Inhoudsopgave. De toekomst is begonnen 5. Financieel 6. Verslag van de Raad van Commissarissen 8. Profiel van de Raad van Commissarissen 9

arverslag 2013

2

Inhoudsopgave De toekomst is begonnen

5

Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen

8

Profiel van de Raad van Commissarissen

9

Kerncijfers 10 Missie, visie en strategie

10

Kernactiviteiten Twente Milieu

13

Focus op aandeelhoudende gemeenten

15

Personeel 19

3

Per 1 januari 2014 heeft Twente Milieu de medewerkers en het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Borne overgenomen.

4

De toekomst is begonnen In 2013 is een mijlpaal bereikt met de toetreding van een nieuwe aandeelhouder. Per 1 januari 2014 heeft Twente Milieu de medewerkers en het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Borne overgenomen.

De door Twente Milieu geformuleerde missie, visie en strategie is in 2013 mede vertaald in het toetreden van de gemeente Borne als aandeelhouder. Daarbij verzorgt Twente Milieu vanaf 1 januari 2014 het integraal beheer van de openbare ruimte in die gemeente. We hebben hiermee een belangrijke stap gezet richting het behalen van de doelstelling van een afvalloze samenleving in 2030.

De nieuwbouw in Hengelo zal in het voorjaar van 2014 worden opgeleverd, waardoor Twente Milieu weer vanaf een volwaardige locatie ook vanuit Hengelo kan werken aan een optimale dienstverlening. Twente Milieu is de afgelopen jaren positief gepositioneerd, door middel van diverse campagnes en uitingen. De komende tijd zal de nadruk worden gelegd op het verzilveren van deze positionering en zal de organisatie intern worden klaargestoomd voor de toekomstige uitdagingen.

In 2013 is door de Raad van Commissarissen (RVC) besloten een externe adviseur aan te stellen, om een onderzoek te doen naar de leiderschapsstijl en cultuur binnen Twente Milieu. Als gevolg hiervan heeft directeur Albert van Winden begin 2014 besloten zijn taken neer te leggen en zijn ontslag ingediend. Door de RVC is een interim directeur aangesteld om de taken van de directeur waar te nemen.

Het jaar 2013 was financieel wederom een goed jaar. Er was een resultaat van 50.000 euro begroot, maar met het werkelijke resultaat van 110.000 euro op een omzet van bijna 29 miljoen euro mag iedereen zeer tevreden zijn. Hoewel het resultaat aanmerkelijk lager is dan in 2012, lag de oorzaak daarvan in het bevriezen van de indexering voor de aandeelhouders. Daarmee zijn de kostenstijgingen, welke begroot waren in belangrijke mate, ten laste van het resultaat gekomen. Daarnaast zijn er diverse besparingen gerealiseerd.

In 2014 zullen als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe vertegenwoordigers worden gekozen die de aandeelhouders gaan vertegenwoordigen. Hier zal de komende tijd veel aandacht voor zijn, om de relatie met de aandeelhouders op de juiste wijze te kunnen invullen.

We zijn trots op alle medewerkers die eraan meegewerkt hebben dit te realiseren.

Theo Lemmen, Interim directeur Twente Milieu

5

Financieel 2013 was een financieel gezond jaar voor Twente Milieu. De tarieven zijn in 2013 niet verhoogd, zoals is overeengekomen met de aandeelhouders. De omzet is gestegen door toename van de werkzaamheden. De kosten zijn ten opzichte van de omzet licht gestegen als gevolg van algehele kostenstijgingen, met name het op gebied van personeel. Het jaar 2013 is daardoor afgesloten met een kleine winst.

Indexering

De loonkosten zijn gunstig beïnvloed door een gedaald ziekteverzuim in 2013. De kosten zijn onder druk komen te staan door de verhoging van de loonkosten op het gebied van Cao-indexeringen en pensioenlasten en verdergaande automatisering van processen op het gebied van logistiek en advieskosten. De kosten van rente en afschrijving zijn gedaald door het efficiënter inzetten van materieel en lagere rentekosten. In 2013 is een solvabiliteit bereikt van 35 procent, ruim boven de bandbreedte die is afgesproken met de aandeelhouders. Deze bandbreedte bedraagt tussen de 25 en 30 procent solvabiliteit. Hier hebben zowel de behaalde winst als de daling van het balanstotaal aan bijgedragen.

In 2013 zijn de tarieven niet verhoogd. De werkelijke stijging van de loonkosten, afschrijving, rente, brandstoffen en andere kosten bedroeg rond 3,2 procent. In verband met de vermogenspositie van Twente Milieu is de stijging van de kosten niet doorberekend in de tarieven.

Resultaten Het jaar 2013 verliep op financieel gebied naar verwachting. De netto-omzet nam in 2013 toe met 3 procent tot 29,4 miljoen euro. Het nettoresultaat is gedaald doordat de stijging van de kosten niet is doorberekend in de tarieven. Het resultaat bedraagt 0,1 miljoen euro in 2013 en bedroeg in 2012 0,8 miljoen euro. De omzet is in 2013 toegenomen door enerzijds werkzaamheden op het gebied van beheer openbare ruimte in verschillende gemeenten, zoals onderhoud verkeersmeubilair, prullenbakken ledigen, beheer fietsenstallingen, rioolreiniging en gladheidbestrijding. Anderzijds is de omzet toegenomen door een toename van werkzaamheden op het gebied van afvalbeheer, zoals inzameling oud papier met mini-containers, inzameling kunststoffen huis aan huis, inzameling gescheiden afvalstromen bij verzamelcontainers, beheer en onderhoud van ondergrondse containers en adviezen op het gebied van beleid en communicatie. De omzet is gedaald door bezuinigingen van gemeenten op het gebied van vegen en het efficiënter inzamelen van de stromen rest- en GFT-afval.

Aandeelhouderschap Zes gemeenten zijn aandeelhouder van Twente Milieu N.V. : Almelo (17,6 procent), Enschede (39,0 procent), Hengelo (21,4 procent), Hof van Twente (8,8 procent), Losser (5,7 procent) en Oldenzaal (7,5 procent). Er zijn in 2013 geen veranderingen in het aandeelhouderschap van Twente Milieu geweest. Per 1 januari 2014 is Borne toegetreden als aandeelhouder van Twente Milieu.

6

Dienstverleningovereenkomsten

Corporate Governance Code

De afspraken over de dienstverlening van Twente Milieu worden voor iedere gemeente vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In 2013 is gewerkt aan een meer outputgestuurde DVO die het huidige format van de DVO gaat vervangen.

Twente Milieu werkt volgens een Corporate Governance Code. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 juli 2009 is daarvoor een bestuursreglement en het reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. Aan de hand hiervan is in overleg met de aandeelhouders besloten een volledige Corporate Governance Code te laten uitwerken op 17 augustus 2011. Hierin werden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de aandeelhouders, opdrachtgevers, Raad van Commissarissen en directie omschreven. Zo is onder andere de RVC uitgebreid met twee personen tot in totaal vijf. In 2013 zijn de wijzigingen van de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst verder uitgewerkt. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 december 2013 zijn de wijzigingen vastgesteld. Op 31 december zijn de statuten formeel gewijzigd, waardoor het aandeelhouderschap van Borne op 1 januari 2014 is ingegaan.

Beheer afvalstromen De verwerkingscontracten van onze gemeenten voor restafval en GFT worden door ons beheerd. De overige afvalstromen die we inzamelen op onze afvalbrengpunten vermarkten we en gaan naar diverse bewerkers en verwerkers.

Verantwoording Deze jaarrapportage behandelt onze bedrijfsvoering in het algemeen over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Het rapport is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de directie en tot stand gekomen met medewerking van de leden van het managementteam en medewerkers die belast zijn met de uitvoering.

Theo Lemmen, Interim directeur Twente Milieu

7

Verslag van de Raad van Commissarissen Allereerst wil de Raad van Commissarissen (RVC) zijn waardering uitspreken aan de medewerkers en medewerksters die ook in 2013 zich met hart en ziel hebben ingezet voor het schoon, gezond en fris houden van Twente ten behoeve van de aandeelhouders. In 2013 heeft de gemeente Borne besloten aandeelhouder te worden per 1 januari 2014 en tegelijk al haar taken op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte (BOR) aan Twente Milieu op te dragen. Tegelijk zijn de medewerkers van Borne in dienst getreden van Twente Milieu.

Samenstelling

Eind 2013 is gebleken dat er spanningen waren tussen de directeur en het MT van Twente Milieu. Daartoe is adequaat gehandeld en is eind 2013 een externe adviseur benoemd, om de verhoudingen te onderzoeken en analyseren. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de directeur begin 2014 zijn taken heeft neergelegd en zijn ontslag heeft aangeboden.

De samenstelling van de RVC is in 2013 hetzelfde gebleven als in 2012. De RVC bestond in 2013 derhalve uit de heren W. Meulman (voorzitter), K. Pool, D. Schiphorst, mevrouw S. Ayranci en de heer W. van Leijsen.

Bijeenkomsten De RVC kwam in 2013 dertien keer bijeen, waarvan drie keer met de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), twee keer met de Ondernemingsraad (OR) in het kader van het zogenaamde artikel 24: Overleg, en acht keer in het kader van de toezichts- en adviesfunctie. Naast de jaarrekening 2012, die door de AvA werd goedgekeurd, bespreekt de RVC het Duurzaamheidsverslag en de Contourennota in het kader van de op te stellen begroting voor 2014. Uitgangspunt voor de begroting is dat de tarieven niet stijgen en dat nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk meegenomen worden.

Meerjarenvisie Ten aanzien van de strategische koers van Twente Milieu is in 2012 afgesproken met de AvA dat een meerjarenvisie zou worden opgesteld met als belangrijk kader het Tweede Landelijk Afvalstoffenplan (LAP2). Deze strategische koers zal in 2014 met de AvA worden besproken en vastgesteld.

Toekomstige koers Onderwerpen die verder de aandacht van de RVC hebben gehad betreffen de nieuwbouw in Hengelo, het te voeren PR-beleid, het functioneren van de leden van de RVC op basis van de door de voorzitter gehouden interviews, een vervolg op de Governance Code en het jaarplan 2014. Ook is regelmatig stilgestaan bij de mogelijke participatie van de gemeente Borne in Twente Milieu.

Relatie met de directeur De voorzitter van de RVC heeft elke maand bilateraal overleg met de directeur. Samen met hem zijn aandeelhouders, zusterbedrijven, symposia en dergelijke bezocht. Er is een remuneratiecommissie actief die de directeur voor zijn werkzaamheden heeft beoordeeld.

8

Profiel van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is per ultimo 2013 als volgt samengesteld: De heer W. Meulman (voorzitter) Benoemd: 16 november 2011 Zittingstermijn tot: 16 november 2015 (eerste termijn) Profiel: geboren in 1946, oud-burgemeester van de gemeente Hardenberg, oud-burgemeester van de gemeente Den Ham en oud-wethouder van de gemeente Hilversum. Nevenfuncties: bestuurslid van een stichting voor hulp aan mensen in financiële noodsituaties, voorzitter van een stichting met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie van voeding en kanker en bestuurslid van de stichting bijzondere leerstoel en onderwijsrecht, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Terminal Coevorden-Emmen-Hardenberg, adviseur vastgoedbedrijf, voorzitter van een stichting die zich ten doel stelt kinderen die een moeilijke toekomst tegemoet dreigen te gaan een hoopvol perspectief te bieden.

De heer D. Schiphorst Benoemd: 1 oktober 2008 Zittingstermijn tot en met: 2016 (tweede termijn) Profiel: geboren in 1945, oud-algemeen directeur Cogas Energie. Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Vredehof, lid AB Waterschap Regge en Dinkel, voorzitter Bio-energiecluster Oost-Nederland.

De heer K. Pool Benoemd: 26 mei 2010 Zittingstermijn tot: 26 mei 2014 (eerste termijn) Profiel: geboren in 1958, directeur-eigenaar van interim-management en consultancybureau ‘Pool Management & Organisatie BV’. Nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Noord Twente.

Mevrouw S. Ayranci Benoemd: 1 april 2012 Zittingstermijn tot: 1 april 2016 (eerste termijn) Profiel: geboren in 1972, districtsdirecteur Particulieren ABN AMRO Bank voor district Twente. Nevenfuncties: geen.

De heer W. van Leijsen Benoemd: 9 november 2012 Zittingstermijn tot: 9 november 2016 (eerste termijn) Profiel: geboren 1960, directeur Saver NV te Roosendaal, een overheidsgedomineerd afvalinzamelen reinigingsbedrijf. Bestuurder “Stichting de Kringloper” Nevenfuncties: ledenraadslid Rabobank Roosendaal Woensdrecht, bestuurslid EVO regiobestuur Noord-Brabant, penningmeester stichting beheer bedrijvenpark Borchwerf II, bestuurslid vereniging van eigenaren bedrijvenpark Borchwerf II, bestuurslid StartersCentrum Roosendaal.

9

Kerncijfers Ontwikkeling van kerncijfers van Twente Milieu

ingezamelde afval totaal

x 1000 kg

aantal aansluitingen

2013

2012

2011

2010

2009

2008

205.300

202.600

222.643

220.774

214.800

221.537

175.455

173.611

172.885

172.930

171.923

170.964

6,4

7,3

8,3

6,5

5,0

5,7

ziekteverzuim

% fte

bruto marge

x 1000 euro

26.653

25.463

24.467

24.912

23.482

21.955

bedrijfsresultaat

x 1000 euro

360

1.082

1.049

1.995

2.605

2.100

netto resultaat

x 1000 euro

110

792

701

1.630

2.123

1.503

balanstotaal

x 1000 euro

22.558

23.404

22.947

22.893

22.626

20.450

eigen vermogen

x 1000 euro

7.967

7.856

7.064

6.363

4.733

2.611

Missie, visie en strategie De droom van Twente Milieu is een afvalloze samenleving. Daarin is afval niet waardeloos, maar een waardevolle grondstof. We richten onze blik daarom ook meer en meer op de toekomst en willen iedereen leren wat de waarde van grondstoffen is.

Missie

Visie

Twente Milieu werkt met zeven aandeelhoudende gemeenten en inwoners aan een schoon, gezond en fris Twents Milieu.

Als partner van onze gemeenten willen we op basis van betekenismaximalisatie een zichtbare meerwaarde bieden. Dit doen we door: • de grondstoffen verantwoord in te zamelen en te laten verwerken; • te werken aan een schone leefomgeving; • constructief bij te dragen aan het gemeentelijk afvalbeleid; • met plezier een prestatie neerzetten; • gebruik te maken van een adequaat voertuigenpark; • het milieubewustzijn bij burgers, bedrijven en scholen te bevorderen door middel van voorlichting en educatie.

Schoon: wat schoon is, moet schoon blijven. Daarom vegen we de straten en maken we de pleinen na de (week)markten weer netjes schoon en halen we huishoudelijk afval gescheiden op. Gezond: het is hygiënisch. Er ontstaan immers ongezonde situaties wanneer we het afval niet inzamelen. Fris: we doen dit alles op een frisse manier, in frisse kleding, met frisse blik en met plezier.

10

Strategie

Klanten

Twente Milieu wil op een maatschappelijk verantwoorde wijze bijdragen aan een duurzame samenleving, waarbij de lineaire economie zo veel mogelijk plaatsmaakt voor een circulaire economie. Dit is noodzakelijk, omdat we anders de natuurlijke grondstoffen in onze wereld uitputten. Recyclen (het hergebruiken van grondstoffen) is een belangrijke voorwaarde voor de circulaire economie. Onze strategie is om hier op een duurzame manier aan bij te dragen. We gooien echter in Twente nog steeds heel veel grondstoffen weg. Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van onze grijze container vol zit met grondstoffen. Onze droom is om dit apart in te zamelen en te laten recyclen. Twente Milieu gaat daarbij voor betekenismaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie, een zo hoog mogelijk milieurendement behalen en een schone, gezonde en veilige leefomgeving creëren.

Onze dienstverlening is primair gericht op onze aandeelhoudende gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Borne. Ook verrichten wij, op beperkte schaal, diensten voor andere overheden of overheidsgerelateerde en commerciële bedrijven. De in dat kader uitgevoerde dienstverlening moet altijd kosten- én milieueffectief zijn en de leefbaarheid bevorderen.

Stakeholders Onze stakeholders zijn onze aandeelhoudende gemeenten, Twentse niet-aandeelhoudende gemeenten, overheidsgerelateerde organisaties in de regio, Twence, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, bedrijven, leveranciers en bewoners. We houden onderweg veel contact met hen en blikken vooruit op basis van openheid en vertrouwen. Ook werken wij intensief samen met Circulus en Berkel Milieu, twee soortgelijke organisaties als Twente Milieu. Dit heeft efficiencyvoordeel door gezamenlijke inkoop en het delen van kennis en kunde. Daarnaast bestaat er een gezamenlijke ICT-dienst (Cibas) die alle gegevens beheert voor containermanagement, afval- en milieupassen en Diftar.

Vestigingen Ons hoofdkantoor staat in Enschede. Op dezelfde locatie bevindt zich de centrale werkplaats. Onze twee andere vestigingen bevinden zich in Almelo en Hengelo. In Almelo is eveneens een werkplaats aanwezig. We exploiteren in de gemeente Enschede drie afvalbrengpunten en in Hengelo, Almelo en Oldenzaal ieder één.

11

Benieuwd?... Op 19 augustus weten jullie meer… De jeugd middels een educatief lesproramma zo vroeg mogelijk leren verstandig om te gaan met afval.

Wereldverbeteraars is een initiatief van

Oude elektrische apparaten hebben nog waarde. Lever ze in bij Twente Milieu. Campagne in Twente.

12

Kernactiviteiten Twente Milieu Grondstoffen duurzaam inzamelen

Materieelbeheer

Twente Milieu houdt zich voornamelijk bezig met de inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens. De afvalstromen GFT, papier, glas, klein chemisch afval, plastic verpakkingsmateriaal en diverse grove afvalstromen zamelen we gescheiden in. Op de afvalbrengpunten kan een groot aantal deelstromen ingeleverd worden. Daarnaast halen we het afval op bij diverse bedrijven en instellingen.

De afdeling materieelbeheer zorgt er op een duurzame wijze voor dat de medewerkers van Twente Milieu het werk goed kunnen doen met de daarvoor bestemde wagens. Het materieel is volledig in eigen beheer en wordt op een kwalitatief hoogwaardige wijze onderhouden en gerepareerd. Daarnaast maken verschillende gemeenten en bedrijven gebruik van onze afdeling materieelbeheer.

Beheer openbare ruimte

Bedrijfsvoering

Het beheer van de openbare ruimte (machinale straatreiniging, maaien, plaagdier-, onkruid-, gladheid- en calamiteitenbestrijding) voeren we per gemeente op maat uit. Dit doen we zeer efficiënt dankzij een integrale aanpak. Twente Milieu wordt hierin steeds meer de regievoerder tussen verschillende instanties. Het reinigen, inspecteren, restaureren en onderhouden van riolen en kolken zuigen zijn ook diensten die Twente Milieu uitvoert.

Om bovenstaande kernactiviteiten mogelijk te maken blijft de bedrijfsvoering en facilitaire ondersteuning van Twente Milieu continu in ontwikkeling. In 2013 hebben de volgende ontwikkelingen plaats gevonden: Automatisering • In 2013 is ons complete serverpark vernieuwd zodat we weer een aantal jaren vooruit kunnen. • Er is een start gemaakt met oriëntatie voor de mogelijke vervanging van onze primaire software AfvalRis. We werken in deze oriëntatie samen met branchegenoot Circulus/Berkel Milieu.

Adviesdiensten Twente Milieu wordt steeds meer benaderd door gemeenten en andere partijen voor adviezen op het terrein van beleid en communicatie omtrent het behalen van de milieudoelstellingen. Twente Milieu is hiermee voor haar aandeelhoudende gemeenten een belangrijke adviseur op het gebied van afval en openbare ruimte en de communicatie daarover. Twente Milieu geeft hierbij gericht advies omtrent de vertaling van beleidsdoelstellingen in concrete voorstellen voor optimalisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adviezen over de inzamelstructuur van plastic verpakkingsmateriaal en het integraal beheer van de openbare ruimte. Ook wat betreft de communicatie over afval en openbare ruimte heeft Twente Milieu een belangrijke adviserende rol. Daarnaast coördineert Twente Milieu ook de ontwikkeling van campagnes en communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld de schone wijk weken in Almelo en de JA-campagne in Enschede. Centraal in onze adviesdienstverlening staat dan ook de ontzorging van de aandeelhoudende gemeenten op het gebied van communicatie met bewoners, beleidsontwikkeling en -evaluatie.

Facilitair • Start nieuwbouw locatie Hengelo Wegtersweg. Centrale planning • Centrale planning is in het tweede kwartaal operationeel geworden. Planning van alle resources vindt centraal plaats, zodat de beschikbare capaciteit optimaal wordt ingezet. • Routeoptimalisatie inzameling ondergrondse containers operationeel. Besparingen op logistieke inzet gerealiseerd. • Introductie van volledig gedigitaliseerde automatische routeplanning voor huis aan huis inzameling. Diverse routeaanpassingen doorgevoerd, optimalisatie bestaande routes en nieuwe routes voor kunststof verpakkingen (KVM) en papier.

13

Kwaliteit, Arbo en Milieu Onze dienstverlening stelt hoge eisen aan mens, milieu en organisatie. Voor het personeel is het belangrijk dat ze meegroeien met de ontwikkelingen in de samenleving. Ook om die reden verbetert Twente Milieu continu de interne processen.

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

De afdeling Rioleringsbeheer zal volgens de VCA** norm blijven werken. In januari 2014 zal de DEKRA beoordelen of de afdeling Rioleringservices nog steeds volgens de VCA** norm werkt.

In week 49 van 2013 is het kwaliteitsmanagementsysteem (conform ISO 9001) van Twente Milieu weer doorgelicht door DEKRA. Hierbij zijn twee verbeterpunten naar voren gekomen. Hiervoor zijn corrigerende maatregelen uitgevoerd, zodat Twente Milieu weer volledig aan deze norm voldoet.

Milieumanagement (ISO 14001) In 2013 is tevens ons milieumanagementsysteem door DEKRA doorgelicht.

Arbo management (VCA** & OHSAS 18001)

Door Twente Milieu te certificeren, bewijzen wij dat we continu werken aan een veilige en gezonde werkplek. Door de goede medewerking en inzet van iedereen blijft Twente Milieu voldoen aan de gestelde eisen en normen.

In 2013 is er bij Twente Milieu een OHSAS 18001 managementsysteem opgezet. In week 49 van 2013 is het opgezette Arbo managementsysteem door DEKRA beoordeeld in een zogenaamde documentatie-audit. Deze is positief afgesloten. Hiermee kunnen we de certificering voortzetten in januari 2014.

14

Focus op de aandeelhoudende gemeenten In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Twente Milieu van november 2013 is een gezamenlijke behoefte van gemeenten en Twente Milieu ontstaan om te onderzoeken welke bezuinigingen mogelijk en haalbaar zijn door toe te werken naar een harmonisering op het gebied van de inzameling van huishoudelijk afval.

Om verdere grotere bezuinigingen te realiseren is het noodzakelijk om een trendbreuk te realiseren. Hiermee willen we toewerken naar uniformering op het gebied van afvalinzameling en dienstverlening en afspraken over gelijke randvoorwaarden tussen alle gemeenten en Twente Milieu. Tijdens een ambtelijk/bestuurlijk overleg op 19 december 2013 heeft

Twente Milieu een presentatie gegeven en is bovenstaande besproken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben de portefeuillehouders gezamenlijk opdracht gegeven aan Twente Milieu om dit in samenwerking met de ambtenaren van de zeven gemeenten nader uit te werken.

Hoogtepunten 2013

• D  oorontwikkeling inzamel- en verwerkingsstructuur (optimalisatie scheiding ABP’s, diverse proeven huis aan huis inzameling enz.) • Sessie aandeelhoudende gemeente “de Broeierd” Twente Milieu en integraal beheer van de openbare ruimte • Inzameling plastic verpakkingsmateriaal huis aan huis in Enschede en Hof van Twente • Opening milieueilandjes

• G  ezamenlijke opdracht 7 aandeelhoudende gemeenten uniformering afvalinzameling en dienstverlening • Toetreding Borne per 1 januari 2014 • Oprichting Twentse textielcirkel (van inzameling tot en met hergebruik) in samenwerking met kringloopbedrijven en Texperium in Haaksbergen • Beheer en exploitatie afvalbrengpunten Enschede en Oldenzaal

15

Ontwikkelingen en resultaten per gemeente in 2013 Almelo In 2011 heeft de gemeenteraad van Almelo het besluit genomen om in 2014 stadsbreed een minicontainer voor oud papier en karton in te voeren. Afgelopen jaren heeft de gemeente echter al in drie wijken de minicontainer ingevoerd. In één van deze twee wijken wordt ook een proef gedaan, waarbij het restafval één keer in de vier weken wordt ingezameld. Eén inzamelbeurt voor restafval wordt hierbij vervangen door een inzamelbeurt voor oud papier en karton. Deze proef is in 2013 geëvalueerd en de resultaten zijn zeer succesvol. In 2014 gaat de gemeente Almelo met de nieuwe raad kijken welke stappen naar aanleiding hiervan verder worden gezet. Op het gebied van openbare ruimte heeft Twente Milieu samen met de gemeente Almelo een prestatiebestek getekend. Hierbij gaat het om het integraal beheer van de openbare ruimte. Daarnaast hebben de gemeente Almelo en Twente Milieu diverse campagnes opgestart zoals voor blad, vuurwerk en gevel-tot-gevelreiniging onder de noemer “de Schone Wijk Weken”.

ALMELO

Oldenzaal

HOF VAN TWENTE

In de gemeente Oldenzaal is men in 2013 verder gegaan met het vervangen van blokcontainers voor restafval door ondergrondse containers. Met de gemeente is een akkoord bereikt over de exploitatie van het Milieupark Oldenzaal door Twente Milieu vanaf 1 januari 2014. Dit gaat gepaard met een revitalisatie van het Milieupark in 2014.

Enschede De gemeente Enschede heeft in 2013 twee Milieueilanden gerealiseerd in de binnenstad, voor de inzameling van grondstoffen. Binnen de bebouwde kom hadden huishoudens al de beschikking over een papiercontainer aan huis, in september 2013 is de papiercontainer ook ingevoerd in het buitengebied. De container wordt eens in de twee maanden geleegd. Op 1 oktober is gemeentebreed een haalsysteem ingevoerd voor plastic verpakkingen, na een succesvolle proef in de wijk Deppenbroek. Tweewekelijks wordt het plastic met behulp van zakken ingezameld. In kwartaal vier was de stijging al direct waarneembaar.

16

Twente Milieu heeft in 2013 het beheer van de fietsenstalling, onderhoud verkeersmeubilair en het technische parkeerbeheer van de gemeente Enschede in opdracht gekregen.

Hengelo Vanaf maart 2013 is de gemeente Hengelo gestart met het gescheiden inzamelen van blik. Hiertoe is een inzamelstructuur opgezet met bovengrondse containers bij de tien grootste winkelcentra. Inzameling loopt goed, in negen maanden tijd is bijna 60.000 kilo ingezameld. De systematiek van Diftar is verder ontwikkeld in 2013, door aanpassing van de tarieven en verdere inzet op het verminderen van restafval. Hiertoe zijn ook de bovengrondse Milieueilanden geoptimaliseerd qua capaciteit en ledigingfrequentie. Met behulp van de SWB en Handhaving is ingezet op vermindering bijplaatsingen bij verzamelcontainers. Gedurende een half jaar heeft Hengelo meegedaan met een landelijk onderzoek naar de gescheiden inzameling van drankenkartons bij hoogbouw. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage aan de staatssecretaris, die medio 2014 landelijk advies uitbrengt over de inzameling van drankenkartons.

OLDENZAAL

LOSSER

HENGELO

Hof van Twente In de gemeente Hof van Twente is vanaf 1 oktober een haalsysteem met zakken ingevoerd voor plastic verpakkingsmateriaal. Het haalsysteem is ingevoerd in de gehele gemeente en heeft in een periode van drie maanden direct geleid tot een stijging van gemiddeld 9 kilo plastic per huishouden in 2012 naar gemiddeld 12 kilo plastic per huishouden in 2013.

ENSCHEDE

Losser In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor een eerste Milieueiland in De Lutte. Ook is begonnen met de voorbereidingen voor een proef met de verpakkingencontainer; een minicontainer aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drankenkartons. Deze proef wordt tot uitvoering gebracht in De Lutte in 2014.

17

Een afvalloos Twente in 2030

Welke 3 vakmensen willen daar aan meewerken?

Bij Twente Milieu hebben we een

Voor onze locatie in Almelo zijn wij op

droom. Een droom die gaat over een

zoek naar een Werkvoorbereider

afvalloze maatschappij in 2030. Een

Je zorgt o.a. voor het tot stand brengen

maatschappij waarin al het afval

van een efficiënte koppeling tussen

grondstof is voor nieuwe producten

werkaanbod, rijdend materieel en het

of brandstof is voor duurzame energie.

beschikbare personeel. Onze locatie

Een maatschappij die daardoor meer

in Enschede heeft plaats voor een

houdbaar wordt. Een maatschappij waarin de volgende generatie trots

Uitvoerder Parkeerbeheer & Afvalbrengpunten Je bent

kan zijn op de keuzes die we nu al

o.a. verantwoordelijk voor de aan-

maken. Vandaar dat we ons nu al elke

sturing en inzet van medewerkers en

dag inzetten voor het scheiden van

middelen en het bevorderen van de

afval in zuivere stromen die gerecy-

kwaliteit en efficiency in de uitvoerende

cled kunnen worden voor een schoon,

processen op operationeel niveau.

gezond en fris Twents milieu. In onze

Het gaat om uitdagende jobs in een

werkplaats in Enschede is ruimte voor

organisatie die vooruit wil en je hebt

een

Chef werkplaats

Je bent

volop gelegenheid om daar je steentje

o.a. verantwoordelijk voor de opera-

aan bij te dragen.

tionele aansturing van de werkplaats

Kijk voor de 3 complete vacatures op:

organisatie.

www.twentemilieu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Volg ons op Twitter

Volg ons op Facebook

De campagne werd ook ingezet rondom de feestdagen.

Meer afval scheiden betekent minder afval in de grijze container. Campagne gemeente Enschede.

18

Personeel Het personeelsbeleid van Twente Milieu is erop gericht dat mensen hun werk op een prettige en professionele manier kunnen doen.

Kerncijfers Ultimo 2013 2013

2012

2011

Totaal aantal medewerkers

332

337

320

Aantal medewerkers TM1

233

228

231

220,1

215

208

46,4

46,1

45,5

Aantal deeltijders

37

34

35

Aantal vrouwen

30

28

27

6,4

7,6

8,3

Flexibele schil (in fte)

59

75

76

Gedetacheerd via sw-bedrijven3

40

34

13

Aantal fte’s2 Gemiddelde leeftijd

3

Ziekteverzuim (in procenten)3 3

Met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Fulltime equivalent (1,0 fte is een volledige werkweek) 3 Jaargemiddelde 1

2

In- en uitstroom 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 30 25 20 15 10 5 0 Instroom 2008

2009

Uitstroom 2010

2011

2012

2013

19

Formatie inclusief intern en extern personeel 2013 80% 69%

70% 60% 50% 40% 30%

18%

20%

13%

10% 0% Eigen

Inhuur

SW

Opleidingen

Gezond op pad met TwenteFIT

Twente Milieu steekt veel tijd en energie in het opleiden van haar personeel. Hierin staat een persoonlijke ontwikkeling en het op peil houden van vakinhoudelijke kennis voorop. In het kader van de zogenaamde richtlijn vakbekwaamheid (code 95) bestaat er voor vrachtwagenchauffeurs al een wettelijke verplichting om ‘bij te blijven’ op het vakgebied. In 2013 heeft Twente Milieu ongeveer 1,1 procent van haar loonsom besteed aan opleidingen voor medewerkers van uitvoering tot en met het management. Er zijn verscheidene trajecten gestart in 2013. Hierbij valt te denken aan nascholing en bijscholing op het terrein van: - Richtlijn Vakbekwaamheid (code 95) - Bestrijdings- en rioleringstechniek; - Opstart meerjarig opleidingsplan voor de werkplaatsen; - Management Development middenkader.

Medewerkers stimuleren tot een gezonde leefstijl. Dat is het doel van TwenteFIT. In 2013 zijn diverse activiteiten georganiseerd voor het personeel van Twente Milieu. Bij een aantal van deze activiteiten is de samenwerking gezocht met de personeelsvereniging en de gemeente Enschede. Hierdoor kon er een grotere doelgroep bereikt worden en de kosten gedeeld worden. Voor de komende jaren hopen we deze samenwerking te kunnen intensiveren. In 2013 hebben onder andere de volgende collectieve activiteiten plaatsgevonden: • Workshop mindfullness • MTB clinic • Deelname volleybaltoernooi en highland-games gemeente Enschede • Deelname Enschede marathon en singelloop • Fietsreis en voorbereidende trainingen voor de reis naar de Tourmalet • Deelname UT-triathlon en Rutbeektriathlon • Deelname Ambtenarentoertocht • Gezinsactiviteit in het klimbos ‘Avatarz’ • Schaatstrainingen

20

Door middel van activiteiten, zowel collectief als individueel, die binnen het programma TwenteFIT worden georganiseerd, kunnen onze medewerkers actief bezig zijn en zich laten adviseren op het terrein van: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Kortom Bravo. Door middel van dit programma zijn we ervan overtuigd onze medewerkers bewuster te maken van wat goed is voor lichaam en geest, voor nu en in de toekomst.

Daarnaast heeft er ook een aantal individuele trajecten plaatsgevonden: • Leefstijlcoaching voor meerdere medewerkers • Voedingsanalyses en -advies • Beweegadvies • Rugscholing • Cursus ‘Stoppen met roken’

Verzuim In het kader van het NOC-NSF-topsportprogramma stelde Twente Milieu in 2010 schaatsster Moniek Kleinsman aan als projectleider. In oktober 2011 ontving Twente Milieu het keurmerk ‘Topsportvriendelijke werkgever’. Dit keurmerk wordt uitgereikt aan alle werkgevers die een topsportvriendelijke stage- of werkplek hebben aangeboden aan (ex-)topsporters binnen het programma ‘Goud op de werkvloer’. Dit is een initiatief van NOC*NSF, Randstad en stichting Sport & Zaken.

Verdeling vaste formatie over de afdelingen 2013 Werkplaats 9% Inhuur uitvoering 18%

Uitvoerend 43%

SW 13%

Staf 17%

21

Blik in de blikcontainer. Vanaf maart 2013 is de gemeente Hengelo gestart met het gescheiden inzamelen van blik.

Nieuwe bewoners:

Welkom in

Hengelo Informatie over afval en grondstof De gemeente Hengelo is een groene gemeente. Ook op het gebied van afvalinzameling. Hengelo wil in 2030 graag een afvalloze gemeente zijn. Afval is grondstof en kan dus opnieuw worden gebruikt. In Hengelo betaalt u niet alleen een vast tarief (€145,08 per huishouden per jaar) voor uw afval. U betaalt ook per keer dat u uw container aan straat zet of uw ondergrondse container gebruikt (kosten per ‘klik’). Dit tarief voor 2014 is: Variabele tarieven

De gemeente Hengelo streeft naar duurzaamheid. Op het gebied van afvalinzameling betekent dit dat we de afvalberg willen verkleinen. Hengelo stimuleert u om goed uw afval te scheiden. Daarom heeft Hengelo gekozen voor Diftar, een geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt u naast een vast tarief voor afval ook voor de keren dat u uw container aan straat zet of afval in de ondergrondse container gooit. Diftar heeft als doel zo min mogelijk restafval over te houden, afval is grondstof!

Scan de QR Code voor de locaties van de blikcontainers

2014

Grijze container 140 liter

€ 4,95 per leging

Grijze container 240 liter

€ 8,50 per leging

Groene container 140 liter

€ 1,20 per leging

Groene container 240 liter

€ 2,00 per leging

Ondergrondse verzamelcontainers

€ 1,70 per ‘klik’

Dus; hoe minder afval, hoe minder u betaalt. Goed scheiden bespaart geld. U kunt uw afval of grondstof op verschillende manieren aanbieden:

Huis-aan-huis inzameling Uw huishouden heeft een grijze en groene container, of een ondergrondse container. Twente Milieu haalt bij veel huishoudens het GFT-, restafval en plastic afval aan huis op. Kijk op www.twentemilieu.nl voor inzameldata of download gratis de Twente Milieu app. Met de app kunt u de inzameldata bekijken en herinneringen instellen in uw telefoon. In veel wijken wordt oud papier maandelijks huis-aan-huis opgehaald. U kunt via de afvalkalender op de website van Twente Milieu zien wanneer dat bij u gebeurt. Plastic afval zet u aan de straat in een doorzichtige plastic zak. Plastic en papier worden gratis opgehaald.

of

ndst Afval is gro

We verruimen onze blik

www.twentemilieu.nl

Vanaf 9 maart kunt u blik apart inzamelen.

www.diftarhengelo.nl

Volg Twente Milieu op Facebook en Twitter HENGELO_PRESENTATIEWAND RIDDER 850x2000.indd 1

www.twentemilieu.nl

www.diftarhengelo.nl

06-03-13 08:54

A5_FLYER_9 MAART.indd 1

22

06-03-13 08:44

Vacatures

De ondernemingsraad

Het werven van personen voor diverse functies is in 2013 geslaagd. Dit werd mede veroorzaakt door het ruime aanbod van sollicitanten door de economische crisis. Twente Milieu dient wel na te denken over een adequaat instroombeleid wanneer de zogenaamde babyboomgeneratie vanaf 2015 voor een groot deel uittreedt.

De ondernemingsraad (OR) van Twente Milieu bestaat uit negen personen. De OR-verkiezing vindt om de twee jaar plaats waarbij respectievelijk vier en vijf zetels beschikbaar komen. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De OR kiest uit de gekozen leden het dagelijks bestuur, een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en tweede secretaris. Van iedere locatie van Twente Milieu neemt een medewerker plaats in de raad. De laatste verkiezing heeft in mei 2012 plaats gevonden. De volgende OR-verkiezing wordt in mei 2014 gehouden. De OR overlegt iedere maand met elkaar en houdt maandelijks overleg met de directie. Onderwerpen die door de directie in 2012 voor advies of instemming aan de OR zijn voorgelegd: • De toetreding van gemeente Borne als aandeelhouder, de overdracht van taken in de openbare ruimte en daarmee de overgang van medewerkers uit Borne (adviesrecht OR); daarvoor is ook regelmatig contact geweest met de ondernemingsraad van de gemeente Borne. • De aanpassing van het beleid op het gebied van BedrijfsHulpVerlening (BHV) (instemmingsrecht OR).

Arbeidsomstandigheden Twente Milieu is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Energie & Nutsbedrijven (WENb) en volgt de cao Afval & Milieu-Services. Daarnaast hanteert Twente Milieu ook een eigen Bedrijf Eigen Regeling (BER). Deze is geïntegreerd met het Handboek P&O. De huidige cao kent een looptijd tot september 2014 en op dit moment worden de onderhandelingen voor een nieuwe cao geopend.

Vertrouwens- en klachtencommissie Twente Milieu beschikt over een vertrouwenscommissie en een klachtencommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit een extern raadspersoon, een extern vertrouwenspersoon en twee interne medewerkers. In 2013 is er één vertrouwenskwestie behandeld. De vertrouwenscommissie bestaat uit onafhankelijk voorzitter Mr. Bertil Morsink, een vertegenwoordiger namens de werkgever (Wilma Verhoef, controller Twente Milieu) en een vertegenwoordiger namens de werknemers (Peter Overgoor, salarisadministrateur Twente Milieu). In 2013 zijn er geen klachten gemeld bij de klachtencommissie. Twente Milieu kent een protocol ten aanzien van inkomende klachten. Deze is vastgesteld door het managementteam en de ondernemingsraad (OR). In 2012 is er een commissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit een extern deskundige/onafhankelijk voorzitter (Mw. Henriette Penning), een vertegenwoordiger namens de werkgever (Albert Flonk, assistent controller Twente Milieu) en een vertegenwoordiger namens de werknemers (Eddie van Raamsdonk, voorzitter OR Twente Milieu).

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen behandeld: • de statutenwijziging; de nieuwe statuten voor Twente Milieu) zijn in dec. 2013 door de aandeelhouders vastgesteld, • de gevolgen van de Wet Markt en Overheid (WMO) • de indexeringen voor de begroting 2014 • de begroting en het jaarplan 2013, de jaarrekening 2012 • de jaarlijkse resultaatsafhankelijke uitkering • openingstijden afvalbrengpunten • de urenregistratie • het ziekteverzuim • de werkkostenregeling • de sponsoring van evenementen

23

Arbo-jaarplan

In het kader van Art. 24 van de wet op de OR komen de OR en directie tweemaal per jaar bijeen. Dan worden in voorbereiding zijnde onderwerpen besproken voor advies of instemming van de OR.

Naar aanleiding van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), veranderingen in wet- en regelgeving en gemelde gevaarlijke situaties wordt elk jaar een Arbojaarplan opgesteld. De acties en resultaten worden in een Arbo-jaarverslag gerapporteerd aan de directie. De belangrijkste thema’s die in 2013 zijn aangepakt: • Ontwikkelen vangvoorziening putten rioleringsservices • Inrichting en certificeer klaar maken Arbo managementsysteem volgens OHSAS • Start werken met VGM Observatie- / toezichtteams • Persoonlijke Bescherming Middelen winterdienst; uitzetten man-down toestellen • Milieu / ziekteverzuim barometer per locatie • Implementatie 5-S methode (Scheiden, Schikken, Stimuleren, Schoonmaken, Standaardiseren) materieelbeheer • RI&E, Milieu RI&E en PVA • Interne training BHV / ontruiming Almelo i.s.m. gemeente Almelo

Ingediend in 2012: • informatie over financieel, economisch en sociaal beleid; • bespreking algemene zaken. Hierbij is ook de Raad van Commissarissen aanwezig. Ter voorbereiding van in de OR te bespreken onderwerpen met betrekking tot Arbo-zaken heeft de OR een VGM-commissie ingesteld. Ook heeft de OR diverse commissies samengesteld die verschillende onderwerpen behandelen zoals financiën en Bedrijf Eigen Regeling (BER). Tevens is zij vertegenwoordigd binnen diverse andere commissies binnen Twente Milieu, onder andere de klachtencommissie.

Bedrijfsongevallen 2013 2012 Geregistreerde ongevallen en bijna-ongevallen:

17

13

2013

2012

14

8

- Omgevallen met verzuim:

3

4

- Ernstige ongevallen:

0

1

Waarvan: - Bijna ongevallen zonder verzuim:

24

Voorlichtingsavond over zwerfafval in Beckum.

Zwerfafval

nummer 1, oktober 2013

klepper Sprekend nieuws over dump- en zwerfafval voor Beckum en Oele

In Oele en Beckum geen plaats voor zwerfafval! De hoeveelheid zwerf- en dumpafval moet worden aangepakt. Dat hebben de bewoners van Beckum en Oele bepaald tijdens de totstandkoming van het Dorpsplan 2011 – 2014. Om het probleem aan te pakken is een werkgroep ingesteld, bestaande uit inwoners van Beckum en Oele. Zij zullen samen met Twente Milieu en de gemeente Hengelo het afvalprobleem onder de aandacht brengen. In deze flyer vindt u informatie over de manier waarop we samen de hoeveelheid zwerfafval in Beckum en Oele kunnen beperken.

Wat kunnen we samen doen? Allereerst onderzoeken we de omvang van het probleem. Daar kunt u bij helpen! Hoe meer

Meer informatie: Op www.beckum.nl vindt u het complete dorpsplan. Op www.hengelo.nl onder ‘meldingen openbare ruimte’ kunt u doorklikken naar het meldingsformulier.

we weten over het afval dat buiten wordt achtergelaten, hoe beter we actie kunnen ondernemen. We vragen alle bewoners daarom dump- en zwerfafval te melden via de BuitenBeter app of de website van de gemeente. Hierover meer op de achterkant van deze flyer. Het aantal meldingen wordt vanaf oktober 2013 tot en met januari 2014 onderzocht.

Wat gebeurt er na een melding? Het vuil wordt opgeruimd en indien mogelijk wordt de vervuiler opgespoord. Meld rondzwervend afval ook wanneer u het zelf opruimt. Op basis van de resultaten gaan we in gesprek met partijen die invloed hebben op de vervuilers, plannen we een gezamenlijke opruimdag en zorgen we samen met de gemeente voor handhaving. Dat betekent dat vervuilers die betrapt worden een fikse boete tegemoet kunnen zien. We houden u van de situatie op de hoogte middels de

Scan deze QR-code en download direct de BuitenBeter app!

volgende Zwerfafval klepper, die begin volgend jaar zal verschijnen. Krijgen we hiermee uiteindelijk een brandschoon buitengebied? Nee, er blijven altijd mensen die illegaal hun wietplantage dumpen of een leeg blikje in

Volg ons op Twitter @Diftarhengelo en @gemeentehengelo Openingstijden Milieupark: maandag t/m zaterdag 9:30 - 16:00 uur.

de sloot gooien. Echter, een schonere omgeving nodigt uit om deze schoon te houden, dus daar gaan we voor! Werkgroepleden Harry Markslag, Martin Winters, Janneke Leferink-Kothuis en Clemens ter Bekke

De charmante Kim is het boegbeeld van de campagne in Enschede.

25

Samen de wijk schoon maken. Schone Wijk Weken gemeente Almelo.

26

Jaarrekening 2013

27

28

Inhoudsopgave jaarrekening

Pagina Balans per 31 december

30

Winst-en-verliesrekening over de periode

32

Kasstroomoverzicht over de periode

33

Algemene toelichting

34

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

34

Grondslagen voor resultaatbepaling

38

Toelichting op de balans

39

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

45

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

46

Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming

48

Controleverklaring 50

29

1. Balans per 31 december

31 december 2013



31 december 2012

€ €

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Gebouwen en bedrijfsterreinen

6.030.884

Andere vaste bedrijfsmiddelen

11.407.433 ----------------



6.226.777 12.602.910 ----------------

17.438.317 18.829.687

Financiële vaste activa (2) Vorderingen op participanten 45.600 45.600 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 480.042 283.508 Vorderingen Debiteuren (3) 774.245 726.333 Vorderingen op participanten (4)

2.014.085

2.533.685

Overige vorderingen 128.488 113.900 ---------------

----------------

2.916.818 3.373.918

Liquide middelen

1.677.087 871.576

TOTAAL ACTIVA

30

----------------

----------------

22.557.864

23.404.289

=============

=============



31 december 2013



31 december 2012

€ €

PASSIVA Eigen vermogen (5) Geplaatst kapitaal Agio reserve Overige reserves Onverdeeld resultaat

715.500

715.500

5.670

5.670

7.135.324

6.342.964

110.436

792.360

----------------

----------------

7.966.930 7.856.494

Voorzieningen (6) Overige

2.587.469

2.231.106

5.950.000

6.500.000

550.000

550.000

Langlopende schulden (7) Langlopende leningen

Kortlopende schulden Aflossing langlopende leningen Handelscrediteuren

1.403.697 1.787.612

Investeringscrediteuren

211.550 750.824

Schulden aan participanten (4)

263.853

Pensioenpremies

327.844

147.839 133.078

Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden (8)

1.407.171

1.179.008

2.069.355

2.088.323

---------------- ----------------



6.053.465 6.816.689



___________ ___________

TOTAAL PASSIVA

22.557.864 23.404.289



=============

31

=============

2. Winst-en-verliesrekening over de periode

2013



2012

€ €

Netto- Omzet (9)

29.419.832

28.590.311

Uitbesteed werk en externe kosten

2.766.305

3.127.764

Personeelskosten (10)

16.927.586

15.528.700

Afschrijvingen materiële vaste activa

2.962.999

2.773.793

Overige bedrijfskosten (11)

6.403.339

6.077.988



---------------- ----------------

Som der bedrijfskosten

29.060.229 27.508.245 ___________ ___________

Bedrijfsresultaat

359.603 1.082.066

Rentebaten

375 536

Rentelasten

(249.542) (290.242)



---------------- ----------------

Uitkomst der financiële baten en lasten

(249.167)



(289.706)

___________ ___________

Resultaat voor belasting

110.436 792.360

Vennootschapsbelasting

0 0



___________ ___________

Resultaat na belasting

110.436 792.360



============= =============

32

3. Kasstroomoverzicht over de periode

2013



2012

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

359.603

1.082.066

Boekresultaat desinvesteringen (1)

(79.303)

(140.737)

Mutatie voorzieningen (6)

356.363

387.656

Afschrijvingen materiële vaste activa (1)

3.042.302

2.914.530

Mutatie werkkapitaal(excl. rekening-courant krediet)

(502.658)

1.429.213



---------------- ----------------

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

3.176.307

5.672.728

Financiële baten en lasten

(249.167)

(289.706)



---------------- ----------------

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.927.140



5.383.022

============= =============

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

(1.950.096)

(2.960.507)

378.467

317.657

---------------- ----------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1)

(1.571.629)



(2.642.850)

============= =============

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Deelnemingen (2) Langlopende leningen (7)

0

0

(550.000)

(250.000)

---------------- ----------------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(550.000)



(250.000)

============= =============



Afname c.q. toename liquiditeiten

805.511

2.490.172

Saldo liquide middelen per 1 januari

871.576

(1.618.596)



---------------- ----------------

Saldo liquide middelen 31 december

1.677.087

(inclusief rekening courant krediet)

871.576

============= =============

33

4. Algemene toelichting Activiteiten De activiteiten van Twente Milieu N.V. bestaan voornamelijk uit: • Inzameling huishoudelijk afval; • Beheer openbare ruimte onder andere d.m.v. gladheidbestrijding, rioolbeheer,

plaagdierbestrijding, maaien en onkruidbestrijding;

• Reparatie en onderhoud materieel. De dienstverlening vindt voornamelijk plaats in de regio Twente en aan gemeenten die aandeelhouder zijn van het bedrijf.

5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van Twente Milieu zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De jaarrekening is opgemaakt op 5 juni 2014.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met per categorie vastgestelde lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijnen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bedrijfsterreinen:

hierover wordt niet afgeschreven

Gebouwen en opstallen:

5 - 30 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen:

1 - 20 jaar

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

34

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt bij het contant maken van de kasstromen een marktconforme disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzondere waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

Financiële vaste activa De vordering op participanten betreft de tegenhanger van de verplichting die op de vennootschap rust uit hoofde van de ijdrage ziektekostenverzekering voormalige werknemers. De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden nitieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst- en verliesrekening.

Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs volgens de fifo-methodiek. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

35

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Hieronder zijn opgenomen: -

risico’s werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld

-

voorziening ziektekostenverzekering voormalige werknemers

-

voorziening voor jubileumuitkeringen

-

voorziening onderhoudskosten ondergrondse containers

De voorziening werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld is gevormd om te voldoen aan de verplichtingen als gevolg van eigen risicodragerschap werkloosheidswet, vertrekregelingen ten gevolge van ontslag (voormalig) werknemers en ziektegeld verplichtingen bij langdurig zieken. De voorziening ziektekostenverzekering voormalige werknemers is gevormd om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen met betrekking tot de ziektekostenverzekering van postactief personeel. Het betreft een eenmalige afkoopregeling van € 600 per werknemer die hiervoor in aanmerking komt. De voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd op basis van het personeelsbestand per 31 december en de op dat moment van toepassing zijnde regeling voor jubileumuitkeringen rekening houdend met het aantal verstreken dienstjaren, te verwachten salarisontwikkelingen en ingeschatte blijf- en vertrekkansen van het personeel. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde met een disconteringvoet van 3 procent . De voorziening onderhoudskosten ondergrondse containers wordt gevormd teneinde de uitgaven van het onderhoud gelijkmatig te verdelen over de gebruiksduur van de containers.

Pensioenverplichtingen De pensioenregelingen van personeelsleden van Twente Milieu N.V. zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. Deze regeling is gedefinieerd als een defined benefit (toegezegde pensioenregeling). Door de aard van deze bedrijfstakpensioenregeling, welke is gebaseerd op collectiviteit, is het pensioenfonds niet in staat om de gegevens over het aandeel van een individueel bedrijf te verstrekken. Als gevolg daarvan is de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als defined contribution (toegezegde bijdrageregeling), hetgeen inhoudt dat bijdragen aan de pensioenregeling ten laste van het resultaat worden gebracht in de periode waarop zij betrekking hebben.

Langlopende schulden en kortlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

36

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Financiële instrumenten en risicobeheersing Algemeen Twente Milieu N.V. past hedge accounting toe op een afgeleid financieel instrument. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, is dit door de vennootschap gedocumenteerd. De vennootschap stelt periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Twente Milieu N.V. past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende leningen worden omgezet in vastrentende schulden.

Beleid Het beleid van Twente Milieu N.V. voor de afdekking van risico’s verbonden aan aangegane rentedragende langlopende schulden is het minimaliseren van risico’s als gevolg van wijzigingen in de marktrente. In het algemeen worden swaps gebruikt om 100% van de langlopende schulden te compenseren. In het algemeen hebben deze swaps maximaal de duur van de looptijd van de schuld.

Renterisico Met betrekking tot de lening ad € 5.000.000 welke Twente Milieu N.V. verkregen heeft van de ING, heeft Twente Milieu N.V. een renteswap gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaald. De hedge is niet aangegaan voor speculatieve doeleinden. De variabele rente op deze lening is met deze renteswap omgezet in een vaste rente van 3,74%. De renteswap heeft ultimo 2013 een negatieve waarde van € 253.547. Dit betekent dat Twente Milieu over de looptijd van de leningen € 253.247 meer rente betaalt dan wanneer zij de variabele rente zou moeten betalen. Twente Milieu past kostprijs-hedge accounting toe, waardoor fluctuaties in de waarde van deze swap slechts toegelicht dienen te worden en niet geregistreerd in de financiële administratie.

Looptijd De looptijd van de lening van € 5.000.000 is 25 jaar en eindigt 15 februari 2031. De startdatum van de swap is 13 februari 2006 en de einddatum is 15 februari 2016. Om te voorkomen dat zich een timing risico voor de rente van de lening en de swap voordoet, is de betaling van de rente op de lening en de swap op basis van dezelfde timing interval. Transacties worden per kwartaal afgerekend, waarbij de baten of kosten in deze periode worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Ineffectieve deel Het beleid is om niet een ‘overhegded’ positie terecht te komen. Eventuele ineffectiviteit over de looptijd van de swap zal worden verantwoord in de winst- en verliesrekening door het opboeken van de interest accruals van lening en swap.

Algemene grondslagen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De betaalde goodwill is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

37

6. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt, zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen Twente Milieu heeft een pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn: -

pensioengevend salarisgrondslag is gebaseerd op het middelloon

-

pensioenuitvoerder past jaarlijks indexering toe, mits de wettelijk verplichte dekkingsgraad dat toestaat

-

dekkingsgraad op 31 december 2013 van de pensioenuitvoerder is 105,9%

Op de pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan het bedrijfstakpensioenfonds betaald door de rechtspersoon. De vennootschap heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van tekorten bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Overige bedrijfskosten De overige kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Rente baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Vennootschapbelasting Voor zover de vennootschap belastingplichtig is worden de belastingen berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

38

7. Toelichting op de balans ACTIVA

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa.

2013 2012



€

€

6.226.777

6.345.567

Gebouwen en bedrijfsterreinen Boekwaarde per 1 januari Investeringen

41.540 107.744

Afschrijvingen

(237.433)



(226.534)

---------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december

6.030.884



6.226.777

============= =============

Andere vaste bedrijfsmiddelen Boekwaarde per 1 januari

12.602.910

12.615.063

Investeringen

1.908.556 2.852.763

Desinvesteringen

(299.164)

(176.920)

Bijzondere waarde vermindering

(69.006)

0

Afschrijvingen

(2.735.863) (2.687.996)



---------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december

11.407.433



12.602.910

============= =============

Gebouwen en bedrijfsterreinen Aanschaffingswaarde activa per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde activa per 31 december

7.822.733

7.804.501

(1.791.849)

(1.577.724)

----------------

----------------

6.030.884

6.226.777

============= =============

Andere vaste bedrijfsmiddelen Aanschaffingswaarde activa per 31 december Cumulatieve afschrijvingen

27.551.348

28.642.261

(16.143.915)

(16.039.351)

---------------- ---------------

Boekwaarde activa per 31 december

11.407.433

12.602.910

=============

=============

De bijzondere waardevermindering betreft het intensiever gebruik van bepaalde activa. De directe en/of indirecte opbrengstwaarde is hierdoor onder de boekwaarde gekomen.

39

Financiële vaste activa (2) De vordering op participanten is gevormd in het kader van de voorziening ziektekostenverzekering voormalige werknemers op de deelnemende gemeenten van de vennootschap. Het betreft een vordering opgenomen in verband met de eenmalige afkoopregeling van € 600 per werknemer die hiervoor in aanmerking komt.

2013 2012



€ €

Vordering op participanten Boekwaarde per 1 januari

45.600

Mutatie

45.600

0 0



--------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december

45.600



45.600

============= =============

VLOTTENDE ACTIVA

2013 2012



€ €

Debiteuren (3) Handelsdebiteuren Af: Voorziening dubieuze debiteuren

806.245

744.333

32.000

18.000

-------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december

774.245



726.333

============= =============

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. Vorderingen op participanten (4)

2013 2012



€ €

Vordering op participanten Gemeente Enschede

882.238

1.027.813

Gemeente Oldenzaal

273.175

252.943

Gemeente Hengelo

319.256

249.025

Gemeente Almelo

311.664

756.168

Gemeente Losser

33.875

85.263

193.877

162.473

Gemeente Hof van Twente

--------------- ----------------

Totale vordering per 31 december

2.014.085



2.533.685

============= =============

40

PASSIVA Eigen vermogen (5) Geplaatst kapitaal Het maatschappelijk aandelenkapitaal van de vennootschap bestaat uit 7.500 aandelen van € 450,00 nominaal. Geplaatst en volgestort zijn 1.590 aandelen.

2013 2012



€ €

Overzicht verdeling aandelenkapitaal Gemeente Enschede 620 aandelen

279.000

279.000

Gemeente Hengelo 340 aandelen

153.000

153.000

Gemeente Almelo 280 aandelen

126.000

126.000

54.000

54.000

Gemeente Oldenzaal 120 aandelen Gemeenten Hof van Twente 140 aandelen

63.000

63.000

Gemeente Losser 90 aandelen

40.500

40.500



---------------- ----------------

Stand per 31 december

715.500



715.500

============= =============

2013 2012

€ €

Stand per 1 januari

715.500

Mutatie:

715.500

- -



---------------- ----------------

Stand per 31 december

715.500



715.500

============= =============

Agio reserve Stand per 1 januari Mutatie:

5.670

5.670

-

-

---------------- ----------------

Stand per 31 december

5.670



5.670

============= =============

Overige reserves Stand per 1 januari Uit resultaatbestemming 2012

6.342.964

5.641.933

792.360

701.031

---------------- ----------------

Stand per 31 december

7.135.324



6.342.964

============= =============

Onverdeeld resultaat Stand per 1 januari

792.360

Mutatie

701.031

(681.924) 91.329



---------------- ----------------

Stand per 31 december

110.436



792.360

============= =============

41



2013 2012



€ €

Voorzieningen (6) Risico’s werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld Stand per 1 januari

556.200

Dotaties

519.400

241.160 138.050

Onttrekkingen

(270.360) (101.250)



---------------- ----------------

Stand per 31 december

527.000



556.200

============= =============

Ziektekostenverzekering voormalige werknemers Stand per 1 januari

45.600

Dotaties

45.600

- -

Onttrekkingen

(-) (-)



---------------- ----------------

Stand per 31 december

45.600



45.600

============= =============

Jubileumuitkeringen Stand per 1 januari

454.000

Dotaties

414.000

67.976 60.955

Onttrekkingen

(32.476)



(20.955)

---------------- ----------------

Stand per 31 december

489.500



454.000

============= =============

Onderhoudskosten ondergrondse containers Stand per 1 januari

1.175.306

Dotaties

1.119.610 875.354

Onttrekkingen

(769.547)



864.450 (564.498)

---------------- ----------------

Stand per 31 december

1.525.369



1.175.306

============= =============

De voorziening risico’s werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld heeft een overwegend kortlopend karakter. De overige voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

42

Langlopende schulden (7) Langlopende leningen Dit betreft een tweetal leningen van de ING, met rentepercentages van 3,2% en 4,24%. Looptijden variëren van 5 jaar tot 20 jaar. De vennootschap heeft het renterisico op de langlopende schulden middels renteswaps afgedekt, waardoor er een vaste rente wordt betaald. Als zekerheden zijn verstrekt: • een eerste hypothecaire inschrijving ten bedrage van € 10.000.000 op het pand aan de

Marssteden te Enschede inclusief het perceel grond waarop dit kantoor is gebouwd;

• pandakte bedrijfsuitrusting; • stam-pandakte boekvorderingen. Stand per

Aflossings-

31-12-2013

verplichting looptijd

looptijd

2014

> 5 jaar



Resterende > 1 jaar

Resterende

--------------- --------------- --------------- --------------€ 6.500.000

€ 550.000

€ 2.700.000

€ 3.250.000

Voorts heeft de vennootschap een kredietfaciliteit van de ING met een maximum ,bedrag van € 3.400.000,=. Met de kredietverschaffer zijn in het kader van de financiering bepaalde ratio’s overeengekomen. Per 31 december 2013 voldoet Twente Milieu N.V. hieraan.

Schulden aan participanten (4)

2013 2012



€ €

Schulden aan participanten Gemeente Enschede

174.649

0

Gemeente Oldenzaal

53.427

24.814

0

7.559

Gemeente Almelo

29.394

40.130

Gemeente Losser

6.383

6.698

0

248.643

Gemeente Hengelo

Gemeente Hof van Twente

--------------- ----------------

Totale schulden per 31 december

263.853



327.844

============= =============

43

Overige schulden (8)

2013

2012



€

€

Vakantiegeld en -dagen verplichting

910.043 876.276

Overige te betalen personeelskosten

214.099

178.780

Te betalen rente

155.000

173.500

Te betalen energie- en huurkosten

36.500

89.600

Vooruitbetaalde onderhouds- en verzekeringscontracten

14.100

10.000

739.613

760.167

Resterende schulden

---------------- ----------------

Stand per 31 december

2.069.355



2.088.323

============= =============

Alle overige schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

44

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Uit hoofde van huurverplichtingen bestaat per ultimo december 2013 een jaarlijkse verplichting van circa € 519.000,= van de locaties Enschede, Hengelo, Almelo en Losser. De toekomstige huur betalingen zijn als volgt te specificeren

Periode < 1 jaar

€ 519.000



Periode > 1 jaar < 5 jaar

€ 688.250



Periode > 5 jaar

€

0



----------------



€ 1.207.250

Totaal

Uit hoofde van operationeel lease verplichtingen bestaat per ultimo december 2013 de volgende verplichting

Periode < 1 jaar

€ 191.644



Periode > 1 jaar < 5 jaar

€ 302.830



Periode > 5 jaar

€

0



----------------



€ 494.474

Totaal

Verbonden partijen De volgende entiteiten zijn te kwalificeren als verbonden partijen: •

Gemeente Enschede

•

Gemeente Hengelo

•

Gemeente Almelo

•

Gemeente Oldenzaal

•

Gemeente Hof van Twente

•

Gemeente Losser

Deze verbonden partijen hebben allen een aandeel in het aandelenkapitaal van Twente Milieu N.V. zoals toegelicht onder het eigen vermogen. Transacties met deze verbonden partijen zijn gebaseerd op het arm’s length principe waarbij de kostprijs van de te verlenen diensten als uitgangspunt dient. De transacties met verbonden partijen vallen alle onder de reguliere dienstaanbiedingen van Twente Milieu N.V. in het kader van het onderhouden van de openbare ruimte en het inzamelen van huis- en bedrijfsafval. De jaarlijkse omzet is per verbonden partij opgenomen in de toelichting op de winst-en-verliesrekening. De verhoudingen met deze verbonden partijen zijn in de balans opgenomen als ‘verhoudingen met participanten’.

45

8. Toelichting op de winst- en-verliesrekening Netto-omzet (9) De netto-omzet is toegenomen van 28.6 miljoen in 2012 naar 29,4 miljoen in 2013.

2013

2012



€

€

Gemeente Enschede

13.199.541

12.438.018

Gemeente Hengelo

4.756.074

4.850.839

Gemeente Almelo

5.461.706

5.248.471

Gemeente Oldenzaal

1.584.811

1.581.844

Gemeente Hof van Twente

Netto omzet

1.522.995

1.108.859

Gemeente Losser

560.246

588.912

Overige omzet

2.334.459

2.773.368



----------------

----------------



29.419.832

28.590.311

=============

=============

Bedrijfslasten





2013 2012 €

€

Personeelskosten (10) Lonen en salarissen Pensioenpremies Sociale lasten Overige personeelskosten

9.270.824

8.824.479

1.143.174

985.993

1.089.830

1.018.402

970.822

1.117.465



----------------

----------------



12.474.650

11.946.339

Uitzendkrachten

4.452.936

3.582.361



----------------

----------------



16.927.586

15.528.700

=============

=============

46

De bezoldiging van de commissarissen bedraagt in 2013 € 38.000 (2012: € 25.625). Op basis van artikel 383 lid 1 BW 2 Titel 9 wordt de bezoldiging van de bestuurder niet vermeld. Bij de vennootschap waren gemiddeld 219 personeelsleden in dienst in 2013 (2012: 215). Hiervan is het aantal werknemers in het buitenland nihil. De personeelsleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: In dienst van Twente Milieu

2013

2012

Formatie gemiddeld over het jaar Staf

54

54

Personeel werkplaatsen

28

26

Personeel uitvoering

137

135

------------------

------------------

219

215

=============

=============

Overige bedrijfskosten (11)

2013

2012



€

€

Materieelkosten

4.071.392

3.795.698

Huisvestingskosten 851.747

900.182

Relatiekosten

264.533

Algemene kosten Totaal overige bedrijfskosten

218.013 1.262.187

1.117.575

---------------- 6.403.339

6.077.988

============= Getekend de datum 5 juni 2014 Bestuurder

T. Lemmen

Voorzitter Raad van Commissarissen

B. Meulman

Lid Raad van Commissarissen

K. Pool

Lid Raad van Commissarissen

D. Schiphorst

Lid Raad van Commissarissen

S. Ayranci

Lid Raad van Commissarissen

W. van Leijsen

Twente Milieu NV Statutaire adres Marssteden 37 Statutaire vestigingsplaats

---------------

7547 TE Enschede

47

=============

9. Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming Artikel 22 Statuten Twente Milieu N.V. 1. Voor elk van de series aandelen wordt ten behoeve van de houders van die aandelen een reserverekening aangehouden te

onderscheiden in een agioreserve en een winstreserve, welke dezelfde letters dragen als de betrokken aandelen.



Overigens kan de vennootschap een algemene winstreserve kennen en algemen agioreserve kennen.

2. Ten gunste van een agioreserve onderdeel van een reserverekening worden bedragen geboekt indien sprake is van een

storting boven de nominale waarden tot beloop van het bedrag door de algemene vergadering te bepalen.

3. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op die

aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap.

4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het

geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

5. Uitkering aan aandeelhouders geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 6. Uit de winst wordt allereerst, zo mogelijk, aan elk van de reserverekeningen (onderdeel winstreserve) toegevoegd een

bedrag gelijk aan vier procent (4 %) van de betrokken reserverekening (zowel de winstreserve als de agioreserve) naar de



stand berekend aan de aanvang van het boekjaar. Indien de reserverekening niet het gehele boekjaar hetzelfde bedrag



heeft aangewezen zal de winsttoevoeging worden berekend over het jaargemiddelde van die reserve.

7. Het uitkeerbare deel van de winst wordt, na toevoeging als bedoeld in het vorige lid, toegevoegd aan de reserverekeningen

behorende bij de onderscheidene series aandelen in evenredigheid van de gezamenlijke nominale bedragen van die



onderscheidene series aandelen, tenzij de algemene vergadering met algemene - stemmen anders besluit.

8. De algemene vergadering kan besluiten een reserverekening ten behoeve van de - aandeelhouders van die serie door

uitkering geheel of gedeeltelijk op te heffen, indien aan de vereisten van lid 4 en lid 5 van dit artikel is voldaan.



In dit geval wordt het bedrag waarop de opheffing betrekking heeft, uitgekeerd aan de houders van de aandelen van de



betreffende serie in verhouding tot het gezamenlijke nominale bedrag van hun aandelen van die serie

9. De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten om toevoegingen te doen aan de reserverekeningen van een

bepaalde serie ten laste van de algemene reserves. De toevoeging geschiedt in dier voege dat elk van de reserverekeningen



daarvan geniet naar evenredigheid van de gezamenlijke nominale bedragen van de aandelen van die serie.

10. De algemene vergadering is bevoegd met algemene stemmen te besluiten een reserverekening geheel of gedeeltelijk op te heffen ter delging van geleden verlies. Indien uit een reserverekening is geput ter delging van verlies, zal geen toe

voeging aan een andere reserverekening geschieden, zolang het ter delging van verlies onttrokken bedrag niet aan die



reserverekening is toegevoegd. Hiervan kan worden afgeweken indien de algemene vergadering daartoe met algemene



stemmen besluit. Heeft de onttrekking aan een reserverekening ter delging van verlies plaatsgehad uit meerdere reserve



rekeningen, dan geschiedt een toevoeging, als bedoeld in de tweede zin van dit lid, aan de desbetreffende reserves in



evenredigheid van de onttrekkingen.

48

Resultaatbestemming Voorgesteld wordt het resultaat ad € 110.436 toe te voegen aan de overige reserves. Dit in overeenstemming met de afspraak de datum 20 mei 2011 van de Aandeelhoudersvergadering geen winstuitkeringen te doen en een solvabiliteitpercentage te hanteren van tussen de 25% en 30%. Indien het solvabiliteitspercentage boven de 30% uit te komt dit te verdisconteren in toekomstige tariefswijzigingen. Dit voorstel is nog niet verwerkt in deze jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum Per 1 januari 2014 is de gemeente Borne toegetreden als aandeelhouder van Twente Milieu. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in Borne is overeengekomen twee locaties van de gemeente Borne te huren. De definitieve huurovereenkomsten worden in het tweede kwartaal van 2014 afgesloten. In het tweede kwartaal 2014 wordt een nieuw huurpand in gebruik genomen voor de locatie Hengelo. In hetzelfde kwartaal wordt ook de definitieve overeenkomst voor dit pand in Hengelo afgesloten. Per 7 april 2014 is T. Lemmen aangesteld als statutair bestuurder. Na balansdatum, 31 december 2013, hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan van materiële betekenis op de jaarrekening van Twente Milieu N.V.

49

10. Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Twente Milieu N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag op pagina 29 tot en met 49 opgenomen jaarrekening 2013 van Twente Milieu N.V. te Enschede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Twente Milieu N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Groningen, 6 juni 2014 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. H.J. Kruisman RA

50

Colofon Jaarverslag 2013, Twente Milieu Teksten: Twente Milieu. Concept/vormgeving: Artin Advertising, Enschede

© Twente Milieu 2014 51