jaarverslag 2012 HSB Holding B.v.
80 jaar betrokken bouwers
Directieverslag
HSB Holding B.V.
HSB Holding B.V. is de moedermaatschappij (100% belang) van de werkmaatschappijen HSB Bouw B.V., HSB Vastgoedservice B.V. en HSB Ontwikkeling B.V. Het bedrijf is 81 jaar geleden opgericht door Volendammer Hein Schilder (Hein van Madoet) en uitgegroeid tot een allround bouwbedrijf met circa 255 personeelsleden. Een betrokken en betrouwbare bouwer met een heldere missie en visie, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor HSB Bouw betekent kwaliteit : vakmanschap, professionaliteit en betrouwbaarheid.
50%
Status Vere Adviesbureau
HSB Vastgoedservice B.V.
Sinds de oprichting in het jaar 2005 houdt HSB Vastgoedservice B.V. zich bezig met kleinbouw, renovatie, onderhoud en nazorg. Na een reorganisatie in 2010 zijn de werkzaamheden kleinbouw en renovatie en onderhoud beëindigd. HSB Vastgoedservice beperkt zich tot de afhandeling van de nazorgactiviteiten van HSB Bouw B.V
HSB Ontwikkeling B.V.
De eigen ontwikkelingsactiviteiten van de HSB groep zijn ondergebracht in HSB Ontwikkeling B.V. Een fraai voorbeeld van een in 2012 opgeleverd eigen ontwikkelingsproject is het plan “Veenderijvaart” in Broek in Waterland. Momenteel zijn er meerdere projecten onderhanden, succesvolle projecten die door de organisatie goed worden gemanaged.
HSB Ontwikkeling 50%
HSB Bouw B.V.
HSB Bouw B.V. is in noordwest en midden Nederland actief in de woningbouw en utiliteitsbouw of combinaties hiervan, voor met name projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. De activiteiten zijn recentelijk uitgebreid met renovatie-, onderhoud- en verbouwingswerkzaamheden. Betrokkenheid staat bij HSB Bouw voorop. Sociaal, nuchter, eenvoud, vindingrijkheid en ervaren vakmanschap staan centraal in ons handelen. Wij streven naar constante optimalisatie van rendement waardoor een gezonde continuïteit van HSB gewaarborgd is. Handelsnamen toegevoegd Behalve HSB Bouw B.V., worden nog drie handelsnamen gevoerd: Timmerfabriek Volendam, HSB Gespecialiseerde Aannemerij en Bouwbedrijf Kakes (sedert begin 2013). Dit zijn onderdelen/afdelingen van HSB Bouw B.V. met ieder een eigen specialisme.
100%
VOF Veenderijvaart
100%
100%
HSB Bouw
HSB Vastgoedservice
20%
PEV
Bouwbedrijf Kakes Timmerfabriek Volendam HSB Gespecialiseerde Aannemerij
Missie
HSB wil de betrokken no-nonsense ontwikkelende bouwer zijn die door haar ervaring, vakmanschap en betrouwbaarheid haar klanten ontzorgt. Wij streven naar constante optimalisatie van rendement waardoor een gezonde continuïteit van HSB gewaarborgd is.
Visie
HSB wil een solide zelfstandige middelgrote bouwonderneming zijn, die bouwprojecten ontwikkelt en realiseert. Zij wil hier de beste in zijn door nauw samen te werken met klanten, medewerkers, leveranciers, onderaannemers en eindgebruikers. HSB doet dit met een gedreven ondernemerszin die het welzijn en welbevinden van alle betrokkenen waarborgt. Klantgerichtheid, kwaliteitsbesef en respect voor de ander staan hoog in het vaandel.
Kernwaarden
HSB staat voor oprechte betrokkenheid, hoge kwaliteit en flexibele inzetbaarheid.
Betrokkenheid Bouwen is meer dan stenen stapelen. HSB is betrokken bij het project, bij de opdrachtgever, bij de omgeving, bij de woonconsument, bij de eigen werknemers en bij de samenleving. Echte betrokkenheid vergt meer van een onderneming. Meer inzet, meer drive en meer ondernemerschap. De winst : optimale resultaten voor iedereen.
Kwaliteit Kwaliteit waarmaken betekent kwaliteit waarborgen. De onderneming heeft verschillende keurmerken en is KIWA-gecertificeerd. HSB staat voor kwaliteit en kan bogen op 81 jaar ervaring met het ontwikkelen en realiseren van complexe bouwprojecten. Uit de enthousiaste reacties van kopers van een HSB woning blijkt dat we hierin heel goed slagen. Reacties van kopers staan vermeld op de website www.hsb-volendam.nl, bij klanttevredenheid. Ook op de website van Bouwprestaties zijn reacties terug te lezen. Kopers van een opgeleverde woning krijgen op deze website de gelegenheid om een beoordeling achter te laten. HSB wordt momenteel beoordeeld met een gemiddelde van 7,7.
Duurzaamheid
Flexibiliteit Voor een goede uitvoering en afwikkeling van de projecten is brede en flexibele inzetbaarheid vereist. Bij HSB Bouw zijn meerdere disciplines onder één dak te vinden. Zo bestaat het personeelsbestand uit ijzervlechters, ruwbouwploegen, timmerlieden, metselaars en schilders. Ultimo het boekjaar waren bij de groep 255 ( 2011 : 261 ) personen in dienst. Waar nodig vult een zorgvuldig geselecteerd netwerk van onderaannemers onze bouwteams aan.
Facebook/twitter HSB is vorig jaar begonnen met het opzetten van facebook pagina’s voor de projecten in uitvoering. De pagina’s worden regelmatig gevuld met nieuwe foto’s, waardoor de voortgang van de bouw goed te volgen is voor een ieder die de pagina heeft geliked. Het aantal geïnteresseerden blijft niet beperkt tot de kopers/huurders, ook opdrachtgevers, medewerkers van HSB, familieleden van kopers en omwonenden hebben de pagina geliked.en blijven zo op de hoogte van de voortgang. De reacties hierop zijn zeer positief. Hiermee zullen wij dan ook doorgaan in 2013. Belangrijke berichten worden ook via twitter uitgestuurd om onze volgers te informeren.
Personeel en Organisatie
Voor HSB is planmatig opleiden een instrument om vaardigheden en kennis van medewerkers op peil te houden en anderzijds om in te spelen op de persoonlijke opleidings- en ontwikkelbehoefte van de medewerkers. Dit is de reden dat HSB deelneemt aan het Anticyclisch opleiden (ACO). Het streven is om iedereen aan het werk te houden en zo goed mogelijk gebruik te maken van het eigen personeelsbestand. Dit vraagt van de medewerkers een flexibele instelling. Daar waar nodig worden medewerkers van andere afdelingen ingezet om tijdelijke pieken op te vangen. In 2012 zijn wij onder de handelsnaam HSB Gespecialiseerde Aannemerij gestart met onderaanneming voor collega-bedrijven. Doordat het aantal ervaren vakmensen in de bouw afneemt, maken collega-bedrijven graag gebruik van de specialisten van HSB. Ook het materieel wordt op projecten van derden ingezet.
Maatschappelijk betrokken ondernemen
HSB zet zich in voor maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Maatschappelijke inspanningen maken ondernemingen waardevoller. HSB richt zich op vormen van maatschappelijk ondernemerschap die helpen om de woon- en samenlevingskwaliteit te verhogen. HSB steunt verschillende maatschappelijke initiatieven. In de vorm van sponsorgeld, door inzet van ons netwerk, door het leveren van capaciteit of door te bouwen zonder winstoogmerk.
Duurzaamheid is ook een vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Bij HSB zijn we van mening dat duurzaamheid een synoniem is voor de toekomst. En toekomst zien wij niet als morgen of volgend jaar, maar decennia verder. Dit houdt in dat wij altijd ontwikkelen en bouwen met een toekomstvisie, met een visie op duurzaamheid dus, want duurzaamheid is de toekomst van een kind, maar ook onze eigen toekomst. We letten op consequenties voor milieu en gezondheid. Duurzame bouwmaterialen, energiezuinig design en de inzet van natuurlijke bronnen. Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.
Social Media
HSB App Wat nu nog in de maak is, maar in de loop van 2013 beschikbaar komt, is de HSB Service App. Met behulp van deze App kunnen eigenaren van een HSB woning heel eenvoudig en snel een verzoek om herstel insturen, die rechtstreeks binnen komt bij de afdeling Nazorg van HSB Vastgoedservice. Tevens is het mogelijk om de App in te zetten voor het aanvragen van offertes. Denk hierbij aan een offerte voor schilderwerk, onderhoud, verbouwingen. De App wordt gratis beschikbaar gesteld en is te downloaden via onze website. Zodra de App gereed is zullen wij hier aandacht aan besteden in de (social) media.
Gang van zaken gedurende het boekjaar
De directie kan tevreden terugkijken naar het boekjaar 2012. Alhoewel de resultaten zijn afgenomen, mogen wij, gezien het slechte economische klimaat, zeker niet ontevreden zijn. De productie is gedaald van € 95,9 miljoen naar € 88,4 miljoen en het bedrijfsresultaat is gedaald van € 7,1 miljoen in 2011 naar € 4,9 miljoen in 2012. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een positief resultaat na belastingen van € 3,7 miljoen tegenover een winst van € 5,6 miljoen in het jaar 2011. In het verslagjaar is in totaal voor € 60 miljoen aan werken opgeleverd.
Verkorte geconsolideerde balans HSB Holding B.V.
Kerncijfers
x E1000,- 2012 2011
x E1000,- 2012 2011
Vaste activa Materiële vaste activa 3.806 4.106 Financiële vaste activa 10 10 3.816 4.116
Waarde produktie 88.395 Bedrijfsresultaat 4.900 Financiële baten en lasten 78 Vlottende activa Voorraden en onderhanden werken 12.990 9.224 Resultaat voor belastingen 4.978 Vorderingen 15.646 27.555 Liquide middelen 19.113 15.391 Netto resultaat 3.734 47.749 52.170 Netto resultaat in % van de omzet 4,2% Kortlopende schulden Kredietinstellingen 8.286 9.152 Onderhanden werken 12.039 13.126 Overige verplichtingen 8.932 7.607 29.257 29.885 Eigen vermogen 19.628 Totaal
22.308
Werkkapitaal
7.103 314
7.417 5.563
5,8%
23.394
26.401 Solvabiliteit (% van het balanstotaal)
38%
42%
EBITA Aantal medewerkers
5.858
8.061
255
261
Langlopende verplichtingen Voorzieningen 2.149 2.314 Langlopende schulden 531 693 2.680 3.007 Eigen vermogen 19.628 23.394 Totaal
95.927
22.308
26.401
18.492
22.285
Solvabiliteit en liquiditeit De solvabiliteit is ten opzichte van 2011 gedaald van 42% naar 38% in 2012. De vennootschap heeft de beschikking over € 19,1 miljoen aan liquide middelen waarvan € 0,7 miljoen op een geblokkeerde G-rekening staat. Dividenduitkeringen Ter aflossing van de rekening-courant schulden die HSB Bouw aan HSB Holding en HSB Invest heeft, is besloten tot de volgende dividenduitkeringen over te gaan: HSB Bouw keert een bedrag van € 11 miljoen uit aan HSB Holding. HSB Holding keert een dividendbedrag uit van € 7,5 miljoen aan HSB Invest. De dividenduitkeringen zijn reeds in de jaarcijfers verwerkt. Investeringen De investeringen bedroegen in het verslagjaar € 723.000. De desinvesteringen bedroegen in het verslagjaar € 65.000. Per saldo bedroegen de investeringen derhalve € 658.000 tegenover € 1.640.000 in 2011. Dit wordt met name veroorzaakt door een investering in het machinepark van Timmerfabriek Volendam. De investering heeft plaatsgevonden op basis van financial lease met een looptijd van vijf jaar. De uit afschrijving vrijgekomen middelen bedragen € 958.000 ( 2011 : € 958.000 ). In 2012 werden wij geconfronteerd met het faillissement van een opdrachtgever (Phanos) voor projecten in Amstelveen. De werkzaamheden hebben hierdoor enige tijd stilgelegen. Deze vertraging van de bouwwerkzaamheden in Amstelveen heeft gezorgd voor lagere productie in 2012 dan begroot. Het faillissement van de opdrachtgever heeft verder geen grote financiële gevolgen gehad voor HSB. Het heeft van de organisatie wel veel tijd en inspanning gevraagd om alle verwikkelingen in goede banen te leiden. Met name het informeren van de kopers, die lange tijd in onzekerheid hebben gezeten, had voor HSB prioriteit. Woningborg heeft HSB opdracht gegeven voor het afbouwen van de woningen in Amstelveen. Voor Eigen Haard is HSB Bouw in Amstelveen gestart met de gefaseerde bouw van circa 260 sociale huurwoningen/appartementen en er worden circa 126 vrije sector koopwoningen/ appartementen gerealiseerd.
Verwachtingen 2013
Ten gevolge van dalende huizenprijzen, moeilijke hypotheekverstrekkingen en angst van kopers en huurders is het een onzekere tijd met betrekking tot de verwerving van nieuwe opdrachten. Hierdoor zal de omzet van 2013 naar verwachting circa 10 % lager uitvallen dan in het jaar 2012. Het aantal personeelsleden zal in 2013 naar verwachting op gelijk niveau blijven.
De huidige economische omstandigheden bieden HSB ook nieuwe kansen. Een voorbeeld hiervan is de recente overname van de activiteiten van het 139-jarige Zaanse Bouwbedrijf Kakes. Deze overname blijkt een goede aanvulling op de activiteiten van HSB Bouw B.V.. Bouwbedrijf Kakes heeft een prima reputatie op het gebied van renovatie, onderhoud en verbouwingen. De bedrijven vullen elkaar goed aan en maken gebruik van elkaars netwerk en medewerkers. Het kantoor van Bouwbedrijf Kakes is inmiddels verplaatst naar Volendam. Zoals HSB al heeft ondervonden, is een direct gevolg van de crisis faillissementsdreiging bij collega bedrijven, onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers. Bovendien is de balans tussen opdrachten en aanbiedende aannemers ernstig verstoord, dit zal zorgen voor een verdere krimp van bedrijven. Wij verwachten dat dit nog enige tijd zal aanhouden totdat er weer een evenwicht zal ontstaan tussen bouwopdrachten en de bouwcapaciteit van de overgebleven aannemers. Logisch gevolg van bovenstaande zijn grote concurrentie, kleine opdrachten en slechte bouwprijzen in een onzekere markt. Efficiëntie en kostenbesparing blijven centraal staan.
2012 Jubileumjaar
2012 was voor HSB een jubileumjaar. Het 80-jarig bestaan is uitgebreid gevierd met een feestavond voor relaties en een feestavond voor het personeel. Als dank voor het vertrouwen en de prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. En wat de toekomst betreft. Ondanks de huidige economische omstandigheden waar we in de bouw mee te maken hebben, blijven wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Volendam, 24 april 2013 HSB Holding B.V.
ing. A.J. Vos
P.J.W. Maalman
N.J. Klouwer
hsb volendam, betrokken bouwers
