Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba Woensdag 22 Oktober 2014 – 19:00 uur Locatie: Utwente Campus – Bastille Room 4
Errata
Balans Vlottende activa Debiteuren Leden Nog te ontvangen bedragen Materialen Subtotaal vlottende activa
Beginbalans per 3108-2013
Mutatie
Eindbalans per 31-08-2014
€ 3.085,65 € 0,00
€ 374,68€ 153,21
€ 2.710,97 € 153,21
€ 0,00 € 560,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 560,00
€ 3.645,65
€ 221,47-
€ 3.424,18
€ 116,88 € 1.650,73
€ 148,65 € 3.665,24
€ 265,53 € 5.315,97
€ 2.749,68
€ 2.749,68-
€ 0,00
Liquide middelen Kas ING rc ING Toernooi commissie Zakelijke spaarrekening Subtotaal Liquide middelen
€ 9.794,34
€ 206,71-
€ 9.587,63
€ 14.311,63
€ 857,50
€ 15.169,13
Totaal actief
€ 17.957,28
€ 18.593,31
€ 11.983,56 € 3.000,00 € 500,00 € 1.985,00
€ 500,00 € 0,00 € 1,04-
€ 11.983,56 € 3.500,00 € 500,00 € 1.983,96
€ 17.468,56
€ 498,96
€ 17.967,52
€ 294,68
€ 6,77-
€ 287,91
€ 194,04
€ 143,84
€ 337,88
€ 488,72
€ 137,07
€ 625,79
Eigen Vermogen Reserve Algemeen Reserve Kleding Reserve Lustrum Resultaat 2013-2014 Subtotaal Eigen Vermogen Kort Lopende schulden Crediteuren Nog te betalen bedragen Subtotaal kortlopende schulden Totaal passief Controle
€ 17.957,28
€ 18.593,31
€ 0,00
€ 0,00
Toelichting balans Debiteuren Bedragen die mensen/instanties nog verschuldigd zijn aan Arriba, afgezien van de contributies van afgelopen jaar. Een aantal bedragen van vorig boekjaar zijn inmiddels betaald. ING Toernooi commissie de afwezigheid van een breedtetoernooi werd deze rekening nauwelijks gebruikt dit jaar. Door de hoge rekeningkosten is er besloten deze rekening op te heffen. Crediteuren Geld dat de vereniging nog moet overmaken aan personen/instanties. Er moet nog een bedrag van de bond worden ontvangen, dit wordt verekend in een toekomstige factuur. Resultaat We hebben erg veel boetes ontvangen van de NBB en moesten onverwachts uitwijken naar een externe locatie. Daartegenover hebben we veel inkomsten gemaakt van de bardiensten in het sportcentrum dit jaar.
Resultatenrekening BATEN Verenigingscontributie Bonds en Rayon contributies Registratie ISS 1e ronde bardienst uitkering 2e ronde bardienst uitkering Nog te ontvangen omzet Rente Sponsoring Subsidie studenttrainers Ontvangen boetes Verkoop gadgets Werkacties Niet begrote baten vorig boekjaar Vrijvallen kledingreserve Buitengewone baten Baten te verekenen Totaal
LASTEN Reiskosten Vergoeding studenttrainers Vergoeding invallers tafelen Vergoeding barteam Batavieren-race Toernooien GNSK Bonds en Rayonafdrachten Consumpties scheidsrechters IMA Administratie Bestuurskosten Bestuurskleding Caravanstalling Promotie Activiteiten Scheidsrechterscursus Coachcursus Betaalde boetes Oninbare vorderingen Kleding reserve Barteamshirts Lustrum reserve Materialen
Resultaat 2013-2014 € 1.890,00 € 2.640,00 € 45,00 € 1.289,50 € 1.680,74 € 0,00 € 93,29 € 0,00 € 0,00 € 57,50 € 0,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 € 736,63 € -0,00 € 9.282,66
Resultaat 2013-2014 € 0,00 € 630,00 € 0,00 € 197,20 € 957,39 € 151,60 € 0,00 € 3.531,70 € 33,80 € 277,38 € 324,00 € 179,40 € 139,10 € 0,00 € 275,04 € 531,78 € 208,10 € 0,00 € 699,00 € 218,14 € 500,00 € 339,05 € 0,00 € 0,00
Begroting 2013-1014 € 1.975,00 € 3.015,00 € 45,00 € 1.400,00 € 450,00 € 100,00 € 0,00 € 1.200,00 € 150,00 € 50,00 € 900,00
€ 9.285,00
Begroting 2013-2014 € 50,00 € 1.200,00 € 40,00 € 200,00 € 750,00 € 400,00 € 3.200,00 € 40,00 € 650,00 € 200,00 € 300,00 € 150,00 € 450,00 € 750,00 € 400,00 € 250,00 € 200,00 € 500,00 € 300,00 € 0,00 € 30,00
Opknappen caravan Niet begrote lasten vorig boekjaar Buitengewone lasten Lasten te verrekenen Kruispost Totaal lasten Resultaat naar balans Totaal
€ 0,00 € 0,00 € 259,48 € 0,00 € 0,00
€ 20,00 € 500,00
€ 9.451,12
€ 10.580,00
€ 169,50-
€ 1295,00-
€ 9.282,66
€ 9.285,00
Toelichting baten Verenigingscontributie De totale bijdrage van alle leden aan de vereniging. Dit jaar is de verenigingscontributie verlaagd met 10 euro voor recreanten en 20 euro voor competitie-spelende leden. Dit door de invoering van de werkactie. Bonds en Rayon contributies De totale bijdrage van alle leden aan de NBB en NBB Rayon oost. Registratie ISS Het entreegeld voor de nieuwe leden die competitie gaan spelen. Rente De rente verkregen met de spaarrekening. Subsidie studenttrainers Dit bedrag is verschil tussen de subisidie die we toegewezen hebben gekregen en de hoeveelheid geld aan instructie van de hoofdtrainer (Bas). We kwamen er pas laat achter dat we dit bedrag moesten aanvragen bij het sportcentrum. Dit bedrag (€168,46) is aangevraagd, maar nog niet binnen. Ontvangen boetes Boetes ontvangen van leden. Door het gebrek aan scheidsrechters dit jaar zijn we minder streng opgetreden dan we in het begin van het jaar van plan waren. Het veschil tussen ontvangen bedrag en begroot komt doordat op de vorige ALV een post van €130 van het rayon hierbij is gerekend (terugtrekking team). Deze had onder buitengewone baten moeten vallen en is hier toegevoegd in het resultaat. Verkoop gadgets Er zijn dit jaar geen gadgets verkocht. Werkactie Wanneer een lid niet actief was binnen de vereniging werd er een bedrag bij de contributie opgeteld. Dit was 20 euro voor recreanten en 40 euro voor competitie-spelende leden. Buitengewone baten Dit bedrag bestaat voornamelijk uit teruggevorderde zaalhuur en een bedrag dat nog open stond van vorig boekjaar.
Toelichting lasten Reiskosten Vergoeding voor reiskosten naar bijvoorbeeld vergaderingen. Er zijn dit jaar geen reiskosten gedeclareerd. Vergoeding studenttrainers
Studenttrainers krijgen een vergoeding van €7,50 per uur voor de gemaakt trainingsuren. Vergoeding invallers tafelen Bij het niet op komen dagen voor het tafelen moet er iemand onverwacht in komen vallen, hiervoor wordt een vergoeding uitgekeerd. Vergoeding barteam Leden krijgen één consumptie bij elke bardienst die ze draaien. Batavieren-race De kosten gemaakt voor de Batavierenrace. Dit is hoger uitgevallen dan begroot, omdat de gadgets duurder waren dan verwacht. Er was van te voren geen goede begroting gemaakt voor dit evenement. Toernooien Kosten voor het nieuwjaarstoernooi, flaba en het damestoernooi in Amersfoort. Deze post is lager uitgevallen doordat er geen breedtetoernooi is georganiseerd. Bonds en Rayonafdrachten De ledenbijdrages en teambijdrages aan Rayon oost en de NBB. Ook de scheidsrechterskosten vallen onder deze post. Consumpties scheidsrechters E-scheidsrechters ontvangen een consumtiebon om een consumptie te nuttigen in de kantine na het fluiten van een wedstrijd in het sportcentrum. IMA Verenigingsbijdrage aan instructie, materiaal en accommodatie geleverd door het sportcentrum. Door een onjuiste berekening aan het begin van het jaar komt het resultaat niet overeen met de begroting. Administratie Kosten voor het beheren van de zakelijke rekeningen, boekhoudmateriaal en de hosting van de website. Deze kosten vielen hoger uit door een misverstand over het hosten van de website. Dit is nu opgelost voor de komende jaren, dus dan zal deze post weer lager uitvallen. Bestuurskosten Kosten zoals bedankjes aan leden/trainers, kosten ledenvergdering en rondjes geven door het bestuur Bestuurskleding Kosten van bestuurskleding Promotie Promotiekosten voor de vereniging bijvoorbeeld het printen van posters, flyers, stickers of kick-in shirts. Dit is laag uitgevallen omdat er nog heel veel promotiemateriaal over was van voorgaande jaren. Er is nog geen factuur binnengekomen over de huur van het kraampje. Activiteiten Kosten van allerlei activiteiten voor de vereniging. Veel activiteiten zijn door de leden zelf betaald. Scheidsrechterscursus De scheidsrechterscursus viel positief uit omdat er geen extra kosten zijn gemaakt aan zaalhuur. Betaalde boetes Deze post is erg hoog uitgevallen door het tekort aan spelers bij H3. We hebben een aantal wedstrijden moeten afzeggen zowel van H3 als van H4. Ook zijn er veel fouten gemaakt met betrekking op het noteren van spelers en spelersnummers.
Oninbare vorderingen Er is een debiteurbedrag van 218,14 afgeschreven van een aantal jaren geleden. Dit bedrag is beschouwd als oninbaar. Kleding reserve Geld dat opzij gezet wordt voor de aankoop van nieuwe wedstrijdkleding. Barteamshirts
Dit jaar zijn er nieuwe barteamshirts aangeschaft een een tas om deze shirts netjes te vervoeren. Materialen Er zijn dit jaar geen nieuwe materialen aangeschaft. Opknappen caravan Er zijn dit jaar geen kosten gemaakt aan het onderhoud van de caravan. Niet begrote lasten vorig boekjaar Er zijn geen onverwachtte lasten van vorig boekjaar omhoog gekomen. Buitengewone lasten Door het missen van een zaal in de winterperiode hebben we gebruik moeten maken van een externe locatie om te trainen.
BATEN Verenigingscontributie Bonds en Rayon contributies Registratie ISS 1e ronde bardienst uitkering 2e ronde bardiensten Nog te ontvangen omzet Rente Sponsoring Subsidies studenttrainers Ontvangen boetes Verkoop gadgets Werkacties Niet begrote baten vorig boekjaar Vrijvallen kledingreserve Buitengewone baten Baten te verekenen Totaal LASTEN Reiskosten Vergoeding invallers tafelen Vergoeding studenttrainers Vergoeding barteam Batavieren-race Toernooien Bonds en Rayonafdrachten Consumpties scheidsrechters IMA Administratie Bestuurskosten Bestuurskleding Promotie Activiteiten Scheidsrechterscursus Betaalde boetes Oninbare vorderingen Kleding reserve Barteamshirts Lustrum reserve Materialen Niet begrote lasten vorig boekjaar Buitengewone lasten Lasten te verekenen Totaal lasten Resultaat naar balans
resultaat 2013-2014 € 1.890,00 € 2.640,00 € 45,00 € 1.289,50 € 1.680,74 € € 93,29 € € € € € € € € €
57,50 850,00 736,63 9.282,66
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
630,00 197,20 957,39 151,60 3.531,70 33,80 277,38 324,00 179,40 139,10 275,04 531,78 208,10 699,00 218,14 500,00 339,05 259,48 9.452,16 -169,50
Begroting 2014-2015 € 2.800,00 € 3.540,00 € 80,00 € 900,00 € 500,00 €
90,00
€ € € €
910,00 150,00 1.180,00
€
10.150,00
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €
50,00 50,00 2.000,00 200,00 700,00 200,00 3.986,72 40,00 328,88 280,00 170,00 150,00 300,00 550,00 400,00 250,00 200,00 -
€ €
250,00
€ €
10.105,60 44,40
