerende organisatie; individuele ontwikkelingsplannen; continuïteit in de bedrijfsvoering; financieel en bedrijfsmatig optimaal functioneren.

Fivelingo bestaat uit een tweetal divisies, namelijk Dienstverlening en Projecten en het Werkbedrijf. Aan het hoofd van iedere divisie staat een directeur. Fivelingo Dienstverlening en Projecten bestaat uit de afdelingen personeel en organisatie, personeelsadministratie, test en training en advies (TTA), dienstverlening en Jobber Werkervaring. De afdeling dienstverlening is actief in bewassing en strijken van kleding en platgoed (wasserij) en schoonmaak. Daarnaast werkt Dienstverlening en Projecten intensief samen met Jobber Arbeidsreiïntegratie BV in het kader van detacheren en begeleid werken van onze SW-medewerkers in het reguliere bedrijfsleven. Fivelingo Werkbedrijf bestaat uit een afdeling industrie en groenvoorziening. Het bedrijfsonderdeel industrie brengt enerzijds eigen producten op de markt en levert anderzijds diensten aan derden. De eigen producten bevinden zich op het gebied van werk-, veiligheids- en bedrijfskleding. Productie voor derden bestaat uit het produceren van onderdelen van producten, tot en met (volledige) assemblage (lampenarmaturen), alsmede alle soorten van stoffeerwerk (touringcars, meubels en projectmeubels) en elektronica en montagewerkzaamheden. Ook beschikt Fivelingo over een professionele verpakkingsafdeling, waar alle soorten verpakkingswerk kunnen worden uitgevoerd. Naast sticker- en etiketteermachines beschikt Fivelingo over moderne vul-, krimp- en sealmachines. Ook is er een moderne HACCP ruimte, waar foodartikelen worden verpakt. Fivelingo heeft een opleidingscentrum techniek met een machinepark met de daarbij behorende bewerkingsmogelijkheden voor aluminium en staal. Daarnaast beschikt Fivelingo over een groot magazijn met de daarbij behorende werkzaamheden voor handling, orderpicking en opslag. Fivelingo zet haar producten met name af in Nederland en België. Het bedrijfsonderdeel Groenvoorziening heeft in de regio een sterke positie weten te Jaarverslag Fivelingo 2015

5

veroveren op de markt van civiel- en cultuurtechnische werken. In samenwerking met 2 hoveniersbedrijven verrichten wij onderhoud van sportvelden, tennisbanen, plantsoenen, begraafplaatsen, tuinen, gemeentelijk groen en parkmanagement. Fivelingo Groen bedient een uitgebreid werkgebied, dat zich uitstrekt van de Eemshaven tot Coevorden en van Lauwersoog tot Lemmer. Tot de klanten behoren de provincie, gemeenten, waterschappen, woningstichtingen en verder bedrijven, instellingen en particulieren. De servicedienst is met name werkzaam voor de NAM in het kader van ondersteuning van inwoners in het aardbevingsgebied. Fivelingo heeft samen met Jobber Arbeidsreïntegratie B.V. veel expertise opgebouwd op het gebied van opleiden, vormen en trainen. Door deze expertise, gekoppeld aan de bestaande infrastructuur, markten, machines en gebouwen, wordt de mogelijkheid geschapen om mensen buiten het arbeidsproces te begeleiden naar een baan. Fivelingo treedt, naast de traditionele activiteiten, op als leerwerkbedrijf voor mensen met een uitkering en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. De daadwerkelijke reïntegratie en begeleiding wordt uitgevoerd door het reïntegratiebedrijf van Fivelingo “Jobber Arbeidsreïntegratie BV”. Deze dochter van Fivelingo biedt trajecten aan in opdracht van uitkeringsinstanties, gemeentelijke sociale diensten en andere instellingen en bedrijven; deze trajecten zijn gericht op uitstroom naar werk. Daarnaast biedt Jobber werkzaamheden aan arbeidsgehandicapten, en begeleidt en coacht Jobber personen op individuele basis, voor en na plaatsing, om baanbehoud te realiseren en de kans op uitval te verkleinen. Ook houdt Jobber Arbeidsreïntegratie zich actief bezig met het reïntegreren en begeleiden van medewerkers van Fivelingo naar de reguliere arbeidsmarkt. Middels detachering of begeleid werken worden deze medewerkers op geschikte werkplekken geplaatst in het bedrijfsleven. Ter ondersteuning van deze activiteit heeft Fivelingo een speciale website, n.l. www.handenvoorwerk.nl. Fivelingo en Jobber Arbeidsreïntegratie hebben een nauwe samenwerking met scholingsinstituten zoals het Noorderpoortcollege en AOC Terra. Jobber Werkervaring in Delfzijl kent de volgende opdrachtgevers: Lentis, NOVO, De Hoven, Fivelingo zelf, gemeenten, UWV en mensen met een PGB. Bij Jobber Werkervaring werken personen, die allen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De medewerkers verrichten arbeidsmatige werkzaamheden, die boven het niveau van dagverblijfactiviteiten uit gaan. Voor zover mogelijk worden ze opgeleid voor een betaalde functie. Bij Fivelingo werken ongeveer 517 mensen, van wie 485 personen vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening en 27 personen hebben een ambtelijk dienstverband c.q. een dienstverband bij Jobber Arbeidsreïntegratie BV. Verder werken er nog mensen bij Jobber Werkervaring in Delfzijl, die geen dienstverband met Fivelingo hebben. Daarnaast zijn er nog 28 personen uit het schapsgebied werkzaam bij andere schappen in de regio. Jaarverslag Fivelingo 2015

6

Bij Jobber Arbeidsreïntegratie BV zijn eind 2015 circa 100 trajecten in behandeling; de BV opereert vooral in het noordelijke deel van het land. Tot haar klantenkring behoren UWV, gemeenten, werkgevers en werknemers en SW-bedrijven. Dat de organisaties efficiënt werken en kwalitatief hoogwaardig werk leveren, blijkt uit de HACCP, ISO 9001.2008, VCA* certificaten van Fivelingo en het VCA Vol/Vil , ABU lidmaatschap, Stichting Normering Arbeid NEN 4400 I/AI van Jobber Arbeidsreïntegratie, maar niet minder uit de vele trouwe en tevreden klanten. Verder zijn Fivelingo en Jobber Arbeidsreïntegratie BV erkende leerbedrijven voor techniek (lassen en autotechniek), ECABO en bouw (geldt alleen voor Jobber). In Nederland wordt vanuit de SW-bedrijven werk geboden aan ruim 100.000 werknemers met een WSW-dienstverband. In de provincie Groningen is dit ongeveer 8.000.

Ing. R. Kuipers, algemeen directeur. Appingedam, april 2016


7

1.3. Werkbedrijf In de loop van 2015 hebben we de markt (eindelijk) weer wat zien aantrekken. Alle afdelingen hebben daar, in meer of mindere mate, van geprofiteerd. Daarnaast hebben wij als Fivelingo nog steeds een zeer goede naam binnen het bedrijfsleven. Wij hanteren korte lijnen, komen afspraken na en hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Zaken die het bedrijfsleven als belangrijk beschouwt en dus erg waardeert in ons. Wij zijn er dan ook trots op dat we gedurende de economisch wat mindere jaren geen klanten zijn kwijtgeraakt, maar dat hooguit het volume wat is afgenomen. Desondanks zijn en blijven we altijd op zoek naar goed betaald en passend werk voor onze doelgroep en zullen ons daar vol voor inzetten. Uiteraard zijn er ook wel de nodige uitdagingen geweest in 2015. Zo hebben we bijvoorbeeld de afdeling Metaal/Opleidingscentrum Techniek in omvang moeten reduceren en verplaatsen naar een kleinere ruimte in ons gebouw. Aanleiding hiervoor was, behalve de krimp van de metaalactiviteiten in onze regio, een nieuwe huurder voor onze volledige metaalhal. Ook enkele mutaties bij een aantal andere huurders hebben ertoe geleid dat de nodige interne verschuivingen hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk, gelukkig, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Ook hebben we afscheid moeten nemen van onze timmerwerkplaats. Gelukkig hebben we een ondernemer gevonden die deze afdeling wilde overnemen in combinatie met een detacheringsplaats. Zodoende kunnen we nog wel ergens met onze houtopdrachten terecht. We hopen dat dit bedrijf zich zal ontwikkelen tot een mooie sociale onderneming. Daarnaast hebben we helaas ook te maken gehad met veel personele mutaties. Behalve dat een aantal jaarcontracten niet is verlengd, hebben we ook extreem veel sterfgevallen gehad binnen het werkbedrijf. Behalve voor de nabestaanden is het ook zwaar geweest voor de naaste collega’s, die soms al tientallen jaren met de betreffende collega hadden samengewerkt. Ook is in de loop van 2015 duidelijk geworden dat Fivelingo gaat fuseren met de ISD Noordoost. Dit heeft wel het nodige stof doen opwaaien binnen onze organisatie, maar we hebben er vertrouwen in dat we straks samen sterker in het sociale domein staan. Inmiddels is iedereen daar wel gerust op. Atelier De afdeling atelier heeft wederom een goed jaar achter de rug. In de loop van 2015 hebben we onze klantenkring iets uitgebreid en hebben de bestaande klanten weer meer besteld. Ook hier heeft de opleving in de markt zijn vruchten afgeworpen. Maar de grote inzet op de afdeling heeft zeker een positieve bijdrage geleverd. Behalve dat de afdeling werkkleding in alle soorten en maten produceert en levert, heeft de afdeling ook haar snijmachine voor derden ingezet. Dit levert een mooie extra omzetbron op.


8

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een geheel nieuwe kledinglijn verkocht aan een bedrijf waarbij we ook de volledige was ervan verzorgen. Dit is een nieuwe activiteit en zullen we proberen verder uit te bouwen in de toekomst. Stoffeer/Montage Het stoffeerwerk voor de bussen is in 2015 op volle sterkte doorgegaan. Het is werk dat door een brede groep medewerkers gedaan kan worden, dit in tegenstelling tot particulier stoffeer werk. Dit laatste werk is dan ook aan het afnemen en zal in de toekomst steeds moeilijker worden te realiseren. Daarnaast hebben we in 2015 ook voldoende stoffeerwerk gehad van onze andere vaste klanten, o.a. in de zorgsector. Begin 2015 hebben we definitief afscheid genomen van een klant in de assemblagesfeer. Gelukkig hebben we vrij snel daarna al een nieuwe klant gevonden, waarvoor we inmiddels naar volle tevredenheid LED verlichtingsarmaturen assembleren. Deze armaturen besparen dusdanig veel energie (en dus geld), dat onze klant verwacht ze nog lange tijd te kunnen verkopen. Dat past ons, want het is prima werk voor een grote groep mensen. Ook de afdeling Elektronica heeft hier trouwens een mooie nieuwe opdracht aan, aangezien we het binnenwerk van de armatuur hier ook maken. Elektronica De afdeling elektronica heeft een lastig jaar achter de rug. Alhoewel de elektronica branche in zijn geheel niet echt veel heeft geleden onder de crisis, is ons werk wel teruggelopen o.a. door de grilligheid van de opdrachten. Pas tegen het einde van 2015 trok het werk aan en waren alle elektronica medewerkers weer volop aan de slag. We hebben zelfs extra werk aan kunnen trekken van een aantal nieuwe klanten en maken hier bij Fivelingo elektronica (domotica) voor de Chinese markt! De omgekeerde wereld zou je kunnen stellen. Het is echter weer een bewijs dat we een goede naam in de markt hebben, maar ook dat het betrekken van “ons soort” maatschappelijk georiënteerde organisaties, steeds belangrijker wordt in de zakenwereld. Met een voldoende brede klantenkring en een goed gevulde orderportefeuille gaan we met vertrouwen 2016 in. Verpakken De afdeling verpakken heeft, financieel gezien, een uitstekend jaar achter de rug. We hebben veel meer werk aangenomen dan we baas konden en hebben zodoende menig collega SW bedrijf (en uiteraard onszelf) prima aan de loop gehouden. Ook de spin-off van de afdeling verpakken, het produceren van allerlei stickers, heeft zijn vruchten afgeworpen en levert een gezonde bijdrage aan het resultaat van de afdeling. Alle klanten zijn meer dan tevreden en we hebben een zeer goede naam in de branche. Iets waar we trots op zijn en waar we ook alles aan doen om deze goede naam te behouden. Ook op de afdeling voedsel verpakken hebben we niet stilgezeten. Een aantal vaste klanten heeft ons steeds voorzien van werk, variërend van snoepgoed tot hondenkoekjes. Maar dat betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen. De strategie van onze klanten wijzigt en we zullen alle zeilen bij moeten zetten om de continuïteit op de afdeling te waarborgen. Daar zullen we ook ons uiterste best voor blijven doen. Jaarverslag Fivelingo 2015

9

We hebben daar ook alle vertrouwen in, aangezien we ons HACCP certificaat weer hebben kunnen verlengen in 2015 en een zeer gemotiveerde groep hebben. De afdeling verpakken moet het in 2016 met twee werkleiders minder doen. Eén werkleider heeft een andere werkkring gevonden en de ander is spijtig genoeg overleden. Kortom, ook de leiding moet alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden. Dat is ze zeker toevertrouwd. Metaal/Opleidingscentrum Techniek Zoals gezegd, hebben we in 2015 de gehele metaalhal verhuurd aan een ondernemer die er milieuvriendelijke verpakkingen gaat produceren. Gaandeweg het jaar 2015 hebben we dus de metaalhal vrij gemaakt en verhuisd naar de voormalige ruimte van Taxi van Dijk en de timmerwerkplaats. Het was wederom een proces van passen en meten, zoals we eerder hebben moeten doen bij het indikken van de metaal. De belangrijkste machines zijn mee over gegaan zodat we het merendeel van onze klanten wel kunnen blijven bedienen. Bijkomend voordeel is ook dat we een nieuwe lasdamp afzuiging hebben geïnstalleerd, zodat we nog veiliger kunnen werken. Geen overbodige luxe aangezien de ruimtes kleiner en lager zijn dan we gewend waren. In het kader van de nauwere samenwerking met de ISD Noordoost hebben we een groep van 15 mensen op kunnen leiden in de metaal. Niet alle cursisten hebben de eindstreep gehaald, maar diegenen die dat wel hebben gedaan, hebben weer een grotere kans op de arbeidsmarkt. Absoluut een ervaring die vraagt om herhaling. Groenvoorziening We kunnen inmiddels terugzien op een meerjarige uitstekende ervaring met onze twee hoveniersbedrijven. In 2015 hebben we een groot deel van de groenwerkzaamheden in de gemeente Delfzijl toe kunnen voegen aan dit samenwerkingsverband. Hierdoor kan de kwaliteit van het werk gewaarborgd blijven in de toekomst en hebben we ruim twintig man extra kunnen detacheren. Zelf blijven we het groenwerk uitvoeren op o.a. de begraafplaatsen om zodoende een beschutte plek te behouden voor medewerkers die wel in het groen kunnen/willen werken, maar niet detacheerbaar zijn. Ook bieden deze werkzaamheden een perfecte gelegenheid om mensen vanuit de participatiewet op te leiden of werkervaring op te laten doen. Wat dat betreft hebben we nu in het groen een goede basis bereikt. Het is nu de uitdaging om deze basis verder uit te bouwen naar een model dat toekomstbestendig is gezien alle (financiële) veranderingen en uitdagingen die op ons pad gaan komen. Daar wordt hard aan gewerkt in nauwe samenwerking met onze gemeentes en de hoveniers. Ook de groenwerkzaamheden binnen de servicedienst, die we opgepakt hebben met een hoveniersbedrijf, lopen naar volle tevredenheid. De financiële middelen beschikbaar voor onze servicedienst zijn in de loop der jaren gestaag verminderd. Een overgang naar een model waarbij de servicedienst leden toch bediend worden tegen een redelijke prijs door een marktpartij is al volop gaande, maar zal in 2016 verder uitgewerkt en afgerond worden. Uiteindelijk zal de servicedienst, in de vorm zoals we die kennen, in 2016 ophouden te bestaan. Jaarverslag Fivelingo 2015

10

Timmerwerkplaats Door alle verhuisbewegingen van de afdeling metaal/opleidingscentrum techniek en door achterblijvende opdrachten, hebben we besloten de timmerwerkplaats buiten de deur voort te zetten. Zoals gezegd hebben we een ondernemer bereid gevonden het hele machinepark en de opdrachten over te nemen in combinatie met detacheringmogelijkheden. Zodoende kan dit bedrijf, actief met de aardbevingsproblematiek, zich verder ontwikkelen. Het bedrijf heeft ook al nauwe banden met onze toekomstig fusiepartner om mensen uit de doelgroep op te leiden tot vakmensen in de bouw. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.


11

1.4. Dienstverlening Inleiding Het jaar 2015 was het jaar waarin de voorgenomen fusie tussen Fivelingo en ISD-Noordoost steeds concreter werd. De besturen en de gemeenteraden gingen akkoord met het omvormingsplan en besloten werd de gemeenschappelijke regeling van Fivelingo om te bouwen tot een nieuwe regeling. Op alle niveaus werd met elkaar kennisgemaakt en werd de samenwerking binnen het sociale domein verder geïntensiveerd. Ook werd de naam van de nieuwe organisatie na de fusie een feit: Werkplein Fivelingo. De gevolgen van de invoering van de Participatiewet waren verstrekkend. De instroom van nieuwe medewerkers stopte, de wachtlijst verdween. Het in 2014 genomen besluit de tijdelijke contracten in 2015 niet te verlengen werd uitgevoerd. Van ruim 70 medewerkers moest helaas afscheid genomen worden. Zowel dit afscheid, als de voorbereidingen tot fusie, bracht onrust en onzekerheid bij leidinggevenden en medewerkers. In individuele ontwikkelingsgesprekken (IOP’s) werden, ter voorbereiding op de toekomst en het inrichten van beschut werk, de mogelijkheden tot doorstroom geïnventariseerd en werden ontwikkelingsafspraken gemaakt. Leidinggevenden werden gestimuleerd en geënthousiasmeerd na te denken over hun kansen, wensen en loopbaanmogelijkheden. Ook in 2015 werd e-learning weer breed ingezet. Naast de bestaande basismodules op het gebied van veiligheid, gezondheid en zelfredzaamheid in de digitale maatschappij, werden er door leidinggevenden vakgerichte leerroutes ontwikkeld en ingezet. Organisatiebreed werd de gezondheid van de medewerkers onder de aandacht gebracht met de Roadshow ‘Steffie Gezond’. De kerntaak om medewerkers zoveel mogelijk te bemiddelen naar reguliere werkgevers werd met tomeloze inzet uitgevoerd. Maar liefst 154 medewerkers werden gedetacheerd of waren in begeleid werken werkzaam. Binnen een economie, waarbij veel bedrijven moeten bezuinigen, was dit een mooi resultaat, waarbij de inspanningen om deze plaatsingen ook in de toekomst te behouden, groot waren. Sturen in tijden van veranderingen betekende naast mensen ontwikkelen ook onverminderde aandacht voor het behoud en uitbreiding van werksoorten. De Schoonmaak, de Wasserij en het Atelier wisten opnieuw hun orderportefeuille verder uit te breiden. Binnen Montage werd een nieuwe productielijn voor het monteren en assembleren van lichtarmaturen opgezet en de afdeling Elektronica haalde met de assemblage van aardbevingskastjes een nieuw product binnen. Binnen Groenvoorziening werd in het kader van sociaal ondernemen het werk weggezet bij hoveniers met behoud van werkgelegenheid.


12

De afgelopen jaren is er fors in de kosten gesneden. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het jaar 2015 werd dan ook met een positief resultaat afgesloten dankzij de inzet van een ieder. De getoonde betrokkenheid was groot. In het besef dat veranderingen kansen bieden en onomkeerbaar zijn, zal dit ook binnen het Werkplein Fivelingo niet anders zijn. Begeleid Werken In 2015 is het aantal mensen dat in het kader van de regeling Begeleid Werken aan de slag was, redelijk stabiel gebleven. Het Begeleid Werken contract van 2 medewerkers is beëindigd. Bij één werkgever ging het om zwangerschapsvervanging en is het tijdelijke contract na een half jaar dan ook niet verlengd. Bij de andere medewerker is het jaarcontract niet verlengd omdat de medewerker ondanks zijn uitstekende inzet niet kon voldoen aan de gestelde eisen vanuit het bedrijf. Daar tegenover stonden een 2-tal nieuwe Begeleid Werken contracten. Een medewerkerster is in dienst genomen door de Beste EHBO-doos als orderpicker en de andere medewerker is in dienst genomen door Bagnay Schilders. Detacheringen Het eerste half jaar schommelt het aantal detacheringen rond de 100. In juli is het aantal detacheringen flink toegenomen. De stand per 01-07-2015 bedraagt 128. Het merendeel is het gevolg van een fikse uitbreiding van het aantal detacheringen in de groenvoorziening bij Vertisol die dan ook het werk voor de gemeente Delfzijl hiermee overnemen. Ook zijn er enkele nieuwe detacheringen bijgekomen: bij Harens en de Lange besturingstechniek, rundveehouderij de Jong, de Olle Bongerd en in de vorm van een uitbreiding bij Woonzorg, bij van Dijk/Connexion en groenvoorziening Van der Werf. Bij AP Nederland is een aantal medewerkers gedetacheerd geweest, maar deze zijn aan het eind van het jaar ook weer beëindigd op 1 detachering na, die wel een duurzaam karakter heeft. Verder is er een aantal mensen gedetacheerd ten gevolge van een vervangingsvraag waardoor het aantal detacheringen niet beïnvloed is. In de meeste gevallen was de oorzaak, dat het medewerkers betrof die bij ons een tijdelijke aanstelling hadden en die geen vast dienstverband meer geboden mocht worden. In een enkel geval ging het om een medewerker, die door ziekte de functie niet meer kon vervullen. Het hoogste aantal detacheringen in 2015 was 133 en het jaar is afgesloten met op de teller 120 detacheringen. Dat betekent voor 2015 toch een netto toename van 20 detacheringen, een groei van 20%. In 2015 is er nauwelijks op locatie gewerkt. Bij Jos Beeres in Zuidbroek zijn af en toe twee medewerkers aan het werk geweest en bij Dental Recycling Services heeft een aantal medewerkers een korte klus geklaard. Doelstelling voor het jaar 2016 is meer uitplaatsingen te realiseren via Begeleid Werken. Voor de oud-medewerkers van Fivelingo, wiens contract niet meer omgezet kon worden in een vaste aanstelling, zullen inspanningen verricht worden om hen via een afspraakbaan in het kader van de participatiewet te plaatsen. Indicatie en herindicatie


13

De Participatiewet is per 01-01-2015 van kracht. Dit houdt onder andere in, dat er geen indicaties meer worden afgegeven voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Genoemde wet heeft ook tot gevolg, dat de personen die op 01-01-2015 geen dienstverband meer hadden en op de wachtlijst staan, niet meer geherindiceerd worden. Hun indicatie is dan ook komen te vervallen. Voor personen die op 01-01-2015 wel een dienstverband hadden en na hun dienstverband op de wachtlijst zijn geplaatst, volgt nog wel een herindicatie. Dit waren in totaal 20 aanvragen in dit verslagjaar. Voor medewerkers zijn 31 herindicaties aangevraagd. Wachtlijst Formeel bestaat er geen wachtlijst meer omdat betreffende personen onder de Participatiewet vallen. Test en Training In 2015 zijn er op Test en Training weer diverse praktijkonderzoeken gedaan. In totaal zijn er 88 meldingen geweest voor een praktijkonderzoek. Nadat er een intake is gedaan door middel van Dariuz Wegwijzer, zijn er van die 88 mensen 69 mensen daadwerkelijk gestart op Test en Training en hebben het onderzoek (deels) doorlopen. Aan het eind van 2015 waren er nog 9 trajecten lopend op Test en Training. Als er gekeken wordt naar de opdrachtgevers van die 88 onderzoeken, dan blijkt dat ISD Noordoost de grootste opdrachtgever is. Van hen komen maar liefst 81 van de 88 genoemde opdrachten (92% dus). Daarnaast waren er nog 2 trajecten van de gemeente Ten Boer, 1 traject van het UWV (medische interventie), 2 opdrachten van Fivelingo zelf en dan nog 1 traject van een externe opdrachtgever (FlexInvento). De redenen, dat mensen wel gemeld zijn voor een praktijkonderzoek maar uiteindelijk niet beginnen, zijn divers. Een aantal mensen reageert niet op de uitnodiging om te starten, ondanks herhaaldelijk contact. Deze mensen zijn teruggemeld naar de opdrachtgever. Verder is er sprake geweest van verhuizing naar een andere gemeente, werk gevonden hebben voor de start van het onderzoek of ziekte. Jobber Werkervaring Jobber werkervaring is een onderdeel van Jobber Arbeidsreïntegratie en is gevestigd in Delfzijl. Het doel van Jobber werkervaring is, medewerkers arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden, met het doel om ze een opstap te bieden in de participatiemaatschappij. De doelgroep bestaat uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We werken samen met diverse zorginstellingen en bieden mensen een opstap (sociale activering) naar werk. De focus van de trajecten is gericht op werk. Met name door deze focus nemen mensen met een grote afstand tot werk deel aan dit proces. Mensen met een Persoonsgebonden Budget, maar ook mensen die door sociale en door in de persoon gelegen factoren (psychisch, lichamelijk) nog nooit gewerkt hebben of uitgevallen zijn. Tevens zijn we een stagebedrijf voor het Eemsdollardcollege.


14

Op 31-12-2015 was de opbouw als volgt:          

Fivelingo (Wet verbetering Poortwachter, ondergrens en wachtlijst) Fivelingo 3 ‘s Heeren Loo Opmaat 1 Lentis 4 PGB 6 Gemeenten 0 De Terebint 1 Eemsdollardcollege 5 UWV 0 De Zijlen 1

In 2015 hebben we ons verder voorbereid op de veranderingen m.b.t. de nieuwe participatiewet en de WMO. Er is gezocht naar verdere samenwerking met de NOVO. Wat hierin opvalt, is dat de NOVO zich blijft richten op hun “eigen” manier van dagbesteding en minder op het arbeidsmatige. Dit heeft ertoe geleid, dat de NOVO zich teruggetrokken heeft uit onze samenwerking en gebouw. In 2015 heeft de wasserij verdere groei doorgemaakt. De was voor de WMO blijft nog steeds achter. Vanaf 1 april 2015 doen we de WMO-was voor de hele gemeente Delfzijl. Het jaar 2016 zal in het teken staan van verdere ontwikkeling en uitbreiding van de wasserij. We zullen gaan wassen voor de andere tehuizen van De Hoven, en andere nieuwe klanten. Jobber werkervaring gaat verder aansluiten bij de positieve ontwikkeling van de wasserij, zodat we ook in de toekomst arbeidsmatige dagbesteding kunnen blijven aanbieden. Opleidingen Dit jaar valt er heel weinig aan opleidingsresultaten te melden. Nieuwe instroom is er amper geweest en dit zijn vaak de medewerkers die in hun eerste jaren opleiding(en) volgen. Wel zijn er natuurlijk de periodieke herhalingen om diploma’s of certificaten geldig te houden. Ook heeft de financiële situatie nog steeds invloed op de ruimte die geboden kan worden voor het volgen van opleidingen. Wel worden op individueel niveau E-learning routes gevolgd. Dit is voor alle medewerkers van Fivelingo en is toegespitst op individuele ontwikkelvragen en vakgerichte zaken. Managementgerelateerde opleidingen 2015 Opleiding Kwaliteitsmanagement Opleiding EHBO

Aantal deelnemers 1 Aantal deelnemers 22x herhaling


15

Interne bijscholing E-learning routes op individueel niveau voor alle medewerkers van Fivelingo. Veranderingen in de pensioenregeling PWRI Vanaf 2015 begint het pensioen van het PWRI tegelijk met uw AOW. De AOW is het basispensioen dat iedereen in Nederland van de overheid krijgt. De leeftijd waarop men de eerste AOW krijgt, gaat langzaam omhoog. Fiets-privé-regeling Er maakten in dit verslagjaar 38 medewerkers gebruik van de fiets privé regeling. Verzuimbeleid Verzuimpercentage Kort SW 1.3 Ambtelijk 0.6

Midden 2.3 0.7

Lang 5.2 6.3

>1 jr 1.9 0.0

Totaal 10.7 7.6

Verzuimpercentages 2015 Verzuimpercentage naar leeftijd < 25 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar > 55 jaar

Incl. zwangerschap 2 57 82 158 181

Verzuimpercentage naar geslacht Mannen

9.1

Excl. zwangerschap 2 57 82 158 181

Incl. zwangerschap 8.5

Vrouwen

Verzuim, meldingsfrequentie Inclusief 1.80 zwangerschap

Exclusief zwangerschap

1.80

Verzuim, gemiddelde duur Inclusief 16.7 zwangerschap

Exclusief zwangerschap

16.7


Excl. zwangerschap 8.5

16

Verzuim, aantal gevallen naar duur 1 t/m 7 dagen 8 t/m 42 dagen 43 t/m 365 dagen Meer dan 365 dagen Totaal

Incl. zwangerschap 614 253 81 3 951

Verzuim, meldingsfrequentie 0 x ziek gemeld 1-3 x ziek gemeld 4-6 x ziek gemeld 7-9 x ziek gemeld > 9x ziek gemeld

190 258 71 15 7

Verzuimpercentage naar handicapcode Lichamelijk gehandicapt Licht verstandelijk gehandicapt Matig verstandelijk gehandicapt Psychisch gehandicapt Overig / niet bekend

Incl. zwangerschap 9.9 7.7 0.0 14.3 12.7

Excl. zwangerschap 614 253 81 3 951

Excl. zwangerschap 9.9 7.7 0.0 14.3 12.7

Cijfermatige overzichten Einde maandstanden werknemersbestand 2015

Ultimo maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Personen 564 555 549 545 539 529 523 515 515 507 498 485

FTE’s 496,71 489,6 485,6 482,07 478,03 468,91 462,80 456,54 456,54 449,38 441,49 429,83

SE’s intern 487,13 480,58 476,58 472,02 467,42 458,09 452,42 446,02 446,02 438,47 430,58 419,24


SE’s extern 19,42 18,86 18,86 19,89 20,44 20,67 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22 19,89

17

Redenen van uitdiensttreding WSW-personeel Reden uitdienst

Aantal personen

Van SW naar Begeleid Werken

3

2 jaar ziek (WIA)

3

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

64

Overleden

6

Reguliere arbeid

1

Pensioen of VOP

11

Overig

4

Totaal

92

Verloop ambtenaren over 2015 In dit verslagjaar zijn er 2 ambtenaren uit dienst gegaan van in totaal 2 FTE. Verloop medewerkers in dienst van Jobber over 2015 Van de medewerkers die werkzaam zijn onder de Jobberregeling, is er 1 uit dienst gegaan, dit betreft 1 FTE.


18

1.5. Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit (opvangen eventuele risico's) De algemene reserve ultimo boekjaar 2015 heeft een omvang van € 1.406.182,-. In de bestuursvergadering, waarin het jaarverslag 2015 wordt vastgesteld, zal worden voorgesteld om het resultaat 2015 toe te voegen aan het P-budget van 2017. In het beleidsplan 2012-2015 is het streven uitgesproken om het percentage algemene reserve 15% van de jaarlijkse lasten te laten bedragen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de niet in de balans opgenomen verplichtingen. Ultimo 2015 bedraagt dit percentage 6,9 %.


19

1.6. Financiering Kasgeldlimiet 2015

Bedragen * € 1000

Omschrijving

1e kw.

Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)

2e kw.

3e kw.

4e kw.

17.194

17.194

17.194

17.194

8,2%

8,2%

8,2%

8,2%

1.410

1.410

1.410

1.410

-

-

-

-

1.649

1.989

1.498

1.295

Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar

-

-

-

-

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

-

-

-

-

1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag 2. Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Schuld in rekening courant

3. Vlottende middelen Contante gelden in kas

4

4

7

4

Tegoeden in rekening courant

176

174

188

199

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

-

-

-

-

Totaal netto vlottende schuld

1.469

1.811

1.303

1.092

Toegestane kasgeldlimiet

1.410

1.410

1.410

1.410

59-

401-

107

318

4. Toets kasgeldlimiet

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voorts wordt de omvang van de kasgeldlimiet, zijnde 8,2%, vastgesteld bij ministeriële regeling. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is, dan is er sprake van overschrijding. In 2015 heeft Fivelingo deze limiet gedurende 2 kwartalen overschreden. Jaarverslag Fivelingo 2015

20

Rente risico norm

2013

2014

2015

Basisgegevens 1a Renteherziening op vaste schuld o/g

-

-

-

1b Renteherziening op vaste schuld u/g

-

-

-

-

-

-

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld

-

-

-

3b Nieuw verstrekte lange leningen

-

-

-

-

-

-

573

573

515

6 Herfinanciering

-

-

-

7 Renterisico op vaste schuld

-

-

-

-

-

-

-

8.913

8.341

7.807

20%

20%

20%

1.782,6

1.668,2

1.561,4

1.782,6

1.668,2

1.561,4

2 Netto renteherziening op vaste schuld

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 5 Betaalde aflossingen

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 9 Het bij Min. Regeling vastgesteld % 10 Renterisiconorm Toets renterisiconorm 11 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

De norm voor het renterisico stelt een grens aan financiering op lange termijn (met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer). Het doel is om overmatige renterisico’s op de vaste schuld te vermijden. Door zorg te dragen voor een gelijkmatige opbouw van de leningportefeuille spreidt Fivelingo het renterisico op vaste schuld. De norm wordt berekend door het begrotingstotaal te vermenigvuldigen met een door het Rijk vastgesteld percentage (20%). Het totaal van renteherzieningen en de aflossingen in een begrotingsjaar mag deze norm niet overschrijden.


21

1.7. Verbonden partijen Het werkvoorzieningschap Fivelingo en Omstreken is 100% eigenaar van Jobber Arbeidsre-integratie B.V. te Appingedam.

De doelstelling van deze B.V. is: 1.

Het aanbieden, in opdracht van uitvoeringsinstanties, gemeentelijke sociale diensten en andere instellingen en bedrijven, van trajecten gericht op uitstroom naar werk aan werkzoekenden en arbeidsgehandicapten.

2.

Het begeleiden en coachen van personen op individuele basis, voor en na plaatsing om baanbehoud te realiseren en kans op uitval te verkleinen.

3.

Onder het doel van de vennootschap is, binnen het onder 1 en 2 genoemde, begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van directie over andere rechtspersonen en ondernemingen, alsmede het financieren of doen financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere rechtspersonen en ondernemingen.

4.

Onder het onder 1, 2 en 3 genoemde is begrepen het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Het eigen vermogen van Jobber Arbeidsre-integratie bedroeg aan het begin c.q. het einde van het verslagjaar € 555.440 resp. € 566.099.


22

1.8. Bedrijfsvoering Opmaak jaarrekening 2015 De opmaak van de jaarrekening is conform het model jaarverslag sociale werkvoorziening Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

(Des)Investeringsbeleid In 2015 zijn een aantal vervangingsinvesteringen van productiemiddelen gerealiseerd. Ontwikkelingen in 2015. In 2015 zijn verder voorbereidingen getroffen voor de fusie met in Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Verder is het oude ERP pakket Navision vervangen door Exact Globe.

1.9. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf heeft betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen zoals gebouwen en terreinen. Het betreft hier het gebouw, inclusief terrein en opstal, Fivelpoort 1 te Appingedam. Onderhoud Bij de oplevering van het gebouw Fivelpoort is een meerjaren onderhoudsbegroting gemaakt. In 2015 is het onderhoud conform deze begroting uitgevoerd.


23

2. Balans per 31 december 2015 Voor resultaatbestemming Activa

(x € 1.000,-)

2015

2014

Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Activa in ontwikkeling

9.619 -

Financiële vaste activa Deelnemingen

10.140 9.619

10.140

18

18

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen Onderhanden werken Gereed product en handelsgoederen

180

373 93

53 233

Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhouding Jobber B.V. Overige vorderingen

75

466

57

0 606

588 681

645

Liquide middelen

205

167

Overlopende activa

193

350

10.949

11.786

Totaal


24

Passiva

(x € 1.000,-)

2015

Eigen vermogen Algemene reserve € Nog te bestemmen resultaat boekjaar €

2014

1.406 284

Langlopende schulden Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

€ €

1.420 14-

€

1.690

€

1.406

€

7.292

€

7.807

Vlottende passiva Kortlopende schulden Bank- en girosaldi Crediteuren Rekening-courantverhouding Jobber B.V. Overige schulden

€ €

1.295 458

€ €

1.530 469

€ €

112 8

€ €

152 12

Overlopende passiva

Totaal


€

1.873

€

2.163

€

94

€

410

€

10.949

€

11.786

25

3. Overzicht van baten en lasten 2015 (x € 1.000,-)

Realisatie 2015 Lasten

Netto-omzet

Baten €

Mutatie in voorraden gereed product en onderhanden werk som der bedrijfsopbrengsten

€

Kosten van gronden hulpstoffen €

Begroting 2015

232- € €

Lasten

6.598 232- € 6.366

-

€

-

2.355

Realisatie 2014

Baten

Lasten

€

3.932

€ €

€ 3.932 €

Baten €

7.254

36 € €

36 7.290

2.808

Netto toegevoegde waarde

€

4.011

€

3.932

€

4.482

Overige bedrijfsopbrengsten

€

406

€

153

€

320

Bedrijfsopbrengsten

€

4.417

€

4.085

€

4.802

Personeelskosten Wsw Personeelskosten ambtelijk pers. Afschrijvingen Overige bedrijfskosten

€ 13.201 € 1.818 € 565 € 1.429

€ 13.038 € 1.865 € 579 € 1.371

€ € € €

14.052 2.066 608 1.403

Som der bedrijfslasten

€ 17.014

€ 16.853

€

18.130

Bedrijfsresultaat

€ 12.597-

€ 12.768-

€

13.328-

Bijzondere baten en lasten Rijksvergoeding Gemeentelijke bijdrage

€ € 12.830 € 338

€ € 12.715 € 383

€ € €

13.314 362

Totaal subsidies

€ 13.168

€ 13.098

€

13.676

Resultaat deelnemingen

€

-

€

-

€

-

Saldo van financiële baten en lasten

€

287-

€

341-

€

363-

Resultaat

€

284

€

11-

€

14-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming

€

284

€

11-

€

14-

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves

€ €

-

€ €

Resultaat na bestemming

€

284

€

Totaal der lasten Totaal der baten

-

€ €

-

11-

€

14-

€ 19.656

€ 17.194

€

21.301

€ 19.940

€ 17.183

€

21.286


26

Recapitulatie: (x € 1.000,-)

Realisatie

Begroting

Totaal der lasten Totaal der baten

€ 19.656 € 19.940

Resultaat

€

284 €

Realisatie

€ 17.194 € 17.183 -

€

11- €

-

€ €

21.301 21.286

€

14-

Specificatie resultaat (x € 1.000,-)

Realisatie

Begroting

Subsidieresultaat Resultaat bedrijfsvoering

€ €

371655

Resultaat

€

284 €


€ € -

€

Realisatie 323312 11- €

-

€ €

738724

€

14-

27

4. Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht ( * € 1000) Bedrijfsresultaat Onttrekking aan de reserve Afschrijvingen

2015

2014

€

284

€

849

€ 565

€

14-

€

589

€ 603

Mutatie werkkapitaal Voorraden Vorderingen Financiele vaste activa Overlopende activa Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva

€ 233 € 36€ € 157 € 11€ 44€ 316-

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

€ €

Ontvangsten uit langlopende schulden Aflossingen van langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten

€ € 515

€ 36€ 175 € € 101€ 67 € 75 € 411€

19-

€

231-

€

830

€

358

€

2

44 -

€ € €

Kasstroom totaal

21 19-

44 € € 534

€

515

€

534

€

271

€

178-

Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen 1-1 Geldmiddelen 31-12 Mutatie geldmiddelen

€ 1.363€ 1.092€ 271


€ 1.186€ 1.364€ 178-

28

5. Grondslagen van de financiële verslaglegging Balans Materiële vaste activa De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs, verminderd met de afschrijvingen. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage van de historische aanschaffingsprijs. Op grond wordt niet afgeschreven. De start van de afschrijving vindt plaats op het moment van ingebruikname. De afschrijvingen bedragen in jaren: Activa

Jaren

Terreinmeubilair Gebouwen Installaties Machines Inventarissen Automatisering Vervoermiddelen

20 40 20 10 10 3 5

Financiële vaste activa Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde. Afschrijving vindt niet plaats.

Voorraden De gronden hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. De voorraad gereed product worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of, indien lager, tegen de verwachte marktwaarde. De fabricagekostprijs bestaat uit de kosten van grondstoffen, lonen en opslagen voor indirecte kosten. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij de waardering van de vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid.


29

Liquide middelen Deze zijn tegen de nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen In de jaarrekening 2015 is het eigen vermogen gepresenteerd volgens de vigerende regelgeving. Het eigen vermogen bestaat uit: - algemene reserve: Deze reserve is gevormd uit de cumulatie van in voorgaande boekjaren gerealiseerde resultaten. - Nog te bestemmen resultaat van het afgelopen boekjaar. Langlopende schulden Leningen: Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft schulden met een looptijd langer dan een jaar. De bedragen, die binnen een jaar vervallen, worden ook onder dit bedrag opgenomen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen een jaar te vervallen schulden.

Resultatenrekening Netto-omzet Dit is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen. Mutatie voorraad gereed product, onderhanden werk en geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf. Dit is de fabricagekostprijs of, indien lager, de verwachte marktwaarde. Grond- en hulpstoffenverbruik De kosten van de gronden hulpstoffen worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen. Overige bedrijfsopbrengsten Hieronder zijn begrepen de gemeentelijke bijdragen in de bestuurs- en beheerskosten. Lonen WSW werknemers Hieronder wordt verstaan het bruto bedrag van de uitbetaalde lonen aan WSW werknemers.


30

Sociale lasten WSW werknemers De ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten, zoals ZVW, WGA, WW en WAO, alsmede ook het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening van de WSW werknemers. Ontvangen ziektegelden Dit betreft de over het boekjaar van de bedrijfsvereniging ontvangen uitkeringen op grond van de ziektewet (ZW). Overige kosten WSW werknemers Dit betreft de direct aan het WSW personeel gerelateerde kosten. Hierin is onder andere begrepen de vervoerskosten minus de eigen bijdrage, kosten van werkkleding, giften t.b.v. jubilea, de bedrijfsgeneeskundige zorg en de kosten van scholing. Loonkosten overig personeel Hieronder wordt verstaan de over het jaar verschuldigde salarissen, het betaalde vakantiegeld en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremie van zowel het ambtelijk personeel als ook het via Jobber B.V ingehuurde personeel.. Afschrijvingen Op alle activa met uitzondering van de gronden wordt jaarlijks afgeschreven volgens vaste percentages. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten. Rentebaten/rentelasten De rentelasten bestaan uit de rentelast van de langlopende leningen, de rekening-courant en de rentelast inzake toerekening van rente aan de algemene reserve. Rijksbijdrage De rijksbijdrage, zoals bedoeld in de Wet Sociale Werkvoorziening. Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage omvat het in de gemeenschappelijk regeling overeengekomen bedrag. Exploitatieresultaat


31

Het exploitatieresultaat van het afgelopen boekjaar wordt in de balans opgenomen onder "nog te bestemmen resultaat afgelopen boekjaar". Het resultaat van het daaraan voorafgaande jaar wordt onttrokken aan de "algemene reserve". Kasstroomoverzicht Dit overzicht sluit aan bij de mutaties op de balans. De binnen een jaar af te lossen gedeelten van langlopende schulden worden ook onder de langlopende schulden verantwoord.


32

6. Toelichting op de balans Vaste activa Materiële vaste activa Materiële vaste activa

Gronden en

Bedrijfs

(bedragen * € 1000)

terreinen

gebouwen

middelen apparaten en materiële installaties vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2015 Aanschaffingen Desinvesteringen

€ € €

€ € €

€ € €

40 € 4 - €

1.657 € € -

421 € 40 € €

10.140 44 -

222- € - €

20- € - €

171- € - €

143- € - €

565-

24 €

1.486 €

Afschrijvingen € Duurzame waardeverminderingen € Boekwaarde per 31-12- 2015

€

1.227 -

8- € - € 1.219

€

6.795 -

6.573

Vervoer

€

Machines,

Overige

318

Totaal

€

9.619

Cumulatieven Materiële vaste activa (bedragen * € 1000)

Aanfschafwaarde Afschrijving Boekwaarde per 31-12- 2015 Afschrijvingspercentages

Gronden en Bedrijfs terreinen gebouwen

€ € €

1.288 € 69- € 1.219 € 5%

Vervoer Machines, Overige middelen apparaten en materiële installaties vaste activa

8.677 € 2.104- € 6.573 € 2,5%

158 € 135- € 24 € 20%

3.715 € 2.229- € 1.486 € 5% - 10%

2.730 € 2.412- € 318 €

Totaal

16.568 6.9499.619

10% - 33%

De boekwaarde van de bedrijfsgebouwen is als volgt te specificeren:

Boekwaarde gebouwen (bedragen in € )

Fivelpoort Appingedam

Pr. Bernhardlaan Totaal Delfzijl

Aanfschafwaarde Afschrijving Totaal

€ 8.166.000 € 1.957.000 € 6.209.000

€ 511.000 € 147.000 € 364.000


€ 8.677.000 € 2.104.000 € 6.573.000

33

Financiële vaste activa Financiële vaste activa (* € 1000)

Kapitaal

Overige

Overige

Activa in

verstrekkingen

langlopende

uitzettingen met

eigendom van

Totaal

t.b.v. deelnemingen

leningen

een rentetypische

derden

looptijd > 1jaar

Boekwaarde per 1 januari 2015 Verstrekte uitzettingen Desinvestering Boekwaarde per 31 december

€ € € €

18 18

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

-

€ € € €

18 18

De deelneming per ultimo 2015 is als volgt te specificeren: Jobber Arbeidsreïntegratie BV

18 18

Vlottende activa Voorraden Voorraden

2014

Grond- en hulpstoffen Onderhanden werken Gereed product en handelsgoederen Totaal voor afwaardering Afwaardering voorraad Totaal

2015

€

253

€ € € €

83 336 103233

€ € € € € €

432 143 575 109466

Uitzettingen Uitzettingen (bedragen * € 1000) Deelnemende gemeenten Overige vorderingen op openbare lichamen Vorderingen op openbare lichamen

2014 € €

48 27

Rekening-courant met Jobber Arbeidsreïntegratie B.V. Handelsdebiteuren Personeel Overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen Totaal

€ € € €

2015 14 43

€

75

€

57

€

0

€

0

€

588

620 28 -42

€ € € € €

606

€ 681


603 28 -43

€ 645

34

Liquide middelen Liquide middelen (bedragen * € 1000) Kasgelden Bank Giro Totaal

2015

2014

€ 4 € 196 € 5 € 205

€ 5 € 153 € 9 € 167

2015

2014

€ 39 € 142 € 12 193

€ 13 € 337

2015

2014

€ 1.420 € € 14€ 1.406

€ 2.052 € € 632€ 1.420

Overlopende activa Overlopende activa (bedragen * € 1000) Nog te ontvangen BTW Overige nog te ontvangen bedragen Investeringen onderweg (nog te activeren) Totaal

€ 350

Eigen vermogen Algemene reserve (bedragen * € 1000) Saldo per 1 januari Onttrekkingen Onttrekking resultaat vorig boekjaar na bestemming Saldo per 31 december

Langlopende schulden Lening nummer

Oorspronkelijk bedrag lening

4083677 40.98987.01 40.100607 40.103189

€ € € €

1.361 3.000 5.000 1.500

Totaal

€

10.861

Jaar laatste aflossing

2020 2030 2030 2032

Rente %

7,080% 1,210% 3,735% 4,690%

Restant leningen aan het begin van het jaar

In het jaar opgenomen leningen

€ € € €

327 3.200 3.200 1.080

€ € € €

€

7.807 €

-

Rente in 2015

Aflossing in 2015

€ € € €

€ € € €

- €

23 89 120 51

282 €

55 200 200 60

Restant leningen aan het einde van het jaar € € € €

272 3.000 3.000 1.020

515 €

7.292

Bovengenoemde leningen zijn alle afsloten bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)


35

Vlottende passiva Kortlopende schulden bedragen * € 1000

2015

2014

Bank Giro Bank- en girosaldi

€ 1.295 € € 1.295

€ 1.530 € € 1.530

Crediteuren

€ 458

€ 469

Personeelsvereniging Fivelingo Rekening courant Jobber BV Overige schulden

€ 8 € 112 € 120

€ 11 € 153 € 164

2015

2014

Overlopende passiva

Overlopende passiva ( * € 1000) Nog te betalen salarissen en sociale lasten Nog te betalen bedragen Transitorische rente

€ € €

50 44

€ 3 € 309 € 98

Totaal

€

94

€ 410


36

7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Leaseverplichting De maandelijkse leaseverplichting voor bedrijfsauto’s bedraagt ultimo 2015 € 5.573,exclusief voorschot brandstof. Huurcontracten Ultimo 2015 wordt er nog één locatie gehuurd. Dit is Prins Bernhardlaan 22 te Delfzijl; de jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 20.208. Vakantiegeld- en dagen De waarde van de verplichtingen inzake restant verlof ultimo 2015 bedraagt circa € 388.000. De waarde van de verplichtingen inzake vakantietoeslag ultimo 2015 bedraagt circa € 436.000. Investeringverplichting Per ultimo boekjaar liepen er nog een tweetal investeringverplichtingen met een totaalbedrag van € 12.000.


37

8. Toelichting op de resultatenrekening Netto opbrengst (x € 1.000,- )

Realisatie 2015

Dienstverlening Bedrijfsopbrengsten Kosten gronden hulpstoffen en andere externe kosten Netto opbrengst Industrie Bedrijfsopbrengsten Kosten gronden hulpstoffen en andere externe kosten Netto opbrengst Groen Bedrijfsopbrengsten Kosten gronden hulpstoffen en andere externe kosten Netto opbrengst Detachering Bedrijfsopbrengsten Kosten gronden hulpstoffen en andere externe kosten Netto opbrengst Totaal generaal: Netto-omzet Kosten gronden hulpstoffen en andere externe kosten Netto opbrengst

€

Begroting 2015

591

€ 116

€ €

€

€

510

510

€

463

€ 1.442

€

3.032

€

-

47

€ 1.213

€ 1.313

€ 1.442

€

1.819

€ 2.235

€ 1.070

€

2.519

€ 1.070

€

1.072

€

€

1.229

€ 1.295

€ €

-

940

€ 1.292 €

€

€

€ 2.248 € 935

510

-

475

Realisatie 2014

9

€

€ 1.447

910

-

€ 101

€ 1.283

€

910

€

1.128

€ 6.366

€ 3.932

€

7.290

€

4.482

€ 2.355

€ € 4.011


-

€ 2.808 € 3.932

38

Overige opbrengsten (x € 1.000,- ) - Werkzaamheden tbv Jobber B.V. - Resultaat handelsartikelen ehbo - Huuropbrengsten Fivelpoort - Magazijnwerkzaamheden voor derden - Subsidie praktijk leren - ESF subsidie - Dienstverlening aan derden - Overige baten (PGB's ed.) - BTW voorgaande jaren Totaal overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie 2015 € 44 € € 63 € 117 € 27 € 14 € 49 € 88 € 4 € 406

Begroting 2015 € 45 € € 18 € 50 € € € € 40 €

Realisatie 2014 € 48 € 32 € 25 € 65 € 54 € € € 96

153

€

320

De overige opbrengsten zijn in 2015 hoger uigevallen dan in 2014. Met name de huuropbrengsten van delen van het gebouw Fivelpoort en de uitgevoerde dienstverlening aan derden (w.o. EHBO, Lentis, Gasunie) zorgden voor meer opbrengsten in 2015. Ook nam het volume –en dus de opbrengsten- van de voor derden uitgevoerd magazijnwerkzaamheden (handeling en opslag) toe. Daarnaast zijn er enkele subsidies ontvangen.

Rijkssubsidie

Gemeente Appingedam Delfzijl Loppersum Ten Boer

€ € € € €

Ontvangen subsidie 5.172.580 5.909.486 1.609.995 750.784 13.442.845

Doorbetaald aan andere gemeenten € 44.796 € 179.200 € 269.528 € 273.402 € 766.926

€ € € € €

Subsidie Fivelingo 5.127.784 5.730.286 1.340.467 477.382 12.675.919

Door Fivelingo ontvangen van buitengemeenten: €

154.074

Totaal

€

12.829.993

In de circulaire van mei 2015 zijn de herziene WSW subsidies per gemeente gepubliceerd. Fivelingo heeft van de deelnemende gemeenten de subsidie zoals genoemd in de circulaire ontvangen. Voor de verrekeningen met andere gemeenten is conform afspraak tussen Cedris en VNG een bedrag van € 25.600 per SE gehanteerd. Over het boekjaar 2013 is door de gemeente Delfzijl een afrekening van het Rijk ontvangen. Deze afrekening bevatte een terugvordering van € 41243,- als gevolg van onderrealisatie. Conform de afspraken in de beleidkaders 2008 komt dit bedrag ten laste van de exploitatie van Fivelingo en in deze jaarrekening verwerkt. .


39

Gemeentelijke bijdrage

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

(Bedrag x € 1.000,-) Omvang gemeentelijke bijdrage

338

383

362

Personen bij Fivelingo 01-01-15

527

598

527

Gemeentelijke bijdrage per persoon (in euro's)

641

641

641

De omvang van de gemeentelijke bijdrage is als volgt te specificeren: Gemeente

Aantal personen

Aandeel in %

Aandeel in €

Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Gemeente Ten Boer

214 236 58 19

40,61 44,78 11,01 3,61

137.215 151.321 37.189 12.183

Totaal

527

100,00

337.907


40

Personeelskosten Wsw (x € 1.000,- )

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

Loonkosten Wsw-werknemers

€

9.988

€

9.944

€

10.609

Overige loonkosten

€

21

€

25

€

19

Totaal loonkosten Wsw

€

10.009

€

9.969

€

10.629

Sociale lasten

€

1.703

€

1.421

€

1.770

Pensioenpremies

€

994

€

1.006

€

1.053

Totaal sociale lasten Wsw

€

2.697

€

2.427

€

2.824

Bedrijfsgeneeskundige zorg

€

66

€

48

€

60

Werkkleding

€

14

€

20

€

22

Bijzondere voorzieningen

€

31

€

10

€

21

Vakonderwijs

€

6

€

50

€

25

Begeleidwerken

€

95

€

175

€

142

Vervoerskosten Wsw

€

292

€

349

€

337

Eigen bijdrage vervoer

€

7-

€

10-

€

8-

Totaal overige personeelskosten

€

495

€

642

€

600

Totaal personele kosten Wsw

€

13.201

€

13.038

€

14.052

Aantal SE's gemiddeld waarvan in begeleid werken Te verlonen SE's Totale loonkosten en soc lasten per SE

€

464

471

487

20

30

24

444

441

463

28.476

€

27.682

€

28.855

De totale loonkosten WSW zijn in 2015 € 851.000 lager dan in 2014. Dit is voornamelijk het gevolg van de uitstroom in 2015; in het afgelopen jaar was het gemiddeld aantal SE’s 23 lager dan in 2014. De loonkosten zijn echter wel iets hoger dan begroot. Hier is het teruglopend aantal medewerkers in Begeleid werken de oorzaak. In 2015 waren er gemiddeld 8 SE’s minder in begeleid werken dan begroot. Dit betekende weliswaar lagere kosten voor begeleiding en loonkostensubsidie, maar het gevolg was tevens dat de loonkosten van deze mensen volledig ten laste van de exploitatie kwamen. Verder zijn de begrote sociale lasten en pensioenlasten gebaseerd op de percentages volgens begroting 2014. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 bleken ook in dat jaar de SL te laag begroot. Op dat moment was de begroting 2015 echter al vastgesteld, waardoor ook in 2015 de sociale lasten iets te laag zijn begroot.

Per saldo zijn de loonkosten per SE t.o.v. 2014 afgenomen met 1,3% .


41

Overig personeel (x € 1.000,- )

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

Loonkosten ambtelijk personeel

€

725

€

821

€

877

Doorbelaste salarissen

€

882

€

737

€

954

Overige loonkosten

€

11

€

30

€

17

Totaal loonkosten

€

1.617

€

1.588

€

1.848

Sociale lasten

€

99

€

127

€

97

Pensioenpremies

€

103

€

150

€

121

Totaal sociale lasten

€

201

€

277

€

218

Totaal kosten overig personeel

€

1.818

€

1.865

€

2.066

De kosten van het ambtelijk en overig personeel lagen in 2015 iets onder de begroting. Als gevolg van uitstroom van twee ambtelijk medewerkers in 2015 (pensioengerechtigde leeftijd) was een daling van de kosten t.o.v. 2014 reeds begroot. Ultimo 2015 waren er bij Fivelingo 15,2 fte’s ambtelijk personeel in dienst en werden er van Jobber B.V. 9,9 fte’s ingehuurd. Ultimo 2014 waren dit nog 17,2 resp. 10,9 fte’s.

Afschrijvingen * € 1000

Realisatie 2015

Afschrijvingen op materiële vaste activa met een economisch nut Totaal afschrijvingen

€ €


565 565

Begroting 2015

€ €

579 579

Realisatie 2014

€ €

608 608

42

Overige bedrijfskosten * € 1000

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

Huurkosten Onderhoudskosten Energie Verzekeringen en belastingen Kosten dienstverlening derden Verkoop en commerciële kosten Indirecte productiekosten Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren Diverse overige bedrijfslasten

€ € € € €

76 363 192 159 137

€ € € € €

97 320 257 137 45

€ € € € €

103 236 263 155 83

€ €

44 168

€ €

55 210

€ €

46 169

€ €

293

€ €

250

€ €

12360

Totaal overige bedrijfskosten

€

1.431

€

1.371

€

1.403

De overige bedrijfskosten liggen totaal € 60.000 boven de begroting. De onderhoudskosten liggen in 2015 hoger dan in 2014. De uitkomst van 2014 is echter beïnvloed door een vrijval uit de onderhoudsvoorziening van € 136.000. Verder zijn er in 2015 extra kosten gemaakt in verband met de implementatie van Exact. De energiekosten liggen lager in 2015 a.g.v. een ontvangen afrekening van NUON m.b.t. het pand in Delfzijl. Kosten dienstverlening derden ligger hoger a.g.v. extra inhuur ondersteuning , inhuur juridisch advies i.v.m. af te sluiten huurcontracten en inhuur van Jobber i.v.m. begeleiding Samen op weg. Indirecte productiekosten vallen lager uit dan begroot. Oorzaak: lager inkoopvolume van verpakkingsmateriaal, hulpstoffen en gereedschappen.


43

9. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


44


45

10. Ondertekening

Ondertekening jaarrekening De jaarrekening 2015 van werkvoorzieningsschap Fivelingo te Appingedam is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op ____________________.

De voorzitter,

De secretaris,

mevr. A. Usmany

dhr. M. Joostens


46

11. Bijlagen 11.1. Sisa indicatoren

Indicator A = indienst op 31-12-2015 per woongemeente Woongemeente aantal id waarvan hc3 totaal 0003 / Appingedam 197 18 201,50 0005 / Bedum 1 0 1,00 0009 / Ten Boer 16 2 16,50 0010 / Delfzijl 205 22 210,50 0014 / Groningen 0018 / Hoogezand 1 0 1,00 0024 / Loppersum 52 3 52,75 0037 / Stadskanaal 1 0 1,00 0040 / Slochteren 1 0 1,00 0047 / Veendam 3 0 3,00 0053 / Winsum 1 0 1,00 0114 / Emmen 1 0 1,00 1651 / Eemsmond 4 0 4,00 1895 / Oldambt 1 0 1,00 1987 / Menterwolde 1 0 1,00 Totaal 485 45 496,25 Indicator C 0003 / Appingedam 0005 / Bedum 0009 / Ten Boer 0010 / Delfzijl 0018 / Hoogezand 0024 / Loppersum 0037 / Stadskanaal 0040 / Slochteren 0053 / Winsum 1651 / Eemsmond 1895 / Oldambt 1987 / Menterwolde Totaal

Sisa

Indicator D 0003 / Appingedam 0009 / Ten Boer 0010 / Delfzijl 0024 / Loppersum 1651 / Eemsmond Totaal

Real. BW 8,47 0,44 5,33 4,91 0,72 19,87

189,21 0,80 15,73 200,87 0,67 50,72 0,89 0,72 1,00 1,74 0,56 1,00 463,91


47

11.2. Overzicht WNT

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Functie

Naam

Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare vaste Voorziening Uitkering wegens dienstverband dienstverband dienstverband of variabele onkosten- beloning betaal- beëindiging in fte vergoedingen baar op termijn dienstverband

Bestuurders Directeur Voorzitter Dagelijks Bestuur Secretaris Dagelijks Bestuur Lid Dagelijks Bestuur Lid Dagelijks Bestuur

dhr. R. Kuipers mevr. A.Usmany-Dallinga dhr. B. Schollema dhr. M. Joostens dhr. P.C. Heidema

1-7-2007 30-4-2014 30-4-2014 30-4-2014 30-4-2014

nvt nvt nvt nvt nvt

1,00 nvt nvt nvt nvt

€ 91.672 nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

Toezichthouders lid Algemeen Bestuur lid Algemeen Bestuur lid Algemeen Bestuur lid Algemeen Bestuur lid Algemeen Bestuur

mevr. P. Blink dhr. P. Rebergen dhr. G.A. van Amson dhr. E. Swaagman mevr. A.J.T. Postma-Jung

30-4-2014 30-4-2014 1-7-2015 2-7-2015 3-7-2015

1-7-2015 nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

Er waren in 2015 geen functionarissen waarvan de beloning de WNT norm te boven ging.


48

Jaarverslag Fivelingo. Jaarverslag Fivelingo

Recommend Documents