iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Az iNTERWARElight a következıket kínálja a kis- és középvállalkozásoknak Átfogó CRM-funkciók (Customer Relationship Management – vevıkapcsolati menedzsment) már a rendszerdesign-ban a integrálva következıkkel: • Minden hagyományos árugazdálkodási funkció o Vagy egyedi funkcióként a rendszerbe építve (értékesítési büdzsé – ajánlatok – számlázás – beszerzés – raktárkezelés) o Vagy megfelelı adatok importjára építve. • POS-modul (Point of Sales ~ pénztár) • Pénztárkönyvek, banszálma-kezelés, és az adott ország elıírásainak megfelelı könyvviteli modul illetve bevétel-kiadás számítás. • Dokumentumkezelés – beleértve a faxokat, emaileket stb. MS-Office integrációval. • Együttmőködési- és irodai eszközök – például naptárak és idımenedzsment-funkciók beleértve az idırögzítést és a felmerült költségek kezelését is, Excel és Word integráció stb. Az itt leírtaknál még átfogóbb CRM- és ERP eszközöket az iNTERWARElight termékkel felfelé kompatíbilis iNTERWAREplus termékben találhatja meg. 1. A CRM- és értékesítési funkciók alapvetıen a következıket tartalmazzák: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Vevıi profilok készítése Büdzséorientált értékesítési-menedzsment Telemarketing Árugazdálkodás POS Jutalék-elszámolás
A szoftver által kínált további eszközöket a következı fejezetek tárgyalják: 2. 3. 4. 5. 6.
Raktárkönyvelések és beszerzés Könyvvitel és pénzügyi jelentések Egyéb jelentések – „operational reporting” Adatimport lehetıségek és alapadatkezelés Együttmőködési- és irodai eszközök
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
1. Vevıi profilok készítése Elérhetı a „CRM és értékesítés” menüpontból.
A fenti képernyı megnyitásakor az összes nem „zárt” cím rendezés nélkül kerül megjelenítésre (a rögzítés idıbeli sorrendje szerint). Ebben a képernyıben van lehetıségünk új partnerek és egyéb a vállalattal kapcsolatban álló személyek, cégek címadatait rögzíteni, majd azokat mindenek elıtt a következı, profilizálást biztosító adatokkal ellátni: • • • • • •
NACE-kódok1 (n:1) Ágazati kódok (n:1) Termék(csoport) szerinti érdeklıdési körök (n:1) Árbevételi-potenciál és konkurencia-adatok (n:1) CRM-projektekbe történı bevonás (n:1) Keresési feltételek (korlátlan számú szöveges karaktersorozat)
Ezeket az adatokat a kiválasztott partnerre vonatkozóan részletesebben is megnézhetjük, illetve bıvíthetjük. A mezıfeliratok melletti B(s) gombokkal az adott oszlop adatait rendezhetjük a partner neve, címe vagy LinkID2 alapján. A B(fel) gombbal a kiválasztott sor adatait (=sárga) a felette álló címmel összekapcsolhatjuk (kettıs adatok „tisztítása”, amelyet természetesen csak a megfelelı rendezést követıen célszerő elvégezni). A B(+-) gombbal egy új címet vehetünk fel, illetve egy már meglévı címet törölhetünk (= „zárt”-nak jelölhetünk). A bal oldali blokk összes mezıjének tartalma megváltoztatható – ezek közül a dılt betős oszlopfelirattal rendelkezı mezık tartalmának megváltoztatása az F9 gomb megnyomásával történik. Emellett a bal blokkban kiválasztott címhez a jobb oldali blokkban korlátlan számú kapcsolattartót vihetünk be. 1 2
Az Európai Unió által alkalmazott kódrendszer a vállalatok besorolására azok tevékenységi köre szerint. LinkID = a fıcímek összekapcsolása a hozzá tartozó részlegek címeivel. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 1.1.
ADATLAP
Keresési lehetıségek
Az Eszköztár „Lámpa” ikonjával a meglévı listában megtalálható címadatokból választhatjuk ki azokat, amelyek bizonyos feltételeknek megfelelnek. A keresés úgy mőködik, hogy elsı lépésben a lámpa gomb megnyomása után az adatblokk látszólag elveszti tartalmát. Ez után az elsı sorba a kívánt mezıkbe beírhatjuk az általunk definiált keresési feltételeket, akár az Oracle keresı-joker használatával is. A keresıjoker a „%” jel. Ez például azt jelenti, hogy ha azokat a címadatok szeretnénk csak megjeleníteni, amelyek esetében a város mezı bármely helyen tartalmazza a „buda” szót, akkor a város mezıbe a „%buda%” értéket kell beírnunk. Ez után a keresés a „Lámpa” gomb újbóli megnyomásával hajtatható végre. A dúlt betős mezıfelirattal rendelkezı mezık esetében az F9 gomb használata a keresési feltételek megadásakor is kötelezı. A fenti lehetıségen túl a B(szőrés) gombot megnyomva további lehetıségeink is vannak az adatok szőrésére. A megjelenı üzenetablakban ki kell választanunk, hogy címadatokkal, avagy partneradatokkal (kapcsolattartók adatai) kívánjuk szőkíteni a meglévı adatokat. A címadatok estében elıbb meg kell adnunk, hogy a „zárt” vagy aktív címek között szeretnénk-e a keresést végrehajtani. Ezek után a következı képernyı jelenik meg.
Ebben a képernyıben F9 segítségével lehetıségünk van – nem kötelezı – a megjelenı mezık közül egyet kiválasztani. Ezen felül meg kell adnunk, hogy a rendszer • A versenyzı vállalatok • A nem-versenyzı vállalatok • Minden vállalat Között hajtsa-e végre a keresést. Ezen felül a vállalatok éves potenciálja alapján tovább szőkíthetjük a keresést. Amennyiben a kapcsolati adatokban folytatjuk a keresést a képernyın látható mezık értékei alapján szőkíthetjük az adathalmazt. A legfelsı blokk jobb oldali részében célzottan választhatunk ki címeket a következı feltételek szerint: Vezetéknév szerint VAGY irányítószám szerint Majd ezek után tovább szőkíthetünk a következık szerint: VAGY Olyan címek, amelyekhez nem tartozik kapcsolattartó bejegyzés VAGY NACE bejegyzés nélküli címek VAGY minden olyan cím, amelyre a fenti feltételek teljesülnek. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 1.2.
ADATLAP
Címadatok felvétele és kiegészítése az „egyedi cím” képernyıben
A keresınév mezıbe duplán kattintva, illetve a B(>) gombbal az egyedi cím képernyıre ugorhatunk.
A címadatok mellett a B(Kapcsolattartók) gombbal a partnerhez kapcsolattartókat vehetünk fel.
Ugyanígy, a B(Marketing adatok) gombbal egy külön képernyıben vihetjük be az adott címhez tartozó marketing-adatokat.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Az értékesítéssel kapcsolatos egyéb feladatok a B(DIM, telefon, idıpont) gombokkal illetve a jobb középsı rendelések blokk B(+-) gombjával érhetıek el.
1.3.
Nagyobb adattömeg frissítése
Az összes címadatot tartalmazó képernyı legalsó blokkjában gombnyomással a címek nagyobb tömegének (kiválasztott címek) szerkesztése is lehetséges. Ennek folyamata a következı. 1.3.1.
Célcsoportok definiálása
A célcsoport lépcsızetes meghatározásának eszköze az F(tulajdonság) mezı. A B(tulajd. - töröl) gombbal a tulajdonságot törölhetjük – a tulajdonság szövegét kell megadnunk a megjelenı kis ablakban. A B(tulajd. – új) gombbal új tulajdonságot vehetünk fel az összes címhez, amely a fı blokkban szerepel. 1.3.2.
Értékesítık partnerekhez rendelése
A B(Értékesítı) gombbal megváltoztathatjuk a kiválasztott címekhez tartozó értékesítıket. 1.3.3.
CRM projektek hozzárendelése
A B(CRM – töröl) gombbal törölhetünk egy CRM akciók a kiválasztott (=sárga) vagy a blokkban megtalálható összes címhez. A B(CRM – új) gombbal az összes kiválasztott címhez hozzárendelhetünk egy CRM projektet. Az itt megadott CRM hozzárendelések a késıbbiekben különbözı vevıkapcsolati tevékenységek esetén – például multimailing akciók – rendelkezésre állnak. A címadatok importjával kapcsolatban részletesen késıbb foglalkozunk.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
2. CRM és Értékesítés (menü) Az értékesítést a vállalati szervezettıl függıen vagy egy értékesítı bonyolítja le, és/vagy azt egy értékesítéssel foglalkozó kirendeltség végzi. Ennek megfelelıen az iNTERWARE szoftverben három különbözı munkaképernyı található meg ezen feladatok elvégzéséhez.
2.1.
Értékesítı egyedi ügyféladatokkal végzett feladatai
Az egyedi címadatokkal végzendı feladatok (levelezés, idıpontok egyeztetése stb.) alapvetıen az „egyedi címek” képernyıbıl elérhetıek. A B(Partn) gombbal az Eszköztárban megnyithatjuk az összes partnert tartalmazó partnerek képernyıt, majd onnan a fentebb leírt lekérdezés segítségével – akár csak részlegesen – a keresett partner nevét egybıl a partner képernyıre ugorhatunk.
A B(DIM) gombbal megnyithatjuk a partnerhez rendelt összes dokumentumot tartalmazó képernyıt, amelyben lehetıségünk van betekinteni azokba, illetve új dokumentumokat rögzíteni.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
A kiválasztott (sárga sor) dokumentumot a B(>) gombbal nyithatjuk meg. A B(Új doku) gomb felett kiválasztva az új dokumentum típusát, majd a gombot megnyomva, új dokumentumokat vihetünk be az iNTERWARE-be. A B(Küldés) gombbal a felette lévı legördülı mezıbıl kiválasztva a kívánt eseményt, a dokumentumot Emailben továbbíthatjuk, vagy egy, illetve több munkatársunk beérkezett elemei közé (ez az un. „inbox”) tehetjük. Térjünk vissza a partner képernyıbe. Itt a B(tevékenység dokumentáció) gombbal az eddig rögzített idıinkbe nézhetünk bele, vagy egy új tevékenység dokumentálását végezhetjük el.
A B(ok) gombbal a bejegyzés a hozzá tartozó idıintervallummal és dátummal mentésre kerül.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
A B(találkozók) gombot megnyomva egy képernyı nyílik meg, minden nyitott találkozónkkal, amely a kiválasztott partnerhez kapcsolódik. Ebben a képernyıben van lehetıségünk új találkozók, és azokhoz kapcsolódó idıpontok felvételére is – akár saját részre, akár egy meghatározott munkatársunknak. Ezek a bejegyzések a belépıképernyıben azonnal megjelennek. A F(vevıszámla) mezıbe történı dupla kattintással azonnal a vevıszámlához ugorhatunk – a vevıszámla az iNTERWARE-ben egy győjtıfogalom az adott vevıvel, szállítóval kapcsolatos üzleti feltételekre. A bal alsó blokkban az aktuális címhez értékesítınként megadhatunk egy-egy értékesítési büdzsét. Amennyiben sok kisebb forgalmú vevıvel rendelkezünk, ahhoz, hogy megırizzük a terv-tény összehasonlítások által kínált gyors áttekintési funkciót, érdemes a kisebb vevıket összefoglalva, azokat egyetlen „virtuális” vevıként kezelni és az értékesítık e vevıkre vonatkozó büdzséjét aggregálva definiálni. Az ajánlatokat, szállítóleveleket, illetve kimenı számlákat az alsó blokkban összegben rögzíthetjük, vagy importálhatjuk (lásd késıbb). A Rendelések blokkban – amennyiben a kiválasztott partner 3-as típusú, azaz vevı fıcím3 – a B(+-) gombbal új ajánlatokat, szállítóleveleket és számlákat vehetünk fel, illetve törölhetjük a már meglévıket. A létezı rendelések további feldolgozása, szerkesztése a F(Rend) mezıbe történı dupla kattintással lehetséges.
A nyomtatandó nyomtatványokhoz a fejlécek és lábjegyzetek több nyelven is felvehetıek, amelyek az ügyfél nyelvétıl függıen – helyes beállítások esetén - az adott nyelven kerülnek kinyomtatásra. A B(menny. átvétele) gombbal a rendelés még nem szállított/számlázott mennyiségeit vehetjük át a további tevékenységünkhöz. A rendszer automatikusan kezeli a mennyiségeket – például ha egy adott rendelési tételbıl történt már szállítás, csupán a még nem szállított mennyiséget veszi át. Térjünk vissza a partner képernyıhöz.
3
A címek típusait az F9 gomb megnyomásával vevı fıcímre változtathatjuk. Ebben az esetben az iNTERWARE automatikusan rögzít egy vevıszámlát az adott partnerhez. Ügyeljen arra, hogy ugyanazon vevı esetében – ha például több részlegét is partnerként felvette – ne definiáljon több fıcímet és ezzel számlát! Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Az Értékesítések blokkban a B(részletek) gombbal a kijelölt vevı részére történt értékesítések részleteibe tekinthetünk be.
Az értékesítés nettó összege, valamit a költségfedezeti összeg (árrés) a kiválasztott sorokra vonatkozóan az adott oszlop felett kerül megjelenítésre. Ezzel a lehetıséggel és a korábban leírt – és természetesen itt is alkalmazható – keresési-, szőrési funkciókkal fontos információkat nyerhetünk gyorsan és könnyedén az értékesítési adatokból. Amennyiben az értékesítés a cím képernyıben a rendelések blokkban került rögzítésre, vagy az értékesítési részleg vette azt fel, a F(bizonylat) mezıbe duplán kattintva a bizonylatba betekinthetünk.
2.2.
Az ügyfelek szisztematikus kezelése – Értékesítési Menedzsment
A funkció az iNTERWARElight menü CRM és Értékesítés menüpontjából érhetı el. Amennyiben ezt a menüpontot egy értékesítési menedzser vagy az adatbázis adminisztrátor (DBA) nyitja meg, a megjelenı üzenetablakban a B(Nem) gombbal betekinthet az összes értékesítı adataiba.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Amennyiben egy értékesítési munkatárs nyitja meg a képernyıt, csak a hozzá tartozó adatok kerülnek megjelenítésre. Itt akkor jelennek meg adatok, ha egy címhez/vevıhöz már vettünk fel egy büdzsét, vagy rögzítettünk egy értékesítést. Az értékesítési menedzser illetve adott esetben az értékesítı azonnal látja az értékesítés alakulását a blokk felett elhelyezkedı mezıkben, összegszerően. Az aktuális év, és a nyitott ajánlatok adatait a rendszer 12 hónapra számítja. Amennyiben az indexeket tartalmazó mezık 100-nál nagyobb értéket mutatnak, az az értékesítés elmaradását jelenti az adott évi elıirányzattól. Mivel az eltérések azonnal szembeötlık, az értékesítı az F(ügyfél) mezıbe duplán kattintva azonnal a cím képernyıre ugorhat, és ott megteheti a szükségesnek vélt további intézkedéseket (ajánlatok készítése, függı ajánlatok feldolgozása, ügyféllátogatások tervezése stb.) Új CRM projekteket (körlevél, események, meghívás kiállításokra stb.) a B(CRM projektek) gombbal van lehetıség felvenni, majd a megfelelı ügyfélszegmens megadásával egy telemarketing munkatárshoz hozzárendelni.
Egy adott CRM alprojekthez a megfelelı címek kiválasztása történhet a fent leírt módon a vevıi profilok képernyıben, vagy egyenként a cím képernyıben a B(Marketing adatok) gombbal. Az F(Mtárs) és F(funkció) mezıkben megadhatjuk, hogy melyik munkatársunk részére kívánjuk delegálni a feladatot. Ez a hozzárendelés a munkafolyamatot egyértelmően meghatározz, amely például a következı képernyı megnyitásánál a megjelenített adatokban tükrözıdik.
3. Telemarketing akciók A funkció az iNTERWARElight menüpont Telemarketing almenüjével indítható. A képernyı elindításával az aktuális felhasználó részére kiadott CRM alfeladatokat jeleníti meg az iNTERWARE.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Az értékesítési menedzser és a DBA az „Összes” opció kiválasztásával betekinthet a munkatársak nyitott feladataiba is – egyéb esetben minden felhasználó csak a saját feladatait látja. Kereséskor lehetıség van célzottan egy vezetéknév, vagy egy email cím alapján szőkíteni az adatokat – B(keres) gomb. A képernyı lényege, hogy a CRM akciókat szisztematikusan hajthassuk végre, illetve azokat megfelelı módon dokumentáljuk. Adott esetben a feladat egy részének elvégzése után a feladatot a további munkálatok céljából egy munkatársunknak továbbíthatjuk. A képernyı a következı feladatok végrehajtását teszi lehetıvé: B(Címfájl) gomb Ennek megnyomásával a kiválasztott címekbıl a rendszer egy címfájlt készít a C:/ helyre, mégpedig a következı képernyıben kiválasztott funkciók szerinti kapcsolattartókhoz.
Amennyiben a kiválasztott beosztáshoz (pl. IT-manager) nincs megfelelı kapcsolattartó, a körlevélben megadhatunk egy alternatív szöveget (pl. Az IT-manager részére). A C:/ helyen egy fájlt készít a rendszer „CRMnnnnn.TXT” névvel (az „nnnnn” a CRM-projekt számát jelöli) a következı felépítéssel: cég, utca, irányítószám, telefon, fax, mobiltelefon, email, megszólítás, cím (pl. Dr.), keresztnév, vezetéknév, email, alternatív szöveg, nincs-email (2 = nem kér emailt), megszólítás. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
B(SPAM) gomb A gomb megnyomásával elsı lépésben a C:/spam.csv (ennek tartalma egyetlen mezı: email) fájl egy belsı adaforrásba lesz beolvasva és elmentve. Ez után a rendszer ellenırzi az általunk kiválasztott összes email címet, és a „nincs email” mezı kijelölésével az adott címzettet a címzettek listájáról törli a rendszer. B(Nap) gomb Ezzel a gombbal közvetlenül a naptárunkhoz ugorhatunk, és igény szerint felvehetünk újabb találkozókat, idıpontokat az adott partnerre vonatkozóan. B(DIM) gomb A dokumentumok képernyı nyitható meg ennek megnyomásával, mégpedig az aktuális partner alapján szőrve. Itt a dokumentumok képernyı fent leírt funkciót használhatjuk. B(Tel.) gomb Ennek segítségével egy telefonbeszélgetést dokumentálhatunk a megnyíló ablakban, majd az után a következı dialógusablakban megadhatjuk a beszélgetés alapján szükséges következı lépést. Amennyiben a fentebb leírt módon definiáljuk a munkamenetet, a lépés mikéntjétıl függıen a feladat azonnal az illetékes munkatársunkhoz kerül. Az iNTERWARE a háttérben a feladatra (pl. telefonbeszélgetés) fordított idıt automatikusan tárolja, és hozzárendeli a partnerhez. (lásd belépıképernyı) F(Eredmények) mezı A fent leírt telefonbeszélgetés során felvett tevékenységdokumentációt van lehetıségünk ebben a mezıben kiegészíteni.
4. Multimailing Amennyiben multimailing akciót szeretnénk végrehajtani, az Eszköztár B(DIM) gombjával be kell lépnünk a Dokumentumok képernyıbe, majd ott az új email opciót kiválasztva egy újabb képernyı jelenik meg, ahol az email sablonját elkészíthetjük. Ebben az ablakban, a multimailing végrehajtásához be kell jelölnünk a F(Multi-Mailing) jelölınégyzetet az ablak jobb alsó sarkában. Miután ezt megtettük, a címzett mezıben nem egy adott címet tudunk kiválasztani, hanem egy korábban definiált CRM akciót, amely tartalmazza a levélküldés célcsoportját (lásd korábban). A levéltörzset személyre szabottan állíthatjuk össze a következı formulamezıket használva:
$SALUTE $LETTERFORMULA $TITLE $NAME2 $FRISTNAME $LOCATION $COMPANY $TODAY $ATTACHMENTS $SUBJECT $VAR 1, 2, 3
Megszólítás (Úr / Asszony / üres) – üres = Cég Levél-megszólítás (pl. igen tisztelt) Cím (pl. „Dr.”) Vezetéknév (amennyiben nincs megadva, „Cégvezetıség”) Keresztvén (VIGYÁZAT!!! Nem FIRSTNAME, hanem FRISTNAME) A felhasználó települése a RÉSZLEGEK tábla szerint Cég Rendszeridı Csatolt dokumentumok, mellékletek A levél tárgya 3 szabadon választott szöveges karaktersorozat (VAR1, VAR2, vagy VAR3) a címadatok megjegyzés mezıjében
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
5. Értékesítés CRM és Értékesítés menüpont.
Ebben a képernyıben minden vevıi rendelést kilistáz a rendszer – beleértve az ajánlatokat és ajánlatételeket is – mégpedig csökkenı sorrendben. A szőrés gombbal a következık szerint szőkíthetjük a megjelenítendı elemeket: • • • • • • • •
Minden nyitott érdeklıdés Minden nyitott ajánlat Minden rendelés, amelyhez még nem történt szállítás Minden rendelés, amelyet részlegesen szállítottunk Minden kiszállított rendelés Minden 100%-ban számlázott rendelés Minden manuálisan lezárt rendelés Minden visszautasított ajánlat
A B(+) gombbal a vevı megadása után felvehetünk egy új rendelést a vevıhöz (státusz= rendelés felvéve), majd a B(>) gombbal rendeléssorokat adhatunk hozzá az új rendeléshez (rendeléssorok képernyı – lásd fentebb). A rendeléshez kapcsolódó különbözı dokumentumokat a B(DIM) gomb megnyomásával van lehetıségünk kiállítani. A jutalék-elszámolás tekintetében a partner alapadatai között megadott érték a mérvadó, a rendszer azt javasolja. Ez természetesen az F9 megnyomásával megváltoztatható. Az elszámolandó jutalékot akár rendeléssoronként lebontva is megadhatjuk a rendeléssorok képernyıben az F(jutalék %) mezıben. Bármely rendelést igény szerint hozzárendelhetünk egy CRM projekthez – F9 – aminek segítségével a CRM projekt nyereségességét könnyedén nyomon követhetjük, mivel ezzel minden a rendeléssel kapcsolatos költséget is a projekthez rendelhetünk.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 5.1.
ADATLAP
Jutalék-elszámolás
Alapadatok és feltételek Jutalékszámítási eljárások • • • • • •
Jutalék % a kiszámlázott (nettó) árbevételre Jutalék % a kiszámlázott DB1-re Jutalék % a kifizetett / kiegyenlített (nettó) árbevételre Jutalék % a kifizetett / kiegyenlített DB1-re Jutalék-összeg számlázott mennyiségre Jutalék-összeg fizetett / kiegyenlített mennyiségre
Minden, jutalékra jogosult alkalmazott esetében a TB(menü) – alkalmazott-kezelés – jutalékok – jutalék alkalmazottanként menüsoron keresztül adhatjuk meg a jutalék típusát és mértékét. Amennyiben a jutalékszámításhoz a vevıi alapadatok között megadott értékeket kívánjuk használni, az F(jutalék eljárás) és F(normál %) mezıkbe nem szabad értékeket bevinnünk. Ebben a menüpontban adhatjuk meg a vezetıket is jutalékkal vagy a nélkül. (multilevel marketing – az iNTERWARE-light nem tartalmazza). Jutalékok, jutalékmértékek (csökkenı prioritással) • • •
Jutalék termékenként / termékcsoportonként („jutalék termékenként / termékcsoportonként” menüpont) Jutalék alkalmazottanként („jutalék alkalmazottanként” menüpont) Jutalék vevınként (= mezı a vevı számla képernyıben)
Ez azt jelenti, hogy egy termék vagy termékcsoport esetében a mindenkori jutalékra jogosultak típusához egy % tartozik (illetve opcionálisan egy „supervisor” % is):
Így, ennek a terméknek / termékcsoportnak az értékesítésénél a „jutalék termékenként / termékcsoportonként” menüpontban megadott %-mérték illetve összeg / mennyiség kerül alkalmazásra. Ezek mellett idıbeli megkötéseket és CRM akciókat is megadhatunk. (az iNTERWARElight-ban ez a funkció nem elérhetı.) Amennyiben egy termékre, termékcsoportra vonatkozóan nincs megadva egy ilyen %-os jutalékmérték, a program a következı lépésben ellenırzi, hogy az adott alkalmazotthoz – aki a terméket értékesítette – vane definiálva valamilyen jutalék a „jutalék alkalmazottanként” menüpontban.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
A program csak akkor alkalmazza a vevı számla szerinti jutalékot, amennyiben a fenti táblában az alkalmazotthoz nincs külön jutalék megadva.
Megjegyzés: Az értékesítık hozzárendelése vevıkhöz, érdeklıdıkhöz, a cím alapadatok közt történik!!!
5.2.
Értékesítési jutalékok
A jutalék jogosultjának kiválasztása után – B(lefelé nyíl) és B(nyitott) – a jogosult összes jutaléksorát megjeleníti a rendszer. A B(könyvel / nyomtat) gombbal a jogosult számára egy jutalék-elszámolást készíthetünk, amelyet „elkönyvelt”-ként jelölhetünk. Az ehhez tartozó pénzügyi könyvelést azonban még kézileg el kell végeznünk a kinyomtatott elszámolás alapján. (ezt a rendszer a dokumentumok közt (DIM) „mellékletek az elszámolásokhoz” mappában tárolja „Coxxxx” néven. A kívánt nyomtatott példányokat innen nyomtathatjuk papírra).
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
6. POS A POS pénztár4 modul különálló üzemeltetésre lett tervezve (tehát nem LAN-hálózatokra) az adatállományok helyi frissítése nélkül. A raktárkészletek, nyitott pozíciók, pénzügyi könyvelések stb. frissítése CSAK a központi szerveren történik és csak a napi zárás elvégzése után (akkor is, ha a pénztármodult a hálózatban futtatjuk!) A pénztár-modul kizárólag az elsıdleges pénznemmel dolgozik. A más pénznemekben történı fizetéseket is azonnal át kell váltani (számolni) az elsıdleges pénznembe, majd abban kell elkönyvelni.
A fenti mezıket fontos, hogy megfelelıen töltsük ki. Az iNTERWARE alapbeállításként az alapértelmezett nyomtatóval dolgozik – amennyiben ettıl eltérı beállítást kíván alkalmazni, feltétlenül egyeztessen egy iNTERWARE tanácsadóval! Ezeken felül, minden egyes pénztári állomáshoz meg kell adnunk egy POSfizetéstípust.
4
POS = „Point Of Sale” – az értékesítés helye. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
A megfelelı beállítás után a POS állomás azonnal alkalmazható.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
ADATLAP
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Az iNTERWARE POS modulja egyrészt az áruértékesítés folyamatát (vonalkód olvasó alkalmazásával, vagy manuálisan – a terméktörzsben bármely termékhez megadhatunk kívánt számú vonalkódot) támogatja, mégpedig egér nélküli használattal. Kizárólag az ENTER billentyő alkalmazásával a teljes folyamat gyorsan és könnyedén elvégezhetı. Ezen túl ez a modul lehetıséget nyújt egyéb szolgáltatások (például: javítás saját üzemben, vagy megbízott vállalat által stb.). A fenti funkció folyamata a B(szervízátvétel) gombbal indítható.
A megjelenı ablak mezıit megfelelıen kitöltve, majd a B(ok) gombot megnyomva az iNTERWARE egy átvételi elismervényt nyomtat. A javításra átvett terméket a B(szervíz-munkában) gombbal kezelhetjük a továbbiakban.
Amikor a termék javítása megtörtént és az visszaérkezett, ennek tényét ugyancsak ebben a képernyıben rögzítjük.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
A B(továbbküld) gombbal lehetıségünk van – a javítást végzı partner/szállító, illetve a saját javítóegységünk kiválasztásával – bejegyezni, hogy a termék javítás céljából tovább lett küldve. Ekkor a státusz 2-re változik. A B(átvétel) gombbal bevihetjük a rendszerbe, hogy a termék javítása megtörtént (státusz = 3). A POS képernyıben a javított termék kiadása a B(szervíz-kiadás) gombbal történik meg. A megjelenı listából ki kell választanunk a megfelelı tételt, és a rendszer azt, hasonlóan, mint egy normál termékértékesítést a POS képernyıben egy értékesített (szolgáltatás)tételként jelenítni meg.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Az iNTERWARE POS modulja teljes mértékben támogatja több vásárló egyidejő kiszolgálását! A B(következı vásárló) gombban az éppen aktuális vevı tételeit egy “várólistára” helyezi a rendszer – ha például a vevı még visszamegy valamiért az üzletbe mielıtt a vásárolt termékeket kifizette volna – és a POS feladatunkat egy másik vevıvel folytathatjuk addig. A B(elızı vevı) gombbal a várólistán lévı vevınk tételeit hozhatjuk vissza az adatblokkba, hogy befejezzük az elszámolást. A pénztárban ill. pénztárból történı egyéb be- és kifizetéseket a B(Egyéb ki/be) gombbal rögzíthetjük.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
A nap vége képernyı – elindítható a B(nap vége) gombbal a POS képernyıbıl – a pénztár állapotát és az adott idıpontig befolyt, aznapi fizetéseket mutatja. A „nap vége” folyamatban elıször a B(szám.lista) gombbal indíthatunk el egy számláló-listát a pénztárban lévı címletek számának rögzítésére. Ezek után még a nap vége képernyıben azt az összeget kell bevinnünk, amelyet a pénztárból ki kívánunk venni (az „úton lévı pénzek” rendszerszámlára kerül elkönyvelésre) – minden idegen pénznemben teljesített fizetés értéke teljes mértékben „úton levı pénzként” lesz elkönyvelve. A B(könyvel) nyomógomb megnyomásával elkönyvelhetjük a nap végét (napi zárás), ami azt jelenti, hogy az adatokat helyileg („pospays” fájl) archiváljuk és az összeg-adatokat (ahogy a nap vége képernyıben megjelennek PLUSZ a raktári kivezetések termékenként) egy fájl („poscenter”) formájában a központnak kerülnek átadásra. Az átadandó dokumentum-számszéria egy kontrollfájlban („posend”) tárolódik.
7. Raktár és beszerzés
7.1.
Raktárkönyvelés
A raktárkönyvelés a fenti képernyı elsı regiszteroldalán („fül“) történik. A felsı blokkban minden olyan termék kilistázásra kerül, amelyekhez állítottunk be minimális raktárkészletet, vagy amelyekkel kapcsolatban legalább egyszer történt valamilyen raktármozgás. Amennyiben a felsı mezıkben minimum raktár, költségek, árak mezıkben valamely értéket megváltoztatjuk, akkor az adatok automatikusan a terméktörzsbe kerülnek!!! Az alsó blokkban a B(+-) gombbal új tranzakciókat rögzíthetünk, illetve a meglévı könyveléseket törölhetjük. A B(frissít) gombbal a fent kiválasztott terméksort frissíthetjük a bevitt tranzakciós adatokkal. A B(darablista) gombbal a darablista kód és a hozzá tartozó mennyiség lekérdezése után az iNTERWARE automatikusan elkönyveli az eseménnyel kapcsolatos raktármozgásokat.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 7.2.
ADATLAP
Beszerzés
A beszerzéssel kapcsolatos feladatokat a második regiszteroldalon láthatjuk el. A F(besz.menny) mezıben megjelenı mennyiség a program által kiszámított javasolt beszerzendı mennyiséggel egyenlı. A képernyı bal részében minden termék megjelenik, amelyek esetében, azok raktármennyiségeihez hozzáadva a nyitott szállítói rendelések mennyiségek a kiszámított mennyiség nem fedezi a minimális raktárkészlet és a nyitott vevıi rendelések által támasztott igényt. A képernyı jobb oldalán elhelyezkedı mezıket kitöltve – F(besz.menny, ár, száll.dátuma, megjegyzés ÉS szállító) – a B(Új rendelés) gombbal egy szállítói megrendelést készíthetünk, amelyhez a rendszer automatikusan odaugrik – rendeléssorok képernyı – hogy az így elkészített rendelés adatait leellenırizhessük, illetve azokat igény szerint további információkkal kiegészíthessük. Amennyiben a szállítói rendelésekhez rögzítettük a bejövı számlát, a számlán található áradatok alapján a terméktörzsben a termék beszerzési árát a rendszer újraszámolja, és az adatokat ennek alapján frissíti. A megrendelt termékek egészen a szállítás megtörténtéig a regiszteroldalon maradnak.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 7.3.
ADATLAP
Szállítói szállítmányok kezelése
A bal oldali képernyırészben megtalálhatunk minden nyitott szállítói rendeléssort. A fent bemutatott szőrési lehetıséggel ezt az adathalmazt egyetlen szállítóra, rendelésre vagy termékre szőkíthetjük. A jobb oldali blokkrészben lehetıségünk van a kiválasztott rendeléssorokhoz egy beérkezett szállítmány tényének bevitelére. A B(rendelt mennyiség) gombbal a F(most szállított) mezıket automatikusan kitöltethetjük a rendszerrel. A beérkezett szállítólevél számának megadása után azt a B(könyvel) gombbal elkönyvelhetjük a raktárkönyvelésben. !!! Az egyszerre beérkezı szállítóleveleket és számlákat EGYÜTTESEN is kezelhetjük – lásd következı regiszter !!!
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 7.4.
ADATLAP
Bejövı számlák
Az elıbbi képernyıben beérkeztetett szállítmányokhoz kapcsolódóan, ebben a blokkban találhatjuk meg azokat a rendeléseket, szállításokat, amelyek már megérkeztek, de számlázásuk még nem történt meg.
A B(számla) gombbal megnyithatjuk a rendeléssorok képernyıt, és egy bejövı számlát rögzíthetünk. A B(közvetlen szla.) gombbal a következı képernyın keresztül egy olyan gazdasági eseményt vihetünk be az iNTERWARE-be, amikor a szállítólevél és a számla rögzítése egyszerre történik – ez csak belföldi szállítók esetében lehetséges:
Az ÁFA-összegeket manuálisan kell bevinnünk, míg a többi mezıt a rendszer automatikusan kiszámítja.
7.5.
Lezárt szállítói rendelések
Ez a képernyı tartalmazza az összes lezárt (manuálisan lezárt, vagy 100%-ban számlázott) szállítói rendelést elsısorban információs célból, de itt van lehetıségünk egy rendelést újra nyitottá tenni.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
8. Könyvvitel A könyvvitel menüpont elindításával minden fontosabb könyvelési és számviteli funkciót elérhetünk. Ezek a következık: • • • • • • • •
8.1.
Külsı pénztárkönyvek vezetése Egyéb könyvelések Pénztárkönyvek összevezetése Nem az árugazdálkodás modulban (lásd fent) keletkezett számlák elkönyvelése Vevıi könyvvitel Szállítói könyvvitel Pénzügyi könyvvitel és költségszámítás Pénzügyi jelentések
Külsı pénztárkönyvek
Mivel a pénztárkönyvek vezetése gyakran nem csak a könyvelési részlegben történhet, az iNTERWARElight-ban azokat elıbb „külsı“ pénztárkönyvekként kezeljük, és csak egy következı lépésben integráljuk, és vezetjük át a könyvelésbe (lásd következı menüpont). Az alábbi képernyıben minden felhasználó választhat, hogy melyik pénztárkönyvben szeretne dolgozni – a humánerıforrás alapadatoknál adhatjuk meg, hogy mely munkatársunk melyik pénztárkönyveket kezelheti.
A pénztárkönyvben folyamatosan rögzíthetjük a be- és kifizetéseket. A B(könyvel) gombbal létrehozhatunk egy fájlt a C:/ helyen, CBnnnnnn.csv néven, amely a központi könyvelés számára tartalmazza az elkönyvelt adatokat, amelyeket ott importálni lehet. 8.1.1.
A könyveléstípusok helyes megválasztása
1 = fıkönyvi: minden olyan pénztári vagy bankszámlán történt mozgás, amely nem érintett vevı- vagy szállítói számlát. 2 = vevıi: vevıi fizetés egy kimenı számla teljesítésére (visszafizetés, jóváírás mínusz elıjellel!). 3 = szállítói: szállítóktól érkezett bejövı számla pénzügyi teljesítése. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Megjegyzés: amennyiben egy bizonylaton több ÁFA-kulccsal szerepeknek tételek, azokat bontva, külön sorokban kell elkönyvelnünk (bruttó értékeket és az ÁFA-összegeket is). A B(import) gombbal lehetıség van egy, a bankunk által generált elektronikus számlakivonat importálására – nem standard funkció!. A B(könyvelt/könyvelendı) gombbal megjeleníthetjük, illetve eltőntethetjük a már elkönyvelt tételeket. Bevitelt csak a könyvelendı állapotban tehetünk. A B(újraszámoz) nyomógombbal a kijelölt sortól számítva az összes azt követı bizonylat újraszámozásra kerül (1-el növekvı sorban). A B(bizonylat nyomtatása) gombbal egy pénztárbizonylatot nyomtathatunk. B(napló) gomb: a még el nem könyvelt tételekrıl nyomtathatunk egy listát, ellenırzés céljából. A B(nyomtat) gomb segítségével kinyomtathatunk egy teljes pénztárkönyvet a még el nem könyvelt tételekrıl.
8.2. 8.2.1.
Egyéb könyvviteli feladatok és könyvelések Külsı pénztárkönyvek adatainak átvétele
Az elsı regiszter alsó blokkjában megtalálhatjuk az összes, már importált külsı pénztárkönyv tételeit, illetve az összes, ebben a blokkban rögzített könyvelést. Amennyiben szükséges, itt végezhetı el az egyes tételek lebontása költséghelyekre, projektekre, rendelésekre. A B(import) gombbal vagy a külsı pénztárkönyvek adatait olvashatjuk be, vagy egy a bank által generált elektronikus számlakivonat adatait.
A felsı blokkban, ahogy említettük, további könyveléseket végezhetünk, amelyeket a B(ok) gomb megnyomása után ideiglenesen elkönyveltnek tekinthetünk. A vevıi- szállítói számlákra történı könyvelések a vevıi- és szállítói könyvvitelben természetesen megjelennek. A tételek végleges könyvelése a blokk jobb alsó sarkában megtalálható B(könyvel) gombbal történik meg a fıkönyvbe. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 8.3.
ADATLAP
Egyéb számlák
Ebben a regiszterben történik minden olyan kimenı és bejövı számla könyvelése, amelyek nem az árugazdálkodás modulban elvégzett üzleti folyamatokat érintenek. A legalsó blokkban megtalálhatunk minden számlát, amelyet itt rögzítettünk. A B(tól-ig) gombbal az alsó blokk adatait szőrhetjük meg. A felsı blokkban az adatok bevitele után a B(könyvel) gombot megnyomva elkönyvelhetünk egy számlát = az alsó blokkba kerül. Minden könyvelési sor EGY könyvelési tétellel kell, hogy kezdıdjön, a számla bruttó értékével és egy vevıvel, vagy szállítóval. Ezek után a következı, középsı blokkban kívánt számú ellentétes tételt vihetünk be, amelyek esetében soronként nettó értékeket kell megadnunk – az ÁFA-kód helyes megválasztásánál a rendszer az ÁFA összegét automatikusan kiszámítja. Amennyiben kerekítési különbségek fordulnak elı, azokat egyetlen, további könyvelési ellentételként kell bevinnünk a középsı blokkba, a megfelelı rendszerszámlára könyvelve (kerekítési különbségek).
Az alsó blokk alatt elhelyezkedı B(könyvel) gombbal az iNTERWARE elkönyveli a tételeket a fıkönyvbe, illetve adott esetben a vevıi- illetve szállítói könyvvitelbe. A partnerszámlákat nem érintı könyveléseket a pénzügyi- és költségkönyvelések között kell elkönyvelnünk (lásd késıbb).
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 8.4.
ADATLAP
Vevıi könyvvitel
A képernyı harmadik regisztere tartalmazza az összes nyitott vevıi tételt.
A B(mind/nyitva) gombbal választhatunk, hogy a már elkönyvelt tételeket is meg kívánjuk-e tekinteni, vagy csak a nyitott tételeket. A jobb felsı különálló összeg mezı az éppen listázott nyitott tételek összegét tartalmazza. A bal felsı különálló mezıben pedig, a B(!) gombbal a kiválasztott sorhoz (sárga) tartozó vevı összes nyitott tételének összegét mutatja. A már korábban kiegyenlített és összerendelt tételek (egy kimenı számla és egy vagy több befolyt fizetés összekapcsolása), a B(kiegyenlítés vissza) gombbal újra nyitottá tehetıek, amennyiben minden F(korábbi kiegyenl.) mezı mellett, amelyeknél ez be van jelölve, a F(nyitott most) mezıt is kijelöljük. Az így kijelölt tételek összege nulla kell, hogy legyen. A F(kiegyenl. most) mezıben azokat a tételek kell megjelölnünk, amelyekre most kívánunk egy összerendelést elvégezni. A megfelelı kijelölés után a B(kiegyenlítés) gombbal a mőveletet elvégezhetjük. A F(felsz) mezıben kijelölt sorokra egy fizetési felszólítást nyomtathatunk, amennyiben a felszólítás szintje kisebb, mint 5. (a szinteket manuálisan állíthatjuk be). A B(számlakivonat) gombbal a kiválasztott sorhoz kapcsolódó vevı számlakivonatát nyomtathatjuk ki, amelyet az iNTERWARE a dokumentumok között (DIM képernyı) is tárol, így azt egyszerően továbbíthatjuk, nyomtathatjuk a késıbbiekben is.
8.5.
Szállítói könyvvitel
A negyedik regiszteroldalon megtalálható szállítói könyvvitel teljes mértékben a vevıi könyvvitelben leírtak alapján mőködtethetı.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
9. Pénzügyi- és költségkönyvelések A képernyı megnyitásakor a rendszer ellenırzi, hogy minden, még el nem könyvelt iBizz számla a könyvvitelbe átvételre került-e. Nagyobb adatmennyiségek esetében ez hosszabb idıt is igénybe vehet. Mindezek után az elsı regiszteren az elkönyvelt pénzügyi tételeket, a másodikon pedig, a költségkönyveléseket találhatjuk meg. A B(-tól/-ig) gombbal a meglévı adatokat szőkíthetjük.
A megfelelı gombokkal a könyvelés egyéb területeirıl vehetünk át adatokat a fıkönyvbe, amennyiben azok elkönyvelése még nem történt meg. Egyéb könyvelési tételeket (például munkabéreket) a felsı blokkon keresztül könyvelhetünk el. Az alsó blokk minden sorának utolsó mezıjében egy %-os értéket találunk, amely megmutatja, hogy a felmerült költségek milyen mértékben lettek a különbözı költségszámlák között felosztva. Az F(ktg%) mezıbe duplán kattintva egy olyan képernyıhöz ugorhatunk, ahol ezt a felosztást megtehetjük. A F(számla) mezıbe kétszer kattintva a kiválasztott számla részletes adatit és az azon végzett könyvelések listáját jeleníti meg az iNTERWARE, amelyet akár ki is nyomtathatunk. A második regiszter a költségkönyveléseket tartalmazza
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Megfelelı lekérdezésekkel (menü – lámpa ikon) hatékonyan juthatunk fontos információkhoz, akár partnerekre, projektekre vagy költséghelyekre bontva. Az egyes tételek hozzárendelését a partnerekhez, projektekhez, az F9 gomb megnyomásával a megfelelı mezıben módosíthatjuk.
10. • • • • • • • • • •
11.
Pénzügyi- és költségjelentések Pénzügyi számlák nyomtatása két szabadon megadott idıintervallumra, és három szabadon választott számlára vonatkozóan. Egyenleglista két szabadon kiválasztott idıszakra. Országspecifikus ÁFA-összefoglaló Bejövı- és kimenı számlák naplója három szabadon választott idıszakra. Nyitott tételek listája vevıkre és szállítókra Költséghely-jelentés Bevétel-kiadás számítás További jelentések – lásd mőködési jelentések Egyedi igényeknek megfelelı jelentéseket felár ellenében van lehetıség rendelni. Ezek teljes mértékben integrálhatóak az iNTERWARE szoftverbe. Szintén felár ellenében egyedi adatexport kapcsolódási felületek az ügyfél adótanácsadója számára.
Mőködési jelentések
11.1. Adatexport és a jelentések önálló összeállítása Alapvetıen bármely képernyıben lehetıség van bármely adatblokk tartalmát az eszköztár nyomtató ikonjával kinyomtatni, illetve egy XML- vagy CSV/TXT fájlba generálni, amelynek segítségével bármilyen külsı szoftverrel – Excel, Access stb. – saját jelentéseket készíthetünk. Ezeken felül természetesen ODBC kapcsolaton keresztül az Oracle adatbázis elérhetı bármilyen egyéb alkalmazás számára. • •
Értékesítési adatok 2 idıszakra vevık szerint. Értékesítési adatok 2 idıszakra termékek szerint. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag • • • •
ADATLAP
Görgetett negyedéves büdzsé ügyfelenként. Minden Projekt és CRM akció listája cím/partner szerint a kiválasztott projektre és a megadott földrajzi régióra. Vevıi profil-adatok a vállalatunk saját piaci esélyei és a konkurencia potenciáladatai alapján CHEF-INFO
11.2. CHEF-INFO
Az elsı regiszter bal felsı blokkja csökkenı sorrendben tartalmazza az összes vevıi rendelést (ajánlatokat nem), illetve összegben a nettó bevételt és a költségfedezetet (rendelés nyereségességi mutatóját), illetve egyéb a költségszámítás során a rendeléshez rendelt ráfordításokat, költségeket. Az alsó blokkok tartalma az itt kiválasztott (sárga) sortól függenek. A jobb felsı blokk egy likviditási elırejelzést mutat a következı hétre, a rendszer elsıdleges pénznemében 1000-es egységben. Ez azt jelenti, hogy a cashflow1 azon összegeket tartalmazza, amelyek a már számlázott tételekben vannak jelen, a cashflow2 ezen felül a várt számlaösszegeket is magában foglalja, mégpedig a már kiszállított, de még ki nem számlázott tételek formájában. Mindezek alatt a nyitott tételek részleteirıl kapunk további információkat, tény- és tervezett adatok formájában, az éppen kiválasztott heti összegekre vonatkoztatva. Második regiszter Ez a képernyı információkat szolgáltat a vevıi- és projektenkénti (beleértve a CRM-projekteket is) nyereségességrıl. Mind a kettı esetben az alkalmazotti munkaórák az alkalmazottak alapadatainál beállított óradíjak alapján kerülnek kiszámításra, illetve a kilométerdíjak a legmagasabb beállított értékkel lesznek elszámolva.
Egyéb információs források Például: • A belépıképernyı Tényidık regiszteroldalán megtalálhatjuk a teljesített tényidıket, kilométereket illetve a munkavégzéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségeket alkalmazottankénti bontásban. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag • • •
A termékek képernyıben árlistákat, terméklistákat találhatunk meg (Menü – B(Term) gomb) A cím/partner képernyıbıl elérhetı minden, az adott partnerre vonatkozó dokumentum, email, fax stb., illetve minden egyéb telefonbeszélgetés, és tevékenység jelentése. A raktárkezelés képernyıben a raktárral kapcsolatos jelentések nyithatóak meg.
Stb., stb.
12.
ADATLAP
Adatimport és alapadat-kezelés
12.1. Alapadatok
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag 12.1.1.
ADATLAP
Üzleti feltételek (általános kondíciók)
Az adatok módosításánál fontos figyelembe venni, hogy egy új partnerszámla felvételekor mindig az elsı bejegyzés lesz az alapbeállítás értéke. 12.1.2.
Értékesítık
Itt kell megadnunk az értékesítık adatait, amely nem csupán a fentebb bemutatott jutalék-elszámolást, hanem az értékesítési menedzsment menü alatt elérhetı adatok értékesítı szerinti rendezését és elérését is biztosítja. 12.1.3.
POS fizetéstípusok
Ezeket munkaállomásonként – számítógépenként – kell megadnunk. (lásd fentebb). 12.1.4.
Vevı-specifikus szövegek
Itt a felhasználónak kell beállítani vevı-specifikus szövegeket, például a kiküldendı felszólításokra vonatkozóan, illetve egyéb szövegelemeket, amelyeket a program ügyféltıl függıen is alkalmaz (például: jelentések, nyomtatványok elemei).
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
12.1.5.
ADATLAP
Master adatok -> remote POS
Csak akkor aktív, ha az iNTERWAREremote add-on alkalmazva van – lásd ott. 12.1.6.
Megszólítások
Ezeket minden használt nyelvben meg kell adnunk, mivel például multimailing esetében az iNTERWARE ezen adatokra hagyatkozva készíti el a helykitöltık által megadott adatokat.
12.2. Marketing alapadatok 12.2.1.
CRM projektek megadása
Lásd fentebb, külön fejezetben. 12.2.2.
Ágazati és NACE-kódok
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
ADATLAP
Az ágazatok megnevezési a felhasználó által szabadon választható, a NACE kódokat azonban változatlanul kell hagyni. 12.2.3.
Személyes érdeklıdés (CRM1, CRM2, CRM3)
Ezek a profilizálást biztosító adatok a felhasználó által szabadon oszthatók ki. Termék-érdeklıdés - Ezeket termékcsoportok létrehozásával van lehetıségünk kezelni – lásd termékek alapadatok.
12.3. Termékek Elérhetı az eszköztár B(Term) gombjával. A termékek törzsadatainak kezelését külön dokumentum tárgyalja. A termékek képernyıben külön import funkció áll rendelkezésre termékadatok importálására külsı rendszerekbıl, vagy elektronikus árlistákból.
12.4. Állomásparaméterek Az állomásparaméterek beállítása nagyon fontos a dokumentum- és információs menedzsment modul helyes mőködéséhez (lásd fent).
12.5. Adatbázis paraméterek Az alkalmazotti adatokat tartalmazó paramétereken kívül a többi beállítás módosítását kizárólag egy iNTERWARE tanácsadóval történı egyeztetés alapján végezze el!
12.6. Alkalmazottak Minden egyes felhasználóhoz fel kell vennünk a rendszerben egy alkalmazotti bejegyzést. Az F9 gomb segítségével az egyes alkalmazottaknak jogokat adhatunk például a pénztárkönyvek kezeléséhez a megfelelı számlaszámok hozzárendelésével az alkalmazotti törzsadatok közt. Továbbá ebben az ablakban van lehetıségünk az alkalmazottak email fiókjainak kezelésére is (amennyiben az iNTERWARE integrált email-szerverét használjuk).
13.
Adatimport
Lásd külön dokumentumban. Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at
iNTERWARElight CRM- és ügyviteli szoftvercsomag
14.
ADATLAP
Naptár és idımenedzsment funkciók
Minden felhasználó rendelkezik egy saját naptárral az iNTERWARE rendszerben, amelybe bejegyezheti találkozóit, és egyéb idıpontjait, illetve az itt rögzített adatok alapján lehetıség van az alkalmazotti munkaidık és a felmerült költségek kezelésére is. E funkciók részletes leírásáról külön dokumentumban olvashat többet.
Microplan Datenverarbeitung GmbH, A-1180 Wien, Türkenschanzstrasse 7, Österreich Tel. +43-1-4795710-0, Fax Dw.30;
[email protected], www.interware.at