Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

www.beatrixziekenhuis.nl

1

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten van de verslaglegging .......................................................................... 3 1.1 1.2

Verantwoording .......................................................................................................................... 3 Voorwoord .................................................................................................................................. 3

2. Profiel van de organisatie ................................................................................................ 7 2.1 2.2 2.3

Algemene gegevens .................................................................................................................. 7 Structuur van het concern .......................................................................................................... 7 Kernactiviteiten ........................................................................................................................... 9

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap ...................................... 13 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Besturingsmodel....................................................................................................................... 13 Raad van Bestuur / Directie ..................................................................................................... 13 Raad van Toezicht ................................................................................................................... 15 Bedrijfsvoering.......................................................................................................................... 19 Cliëntenraad ............................................................................................................................. 22 Ondernemingsraad .................................................................................................................. 23

4. Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................................... 24 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Meerjarenbeleid........................................................................................................................ 24 Algemeen beleid verslagjaar .................................................................................................... 25 Algemeen Kwaliteitsbeleid ....................................................................................................... 31 Samenleving............................................................................................................................. 40 Financieel beleid ...................................................................................................................... 41

5. Geconsolideerde Jaarrekening 2012 ............................................................................ 47 6. Controleverklaring Accountant ................................................................................... 143

2

1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1.1 Verantwoording De belangrijkste ontwikkelingen van onze organisatie, de bedrijfsvoering en financiën en de onderlinge samenhang daarvan zijn in dit Jaarverslag 2012 inzichtelijk gemaakt. De opbouw van het document is deels gebaseerd op het oude format Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het CIBG. Het document omvat het Jaarverslag en de Jaarrekening. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar de tabellen van DigiMV. Dit jaarverslag omvat de Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem en een aantal gelieerde rechtspersonen. Het jaarverslag heeft drie functies: voldoen aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichting, maatschappelijke verantwoording en een bijdrage aan het bevorderen van transparantie van de zorgsector. De verslaglegging beslaat de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012. Rivas Zorggroep publiceert het jaarverslag op de internetsite www.rivas.nl. Verder is het jaarverslag opvraagbaar via: www.jaarverslagenzorg.nl. Via deze site zijn de kwantitatieve gegevens te raadplegen op DigiMV. De prestatie-indicatoren van het Beatrixziekenhuis zijn ook opgenomen in DigiMV. 1.2 Voorwoord Met plezier kijken we terug op een succesvol 2012. Onze ruim 6.000 medewerkers en bijna 1.600 vrijwilligers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van onze dienstverlening en zorg. Heel trots zijn we dat onze mensen daarbij oprecht invulling gaven aan onze missie; Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct en goed en helpt de cliënt gezond te blijven. Wij verbeteren voortdurend de zorg in de regio: veilig, mensgericht, altijd beschikbaar, dichtbij en professioneel. Vanwege de marktwerking in de zorg is het extra belangrijk dat wij ons positief onderscheiden. We maken ten eerste het verschil door onze mensen die een laagdrempelige, hartelijke benadering van onze cliënten voorstaan. Ook door uitstekende in de keten geboden zorg te combineren met programma’s om gezond te blijven, leveren we de bewijsvoering voor ons onderscheidend vermogen. Met dat laatste hopen we, in samenwerking met onze partners in De Gezonde Regio, te bereiken dat de inwoners van onze regio zo lang mogelijk zonder zorg kunnen. Als een inwoner toch zorg nodig had, stonden onze mensen dag en nacht klaar om die zorg direct en goed voor cliënt te regelen. De inspanningen die onze professionals daarbij dagelijks leverden, waren gericht op een betere kwaliteit van leven voor onze cliënten. Onze mensen gingen, ook bij ziekte, altijd uit van de mogelijkheden van elke cliënt. Eigen regie over het eigen leven voor elke cliënt, dat is waar onze mensen voor staan en wat zij willen faciliteren. Dit door cliënten goed te informeren en begeleiden bij keuzes en beslissingen, en door tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften. Veel goeds in de zorg Er is, ook in 2012, veel gebeurd in de gezondheidszorg, denkend aan de bezuinigingen en daarop volgende ontwikkelingen. Dat er ook heel veel goeds in de zorg plaatsvond, is een kant die we zeker ook willen belichten. Ons idee bij Rivas Zorggroep is immers dat er voldoende redenen zijn om de zorg met een brede glimlach te bezien. Zonnige kijk op Zorg was dan ook de titel van onze zomerse arbeidsmarktcampagne. Dat heel veel mensen in het land onze zienswijze delen, bleek wel uit de duizenden positieve reacties over de zonnige kijk van mensen op de zorg.

3

Iets soortgelijks wilden we uitstralen vanuit ons Beatrixziekenhuis, dat in 2012 de tweede plaats behaalde in de AD Ziekenhuis Top 100. Ondanks de grote bekendheid die het Beatrixziekenhuis bij de inwoners in de regio geniet, hebben we ons ziekenhuis nogmaals bij hen op de kaart gezet. Onder het motto Betrokken. Dichtbij. Beatrix. hebben we onze (potentiële) patiënten laten weten waar ons ziekenhuis voor staat. Dit is laagdrempelige, altijd beschikbare basiszorg, geboden door hartelijke zorgprofessionals. En dat in een weliswaar kleinschalig, maar persoonlijk en efficiënt werkend ziekenhuis als het onze. Graag werken we samen met verschillende collega-ziekenhuizen in de regio, in het bijzonder met het Albert Schweitzer ziekenhuis. Positieve, mensgerichte en hartelijke zorg staat centraal bij onze organisatie. Door belangrijke principes als respect, hartelijkheid en keuzevrijheid voor de cliënt, wisten we vanuit onze Planetree-werkwijze steeds beter aansluiting te vinden bij de wensen van onze cliënten. Zowel binnen Rivas als met de externe partners met wie Rivas samenwerkt. Dat stelde ons in staat om nog beter aan de verwachtingen van onze cliënten te voldoen. In het verslagjaar werd het 8ste internationaal erkende Planetree-label behaald voor onze woon- en verpleeghuislocaties. Dit zien we als de beloning voor onze inspanningen om Planetree tot het kloppend hart van onze organisatie te maken. De ambitie is dat heel Rivas ‘Planetree-proof’ is. Onze deadline hiervoor is december 2013. Een ander mooi behaald resultaat is dat we in de Sterrengids Gastvrijheidszorg in totaal 62 sterren kregen toegekend. Dat is, vergeleken met vorig jaar, een groei van tien sterren. Drie van onze woonlocaties kregen bovendien een extra erkenning vanwege hun vermelding in de toptien van hun categorie. Dankzij de Stimuleringsgelden Langdurige Zorg kon Rivas extra handen aan het bed realiseren, onder andere heeft Rivas ruim honderd eetgenoten aangenomen. Dit zijn jonge mensen die samen met de bewoners op een woongroep de maaltijd bereiden en nuttigen. Een bijkomend voordeel is dat zij op een laagdrempelige manier kennismaken met de zorg. Verbeteren en vernieuwen Bij voortdurend verbeteren en groeien, hoort ook vernieuwing. In het verslagjaar kozen we bewust voor innovatie op tal van vlakken. Met onder andere een nieuw concept voor gezondheidsretail openden we op verschillende plekken in ons verzorgingsgebied Rivas Leef &-gezondheidswinkels: in Dordrecht, Leerdam en Gorinchem. Ook bereidden we de uitbreiding van het aantal winkels voor met een nieuwe vestiging in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein in 2013. In 2011 openden we ons nieuw gebouwde luxe Rivas Zorghotel Dordrecht. Cliënten kunnen er in alle rust revalideren en na hun ziekenhuisopname verder aansterken. De revalidatiezorg aldaar hebben we in 2012 vernieuwd door er de therapiehond te introduceren; cliënten trainen spelenderwijs met de hond en vergeten daardoor hun beperkingen. Dat maakt het herwinnen van functies en het behalen van doelen niet alleen leuk, maar voor hen onmerkbaar ook sneller te realiseren. Iets wat enorm stimulerend is voor onze cliënten. Na een succesvolle pilot is de therapiehond verankerd in onze revalidatiezorg. Een ander voorbeeld van vernieuwing is dat onze jeugdgezondheidszorg uitgebreid is tot 19 jaar. In Careyn heeft Rivas een partner gevonden met wie ze de cliënten kan bedienen. Door de nauwe samenwerking is alle zorg voor baby’s, kinderen en jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid onder één dak terechtgekomen. Zo verzorgde Rivas vorig jaar de vaccinaties tegen DTP, BMR en HPV in de regio Zuid-Holland Zuid. Ook in de thuiszorg is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd als het gaat om de administratie. In plaats van de 5-minuten-registratie wordt er sinds 2012 gebruikgemaakt van zorgarrangementen. Hierbij wordt een overeenkomst opgesteld met onze cliënten, met 4

daarin duidelijke afspraken over de zorg en hoe vaak en wanneer de zorg geboden wordt. Het zorgarrangement is bedacht als oplossing voor een efficiëntere administratie. De tijd die daarmee wordt gewonnen, kunnen we weer aanwenden voor onze cliënten. Gezond bedrijf Het behaalde resultaat is hoger dan begroot en ook de omzet was hoger dan verwacht. Het betaalbaar houden van de zorg was ook in 2012 actueel door forse en noodzakelijke bezuinigingen. In het regeerakkoord stond hoe de regering de uitdaging, om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, het hoofd wil bieden. Wat uiteraard ook in 2013 consequenties heeft voor onze organisatie. We werkten vorig jaar verder ook hard aan goed geregelde, efficiënte en samenhangende zorg van hoogstaande kwaliteit. Rivas heeft mede hierom vorig jaar het moeilijke besluit genomen om in zeven gemeenten de huishoudelijke hulp niet langer te continueren. Dit omdat de tarieven die de gemeenten bereid waren te betalen voor huishoudelijke hulp, naar ons idee te laag waren om de daarbij gewenste kwaliteit aan cliënten te garanderen. De voorbereidingen zijn getroffen voor overname van de zorg door andere aanbieders. Zorg voor kwaliteit Het afgelopen jaar ging het natuurlijk niet alleen om de harde cijfers en doelmatigheid. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke items voor onze medewerkers en onze organisatie. Zo maakten we de logische keuze voor een ingrijpend innovatietraject. Dit om als zorgprofessionals de zorg nog beter en veiliger in samenwerking en samenhangend in de keten te kunnen aanbieden. We maakten de keuze voor efficiënt werken aan eenduidige en doelmatige zorgprocessen, ondersteund door een elektronisch cliëntdossier. En dit toetsbaar gemaakt in een daarvoor geschikt kwaliteitssysteem, Joint Commission International (JCI). Rivas heeft veel te bieden op het gebied van gezondheid en zorg. Door te investeren in de ondersteuning vanuit het elektronisch cliëntdossier en kwaliteitssysteem creërden we de mogelijkheid om op al die terreinen te gaan excelleren. Een heel ander voorbeeld is dat we in onze woonlocaties vorig jaar een begin hebben gemaakt met de invoering van kleinschalige zorg. In kleine woongroepen vormen de bewoners met elkaar een zo gewoon mogelijk huishouden. Het alledaagse is daarbij leidraad. De bewoners krijgen alle ruimte om het leven te leiden dat zij wensen. Hiervoor bieden we hen een huiselijke, vertrouwde en veilige omgeving. Als bewoners zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben, staan medewerkers 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor hen klaar. Het ritme van de bewoners is daarbij leidend. Familie en naasten worden door onze medewerkers volop betrokken bij het leven van de bewoner. De familieband is tenslotte onvervangbaar en goud waard. Het verslagjaar was ook het jaar waarin we de Rivas Vakopleiding begonnen. De belangrijkste reden hiervoor was de ontevredenheid over de invulling van de bestaande beroepsopleiding. Het grootste voordeel van een eigen opleiding is dat Rivas naar het reguliere curriculum ook relevante, specifiek bij Rivas passende thema’s in de opleiding kon opnemen. Nieuwbouw en vernieuwbouw Letterlijk bouwden we in 2012 op verschillende locaties. Dit deden we, omdat we wilden bouwen aan professionele zorg, kleinschalig, mensgericht en eigentijds van karakter en aan zorg die cliënten geboden wordt in een prettige omgeving. De vernieuwbouw van het Beatrixziekenhuis kreeg in 2012 een vervolg met elkaar in hoog tempo opvolgende bouwwerkzaamheden. Zoals de afbouw en oplevering van het gloednieuwe OK-complex en centrale sterilisatieafdeling, de poliklinieken en de dagbehandeling. Verder vonden de voorbereidingen en bouwwerkzaamheden plaats voor de centrale ontvangsthal en de bouw van een nieuwe, inpandige spoedeisende hulp én centrale huisartsenpost. 5

Ook in de regio werden veel nieuwe bouwinitiatieven ingeluid. Zo werd voor het luxe appartementencomplex het 7e Bastion in Gorinchem zo goed als afgebouwd. Verder ging de bouw van onze nieuwe verpleeghuizen Lingesteyn in Leerdam en Waerthove te Sliedrecht onverminderd door. Ook werden nieuwgebouwde projecten opgeleverd. Zo konden bewoners hun intrek nemen in verpleeghuis De Laakse Hof in Lexmond. Toekomst Aan het einde van een verslagjaar kijken we ook kort vooruit. We willen gezondheidszorg bieden die aansluiting houdt bij wat onze cliënten wensen en nodig hebben. Kwaliteit, veiligheid, hoffelijkheid en doelmatigheid willen we daarbij realiseren en blijvend verbeteren. Dit gaat ons lukken door goed te blijven samenwerken in de keten én samen met onze partners in onder andere De Gezonde Regio. Ons 2013 wordt een jaar van grote veranderingen, mede door onze ambities voor een elektronisch cliëntdossier, een kwaliteitssysteem en Planetree-labels voor al onze locaties in de keten. Daarnaast werken we onverminderd aan groei met een sterke focus op gezondheid en het leveren van uitstekende zorg voor de inwoners in onze regio.

P.H.E.M. de Kort voorzitter directie

C.M. Heijblom, arts directeur

6

drs. M. Lormans directeur

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Rivas Zorggroep Banneweg 57 4204 AA GORINCHEM 0900-8440 11044044 [email protected]; [email protected] www.rivas.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Rivas Zorggroep heeft de rechtsvorm van een stichting. Statutaire organen zijn: de Raad van Toezicht, de directie, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf. Stichting Rivas Zorggroep is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Rivas Holding B.V. Rivas Holding B.V. is op haar beurt weer enig aandeelhouder van twee dochter B.V.'s: Rivas Parko B.V. en Elke Zorg B.V. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl Organisatorische structuur Rivas Zorggroep is ingedeeld in de volgende organisatorische eenheden: • het Beatrixziekenhuis, onderverdeeld in vier bedrijfseenheden: Medisch Intensief Bedrijf, Medisch Ondersteunend Bedrijf, Kliniek, Polikliniek. Een bedrijfseenheid wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • 7 regio's voor integrale V&V-zorg, zowel intra- als extramuraal De regio's: Alblasserwaard-Noord, Drechtstreek Noord, Drechtstreek Zuid, Gorinchem, Linge, Merwede, Utrecht Zuid Een regio wordt geleid door een regiomanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • 4 sectoren: Sector Huishoudelijke Verzorging; Sector Maatschappelijke Dienstverlening/Jeugdgezondheidszorg en Gespecialiseerde Verzorging; Sector Verkoop & Cliëntenservice; Sector Behandeling en Begeleiding; Een sector wordt geleid door een sectormanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • Rivas Service Bedrijf: Facilitaire Services, Financiële Services, Hotelservices Banneweg, Hotelservices Locaties, ICT, Inkoop, Logistiek, Personeel & Organisatie; Rivas Service Bedrijf wordt geleid door een – niet statutaire- directeur; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; • 4 Diensten: Corporate Control, Marketing & Communicatie, Rivas Advies, Vastgoed; Een dienst wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur.

7

Raad van Toezicht

Directie Medische staf

Adviesraden (Centrale cliëntenraad/ondernemingsraad, RIVAR)

Diensten (Corporate Control, Marketing & Communicatie Rivas Advies, Vastgoed)

Rivas Service Bedrijf (Facilitaire Services, Financiële Services Hotel Services, ICT, Inkoop, Logistiek, P&O, Technische Dienst)

Sectoren

Beatrixziekenhuis - Gorinchem Polikliniek - Leerdam

Regio's

Sector Huishoudelijke Zorg

Regio Drechtstreek Noord: Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht Zorg Thuis, Verpleeghuiszorg (De Alblashof)

Regio Linge Leerdam, Lingewaal Geldermalsen, Culembor, Neerijnen Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg(Lingesteyn)

Sector Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdgezondheidszorg en Gespecialiseerde verzorging

Regio Drechtstreek Zuid: Papendrecht, Dordrecht Zorg Thuis, Verpleeghuiszorg, Woonzorgcentrum (De Markt, De Waalburcht, De Wieken, Zorghotel)

Regio Merwede: Sliedrecht, H'veld-G'dam, Land van H&A, Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg (Judith Leysterhof, Tiendwaert, Waerthove)

Sector Behandeling en Begeleiding (Expertisecentrum Voeding en Leefstijl, fysiotherapie, ergotherapie, psychologie)

Regio Gorinchem Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg/Woonzorgcentrum (Het Gasthuis, Steijndeld, De Schutse, Huize St. Clara, Bannehof, Molenhoek)

Regio Alblasserwaard-Noord: Vianen/Alblasserwaard- Noord Zorg Thuis/Verpleeghuiszorg (Vijverhof, De Merlinge, 't Waellant)

Sector Verkoop & Cliëntenservice (Zorghulpmiddelen, Rivas Extra, Zorglijn, Verkoop)

Regio Utrecht Zuid Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede Nieuwegein, IJsselsteijn, Lopik Zorg Thuis

8

2.3 Kernactiviteiten Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. Rivas Zorggroep, één organisatie voor ziekenhuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, cursussen en activiteiten. Ziekenhuiszorg Beatrixziekenhuis te Gorinchem Lingepolikliniek te Leerdam Verpleeghuiszorg • Verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht; • De Wieken en De Waalburcht, beiden te Papendrecht; • Het Waellant te Nieuw Lekkerland; • De Tiendwaert en Judith Leijsterhof te Hardinxveld-Giessendam; • De Alblashof te Alblasserdam; • Overbruggingsafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Sliedrecht; • Verpleeghuis het Gasthuis te Gorinchem; • Verpleegunits in Steijndeld en St. Clara te Gorinchem; • Verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam; • Merlinge te Arkel; • Vijverhof te Nieuwpoort; • De Molenhoek te Gorinchem; • De Laakse Hof, Lexmond Verzorgingshuiszorg • De Markt te Papendrecht; • De Bannehof te Gorinchem; • St. Clara te Gorinchem; • De Schutse te Gorinchem; • Steijndeld te Gorinchem. Zorghotels • Papendrecht • Dordrecht. In zorghotels kunnen cliënten tijdelijk verblijven wanneer de toegelaten locatie wordt verbouwd. Voorts wordt in deze zorghotels private zorg en verblijf aangeboden. Gezondheid en preventie Verbeteren en vernieuwen is essentieel voor Rivas. Steeds weten we daarbij op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Zo gaan we als zorgondernemer aan de slag met uitdagingen op het gebied van gezondheid en preventie. Onze insteek is om de inwoners in de regio te ondersteunen bij gezond leven en gezond oud worden. We doen dit onder andere met preventieve zorg, gezondheidsprogramma’s en cursussen op het gebied van een gezonde leefstijl. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl

9

2.3.1 Werkgebieden Nr. 9 10 25 27

Regio Nijmegen Utrecht Waardenland West Brabant

Ja/nee ja ja ja ja

2.3.2 Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden Rivas ziet, als maatschappelijk betrokken organisatie, samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Binnen samenwerkingsverbanden komen kennis en kunde van de respectievelijke deelnemers op een gelijkwaardige manier samen, ten gunste van de cliënt. Rivas besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijn-groepen zoals de huisartsen en collegaorganisaties als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Een bijzondere vorm van regionale samenwerking is De Gezonde Regio. Maatschappelijk ondernemen is ook samenwerken met anderen en investeren in de toekomst. Dat doet Rivas met tal van partijen: gemeenten, woningcorporaties en andere zorgaanbieders; scholen en bedrijven; cliëntenraden, patiëntenverenigingen en vrijwilligersorganisaties.

10

Deze samenwerking concretiseert zich onder meer op de volgende manieren: De Gezonde Regio Een vitale samenleving is de beste garantie dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Daarom investeert Rivas samen met de zorgverzekeraar in preventieve zorg die mensen helpt gezond(er) te worden of te blijven. Samenwerkingsverband De Gezonde Regio is hiervan een voorbeeld. Binnen De Gezonde Regio werken de GGD, de Vereniging van Ondernemende Huisartsen, Yulius (geestelijke gezondheidszorg), zorgverzekeraar VGZ en Rivas samen, met als doel de gezondheid van de regionale bevolking te bevorderen. De Gezonde Regio werkt aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. De Gezonde Regio heeft een projectmatige aanpak voor haar werkzaamheden en voert de projecten en activiteiten zoveel als mogelijk uit in samenwerking met regionale en lokale partners. Zoals sportverenigingen, gemeenten, scholen, MKB (groente & fruit), welzijnsorganisaties en kinderopvang. De kracht van het samenwerkingsverband is de bereidheid om samen te bouwen aan gezondheid, waarbij De Gezonde Regio kan terugvallen op de jarenlange ervaringen, hoogwaardige kwaliteit van zorg en behandeling bij de aangesloten organisaties. Zie ook www.degezonderegio.nl. Samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht Rivas Zorggroep en het Albert Schweitzer ziekenhuis werken al jaren samen, zoals bij het inkopen van materialen, kennis delen en uitwisseling van personeel. Beide partijen willen, met het oog op de toekomst, met elkaar verder als strategische samenwerkingspartners in de regio. Daarbij gaat het hen om het medisch-inhoudelijke, het medisch ondersteunende, de ketenzorg en de bedrijfsvoering. Schaalvergroting maakt samen sterk, wat de zorgaanbieders nieuwe mogelijkheden biedt in de dynamische zorgmarkt. In 2011 hebben Rivas Zorggroep, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de respectievelijke Verenigingen Medische Staf van beider ziekenhuizen, een Intentieovereenkomst tot samenwerking ondertekend. Zo wordt inmiddels op bijna alle vakgebieden samengewerkt. Revalidatie: samenwerking met RC Rijndam De samenwerking met Rijndam op het gebied van de medisch specialistische revalidatie in het Beatrixziekenhuis is in het verslagjaar voortgezet. Rivas heeft een aantal ambities op het gebied van revalidatie: zowel de medisch specialistische revalidatie als de reactivering en ouderenrevalidatie in verpleeg- en verzorgingshuizen. Netwerkbijeenkomsten (voorheen Pact van Bleskensgraaf) De netwerkorganisatie ‘Pact van Bleskensgraaf’ is in het verslagjaar beëindigd. De betrokken partijen zetten hun overleg voort in zgn. netwerkbijeenkomsten. De gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, zorgvragersorganisaties, wooncorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar en zorgkantoor bespreken uitbreiding en vernieuwing van het woningbestand, versterking van welzijn en leefbaarheid en de wijze waarop zorg thuis aan ouderen en mensen met een handicap geleverd wordt.

11

Drechtzorg Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De 30 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patientenzorg in de regio Waardenland. Drechtzorg organiseert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. Organisaties werken in wisselende samenstellingen aan projecten, netwerken en andere initiatieven. Rivas Zorggroep neemt deel aan een aantal projecten. Zie voor een beschrijving van de projecten en meer informatie over Drechtzorg: http://www.drechtzorg.nl/. Huisartsen Rivas Zorggroep onderstreept het belang van een goede relatie met haar verwijzers. De huisartsen zijn een grote en belangrijke groep voor Rivas Zorggroep, zowel voor het ziekenhuis als de Zorg thuis. Ook participeren zij via de Vereniging Ondernemende Huisartsen (VOH) in De Gezonde Regio. Naast de individuele cliëntcontacten, brengt Rivas Zorggroep een periodieke nieuwsbrief (Infomail) uit, gericht aan de huisartsen in de regio. Infomail besteedt aandacht aan nieuws, ontwikkelingen, producten/diensten en achtergronden voor zover deze (een onderdeel van) Rivas Zorggroep betreffen en relevant (kunnen) zijn voor huisartsen. Het contact met de huisartsen wordt verder ondersteund met onder meer regelmatige thema- en studiebijeenkomsten. Careyn Rivas Zorggroep en Careyn hebben de afgelopen jaren naar volle tevredenheid invulling gegeven aan de zorg voor kinderen tot 4 jaar en kunnen ook tegemoet komen aan de wens voor een integrale jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 19 jaar. De GGD houdt namens de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid toezicht op de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg.

12

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Besturingsmodel De directie van Rivas Zorggroep fungeert als bestuur in het zogenaamde raad-vantoezichtmodel. De directie is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en organiseren van Rivas Zorggroep op hoofdlijnen. De directie heeft alle bestuurlijke bevoegdheden voor zover deze niet statutair zijn toegekend aan de Raad van Toezicht en met inachtneming van de statutaire goedkeuringsrol van de Raad van Toezicht, de wettelijke bevoegdheden van respectievelijk ondernemingsraad en (centrale) cliëntenraad en de bepalingen in het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de directie. De directie is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Rivas Zorggroep. De Raad van Toezicht staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Rivas Zorggroep en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Rivas Zorggroep betrokken zijn. Bestuur en toezicht zijn gebaseerd op de statuten, het reglement voor de Raad van Toezicht en het directiereglement. 3.2 Raad van Bestuur / Directie 3.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur Naam P.H.E.M. de Kort

Bestuursfunctie Voorzitter Directie

C.M. Heijblom, arts

Directeur

mw. drs. M.H. Lormans

Directeur

Aandachtsgebieden Corporate Control Marketing & Communicatie Rivas Advies Rivas Service Bedrijf Sector Verkoop & Cliëntenservice Vastgoed Regio's (Zorg Thuis, Woonzorgcentra, Verpleeghuizen) Sector Behandeling & Begeleiding Sector Maatschappelijke Dienstverlening/ Jeugdgezondheidszorg/ Kraamzorg Sector Huishoudelijke Zorg Beatrixziekenhuis Patiëntenlogistiek

Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl

13

3.2.2 Directiereglement Het directiereglement van Rivas Zorggroep is vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep. Kernelementen zijn: De directie heeft als taak het leidinggeven aan en organiseren van Rivas Zorggroep op hoofdlijnen, waaronder begrepen: • externe strategie en synergiebevordering, inclusief externe vertegenwoordiging van de organisatie; • alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding en vaststelling, de uitwerking, uitvoering en implementatie van het vastgestelde beleid en de periodieke toetsing ervan; • de ontwikkeling van de organisatie en de daarbij behorende organisatieconcepten; • de bewaking van de realisatie van de organisatiedoelstellingen; • formele werkgeversrol; • beslissingen met betrekking tot de budgettoewijzing en de afzonderlijke beleidsplannen van de , regio’s en ziekenhuis en centrale ondersteunende diensten; • toezicht op het management van de organisatieonderdelen; • het voeren van overleg met adviesorganen; • en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele organisatie. In het directiereglement zijn verder bepalingen opgenomen omtrent: taken en bevoegdheden van het statutair bestuur van de stichting; samenstelling en benoeming van de directie; voorzitter; eindverantwoordelijkheid; functioneren directie; beleidsvorming; vergaderingen; besluitvorming; verantwoordingen informatieplicht; waarneming en bereikbaarheid; overleg.

14

3.3 Raad van Toezicht 3.3.1

Samenstelling Raad van Toezicht

Opgave van geslacht, beroep, hoofdfunctie, nevenfunctie(s) voor zover relevant voor de vervulling van de taak, tijdstip eerste benoeming en lopende termijn waarvoor de toezichthouder is benoemd. Naam Drs. D. Louter, Ir. J. Glimmerveen MBA MSc, Mw. drs. L. van Breugel, B.J.M. Deitmers arts, MBA, Mw. G.J. Derksen, Mr. G.A.F.M. Wouters

Functie Voorzitter Plv. Voorzitter Lid Lid

1e benoeming Waerthove 01-01-2006 29-09-2009 Waerthove

Lid Lid

29-09-2009 Woonzorg / Rivas

MV Hoofdfunctie per 31-12-2012 Drs. D. Louter, M Directeur/eigenaar Dirk Louter Advies en Management BV Voorzitter bestuur Coöperatie U.A Energy Fast Forward (EFFWD)

Ir. J. Glimmerveen MBA MSc, M Commissaris (oud-directeur) Nedstaal BV Eigenaar Ruigenhil Vastgoed BV Vennoot Psychologenpraktijk Perspectief Mw. drs. L. van Breugel V Directeur Arbo Unie B.J.M. Deitmers arts, MBA, M Directeur a.i. Regionaal Geestelijke Gezondheidszorg Centrum (Rgc) ZeeuwsVlaanderen Mw. G.J. Derksen V Algemeen directeur Avelingen Groep

Mr. G.A.F.M. Wouters M Seniorrechter rechtbank Dordrecht

Benoemingstermijn Tot 01-01-2015 Tot 01-01-2014 Tot 29-09-2013 Tot 01-01-2015 Tot 29-09-2013 Tot 01-01-2015

Nevenfuncties per 31-12-2012 Lid en plv. vz. RvT Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam (CVO-R) Voorzitter Bestuur Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West (CVO-AW) Bestuurslid (+ secr.) Stichting B.E.P. (Beeldend Economische Projecten) te Rotterdam Lid bestuur Stichting CCHO (fonds voor ondermerschap en onderwijs) Voorzitter bestuur beheerstichting CHRIVO

Lid Raad van Toezicht Stichting ActiVite

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dromen van Landgoed Groot Zwaaftink Lid commissie Arbeidszaken Cedris Voorzitter bestuur Stichting Leonardo Office Secretaris De Groote Sociëteit te Gorinchem

Per 1 januari 2013 zijn afgetreden als lid van de Raad van Toezicht de heer B.J.M. Deitmers, arts MBA en de heer mr. G.A.F.M. Wouters. Per 1 januari 2013 zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht heer M.J.W. Bontje en de heer mr. H.C. Naves.

15

3.3.2

Verantwoording van de Raad van Toezicht over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden

De Raad van Toezicht vergadert enkele malen per jaar. De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks in een themabijeenkomst over Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een gesprek met de accountant. De Raad van Toezicht legt jaarlijks diverse werkbezoeken af. Daarbij worden verschillende locaties bezocht en laat de Raad van Toezicht zich informeren over een bepaalde kwestie, project of ontwikkeling. De diverse commissies van de Raad van Toezicht hebben conform hun opdracht werkzaamheden uitgevoerd. De Financiële Commissie heeft in het verslagjaar enkele malen vergaderd. De Financiële Commissie heeft gesproken met de accountant. De Financiële Commissie heeft de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereid op de navolgende onderwerpen: Jaardocument, Begroting en Beleidsplan Financiering. De Werkgeverscommissie heeft in het verslagjaar enkele malen vergaderd. De Werkgeverscommissie heeft gesproken met de directie. De Werkgeverscomissie heeft volgens mandaat de werkgeversaspecten van de Raad van Toezicht jegens de directie uitgevoerd. De vaste delegatie voor overleg medezeggenschapsorganen heeft gesprekken gevoerd met resepectievelijk de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De Voordrachtscommissie is in het verslagjaar tweemaal bij elkaar geweest naar aanleiding van het verzoek van de Raad van Toezicht een voordracht te doen voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2013. De voordrachtsprocedure voor twee nieuwe leden is in 2012 afgerond. Op advies van de tijdelijke Werkgroep Governancecode zijn in het verslagjaar statuten en regelingen van Rivas Zorggroep aangepast. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar een Informatieprotocol vastgesteld. 3.3.3 Besprekingen met de Raad van Bestuur waarin aan de orde is gesteld: de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie, de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin De Raad van Toezicht hecht zijn goedkeuring aan de meerjarenstrategie van de organisatie. Verder worden jaarplan, begroting en jaarverslag door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De prestaties van de organisatie worden elk kwartaal in de vorm van managementrapportage aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Daarbij hebben de volgende aspecten bijzondere aandacht: de resultaten van de organisatie en per regio/sector/dienst; de opbrengsten van de organisatie en per regio/sector/dienst; de aantallen personeel van de organisatie per regio/sector/dienst. In genoemde stukken worden de voornaamste risico’s verbonden aan de zorgorganisatie benoemd, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.

16

3.3.4

De hoofdlijnen van de governancestructuur van de zorgorganisatie, mede aan de hand van de principes die in de Zorgbrede Governancecode zijn genoemd

Waarborging deskundigheid Artikel 10, lid 7 van de Statuten van Stichting Zorggroep bepaalt: Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de directie. Van ieder der leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn. In een Profielenmix is per zetel een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid geformuleerd. Hierin zijn ook specifieke eigenschappen en kwaliteiten geformuleerd die worden verwacht van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht hebben allen affinitieit en op diverse manieren kennis en ervaring met de zorg en/of daaraan gelieerde maatschappelijke terreinen. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn werkzaam in de gezondheidszorg. Waarborging onafhankelijkheid Deze borging is statutair als volgt vastgelegd: Artikel 10, lid 8 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Alle leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. Artikel 10, lid 10 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. zij mogen niet in dienst zijn van de stichting of personen zijn die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten; 2. zij mogen niet zijn bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a bedoelde personen; 3. zij mogen niet persoonlijk of via een rechtspersoon waarin zij een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting hebben, betrokken zijn bij het leveren van goederen en/of diensten aan de stichting of diens organen; 4. zij mogen niet zijn medische specialisten werkzaam binnen of ten behoeve van het verzorgingsgebied van de stichting; 5. zij mogen niet een zodanig andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. Artikel 11, lid 1 van de Statuten Stichting Rivas Zorggroep bepaalt: Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. 3.3.5

Vermelding dat de zorgorganisatie de principes van de Zorgbrede Governancecode heeft opgevolgd en naleeft en zo niet waarom niet en op welke punten zij met welke vervangende regels daarvan afwijkt

Rivas Zorggroep hanteert de Zorgbrede Governancecode. Deze code is mede basis voor de verantwoording in het Jaarverslag.

17

In beginsel past Rivas Zorggroep de code toe. Op enkele aspecten is de navolgende uitleg van toepassing: • De Raad van Toezicht heeft geen goedkeuringsbemoeienis met de respectieve reglementen van de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en het Document Medische Staf. • In het Jaarverslag wordt geen opgave gedaan van de leeftijd der toezichthouders. • De Raad van Toezicht spreekt jaarlijks met de extern accountant. Dit gesprek vindt niet noodzakelijkerwijs plaats ter gelegenheid van de vergadering waarin over de jaarrekening wordt gesproken en besloten. • De term 'maatschappelijke onderneming' komt niet als zodanig terug in de regelingen van Rivas Zorggroep. • De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks. Niet per se buiten de aanwezigheid van het bestuur. • Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is éénmaal herbenoembaar volgens een in het reglement van de Raad van Toezicht vastgelegde procedure. In naar het oordeel van de Raad van Toezicht uitzonderlijke omstandigheden, is een lid ook tweemaal herbenoembaar. 3.3.6

Het beleid aangaande de bezoldiging van het bestuur

De Raad van Toezicht is statutair bij uitsluiting bevoegd tot het vaststellen van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de directie. De Raad van Toezicht betrekt bij besluiten omtrent de bezoldiging van het bestuur de adviezen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). 3.3.7

Informatieprotocol

In het verslagjaar hebben directie en Raad van Toezicht inhoudelijk gesproken over een Informatieprotocol. De Raad van Toezicht is voor de informatievoorziening in belangrijke mate afhankelijk van de directie. In het informatieprotocol worden afspraken over de informatievoorziening vastgelegd. Kaderstellend daarbij zijn de Governancecode 2010 en het Toezichtkader ‘Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Initiatief en verantwoordelijkheid voor de rapportage ligt bij de directie. Aan de basis van het informatieprotocol ligt de Planning & Control cyclus van Rivas Zorggroep. De informatie geeft de directie de mogelijkheid zich te verantwoorden aan de Raad van Toezicht. De informatiebehoefte van de Raad van Toezicht ligt vooral op strategisch beleidsniveau en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen / beoogde effecten van Rivas Zorggroep en de strategieën om die te bereiken. De Raad van Toezicht heeft het Informatieprotocol in 2012 vastgesteld.

18

3.4 Bedrijfsvoering 3.4.1

Planning & Control cyclus

De Planning & Control cyclus is leidend voor de bedrijfsvoering en is beleidsmatig en financieel ingericht. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een planbrief en vervolgens een jaarplan en een begroting opgesteld voor Rivas Zorggroep. De planbrief geeft de beleidsuitgangspunten en de financiele kaders voor de jaarplannen en deelbegrotingen van het ziekenhuis, de regio’s en sectoren en de diensten en staven. Het jaarplan en de begroting van Rivas Zorggroep behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar worden de voortgang van de exploitatie en het jaarplan gevolgd in de maanden kwartaalrapportages en in de balanced scorecard. De maanden kwartaalrapportages geven in detail en op hoofdlijnen een overzicht van de exploitatie, productiestromen en personele inzet. De balanced scorecard geeft een overzicht van de stand van zaken van meer inhoudelijke / kwalitatieve doelstellingen. Beide rapportages worden besproken in het kwartaaloverleg tussen directie, hoofden ziekenhuis en regio- en sectormanagers. Indien nodig worden maatregelen genomen om bij te sturen. Na afloop van het jaar wordt de jaarrekening opgesteld. De uitkomst van de jaarrekening en achterliggende evaluaties zijn input voor de planbrief van volgend jaar, waarin ook eventuele bijstellingen van het meerjarenbeleidsplan worden opgenomen. De jaarrekening wordt dusdanig opgesteld dat het vermogen en het resultaat (per zorgvorm) een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. De jaarrekening en het jaarverslag zijn beide in overeenstemming met de regeling Verslaggeving WTZi en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Zorg. De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Op basis van deze controles geeft de accountant een controleverklaring af en wordt een accountantsverslag verstrekt. Gedurende het jaar voert de accountant een interimcontrole uit, waarin de meest relevante en kritische processen worden onderzocht. Er wordt verslag uitgebracht via een managementletter. De adviezen in de managementletter worden zoveel mogelijk opgevolgd om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De accountant brengt verslag uit aan de Raad van Toezicht. 3.4.2

Interne Controle (AO/IC)

Om de bedrijfsvoering te optimaliseren en ter voorbereiding op de externe controle is de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) functie ingericht. Deze functie is belegd bij de afdeling Corporate Control zodat interne controles op een onafhankelijke manier kunnen worden uitgevoerd. Vanuit deze functie wordt geadviseerd over procescontroles en worden interne controles uitgevoerd. De interne controles zijn erop gericht om te voldoen aan vigerende wettelijke regelingen AO/IC-zorgaanbieders en om procesverbeteringen te identificeren. Verantwoordingsdocumenten AWBZ, DBC en overige zorgproducten (en WMO) In de regelgeving rondom de verantwoordingsdocumenten voor de AWBZ en DBC en overige zorgproducten worden de minimale eisen geformuleerd ten aanzien van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle rondom de declaratie en facturatie. Bij de verantwoordingsdocumenten AWBZ en DBC en overige zorgproducten over 2012 zijn door de accountant goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven.

19

Voor huishoudelijke hulp verricht onder de WMO bestaat op dit moment geen eenduidigheid over de af te leggen verantwoording aan de opdrachtgever (gemeenten). Elke gemeente waarmee Rivas Zorggroep samenwerkt, gaat hiermee anders om. 3.4.3

Risicoanalyses

Vanuit verschillende bedrijfsvoeringsaspecten zijn en worden risicoanalyses uitgevoerd. In het primaire proces worden prospectieve risicoanalyses uitgevoerd ten behoeve van verbetering van de bedrijfsvoering vanuit o.a. de volgende invalshoeken: patiëntveiligheid, arbowetgeving, financieel administratieve processen en informatiebeveiliging. De risicomanagement-methodiek wordt gestandaardiseerd en verder planmatig uitgewerkt zodat risicoanalyses integraal worden ingezet bij beleidsvoorbereiding in het primaire en ondersteunende proces. Het denken in en handelen vanuit risico’s wordt een integraal onderdeel in de bedrijfsvoering. 3.4.4

Risico’s, kansen en onzekerheden

In deze paragraaf staan de belangrijkste intern en extern gedreven risico’s en onzekerheden die voor Rivas Zorggroep gelden. De risico’s staan opgesomd in onderstaande tabel, aangevuld met een toelichting. Categorie Financieel

Risico Veranderende bekostigingssystematiek Ziekenhuis

Financieel

Overheveling extramurale begeleiding van AWBZ naar de WMO

Financieel

Scheiding van wonen en zorg

Strategisch

Afbouw Huishoudelijjke Verzorging bij gemeenten

Operationeel Continuïteit van dienstverlening door uitval ICT netwerk

Gevolg • Tariefafspraken met zorgverzekeraars onder druk • Liquiditeit afhankelijk van productie • Vertraging in tariefsafspraken • Lagere marge • De tarieven of de omvang komen onder druk te staan door bezuinigingen of aanbestedingen • Overgang van stelselwijzigingen leidt tot niet betalende clienten • Organisatie niet toegerust op verhuur van woningen • Mogelijk verlies van contract • Mogelijk gewijzigde voorwaarden zoals lagere tarieven • Lagere marge • Niet beschikbaar zijn van informatie

20

Beheersmaatregel • Snellere managementrapportage beschikbaar • Meer sturen op prognose dan op begroting • Periodieke liquiditeitsplanning en liquiditeit-prognoses monitoren • Tijdig bijsturen op personeelsbezetting

• Inrichten verhuurorganisatie

• Of uitbesteden van verhuuractiviteiten • Ontwikkelen en voorstellen alternatieve zorgvormen • Grenzen van dienstverlening bepalen • Aanleggen van redundant ICT netwerk (gestart in 2011) • Uitwerken noodprocedures en calamiteitenorganisatie

Veranderende bekostiging in de ziekenhuiszorg De bekostiging ziekenhuizen is per 1 januari 2012 omgezet van functioneel budget / DBC naar DOT. Het plan van aanpak ter voorbereiding op de implementatie van de nieuwe systematiek is in 2011 opgesteld en in 2012 grotendeels uitgevoerd. De financiële consequenties van deze vernieuwde systematiek zijn nog niet geheel inzichtelijk. Zo worden risico’s onderkend voor de tariefafspraken met de zorgverzekeraars, het niet of later betalen van voorschotten door zorgverzekeraars en de liquiditeit van de organisatie. De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2012 en zal naar verwachting voor de onderhandeling 2013 opnieuw tot vertraging in de facturatie en tot onduidelijkheid leiden. Wijzigingen in Wet- en regelgeving De diverse veranderingen in het bekostigingsstelsel van ziekenhuiszorg, AWBZ en WMO gefinancierde zorg leiden tot druk op de groei van de opbrengsten en op het resultaat. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen zijn diverse doelmatigheidsprogramma’s gestart zoals ‘Gezond, Betrokken en Dichtbij’ in het Beatrixziekenhuis waarin naast heldere keuzes in het portfolio ook efficiencyprojecten zijn geformuleerd, uitgewerkt en opgestart. Daarnaast is Rivasbreed een ‘Lean Six Sigma’ programma gestart met daarin diverse projecten met als doel het uitwerken en implementeren van efficiency maatregelen. Overheveling van AWBZ naar de WMO De functies dagbesteding en begeleiding (inclusief vervoer) wil het kabinet overhevelen van de AWBZ naar de Wmo. Het kabinet vindt dat deze functies het best dichtbij de cliënt geregeld kunnen worden zodat maatwerk geleverd kan worden. Vanaf 2014 zouden gemeenten dan verantwoordelijk worden voor nieuwe cliënten van de dagbesteding en begeleiding; vanaf 2015 voor alle cliënten. Scheiding Wonen en Zorg In 2013 is binnen de AWBZ gestart met het invoeren van het 'scheiden van wonen en zorg'. Dit houdt in dat vanaf 2013 geen nieuwe indicaties voor ZZP 1 t/m 2 meer worden afgegeven. De overgang naar scheiden van wonen en zorg wordt gefaseerd ingevoerd. Bij scheiden van wonen en zorg op termijn zullen de kapitaallasten niet meer via de ZZP\ / NHC worden vergoed. Instellingen zullen hierop moeten anticiperen omdat leegstand voor rekening en risico bij de zorgorganisaties wordt belegd. Er worden scenario’s uitgewerkt in de vorm van vervangende functies of afbouw capaciteit woonzorgcentra. Nieuwe aanbestedingen bij gemeenten Huishoudelijke Verzorging (WMO) Door de invoering van de WMO en de daaruit volgende ‘jaarlijkse’ aanbestedingen zijn de tarieven in de Huishoudelijke Verzorging verlaagd. Vanwege de druk op de tarieven en het niet kunnen leveren van kwaliteit heeft Rivas Zorggroep niet aanbesteed bij AV 8 gemeenten voor de Huishoudelijke verzorging. Nieuwe aanstaande aanbestedingen vormen een risico voor de bedrijfsvoering, in de vorm van het niet gegund krijgen van nieuwe contracten dan wel in de vorm van gewijzigde voorwaarden. Continuiteit van dienstverlening door mogelijke uitval ICT netwerk Uit de risico-analyse van het ziekenhuisproces in het kader van informatiebeveiliging blijkt dat er hoge eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid van de geautomatiseerde informatiesystemen en ICT infrastructuur. Het huidige ICT netwerk bevat een aantal kwetsbaarheden. Deze kunnen de beschikbaarheid van de geautomatiseerde informatiesystemen en ICT diensten onder druk zetten. Eventuele uitval van ICT netwerk kan leiden tot stagnatie van de zorgverlening, imagoschade en financiele schade van het opschorten en herplannen van afspraken bijvoorbeeld in de polikliniek of zelfs de veiligheid van patienten bedreigen. In 2011 is gestart met de beheersmaatregel om een redundant netwerk aan te leggen. Conform planning is dit in 2012 voor het Beatrixziekenhuis afgerond. Daarnaast worden eenduidige noodprocedures en een calamatiteitenorganisatie binnen de organisatie uitgewerkt zodat de continuiteit kan worden gewaarborgd. 21

Beheersing van het productieplafond Met Zorgkantoren en zorgverzekereraars worden prijs- en volumeafspraken gemaakt voor respectievelijk de VVT-sector en het Beatrixziekenhuis. Deze afspraken zijn gebaseerd op productieplafonds voor de VVT en op productieplafonds óf aanneemsom voor het ziekenhuis. Productie boven het plafond of buiten de aanneemsom wordt niet vergoed. Daarnaast geldt een honorariumplafond voor de medisch specialisten. Het risico bestaat dat de productie afneemt wanneer de specialist zijn plafond heeft bereikt of omgekeerd. 3.5 Cliëntenraad 3.5.1

Structuur medezeggenschap cliënten, bewoners, patiënten

Cliënt Overleg Rivas Zorggroep kent een aantal zorgvoorzieningen. Om de medezeggenschap dicht bij de cliënt te organiseren, kan in elke locatie van Rivas Zorggroep waar cliënten verblijven of wonen, een cliëntenoverleg worden ingesteld. Het Cliëntenoverleg spreekt met de betreffende teamleider van de locatie. In sommige locaties wordt de medezeggenschap vormgegeven door het houden van huiskamergesprekken in aanwezigheid van een cliëntenraadslid. Regio Cliëntenraad Daarnaast is er een 'Regio Cliëntenraad' in elke Rivas-regio. De Regio Cliëntenraad overlegt met de regiomanager. Voorts is er een Cliëntenraad ten behoeve van de cliënten van het Beatrixziekenhuis / de Lingepolikliniek. De Cliëntenraad Beatrixziekenhuis overlegt met de directeur van het Beatrixziekenhuis. Centrale Cliëntenraad Rivas-breed functioneert de Centrale Cliëntenraad. Iedere Regio Cliëntenraad en de Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis hebben één vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad, die de organisatiebrede zaken bespreekt met de directie. De Regio Cliëntenraden en de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis hebben enkele nader omschreven adviesbevoegdheden overgedragen aan de Centrale Cliëntenraad. WMCZ De Regio Cliëntenraden, de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis en - door mandaat- de Centrale Cliëntenraad zijn adviesorgaan van Stichting Rivas Zorggroep, zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten in zorginstellingen (WMCZ). 3.5.2

De wijze waarop Rivas Zorggroep de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (WMCZ) heeft toegepast in het verslagjaar

Ondersteuning van de Cliëntenraad/raden De Centrale Cliëntenraad en de directie hebben afspraken gemaakt over een regeling met betrekking tot ondersteuning en facilitering van de cliëntenmedezeggenschap van Rivas Zorggroep. Rivas Zorggroep stelt de faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking aan de regio cliëntenraden, zodat deze hun taak naar behoren kunnen uitoefenen. De leden van de Regio Cliëntenraad en de Centrale Cliëntenraad ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

22

Overleg met de Cliëntenraad De regio cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad brengen gevraagd en ongevraagd (verzwaard) advies uit. Daarnaast worden in de overlegvergadering diverse beleidsissues besproken. De cliëntenraad en de Raad van Toezicht spreken elkaar enkele malen per jaar. 3.5.3

Vermelding inzake aansluiting bij een landelijke commissie

Rivas Zorggroep is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis is lid van het Landelijke Steunpunt cliëntenRaden (LSR) en alle regio cliëntenraden zijn lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). 3.6 Ondernemingsraad 3.6.1

Structuur medezeggenschap medewerkers

Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) hanteert het principe: de medezeggenschap volgt de zeggenschap, dat wil zeggen dat de structuur van de OR is aangepast aan de structuur van de organisatie. De Ondernemingsraad is verdeeld in twee commissies: De OR heeft 25 zetels. De OR is verdeeld in twee commissies: • Commissie Organisatie: behartigt de zaken op strategisch niveau en overlegt met de directie • Commissie Arbeid: houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en personeelsbeleid/sociaal beleid. Daarnaast hebben alle OR-leden zitting in één van de vijf OR-commissies. Deze commissies behartigen de belangen van de medewerkers in de regio's, bij de diensten en de sectoren. De commissieleden hebben met regelmaat overleg met de managers van de regio's/sectoren/diensten. 3.6.2

Vermelding inzake aansluiting bij een landelijke commissie

De Ondernemingsraad is lid van het Landelijk Overleg Medezeggenschaps Organen in de Zorgsector (LOMOZ).

23

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Missie Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct en goed en helpt de cliënt gezond te blijven. Wij verbeteren voortdurend de zorg in de regio: veilig, mensgericht, altijd beschikbaar, dichtbij en professioneel. Waarden Om deze missie te realiseren en toegevoegde waarde te creëren, zijn de volgende vijf waarden leidend. Zij vormen het karakter van Rivas Zorggroep, de basis voor ons denken en doen. Veiligheid is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Veiligheid is de ultieme toetssteen voor alles wat Rivas Zorggroep onderneemt. Hoffelijkheid: Gastvrijheid, warmte en aandacht spelen een grote rol in de manier waarop cliënten onze zorg beleven. Bij ons zijn compassie, inlevingsvermogen en hartelijkheid in het contact met cliënten vanzelfsprekend. Uitstraling: In al onze werkzaamheden binnen en buiten de organisatie, in alle locaties, maar ook in alle organisatie-uitingen is Rivas Zorggroep herkenbaar. Dat geldt ook voor de manier waarop we met cliënten en met elkaar omgaan Plezierig werken: Rivas Zorggroep is trots op alle medewerkers en wil om die reden een goede werkgever zijn, zodat medewerkers ook trots kunnen zijn op Rivas Zorggroep. Een goede werksfeer, collegialiteit en ontwikkelmogelijkheden staan hierbij hoog in het vaandel. Doelmatigheid en effectiviteit: de druk op de financiële ruimte van zorginstellingen neemt toe. Dit geldt ook voor Rivas Zorggroep. Een financieel gezonde organisatie is een voorwaarde om de continuïteit in de zorgverlening te kunnen garanderen en vooral om die zorgverlening op een hoger plan te brengen en verwachtingen te kunnen overtreffen. Strategie Denken in gezondheid en meer eigen regie voor de bewoners van onze regio Rivas Zorggroep transformeert van zorgorganisatie naar gezondheidsonderneming. Door meer te ondernemen op het gebied van gezondheid en preventie, kunnen we onze nieuwe rol in de toekomst beter invullen. We baseren ons daarbij op de toenemende vraag naar gezondheidsproducten en diensten en de behoefte van de cliënt aan regie. Het vervolmaken van vraaggerichte ketenzorg in het hele Rivas Zorggroep-gebied De kernkwaliteit van Rivas Zorggroep is ketenzorg. Het perspectief van de cliënt is leidend voor het inrichten van de onderliggende processen. Verbeteringen die worden ingezet, toetsen we aan onze vijf waarden. Een duidelijke meerwaarde is het gegeven dat Rivas Zorggroep werkt op basis van het Planetree-concept. Rivas Zorggroep, als maatschappelijk betrokken organisatie, ziet samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Rivas Zorggroep besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijnsgroepen zoals de huisartsen en collega-organisaties als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Een bijzondere vorm van regionale samenwerking is De Gezonde Regio. 24

Om medische en andere professionals te ondersteunen, maar ook om cliënten te helpen bij het voeren van de regie over hun gezondheid en zorg, investeert Rivas Zorggroep in het elektronisch patiëntdossier (RED) en transparantie in de medische dienstverlening. In het verlengde daarvan ontwikkelt Rivas Zorggroep nieuwe, digitale zorgdiensten voor de cliënten in het werkgebied. Het positioneren van Rivas Zorggroep als de meest veilige gezondheidsonderneming Veiligheid is de eerste en belangrijkste voorwaarde om onze missie te kunnen realiseren. Veiligheid is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Kwaliteit van zorg, veiligheid van zorgverlening, in een veilige omgeving – deze drie zijn voor Rivas Zorggroep onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze cliënten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van de zorg. Het borgen van continuïteit en innovatie door een adequate marge Innoveren is essentieel voor Rivas Zorggroep, ook om onze positie als ketenzorgaanbieder waar te kunnen blijven maken. Groei is noodzakelijk om deze innovaties mogelijk te maken, want innoveren is investeren. Rivas Zorggroep wil zowel in omzet als in marge een serieuze groei realiseren. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.2.1

Rivas Zorggroep

Gebaseerd op de missie, uitvoering gevend aan de strategische ambities en getoetst aan de vijf waarden, zijn voor 2013 de doelen bepaald. De vijf waarden zijn de onderliggende vanzelfsprekendheid bij al onze werkzaamheden binnen en buiten de organisatie, in alle locaties, maar ook in alle organisatie-uitingen. Dat geldt ook voor de manier waarop we met cliënten en met elkaar omgaan. Rivas Zorggroep is hierdoor herkenbaar, waardoor een positief imago wordt gecreëerd en behouden. Rivas Zorggroep heeft een aantal centrale programma’s die vaak over meer jaren worden uitgevoerd. Voor elk programma zijn de onderdelen voor 2013 bepaald. Ambitie: Denken in gezondheid en meer eigen regie voor de bewoners van onze regio Preventie t.b.v. ouderen Rivas Zorggroep is er van overtuigd dat ouderen zeer gebaat kunnen zijn met preventie, advies en begeleiding vóórdat een zorgvraag zich voordoet. Daartoe wil Rivas Zorggroep inlooppunten (centrum voor vitaliteit en welzijn) inrichten én actief ouderen opzoeken, via bestaande contacten, dus niet huis aan huis! De Gezonde Regio De samenwerking in het kader van De Gezonde Regio is gericht op het verbeteren van de relatieve gezondheid van de bevolking in de regio. (D.w.z. de bevolking in onze regio is relatief gezonder dan die van vergelijkbare regio’s in Nederland). Rivas Zorggroep neemt deel aan de volgende doelen: - Vitaal ouder worden - Inrichten van inloopfuncties, eventueel te combineren (bijv. met Rivas Zorggroep winkel of centrum voor vialiteit en welzijn voor ouderen) - Overzicht van initiatieven voor beweging Planetree Zorg bieden we bij Rivas Zorggroep volgens de principes van Planetree. Het is de basis voor ons denken en handelen. Met Planetree werken we continu aan verbetering van de zorg en het welzijn van onze cliënten. We laten ons daarbij iedere dag opnieuw inspireren door wat 25

cliënten nodig hebben en wensen. Planetree stelt ons in staat om met mensgerichte zorg bij die wensen en behoeften aansluiting te houden. We kijken niet alleen naar ziekte en genezing van de ziekte. We hebben scherp oog en aandacht voor de mens achter onze cliënt. Planetree wordt verder ingevoerd en geborgd. Het programma is gericht op Rivasbrede designation per 11-12-2013. Ambitie: Het vervolmaken van vraaggerichte ketenzorg in het hele Rivas Zorggroep gebied Ketenzorg Ketenzorg als kernkwaliteit behouden en verder uitbouwen van aanbod naar vraaggericht. Het succes van ketenzorg blijkt onder meer uit de logistieke resultaten, zoals wachttijden voor verpleeghuiszorg en transfer tussen de diverse zorgvormen. Elektronisch Cliënt Dossier: RED (Rivas Elektronische Dossiers) In 2012 is besloten tot invoering van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem en Rivasbreed een elektronisch cliëntendossier. In 2012 heeft een oriëntatie plaatsgevonden en is een leverancier gekozen. Verder zijn voorbereidingen getroffen om begin 2013 te starten met ECD. Samenwerking huisartsen De structurele samenwerking met huisartsen in het werkgebied wordt geïntensiveerd. - HAP/SEH: één deur; één beleid - Invoering ‘Wijkgericht werken’ in de thuiszorg gerealiseerd Samenwerking Asz De structurele samenwerking met het Albert Schweitzer Ziekenhuis wordt geïntensiveerd. De gezamenlijke visie is in 2012 vastgesteld. CQ – cliënttevredenheid De vraag ‘beveelt u deze locatie aan aan anderen’ wordt door tenminste 85% van de respondenten positief beantwoord. Een ziekenhuisvragenlijst structureel ingevoerd. Met resultaat 8,5. Gastvrijheidszorg met Sterren Verbetering van de score Gastvrijheidszorg met sterren, te weten elke locatie tenminste vier sterren. Ambitie: Het positioneren van Rivas Zorggroep als meest veilige gezondheidsonderneming JCI: Kwaliteit als stuurmiddel In 2012 is besloten tot de aanschaf van een kwaliteitssysteem met Planetree als kern. In 2012 heeft een oriëntatie plaatsgevonden op integrale kwaliteitssystemen. De keuze is gemaakt voor Joint Commission International (JCI). In 2012 is het programma van eisen en het Plan van Aanpak voor de implementatie opgesteld. Het einddoel is certificering in 2014. Patientveiligheidszorgsysteem In 2012 is het patientveiligheidszorgsysteem verder doorontwikkeld en geimplementeerd in het Beatrixziekenhuis met als doel certificering conform de norm NTA 8007/2011. Begin 2013 is het Beatrixziekenhuis voorgedragen voor het verkrijgen van het patiëntveiligheidscertificaat.

26

Informatiebeveiliging In 2012 is plateau 1 ‘Herkenbaarheid infomatiebeveiliging’ op basis van NEN 7510-norm 2 gerealiseerd. Ambitie: Het borgen van continuiteit en innovatie Solvabiliteit Sinds de vaststelling van het strategisch meerjarenplan ‘Groei in Gezondheid’ in 2010 wordt ingezet op gezonde omzetgroei met bijbehorende solvabiliteit. Eén van de meerjarendoelen is, om in het jaar 2015 een solvabiliteit ten opzichte van de omzet van 20% te realiseren. Dit meerjarendoel is in jaarlijkse stappen uitgezet. Dit betekent voor het jaar 2013 het realiseren van een solvabiliteit van 18% Omzet en marge In tegenstelling tot voorgaande jaren, gaan we voor 2013 uit van een krimpscenario op de volumes. De gecalculeerde krimp wordt vooral veroorzaakt door de verwachting dat Rivas Zorggroep ongeveer 50% minder omzet in de WMO zal kunnen realiseren, alsmede een verwachte negatieve groei op andere onderdelen. Volgens deze berekening neemt de omzet toe van € 239 mln. tot € 243 mln. omdat de prijzen naar verwachting stijgen. In de begroting 2013 wordt een operationeel resultaat opgenomen van € 3,3 mln. Voor innovatie en onvoorzien wordt een bedrag € 3 mln. gereserveerd. Lean Six Sigma Eind 2011 is gestart met het programma Lean Six Sigma van IBIS/UVA. Dit programma helpt Rivas processen meer bedrijfsmatig (‘lean’) te organiseren waardoor de kwaliteit als doelmatigheid wordt verbeterd. Plezierig werken Rivas hecht belang aan scholing en opleiding voor de medewerker. Als richtlijn wordt een opleidingsbudget van 2% van de bruto loonsom opgenomen in de begroting 2013. In 2013 wordt beleid ontwikkeld ten behoeve van strategische personeelsplanning. In 2011 en 2012 zijn twee belangrijke onderzoeken gedaan in het kader van ‘Plezierig werken’: het NIPED-PreventieKompas en Werken met Plezier van Schouten&Nelissen. Elk organisatieonderdeel stelt een plan van aanpak op naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoeken. In 2012 hebben het management en nagenoeg alle teamleiders en adviseurs een training ‘effectief leiderschap’ gevolgd. De in deze training gegenereerde bevlogenheid en leiderschapsstijl worden intern geborgd. Gebouwen In 2012 is het ‘Strategisch vastgoedplan’ vastgesteld. Dit strategisch plan krijgt een vervolg met beleid hoe wordt omgegaan met gebouwgebonden kosten. In dit beleid onder andere een uitwerking over kapitaallasten en de normatieve huisvestingscomponent. Daarnaast wordt gewerkt met een Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP). Het vastgoedplan en het LTOP bevatten samen met de financiële kaders de basis voor de uitvoering van diverse bouwkundige investeringen.

27

-

Belangrijke bouwinitiatieven van Rivas Zorggroep en verwachte oplevering. • Renovatie en nieuwbouw Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Het nieuwe OK complex met zes operatiekamers, Verkoever en centrale sterilisatie afdeling is eind 2012 opgeleverd. In 2012 is gestart met de bouw van de nieuwe Centrale Hal en de renovatie van de Spoedeisende Hulp en poliklinieken; • Nieuwbouw De Schutse te Gorinchem. Dit woonzorgcentrum voor 57 bewoners is begin 2012 in gebruik genomen; • Nieuwbouw Waerthove te Sliedrecht en Lingesteyn te Leerdam. Voor deze verpleeghuizen (beiden met ongeveer 160 plaatsen) is de nieuwbouw van de kleinschalige woonvoorzieningen en de renovatie van een deel van de bestaande bouw gestart begin 2012. De eerste nieuwe appartementen worden medio 2013 opgeleverd.; • Nieuwbouw voor het 7e Bastion aan het Nonnenveld te Gorinchem. De bouw van 24 appartementen voor exclusieve zorg is voorspoedig verlopen. Oplevering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013.; • Hiernaast heeft Rivas Zorggroep geparticipeerd in diverse planontwikkelingen door derden waar Rivas Zorggroep als huurder zal optreden.: o Nieuwbouw Laakse Hof in Lexmond. Verpleeghuis met 24 plaatsen kleinschalige zorg. In gebruik genomen in voorjaar 2012; o Nieuwbouw 30 zelfstandige zorgappartementen in de Lingewijk in Gorinchem. Geplande oplevering medio 2013; o Ontwikkeling van kleinschalige woonvormen in Sleeuwijk en HardinxveldGiessendam. 4.2.2

Beatrixziekenhuis

Als onderdeel van de Rivas keten werkt het Beatrixziekenhuis ook volgens de Rivas missie en ambities. Sterker nog, het beleid van het Beatrixziekenhuis is hierop gebaseerd. Los van de gestelde ambities en ontwikkelingen, blijft het vanzelfsprekend dat Rivas Zorggroep goede en doelmatige zorg verleent. Het Beatrixziekenhuis heeft hierin gekozen voor het profiel als breed basisziekenhuis. In 2011 zijn hier de eerste stappen voor gezet, door uitvoering te geven het project “Gezond, Betrokken en Dichtbij” en het portfolio van het Beatrixziekenhuis vast te stellen Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten: • Het Beatrixziekenhuis is en blijft een breed basisziekenhuis, waarbij kwaliteit van zorg en het voldoen aan kwaliteitscriteria leidend zijn. • De zorg dient te voldoen aan de kwaliteitscriteria, waaraan het Beatrixziekenhuis zich gecommitteerd heeft, zoals de kwaliteitsindicatoren van de IGZ, binnen Zichtbare Zorg (ZiZo), van het VeiligheidsManagement Systeem, voor de Topzorgpredikaten van Menzis en die indicatoren die door de specialisten zelf zijn aangegeven. • Verwijzers kunnen alle patiënten doorsturen naar het Beatrixziekenhuis. Ook daar waar patiënten doorverwezen worden naar een ander ziekenhuis houdt de eigen arts van het Beatrixziekenhuis regie en blijft aanspreekpunt voor de patiënt en diens huisarts. • Het Albert Schweitzer ziekenhuis is de strategische partner van het Beatrixziekenhuis. • Het portfolio is niet statisch, reden om hierin te schuiven zijn o.a. medische ontwikkelingen of aangescherpte kwaliteitscriteria (o.a. volumecriteria). • Specifieke behandelingen/verrichtingen worden door één specialisme uitgevoerd. Daar waar overlap bij maatschappen wordt gesignaleerd worden deze maatschappen/ vakgroepen verzocht om een voorstel te maken om deze diagnosegroepen te concentreren bij één maatschap/vakgroep.

28

4.2.3

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

De nieuwe Zorg Thuis met Wijk- en Praktijkgericht werken Eind 2011 begin 2012 is binnen de Zorg Thuis de omslag gemaakt van het werken vanuit grootschalige teams naar het werken vanuit kleinschalige wijkteams, waarbij een wijkteam bestaat uit maximaal 15 medewerkers. Wijkgericht werken betekent het leveren van vraaggerichte zorg door een integraal team binnen een kleinschalig, begrensd gebied. Naast bovenstaande ontwikkeling wordt de ‘5-minutenregistratie’ in alle regio’s van Waardenland en Utrecht in samenwerking met de zorgkantoren omgezet in Zorgarrangementen. Tevens wordt in samenwerking met ‘In-voor-zorg’ bekeken of de Zorg Thuis met vernieuwende ingrepen nog efficiënter kan worden ingezet. Kleinschalige zorg Ingegeven door hoge waardering van cliënten/familieleden in het cliëntervaringsonderzoek binnen Rivas, positieve resultaten uit landelijk onderzoek en stimulering van overheidswege, is in november 2010 het project Implementatie Kleinschalige Zorg binnen Rivas Zorggroep gestart met als doel te komen tot een eenduidige visie op kleinschalige zorg en het implementeren van deze visie om te komen tot de transitie van grootschalige naar kleinschalige zorg. De transitie is fasegewijs ingezet op alle Rivas-locaties, waar zorg wordt verleend aan bewoners met dementie. Scheiden Wonen en Zorg In de komende jaren wordt het scheiden Wonen Zorg gefaseerd doorgevoerd. Zo worden er vanaf 1 januari 2013 geen nieuwe intramurale indicaties afgegeven voor ZZP 1 t/m 3. De zorgkantoren hebben tevens laten weten dat er geen groeiruimte is in de capaciteit Zorg Thuis. Dit betekent dat ook hier druk gaat ontstaan. Voor de Rivas-woonzorgcentra betekent dat aflopend tot eind 2017, 40 tot 50% van de capaciteit in het woonzorgcentrum vervalt. Om de uitval op te vangen worden verschillende scenario’s uitgewerkt in de vorm van vervangende functies of afbouw capaciteit woonzorgcentra. Plezierig werken, de uitgangspunten Rivas Zorggroep faciliteert leidinggevenden en medewerkers om hun verantwoordelijkheid te nemen en biedt hiervoor heldere kaders en een uitdagende omgeving. De leidinggevende schept heldere randvoorwaarden waarbinnen de medewerker het beste uit zichzelf halen en leeft het goede voorbeeld. Het team neemt verantwoordelijkheid voor goed werk binnen heldere randvoorwaarden, biedt een stimulerende leer-/werkplek, en gedraagt zich overeenkomstig. De medewerker neemt verantwoordelijkheid voor zijn loopbaan, inzetbaarheid en werk/privé balans en gedraagt zich overeenkomstig. Planetree in de Rivas-regio’s Rivas Zorggroep gaat voor de Planetree-manier van werken, zowel intramuraal als extramuraal. Wij vinden dat zorg mensgericht moet zijn. Daarin past werken op basis van het Planetree-zorgconcept. Sinds 2007 is Rivas Zorggroep officieel verbonden met Planetree Amerika, waarbij Rivas Zorggroep de vrijheid heeft gekregen het concept naar eigen inzicht in te vullen. De maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbepalingen, waarin zelfregie wordt gestimuleerd, passen bij Planetree. Hiermee wordt de regio’s een handreiking geboden om Planetree binnen Rivas Zorggroep verder handen en voeten te geven. We zijn trots dat een groot aantal woonzorglocaties binnen de regio’s inmiddels het internationale Planetreelabel heeft ontvangen. De 7 regio’s maken individueel een Plan van Aanpak voor de certificering van het label voor de rest van de huizen, uiterlijk 11-12-2013.

29

Geriatrische Revalidatie Sinds 1 januari 2011 is het project proeftuin Geriatrische Revalidatie binnen Rivas Zorggroep van kracht. ‘Het proeftuin zijn’ loopt door tot eind 2012; tot de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2013. Het project proeftuin revalidatie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat de invoering van revalidatie DBC’s en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprocessen. Speerpunt twee van de proeftuin is zorgvernieuwing. Het doen van interventies om de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg te verhogen en de ligduur van de revalidant te verkorten. Palliatieve zorg Een goede organisatie van de palliatieve zorg moet prioriteit hebben en krijgen binnen Rivas Zorggroep. De zorg voor cliënten met een levensbedreigende ziekte stelt immers bijzondere eisen aan onze zorgverleners, onze medewerkers, vrijwilligers en onze organisatie. Daarnaast groeit de vraag naar palliatieve zorg, enerzijds omdat de bevolking vergrijst en anderzijds omdat het aantal chronisch zieken toeneemt. Tevens verdienen en willen mensen ook in de laatste fase van hun leven een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en in een vertrouwde omgeving sterven. Interculturalisatie Tot in 2012 werd binnen Rivas Zorggroep weinig aandacht geschonken aan het benaderen van potentiële allochtone cliënten en de wijze waarop zorg wordt verleend aan allochtone cliënten. Rivas Zorgggroep is een ‘witte’ organisatie; we hebben weinig allochtone cliënten en weinig allochtone medewerkers. Dit past niet bij onze missie en de Planetreevisie waaruit wij willen werken. Hierdoor hebben we mogelijkheden laten liggen, zowel op de ‘zorgmarkt’ als op de ‘personeelsmarkt’. Zorgarrangementen De ‘5 minuten registratie’ in de thuiszorg heeft bij veel partijen irritaties opgeroepen. Rivas Zorggroep heeft een alternatief ontwikkeld voor zorgafspraken, zorgverlening en verantwoording binnen de indicatie, samengevoegd onder de noemer zorgarrangementen. In 2010 is met betrokkenheid van VWS, het Zorgkantoor, Loc en Actiz gestart met een pilot voor de zorgarrangementen in een thuiszorgteam. Op verzoek van het zorgkantoor is een vervolg pilot uitgevoerd in een veel groter zorggebied, de regio’s Drechtstreek-zuid en Gorinchem. Zowel cliënten als zorgverleners zijn erg positief over deze werkwijze. Na de evaluatie begin 2013 wordt de werkwijze in 2013 Rivasbreed ingevoerd.

30

4.2.4

Sectoren

Jeugdgezondheidzorg 0-19 jaar Ouders en kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen vanaf 1 juli 2012 voor de jeugdgezondheidszorg terecht bij Rivas Zorggroep en Careyn. De 19 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben ervoor gekozen deze taak bij deze twee zorgorganisaties onder te brengen. Hierdoor worden onderzoeken op scholen en vaccinaties bij kinderen van 4 tot 19 jaar vanaf 1 juli door Rivas Zorggroep en Careyn verzorgd. De jeugdgezondheidszorgvan 0 tot 19 jaar komt zo onder één dak, zodat alle kinderen nog beter in beeld zijn. Een doorlopend zorgaanbod De kerntaak van de jeugdgezondheidszorg is het bevorderen en beschermen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen. Met integrale jeugdgezondheidszorg kunnen eventuele problemen in opgroeien en opvoeden in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Door alle zorg nu onder te brengen bij Rivas Zorggroep en Careyn ontstaat een doorlopend zorgaanbod dat zoveel mogelijk afgestemd is op de behoefte van het individuele kind en de ouders. 4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid 4.3.1

Kwaliteit van de zorg

Kwaliteitsdoelstellingen van Rivas Zorggroep komen tot uitdrukking in de algemene missie van de organisatie zoals ook verwoord in het businessplan 2012: Rivas Zorggroep presenteert zich met het motto: 'Rivas, uw zorg goed geregeld'. De klant wil de zekerheid hebben dat zijn zorg goed is geregeld. Dit betekent dat de zorg tenminste tegemoet komt aan de verwachtingen van de klant. Maar ook dat de klant verzekerd is van goede, toegankelijke en veilige zorg. Doel van het Kwaliteitsmanagementsysteem is dan ook: Het continu verbeteren van de bedrijfsvoering zodat de zorg(processen) steeds veiliger, hoffelijker, toegankelijker, doelmatiger en professioneler wordt (en). Planetree Planetree is onze leidende filosofie waar het hoffelijkheid en uitstraling betreft. Doel: op 11-12-2013 is Rivas Zorggroep voor alle locaties intramuraal, inclusief het Beatrixziekenhuis Planetree-gecertificeerd. Doel van het Kwaliteitsmanagementsysteem is dan ook: Het continu verbeteren van de bedrijfsvoering zodat de zorg(processen) steeds veiliger, hoffelijker, toegankelijker, doelmatiger en professioneler wordt (en). Veiligheid voor alles Veiligheid is de eerste en belangrijkste voorwaarde om onze missie te kunnen realiseren. Veiligheid is goede kwaliteit van zorg leveren, conform de geldende richtlijnen en normen, met zo min mogelijk risico. We hechten aan veiligheid direct aan het bed bij de patiënt, in de zorg voor bewoners en cliënten, in het omgaan met privacygevoelige gegevens en de bedrijfsinformatie. Deze ambitie komt voort uit eigen overtuiging. Daarbij gestimuleerd door externe aandacht en druk van onder meer Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars.

31

Om grip te krijgen op een veilig primair zorgproces en ondersteunend proces focust Rivas Zorggroep nu op kwaliteitsbeheersing via anticiperende (prospectieve) en retrospectieve risico-inventarisaties. Bij de laatste nemen de incidentmeldingen een belangrijke plaats in. Ten eerste een optimaal meld-klimaat, met goede dataverzameling van incidenten en vervolgens idividuele analyse en trendanalyse, brengen inzicht in te nemen corrigerende of preventieve maatregelen ter optimalisering van de veiligheid en minimalisering van de te lopen risico’s. Bij prospectieve risico-analyse worden veiligheidsrisico’s geindentificeerd, waarop vervolgen al preventief maatregelen op worden ingezet. De effectiviteit van die maatregelen wordt geevalueerd door audits, en metingen van hiervoor opgestelde indicatoren. Zorginhoudelijke uitkomst-indicatoren bieden inzicht en verbetermogelijkheden in de prestaties in onze zorg. Professioneel Naast goed opgeleide en professionele werknemers, is plezierig werken en je veilig voelen in je werkomgeving een belangrijke voorwaarde voor een optimale zorg en dienstverlening. Medewerkerstevredenheidsonderzoek, werkplek analyse, Risico Inventarisatie en Evaluaties op de afdeling en jaargesprekken dragen bij aan inzicht over de vitaliteit, ambitie en tevredenheid van de werknemer. Rivas Zorggroep vindt het belangrijk daar verder opvolging aan te geven. Cliëntgericht Rivas Zorggroep geeft vorm aan cliëntbetrokkenheid door cliëntgebonden prestatieindicatoren te meten die uitkomsten in de ervaren kwaliteit van zorgverlening in kaart brengen, te beoordelen door cliënten. Niet Rivas Zorggroep zelf, maar de Rivas-cliënt bepaalt of Rivas zorg met voldoende kwaliteit biedt. Continue verbetering vindt op grond van deze uitkomsten plaats in grotere of kleinere schaal. Gastvrijheidszorg met Sterren biedt hierin aanvullende informatie, met focus op faciliaire dienstverlening. Planetree is als gedachtegoed de basis voor clientgerichte zorg. Focusgroepen zijn hier het instrument ter toetsing. Daarnaast leveren cliëntenparticipatie - input van de clientenradenen klachtenregistraties managementinformatie op ter sturing op cliëntgerichtheid. Toegankelijkheid Vele (proces)-indcatoren zijn gericht op toegankelijkheid, bereikbaarheid, tijdigheid en inrichting en organisatie van de zorg. De indicatoren worden verdeeld over de organisatie gemeten en opgevolgd. Dit varieert van dossierregistraties, telefonische en fysieke bereikbaarheid, tot het vaststellen van de juiste indicatie, hulpvraag en de eigen regie van een inidviduele client in het zorgproces. Keuze voor ketenbreed kwaliteitsmodel Rivas Zorggroep is een innovatieve ketenorganisatie die kwalitatieve en veilige zorg wil leveren. Om kwaliteit en veiligheid goed te borgen in de dagelijkse werkzaamheden binnen de keten is een integraal kwaliteitssysteem noodzakelijk. Door een Rivasbreed systeem te hanteren wordt de standaarden voor kwaliteit van zorg uniform en straalt Rivas Zorggroep een eenduidigheid van hoogwaardige zorg uit. In 2011 is een keuzetraject gestart voor één Kwaliteits Managementsysteem voor de gehele Rivas Zorggroep met Planetree als kern. Medio 2012 is een besluit gevallen en gekozen voor het Amerikaanse kwaliteitsmodel JCI, dat een nauwe verbinding heeft met de Planetree filosofie. Voor Zorg Thuis, V&V en voor het Beatrixziekenhuis zijn normenschema’s beschikbaar. Een klein gedeelte van Rivas Zorggroep zal nog niet meegecertificeerd kunnen worden: dit betreft de zorgonderdelen JGZ, Kraamzorg en Maatschappelijke Hulp en Dienstverlening. Streefdatum van accreditatie voor VVT en Beatrixziekenhuis is december 2014.

32

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties binnen Rivas Zorggroep In 2012 zijn o.a. de volgende kwaliteitscertificaten gevoerd: Kwaliteitsmodel HKZ certificaten voor: Verpleeghuizen, Woonzorgcentra, Zorg thuis, Huishoudelijke Verzorging en alfabemiddeling, Jeugdgezondheidszorg, Kraamzorg, Voeding en diëtetiek, Zorghulpmiddelen, Rivas Extra, Zorglijn, en Maatschappelijke dienstverlening, inclusief Gespecialiseerde verzorging. Binnen de Rivas Zorggroep hebben de volgende locaties het Planetree-label behaald; de internationale erkenning voor mensgerichte zorg: • Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam • Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam • De Alblashof in Alblasserdam (2013) • De Markt in Papendrecht (behaald in 2012) • De Waalburcht in Papendrecht (2013) • De Wieken in Papendrecht • De Merlinge in Arkel • Het Gasthuis in Gorinchem • Molenhoek in Gorinchem • Vijverhof in Nieuwpoort In 2012 zijn voorbereidingen getroffen om in 2013 de JGZ 0-4 jaar en 5-19 jaar te integreren en onder te brengen onder 1 HKZ deelschema, versie 2011. Keurmerken, prijzen en externe onderzoeken Overzicht van in 2012 behaalde keurmerken voor het Beatrixziekenhuis: • Topzorgpredikaten voor borstkanker, liesbreuk, spataderen, meniscus, staar, heup, amandelen knippen, prostaatkanker en darmkanker • Vaatkeurmerk • Kwaliteitskeurmerk Achmea, dikkedarmkanker • Keurmerk Patiëntenwijzer voor prostaatkanker en darmkanker • 2de plek in AD ziekenhuis top honderd • Elsevier-onderzoek: De beste ziekenhuizen van 2012 • Publieksprijs Beatrixziekenhuis Cliëntenraad. winnaar: dagbehandeling Beatrixziekenhuis • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN) • Lintje van Borstkankervereniging Nederland • Unicef/WHO certificaat Borstvoeding • Drie Smileys van de Stichting Kind en Ziekenhuis voor de kinderafdeling, verloskunde en kinderdagbehandeling.

33

Klantervaringsonderzoek en Prestaties in de zorg De jaarlijkse klantervaringsonderzoeken en kwaliteitsmetingen hebben in 2012 plaatsgevonden: De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ), de audit van Gastvrijheidszorg met Sterren, de landelijk gevalideerde CQ-index en de doorlopende metingen van het patiënt tevredenheidonderzoek (PTO). Overzicht van de metingen van prestatie-indicatoren in de diverse zorgonderdelen in 2012 Proces Indicatoren Uitkomst Indicatoren Woonzorgcentra Interne Indicatoren Landelijke CQ-index LPZ-meting Verpleeghuizen / KW Interne Indicatoren Landelijke CQ-index LPZ-meting Zorg Thuis Interne Indicatoren Landelijke CQ-index LPZ-meting Kraamzorg Zichtbare Zorg Kraamzorg Zichtbare Zorg Kraamzorg JGZ Interne Indicatoren Basisset IGZ Huishoudelijke Verzorging Interne Indicatoren Landelijke CQ-index Verantwoorde Hulp bij Huishouden Maatschappelijke Hulp & Interne Indicatoren Interne Indicatoren Dienstverlening Beatrix ziekenhuis Prestatie-indicatoren IGZ Prestatie-indicatoren IGZ LPZ-meting De resultaten van de metingen zijn intern besproken en de bevindingen hebben geleid tot het formuleren en uitvoeren van verbetermaatregelen. De volgende scores zijn in 2012 binnen Rivas Zorggroep behaald met het onderzoek Gastvrijheidszorg met Sterren: • Verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht behaalt de vijfde plek in de categorie Verzorging & Verpleging; • Verpleeghuis Judith Leysterhof wint in de categorie Kleinschalig Wonen Waerthove Het Gasthuis Judith Leysterhof Lingesteyn De Markt De Merlinge Vijverhof De Waalburcht

4 sterren 4 sterren 4 sterren 4 sterren 4 sterren 4 sterren 4 sterren 4 sterren

De Alblashof Bannehof Molenhoek De Schutse St Clara Steijndeld Tiendwaert De Wieken

34

3 sterren 3 sterren 3 sterren 3 sterren 3 sterren 3 sterren 3 sterren 3 sterren

4.3.2

Kwaliteit van medewerkers

Onderzoek plezierig en veilig werken In 2012 is een medewerkersonderzoek naar ‘Plezierig en veilig werken’ uitgevoerd door Schouten & Nelissen. Arbobeleid Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is niet alleen onmisbaar maar ook wettelijk verplicht. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Arbowet zorgt Rivas Zorggroep voor een veilig en gezond werkklimaat voor zijn medewerkers. De RI&E ( risico-inventarisatie en evaluatie) wordt als instrument ingezet om aan de zorgplicht te voldoen, en fungeert als basis voor het arbobeleid. Het hoofddoel van de RI&E is het minimaliseren van de risico’s en gevaren die medewerkers lopen. Dit gebeurt door de risico’s te inventariseren, de mogelijke gevolgen te evalueren en concrete maatregelen te nemen die de risico’s zo veel mogelijk moeten beperken. Jaarlijks worden RI&E’s uitgevoerd en worden de resultaten inclusief plannen van aanpak, besproken met alle belanghebbenden (regio- of sectormanager, teamleiders en medewerkers) in een werkoverleg. Indien nodig worden de plannen van aanpak opgenomen in de Planning & Control Cyclus. De Ondernemingsraad ontvangt standaard een afschrift van de risico-inventarisatie en plan van aanpak. 4.3.3

Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging

In 2012 is het programma informatiebeveiliging gecontinueerd. Dit programma is gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven eisen uit onder andere de NEN7510, Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor de realisatie van het programma zijn projecten gedefinieerd en uitgevoerd, waarbinnen het beleid is geoptimaliseerd en tastbaar gemaakt voor medewerkers. Concrete maatregelen zijn geëffectueerd en geïmplementeerd. Er is daarnaast veel aandacht geweest voor bewustwording van de medewerkers en continuïteit van zorgverlening. 4.3.4

Kwaliteit van gebouwen

Met de grote hoeveelheid nieuwbouwprojecten investeert Rivas Zorggroep zowel in de functionele als technische kwaliteit van haar vastgoed. De functionele verbetering laat zich het beste zien in de spreiding en bouw van kleinschalige woonvoorzieningen voor verpleeghuiszorg en het vergroten van het beschikbare privéwoonoppervlak. Met haar participatie in appartementencomplexen voorziet Rivas Zorggroep in de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar wel met zorg dichtbij. Door de renovatie van uitbreiding van het ziekenhuis zal dit beter aansluiten bij de huidige opvatting over vraaggestuurde zorg en de planetree filosofie. Ook op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing worden verbeteringen doorgevoerd. De technische kwaliteit van het merendeel van onze gebouwen is goed tot zeer goed te noemen, met uitzondering van een aantal functioneel verouderde woonzorgcentra (Huize St. Clara, Steijndeld en De Markt). Voor deze centra is de planvorming voor renovatie of vervanging gestart, waarbij de gevolgen van de extramuralisering een belangrijke rol spelen.

35

4.3.5

Brandveiligheid

In 2012 heeft Rivas Zorggroep op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een analyse gemaakt van de brandveiligheid van haar gebouwen. Uitgangspunt voor de technische brandveiligheid van de gebouwen zijn de eisen die gesteld zijn in het bouwbesluit en de eventuele aanvullende eisen uit de gebruiksvergunning/ omgevingsvergunning. Op periodieke basis vinden er inspecties van de gebouwen plaats door de brandweer. Eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze inspecties worden opgevolgd en de benodigde aanpassingen gerealiseerd. Voor alle verblijfslocaties (ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen) van Rivas Zorggroep is een bouwvergunning, een gebruiksvergunning en/of een omgevingsvergunning afgegeven door het bevoegd gezag. Tijdens grootschalige verbouwingen zoals momenteel bij het Beatrixziekenhuis, Lingesteijn en Waerthove is er gedurende het bouwproces nauw contact met de brandweer om de brandveiligheid ook tijdens de verbouwingen te waarborgen. Waar nodig worden er in deze gevallen aanvullende voorzieningen getroffen of alternatieve vluchtroutes aangebracht. Op het gebied van de technische brandveiligheid van de gebouwen zijn de risico’s klein. De technische brandveiligheid van de gebouwen is op voldoende niveau. Voor locaties waar dit niet het geval is zijn de benodigde acties in gang gezet, voornamelijk op het gebied van renovatie en/of vervangende nieuwbouw. Bedrijfshulpverlening In 2012 hebben in het kader van de BHV totaal 406 medewerkers deelgenomen aan herhalingscursussen bedrijfshulpverlening (één dag) en zijn er 144 medewerkers nieuw opgeleid als bedrijfshulpverlener (twee dagen). Het totaal aantal gediplomeerde BHV'ers binnen Rivas Zorggroep is gestegen tot totaal 986. Mede door de uitbreiding van het aantal Rivas locaties, reorganisaties en verbouwingen/verhuizingen moe(s)ten een aantal interne calamiteiten- en ontruimingsplannen worden aangepast aan de nieuwe organisatie en of aangepaste locatie. Tevens bleek het noodzakelijk, extra bedrijfshulpverleners voor enkele locaties te moeten opleiden om aan de veiligheidseisen te kunnen blijven voldoen. Teneinde de vaardigheden en kennis van de medewerkers tenminste op peil te houden zo niet te verbeteren zijn er brandalarm- en/of ontruimingsoefeningen gehouden op de locaties, totaal 25, alsmede zogenaamde Table Top oefeningen en extra instructie bijeenkomsten op locatie, totaal 36. Bij een aantal vestigingen is de BHV uitrusting aangepast, waardoor de herkenbaarheid, veiligheid en daardoor de operationele inzetbaarheid van de BHV'er verder is verbeterd.

36

4.3.6

Klachten

Klachtenregeling, bekendmaking Rivas Zorggroep hanteert een klachtenregeling, zoals voorgeschreven door de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Cliënten worden in het algemeen door de zorgverlener over deze regeling geïnformeerd. Er zijn voorlichtingfolders beschikbaar. Verder is informatie op de internetsite www.rivas.nl te vinden. De wijze waarop Rivas Zorggroep de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKZ) heeft toegepast in het verslagjaar Klachtenbemiddeling In 2012 dienden 261 cliënten in totaal 414 klachten in. Zowel het aantal klachten als het aantal klagers vertoont de afgelopen jaren een stijgende lijn. De meeste klachten doen zich voor in het ziekenhuis. Het valt op dat de klachten binnen de poliklinische zorg stijgen. Binnen de klinische zorg dalen de klachten de afgelopen jaren. De klachten binnen de spoedeisende zorg vertoonden afgelopen jaar een stijging. In de V&V sector valt op dat de klachten in de thuiszorg jaarlijks toenemen. Dit geldt in mindere mate voor de verpleeghuiszorg. Er werden vooral klachten ingediend over behandelingsaspecten en relationele aspecten. Het meest werd geklaagd over bejegening, medisch-technisch handelen, verpleging/verzorging, communicatie, informatie, planning en zorgverlening. Er is veelal sprake van incidenten. Daarom is het moeilijk om trends aan te tonen of anderszins conclusies te trekken. De meeste klachten zijn geheel of gedeeltelijk opgelost door bemiddeling. Door invoering van de zogenaamde 24-uurs aanpak is de doorlooptijd van klachten sterk bekort. Cliënten klagen vooral omdat zij herhaling van hun negatieve ervaring voor anderen willen voorkomen. Deze doelstelling sluit goed aan bij een van de doelstellingen van de klachtenregeling, namelijk bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Klachten worden in toenemende mate besproken in overlegvormen zodat meer medewerkers en professionals er kennis van kunnen nemen. Een aantal kwesties heeft geleid tot structurele verbeteringen. Klachtencommissie Cliënten Rivas Zorggroep kent voor alle geledingen één onafhankelijke Klachtencommissie. De omvang en de diversiteit in de zorg- en dienstverlening van Rivas Zorggroep maken het onmogelijk in één samenstelling de benodigde medisch-technische, zorginhoudelijke en intern organisatorische kennis en inzicht samen te brengen. Om deze reden is gekozen voor een breed samengestelde Klachtencommissie die klachten behandelt in een systeem van zogenaamde kamers van steeds drie leden. In elke kamer heeft zitting de (plaatsvervangend) voorzitter en het (plaatsvervangend) lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Het derde lid wordt per klacht door de voorzitter benoemd uit dezelfde beroepsgroep als de aangeklaagde. Het reglement kent zes beroepsgroepen van hulpverleners, waaruit een lid en plaatsvervangend lid is benoemd. Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker, niet-zorgverlener, benoemt de voorzitter het lid of plaatsvervangend lid dat is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Deze omvang en flexibiliteit in samenstelling bevorderen een effectieve en efficiënte behandeling van de klachten. Wanneer een klager klaagt over diverse beroepsgroepen, wordt voor iedere beroepsgroep een kamer samengesteld. De Kamer van de Klachtencommissie deelt aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk en gemotiveerd haar oordeel over de klacht mede. De directie van Rivas 37

Zorggroep ontvangt een afschrift van de uitspraak van de Klachtencommissie. De cliënt wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van het instellen van procedureel beroep indien zij van mening zijn dat de Klachtencommissie de procedure niet goed heeft gevolgd. In 2012 hebben vijftien cliënten van Rivas Zorggroep één of meer klachten ingediend bij de Klachtencommissie. Van drie klagers is de ingediende klacht buiten de klachtenprocedure Één klacht is overgedragen aan de directie voor behandeling. Twee klachten zijn op verzoek van klager niet in behandeling genomen, maar hebben op een andere manier geleid tot een gewenst resultaat voor klagers. Een klachtprocedure is halverwege stopgezet op verzoek van klager. Een klacht is niet behandeld op verzoek van klager in afwachting van juridisch advies hieromtrent. Tien klachten zijn door de Klachtencommissie op de normale wijze in behandeling genomen. In 2012 heeft de Klachtencommissie op zes klachten uitspraak gedaan (één uit 2010, drie uit 2011 en twee uit 2012). Vijf klachten waren zogeheten enkelvoudige klachten, die behandeld zijn in één kamer. In deze gevallen was sprake van één aangeklaagde partij. Eén uitspraak betrof een behandeling van een klacht door twee kamers. Van de zes klachten die in 2012 door Klachtencommissie zijn behandeld, betrof het in twee gevallen een klacht met betrekking tot zorg in een zorgcentrum/verpleeghuis. De overige klachten hadden betrekking op een behandeling of opname in het Beatrixziekenhuis. Eén klacht is geheel gegrond verklaard en twee klachten geheel ongegrond. Voor het overige zijn de klachten gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond verklaard. Het merendeel van de klachten had dit jaar net als andere jaren betrekking op behandel en relationele aspecten rond de behandeling en verzorging. Net als in voorgaande jaren waren er veel klachten die een inhoudelijke component combineerden met een bejegeningsaspect. Ook kan wederom geconstateerd worden dat het aspect communicatie een belangrijk klachtaspect is. Aangaande de in het verslagjaar ingediende c.q. afgehandelde klachten heeft de Klachtencommissie tweemaal een aanbeveling aan de directie gedaan ter voorkoming van herhaling van klachten, dan wel ter verbetering van de zorg. Een aanbeveling is gedaan, om in de voorlichting van de patiënt duidelijk te zijn en hem/haar erop voor te bereiden dat niet altijd kan worden gegarandeerd dat een operatie volledig pijnvrij is en dat de behandeling altijd gevoeld zal worden ingeval van een locale verdoving. Op die manier kan de patiënt de afweging maken of hij/zij voor de plaatselijke verdoving kiest, danwel onder algehele narcose of een ruggeprik geopereerd wil worden. Vervolgens moet bij patiënten die onder locale verdoving geopereerd worden, voorafgaande aan de operatie het hele operatiegebied nauwkeurig gecontroleerd worden op het juiste effect van de verdoving. Tevens is bij een andere uitspraak de aanbeveling gedaan dat de fysiotherapie van de 1e lijn, in de rapportage zijn/haar bevindingen en adviezen schrijft. Bij lezing hiervan kan de zorg daarop inspelen. En als er enkele ‘begeleide’ valincidenten zijn geweest, dan dient er een gesprek met de behandelaar(s) plaats te vinden, waarin kan worden besloten over het al dan niet inzetten van hulpmiddelen. De directie heeft de maatregelen ter harte genomen en waar nodig maatregelen getroffen.

38

De samenstelling van de Klachtencommissie In 2012 bestond de commissie uit de volgende leden en plaatsvervangend leden: Voorzitter1: dhr. mr. A.G.M. Melkert plv. voorzitter*: mw. mr. A.D. Visscher voordracht Centrale Cliëntenraad*: lid dhr. mr. drs. G.S. van de Weg plv. lid dhr. C. Doornhein medisch specialist (voordracht VMS): lid mw. J. van Emmerik (reumatoloog) plv. lid dhr R.P.J. van Eijkelenburg (neuroloog) specialist ouderengeneeskunde (voordracht VMS): lid mw. G. Piek (specialist ouderengeneeskunde) plv. lid mw. A. Oostveen (specialist ouderengeneeskunde) consultatiebureau-arts (voordracht vakgroep): lid mw. M. Spoel (consultatiebureau-arts) plv. lid mw. N.D.A. Verhaar (consultatiebureau-arts) maatschappelijk werkende (voordracht vakgroep): lid mw. C. Silfhout-Koppejan (budgetconsulent) plv. lid M.C. Tromp (maatschappelijk werkende) extramuraal werkend verpleegkundige (voordracht VAR): lid mw. F. van der Voorden (wijkverpleegkundige) plv. lid mw. G. Kouwenhoven-Roza (wijkverpleegkundige) intramuraal werkend verpleegkundige (voordracht VAR): lid mw. J. Sterk-Eikelenboom (transmuraal verpleegkundige) plv. lid mw. A. Knoop (EVV in verzorgingshuis Steijndeld) tot 1 juni 2012 plv. lid mw. R. Groen in ’t Woud-Smit (thuiszorg, team West Sliedrecht) vanaf 1 juni 2012 medewerker niet zorgverlener (voordracht ondernemingsraad): lid mw. M. de Groot (medewerker ontwikkeling en projecten) plv. lid dhr. W. Verbeek (medewerker afdeling Beveiliging) De Klachtencommissie werd in 2012 bijgestaan door mevrouw mr. J. de Jager-Sans en mevrouw mr. G.J. Boersma-Freeke als ambtelijk secretaris*.

1

Extern

39

4.4 Samenleving Regionaal overleg acute zorgketen Vanuit de traumaregio Zuid West Nederland wordt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) geïnitieerd. ROAZ heeft een Regionaal Meerjaren OTO-beleidsplan (OpleidenTrainen-Oefenen). In samenwerking met ROAZ en Netwerkcentrum OTO hebben wij ons OTO-plan voor het Beatrixziekenhuis ontwikkeld en geimplementeerd. Hierbij maken wij ook gebruik van de OTO-toolkit. Vanuit het ziekenhuismanagementteam is er een vertegenwoordiging in dit bestuurlijk overleg. In de netwerkafspraken is de SEH-levelindeling voor de traumaopvang van de ziekenhuizen in de regio vastgelegd. De indeling is gebaseerd op de criteria die door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zijn vastgesteld. Voor het de SEH van het Beatrixziekenhuis geldt profiel 3, ziekenhuis met algemene faciliteiten. GHOR Zuidholland Zuid Het Beatrixziekenhuis heeft in samenwerking met GHOR Zuid Holland Zuid het Zirop (ziekenhuis rampen opvang plan) ontwikkeld en hierbij een oefenmethodiek geïmplementeerd. Met GHOR is jaarlijks een accountgesprek waarin afspraken worden gemaakt. De crisiscoördinator Beatrixziekenhuis neemt maandelijks deel aan regionaal CCZ-overleg (crisiscoördinatoren ziekenhuizen) voor afstemming van regionale ontwikkelingen, activitieten of projecten. Op 27 november 2012 heeft er een ZIROP oefening plaatsgevonden in het Beatrixziekenhuis in samenwerking met het GHOR Zuid-Holland Zuid, de Geneeskundige Combinatie (GNK-C), de Meldkamer Ambulancedienst en diverse ambulances. De oefeningen sloten op elkaar aan door de fictieve slachtoffers uit de oefening met de GNK-C over te dragen aan de SEH van het Beatrixziekenhuis. Milieu Het milieubeleid van Rivas Zorggroep heeft tot doel: • Veilig werken al dan niet met gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats; • Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden al dan niet met gevaarlijke stoffen; • Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport; • Voorkomen van eventuele beroepsziekten en onnodig ziekteverzuim. Rivas Zorggroep hecht grote waarde aan de veiligheid van mensen (patiënten en bezoekers, medewerkers, omwonenden en derden) en de zorg voor het milieu. Rivas Zorggroep wil op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijke stoffen. Voor een ieder, werkzaam binnen Rivas Zorggroep, moet helder en inzichtelijk zijn hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Het is dan ook van belang dat binnen de organisatie, de aansturing en de juiste toepassing van de voorschriften volgens de geldende weten regelgeving plaatsvindt. Om te kunnen beoordelen en om eventuele aanbevelingen voor verbeteringen te kunnen doen, zijn er 2 audits uitgevoerd, waarbij de nadruk lag op de Material Safety Data Sheets (MSDS) van (milieu) gevaarlijke stoffen evenals de procedures en aansturing van de juiste toepassing van de voorschriften in relatie tot opslag, etikettering en vervoer.

40

4.5 Financieel beleid De omzet van Rivas Zorggroep is in 2012 met € 19,5 miljoen gestegen tot een bedrag van € 253,3 miljoen. De omzetgroei ten opzichte van 2011 is 8,3 %. Het exploitatieresultaat over 2012 bedraagt € 7,1 miljoen ten opzicht van 4,4 miljoen in 2011. De stijging van het resultaat ten opzichte van 2011 ( € 2,7 miljoen) komt hoofdzakelijk door een stijging van de omzet aangevuld met incidentele resultaten. De toevoeging aan het eigen vermogen bedraagt € 7,1 miljoen, het bedrag dat kan worden toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare kosten bedraagt € 8,2 miljoen. De overige activiteiten hebben per saldo een negatief resultaat van € 1,1 miljoen behaald, voornamelijk door Huishoudelijke Zorg. In het onderstaande overzicht is inzichtelijk gemaakt hoe de resultaten zijn verdeeld over de verschillende zorgvormen en overige activiteiten, die deel uitmaken van Rivas Zorggroep. Overzicht resultaten en resultaatbestemmingen over 2012

Resultaatbestemming Vrije vermogen Rivas extra Bestemmingsreserves Rivas Holding B.V. Rivas Parko B.V. Elke Zorg B.V. CV Lease 1997-2004 BV Lease 1997-2004 Stichting Rivas Wonen Aanleunwoningen Steijndeld Stichting Beheer Sub totaal Ten laste / gunste RAK

Totaal

309

Overige instellingen

1.603

Kraamzorg

Zorg Thuis

4.195

WMO

Verzorgingshuiszorg

2.061

Maatschappelijke dienstverlening

Verpleeghuis zorg

Exploitatieresultaat

Ziekenhuiszorg

Bedragen * € 1.000

47

8.215

63 -1 -1 -75 113 0 0 5

467 -1.617 -1 -1 -75 113 0 0 5 2 -1.106 7.109

467 -260

2.061

4.195

1.603

*Dit is het geconsolideerde resultaat Rivas Zorggroep

41

-1.471

51

467

-260

-1.471

51

2 107

776

-260

-1.471

51

154

Het resultaat is deels te herleiden naar incidentele factoren. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele uitgaven en inkomsten. Na aftrek van het incidentele resultaat resteert het operationele resultaat uit bedrijfsvoering van Rivas Zorggroep. Bedragen * € 1.000 € € Exploitatieresultaat Rivas Zorggroep. 6.955 Exploitatieresultaat geconsolideerde zeggenschapsbelang 154 7.109 Waarvan uitgaven incidenteel Voorziening overgang WMO medewerkers 400 Project Aafje inzake overname GGD 165 Buitengebruik gestelde activa 137 Nagekomen afrekeningen 2011 608 Afrekening Vitaal Coach 37 Totaal uitgaven 1.347 Waarvan inkomsten incidenteel Nagekomen budget afrekeningen • Ziekenhuiszorg • Verzorgingshuiszorg • Verpleeghuiszorg • Zorg Thuis Aanpassing OHW bepaling op basis van kostprijs Opbrengst SLZ inzake personeelslasten Restitutie BTW wegens aanpassing percentage Afrekening gezonde regio Afkoopsom Cegeka en eliminatie facturen FZO subsidie 2011 Inhaalindex 2012 Nagekomen kortingen en bonussen Liquidatie diverse stichtingen en B.V.’s Diversen Totaal inkomsten Incidenteel resultaat

-149 254 838 357 34 91 496 159 748 226 179 26 3.260

Structureel resultaat

-1.913 5.196

Toelichting op het resultaat van Rivas Zorggroep (geconsolideerd) Hieronder wordt het resultaat op hoofdlijnen van de Rivas Zorggroep verklaard. Opbrengsten De opbrengsten 2012 (geconsolideerd) stijgen ten opzichte van 2011 met circa € 19,5 miljoen. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten verdeeld naar de segmenten: Overzicht opbrengsten per segment * € 1.000 2011 2012 87.228 88.466 Ziekenhuiszorg 66.566 75.724 Verpleeghuiszorg 16.716 19.399 Verzorgingshuiszorg 42.150 48.033 Zorg Thuis 6.968 7.813 Maatschappelijke Dienstverlening 11.951 12.009 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 633 816 Kraamzorg 1.803 1.594 Overige segmenten 234.015 253.853 Af: Opbrengst tussen gelieerde instellingen -163 -512 Totaal 233.852 253.341 42

De stijging van de opbrengsten wordt voor het overgrote deel gerealiseerd door de AWBZZorg. De overige activiteiten laten een divers beeld zien. Onderstaand is per activiteit een gedetailleerder overzicht weergegeven Ziekenhuiszorg De opbrengst is ruim € 4,9 miljoen hoger dan begroot. Ten opzichte van 2011 stijgt de opbrengst met € 1,3 miljoen, grotendeels veroorzaakt door de nieuwe berekening van het onderhanden werk. De stijging van de opbrengsten ten opzichte van de begroting worden nagenoeg geheel veroorzaakt door de dure geneesmiddelen. (€ 3,4 miljoen). Verpleeghuiszorg De stijging van de opbrengst bedraagt € 9,1 miljoen en kan als volgt worden toegelicht. Door de uitbreiding van de erkenning met de opening van de Laakse Hof en de nagenoeg 100 % bezetting op de andere lokaties stijgt de produktie met 13.110 dagen. In totaal is dit een hogere opbrengst van € 2,1 miljoen. In het verslagjaar zijn de toegewezen stimuleringsmiddelen landurige zorg, conform de ingediende plannen geeffectueerd voor een bedrag van € 2,1 miljoen. Ook is er een trend dat de productie zich verplaatst naar de zwaardere ZZP’s. De levering van zwaardere ZZP’s resulteert in een extra opbrengst € 1,4 miljoen. Door het activeren van de ver(nieuw)bouw van de lokaties Lingesteijn en Waerthove is een bedrag gegenereerd van € 0,3 miljoen ter compensatie van de financieringslasten. Ook de overige activeiten hebben een hogere opbrengst gerealiseerd, wat uiteindelijk een totale stijging van de opbrengst geeft van € 9,1 miljoen. Verzorgingshuiszorg Door het gereedkomen van de nieuwbouw van de lokatie de Schutse is het aantal plaatsen op het vóór 2011 niveau gekomen. Dit impliceert een meer opbrengst van € 1,1 miljoen t.o.v. vorig jaar . Door het activeren van de geldlening voor deze nieuwbouw kan deze lening in de nacalculatie worden opgenomen voor een bedrag van € 0,4 miljoen. Ook de verzorgingshuiszorg heeft plannen ingediend (€ 0,4 miloen) in het kader van van de beschikbare stimuleringsmiddelen langdurige zorg. Samen met de toename van de verschillende andere activiteiten wordt een totale meeropbrengst gerealiseerd van € 2,7 miljoen. Thuiszorg De stijging van de opbrengst bedraagt € 5,9 miljoen en is het gevolg van hogere productie en hogere tarieven. De hogere productie bedroeg in totaal 62.200 uur. (€ 3,8 miljoen) Door de hogere tarieven (vnl. prijsindex) ten opzichte van 2011 is een meer opbrengst gerealiseerd van (€ 1,2 miljoen) Ook de andere activiteiten, inclusief het deel uit de Stimuleringsmiddelen langdurige zorg, hadden in het verslagjaar een hogere opbrengst (€ 0,9 miljoen) Overige activiteiten De overige activiteiten laten een hogere opbrengst zien. Grotendeels door de uitbreiding van de activiteiten in de Jeugdgezondheidszorg met de per 1 juli 2012 overgenomen activiteit van de GGD Zuid-Holland Zuid inzake de 4-19 jaar. Deze overname heeft plaatsgevonden in een samenwerkingsverband met de Stichting Careijn. (€ 0,9 miljoen) Ook de Kraamzorg groeit aanzienlijk (€ 0,2 miljoen), hetgeen gecompenseerd werd door lagere overige activiteiten.

43

Uitgaven De uitgaven stijgen in het verslagjaar met € 16,7 miljoen. Deze stijging kan als volgt worden toegelicht: Bedragen * € 1.000

€

Personeelslasten Overige bedrijfskosten Financiele baten en lasten incl. afschrijvingen Totaal

10.333 6.158 249 16.740

Het gemiddeld aantal fte’s stijgt, van 3.548 in 2011 naar 3.663 in 2012 De stijging van de personeelskosten wordt deels veroorzaakt door de toename in de personeelsformatie. Daarnaast speelde de indexering van de lonen, inclusief overige CAO-verhogingen zoals de verhoging van de eindejaarsuitkering en hogere premies voor de sociale lasten en pensioenpremie een belangrijke rol. De kostenpost “Personeel niet in Loondienst.” daalt net als in 2011 met € 0,2 miljoen. De overige bedrijfskosten stijgen in het verslagjaar ten opzichte van 2011 met € 6,2 miljoen. De grootste stijging is waarneembaar bij de “Patient-en bewonersgebonden kosten”. Hier wordt de gehele stijging veroorzaakt door de kosten die verbonden zijn aan de levering van dure medicijnen. Deze hogere kosten worden echter gecompenseerd door de hogere opbrengst (zie ziekenhuiszorg) van deze dure medicijnen. Bij de overige kostencomponenten lijkt er een grote stijging van de overige baten en lasten, echter in de jaarrekening van 2011 was hier sprake van een vrijval van een reserve van € 1,1 miljoen. De overige kostencomponenten stijgen in relatie met de hogere produkties in de AWBZzorg. Conclusies en vooruitblik Net als in voorgaande jaren hebben we 2012 met een positief resultaat kunnen afsluiten. De solvabiliteit als percentage van de omzet is met bijna 1,3 procentpunt toegenomen tot 17,3%. Een sterke solvabiliteitspositie is van essentieel belang om de financieringsbehoefte gefinancierd te krijgen. De streefwaarde voor onze solvabiliteit van 20% in 2015 wordt daarom gecontinueeerd Zorgverzekeringswet (ZVW) Door een groot aantal wijzigingen is de omzetverantwoording 2012 gecompliceerder dan voorgaande jaren. Er zijn wijzigingen in de bekostigingssystematiek (introductie DOT, invoering prestatiebekostiging, beheersmodel medisch specialisten), de aard van de afspraken met verzekeraars (afspraken over schadelastjaren, aanneemsommen / plafondafspraken), het overgangsmodel (afspraken over het schaduw FB) en nieuwe instrumenten van de overheid (macrobeheersinstrument). Als gevolg van de gecompliceerde omzetverantwoording is de methodiek van onderhanden werk bepaling gewijzigd naar het kostprijsmodel. De verwachting is dat de afpraken voor 2013 op korte termijn zijn afgerond. Met één verzekeraar is in 2012 een tweejarige afspraak gemaakt. AWBZ Zorg In 2012 is de AWBZ-zorg opgeschrikt door het gesloten regeerakkoord van de huidige regering. In het regeerakkoord is aangegeven dat een aantal ZZP’s (ZZP1 en ZZP2), in het kader van “Scheiden Wonen en Zorg”, worden geschrapt uit de huidge bekostiging. 44

Deze ZZP’s worden vooral geleverd in de verzorgingshuizen. De consequenties hiervan zullen landelijk in de loop van 2013-2014 zichtbaar worden.De verpleeghuiszorg wordt vooralsnog niet getroffen door deze bezuiningen. Er staan echter nog een aantal andere bezuiningen in het regeerakkoord voor 2013 en 2014. De zorgvorm thuiszorg wordt geraakt door wijzigingen in AWBZ-Zorg, daareen aantal producten overgeheveld worden vanuit de AWBZ- zorg naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast is in 2012 de Normatieve Huisvestings Component ingevoerd ingevoerd. Gezien de impact die deze nieuwe financiering van het vastgoed heeft op de exploitatie is door de overheid een overgangsregeling ingesteld tot en met 2017. In 2018 is de nieuwe financiering van de vaste activa geheel van kracht en zijn zorginstellingen volledig eigen risico drager voor de financiering van hun vastgoed. Rivas Zorggroep heeft recent een lange termijnprognose gemaakt van de exploitatie tot en met 2018. Uit deze berekening blijkt dat Rivas Zorggroep op basis van de begrote opbrengsten een positieve cashflow heeft. Een aanpassing van de afschrijvingstermijn c.q. het doorvoeren van een impairment op de vaste activa is daarom niet noodzakelijk. WMO-activiteiten In het verslagjaar heeft Rivas Zorggroep besloten om niet deel te nemen aan de gunning van de huishoudelijke zorg in de AV-8 gemeenten. De tarieven waren dermate laag dat daarvoor geen kwaliteitszorg, die Rivas Zorggroep nastreeft, kon worden geboden. Alleen met de gemeente Leerdam is een nieuw contract afgesloten. Met de overige gemeenten waar huishoudelijke zorg wordt verleend zijn de contracten, met de Drechtsteden onder andere condities, Lopik, Nieuwegein en IJsselsteijn voortgezet. Tot op heden is de huishoudelijke zorg een verliesgevende activiteit geweest. Overige entiteiten De productie van Kraamzorg blijft een constante groei doormaken, bovendien is in 2012 voor het eerst een postitef resultaat gehaald. In de komende jaren wordt, mede gezien het ketenzorg concept, een verdere groei verwacht. In 2013 worden twee nieuwbouw complexen met in totaal 47 huurwoningen geopend. Hierdoor zullen de huurinkomsten stijgen. In de huurwoningen zal Rivas Zorggroep naar het zich laat aanzien zorg verlenen. In het afgelopen jaar heeft Rivas Zorggroep besloten om een viertal Besloten Vennootschappen in het kader van het beheer van inventarisgoederen, wegens het beeindigen van de activiteiten geliquideerd. In 2013 zullen nog eens twee andere Besloten Vennootschappen om dezelfde reden worden geliquideerd. Financiering In het verslagjaar zijn de gestartte bouwprojecten hoofdzakelijk met het eigen vermogen gefinancierd. In het voorjaar 2013 zal de ING lening voor het bouwproject Lingesteijn worden geeffectueerd.

45

In onderstaande tabel staat een overzicht van de diverse financiele ratio’s: 2011

2012

Liquiditeit, Quick Ratio Vlottende activa excl. Voorr, ohw, nitt Totaal kortlopende schulden excl. nitt

63,40% 54.928.190 86.637.309

48.34% 55.326.619 114.450.204

Liquiditeit, Current Ratio Vlottende activa Totaal kortlopende schulden

61,06% 60.265.403 98.704.161

55,10% 68.130.696 123.649.503

eigen vermogen / balanstotaal Solvabiliteit Eigen vermogen Balanstotaal

17,29% 37.559.494 217.275.640

17,67% 44.545.408 252.167.409

eigen vermogen / totaal opbrengsten Solvabiliteit Eigen vermogen Totaal opbrengsten

16,06% 37.559.494 233.852.000

17,58% 44.545.408 253.341.114

4,49% 3.920.801 87.227.560

2,33% 2.061.356 88.465.995

1,67% 2.090.038 125.431.609

4,59% 6.573.773 143.155.456

-7,73% 1.650.14221.355.703

-7,02% 1.525.71521.719.662

Liquiditeit

Solvabiliteit

Resultaat-ratio's ZVW-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal opbrengsten AWBZ-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal opbrengsten Niet ZVW/AWBZ-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal opbrengsten

46

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

47

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

1 2 3

39.600 181.196.787 2.800.326 184.036.713

52.800 153.425.379 3.532.058 157.010.237

4 5

1.368.238 3.500.624

1.634.092 3.148.137

6 7 8 9 10

7.935.215 654.782 52.554.823 0 2.117.014 68.130.696

989.901 0 34.193.782 0 20.734.408 60.700.320

252.167.409

217.710.557

31-dec-12 €

31-dec-11 €

741.412 44.239.316 -435.320 44.545.408

741.412 37.755.387 -937.305 37.559.494

0 2.415.349

0 2.403.367

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

11

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

12

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

13

81.557.150

80.268.794

6 7 14 15 16

9.199.299 0 34.830 0 114.415.374

10.841.593 0 0 0 86.637.309

252.167.409

217.710.557

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige kortlopende schulden Totaal passiva

48

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 19 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 20 (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg 21 vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC22 zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (incl. 2011) 23 Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment (incl. B-nieuw) 24 Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 25 medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die 26 aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 27 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten 28

63.984 133.835.608

47.630.110 115.569.958

0

0

19.067.777

20.266.714

34.491.147 47.825.307 654.782

34.592.273 0 0

807.730

0

9.580.210

8.381.787

7.014.569

7.411.159

Som der bedrijfsopbrengsten

253.341.114

233.852.000

29 30

174.668.787 770.374

165.106.064 0

31 32 33

12.460.940 0 53.644.188 241.544.289

12.695.105 0 47.485.999 225.287.169

11.796.825

8.564.832

-4.687.411

-4.204.135

7.109.414

4.360.697

0 0 0

0 0 0

7.109.414

4.360.697

2012 € 8.214.725

2011 € 5.981.833

-1.470.782 -260.015

-1.187.996 -328.630

44.465 581.020 7.109.414

160.683 -265.193 4.360.697

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

34

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

35 35

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Collectief gefinancierd: - Bestemmingsreserve WMO - Bestemmingsreserves overig Niet collectief gefinancierd: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves

49

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2012 €

€

2011 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat boekjaar

7.109.414

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties egalisatierekening - mutaties vermogen - mutaties voorzieningen

12.458.975 0 -123.500 11.983

4.360.697

12.508.284 -8.943.594 8.915.248 160.914 12.347.458

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

265.854

137.284

-352.487 -19.015.823

1.365.177 -6.288.320

-8.587.609

1.207.012

2.799.645

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

13.780.908 -24.890.419

10.202.061

-5.433.548

27.203.610

0 0 0

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

12.640.852

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

0 0 0 0

0

-5.433.548

27.203.610

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-39.902.745 152.892 0 0

-30.427.299 2.759.910 0 0

-181.161 0 445.562

-134.465 0 -2.821.111 -39.485.451

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-30.622.965

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.000.000 -7.349.233

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

50

0 -5.127.448 1.650.767

-5.127.448

-43.268.232

-8.546.803

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstelling Rivas Zorggroep behoort tot het gelijknamige concern "Rivas Zorggroep". De jaarrekening van de zorginstelling is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het concern Rivas Zorggroep te Gorinchem.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Inhaalindex 2012 AWBZ-zorg Vooruitlopende op de verandering in de regelgeving heeft Rivas Zorggroep in 2012 besloten om de inhaalindex 2012, die in de tarieven van 2013 worden verwerkt, in het verslagjaar 2012 als opbrengst mee te nemen. In 2012 mag dit nog op vrijwillige basis, vanaf 2013 is dit verplicht. Deze wijziging houdt in dat ook de inhaalindex 2011 conform de inhaalindex 2012 moet worden verwerkt. Met andere woorden het resultaat van 2011 en derhalve het eigen vermogen moet worden aangepast met de inhaalindex 2011. Cumulatief verandert er niets, het totale resultaat van 2011 en 2012 blijft hetzelfde maar de verdeling is anders. Op basis van het bovenstaande wordt de geconsolideerde resultatenrekening als volgt: 2012

2011

Totaal opbrengsten geconsolideerde resultatenrekening

€

253.341.114

€

233.852.000

Inhaalindex 2011 Verpleeghuizen Inhaalindex 2011 Verzorgingshuizen

€ € €

-888.089 -173.814 -1.061.903

€ € €

888.089 173.814 1.061.903

Gecorrigeerde opbrengsten geconsolideerde resultatenrekening €

252.279.211

€

234.913.903

Totaal bedrijfslasten inclusief financiële baten en lasten

€

246.231.700

€

229.491.303

Gecorrigeerd resultaat 2012 resp. 2011

€

6.047.511

€

5.422.600

Resultaat conform gepubliceerde resultatenrekening

€

7.109.414

€

4.360.697

€

2012 38.621.397

€ € € €

38.621.397 6.047.511 -123.500 44.545.409

€ € €

2011 37.559.494 1.061.903 38.621.397

De gevolgen voor het eigen vermogen zijn als volgt Eigen vermogen conform jaarrekening Correctie naar aanleiding van inhaalindex 2011 Eigen vermogen per 1-1-2012 resp. 31-12-2011 Gecorrigeerd resultaat 2012 Mutatie eigen vermogen opheffing Besloten Vennootschappen Eigen vermogen per 31-12-2012

Vergelijking met voorgaand jaar Wanneer vergelijkende cijfers zijn aangepast is dit expliciet aangegeven in de betreffende sectie. Deze aanpassingen dienen ter verbetering van de vergelijkbaarheid. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Rivas Zorggroep, haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin Rivas Zorggroep een meerderheidsbelang heeft of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Nieuw verworven deelneming worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

51

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. In de toelichting op de balans is bij de Financiële Vaste Activa een volledig overzicht opgenomen van de instellingen en bedrijven die onderdeel uitmaken van de consolidatie. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelneming toegelicht in de toelichting op de Financiële Vaste Activa, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen de groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Wijziging bekostiging kapitaalslasten en overgangsregime Rivas Zorggroep beschikt over vastgoed, waar onder andere zorg wordt verleend, waarop aanspraak bestaat volgens artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2012 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangsregime van 6 jaar (2012 tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van de overheid inzake de hervorming van de langdurige zorg, kan er sprake zijn van indicaties die kunnen duiden op een mogelijk duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Rivas Zorggroep overeenkomstig aan RJ121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. Het overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oud- en nieuwbouwproblematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van voormalige materiële en immateriële vaste activa door versnelde afschrijving van resterende boekwaarde van zogenaamde "spookpanden". Dit laatste is alleen nog mogelijk in 2011. Dit overgangsregime is in juli 2011 uitgewerkt in de beleidsregels van het NZA. In het boekjaar 2011 heeft Rivas Zorggroep gebruik gemaakt van de aanvullende beleidsregels voor de bij Rivas Zorggroep aanwezige sloop- en spookpanden. Rivas Zorggroep heeft in het verslagjaar de consequenties van de invoering van de bekostigingssystematiek geanalyseerd en doorgerekend. Op basis van deze analyses heeft Rivas Zorggroep geconcludeerd dat een expliciete waardevermindering niet van toepassing is. Belangrijke uitgangspunten voor de vaststelling om niet tot een waardevermindering over te gaan, zijn: • Rivas Zorggroep heeft in het verleden optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om versnelde afschrijving toe te passen op de panden waar conform artikel 6 van de AWBZ zorg wordt verleend. De gemiddelde afschrijvingstermijn bedraagt bij Rivas Zorggroep al gemiddeld 40 jaar. • Rivas Zorggroep heeft in de laatste jaren actief gebouwd conform het Kleinschalig Wonen principe. Door deze wijze van bouwen zijn deze panden voor meerdere activiteiten bruikbaar en is de opbrengstwaarde vergroot. • In de huidige samenstelling van de gebouwen wordt in de komende jaren een positief resultaat behaald op de nieuwe bekostigingssystematiek. • Bij nagenoeg alle panden is de grondwaarde niet geactualiseerd naar de werkelijke waarde, hierdoor is er sprake van een stille reserve. • Bij de nieuw gebouwde c.q. de nog te realiseren nieuwbouw locaties wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de locatie simpel voor andere doeleinden is te benutten c.q. te verkopen. • Voor de ver-/nieuwbouw die momenteel plaatsvindt van het Beatrixziekenhuis, maakt Rivas gebruik van de nog bestaande financieringsregeling via trekkingsrechten. • De huidige nog in eigendom zijnde overige panden van waaruit andere activiteiten worden gevoerd, zijn niet belast met enigerlei krediet en de huidige boekwaarde ligt ver onder de reële waarde. Dit ondanks de huidige crisis op de kantoormarkt.

52

Wijziging bekostiging Ziekenhuiszorg / Onzekerheden omzetverantwoording 2012 In 2012 zijn de ziekenhuizen overgegaan van budgetbekostiging op de volledige variabele prestatiebekostiging. Gelijktijdig is een nieuwe DBC-productstructuur in 2012 ingevoerd. Sectorbreed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, dat in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. In februari 2013 is door een betrokken landelijke partijen een Handreiking Omzetverantwoording opgesteld. Deze is door de NZa in een circulaire vastgelegd en is leidend geweest voor onze omzetverantwoording 2012 van het Beatrixziekenhuis in deze jaarrekening. Transitiemodel De overgang van budgetbekostiging naar volledige variabele prestatiebekostiging brengt voor de instellingen systeemrisico's met zich mee. Met het door de NZa vastgestelde transitiemodel worden de systeemrisico's van deze overgang deels ondervangen. Per ziekenhuis wordt een transitiebedrag vastgesteld op basis van het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DBC-omzet (prestatiebekostiging) in 2012. Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012. In de loop van 2013 vindt de voorlopige vaststelling plaats, pas in 2014 zal de definitieve vaststelling van het transitiebedrag plaatsvinden. Geïdentificeerde risico's en onzekerheden Vanuit bovenstaande veranderingen zijn diverse risico's en onzekerheden geïdentificeerd. De belangrijkste voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in de jaarverantwoording 2012 is omgegaan betreffen (naast de onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen) de volgende aspecten: Zorgcontractering Door Rivas Zorggroep zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie van deze contractafspraken op basis van een prognosemodel. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de opbrengstverantwoording 2012 zoals opgenomen in de jaarrekening. Correctie op gefactureerde DBC's / DBC-zorgproducten Voor de jaarrekening wordt jaarlijks een inschatting gemaakt in welke mate nog correcties op de opbrengst aan de orde zijn vanuit de materiële controles door de verzekeraars. Wij hebben een analyse opgesteld waarbij in kaart is gebracht ten aanzien van welke DBC's resp. DBC-zorgproducten en OVP's mogelijk risico's worden gelopen. Er is enerzijds een nadere analyse uitgevoerd op de als door de zorgverzekeraars uitgevoerde materiële en overige controles over de gefactureerde DBC's resp. DBC-zorgroducten en OVP's in 2012 en voorgaande jaren. Anderzijds zijn de bevindingen uit het interne controleplan naar de kwaliteit van registratie en facturatie geanalyseerd. Als gevolg hiervan is een onzekerheid bepaald als nuancering op de omzet conform de Handreiking en deze heeft geleid tot een verlaging van de omzet van 1,59% in de bepaling van de omzetverantwoording 2012. De impact van eventuele onjuistheden op de in de jaarrekening verantwoorde omzet, het resultaat en eigen vermogen is dus (voor zover van toepassing) beperkt door contractoverschrijdingen van plafondafspraken respectievelijk aanneemsommen en de werking van het transitiebudget voor het oude A-segmentdeel. Wel kan er sprake zijn van verschuivingen bij de definitieve vaststelling tussen transitiebudget en verantwoorde omzet A-segment op basis van de afwikkeling van facturatie en eventuele correcties dan wel toerekening van de omzet van 2012 respectievelijk 2013. Segmentering productie Toewijzing van DBC-zorgproducten aan de segmenten A, B-oud en B-nieuw vindt plaats op basis van door NZa vastgestelde tabellen. Ten aanzien van de toewijzing van afgesloten en gefactureerde producten aan de segmenten is de 'kruisjes-tabel' van NZa gevolgd. Definitie FB Parameters Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid voer de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop instellingen nieuwe definities van NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie als inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen. Rivas Zorggroep heeft de effecten voor de definitiewijziging bepaald voor de bepaling van het schaduwbudget en de facturatie van DBC-zorgproducten en verpleegdagen en deze gecorrigeerd in de bepaling van de opbrengstverantwoording 2012. Bepaling onderhanden werk en prognosemodel Ten aanzien van de toerekening naar jaargang en de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de uiteindelijke zorgproducten ultimo 2012 nog niet zeker zijn, is voor de afloop van 2013 een inschatting gemaakt met behulp van een prognosemodel. Deze inschatting is gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. Dit betreft een waarde van € 10,4 mln. Van dit bedrag is, in de periode voorafgaand aan het opmaken van de jaarrekening, al bijna 98% definitief vastgesteld. Op de omzet, en dus ook indirect op de waardering van het onderhanden werk, zijn correcties in mindering gebracht uit hoofde van registratieonzekerheden ( € 1,2 mln) en overschrijding van contractafspraken (€ 2,1 mln).

53

Bepaling schaduwbudget en dekking Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling resp. de nacalculatie van het schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervoor door NZa en zorgverzekeraars, hebben in 2012 geleid tot onzekerheid over de vaststelling van de omzet. De zorgverzekeraars hebben zicht nog niet willen uitspreken over het in de jaarrekening opgenomen transitiebedrag. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen het schaduwbudget en gefactureerde omzet de compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. NZa heeft via de Handreiking Omzetverantwoording 2012 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van het schaduwbudget. Uiteraard blijven hier vrijheidsgraden en interpretatie vraagstukken bestaan. Rivas Zorggroep heeft bij de bepaling van het schaduwbudget de stappen uit de Handreiking doorlopen en daarbij de volgende keuzes gemaakt: De toewijzing van de DBC-zorgproducten van de segmenten A (incl. B-nieuw) en B-oud heeft plaatsgevonden op basis van de door NZa vastgestelde tabellen. Op basis van diagnoses en de gerealiseerde verhouding van A en Bsegment per specialisme zijn FB parameters, geregistreerd in 2012, gekoppeld aan nog niet gefactureerde DBCzorgproducten en toegewezen aan de segmenten (betreft vervolg DBC's die nog niet zijn gefactureerd). Gezien de omvang van de reeds gesloten en gefactureerde DBC's en het beperkt aantal 'onbekende' FB-parameters, is hiervan een betrouwbare prognose te geven. Conclusie De Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep heeft naar beste weten schatting opgesteld, maar constateerde dat het risico van de omzetbepaling door de landelijke situatie inherent voor 2012 een hoger risico kent dan normaal, hetgeen kan leiden tot bijstellingen van de omzet in 2013 of 2014 met mogelijke nagekomen baten en lasten en/of verschuivingen in omzetcategorieën tot gevolg. Dit geldt temeer daar zorgverzekeraars en NZa niet reeds voor de vaststelling van de jaarrekening 2012 zekerheid kunnen geven over het transitiebedrag, hetgeen mede impact heeft op de transitiebekostiging zoals verwerkt in deze jaarrekening. De definitieve vaststelling van de transitiebekostiging zal, conform de landelijke procedure, eerst in 2014 plaatsvinden, na een voorlopige vaststelling in 2013. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Algemeen In samenhang met de nieuwe bekostigingssystematiek en de bijbehorende overgangsregeling heeft Rivas Zorggroep in 2011 een aanvraag ingediend inzake de compensatieregeling BR-CA-493. Het betreft hier een drietal spookpanden. Deze zijn reeds vervangen door nieuwbouw. Ook zijn "oude plankosten" van een tweetal verpleeghuizen, door het afwijzen van de aanvraag Bouwimpuls AWBZ, op basis van beschikking met goedkeuring opgenomen in de compensatieregeling Dientengevolge zijn de nog als financiële activa gerubriceerde items, voor zover deze relatie hebben met een onroerend goed, geherrubriceerd naar de materiële vast activa. De nog resterende financiële activa hebben betrekking op andere entiteiten en de gelden die geclaimd zijn via de compensatieregeling. Gedurende het verslagjaar zijn de aanvragen inzake de spookpanden gehonoreerd. Deze honorering wordt in 6 termijnen in de budgetten verrekend. De aanvraag inzake de "oude plankosten" zijn afgewezen. Afschrijvingen en gebruiksduur De tot en met 2011 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven, naar de mening van de Raad van Bestuur en met in acht nemen van bovenstaande uitgangspunten voor vaststelling om niet tot een waardevermindering over te gaan, geen aanpassing. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

54

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Deze incourantheid is van toepassing op de voorraad Zorghulpmiddelen, specifiek voor de duurdere en aan slijtage onderworpen artikelen, zoals tilliften en hoog-laagbeden. Hierop wordt een jaarlijkse afschrijving toegepast van 20%. Voor de overige op voorraad zijnde artikelen wordt uitgegaan van een ijzeren voorraad. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten In het verslagjaar heeft Rivas Zorggroep, in nauw overleg met de accountant, besloten de systematiek van de waardering van het onderhanden werk aan te passen. Vanaf 2012 worden de niet gesloten DBC'S / DBC-zorgproducten gewaardeerd tegen de laatst bekende kostprijs. De gesloten, maar nog niet gefactureerde DBC's / DBC-zorgproducten worden gewaardeerd tegen 100% van de verwachte opbrengstwaarde. Van de niet gekoppelde verrichten wordt verwacht dat deze geen extra opbrengsten genereren. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is bepaald door een individuele beoordeling van alle openstaande vorderingen. Indien een vordering meer dan 6 maanden openstaat wordt deze als verwacht oninbaar getypeerd en volledig voorzien. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden, alsmede kortlopende leningen, bij de banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening Groot onderhoud Binnen de geconsolideerde stichtingen berust de verplichting, conform afspraken en regelingen die gelden voor woningbouwcoöperaties, om een voorziening groot onderhoud aan te houden. De voorziening voor de geëxploiteerde woningen wordt aangevuld met een vast percentage van de berekende huur. De werkelijke kosten worden ten laste gebracht van de voorziening. Voor wat betreft de voorziening ten behoeve van de tijdelijke woonvoorziening De Wieken in Papendrecht gelden separate afspraken binnen de regelgeving voor de AWBZ. Voorziening Wachtgelders Deze voorziening is bepaald op basis van de aangegane verplichtingen ten opzichte van op wachtgeld staande medewerkers en is gewaardeerd op de nominale waarde. Op basis van een elke jaar gemaakte berekening is vastgesteld dat de voorziening toereikend is. Deze voorziening is einde boekjaar nihil. Een nieuwe voorziening wordt niet verwacht. Voorziening WGA Deze voorziening dient ter dekking van de financiële risico's die ontstaan indien een werknemer langdurig ziek blijkt te zijn en te blijven. Gedurende het eerste jaar moet 100% van het gemiddeld laatst verdiende loon worden doorbetaald en gedurende het tweede jaar is dit 70%. Deze jaren komen de kosten, met uitzondering van de zogenaamde "vangnet-situaties", voor rekening van de werkgever. Afhankelijk van de CAO, die van toepassing is, kan het zijn dat het tweede jaar nog moet worden aangevuld tot 100%. Deze voorziening dient ter dekking van deze eventuele aanvulling.

55

Voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren PLB-uren aan een specifieke groep personeel op grond van de huidige CAO Ziekenhuizen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en de vertrekkans van het personeel. Voorziening Dienst-jubileum Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren jubileumgratificaties aan het personeel op grond van de huidige personeelsregelingen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en de vertrekkans van het personeel. Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Rivas Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Rivas Zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan 50% door de werkgever wordt betaald en de andere 50% door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Rivas Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Rivas Zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Maatschappelijke dienstverlening - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Kraamzorg - Overig niet zorggerelateerd Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfsegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van de indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: - Indirecte personeelskosten Deze verdeling is afhankelijk van de afdeling waarop de personeelskosten van toepassing zijn. - Indirecte kosten Deze verdeling vindt plaats op basis van het gegenereerde budget in het verslagjaar, de kosten van het direct materieel verbruik of de directe personele bezetting.

56

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Goodwill Vooruitbetalingen op immateriële activa

0 0 0 39.600 0

0 0 0 52.800 0

Totaal immateriële vaste activa

39.600

52.800

2012 €

2011 €

52.800 0 0 -13.200 0 0 0

66.000 0 0 -13.200 0 0 0

39.600

52.800

132.000 0 92.400

132.000 0 79.200

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

124.757.631 18.012.577 18.816.310 19.610.269 0

101.967.848 16.442.597 19.842.528 15.172.406 0

Totaal materiële vaste activa

181.196.787

153.425.379

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Bij: overheveling activa van FVA Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

153.425.379 39.902.745 0 467.331 -12.445.775 0 0 -152.892

136.387.765 30.427.299 0 1.865.309 -12.495.084 0 -2.745.572 -14.338

Boekwaarde per 31 december

181.196.787

153.425.379

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

256.397.041 0 -75.200.254

238.488.945 0 -85.063.566

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

57

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige, WTZi-meldingsplichtige, WMG-gefinancierde en niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Aanloopkosten Leningkosten Overige effecten Overige vorderingen - Lening u/g - Te verrekenen afschrijving met betrekking tot buitengebruik gestelde MVA - Rente egalisatie

476.854 0 28.570 103.172 0

295.693 0 30.180 109.333 0

0 2.179.126 12.604

0 3.082.284 14.568

Totaal financiële vaste activa

2.800.326

3.532.058

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

3.532.058

Bij / Af: kapitaalstorting / -ontvangsten Bij / Af: verstrekte of terugontvangen lening Bij: vordering op deelneming Bij/Af: te verrekenen afschrijvingen Bij/Af: Overheveling activa naar MVA Af: waardeverminderingen

181.161 0 0 -435.827 -467.331 -9.735

Boekwaarde per 31 december 2012

2.800.326

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Rivas Holding BV Lease Zorg Gorinchem 2001 BV Lease Zorg Gorinchem 2002 BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV

18.000 18.000 18.151 18.000 18.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100% 100% 100% 100% 100%

8.751 21.871 25.623 35.198 35.491

-1.191 79 80 80 81

114.958 688.103 0 -2.283 63.462

5.332 2.464 0 -24 46.935

-152.361 -1.260.580 163.564 261.274 557.007 646.509

-647 -74.891 -4.630 27.504 60.936 29.292

Zeggenschapsbelangen: St. Aanleunwoningen Steijndeld St. Beheer Beaxtrixziekenhuis Gorinchem St. Derdengelden Elke Zorg bv Rivas Wonen St. De Stolpe Markt Belangen samen met dochtermaatschappijen: Rivas Parko BV Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) CV Zorg Lease Gorinchem 2001 CV Zorg Lease Gorinchem 2002 CV Zorg Lease Gorinchem 2003 CV Zorg Lease Gorinchem 2004 Niet geconsolideerde instellingen en bedrijven Kapitaalsbelang, maar geen Zeggenschapsbelang MediRisk Maatschap Neurologie 58

18.000 18.000 571.749 1.451.267 2.768.302 1.732.106

100% 100% 100% 100% 100% 100%

410.854 66.000

2% 50%

Toelichting:

€

In het verslagjaar zijn onderstaande rechtspersonenen gestaakt en daardoor onze deelneming vervallen: Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: - Lease Gezondheidszorg Gorinchem BV - Lease Gezondheidszorg Gorinchem 2 BV - Lease Gezondheidszorg Gorinchem 3 1999 BV - Lease Zorg Gorinchem 2000 BV Belangen samen met dochtermaatschappijen: - CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem - CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 2 - CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 3 - CV Zorg Lease Gorinchem 2000 Rente egalisatierekening De rente egalisatierekening is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rente van de annuïteitenlening en een vaste budgetrente per jaar. Vanaf 1 januari 2000 worden de werkelijke kosten in de resultatenrekening opgenomen. Deze investering heeft betrekking op de financiering van het regiokantoor in Hardinxveld-Giessendam. Boekwaarde 31 december 2011 Af: afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2012

14.568 -1.964 12.604

MediRisk Sinds 1992 neemt Rivas Zorggroep deel in een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht voor het verzekeren van het wettelijk aansprakelijkheidsrisico bij medische ingrepen. Deze maatschappij, MediRisk genaamd, wordt gevormd door een groot aantal ziekenhuizen die ieder deelnemen in het risicodragend kapitaal. In het verslagjaar heeft een bijstorting in de deelneming van het risicodragen kapitaal plaatsgevonden. Boekwaarde per 31 december 2011 Mutatie deelneming in risicodragend kapitaal Boekwaarde per 31 december 2012

229.693 181.161 410.854

Maatschap Neurologie De deelneming van de Rivas Zorggroep in de maatschap Neurologie bedraagt 50,0% De eerdere kapitaalstorting in de maatschap is betaald als goodwill ten behoeve van de betreffende specialisten. Boekwaarde per 31 december 2011 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2012

66.000 0 0 66.000

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: - Voorraad Hotelfunctie - Voorraad Technische dienst - Voorraad Overig Totaal voorraden Toelichting:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

492.905 0 728.963

491.083 0 972.213

0 106.105 40.265

0 130.500 40.297

1.368.238

1.634.092 €

Voorraad Hulpmiddelen Hierin opgenomen is de voorraad van de afdeling Zorghulpmiddelen, welke vooral betrekking heeft op matrassen, tilliften en bedden. De afschrijving vindt plaats op basis van 20% per jaar. In het verslagjaar heeft hierop een afschrijving plaatsgevonden van: Sinds 2011 worden de kapitaal-intensieve artikelen geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar. 59

-243.250

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Onderhanden projecten DBC's / Honorarium Specialisten Af: ontvangen voorschotten tbv OHW Af: voorziening onderhanden projecten

3.916.080 4.473.411 4.099.541 -8.988.408 0

4.930.600 3.450.112 3.755.833 -8.988.408 0

3.500.624

3.148.137

Totaal onderhanden projecten Toelichting:

Waardering Onderhanden Werk In nauw overleg met de accountant is besloten om de waardebepaling van de onderhanden projecten uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten, mede gezien de gewijzigde bekostiging van de ziekenhuiszorg, aan te passen. In het verslagjaar is de waardebepaling van de niet gesloten DBC's en DBC-zorgproducten gebaseerd op de kostprijssystematiek. De waardebepaling van de gesloten, maar nog niet gefaktureerde, DBC's en DBC-zorgproducten is gelijk gebleven.

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven:

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

VGZ (Univé, VGZ, IZA, Trias) Delta Lloyd Groep Agis / Achmea Menzis Multizorg geen Totaal (onderhanden projecten)

Af: verwerkte verliezen €

€

Af: ontvangen voorschotten €

Saldo per 31-dec-2012

7.352.954 1.296.037 2.851.781 503.558 479.958 4.744

0 0 0 0 0 0

6.957.978 701.500 1.328.930 0 0 0

394.976 594.537 1.522.851 503.558 479.958 4.744

12.489.032

0

8.988.408

3.500.624

€

Toelichting: Ontvangen voorschot Ziektekostenverzekeraars In verband met de invoering van de DBC-financiering binnen de ziekenhuiszorg, is in de jaren 2005-2006 vertraging opgetreden in de facturatie. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen hebben de ziektekostenverzekeraars voorschotten verstrekt.

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2.548.009

-12.399.701

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Verrekening tussen jaren Nog te ontvangen index boekjaar

86.310 306.811 -2.941.130 0

-148.557 -59.180 2.941.130 0

0 0 0

748.383

7.653.842 -62.247 247.631 0 748.383

Subtotaal mutatie boekjaar

-2.548.009

2.733.392

7.653.842

748.383

8.587.609

0

-9.666.309

7.653.842

748.383

-1.264.084

31-dec-12 €

31-dec-11 €

7.935.215 -9.199.299 -1.264.084

989.901 -10.841.593 -9.851.692

Saldo per 1 januari

Saldo per 31 december

2012 €

2013 €

-9.851.692 7.653.842

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

60

totaal €

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (AWBZ excl. GGZ)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Af: correctie voorgaande jaren Overige correctie Subtotaal financieringsverschil

2012 €

2011 €

133.593.374 -125.853.211 0 -86.310 -11

115.557.113 -115.699.874 0 -277.914 12.845

7.653.842

-407.830

Toelichting: De ontvangen voorschotten over het boekjaar zijn nog op basis van de produktieafspraken en heeft nog geen correctie op plaatsgevonden van de aan het einde van het jaar afgesproken herschikkingen.

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (cure)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: Correctie wettelijke budget voorgaande jaren

2012 €

2011 €

61.780 148.557

47.630.110 -973.869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.338 0 0 0 0 0

-51.698.605 0

0

-11.991.871

7.653.842

-12.399.701

2012 €

2011 €

48.751.880 23.000.129 25.062.507

0 0 0

689.244

0

31-dec-12 €

31-dec-11 €

654.782 0 654.782

0 0 0

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Verpleeg- en verzorgingsgelden Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging Gedeclareerde DBC-omzet Gedeclareerde DOT-omzet Honoraria medisch-specialistische hulp Vergoedingen voor klinische en poliklinische verrichtingen Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget) Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Andere vergoedingen Overige mutaties Subtotaal financieringsverschil Totaal financieringsverschil

-913.165 0 1.000.794 14.274 0 -6.999.998 0 0 0 0 -51.412

7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van transitieregeling

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2012 95% 2013 70%

€ €

654.782 482.471

61

Toelichting: De Nza vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat de instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wort aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medische specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

8. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet (incl. DBC's / DBC-zorgproducten) Overige vorderingen: - Vordering CVZ - Overig Vooruitbetaalde bedragen: - Overig Nog te ontvangen bedragen: - Overig - Werknemersregelingen

25.552.623 0 0 22.772.890

14.749.958 0 0 15.193.800

1.113.567 88.191

1.113.567 91.229

962.835

1.089.939

1.759.892 304.824

1.649.002 306.286

Totaal overige vorderingen

52.554.823

34.193.782

Toelichting:

€

Debiteuren De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt:

814.119

Vordering CVZ Al enige jaren bestaat er een interpretatie verschil met het CVZ (College van Zorgverzekeringen) over de afwikkeling van toegezegde middelen inzake achterstallig onderhoud voor de Woonzorg-complexen. Afwikkeling van deze vordering vindt op korte termijn plaats.

9. Effecten De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

0

0

De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen

2.071.236 45.778

20.705.748 28.660

Totaal liquide middelen

2.117.014

20.734.408

NVT Totaal effecten

10. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

62

PASSIVA 11. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

31-dec-12 €

31-dec-11 €

741.412 44.239.316 -435.320 44.545.408

741.412 37.755.387 -937.305 37.559.494

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

741.412

0

0

741.412

741.412

0

0

741.412

Saldo per 1-jan-2012 €




Reserve aanvaardbare kosten: Verpleeghuiszorg - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove Verzorgingshuiszorg - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt Ziekenhuiszorg Zorg Thuis

0 4.620.770 2.556.750 10.798.544 0 289.572 795.733 104.279 2.397.771 1.673.117 9.026.168 10.596.313

4.194.976 0 0 0 1.602.992 0 0 0 0 46.935 2.061.356 308.465

17.976.064 -4.620.770 -2.556.750 -10.798.544 5.202.955 -289.572 -795.733 -104.279 -2.397.771 -1.615.599 0 0

22.171.039 0 0 0 6.805.947 0 0 0 0 104.453 11.087.524 10.904.779

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Egalisatie afschrijvingen AWBZ Basispakket gebonden vermogen Exploitatiesaldo maatschappelijke diensten

-3.997.041 5.945 425.195 -1.537.730

-1.470.782 0 0 -260.015

0 0 0 0

-5.467.822 5.945 425.195 -1.797.744

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

37.755.387

6.483.929

0

44.239.316





688.103 114.958 -2.283 -9.249 -170.361 -1.278.580 169.532

2.464 5.332 -24 -1.191 -647 -74.891 113.422

0 0 0 0 0 0 -123.500

690.567 120.290 -2.308 -10.440 -171.007 -1.353.470 159.453

Bestemmingsreserves: Vrij vermogen Reserve exploitatie Kraamzorg Reserve exploitatie Particuliere appartementen Bannehof

190.770 -275.056 -365.140

467.340 50.796 62.884

0 0 0

658.110 -224.260 -302.256

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

-937.305

625.485

-123.500

-435.320

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Eigen vermogen Stg Beheer Beatrixziekenhuis Algemene reserve Stg Aanleunwoningen Steijndeld Reserve exploitatie Stg Rivas Wonen Reserve exploitatie Rivas Holding BV Reserve exploitatie Rivas Parko BV Reserve exploitatie Elke Zorg BV Reserve exploitatie CV Lease & BV Lease

63

Toelichting:

€

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Bestemmingsreserve: Egalisatie afschrijvingen instandhouding De egalistierekening afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen is, als gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten. Saldo per 1 januari 2012 Mutatie Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

5.945 0 0 5.945

AWBZ Basispakket gebonden vermogen Dit vermogen is ontstaan door fusies die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met plaatselijke kruisverenigingen. Dit vermogen mag, gezien de oorsprong, niet vrij worden besteed. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

425.195 0 425.195

Te verrekenen exploitatiesaldo Maatschappelijke diensten Deze reserve heeft een zelfde werking als de reserve aanvaardbare kosten bij andere zorgvormen. In deze reserve zijn het Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondheidszorg opgenomen. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-1.537.730 -260.015 -1.797.744

Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen Algemene reserves: Eigen vermogen Stichting Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem Dit eigen vermogen wordt opgebouwd uit de exploitatieresultaten van genoemde stichting. Conform de statuten wordt het resultaat ten laste c.q. ten gunste van het eigen vermogen geboekt. Overeenkomstig is het volgende restultaat hierin verwerkt: Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

688.103 2.464 690.567

Algemene reserve Aanleunwoningen Steijndeld Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de aanleunwoningen vanaf de oprichting. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

114.958 5.332 120.290

Reserve Exploitatie saldo Stichting Rivas Wonen Na de oprichting hebben nog geen activiteiten in deze stichting plaatsgevonden. Het resultaat wordt daardoor bepaald door de vaste kosten voor het handhaven van deze stichting. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-2.283 -24 -2.308

Reserve Exploitatie saldo Rivas Holding Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de overkoepelende particuliere initiatieven van de Rivas Zorggroep. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-9.249 -1.191 -10.440

64

Toelichting (vervolg):

€

Reserve Exploitatie saldo Rivas Parko BV Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de parkeergarage aan de Banneweg te Gorinchem. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-170.361 -647 -171.007

Reserve Exploitatie saldo Elke Zorg BV Deze reserve is opgebouwd uit de resultaten van exploitatie van de Koffie- & Cadeau-corner in het Beatrixziekenhuis. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-1.278.580 -74.891 -1.353.470

Reserve Exploitatie saldo CV Lease en BV Lease Door het opheffen van een aantal lease-maatschappijen is het in het verleden behaalde resultaat van deze maatschappijen vrijgevallen ten behoeve van de exploitatie. De hieronder gepresenteerde bedragen zijn het eigen vermogen van de genoemde vennootschappen, gemuteerd met het over het verslagjaar behaalde resultaat. Saldo per 1 januari 2012 Vrijval resultaat opgeheven Lease-maatschappijen Resultaatbestemming CV-Lease Resultaatbestemming BV-Lease Saldo per 31 december 2012

169.532 -123.500 113.102 319 159.453

Bestemmingsreserve: Vrije vermogen Dit vrije vermogen is door een van de rechtsvoorgangers van Rivas Zorggroep opgebouwd uit exploitatieresultaten en de inbreng van het eigen vermogen van de gefuseerde kruisverenigingen. Door de directie is besloten een algemeen karakter aan dit vrije vermogen te geven. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

190.770 467.340 658.110

Reserve exploitatie Kraamzorg Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de de verleende kraamzorg door Rivas Zorggroep. Deze activiteiten zijn opgestart na het opheffen van Rivas Zorg-Vuldig BV. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-275.056 50.796 -224.260

Reserve exploitatie Particuliere appartementen Bannehof Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de particuliere verhuur vanaf de ingebruikname van de particuliere appartementen bij het Zorgcomplex De Bannehof. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-365.140 62.884 -302.256

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling Herwaardering materiële vaste activa Cumulatief effect van stelselwijzigingen Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de instelling

65

31-dec-2012 €

31-dec-2011 €

7.109.414

4.360.697

0 0 0

0 0 0

0

0

7.109.414

4.360.697

12. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:


Dotatie

Onttrekking

€

€


Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen: - Voorziening Groot Onderhoud - Voorziening tbv gebouw De Wieken - Voorziening WGA - Voorziening PLB - Voorziening Dienst-jubilea

0

0

0

0

26.984 270.359 703.011 300.000 1.103.012

0 0 0 0 60.719

-8.117 0 -40.619 0 0

18.867 270.359 662.392 300.000 1.163.731

Totaal voorzieningen

2.403.367

60.719

-48.736

2.415.349

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

470.993 1.944.356 845.372

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening groot onderhoud De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van de onderhoudskosten van gebouwen en installaties. Bij een van de mee-geconsolideerde stichting (aanleunwoningen) is een voorziening aanwezig. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

26.984 -8.117 18.867

Voorziening t.b.v. gebouw De Wieken De voorziening heeft als doelstelling het terug brengen van het terrein ijn zijn oorspronkelijke staat op het moment van afsluiten van de tijdelijke voorziening. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

270.359 0 270.359

Voorziening WGA Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening WGA gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt voor een periode, die in de CAO is vastgesteld, moeten worden nabetaald. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

703.011 -40.619 662.392

Voorziening PLB Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om een bepaalde groep medewerkers bij het bereiken van 55 jaar recht hebben op 200 uur extra PLB. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

300.000 0 300.000

Voorziening Dienst-jubileum In gevolge de richtlijn voor de jaarverslaggeving 271 Personeelsbeloning, is er een voorziening Dienst-jubileum gevormd. De mutatie op de voorziening wordt verwerkt via de exploitatierekening. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

1.103.012 60.719 1.163.731

66

13. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

81.557.150 0

80.268.794 0

Totaal langlopende schulden

81.557.150

80.268.794

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

85.397.133 9.000.000 7.349.233

90.524.580 0 5.127.448

Stand per 31 december

87.047.900

85.397.133

5.490.750

5.128.338

81.557.150

80.268.794


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

5.490.750 81.557.150 57.914.432

5.128.338 80.268.794 56.656.353

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.8 Overzicht Langlopende Schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

14. Schulden uit hoofde van honorariumplafond In €

Gedeclareerd aan Gedeclareerd via het ziekenhuis het lokaal collectief

Lokaal omzetplafond -/- gedeclareerd -/- mutatie Onderhanden projecten Saldo in balans (schuld)

530.710 -587.658 52.442 -4.506

17.059.319 -16.736.049 -353.594 -30.324

Totaal 2012

Totaal 2011

17.590.029 -17.323.707 -301.152 -34.830

0 0 0 0

Toelichting: Als de honorariumomzet van de vrijgevestigde specialisten in een ziekenhuis boven het door de Nza vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds en verrekend dit met de aan de instelling gelieerde medisch specialisten. Dit zogenaamde honorariumplanfond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel Vrijgestelde Mdisch Specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere regel Beheersmodel Vrijgesteld Medisch Spcialisten (NR/CU-207).

15. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

0

0

NVT Totaal

67

Toelichting: Bij de Rivas Zorggroep is geen sprake van een schuld inzake het Macrobeheersinstrument niet van toepassing.

16. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - Rente verplichtingen Nog te betalen kosten: - Honorarium Medisch Specialisten - Diversen Vooruitontvangen opbrengsten: - Diversen Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-12 €

31-dec-11 €

50.698.923 12.608.010 5.490.750 7.392.200 4.891.377 1.473.313 6.259.491 9.401.103

26.048.085 7.649.896 5.128.338 6.528.891 3.072.561 1.303.428 5.971.578 8.089.140

1.087.635

1.252.539

4.247.528 8.695.992

2.666.162 16.575.784

2.169.049

2.350.909

114.415.374

86.637.309

Toelichting: Schulden aan kredietinstellingen ING Vanaf 28-06-2010 is de ING de huisbankier van de Rivas Zorggroep. Stichting Rivas Zorggroep heeft einde verslagjaar de volgende kredietfaciliteiten bij de ING-bank: - Rekening Courant krediet - Mulitpurpose faciliteit (Ziekenhuis) - Mulitpurpose faciliteit (Waerthove) * - Mulitpurpose faciliteit (Lingesteijn) * - Euroflexlening - Euroflexlening - Euroflexlening

€

15.000.000 40.000.000 23.500.000 21.500.000 8.662.500 11.400.000 2.185.000

*) Deze faciliteiten zijn nog niet vrijgegeven c.q. uitgeboekt, in afwachting van hypotheekvestiging

De verstrekte zekerheden zijn: - Hypotheek van maximaal € 88.600.000 op de door de ING te financieren objecten, eventueel gezamenlijk voor zover overige partijen nog lopende borgingen of leningen hebben op betrokken objecten. Indien borgstelling wordt afgegeven door het Waarborgfonds van de Zorgsector (WfZ) voor financieringsdelen gelden de onderliggende activa niet langer als zekerheid en wordt (gedeeltelijk) royement verleend. - Negatieve pledge / pari passu en cross default verklaring. Vakantiedagen Hierin is vanaf het verslagjaar 2010 ook de reservering van de PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) opgenomen.

17. Financiële instrumenten Algemeen Rivas Zorggroep maakt in de normale bedrijfsuitvoering gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan risico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Rivas handelt niet in deze fiancieële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door de tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit vloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de betreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

68

Rente risico Voor financiële risico's wordt een risico mijdend treasurybeleid ingezet. Rente instrumenten zijn hier enerzijds dienstbaar aan doordat risico's van renteverhoging afgedekt worden, en anderzijds kunnen risico's geïntroduceerd worden vanuit open posities, die ontstaan doordat tegenover de afdekking geen daadwerkelijke financiering staat. De volgende voorwaarden zijn dan ook verbonden aan het gebruik van rente instrumenten: - Rente instrumenten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's. - Rente instrumenten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van beschikbaarheids- en rente risico's. - Speculatief handelen in rente instrumenten, zoals door middel van het aangaan van "open posities", zonder dat sprake is bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of rente risico's, is niet toegestaan. - Rente instrumenten worden alleen afgesloten bij banken met minimaal een internationale A-rating. - Alvorens met een bepaalde bank een rente derivaat aan te gaan, zullen de wederzijdse verplichten die daaruit voortkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract. - In voorstellen voor het afsluiten van rente instrumenten dient onder andere de noodzaak van gebruik en type rentederivaat gemotiveerd te worden. Risico-profiel van afgesloten hedge De afgesloten hedge past binnen het algemeen en specifiek risicomijdend beleid. De hedge is afgesloten voor afdekking van het renterisico op de structurele financiering van het verzorgingshuis "De Schutse" van totaal € 9.000.000. Op basis van de aanvraag is het via de hedge verkregen vaste rentepercentage van 4,62% (vast rente 3,62% + risicoopslag 1,0%) passend binnen verwachte exploitatie met daarin begrepen afschrijving. De renteswap heeft een onderliggende negatieve marktwaarde van € 1.349.786 en loopt tot 31-12-2031. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde hiervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij/Af: Nog uit te voeren over voorgaande jaren in rekenstaat Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen Het verloop is als volgt weer te geven : Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij/Af: Nog uit te voeren over voorgaande jaren in rekenstaat Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: correctie investeringen voorgaand jaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

2012 €

2011 €

35.322.846 -425.551 579.295 5.415.954 -22.621.496

36.933.630 0 686.966 4.622.029 -6.919.779

18.271.048

35.322.846

2012 € 4.854.804 542.967 89.603 1.467.751 0 -6.858.339

2011 € 5.537.347 0 72.200 1.443.846 -1.655.621 -542.968

96.786

4.854.804

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen De heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd:

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het A- als het B-segment Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Mutatie in de onderhanden projecten

69

2012 €

2011 €

68.367.722

0

654.782

0

36.648.454

0

Het macrobeheersinstrument (mbi) wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing Macrobeheersmodel Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg. Jaarlijks wordt door de NZa ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. VOor 2012 is het mbi-omzetplafond door NZa vastgesteld op € 16.634 miljoen (prijsniveau 2011). Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in de realisatie van het mib-omzetplafond over 2012. Rivas is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macorbeheersinstrument voorkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2012.

Verplichtingen Huurverplichtingen Rivas Zorggroep heeft voor panden in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden meerjarige huurovereenkomsten afgesloten voor een bedrag per jaar van:

€

1.211.827

Er is een meerjarige (mondelinge) huurovereenkomst aangegaan met Stichting Stolpe te Papendrecht, inzake de huur van het gebouw De Markt te Papendrecht, voor een bedrag per jaar van:

€

159.000

Pensioenvoorziening voormalig medewerkers GGD Als gevolg van de overname van de zorgverlening voor de jeugd van 4 tot 19 jaar van de GGD, zijn ook de betreffende medewerkers overgenomen van de GGD. Deze medewerkers vallen daardoor onder een andere CAO en binnen een ander pensioenfonds. In de afspraken, vastgelegd in een Sociaal Plan overdracht JGZ 4-19, is opgenomen dat Rivas de kosten voor de voorwaardelijke aanspraken, gekoppeld aan een collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenrechten tussen ABP en PfZW, voor zijn rekening neemt. Het is door het pensioenfonds PfZW niet mogelijk een kostencalculatie te maken voor inkoop van deze aanspaken, omdat deze pas in een later stadium onvoorwaardelijk zijn en de DNB nog een uitspraak moet doen over de collectieve waardeoveracht. Obligoverplichtingen In verband met de deelname aan het Waarborgfonds Zorg (WfZ) heeft Rivas Zorggroep een niet in de balans opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WfZ op haar garantieverplichting wordt aangesproken en haar vermogen onvoldoende zou blijken om aan deze verplichting te voldoen, Rivas Zorggroep een renteloze lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WfZ moet verstrekken. Verplichtingen uit hoofde van mogelijke toets door commissie Zorgverzekeraars Nederland Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet, zoals opgenomen in de jaarrekening, wordt in belangrijke mate gevormd door NZa circulaires en beleidsregels, waaronder NZa circulaire "Omzetverantwoording Medisch Specialistische Zorg 2012 (CI/13/9c), waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze commissie zijn de betrekken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vast6stellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012 verwerkt.

70

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA

Grond

€

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

3.827.368

96.167.291

0

3.588.322

26.013.383

6.506.718

0

1.868.253

14.041.584

0

144.254.527 0 50.981.491

238.620.945 0 85.142.766

0

2.488.334

32.504.120

52.800

8.019.445

1.339.034

63.663.171

0

1.720.070

11.971.800

6.506.718

93.273.037

153.478.179

13.200

0 0 0

0 0 121.101

7.161.937 0 2.505.303

0 0 0

0 0 173.237

2.692.812 0 1.060.900

13.916.277 0 0

23.771.026 0 3.873.742

75.365.425 0 12.458.975

- herrubricering activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

339.611 58.045

2.122.705 181.323

0 0

0 0

947.965 161.944

-16.845.161 0

-13.434.880 401.313

-35.462.680 0

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

-467.331 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-467.331 0 0

-467.331 0 0

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0

0 0 0 0

4.037 0 4.037 0

2.168.556 0 2.168.556 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9.572.756 0 9.570.557 2.199

0 0 0 0

11.745.349 0 11.743.150 2.199

22.461.980 0 22.309.087 152.892

13.200

0

160.465

7.065.347

0

-173.237

2.415.734

-2.928.884

6.526.224

27.758.208

132.000 0 92.400

8.019.445 0 0

4.162.942 0 2.663.444

103.750.708 0 33.022.191

0 0 0

3.588.322 0 2.041.489

20.081.404 0 5.693.871

3.577.834 0 0

143.312.655 0 43.513.395

256.529.041 0 75.292.654


39.600

8.019.445

1.499.498

70.728.517

0

1.546.833

14.387.533

3.577.834

99.799.260

181.236.387

Afschrijvingspercentage

10,0%

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

2,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

132.000

8.019.445

79.200

71

€

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZ 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Instandhouding Onderhanden gebouwen installaties Projecten

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

10.509.829

0

7.773.185

2.634.936

988.864

884.496

0

10.509.829 0 884.496

4.129.527

1.299.236

9.625.332

0

9.625.332

3.643.658

18.678.367 0 1.279.907

14.152.972 0 0

32.831.340 0 1.279.907


0 0

-11.420.564 0


0 0 0


Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

0

11.396.984 0 5.428.762

21.906.813 0 6.313.259

1.335.700

988.864

5.968.222

15.593.554

1.539.978 0 774.371

364.555 0 259.790

2.114.364 0 0

4.018.897 0 1.034.161

36.850.237 0 2.314.068

-11.420.564 0

0 0

0 0

-2.502.241 0

-2.502.241 0 0

-13.922.806 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

978.174 0 978.174 0

520.610 0 520.610 0

0 0 0 0

1.498.784 0 1.498.784 0

1.498.784 0 1.498.784 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

17.398.460

2.732.408

20.130.868

765.607

104.766

-387.877

482.495

20.613.364

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

29.188.196 0 2.164.404

2.732.408 0 0

31.920.604 0 2.164.404

8.334.989 0 3.925.724

2.478.880 0 1.038.415

600.986 0 0

11.414.856 0 4.964.139

43.335.460 0 7.128.542


27.023.793

2.732.408

29.756.201

4.409.265

1.440.466

600.986

6.450.717

36.206.918

5,0%

0,0%

10,0%

10,0%

0,0%

Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen


72

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZ 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Onderhanden Projecten €

Subtotaal WMG €


25.798.497

14.434

2.469.769

1.949.081

12.261.251

10.104

1.228.314

0

30.231.780 0 13.499.669

Boekwaarde per 1 januari 2012

13.537.246

4.330

1.241.455

1.949.081

16.732.112

2.657.851 0 2.694.358

0 0 2.887

868.484 0 615.574

3.879.159 0 0

7.405.493 0 3.312.819


0 0

0 0

0 0

-2.956.443 0

-2.956.443 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


974.084 0 961.514 12.570

0 0 0 0

87.987 0 87.987 0

0 0 0 0

1.062.071 0 1.049.501 12.570


-49.077

-2.887

252.910

922.715

1.123.661


27.482.264 0 13.994.095

14.434 0 12.990

3.250.266 0 1.755.901

2.871.796 0 0

33.618.759 0 15.762.986


13.488.169

1.443

1.494.365

2.871.796

17.855.773

10,0%

20,0%

20,0%

0,0%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen


73

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZ 5.1.6.5 Niet - WTZi/WMG Gefinancierde materieële vaste activa

Grond €

Terreinen voorzieningen €

641.429

Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

Vervoer middelen

Automatisering

Onderhanden Projecten € €

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

€

€

€

€

€

743.863

15.329.269

3.216.305

4.368.705

3.467.753

640.154

8.092.603

5.727.744

0

158.060

3.010.780

2.804.887

1.233.607

1.800.792

323.146

5.017.077

0

42.227.824 0 14.348.348

641.429

585.803

12.318.489

411.418

3.135.097

1.666.961

317.009

3.075.526

5.727.744

27.879.476


0 0 0

0 0 31.321

0 0 409.768

575.189 0 338.013

181.013 0 345.511

585.595 0 390.097

54.530 0 112.209

104.571 0 1.331.430

5.837.771 0 0

7.338.669 0 2.958.347


0 0

-339.611 -58.045

-2.122.705 -181.323

0 0

-947.965 -161.944

0 0

0 0

0 0

-1.738.270 0

-5.148.551 -401.313


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

74.195 0 74.195 0

0 0 0 0

2.962.899 0 2.962.899 0

426.132 0 426.132 0

679.298 0 679.298 0

37.702 0 36.592 1.111

3.975.549 0 3.838.536 137.013

0 0 0 0

8.155.775 0 8.017.652 138.124


0

-312.886

-2.351.149

237.176

-950.519

195.498

-58.789

-1.363.872

4.099.501

-505.040


641.429 0 0

330.057 0 57.140

13.206.564 0 3.239.224

828.595 0 180.001

3.175.620 0 991.042

3.374.050 0 1.511.590

656.982 0 398.763

4.221.625 0 2.509.971

9.827.245 0 0

36.262.167 0 8.887.731


641.429

272.917

9.967.340

648.594

2.184.579

1.862.459

258.219

1.711.654

9.827.245

27.374.436

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

0,0%

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012


74

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens

Investeringen

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

B10000002 M10010506 B10000004 B10009001 B10009002 B10012001 V10012004 V10010016 V10010010 V10010012 V10010014 V10012003

Uitbreiding en renovatie BZ BZH - Verb. Radiodiagnostiek Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove BZH Aanv, Hoog/laag Con ABH Verbouwing ALB - Wipmolen 24 Zorgapp, LEX - de Laak 3 Woongroepen JUP - 3 Woongr, kleinschalig SLE - 2 Groepswoningen SLE Verv, huisvesting TZ LvH&A

WTZi-trekking WTZi-trekking WTZi WTZi WTZi WTZi WTZI-instandh WTZi WTZi WTZi WTZi niet WZV/WTG

C10012001 C10012009 C10012011 C10012012 I1001xxxx I1001xxxx I1001xxxx I1001xxxx I10012023 I10011501 I10011502 I10011xxx I10012xxx O1001xxxx O1001xxxx O1001xxxx O10011500 M1001xxxx M1001xxxx M1001xxxx M10010502 M10011004 M10011006 M10011009 M10012014 M10012061 M10012063

BZH MIP Expert BZH NWB ICT-Ondersteuning BZH Excellera Software BZH T-Doc Registratiesysteem BZH NWB - Operatie Komplex BZH NWB - Radiologie BZH NWB - Poliklinieken BZH NWB - Functieafdelingen BZH GKCL Investering 2012 BZH NWB 2x Autoclaven BZH NWB Endoscopen wasmachines BZH Medisch Inventaris 2011 BZH Medisch Inventaris 2012 BZH NWB - Inrichting afdelingen BZH NWB - Meubilair BZH NWB - Overig BZH NWB Installaties Keuken BZH - Onderhoud Algemeen BZH - Onderhoud Energiegebouw BZH - Onderhoud Lingepoli BZH - Ren. Hang en Sluitwerk BZH Aanpassen Koelmachine MRI BZH Verv. Persluchtinstallatie BZH Keuren E-installaties BZH Verv Parkodex Med, Gassen BZH Ond,LBK-E2 en vergroten BZH NWB Aanpassing Noodstroom

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZi WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh

I10009423 I100110xx I10011013 I10012004 I10012xxx I10012041 M1001xxxx M1001xxxx M10012004 M10011055 M10011044 M10011053 M10010301 M10011051 M10011021 M10011057 M10012057 M10012055 M10012041 M10013012 M10012050 M10012018

SPH Kunstwerk WAA aanv VPH - Anti Decubitus Matrassen WAA Po-Spoeler Zorghotel TDW Verlaagde bedden PG GHS Investeringen 2012 LST EN-Motion Plus loopband VPH - Schilderen WHV - Dijkpaviljoen JLH Drinkwaterfiltratiesysteem VIJV Ingebr. Vlietzicht 6 ABH Aanpassingen Arbo LIFT DNK Verhuizing Dagbehandeling GHS - Antisliplaag 1e Verd LST Aanpassing Zusterflat LST Ombouw Kamers MER Omb. kant. naar Clientk. TDW Aanbrengen deurdrangers TDW Straatwerk WAA Aanp, Elektraverdeelkasten WAA Reiniging Terrasvlonder WAA Verv Monitor Camera WAE Real, Extra Clientk in ZT

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WTZi niet WZV/WTG WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh

75

t/m 2011 €

2012 €

5.937.719 355.140 513 106.644 75.478

1.418 3.785 5.660 3.645

807.169 11.622

156.214 188.963 152.388 0 30.637 57.885 27.749 288.866 53.537 84.038 11.287 1.406 4.627

14.144.084 8.888 194.501 7.094.485 5.831.565 36.300 1.060.000

16.160 23.807 34.636 12.776 623.354 121.956 430.357 191.518 210.337 1.483 2.254 100.383 523.168 81.963 174.035 306.746 11.006 7.075 90.283 517 21.349 8.362 290.317 33.155 1.674 4.908 7.948

75.499 5.944

532

8.466 456 10.600 7.863 105.168 876

17.349.395 364.028 5.790.514 4.695.226

5.978 42.001 9.060 45.585 188.467 12.144 10.313 9.451 11.283 12.195 1.580 4.017 7.454 -2.618 75 94 8.062 13.286

2.732.408 195.015 1.410.615 1.211.818 36.300

1.060.000 1.418 321.722 8.819 6.111 5.080

317.937 3.159 2.465 5.080

39.605

0

t/m 2012 ondergereed handen € €

16.160 23.807 34.636 180.319 10.845 347.781 114.468 210.337

252.771 381.955 80.831 106.780 52.176 299.872 0 92.998 0 105.387 19.649 291.723

12.776 1.250.205 111.111 94.198 77.049 157.697 191.216 0 141.213 31.769 125.140 282.319 7.075 50.822 517

37.782 1.674 4.908 7.948 39.605 75.499 5.944 5.978 37.240 10.170 0 12.144 18.779 9.451 11.739

4.761 9.060 35.947 188.467

22.795 7.863 106.748 4.893 7.454 -2.618 75 94 8.062 13.286

Investeringen

Projectgegevens

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

M10012062 M10011049 M10012020 M10012010 M10011039 M10012012 M10012064 O10010801 O10011005 O10011014 O10011033 O10012005 O10012015 O10012027 O10012030 V10010017

WAE Verb, Somatiek WHV Opknappen Nieuwe Maas WHV Opknappen Ruimtes WHV Verv, Brandmeldcentrale WIE Aanp Drinkwaterinstallatie WIE Afzuigunits ZHT Omb.2p Kamers naar 1p ASZ - Inrichting Zorghotel GHS Vervangen Vaatwassers GHS Kassa + Pinapparatuur GC WAA Vaatwasser WIE Schrob / Zuigmachines WHV NWB Meal on Wheels ABH Vervangen doeken zonwering WHV NWB Vario Cooking center ASZ - Zorghotel

WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG

I100110xx M1001xxxx M10011025 M10011028 M10011043 M10012001 M10012011 M10012019 M10012029 M10012030 M10012031 M10012032 M10012049 O10010041 O10011020 O10011021 O10011022 O10011023 O10011043 O10011047 O10012006 O10012016 O10012017

VZH - Bedden & Matrassen VZH - Schilderen SCH NWB Bewegwijziging STE Bewegingssensoren BAN Ventilatie Gangen BAN Drinkwaterfiltratiesysteem MKT Legionella Preventie MKT Verv Brandmeldinstallatie STE Verv Radioafsluiters STE Vervangen Zonwering MKT 2e Fase Verv Zonwering MKT Verv Dakventilatoren MKT Extra Ketel RSB - HSG BAN Verv Sanitair CLA Duomatic SCH NWB Invt. Keuken / GC SCH NWB werkwagens huishouding STE schrob-zuigmachine SCH NWB Inrichting SCH NWB Inrichting Meubilair MKT Kookunit KSW STE HHD Werkwagen CLA HHD Werkwagens

WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WTZi WTZi WTZi WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZi WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin

C10012010 I10012xxx I10008903 I10011026 O100120xx M10011052 M10012039 O10011025 O10011045 O10012033 V10010750 V10012001

SVC Initiele Kosten Meldbank ZHM - Investering 2012 Plan & Reg ZorgThuis ZHM - Investering 2011 TZ - Vervanging auto's ZHM Verbouwing Winkelpand ING Verv Dakbedek. + Kantlat BAT Aanpassing Kantoortuin ZHM Inrichting Winkel ASZ SVC - Sleutelkluizen PIE Vervangen dakbedekking BON Verv Verwarmingsketels

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

C10011022 M10011048 M10012013

BEE ICT en Meubilair VON Renovatie Dakbedekking VON Dagbehandeling

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

11.452 7.795

C10010014 C10011003 C10011008 C10011009 C10011011 C10011020 C10011021 C10011023 C10012002

ICT Caress - Zorgadministratie ICT - Vervanging SQL servers ICT Firewall / VPN ICT Software F-Mis Serv.Desk 1 ICT Licenties ICT Ontwik, MIS en Datawareh, ICT Unified Desktop Fase 2 ICT Software F-Mis Serv.Desk 2 ICT Digitaal personeelsdossier

WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

128.679 2.428 46.231

76

t/m 2011 €

2012 € 3.553

35.244

369.131 3.982 18.287 4.497

6.369

66.901

247.349

2.263 5.251 6.307 4.026 10.887 21.958 99.957

0 63.070 186.862

58.771 1.214 16.973 14.208 6.125 -6.699 429 10.557 34.875 282 21.201 -6.369 40.119 62.502 280 5.998 29.480 45.107 12.550 105.956 94 97.973 12.074 954 6.758

t/m 2012 ondergereed handen € € 3.553 35.244 58.771 1.214 16.973 14.208 6.125 362.432 3.982 18.716 4.497 10.557 34.875 282 21.201

40.119 86.503 5.998 276.829 45.107 12.550

105.956 94 97.973 12.074 954 6.758 2.263

54.819

13.110 125.789 8.626 4.519 4.723 10.996 303.009 -63.070 13.138 66.242

38.502 9.496

5.251 61.126 4.026 10.887 35.067 225.745 8.626 4.519 4.723 10.996 292.116 199.999 54.530 38.502 9.496

5.712 25.521 335

10.893

11.712

3.000 28.896

3.000 28.896 22.384

42.900 280

26.782 7.067 7.854

26.782 29.451 7.854

20.550 4.260 8.766

32.002 12.055 8.766 128.679

-2.464 31.926 -5.712

2.428 43.766 31.926 25.521 335

46.477 131.445

46.477 131.445

Investeringen

Projectgegevens

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

C10012003 C10012004 C10012005 C10012007 I10009003 I10009007 M10011046

ICT NWB Actieve Componenten ICT NWB Noodstroomvoorziening ICT Impl, Oracle EBS R12 ICT Routeplanning ICT Glasvezel i,s,m, KPN ICT Infosys. aanpassing BSN ICT Verb. Serverruimte SCH

WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG

C10010050 M10011023 M10011056 M10012044 O10012008 O10012009 O10012011 O10012012 O10012013 M10012002 M10012003

RCB - FED DOT / Grouper RSB Aansl. GBS Buitenlokaties MC1 Inr. Werkpl. Archiefruimte DIV Risico onderzoek 8 gebouwe RSB TD Meetapparatuur RSB LOG - BZH Verv Vuilpers RSB LOG Plakmachine Postkamer RSB HSB BZH Schrobmachine RSB HSB GHS Bakplaat GC MC1 Luchtbehandeling MC2 Luchtbehandeling

WMG-gefin niet WZV/WTG WTZI-instandh WTZI-instandh niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG

116.428

N10000002 M10011001 V10010015

Planontw,Nonnenveld BAN Vervangen Afzuigkappen BUU - Landgoed private zorg


4.346.103

B10000004

Nieuwbouw de Schutse Kon.Emmalaan, Brandschade Diversen

WTZi niet WZV/WTG

Elke Zorg bv Kassasysteem Cadeau-corner

niet WZV/WTG

Totaal

t/m 2011 €

21.935 155.134 484.674

8.620

14.794

551 1.012 49.075 15.173 3.689 2.975 4.521 19.749 2.630 2.838 5.990 785 785 4.546.109 12.860 2.187

165.503 15.173 12.309 2.975 4.521 19.749 2.630 2.838 5.990 785 785 8.892.212 12.860 16.982

386.016 -3.708 -6.409

386.016 -3.708 -6.409

5.547 15.172.406

77

2012 € 283.574 46.872 626.324 9.718

t/m 2012 ondergereed handen € € 283.574 46.872 626.324 9.718 21.935 155.685 485.685

5.547 39.900.543

35.462.680

19.610.269

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Activa post

Num-mer

Omschrijving

B10000002 B10009001 B10009001 B10009002 B10009002 M10010506 V10012004

Uitbreiding en renovatie BZ Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove Renovatie Nieuwb Waerthove BZH - Verb. Radiodiagnostiek ABH Verbouwing

C10010014 C10010050 C10011009 C10011022 C10011023 C10011024 C10012003 C10012004 C10012010 C10012011

ICT Caress - Zorgadministratie RCB - FED DOT / Grouper ICT Software F-Mis Serv.Desk 1 BEE ICT en Meubilair ICT Software F-Mis Serv.Desk 2 BZH NWB Endobase Netwerk ICT NWB Actieve Componenten ICT NWB Noodstroomvoorziening SVC Initiele Kosten Meldbank BZH Excellera Software

128.679 165.503

I100110xx I100110xx O1001xxxx I1001xxxx I1001xxxx I10012xxx M1001xxxx O100120xx M1001xxxx

VZH - Bedden & Matrassen VPH - Anti Decubitus Matrassen BZH NWB - Meubilair BZH NWB - Operatie Komplex BZH NWB - Radiologie ZHM - Investering 2012 VZH - Schilderen TZ - Vervanging auto's BZH - Onderhoud Energiegebouw

40.119 75.499 106.780 180.319 10.845

O1001xxxx O1001xxxx O10012022 O10012023 O10012024 I1001xxxx I10011504 I10011048 I10011049 I10011060 I1001xxxx I10011061 I10011032 I10011059 O10011054

BZH NWB - Inrichting afdelingen BZH NWB - Overig BZH RSB Lockers Wasgoed BZH NWB Pers. Lockers BZH NWB LPK Kleding Lockers BZH NWB - Poliklinieken BZH - EP toestel KNF BZH Laryngoscoop Poli KNO BZH Laryngoscoop Poli KNO LPK BZH NWB Onderzoeksbank BZH NWB - Functieafdelingen BZH NWB Lichtbron TBV Scopie BZH NWB Pendels Longfuncie BZH NWB Videopro. tbv scopieb. BZH NWB Meubilair Functieafd.

I10012040 I10012040 I10012040 I10012038 I10011063 I10011029 I10012019 I10011050 I10012023 I10012033 I10011055 I10011054 I10011045 I10011057 I10011053 I10011058 I10011056 I10012025 I10012031

BZH 3x Ultra View 800 BZH 3x Ultra View 800 BZH 3x Ultra View 800 BZH Biodex Balance Systems BZH Buckykamer LPK BZH Echograaf SSD BZH Echografie Fantoom 2 Noord BZH Echokop Transducer BZH GKCL Investering 2012 BZH Myofeedback Fysio BZH NWB Argon Coagulator BZH NWB Co2 Insufflator BZH NWB ECG Apparatuur 3e Fase BZH NWB Instrumententafels BZH NWB Irrigatiepomp endo BZH NWB Koudlichtbron Chirurg BZH NWB Monitor Beelden Endo BZH Opnamerecorder BZH Pijngenerator

Trekkingsrechten Gebouw Installatie Trekkingsrechten Gebouw Trekkingsrechten Instandhouding

WTZi € 17.194.739 3.586.312 2.204.202 1.119.600 3.575.626 364.028 1.060.000

WMG €

Overige €

154.656

31.926 32.002 46.477 40.048 283.574 46.872 10.996 34.636

292.116 Instandhouding

86.503

Instandhouding

92.998

54.530

10.934 10.188 3.305 61.787 5.811 5.811 50.069 14.100 31.054 21.822 33.352 53.739 65.601 76.293 16.069 127.925 96.985 3.851 5.337 210.337 3.545 25.697 26.913 47.493 5.567 2.469 11.134 3.853 6.248 35.700

78

Totaal € 17.349.395 3.586.312 2.204.202 1.119.600 3.575.626 364.028 1.060.000 128.679 165.503 31.926 32.002 46.477 40.048 283.574 46.872 10.996 34.636 40.119 75.499 106.780 180.319 10.845 292.116 86.503 54.530 92.998 10.934 10.188 3.305 61.787 5.811 5.811 50.069 14.100 31.054 21.822 33.352 53.739 65.601 76.293 16.069 127.925 96.985 3.851 5.337 210.337 3.545 25.697 26.913 47.493 5.567 2.469 11.134 3.853 6.248 35.700

Investeringen

Projectgegevens

Num-mer

Omschrijving

I10012026 I10012020 I10012014 I10011047 I10012001 I10012002 I10012003 I10012010 I10009007 I10009423 I10012004 I10011013 I10011026 M10011054 M10010502 M10011001 M10011004 M10011006 M10011021 M10011023 M10011028 M10011039 M10011043 M10011044 M10011046 M10011048 M10011049 M10011051 M10011052 M10011053 M10011055 M10011056 M10011057 M10012001 M10012004 M10012011 M10012012 M10012013 M10012030 M10012031 M10012039 M10012049 M10012064 O10010801 O10011002 O10011003 O10011005 O10011014 O10011020 O10011021 O10011022 O10011023 O10011034 O10011037 O10011500 O10012006 O10012008 O10012009 O10012011 O10012016 O10012017 O10012019 O10012033 V10010750 V10012001

BZH Piketkamers BZH Rolstoelen BZH Thalium Laser BZH Urodynamische Meetopst. BZH Videotoren Orthopedie GHS EN-raf Home trainer Reha GHS Fitmate RMR GHS Mobiele Zuurstofconcent ICT Infosys. aanpassing BSN SPH Kunstwerk WAA aanv TDW Verlaagde bedden PG WAA Po-Spoeler Zorghotel ZHM - Investering 2011 WIE Schilderwerk buiten BZH - Ren. Hang en Sluitwerk BAN Vervangen Afzuigkappen BZH Aanpassen Koelmachine MRI BZH Verv. Persluchtinstallatie LST Ombouw Kamers RSB Aansl. GBS Buitenlokaties STE Bewegingssensoren WIE Aanp Drinkwaterinstallatie BAN Ventilatie Gangen ABH Aanpassingen Arbo LIFT ICT Verb. Serverruimte SCH VON Renovatie Dakbedekking WHV Opknappen Nieuwe Maas LST Aanpassing Zusterflat ZHM Verbouwing Winkelpand DNK Verhuizing Dagbehandeling VIJV Ingebr. Vlietzicht 6 MC1 Inr. Werkpl. Archiefruimte MER Omb. kant. naar Clientk. BAN Drinkwaterfiltratiesysteem JLH Drinkwaterfiltratiesysteem MKT Legionella Preventie WIE Afzuigunits VON Dagbehandeling STE Vervangen Zonwering MKT 2e Fase Verv Zonwering ING Verv Dakbedek. + Kantlat MKT Extra Ketel ZHT Omb.2p Kamers naar 1p ASZ - Inrichting Zorghotel BZH NWB UITB. KLEDINGLOCKERS BZH NWB POSTVAKKENKAST GHS Vervangen Vaatwassers GHS Kassa + Pinapparatuur GC CLA Duomatic SCH NWB Invt. Keuken / GC SCH NWB werkwagens huishouding STE schrob-zuigmachine BZH NWB CSA STELLINGEN OPSLAG BZH NWB CSA BREEKTANK BZH NWB Installaties Keuken MKT Kookunit KSW RSB TD Meetapparatuur RSB LOG - BZH Verv Vuilpers RSB LOG Plakmachine Postkamer STE HHD Werkwagen CLA HHD Werkwagens BZH NWB 1Oost Overig Inv. SVC - Sleutelkluizen PIE Vervangen dakbedekking BON Verv Verwarmingsketels

WTZi-type

Activa post

WTZi €

WMG € 14.220 4.761 120.000 36.052 77.023 7.600 6.126 23.513 155.685 39.605 5.978 5.944

Overige €

199.999 Instandhouding Instandhouding

10.170 105.387

Instandhouding Instandhouding Instandhouding

19.649 291.723 106.748

Installatie Instandhouding Installatie Instandhouding

5.998 16.973 138.415 9.451

12.860

15.173

138.415 485.685 12.055

Instandhouding Instandhouding

35.244 7.863

Instandhouding

11.739

Instandhouding Instandhouding Installatie Installatie Instandhouding Instandhouding

12.309 4.893 25.424 12.144 12.550 14.208

38.502 18.779

19.683

8.766 97.973 12.074 9.496 Installatie Instandhouding

6.758 6.125 362.432 23.989 3.759 3.982 18.716 5.251 61.126 4.026 10.887 7.164 7.551

Installatie

299.872 8.626 4.521 19.749 2.630 4.519 4.723 32.763 26.782 29.451 7.854

Totaal

30.437.650

79

3.526.334

1.498.696

Totaal € 14.220 4.761 120.000 36.052 77.023 7.600 6.126 23.513 155.685 39.605 5.978 5.944 199.999 10.170 105.387 12.860 19.649 291.723 106.748 15.173 5.998 16.973 276.829 9.451 485.685 12.055 35.244 7.863 38.502 11.739 18.779 12.309 4.893 45.107 12.144 12.550 14.208 8.766 97.973 12.074 9.496 6.758 6.125 362.432 23.989 3.759 3.982 18.716 5.251 61.126 4.026 10.887 7.164 7.551 299.872 8.626 4.521 19.749 2.630 4.519 4.723 32.763 26.782 29.451 7.854 35.462.680

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggeve r

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€

Nieuwe Werke- Restschuld lijke- 31 december leningen in 2011 2012 rente %

€

NWB BNG BNG BNG BNG NWB BNG BNG NWB NWB BNG NWB ING BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG Rabobank ING ING ING

mei-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 aug-2000 okt-2003 feb-2004 okt-2007 okt-2007 dec-2009 okt-1994 mei-1994 dec-1994 jul-1994 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 sep-1984 jul-2010 jul-2010 jan-2012

9.438.628 6.352.923 9.438.628 5.218.472 6.352.923 5.127.716 4.000.000 4.000.000 15.000.000 6.000.000 17.000.000 499.158 499.158 1.542.853 1.225.207 295.149 327.943 295.149 819.859 918.242 11.344.505 12.000.000 2.300.000 9.000.000

32 14 32 23 14 40 10 10 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Fixed Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

4% 5% 4% 5% 4% 6% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 5%

6.194.100 1.361.341 6.194.100 2.722.682 1.361.341 3.717.594 4.000.000 1.200.000 13.500.000 4.800.000 15.300.000 287.011 287.016 887.139 704.495 206.605 229.562 206.605 573.900 642.769 3.880.955 11.250.000 2.156.250

SNS ABN-AMRO Rabobank

jan-1984 nov-2005 okt-2005

226.890 2.600.000 1.900.000

30 20 35

Annuitair Lineair Lineair

7% 4% 3%

83.676 2.079.992 1.570.000

Totaal

€

9.000.000

85.397.133

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2012 over 5 jaar 2012

9.000.000

€

€

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflossingswijze

€

Gestelde zekerheden

€

294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 12.477 12.479 38.571 30.630 206.605 229.562 206.605 573.900 642.769 298.542 600.000 115.000 450.000

5.899.143 907.561 5.899.143 2.495.791 907.561 3.589.401 4.000.000 800.000 13.125.000 4.500.000 14.450.000 274.535 274.537 848.568 673.865 3.582.413 10.650.000 2.041.250 8.550.000

4.424.358 4.424.358 1.361.342 2.948.436 0 0 11.250.000 3.000.000 10.200.000 2.089.704 7.650.000 1.466.250 6.300.000

20 2 20 11 2 28 1 2 35 15 17 2 2 2 2 0 0 0 0 0 12 17 17 19


12.867 86.668 55.000

70.809 1.993.324 1.515.000

1.559.984 1.240.000

2 13 28

Annuitair Lineair Lineair

7.349.233

87.047.900

57.914.432

80

Aflos-sing 2013

294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 12.479 12.479 38.571 30.630 0 0 0 0 0 298.542 600.000 115.000 450.000

Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Gemeente Bleskensgraaf Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Papendrecht Gemeente Sliedrecht Gemeente Graafstroom Gemeente Liesveld Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht Provincie Zuid-Holland Hypotheekrecht ING Hypotheekrecht ING Hypotheekrecht ING

13.823 Gemeente garantie 86.668 Rivas Holding BV 55.000 Onderpand Verzorgingshuis

5.490.750

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 1: Ziekenhuiszorg 2012 €

2011 €

-131.870 386.567

47.630.110 -2.059

0

0

2.125.946

3.158.835

34.491.147 47.825.307 654.782

34.592.273 0 0

807.730

0

702.399

438.282

1.603.987

1.410.118

88.465.995

87.227.560

Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

49.878.108 770.374

49.567.468 0

5.805.601 0 28.788.606

5.911.863 0 26.852.089

Som der bedrijfslasten

85.242.689

82.331.419

BEDRIJFSRESULTAAT

3.223.307

4.896.141

-1.161.950

-975.340

2.061.356

3.920.801

0 0 0

0 0 0

2.061.356

3.920.801

2012 €

2011 €

2.061.356

3.920.801

2.061.356

3.920.801

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBCzorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

81

SEGMENT 2: Verpleeghuiszorg 2012 €

2011 €

195.854

0

72.692.568

63.658.382

1.715.445

1.954.898

Subsidies

253.563

171.232

Overige bedrijfsopbrengsten

866.798

781.344

75.724.228

66.565.856

51.308.803

48.232.201

4.061.460

4.121.497

0

0

Overige bedrijfskosten

14.303.039

13.243.526


69.673.301

65.597.225

BEDRIJFSRESULTAAT

6.050.927

968.631

-1.855.951

-2.155.402

4.194.976

-1.186.771

0 0 0

0 0 0

4.194.976

-1.186.771

2012 €

2011 €

4.194.976 0 0 0

-896.221 -4.037 -286.513

4.194.976

-1.186.771

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove

82

SEGMENT 3: Verzorgingshuiszorg 2012 €

2011 €

0

0

19.052.988

15.883.867

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

84.444

101.657

Subsidies

51.337

40.813

209.760

689.769

19.398.528

16.716.106

11.226.668

10.260.631

1.718.798

1.056.621

0

0

4.014.407

1.972.223


16.959.872

13.289.475

BEDRIJFSRESULTAAT

2.438.655

3.426.631

-835.663

-663.679

1.602.992

2.762.952

0 0 0

0 0 0

1.602.992

2.762.952

2012 €

2011 €

1.602.992 0 0 0 0 0

534.373 522.685 696.746 497.945 511.204

1.602.992

2.762.952

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt

83

SEGMENT 4: Zorg Thuis 2012 €

2011 €

0

0

41.648.877

36.026.807

2.416.735

2.503.434

834.929

800.500

3.132.159

2.818.906

48.032.700

42.149.647

42.268.930

37.922.497

765.780

731.185

0

0

4.213.435

3.009.642


47.248.145

41.663.323

BEDRIJFSRESULTAAT

784.555

486.323

-8.750

27.533

775.805

513.857

0 0 0

0 0 0

775.805

513.857

2012 €

2011 €

308.465 467.340

442.904 70.953

775.805

513.857

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten




Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Vrij vermogen

84

SEGMENT 5 : Maatschappelijke dienstverlening 2012 €

2011 €

18.189

0

5.542

34.013

7.701.769

6.885.753

87.980

48.618

7.813.481

6.968.384

6.659.189

5.906.671

254.205

362.166

0

0


1.159.720

1.034.527


8.073.114

7.303.364

BEDRIJFSRESULTAAT

-259.633

-334.980

-381

6.350

-260.015

-328.630

0

0

-260.015

-328.630

2012 €

2011 €

-260.015

-328.630

-260.015

-328.630

(Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondsheidszorg)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten


Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR


Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie Maatschappelijk dienstverlening

85

SEGMENT 6 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2012 €

2011 €

0

0

30.346

2.960

11.914.365

11.883.386

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

32.766

41.487


31.323

23.144

12.008.799

11.950.977

12.526.747

12.230.071

419.385

350.332

0

0

531.272

569.790


13.477.404

13.150.192

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.468.604

-1.199.215

-2.178

11.219

-1.470.782

-1.187.996

0 0 0

0 0 0

-1.470.782

-1.187.996

2012 €

2011 €

0 -1.470.782

0 -1.187.996

-1.470.782

-1.187.996

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO

86

SEGMENT 7 : Kraamzorg 2012 €

2011 €

6.071

0

805.993

630.029

Subsidies

2.194

2.593


1.293

533

815.551

633.156

Personeelskosten

719.236

680.045

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-36.050

32.279

0

0

81.421

49.937


764.607

762.260

BEDRIJFSRESULTAAT

50.944

-129.104

-148

596

50.796

-128.509

0

0

50.796

-128.509

2012 €

2011 €

50.796 0

-128.509 0

50.796

-128.509

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties


BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve exploitatie Kraamzorg Exploitatie Kraamzorg Rivas Zorg-Vuldig BV

87

SEGMENT 8 : Overige Niet zorggerelateerd 2012 €

2011 €

3

0

65

462

1.253

1.126


1.592.629

1.801.599


1.593.950

1.803.187

Personeelskosten

347.877

306.481


180.016

591.521

0

0


470.901

410.206


998.795

1.308.207

BEDRIJFSRESULTAAT

595.155

494.980

-440.871

-499.987

154.285

-5.007

0

0

154.285

-5.007

2012 €

2011 €

62.884 -1.191 -647 -74.891 -24 5.332 2.464 46.935 113.102 319

-207.637 -930 60.017 -24.761 -27 -4.126 13.471 41.947 116.061 978

154.285

-5.007

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa



Toevoeging/(onttrekking): Mutatie algemene reserve - Exploitatie Particuliere Verhuur - Exploitatie Rivas Holding BV - Exploitatie Rivas Parko BV - Exploitatie Elke Zorg BV - Exploitatie Rivas Wonen - Exploitatie Stichting Aanleunwoningen Steijndeld - Exploitatie Stichting Beheer - Reserve Aanvaardbare Kosten De Markt (stg De Stolpe Markt) - Exploitatie CV Lease Maatschappijen - Exploitatie BV Lease Maatschappijen

88

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2012 €

2011 €

2.061.356 4.194.976 1.602.992 775.805 -260.015 -1.470.782 50.796 154.285

3.920.801 -1.186.771 2.762.952 513.857 -328.630 -1.187.996 -128.509 -5.007

7.109.414

4.360.697

7.109.414

4.360.697

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 : SEGMENT 2 : SEGMENT 3 : SEGMENT 4 : SEGMENT 5 : SEGMENT 6 : SEGMENT 7 : SEGMENT 8 :

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Kraamzorg Overige Niet zorggerelateerd

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

89

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 19. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

2012 €

€

46.656.241

49.226.081

0

0

-1.747.031 2.444.670 -16.171

1.797.676 1.812.013 2.486 681.468

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - aftrek afschr.mbt B-DBC

-168.780 347.649 -815.486

3.612.175 -2.593 -16.998 508.716

-636.617 Overige mutaties: - Overige budgetmutaties - Overige mutaties

2.050.147 -60.813

489.125 -6.671.140 0

1.989.334 Dekking vanuit productie A-DBC / DOT Dekking vanuit te verrekenen transitiebedrag

2011 €

-6.671.140

-47.825.307 -654.782

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

210.338

46.656.241

-148.557

973.869

61.780

47.630.110

Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is verdeeld over de volgende segmenten: 2012

2011

Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

Toelichting:

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg

-134.074 195.854

90

47.628.051

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 20. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar - intramurale zorgprodukten - extramurale zorgprodukten

2012 €

€

115.292.434

113.771.260

16.386.848 10.395.101 5.991.747

1.145.059 1.234.600 -89.541

48.853

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 7.458 41.395

2.047.240 2.275.075 -36.118 -191.717

232.672

Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - Ketenzorg Dementie - Vergoeding gedwongen verhuizing - Compensatieregeling IVA

0 -300.741 97.585 435.828

-1.305.000 0 -1.305.000 0 0

875.512

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - NHC

-147.509 -213.284 1.236.305

Incidentele middelen: - Extra middelen V&V - Vergoeding scooren ZZP - Kosten Infrastructuur

0 0 -52.386

Overige mutaties: - Overige budgetmutaties - Overige mutaties

397.440 325.691

162.978 565.850 -402.872 0

-52.386

93.422 0 0 93.422

723.131


2011 €

-622.525 -192.654 -429.871

133.507.064

115.292.434

86.310 167.916 748.383

265.069 515.733 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

134.509.673

116.073.236

Budgetreservering Kleinschalig Wonen / Ketenzorg Opgenomen stimulieringsmiddelen in kosten Uitleen 2013 Wettelijk budget verantwoord in boekjaar

155.688 245.814 271.000 133.837.171

503.278 0 0 115.569.958

Correcties voorgaande jaren Budgetmutatie Kleinschalig Wonen / Ketenzorg Inhaalindex 2012, te ontvangen 2013

Toelichting: Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is verdeeld over de volgende segmenten:

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg ThuisZorg en Dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening (JGZ) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Overig

91

€

€

388.129 72.692.568 19.052.988 41.648.877 18.189 30.346 6.073

63.658.382 15.883.867 36.026.807 0 2.960 0

5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 21. Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

0

0

NVT Totaal

22. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties 1e lijns Zorgprestaties derde compartiment Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

323.266 2.024.740 98.218 38.544 0

274.665 2.041.858 137.068 1.062.220 0

379.657 805.986 12.018.047 3.379.321

330.985 629.562 12.266.206 3.524.150

Totaal

19.067.777

20.266.714

2012 €

2011 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

43.102.787 -8.611.640

35.135.065 -542.792

Totaal

34.491.147

34.592.273

2012 €

2011 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

47.825.307 0

0 0

Totaal

47.825.307

0

2012 €

2011 €

Opbrengst transitiebedrag 2012

654.782

0

Totaal

654.782

0

23. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) De specificatie is als volgt:

24. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment De specificatie is als volgt:

25. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg De specificatie is als volgt:

92

26. Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declare De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Specialist niet in loondienst Honorarium onderzoek derden

275.993 531.737

0 0

Totaal

807.730

0

2012 €

2011 €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0 0 0 0 0 6.515.514

0 0 0 0 0 6.536.464

3.064.696

1.845.323

Totaal

9.580.210

8.381.787

2012 €

2011 €

27. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

28. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): - Zorghulpmiddelen - Voeding en Dietetiek - Dienstencentra en winkels - Cursussen - Voorzieningen Cliënten / Personeel - Overig Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Administratieve- en personele dienstverlening - Lidmaatschapsgelden Rivas Extra - Vaccinatie-gelden - Overig

1.165.591 913.612 926.242 149.812 1.029.086 404.887

1.237.330 1.615.001 431.691 167.715 1.163.966 444.071

1.389.655 646.870 388.814 0

1.571.400 631.586 0 148.398

Totaal

7.014.569

7.411.159

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - Werving en selectie - Opleidingskosten - Reiskosten - Overig Subtotaal Personeel niet in loondienst

119.614.630 34.115.155 10.875.608

113.432.577 32.079.843 10.216.634

479.751 2.107.103 1.254.118 1.411.411 169.857.775 4.811.012

354.441 1.577.513 822.926 1.607.560 160.091.495 5.014.569

Totaal personeelskosten

174.668.787

165.106.064

LASTEN 29. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

93

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Maatschappelijke dienstverlening - Kraamzorg - Ondersteunende diensten Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

752 974 226 770 378 99 19 444

764 907 206 749 381 89 13 439

3.663

3.548

30. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €


238.636 531.737

0 0

Totaal

770.374

0

2012 €

2011 €

0 5.541.762 122.935

0 4.054.202 179.050

13.200 6.783.043

13.200 8.440.883 7.770

12.460.940

12.695.105

31. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt: Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

12.460.940 5.664.697

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.831.656 1.131.075 0 4.962.731

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

220.134.875 66.312.524

32. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 0

0 0

Totaal

0

0

94

33. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

11.463.800 13.745.544 21.127.120

10.955.397 13.195.623 17.575.414

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig - Water Subtotaal

2.002.464 1.193.719 1.156.018 307.207 137.136 4.796.545

1.698.290 1.004.332 1.240.750 193.319 150.694 4.287.384

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten

2.028.510 264.658 218.011

1.756.556 442.825 -727.200

53.644.188

47.485.999

2012 €

2011 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

141.818 0 0 0 141.818

206.364 0 0 0 206.364

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-4.385.631 0 -443.597 0 -4.829.228

-4.390.967 0 -19.533 0 -4.410.499

Totaal financiële baten en lasten

-4.687.411

-4.204.135

2012 €

2011 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten

34. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

35. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

95

36. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Driehoofdig met voorzitter De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam Voorletters

de Kort P.H.E.M.

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Heijblom C.M.

Lormans M.H.

1-11-1999

31-12-2002

1-3-2010

ja

ja

ja

31-dec-12

31-dec-12

31-dec-12

ja

nee

nee

Anders 100% 234.539

Diensverband, onbepaalde tijd Anders 100% 180.632

Diensverband, onbepaalde tijd Anders 100% 169.388

0 0 0 7.260 27.119 0 0 268.918 0 0

0 0 240 5.189 20.103 0 0 206.164 0 0

0 2.500 0 5.189 18.743 0 0 193.320 0 0

12 Anders

7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

Toelichting: Voor vergelijkingsdoeleinden is het salaris van de heer P.H.E.M. de Kort gepresenteerd als ware hij in loondienst bij de Rivas Zorggroep. Effecten van BTW zijn buiten beschouwing gelaten

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

Functie

De heer Drs. D. Louter De heer Ir. J.D. Glimmerveen MBA MSc Mevrouw drs. L. van Breugel De heer B.J.M. Beitmers, arts MBA Mevrouw G. Derksen De heer Mr. G.A.F. Wouters

Toezichthouder (voorzitter) Toezichthouder (pl.vz) Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder

96

Bezoldiging €

ZVW-bijdrage €

6.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800

483 412 412 412 412 412

37. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2012 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1 2 3 4 5 6

Directeur 31-12-2002

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

160.768 40.207 0

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

200.975

7

199.682

Beloning 2011

38. Honoraria accountant

2012 €

2011 €

90.750 89.667 0 43.875 0 5.595

0 82.110 157.961 16.600 14.386 42.513

229.886

313.570

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2012 (voorschot) Controle van de jaarrekening 2011 Controle van de jaarrekening 2010 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering 4 Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

39. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

97

5.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

1 2 3

39.600 177.723.331 3.201.246 180.964.177

52.800 149.753.645 4.894.456 154.700.901

4 5

1.368.238 3.500.624

1.634.092 3.148.137

6 7 8 9 10

7.935.215 654.782 53.110.637 0 45.578 66.615.074

989.901 0 34.646.679 0 17.908.091 58.326.900

247.579.251

213.027.801

31-dec-12 €

31-dec-11 €

741.412 44.128.917 -1.243.870 43.626.459

741.412 37.691.924 -1.738.083 36.695.253

0 2.396.482

0 2.376.382

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

11

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

12

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

13

78.133.508

76.689.661

6 7 14 15 16

9.199.299 0 34.830 0 114.188.672

10.841.593 0 0 0 86.424.912

247.579.251

213.027.801

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van honorariumplafond Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige kortlopende schulden Totaal passiva

98

5.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 19 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 20 (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg 21 vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC22 zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (incl. 2011) 23 Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment (incl. B-nieuw) 24 Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 25 medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die 26 aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 27 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten 28

63.984 133.835.608

47.630.110 115.569.958

0

0

19.068.478

20.266.714

34.491.147 47.825.307 654.782

34.592.273 0 0

807.730

0

9.580.210

8.381.787

6.421.124

6.407.302


252.748.369

232.848.143

29 30

174.667.934 770.374

164.860.992 0

31 32 33

12.255.065 0 53.452.382 241.145.755

12.499.358 0 47.244.317 224.604.667

11.602.615

8.243.476

-4.547.908

-3.934.044

7.054.707

4.309.432

0 0 0

0 0 0

7.054.707

4.309.432

2012 € 8.167.790

2011 € 5.939.886

-1.470.782 -260.015

-1.187.996 -328.630

36.693 581.020 7.054.707

151.365 -265.193 4.309.432


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

34

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

35 35

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Collectief gefinancierd: - Bestemmingsreserve WMO - Bestemmingsreserves overig Niet collectief gefinancierd: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves

99

5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.12.1 Algemeen Hiervoor verwijzen u naar paragraaf 5.1.4 van de geconsolideerde jaarrekening.

5.1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening Economisch eigendom Vaste Activa Onder de vaste activa is voor een bedrag van € 14.263.508,- aan activa opgenomen waarvan de Stichting Rivas Zorggroep niet het juridisch eigendom bezit, maar wel het economisch eigendom heeft. Het betreft onder meer materiële en financiële activa die juridisch gezien in bezit is van de Stichting Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem.

100

5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Goodwill Vooruitbetalingen op immateriële activa

0 0 0 39.600 0

0 0 0 52.800 0

Totaal immateriële vaste activa

39.600

52.800

2012 €

2011 €

52.800 0 0 -13.200 0 0 0

66.000 0 0 -13.200 0 0 0

39.600

52.800

132.000 0 92.400

132.000 0 79.200

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

121.569.417 17.760.087 18.789.106 19.604.722 0

98.670.925 16.112.396 19.803.465 15.166.859 0

Totaal materiële vaste activa

177.723.331

149.753.645

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Bij: overheveling activa van FVA Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen compensatieregeling Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

149.753.645 39.902.745 0 -467.331 12.247.497 0 0 0 152.893

132.580.328 30.367.254 0 1.865.310 -12.299.336 0 -2.745.572 0 -14.338

Boekwaarde per 31 december

177.723.331

149.753.645

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

250.798.824 0 73.075.493

232.165.587 0 82.411.942

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

101

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige, WTZi-meldingsplichtige, WMG-gefinancierde en niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Resultaat deelnemingen (cummulatief) Overige effecten Overige vorderingen - Lening u/g - Te verrekenen afschrijving met betrekking tot buitengebruik gestelde MVA - Rente egalisatie

603.005 849.975 -1.375.464 0 0 932.000 2.179.126 12.604

498.986 1.655.275 -1.288.657 0

3.201.246

4.894.456

Totaal financiële vaste activa

932.000 3.082.284 14.568

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

4.894.456

Bij / Af: kapitaalstorting / -ontvangsten Bij / Af: verstrekte of terugontvangen lening Bij / Af: resutaat deelnemingen Bij / Af: vordering op deelneming Bij / Af: te verrekenen afschrijvingen Bij / Af: overheveling activa naar MVA Af: waardeverminderingen

104.019 0 -86.807 -805.299 0 -903.158 -1.964


3.201.246

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Rivas Holding BV Lease Zorg Gorinchem 2001 BV Lease Zorg Gorinchem 2002 BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV

18.000 18.000 18.151 18.000 18.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100% 100% 100% 100% 100%

8.751 21.871 25.623 35.198 35.491

-1.191 79 80 80 81

114.958 688.103 0 -2.283 63.462

5.332 2.464 0 -24 46.935

-152.361 -1.260.580 163.564 261.274 557.007 646.509

-647 -74.891 -4.630 27.504 60.936 29.292

Zeggenschapsbelangen: St. Aanleunwoningen Steijndeld St. Beheer Beaxtrixziekenhuis Gorinchem St. Derdengelden Elke Zorg bv Rivas Wonen St. De Stolpe Markt Belangen samen met dochtermaatschappijen: Rivas Parko BV Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) CV Zorg Lease Gorinchem 2001 CV Zorg Lease Gorinchem 2002 CV Zorg Lease Gorinchem 2003 CV Zorg Lease Gorinchem 2004

18.000 18.000 571.749 1.451.267 2.768.302 1.732.106

100% 100% 100% 100% 100% 100%

410.854 66.000

2,0% 50,0%

Niet geconsolideerde instellingen en bedrijven Kapitaalsbelang, maar geen Zeggenschapsbelang MediRisk Maatschap Neurologie 102

Toelichting:

€

In het verslagjaar zijn onderstaande rechtspersonenen gestaakt en daardoor onze deelneming vervallen: Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: - Lease Gezondheidszorg Gorinchem BV - Lease Gezondheidszorg Gorinchem 2 BV - Lease Gezondheidszorg Gorinchem 3 1999 BV - Lease Zorg Gorinchem 2000 BV Belangen samen met dochtermaatschappijen: - CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem - CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 2 - CV Gezondheidszorg Lease Gorinchem 3 - CV Zorg Lease Gorinchem 2000 Resultaat op deelnemingen Vanaf het verslagjaar 2009 is een aanpassing gemaakt op het Eigen Vermogen met betrekking tot de op te nemen resultaten uit deelnemingen. Rivas Holding BV Sinds 2003 is deze Besloten Vennootschap opgericht als concern-maatschappij met twee dochterondernemingen, te weten Rivas Parko BV en Rifac BV, en volledig eigendom van de Stichting Rivas Zorggroep. Rivas Holding BV is gevestigd in Gorinchem. Boekwaarde per 31 december 2011 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2012

18.000 0 0 18.000

Rivas Parko BV Rivas Parko BV is opgericht op 16 juni 2003 en is een volledige dochteronderneming van Rivas Holding BV en heeft tot doel het exploiteren van de parkeergelegenheid aan de Banneweg te Gorinchem. Boekwaarde per 31 december 2011 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2012

18.000 0 0 18.000

Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) Rifac BV is opgericht op 1 maart 2004 en is een volledige dochteronderonderneming van Rivas Holding BV en heeft tot doel het exploiteren van facilitaire dienstverlening en daarbij behorende activiteiten. Boekwaarde per 31 december 2011 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2012

18.000 0 0 18.000

BV Lease Maatschappijen Vanaf 1997 investeert Rivas Zorggroep gezamenlijk met andere ziekenhuizen via een CV-Lease-constructie in roerende zaken. Deze CV-Lease maatschappijen worden opgericht door een besloten vennootschap. Na verloop van tijd, 5 jaar, worden deze besloten vennootschappen overgebracht. Met ingang van 2005 is gestopt met deze wijze van investeren. In het verslagjaar zijn de BV's, die gekoppeld waren aan de opgeheven CV-Lease maatschappijen, eveneens opgeheven. Het gaat hier om de BV's over de jaren 1997 tot en met 2000 De hiergenoemde deelneming heeft betrekking op de BV-Leasemaatschappijen 1997-2004. Boekwaarde per 31 december 2011 Aankopen Verkopen t.g.v. opheffing Boekwaarde per 31 december 2012

148.453 0 -76.302 72.151

CV Lease Gezondheidszorg Rivas Zorggroep is commanditair vennoot in de CV Lease Gezondheidszorg. Investeringen in roerende zaken worden vanaf 1997 grotendeels gedaan door middel van operational-lease-overeenkomsten, waarbij de commanditaire vennoot de financiering inbrengt.

103

Toelichting (vervolg):

€

In het verslagjaar zijn de CV-Lease maatschappijen over dejaren 1997 tot en met 2000 opgeheven, daar de investeringen in zijn geheel waren afgeschreven en daar waar deze nog niet waren gedesinvesteerd, om niet zijn overgegaan naar de commanditaire vennoot. Boekwaarde per 31 december 2011 Financiering Terugbetaling kapitaal Boekwaarde per 31 december 2012

1.655.275 794.701 -1.600.000 849.975

MediRisk Sinds 1992 neemt Rivas Zorggroep deel in een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht voor het verzekeren van het wettelijk aansprakelijkheidsrisico bij medische ingrepen. Deze maatschappij, MediRisk genaamd, wordt gevormd door een groot aantal ziekenhuizen die ieder deelnemen in het risicodragend kapitaal. In het verslagjaar heeft een bijstorting in de deelneming van het risicodragen kapitaal plaatsgevonden. Boekwaarde per 31 december 2011 Mutatie deelneming in risicodragend kapitaal Boekwaarde per 31 december 2012

229.693 181.161 410.854

Maatschap Neurologie De deelneming van de Rivas Zorggroep in de maatschap bedraagt 50%. Eerdere kapitaalstorting in de maatschap is betaald als goodwill ten gevolge van de betreffende specialisten. Boekwaarde per 31 december 2011 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2012

66.000 0 0 66.000

Lening u/g Rivas Parko BV Ter financiering van bedrijfsactiviteiten van Rivas Parko BV te Gorinchem heeft Rivas Zorggroep een lening verstrekt. In de overeenkomst van de lening is een aflossingsschema en rentevergoeding opgenomen. Boekwaarde per 31 december 2012

432.000

Lening u/g Elke Zorg BV (voorheenn Rifac BV) Ter financiering van bedrijfsactiviteiten van Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) te Gorinchem heeft Rivas Zorggroep leningen verstrekt. In de overeenkomst van de lening is een aflossingsschema en rentevergoeding opgenomen. Boekwaarde per 31 december 2012

500.000

Rente egalisatierekening De rente egalisatierekening is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rente van de annuïteitenlening en een vaste budgetrente per jaar. Vanaf 1 januari 1996 worden echter de werkelijke rentekosten in aanmerking genomen. Het saldo van de rente-egalisatierekening zal in een periode van 10 jaar worden afgeschreven. Boekwaarde 31 december 2011 Af: afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2012

14.568 -1.964 12.604

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: - Voorraad Hotelfunctie - Voorraad Technische dienst - Voorraad Overig Totaal voorraden 104

31-dec-12 €

31-dec-11 €

492.905 0 728.963

491.083 0 972.213

0 106.105 40.265

0 130.500 40.297

1.368.238

1.634.092

Toelichting: Voorraad Hulpmiddelen Hierin opgenomen is de voorraad van de afdeling Zorghulpmiddelen, welke vooral betrekking heeft op matrassen, tilliften en bedden. De afschrijving vindt plaats op basis van 20% per jaar. In het verslagjaar heeft hierop een afschrijving plaatsgevonden van: Sinds 2011 worden de kapitaal intensieve artikelen geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven.

243.250

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Onderhanden projecten DBC's / Honorarium Specialisten Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten

3.916.080 4.473.411 4.099.541 -8.988.408 0

4.930.600 3.450.112 3.755.833 -8.988.408 0

3.500.624

3.148.137

Totaal onderhanden projecten Toelichting:

Waardering Onderhanden Werk In nauw overleg met de accountant is besloten om de waardebepaling van de onderhanden projecten uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten, mede gezien de gewijzigde bekostiging van de ziekenhuiszorg, aan te passen. In het verslagjaar is de waardebepaling van de niet gesloten DBC's en DBC-zorgproducten gebaseerd op de kostprijssystematiek. De waardebepaling van de gesloten, maar nog niet gefaktureerde, DBC's en DBC-zorgproducten is gelijk gebleven.

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

VGZ (Univé, VGZ, IZA, Trias) Delta Lloyd Groep Agis / Achmea Menzis Multizorg geen Totaal (onderhanden projecten)

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

Af: verwerkte verliezen €

€

Af: ontvangen voorschotten €

Saldo per 31-dec-2012

7.352.954 1.296.037 2.851.781 503.558 479.958 4.744

0 0 0 0 0 0

6.957.978 701.500 1.328.930 0 0 0

394.976 594.537 1.522.851 503.558 479.958 4.744

12.489.032

0

8.988.408

3.500.624

€

Toelichting: Ontvangen voorschot Ziektekostenverzekeraars In verband met de invoering van de DBC-financiering binnen de ziekenhuiszorg, is in de jaren 2005-2006 vertraging opgetreden in de facturatie. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen hebben de ziektekostenverzekeraars voorschotten verstrekt.

105

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2.548.009

-12.399.701

0

86.310 306.811 -2.941.130 0 -2.548.009

-148.557 -59.180 2.941.130 0 2.733.392

7.653.842 0 0 0 0 7.653.842

0 0 0 748.383 748.383

7.653.842 -62.247 247.631 0 748.383 8.587.609

0

-9.666.309

7.653.842

748.383

-1.264.084

31-dec-12 €

31-dec-11 €

7.935.215 -9.199.299 -1.264.084

989.901 -10.841.593 -9.851.692

2012 €

2011 €

133.593.374 -125.853.211 0 -86.310 -11

115.557.113 -115.699.874 0 -277.914 12.845

7.653.842

-407.830

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Verrekening tussen jaren Nog te ontvang index boekjaar Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (AWBZ excl. GGZ)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Af: correctie voorgaande jaren Overige correctie Subtotaal financieringsverschil

2013 €

totaal € -9.851.692

Toelichting: De ontvangen voorschotten over het boekjaar zijn nog op basis van de produktieafspraken en heeft nog geen correctie op plaatsgevonden van de aan het einde van het jaar afgesproken herschikkingen.

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (cure)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: Correctie wettelijke budget voorgaande jaren

2012 €

2011 €

61.780 148.557

47.630.110 -973.869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.338 0 0 0 0 0

-51.698.605 0 0 0 -913.165 0 1.000.794 14.274 0 -6.999.998 0 0 0 0 -51.412

0

-11.991.871

7.653.842

-12.399.701

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Verpleeg- en verzorgingsgelden Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging Gedeclareerde DBC-omzet Gedeclareerde DOT-omzet Honoraria medisch-specialistische hulp Vergoedingen voor klinische en poliklinische verrichtingen Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget) Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Andere vergoedingen Overige mutaties Subtotaal financieringsverschil Totaal financieringsverschil

106

7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van transitieregeling

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2012 95% 2013 70%

2012 €

2011 €

48.751.880 23.000.129 25.062.507

0 0 0

689.244

0

31-dec-12 €

31-dec-11 €

654.782 0 654.782

0 0 0

654.782 482.471

Toelichting: De Nza vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat de instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wort aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medische specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

8. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten Overige vorderingen: - Vordering CVZ - Overig Vooruitbetaalde bedragen: - Overig Nog te ontvangen bedragen: - Overig - Werknemersregelingen

26.197.810 -75.814 0 22.772.890

15.281.327 0 0 15.193.800

1.113.567 88.181

1.113.567 23.491

962.334

1.089.438

1.746.844 304.824

1.638.770 306.286

Totaal overige vorderingen

53.110.637

34.646.679

Toelichting: Debiteuren De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt:

814.119

Vordering CVZ Al enige jaren bestaat er een interpretatie verschil met het CVZ (College van Zorgverzekeringen) over de afwikkeling van toegezegde middelen inzake achterstallig onderhoud voor de Woonzorg-complexen. Afwikkeling van deze vordering vindt op korte termijn plaats.

9. Effecten De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

0

0

NVT Totaal effecten 107

10. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen

0 45.578

17.879.631 28.460

Totaal liquide middelen

45.578

17.908.091

31-dec-12 €

31-dec-11 €

741.412 44.128.918 -1.243.870 43.626.460

741.412 37.691.924 -1.738.083 36.695.254

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA 11. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

Kapitaal Saldo per 1-jan-2012 €




741.412

0

0

741.412

741.412

0

0

741.412





Reserve aanvaardbare kosten: Verpleeghuiszorg - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove Verzorgingshuiszorg - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt Ziekenhuiszorg Zorg Thuis

0 4.620.770 2.556.750 10.798.544 0 289.572 795.733 104.279 2.397.771 1.615.599 9.026.168 10.596.313

4.194.976 0 0 0 1.602.992 0 0 0 0 0 2.061.356 308.465

17.976.064 -4.620.770 -2.556.750 -10.798.544 5.202.955 -289.572 -795.733 -104.279 -2.397.771 -1.615.599 0 0

22.171.039 0 0 0 6.805.947 0 0 0 0 0 11.087.524 10.904.779

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO AWBZ Basispakket gebonden vermogen Exploitatiesaldo maatschappelijke diensten

-3.997.041 425.195 -1.537.730

-1.470.782 0 -260.015

0 0 0

-5.467.822 425.195 -1.797.744

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

37.691.924

6.436.993

0

44.128.918


Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

108

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: - Reserve Resultaat uit deelnemingen





-1.288.657

36.693

-123.500

-1.375.464

190.770 -275.056 -365.140

467.340 50.796 62.884

0 0 0

658.110 -224.260 -302.256

-1.738.083

617.713

-123.500

-1.243.870

Bestemmingsreserves: - Vrij vermogen - Reserve exploitatie Kraamzorg - Reserve exploitatie Particuliere appartementen Bannehof

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting:

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Bestemmingsreserve: AWBZ Basispakket gebonden vermogen Dit vermogen is ontstaan door fusies die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met plaatselijke kruisverenigingen. Dit vermogen mag, gezien de oorsprong, niet vrij worden besteed. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

425.195 0 425.195

Te verrekenen exploitatiesaldo Maatschappelijke diensten Deze reserve heeft een zelfde werking als de reserve aanvaardbare kosten bij andere zorgsoorten. In deze reserve is het resultaat van het Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondheidszorg opgenomen. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-1.537.730 -260.015 -1.797.744

Te verrekenen exploitatiesaldo WMO Deze reserve heeft een zelfde werking als de reserve aanvaardbare kosten bij andere zorgsoorten. In deze reserve is het resultaat van de dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning opgenomen. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

-3.997.041 -1.470.782 -5.467.822

Niet collectief gefinancierd gebonden vermogen Algemene reserve: Reserve Resultaat uit deelnemingen Als gevolg van rechtstreekse en indirecte (via dochteronderneming) deelnemingen moet een (aan-)deel uit de winst van deze ondernemingen worden verwerkt in het resultaat van de Rivas Zorggroep. Saldo per 1 januari 2012 Uitgekeerd resultaat voorgaand jaar Resultaat 2012 Saldo per 31 december 2012

-1.288.657 -123.500 36.693 -1.375.464

Bestemmingsreserve: Vrije vermogen Dit vrije vermogen is door een van de rechtsvoorgangers van Rivas Zorggroep opgebouwd uit exploitatieresultaten en de inbreng van het eigen vermogen van de gefuseerde kruisverenigingen. Door de directie is besloten een algemeen karakter aan dit vrije vermogen te geven. Saldo per 1 januari 2012 Resultaatbestemming Saldo per 31 december 2012

190.770 467.340 658.110

109

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2012 en resultaat over 2012 De specificatie is als volgt :

Eigen vermogen €

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

43.626.460

7.054.707

120.290 690.567 0 -2.308 110.398

5.332 2.464 0 -24 46.935

44.545.407

7.109.414

Stg Aanleunwoningen Steijndeld Stg Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem Stg Derdengelden Elke Zorg bv Stg Rivas Wonen Stg De Stolpe Markt Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

12. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:


Dotatie

Onttrekking

€

€


Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen: Voorziening tbv gebouw De Wieken Voorziening WGA Voorziening PLB Voorziening Dienst-jubilea

0

0

0

0

270.359 703.011 300.000 1.103.012

0 0 0 60.719

0 -40.619 0 0

270.359 662.392 300.000 1.163.731

Totaal voorzieningen

2.376.382

60.719

-40.619

2.396.482

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

467.314 1.929.168 838.769

Toelichting per categorie voorziening:

€

Voorziening t.b.v. gebouw De Wieken De voorziening heeft als doelstelling het terug brengen van het terrein ijn zijn oorspronkelijke staat op het moment van afsluiten van de tijdelijke voorziening. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

270.359 0 270.359

Voorziening WGA Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening WGA gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt voor een periode, die in de CAO is vastgesteld, moeten worden nabetaald. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

703.011 -40.619 662.392

Voorziening PLB Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om een bepaalde groep medewerkers bij het bereiken van 55 jaar recht hebben op 200 uur extra PLB. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

300.000 0 300.000

110

Toelichting per categorie voorziening (vervolg):

€

Voorziening Dienst-jubileum In gevolge de richtlijn voor de jaarverslaggeving 271 Personeelsbeloning, is er een voorziening Dienst-jubileum gevormd. De mutatie op de voorziening wordt verwerkt via de exploitatierekening. Boekwaarde per 31 december 2011 Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december 2012

1.103.012 60.719 1.163.731

13. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

78.133.508 0

76.689.661 0

Totaal langlopende schulden

78.133.508

76.689.661

2012 €

2011 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

81.663.465 9.000.000 7.194.698

86.637.268 0 4.973.804

Stand per 31 december

83.468.767

81.663.465

5.335.259

4.973.804

78.133.508

76.689.661


Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

5.335.259 78.133.508 55.114.448

4.973.804 76.689.661 53.714.701

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de blijlage 5.1.17 Overzicht Langlopende Schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

14. Schulden uit hoofde van honorariumplafond In €

Gedeclareerd aan Gedeclareerd via het ziekenhuis het lokaal collectief

Lokaal omzetplafond -/- gedeclareerd -/- mutatie Onderhanden projecten Saldo in balans (schuld)

530.710 -587.658 52.442 -4.506

17.059.319 -16.736.049 -353.594 -30.324

Totaal 2012

Totaal 2011

17.590.029 -17.323.707 -301.152 -34.830

0 0 0 0

Toelichting: Als de honorariumomzet van de vrijgevestigde specialisten in een ziekenhuis boven het door de Nza vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds en verrekend dit met de aan de instelling gelieerde medisch specialisten. Dit zogenaamde honorariumplanfond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel Vrijgestelde Mdisch Specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere regel Beheersmodel Vrijgesteld Medisch Spcialisten (NR/CU-207).

111

15. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

0

0

NVT Totaal Toelichting: Bij de Rivas Zorggroep is geen sprake van een schuld inzake het Macrobeheersinstrument niet van toepassing.

16. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - Rente verplichtingen - Schulden aan groepsmaatschappijen Nog te betalen kosten: - Honorarium Medisch Specialisten - Overig Vooruitontvangen opbrengsten: - Overig Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-12 €

31-dec-11 €

50.698.923 12.580.743 5.335.259 7.398.477 4.891.377 1.473.313 6.259.491 9.401.103

26.048.085 7.630.908 4.973.804 6.536.703 3.072.561 1.303.428 5.971.578 8.089.140

1.068.301 0

1.237.939 0

4.247.528 8.665.097

2.666.162 16.543.698

2.169.059

2.350.909

114.188.672

86.424.912

Toelichting:

€

Schulden aan kredietinstellingen ING Vanaf 28-06-2010 is de ING de huisbankier van de Rivas Zorggroep. Stichting Rivas Zorggroep heeft einde verslagjaar de volgende kredietfaciliteiten bij de ING-bank: - Rekening Courant krediet - Mulitpurpose faciliteit (Ziekenhuis) - Mulitpurpose faciliteit (Waerthove) * - Mulitpurpose faciliteit (Lingesteijn) * - Euroflexlening - Euroflexlening - Euroflexlening

15.000.000 40.000.000 23.500.000 21.500.000 8.662.500 11.400.000 2.185.000

*) Deze faciliteiten zijn nog niet vrijgegeven c.q. uitgeboekt, in afwachting van hypotheekvestiging

De verstrekte zekerheden zijn: - Hypotheek van maximaal € 88.600.000 op de door de ING te financieren objecten, eventueel gezamenlijk voor zover overige partijen nog lopende borgingen of leningen hebben op betrokken objecten. Indien borgstelling wordt afgegeven door het Waarborgfonds van de Zorgsector (WfZ) voor financieringsdelen gelden de onderliggende activa niet langer als zekerheid en wordt (gedeeltelijk) royement verleend. - Negatieve pledge / pari passu en cross default verklaring. Vakantiedagen Hierin is vanaf het verslagjaar 2010 ook de reservering van de PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) opgenomen.

112

17. Financiële instrumenten Algemeen Rivas Zorggroep maakt in de normale bedrijfsuitvoering gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan risico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Rivas handelt niet in deze fiancieële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door de tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit vloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de betreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. Rente risico Voor financiële risico's wordt een risico mijdend treasurybeleid ingezet. Rente instrumenten zijn hier enerzijds dienstbaar aan doordat risico's van renteverhoging afgedekt worden, en anderzijds kunnen risico's geïntroduceerd worden vanuit open posities, die ontstaan doordat tegenover de afdekking geen daadwerkelijke financiering staat. De volgende voorwaarden zijn dan ook verbonden aan het gebruik van rente instrumenten: - Rente instrumenten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's. - Rente instrumenten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van beschikbaarheids- en rente risico's. - Speculatief handelen in rente instrumenten, zoals door middel van het aangaan van "open posities", zonder dat sprake is bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of rente risico's, is niet toegestaan. - Rente instrumenten worden alleen afgesloten bij banken met minimaal een internationale A-rating. - Alvorens met een bepaalde bank een rente derivaat aan te gaan, zullen de wederzijdse verplichten die daaruit voortkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract. - In voorstellen voor het afsluiten van rente instrumenten dient onder andere de noodzaak van gebruik en type rentederivaat gemotiveerd te worden. Risico-profiel van afgesloten hedge De afgesloten hedge past binnen het algemeen en specifiek risicomijdend beleid. De hedge is afgesloten voor afdekking van het renterisico op de structurele financiering van het verzorgingshuis "De Schutse" van totaal € 9.000.000. Op basis van de aanvraag is het via de hedge verkregen vaste rentepercentage van 4,62% (vast rente 3,62% + risicoopslag 1,0%) passend binnen verwachte exploitatie met daarin begrepen afschrijving. De renteswap heeft een onderliggende negatieve marktwaarde van € 1.349.786 en loopt tot 31-12-2031. Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde hiervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij/Af: Nog uit te voeren over voorgaande jaren in rekenstaat Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december

Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen Het verloop is als volgt weer te geven :

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij/Af: Nog uit te voeren over voorgaande jaren in rekenstaat Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Af: correctie investeringen voorgaand jaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december 113

2012 €

2011 €

35.322.846 -425.551 579.295 5.415.954 -22.621.496

36.933.630 0 686.966 4.622.029 -6.919.779

18.271.048

35.322.846

2012 €

2011 €

4.854.804 542.967 89.603 1.467.751 0 -6.858.339

5.537.347 0 72.200 1.443.846 -1.655.621 -542.968

96.786

4.854.804

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te De heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd:

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het A- als het B-segment Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Mutatie in de onderhanden projecten

2012 €

2011 €

68.367.722

0

654.782

0

36.648.454

0

Het macrobeheersinstrument (mbi) wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing Macrobeheersmodel Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg. Jaarlijks wordt door de NZa ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. VOor 2012 is het mbi-omzetplafond door NZa vastgesteld op € 16.634 miljoen (prijsniveau 2011). Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in de realisatie van het mib-omzetplafond over 2012. Rivas is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macorbeheersinstrument voorkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2012.

Verplichtingen Huurverplichtingen Rivas Zorggroep heeft voor panden in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden meerjarige huurovereenkomsten afgesloten voor een bedrag per jaar van: Er is een meerjarige (mondelinge) huurovereenkomst aangegaan met Stichting Stolpe te Papendrecht, inzake de huur van het gebouw De Markt te Papendrecht, voor een bedrag per jaar van: Pensioenvoorziening voormalig medewerkers GGD Als gevolg van de overname van de zorgverlening voor de jeugd van 4 tot 19 jaar van de GGD, zijn ook de betreffende medewerkers overgenomen van de GGD. Deze medewerkers vallen daardoor onder een andere CAO en binnen een ander pensioenfonds. In de afspraken, vastgelegd in een Sociaal Plan overdracht JGZ 4-19, is opgenomen dat Rivas de kosten voor de voorwaardelijke aanspraken, gekoppeld aan een collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenrechten tussen ABP en PfZW, voor zijn rekening neemt. Het is door het pensioenfonds PfZW niet mogelijk een kostencalculatie te maken voor inkoop van deze aanspaken, omdat deze pas in een later stadium onvoorwaardelijk zijn en de DNB nog een uitspraak moet doen over de collectieve waardeoveracht. Obligoverplichtingen In verband met de deelname aan het Waarborgfonds Zorg (WfZ) heeft Rivas Zorggroep een niet in de balans opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WfZ op haar garantieverplichting wordt aangesproken en haar vermogen onvoldoende zou blijken om aan deze verplichting te voldoen, Rivas Zorggroep een renteloze lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WfZ moet verstrekken. Verplichtingen uit hoofde van mogelijke toets door commissie Zorgverzekeraars Nederland Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet, zoals opgenomen in de jaarrekening, wordt in belangrijke mate gevormd door NZa circulaires en beleidsregels, waaronder NZa circulaire "Omzetverantwoording Medisch Specialistische Zorg 2012 (CI/13/9c), waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze commissie zijn de betrekken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat vervolgens na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten van de werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vast6stellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012 verwerkt.

114

1.211.827

159.000

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZ 5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA

Grond

€

€

Semi perm. gebouwen €

Verbouwingen €

Installaties Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

3.823.331

94.309.787

0

3.583.719

25.347.742

6.506.718

0

1.865.722

13.399.278

0

141.422.718 0 49.543.180

232.297.588 0 82.491.142

0

2.484.297

31.714.682

52.800

7.719.420

1.339.034

62.595.105

0

1.717.997

11.948.465

6.506.718

91.879.538

149.806.445

13.200

0 0 0

0 0 121.101

7.161.937 0 2.468.153

0 0 0

0 0 173.007

2.692.812 0 1.057.508

13.916.277 0 0

23.771.026 0 3.832.969

75.365.425 0 12.260.697


0 0

339.611 58.045

2.122.705 181.323

0 0

0 0

947.965 161.944

-16.845.161 0

-13.434.880 401.313 0

-35.462.680 0


0 0 0

0 0 0

-467.331 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-467.331 0 0

-467.331 0 0


0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.168.556 0 2.168.556 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8.974.902 0 8.972.701 2.201

0 0 0 0

11.143.459 0 11.141.257 2.201

21.736.839 0 21.583.946 152.893


-13.200

0

160.464

7.102.497

0

-173.007

2.419.124

-2.928.884

6.566.994

27.956.486


132.000 0 92.400

7.719.420 0 0

4.162.942 0 2.663.444

101.893.204 0 32.195.603

0 0 0

3.583.719 0 2.038.729

20.013.618 0 5.646.029

3.577.834 0 0

141.082.736 0 42.636.205

250.930.825 0 73.167.893


39.600

7.719.420

1.499.498

69.697.601

0

1.544.990

14.367.588

3.577.834

98.446.532

177.762.931


10,0%

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

2,0%

5,0%

5,0%

0,0%

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

132.000

7.719.420

79.200

115

€

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZ 5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Instandhouding Onderhanden gebouwen installaties Projecten

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

10.509.829

0

7.773.185

2.634.936

988.864

884.496

0

10.509.829 0 884.496

4.129.527

1.299.236

9.625.332

0

9.625.332

3.643.658

18.678.367 0 1.279.907

14.152.972 0 0

32.831.340 0 1.279.907


0 0

-11.420.564 0


0 0 0



Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

0

11.396.984 0 5.428.762

21.906.813 0 6.313.259

1.335.700

988.864

5.968.222

15.593.554

1.539.978 0 774.371

364.555 0 259.790

2.114.364 0 0

4.018.897 0 1.034.161

36.850.237 0 2.314.068

-11.420.564 0

0 0

0 0

-2.502.241 0

-2.502.241 0 0

-13.922.806 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

978.174 0 978.174 0

520.610 0 520.610 0

0 0 0 0

1.498.784 0 1.498.784 0

1.498.784 0 1.498.784 0


17.398.460

2.732.408

20.130.868

765.607

104.766

-387.877

482.495

20.613.364


29.188.196 0 2.164.404

2.732.408 0 0

31.920.604 0 2.164.404

8.334.989 0 3.925.724

2.478.880 0 1.038.415

600.986 0 0

11.414.856 0 4.964.139

43.335.460 0 7.128.542


27.023.793

2.732.408

29.756.201

4.409.265

1.440.466

600.986

6.450.717

36.206.918

5,0%

0,0%

10,0%

10,0%

0,0%

Boekwaarde per 1 januari 2012 Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen


116

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZ 5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Onderhanden Projecten €

Subtotaal WMG €


25.732.072

14.434

2.469.769

1.949.081

12.196.281

10.104

1.228.314

0

30.165.355 0 13.434.698

Boekwaarde per 1 januari 2012

13.535.791

4.330

1.241.455

1.949.081

16.730.657

2.657.851 0 2.692.904

0 0 2.887

868.484 0 615.574

3.879.159 0 0

7.405.493 0 3.311.365


0 0

0 0

0 0

-2.956.443 0

-2.956.443 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


925.029 0 912.461 12.569

0 0 0 0

87.987 0 87.987 0

0 0 0 0

1.013.016 0 1.000.447 12.569


-47.622

-2.887

252.910

922.715

1.125.116


27.464.893 0 13.976.724

14.434 0 12.990

3.250.266 0 1.755.901

2.871.796 0 0

33.601.389 0 15.745.616


13.488.169

1.443

1.494.365

2.871.796

17.855.773

10,0%

20,0%

20,0%

0,0%



117

5.1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZ 5.1.14.5 Niet - WTZi/WMG Gefinancierde materieële vaste activa

Grond €

Terreinen voorzieningen €

641.429

Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

Vervoer middelen

Automatisering

Onderhanden Projecten € €

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

€

€

€

€

€

656.892

12.814.981

3.216.305

3.628.128

3.416.308

613.859

8.092.603

5.722.197

0

83.865

2.410.476

2.804.887

799.896

1.768.718

315.087

5.017.077

0

38.802.702 0 13.200.006

641.429

573.028

10.404.505

411.418

2.828.232

1.647.590

298.772

3.075.526

5.722.197

25.602.696


0 0 0

0 0 30.043

0 0 339.717

575.189 0 338.013

181.013 0 271.191

585.595 0 384.952

54.530 0 106.950

104.571 0 1.331.430

5.837.771 0 0

7.338.669 0 2.802.295


0 0

-339.611 -58.045

-2.122.705 -181.323

0 0

-947.965 -161.944

0 0

0 0

0 0

-1.738.270 0

-5.148.551 -401.313


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.962.899 0 2.962.899 0

426.132 0 426.132 0

679.298 0 679.298 0

37.702 0 36.592 1.111

3.975.549 0 3.838.536 137.013

0 0 0 0

8.081.580 0 7.943.457 138.124


0

-311.608

-2.281.098

237.176

-876.199

200.643

-53.530

-1.363.872

4.099.501

-348.988


641.429 0 0

317.282 0 55.862

10.692.276 0 2.568.869

828.595 0 180.001

2.435.044 0 483.011

3.322.605 0 1.474.372

630.687 0 385.445

4.221.625 0 2.509.971

9.821.698 0 0

32.911.240 0 7.657.531


641.429

261.419

8.123.407

648.594

1.952.033

1.848.233

245.242

1.711.654

9.821.698

25.253.709

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

20,0%

0,0%

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012


118

5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Projectgegevens

Investeringen

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

B10000002 M10010506 B10000004 B10009001 B10009002 B10012001 V10012004 V10010016 V10010010 V10010012 V10010014 V10012003

Uitbreiding en renovatie BZ BZH - Verb. Radiodiagnostiek Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove BZH Aanv, Hoog/laag Con ABH Verbouwing ALB - Wipmolen 24 Zorgapp, LEX - de Laak 3 Woongroepen JUP - 3 Woongr, kleinschalig SLE - 2 Groepswoningen SLE Verv, huisvesting TZ LvH&A

WTZi-trekking WTZi-trekking WTZi WTZi WTZi WTZi WTZI-instandh WTZi WTZi WTZi WTZi niet WZV/WTG

C10012001 C10012009 C10012011 C10012012 I1001xxxx I1001xxxx I1001xxxx I1001xxxx I10012023 I10011501 I10011502 I10011xxx I10012xxx O1001xxxx O1001xxxx O1001xxxx O10011500 M1001xxxx M1001xxxx M1001xxxx M10010502 M10011004 M10011006 M10011009 M10012014 M10012061 M10012063

BZH MIP Expert BZH NWB ICT-Ondersteuning BZH Excellera Software BZH T-Doc Registratiesysteem BZH NWB - Operatie Komplex BZH NWB - Radiologie BZH NWB - Poliklinieken BZH NWB - Functieafdelingen BZH GKCL Investering 2012 BZH NWB 2x Autoclaven BZH NWB Endoscopen wasmachines BZH Medisch Inventaris 2011 BZH Medisch Inventaris 2012 BZH NWB - Inrichting afdelingen BZH NWB - Meubilair BZH NWB - Overig BZH NWB Installaties Keuken BZH - Onderhoud Algemeen BZH - Onderhoud Energiegebouw BZH - Onderhoud Lingepoli BZH - Ren. Hang en Sluitwerk BZH Aanpassen Koelmachine MRI BZH Verv. Persluchtinstallatie BZH Keuren E-installaties BZH Verv Parkodex Med, Gassen BZH Ond,LBK-E2 en vergroten BZH NWB Aanpassing Noodstroom

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZi WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh

I10009423 I100110xx I10011013 I10012004 I10012xxx I10012041 M1001xxxx M1001xxxx M10012004 M10011055 M10011044 M10011053 M10010301 M10011051 M10011021 M10011057 M10012057 M10012055 M10012041 M10013012 M10012050 M10012018

SPH Kunstwerk WAA aanv VPH - Anti Decubitus Matrassen WAA Po-Spoeler Zorghotel TDW Verlaagde bedden PG GHS Investeringen 2012 LST EN-Motion Plus loopband VPH - Schilderen WHV - Dijkpaviljoen JLH Drinkwaterfiltratiesysteem VIJV Ingebr. Vlietzicht 6 ABH Aanpassingen Arbo LIFT DNK Verhuizing Dagbehandeling GHS - Antisliplaag 1e Verd LST Aanpassing Zusterflat LST Ombouw Kamers MER Omb. kant. naar Clientk. TDW Aanbrengen deurdrangers TDW Straatwerk WAA Aanp, Elektraverdeelkasten WAA Reiniging Terrasvlonder WAA Verv Monitor Camera WAE Real, Extra Clientk in ZT

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WTZi niet WZV/WTG WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh

119

t/m 2011 €

2012 €

5.937.719 355.140 513 106.644 75.478

1.418 3.785 5.660 3.645

807.169 11.622

156.214 188.963 152.388 0 30.637 57.885 27.749 288.866 53.537 84.038 11.287 1.406 4.627

14.144.084 8.888 194.501 7.094.485 5.831.565 36.300 1.060.000

16.160 23.807 34.636 12.776 623.354 121.956 430.357 191.518 210.337 1.483 2.254 100.383 523.168 81.963 174.035 306.746 11.006 7.075 90.283 517 21.349 8.362 290.317 33.155 1.674 4.908 7.948

75.499 5.944

532

8.466 456 10.600 7.863 105.168 876

17.349.395 364.028 5.790.514 4.695.226

5.978 42.001 9.060 45.585 188.467 12.144 10.313 9.451 11.283 12.195 1.580 4.017 7.454 -2.618 75 94 8.062 13.286

2.732.408 195.015 1.410.615 1.211.818 36.300

1.060.000 1.418 321.722 8.819 6.111 5.080

317.937 3.159 2.465 5.080

39.605

0

t/m 2012 ondergereed handen € €

16.160 23.807 34.636 180.319 10.845 347.781 114.468 210.337

252.771 381.955 80.831 106.780 52.176 299.872 0 92.998 0 105.387 19.649 291.723

12.776 1.250.205 111.111 94.198 77.049 157.697 191.216 0 141.213 31.769 125.140 282.319 7.075 50.822 517

37.782 1.674 4.908 7.948 39.605 75.499 5.944 5.978 37.240 10.170 0 12.144 18.779 9.451 11.739

4.761 9.060 35.947 188.467

22.795 7.863 106.748 4.893 7.454 -2.618 75 94 8.062 13.286

Investeringen

Projectgegevens

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

M10012062 M10011049 M10012020 M10012010 M10011039 M10012012 M10012064 O10010801 O10011005 O10011014 O10011033 O10012005 O10012015 O10012027 O10012030 V10010017

WAE Verb, Somatiek WHV Opknappen Nieuwe Maas WHV Opknappen Ruimtes WHV Verv, Brandmeldcentrale WIE Aanp Drinkwaterinstallatie WIE Afzuigunits ZHT Omb.2p Kamers naar 1p ASZ - Inrichting Zorghotel GHS Vervangen Vaatwassers GHS Kassa + Pinapparatuur GC WAA Vaatwasser WIE Schrob / Zuigmachines WHV NWB Meal on Wheels ABH Vervangen doeken zonwering WHV NWB Vario Cooking center ASZ - Zorghotel

WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG

I100110xx M1001xxxx M10011025 M10011028 M10011043 M10012001 M10012011 M10012019 M10012029 M10012030 M10012031 M10012032 M10012049 O10010041 O10011020 O10011021 O10011022 O10011023 O10011043 O10011047 O10012006 O10012016 O10012017

VZH - Bedden & Matrassen VZH - Schilderen SCH NWB Bewegwijziging STE Bewegingssensoren BAN Ventilatie Gangen BAN Drinkwaterfiltratiesysteem MKT Legionella Preventie MKT Verv Brandmeldinstallatie STE Verv Radioafsluiters STE Vervangen Zonwering MKT 2e Fase Verv Zonwering MKT Verv Dakventilatoren MKT Extra Ketel RSB - HSG BAN Verv Sanitair CLA Duomatic SCH NWB Invt. Keuken / GC SCH NWB werkwagens huishouding STE schrob-zuigmachine SCH NWB Inrichting SCH NWB Inrichting Meubilair MKT Kookunit KSW STE HHD Werkwagen CLA HHD Werkwagens

WMG-gefin WTZI-instandh WTZI-instandh WTZi WTZi WTZi WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WMG-gefin WMG-gefin WTZI-instandh WTZi WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin

C10012010 I10012xxx I10008903 I10011026 O100120xx M10011052 M10012039 O10011025 O10011045 O10012033 V10010750 V10012001

SVC Initiele Kosten Meldbank ZHM - Investering 2012 Plan & Reg ZorgThuis ZHM - Investering 2011 TZ - Vervanging auto's ZHM Verbouwing Winkelpand ING Verv Dakbedek. + Kantlat BAT Aanpassing Kantoortuin ZHM Inrichting Winkel ASZ SVC - Sleutelkluizen PIE Vervangen dakbedekking BON Verv Verwarmingsketels

niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

C10011022 M10011048 M10012013

BEE ICT en Meubilair VON Renovatie Dakbedekking VON Dagbehandeling


11.452 7.795

C10010014 C10011003 C10011008 C10011009 C10011011 C10011020 C10011021 C10011023 C10012002

ICT Caress - Zorgadministratie ICT - Vervanging SQL servers ICT Firewall / VPN ICT Software F-Mis Serv.Desk 1 ICT Licenties ICT Ontwik, MIS en Datawareh, ICT Unified Desktop Fase 2 ICT Software F-Mis Serv.Desk 2 ICT Digitaal personeelsdossier

WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG

128.679 2.428 46.231

120

t/m 2011 €

2012 € 3.553

35.244

369.131 3.982 18.287 4.497

6.369

66.901

247.349

2.263 5.251 6.307 4.026 10.887 21.958 99.957

0 63.070 186.862

58.771 1.214 16.973 14.208 6.125 -6.699 429 10.557 34.875 282 21.201 -6.369 40.119 62.502 280 5.998 29.480 45.107 12.550 105.956 94 97.973 12.074 954 6.758

t/m 2012 ondergereed handen € € 3.553 35.244 58.771 1.214 16.973 14.208 6.125 362.432 3.982 18.716 4.497 10.557 34.875 282 21.201

40.119 86.503 5.998 276.829 45.107 12.550

105.956 94 97.973 12.074 954 6.758 2.263

54.819

13.110 125.789 8.626 4.519 4.723 10.996 303.009 -63.070 13.138 66.242

38.502 9.496

5.251 61.126 4.026 10.887 35.067 225.745 8.626 4.519 4.723 10.996 292.116 199.999 54.530 38.502 9.496

5.712 25.521 335

10.893

11.712

3.000 28.896

3.000 28.896 22.384

42.900 280

26.782 7.067 7.854

26.782 29.451 7.854

20.550 4.260 8.766

32.002 12.055 8.766 128.679

-2.464 31.926 -5.712

2.428 43.766 31.926 25.521 335

46.477 131.445

46.477 131.445

Investeringen

Projectgegevens

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

C10012003 C10012004 C10012005 C10012007 I10009003 I10009007 M10011046

ICT NWB Actieve Componenten ICT NWB Noodstroomvoorziening ICT Impl, Oracle EBS R12 ICT Routeplanning ICT Glasvezel i,s,m, KPN ICT Infosys. aanpassing BSN ICT Verb. Serverruimte SCH

WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG

C10010050 M10011023 M10011056 M10012044 O10012008 O10012009 O10012011 O10012012 O10012013 M10012002 M10012003

RCB - FED DOT / Grouper RSB Aansl. GBS Buitenlokaties MC1 Inr. Werkpl. Archiefruimte DIV Risico onderzoek 8 gebouwe RSB TD Meetapparatuur RSB LOG - BZH Verv Vuilpers RSB LOG Plakmachine Postkamer RSB HSB BZH Schrobmachine RSB HSB GHS Bakplaat GC MC1 Luchtbehandeling MC2 Luchtbehandeling

WMG-gefin niet WZV/WTG WTZI-instandh WTZI-instandh niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG

116.428

N10000002 M10011001 V10010015

Planontw,Nonnenveld BAN Vervangen Afzuigkappen BUU - Landgoed private zorg


4.346.103

B10000004

Nieuwbouw de Schutse Kon.Emmalaan, Brandschade Diversen

WTZi niet WZV/WTG

Totaal

t/m 2011 €

21.935 155.134 484.674

8.620

14.794

551 1.012 49.075 15.173 3.689 2.975 4.521 19.749 2.630 2.838 5.990 785 785 4.546.109 12.860 2.187

165.503 15.173 12.309 2.975 4.521 19.749 2.630 2.838 5.990 785 785 8.892.212 12.860 16.982

386.016 -3.708 -6.409

15.166.859

121

2012 € 283.574 46.872 626.324 9.718

t/m 2012 ondergereed handen € € 283.574 46.872 626.324 9.718 21.935 155.685 485.685

39.900.543

386.016 -3.708 -6.409

35.462.680

19.604.721

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Projectgegevens

Num-mer

Omschrijving

B10000002 B10009001 B10009001 B10009002 B10009002 M10010506 V10012004

Uitbreiding en renovatie BZ Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove Renovatie Nieuwb Waerthove BZH - Verb. Radiodiagnostiek ABH Verbouwing

C10010014 C10010050 C10011009 C10011022 C10011023 C10011024 C10012003 C10012004 C10012010 C10012011

ICT Caress - Zorgadministratie RCB - FED DOT / Grouper ICT Software F-Mis Serv.Desk 1 BEE ICT en Meubilair ICT Software F-Mis Serv.Desk 2 BZH NWB Endobase Netwerk ICT NWB Actieve Componenten ICT NWB Noodstroomvoorziening SVC Initiele Kosten Meldbank BZH Excellera Software

I100110xx I100110xx O1001xxxx I1001xxxx I1001xxxx I10012xxx M1001xxxx O100120xx M1001xxxx

VZH - Bedden & Matrassen VPH - Anti Decubitus Matrassen BZH NWB - Meubilair BZH NWB - Operatie Komplex BZH NWB - Radiologie ZHM - Investering 2012 VZH - Schilderen TZ - Vervanging auto's BZH - Onderhoud Energiegebouw

O1001xxxx O1001xxxx O10012022 O10012023 O10012024 I1001xxxx I10011504 I10011048 I10011049 I10011060 I1001xxxx I10011061 I10011032 I10011059 O10011054

BZH NWB - Inrichting afdelingen BZH NWB - Overig BZH RSB Lockers Wasgoed BZH NWB Pers. Lockers BZH NWB LPK Kleding Lockers BZH NWB - Poliklinieken BZH - EP toestel KNF BZH Laryngoscoop Poli KNO BZH Laryngoscoop Poli KNO LPK BZH NWB Onderzoeksbank BZH NWB - Functieafdelingen BZH NWB Lichtbron TBV Scopie BZH NWB Pendels Longfuncie BZH NWB Videopro. tbv scopieb. BZH NWB Meubilair Functieafd.

I10012040 I10012040 I10012040 I10012038 I10011063 I10011029 I10012019 I10011050 I10012023 I10012033 I10011055 I10011054 I10011045 I10011057 I10011053 I10011058 I10011056 I10012025 I10012031

BZH 3x Ultra View 800 BZH 3x Ultra View 800 BZH 3x Ultra View 800 BZH Biodex Balance Systems BZH Buckykamer LPK BZH Echograaf SSD BZH Echografie Fantoom 2 Noord BZH Echokop Transducer BZH GKCL Investering 2012 BZH Myofeedback Fysio BZH NWB Argon Coagulator BZH NWB Co2 Insufflator BZH NWB ECG Apparatuur 3e Fase BZH NWB Instrumententafels BZH NWB Irrigatiepomp endo BZH NWB Koudlichtbron Chirurg BZH NWB Monitor Beelden Endo BZH Opnamerecorder BZH Pijngenerator

Investeringen

WTZi-type

Trekkingsrechten Gebouw Installatie Trekkingsrechten Gebouw Trekkingsrechten Instandhouding

Activa post

WTZi € 17.194.739 3.586.312 2.204.202 1.119.600 3.575.626 364.028 1.060.000

WMG €

Overige €

154.656

128.679 165.503 31.926 32.002 46.477 40.048 283.574 46.872 10.996 34.636 40.119 75.499 106.780 180.319 10.845 292.116 Instandhouding

86.503

Instandhouding

92.998

54.530

10.934 10.188 3.305 61.787 5.811 5.811 50.069 14.100 31.054 21.822 33.352 53.739 65.601 76.293 16.069 127.925 96.985 3.851 5.337 210.337 3.545 25.697 26.913 47.493 5.567 2.469 11.134 3.853 6.248 35.700

122

Totaal € 17.349.395 3.586.312 2.204.202 1.119.600 3.575.626 364.028 1.060.000 128.679 165.503 31.926 32.002 46.477 40.048 283.574 46.872 10.996 34.636 40.119 75.499 106.780 180.319 10.845 292.116 86.503 54.530 92.998 10.934 10.188 3.305 61.787 5.811 5.811 50.069 14.100 31.054 21.822 33.352 53.739 65.601 76.293 16.069 127.925 96.985 3.851 5.337 210.337 3.545 25.697 26.913 47.493 5.567 2.469 11.134 3.853 6.248 35.700

Investeringen

Projectgegevens

Num-mer

Omschrijving

I10012026 I10012020 I10012014 I10011047 I10012001 I10012002 I10012003 I10012010 I10009007 I10009423 I10012004 I10011013 I10011026 M10011054 M10010502 M10011001 M10011004 M10011006 M10011021 M10011023 M10011028 M10011039 M10011043 M10011044 M10011046 M10011048 M10011049 M10011051 M10011052 M10011053 M10011055 M10011056 M10011057 M10012001 M10012004 M10012011 M10012012 M10012013 M10012030 M10012031 M10012039 M10012049 M10012064 O10010801 O10011002 O10011003 O10011005 O10011014 O10011020 O10011021 O10011022 O10011023 O10011034 O10011037 O10011500 O10012006 O10012008 O10012009 O10012011 O10012016 O10012017 O10012019 O10012033 V10010750 V10012001

BZH Piketkamers BZH Rolstoelen BZH Thalium Laser BZH Urodynamische Meetopst. BZH Videotoren Orthopedie GHS EN-raf Home trainer Reha GHS Fitmate RMR GHS Mobiele Zuurstofconcent ICT Infosys. aanpassing BSN SPH Kunstwerk WAA aanv TDW Verlaagde bedden PG WAA Po-Spoeler Zorghotel ZHM - Investering 2011 WIE Schilderwerk buiten BZH - Ren. Hang en Sluitwerk BAN Vervangen Afzuigkappen BZH Aanpassen Koelmachine MRI BZH Verv. Persluchtinstallatie LST Ombouw Kamers RSB Aansl. GBS Buitenlokaties STE Bewegingssensoren WIE Aanp Drinkwaterinstallatie BAN Ventilatie Gangen ABH Aanpassingen Arbo LIFT ICT Verb. Serverruimte SCH VON Renovatie Dakbedekking WHV Opknappen Nieuwe Maas LST Aanpassing Zusterflat ZHM Verbouwing Winkelpand DNK Verhuizing Dagbehandeling VIJV Ingebr. Vlietzicht 6 MC1 Inr. Werkpl. Archiefruimte MER Omb. kant. naar Clientk. BAN Drinkwaterfiltratiesysteem JLH Drinkwaterfiltratiesysteem MKT Legionella Preventie WIE Afzuigunits VON Dagbehandeling STE Vervangen Zonwering MKT 2e Fase Verv Zonwering ING Verv Dakbedek. + Kantlat MKT Extra Ketel ZHT Omb.2p Kamers naar 1p ASZ - Inrichting Zorghotel BZH NWB UITB. KLEDINGLOCKERS BZH NWB POSTVAKKENKAST GHS Vervangen Vaatwassers GHS Kassa + Pinapparatuur GC CLA Duomatic SCH NWB Invt. Keuken / GC SCH NWB werkwagens huishouding STE schrob-zuigmachine BZH NWB CSA STELLINGEN OPSLAG BZH NWB CSA BREEKTANK BZH NWB Installaties Keuken MKT Kookunit KSW RSB TD Meetapparatuur RSB LOG - BZH Verv Vuilpers RSB LOG Plakmachine Postkamer STE HHD Werkwagen CLA HHD Werkwagens BZH NWB 1Oost Overig Inv. SVC - Sleutelkluizen PIE Vervangen dakbedekking BON Verv Verwarmingsketels

WTZi-type

Activa post

WTZi €

WMG € 14.220 4.761 120.000 36.052 77.023 7.600 6.126 23.513 155.685 39.605 5.978 5.944

Overige €

199.999 Instandhouding Instandhouding

10.170 105.387

Instandhouding Instandhouding Instandhouding

19.649 291.723 106.748

Installatie Instandhouding Installatie Instandhouding

5.998 16.973 138.415 9.451

12.860

15.173

138.415 485.685 12.055

Instandhouding Instandhouding

35.244 7.863

Instandhouding

11.739

Instandhouding Instandhouding Installatie Installatie Instandhouding Instandhouding

12.309 4.893 25.424 12.144 12.550 14.208

38.502 18.779

19.683

8.766 97.973 12.074 9.496 Installatie Instandhouding

6.758 6.125 362.432 23.989 3.759 3.982 18.716 5.251 61.126 4.026 10.887 7.164 7.551

Installatie

299.872 8.626 4.521 19.749 2.630 4.519 4.723 32.763 26.782 29.451 7.854

Totaal

30.437.650

123

3.526.334

1.498.696

Totaal € 14.220 4.761 120.000 36.052 77.023 7.600 6.126 23.513 155.685 39.605 5.978 5.944 199.999 10.170 105.387 12.860 19.649 291.723 106.748 15.173 5.998 16.973 276.829 9.451 485.685 12.055 35.244 7.863 38.502 11.739 18.779 12.309 4.893 45.107 12.144 12.550 14.208 8.766 97.973 12.074 9.496 6.758 6.125 362.432 23.989 3.759 3.982 18.716 5.251 61.126 4.026 10.887 7.164 7.551 299.872 8.626 4.521 19.749 2.630 4.519 4.723 32.763 26.782 29.451 7.854 35.462.680

5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012 (enkelvoudig)

Leningge ver

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ NWB BNG BNG BNG BNG NWB BNG BNG NWB NWB BNG NWB ING BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG Rabobank ING ING ING

Totaal

mei-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 aug-2000 okt-2003 feb-2004 okt-2007 okt-2007 dec-2009 okt-1994 mei-1994 dec-1994 jul-1994 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 mrt-1992 sep-1984 jul-2010 jul-2010 jan-2012

9.438.628 6.352.923 9.438.628 5.218.472 6.352.923 5.127.716 4.000.000 4.000.000 15.000.000 6.000.000 17.000.000 499.158 499.158 1.542.853 1.225.207 295.149 327.943 295.149 819.859 918.242 11.344.505 12.000.000 2.300.000 9.000.000

Nieuwe Werke- Restschuld lijke- 31 december leningen in 2011 2012 rente %

32 14 32 23 14 40 10 10 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20


4,01% 4,59% 3,63% 4,73% 4,14% 6,04% 4,41% 3,88% 4,74% 4,67% 4,14% 4,19% 4,22% 3,87% 4,58% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 3,54% 4,34% 4,34% 4,62%

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2012 over 5 jaar 2012

€

€

€

Aflossingswijze

€

6.194.100 1.361.341 6.194.100 2.722.682 1.361.341 3.717.594 4.000.000 1.200.000 13.500.000 4.800.000 15.300.000 287.011 287.016 887.139 704.495 206.605 229.562 206.605 573.900 642.769 3.880.955 11.250.000 2.156.250 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000.000

294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 12.477 12.479 38.571 30.630 206.605 229.562 206.605 573.900 642.769 298.542 600.000 115.000 450.000

5.899.143 907.561 5.899.143 2.495.791 907.561 3.589.401 4.000.000 800.000 13.125.000 4.500.000 14.450.000 274.535 274.537 848.568 673.865 0 0 0 0 0 3.582.413 10.650.000 2.041.250 8.550.000

4.424.358 0 4.424.358 1.361.342 0 2.948.436 0 0 11.250.000 3.000.000 10.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.089.704 7.650.000 1.466.250 6.300.000

81.663.465

9.000.000

7.194.698

83.468.766

55.114.448

124

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflossing 2013

Gestelde zekerheden

€ 20 2 20 11 2 28 1 2 35 15 17 2 2 2 2 0 0 0 0 0 12 17 17 19


294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 0 400.000 375.000 300.000 850.000 12.479 12.479 38.571 30.630 0 0 0 0 0 298.542 600.000 115.000 450.000

5.335.259

Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Gemeente Bleskensgraaf Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Papendrecht Gemeente Sliedrecht Gemeente Graafstroom Gemeente Liesveld Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht Provincie Zuid-Holland Hypotheekrecht ING Hypotheekrecht ING Hypotheekrecht ING

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 5.1.17.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 1: Ziekenhuiszorg 2012 €

2011 €

-131.870 386.567

47.630.110 -2.059

0

0

2.125.946

3.158.835

34.491.147 47.825.307 654.782

34.592.273 0 0

807.730

0

702.399

438.282

1.603.987

1.410.118

88.465.995

87.227.560

Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

49.878.108 770.374

49.567.468 0

5.805.601 0 28.788.606

5.911.863 0 26.852.089


85.242.689

82.331.419

BEDRIJFSRESULTAAT

3.223.307

4.896.141

-1.161.950

-975.340

2.061.356

3.920.801

0 0 0

0 0 0

2.061.356

3.920.801

2012 €

2011 €

2.061.356

3.920.801

2.061.356

3.920.801

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBCzorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

125

SEGMENT 2: Verpleeghuiszorg 2012 €

2011 €

195.854

0

72.692.568

63.658.382

1.715.445

1.954.898

Subsidies

253.563

171.232


866.798

781.344

75.724.228

66.565.856

51.308.803

48.232.201

4.061.460

4.121.497

0

0


14.303.039

13.243.526


69.673.301

65.597.225

BEDRIJFSRESULTAAT

6.050.927

968.631

-1.855.951

-2.155.402

4.194.976

-1.186.771

0 0 0

0 0 0

4.194.976

-1.186.771

2012 €

2011 €

4.194.976 0 0 0

-896.221 -4.037 -286.513

4.194.976

-1.186.771

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verpleeghuis Het Gasthuis - Verpleeghuis Lingesteijn - Verpleeghuis Waerthove

126

SEGMENT 3: Verzorgingshuiszorg 2012 €

2011 €

0

0

19.052.988

15.883.867

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

84.444

101.657

Subsidies

51.337

40.813

209.760

689.769

19.398.528

16.716.106

11.226.668

10.260.631

1.718.798

1.056.621

0

0

4.014.407

1.972.223


16.959.872

13.289.475

BEDRIJFSRESULTAAT

2.438.655

3.426.631

-835.663

-663.679

1.602.992

2.762.952

0 0 0

0 0 0

1.602.992

2.762.952

2012 €

2011 €

1.602.992 0 0 0 0 0

534.373 522.685 696.746 497.945 511.204

1.602.992

2.762.952

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten




Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten - Verzorgingshuis De Bannehof - Verzorgingshuis St. Clara - Verzorgingshuis De Schutse - Verzorgingshuis Steijndeld - Verzorgingshuis De Markt

127

SEGMENT 4: Zorg Thuis 2012 €

2011 €

0

0

41.648.877

36.026.807

2.416.735

2.503.434

834.929

800.500

3.132.159

2.818.906

48.032.700

42.149.647

42.268.930

37.922.497

765.780

731.185

0

0

4.213.435

3.009.642


47.248.145

41.663.323

BEDRIJFSRESULTAAT

784.555

486.323

-8.750

27.533

775.805

513.857

0 0 0

0 0 0

775.805

513.857

2012 €

2011 €

308.465 467.340

442.904 70.953

775.805

513.857

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten




Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Vrij vermogen

128

SEGMENT 5 : Maatschappelijke dienstverlening 2012 €

2011 €

18.189

0

5.542

34.013

7.701.769

6.885.753

87.980

48.618

7.813.481

6.968.384

6.659.189

5.906.671

254.205

362.166

0

0


1.159.720

1.034.527


8.073.114

7.303.364

BEDRIJFSRESULTAAT

-259.633

-334.980

-381

6.350

-260.015

-328.630

0

0

-260.015

-328.630

2012 €

2011 €

-260.015

-328.630

-260.015

-328.630

(Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondsheidszorg)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten




Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie Maatschappelijk dienstverlening

129

SEGMENT 6 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2012 €

2011 €

0

0

30.346

2.960

11.914.365

11.883.386

Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

32.766

41.487


31.323

23.144

12.008.799

11.950.977

12.526.747

12.230.071

419.385

350.332

0

0

531.272

569.790


13.477.404

13.150.192

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.468.604

-1.199.215

-2.178

11.219

-1.470.782

-1.187.996

0 0 0

0 0 0

-1.470.782

-1.187.996

2012 €

2011 €

0 -1.470.782

0 -1.187.996

-1.470.782

-1.187.996

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)





Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO

130

SEGMENT 7 : Kraamzorg 2012 €

2011 €

6.071

0

805.993

630.029

Subsidies

2.194

2.593


1.293

533

815.551

633.156

Personeelskosten

719.236

680.045


-36.050

32.279

0

0

81.421

49.937


764.607

762.260

BEDRIJFSRESULTAAT

50.944

-129.104

-148

596

50.796

-128.509

0

0

50.796

-128.509

2012 €

2011 €

50.796 0

-128.509 0

50.796

-128.509

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties


BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten



Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve exploitatie Kraamzorg Exploitatie Kraamzorg Rivas Zorg-Vuldig BV

131

SEGMENT 8 : Overige Niet zorggerelateerd 2012 €

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

3

0

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

7

462

1.253

1.126


487.824

634.869


489.087

636.458

80.252

61.409


0

388.003

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

0

0

69.794

69.759


150.046

519.171

BEDRIJFSRESULTAAT

339.041

117.287

-276.157

-324.924

62.884

-207.637

0

0

62.884

-207.637

2012 €

2011 €

94.642 -10.051 -21.707

-207.637 0 0

62.884

-207.637


Subsidies

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten




Toevoeging/(onttrekking): Mutatie algemene reserve - Exploitatie Particuliere appartementen Bannehof - Exploitatie Particuliere appartementen 7e Bastion - Exploitatie Particuliere appartementen Kop vd Ysbaan

132

5.1.9.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2012 €

2011 €

2.061.356 4.194.976 1.602.992 775.805 -260.015 -1.470.782 50.796 62.884

3.920.801 -1.186.771 2.762.952 513.857 -328.630 -1.187.996 -128.509 -207.637

7.018.013

4.158.066,80

36.693

151.365

7.054.707

4.309.431,61

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 : SEGMENT 2 : SEGMENT 3 : SEGMENT 4 : SEGMENT 5 : SEGMENT 6 : SEGMENT 7 : SEGMENT 8 :

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Kraamzorg Overige Niet zorggerelateerd

Resultaat uit deelnemingen Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

133

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 19. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

2012 €

€

46.656.241

49.226.081

0

0

-1.747.031 2.444.670 -16.171

1.797.676 1.812.013 2.486 681.468

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-168.780 347.649 -815.486

3.612.175 -2.593 -16.998 508.716

-636.617 Overige mutaties: - Overige budgetmutaties - Overige mutaties

2.050.147 -60.813

489.125 -6.671.140 0

1.989.334 Dekking vanuit productie A-DBC / DOT Dekking vanuit te verrekenen transitiebedrag

2011 €

-6.671.140

-47.825.307 -654.782


210.338

46.656.241

-148.557

973.869

61.780

47.630.110

Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is verdeeld over de volgende segmenten: 2012

2011

Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

Toelichting:

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg

-134.074 195.854

134

47.628.051

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 20. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar - intramurale zorgprodukten - extramurale zorgprodukten

2012 €

€

115.292.434

113.771.260

16.386.848 10.395.101 5.991.747

1.145.059 1.234.600 -89.541

48.853

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 7.458 41.395

2.047.240 2.275.075 -36.118 -191.717

232.672

Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - Ketenzorg Dementie - Innovatie experimenten AWBZ - Kwaliteitsgelden "Zorg Thuis"

0 -300.741 97.585 435.828

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

-147.509 -213.284 1.236.305

-1.305.000 0 -1.305.000 0 0

875.512

162.978 565.850 -402.872 0

-52.386

Incidentele middelen - Extra middelen V&V - Vergoeding scooren ZZP - Kosten infrastructuur

0 0 -52.386

Overige mutaties: - Overige budgetmutaties - Overige mutaties

397.440 325.691

93.422 0 0 93.422

723.131


2011 €

-622.525 -192.654 -429.871

133.507.064

115.292.434

86.310 167.916 748.383

265.069 515.733 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

134.509.673

116.073.236

Budgetreservering Kleinschalig Wonen / Ketenzorg Opgenomen stimulieringsmiddelen in kosten Uitleen 2013 Wettelijk budget verantwoord in boekjaar

155.688 245.814 271.000 133.837.171

503.278 0

Correcties voorgaande jaren Budgetmutatie Kleinschalig Wonen / Ketenzorg Inhaalindex 2012, te ontvangen 2013

115.569.958

Toelichting: Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten van de verschillende erkenningen is als volgt: 2012 Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg ThuisZorg en Dienstverlening Maatschappelijke dienstverlening (JGZ) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Overig

388.129 72.692.568 19.052.988 41.648.877 18.189 30.346 6.073

135

2011 0 63.658.382 15.883.867 36.026.807 0 2.960 0

5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 21. Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

0

0

NVT Totaal

22. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties 1e lijns Zorgprestaties derde compartiment Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

323.266 2.024.740 98.218 38.544 0

274.665 2.041.858 137.068 1.062.220 0

379.768 805.986 12.018.047 3.379.911

330.985 629.562 12.266.206 3.524.150

Totaal

19.068.478

20.266.714

2012 €

2011 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

43.102.787 -8.611.640

35.135.065 -542.792

Totaal

34.491.147

34.592.273

2012 €

2011 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

47.825.307 0

0 0

Totaal

47.825.307

0

2012 €

2011 €

Opbrengst transitiebedrag 2012

654.782

0

Totaal

654.782

0

23. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) De specificatie is als volgt:

24. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment De specificatie is als volgt:

25. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg De specificatie is als volgt:

136

26. Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €


275.993 531.737

0 0

Totaal

807.730

0

2012 €

2011 €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0 0 0 0 0 6.515.514

0 0 0 0 0 6.536.464

3.064.696

1.845.323

Totaal

9.580.210

8.381.787

2012 €

2011 €

27. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

28. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): - Zorghulpmiddelen - Voeding en Dietetiek - Dienstencentra en winkels - Cursussen - Voorzieningen Cliënten / Personeel - Overig Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Administratieve- en personele dienstverlening - Lidmaatschapsgelden Rivas Extra - Vaccinatie-gelden - Overig

1.165.591 913.612 577.723 149.812 877.537 7.940

1.237.330 1.615.001 17.717 167.715 1.013.305 24.620

1.693.225 646.870 0 388.814

1.555.200 631.586 0 144.827

Totaal

6.421.124

6.407.302

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - Werving en selectie - Opleidingskosten - Reiskosten - Overig Subtotaal Personeel niet in loondienst

119.614.630 34.115.155 10.875.608

113.432.577 32.079.843 10.216.634

479.751 2.107.103 1.254.118 1.411.245 169.857.609 4.810.324

354.441 1.577.513 822.926 1.606.919 160.090.854 4.770.138

Totaal personeelskosten

174.667.934

164.860.992

LASTEN 29. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

137

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Maatschappelijke dienstverlening - Kraamzorg - Ondersteunende diensten Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

752 974 226 770 378 99 19 444

764 907 206 749 381 89 13 439

3.663

3.548

30. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €


238.636 531.737

0 0

Totaal

770.374

0

2012 €

2011 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

0 5.099.676 115.339

0 4.054.202 186.820

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

13.200 7.026.850

13.200 8.245.136

12.255.065

12.499.358

31. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal afschrijvingen Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

12.255.065 5.215.015

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.831.656 1.131.075 0 4.962.731

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

217.887.585 65.417.963

32. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 0

0 0

Totaal

0

0

138

33. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

11.273.763 13.698.593 21.125.470

10.734.042 13.087.696 17.572.679

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig - Energie water Subtotaal

1.953.046 1.193.384 1.153.729 307.207 135.972 4.743.339

1.664.347 1.003.941 1.233.575 193.319 149.821 4.245.002

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten

2.129.303 264.658 217.256

1.840.660 442.825 -678.586

53.452.382

47.244.317

2012 €

2011 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

130.165 36.693 0 0 166.858

220.491 151.365 0 0 371.855

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-4.271.343 0 -443.423 0 -4.714.766

-4.294.137 0 -11.763 0 -4.305.900

Totaal financiële baten en lasten

-4.547.908

-3.934.044

2012 €

2011 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten

34. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

35. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

139

5.2 OVERIGE GEGEVENS

140

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De directie van Stichting Rivas Zorggroep heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2013 De raad van toezicht van de Stichting Rivas Zorggroep heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2013. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Niet van toepassing 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Voor het verslagjaar zijn er na de balansdatum geen gebeurtenissen te melden die van enig belang zijn met betrekking tot dit jaardocument.

5.2.5 Ondertekening door bestuurders

5.2.5 Ondertekening door toezichthouders

P.H.E.M. de Kort (voorzitter)

drs. D. Louter (voorzitter)

C.M. Heijblom, arts

ir. J.D. Glimmerveen, MBA, MSc (plv. voorzitter)

drs. M.H. Lormans

M.J.W. Bontje

drs. L. van Breugel

G. Derksen

mr. H.C. Naves 5.2.6 Controleverklaring accountant De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

141

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Recommend Documents