JAARBERICHT 2013 NATIONALE BEWEGWIJZERINGSDIENST
SAMENWERKEN AAN EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE BEWEGWIJZERING VOOR DE WEGGEBRUIKER
1
2
INHOUD
Bericht van de directeur
5
Algemeen en doelstelling
6
Bericht van de Stuurgroep - verslag van de Stuurgroep
7
2013 in vogelvlucht - start van de NBd i.o. - Governance - Organisatie, huisvesting en personeel
9 10 11
NBd i.o. Operatie - Dynamische routepanelen Amsterdam - Lentse Lus Nijmegen - N 201 - Schades en Schadeherstel - Maasvlakte 2 - Westpoort - Dynamische routebegeleiding Rotterdam - Fietsbewegwijzering Den Haag - Buitenring Parkstad Limburg
13 14
Bedrijfsvoering NBd
23
Vooruitzichten 2014
25
Jaarcijfers 2013 en toelichting
27
15 16 17 18 19 20 21 22
Bijlage
3
4
VERKEERSVEILIGHEID EN DOORSTROMING VRAGEN OM EEN SAMENHANGEND, CONTINUE EN UNIFORM SYSTEEM VAN WEGWIJZERS VOOR DE WEGGEBRUIKER Eind 2010 hebben de bestuurders van de koepels VNG, IPO en UvW met de minister afgesproken dat de borging van de bewegwijzering weer in één hand moet komen. Door deze partijen werd een publiek orgaan (de latere NBd) in het leven geroepen die er voor moet zorgen dat het kwalitatief hoogwaardige systeem weer teruggebracht wordt en vervolgens geborgd. Hiervoor is een wijziging van de wegenverkeerswet nodig. In het jaar 2011 heeft een begeleidingsgroep dit principe besluit uitgewerkt in een voorstel m.b.t. de taken die minimaal nodig zijn om het gewenste systeem te borgen en die tevens bij wet geregeld moeten worden. Het gaat hierbij om de database, de planvorming en coördinatie over de grenzen van de wegbeheerders. Daarnaast hebben partijen vastgesteld dat het nieuwe publieke orgaan ook in staat moet zijn om de plannen tot uitvoer te brengen. Daarmee was de kiem voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) gelegd. Een alliantie van wegbeheerders zijnde gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. De concept wetswijziging is begin 2012 opgeleverd. De behandeling van het wetsvoorstel in de beide kamers zal in 2014 plaatsvinden zodat de wet per 1 januari 2015 in werking kan treden. Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van het ontwerp op hoofdlijnen van de NBd, de overname van de ANWB-bewegwijzering en de stichtingen SBN en IBN, de bestuursovereenkomst tussen de alliantiepartijen en de voorbereidingen van de start van de NBd i.o. De overnames van de genoemde entiteiten hadden vooral tot doel om de kennis m.b.t. bewegwijzering te behouden. De bestuursovereenkomst stond vooral in het teken om de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid goed te regelen.
wegbeheerders. Dit is in feite een voortzetting van de lopende operatie geweest. Naast de operatie is de het programma “Van NBd i.o. naar NBd per 1 januari 2015” in uitvoering gebracht. Dit programma heeft een looptijd van 2 jaar(tot 1 april 2015). Een paar projecten uit het programma die in 2013 gestart zijn hieronder genoemd: De “governance van de NBd” (uitwerking van de bestuursovereenkomst); Standaard contracten wettelijke en niet wettelijke taken; Ontwikkeling organisatie; Informatievoorziening” (database); Integratie RWS en de provincies Overijssel en Zuid-Holland; en niet te vergeten Verhuizing naar Westraven. In de genoemde projecten werken de alliantiepartijen samen. De operatie heeft ondanks de vele extra activiteiten in het kader van het programma een omzet gedraaid van ca. € 10 miljoen. Het “jaar” (9 maanden) is met een plus van ruim € 160.000,afgesloten. De samenwerking met de collega’s van de alliantie partijen in de verschillende projecten verloopt uitstekend. Er wordt klantgericht gewerkt aan de gewenste organisatie die op 1 januari 2015 in staat moet zijn op een effectieve en efficiënte wijze de weggebruiker veilig van A naar B te laten rijden over het wegennet van Nederland. De alliantie NBd zoekt de samenwerking met andere, gelijkgestemde, partijen om de veiligheid en doorstroming nu en in de toekomst op het Nederlandse wegennet te bevorderen. Geert van Wijhe Directeur NBd i.o. en programmadirecteur NBd
Op 27 maart 2013 – drie maanden vroeger dan beoogd – ondertekenen directeuren van ANWB, IPO, UvW, VNG en RWS twee belangrijke documenten t.w.: de overname van de ANWB (en SBN/IBN) door RWS (als formele eigenaar) en de bestuursovereenkomst door de alliantiepartijen (IPO, VNG, UvW en RWS). Daarmee was de NBd i.o. een feit en kon per 1 april formeel van start gaan. De NBd i.o. is op 1 april 2013 gestart met de uitvoering van de contracten zoals de ANWB/SBN/IBN die hadden met de
5
Algemeen De NBd is een alliantie van de wegbeheerders vertegenwoordigd door de koepels inclusief RWS. Het is een dienstverlenende organisatie die namens en samen met de wegbeheerders zorg draagt voor een samenhangend, continue en uniform netwerk van bewegwijzering t.b.v. een veilige en goede doorstroming van de weggebruiker. Om dit te bewerkstelligen maakt de NBd gebruik van de richtlijn Bewegwijzering die is vastgesteld door het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO). Hiermee is ook de doelstelling van de NBd in beeld die als volgt luidt:
De mensen van de NBd werken met de wegbeheerders samen aan een veiligere en betere doorstroming van de weggebruiker. Hiermee wordt gestreefd naar een verhoging van de klantwaarde. Dit is ook terug te vinden in de missie: Missie Een organisatie van, voor en door de wegbeheerders gericht op een samenhangend, continue en uniform netwerk van bewegwijzering met de focus op het belang van de weggebruiker.
Doelstelling NBd Een samenhangende, uniforme en continue, bewegwijzering van wegen waardoor de weggebruiker op een doelmatige en veilige wijze van A naar B kan komen en die op een effectieve en efficiënte transparante wijze tot stand wordt gebracht.
6
Bericht van de stuurgroep
Nadat de NBd i.o. op 1 april 2013 van start is gegaan, is de Stuurgroep 3 keer bij elkaar geweest in 2013 t.w. 1 juli, 25 september en 20 november.
Samenstelling
De eerste vergadering heeft in het teken gestaan van het regelen van een aantal zaken betreffende de vergadering. De leden hebben Hugo Kramer gevraagd om het eerste voorzitterschap op zich te nemen. Afgesproken is om na het eerste jaar te bezien of er een jaarlijks roulerend voorzitterschap kan worden doorgevoerd.
Eric Diepstraten
IPO
Eugene van de Poel
VNG
Jan Geluk
UvW
Hugo Kramer
RWS
Daarnaast zijn de meest belangrijke vraagstukken van 2013 en 2014 geïnventariseerd. De volgende 2 vergaderingen hebben in het teken gestaan van het programmaplan “Van NBd i.o. naar NBd”; de standaard contracten t.w. de SLA voor de wettelijke taken en de Dienstverleningsovereenkomst voor de nietwettelijke taken; de projectopdracht voor de “Governance” van de NBd als uitwerking van de bestuursovereenkomst; de vaststelling van de begroting 2014 en de daarmee samenhangende tarieven; de transitiekosten; de adviesraad.
De Stuurgroep is in de volgende samenstelling van start gegaan:
In de vergadering van november is er afscheid genomen van Eric en heeft Lindy Molenkamp van de provincie Overijssel zijn plaats ingenomen namens het IPO.
De vergadering van de Stuurgroep waren zakelijk, effectief en verliepen in een plezierige sfeer. Het gezamenlijk werken aan de beoogde Governance heeft ertoe bijgedragen dat er een evenwichtige sturing is afgesproken waar de belangen van de deelnemende partijen in een goede balans zijn gebracht. Heldere sturing met bijbehorende afspraken bevorderen de beoogde inrichting en werkwijze van de NBd.
7
8
2013 in vogelvlucht Start van de NBd in oprichting Na de ondertekening van de overnamedocumenten door ANWB en RWS en de bestuursovereenkomst door de alliantiepartijen IPO, VNG, UvW en RWS is de NBd i.o. op 1 april 2013 gestart. De oprichtingsfase komt voort uit het feit dat er een wijziging van de wegenverkeerswet moet plaatsvinden. De looptijd van een dergelijk proces is lang. De verwachting is dat dit proces op 1 januari 2015 is afgerond en dat de wet per die datum van kracht is. De oprichtingsfase heeft nog een tweede reden. Per 1 april 2013 voert de NBd de contracten uit zoals de ANWB/SBN/IBN die hadden met de verschillende wegbeheerders en doet dat ook met de mensen die zijn overgenomen van de ANWB en ook met de systemen die daar in gebruik waren. Kortom de operatie 2013 is voor een belangrijk deel gebaseerd op de bedrijfsvoering van voorheen. Naast de operatie loopt ook het programma “Van NBd i.o. naar NBd”. Dit programma kenmerkt zich door een aantal die de NBd per 1 januari 2015 in staat moet stellen om haar doelstelling te bereiken. In het programma werken mensen van de alliantiepartijen nauw samen met de mensen van de NBd i.o. Operatie en uitvoering van het programma zullen in 2014 zodanig convergeren dat de gewenste NBd op 1 januari a.s. gereed is voor haar taak. In het vervolg komen een aantal van de projecten aan de orde.
9
Governance Het project Governance is inmiddels afgerond en had met name tot doel om de beoogde sturing vermeld in de bestuursovereenkomst uit te werken. De verschillende rollen van de organen zijn meer in detail beschreven en vooral de sturing vanuit de verschillende rollen van RWS heeft meer aandacht gekregen. Hieronder is een korte samenvatting van de Governance weergegeven. Om de doelstelling van de NBd te bereiken verricht de NBd de volgende werkzaamheden: -
-
-
zorgt voor de planvorming; concreet betekent dit dat de NBd zelf bewegwijzeringsplannen maakt maar ook opdracht geeft aan marktpartijen om plannen te maken. Daarmee is de samenhang, continuïteit en uniformiteit van de bewegwijzering op het gehele wegennet in Nederland geborgd bewaakt de samenhang van het bewegwijzeringssysteem; zorgt voor afstemming tussen wegbeheerders onderling; zorgt voor de inrichting en ontsluiting van de landelijke database van de bewegwijzering; de wegbeheerder is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de gegevens; biedt naast planvorming ook de uitvoering van de realisatiefase aan de wegbeheerders aan (het gaat hier om de inkoop, plaatsing en beheer/onderhoud).
Stuurgroep NBd De Stuurgroep1 NBd bestaat uit vertegenwoordigers van de wegbeheerders (VNG, IPO, UvW en RWS). Het is relevant onderscheid te maken tussen de wettelijke en niet-wettelijke taken. De Stuurgroep heeft een adviserende rol voor de wettelijke taken en een vaststellende rol voor de niet-wettelijke taken. Daarnaast is het van evident belang dat de Stuurgroep, respecterende de regelgeving van het Rijk, actief meedenkt over de bedrijfsvoering en ook invloed uitoefent daar waar dit kan. Voorwaarde hiervoor is een transparante bedrijfsvoering. Adviesraad De alliantiepartners denken mee met de NBd (adviseur van de directeur) over operationele aangelegenheden. Daarnaast is deze raad ook een voorportaal voor meer strategisch/tactische vraagstukken voor de Stuurgroep. De raad moet dus zo zijn samengesteld dat hij deze kennis in huis heeft. De Adviesraad2 kan ook werken met wisselende werkgroepen over specifieke onderwerpen. Hiervoor kunnen ad hoc deskundigen worden gevraagd. De Stuurgroep stelt de leden van de Adviesgroep voor een nader te bepalen periode aan. Ook bepaalt de Stuurgroep het aantal leden en de verdeling over de koepels. De Adviesraad gaat over:
RWS en minister IenM De bedrijfsvoering van de NBd, wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS). Dit behelst de zogenoemde PIOFACH taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve Organisatie, Communicatie en Huisvesting). RWS is een agentschap van het ministerie van IenM. Daarmee valt RWS onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van IenM. RWS is daarmee tevens een onderdeel van het Rijk en dus gebonden aan alle regelgeving van de Rijksoverheid. Dit geldt dus ook voor de NBd.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van zowel de Stuurgroep als de directeur van de NBd over alle zaken waarover de Stuurgroep gaat. Bij verschil van inzicht komt dit in de advisering tot uiting.
1
Voor samenstelling van de stuurgroep en adviesraad zie bijlage
10
Organisatie en huisvesting Op 1 april 2013 is de organisatie van start gegaan zoals zij is overgenomen van de ANWB/SBN/IBN met dien verstande dat er nog maar 1 entiteit is (en geen 3). De directeur is zowel verantwoordelijk voor de operatie als het programma. De operatie heeft hij gemandateerd aan de manager operatie. De dagelijkse operatie wordt aangestuurd door drie afdelingshoofden t.w. planvorming, realisatie en accountmanagement en informatie. In september 2013 is gestart met het project “ontwikkeling van de nieuwe organisatie”. Hier zit zowel een culturele als een meer structurele component in. Om de gewenste verandering ook te kunnen realiseren is het van belang dat de mensen de urgentie gaan delen en de oude cultuur gaan loslaten. Hier is met ondersteuning van het bureau adviseurs van RWS apart aandacht aan besteed. Daarnaast is een ontwikkelteam aan de slag gegaan om vanuit de visie (vastgesteld door de Stuurgroep NBd ) een nieuwe structuur te ontwikkelen. Dit gebeurt deels top down maar vooral ook bottom up met de betrokken medewerkers. Begrippen als: Weggebruiker als eindgebruiker; positie van de NBd t.o.v. de wegbeheerders; klantwaarde en relatiebeheer; management; projectorganisatie; planvorming, database, realisatie, beheer en uitvoering, schade; bedrijfsvoering RWS-proof (primair en secundair proces), spelen daarin een belangrijke rol. De verwachting is dat eind maart de hoofdlijnen van de organisatie gereed zullen zijn. Voor de zomer van 2014 kan de uitwerking dan afgerond worden. De vertaling hiervan naar een concreet organisatie en formatie rapport (O+F) is gepland in oktober 2014. Plaatsing van medewerkers in de nieuwe NBd organisatie staat gepland voor november 2014. Daarnaast zullen we - na integratie van RWS en de provincies Zuid-Holland en Overijssel gaan werken met een flexibele schil (uitbesteden van werk aan de markt).
Hiermee kunnen we de pieken en dalen beter sturen terwijl we toch de regie houden over de productie. Huisvesting De huisvesting was tot half december 2013 gerealiseerd in het kantoor van de ANWB in Den Haag. Dit was nodig vanwege het gebruik van de systemen. Inmiddels heeft de migratie van de systemen plaatsgevonden en is de NBd i.o. verhuisd naar het RWS kantoor Westraven in Utrecht. Bij het schrijven van dit jaarbericht kan gesteld worden dat ondanks het vergroten van de reisafstand de mensen positief zijn over hun huisvesting. De nieuwe locatie heeft ook een bijdrage geleverd aan het realiseren van de verandering. Ondanks de vele hobbels in dit traject is de planning van de verhuizing gehaald. Dit mag oprecht een prestatie genoemd worden. Migratie van de systemen Gelijktijdig met het huisvestingsproject is ook dit project uitgevoerd o.l.v. de programmadirecteur met mensen van de NBd en de CIV. Het proces is voortreffelijk gelopen. Op 13 december 2013 heeft de verhuizing plaatsgevonden en was voor 99% ook de benodigde ICT operationeel. Zowaar ook een prestatie van formaat. Een paar losse eindjes die nu in een afrondende fase zitten, waren nog aan de orde. Personeel/formatie In het kader van de overname zijn er op 1 april 2013 52,9 fte van 38 uur overgekomen van de ANWB/SBN/IBN. Dit zijn 55,84 fte op basis van een 36 uur. Hiervan zijn er op dit moment 49,09 bezet door vaste medewerkers. Een deel van de vacatureruimte wordt opgevuld met inhuurkrachten. In het O- en F-rapport van oktober 2014 wordt de formatie opnieuw vastgesteld.
11
12
NBd Operatie 2013 Per 1 april nam de NBd alle lopende contracten van ANWB/SBN/IBN over en hiermee alle lopende projecten. Daar de medewerkers vanuit deze drie organisaties mee instapten was het mogelijk zonder al te veel problemen de projectuitvoering door te laten lopen binnen de NBd. Gemiddeld heeft de NBd 2000 lopende projecten die in verschillende stadia van uitvoering verkeren. De projectgroottes variëren van een enkele mastverplaatsing en schades tot en met substantiële infrastructurele projecten voor een grote stad en provincie.
In 2013 hebben wij een aantal grotere projecten mogen opleveren die over meerdere jaren waren ontwikkeld. Niet alleen grotere projecten maar ook kleinere projecten vragen de aandacht van de NBd. Want ieder plan vraagt dat de controle op uniformiteit en continuïteit van bewegwijzering geborgd blijft op alle wegen niveaus.
De NBd houdt zich naast het ontwikkelen van bewegwijzeringsplannen voor nieuwe infrastructuur en reconstructies ook bezig met het beheer van het bewegwijzeringsareaal van wegbeheerders. Per wegbeheerder wordt een vervangingsplan opgesteld op basis van technische levensduur. Daarnaast heeft de NBd het schilderwerk voor ongeveer 430 wegbeheerders ingekocht en laten uitvoeren. De uitvoering wordt mede bepaald door het budget dat wegbeheerders ter beschikking hebben. Zo wordt de balans gezocht tussen vervanging vanuit technische noodzaak en beschikbaar gestelde budgetten. De NBd zoekt altijd naar de economisch meest voordelige oplossingen.
13
Dynamische Routepanelen Amsterdam Complete planvoorbereiding en realisatie van de vervangingen van dynamische routepanelen binnen het beheersgebied van gemeente Amsterdam.
14
Lentse Lus Nijmegen Complete planvoorbereiding en realisatie van de bewegwijzering aangaande de reconstructiewerken “Lentse Lus” in opdracht van gemeente Nijmegen.
15
N 201 Oplevering van diverse deelpercelen betreffende N201 werken in opdracht van Provincie NoordHolland en Marconi Oranje.
16
Schades en schadeherstel Daarnaast werden 600 schadeopdrachten in behandeling genomen én gerealiseerd. De NBd verzorgt het complete proces van melding, realisatie en verhaaldeel.
17
Maasvlakte 2
Op 22 mei opende minister Melanie Schultz van Haegen de Maasvlakte 2. De NBd heeft de plannen ontwikkeld en de plaatsing van de bewegwijzering in opdracht van het Haven Bedrijf Rotterdam mogen uitvoeren.
18
Westpoort Voor het project Westpoort verzorgde de NBd in opdracht van de gemeente Amsterdam de bewegwijzering rond de Westelijke Randweg in de havengebieden van Amsterdam. De nummering van het Havengebied Westpoort in Amsterdam is aangepast onder andere door de aanleg van de Westelijke Randweg (A5), waardoor de bewegwijzering op het onderliggend wegennet vervangen moest worden.
19
Dynamische routegeleiding Rotterdam De uitvoering van de dynamische routegeleiding en het aanvullend verwijssysteem S-routes die een betere doorstroming in Rotterdam dient te bevorderen is in haar eindstadium beland. De NBd heeft hiervoor de plannen ontwikkeld en begeleidt de uitvoering.
20
Fietsbewegwijzering Den Haag Een totaal nieuw Fietsbewegwijzeringplan werd voor de gemeente Den Haag ontwikkeld en wordt in 2014 opgeleverd.
21
Buitenring Parkstad Limburg De provincie Limburg en betrokken stakeholders trekken samen met de NBd op voor de bewegwijzering ten behoeve van het regionale project “Buitenring Parkstad Limburg”. Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen.
22
Bedrijfsvoering NBd Bedrijfsvoering RWS-proof
Transitiekosten
Dit project is in het programma opgenomen vanwege het feit dat er voor gekozen is om de bedrijfsvoering van de NBd te laten faciliteren door RWS (CD, CIV en voor de inkoop PPO). Inmiddels zijn er een aantal deelprojecten afgerond of in een vergevorderd stadium. Naast de verantwoording aan de Stuurgroep draaien we ook mee in de managementcyclus van RWS. De begroting 2014 is vastgesteld door de Stuurgroep. Het jaarbericht komt in de Stuurgroep van maart 2014 aan de orde. De cijfers van 2013 lopen ook mee in de jaarrekening RWS en de daarbij behorende accountantscontrole. Er wordt hard gewerkt om het sturingsmodel (inclusief de administratie) begroting 2014 aan te scherpen. Tenslotte wordt de begroting 2014 omgebouwd naar het model “wettelijk/nietwettelijk”. Hierbij wordt er ook gekeken naar de al vastgestelde business case. In samenspraak met de Stuurgroep en RWSbedrijfsvoering wordt de opmaat gemaakt naar de (meerjaren)begroting 2015 e.v.
De ontwikkeling van de NBd heeft eenmalige kosten met zich meegebracht. Deze kosten bedragen/worden geraamd op € 2,8 miljoen. Hiervan is ca € 1,3 miljoen nog niet gedekt. Binnenkort zal de Stuurgroep hierover van gedachten wisselen. Financieel resultaat De omzet van 2013 is € 9.444.000, -. Dit is lager dan in de begroting was geraamd. De kosten zijn ook lager uitgevallen t.w.: € 9.281.000 ,-. Het batig saldo voor 2013 komt hiermee op € 163.000,-. Dit is ruim € 60.000, - lager dan was geraamd. In de toelichting op de cijfers zal dit worden verklaard.
Standaard contracten en aanbestedingsbeleid/inkoopstrategie Voor de wettelijke taken is een Service Level Agreement (SLA) en voor de niet-wettelijke taken een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ontwikkeld met medewerkers van de verschillende wegbeheerders. De SLA en DVO zijn door de Stuurgroep vastgesteld. In een projectgroep waarin eveneens vertegenwoordigers van de wegbeheerders aan deelnemen, wordt gewerkt aan het aanbestedingsbeleid/inkoopstrategie. Het streven is om de uitkomsten in de Stuurgroep van maart 2014 te laten vaststellen zodat er begin april een aankondiging van de aan te besteden percelen kan plaatsvinden.
23
24
Vooruitzichten 2014 De vooruitzichten zijn financieel verwerkt in de begroting 2014. In het hoofdstuk vogelvlucht gaat het zowel over de jaren 2013 (terugblik) maar ook over 2014 (vooruitblik). Beide jaren zijn aan te merken als overgangsjaren. Het jaar 2013 kan gekenmerkt worden als een roerig jaar en ook in 2014 zijn er nog veel onderwerpen die de aandacht vragen zodat de NBd op 1 januari 2015 voor alle wegbeheerders en gebruikers klaarstaat. Deze veranderingen vinden plaats in een organisatie die ook volop in productie is. Programma en operatie convergeren naar dit moment. Daar zitten nog uitdagende onderwerpen bij zoals: het opnieuw inrichten van de organisatie en aansluiten bij de RWS-reorganisatie. Dit houdt in het opstellen van een Organisatie- en Formatierapport en het plaatsen van medewerkers in de nieuwe NBd organisatie integratie van partijen die nu contracten buiten de NBd hebben waaronder RWS/provincie Overijssel/provincie Zuid-Holland/gemeente Zoetermeer. Met genoemde partijen worden op individuele basis gesprekken gevoerd. alle wegbeheerders (ca 430) moeten worden geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen die de wetswijziging met zich mee brengt. Om ervoor te zorgen dat alle wegbeheerders op 1-1-2015 operationeel gereed zijn wordt er een 5 a 6-tal roadshows georganiseerd in de regio’s noord, oost, midden, zuid en west.
25
26
Jaarcijfers 2013 Overzicht van baten en lasten 2013 van de exploitatie Alle bedragen zijn tenzij anders vermeld in euro’s
Begroting
Realisatie
11.276.590
8.193.319
p.m.
381.304
342.391
455.035
p.m.
414.505
Baten Opbrengst projecten Opbrengst schade Opbrengst database Vrijval voorzieningen
11.618.981
9.444.163
Lasten Kosten personeel
3.301.329
2.812.618
Kosten materieel
401.298
194.933
Projectkosten
Som van baten en lasten
3.702.627
3.007.551
7.691.870
6.274.030
224.484
162.582
27
Toelichting bij de jaarcijfers Algemeen De jaarcijfers en toelichting zijn gebaseerd op de financiële administratie en verantwoording van Rijkswaterstaat. In deze administratie worden de kosten en opbrengsten van de NBd afzonderlijk geregistreerd. Bij de financiële verantwoording van Rijkswaterstaat is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat maakt onderdeel uit van de financiële verantwoording 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Toelichting op baten en lasten Saldo van baten en lasten Het boekjaar 2013 bestond uit de periode 1 april 2013 tot en met 31 december 2013. Dit boekjaar is voor wat betreft de exploitatie afgesloten met een batig saldo. Rekening houdend met de gerealiseerde transitiekosten is dit een nadelig saldo. In samenspraak met de stuurgroep zal worden bepaald op welke wijze dit nadelig saldo kan worden gecompenseerd door toekomstige baten. Opbrengst projecten De opbrengst van projecten blijft in 2013 achter bij de prognose door het niet in 2013 financieel kunnen afsluiten van projecten. Opbrengst schade De opbrengst schade komt voort uit het herstellen van schade aan bewegwijzering en het verhalen van deze schade. Opbrengst database Opbrengst database betreft de jaar- en kwartaalabonnementen voor het gebruik van de informatie uit deze database. Vrijval voorzieningen De overname van de activa en passiva per 1 april 2013 bevatte een aantal voorzieningen. Deze voorzieningen zijn per 31 december 2013 niet meer opportuun. Het betreft de volgende voorzieningen: • • • •
Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening
vakantiedagen (129.577) dubieuze debiteuren (15.000) projectverliezen (210.131) niet-verhaalbare schades (59.797)
Kosten personeel De formatie bestaat ultimo 2013 uit 55,84 fte op basis van een 36-urige werkweek. Door het niet vervullen van een aantal vacatures zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Kosten materieel De grootste post in de kosten materieel betreft de huur van de huisvesting. In 2013 werd deze nog betrokken van de ANWB.
28
Projectkosten Naar analogie van de opbrengst projecten, blijven ook de projectkosten achter bij de prognose. De projectkosten betreffen veelal de materiaal- en plaatsingkosten in de realisatiefase van de projecten. Overzicht van de onderhanden projecten 2013 Stand per 1 april 2013
8.418.902
Toename onderhanden projecten
3.648.762
Totaal per 31 december 2013
12.067.664
-/- Reeds gefactureerde termijnen
11.582.913
Stand per 31 december 2013
484.751
De onderhanden projecten bestaan uit lopende projecten waarvoor reeds kosten zijn gemaakt. De kosten betreffende aan projecten toegerekende uren, materiaal- en plaatsingskosten, en de inkoopdekking. Deze kosten zijn deels in rekening gebracht, waardoor de stand per 31 december 2013 uitkomt op 484.333. Verwerking van de financiële gevolgen van de overnamebalans
Betaalde vergoeding aan de ANWB betreffende winst op projecten
521.905
Ontvangen vergoeding van de ANWB betreffende voorziene verplichtingen
414.505
In het kader van de NBd i.o. is een activa-passiva overeenkomst gesloten met de ANWB. Hierin zijn onder meer de condities opgenomen betreffende de overgenomen activa en passiva. Dit heeft geresulteerd in een door de ADR beoordeelde overnamebalans per 31 maart 2013. Bij brief van 12 november 2013 is de overnamebalans definitief vastgesteld. De financiële gevolgen zijn administratief volledig in 2013 verwerkt. Dit betreft een aan de ANWB betaalde compensatievergoeding voor winst op per 31 maart 2013 nog lopende projecten.
29
Er is een compensatievergoeding van de ANWB ontvangen betreffende de volgende voorziene verplichtingen: 2013 Reserve vakantiedagen
129.577
Voorziening niet-verhaalbare schades
59.797
Voorziening dubieuze debiteuren
15.000
Voorziening verliezen onderhanden projecten
210.131
Totaal
414.505
De overnamekosten van de database is verantwoord onder de transitiekosten. Overzicht van de in 2013 gerealiseerde transitiekosten 2013 Kosten van communicatie
84.482
Programmadirecteur en –ondersteuning
222.430
Kosten overname database
500.000
Totaal transitiekosten
805.912
De transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden in het kader van de totstandkoming van de NBd. Over de financiering van deze kosten worden separaat afspraken gemaakt in de Stuurgroep. Deze kosten hebben in 2013 voornamelijk betrekking op de kosten van de overname van de database van de ANWB en de kosten van de programmadirecteur.
30
31
32
BIJLAGE Ambassadeurs Nationale Bewegwijzeringsdienst RWS
Jan Hendrik Dronkers
IPO
Gerrit Jan Kok
UvW
Jan Geluk
VNG
Rob Metz
Samenstelling Stuurgroep Nationale Bewegwijzeringsdienst RWS
Hugo Kramer
VNG
Eugène van de Poel
UvW
Jan Geluk
IPO
Lindy Molenkamp
NBd
Geert van Wijhe (secretaris)
Samenstelling Adviesraad Nationale Bewegwijzeringsdienst UvW
Dick Kerkhof
UvW
Martijn Guichelaar
RWS
Bas Schenk
RWS
Gerald Uittenbogerd
IPO
Caspar Strik
IPO
Wouter Ram
VNG
Rien Borhem
VNG
René Both
VNG
Stephen Jansen
VNG
Siemen Halbersma
VNG
Cees Prins
VNG
Ronald Gerard
NBd
Bart Keunen (voorzitter)
33
Contact Postadres Postbus 2232 3500 GE Utrecht Bezoekadres Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht Telefoon receptie 088 - 797 00 16 Fax 088 - 797 18 99 http://www.bewegwijzeringsdienst.nl
De Nationale Bewegwijzeringsdienst is een alliantie van:
34
35
