Inhoudsopgave. Algemeen Richtlijn nieuwe ereporting-gebruikers. 4. Basisfuncties...5. Databank Detail beweging bekijken

eReporting 8.3 Inhoudsopgave Algemeen ............................................................................................................................ 4 0. Richtlijn nieuwe eReporting-gebruikers……………………………………………….……………4

Basisfuncties ...................................................................................................................... 5

Databank............................................................................................................................... 5 1. Detail beweging bekijken .......................................................................................................... 5

Selecties ............................................................................................................................... 6 1. Nieuwe selectie maken............................................................................................................. 6 1. Nieuwe selectie op basis van een bestaande selectie ......................................................... 6 2. Compleet nieuwe selectie ..................................................................................................... 7 2. Selectie wijzigen ....................................................................................................................... 8 3. Naam/omschrijving selectie wijzigen ........................................................................................ 8 4. Selectie verwijderen.................................................................................................................. 9 5. Selectie uitvoeren ..................................................................................................................... 9 6. Resultaten selectie exporteren ............................................................................................... 10

Saldi .................................................................................................................................... 11 1.Raadpleging valutasaldi........................................................................................................... 11 2. Historiek valutasaldi................................................................................................................ 11 3.Valutasaldi wijzigen ................................................................................................................. 12 4.Valutasaldi verwijderen............................................................................................................ 12 5 .Valutasaldi exporteren ............................................................................................................ 13 6. Beheer valutarekening............................................................................................................ 14 1. Rekeninggroep toevoegen .................................................................................................. 14 2. Nivelleringsboekingen uitsluiten.......................................................................................... 14 3. Opheffen nivelleringsboekingen uitsluiten .......................................................................... 14 7. Beheer tegenpartijen .............................................................................................................. 15 1. Nieuwe groepen tegenpartijen aanmaken .......................................................................... 15 2. Groep tegenpartijen verwijderen......................................................................................... 15 3. Nieuwe tegenpartij toevoegen ............................................................................................ 16 4. Toegevoegde tegenpartij verwijderen................................................................................. 16 5. Groep met tegenpartijen wijzigen ....................................................................................... 17

SWIFT MT 941 .................................................................................................................... 18 1. Raadpleging SWIFT MT941-bestanden ................................................................................. 18 2. Beheer rekeningen MT 941 .................................................................................................... 18 1. Rekeninggroep toevoegen .................................................................................................. 18 2. Nieuwe rekening toevoegen aan rekeninggroep ................................................................ 19 3. Naam van een rekeninggroep wijzigen............................................................................... 19 4. Rekeninggroep verwijderen ................................................................................................ 19 3. Afdrukken SWIFT MT941 ....................................................................................................... 20

SWIFT MT 942 .................................................................................................................... 21 1. Raadpleging SWIFT MT942-bestanden ................................................................................. 21 2. Detail beweging ...................................................................................................................... 21 3. Afdrukken SWIFT MT942-bestanden ..................................................................................... 22

KBC - ICM / Elektronische output

1/48

eReporting 8.3

Importeren Data ................................................................................................................ 23

Importeren data ................................................................................................................. 23 1. CODA-bestanden importeren ................................................................................................ 23 2. SWIFT MT940-bestanden importeren .................................................................................... 24 3. SWIFT MT941/942 bestanden importeren ............................................................................. 25 4. LOG-bestanden bekijken of afdrukken ................................................................................... 25

Valutasaldi bijwerken....................................................................................................... 26

Systeem............................................................................................................................. 27

Instellingen......................................................................................................................... 27 1 SWIFT-conversie .................................................................................................................... 27

Rekeningbeheer ................................................................................................................ 28 1. Rekening selecteren voor valutasaldi..................................................................................... 28 2. Beheer valutarekeningen........................................................................................................ 29 1. Rekeninggroep toevoegen .................................................................................................. 29 2. Nieuwe rekening aan rekeninggroep toevoegen ................................................................ 29 3. Naam rekeninggroep wijzigen............................................................................................. 30 4. Rekeninggroep verwijderen ................................................................................................ 30 3. Rekeningen verwijderen ......................................................................................................... 30 4. SWIFT-rekeningen wijzigen.................................................................................................... 31

SWIFT-banken.................................................................................................................... 32 1.SWIFT-banken......................................................................................................................... 32 1. Toevoegen nieuwe SWIFT-bank ........................................................................................ 32 2. Banknaam wijzigen ............................................................................................................. 33 3. Banken verwijderen............................................................................................................. 33 2.Conversie................................................................................................................................. 34 1. Conversie toevoegen .......................................................................................................... 34 2. Conversie wijzigen .............................................................................................................. 35 3. Conversie verwijderen......................................................................................................... 35 3. Mededeling ............................................................................................................................. 36 1. Mededeling specifiëren ....................................................................................................... 36 2. Mededeling toevoegen........................................................................................................ 37 3. Mededeling wijzigen............................................................................................................ 38 4. Mededeling verwijderen ...................................................................................................... 38

Wisselkoersen.................................................................................................................... 39 1. Importeren wisselkoersen via KBC Online for business......................................................... 39 2. Importeren eigen koersenbestand........................................................................................ 421


2/48

eReporting 8.3 Rapporten.......................................................................................................................... 43 1. Basisfuncties ............................................................................................................................ 43 1. Dagafschrift – 1 Lijn/ Beweging .............................................................................................. 43 2. Dagafschrift – Enkel totalen gegroepeerd per familie - verrichtingscode ............................... 43 3. Dagafschrift – Gegroepeerd per familie-verrichtingscode ...................................................... 43 4. Dagafschrift – Uitgebreid ........................................................................................................ 43 5. Dagafschriften per rekening voor een gegeven periode / 1 Lijn per beweging ...................... 44 6. Dagafschriften per rekening voor een gegeven periode – Uitgebreid .................................... 44 2. Selecties .................................................................................................................................... 45 1. Afdruktabel.............................................................................................................................. 45 2. Rapporten Selecties ............................................................................................................... 46 1. Stappenplan voor alle niet – selectieve rapporten .............................................................. 46 2 . Stappenplan voor selectieve rapporten ............................................................................. 48


3/48

eReporting 8.3

Algemeen Richtlijn na installatie/upgrade eReporting 8.3. Als u voor de eerste maal eReporting 8.3 gebruikt, bekijk dan zeker onderstaande instellingen.

Als u bij de import van bestanden de optie Aanmaak afzonderlijke toepassingen kiest, dan moet u de onderstaande instructies zeker in acht nemen. Vooraleer u data importeert in uw database, controleert u het best de instellingen. Verwacht u na import een coda v2 bestand, vink dan coda v2 aan. Standaard staat dit immers op coda v1.

Na deze controle kunt u overgaan tot het importeren van data (coda v1, coda v2, swift).


4/48

eReporting 8.3

Basisfuncties Databank De databank bevat alle geïmporteerde bestanden met einde dag informatie over uw rekening. U kunt de databank raadplegen om zo een volledig overzicht te krijgen van alle bewegingen op uw rekeningen.

1. Detail beweging bekijken Elke beweging weergegeven in het overzicht, kunt u bovendien in detail raadplegen. Deze gegevens worden weergegeven in rapportvorm zodat u ze eenvoudig en overzichtelijk kunt afdrukken. De aard en de hoeveelheid van de gedetailleerde gegevens hangen af van het type van de beweging. U kunt de weergave van de gegevens wijzigen door lettertype en lettergrootte te wijzigen aan de hand van de knoppenbalk. Deze wijziging heeft enkel invloed op de schermweergave en heeft geen invloed op de afdrukmodaliteiten.

Stap

Actie

1

Klik op Basisfuncties en kies voor Databank.

2

Dubbelklik in de lijst van bewegingen op deze waarvan u de details wilt bekijken. Het venster Detail beweging wordt weergegeven. Gebruik de navigatie-iconen in de werkbalk van het venster om de details van andere bewegingen uit hetzelfde dagafschrift te bekijken.

3

Î

om de weergegeven gegevens af te drukken

Î

om een afdrukvoorbeeld te bekijken

Î

om terug te bladeren naar de eerste beweging in het bestand

Î

om terug te bladeren naar de vorige beweging in het bestand

Î

om verder te bladeren naar de volgende beweging in het bestand

Î

om verder te bladeren naar de laatste beweging in het bestand

) Opmerking: Wanneer de beweging een totaal van nettobedragen is, kunt u voor elke onderliggende beweging de details opvragen door ze aan te klikken. 4

U kunt het lettertype van de tekst aanpassen via


.

5/48

eReporting 8.3

Selecties Met de module Selecties kunt u selecties uitvoeren op de databank van geïmporteerde bestanden. Een aantal veelgebruikte selecties werden al door KBC voorgedefinieerd zodat u ze meteen kunt gebruiken. U kunt natuurlijk ook uw eigen selecties aanmaken en zelf uw selectiecriteria bepalen.

1. Nieuwe selectie maken 1.1 Nieuwe selectie op basis van een bestaande selectie U kunt een nieuwe selectie aanmaken door een bestaande selectie te kopiëren. De bestaande selectie kan zowel een voorgedefinieerde als een eigen aangemaakte selectie zijn.

Stap

Actie

1

Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties… wordt geopend.

2

Selecteer de selectie die u wilt kopiëren in de lijst van selecties. Klik in de werkbalk van het venster Selecties op om de gekozen selectie te kopiëren. Het venster Selectiecriteria bepalen wordt geopend.

3

4

In dit venster kunt u een nieuw selectiecriterium toevoegen, een selectiecriterium wijzigen of verwijderen. Toevoegen: herhaal stap 3 tot 14 van stappenplan 1.2 Compleet nieuwe selectie Wijzigen: herhaal stap 2 tot 6 van stappenplan 2. Selectie wijzigen Verwijderen: herhaal stap 2 tot 4 van stappenplan 3. Naam/omschrijving van een selectie wijzigen

5

Klik op Bewaren om de selectie op te slaan.


6/48

eReporting 8.3

1.2. Compleet nieuwe selectie Als de bestaande selecties niet beantwoorden aan het selectieprofiel dat u zoekt, kunt u zelf een geheel nieuwe selectie aanmaken.

Stap

Actie

1


2

Klik in de werkbalk van het venster op om nieuwe selectie aan te maken. Het venster Selectiecriteria bepalen wordt weergegeven.

3

Klik op de knop Toevoegen om een selectiecriterium toe te voegen. Het venster Voeg criteria toe wordt geopend.

4

Selecteer links van het venster het veld waarvoor u een criterium wilt toevoegen.

5

Specificeer aan de rechterkant van het venster uw criterium.

6

Klik op OK . Herhaal stappen 3 tot 6 van dit stappenplan om eventueel nog andere selectiecriteria toe te voegen.

7

8

* Opmerking: Elk veld kan maar éénmaal gekozen worden. Aan sommige velden kunnen meerdere selectiecriteria gekoppeld worden. Klik in het venster Selectiecriteria bepalen op Volgende wanneer u klaar bent met het toevoegen van selectiecriteria. Het venster Opties bepalen wordt weergegeven. Geef in tekstvelden Naam selectie en Omschrijving selectie de naam en omschrijving van de nieuwe selectie.

9

* Opmerking: Het onderdeel Naam is een verplicht in te vullen veld en de gekozen naam kan maar éénmaal gebruikt worden. Het onderdeel Omschrijving is een facultatief veld. Bij invulling zal deze omschrijving rechts verschijnen in het venster Selecties… onder rubriek Korte omschrijving.

10

Als u gekozen heeft om de resultaten van de selectie automatisch te exporteren, kunt u onderaan het venster Opties bepalen ook nog aangeven of u de resultaten naar Papier en/of naar een Afzonderlijke toepassing wilt sturen.

11

Als u voor Papier kiest, klikt u bij Papier op

12

Kiest u voor Afz.Toepassing dan verschijnt er automatisch een code in het eerste veld. Deze code wordt standaard weergegeven maar kan gewijzigd worden en u vindt deze code tevens terug in de header van het CODA-bestand (record 0, pos. 84-88).

en selecteert u een rapport.

* Opmerking: De code die u hier invult, moet uit 5 cijfers bestaan. Enkel de mogelijkheden 00000 en 99999 worden niet aanvaard. 13

In het tekstveld Eerste deel bestandsnaam moet u min.1 en max. 4 tekens ( zowel cijfers als letters) invullen want anders kan deze selectie niet bewaard worden.

14

Klik op Bewaren om de nieuwe selectie op te slaan.


7/48

eReporting 8.3

2. Selectie wijzigen U kunt uw eigen aangemaakte selecties wijzigen. Deze selecties kunnen zowel kopieën van voorgedefinieerde als eigen aangemaakte selecties zijn. (Enkel selecties waar een

voorstaat zijn wijzigbaar)

Stap

Actie

1


2

Selecteer de selectie die u wilt wijzigen in de lijst van selecties.

3

Klik op in de werkbalk. Het venster Selectiecriteria bepalen wordt geopend.

4

Selecteer de selectiecriteria die u wilt wijzigen en klik op Wijzigen. Het venster Voeg criteria toe wordt geopend.

5

Wijzig in het rechtervenster de geselecteerde criteria.

6

Klik op OK om de wijziging te bevestigen.

7

Herhaal stap 8 tot 14van stappenplan 1.2. Compleet nieuwe selectie

3. Naam/omschrijving selectie wijzigen De naam en omschrijving van een selectie kunnen gewijzigd worden. Dit is mogelijk voor zowel kopieën van voorgedefinieerde als eigen aangemaakte selecties. ( Enkel selecties waar een


Opmerking: Bij de wijziging van naam van een selectie moet de naam verschillend zijn van de naam van de al bestaande selecties

Stap

Actie

1


2

Klik links in de lijst op de selectie waarvan u de naam en/of omschrijving wilt wijzigen.

3

Klik in het werkblad op

4

Breng de gewenste wijzigingen aan in de tekstvelden Naam selectie en Omschrijving.

5

Klik op OK om de gewijzigde naam en omschrijving te bewaren.


om eigenschappen aan te passen.

8/48

eReporting 8.3 4. Selectie verwijderen U kunt uw eigen aangemaakte selecties ook verwijderen. Dit kan enkel voor kopieën van voorgedefinieerde en eigen aangemaakte selecties. ( Enkel selecties waar een


Stap

Actie

1


2

Selecteer de selectie die u wilt verwijderen.

3

Klik op

4

Deelvenster om actie Verwijderen selectie te bevestigen wordt geopend.

5

Klik op Ja om actie te bevestigen.

in de werkbalk.

5. Selectie uitvoeren Met deze procedure kunt u een selectie uitvoeren op de gegevens uit uw databank van geïmporteerde bestanden.

Stap 1 2

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties… wordt geopend Klik links op de selectie die u wilt uitvoeren. Rechts van het venster verschijnt er een korte beschrijving van de door u geselecteerde selectie. Klik onderaan het venster op de knop Uitvoeren. De resultaten van uw selectie worden weergegeven in het venster Selecties…

3 ) Tip: U kunt ook een selectie uitvoeren door op de gewenste selectie te dubbelklikken. * Let op:

In het venster Selecties Databanken kan er rechts bovenaan de optie Ontbrekende volgnummers opgelicht staan. Dit kan enkel voorkomen als u een selectie over meerdere datums heeft uitgevoerd en er binnen de gekozen periode één of meerdere rekeningafschriften ontbreken. De ontbrekende gegevens kunt u opvragen door op te klikken en het venster Ontbrekende volgnummer per rekening wordt geopend.

Staat de functie Ontbrekende gegevens niet opgelicht, dan is de rapportering volledig.


9/48

eReporting 8.3 6. Resultaten selectie exporteren Als u een selectie op de databank van geïmporteerde bestanden hebt uitgevoerd, worden de resultaten van deze selectie getoond in het venster Selecties Databanken. U kunt deze resultaten vervolgens naar een bestand exporteren zodat u de gegevens later in een andere toepassing kunt gebruiken. Bij het exporteren van het selectieresultaat krijgt de cliënt, bij het mogelijk ontbreken van sommige data, eveneens een waarschuwing over ontbrekende volgnummers. Door in het venster Instellingen (onder functie Systeem) te kiezen voor Algemene Instellingen, kunt u instellen naar welke directory de resultaten van de selectie zullen geëxporteerd worden.

Stap

Actie

1

Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Selecties. Het venster Selecties Databanken wordt geopend.

2

Selecteer in de lijst de selectie waarvan u het resultaat wilt exporteren door te dubbelklikken of kiezen voor Uitvoeren. Het resultaat verschijnt op het scherm.

3

Klik in de werkbalk op . Het venster Selecties, exporteren wordt geopend.

4

Selecteer het formaat waar u de resultaten van de selectie naar wilt exporteren. Het resultaat hangt af van de toepassing waarin u de gegevens later wenst te gebruiken. Keuze mogelijkheden exportformaat zijn: Excel

5

6

7

Klik op Volgende. Het venster Overzicht wordt geopend en hier wordt u nogmaals getoond naar welk formaat de resultaten van de selectie geëxporteerd worden. Klik op Volgende. Het venster Exporteren wordt geopend en hier kunt u de voortgang van de export volgen. Het bestand wordt weggeschreven met de naam SELnnnn waarbij nnnn een volgnummer is. Opmerking: In dit venster is de doelmap niet leesbaar. U kunt de doelmap terugvinden in systeem Æ instellingen Æ directory Æ export directory Klik op Sluiten om het venster te sluiten.


10/48

eReporting 8.3

Saldi Onder Rekeningbeheer kunt u aanduiden voor welke rekeningen u valutasaldi en boekhoudsaldi wilt berekenen. U kunt deze rekeningen in groepen en subgroepen onderverdelen. Zie stappenplan Rekeninggroep toevoegen

1.Raadplegen valutasaldi/boekhoudsaldi Stap 1

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi/ boekhoudsaldi wordt geopend. Selecteer bovenaan in het veld Datum de datum waarvoor u de saldi wilt raadplegen.

2

) Tip: U kunt de datum gemakkelijk wijzigen door de dag, maand of jaar aan te duiden en deze vervolgens te wijzigen via . Selecteer links de rekeninggroep waarvoor u de valutasaldi wilt raadplegen. De valutasaldi wordt aan de rechterkant van het venster weergegeven.

3 * Opmerking: Selecteert u links Saldi dan krijgt u rechts de saldi van alle rekeningen waarvan valutasaldi werden berekend.

2. Historiek valutasaldi Het opbouwen van een valutahistoriek gebeurt op basis van de bewegingen in de databank. Deze zijn het resultaat van de geïmporteerde CODA- of SWIFT MT940-bestanden. Samen met de valutahistoriek krijgt u eveneens een overzicht met de bewegingsstromen. Op die manier worden per valutadatum debet- en creditbewegingen opgeteld.

Stap 1

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik op icoon

2

en het venster Valuta Historiek wordt geopend. - Of U kunt ook in het venster Raadplegen Valutasaldi op een gekozen valutarekening met de rechtermuisknop klikken. De optie verschijnt. Klik op die optie en het venster Valuta Historiek wordt geopend. Verander nu, indien nodig, de velden rekeninghouder en/of rekeningnummer door op

3

te klikken.

) Tip: om de volledige tabel te zien, gaat u met de muis op de rechterzijde van het venster staan tot de pijl wijzigt in ↔ . Wanneer u nu de linkermuisknop ingedrukt houdt, kunt u de rechterzijde van het venster naar rechts slepen en op die manier het venster vergroten.


11/48

eReporting 8.3 3.Valutasaldi wijzigen Eens het valutabedrag voor een bepaalde datum werd gewijzigd, worden de valutabedragen voor de volgende datums aangepast. De datum waarop het valutabedrag werd gewijzigd, wordt aangeduid in de kolom Corr. in het venster Saldi, Historiek. met

Stap 1

2

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik op in de werkbalk. Het venster Saldi, Historiek wordt geopend. Selecteer een rij in de valutatabel en klik met de rechtermuisknop op deze rij.

3 Optie

verschijnt.

4

Klik op deze optie en het venster Saldo wijzigen wordt geopend.

5

Wijzig het bedrag in rubriek Gewijzigd Valutabedrag .

6

Klik op de knop Bijwerken om deze wijziging op te slaan.

4.Valutasaldi verwijderen Via de functie Valuta verwijderen kunt u valutasaldi tot en met gegeven datum laten opruimen. De opruiming van valutasaldi kan per geselecteerde rekening of voor alle rekeningen worden doorgevoerd. Verder kunt u ook alle data van een geselecteerde rekening laten verwijderen. 4.1. Verwijderen valuta tot en met een bepaalde datum Stap 1

2

3

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend. Klik in het venster Raadplegen Valutasaldi op Optie Verwijderen valuta wordt geopend. Selecteer in het bovenste gedeelte van het scherm de rekeningen waarvoor u de valutasaldi wilt verwijderen. U kunt kiezen uit Geselecteerde rekening of Alle rekeningen. Klik op

om de datum te bepalen tot wanneer u de saldi wilt verwijderen.

4

) Tip: U kunt de datum ook wijzigen door op de dag, maand of jaar van de datum te klikken en via de kalender de datum aan te passen.

5

Klik op OK om actie te bevestigen


12/48

eReporting 8.3 4.2. Verwijderen van alle valutadata Stap 1

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi/boekhoudsaldi/boekhoudsaldi wordt geopend. Selecteer in de rechterkant van het venster de rekening waarvan u alle data wilt verwijderen.

2

) Opmerking: U kunt hier enkel alle valutadata van één rekening verwijderen. Indien u de valutasaldi van verschillende rekeningen wilt verwijderen, moet u deze actie telkens opnieuw uitvoeren.

3

Klik in het venster Raadplegen Valutasaldi op Optie Verwijderen valuta wordt geopend.

4

Klik op Alle data in het onderste gedeelte van het venster.

5

Klik op OK om actie te bevestigen

5 .Valutasaldi exporteren Stap 1

2

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend Klik in de werkbalk van het venster Raadplegen valutasaldi op Het venster Valutasaldi Exporteren wordt geopend.

3

In het deelvenster Optie bepalen geeft u aan voor welke rekeningen en voor welke periode u de valutasaldi wilt exporteren.

4

Klik op Volgende en deelvenster Exportformaat bepalen wordt geopend.

5

Selecteer het formaat waarnaar u de valutasaldi wilt exporteren door één van de mogelijkheden; dBase- , Tekst - of Paradoxformaat aan te vinken. Het formaat hangt af van de toepassing waarin u de gegevens later wenst te gebruiken.

6

Klik op Volgende en deelvenster Overzicht wordt weergegeven. Hier krijgt u een overzicht van de keuzes die u in de vorige vensters gemaakt hebt.

7

Klik op Volgende en deelvenster Exporteren wordt geopend. Hier kunt u de voortgang van de export volgen.

8

Klik op Sluiten om het venster Valutasaldi exporteren af te sluiten.


13/48

eReporting 8.3 6. Beheer valutarekening 6.1. Rekeninggroep toevoegen Ga naar stappenplan Rekeninggroep toevoegen

6.2. Nivelleringsboekingen uitsluiten Met deze functie kunt u de nivelleringsboekingen voor één of meerdere rekeningen uitsluiten. Dit geeft u de mogelijkheid om een historisch overzicht van fictieve valutasaldi op te bouwen. Nivelleringsboekingen zijn van de andere te onderscheiden door middel van een code. Debetbedragen krijgen de code 0117 en creditbedragen 0166.

Stap

Actie

1

Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Saldi. Het venster Raadplegen Valutasaldi wordt geopend.

2

Beheer Valutarekeningen. Klik in de werkbalk op Het venster Rekeningbeheer wordt geopend.

3

Selecteer links voor welke valutagroep u nivelleringsboekingen wilt uitsluiten. Klik op tabblad Geselecteerd

4

Klik met de rechtermuisknop op de gewenste rekening. Deelvenster met 3 mogelijkheden wordt geopend: Wijzig SWIFT-rekening, Nivelleringsboekingen uitsluiten en Opheffen ‘Nivelleringsboekingen uitsluiten’

5

Kies voor de optie Nivelleringsboekingen uitsluiten en er verschijnt een X in de kolom Banknaam.

6.3. Opheffen nivelleringsboekingen uitsluiten Met deze functie kunt u de uitsluiting voor nivelleringsboekingen voor één of meerdere rekeningen opheffen.

Stap

Actie

1


2

Beheer Valutarekeningen. Klik in de werkbalk op Het venster Rekeningbeheer wordt geopend.

3

Selecteer links voor welke valutagroep u de uitsluiting voor nivelleringsboekingen wilt opheffen. Klik op tabblad Geselecteerd.

4

Klik met de rechtermuisknop op de gewenste rekening. Deelvenster met 3 mogelijkheden wordt geopend: Wijzig SWIFT-rekening, Nivelleringsboekingen uitsluiten en Opheffen ‘Nivelleringsboekingen uitsluiten’

5

Kies voor de optie Opheffen Nivelleringsboekingen uitsluiten. De X in de kolom Banknaam verdwijnt.


14/48

eReporting 8.3 7. Beheer tegenpartijen U kunt beslissen om bepaalde bewegingen niet op te nemen in de berekening van uw valutasaldi door het definiëren van tegenpartijen. Deze groepen van tegenpartijen zijn verzamelingen van rekeningen waarvan de onderlinge verrichtingen uitgesloten worden bij de berekening van valutasaldi.

7.1. Nieuwe groepen tegenpartijen aanmaken

Stap

Actie

1


2

Klik in de werkbalk op Beheer tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend.

3

Klik in de werkbalk op

4

Geef de naam aan de nieuwe groep en druk op Enter om te bevestigen.

en selecteer vervolgens Nieuwe groep.

Zorg ervoor dat onder de lijst van rekeningen het tabblad Alle is geselecteerd. Er wordt een lijst van mogelijke tegenpartijen weergegeven. 5

* Opmerking: Als de rekening die u wilt gebruiken als tegenpartij niet voorkomt in de lijst, kunt u die toevoegen aan de hand van stappenplan 7.3. Nieuwe tegenpartij toevoegen Selecteer nu de rekeningen waarvan u wilt dat de onderlinge verrichtingen niet worden meegeteld bij het berekenen van de valutasaldi. De geselecteerde

6

rekeningen worden aangeduid met

.

)Tip: U kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door uw Ctrl-toets of Shift-toets in te drukken terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt.

7

Klik op de knop . De rekeningen worden toegevoegd aan de nieuw aangemaakte groep van tegenpartijen. Wanneer u de volgende keer uw valutasaldi bijwerkt, worden de verrichtingen tussen de geselecteerde rekeningen niet meer meegeteld in de berekening van de valutasaldi; noch in de bewegingsstromen.

7.2. Groep tegenpartijen verwijderen

Stap

Actie

1


2

Klik in de werkbalk op Beheer Tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend

3

Selecteer in lijst Groep tegenpartijen de groep die u wilt verwijderen.

4

Klik in de werkbalk op

5

Het deelvenster Bevestigen om groep te verwijderen wordt geopend.

6

Klik op Ja om de actie te bevestigen en de groep verdwijnt uit de lijst met Groepen Tegenpartijen.


en selecteer de optie Verwijder groep.

15/48

eReporting 8.3 7.3. Nieuwe tegenpartij toevoegen Als de rekening die u wilt gebruiken als tegenpartij niet voorkomt in de lijst, kunt u die toevoegen aan de hand van volgend stappenplan.

Stap

Actie

1


2

Klik in de werkbalk op Beheer tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend.

3

Selecteer in het linkerdeelvenster de overkoepelende groep Groepen Tegenpartijen.

4

Klik in de werkbalk op en selecteer de optie Nieuwe tegenpartij. Het venster Valutasaldi, Tegenpartijen toevoegen wordt geopend. Geef in het veld Rekeningnummer tegenpartij het rekeningnummer in samen met de munt waarin de rekening wordt gevoerd.

5 * Opmerking: In het veld rekeningnummer tegenpartij kunt u enkel binnenlandse rekeningnummers ingeven. 6

Geef in het veld Naam tegenpartij de naam in van de rekeninghouder.

7

Klik op om het rekeningnummer op te slaan. Het venster Valutasaldi, Tegenpartijen toevoegen blijft openstaan

8

Wenst u nog bijkomende rekeningnummers tegenpartijen toe te voegen, herhaal de stappen 5 tot 7 van dit stappenplan.

9

Wilt u deze toepassing afsluiten, klik op . Het toegevoegde rekeningnummer staat in het rechterdeelvenster bij de andere rekeningnummers.

7.4. Toegevoegde tegenpartij verwijderen Opmerking: U kunt slechts de rekeningnummers wijzigen die u zelf hebt toegevoegd via stappenplan Nieuwe tegenpartij toevoegen

Stap

Actie

1


2

Klik in de werkbalk op Beheer tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend

3

Selecteer in lijst Groep tegenpartijen een groep waarvan u de toegevoegde tegenpartij wilt verwijderen.

4

Het venster Verwijderen tegenpartijen wordt geopend.

5

Selecteer de gewenste rekening en klik op

6 7

in de werkbalk.

Deelvenster Bevestigen om Geselecteerde Rekeningnummer tegenpartijen te verwijderen wordt geopend. Klik op Ja om de actie te bevestigen. Rekeningnummer verdwijnt in het venster Verwijderen tegenpartijen.


16/48

eReporting 8.3 7.5. Groep met tegenpartijen wijzigen

Stap

Acties

1


2

Klik in de werkbalk op Beheer Tegenpartijen. Het venster Beheer tegenpartijen wordt geopend.

3

Selecteer een groep onder Groepen Tegenpartijen waarvan u de naam wilt wijzigen.

4

Klik op

5

De cursor komt in de naam van de groep te staan en u kunt nu de nieuwe naam ingeven.

6

Druk op Enter om de nieuwe naam te bevestigen.

in de werkbalk.


17/48

eReporting 8.3

SWIFT MT 941 In dit scherm kunt u de gegevens uit de geïmporteerde SWIFT MT941-bestanden bekijken. SWIFT MT941-bestanden bevatten gegevens over het saldo van een rekening op een bepaald tijdstip.

1. Raadpleging SWIFT MT941-bestanden Stap

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT941. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 bestanden wordt geopend.

1

Bovenaan het venster wordt een tabel weergegeven met de gegevens van de SWIFT MT 941-bestanden die u geïmporteerd hebt. Selecteer een SWIFT-bestand om onderaan de gegevens van het bestand te kunnen raadplegen.

2

* Opmerking: SWIFT MT941-bestanden ouder dan 7 dagen worden automatisch verwijderd . De verwijdering gebeurt op basis van de boekingsdatum t.o.v. de huidige datum.

2. Beheer rekeningen MT 941 1. Rekeninggroep toevoegen Stap 1 2

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT941. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 . Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. bestanden op Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep MT941 geselecteerd staat.

3

Klik op icoon . Elke rekeninggroep die u aanmaakt wordt beschouwd als een subgroep van een groep die zich een niveau hoger bevindt. Op het hoogste niveau bevindt zich de groep MT941.

4

Geef naam van de nieuwe groep en druk op Enter. Selecteer de nieuwe groep. Op tabblad Alle worden de rekeningen weergegeven waarvoor er een SWIFT MT941-bericht werd geïmporteerd.

5 * Opgelet: Hou er rekening mee dat hier enkel rekeningen vermeld staan waarvoor er ooit een SWIFT MT941-bericht werd geïmporteerd. Selecteer nu de rekeningen die u aan de groep wilt toevoegen. 6

)Tip: U kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door de Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt. Klik bovenaan het venster op de knop Selecteren.

7

De geselecteerde rekeningen worden voorafgegaan door het icoontje

.

* Let op: één rekening kan in verschillende groepen ondergebracht worden.


18/48

eReporting 8.3 2. Nieuwe rekening toevoegen aan rekeninggroep Per rekeninggroep kunt u nieuwe rekeningen toevoegen aan de hand van volgend stappenplan: Stap 1

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT941. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941

2

. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. bestanden op Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep MT941 geselecteerd staat.

3

Selecteer de groep waar u een rekening wenst toe te voegen. Op tabblad Alle worden de rekeningen weergegeven waarvoor er ooit een SWIFT MT941-bestand werd geïmporteerd en waarvoor u valutasaldi wilt berekenen.

4

Herhaal stap 6 & 7 van stappenplan Rekeninggroep toevoegen

3. Naam van een rekeninggroep wijzigen Stap 1

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT941. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941

2

. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. bestanden op Klik op de rekeninggroep waarvoor u de naam wilt wijzigen.

3

Klik op icoon De cursor staat nu in het naamvakje van de subgroep van module SWIFT MT941.

4

Wijzig de naam en druk op Enter.

5

De naam van de rekeninggroep werd gewijzigd.

4. Rekeninggroep verwijderen Stap 1

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT941. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 bestanden wordt geopend. Klik in de werkbalk van het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 . Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. bestanden op Klik op de rekeninggroep die u wilt verwijderen.

2

Klik op icoon

.

Deelvenster om de actie Verwijderen te bevestigen wordt geopend.

3

4

Klik op Ja om actie te bevestigen. De geselecteerde rekeninggroep werd verwijderd.


19/48

eReporting 8.3 3. Afdrukken SWIFT MT941 Een afdruk is slechts mogelijk indien er MT941-bestanden geïmporteerd werden. Bij het afdrukken kunt u de keuze maken tussen een dag- of weekrapport en moet u verplicht een referentiemunt opgeven. Standaard wordt de laatst geselecteerde munt voorgesteld en initieel staat de referentiemunt op EUR. Alle totalen van het rapport worden standaard naar EUR geconverteerd. Indien u een referentiemunt kiest verschillend van EUR, worden de totalen eveneens naar die munt geconverteerd op basis van de data van de laatst geïmporteerde koersentabel. Hoe u deze wisselkoersen moet importeren vindt u bij Wisselkoersen

Stap 1

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT941. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT941 bestanden wordt geopend.

2

Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en klik op Het dialoogvenster MT941, Overzicht afdrukken wordt geopend.

3

Maak een keuze tussen Dag- of weekrapport en kies de referentiemunt in de uitklaplijst. Klik vervolgens op OK om het rapport af te drukken.


.

20/48

eReporting 8.3

SWIFT MT 942 In dit venster kunt u de gegevens van de geïmporteerde SWIFT MT942-bestanden bekijken. Het SWIFT MT942-bestand is een tussentijds bestand dat gegevens bevat over bewegingen die op een rekening gebeurd zijn sinds het vorige SWIFT MT942 of SWIFT MT940-bericht. We kunnen ook een tussentijds CODA-bestand opmaken op basis van de ontvangen MT942.

1. Raadpleging SWIFT MT942-bestanden Stap 1 2

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT942. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT942 bestanden wordt geopend. Selecteer in de tabel bovenaan een SWIFT MT942 –bestand door er op te klikken. Onderaan krijgt u een overzicht van de bewegingen van het geselecteerde bestand. * Opmerking: SWIFT MT942-bestanden ouder dan 7 dagen worden automatisch verwijderd . De verwijdering gebeurt op basis van de aanmaakdatum t.o.v. de huidige datum.

2. Detail beweging Door te dubbelklikken op een beweging wordt het detail van de desbetreffende beweging gevisualiseerd. De bespreking van de detail MT942-bestand verwijzen wij u naar de Detail beweging bekijken


21/48

eReporting 8.3

3. Afdrukken SWIFT MT942-bestanden Een afdruk is enkel mogelijk wanneer er een MT942-bestand met bewegingen geselecteerd is. De sortering van het scherm blijft behouden bij de afdruk. U kunt een keuze maken uit 2 rapporten: ■ Tussentijds afschrift – 1 Lijn/beweging: Het rapport geeft voor het geselecteerde bestand elke beweging op 1 regel weer. De volgende informatie wordt getoond: Volgnummer verrichting. Boekingsdatum Valutadatum Bedrag Tegenpartij Rekeningnummer tegenpartij Mededeling

Stap 1

■

Tussentijds afschrift – Uitgebreid: Het rapport is hetzelfde als bovenstaand rapport, aangevuld met de volgende informatie: Originele munt Origineel bedrag Memoreferentie Referte cliënt Mededeling vervolg

■

Tussentijds afschrift – Uitgebreid + mededeling (TAG 86) Het rapport geeft elke beweging weer, uitgebreid met de volledige TAG 86 (max. 6 x 65 posities)

Actie Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie SWIFT MT942. Het venster Opvragen databank geïmporteerde MT942 bestanden wordt geopend. . Klik op icoon Het dialoogvenster Rapporten wordt geopend.

2

3

Kies het rapport die u wilt afdrukken en klik op Uitvoeren.


22/48

eReporting 8.3

Importeren Data Importeren data Hier kunt u aanduiden welke opdrachten u wilt uitvoeren bij het importeren en/of verwerken van bestanden. Afhankelijk van de functie die u hebt gekozen, zijn sommige opdrachten standaard geselecteerd en zijn er andere niet beschikbaar.

1. CODA-bestanden importeren Stap

Actie

1

Klik op functie Importeren data en kies voor optie Importeren data. Het venster Importeren CODA/SWIFT wordt geopend.

2

In het midden verschijnt deelvenster Import/verwerking: opdrachten bepalen. Ga na of het aankruisvakje voor Controle/import CODA-bestanden is aangekruist. Als u nog andere opdrachten wilt uitvoeren, kunt u deze ook aankruisen.

3

Klik op Volgende. Het venster Import/verwerking: opties bepalen wordt weergegeven. Maak gebruik van het keuzerondje om aan te geven of u de CODA-bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren of in uw directorystructuur de te importeren bestanden wilt selecteren.

4

* Let op: Als u bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren, moet u er rekening mee houden dat deze periode niet meer dan 31 dagen mag bedragen. De datum waarop het bestand op uw PC werd weggeschreven, wordt gebruikt om te bepalen of een bestand al dan niet tot een bepaalde periode behoort.

5

Geef van de periode waaruit u de CODA-bestanden wilt importeren de begin- en einddatum in. - of Klik op de knop Selecteren bestanden… om de te importeren bestanden te selecteren. Als u de bestanden zelf selecteert, wordt er geen rekening meer gehouden met de opgegeven periode.

6

Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: overzicht opdrachten wordt een overzicht weergegeven van de door u gekozen opdrachten en opties.

7

Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking kunt u de voortgang van de import van de CODAbestanden volgen. U kunt nu kiezen voor Sluiten of stappenplan LOG-bestand bekijken of afdrukken

) Opmerking: De gegevens uit de geïmporteerde CODA 128-bestanden worden opgeslagen in de daartoe bestemde databank waar u ze achteraf kunt raadplegen.


23/48

eReporting 8.3

2. SWIFT MT940-bestanden importeren Stap

Actie

1

Klik op functie Importeren data en kies voor optie Importeren data. Het venster Importeren CODA/SWIFT wordt geopend.

2

In het midden verschijnt deelvenster Import/verwerking: opdrachten bepalen. Selecteer de aankruisvakjes voor Controle/import van SWIFT MT940-bestanden en Conversie SWIFT MT 940 naar CODA. Als u nog andere opdrachten wilt selecteren, kunt u deze ook aankruisen.

3

Klik op Volgende. Het venster Import/verwerking: optie bepalen wordt geopend Maak gebruik van het keuzerondje om aan te geven of u de SWIFT-bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren of in uw directorystructuur de te importeren bestanden wil selecteren.

4

5

* Let op: Als u bestanden uit een bepaalde periode wilt importeren, moet u er rekening mee houden dat deze periode niet meer dan 31 dagen mag bedragen. De datum waarop het bestand op uw PC werd weggeschreven, wordt gebruikt om te bepalen of een bestand al dan niet tot een bepaalde periode behoort. Geef de begin- en einddatum in van de periode waaruit u de SWIFT-bestanden wilt importeren - of klik op de knop Selecteren bestanden … om de te importeren bestanden te selecteren. Kruis onderaan aan of u de SWIFT-bestanden interactief wilt verwerken. Standaard wordt elke bank die niet in de databank voorkomt automatisch toegevoegd onder de naam ‘Nieuwe bank’. U kunt de naam nadien nog wijzigen (zie Banknaam wijzigen)

6

Standaard wordt aan elk rekeningnummer dat niet in de databank voorkomt de eerstvolgende vrije alias en rekeninghouder ‘Nieuwe SWIFTrekening’ toegekend. U kunt de alias en de rekeninghouder nadien nog wijzigen (zie Wijzigen SWIFTrekeningen) * Let op: Als u voor Interactieve import/verwerking heeft gekozen, kunt u bij elke nieuwe bank onmiddellijk de correcte naam invoeren. Bij een nieuwe rekening kunt u onmiddellijk een correcte rekeninghouder kiezen uit de lijst of er zelf één invoeren. Tevens kunt u de toegekende alias wijzigen.

7

Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: overzicht opdrachten wordt een overzicht weergegeven van de door u gekozen opdrachten en opties.

8

Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking kunt u de voortgang van de import en verwerking van de SWIFT-bestanden volgen. U kunt nu kiezen voor Sluiten of stappenplan LOG-bestand bekijken of afdrukken


24/48

eReporting 8.3

3. SWIFT MT941/942 bestanden importeren Het stappenplan is identiek aan stappenplan Importeren SWIFT MT940-bestanden met uitzondering van stap 2.

Stap 2

Actie Selecteer de aankruisvakjes voor Controle/import van SWIFT MT941-bestanden en /of Controle/import van SWIFT MT942-bestanden. Als u nog andere opdrachten wilt selecteren, kunt u deze ook aankruisen.

4. LOG-bestanden bekijken of afdrukken Stap

Actie

1

Klik op Rapport als u een rapport van de import wilt bekijken en/of afdrukken. Het venster Import/verwerking: rapport wordt weergegeven.

2

Selecteer Laatste LOG-bestand in de uitklaplijst om het rapport van de zonet uitgevoerde import/verwerking te bekijken en/of af te drukken. De uitklaplijst beperkt zich tot de 10 meest recente logbestanden.

3

Kies bij overzicht afdrukken voor Beknopt rapport of Uitgebreid rapport.

4

Klik op Afdrukken om het venster Afdrukvoorbeeld te openen. In dit venster kunt u het rapport bekijken en/of afdrukken

Het LOG-bestand afdrukken na de import van bestanden kan via volgend stappenplan: Stap 1

Actie Klik in de werkbalk op Toepassing en kies voor Loggingsbestand afdrukken. Venster Afdrukken loggingsrapport wordt geopend.

2

Selecteer Laatste LOG-bestand in de uitklaplijst om het rapport van de zonet uitgevoerde import/verwerking te bekijken en/of af te drukken. De uitklaplijst beperkt zich tot de 10 meest recente logbestanden.

3

Kies bij overzicht afdrukken voor Beknopt rapport of Uitgebreid rapport. Klik op Afdrukken om het venster Afdrukvoorbeeld te openen. In dit venster kunt u het rapport bekijken en/of afdrukken

4


25/48

eReporting 8.3

Valutasaldi bijwerken Op basis van alle geïmporteerde CODA- en SWIFT MT940-bestanden kunt u voor al uw rekeningen valutasaldi berekenen. Dit geldt alleen voor de rekeningen die u hebt aangeduid in stappenplan Rekeningen selecteren voor valutasaldi onder de module Saldi.

Stap

1

2

3

4

Actie Klik op Valutasaldi bijwerken in het linkerdeelvenster. Venster Valuta aanmaken wordt geopend. In het midden verschijnt deelvenster Import/verwerking: opdrachten bepalen. De opdracht “Bijwerken van valutasaldi” is al geselecteerd. Klik op Volgende. Het venster Import/verwerking: opties bepalen wordt weergegeven. Er zijn geen opties beschikbaar. Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: overzicht opdrachten wordt u nogmaals bevestigd dat u ervoor gekozen hebt u valutasaldi bij te werken Klik op Volgende. In het venster Import/verwerking: Import/verwerking kunt u volgen voor welke rekeningen valutasaldi wordt bijgewerkt. U kunt nu kiezen voor Sluiten of stappenplan LOG-bestand bekijken of afdrukken


26/48

eReporting 8.3

Systeem Instellingen In dit venster kunt u de instellingen wijzigen. Er zijn geen knoppen actief in de werkbalk. Aan de linkerkant van het venster verschijnt een lijst met categorieën waarvoor u de instellingen kunt bekijken en aanpassen. Afhankelijk van de categorie die u hebt geselecteerd aan de linkerkant van het venster, worden er aan de rechterkant van het venster andere velden weergegeven.

1 SWIFT-conversie Hier kan de instelling voor de omzetting van SWIFT naar CODA worden aangepast. Stap 1 2 3 4 5

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie Instellingen. Het venster Instellingen wordt geopend. Klik aan de linkerkant op de rubriek SWIFT-conversie. Rechts verschijnt een aantal velden waarin opties voor de omzetting van SWIFT naar CODA worden meegegeven. Wijzig indien gewenst de directory waarin de vanuit SWIFT omgezette CODAbestanden worden bewaard door op te klikken. of u één bestand of één bestand per rekeningafschrift Kies in de uitklaplijst wenst. Verander eventueel de manier waarop de resulterende CODA-bestanden worden opgebouwd door de gewenste keuzemogelijkheid aan te vinken.


27/48

eReporting 8.3

Rekeningbeheer Rekeningen worden tijdens de import van CODA en SWIFT-bestanden automatisch aan Rekeningbeheer toegevoegd. Aan elke nieuwe SWIFT-rekening wordt een alias gekoppeld. In dit venster kunt u nagaan welke rekeningen in uw databank aanwezig zijn. U kunt uw rekeningen onderbrengen in verschillende groepen voor het aanmaken en raadplegen van een historiek met valutasaldi.

1. Rekening selecteren voor valutasaldi Vooraleer u valutasaldi kunt raadplegen, moet u eerst bepalen voor welke rekeningen u valutasaldi wilt berekenen. Stap

Actie

1

Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt geopend. In linkerdeeltabel verschijnt rubriek Modules en deelrubriek Valuta en MT941

2

Klik op deelrubriek Valuta of MT941 Rechts wordt op het tabblad Alle een overzicht getoond van de rekeningnummers en rekeninghouders van alle beschikbare rekeningen. Selecteer in die lijst de rekeningen waarvan u valutasaldi wilt berekenen.

3

) Tip: u kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt. Klik in de rechterbovenhoek van het venster op de knop Selecteren.

4

5

dat voor de rekeningen verschijnt, geeft aan dat de rekeningen Het icoontje geselecteerd zijn. Op het tabblad Geselecteerd wordt een overzicht weergegeven van de geselecteerde rekeningen. Om de valutasaldi van de geselecteerde rekeningen te raadplegen in Raadplegen Valutasaldi, moet u eerst Valutasaldi bijwerken


28/48

eReporting 8.3 2. Beheer valutarekeningen In dit venster kunt u de rekeningen aanduiden waarvan u de valutasaldi wilt berekenen en raadplegen. U kunt deze rekeningen eveneens in groepen indelen i.f.v. presentatie en rapporten. 1. Rekeninggroep toevoegen Stap 1

2 3 4

5

6

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep Valuta of MT941 geselecteerd is. Klik op icoon . Elke rekeninggroep die u aanmaakt wordt beschouwd als een subgroep van een groep die zich een niveau hoger bevindt. Op het hoogste niveau bevindt zich de groep Valuta of MT941. Geef naam van de nieuwe groep en druk op Enter. Selecteer de nieuwe groep. Op tabblad Alle worden de beschikbare rekeningen weergegeven waarvoor u valutasaldi wilt berekenen. Selecteer nu de rekeningen die u aan de nieuwe groep wilt toevoegen. ) Tip: u kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt Klik bovenaan het venster op de knop Selecteren. De geselecteerde rekeningen worden voorafgegaan door het icoontje

.

* Let op: één rekening kan in verschillende groepen worden ondergebracht.

2. Nieuwe rekening aan rekeninggroep toevoegen

Stap 1

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster de groep Valuta geselecteerd is.

2

Klik op Valuta en selecteer de groep waar u een rekening wenst toe te voegen. Op tabblad Alle worden de rekeningen weergegeven waarvoor u valutasaldi wilt berekenen.

3

Herhaal stap 5 & 6 van stappenplan Rekeninggroep toevoegen


29/48

eReporting 8.3

3. Naam rekeninggroep wijzigen

Stap 1

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster een groep onder module Valuta geselecteerd is.

2

. Klik op icoon De cursor staat nu in naamvakje van de subgroep van module Valuta.

3

Wijzig de naam en druk op Enter.

4

De naam van de rekeninggroep werd gewijzigd.

4. Rekeninggroep verwijderen

Stap 1 2

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg dat in het linkerdeelvenster een groep onder module Valuta geselecteerd is. Klik op icoon

.

3

Deelvenster om de actie Verwijderen te bevestigen wordt geopend.

4

Klik op Ja om actie te bevestigen. De geselecteerde rekeninggroep werd verwijderd maar de rekeningen blijven echter wel geselecteerd voor het berekenen van valutasaldi.

3. Rekeningen verwijderen Hier kunt u de gegevens van de geselecteerde rekeningen geheel of gedeeltelijk verwijderen. Stap 1

2

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Zorg ervoor dat in het linkerdeelvenster de overkoepelende groep Modules geselecteerd is. Selecteer aan de rechterkant van het venster, op het tabbad Alle de rekeningen waarvan u de gegevens geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen. ) Tip: u kunt meerdere rekeningen tegelijk selecteren door Ctrl-toets of Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de verschillende rekeningen aanklikt.

4

Klik bovenaan het venster op de knop Verwijderen. Het venster Verwijderen Rekeningen wordt geopend. Maak gebruik van keuzerondje om aan te geven welke gegevens u wilt verwijderen.

5

Klik op OK om te bevestigen.

3


30/48

eReporting 8.3 4. SWIFT-rekeningen wijzigen Aan elke rekening waarvoor u een SWIFT-bestand (MT94X) ontvangt, wordt bij de import een alias toegekend. Deze alias ( nummer en naam) kunt u wijzigen. Stap 1

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie Rekeningbeheer. Het venster Rekeningbeheer wordt voor u geopend. Selecteer wel in het linkerdeelvenster de overkoepelende groep Modules. Selecteer in het tabblad Alle een SWIFT-rekening uit de rekeninglijst. In het laatste geval zal het venster Wijzigen SWIFT-rekening er als volgt uitzien:

2

Klik op de rechtermuisknop en klik op Wijzig SWIFT-rekening. Het deelvenster Wijzig SWIFT-rekening wordt geopend.

3

4 5

Klik op

en selecteer een nieuwe naam uit de uitklaplijst of vul zelf een naam in.

Kies eventueel een andere alias. * Opmerking: Enkel het middengedeelte van het rekeningnummer is aanpasbaar.

6

Klik op OK om actie te bevestigen. Bij het wijzigen van SWIFT-rekening wordt de digit automatisch herberekend. De alias wordt in alle onderliggende tabellen aangepast


31/48

eReporting 8.3

SWIFT-banken In dit venster kunt u uw lijst van SWIFT-banken beheren. Bij de import van SWIFT MT940-bestanden wordt gecontroleerd of de bank en het rekeningnummer al aanwezig zijn in de databank. Wanneer de instelling “Interactieve import/verwerking” (zie stap 6 bij Importeren Data) niet aangevinkt staat, wordt de banknaam en/of het rekeningnummer (+ alias) automatisch toegevoegd aan de databanken. Als naam wordt ‘Nieuwe Bank’ gebruikt en voor een rekening ‘Nieuwe Swiftrekening’. In het ander geval zal u een scherm getoond worden waarin u de nodige gegevens kunt in- of aanvullen. Wilt u zelf een bank toevoegen dan kan dit via functie Bankbeheer. In dit venster worden de in de databank opgenomen banken getoond. Een + teken voor de banknaam/SWIFT- adres geeft aan dat er minstens een conversie en/of behandeling van de SWIFTmededeling (TAG 86) is vastgelegd.

1.SWIFT-banken 1. Toevoegen nieuwe SWIFT-bank Stap 1 2

Actie Klik op functie Systeem en kies voor de optie SWIFT MT940. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend. Selecteer in het linkervenster de overkoepelende groep SWIFT-banken

.

Klik in werkbalk op en selecteer de optie Bank Toevoegen. Deelvenster Toevoegen Bank wordt geopend. 3

Vul de velden SWIFT-code, Banknaam en Protocolnummer in. 4

) Opmerking: Het SWIFT-adres vindt u terug in de hoofding van het SWIFTbestand achter {2: pos 15 t/m 22

5

Klik op OK en de nieuwe SWIFT-bank wordt alfabetisch aan de lijst van SWIFTbanken toegevoegd.

6

In het rechtervenster ziet u het detail van de nieuwe toegevoegde SWIFT-bank


32/48

eReporting 8.3

2. Banknaam wijzigen Een banknaam wijzigen, kan enkel voor nieuw geïmporteerde banken. Voor banken die standaard in het systeem werden opgenomen, kan enkel het protocolnummer gewijzigd worden. Stap

Actie

1

Klik op functie Systeem en kies voor de optie SWIFT Banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend.

2

Selecteer in het linkerdeelvenster de bank waarvan u de naam wilt wijzigen.

3

Klik in het veld Banknaam en geef de nieuwe naam van de bank in.

4

Klik in het veld Protocolnr en wijzig het nummer.

3. Banken verwijderen Een banknaam verwijderen kan enkel voor een bank die bij het importeren is toegevoegd. Banken die standaard in het systeem werden opgenomen kan men niet verwijderen.

Stap

Actie

1

Klik op functie Systeem en kies voor de optie SWIFT Banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend.

2

Selecteer in het linkerdeelvenster de bank waarvan die u wilt verwijderen en bevestig met OK op het infoscherm.


33/48

eReporting 8.3 2.Conversie De conversie van SWIFT MT940 naar CODA gebeurt op basis van de Transaction Type Identification Code (TAG 61.6) die aan elke verrichting is toegekend. Vermits niet alle banken dezelfde codes gebruiken om identieke bewegingen aan te duiden, kan het nodig zijn om per bank andere conversie-instellingen vast te leggen. Bij de installatie wordt een standaard conversietabel opgeladen. Als u voor alle banken, waarvan u SWIFT-berichtgeving ontvangt, de standaardconversie wenst te gebruiken, dan moet u hier niets wijzigen 1. Conversie toevoegen Stap

Actie

1

Klik op functie Systeem en kies voor optie SWIFT banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend

2

Selecteer in het linkervenster een SWIFT-bank uit de lijst SWIFT-banken Klik in werkbalk op en selecteer de optie Conversie Toevoegen. Deelvenster Conversie toevoegen wordt geopend.

3

4 5 6

Selecteer de gewenste code in de uitklaplijst van het veld Codes. De Standaard CODA-code verschijnt automatisch in het desbetreffende veld. Geef nu uw eigen Afwijkende CODA-code in het desbetreffende veld. Deze moet uit 4 cijfers bestaan. Klik op OK om de aanpassing te bevestigen. In het linkervenster verschijnt de nieuwe conversie onder de geselecteerde bank en ziet u in het rechtervenster een detail van de nieuwe conversie.


34/48

eReporting 8.3

2. Conversie wijzigen Stap 1 2

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie SWIFT banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend Selecteer in het linkervenster een SWIFT-bank uit de lijst SWIFT-banken en klik op de conversie die u wenst te wijzigen. In het rechterdeelvenster kunt u de conversie wijzigen door in het witte veld te klikken. U kunt de cijfers deleten en een nieuwe 4-cijfercode invullen.

3

3. Conversie verwijderen Stap

Actie

1

Klik op functie Systeem en kies voor optie SWIFT banken. Het venster Bankbeheer/SWIFT wordt geopend

2

Selecteer in het linkervenster de conversie die u wilt verwijderen. Klik in werkbalk op . Scherm Informatie wordt geopend met de vraag om de actie te bevestigen.

3

Klik op OK. De conversie van dit soort verrichtingen zal terug volgens de standaard gebeuren. 4 * Let op: Door het verwijderen van een conversie-afspraak, worden ook de onderliggende afspraken op basis van de mededeling (TAG 86) verwijderd.


35/48

eReporting 8.3 3. Mededeling Bij detail van een mededeling wordt weergegeven hoe bepaalde delen van de SWIFTmededelingszone (TAG 86) aan de databank worden toegevoegd en dus ook bij de conversie naar CODA worden meegenomen.

1. Mededeling specifiëren Dit stappenplan wordt gebruikt wanneer er nog geen conversie en/ of mededeling aan de SWIFTbank zijn toegevoegd. Stap 1 2

Actie Klik op functie Systeem en kies voor optie SWIFT Banken. Het scherm Bankbeheer/SWIFT wordt geopend. Selecteer een bank uit de lijst SWIFT-banken. Klik op icoon en selecteer de optie Mededeling Specifiëren. Scherm Mededeling… wordt geopend.

3

4 5

Kies een veldnaam uit de uitklaplijst Mededeling. Selecteer de Swift-code waarvoor u een mededeling wilt toevoegen. Vul vervolgens de velden Regel, Van en Tot in.

5

) Tip: De regel komt overeen met de lijn in de SWIFT-mededeling (TAG 86). De gegevens Van … Tot …komen overeen met de begin- en eindpositie van het geselecteerde gegeven. ‘Tot’ is beperkt tot 65 karakters.

6

Klik op OK.


36/48

eReporting 8.3

2. Mededeling toevoegen Dit stappenplan moet u gebruiken wanneer er voor de geselecteerde SWIFT-bank al een conversie en mededeling werd ingevoegd. Via dit stappenplan kan u aan een conversie nog een andere mededeling aan toevoegen.

Stap 1

Actie Klik in het detailscherm Mededelingszone op de knop

.

Scherm Mededeling…wordt geopend.

2

Selecteer een nieuwe veldnaam in de uitklaplijst Mededeling.

3

* Let op: u kunt hier enkel een veldnaam kiezen die nog niet werd geselecteerd. Bij het invullen van de velden Regel, Van en Tot bestaat de lengte van een regel max. uit 65 karakters. Klik op OK. De nieuwe veldnaam staat in detailscherm Mededelingszone

4


37/48

eReporting 8.3

3. Mededeling wijzigen

Stap 1


.

Scherm Mededeling…wordt geopend.

2

3

Wijzig één van de velden Regel, Van en Tot.

4

Klik op OK. De gewijzigde veldnaam staat in het detailscherm Mededelingszone.

4. Mededeling verwijderen

Stap 1


.

Scherm Informatie wordt geopend met de vraag om de actie te bevestigen.

2

3

Klik op OK. De veldnaam verdwijnt uit het detailscherm Mededelingszone.


38/48

eReporting 8.3

Wisselkoersen In dit venster kunt u wisselkoersen importeren of de geïmporteerde wisselkoersen raadplegen. U kunt zien van welke datum de wisselkoersen dateren en tegen welke koers een bepaalde munt noteert ten opzichte van EUR. Wisselkoersen worden gebruikt voor de conversie van rapporten bij Raadplegen valutasaldi en bij afdruk van dag – en /of weekrapport van MT941-bestanden naar een eigen gekozen referentiemunt.

1. Importeren wisselkoersen via KBC Online for business Stap 1

Actie

Klik op icoon

om de toepassing KBC–Online for Business te openen.

2

Klik in hoofdmenu op Diverse informatie en kies voor menuoptie Wisselkoersen.

3

Klik onder Wisselkoersen op menu-optie Koersen NBB. Het scherm met alle wisselkoersen wordt voor u geopend. om de koersen te downloaden. Klik nu op icoon in de rechterbovenhoek Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt geopend.

4


39/48

eReporting 8.3 Vink de optie “Dit bestand op schijf opslaan” aan. Het bestand moet als een csv-bestand worden opgeslagen. Bij Save in kunt u kiezen in welk directory u het bestand wilt opslaan. Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op Save

5

6

Klik op functie Systeem en kies voor optie Wisselkoersen. Het venster Opvragen koersenbestand wordt geopend.

Klik in de werkbalk op icoon . Het venster Selecteer koersenbestand wordt geopend. Geef de directory in waar u net het koersenbestand heeft opgeslagen en klik op Open.

7


40/48

eReporting 8.3

De nieuwe koersentabel wordt in het pakket geïmporteerd. Als de import goed gelukt is, krijgt u onderstaand bevestigingsscherm te zien 8

In het venster ziet u dat de kolom titel Datum koers aangepast is naar de datum van import. Onderaan het venster verschijnt in de mededelingsbalk van welke datum de koersen dateren.

9


41/48

eReporting 8.3 2. Importeren eigen koersenbestand Bij importeren Wisselkoersen kunt u tevens uw eigen gemaakt koersenbestand importeren. 2.1. Koersen aanmaken aan de hand van standaardlay-out. Vooraleer u zelf koersen aanmaakt, geven wij u de kenmerken van de standaardlay-out mee. U kunt zich bij het opmaken van uw eigen wisselkoersbestanden aan deze standaard houden of u kan er van afwijken. HEADERS= 1 COLUMN_SEPARATOR= , DATA_FORMAT= DD/MM/YYYY DECIMAL_SEPARATOR= . CURRENCY_COLUMN= 1 DATE_COLUMN= 2 RATE_COLUMN= 3 Stap

Actie Maak in Excel of in een teksteditor een bestand aan met de koersen die u wilt importeren. Wij nemen is ons voorbeeld CAD en USD. Het koersenbestand werd opgebouwd volgens de kenmerken van de standaardlay-out. Devies, AUD, CAD,

1

2 3

Aantal lijnen in de hoofding Scheidingsteken voor kolommen Datumformaat Scheidingsteken voor decimalen Kolom van devies Kolom van de koersdatum Kolom van de koers

Koersdatum, 15/05/2007, 15/05/2007,

Koers 1.650 1.023

* Let op: bij het invoeren mag u de column-separator niet vergeten in te geven. Sla dit bestand op als een csv-bestand in uw gekozen directory. Wij noemen het bestand in ons voorbeeld koersen.csv Ga nu terug naar de toepassing. Klik op functie Systeem en kies voor de optie Wisselkoersen. . Klik bij Wisselkoersen in de werkbalk op Het venster Selecteer koersenbestand wordt geopend.

4

5

Geef bij Look in de Directory in waar u het bestand heeft opgeslagen en kies daarna voor Open. Wanneer het koersenbestand correct werd ingelezen, krijgt u bevestiging via Informatievenster.

6


42/48

eReporting 8.3

Rapporten 1. Basisfuncties Dagafschriften kunnen onder basisfuncties worden afgedrukt. Er zijn verschillende rapporten mogelijk:

1. Dagafschrift – 1 Lijn/ Beweging Stap

Actie

1

Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Databank. Het venster Opvragen databank geïmporteerde bestanden wordt geopend.

2

Selecteer bij bovenaan Rekeninghouder en Rekeningnummer waarvan u een dagafschrift wilt afdrukken. Afdrukvoorbeeld. Klik op Het venster Rapporten wordt geopend.

3

Links in het venster verschijnen de verschillende dagafschriften en rechts krijgt u een korte omschrijving van het rapport.

4

Selecteer het dagafschrift naar keuze en klik op Uitvoeren. Het dagafschrift wordt op het scherm gepresenteerd.

2. Dagafschrift – Enkel totalen gegroepeerd per familie - verrichtingscode Zelfde stappenplan Dagafschrift – 1 Lijn / Beweging

3. Dagafschrift – Gegroepeerd per familie-verrichtingscode Zelfde stappenplan Dagafschrift – 1 Lijn / Beweging

4. Dagafschrift – Uitgebreid Zelfde stappenplan Dagafschrift – 1 Lijn / Beweging


43/48

eReporting 8.3

5. Dagafschriften per rekening voor een gegeven periode / 1 Lijn per beweging Stap

Actie

1

Klik op functie Basisfuncties en kies voor optie Databank. Het venster Opvragen databank geïmporteerde bestanden wordt geopend.

2

Selecteer bij bovenaan Rekeninghouder en Rekeningnummer waarvan u een dagafschrift wilt afdrukken. Afdrukvoorbeeld. Klik op Het venster Rapporten wordt geopend.

3

Selecteer Dagafschriften per Rekening(en) voor gegeven Periode – 1 lijn/beweging of Dagafschriften per rekening(en) voor een gegeven Periode – Uitgebreid. Klik op Uitvoeren. Het venster Rapport rekening(en) per periode wordt geopend.

4

5 6

Onder Opties bepalen kunt u de periode vastleggen die het dagafschrift zal uitmaken. In het onderste gedeelte van het venster duidt u aan of u een dagafschrift van alle rekeningen samen of van één specifieke rekening apart wilt krijgen. Klik vervolgens op OK en het dagafschrift wordt op uw scherm gepresenteerd.

6. Dagafschriften per rekening voor een gegeven periode – Uitgebreid Zelfde stappenplan als Dagafschrift per rekening voor een gegeven periode – 1 Lijn/Beweging


44/48

eReporting 8.3 2. Selecties 1. Afdruktabel Afdrukken van rapporten van selecties geven slechts resultaat wanneer u een combinatie kiest uit bijgevoegde tabel:

Afdrukken van rapporten van selecties geven slechts resultaat wanneer u een combinatie kiest uit bijgevoegde tabel: A= B= C= D= E= F= G= H= I= J = K= L= M= N= O= P= Q= R= S= T= U= V=

Credit POS Debet POS Domiciliëringen Kosten buitenlandse verrichtingen Kosten binnenlandse verrichtingen Rekening - 1 Lijn/Beweging Rekening - 1 Lijn/Beweging (selectief) Rekening - Uitgebreid Rekening - Uitgebreid selectief Rekening – Uitgebreid + Mededeling (TAG86) Rekening – Uitgebreid + detailrecord Totalen Betaling buitenlandse cheques + kosten Betaling buitenlandse wissel + kosten Buitenland – Gegevens tegenpartij Buitenland – Gegevens tegenpartij (selectief) Inkomende buitenlandse overschrijvingen + kosten Inkomende buitenlandse overschrijvingen + kosten op basis van de opdrachtreferte Remise buitenlandse cheques + kosten Remise buitenlandse wissels + kosten Uitgaande buitenlandse overschrijvingen + kosten Uitgaande buitenlandse overschrijvingen + kosten op basis van de opdrachtreferte

Selectie/Rapport ABC Afrekening binnenlandse wissel - - Alle overschrijvingen - - Betaling van coupons - - Binnenlandse overschrijvingen ( zonder OGM) - - Binnenlandse cheques - - Credit POS x - Debet POS - x Inkomende en uitgaande buitenlandse cheques + kosten- - Inkomende en uitgaande buitenlandse overschrijvingen +- - Inkomende en uitgaande buitenlandse wissels + kosten - - Intekening /verkoop effecten - - Kosten buitenlandse verrichtingen - - Kosten binnenlandse verrichtingen - - Onbetaalde gedomicilieerde vorderingen - - x Overschrijving gestructureerde mededeling (OGM) - - Overschrijving naar het buitenland - - Overschrijving uit het buitenland - - Storten van cheques door bijhuizen - - Storten van contanten door bijhuizen - - -

D x x x x -

E x x -

F x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

G x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

I x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

J x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

K x x -

L x x -

M (x) x (x) (x) x x -

N (x) x (x) (x) x x -

O x x x -

P x x -

Q x x -

R x x x -

S x x -

(x) wel output maar niet relevant


45/48

T x x -

U x x x x -

V x x x x -

eReporting 8.3

2. Rapporten Selecties 1. Stappenplan voor alle niet – selectieve rapporten Dit stappenplan geldt voor volgende rapporten: - Credit-POS - Debet-POS - Kosten Buitenlandse verrichtingen - Kosten binnenlandse verrichtingen - Domiciliëringen - Rekening –1 Lijn/Beweging - Rekening – Uitgebreid - Rekening – 1 Lijn/Beweging(selectief) - Rekening – uitgebreid (selectief) - Rekening – Uitgebreid + detailrecords - Rekening – Uitgebreid + Mededeling (TAG 86) - Buitenland – gegevens tegenpartij - Buitenland – gegevens tegenpartij (selectief) - Uitgaande buitenlandse overschrijvingen - Uitgaande buitenlandse overschrijvingen + kosten - Inkomende buitenlandse overschrijvingen + kosten - Inkomende buitenlandse overschrijvingen + kosten op basis van de opdrachtreferte - Betaling buitenlandse cheques + kosten - Betaling buitenlandse wissels + kosten - Remise buitenlandse cheques + kosten - Remise buitenlandse wissels + kosten - Totalen - Totalen (OGM)


46/48

eReporting 8.3

Stap 1

Actie Vooraleer een rapport af te drukken, klikt u eerst op Het venster Rapporten wordt geopend.

Afdrukvoorbeeld.

Links verschijnen de verschillende mogelijkheden van Rapportnamen en rechts krijgt u bij elke Rapportnaam een korte omschrijving van het rapport.

2

3

U klikt op het rapport naar keuze. ( Uitzondering van Selectieve rapporten die volgens een stappenplan selectieve rapporten werken)

4

U klikt nu op Uitvoeren en het rapport wordt op het scherm gepresenteerd.


47/48

eReporting 8.3

2 . Stappenplan voor selectieve rapporten Dit stappenplan geldt voor volgende rapporten: ■ Rekening 1 Lijn/Beweging ( Selectief ) ■ Rekening Uitgebreid ( Selectief )

Stap 1

2

Actie Afdrukvoorbeeld. Vooraleer een rapport af te drukken, klik u eerst op Het venster Rapporten wordt geopend. Bij rapportnaam kiest u voor Rekening – 1 Lijn/beweging (Selectief) of Rekening - Uitgebreid (Selectief). Klik daarna op Uitvoeren. Bij uitvoeren van rapport Rekening – 1 Lijn/Beweging ( Selectief) en Rekening – Uitgebreid ( Selectief) wordt een deelvenster geopend om verdere opties te bepalen.Hier vult u volgende velden in: Extractveld, Startpositie, Lengte.

3

4

U klikt op het extractveld om het te selecteren en vult u startpositie en lengte in . Eens de opties bepaald zijn, drukt u op OK. Het rapport wordt aangemaakt en gepresenteerd op het scherm.


48/48

Inhoudsopgave. Algemeen Richtlijn nieuwe ereporting-gebruikers. 4. Basisfuncties...5. Databank Detail beweging bekijken

Recommend Documents