Jaarrekening 2012 Stichting MeanderOmnium
Stichting Meander Zeist
rding Opstapje Driebergen
INHOUDSOPGAVE
ALGEMEEN
3
JAARVERSLAG DIRECTIE
4
GOVERNANCEVERSLAG 2012
7
FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Rekening van baten en lasten over 2012 Kasstroomoverzicht Grondslagen van de financiële verslaggeving Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten
9 11 12 13 15 23
OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Controleverklaring
30 31
BIJLAGEN Bijlage I : Overzicht subsidies 2012
34
2
ALGEMEEN Oprichting Per notariële akte d.d. 30 juni 2006 is Stichting MeanderOmnium als fusieorganisatie ontstaan. Doelstelling De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele – en groepen – burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten. Inschrijving De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30.216524. Het vestigingsadres: Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH te Zeist. Missie en visie MeanderOmnium werkt vanuit de volgende missie: Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen. Deze missie komt voort uit de visie: MeanderOmnium bevordert door middel van toegankelijke diensten dat burgers kunnen en willen meedoen op het gebied van wonen, leren, ontmoeten en zorgen voor elkaar in een diverse samenleving. Wij zijn succesvol als wij verbinding hebben gelegd tussen (groepen) burgers en hun eigen kracht hebben versterkt. Wij werken aan oplossingen op maat om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de samenhang tussen diverse (leeftijds)groepen te vergroten. Dat doen wij bij uitstek in samenwerking met onze partners. Daarbij maken wij gebruik van onze expertise en een gedegen kennis van de lokale samenleving. MeanderOmnium streeft er naar een laagdrempelige organisatie te zijn voor alle inwoners van Zeist en omstreken. Onze inzet is erop gericht dat burgers gestimuleerd en gemotiveerd worden om mee te doen aan de samenleving. Een samenleving waarin allochtonen en autochtonen goed met elkaar kunnen verkeren. Wij nemen daarbij niet het initiatief en werk uit handen van burgers, maar zorgen er juist voor dat de eigen kracht van burgers wordt versterkt, door hen met elkaar in verbinding te brengen. Onze aanpak bestaat niet uit het reactief aanbieden van standaarddiensten, maar juist uit het op basis van vraagverheldering en signalering pro-actief zoveel mogelijk ontwerpen van maatwerk. Dat kunnen wij doen omdat wij op basis van onze lange ervaring in Zeist de Zeister samenleving goed kennen en een stevig en uitgebreid netwerk hebben in deze samenleving. Daarnaast is in de loop der jaren expertise ontwikkeld in de organisatie die wij ook aan andere gemeenten en organisaties aanbieden. In onze aanpak trekken wij niet alleen op, maar zoeken wij juist de samenwerking, co-productie en synergie met andere organisaties. MeanderOmnium transformeert naar een flexibele en wendbare organisatie, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving. De resultaten van ons werk zullen zichtbaar en tastbaar moeten zijn.
3
JAARVERSLAG DIRECTIE Dienstverlening In het kader van de verantwoording aan de gemeente Zeist van de subsidie 2012 dient MeanderOmnium - naast een financieel verslag - een activiteitenverslag in te dienen. In dat inhoudelijke verslag wordt aangegeven in hoeverre de beoogde prestaties c.q. de afgesproken eenheden conform de ingediende offerte zijn gerealiseerd, aangevuld met een korte beschrijving van de activiteiten en ontwikkelingen per sector. Dit inhoudelijke verslag wordt gelijktijdig met het financiële verslag bij de gemeente Zeist ingediend. Daarnaast zijn er ook activiteiten uitgevoerd in opdracht van de gemeente De Bilt (Opstapprojecten, buurtbemiddeling en Via De Bilt (steunpunt Vrijwilligerswerk)), Utrechtse Heuvelrug (Opstapprojecten) en de gemeente Bunnik (buurtbemiddeling). In opdracht van diverse scholen in De Bilt en Zeist zijn wederom projecten uitgevoerd in het kader van maatschappelijke stages. Extra vermelding verdient het peuterspeelzaalwerk. In Zeist-Oost is op verzoek van de gemeente Zeist in maart een nieuwe peuterspeelzaal geopend. In het voorjaar heeft de onderwijsinspectie de VVE peuterspeelzalen beoordeeld. De rapporten zijn zowel over de organisatie als over het pedagogisch beleid uitermate positief. Ook de GGD heeft de peuterspeelzalen geïnspecteerd en de uitkomsten hiervan hebben geleid tot aanpassingen binnen de organisatie van de peuterspeelzalen. In januari was MeanderOmnium mede-ondertekenaar van het convenant voor Voor- en Vroegschoolse Educatie van de gemeente Zeist. 2012 was ook het laatste jaar waarin MeanderOmnium uitvoering gaf aan de opdracht van de gemeente De Bilt om een ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk op te zetten en “klaar te maken” voor overdracht aan een Biltse organisatie. Per 1 januari 2013 maakt Via De Bilt onderdeel uit van de stichting MENS in De Bilt. Door de val van het eerste kabinet Rutte is vertraging ontstaan in de verschillende transities (begeleiding en persoonlijke verzorging AWBZ naar WMO, de kanteling jeugdzorg, participatiewet et cetera). Het regeerakkoord van Rutte II gaat verder met de transities. Vooruitlopend hierop nam en neemt MeanderOmnium deel aan verschillende pilots op het gebied van de transitie begeleiding. De door ons gekozen koers is die van samenwerking met verschillende (zorg)partners en wordt nadrukkelijk niet gekozen om “stand-alone” te opereren in deze transities. Dat geldt ook voor de voorbereiding op de transitie Jeugdzorg, waar met name vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de samenwerking verder wordt verstevigd. MeanderOmnium is een van de kernpartners van het CJG in Zeist. Ook heeft MeanderOmnium actief geparticipeerd in de kerngroep minimabeleid en sociale uitsluiting en in het netwerk minimabeleid. Organisatie De organisatie MeanderOmnium is in 2012 volop in beweging geweest. In juni is het besturingsmodel gewijzigd. De statuten van MeanderOmnium zijn daardoor ook gewijzigd en er zijn – conform governancecode van de MOgroep – reglementen opgesteld voor Raad van Toezicht en voor het bestuur. Ook is de klachtenregeling voor cliënten vernieuwd en zijn intern werkende klachtenregelingen en protocollen opgesteld. In juni is ook de vrijwilligersraad officieel van start gegaan. Deze raad heeft, door middel van een samenwerkingsovereenkomst met de directie, een vergelijkbare positie als de Ondernemingsraad. Zowel met de Ondernemingsraad als met de Vrijwilligersraad is regelmatig een overlegvergadering gevoerd.
4
Door het vertrek van de sectormanager Ouderen in oktober is het managementteam verkleind en is de keuze gemaakt om een stafmedewerker maatschappelijke participatie aan te trekken. In 2011 is de keuze gemaakt om de organisatie te wijzigen van een sectorale indeling naar een buurtgerichte organisatie, waarbij de bestaande expertise in de organisatie geborgd blijft en uitgebouwd kan worden. In 2012 is besloten om de bestaande inrichting in buurtteams nog nadrukkelijker door te voeren. In december heeft een werkconferentie plaatsgevonden met alle beroepskrachten en de vrijwilligersraad. In deze conferentie is de visie op buurtgericht werken verder toegelicht en zijn afspraken gemaakt omtrent een bouwtraject voor een andere organisatie-inrichting. In 2012 is, naar aanleiding van de bezuinigingsdialogen van de gemeente Zeist in 2011, een plan van aanpak gemaakt om de per 1 januari 2013 te effectueren bezuinigen door te voeren. Onderdeel van dit plan was een reductie van het aantal locaties. In 2012 is daarom begonnen met een nieuw huisvestingsplan, waarmee gewerkt gaat worden aan een optimale en toekomstbestendige huisvestingspositie voor MeanderOmnium. Eind 2012 is de huur beëindigd van het Activiteitencentrum in Vollenhove, het Informatiepunt in Centrum en Eldorado in Griffensteijn. ‘t Noorderpunt is na een verbouwing geschikt gemaakt om meer werkplekken te huisvesten en Brinkhove is de locatie geworden voor het steunpunt Mantelzorg en ViaVia Vrijwillig in Actie. Begin 2013 is door de gemeente Zeist en samenwerkingspartners (o.a. MeanderOmnium) een multifunctionele accommodatie (MFA De Koppeling) in gebruik worden genomen in Zeist-West (De Clomp). Momenteel heeft MeanderOmnium twee locaties in eigendom: ’t Noorderpunt en ’t Hollebloc. De overige locaties worden gehuurd. ’t Hollebloc zal in 2013 verkocht gaan worden. In 2012 zijn de huisvestingslasten gestegen ten opzichte van het jaar 2011. Dit komt met name door de in 2012 uitgevoerde verbouwing van ‘t Noorderpunt. Voor 2013 wordt een verdere stijging van de huisvestingskosten verwacht. Dit houdt verband met sterk stijgende huurprijzen. Dit levert de ongewenste situatie op dat een steeds groter deel van de kostprijs van MeanderOmnium wordt gevormd door huisvestingskosten. Het is niet gewenst dat onze lage overheadkosten stijgen waardoor minder geld overblijft voor het primaire proces van MeanderOmnium in Zeist en omstreken. MeanderOmnium heeft ook in 2012 regelmatig de publiciteit gezocht in de lokale media. In januari kon MeanderOmnium zich als “organisatie in het voetlicht” presenteren bij de nieuwjaarsbijeenkomst van Zakelijk Zeist. De website is in november vernieuwd en oogst veel complimenten van bezoekers. De dienstverlening van MeanderOmnium wordt geleverd door een groep medewerkers bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten, ondersteund door stagiaires. In cijfers: Medewerkers Beroepskrachten Aantal Waarvan vrouwen Waarvan mannen FTE Vrijwilligers Aantal Uren
31-12-2012
31-12-2011
104 72 32 61,63
106 73 33 62,61
461 41.490
448 40.320
3,88 %
4,73 %
(op basis van gemiddeld 2 uur per week x 45 weken)
Ziekteverzuim
5
Financiën De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 97.196, in het jaar 2011 was een positief resultaat behaald ad € 76.143, een verbetering derhalve van het resultaat met € 21.053,-. Hieronder volgt een analyse van deze resultaatverbetering (afgerond op € 1.000): Met betrekking tot de Baten: Toename van de subsidies gemeente Zeist Toename van de overige subsidies Afname fondsen en bijdragen Afname overige inkomsten Afname rentebaten
€ 132.000 54.000 -/- 41.000 -/- 34.000 -/- 5.000
Met betrekking tot de Lasten: Toename van de personeelslasten Toename van de huisvestingslasten Afname van de organisatielasten Afname van de activiteitenlasten Afname van de afschrijvingen, incl. vervangingsvoorziening Afname rentelasten
-/- 171.000 -/- 34.000 30.000 75.000 5.000 10.000
Per saldo verbetering van het resultaat:
€ 21.000
In deze jaarrekening is het resultaat ad € 97.196 als volgt bestemd: Onttrekking aan de Bestemmingsreserve verbouwing ’t Noorderpunt Toevoeging aan de Algemene Reserve
-/- € 50.000 € 147.196 €
6
97.196
GOVERNANCEVERSLAG 2012 Bestuur/directie Op 27 juni 2012 is het besturingsmodel van MeanderOmnium gewijzigd naar een Raad van Toezicht model. Tot 27 juni 2012 bestond het bestuur van de stichting MeanderOmnium uit: De heer drs. M.B. Botman, voorzitter Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs, secretaris De heer G.P.B.M. van den Boom, lid Mevrouw drs. A. Juli, lid De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA (met ingang van 21 mei 2012) De directie werd tot 27 juni 2012 gevoerd door de heer mr. E.A.H. Hagen. Met ingang van 27 juni 2012 wordt de stichting bestuurd door directeur-bestuurder mr. E.A.H. Hagen, geboren 30 mei 1964. De heer Hagen vervult de volgende nevenfuncties: - onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Hospice Utrecht - onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Thuis Sterven Utrecht - onbezoldigd bestuurslid van het Roelie van Seumerenfonds De heer Hagen heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd, gedurende 36 uur per week. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt € 81.073.
Raad van Toezicht Het toezicht op het bestuur van MeanderOmnium wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De samenstelling was als volgt: De heer drs. M.B. Botman, voorzitter (geboren 9 april 1954) Mevrouw drs. A. Juli, vice-voorzitter (geboren 22 april 1953) De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA, lid (aandachtsgebied financiën) (geboren 22 augustus 1966) Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs, lid (geboren 31 oktober 1952) De heer G.P.B.M. van den Boom, lid (aandachtsgebied HRM) (geboren 3 augustus 1954) De zittingstermijn en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht is als volgt: Naam
Benoemd
Herbenoeming
Einde zittingsduur
Dhr. Botman Mw. Jacobs
12-12-2006 11-12-2007
December 2010 December 2011
December 2014 December 2015
Dhr. Van den Boom Mw. Juli
02-07-2008 25-01-2011
Juli 2012 Januari 2015
Juli 2016 Januari 2019
Dhr. Van Luttikhuizen
21-05-2012
Mei 2016
Mei 2020
7
De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn: De heer drs. M.B. Botman: - zelfstandig organisatieadviseur - voorzitter Raad van Toezicht Stichting Antroz - lid Raad van Toezicht Stichting Centrum Maliebaan Mevrouw drs. A. Juli: - voorzitter Raad van Bestuur Scholengemeenschap Schoonoord - voorzitter Zorgvragersraad provincie Zuid-Holland - lid Raad van Toezicht onderwijsbegeleidingsdienst Vrije scholen De heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA: - hoofd bedrijfsbureau SBWU - voorzitter stichting Jeugdwerk Austerlitz - lid financiële adviescommissie stichting Ruimzicht - examinator als extern deskundige Universiteit Tilburg - docent, examinator, scriptiebegeleider Universiteit Nijenrode - penningmeester stichting Dorpshuis Austerlitz Mevrouw drs. C.F.Th.M. Jacobs: - ambtenaar gemeente Leerdam - secretaris Kwadrant De heer G.P.M. van den Boom: - manager stichting Beweging 3.0 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering voor hun lidmaatschap. De Raad van Toezicht is in 2012 vijf maal bijeen gekomen. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben twee maal een overleg met bestuurder en Ondernemingsraad gevoerd. Op 25 maart 2013 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2012 goedgekeurd. Het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder heeft conform Reglement Raad van Toezicht plaatsgevonden aan het einde van het jaar. In 2012 heeft de Raad van Toezicht onder andere gesproken over: de jaarrekening 2011 de begroting 2012 aanstelling van een lid van het bestuur met aandachtsgebied financiën herziening van het klachtenreglement introductie van een protocol ongewenste omgangsvormen wijziging van statuten opstellen van een bestuursreglement en een Reglement Raad van Toezicht mandaatregeling bezuinigingen ingaande 1 januari 2013 en de gevolgen daarvan voor de organisatie huisvesting decentralisaties/transities op gebied van AWBZ/WMO, jeugdzorg en participatie tussentijdse evaluatie van het meerjarenbeleidsplan Zeist, 21 maart 2013
8
FINANCIEEL VERSLAG
9
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 STICHTING MEANDEROMNIUM ACTIVA 31-12-2012 €
31-12-2011 €
1.031.820 293.891 15.082 71.411
1.062.440 206.122 26.975 102.563
1.412.204
1.398.100
400
400
4.290
5.012
230.368 171.249 10.322 4.576 125.199
401.629 95.170 17.124 6.943 106.362
541.714
627.228
Liquide middelen
825.592
1.178.834
TOTAAL ACTIVA
2.784.200
3.209.574
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris en installaties Hard- en software Vervoermiddelen
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
Vorderingen Subsidies Fondsen en bijdragen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa
9
NA BESTEMMING POSITIEF SALDO TE ZEIST PASSIVA
EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Ziektevervanging Bestemmingsreserve Personeelsregelingen Bestemmingsreserve Verbouwing ‘t Noorderpunt Herwaarderingsreserve
VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening personeelsverplichtingen
LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Investeringssubsidies
KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Personeelslasten Overige schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
10
31-12-2012 €
31-12-2011 €
101.658 302.272 100.000 100.000 0 850.571
101.658 131.456 100.000 100.000 50.000 881.191
1.454.501
1.364.305
0 10.000
47.746 10.000
10.000
57.746
0 198.865
351.500 173.467
198.865
524.967
280.223 275.188 191.724 187.048 186.651
518.895 159.142 201.971 213.874 168.674
1.120.834
1.262.556
2.784.200
3.209.574
REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST
Realisatie 2012 €
Begroting 2012 €
Realisatie 2011 €
BATEN Subsidies gemeente Zeist Overige subsidies Fondsen en bijdragen Overige inkomsten
3.819.966 450.678 195.730 637.911
3.788.098 510.729 212.271 643.000
3.688.251 396.920 236.727 671.493
Som der baten
5.104.285
5.154.098
4.993.391
LASTEN Personeelslasten Sociale Lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Vrijval investeringssubsidies Afschrijvingen
2.706.930 334.067 236.583 112.544 476.713 360.765 719.040 -59.602 143.494
2.812.200 360.000 245.000 72.000 474.674 397.000 722.105 -57.000 137.920
2.581.738 342.757 223.622 70.434 442.492 390.901 794.351 -57.954 146.753
Som der lasten
5.030.534
5.163.899
4.935.094
Bedrijfsresultaat
73.751
-9.801
58.297
Saldo financiële baten en lasten, per saldo bate
23.445
11.000
17.846
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
97.196
1.199
76.143
0
0
0
97.196
1.199
76.143
0
0
--27.697
-50.000 147.196
0 0
50.000 53.840
0
0
0
Buitengewoon resultaat
Saldo staat van baten en lasten
Voorstel resultaatsbestemming Onttrekking bestemmingsreserve renovatie De Peppel Onttrekking (2011: dotatie) bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Toevoeging algemene reserve Resultaat na bestemming
11
KASSTROOMOVERZICHT (opgesteld volgens de indirecte methode)
Beginsaldo liquide middelen Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor rente Rentebaten (-lasten) Buitengewone baten en lasten Resultaat Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal Mutaties voorzieningen Totaal
2012 x € 1.000
2011 x € 1.000
1.179
1.021
74 23 97 102 -56 -48
58 18 76 147 14 24 95
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Totaal
-167 44
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen langlopende schulden Totaal
-326
261
-49 -123
Totaal mutatie liquide middelen
-49
-54 -326
-54
-353
158
Eindsaldo liquide middelen
825
1.179
TOELICHTING OP KASSTROOMOVERZICHT 2012 Investeringsactiviteiten Op pagina 15 is een staat van materiële activa en afschrijvingen opgenomen. Financieringsactiviteiten Per balansdatum is er sprake van een financieringsoverschot van € 256.000 (2011: € 549.000). Dit overschot is navolgend gespecificeerd: x € 1.000 Totaal boekwaarde vaste activa ultimo 2012 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden
x € 1.000 1.412
1.455 14 199 1.668
Financieringsoverschot
256
12
GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder Winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiële vaste activa De onroerende zaken worden gewaardeerd tegen WOZ-waarden. De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van de WOZ taxatie van de Gemeente Zeist in het desbetreffende verslagjaar. Veranderingen in de waarde worden ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht verminderd met de afschrijvingen. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten. Afschrijving Actief Gebouwen Inventaris Installaties Hard- en software Vervoermiddelen
Afschrijvingspercentage 2% 10-20% 10-20% 20-33% 20-25%
Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst berekende inkoopprijzen. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Langlopende lening De hypothecaire lening is gewaardeerd tegen de nominale waarde Investeringssubsidies Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum.
13
Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het Noorderpunt. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Hiervoor is een meerjaren- onderhoudsplan opgesteld. Voorzieningen voor personeelsverplichtingen Bedrijfstakpensioenregeling Stichting MeanderOmnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo 2011 (en 2010) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Overige langlopende personeelsbeloningen Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, en hebben een langlopend karakter. De nettoverplichting voor deze personeelsbeloningen, is het bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperioden. De verplichting wordt berekend op vergelijkbare wijze als bij toegezegde-pensioenregelingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Baten Als baten zijn de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Lasten Als lasten zijn de door derden voor leveringen of diensten in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Verliezen, welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Begroting De in de staat van baten en lasten opgenomen begroting betreft de begroting van Stichting MeanderOmnium die in 2012 door het bestuur is vastgesteld.
14
TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven: Gebouwen
Inventaris
Installaties
Hard-/ software
Vervoermiddelen
Totaal
€
€
€
€
€
€
Boekwaarde begin boekjaar Mutaties in boekjaar: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Herwaarderingen
1.062.440
141.532
64.590
26.975
102.563
1.398.100
-23.620 -7.000 -30.620
46.482 -59.620 -13.138
113.967 -13.060 100.907
6.649 -18.542 -11.893
-43.769 -28.652 41.269 -31.152
167.098 -43.769 -143.494 41.269 -7.000 14.104
Boekwaarde einde boekjaar
1.031.820
128.394
165.497
15.082
71.411
1.412.204
Aanschafwaarde einde boekjaar Cumulatieve afschrijvingen
1.174.000 -142.180
591.355 -462.961
284.234 -118.737
232.037 -216.955
163.755 -92.344
2.445.381 -1.033.177
Boekwaarde einde boekjaar
1.031.820
128.394
165.497
15.082
71.411
1.412.204
De verzekerde waarden van de materiële vaste activa is als volgt: € 1.791.349 970.400
Opstallen ’t Hollebloc (via VVE) ’t Noorderpunt Inventaris / hard- en software ’t Hollebloc ‘t Noorderpunt De Peppel Moedercentrum Wijkinloophuis Kerckebosch Wijksteunpunt Eldorado Wijkpost Kerckebosch Locatie Vijverkwartier BZO Kerckebosch Pelita Den Dolder Vervoermiddelen Informatiepunt Brinkhove ViaVia De Bilt Jongerencentrum De Kameel Den Dolder Peuterspeelzaal De Kameleon Peuterspeelzaal De Klimboom Peuterspeelzaal Op Dreef
284.600 279.200 236.900 10.700 10.500 10.300 15.400 5.100 5.300 10.700 176.958 26.800 53.600 10.200 10.700 15.000 15.000 15.000
De uitgaven voor aanschaf inventaris van de JongerenBusZ zijn destijds volledig door fondsen vergoed en niet geactiveerd. De verzekerde waarde is: JongerenBusZ 29.700
Financiële vaste activa Waarborg tankpas Shell 15
31-12-2012
31-12-2011
€
€
400
400
31-12-2012 €
31-12-2011 €
4.290
5.012
230.368 0
380.333 21.296
230.368
401.629
10.700 0 45.106 20.000 4.650 65.000 2.990 0 5.503 13.000 4.300
3.850 5.750 53.737 0 5.130 12.500 0 7.700 5.503 0 1.000
171.249
95.170
11.486 -1.161
19.061 -1.937
10.322
17.124
Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting suppletie
4.576 0
6.943 0
Omzetbelasting
4.576
6.943
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Buffet / handelsvoorraad
Vorderingen Subsidies Gemeente Zeist Overige instellingen
Fondsen en bijdragen NFPK (voorheen FPPM) Bijdragen Dag van de Dialoog Scholen inzake Maatschappelijke stages Rabobank, inzake inrichting De Koppeling Ambulante Zorggroep Midden Nederland Oranje Fonds Alleato Regionale Sociale Dienst inzake vrijwilligerstrajecten Stichting Ondersteuning Zorg & Welzijn Project Buurtgenoten Overigen
Debiteuren Nominale vordering einde boekjaar Af : voorziening voor dubieuze debiteuren
0
16
Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde lasten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen
Liquide middelen Rabobank, 43.51.43.999 Rabobank, (internet)spaarrekening Rabobank, 30.98.27.531 MoneYou, spaarrekening 26.20.57.743 ING-bank, 32.36.450 Kassen Kruisposten
17
31-12-2012 €
31-12-2011 €
77.475 23.897 13.928 9.899
51.869 28.975 21.566 3.952
125.199
106.362
34.519 453.947 4.985 322.322 2.472 6.462 885
173.685 673.622 0 315.097 5.894 5.145 5.391
825.592
1.178.834
EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen - Onttrekkingen Stand per 31 december Algemene reserve Stand begin boekjaar Mutaties: - Realisatie herwaardering onroerende zaken - Batig vs. nadelig saldo boekjaar Stand einde boekjaar
31-12-2012
31-12-2011
€
€
101.658
101.658
0 0
0 0
101.658
101.658
131.456
52.636
23.620 147.196
24.980 53.840
302.272
131.456
Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad € 97.196 als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve € 147.196 Onttrekking aan de bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt € 50.000-
Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve ziektevervanging Bestemmingsreserve personeelsregelingen Bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt
31-12-2012
31-12-2011
€
€
100.000 100.000 0
100.000 100.000 50.000
200.000
250.000
Het bestuur van MeanderOmnium heeft bestemmingsreserves gevormd ter dekking van uitgaven voor specifieke doeleinden. De bestemmingsreserve ziektevervanging dient ter dekking van uitgaven voor de tijdelijke vervanging van personeelsleden bij ziekte. De bestemmingsreserve personeelsregelingen dient ter dekking van uitgaven in het kader van de personeelsmobiliteit. De bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt is gevormd ter dekking van de uitgaven voor de in 2012 uitgevoerde verbouwing van het Noorderpunt. De verbouwing is in 2012 geheel afgerond. Verloopoverzicht
2012 € Ziektevervanging
2012 € Personeelsregelingen
2012 € Renovatie Noorderpunt
Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen - Onttrekkingen
100.000
100.000
50.000
0 0
0 0
0 50.000
Stand per 31 december
100.000
100.000
0
18
Herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve onroerend goed, ‘t Hollebloc Herwaarderingsreserve onroerend goed, ‘t Noorderpunt
31-12-2012
31-12-2011
€ 517.059 333.512
€ 532.939 348.252
850.571
881.191
De onroerende goederen De Clomp 33-04 (‘t Hollebloc) en Laan van Vollenhove 1014 (‘t Noorderpunt) zijn gewaardeerd op basis van de WOZ-waarden. Deze zijn respectievelijk € 590.000 en € 584.000 (Peildatum 01-01-2011). Verloopoverzicht
2012 € ‘t Hollebloc 532.939
Stand per 1 januari Mutaties: - Realisatie herwaardering - Herwaardering Stand per 31 december
2012 € ’t Noorderpunt 348.252
-11.880 -4.000
-11.740 -3.000
517.059
333.512
31-12-2012 €
31-12-2011 €
0 10.000
47.746 10.000
10.000
57.746
2012 € 47.746
2011 € 23.746
0 47.746
24.000 0
0
47.746
VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening personeelsverplichtingen
Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties - Onttrekkingen Stand per 31 december
Met ingang van het boekjaar 2007 werd een voorziening gevormd voor het groot onderhoud van het onroerend goed gelegen aan de Laan van Vollenhove 1014 (’t Noorderpunt) op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Als gevolg van de in 2012 uitgevoerde verbouwing is deze voorziening nu volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen nieuw onderhoudsplan opgesteld.
19
Voorziening langlopende personeelsverplichtingen Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties - Onttrekkingen Stand per 31 december
2012 €
2011 €
10.000
10.000
0 0
0 0
10.000
10.000
Met ingang van het boekjaar 2006 is een voorziening gevormd ten behoeve van personeelsverplichtingen inzake nog uit te betalen jubilea-uitkeringen. Deze voorziening is opgenomen rekening houdend met het toekomstige verloop van werknemers.
2012 €
2011 €
351.500
351.500
0 351.500
0 0
0
351.500
LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Stand per 1 januari Mutaties: - Opname - Aflossingen Stand per 31 december
Het betreft een hypothecaire lening verstrekt door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug per 13 mei 2005. Het rentepercentage was 5% per jaar (herziening 1 juni 2012). Op 1 juni 2012 is de hypotheek volledig afgelost.
Investeringssubsidies Inventaris en installaties Vervoermiddelen
31-12-2012 €
31-12-2011 €
140.184 58.681
94.040 79.427
198.865
173.467
Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. Investeringssubsidies
Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties - Onttrekkingen Stand per 31 december
Inventarissen, hard en software en installaties 94.040
Vervoermiddelen
Totaal
79.427
173.467
75.000 -28.856
10.000 -30.746
85.000 -59.602
140.184
58.681
198.865
20
KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen Betreft het bedrag aan reeds ontvangen beschikkingen inzake subsidies die worden toegekend aan toekomstige perioden. Een belangrijk deel van dit bedrag is reeds bevoorschot. 31-12-2012 €
31-12-2011 €
198.908 0 76.281 5.034
387.305 21.296 89.627 20.667
280.223
518.895
Crediteuren Crediteuren
275.188
159.142
Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen Pensioenpremies
176.228 15.496
167.637 34.334
191.724
201.971
98.191 92.600 -3.743
96.970 122.605 -5.701
187.048
213.874
23.505 16.748 79.058 8.875 58.465
35.532 29.660 63.047 9.125 31.310
186.651
168.674
Vooruitontvangen bedragen Subsidies Gemeente Zeist Overige subsidies Fondsen en bijdragen Overige inkomsten
Personeelslasten Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Netto loon / voorschotten
Overige schulden en overlopende passiva Activiteitenlasten en afrekeningen Terugbetalingsverplichting subsidies en fondsen Huisvestingslasten (w.o. overdrachtsbelasting € 55.000) Accountantskosten Overige schulden
21
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN De stichting huurt enkele panden ten behoeve van de normale bedrijfsactiviteiten. De jaarlijkse geïndexeerde huur bedraagt per locatie: De Peppel ’t Lokomotiefje / De Schilden, Brede school Den Dolder Jongerencentrum Kameel Den Dolder Kerckebosch (BZO) Moedercentrum (servicekosten) PSZ De Kameleon Vijverkwartier Wijkinloophuis (servicekosten) Wijkpost Kerckebosch Wijksteunpunt Pelita Wijksteunpunt Brinkhove Totaal
€ 27.660 € 21.000 € 25.000 € 3.000 € 1.837 € 10.000 € 8.066 € 572 € 5.308 € 20.542 € 34.281 € 157.266
Hiernaast huurt de stichting 7 kopieermachines voor € 26.012,- per jaar.
22
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN Realisatie 2012 €
Begroting 2012 €
Realisatie 2011 €
Subsidies Gemeente Zeist Exploitatiesubsidie Nieuwe incidentele subsidies Subsidies voorgaande jaren
3.276.369 543.597 0
3.286.190 501.908 0
3.197.304 492.776 -1.829
Totaal subsidies Gemeente Zeist
3.819.966
3.788.098
3.688.251
BATEN
De algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2011 is van toepassing op de door de gemeente Zeist verstrekte subsidies. In de loop van het jaar 2013 zullen de subsidies definitief worden vastgesteld. Voor het project Zorgeloos Wonen is een bedrag voor 2012 opgenomen ad € 163.000. De beschikking hiervoor ad € 531.000 voor de periode 2010-2013 is in 2011 ontvangen.
Overige subsidies Gemeente De Bilt structurele subsidie opstap Gemeente De Bilt, vrijwilligerssteunpunt Gemeente Utrechtse Heuvelrug structurele subsidie Gemeente Bunnik Buurtbemiddeling Gemeente De Bilt Buurtbemiddeling Maatschappelijke stages, makelaarsfunctie De Bilt ESF subsidie “Samen Meer” Taakstelling nieuwe subsidies en bijdragen
117.425 190.248 69.400 8.505 47.760 0 17.340 0
117.425 190.248 66.296 9.000 47.760 0 0 80.000
113.351 126.619 64.514 8.421 47.760 36.255 0 0
Totaal overige subsidies
450.678
510.729
396.920
4.270.644
4.298.827
4.085.171
Totaal subsidies
Onder overige subsidies zijn de subsidies opgenomen van gemeenten (met uitzondering van de Gemeente Zeist) en provincie. De overige bijdragen zijn opgenomen onder fondsen en bijdragen. In de begroting 2012 was hieronder een taakstelling gerubriceerd ter hoogte van € 80.000. De realisatie van deze taakstelling is in de jaarrekening onder de diverse onderdelen van de subsidieopbrengsten, fondsen en bijdragen verantwoord.
23
Fondsen en bijdragen De Seyster Veste Oranjefonds inzake Vaderparticipatie Maatschappelijke stages scholen Nederlands Fonds voor Podiumkunsten Overigen Totaal fondsen en bijdragen
Realisatie 2012 €
Begroting 2012 €
Realisatie 2011 €
40.354 50.000 56.536 15.877 32.963
40.354 50.000 82.000 4.000 35.917
40.354 41.667 82.641 9.701 62.364
195.730
212.271
236.727
Ten behoeve van het Wijkinloophuis Kerckebosch is € 40.354 van de Seyster Veste ontvangen.
Overige inkomsten Deelnemersbijdragen maaltijden Inkomsten overig Ouderbijdragen Omzet verhuur Omzet buffet Cursussen / ontmoetingen Entreegelden Deelnemersbijdragen bussen Reclamebaten bussen
195.693 43.785 105.715 108.200 84.477 42.339 20.093 36.639 970
225.000 25.000 100.000 120.000 75.000 45.000 20.000 32.000 1.000
219.159 46.701 98.273 117.697 81.830 58.442 12.325 36.096 970
Totaal overige inkomsten
637.911
643.000
671.493
In 2012 zijn de maaltijdopbrengsten gedaald ten opzichte van het jaar 2011 door een afname van het aantal klanten. In 2013 wordt de maaltijdverzorging overgenomen door de Voedingservice Utrechtse Heuvelrug. In 2012, zoals ook in 2011, zijn onder Inkomsten overig opgenomen o.a. de opbrengsten inzake de Speel-o-theek en de eigen bijdragen voor de uitgevoerde activiteiten.
Als gevolg van de in 2012 uitgevoerde verbouwing in het Noorderpunt is de omzet uit verhuur in 2012 lager dan in 2011.
24
Realisatie
Begroting
Realisatie
2012 €
2012 €
2011 €
Personeelslasten Lonen en salarissen Inhuur derden Overige beloningen
2.641.094 45.663 26.790
2.792.200 0 20.000
2.559.888 23.859 24.633
Af: Ontvangen ziekengelden
2.713.547 -6.617
2.812.200 0
2.608.380 -26.642
LASTEN
Sociale Lasten Sociale lasten (werknemersverzekeringen)
Pensioenlasten Pensioenpremie
Overige personeelskosten Scholing / deskundigheidsbevordering Arbodienst Werving personeel Overige personeelslasten
Totaal personeelslasten
2.706.930 ==========
2.812.200 ==========
2.581.738 ==========
334.067 ==========
360.000 ==========
342.757 ==========
236.583 ==========
245.000 ==========
223.622 ==========
39.829 15.612 1.351 55.752
25.000 17.000 5.000 25.000
30.102 14.864 0 25.468
112.544 ========
72.000 ========
70.434 ========
3.390.124
3.489.200
3.218.551
Het gemiddeld aantal werknemers in 2012 was 104 personen (2011: 106). In 2012 bedroeg het gemiddeld aantal fte’s: 61,5 (2011: 60,7 fte’s). In de overige personeelslasten zijn opgenomen een uitbetaalde stamrechtvergoeding en een ontvangen afrekening pensioenpremie over het jaar 2010. Per saldo heeft dit geleid tot een stijging van de overige personeelslasten.
25
Realisatie
Begroting
Realisatie
2012 €
2012 €
2011 €
Huisvestingslasten Huur Mutatie voorziening groot onderhoud Energie en water Schoonmaak Verzekering gebouwen / inventaris Onderhoud pand OZB e.d. Beveiliging Kleine inventaris Renovatie De Peppel Overige huisvestingslasten
201.808 0 46.628 81.748 9.534 97.749 10.560 8.186 9.571 0 10.929
204.488 0 63.380 80.440 9.882 72.800 14.078 8.106 9.500 0 12.000
190.388 24.000 73.384 80.939 7.270 7.682 15.315 9.670 12.394 11.162 10.288
Totaal huisvestingslasten
476.713
474.674
442.492
De kosten in verband met de renovatie van het Noorderpunt zijn verantwoord onder de post “Onderhoud pand”. Deze kosten worden onder andere gedekt door een daarvoor opgerichte bestemmingsreserve.
Organisatielasten Adviesdiensten Accountant Systeembeheer / automatisering Telefoon, fax, porti Druk- en kopieerwerk Public relations Financiële diensten (salarisadministratie/incassobureau) Contributies/ abonnementen Kantoorartikelen Overige organisatielasten Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Ondernemingsraad Consumpties personeel Betalingsverkeer
48.603 24.098 131.067 44.835 32.649 13.789 13.516 12.390 5.418 18.001 -64 3.787 10.235 2.441
77.000 23.000 130.000 35.000 36.000 27.000 13.000 20.000 10.000 11.000 0 3.000 9.000 3.000
51.712 22.741 130.417 34.955 35.784 27.171 13.412 21.570 9.581 28.832 442 2.712 9.019 2.553
Totaal organisatielasten
360.765
397.000
390.901
26
Realisatie 2012 €
Begroting 2012 €
Realisatie 2011 €
Activiteitenlasten Directe activiteitenlasten Inkooplasten maaltijden Lasten vervoermiddelen Vergoedingen vrijwilligers Vergoedingen artiesten Vergoedingen docenten Inkooplasten bar Overige lasten bar
343.110 160.523 42.884 56.785 45.303 35.953 33.673 809
323.285 195.000 40.000 54.070 41.000 37.250 30.000 1.500
382.427 184.473 52.897 57.795 40.718 41.648 33.301 1.092
Totaal activiteitenlasten
719.040
722.105
794.351
De inkooplasten van de maaltijden zijn conform de opbrengsten van die maaltijden gedaald door een afname in het aantal klanten.
Vrijval investeringssubsidies Inventaris, hard- en software Vervoermiddelen
-28.856 -30.746
-26.000 -31.000
-27.208 -30.746
Totaal vrijval investeringssubsidies
-59.602
-57.000
-57.954
Subsidies en bijdragen ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa worden gedoteerd aan de post investeringssubsidies. Vrijval vindt pro rato de afschrijving op het betreffende activum plaats.
Afschrijvingen Gebouwen Inventaris Installaties Hard- en software Vervoermiddelen Totaal afschrijvingen
23.620 59.620 13.060 18.542 28.652
24.920 54.000 12.000 18.000 29.000
24.980 58.020 12.189 22.912 28.652
143.494
137.920
146.753
Op de materiële vaste activa is afgeschreven conform de waarderingsgrondslagen (zie pag. 13).
27
Realisatie
Begroting
Realisatie
2012 €
2012 €
2011 €
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rente baten Ontvangen rente deposito Ontvangen rente
0 31.158
0 30.000
0 35.665
Totaal rente baten
31.158
30.000
35.665
Rente lasten Hypotheekrente Overig
7.713 0
19.000 0
17.819 0
Totaal rente lasten
7.713
19.000
17.819
23.445
11.000
17.846
Totaal financiële baten en lasten
De rente van de hypothecaire lening van de Rabobank bedroeg 5%. Deze lening is op 1 juni 2012 afgelost.
21 maart 2013
E.A.H. Hagen directeur-bestuurder
28
OVERIGE GEGEVENS
29
Resultaatbestemming Bestemming resultaat 2012: Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad € 97.196 als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve € 147.196 Onttrekking aan de bestemmingsreserve verbouwing ‘t Noorderpunt € 50.000Bestemming resultaat 2011: Het resultaat over het boekjaar 2011 ad € 76.143 positief is als volgt bestemd: Toevoeging aan de algemene reserve € Toevoeging aan de bestemmingsreserve verbouwing ’t Noorderpunt € Onttrekking aan de bestemmingsreserve inzake renovatie De Peppel €
30
53.840 50.000 27.697-
31
32
BIJLAGEN
33
Bijlage I
Activiteit/Project
Bedragen x €1 Beschikking
SUBSIDIEOVERZICHT 2012 Overheveling van 2011
12U00233
-
Structurele subsidie (# 8000) Huisvestingskosten Kameel Gemeente Zeist: inrichten+opstarten psz Klimboom Kunstcarrousel Centrum Jeugd en Gezin - Jongeren Centrum Jeugd en Gezin - Jeugd Centrum Jeugd en Gezin - Jongeren Warme Overdracht Vve-peuterspeelzaal Kerckebosch Opvoeden tussen twee culturen Nijentje Sociale Overlast: Outreachend Kinderopbouw- en JW Opleidingen Vve 2012-2013 Waardevolle wijk Zeist-West Jong Leiderschap Extra Inzet Jongerenwerk Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - volwassenen Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - jeugd Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen - jongeren Innovatief Welzijn Zorgeloos Wonen -ouderen In Veilige Handen Opbouwwerk Sterrenberg Extra Opbouwwerk Sterrenberg Buurtbemiddeling Extra Netwerk Bewoners + Ik vertel mee Tijd voor Elkaar Themabijeenkomst Sociale Kaart voor wijkteams Wijkservicepunt Noord Nieuwe incidentele subsidie (# 8006)
12U01868
3.286.190 50.000 28.390
12Sub0207
10U12028 11U10408 12U00628
9.828 21.067
11U05831 12U00144 12U00539 12U00551 10U00940 12SUB0313 Nog onbekend 12SUB0264 12SUB0321 11U01464
6.419 68.183
11U07962 11U08549 12U09071 12U01546 12U01213 12U01522 Obv contract 11U10510
Terugbetalings- Overheveling verplichting 2013
34.680 164.517 80.910 21.269 27.599 22.745 25.404 125.031 175.268 171.150 520.872 701.784 319.160 204.023 42.608 34.070 144.260 296.100 92.317 82.423
Beheer Kindervreugd
Beheer 't Hollebloc Beheer 't Noorderpunt Beheer Kameel Beheer Nieuw Brinkhove Beheer Pelita Beheer Vijverkwartier Jeugd: Kinderwerk / Ontwikkeling Jeugd: Kinderwerk / Activering Jeugd: Opstap(je) Zeist Jeugd: Peuterspeelzalen Jongerenwerk Volwassenwerk: Opbouwwerk Volwassenwerk: Vrijwilligerswerk Volwassenwerk: Wih Kerckebosch Volwassenwerk: Buurtbemiddeling Ouderenwerk: Mantelzorg Ouderenwerk: Ouderenbeleid Ouderenwerk: Busvervoer Ouderenwerk: Maaltijden
Beschikking Activering 2012 investeringen
Status: 31 december 2012
9.821
-
15.000
67.940
8.667
327.000
8.502 5.823
455.488
2.000 10.612 12.102 6.383 10.772 30.000 -
6.927
7.701
27.207 78.972 7.558 24.563 52.907
9.284 15.959 7.341 10.600 1.595 45.966 308.944
15.000
6.927
34
Begroting 2012
34.680 164.517 80.910 21.269 27.599 22.745 25.404 125.031 175.268 171.150 511.051 701.784 319.160 204.023 42.608 34.070 144.260 296.100 92.317 82.423
9.821
-
Exploitatie 2012
198.908
3.276.369
34.680 164.517 80.910 21.269 27.599 22.745 25.404 125.031 Totaal subsidie 12U00233: € 3.286.190 175.268 171.150 520.872 >> Ivm mindere productie flexibele tutor +Lokomotiefje 701.784 319.160 204.023 42.608 34.070 144.260 296.100 92.317 82.423 0
50.000 13.390 9.828 21.067 42.660 25.280 6.419 61.256 2.000 10.612 8.667 4.401 6.383 10.772 2.793 78.491 7.513 24.414 52.583 8.502 5.823 9.284 15.959 7.341 10.600 1.595 45.966 543.597
Toelichting
3.286.190 50.000 Periode: 01/2012 - 12/2012 Periode: 06/2012
9.828 21.067 42.660 25.280 6.419 68.183 2.000 10.612 8.667
Periode: 01/2011 - 07/2012; totaal subsidie € 26.675 Periode: 11/2011 - 10/2012; totaal subsidie € 25.280 Totaal subsidie: 67.940 Periode: 07/2011 - 10/2012; obv facturering; totaal € 10.270 Periode: 12/2011 - 12/2012; totaal subsidie € 72.013 Periode: 01/2012 - 05/2012 Periode: 01/2012 - 12/2012 Overgeheveld uit 2010 Periode: 09/2012 - 07/2013 Periode: 03/2012 - 07/2012 Periode: 06/2012 - 12/2012 Periode: 12/2012 - 06/2j013
78.490 7.513 Periode: 09/2010-12/2013; totaal € 531.000; in 2012: €163.001 24.414 52.584 8.502 Periode: 10/2011 - 03/2012; totaal subsidie € 17.004 5.823 Periode: 10/2011 - 03/2012; totaal subsidie € 10.058 Periode: 05/2012 - 12/2012
15.959 Periode: 01/2012 - 12/2012 7.341 Periode: 02/2012 - 04/2012 10.600 Periode: 01/2012 - 12/2012 Periode: 04/2012; obv facturatie
45.966 Periode: 01/2012 - 12/2012 0
501.908
Bijlage I
Activiteit/Project Europees Soc. Fonds: Samen Meer De Bilt: Opstap Heuvelrug: Opstap Driebergen Heuvelrug: Opstapje Driebergen + Vve Thuis Doorn Heuvelrug: Opstapje Driebergen + Vve Thuis Doorn De Bilt: Via Via Bunnik: Buurtbemiddeling De Bilt: Buurtbemiddeling De Bilt: Maatsch.Stages/Makelaarsfunctie
Bedragen x €1 Beschikking
Abrona: Buurtgenoten 2012 St. Ondersteuning Gezondheidszorg/Welzijn Zeist Van Tellingen-Pul Stichting
U11.11936 U12.09906 SAZA/11/44063 GB-2012.2592/le Nvt
Nvt Nvt Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Obv contract Email 27Nov2012 Obv 09U02625 2042 8121008/Stimreg Email 19Nov2012 26-apr-11 25-apr-12
TOTAAL
8.333
3.060 9.300 50.000 10.000 15.877 3.000 1.000 1.000
-
660
-
40.000 20.000
8.333,33 10.000 2.773
7.374 9.196
6.131
18.761
12.507
4.895
3.263
7.161 1.238
4.774
14.403 4.803 4.143
1.357 1.375 4.649 3.856 2.990 40.354 400 300 13.000 917 1.150 197.912
70.000
-
37.781
1.265900 -16
OW/20114694
-
-
430.042 40.000 20.000
SAZA/09/3026 Nvt
Structurele subsidie (# 8000) Nieuwe incidentele subsidie (# 8006) Subsidie overige overheden (# 8010) Fondsen en Bijdragen (# 8020) Subsidie voorgaande jaren (# 8090)
660
16.250 190.248 8.505 47.760
45.980
Subsidie voorgaande jaren (# 8090)
Terugbetalings- Overheveling verplichting 2013
21.296
21.296
Email 14Mei2012 MAN 20105165 MAN 20116187 Nvt Nvt
Beschikking Activering 2012 investeringen
Status: 31 december 2012
18.000 117.425 31.854
OW/20121089 S.2012.23
Fondsen en Bijdragen (# 8020) Gemeente De Bilt: vaststelling Opstap 2009 Nfpk: correctie decl. Dec2009 Bertolf Oranjefonds: Dialoog 2011
Overheveling van 2011
2011ESFN1314 SAZA/11/43115 U11.19439
Subsidie overige overheden (# 8010) Oranjefonds: inrichting Koppeling Rabobank Stimuleringsfonds: inrichting Koppeling Gilde: Coach4You Altrecht: Piep zei de Muis Oranjefonds: Vaderparticipatie Oranjefonds: Vaderparticipatie Stichting Kostverloren: Superpretbus NFPK: subsidies bands NJR: Jong Leiderschap Oranjefonds: NL Doet Zeist Oranjefonds: NL Doet De Bilt Scholengemeenschap De Breul: Maatsch. Stages Scholengemeenschap De Breul: Maatsch. Stages Christelijk Lyceum Zeist: Maatsch. Stages Christelijk Lyceum Zeist: Maatsch. Stages Openbaar Zeister Lyceum: Maatsch. Stages Openbaar Zeister Lyceum: Maatsch. Stages Herman Jordan Lyceum: Maatsch. Stages Herman Jordan Lyceum: Maatsch. Stages Openbaar Vmbo/Mavo Zeist: Maatsch. Stages Werkplaats Kindergemeenschap: Maatsch. Stages Werkplaats Kindergemeenschap: Maatsch. Stages Het Nieuwe Lyceum/Bilthoven: Maatsch. Stages Het Nieuwe Lyceum/Bilthoven: Maatsch. Stages Alleato: Coordinatiegroep Maatschappelijke Stages Seyster Veste: Wijkinloophuis Kerckebosch Oranjefonds: Burendag FCB: Stimuleringsrgl Leren en Ontwikkelen Profess.
SUBSIDIEOVERZICHT 2012
16-
Exploitatie 2012
Begroting 2012
17.340 117.425 31.854 21.296 16.250 190.248 8.505 47.760 450.678
117.425 30.000 21.296 15.000 190.248 9.000 47.760 0
3.060 9.300 8.333 41.667 15.877 227 1.000 1.000 7.374 3.065 14.403 6.254 4.803 1.632 4.143 2.387 1.238 1.357 1.375 4.649 3.856 2.990 40.354 400 300 13.000 917 1.150
-
-
10.000 8.333 41.667 4.000 1.000 1.000 10.000 30.000 9.000 8.000
6.000 3.000 10.000
40.354
Periode: 12/2012 Periode: 12/2012 Periode: 01/2012-12/2012; er is tm Aug2012 gefactureerd. Periode: 09/2012 - 12/2012; obv facturering Periode: 03/2011 - 02/2012; totaal subsidie € 50.000 Periode: 03/2012 - 02/2013 Periode: 12/2012 - 03/2013 Declaraties tm 12/2012; begroot € 4.000 Periode: 12/2012 - 12/2013 Periode: 03/2012 Periode: 03/2012 Periode: 09/2011 - 08/2012; obv facturering; totaal € 11.061 Periode: 09/2012 - 08/2013; obv facturering Periode: 09/2011 - 08/2012; obv facturering; totaal € 21.604 Periode: 09/2012 - 08/2013; obv facturering Periode: 09/2011 - 08/2012; obv facturering; totaal € 7.205 Periode: 09/2012 - 08/2013; obv facturering Periode: 09/2011 - 08/2012; obv facturering; totaal € 6.215 Periode: 09/2012 - 08/2013; obv facturering Periode: 09/2012 - 12/2j012; obv facturering Periode: 09/2011 - 08/2012; facturatie; totaal € 2.035 Periode: 05/2012; extra opdracht; obv facturatie Periode: 09/2011 - 08/2012; obv facturering; totaal € 6.974 Periode: 09/2012 - 12/2012; obv facturering Periode: 10/2012 - 12/2012; obv facturering Periode: 01/2012 - 12/2012; 50% € 80.708 p.jr.; via facturering. Periode: 09/2012 - 09/2012 Periode: 10/2012 - 12/2012
Periode: 09/2012-12/2012 917 Periode: 02/2011 - 01/2012; totaal subsidie € 11.007 Periode: 07/2012 - 12/2012
196.111
183.271
Vaststelling 2011
381-
-
455.488,06 21.296,35 45.979,99 -
3.286.190 308.944 430.042 197.912 16-
15.000 70.000 -
9.821 6.927 660 -
198.908 37.781 -
3.276.369,00 543.597,01 450.678,35 196.110,89 381,00- -
3.286.190 501.908 430.729 183.271 -
522.764,40
4.223.072
85.000
17.408,12
236.689
4.466.374,25
4.402.098
35
Periode: 01/2012 - 09/2012 Periode: 01/2012 - 12/2012 Periode: 01/2012 - 12/2012 Periode: 08/2011-07/2012; totaal subsidie € 30.375 Periode: 08/2012 - 12/2012 Periode: 01/2012 - 12/2012 Obv begroting (min €405; correctie); via facturering. Obv facturering.
430.729
1.265900 -16-
Toelichting
-
