2015 - 3 6 1 Nieuwegein
Gemeenteraad
Onderwerp Jaarrek ining RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. Datum 18 augustus 2015
Raadsvoorstel
eling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder
1
mr. ing
p e t e r W.M. Snoeren
Onderwerp
Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. 2
Gevraagd besluit
Kennis nemen van de Jaarrekening RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 2014. 3
Aanleiding en probleembeschrijving
RMN heeft u het jaarverslag 2014, waarin de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant zijn opgenomen, rechtstreeks toegestuurd. Aan het college is het technisch document jaarrekening 2014 gestuurd. In § 6 lichten wij de belangrijkste verschillen tussen de begroting en rekening voor Nieuwegein toe. Wij stellen u voor kennis te nemen van het jaarverslag. 4
Gewenst maatschappelijk effect
N.v.t. 5
Bestaand beleidskader
Wet gemeenschappelijke regelingen* Gemeenschappelijke regeling RMN. 6
Voorgestelde oplossing
In het RMN jaarverslag 2014 zijn de RMN rekening 2014 en de bijbehorende accountantsverklaring opgenomen. RMN heeft het jaarverslag rechtstreeks aan de gemeenteraden toegestuurd. Voor de verschillen tussen de RMN begroting en rekening verwijs ik u naar de toelichting op pagina 65 van het jaarverslag. In de bijlage vindt u een overzicht van de begroting en rekening van de taken die RMN voor Nieuwegein uitvoert (DVO-taken). De RMN rekening 2014 wijkt op enkele punten af van de RMN begroting 2014. De belangrijkste verschillen voor Nieuwegein zijn hieronder kort toegelicht. Lagere verwerkingskosten GFT en restafval
Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 19 augustus 2015
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid ingezameld restafval en gft ook in Nieuwegein stukje bij beetje gedaald. De daling van het restafval heeft te maken met een iets beter scheidingsgedrag en waarschijnlijk ook met de conjunctuur. Voor de daling van het gft is geen verklaring aan te wijzen. In de begroting 2014 is rekening gehouden met deze t r e n d , maar de hoeveelheden, en daarmee ook de verwerkingskosten, zijn toch nog lager dan begroot. Hogere opbrengsten
papier en glas
Bij glas en papier zijn onder de post verwerkingskosten nog afrekeningen 2012 en 2013 opgenomen. De werkelijke kosten / opbrengsten 2014 verschillen nauwelijks van de begroting 2014. Afvalbrengstation Het huurcontract van 16 afzetcontainers (de grote verzamelcontainers die op de het afvalbrengstation worden gebruikt) is afgekocht. Hierdoor zijn de kosten van de huur lager dan begroot. Vanwege lagere opbrengsten van ijzer en hogere tarieven voor bouw- en sloopafval valt de post "overige verwerkingskosten" hoger uit dan geraamd. Aanschaf
minicontainers
De kosten van vervanging van de containers zijn lager dan geraamd doordat er minder omwisselingen van containers plaatsvinden na invoering van het CMS.
7
Alternatieven
Geen.
8
Financiële aspecten
De RMN begroting 2014 voor DVO-taken Nieuwegein was € 3 . 3 8 4 . 0 0 0 , = , de rekening komt uit op € 3 . 2 7 2 . 2 0 0 , = . Op basis van de conceptcijfers van de verrekenbare hoeveelheden is een voordelig resultaat van € 77.000,= verwerkt in de voorjaarsnota 2015. Het resterende bedrag wordt verwerkt in de najaarsnota 2015. In 2014 is door RMN een voordelig bedrijfsresultaat behaald van € 939.600,= (o.a. door behaalde efficiency in de bedrijfsvoering). Met het voordelig bedrijfsresultaat wordt de algemene bedrijfsreserve aangevuld tot het vastgestelde plafond. Het surplus wordt uitgekeerd aan de gemeenten naar rato van de ingebrachte omzet exclusief verwerkingskosten. Omdat dit jaar de reserve al aan het plafond zit wordt het volledige bedrag uitgekeerd. Ons aandeel daarin a € 161.200,= wordt verwerkt in de najaarsnota 2015. De gevolgen hiervan voor de afvalstoffenheffing worden duidelijk bij het vaststellen van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2016. De hoogte is behalve van de begroting van RMN ook afhankelijk van de inzamelvergoedingen voor glas, papier en kunststof (die wij rechtstreeks van Nedvang ontvangen), van andere effecten zoals een toe- of afname van het aantal kwijtscheldingen en van de nu nog onbekende financiële gevolgen van posten zoals vennootschapsbelasting en nieuw beleid. Verder kan gebruik gemaakt worden van een onttrekking aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
Bladnummer 3/3
fc
O
| !
*" 3
6
Raadsvoorstel 19 augustus 2015
9
Communicatie aspecten
De RMN-jaarrekening is te laat vastgesteld voor tijdige toezending (door RN N) aan de gemeenten en gedeputeerde Staten. Nieuwegein heeft onlangs aan alle Gemeenschappelijke Regelingen per brief gevraagd om stukken voortaan tijdig toe te sturen.
10 Juridische aspecten Geen.
11 Risico's Geen.
12 Bijlagen Jaarverslag RMN 2014 Financieel overzicht DVO taken Nieuwegein
burgemeester en wethouders,
mevrouw P.J.M. Liebregts
F.T.J.M. Backhuijs
secretaris
burgemeester
Nieuwegei
-M .:v —
20 1 5 - 3 6 1
\*
Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; Gelezen • het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015; • het jaarverslag Reinigingsdienst Midden Nederland 2014;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,
besluit: Kennis te nemen van het jaarverslag Reinigingsdienst Midden Nederland 2014. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2015
de griffier,
de voorzitter,
2015-361 \
SiSSKu!
Jaarrekening 2014
MIDDEN NEDERLAND
I
DVO taken 2014
-37-
RMM
Jaarrekening 2014
REIN
ND
Toelichting taken volgens dienstverleningsovereenkomst (alle bedragen in euro's)
OwcbHhring OMZET NIEUW EGEIN Inzameling GFT-afval Inzet personeel retm Verwe kosten Vereveningsbijdrage
Inzameling Restafval Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Vereveningsbijdrage Beheerska ten AVU Uitkering verkoop aandelen
000 300 38007.100
203.000 184.000 219.000 4.0007.000 609.000
181=000 000 204, 3.700-
414.000 330.000 712.100 12.70024.000
414.01 330.00 742.000 25 13.000-
411.000
.oog ■
«ioo22:000 kOÖO-
Mnrar JMWMJT Inzameling Grof afval Inzet pi ïel Inzet materieel Verwerkingskosten Vereveni bijdrage Beheersl sn AVU
83.000 71000 37.700 7001.300
Inzameling Kerstbomen Inzet personeel Inzet materieel
Inzameling p p a ier Inzet personeel Inzet materieel Verwerk gskosten
Inzameling overig afval Inzameling glas Inzameling derden Onderhoud en aanschaf glasbakken Verwerkingskoste
38
83.000 71.00 37.0C
82,000
1.000191.000
1.000 183.800
6.000 4.000 10.ÖM
6.000 4.000 10.000
6.000 4.000 10.000
68.000 87.000 201.6004«.«M-
68.000 87.00! 172.00017.000-
100.000 101.000 206.800B.800-
64.000
70.00
75.800
24.50039.5ÖÖ
11.0 60.000
8.10087.700
I
Jaarrekening 2014
REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND
Toelichting taken volgens dienstverlenir (allo bedragen in euro's)
overeenkomst
_ _ Mtoim«ilt2014
Begroting 2014 I W *
Omochrtlvlog
■■
Inzameling plastic afval it perse Inzet materieel Plastic inzameizakken
S4.000 51.000
84.000 IO0 25.000 160.000
63 49.000
Inzameling KCA 'erwerkingskosten Verwerkingskosten injectienaalden
22.400
25.000 9.000 34.000
24.000 .8.000
-w Afvalbrengstation Nieuwegein Inzet personeel :et materieel lallasten srhoud Verwerkingskosten Vereveningsbijdrage Beheerskosten AVU
423.000 84.000 11000 12.600 72.700
1.4002.700 604.600
--39-
423.000 84.000 10.000 21.000 63.000 3.000 I 2.000-
602.000
Jaarrekening 2014
REINIGINGSBEDRIJF AIDDI
Toelichting taken volgens dienstverleningsovereenkomst (alle bedragen in euro's) W«rtc*tHkï014 Begroting 2014
OmsdirQvInfl
Overige kosten afvalinzameling Distribu ie mhicontainers Inzet p irsoneel Inzet materieel
£#^*- ; ;^r :
ti ; - .1.^1. ■*■-■
17.000 4.000
17.000 4.000
4!ooo
Beheer en onderhoud containers Inzet personeel Inzet materieel
20.000 5.000
20.000 5.000
19.000 5 000
Aanschaf minicontainers Reinigen containers Onderhoud containers Kapitaall isten cms Kapitaallasten opstelplaatsen
22.700 7.000 33.300 43.000 20.000
42.000 7.000 40. 00 43.000 20.000
33.000 8.000 24.000 45.000
8.000 5.000
8.000 5.000
8.000 3.000
Pleziervaart Inzet personeel Inzet materieel Marktcompactor Inzet p< eel Inzet materieel verwerkingskosten
_ m
26.300
Voorlichting
MUM
TOTAAL OMZET
21-iöo
NIEUWEGEIN
3.272.200
■40-
26.000
22.000
237.000
209.100
3.384.000
3X1.900
