Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.
Pagina
Geconsolideerde balans per 31 december 2012
46
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012
47
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2012
48
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2012
50
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012
52
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
53
Segmentrapportage
84
Solvabiliteit
92
Risicomanagement
95
Vennootschappelijke balans per 31 december 2012
122
Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2012
123
Vennootschappelijk mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2012
124
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
126
Overige gegevens
134
45
Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Verwijzingen*
31.12.2012
Kasmiddelen
1
380.497
51.631
Overheidspapier
2
–
15.000
Bankiers
3
561.167
670.649
Kredieten
4
3.285.359
2.837.818
Rentedragende waardepapieren
5
896.530
573.096
Aandelen
6
4
4
Deelnemingen
7
7.594
3.166
Immateriële vaste activa
8
12.285
13.475
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
9
38.647
36.063
Overige activa
10
18.874
16.045
Overlopende activa
11
89.926
73.608
5.290.883
4.290.555
voor winstverdeling
31.12.2011
in duizenden euro’s
Activa
Totaal activa
Passiva Bankiers
12
62.799
34.902
Toevertrouwde middelen
13
4.593.501
3.730.708
Overige schulden
14
12.368
9.302
Overlopende passiva
15
50.971
48.725
Voorzieningen
16
675
452
Achtergestelde schulden
17
5.300
15.300
Eigen vermogen
18
565.269
451.166
5.290.883
4.290.555
Totaal eigen vermogen en passiva Voorwaardelijke schulden
19
60.860
64.542
Onherroepelijke faciliteiten
20
606.960
700.966
667.820
765.508
* De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting die begint op pagina 53. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.
46
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 Verwijzingen*
2012
2011
Rentebaten
21
158.363
127.927
Rentelasten
22
-55.218
-44.675
103.145
83.252
in duizenden euro’s
Baten
Rente Provisiebaten
23
48.989
45.740
Provisielasten
24
-1.845
-1.188
47.144
44.552
Provisie Resultaat uit financiële transacties
25
433
275
Overige baten
26
844
582
1.277
857
151.566
128.661
Overige baten Totaal baten
Expenses Personeels- en andere beheerkosten
27
93.694
84.364
Afschrijvingen en waardeveranderingen op materiële en immateriële vaste activa
28
6.392
5.513
100.086
89.877
20.911
15.801
-218
107
120.779
105.785
30.787
22.876
-8.161
-5.552
22.626
17.324
Bedrijfslasten Waardeveranderingen van vorderingen
29
Waardeveranderingen van deelnemingen Totaal lasten Bedrijfsresultaat voor belastingen Belastingen bedrijfsresultaat
30
Nettowinst Bedragen in euro’s Nettowinst per aandeel
3,37
3,18
Dividend per aandeel
1,95
1,95
47
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2012 2012
2011
22.626
17.324
-41
-10
-151
52
Totaalbedrag rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen
-192
42
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
22.434
17.366
in duizenden euro’s Nettoresultaat Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen
48
Deze pagina is bewust blanco gelaten. 49
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2012 in duizenden euro’s
Eigen vermogen per 1 januari 2011 Uitbreiding aandelenkapitaal Stockdividend
Aandelenkapitaal
Agio
249.352
57.566
51.619
23.385
4.717
-4.717
305.688
76.234
64.540
31.075
5.653
-5.653
375.881
101.656
Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves Winstverdeling vorig boekjaar, dividend Dividend niet in contanten uitgekeerd Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten In- of verkoop eigen certificaten van aandelen Resultaat boekjaar Eigen vermogen per 31 december 2011 Uitbreiding aandelenkapitaal Stockdividend Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves Winstverdeling vorig boekjaar, dividend Dividend niet in contanten uitgekeerd Aan de vennootschap vervallen dividend Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten In- of verkoop eigen certificaten van aandelen Resultaat boekjaar Eigen vermogen per 31 december 2012
50
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserve
59
7.867
Overige Onverdeelde reserve winst
35.763
11.509
Totaal eigen vermogen 362.116 75.004 –
-10
-10 52
52 1.566
-895
-1.566
–
-9.943
-9.943
6.623
6.623
895
–
–
49
7.024
44.847
– 17.324
17.324
17.324
451.166 95.615 – -41
-41 -151
-151 5.217
-842
-5.217
–
-12.107
-12.107
8.158
8.158
2
2
842
–
1
8
6.031
59.067
1 22.626
22.626
22.626
565.269
51
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012 in duizenden euro’s
2012
2011
22.626
17.324
6.391 20.911 -218 -64 223 -14.037
5.513 15.801 107 -42 134 4.200
35.832
43.037
15.000 -32.164 -468.452 – 27.897 862.793 239
-15.000 -60.957 -725.976 – 10.919 692.032 7.759
441.145
-48.186
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto investeringen in: • rentedragende waardepapieren • deelnemingen • immateriële vaste activa • onroerende zaken en bedrijfsmiddelen
-323.434 -4.437 -1.911 -5.810
13.576 -608 -1.593 -6.664
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
-335.592
4.711
-10.000 95.615 -3.949 1
-7.500 75.004 -3.320 –
81.667
64.184
Netto kasstroom
187.220
20.709
Liquiditeiten per 1 januari
436.398
415.689
Liquiditeiten per 31 december Direct opeisbare tegoeden bij centrale banken Direct opeisbare tegoeden bij banken
623.618 380.497 243.121
436.398 51.631 384.767
Liquiditeiten per 31 december
623.618
436.398
Kasstroom uit operationele activiteiten Nettowinst Aanpassingen voor: • afschrijvingen • waardeveranderingen van vorderingen • waardeveranderingen van deelnemingen • koersverschillen onroerende zaken en bedrijfsmiddelen • mutaties voorzieningen • overige mutaties overlopende posten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Mutatie overheidspapier Mutatie bankiers, niet direct opeisbare tegoeden Mutaties kredieten Mutaties aandelen Mutatie bankiers, niet direct opeisbare schulden Mutatie toevertrouwde middelen Overige mutaties uit operationele activiteiten KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie achtergestelde schulden Uitbreiding aandelenkapitaal Betaling contant dividend In- of verkoop eigen certificaten van aandelen KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
52
