Inhoud jaarverslag 2005

Inhoud jaarverslag 2005 1. Programmaverantwoording 2005

1.0 1.1

1.2 1.3 1.4

Aanbiedingsbrief Leeswijzer Programma’s 1. Vernieuwing lokaal bestuur 2. Regionale samenwerking 3. Ruimtelijke ordening en wonen 4. Woonomgeving 5. Economische zaken 6. Veiligheid 7. Mobiliteit 8. Milieu en duurzaamheid 9. Welzijn, cultuur en sport 10. Onderwijs 11. Sociale en maatschappelijke participatie 12. Financiën Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rekening van baten en lasten Bestemming rekeningresultaat

5 8 10 15 17 21 26 29 32 34 37 44 47 51 55 56 57

2. Paragrafen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Inleiding Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Treasuryparagraaf Lokale heffingen

68 69 77 86 89 92 95 98

3. Jaarrekening 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Uitgangspunten samenstelling jaarrekening Balans per 31 december 2005 Toelichting op de balans Programmarekening over begrotingsjaar en analyse begrotingsafwijkingen Toelichting op programma’s, algemene dekkingsmiddelen en reserves Kostenverdeelstaat Bestemming rekeningresultaat Accountantsverklaring

100 108 110 126 128 130 131

4. Bijlagen 4.1

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Detailgegevens baten en lasten 1. Baten en lasten per hoofdfunctie 2. Baten en lasten per product 3. Verschillen van € 25.000 en hoger Investeringsstaat Staat van over te brengen kredieten Staat van reserves en voorzieningen Staat van opgenomen langlopende geldleningen Lijst van ombuigingen Personeelsformatie en personeelslasten Kerngegevens

135 136 138 139 147 150 152 153 156 158

2

1. Programmaverantwoording

3

4

Aanbiedingsbrief Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Aan de raad Inleiding Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gemeentelijk beleid in het afgelopen jaar. Het jaar 2005 is het laatste volledige jaar van uitvoering van het raadsprogramma 2002-2006. In dit document wordt per programma verslag gedaan van de in 2005 gerealiseerde raadsprioriteiten. Bij het opstellen van de begroting 2005 bleek reeds dat het in financieel opzicht geen eenvoudig jaar zou worden. Er was sprake van een belangrijke vermindering van de uitkering uit het gemeentefonds. Uw Raad besloot daarop tot een ombuigingsoperatie. De uitwerking van deze ombuigingsvoorstellen leverde (nog) niet in alle gevallen de gewenste effecten op. Bij de najaarsnota werd rekening gehouden met een negatief resultaat. Het nadelig saldo is aanzienlijk toegenomen. Het rekeningresultaat na bestemming inclusief voorstellen voor over te hevelen budgetten naar 2006 kent een negatief saldo van € 1.436.448. Gebleken is dat bij het opstellen van de Najaarsnota een aantal zaken niet zijn voorzien in de berekening van het tekort. Ten tijde van de Najaarsnota 2005 werd nog gerekend op een nadelig rekeningsaldo van € 680.000. Wij zijn van mening dat een dergelijk verschil niet acceptabel is en nemen dan ook maatregelen om deze in het vervolg te voorkomen. Het ontstane verschil is te wijten aan diverse oorzaken. De belangrijkste zijn: - een overschrijding van de kostenplaatsen van ca. € 260.000, voornamelijk vanwege dubbele ramingen in de personele lasten; - de uitkering aan de vrijwilligers van de brandweer die een jaar naar voren is gehaald (geboekt in 2005 in plaats van 2006 vanwege wet WalVis) van € 218.000; - een overschrijding van de budgetten voor de open einde regelingen leerlingenvervoer en WVG van gezamenlijk € 248.000; - een nadeel op de budgetten van de Sociale Dienst voor bijstandverlening en inkomensdeel Wet Werk en Bijstand van gezamenlijk € 260.000. Bij het vaststellen van de begroting 2005 en gedurende het boekjaar zijn verschillende besluiten genomen tot dekking van lasten uit reserves of voor het inzetten van reserves om voorzieningen op peil te brengen. Deze besluiten zijn verwerkt conform de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waardoor de verschuivingen in de reserves zichtbaar worden gemaakt in het resultaat voor bestemming, de bestemming van reserves en het resultaat na bestemming. Op het resultaat na bestemming zijn dan nog in mindering gebracht de verzoeken voor overheveling van budgetten die resteren wegens nog niet uitgevoerd beleid. Een en ander leidt tot het volgende beeld: Het Rekeningresultaat voor bestemming geeft een nadeel van

€ 4.114.672

Bestemming van reserves

€ 3.103.248-/-

Het Rekeningresultaat na bestemming geeft een nadeel van

€ 1.011.424

Totaal voorstellen voor overheveling van budgetten 2005 naar 2006

€

Het Rekeningresultaat na bestemming inclusief voorstellen geeft een nadeel van

€ 1.436.448

425.024-/-

Een overzicht van de over te hevelen budgetten wegens niet uitgevoerd beleid vindt u op blz. 59. Ombuigingen 2005 Bij de ombuigingsoperatie was de taakstelling voor 2005 gesteld op € 626.700. Deze taakstelling is voor een bedrag van € 446.700 gerealiseerd. Een grote oorzaak van het ontstane verschil ligt in de taakstelling voor kostendekkend begraven (- € 93.000) wegens een besluit tot gefaseerd invoeren dat in februari door de raad is genomen. De overige verschillen zijn ontstaan op de taakstellingen voor verhuur gemeentehuis, legesheffing nutsbedrijven, kostendekkende tarieven markt, leerlingenvervoer, subsidies dorpshuizen en vervroegd afschrijven met een totaalbedrag van € 87.000. Dit is een gevolg

5

van besluitvorming in de raad of door gebleken onhaalbaarheid. Een gedetailleerde verantwoording van de ombuigingen vindt u vanaf blz. 153. Investeringen Gedurende het jaar 2005 is tot een totaalbedrag van € 6.684.000 aan uitgaven gedaan ten laste van gevoteerde (investerings)kredieten, beheerplannen en grondexploitaties. Enkele van de grootste uitgaven zijn geweest voor de onderwijsimpuls scholen (€ 373.000), riolering GRP II (€ 409.000), fietsvriendelijk inrichting Langbroekerdijk (€ 950.000), grondexploitatie Cothen/Stooker (€ 360.000), grondexploitatie Cothen/ZOhoek sportvelden (€ 1.585.000) en de brand in de boerderij De Steenoven op sportpark Mariënhoeve (€ 312.000). Een uitgebreid overzicht van de kredieten en de uitgaven die hiervan ten laste gebracht zijn treft u aan vanaf blz. 147. De uitgaven ten laste van de beheerplannen worden verder gespecificeerd en onderbouwd in de paragraaf Kapitaalgoederen (blz. 77). Waar van toepassing, is gehandeld volgens de regels van het inkoopbeleid en zijn aanbestedingen georganiseerd. Van de gehouden aanbestedingen is een dossier samengesteld dat voor de raad ter inzage is gelegd. Op het project fietsvriendelijke inrichting Langbroekerdijk is een flinke overschrijding van het geraamde bedrag opgetreden van ruim € 300.000. Dit is veroorzaakt door inmeetfouten, toepassen van extra grasbetontegels en extra fundering in zwakke bermen en toepassen van extra goten. Er is een verzoek aan de provincie gedaan voor extra subsidie. Tegenover deze uitgaven staan ontvangsten voor subsidies (€ 472.000), ontvangsten door grondverkopen (€ 2.329.000) en ontvangsten door uitkering verzekeringsgelden (€ 518.000).

Reserves Aan de algemene reserve vrij aanwendbaar zijn onttrekkingen gedaan met een totaalbedrag van ca. € 7.900.000, waarvan € 4.400.000 is gestort in bestemmingsreserves. Er is een bedrag van ca. € 614.000 toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar vanwege rentetoerekening (€ 455.000) en grondverkopen (Birkastraat € 122.000, openbaar groen € 37.000). Verder hebben er nog enkele kleinere mutaties plaatsgevonden. Een compleet overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen vindt u op blz. 120 e.v en blz. 150. Per saldo bedragen de reservemutaties ca. € 3.100.000. De onttrekkingen aan de algemene reserve vrij aanwendbaar vinden hun oorsprong in een aantal besluiten van de raad, te weten bij de vaststelling van de begroting voor 2005 (voorziening gebouwenbeheer € 790.000, voorziening kasteel en stadstoren € 1.000.000, voorziening buitenkant scholen € 225.000, vorming bestemmingsreserve Stadshaven € 500.000), bij de vaststelling van de rekening 2004 (rekeningresultaat na bestemming € 1.022.889, voorstellen over te hevelen budgetten € 341.710) en bij de voorjaarsnota (vorming bestemmingsreserve Mariënhoeve € 3.000.000, toevoeging bestemmingsreserve Stadshaven € 500.000, vorming bestemmingsreserve Brandweerkazerne € 400.000). Het saldo van de algemene reserve vrij aanwendbaar bedraagt per ultimo 2005 € 4.986.916. Als de jaarrekening 2005 conform deze presentatie wordt vastgesteld, zal een groot deel van het resultaat 2005 van € 1.436.448 hier nog op in mindering worden gebracht, terwijl er nog ca. € 2.500.000 nodig is voor dekking van nog lopende kredieten. Er resteert dus een daadwerkelijk vrij te besteden algemene reserve van ruim € 1.000.000. Deze omvang lijkt ons erg laag, met name gezien de reeds bestaande en de nog te verwachten beleidswensen. Daarom zal er op korte termijn voortgang geboekt moeten worden met de in uitvoering genomen grondexploitaties. Het saldo van de algemene reserve weerstandsvermogen (€ 1.200.000) en het saldo van de algemene reserve vast (€ 6.200.000) blijven ongewijzigd. Tegelijk met de jaarrekening wordt u de nota weerstandsvermogen aangeboden, waarin geadviseerd wordt om deze bedragen ook ongewijzigd aan te houden voor de weerstandscapaciteit. Door de overhevelingen vanuit de algemene reserve naar bestemmingsreserves en voorzieningen, neemt de totale reservepositie af van € 31.900.000 naar € 27.700.000, terwijl de voorzieningen toenemen van € 4.100.000 naar € 7.400.000.

6

Over te hevelen budgetten De gemeentelijke organisatie heeft verzoeken gedaan om nog niet bestede budgetten over te hevelen naar 2006. Een deel van deze budgetten omvat gelden waarvoor eind 2005 reeds werkzaamheden zijn opgestart, waarvoor afspraken zijn gemaakt met derden of die werkzaamheden betreffen die over een langere termijn worden gespreid. Om de continuïteit van de beleidsuitvoering niet in de weg te staan adviseren wij u om deze verzoeken te honoreren. Genoemde budgetten, met een totaalbedrag van € 425.000, zullen in 2006 echter wel opnieuw aan het college ter overweging worden aangeboden. Wij adviseren het besluit tot overheveling vast te stellen. Conclusies en aanbevelingen • Het blijkt noodzakelijk een stringentere controle uit te voeren op het budgetbeheer. Hiervoor is in september 2005 een nieuwe regeling vastgesteld waarvan de uitvoering door ons vanaf heden op de voet gevolgd zal worden. • In het geval van overschrijdingen op het budget van open einde regelingen moet een keuze worden gemaakt of het budget wordt aangevuld of een maatregel wordt genomen om binnen het budget te blijven. Bij de begrotingsbehandeling zullen wij u hiertoe voorstellen aanbieden. • De nog niet gerealiseerde ombuigingsposten moeten alsnog worden ingevuld. Hiervoor worden nadere voorstellen aangeleverd. Ook deze kunt u bij de begrotingsbehandeling tegemoet zien. • Er zal met voortvarendheid gewerkt worden aan de realisering van de in uitvoering genomen grondexploitaties, met name de grondexploitaties die uitgaan van aanzienlijk positief saldo zoals De Kamp, zodat de algemene reserve aangevuld kan worden.

Het college van de gemeente Wijk bij Duurstede, De secretaris,

De burgemeester,

Janneke Louisa-Muller

Guus Swillens

7

1.0 Leeswijzer Het verslag over het jaar 2005 is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording en bestaat uit 4 delen, te weten: • een programmaverantwoording 2005 • de paragrafen • de jaarrekening 2005 zijnde het financieel verslag 2005 • bijlagen

Programmaverantwoording De programmaverantwoording bevat de verantwoording op de door de raad vastgestelde programma’s. Deze verantwoording is ingedeeld volgens een vast stramien. Het financiële resultaat over 2005 wordt toegelicht in de paragrafen 1.4 Rekening van baten en lasten en 1.5 Bestemming rekeningresultaat. Paragrafen In de nieuwe voorschriften wordt een aantal paragrafen verplicht gesteld. De paragrafen behandelen met name de financiële functie. Jaarrekening De jaarrekening geeft na de balans en daarbij horende toelichtingen een overzicht van de resultaten van de programma’s. Daarbij hoort een analyse van verschillen tussen de begroting 2005 en de werkelijke lasten en baten 2005. Bijlagen In de bijlagen zijn de gespecificeerde staten opgenomen van onder andere de reserves en voorzieningen, de investeringen en de opgenomen langlopende geldleningen en de personeelsformatie.

8

1.1 Raadsprogramma’s

9

Programma 1: Vernieuwing Lokaal Bestuur Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? De gemeente Wijk bij Duurstede kiest ervoor de impulsen die uitgaan van het dualisme met enthousiasme te omarmen. We willen dat onze inwoners meer betrokken zijn bij het reilen en zeilen van hun gemeente. De vernieuwing van het lokale bestuur biedt ons de nodige handvatten om daar invulling aan te geven. Communicatie met burgers en organisaties, waarbij samenspraak, inspraak, samen beleid vormen en tijdige informatie belangrijke instrumenten zijn, zal de komende raadsperiode centraal staan. De burgers zullen betrokken worden bij de ontwikkelingen die van belang zijn voor het behoud van het karakter van de gemeente. Dat zal gebeuren met respect voor de verschillen bijvoorbeeld per kern of per doelgroep en met een “open mind” voor argumenten. Het gemeentebestuur neemt zijn verantwoordelijkheid waar nodig en laat over waar mogelijk. Het uitdagen van de inwoners hun eigen verantwoordelijkheden te onderkennen en te nemen is ook onderdeel van een nieuwe manier van werken. Het gemeentebestuur kan alleen samen met de inwoners verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van de gemeente. Wat zijn daarbinnen de prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

1.1 Invoering dualisme/burgerparticipatie zie ook 1.4 1. Vernieuwing lokaal bestuur Bestuursondersteuning

Beleidsvoornemen zoals door de raad vastgesteld in begroting 2005

Het opstellen van het burgerjaarplan en jaarverslag is opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering. In 2004 is invulling gegeven aan de actieve informatieplicht naar de raad. In 2005 zal deze invulling geëvalueerd worden. Burgerjaarverslag 2005: Het verslag zal in verband met personele capaciteit extern worden opgesteld in het voorjaar van 2006. Burgerjaarplan 2005-2006 Het burgerjaarplan 2005/2006 krijgt een geheel ander karakter en wordt opgehangen aan het project ontmoeting, waarbij de burger centraal komt te staan. Deze periode (2005/2006) kan als een soort overgangsjaar worden gezien en de implementatie van de nieuwe ambtelijke denkwijze (vertrekpunt is steeds de burger) zal in eerste aanleg intern en daarna ook extern aan de orde komen. Actieve informatieplicht: Er wordt regelmatig informatie verstrekt aan de raad, waarvan de portefeuillehouders vinden dat deze van belang is voor raad(sleden), bijvoorbeeld B&W rapporten die ter kennisname aan de raad worden gebracht. Ook wordt de raad regelmatig via een memo geïnformeerd. Er wordt aan gewerkt om dit in 2006 nog beter te structureren, waarbij o.a. een voortgangsbrief zal worden geïntroduceerd.

Toelichting realisatie 2005

10

Product Onderdeel van programma Sector

1.2 Communicatienota 1. Vernieuwing lokaal bestuur Middelen


De implementatie van de communicatienota moet leiden tot een efficiëntere interne en externe communicatie. Zowel het opstellen als het uitvoeren van de nota moeten binnen de beschikbare capaciteit worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze binnen de ambtelijke organisatie. Begin 2005 moeten procedures beschreven zijn en moet een vast stramien opgesteld zijn voor communicatieplannen om organisatiebreed een gestructureerde werkwijze te bevorderen. De rol van het cluster Communicatie & Voorlichting moet helder zijn. Knelpunten in de interne communicatie moeten geïnventariseerd zijn. De procedures zijn beschreven en er wordt gewerkt met een vast stramien voor communicatieplannen. Knelpunten in de interne communicatie zijn geïnventariseerd; in het kader van de organisatieontwikkeling wordt naar de interne communicatie gekeken.



1.3 Integriteitnota 1. Vernieuwing lokaal bestuur Bestuursondersteuning


Er zijn voorstellen ontwikkeld om te komen tot bestuurlijke integriteitregels. De discussie daarover zal in 2005 worden gevoerd. De vastgestelde integriteitregels worden jaarlijks door de griffier en de secretaris getoetst op naleving daarvan. Ook voor de ambtelijke organisatie moeten integriteitregels gaan gelden. Een notitie over ambtelijke integriteit wordt beoordeeld op een werkbare implementatie. Deze implementatie zal plaatsvinden in 2005. In 2005 is gewacht op nationale wetgeving en aanbevelingen terzake. Binnen afzienbare tijd wordt op het gebied van ambtelijke integriteit nationale wetgeving verwacht. Zodra deze bekend is, zal daarbij lokaal aansluiting worden gezocht. De in het kader van de reorganisatie ingestelde werkgroep cultuur zal aandacht schenken aan dit onderwerp. Wat betreft de toepassing van de reeds vastgestelde bestuurlijke integriteitregels zal aansluiting moeten/kunnen worden gezocht bij hetgeen voor de ambtenaren terzake wordt geregeld.


11


1.4 Nota over normen en waarden 1. Vernieuwing lokaal bestuur Bestuursondersteuning

Beleidsvoornemen zoals door de raad vastgesteld in begroting 2005 Toelichting realisatie 2005

In 2005 zal in de raad discussie gevoerd worden over de uitkomst van de maatschappelijke discussies over normen en waarden. Mede in relatie tot het project Ontmoeting zijn contacten gelegd met het maatschappelijk veld (Wijk bij Duurzaam, kerken, etc.) om te komen tot meer samenhang in de buurt, een grotere eigen verantwoordelijkheid van de individuele burgers en meer zelfredzaamheid. De eerder geplande discussie over waarden en normen is hierin geïntegreerd. Wijk bij Duurzaam heeft al te kennen gegeven als een soort lokaal maatschappelijk platform te willen opereren. Via bureau Sezen is een pilot gestart in het kader van het uitwerken van de “ontmoetingsgedachte” en de poging om bij het ambtelijk apparaat te bewerkstelligen te zoeken naar de vraag achter de vraag van de burger. Ook de raad zal worden gevraagd daar te zijner tijd een standpunt over in te nemen.

Gerealiseerd in 2005 Product Bestuursorganen Raadsvergaderingen vinden met ingang van 2005 in een cyclus van eenmaal per 3 weken plaats. Voorafgaand aan de raadsvergaderingen vinden telkens bijeenkomsten plaats, voor het vormen van een mening van de raadsleden. Product Bestuursondersteuning De werkgroep ontvlechting in het kader van dualisme is in 2005 ontbonden. Product Rechtsbescherming De commissie van advies voor de bezwaarschriften is in 2005 in totaal 17 keer bijeen geweest. Er zijn in het jaar 2005 in totaal 131 bezwaarschriften en 51 beroepschriften binnengekomen. Product Voorlichting en communicatie Handboeken communicatie. Heldere rol cluster Communicatie & Voorlichting. Inventarisatie knelpunten interne communicatie. Product Burgerzaken Per 1-1-2005 is de identificatieplicht vanaf 14 jaar ingevoerd. Per 1-1-2005 geldt een keuringsplicht bij het vernieuwen van een rijbewijs voor personen met een groot rijbewijs (C-CE-D-DE). Product Verkiezingen In 2005 zijn de stemmachines vervangen. Het Europees Referendum is op 1 juni 2005 gehouden.

Over te hevelen budget van 2005 naar 2006 Opleidingen overheidsloket € 24.056. Bij de begroting 2005 is een extra budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor opleidingen van medewerkers afd. Publiekszaken. Het restantbedrag van € 24.056 wordt in 2006 besteed. Opstellen Nota weerstandsvermogen € 5.000. Verplichte herziening ivm BBV. Workshops zijn in maart 2006 gehouden.

12

Recapitulatie programma 1 - Vernieuwing Lokaal Bestuur -

Rekening 2004

Begroting 2005

Bedragen x € 1.000 Rekening 2005

Lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Rechtsbescherming Voorl. en communicatie Burgerzaken Verkiezingen Raadsgriffie Totaal lasten

817 698 236 276 840 34 82 2.983

708 981 224 312 684 21 190 3.120

690 1.045 230 312 662 38 202 3.179

Baten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Rechtsbescherming Voorl. en communicatie Burgerzaken Verkiezingen Raadsgriffie Totaal baten

1 0 0 0 327 0 0 328

1 0 0 0 387 0 0 388

1 44 0 0 351 0 0 396

-2.655

-2.732

-2.783

Saldo programma

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting 2005 en rekening 2005 Bestuursorganen; per saldo V € 18 - Functie Raad en raadscommissies Door het gewijzigd vergadersysteem ontstaat er een voordeel op de kosten van notuleren, te weten € 8.972. De vergoeding voor raadsfracties is te hoog geraamd, te weten € 2.998. Hiertegenover staan de hogere lasten voor telefoonkosten van het college, verzekeringspremie van het college, presentiegelden en iets hogere salarislasten, totaal € 16.166. Per saldo geeft deze functie een voordeel van € 4.197. - Functie Burgemeester en wethouders Door de mutaties in de samenstelling van het college ontstaat er wegens salariskosten een overschot van € 21.300; terwijl voor de wachtgelden € 36.462 meer nodig is. De overige kosten geven een voordeel van € 29.606. Voornamelijk ontstaan door op andere posten verantwoorden van uren.Totaal resulteert een voordeel van € 14.444 op deze functie. Bestuursondersteuning; per saldo N € 20 Onderdeel van dit product is de inrichting van de Publieksafdeling met het loket OL2000. Voor opleidingen wordt voorgesteld een bedrag groot € 24.056 via de winstbestemming over te hevelen naar 2006. Op deze functie zijn nu kapitaallasten geboekt voor een bedrag van € 14.802, welke begroot zijn op product Burgerzaken.

13

Burgerzaken; per saldo lasten V € 22 De afwijking van adviezen van derden wordt iets lager door het boeken van een verplichting uit 2005, V € 9.197. De kapitaallasten zijn geboekt op product Bestuursondersteuning V € 14.251. Verkiezingen; per saldo N € 16 Het verschil is veroorzaakt door de uren van voornamelijk de afdeling Publiekszaken ad N € 16.536 wegens de organisatie van een Europees Referendum. Leges Burgerzaken; per saldo N € 28 De Leges zijn onder een noemer geboekt waardoor uitsplitsing nog erg moeilijk is. Aan verbetering wordt gewerkt. Voornamelijk door de verkoop van reisdocumenten is er € 20.364 meer opgebracht. Het verschil wordt verder veroorzaakt door een verwisseling met product Burgerzaken. Griffie; per saldo N € 12 De hogere kosten zijn ontstaan, doordat de kosten voor de Rekenkamer op de kostenplaats Financiën was geraamd en niet op dit product.

14

Programma 2: Regionale samenwerking Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? De gemeente wil een volwaardige en krachtige gemeente zijn. Belangrijke Programma’s daarin zijn regionale samenwerking en gemeentelijke herindeling. Deze zijn de komende raadsperiode onderwerp van gesprek. De gemeente Wijk bij Duurstede gaat uit van haar eigen kracht. Dat op deelterreinen regionale samenwerking nuttig of zelfs noodzakelijk is wordt daarbij onderkend. Op die basis, uitgaande van de eigen bestuurskracht en behoud van het unieke karakter van de gemeente, zullen we de samenwerking binnen de regio uitbreiden. Om diezelfde reden echter streven wij zelf niet naar gemeentelijke herindeling. Wanneer ontwikkelingen (vanuit rijk, provincie of regio) daartoe aanleiding geven, zullen we echter geen afwachtende houding aannemen, maar een positie kiezen waarbij we de regie in eigen hand kunnen houden. Samenwerking met anderen zal plaatsvinden vanuit de gedachte dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor zichzelf. De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid naar buurgemeenten en de regio. Wat zijn daarbinnen prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

2.1 Discussienotitie over intergemeentelijke samenwerking 2. Regionale samenwerking SBO


Naar aanleiding van het herindelingsontwerp Heuvelrug van de provincie heeft uw raad een zienswijze kenbaar gemaakt en geconstateerd dat de gemeente Wijk bij Duurstede niet betrokken wordt bij de herindeling. Alle aandacht richt zich nu op de regionale samenwerking, waarbij de raadsuitspraak van 29 april 2003 leidend is. Samenwerking op operationeel niveau wordt dan ook door het college opgepakt. Om te komen tot samenwerking met de gemeente Bunnik voor een aantal uitvoerende en beheersmatige taken voeren beide managementteams overleg. De strategische samenwerking in Zuidoost Utrecht volgens het Utrechts model is onderwerp van overleg tussen de burgemeesters van de betrokken gemeenten, waarbij ook de gedeputeerde uitgenodigd is voor het overleg. De eerste verkenningen in de regio ten aanzien van samenwerking zullen in 2005 resulteren in een convenant voor de samenwerking in Zuidoost Utrecht. Er zal een eerste stap gezet worden in de uitvoering van een concreet project n.a.v. dat convenant. Geconstateerd wordt dat Wijk bij Duurstede een voortrekkersrol probeert te vervullen, maar dat de regionale samenwerking in Zuidoost Utrecht moeizaam van de grond komt. Wat betreft de samenwerking met de gemeente Bunnik zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken gehouden. Deze waren dermate positief, dat is besloten om begin 2006 over te gaan tot het uitwerken van concrete voorstellen. In april 2006 wordt naar verwachting een intentieverklaring getekend, die moet uitmonden in een samenwerkingsconvenant op het gebied van (m.n.) beheer en bedrijfsvoering. Verder is het opstellen van een gemeentelijke kadernota Regionale Samenwerking vertraagd en verwacht wordt dat deze in het voorjaar 2006 gereed komt. Regionaal is verder een project gaande m.b.t. verbeterde kwaliteit oevers van de Lek.


15

Gerealiseerd in 2005 Product Bestuurlijke samenwerking In 2005 zijn onder de paraplu van het Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht 4 projecten van start gegaan om zo de samenwerking in Zuidoost Utrecht vanuit de inhoud te starten. Product Internationale samenwerking De Stichting Jumelage Wijk bij Duurstede-Jiçin is in 2005 formeel ontbonden en in de loop van 2006 wordt e.e.a. (m.n. financieel) afgerond.

Recapitulatie programma 2 - Regionale samenwerking -

Rekening 2004


Begroting 2005

Lasten Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Totaal lasten

23 14 37

21 49 70

15 46 61

Baten Bestuurlijke samenwerking Internationale samenwerking Totaal baten

530 0 530

0 0 0

0 0 0

Saldo programma

493

-70

-61

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2005 en rekening 2005 Bestuurlijke samenwerking; per saldo V € 6 Het verschil wordt veroorzaakt door de urentoerekening van SBO. Internationale contacten; per saldo V € 3 De vriendschapsband met Jiçin heeft nog een formele status. Reden waarom er minder reiskosten zijn gemaakt.

16

Programma 3: Ruimtelijke ordening en wonen Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Het ruimtelijk beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede moet het resultaat zijn van een afgewogen keuze tussen de functies wonen, werken, infrastructuur, recreatie, toerisme, landbouw en natuur (integrale visie). Een goed woon-, werken leefklimaat is een van de belangrijkste factoren die de mate van tevredenheid van de inwoners over de rol van een gemeente bepaalt. Dit onderwerp heeft dan ook een centrale plaats op de beleidsagenda. In programma 4 wordt nader op de woonomgeving ingegaan. Bij het programma wonen is het van belang dat de gemeente er voor zorgt dat er een goede balans is tussen de huidige en de toekomstige woningbehoefte en het woningaanbod (in soorten en typen). Het gaat er daarbij om een optimale mix tussen bijvoorbeeld huur- en koopwoningen of tussen seniorenwoningen en woningen voor jonge, startende, mensen te bereiken. De kwaliteit van de woningvoorraad moet worden verbeterd (bijvoorbeeld De Engk). Gemeenten hebben veel minder invloed dan vroeger het geval was op het aantal te bouwen woningen en op het soort woningen. Het is echter de uitdaging om binnen die beperkte mogelijkheden toch datgene te doen wat een optimale mix zo dicht mogelijk benadert. Wat zijn daarbinnen de prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

3.1 (toekomst) visie meerder thema’s (structuurplan) 3. Ruimtelijke ordening en wonen GGZ


De visiedelen van het structuurplan hebben een nauwe relatie met veel andere raadsprioriteiten, bijvoorbeeld accommodatiebeleid, jongerenbeleid, woonvisie, zorgvisie, economische ontwikkelingen. In 2004 zijn de visies voor wonen, zorg en werken en mobiliteit afgerond. Daarnaast is het structuurbeeld (geografische achtergrond) vastgelegd. In 2005 worden de afzonderlijke visiedelen en het geografische deel op elkaar afgestemd, waarna het structuurplan kan worden afgerond. Het toevoegen van de expertgroep in 2003 heeft tot een kostenverhoging geleid. Het structuurplan blijft een spil- en integratiekader vormen binnen alle ontwikkelingen en grote projecten in Wijk bij Duurstede. In 2005 is de deelnotitie “Toeristisch- recreatief beleid” opgesteld en door de raad vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan de ontwikkeling van een visie op onderwijs- en welzijnsvoorzieningen (“Reviusproject”). Deze deelnota zal in 2006 worden afgerond, waarmee de laatste bouwsteen voor de opstelling van de Structuurvisie gereed is. Hoewel initieel niet opgenomen in de planning voor de Structuurvisie, is in 2005 ook de Structuurvisie Detailhandel in concept gereed gekomen. De inhoud van deze nota zal bij de opstelling van de Structuurvisie worden betrokken. Parallel aan de verdere uitwerking van de deelnota’s is in 2005 een raadswerkgroep bezig geweest met de vraag hoe de integratiefase van de Structuurvisie zal worden behandeld. Het advies van deze werkgroep is door de raad vastgesteld, waarmee het verdere proces is vastgelegd.


17


3.2 Evaluatie en herziening van de nota Wonen 2000+ 3. Ruimtelijke ordening en wonen GGZ

De nota Wonen 2000-plus als onderdeel van de Woonvisie is in 2004 Beleidsvoornemen zoals door de raad vastgesteld in is geëvalueerd. De Woonvisie 2004-2007 is in juni 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Helaas worden de bouwmogelijkheden begroting 2005 sterk beperkt door het restrictieve beleid van de provincie. In het ontwerp streekplan zijn voor de gemeente Wijk bij Duurstede maar 500 woningen opgenomen in de periode 2005-2010, terwijl de gemeente 1350 woningen nodig heeft om in de eigen woningbehoefte te voorzien. Het college zal zich optimaal blijven inspannen dit onder de aandacht van Provinciale Staten te brengen Toelichting realisatie 2005 De provincie maakt geen bezwaar tegen het realiseren van extra woningen zolang deze op inbreidingslocaties worden gerealiseerd. Hierdoor is er de mogelijkheid om 200 tot 300 extra woningen te realiseren bovenop het reeds door de provincie toegewezen aantal.

Gerealiseerd in 2005 Product Ruimtelijke ordening Vaststelling deelvisie ‘Recreatie en Toerisme’. Gedeeltelijke goedkeuring door de provincie van bestemmingsplan ‘Buitengebied 2003’. Realisatie digitaliseren nieuwe bestemmingsplannen. Het op interactieve wijze ontwikkelen van een toekomstvisie / structuurplan. Product Bouw- en woningtoezicht Intensivering handhaving bouwregels.

Product Volkshuisvesting Toezegging dat op inbreidingslocaties binnen de gemeente extra woningen gerealiseerd mogen worden. Product Grondexploitatie In een vroegtijdig stadium van planontwikkelingen, grondexploitaties opstellen, waarbij risico’s etc. beter inzichtelijk worden gemaakt dan voorheen.

Reservemutaties Toevoeging aan de Algemene Reserve: opbrengst grondverkopen grondexploitatie Birkastraat V € 122.434. Onttrekking aan Bestemming Reserve: grondexploitatie Stadshaven N € 130.853. Toevoeging aan Bestemming Reserve: grondexploitatie de Engk V € 106.000. Toevoeging aan Bestemming Reserve: saldo anti speculatiebeding/woningonttrekking naar Fonds Volkshuisvesting V € 31.598.

Over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Wet op Archeologische monumentenzorg € 5.000. Extra budget beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2005. In Staatsblad 85 is de Wet Malta afgekondigd en kan de nadere invoering worden opgepakt.

18

Recapitulatie programma 3 - Ruimtelijke ordening en wonen

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Volkshuisvesting Grondexploitatie Totaal lasten

254 592 552 2.912 4.310

313 447 657 1.904 3.321

368 508 590 3.222 4.688

Baten Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Volkshuisvesting Grondexploitatie Totaal baten

0 262 427 2.912 3.601

0 371 356 1.955 2.682

0 429 431 3.320 4.180

-709

-639

-508

Saldo programma

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting 2005 en de rekening 2005 Ruimtelijke ordening; per saldo N € 55 Er zijn door de afdeling VROM extra uren ingezet tot een bedrag van N € 95.121 vanwege afhandeling van principeverzoeken en vrijstellingsaanvragen en een toenemend aantal verzoeken, toenemende complexiteit en wijziging van regelgeving (Wet Ruimtelijke Ordening). Door de afdeling PuZa zijn voor ca. V € 9.722 minder uren geschreven. Omdat de Wet Malta nog niet van kracht is, is het Archeologisch beleidsplan via de winstbestemming overgeheveld naar 2006 V € 5.000. Er is minder geboekt op dienstverlening derden V € 30.276. Bouw- en woningtoezicht; per saldo N € 61 lasten en de baten V € 20 Er was een grote inzet van uren VROM en inhuur derden nodig voor een bedrag van € 50.019 om de intensivering van het handhavingsbeleid te kunnen uitvoeren. Door de extra bouwwerkzaamheden vergt ook het welstandstoezicht € 10.357 hogere inzet van middelen. Via de leges worden de hogere uitgaven weer terugontvangen. Daarnaast is voor een bedrag van € 39.740 aan dwangsommen opgelegd. Volkshuisvesting; per saldo lasten V € 67; baten V € 75 De woonruimteverdeling vergt € 25.703 minder voor de uren inzet PuZa en VROM; dit geldt ook voor de overige volkshuisvestingsaangelegenheden waar ook voor € 25.200 minder uren nodig waren. Het woonwagenkamp vergt wel aan gewoon onderhoud € 7.425, maar het groot onderhoud, om het woonwagenkamp te kunnen overdragen, is nog niet uitgevoerd. Het geraamd bedrag van € 50.000 komt volgens het besluit van de Voorjaarsnota 2005 tlv de Algemene Reserve en zal in 2006 worden uitgevoerd. De nieuwe leges heffing voor woonruimteverdeling levert € 20.896 meer op . Door toepassen van het antispeculatiebeding is € 15.135 ontvangen. Voorgesteld wordt dit naar het nieuw ingestelde Fonds Volkshuisvesting over te hevelen. Grondexploitaties; per saldo V 47 Door de directe doorbelasting naar de balanspost voorraden, zijn de baten en lasten onder de grondexploitaties in evenwicht, behalve wanneer er een mutatie in reserves plaatsvindt. Het verschil aan de uitgavenkant wordt dit jaar veroorzaakt door niet begrote rentelasten (€ 157.000), de oplevering en afronding van de sportvelden in de Zuidoosthoek (€ 200.000), toevoeging aan voorzieningen bovenwijks en riolering vanuit de exploitatie Zuidoosthoek (€ 450.000) en de aankoop 19

van het bedrijf Balk in de grondexploitatie Cothen (€ 350.000). Deze kosten zijn allemaal opgenomen in de diverse exploitatieopzetten, maar niet in de begroting 2005.

20

Programma 4: Woonomgeving Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Zoals bij Programma 3 staat vermeld is de mate van tevredenheid over de woonomgeving van invloed op de mate van tevredenheid over het optreden van de gemeentelijke overheid. De woonomgeving omvat een breed terrein. Het gaat over de kwaliteit van het openbare groen in de directe omgeving of over de veiligheid van de wegen in de wijken. Het kan gaan over milieuaspecten (geluidsoverlast), maar ook over de aanwezigheid van speelplekken in de nabijheid van de woning. Objectieve en subjectieve veiligheid, maar ook de bereikbaarheid van school of winkel spelen een rol. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het scheppen van randvoorwaarden voor een prettige woonomgeving. Die verantwoordelijkheid kan de gemeente echter nooit goed waarmaken als dat niet samenloopt met de verantwoordelijkheid van de inwoners voor de kwaliteit van hun woonomgeving. Die verantwoordelijkheid voor de buurt en wijk willen we blijven prikkelen. Het streven is daarbij om een optimale situatie te creëren in de hele gemeente. Dat betekent maatwerk. Want de ene wijk is de andere niet. Wat zijn daarbinnen de prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

4.1 Wijkgericht werken 4. Woonomgeving GGZ/OW


Het wijkgericht werken wordt voortgezet. De in de Noorderwaardnoord toegepaste methodiek, een huis-aan-huis enquêteformulier gevolgd door een wijkschouw, uitmondend in een wijkplan met in de tijd geplande uitvoeringsstappen, wordt waar nodig verbeterd. In 2005 zal de wijkschouw worden uitgevoerd in de wijken Stenen & Ovens, Langbroek en Cothen. De Stuurgroep Wijkgericht Werken beraadt zich over het in te stellen wijkbudget en zal in de loop van het jaar met een uitgewerkt voorstel komen. In 2005 is een ingrijpende wijziging gekomen in de aanpak van het wijkgericht werken. Er is een stappenplan vastgesteld, waarmee per wijk tot een wijkplan gekomen kan worden. Met name de integraliteit en de inbreng en eigen verantwoordelijkheid van wijkbewoners zelf staan hierin centraal. De Stuurgroep Wijkgericht Werken is opgeheven. In plaats daarvan is aansluiting gezocht bij De Ontmoeting, Integrale Veiligheid en de implementatie van de WMO. Er is in 2005 nog geen ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze. Eind 2005 is besloten om 100.000 euro per jaar binnen wijkgerelateerde budgetten in te zetten voor wijkgerichte initiatieven, waarvoor bewoners binnen nader te bepalen kaders volledige zeggenschap krijgen.


21


4.2 Binnenstadproblematiek inclusief evenementenbeleid 4. Woonomgeving GGZ/SamZa


In 2004 is een beleidsnotitie geschreven over de parkeerproblematiek: onderzoek heeft aangetoond, dat bij een jaarlijkse groei van de mobiliteit met 2%, rond 2007 parkeerplaatstekorten zullen ontstaan. Op die problematiek wordt ingespeeld door voor ieder project, waarbij parkeren aan de orde komt, de meest passende oplossing te kiezen: indien enigszins mogelijk ondergronds parkeren of op eigen terrein. Het opofferen van ‘groen’ wordt pas als laatste mogelijkheid in overweging genomen. In de binnenstad, waar geen ruimte meer aanwezig is om vervallen parkeerplaatsen (door plaatsing ondergrondse containers en uitbreiding terrassen) te compenseren, zal steeds in overleg worden getreden met Hart van Wijk. Op basis van prioriteitstelling worden projecten in de binnenstad aangepakt. Sinds 2003 is het convenant ‘Vertrouwd uit in Wijk’ afgesloten tussen alle betrokkenen in de binnenstad en de politie. De mogelijkheid van nachtvergunningen voor de horeca is een uitvloeisel van het convenant. Diverse horecagelegenheden hebben een nachtvergunning. In 2005 zal het convenant geëvalueerd worden. In 2005 zijn er twee informatieavonden en een discussieavond geweest over de aanpak om op korte termijn in de binnenstad de volgende zaken te realiseren: uitbreiding van terrassen op de Markt (tijdens de zomer), uitbreiding van parkeerplaatsen (blauwe zone) op de Markt (tijdens de winter), uitbreiding parkeerplaatsen (blauwe zone) op het Walplantsoen, verbeteren toegankelijkheid voor voetgangers/gehandicapten, herindelen en uitbreiden van fietsenrekken/fietsenstallingen, verplaatsing van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op de Markt en het vaststellen van twee locaties voor ondergrondse inzameling van restafval voor ondernemers/bewoners.


Gepland is om voor 1 mei 2006 de uitvoeringswerkzaamheden op de Markt en het Walplantsoen gereed te hebben. Door gebrek aan financiële middelen is het convenant “Vertrouwd uit in Wijk” in 2005 niet geëvalueerd. Nu de raad voor 2006 hiervoor middelen beschikbaar heeft gesteld, zal dit alsnog worden opgepakt. Het is de bedoeling het convenant te evalueren en waar nodig te actualiseren en mogelijke verbeteringen in te passen.


4.3 Voortzetten Duurzaam Veilig 4. Woonomgeving GGZ

Beleidsvoornemen zoals door De start van het duurzaam veilig inrichten van de laatste wijken (Noorderwaard-zuid en Parkwijk) is in verband met het bereiken van de raad vastgesteld in subsidieplafonds uitgesteld tot 2005; de afronding van het project begroting 2005 duurzaam veilig zal daarom in 2005 / begin 2006 plaatsvinden. Daarna wordt duurzaam veilig onderdeel van wijkgericht werken. Dit jaar zal meer aandacht worden gegeven aan het vervolgtraject van duurzaam veilig: gedragsbeïnvloeding in het verkeer. In samenspraak met de politie en 3VO worden actieplannen opgesteld.

22


In 2005 zijn er, als reactie op het conceptplan voor de inrichting van de Noorderwaard-zuid, meerdere burgerparticipatierondes geweest. Het definitief inrichtingsplan is vastgesteld en heeft veel draagvlak. Het project wordt in 2006 aanbesteed en zal voor de zomervakantie afgerond zijn.

Gerealiseerd in 2005 Product Wegen, straten en pleinen Fietsvriendelijk herinrichten Langbroekerdijk; aanbrengen fietssuggestiestroken. Fietsvriendelijk herinrichten Tuurdijk; aanbrengen fietssuggestiestroken. Voorbereiding Duurzaam Veilige inrichting Noorderwaard Zuid afgerond. Fietsvriendelijk herinrichten Amerongerwetering in voorbereiding genomen. Restant Duurzaam Veilig De Engk in voorbereiding genomen. Duurzaam Veilig Parkwijck in voorbereiding genomen. Inspectie alle wegen buitengebied uitgevoerd. Product Straatreiniging Proef hondenpoepbeleid De Horden. Product Gladheidsbestrijding N.v.t. Product Openbare verlichting In de loop van het jaar zijn diverse verzoeken en klachten van inwoners en instellingen behandeld. Het wandelpad rondom de Zuidoosthoek in Cothen is verlicht en ook de noodverlichting bij de laatste bouwfase van de wijk is geplaatst. Verder is de verlichting voor sportpark “De Nieuwe Kamp” aangelegd. De verlichting van het wandelgebied langs de Joodse Begraafplaats is verbeterd en er is extra verlichting aangebracht bij de noodgebouwen op Mariënhoeve, die geplaatst zijn na de brand in het clubgebouw. Product Watergangen De voor 2005 voorgenomen startnotitie ‘opstellen gemeentelijk waterplan’ zal in 2006 worden afgerond. Product Openbaar groen Omvorming groen. Het betreft hierbij het vervangen van relatief duur te onderhouden groen door goedkoper groen, zoals vastgesteld als ombuigingsmaatregel in november 2004. In 2005 is het totale plan gemaakt, de eerste fase uitgevoerd en de tweede fase aanbesteed. Er is invulling gegeven aan de groene planvorming binnen DV30 plannen Noorderwaard-zuid en Horden-Parkwijck. Er is een Beeldkwaliteits- en Revitaliseringsplan opgesteld voor bedrijventerrein Broekweg. Product Speelvoorzieningen Reguliere vervanging en herinrichting van speeltoestellen op diverse terreinen. Speelterreinen in De Geer en trapveld in de Zuidoosthoek. Voorbereiding voor multifunctioneel sportveld bij Vikinghal. Product Reiniging Onderzoek gedaan naar de inzamelingswijze grof huishoudelijk afval en per 1 januari 2005 gestart met grof vuil "op afroep". Product Riolering De voorbereiding van de bouw van een bergbezinkbassin aan het Molenvliet is afgerond. Onderzoek gasaanleg gelijktijdig met aanleg drukriolering afgerond. Bouw bergbezinkbassin in Cothen afgerond.

23

Over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Straatvegen, proefproject hondenpoep € 38.975. Restant van het extra budget wordt ingezet voor vervolgen proefproject in De Horden.

Recapitulatie programma 4 - Woonomgeving -

Rekening 2004

Bedragen x € 1.000 Begroting 2005

Rekening 2005

Lasten Wegen, straten en pleinen Straatreiniging Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Watergangen Openbaar groen Speelvoorzieningen Reiniging Riolering Totaal lasten

1.584 219 123 406 101 1.550 222 1.996 952 7.153

1.679 207 94 410 168 1.272 248 1.963 1.275 7.316

1.604 191 162 414 112 1.253 241 2.150 1.049 7.176

Baten Wegen, straten en pleinen Straatreiniging Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Watergangen Openbaar groen Speelvoorzieningen Reiniging Riolering Totaal baten

3 0 0 6 0 36 3 1.996 952 2.996

6 0 0 7 0 43 0 2.097 1.138 3.291

7 0 0 7 0 12 0 2.150 1.049 3.225

-4.157

-4.025

-3.951

Saldo programma

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2005 en de rekening 2005. Wegen, straten en pleinen; per saldo lasten V € 75 De lagere lasten zijn ontstaan door nog niet afgesloten investeringen op deze functie waardoor minder kapitaallasten ad € 14.919 zijn geboekt en het aantal werkelijk geboekte uren is belangrijk lager, te weten voor een totaal bedrag van € 62.558. Straatreiniging; per saldo lasten V € 16 In de begroting 2005 is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor het hondenpoepbeleid. Daar dit project een meerjarige uitvoering kent, is niet het volledige bedrag benut en het restant ad V € 38.974 wordt aan het budget voor 2006 toegevoegd. Ook is een overschrijding op het aantal bestede uren te signaleren ad N € 23.953. Dit als gevolg van een lange bladcampagne als gevolg van de hoge temperaturen in november en december 2005. Gladheidbestrijding; per saldo lasten € N 68. De overschrijding is te wijten aan meerdere arbeidsintensieve periodes met veel zoutgebruik.

24

Watergangen; per saldo € V 56 Omdat het opstellen van het baggerplan is uitbesteed en het waterplan nog niet is opgesteld, zijn op dit product veel minder uren door OW gemaakt. De lagere kosten ad € 55.280 worden veroorzaakt door de uren van OW. Openbaar groen; per saldo V € 19 Op dit product is een ombuiging van € 70.500 gerealiseerd door verminderde inzet van uren. Deze ombuiging was reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Reiniging; per saldo N € 187 De invoering van "grof vuil op afroep" heeft een grote besparing opgeleverd, circa € 50.000. Tevens zijn de opbrengsten van het oud papier gestegen, circa € 30.000. Het totaal aan gemeentelijke uitgaven bedraagt € 1.954.218; door reinigingsrechten is € 46.969 ontvangen en wegens afvalstoffenheffing € 2.043.079. Dat is € 133.861 meer dan begroot. Per saldo kan een bedrag van € 229.847 aan de egalisatiereserve worden toegevoegd. De hogere opbrengst is nodig om het verlies van 2004 goed te maken. Riolering; per saldo V € 226 De totale uitgaven voor de functie Riolering bedragen € 897.380. De opbrengst uit rioolrechten bedraagt € 1.048.796 zodat een bedrag van € 151.416 aan de voorziening kan worden toegevoegd. Dat is € 60.000 meer dan begroot, omdat de uitgaven voor onderhoud, conform het BBV, direct ten laste van de voorziening zijn geboekt.

25

Programma 5: Economische zaken, bedrijvigheid en toerisme Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Wijk bij Duurstede is een forensengemeente. De beroepsbevolking is groter dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Het streven van de gemeente is om de woon-werkbalans in Wijk bij Duurstede te verbeteren. Daar een groot deel van de forensen werkzaam is in de dienstverlenende sector ligt het voor de hand dat de gemeente in de voorwaardenscheppende sfeer mogelijkheden biedt voor bedrijven in deze bedrijfstak. Van oudsher kent Wijk bij Duurstede vooral agrarische bedrijvigheid en midden- en kleinbedrijf. Beide blijven we ondersteunen en faciliteren. We willen onze landelijke uitstraling koesteren. Voor een belangrijk deel worden dit beeld en die sfeer bepaald door de agrarische bedrijvigheid binnen onze gemeente. Zuinig zijn op de agrarische bedrijvigheid betekent verantwoord omgaan met de vrijkomende agrarische bebouwing. Verder zal de toeristische sector worden versterkt. Wat zijn daarbinnen de prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

5.1 / 5.4 Vormgeven bedrijfscontactfunctie 5. Economische zaken, bedrijvigheid en toerisme GGZ


De accountmanager bedrijven voorziet in een grote behoefte. Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen zijn wij niet in staat invulling te geven aan de motie 2004, inzake gewenste uitbreiding van de formatie. Het op andere wijze (extern) invullen van de behoefte wordt o.a. vanwege de daarmee gepaard gaande afstemmingsproblematiek vooralsnog niet als een reële oplossing gezien. In 2004 is veel aandacht besteed aan het buitengebied. Getracht wordt in het bestemmingsplan buitengebied alle wettelijke mogelijkheden voor nieuwe activiteiten mogelijk te maken. In 2003 is het plan van aanpak revitalisering bedrijventerrein Broekweg opgesteld. In 2004 wordt een raadsbesluit genomen over de financiering, waarna de uitvoering in de volgende jaren kan plaatsvinden. In 2005 is de functie van accountmanager bedrijven verder ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende beleidsterreinen in ontwikkeling zijn of gerealiseerd. De invulling van een loketfunctie voor bedrijven voldoet meer dan aan de verwachting. Bedrijven kunnen de weg naar de accountmanager goed vinden.


Product Portefeuillehouder Sector

5.2 Langshaven Smudde GGZ


Het voornemen om snel met uitgifte van Langshaven te starten is vertraagd door problemen met grondverwerving. Inmiddels is een proces gestart om via andere wegen de gronden te verkrijgen. Een voorspelling voor de realisatiedatum blijft moeilijk te geven. Uitbreiding bedrijventerrein conform streekplan: planologische procedure gestart; Langshaven ontwikkelen en uitgeven: uitgifteproces gestart maar de oplevering is vertraagd.


26


5.3 Ontwerpplan passantenhaven 5. Economische zaken, bedrijvigheid en toerisme GGZ


In 2003 is, na een intensief traject van burgerparticipatie, een ontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens zijn subsidies verworven en toegekend. In 2004 is een faseringsvoorstel behandeld in het college. De wens om de haven te realiseren op basis van particulier initiatief was niet realistisch omdat er geen nieuwe bouwwerken gerealiseerd mogen worden en het gebied daardoor niet interessant is voor investeerders. Niettemin zien wij de ontwikkeling van een passantenhaven en een aantrekkelijk verblijfsgebied voor onze inwoners nog steeds als een belangrijke kwaliteitsimpuls voor onze stad. Gezien de financiële situatie van de gemeente willen wij met een sober voorstel komen voor de eerste fase van de uitvoering. De uitvoering van deze fase is afhankelijk van het vertrek van de zand- en grindhandel naar Langshaven. Voor het optimaal benutten van de beschikte subsidies wordt de mogelijkheid open gelaten flexibel om te gaan met de voorgestelde fasering. In 2005 is gestart met de vaststelling van de juridisch-planologische kaders (art 19) voor de realisatie van de passantenhaven. Verder is er een start gemaakt met het opstellen van een PvE op basis van het definitief ruimtelijk ontwerp uit 2003 voor een innovatieve wijze van aanbesteden op basis van design&build. Verder is een aanvang gemaakt met de verkrijging (taxatie) van een stuk grond, waarvan de gemeente geen eigenaar is.


Gerealiseerd in 2005 Product Binnenhavens De voorbereidingen voor het baggeren van de havenkom zijn getroffen; het baggerwerk wordt begin 2006 uitgevoerd. Product Gemeentelijke eigendommen Onderhoud gebouwen is opgepakt volgens het gebouwenbeheersplan. Product Markten Over het kostendekkend maken van de marktgelden vindt nader overleg plaats; de invoering van de hogere tarieven wordt in 2006 doorgevoerd. Product Economisch ontwikkeling Nota Economische Zaken maken (visie deel voor het structuurplan): gereed. Structuurvisie Detailhandel opstellen (actualisatie nota 1995): concept gereed. Winkeltijdenverordening evalueren: onderzoeksvoorstel gereed; Beleidsontwikkeling t.b.v. galeries en ateliers: gereed. Revitalisering Broekweg opstarten: definitief ontwerp in concept gereed. Langshaven ontwikkelen en uitgeven: uitgifteproces gestart, oplevering vertraagd. Beleid tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders ontwikkelen: gereed; Functie bedrijfscontactfunctionaris verder uitbouwen: uitvoering in combinatie met organisatieontwikkeling. Promotie en acquisitie (o.a. ontwikkelen digitaal loket): digitaal loket gereed. Over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Plattelandsontwikkeling € 15.000. Extra budget in Najaarsnota 2005 toegekend. Wordt in samenspraak met omliggende gemeenten uitgevoerd.

27

Recapitulatie programma 5 - Economische zaken, bedrijvigheid en toerisme -

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Binnenhavens en wegen Gemeentelijke eigendommen Markten Economische ontwikkelingen Nutsbedrijven Plattelandsontwikkeling Totaal lasten

38 24 13 41 10 0 126

37 14 36 343 8 15 453

39 44 34 170 9 2 298

Baten Binnenhavens en wegen Gemeentelijke eigendommen Markten Economische ontwikkelingen Nutsbedrijven Plattelandsontwikkeling Totaal baten

30 4 7 4 1 0 46

29 3 7 4 0 0 43

30 4 7 4 0 0 45

-80

-410

-253

Saldo programma

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2005 en de rekening 2005 Gemeentelijke eigendommen; per saldo lasten N € 30 Door de boeking van uren VROM voor verkoop van gemeentelijke eigendommen is op deze functie een overschrijding ontstaan. Economische ontwikkelingen; per saldo lagere lasten V € 179 De raad heeft een extra bedrag beschikbaar gesteld ad € 180.000 voor de accountmanager. Dit bedrag komt tlv de algemene reserve. Er is in 2005 € 92.500 uitgegeven. € 87.500 wordt uitgegeven in 2006. Verder bestaat op deze functie een onderschrijding van uren VROM ad € 93.047, die elders zijn ingezet. (onder andere bij product 310 gemeente-eigendommen) Plattelandsontwikkeling; per saldo V € 13 De activiteit wordt in 2006 uitgevoerd. Er wordt een voorstel voor overheveling van budget naar 2006 gedaan.

28

Programma 6: Veiligheid Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Het Programma veiligheid heeft mede door de gebeurtenissen in Enschede en Volendam in het hele land de afgelopen tijd zeer veel aandacht gekregen. Het besef, zowel maatschappelijk als bij de overheid, dat er iets moet veranderen is ongekend groot. In Wijk bij Duurstede zijn daar al de eerste stappen voor gezet en daar willen we mee doorgaan. We willen integrale veiligheid daadwerkelijk vorm en inhoud geven. Als we dat beogen dan houdt het niet op bij het voorkomen en bestrijden van rampen. Dan gaat het verder. Preventie en pro-actie zijn daarbij sleutelwoorden. Sterker nog, het gaat dan niet alleen over objectieve veiligheid maar ook over subjectieve veiligheid. Met andere woorden zowel over de feitelijke verbetering van de veiligheid als ook over de verbetering van de gevoelens van veiligheid van onze inwoners. Wat zijn daarbinnen prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

6.1 Verbeteren rampenbestrijding 6. Veiligheid GGZ


De districtelijke samenwerking op het gebied van rampenbestrijding zal verder worden vormgegeven conform de wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding die in juni van kracht is geworden. Een en ander hangt nauw samen met de oprichting van de veiligheidsregio Utrecht die in 2006 haar definitieve karakter krijgt. Ook in 2005 is er in het voor- en het najaar een districtelijke oefenweek gehouden. Tevens is er een aantal keer in het jaar een districtelijk overleg geweest van de ambtenaren rampenbestrijding. In 2006 zal de Veiligheidsregio Utrecht een rol gaan spelen in districtelijke samenwerking.



6.2 Prioriteitsstelling m.b.t. risico’s handhaving 6. Veiligheid GGZ


Bij de vaststelling van de integrale nota in juni 2004 was o.a. voorzien in een verhoging van het opleidingsbudget (BOA’s). Daarnaast moet meer aandacht worden besteed aan het (preventief) informeren van de bewoners. Dit geld is nog niet besteed. Dit zal pas gebeuren als de nieuwe organisatiestructuur er is. Dan is bekend wie opgeleid kan en zal worden voor BOA.


29


6.3 Nota integrale veiligheid 6. Veiligheid SBO


Veiligheid is één van de belangrijkste aandachtsvelden van de overheid, zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau. In het kabinetsbeleid is nadrukkelijk aangegeven dat van gemeenten verwacht wordt dat ze een veiligheidsanalyse en -plan maken voor hun grondgebied. In de nota ‘Integraal veiligheidsbeleid’ is een eerste aanzet gegeven tot een meer gestructureerd integraal veiligheidsbeleid voor meerdere jaren. De strategische doelstelling luidt als volgt: De gemeente Wijk bij Duurstede streeft naar een dynamische gemeenschap die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin publieke en private partijen elkaar bijstaan en versterken in het op peil brengen en houden van de subjectieve en objectieve veiligheid. Om het integraal veiligheidsbeleid structureel en voor meerdere jaren vorm te kunnen geven zullen in de loop van 2005 enkele voorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd, waarbij de nota wordt uitgewerkt in concrete actieprogramma’s. Op basis van de nota "integraal veiligheidsbeleid Wijk bij Duurstede" is gewerkt aan vijf speerpunten dmv workshops. Deze vijf speerpunten zijn: Jeugd en Veiligheid/overlast, Uitgaan en overlast, Huiselijk Geweld, Brandveiligheid gebouwen, Veiligheid bedrijfsterreinen. Om burgers meer te betrekken bij veiligheid is een avond georganiseerd waarin burgers deelnamen aan een beleidsteamoefening. Ook was er een tweewekelijks veiligheidsoverleg tussen burgemeester, politie en brandweer.


Gerealiseerd in 2005 Product Openbare orde en veiligheid Op basis van de nota "integraal veiligheidsbeleid Wijk bij Duurstede" is gewerkt aan vijf speerpunten dmv workshops. Om burgers meer te betrekken bij veiligheid is een avond georganiseerd waarin burgers deelnamen aan een beleidsteamoefening. Ook was er een tweewekelijks veiligheidsoverleg tussen burgemeester, politie en brandweer.Om de werkdruk bij vrijwilligers te verminderen is een medewerker preparatie aan gesteld (0,5 fte).

Product Brandweer en rampenbestrijding De ontruimingsplannen zijn in aanwezigheid van de brandweer beoefend. Daarnaast is de nieuwe leidraad "bestrijding waterongevallen door de brandweer" geïmplementeerd en de werkinstructie duiken en de risico-inventarisatie duikarbeid vastgesteld. Er zijn in 2005 31 gebruiksvergunningen afgegeven. Een tussenrapportage op de helft van de inhaalslag geeft aan dat de inhaalslag goed op schema ligt.

30

Recapitulatie programma 6 - Veiligheid -

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal lasten

1.013 78 1.091

1.038 110 1.148

1.241 100 1.341

Baten Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal baten

55 0 55

39 0 39

56 0 56

-1.036

-1.109

-1.285

Saldo programma

Toelichting op de verschillen tussen begroting 2005 en rekening 2005 Openbare orde en veiligheid; saldo lasten V € 10 In het jaar 2005 heeft de werving en selectie plaatsgevonden van de Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid. Deze zal in 2006 in dienst treden. Het verschil in uitgaven wordt veroorzaakt door de verminderde ureninzet van SBO Brandweer; lasten N € 203; baten V € 17 De vergoeding van de vrijwilligers wordt eenmaal per jaar uitgekeerd en kwam tot nog toe ten laste van de begroting van het jaar volgend op het jaar waarvoor de uitkering plaats vond. De uitkering van 2004 komt dus ten laste van de begroting van 2005. In verband met de invoering van de wet Walvis (inzake salarissen en belastingen) is in 2006 besloten de uitkering over 2005 ook ten laste te brengen van de begroting van 2005. Aangezien dit besluit aan het eind van 2005 werd genomen konden de effecten hiervan niet meer worden meegenomen in de begroting van 2005. Daarnaast zijn de inkomsten hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere afgifte van gebruiksvergunningen dan gepland en door de vergoeding van de uren die de commandant in het kader van het project BOTMi heeft gemaakt.

31

Programma 7: Mobiliteit Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Wijk bij Duurstede ligt min of meer geïsoleerd. De belangrijkste ontsluitingsweg loopt naar het westen via de N229. Een betere ontsluiting voor zowel openbaar vervoer als auto en fiets verdient de aandacht de komende raadsperiode. Dit is zowel van belang voor de bevordering van de mobiliteit van de inwoners als voor de economische aantrekkingskracht van Wijk bij Duurstede. Daarnaast worden de huidige plannen als het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan uitgevoerd. Wat zijn daarbinnen prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

7.1 Breed onderzoek ontsluiting Wijk bij Duurstede 7. Mobiliteit GGZ


Om een uitspraak te kunnen doen over de verbetering van de ontsluiting van Wijk bij Duurstede via een weg langs het A’damRijnkanaal, of via een verbreding van de Amerongerwetering, is een regionaal verkeerskundig stromingsmodel nodig. Binnen het project SALTO wordt een dergelijk model opgezet / uitgewerkt; naar verwachting kan in 2005 het berekeningsresultaat met betekenis voor de ontsluiting van Wijk bij Duurstede worden tegemoet gezien. In 2005 is verdergegaan met de opzet van een verkeerskundige visie op het Kromme Rijngebied in het kader van A12 SALTO. Deze visie is nog niet afgerond en in de loop van 2006 zal hieraan verder gegaan worden. Naast de verkeerskundige visie Kromme Rijngebied is ook de visie Heuvelrug opgestart. Ook deze wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2006 afgerond.


Gerealiseerd in 2005 Product Verkeersmaatregelen Gedragsbeïnvloeding wordt als nieuw ‘wapen’ landelijk ingevoerd. Nu blijkt, dat het alleen aanbrengen van fysieke obstakels om de verkeersdeelnemer de regels te laten volgen, niet voldoet. Ook in Wijk bij Duurstede wordt met gedragsbeïnvloeding geëxperimenteerd. In 2005 is geprobeerd subsidie te krijgen voor het opzetten van een handboek gedragsbeïnvloeding; het betrekken van een verkeerspsycholoog in de discussie is toegezegd. Product Veerdiensten Verbeteren klantvriendelijkheid.

32

Recapitulatie programma 7 -Mobiliteit-

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Verkeersmaatregelen Veerdiensten Totaal lasten

412 1.045 1.457

384 1.066 1.450

383 1.073 1.456

Baten Verkeersmaatregelen Veerdiensten Totaal baten

31 1.039 1.070

19 1.000 1.019

5 984 989

-387

-431

-467

Saldo programma

Toelichting op de verschillen tussen begroting 2005 en rekening 2005 Verkeersmaatregelen; per saldo baten N € 14 Er wordt minder gebruik gemaakt van parkeervergunningen. Veerdienst, saldo lasten N € 8; baten N € 16 De veergelden leveren € 15.622 minder op doordat een vaste klant minder gebruik maakt van het veer. De brandstofkosten zijn sterk gestegen en er ontstond lekkage in het hydraulisch systeem. Overschrijding € 2.211. Het verzekeringscontract is herzien en levert een voordeel van € 17.426. De doorbelasting van de kostenplaatsen (zie de algemene toelichting) geeft een nadeel van € 13. 500; bovendien moest voor vervanging uren van OW worden ingezet € 7.235, terwijl er geen uren van OW binnen nodig waren, voordeel € 5.166.

33

Programma 8: Milieu en duurzaamheid Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Het milieubeleid in Wijk bij Duurstede is de afgelopen jaren krachtig opgepakt. Dit beleid is primair gericht op duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat er zoveel mogelijk uitgegaan wordt van gesloten grondstofkringlopen, toepassing van integraal ketenbeheer en beperking van het ontstaan van afval. Vermindering van energie- en grondstoffenverbruik en bevordering van de milieukwaliteit staat voorop. Doelgroepen worden steeds bij de uitvoering van het milieubeleid betrokken. Voortgebouwd zal worden op de voornemens uit het milieubeleidsplan 2002-2005. In onze besluitvorming blijven we uitgaan van duurzaamheid. Wat zijn daarbinnen de prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

8.1 Evaluatie en nieuw milieubeleidsplan 8. Milieu en duurzaamheid GGZ


De afgelopen jaren hebben wij ons in toenemende mate gericht op de uitvoering van wettelijke taken. Vanwege beschikbare capaciteit kan slechts beperkt uitvoering worden gegeven aan dat deel van het milieubeleidsplan dat extern gericht is. Begin 2005 wordt een kaderstellende notitie voorgelegd om tot een nieuw MBP te komen. Het in 2005 beschikbaar gestelde bedrag is voor de uitvoering van dat nieuwe plan voor een periode van 5 jaar. De wettelijke taken zijn uitgevoerd zover dit binnen de capaciteit mogelijk was. Binnen het afdelingsplan was in relatie tot andere prioriteiten geen ruimte om een nieuw milieubeleidsplan op te stellen.



8.2 Aanleg natuurlijke oevers 8. Milieu en duurzaamheid GGZ


Het aanleggen van natuurlijke oevers krijgt op basis van het inrichtingsplan op diverse plaatsen gestalte. De Rijnsloot, gelegen langs de exploitatie ZOhoek Cothen, wordt in samenspraak met het Hoogheemraadschap in 2005 gerealiseerd; de plannen zijn reeds in een ver stadium. De voorbereiding van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn wordt in 2005 verder ter hand genomen. Door inspraaktrajecten en subsidieverstrekking zal de uitvoering van dit project naar verwachting niet eerder starten dan in 2006 / 2007.


Voor de inrichting van de natuurvriendelijke oevers langs de Rijnsloot te Cothen is het ontwerp gereed; de uitvoering ervan is naar eind 2006 verschoven. De doorstart voor de inrichting van de natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn is opgepakt; eind 2005 is er een informatieavond geweest over het plan; de verdere planvorming zal in 2006 plaatsvinden.

34

Gerealiseerd in 2005 Product Natuurbescherming Doorstart inrichting natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn ingezet. Bij meerdere bruggen zijn looprichels aangebracht, o.a. bij de gerenoveerde brug bij de Langbroekseweg, in het kader van het provinciaal looprichelplan. Kleinere dieren, die zich langs de oevers van waterwegen begeven, hoeven dan niet meer de weg over te steken. Product Milieu De uitvoering richt zich in toenemende mate op de wettelijke taken zoals vergunningverlening en handhaving. Het aantal uitgevoerde controles is drastisch lager dan gepland. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste was het als gevolg van de discussie over de uittreding uit de Milieudienst pas ver in 2005 mogelijk om de geplande externe capaciteit in te zetten. De Milieudienst heeft daarvan vervolgens slechts een deel ingevuld. Hierdoor was het evenmin mogelijk om extern in te huren ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Ten tweede zijn er meer vergunningen en meldingen behandeld. Tot slot bleek het veelvuldig noodzakelijk om handhavend op te treden door (het voornemen uit te spreken tot) het opleggen van een last onder dwangsom. Daarmee is veel tijd gemoeid. Met de (na een inkrimping) aanwezige formatie kan het Milieubeleidsplan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Dit wordt nog versterkt doordat een groot aantal RO-projecten en diverse organisatieprojecten veel personele inzet vergen. Deze combinatie maakte veel niet-wettelijke zaken onhaalbaar. Dit geheel maakte het onmogelijk om een nieuw Milieubeleidsplan op te stellen.

35

Recapitulatie programma 8 - Milieu en duurzaamheid -

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Natuurbescherming Milieu Totaal lasten

139 685 824

35 703 738

59 758 817

Baten Natuurbescherming Milieu Totaal baten

113 26 139

0 84 84

0 15 15

-685

-654

-802

Saldo programma

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting 2005 en een rekening 2005 Natuurbescherming; per saldo lasten N € 24 , De overschrijding wordt veroorzaakt door boeking van uren OW die in de begroting elders zijn geraamd. Milieu; per saldo N € 55, baten N € 69 De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door de boeking van uren voor het SAM project, die ten laste van "handhaving " dienen te komen. Onder de baten is een bijdrage uit de algemene reserve geraamd ad € 75.000 voor opstellen van het beleidsplan milieu. Deze activiteit is nog niet uitgevoerd.

36

Programma 9: Welzijn, cultuur en sport Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Welzijnsbeleid Het is de bedoeling te komen tot een integraal welzijnsbeleid. Aspecten als jeugd en jongeren, ouderen, cultuur en sport en recreatie maken daar onderdeel van uit. Totstandkoming van het integrale beleid zal een actie zijn van de gemeenteraad in samenspraak met de betrokken verenigingen, instellingen en instanties. Nu al kunnen we aangeven dat het gemeentelijk welzijnsbeleid zoveel mogelijk uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van burgers. In ieder geval zal het beleid gericht zijn op groepen in achterstandssituaties, dat wil zeggen het emancipatiebeleid zal erop gericht zijn achterstandsituaties in te lopen of met ondersteunende maatregelen te neutraliseren. Daarbij kan worden gedacht aan gehandicapten, ouderen, sociaal zwakkeren, minima en allochtonen. Gehandicapten In het gehandicaptenbeleid staat voorop dat belemmeringen voor deelname aan het maatschappelijk leven zoveel mogelijk worden weggenomen. Dit komt tot uitdrukking in de toegankelijkheid van en in openbare gebouwen, recreatieve- en groenvoorzieningen, de openbare weg, het stimuleren van werkgelegenheid voor gehandicapten, het handhaven van de sociale doelstelling van de Sociale Werkvoorziening Zeist, verantwoorde dagopvang en stimulering van het “begeleid wonen”. Jeugdbeleid Het gemeentelijk jeugdbeleid is er op gericht jongeren een positieve relatie met hun omgeving te laten ontwikkelen, aanvullend op de verantwoordelijkheid van de ouders. De gemeente streeft daarbij naar een geïntegreerd lokaal jeugdbeleid waarbij de beleidsbepaling en coördinatie bij de gemeente berust, zonder afbreuk te doen aan een goede betrokkenheid van de jeugd zelf bij de totstandkoming van het beleid en waarbij de uitvoering zoveel mogelijk berust bij het particulier initiatief. Ouderenbeleid In het ouderenbeleid is uitgangspunt dat men zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen of worden verzorgd. Dit beleid wordt ondersteund door een optimale uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), zowel in het verstrekkingenbeleid, woningaanpassingen als ook door het bieden van voldoende mobiliteit (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer). Uiteraard wordt een dergelijk beleid vorm en inhoud gegeven in goed overleg met de ouderen en hun organisaties. Het behoud van contact tussen ouderen en jongeren verdient specifieke aandacht. Gezondheid Bij het gezondheidsbeleid worden de taken in het kader van de nieuwe Wet Collectieve Preventie Gezondheidszorg actief uitgevoerd. Zo zal een nota lokaal gezondheidsbeleid worden opgesteld met een integrale en interdisciplinaire benadering. Een periodiek overleg met huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden, wijkverpleegkundigen en apothekers is daarbij onontbeerlijk. In het kader van de verslavingszorg voert de gemeente een ontmoedigingsbeleid om verslavingen aan onder andere drugs, gokken, alcohol en tabak te voorkomen of te verminderen. Sport Het programma breedtesport krijgt in de komende periode verder vorm. Belangrijk programma hierbij is de wijze waarop de participatie van jongeren, ouderen en gehandicapten verder kan worden bevorderd. Maatschappelijke ondersteuning De invoering van de nieuwe Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft gevolgen voor alle producten van programma 9. Zie bij programma 11.

37

Wat zijn daarbinnen de prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

9.1 Beleidsnota jeugd en jongerenwerk/jongerenplatform 9. Welzijn, cultuur en sport SamZa


De concept beleidsnota “Opgroeien in Wijk bij Duurstede; integraal jeugdbeleid Wijk bij Duurstede 2004-2009" is eind augustus 2004 de formele inspraakprocedure ingegaan. De nota zal in november aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. In de kaderstelling heeft de gemeenteraad in januari 2004 een visie ontwikkeld op het jeugdbeleid en de voorwaarden geformuleerd waaronder het jeugdbeleid vorm moest krijgen. Ook werd een aantal speerpunten benoemd. In 2004 is een tweesporenbeleid gevolgd: niet alleen zijn de visie en voorwaarden verder uitgewerkt, ook is de uitvoering van de speerpunten vast ter hand genomen. Na het vaststellen van de nota zal in 2005 de uitvoering verder plaatsvinden. In 2005 zijn de speerpunten die zijn geformuleerd in de nota Integraal jeugdbeleid 2004-2009 ter hand genomen. Het jongerenwerk vanuit ’t Wijkhuis heeft zijn plek in de Wijkse samenleving ingenomen. Jongeren maken in toenemende mate gebruik van de voorzieningen. Het ambulant jongerenwerk is een constante factor in het jeugdbeleid geworden. Er is een campagne ontwikkeld om jongeren en hun ouders te wijzen op de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs.



9.2 Ontwikkelplan, Bestemmingsplan, Gem. zorgvoorzieningenplan de Engk 9. Welzijn, cultuur en sport GGZ / SamZa / Middelen


De ontwikkelingen in De Engk vorderen gestaag. Naast het ontwikkelen van een zorgvisie voor de hele gemeente Wijk bij Duurstede (onderdeel van structuurplan) is voor de wijk De Engk onderzocht welke zorgen welzijnsfuncties in fase 1 (zuidelijk deel middengebied) en fase 2 (noordelijk en westelijk deel middengebied) kunnen worden gerealiseerd. De eerste bouwplannen zijn afgestemd op de stedenbouwkundige visie die in 2003 is vastgesteld voor het middengebied en zijn/worden in 2004 en 2005 opgeleverd. De aanen verbouw van het E&E gasthuis wordt vertraagd doordat de formele procedures omtrent de bouw/verbouw van verpleeghuisinstellingen (College Bouwzaken Ziekenhuisvoorzieningen CBZ) meer tijd vergen dan was voorzien. Het busstation is in 2004 uit de wijk verwijderd. Nadat een besluit genomen is over de toekomst van de scholen en accommodaties in Wijk bij Duurstede zal het noordelijk deel van het middengebied verder ontwikkeld worden. Hier zullen, afhankelijk van dit besluit, nieuwbouw van scholen en wonen en zorg worden gerealiseerd, dan wel een combinatie van wonen en zorg. De communicatie krijgt in dit integrale proces extra aandacht. In 2004 is een digitaal informatieprogramma gelanceerd waarin alle vorderingen en plannen voor iedereen toegankelijk zijn geworden. Verdere vormgeving woondienstenzone de Engk, uitgaande van de zorgvisie die in 2004 in de raad is vastgesteld.


In 2005 is verder gewerkt aan de invulling van een wijksteunpunt, waarin tal van diensten, organisaties en functies op het gebied van welzijn en zorg onderdak vinden.

38

De samenhang tussen dit project en de integrale onderwijswelzijnaccommodatieprojecten. (“Revius” en “Brede school”) zijn verder uitgewerkt in de grondexploitatie De Engk, die in januari 2006 door de raad behandeld is. In 2005 is veel aandacht besteed aan communicatie met de wijk: een Engk-krant is huis-aan-huis verspreid. De digitale kaartt via de gemeentelijke website wordt regelmatig geraadpleegd en in december 2005 is een grote informatiebijeenkomst gehouden in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis.


9.3 Beleidsnota volksgezondheid 9. Welzijn, cultuur en sport Samza


Bij het gezondheidsbeleid worden de taken in het kader van de nieuwe Wet Collectieve Preventie Gezondheidszorg actief uitgevoerd. Zo is de nota lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2003-2006 vastgesteld, waarin de prioriteiten voor het gezondheidsbeleid staan opgenomen. Voor het jeugdgezondheidsbeleid (JGZ) wordt een integrale nota opgesteld in samenspraak met de 25 gemeenten van de regio Midden- Nederland en de betreffende instellingen (GGD en Thuiszorginstellingen). Voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zal de regionale beleidsnotitie vertaald worden naar de lokale situatie. Andere voorbeelden van projecten zijn breedtesport en ouderenbeleid. Ten aanzien van de JGZ verandert er nog niet veel in 2005 voor consultatiebureaus en jeugdarts. In de OGGZ worden activiteiten georganiseerd en informatiestromen vereenvoudigd. Een aantal deelprojecten is uitgevoerd en een aantal wordt uitgevoerd in het kader van de woondienstenzone/zorgkruispunt De Engk (onderzoek huisartsen), voorlichtingsprojecten en de lokale invulling van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).


Product Onderdeel van programma Sector Beleidsvoornemen zoals door de raad vastgesteld in begroting 2005


9.4 Evaluatie gehandicaptenbeleid en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 9. Welzijn, cultuur en sport Samza De gewijzigde verordening zal na vaststelling pas in de loop van 2005 ingevoerd kunnen worden. Daarnaast zal in 2005 reeds geanticipeerd moeten worden op de invoering van de WMO waar de WVG in zal worden opgenomen. In 2005 zal ook het CVV in regionaal verband aanbesteed worden. De herziening van de verandering, verstrekkingenboek en besluit eigen bijdrage zijn in 2005 definitief afgerond.


9.5 Beleidsnota vrijwilligersbeleid 9. Welzijn, cultuur en sport SamZa


In 2004 is gestart met de uitvoering van het beleid: opening steunpunt, start met vrijwilligersprijs en nieuwsbrieven. In 2005 vindt verdere uitvoering plaats; evaluatie van het functioneren van het steunpunt en eventuele bijstelling voor 2006 en verder. Verder staat een omvangrijk project op stapel om vrijwilligerswerk onder jongeren te stimuleren i.s.m. steunpunt, Revius en anderen.

39


Het beleid is in uitvoering (cursussen, ondersteuning, informatievoorziening, vrijwilligersprijs). Eind 2005 heeft een evaluatie plaats d.m.v. een monitor onder de lokale vrijwilligersorganisaties.


9.6 Subsidiebeleid 9. Welzijn, cultuur en sport SamZa


Subsidieverstrekking op basis van de nieuwe verordening (na harmonisatie).


9.7 Accommodatiebeleid verenigingen 9. Welzijn, cultuur en sport SamZa


Zie ook bij programma 10.1 en 10.2. De tweede fase van de haalbaarheidsstudie wordt begin 2005 met een definitief go / no-go besluit afgerond. In 2005 en volgende jaren uitvoering van het accommodatieplan. Mariënhoeve: de verenigingen die op Mariënhoeve spelen zijn bezig een herstructureringsplan te ontwikkelen voor de inrichting van dit gebied. Dit plan wordt in 2004 gepresenteerd en zal in 2005 verder uitgewerkt worden. Mogelijk is er een combinatie met nieuwbouw Revius mogelijk waar ook enkele sportvoorzieningen bij moeten komen. 2e fase haalbaarheidsonderzoek afgerond.


Besluitvorming heeft in 2005 plaatsgevonden. Uitvoering vanaf 2006.

Gerealiseerd in 2005 Product Openbare bibliotheek Provinciale bibliotheekfusie: voortgangsbesluit. Bibliotheek Langbroek: overname bibliotheekfunctie (voorheen bibliobus) door de Wijkse openbare bibliotheek in het Dorpshuis Langbroek. Product Sport Sportpark Cothen. Product Monumentenzorg Volderstraat 37 – dubbel woonhuis – WbD. Pand De Nederhof Markt 14 te WbD. Restauratieplan boerderij Langbroekerdijk A4 te Langbroek. Restauratieplan Kasteel Weerdesteijn te Langbroek. Restauratieplan 3 woningen kasteelterrein Groenestein te Langbroek. Muren rondom de Brink in Cothen (nabij N.H. Kerk). Product Archieven Uitvoering van het plan van aanpak voor het herstel van een deel van de eind 2002 overstroomde archieven en collecties.

40

Product Evenementen en volksfeesten Implementeren en evalueren van het vastgestelde evenementenbeleid. Product Recreatievoorzieningen Deelvisie toerisme t.b.v. gemeentelijk structuurplan. Product Kinderopvang Inwerkingtreding Wet Kinderopvang: overgang gemeentelijk beleid naar doelgroepenbeleid. Afspraken met de GGD inzake controle kwaliteit kinderopvangcentra.

Over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Flankerend jeugdbeleid € 15.000. Project in samenhang met provinciale subsidie. Harmonisatiebudget € 44.012. Inzet voor een aantal projecten waartoe in november is besloten: lokale beursvloer vrijwilligerswerk € 8.500; stuurgroep Ecokids € 2.480; herinrichting Stijgbeugelterrein € 11.000; onderzoek opstal- en verhuursituatie kinderboerderij De Vlierdt € 5.000; herinrichten KIVAK terrein € 5.000; project ontmoeting € 4.000; overig saldo € 8.032. Jeugdbeleid; samenhang op scherp € 36.534. Project in samenhang met provinciale subsidie. Project Stuff op maat € 16.000. Project uit het preventieprogramma van de GGD. Project valpreventie ouderen € 22.000. Uitwerking van de ouderennota. Toeristisch beleid € 7.200. Activiteit overgenomen uit het jaar 2004. Personeel derden WOB € 17.000. Onderdeel samenhangend voorstel inzake inzet projectmedewerkers WOB in 2006. Klimaatregeling museum € 7.500. Subsidie toekenning december 2005. Restauratie monumenten/beeldbepalende panden € 48.013. Voortzetting uitvoering van in 2001 ingezet subsidieplan. Open monumentendag € 2.852. Door ontvangst van giften is een bedrag overgebleven waardoor het mogelijk is in 2006 deze activiteit uit te voeren. Calamiteitencongres € 1.308. Restant van de bijdragen van derden voor uitgifte van een boekwerkje nav het congres 2005.

41

Recapitulatie programma 9 - Welzijn, cultuur en sport -

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Openbare bibliotheek Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Kunst & cultuur Museum Monumentenzorg Archieven Evenementen en volksfeesten Recreatievoorzieningen Mediabeleid Sociaal-cultureel werk Jeugdbeleid Kinderopvang Totaal lasten

383 59 1.106 121 167 90 323 79 138 2 187 578 393 3.626

407 53 1.165 94 163 145 364 62 154 8 164 369 286 3.434

429 51 1.178 92 167 80 439 89 174 3 146 287 232 3.367

Baten Openbare bibliotheek Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Kunst & cultuur Museum Monumentenzorg Archieven Evenementen en volksfeesten Recreatievoorzieningen Mediabeleid Sociaal-cultureel werk Jeugdbeleid Kinderopvang Totaal baten

0 0 348 1 31 12 134 26 5 0 60 285 96 998

50 0 349 6 29 12 154 24 5 0 10 45 102 786

67 0 361 6 11 20 218 36 4 0 4 45 135 907

-2.628

-2.648

-2.460

Saldo programma

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting 2005 en rekening 2005. Openbare bibliotheek; saldo lasten N € 22; baten V € 17 Op dit product zijn de kosten voor het project "Bibliotheekvernieuwing" verantwoord. Hiervoor is een provinciale subsidie ontvangen en loopt over meerdere boekjaren. Sport; saldo lasten N € 13 en baten V € 12 Er zijn extra werkzaamheden voor onderhoud van de sportvelden gedaan voor een bedrag van N € 12.000 en er is meer huur ontvangen door groter rendement van inzet van ruimten geboekt per saldo V € 11.000. Kunst & cultuur; saldo lasten V € 2 Door een hogere inzet van uren door de afdeling WOB is een overschrijding ontstaan. Voor een nieuwe afzuiginstallatie wordt onder de resultaatbestemming voorgesteld om € 7.000 over te hevelen uit de stelpost activiteitensubsidie.

42

Museum; saldo baten N € 18 Eerst in 2005 is gebleken is dat er over de periode 2000-2004 BTW moest worden afgedragen van de ontvangen huur. Kermis; saldo lasten N € 27; baten V € 13 De kermisexploitant heeft een zeer hoog bod gedaan om de markt "binnen te dringen". Hierdoor ontstaat voor de gemeente een voordeel van € 13.000. De hogere lasten worden veroorzaakt door de ureninzet van OW voor de evenementen. Mediabeleid; lagere lasten V € 5 De subsidie aan de Lokale Omroep Heuvelrug Kromme Rijn voor 2004 en 2005 is in februari 2006 betaald. Sociaal-cultureel werk; saldo lasten V € 18; baten N € 6 Lagere kapitaallasten (V € 21.000) behoorden niet op deze functie en hogere subsidie aan dorpshuis Cothen (N € 4.000). Ten aanzien van de subsidie: de bezuiniging door de raad (mjb 2005-2008) is ten onrechte in 1 jaar doorgevoerd i.p.v. in 2 jaar. Het recht van opstal van Walplantsoen 14 (Feuniks) is beëindigd op 31 december 2004. Er vindt onderhandse voortzetting van groot onderhoud plaats, totdat er door een huurovereenkomst is opgesteld, vastgesteld en ondertekend. Naar verwachting vindt e.e.a. plaats in 2007. Jeugdbeleid; lagere lasten V € 82 Er zijn minder uren toegerekend aan de afdeling WOB V € 16.000. Inzake de volgende budgetten wordt een voorstel gedaan onder de winstbestemming: - project "Samenhang op scherp" V € 37.000; - voetbalkooi op het Vikinghalterrein V € 15.000; - nieuw te vormen voorziening t.b.v 't Wijkhuis V € 25.000. De kosten voor het slopen van de fundering van het scoutinghonk zijn ten laste van dit begrotingsnummer gebracht. De fundering was oorspronkelijk blijven liggen i.v.m. de plaatsing van het clubgebouw van Break-Out. Na verplaatsing van Break-Out is de fundering alsnog gesloopt en is het terrein geschikt gemaakt voor toevoeging aan het stadspark N € 12.000.

43

Programma 10: Onderwijs Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Het behouden van goede onderwijsvoorzieningen, zowel bijzonder als openbaar is van groot belang. Voor het openbaar onderwijs vormt het gemeentebestuur het bevoegd gezag. In het lokaalonderwijsachterstanden beleid vervult de gemeente een coördinerende en sturende rol, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de scholen ten volle tot uitdrukking kan komen. De gemeente voorziet in accommodaties voor maatschappelijke, sportieve en culturele voorzieningen. Multifunctioneel gebruik van accommodaties wordt daarin gemeengoed. Dit betekent dat ook schoolgebouwen hierbij betrokken moeten worden. Voorlichting aan de jeugd over kleine criminaliteit, verslaving, verkeersgedrag en zorg voor mens en milieu alsmede sportstimulering wordt via de scholen bevorderd. In het kader van het leren samenleven is ook van belang dat de ontmoeting tussen kinderen uit verschillende culturen gestalte krijgt. Kinderopvang is primair een verantwoordelijkheid van ouders en bedrijfsleven. De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid (flankerend beleid) voor de kwantiteit en kwaliteit van dergelijke voorzieningen. Wat zijn daarbinnen de prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

10.1 Onderwijsaccommodaties 10. Onderwijs SamZa


Planvorming wordt nu in 2005 voorzien. Zie bij programma 9.7


10.2 Onderzoek nieuwbouw Revius 10. Onderwijs SamZa


Zie programma 9.7 Accommodatiebeleid verenigingen.


10.3 Verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs 10. Onderwijs SamZa


Eerste helft 2005 zal nadere besluitvorming plaatsvinden. Een keuze voor de vorm van verzelfstandiging wordt in de eerste helft van 2005 uitgewerkt. De bestuurscommissie openbaar onderwijs is per 1-1-2006 ingesteld.

2e fase haalbaarheidsonderzoek afgerond.

2e fase haalbaarheidsonderzoek afgerond.

44

Gerealiseerd in 2005 Product Onderwijshuisvesting Vernieuwingsimpuls (2002) onderwijsgebouwen is nog niet afgerond in 2005; naar verwachting zal dit plaats vinden in 2006.

Mutaties bestemmingsreserves Onttrekking aan reserve Schoolbudget € 10.862. Onttrekking aan reserve vervanging leermiddelen OBS € 31.284.

Over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs € 13.156. Restant budget voor voortgang uitwerken accommodatieplan.

Recapitulatie programma 10 - Onderwijs -

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Openbaar basisonderwijs Lokaal onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Totaal lasten

4.473 1.126 1.039 6.638

5.041 957 1.287 7.285

4.566 1.077 1.132 6.775

Baten Openbaar basisonderwijs Lokaal onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Totaal baten

4.167 213 6 4.386

4.817 243 13 5.073

4.189 268 39 4.496

-2.252

-2.212

-2.279

Saldo programma

Toelichting op belangrijke verschillen begroting 2005 en rekening 2005. Openbaar basisonderwijs Algemeen: Geen bijzondere afwijkingen rond de normale jaarlijkse trend. Dit houdt in dat afwijkingen doorgaans geen financiële gevolgen voor de gemeente hebben, omdat de lasten van het openbaar onderwijs veelal gedekt worden uit rijksbijdragen. De grootste afwijkingen treden op bij de personeelslasten. Dit wordt veroorzaakt door vervangingen (salarissen tellen dan dubbel), waar dan weer vergoedingen uit het vervangingsfonds tegenover staan. Lagere lasten V € 103. De kapitaallasten zijn lager dan begroot V € 10.000. Ten onrechte is een budget uit 2004 voor kapitaallasten voor een bedrag € 27.000 gereserveerd voor 2005. Naar nu blijkt is dit bedrag niet meer nodig en, gevoegd met het budget voor 2005 à € 30.000, valt het vrij ten gunste van het rekeningsresultaat van de gemeente V € 57.000. Verder is er sprake van lagere verzekeringspremie V € 16.000 en lagere onderhoudskosten V € 19.000. Minder urenbelasting van OW binnendienst en VROM V € 5.000.

45

Hogere baten V € 6. Niet-begrote uitkeringen van de verzekeringsmaatschappij i.v.m. schade vandalisme. Huisvesting bijzonder basisonderwijs; lagere lasten V € 82. De kapitaallasten bedragen meer dan begroot N € 31.000. Ten onrechte is een budget uit 2004 voor kapitaallasten voor een bedrag € 53.000 gereserveerd voor 2005. Naar nu blijkt is dit bedrag niet meer nodig en, gevoegd met het budget voor 2005 à € 60.000, valt het vrij ten gunste van het rekeningsresultaat van de gemeente V € 113.000. Verder is er sprake van een lagere verzekeringspremie V € 6.000 en niet-begrote onderhoudskosten N € 6.000. Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs; hogere lasten N € 21 Dit betreft niet-geraamde uren afdeling VROM en OW binnendienst N € 10.000 en hogere kapitaallasten N € 5.000.Toevoeging aan een nieuwe voorziening accommodatieproject onderwijs en welzijn N € 20.000. Bij resultaatbestemming wordt beschikbaar gesteld het restant van het accommodatieproject V € 13.000. Leerlingenvervoer; hogere lasten N € 120; hogere baten V € 25 Meer uren toegerekend dan begroot N € 35.000. Hogere uitgaven voor het project Gemeentelijke Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) N € 15.000. Er vindt een onttrekking aan de voorziening GOA plaats (zie baten). De uitgaven voor leerlingenvervoer worden per saldo met N € 65.000 overschreden. Als oorzaken kunnen worden genoemd: - stijging van het aantal klanten en verlaging van het budget (bezuiniging) bij aangepast vervoer N € 79.000; - minder aanvragen bij openbaar vervoer V € 14.000. Hogere baten V € 25.000 Onttrekking aan de voorziening GOA.

46

Programma 11: Sociale zaken en maatschappelijke participatie Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? Sociaal beleid Het gemeentelijk sociaal beleid is gericht op toeleiding naar betaald werk. Werkloosheid en armoede worden bestreden, waarbij de eigen verantwoordelijkheid overeind blijft, zodat de gemeente een vangnetfunctie vervult. Voor degenen met een minimaal inkomen, hetzij uit arbeid of uitkering, wordt een ruimhartig minimabeleid gevoerd. Werkgelegenheidsbeleid Het gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid is actief en richt zich op de werklozen, de intrede van jeugdigen op de arbeidsmarkt, het benutten van de mogelijkheden van de Wet Inschakeling Werkzoekenden* en het bieden van voldoende mogelijkheden aan een zo groot mogelijke groep arbeidsgehandicapten, onder meer door vast te houden aan de oorspronkelijke doelstelling van de Wet Sociale Werkvoorziening. Maatschappelijke participatie en gemeentelijke zorg Het jaar 2005 staat in het teken van de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid inzake de nieuwe wet op de maatschappelijke ondersteuning. De WMO impliceert een forse uitbreiding van de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden, en een forse overheveling van rijksmiddelen. De gemeente zal hierop keuzes moeten maken: over de zorgvoorzieningen, over de organisatie van het maatschappelijk welzijn. Dit alles staat in nauwe relatie tot de ontwikkeling van de zorgvisie (zie programma 9.2). *Nb: met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Inschakeling Werkzoekenden komen te vervallen. Het taakveld met betrekking tot dit onderwerp is sedertdien ondergebracht in de Wet Werk en Bijstand. Wat zijn daarbinnen prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

11.1 Stimuleren vrijwilligersbeleid 11. Sociale en maatschappelijke participatie SamZa


Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand in werking getreden. In 2004 heeft de kaderstelling van het beleid door de raad plaatsgevonden en zijn de verordeningen die op de wet zijn gebaseerd tot stand gekomen. De regionale verordeningen treden per 1 januari 2005 in werking. Bij de invoering van de wet is de Wet Inschakeling Werkzoekende vervallen. Speerpunten zijn: - sluitende aanpak voor jongeren; - ombuiging gesubsidieerde arbeid naar andere vormen van reïntegratie-instrumenten; - regionale inkoop; - samenwerking met o.a. het centrum voor werk en inkomen, reïntegratie bedrijven en de Sociale Werkvoorziening Zeist e.o. Het hele cliëntenbestand is doorgenomen op de mogelijkheden van reïntegratie. Voor wat betreft het vrijwilligerswerk kunnen wij melden dat 40 cliënten vrijwilligerswerk verrichten. Zie ook 9.5 Steunpunt Vrijwilligerswerk.


47


11.2 Ruimhartig minimabeleid voeren 11. Sociale en maatschappelijke participatie SamZa


Door invoering van de Wet Werk en Bijstand is de categoriale bijzondere bijstandsverlening beperkt. Alleen voor activiteiten die leiden tot maatschappelijke participatie en voor ouderen en chronisch zieken is categoriale bijstandsverlening nog mogelijk. Binnen het kader van de Wwb wordt het minimabeleid ruimhartig ingevuld. Onderzocht wordt of het minimabeleid regionaal kan worden geharmoniseerd en of een collectieve aanvullende ziektekostenregeling voor de minima kan worden ingevoerd. Er is een collectieve aanvullende ziektekostenregeling vastgesteld.


Gerealiseerd in 2005 Product Inkomen/werk/minimabeleid: cliëntenparticipatie De Lokale cliëntenraad is geïnstalleerd en functioneert in nauw overleg met de regionale cliëntenraad. Product Minima en armoedebeleid De invoering van de collectieve aanvullende ziektekostenregeling voor mensen met een minimuminkomen is vastgesteld. Product Werk In regionaal verband zijn ontwikkeld: - aanbesteden reïntegratietrajecten; - beleid inzake ombuiging gesubsidieerde arbeid naar nieuwe vormen van werken met subsidie en behoud van uitkering; - per 1 januari 2006 zitten CWI en Sociale zaken in hetzelfde gebouw te Zeist en werken zij nu ook fysiek samen. Hiermee is een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan het adagium “werk gaat voor uitkering”. Product Ouderenzorg Zie ook het eerste onderdeel van programma 9, Welzijn, cultuur en sport.

Product Maatschappelijke dienstverlening Kadernota WMO door raad vastgesteld. Prestatiecontract met provincie inzake bekostiging 2 projecten: cliëntparticipatie en activering/voorkoming vereenzaming. Product Voorzieningen gehandicapten Rekening houdend met de komst van de WMO wordt de ontwikkeling van het Integraal Gehandicapten Beleid vooralsnog beperkt tot een agendaopzet. De verordening en de bijlagen worden gewijzigd n.a.v. ontwikkelingen in de jurisprudentie en gehouden evaluaties. Het uitgangspunt is dat het niveau van het bestaand beleid wordt gehandhaafd: voorbereid in 2005. Zie ook het eerste onderdeel van programma 9, Welzijn, cultuur en sport. Product Volksgezondheid Uitvoering van de nota Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2003-2006. Zie ook het eerste onderdeel van programma 9, Welzijn, cultuur en sport. Product Begraven Groeninventarisatie uitgevoerd t.b.v. beheerplan en exploitatieopzet gerealiseerd die heeft geleid tot nieuwe begraaftarieven.

48

Reservemutaties Onttrekking aan reserve bijzondere bijstand/minima conform begroting € 8.200.

Over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Implementatie WMO € 28.056. De invoering van de WMO is uitgesteld, om deze reden wordt voorgesteld het extra beschikbaar gesteld budget 2005 over te hevelen naar 2006. Ouderenzorg activiteiten algemeen € 3.616. Restant budget 2005 ivm het plan 2006. Woondienstenzone € 48.431. Overheveling budget vanwege samenhang met provinciaal subsidie en bijdragen derden. Er zijn inmiddels verplichtingen aangegaan voor € 32.000.

Recapitulatie programma 11 - Sociale zaken en maatschappelijke participatie-

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Inkomen Minima en armoedebeleid Werk Ouderenzorg Maatschappelijke dienstverlening Voorzieningen gehandicapten Volksgezondheid Begraven Totaal lasten

2.938 749 858 82 721 891 277 261 6.777

2.876 557 910 94 819 837 633 234 6.960

3.041 532 913 102 672 1.012 633 288 7.193

Baten Inkomen Minima en armoedebeleid Werk Ouderenzorg Maatschappelijke dienstverlening Voorzieningen gehandicapten Volksgezondheid Begraven Totaal baten

2.223 162 497 0 24 48 0 87 3.041

2.330 195 475 4 91 48 292 90 3.525

2.223 143 487 -4 111 47 286 115 3.408

-3.736

-3.435

-3.785

Saldo programma

49

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting 2005 en rekening 2005 Inkomen; hogere lasten N € 165; lagere baten N € 107 De bijstandsverlening vergde in 2005 een bedrag van € 2.103.387. Ontvangen rijksbijdrage, inkomensdeel is € 1.925.622, zodat per saldo € 177.765 aan het fonds Werk & Inkomen wordt onttrokken. Werk; hogere lasten N € 3; hogere baten V € 12 In het kader van Werkgelegenheid is een bedrag verstrekt groot € 394.300. Wegens rijksbijdrage is ontvangen € 487.202; zodat per saldo € 92.902 aan de Scholingsreserve wordt toegevoegd. In de begroting was uitgegaan van een benodigd bedrag van € 475.000. Minima en armoedebeleid; lagere lasten V € 25 Aan de reserve Bijzondere bijstand is de vaste bijdrage van € 8.200 onttrokken. Door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is wegens de compensatieregeling belastingen € 51.547 verrekend. Het budget bedroeg € 33.000. Ouderenzorg; hogere lasten N € 8; lagere baten N € 8 Een bedrag van € 4.000 zal voor de ontwikkeling van de ouderennota, conform afdelingsplan 2006, beschikbaar worden gesteld na resultaatbestemming. Minder uren geschreven door de afdeling WOB N€ 14.000. Lagere baten V € 8.000 De vordering op de gemeente Bunnik i.v.m. alarmering (Stichting Rijnheuvel) vervalt, omdat de stichting een rechtstreekse relatie met de gemeente Bunnik heeft. Maatschappelijke dienstverlening; lagere lasten V € 147; hogere baten V € 20 Minder uren toegeschreven door de afdeling WOB V € 6.000. Hogere uitgaven voor vrijwilligerswerk dan begroot N € 22.000. Wordt onttrokken aan de voorziening; zie inkomsten. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld de volgende budgetten beschikbaar te stellen: - Wet Maatschappelijke Ondersteuning V € 28.000; - Woondienstenzone V € 46.000; - Regionaal Indicatie Orgaan V € 44.000; - Harmonisatiebudget V € 44.000. Hogere baten € 20.000 (V) Onttrekking aan de voorziening vrijwilligerswerk. Voorziening gehandicapten; hogere lasten N € 175 Hogere apparaatskosten voor WOB en PuZa N € 57.000;bij resultaatbestemming wordt beschikbaar gesteld voor uitvoering van het flankerend gehandicaptenbeleid een bedrag van V € 22.000. De overschrijding op de WVG-budgetten is een gevolg van een nabetaling over 2004 van € 50.000 (leefvoorzieningen) en aanvullend voorschot over 2005 voor woonvoorzieningen van € 100.000. Begraafplaatsen; hogere lasten N € 54; baten V € 25 In het kader van de ombuigingen is een bedrag van € 50.000 op de totale uitgaven voor de begraafplaatsen ingeboekt. De werkelijke uitgaven zijn € 26.014 hoger wegens uren boeking door PuZa en de kapitaallasten bedragen € 8.700 meer. De tarieven voor begraven zijn verhoogd. De tariefsaanpassing is later doorgevoerd, omdat de verordening pas in oktober in de raad is vastgesteld. Toch levert de tariefsaanpassing € 24.827 meer op.

50

Programma 12: Bedrijfsvoering en Financiën Wat staat ons in z’n algemeenheid voor ogen? We streven naar een gezonde financiële positie van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het voeren van een verantwoord financieel beleid, gericht op een sluitende meerjarenbegroting en een goede reservepositie staan daarin centraal. Voorafgaand aan het bestemmen van structurele middelen voor nieuw beleid vindt altijd eerst een integrale afweging plaats tussen de diverse wensen voor nieuw beleid. De gestarte verbetering van het planning en control instrumentarium wordt verder uitgebouwd. Het formuleren van meetbare doelstellingen en het afrekenen op prestaties wordt opgepakt. Dit in overeenstemming met de gedachte van vernieuwing lokaal bestuur waarbij de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende rol heeft. De budgetdiscipline wordt nageleefd zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Er is sprake van integrale verantwoordelijkheid voor beleid, producten en middelen bij budgethouders en portefeuillehouders. Doelmatig en doeltreffend werken staat centraal. De rekenkamercommissie verricht jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. Wat zijn daarbinnen prioriteiten? Product Onderdeel van programma Sector

12.1 Oud voor nieuw i.p.v. OZB-verhoging 12. Financiën Middelen


Het politiek uitgangspunt wordt gehanteerd bij de afwegingen voor ombuigingen en het vaststellen van ruimte voor nieuw beleid.


12.2 Structureel instellen van een post “Onvoorzien” 12. Financiën Middelen


Voor het jaar 2005 is een bedrag van € 63.350 in de begroting opgenomen. Het college acht het zijn verantwoordelijkheid hier gepast gebruik van te maken. In 2005 is de post onvoorzien aangewend voor: - bijdrage slachtoffers Pakistan € 10.000 - bijdrage slachtoffers Sri Lanka € 30.000 - diverse onderwerpen € 6.573 - niet declarabele kosten ingebruikgeving gemeentehuis


12.3 Integrale afweging beleid in relatie tot financiële ruimte 12. Financiën Middelen


In de raadsvergadering van 2 maart 2004 zijn de financiële verordeningen voor de gemeente vastgesteld. Hierin zijn de autorisatie door de raad en de informatieplicht aan de raad geregeld. In het kader van deze informatieplicht wordt u tussentijds geïnformeerd over het verschuiven van de budgetten binnen de programma’s. Een notitie over de inrichting van de budgetcyclus heeft als functie de stuurmogelijkheden van de raad nogmaals te bezien. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt. Het college heeft in de voorliggende begroting een integrale afweging gemaakt.

Het politiek uitgangspunt is gehanteerd bij het vaststellen van de uitvoeringsplannen van de ombuigingen. De ruimte voor nieuw beleid is gebruikt voor accommodatieplannen onderwijs.

51


De Voorjaarsnota is het moment geworden om integraal af te wegen. Het gereedmaken van de begroting 2006 was daardoor een stuk eenvoudiger.


12.4 Structureren werkprocessen / bedrijfsvoering 12. Financiën SBO


In de paragraaf bedrijfsvoering worden de zaken vermeld die in 2005 worden opgepakt. Het beschikbare budget wordt met name benut voor verbeteringen op het terrein van de informatievoorziening (digitalisering, post en archief en stroomlijnen van gegevens). In de paragraaf bedrijfsvoering is opgesomd welke zaken in 2005 gerealiseerd zijn. Het project “beschrijving van werkprocessen” is opgestart. Het programma digitaal werken is uitgewerkt en de verbeterpunten voor post en archief zijn in kaart gebracht. In 2006 worden verbeterpunten opgepakt.


Gerealiseerd in 2005 Product Reserves en voorzieningen Ten behoeve van de bepaling van de omvang van het weerstandvermogen wordt in het voorjaar van 2006 een workshop georganiseerd. Dit moet leiden tot het vaststellen van een nieuwe nota. Product Beleggingen Het Treasury statuut moet nog aan de BBV worden aangepast. De Nota Activa is geactualiseerd. Product Belastingen De afschaffing van de zalmsnip is gerealiseerd. De hertaxatie van OZB-waarden is afgerond. Er zijn 800 bezwaarschriften tegen de vastgestelde waarden ontvangen. Hiervan lopen nog 30 procedures. Product Algemene uitkering gemeentefonds De ontwikkelingen in het gemeentefonds worden gevolgd. De opbrengst is gebaseerd op de septembercirculaire 2005. Product Algemene lasten en baten Er is een contract gesloten met een accountantskantoor voor de controle van de financiële zaken. Een project rechtmatigheid is opgestart. Product Overheidsloket De opleiding van medewerkers Publiekszaken is gestart en wordt voortgezet. Productiemiddelen Voor het opstellen van de eigendomsregistratie en de nota interne controle is nog geen tijd beschikbaar geweest. In 2005 is het startsein gegeven voor een herstructurering van de ambtelijke organisatie.

52

Mutaties Algemene Reserve Onttrekking ten behoeve van dekking investeringsuitgaven € 115.772. Onttrekking ten behoeve van afboeking aandelen bouwfonds (activum) € 13.205. Toevoeging rente algemene reserve vrij aanwendbaar € 455.453.

Mutaties Bestemming Reserves Onttrekking aan reserve BCF conform begroting € 137.000. Onttrekking kapitaallasten uit bestemmingsreserve gemeentehuis € 437.240. Toevoeging aan reserve opleidingskosten personeel van kostenplaats € 44.000. Toevoeging aan reserve BCF vanwege herberekening BTW € 2.414.

Over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Afhandeling bezwaarschriften 2005 € 26.315. Betreft inhuur derden tbv adviezen voor afhandeling circa 800 bezwaarschriften.

Recapitulatie programma 12 - Financiën -

Rekening 2004

Begroting 2005


Lasten Reserves en voorzieningen Beleggingen Belastingen Algemene uitk. gemeentefonds Algemene baten en lasten Totaal lasten

467 0 225 402 62 1.156

480 0 315 0 685 1.480

0 0 339 0 66 405

Baten Reserves en voorzieningen Beleggingen Belastingen Algemene uitk. gemeentefonds Algemene baten en lasten Totaal baten

0 448 3.715 12.501 259 16.923

0 319 3.926 12.398 3.139 19.782

0 319 4.053 12.406 -1.853 14.925

Saldo programma

15.767

18.302

14.520

53

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting 2005 en rekening 2005 Reserves en voorzieningen De BBV schrijft voor dat alle mutaties op reserves aan de raad worden voorgelegd op de functie 980. Zie de toelichting vermeld bij het hoofdstuk 1.4 Resultaat boekjaar.

Belastingen Zie de toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Algemene uitkering gemeentefonds Inzake de Algemene uitkering is € 7.969 minder ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat inzake de behoedzaamheidreserve minder is uitgekeerd. Geraamd wordt 50%. Nu bedraagt deze uitkering 8 punten en is verwerkt in het uitkeringsfactor van 1,347. Volgens de laatste beschikking is totaal ontvangen in 2005 € 12.349.100.

Algemene baten en lasten Dit product betreft de post onvoorzien, de stelposten en administratieve verwerking van mutaties inzake de kostenplaatsen. De stelposten omvatten een aantal onderwerpen, te weten: Kapitaallasten inzake vervangingsinvesteringen resteert € 168.747 vermindert met de geraamde onderuitputting van € 155.000 resteert € 13.747. Dit is niet voldoende om de bijdrage aan ombuigingen van V € 50.000 te dekken. Het tekort bedraagt € 36.253. De stelpost vermindering integrale veiligheid ad € 4.000 is ingezet bij de functionele post. Kostenplaatsen Hierop worden in de loop van het jaar de begrotingswijzigingen inzake doorberekening van kostenplaatsen begroot. Zie de uitvoerige toelichting in hoofdstuk 3.1. Als resultaat van de rentekostenplaats is begroot € 1.468.967. Het werkelijk resultaat bedraagt € 1.497.126. Per saldo een voordeel van € 28.154.

54

1.2 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien In het onderstaande overzicht worden de Algemene Dekkingsmiddelen (vrij te besteden) weergegeven, ten opzichte van de begroting voor en na wijzigingen. Tevens wordt het bedrag voor onvoorziene uitgaven verklaard. (Bedragen x € 1.000) Primitieve

Na

Jaar

Begroting

Wijziging

rekening

3.694

3.694

3.787

107

107

107

11

11

44

Algemene Uitkering

12.011

12.359

12.367

Saldo Financiering

1.469

1.469

1.497

77

319

319

137

137

-

54

54

61

17.559

18.149

18.182

64

9

Inkomsten: OZB Hondenbelasting Precario

Deelnemingen BTW Compensatiefonds Overige inkomsten Totaal inkomsten Algemene Dekkingsmiddelen Uitgaven: Onvoorzien

-

Toelichting: De OZB was begroot op het kohierbedrag van 2004 verhoogd met het percentage waarmee ook de tarieven in 2005 zijn gestegen ten opzichte van 2004. Het gerealiseerde bedrag wijkt hiervan af omdat wegens hertaxatie en oplevering van nieuwe woningen meer belasting geïnd is. Voor de hondenbelasting zijn meer honden aangemeld. Bij de precariorechten is een bedrag ontvangen van € 31.000 van VIOS bouwbedrijf voor het in gebruik hebben van gemeentegrond in De Engk. De Algemene Uitkering is berekend op basis van de laatst bekende gegevens en laat nog een klein voordeel zien ten opzichte van de laatste raming. Het saldo van de financieringsfunctie vertoont een positief verschil door verwerking van de ombuiging op toegevoegde rente aan de Algemene Reserve van € 25.000 en niet geraamde renteontvangsten op de lopende rekening van € 50.000. Door extra dividenduitkeringen van GCN en Hydron kon het in de primitieve begroting geraamde bedrag voor deelnemingen worden verhoogd en gerealiseerd. Dekking vanuit het BTW-compensatiefonds was geraamd in de exploitatie, maar vindt in werkelijkheid plaats bij de resultaatbestemming en valt niet onder de Algemene Dekkingsmiddelen. Onder de overige inkomsten zijn geboekt: ontvangsten vanwege aanmaningen en dwangbevelen (€ 22.000) en een bijdrage van de gemeente Buren inzake het Wijkse Veer (€ 39.000). De onvoorziene uitgaven zijn gedurende het jaar ingezet voor de acties ivm de Tsunami, de aardbeving in Pakistan, realiseren parkeerplaatsen Bikkelenburg en posten genoemd in de Voorjaarsnota 2005 Resteert een begroot bedrag van € 9.000 waarvoor geen uitgaven zijn gedaan.

55

1.3 Rekening van baten en lasten (bedragen x € 1.000) Programma’s

Rekening 2005 lasten

baten

Saldo lasten

3.179

396

2.783

61

0

61

3 Ruimtelijke ordening en wonen

4.688

4.180

508

4 Woonomgeving

7.176

3.225

3.951

298

45

253

6 Veiligheid

1.341

56

1.285

7 Mobiliteit

1.456

989

467

8 Milieu en duurzaamheid

817

15

802

9 Welzijn, cultuur en sport

3.367

907

2.460

10 Onderwijs

6.775

4.496

2.279

11 Sociale en maatschappelijke participatie

7.193

3.408

3.785

405

14.925

1 Vernieuwing lokaal bestuur 2 Regionale samenwerking

5 Economische zaken

12 Financiën

14.520

Nadelig rekeningsaldo

Totaal hoofdfuncties

Saldo Baten

4.114

37.072

56

36.054

18.634

18.634

1.4 Bestemming rekeningresultaat 1.4.1 Inleiding Bij de vaststelling van het rekeningsresultaat wordt onderscheid gemaakt in het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Dit systeem is ingevoerd bij het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) in 2004 met de bedoeling dat de gemeenteraad nadrukkelijk kan besluiten over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het systeem werkt als volgt: 1. Eerst wordt een “Rekeningresultaat voor bestemming” berekend; 2. dan worden de investeringsuitgaven die ten laste worden gebracht van reserves weergegeven en op het saldo van punt 1. in mindering gebracht; 3. vervolgens wordt een overzicht gegeven van “mutaties in de algemene en bestemmingsreserves per programma”, waarvan het saldo wordt verrekend met het resultaat van punt 2.; 4. hieruit volgt dan het “Rekeningresultaat na bestemming”; 5. tenslotte worden “voorstellen voor overheveling van budgetten van 2005 naar 2006” gedaan en mindering gebracht op het saldo onder 4., waaruit het “Rekeningresultaat na bestemming inclusief voorstellen” volgt. Dit saldo kan vervolgens worden vergeleken met het resultaat dat is gepresenteerd in de najaarsnota 2005. Bij het vaststellen van de jaarrekening door de raad worden de mutaties zoals weergegeven in de verschillende rubrieken vastgesteld. In het overzicht van reserves en voorzieningen dat is opgenomen in de bijlagen zijn deze mutaties al verwerkt. Indien de raad besluit tot wijziging in de voorgestelde mutaties in de reserves, wijzigt dit overzicht en de balans navenant. 1.4.2 Van Rekeningresultaat voor bestemming naar Rekeningresultaat na bestemming Rekeningresultaat nadelig Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

€ 4.114.672 € 3.103.248

Het Rekeningresultaat voor bestemming geeft een nadeel van

€ 1.011.424

Er worden “Voorstellen voor overheveling van budgetten van 2005 naar 2006” gedaan tot een totaal bedrag van

€ -/-425.024

Dit geeft een nadelig Rekeningresultaat na bestemming

€ 1.436.448

1.4.3 Vergelijking met het saldo van de najaarsnota 2005 In de najaarsnota 2005 werd het Rekeningsresultaat na bestemming, dus inclusief voorstellen voor onttrekking aan reserves, berekend op € 680.000. Bij het opmaken van de jaarrekening 2005 is gebleken dat er meerdere onontkoombare uitgaven in het dienstjaar 2005 moeten worden opgenomen, die niet bekend waren bij het samenstellen van de najaarsnota 2005. Hierdoor ontstaat een nadelig verschil ten opzichte van de najaarsnota 2005 van € 756.448. Een overzicht van de verschillen per programma groter dan € 25.000 en die niet worden gecompenseerd door andere inkomsten of uitgaven, is opgenomen na de presentatie van het rekeningresultaat en de specificatie van de mutaties in reserves. De belangrijkste verschillen betreffen: Nadelig verschil in de kostenplaatsen van € 260.000 (zie ook toelichting blz. 105 op de kostenplaatsen); Nadelig verschil van € 218.000 als gevolg van de invoering van de wet WalVis, die verplicht de jaarlasten voor uitkeringen van vrijwilligers brandweer in hetzelfde dienstjaar te boeken als waarop de uitkering betrekking heeft. Hierdoor worden eenmalig dubbele lasten geboekt ten opzichte van de begroting; Nadelig verschil van € 252.000 op de open einde regelingen Leerlingenvervoer (€ 70.000) en WVG (€ 78.000 op uitvoering, € 100.000 op verstrekkingen); Nadelig verschil op Wet Werk en Bijstand inkomensdeel van € 190.000; Voordelig verschil op ontvangen belastingen OZB en precario van € 130.000.

57

1.4.4 Mutaties in Algemene reserve en Bestemmingsreserves De alhier genoemde mutaties in reserves betreffen de meer gebruikelijke mutaties voor projecten en zaken die zich eenmalig voordoen. Het betreft opbrengst van grondverkopen, toevoeging van rente aan de algemene reserve, vorming van het fonds Volkshuisvesting, vorming van een bestemmingsreserve ten laste van een grondexploitatie en onttrekkingen aan bestemmingsreserves. Op blz 60 en 61 treft u de volledige specificatie per programma aan. Voor de uitvoering van verschillende werken (investeringen) worden door de raad bedragen uit de algemene of bestemmingsreserves ter beschikking gesteld. Voorbeelden hiervan zijn: het aanpassen van het terrein van het woonwagencentrum voor de overdracht naar de woningbouwvereniging en de aanpak van het parkeerprobleem binnenstad in combinatie met het Walplantsoen. Voor deze werken zijn bij de Voorjaarsnota 2005 bedragen uit de Algemene Reserve ter dekking aangewezen. De werken worden verdeeld en over een langere periode uitgevoerd, daardoor wordt niet het gehele beschikbare bedrag ineens uit de algemene reserve genomen. 1.4.5 Voorstellen voor overheveling van budgetten van 2005 naar 2006 Na de berekening van het resultaat na bestemming, worden een aantal voorstellen gedaan voor over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006. Dit betreffen budgetten voor werken c.q. activiteiten die nog niet zijn uitgevoerd, maar op de planning staan om binnenkort op te starten, indien de raad instemt met deze voorstellen. De bedragen moeten dan nog ten laste van het resultaat worden gebracht. Op blz 62 treft u de specificatie aan. De onderwerpen worden per programma toegelicht.

Op de pagina’s hierna zijn de volgende overzichten opgenomen: -

Resultaat voor en na bestemming; Specificaties van de voorgestelde reservemutaties; Toelichting op de voorstellen van budgetoverheveling 2005 naar 2006; Overzicht van verschillen >€ 25.000 ten opzichte van de najaarsnota 2005.

58

Bijlage 1.4.2 Rekeningresultaat 2005 Totaal debet

36.756.207

Totaal credit Saldo exploitatie voor bestemming

32.641.535 -4.114.672

Mutaties Algemene Reserve Programma 3

onttrekking toevoeging

-122.434

Programma 4


Programma 6


Programma 9


Programma 10


Programma 12


2.508.593 -491.140


130.853 -137.598

Mutaties Bestemmings Reserves Programma 3 Programma 4


Programma 10


42.146

Programma 11


8.200

Programma 12


1.492.277 -327.649

Saldo exploitatie na bestemming

-1.011.424

Voorstellen over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Progr. uit begroting 2005:

uit voorjaarsnota 2005 uit najaarsnota 2005: uit jaarrekening 2004:

1 9 12 11 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 4 10 3 3 9 11 11

Omschrijving Opleidingen overheidsloket Restauratie monumenten / beeldbepalende panden Afhandeling bezwaarschriften 2005 Implementatie WMO Flankerend jeugdbeleid Budget Open Monumentendag Nota weerstandsvermogen Harmonisatiebudget Calamiteitencongres Museum Klimaatregeling Jeugdbeleid, Samenhang op scherp Project Stuff op maat Project valpreventie ouderen Personeel WOB Straatvegen Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs Wet op de Archeologische Monumentenzorg Plattelandsontwikkeling Toeristisch beleid Ouderenzorg activiteiten algemeen Woondienstenzone

Bedrag in € 24.056 48.013 26.315 28.056 15.000 2.852 5.000 44.012 1.308 7.500 36.534 16.000 22.000 17.000 38.975 13.156 5.000 15.000 7.200 3.616 48.431 425.024

Saldo na bestemming inclusief voorstellen

-1.436.448

59

Bijlage 1.4.3 Verschil ten opzichte van Najaarsnota


1.436.448-

Saldo na bestemming uit najaarsnota 2005 (blz. 4 van de najaarsnota)

680.000-

Verschil tussen saldo najaarsnota en jaarrekening 2005

756.448-

Overzicht van de grootste verschillen: Kostenplaatsen Nadelig saldo kostenplaatsen 260.000 Totaal kostenplaatsen 260.000 Het verschil in de werkelijke lasten van de kostenplaatsen ten opzicht van de najaarsnota wordt met name veroorzaakt door dubbel geraamde inkomsten voor projectmedewerkers (onder andere voor onderwijstaken Amerongen en Leersum) en bovenformatieve kosten (totaal WOB € 120.000), inhuur van derden (VROM € 28.000), Facilitaire Zaken (€ 39.000) en uitkeringen voormalig personeel (€ 49.000). Voor een gedetailleerd overzicht van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de kostenplaatsen (blz. 101 en verder) Programma 1: Bedrijfsvoering Minderopbrengsten leges 27.000 Salarislasten bestuurssecretariaat 35.000 Totaal programma 1 62.000 De legesopbrengst is te optimistisch geraamd, in werkelijkheid is € 35.000 secretarieleges ontvangen en € 12.000 minder leges voor huwelijken. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door extra opbrengsten voor reisdocumenten (€ 20.000), wat per saldo resulteert in een nadeel van € 27.000. Een nadeel is onstaan in de salarislasten bestuurssecretariaat vanwege een FPU-aanvraag. Programma 6: Veiligheid Uitkering aan vrijwilligers 218.000 Totaal programma 6 218.000 Tot en met het boekjaar 2004 werd de aan de vrijwilligers verschuldigde uitkering over het jaar betaald en geboekt in het navolgende boekjaar. Met de invoering van de wet WalVis is deze gang van zaken aangepast en wordt de uitkering in het lopende boekjaar gedaan. Dit heeft tot gevolg dat in 2005 zowel de uitkering van 2004 als van 2005 is geboekt. Programma 9: Welzijn, cultuur en sport Jeugdbeleid 25.000Kinderopvang algemeen 83.000Totaal programma 9 108.000Van het budget Jeugdbeleid resteert in 2005 nog € 25.000. Voor de kinderopvang zijn minder uitgaven gedaan aan doelgroepenbeleid (€ 29.000) en dienstverlening door derden (€ 18.000). Tevens heeft een onttrekking plaatsgevonden aan de voorziening van € 38.000.

60

Programma 10: Onderwijs Extra toevoeging reserve schoolbudget 74.000 Leerlingenvervoer 70.000 Totaal programma 10 144.000 Voor het leerlingenvervoer is het door de raad gewenste ruimhartige beleid gevoerd en is de toepassing van de verordening op de bestaande wijze gehandhaafd. Voor het openbaar vervoer zijn minder aanvragen geweest, voor het privé vervoer meer dan geraamd. Op de functie onderwijs resteert een negatief saldo van € 74.000 door storting in de reserve vanwege de 5-jaarlijkse afrekening. Programma 11: Sociale en Maatschappelijke Participatie Regionaal indicatieorgaan 42.000Budget inkomensdeel Wet Werk en Bijstand 191.000 Bijstandverlening 68.275 Uitvoering WVG 78.000 WVG-verstrekkingen (saldo leefverstrekkingen en in natura) 100.000 Totaal programma 11 395.275 De ontvangen Rijksbijdrage voor het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand is € 191.000 lager dan geraamd. De raming is gebaseerd op de opgave van de Sociale Dienst. De definitieve afrekening met het Rijk moet nog plaatsvinden, waardoor het ontstane nadeel nog (gedeeltelijk) gedekt kan worden. Voor de rekening 2005 moeten we echter uitgaan van de bekende gegevens, een eventueel voordeel zal in 2006 worden verwerkt. Wegens opheffen van het regionaal indicatie orgaan is de bijdrage 2005 € 42.000 lager uitgevallen. De WVG is een open einde regeling, het aantal gehonoreerde aanvragen is hoger geweest dan begroot. Programma 12: Financiën Opbrengsten belastingen (OZB en precario) Totaal programma 12 De opbrengst OZB-belastingen en precario rechten zijn hoger uitgevallen.

Overige

130.000130.000-

84.827-

61

Bijlage 1.4.4 Specificaties reserve mutaties


toevoeging

Opbrengst verkoop Birkastraat Totaal

122.434

122.434 122.434

Programma 12

onttrekking

Planontwikkeling De Toekomst uit A.R./Raadsbesluit 28-01-2003 Voorber.kr. brandw.kaz. Cothen/Langbroek uit A.R./Voorjaarsnota 2005 Parkeren Walplantsoen uit A.R./Voorjaarsnota 2005 Voorber. krediet Mariënhoeve uit A.R./Voorjaarsnota 2005 Groenaanleg Wandelzone uit A.R./Raadsbesluit 31-01-1997 Omvormen groen (onderhoudsextensief) uit A.R./Voorjaarsnota 2005 GEO informatieplan/Pilot GIS viewers uit A.R./Voorjaarsnota 2005 Storting voorz. onderh. kasteel/toren/muur uit A.R./Begroting 2005 Storting voorz. achterst. Onderh. gebouwen uit A.R./Begroting 2005 Overheveling budgetten 2004 naar 2005 uit A.R./Jaarrekening 2004 Storting voorz. onderh. buitenk. scholen uit A.R./Voorjaarsnota 2004 Kunstaankopen Onttrekking ten behoeve van afboeking aandelen bouwfonds (activum) Totaal

46.071 7.615 1.200 22.348 2.500 46.693 9.489 1.000.000 790.000 341.710 225.000 2.761 13.205 2.508.593 toevoeging

Toevoeging rente algemene reserve vrij aanwendbaar Toevoeging opbrengst verkoop openbaar groen Totaal

2.508.593

491.140

455.453 35.687 491.140

Noot: Bij de jaarrekening 2005 zijn, in overleg met de accountant, de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording voor wat betreft de mutaties in de reserves stringenter toegepast dan in voorgaande jaren. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dienen alle mutaties in de reserves apart en na berekening van het resultaat voor bestemming zichtbaar gemaakt te worden. In de begroting 2005 waren nog enkele reservemutaties binnen de programma’s verwerkt, en werden onttrekkingen vanwege gevoteerde kredieten rechtstreeks op het krediet geboekt. Dit wordt hierbij rechtgezet, waardoor het saldo van de rekening voor bestemming sterk afwijkt van de resultaten zoals die in de voor- en najaarsnota zijn gepresenteerd. Na verwerking van de reservemutaties zoals deze worden voorgesteld en eerder zijn besloten, resteert het bedrag dat vergeleken kan worden met de gepresenteerde resultaten na bestemming uit de voor- en najaarsnota.

62

Mutaties Bestemmings Reserves Programma 3

onttrekking

Balanspost Stadshaven ten laste van bestemmingsres. project Stadshaven Totaal

130.853 130.853 toevoeging

Inkomsten anti speculatiebeding Fonds Volkshuisvesting Inkomsten woningonttrekking naar Fonds Volkshuisvesting Instellen bestemmingsreserve ten behoeve van grondexploitatie De Engk Totaal Programma 10

Programma 11

Programma 12

63

1.492.277

643.019 188.561 2.009 137.000 54.177 30.271 437.240 1.492.277 toevoeging

Toevoeging aan reserve opleidingskosten personeel van kostenplaats Bestemmingsreserve leermiddelen ten laste van voorziening Bestemmingsreserve schoolmeubilair ten laste van exploitatie Bestemmingsreserve schoolbudget ten laste van exploitatie Bestemmingsreserve schoolbudget ten laste van voorziening Afrekening BTW-Compensatiefonds 2004 Totaal

8.200

8.200 8.200 onttrekking

Omvorming bestemmingsreserve riolering naar voorziening Bestemmingsres. De Geer naar voorz. onderh. wegen (besluit begr. 2003) Bestemmingsreserve De Geer naar voorziening werken De Geer Onttrekking aan reserve BCF conform begroting Afrekening BTW Compensatiefonds 2005 Bestemmingsreserve Stadshaven uitgaven 2005 Onttrekking kap.lasten uit best.res. gemeentehuis conform begroting Totaal

42.146

10.862 31.284 42.146 onttrekking

Onttrekking aan reserve bijzondere bijstand/minima conform begroting Totaal

137.598

15.135 16.463 106.000 137.598 onttrekking

Onttrekking aan reserve Schoolbudget Onttrekking aan reserve vervanging leermiddelen OBS Totaal

130.853

44.000 6.047 40.511 147.621 44.412 45.058 327.649

327.649

Bijlage 1.4.5 Toelichting op de voorstellen voor budgetoverheveling 2005 naar 2006 Programma 1 Opleidingen overheidsloket € 24.056. Bij de begroting 2005 is een extra budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor opleidingen van medewerkers afdeling Publiekszaken. Opstellen Nota weerstandsvermogen € 5.000. Verplichte herziening in verband met BBV. Werkgroepen zijn in maart 2006 bijeen gekomen. Programma 3 Wet op Archeologische monumentenzorg € 5.000. Extra budget beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2005. In Staatsblad 85 is de Wet Malta afgekondigd en kan de nadere invoering worden opgepakt. Plattelandsontwikkeling € 15.000. Extra budget in Najaarsnota 2005 toegekend. Wordt in samenspraak met omliggende gemeenten uitgevoerd. Programma 4 Straatvegen, proefproject hondenpoep € 38.975. Restant van het extra budget wordt ingezet voor het vervolgen van het proefproject in De Horden. Programma 9 Flankerend jeugdbeleid € 15.000. Jeugdbeleid : samenhang op scherp € 36.534 Projecten in samenhang met provinciale subsidie. Harmonisatiebudget € 44.012. Inzet voor een aantal projecten waartoe in november is besloten: lokale beursvloer vrijwilligerswerk € 8.500, stuurgroep Ecokids € 2.480, herinrichting Stijgbeugelterrein € 11.000, onderzoek opstal- en verhuursituatie kinderboerderij De Vlierdt € 5.000, herinrichten Kivak-terrein € 5.000, project ontmoeting € 4.000, overig saldo € 8.032. Project Stuff op maat € 16.000. Project uit het preventieprogramma van de GGD. Project valpreventie ouderen € 22.000. Uitwerking van de ouderennota. Toeristisch beleid € 7.200. Activiteit overgenomen uit het jaar 2004. Personeel derden WOB € 17.000. Onderdeel samenhangend voorstel inzake inzet projectmedewerkers WOB in 2006. Klimaatregeling museum € 7.500. Subsidie toekenning december 2005. Restauratie monumenten/beeld bepalende panden € 48.013. Voortzetting uitvoering van in 2001 ingezet subsidieplan. Open monumentendag € 2.852. Door ontvangst van giften is een bedrag overgebleven waardoor het mogelijk is in 2006 deze activiteit uit te voeren. Calamiteitencongres € 1.308. Restant van de bijdragen van derden voor uitgifte van een boekwerkje naar aanleiding van het congres 2005.

64

Programma 10 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs € 13.156. Restant budget voor voortgang uitwerken accommodatieplan. Programma 11 Implementatie WMO € 28.056. De invoering van de WMO is uitgesteld, om deze reden wordt voorgesteld het extra beschikbaar gesteld budget 2005 over te hevelen naar 2006. Ouderenzorg activiteiten algemeen € 3.616. Restant budget 2005 in verband met het plan 2006. Woondienstenzone € 48.431. Overheveling budget vanwege samenhang met provinciale subsidie en bijdragen derden. Er zijn inmiddels verplichtingen aangegaan voor € 32.000. Programma 12 Afhandeling bezwaarschriften 2005 € 26.315. Betreft inhuur derden ten behoeve van adviezen voor afhandeling circa 800 bezwaarschriften.

65

66

2. Paragrafen

67

2.1 Inleiding Op 17 januari 2003 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vastgesteld. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2004 en vervangt de Comptabiliteitsvoorschriften van 1995. In de nieuwe voorschriften worden zowel voor de begroting als voor het jaarverslag een aantal paragrafen verplicht gesteld. De paragrafen gaan met name over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de financiële functie, die binnen de verschillende programma’s terug te vinden zijn. De volgende paragrafen zijn verplicht: Weerstandsvermogen De paragraaf bevat een verdere uitwerking van de huidige risicoparagraaf. De weerstandscapaciteit moet worden berekend. Met weerstandcapaciteit wordt bedoeld: al die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Dit is van belang omdat de onderhoudskosten van kapitaalgoederen een substantieel deel van de gemeentelijke uitgaven zijn. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en huisvesting. Deze paragraaf moet inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Verbonden partijen Hier wordt inzicht gegeven in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Grondbeleid De hoofdlijnen van het grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. Financiering De financieringsparagraaf ook wel treasury genoemd is gebaseerd op de bepalingen van de Wet FIDO 2001. De paragraaf is, in samenhang met het financieringsstatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Daarnaast is het treasurystatuut dat door de raad is vastgesteld, eveneens van belang bij de uitoefening van de financieringsfunctie. Overzicht lokale heffingen Het overzicht van lokale heffingen geeft inzicht in de tarieven van de gemeentelijke heffingen en belastingen.

68

2.2 Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op de risico’s die de gemeente loopt en de mogelijkheden die zij heeft om de financiële gevolgen van het zich voordoen van deze risico’s op te vangen. Hierbij zijn een tweetal termen van belang: Weerstandscapaciteit: de financiële middelen die de gemeente kan inzetten om gevolgen van het zich voordoen van risico’s te dekken; Weerstandsvermogen: de verhouding tussen de financiële gevolgen van het zich voordoen van de risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. Van belang hierbij is dat de risico’s die de gemeente loopt, en voor de gevolgen waarvan zij geen middelen heeft gereserveerd in de begroting, in kaart worden gebracht. Om dit op een gestructureerde manier te doen, te bewaken en te controleren, is aan de raad toegezegd dat in 2005 de nota weerstandsvermogen opgesteld en aangeboden zou worden. Wegens capaciteitsgebrek en een prioriteit voor het project rechtmatigheid, is dit echter niet gebeurd en doorgeschoven naar het begin van 2006. Inmiddels is een start gemaakt met de nota en is tijdens een plenaire sessie met afdelingshoofden en –vertegenwoordigers een inventarisatie gemaakt van de huidige risico’s. Deze inventarisatie zal worden opgenomen in de nota en zal dienen als basis voor de toe te passen wijze van het berekenen van het weerstandsvermogen. Aangezien nog niet het hele proces is afgerond ten tijde van het opstellen van de jaarrekening, kunnen wij hier niet de volledige inhoud en werkwijze van de nota weergeven. Wel hebben wij in deze paragraaf de geïnventariseerde en dus meest recente lijst van risico’s opgenomen. Hieronder gaan wij achtereenvolgens in op de aanwezige weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico’s. Een onderbouwing van de conclusie door middel van een berekening van het weerstandsvermogen bieden wij u aan bij de nota weerstandsvermogen, die naar verwachting tegelijk met de jaarrekening aan de raad zal worden aangeboden. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente Wijk bij Duurstede bestaat uit twee delen: 1. Een incidenteel deel bestaande uit de vrij aanwendbare algemene reserve en de stelpost onvoorziene uitgaven, die als buffer kan dienen om eenmalige tegenvallers te kunnen opvangen; 2. Een structureel deel bestaande uit de onbenutte belastingcapaciteit en capaciteit uit hoofde van de andere heffingen. Dit deel kan dienen om structurele tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen zonder gevolgen voor de overige taken. Incidentele weerstandscapaciteit De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2005 Algemene reserve weerstandsvermogen Algemene reserve vrij besteedbaar

€ €

1.200.000 11.797.332

Ter dekking van onvoorziene begrotingsuitgaven in de loop van het jaar is in de begroting 2005, als onderdeel van het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien, een budget opgenomen van € 63.612 zijnde € 2,70 per inwoner.

69

Structurele weerstandscapaciteit Onbenutte belastingcapaciteit: OZB Rioolrechten Afvalstoffenheffing Leges en andere heffingen Totaal

€ 530.925 kostendekkend kostendekkend €0 € 530.925

OZB Voor de berekening van de OZB-capaciteit wordt uitgegaan van de zogenaamde artikel 12-norm zoals vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is het OZB tarief dat een gemeente moet hanteren wil zij in aanmerking komen voor een artikel 12-uitkering. Voor het jaar 2005 bedraagt de norm € 7,05 per € 2.268 WOZ-waarde; het aantal eenheden bedraagt € 599.237. artikel 12-norm mogelijke OZB-opbrengst € 4.224.625 geraamde OZB-opbrengst € 3.693.700 De onbenutte OZB-capaciteit bedraagt € 530.925 Rioolrecht Als toelatingseis voor een artikel 12-uitkering geldt dat de tarieven voor Rioolrechten 100% kostendekkend moeten zijn. Tevens wordt een minimumtarief gehanteerd. Voor het jaar 2005 is het minimumtarief vastgesteld op € 117,50 per aansluiting. De rioolexploitatie in Wijk bij Duurstede is 100% kostendekkend. Conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) bedraagt het tarief voor 2005 € 113,74. De onbenutte belastingcapaciteit is dus nihil. Afvalstoffenheffing De tarieven afvalstoffenheffing dienen 100% kostendekkend te zijn. Dit is in Wijk bij Duurstede het geval. De onbenutte belastingcapaciteit is derhalve nihil. Leges en andere heffingen In het kader van de ombuigingen wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. De nadere uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden.

70

Risico’s Hieronder volgt en overzicht van de risico’s die zijn geïnventariseerd tijdens de plenaire sessies voor van het opstellen van nota weerstandsvermogen en invoeren van risicomanagement. De volgende stap in dit proces is het kwantificeren van de financiële gevolgen en het bepalen van de kans van voordoen van deze risico’s. Op basis daarvan kan een totaal risicoprofiel worden berekend dat afgezet kan worden tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Vervolgens kan beoordeeld worden of de aanwezig weerstandscapaciteit voldoende is. Risico omschrijving / clustering

Oorzaak

Gevolg

Brand, diefstal en Onverzekerbaarheid van scholen indien geen goede vandalismeschade in combinatie beveiligingsmaatregelen zijn genomen. met het ontbreken van beveiligingsmaatregelen. Verlies van waardevolle informatie Informatie is her en der (kosten van herstel) Oud archief, opgeslagen, niet alle gemeentehuis (met name informatiedragers zijn digitaal. informatiereconstructie: informatiedragers die nog niet digitaal zijn, informatie her en der opgeslagen). Bijvoorbeeld op het industrieterrein Extra kosten als gevolg van calamiteiten / grote schaden loopt ongemerkt/ongewild een (bijvoorbeeld kosten voor het gevaarlijke stof in het riool. schoonspuiten van het riool). Aanvaring, schade aan schepen / Ramp als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen over Amsterdam boten en dergelijke. Rijnkanaal. Schade als gevolg van natuurgeweld (storm, hoog water, overstroming).

Storm, hevige regenval.

Risico's voor de volksgezondheid Epidemie, natuurverschijnsel, door het ontbreken van/onvoldoende onkunde ten aanzien van beheersmaatregelen om uitbraken van bestrijding verschijnsel. dieren plantziekten te voorkomen, die schadelijk zijn voor mensen (bijvoorbeeld vogelgriep). Milieu risico's: bodemverontreiniging Verontreinigde grond (eigendom / derden). (werkzaamheden/ bestemming in het verleden, (illegale)stort van toxische stoffen, enzovoorts).

Schade aan schoolgebouwen voor eigen rekening gemeente. Verlies van belangrijke informatie, herstel kosten, stagnatie in dienstverlening, imagoschade.

Kosten voor reiniging.

Imago, capaciteit, financieel risico door schade, schade aan het milieu. Materiele schade aan gemeente eigendommen (bijvoorbeeld bomenbestand) en aansprakelijkheid, imagoschade. Hoge kosten voor nemen maatregelen, imagoschade.

Kosten voor grondsanering, vertraging bij projecten, aansprakelijkstelling in geval van causale gezondheidsproblemen bewoners/bezoekers/mede werkers. Planschade en ruimtelijke procedures. Bestemmingsplanwijziging, burger Financiële tekorten. mondiger, lagere drempel voor burger om te claimen. Rechtmatigheid (worden Medewerkers houden zich niet aan Financiële schade. verordeningen goed toegepast en is er de verordeningen, fraude. voldoende controle op?). Ontbreken van stelselmatig contracten beheer.

Geen of onvoldoende aandacht Financiële schade, imago voor structuur in contractenbeheer. schade.

71

Financiële schade. Financiën: BTW risico's. Je loopt als Met name door invoering BTW gemeente risico's omdat je niet weet of compensatiefonds, de evaluatie hiervan is nog niet rond, er zijn er naheffingsaanslagen komen / veel aannames gemaakt voor wat controle nog niet geweest. betreft de toepassing. Financiën: Inkomsten vanuit de Afhankelijkheid van de algemene uitkering (onduidelijk of je Rijksuitgaven en inkomsten, de tekort gaat komen). raming wordt gemaakt op basis van ramingen van anderen. Werkelijkheid kan afwijken.

Financiële schade indien het Rijk bezuinigd of extra inkomsten ontvangt, waardoor de eigen begroting onder druk komt te staan. Financiële schade.

Garantstellingen door de gemeente Financiële malaise van diegenen waar de gemeente garant voor staat. Financieringstekorten, waardoor er Er worden ongeplande uitgaven Er moet extern geld geleend moet worden. gedaan waar geen eigen financiële aangetrokken worden, dit middelen voor beschikbaar zijn. brengt rentelasten met zich mee die mogelijk niet begroot zijn, daardoor komt de begroting onder druk. Open eindregelingen (dat wil zeggen Meer aanvragen dan Overschrijding van het een regeling waarbij je een begroot/gebudgetteerd. budget waardoor een tekort hoeveelheid aanvragen krijgt die je ontstaat. Imagoprobleem moet vergoeden, bijvoorbeeld voor de gemeente omdat leerlingenvervoer) geen uitvoering aan de aanvraag kan worden gegeven. Miscommunicatie, fouten in de Verschuiving/ vertraging in Projecten met een onderlinge financiële afhankelijkheid (het ene planning, aanvangsgelden het project, project wordt met het andere (investering, kredieten) niet tijdig belangenverschillen van gefinancierd). beschikbaar, opdrachtformulering projecten, onduidelijk/niet goed geformuleerd. miscommunicatie, imagoprobleem, over budget heen, extra kosten. De bodem van de gemeente is een Het onderzoek en ruimen Archeologische vondsten. rijke vindplaats van archeologisch van de archeologische waardevolle zaken. vondsten is een kostbare aangelegenheid, waarvoor de "verstoorder" van de grond moet betalen, bij grondexploitaties vaak de gemeente. Projecten kunnen hierdoor duurder uitvallen en/of vertraging oplopen. Ander college. Onvoldoende draagvlak, Beleidswijziging / Politieke veranderingen (terugdraaien keuzes, zaken steeds weer opnieuw wat gebeurd er met doelstellingen, inzetten zonder af te sociaal beleid, politieke ambities). ronden, motivatie neemt af, extra personele inzetting, hogere kosten. Doelstellingen worden niet duidelijk Prestaties zijn niet/moeilijk Het ontbreken van duidelijke / (SMART) gedefinieerd, te meten, geen SMART geformuleerde doelstellingen waardoor prestatie niet commitment aan de gestelde motiveringsmechanisme, goed is te meten. doelen ontbreekt, er wordt niet geen verantwoordingsafgerekend op gestelde doelen. mechanisme, geen verantwoordelijkheidgevoel.

72

Door verzelfstandiging van taken minder invloed op de ontwikkelingen, wel afhankelijk van de betreffende acties.

Slechte contracten, slechte controles, wanprestatie van besturen.

Onderhoudsbudgetten versus achterstallig onderhoud (openbare ruimten).

Te weinig geld, slechte planning.

Financiële tekorten, imagoschade voor de gemeente, verslechtering kwaliteit van de betreffende diensten. Schadeclaims ten gevolge van ongevallen, imago, gevaarlijke situaties.

Bij verstoring van de huizenmarkt kunnen grondexploitaties beduidend minder opbrengen dan geraamd of enorme vertraging oplopen vanwege onverkoopbaarheid waardoor financieringslasten toenemen. (Morele)aansprakelijkheid doordat Aansprakelijkheidstelling, Relatie opdrachtgever / gemeente rol van opdrachtgever boete van de opdrachtnemer. (Morele)aansprakelijkheid doordat heeft, doordat opdrachtnemer arbeidsinspectie, gemeente rol van opdrachtgever heeft, onvoldoende verzekerd is, doordat imagoschade. doordat opdrachtnemer onvoldoende werkomstandigheden op locatie verzekerd is, doordat van de gemeente gevaarlijk zijn, werkomstandigheden op locatie van de enzovoort). gemeente gevaarlijk zijn, enzovoort). Verzekering keert niet uit, collega Budgetoverschrijding, meer Kosten archieframp. gemeenten leveren geen bijdrage. juridisch "gevecht", relatie met buurgemeenten verslechterd, imagoschade. Als individuele partij binnen de Gemeente kan zelf niet Gemeenschappelijke regelingen (AVU: afval verwijderen uit de gemeenschappelijke regeling sturen op de kosten, die provincie (29 gem.), milieudienst, enz). weinig invloed op de begroting, voortvloeien uit de Je hebt als individuele partij/deelnemer uittreedregeling ontbreekt of heeft betreffende regeling. Moet onvoldoende aandacht gekregen. meer kosten maken van in geen of weinig invloed op de begroting. In de meeste geval van een individuele gemeenschappelijke regelingen zit regeling. geen uittreedregeling (is vaak erg duur). Een en ander ligt niet duidelijk vast. Gemeente draait op voor Inzet van ME bij het handhaven van Problemen die openbare orde verstoren (krakers, rellen rondom inzet van ME binnen eigen de openbare orde en veiligheid (krakers, koninginnedag). Is gemeente koninginnedag, voetbalwedstrijden gemeente of krijgt de voldoende sterk in onderhandelingen en/of andere evenementen). rekening gepresenteerd om de rekening van zich af te houden? van andere gemeenten / organisaties. Ramp (brand/ontploffing) bij het tankstation gelegen in de gemeente. Onzekere woningmarkt.

Woningmarkt wordt o.a. beïnvloed door renteschommelingen, aftrekbaarheid hypotheek, verhouding vraag en aanbod.

Aansprakelijkheid als gevolg van genomen besluiten in het algemeen (elk besluit kent een risico). Financiën: insolvabele / oninbare debiteuren. Financiën: renterisico's / beleggingsrisico's.

Financiële malaise van afnemers op het gebied van belastingen, leges en dergelijke. Stijging van de rentevoet.

73

Financiële schade.

Financieel effect, hogere kosten.

Onvoldoende kennis en ervaring voor uitvoering grote projecten.

Organisatie van te kleine omvang voor goed opbouwen / in huis houden van kennis.

Onbenutting van aanwezige kennis Er wordt onvoldoende naar de (bijvoorbeeld bij bouw accommodaties toekomst doorgerekend wat de architectuur versus onderhoud). consequenties van een huidige beslissing zijn. Bijv. bij een grondexploitaties; wegen de extra inkomsten uit belastingen en algemene uitkering op tegen de extra kosten van onderhoud infrastructuur? Organisatie mislukt als gevolg van Mislukken reorganisatie. Bedrijfsvoering staat onder druk cultuurproblemen, onvoldoende (efficiëntieslag, op handen zijnde capaciteit, onvoldoende draagvlak reorganisatie) Wat is de invloed op de politiek. cultuur, productiviteit, personeel? Worden de risico's voldoende onderkent en beheerst? Al dan niet onder invloed van Ziekteverzuim. bedrijfsvoering / arbobeleid, vergrijzing.

Slechte kwaliteit, hogere kosten, onbeheersbare projecten. Onvoorziene kosten, tegenvallers.

Niet realiseren van doelen, vertraging in de planning, lage productiviteit, hogere kosten.

Vertraging in projecten/ dienstverlening, meer kosten doordat je moet inhuren, mogelijk kwaliteit onder druk. Stroomuitval, slechte beveiliging, Bedrijfsvoering in gevaar, Uitval ICT systemen. software probleem. stagneren dienstverlening, schadeclaims. Veranderende weten regelgeving Verandering beleid Rijksoverheid. Problemen bij uitvoering, (bijvoorbeeld WRO). imago (ander verhaal vertellen dan voorheen), capaciteitsproblemen. Bestuur maakt afspraken zonder Ziekteverzuim, irreële Bestuurlijke ambities versus personele capaciteit is niet in dat er intern rekening wordt planningen, vertraging, overeenstemming. gehouden met personele bezetting. verschuiving, niet halen Ontbreken van afstemming. (Te van/slechte kwaliteit. hoog ambitieniveau en ontbreken capaciteit). Er zijn geen eigen Algemene Wurgcontracten, Ontbreken van algemene Voorwaarden opgesteld waar alle onherroepelijke/onomkeerb voorwaarden / voldoende structurele juridische toetsing van transacties aan onderhevig zijn, er are aankopen. handelingen die door de gemeente zijn geen structurele eisen gesteld worden verricht. aan de toegepaste algemene voorwaarden van leveranciers. Natuurverschijnsel (recentelijk is Hoge kosten voor herstel. Schade aan gemeentelijk bomenbestand als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte bomenziekten, insecten en schimmels geconstateerd in kastanjebomen). (iepenziekte, schimmels in kastanjes).

74

Actuele informatie over risico’s in 2005 Calamiteiten Begin 2005 heeft een verzakking plaatsgevonden van het riool ter hoogte van de gemeentewerf. De kosten van herstel bedroegen circa € 130.000 en zijn ten laste van de voorziening riolering/GRP gebracht. Bodemverontreiniging Ter plaatse van de Piet de Springerschool is een geval van bodemverontreiniging aangetroffen tijdens de aanpassingen in het kader van de onderwijsimpuls. De sanering hiervan bedroeg circa € 16.000 en is meegenomen in de kosten van de aanpassingen die worden geactiveerd. BTW-risico’s In 2005 heeft eindcontrole plaatsgevonden op de BTW-28 afrekening voor grondexploitaties tot en met 2002. Hierop is door de accountant een bezwaarschrift naar de belasting gestuurd met het verzoek tot teruggaaf van een bedrag van circa € 100.000. Hierop is van de belastingdienst nog geen reactie ontvangen. Algemene Uitkering In de begroting 2005 was voor de Algemene Uitkering een raming opgenomen van € 12.359.149, ontvangen is € 12.349.100. Per saldo is in 2005 een nadeel ontstaan van € 10.019, dit bedrag is verwerkt in het rekeningresultaat. Open einde regelingen De belangrijkste open einde regelingen met verstrekkingen aan burgers zijn de WVG en het leerlingenvervoer. Bij de WVG-verstrekkingen is op woonvoorzieningen € 100.000 meer uitgekeerd door een sterke stijging van het aantal aanvragen, op leefvoorzieningen is € 50.000 meer uitgekeerd. Op leerlingenvervoer is in totaal (openbaar en privé vervoer) € 60.000 meer uitgekeerd. Deze bedragen zijn allen verwerkt in het rekeningresultaat van 2005. Projecten met een onderlinge financiële afhankelijkheid Er zijn een aantal projecten die in een sterke mate met elkaar verbonden zijn en afhankelijk van de voortgang van alle onderdelen. De belangrijkste zijn: Grondexploitaties Cothen De Zuidoosthoek is vrijwel klaar, er moet nog woonrijp worden gemaakt. In dit gebied zal de brede school gebouwd worden, maar hier is vertraging in ontstaan. Deze vertraging leidt tot uitstel van de ontwikkeling van de huidige locatie van de Beatrixschool. Ook kinderopvang “De Speelhoek” zal haar intrek nemen in de brede school. Zij heeft momenteel een locatie in gebruik aan de Kerkweg 3 in Cothen. Dit pand staat binnen het exploitatiegebied van het Dorpshart Cothen (Stooker/Vitras terrein). Ook dit project leidt dus onder de vertraging die de bouw van de brede school veroorzaakt. Wat betreft de kosten gaat het hier voornamelijk om de rentekosten en instandhoudingkosten van de panden, deze bedroegen in 2005 voor de exploitatie Dorpshart Cothen ruim € 61.000. Deze kosten worden ten laste van de grondexploitatie geboekt. Grondexploitatie De Engk/Scholen accommodatieproject De discussie omtrent het al of niet behouden van onderwijs in de wijk De Engk, waarmee tevens een afhankelijkheid gecreëerd is met de verplaatsing van de gemeentewerf. Het risico ontstaat dat de opbrengsten die geraamd zijn in de grondexploitatie De Engk later en/of in verminderde mate ontvangen worden. Archeologische vondsten Op verschillende plaatsen in Wijk bij Duurstede worden waardevolle archeologische vondsten gedaan. Dit heeft tot gevolg dat onder andere de projecten De Engk, het Veilingterrein en de Langshaven worden geconfronteerd met extra kosten en vertraging van de uitvoering van het werk. Concreet is in 2005 voor De Engk € 22.000 uitgegeven voor opgravingen.

75

Onderhoudsbudgetten versus achterstallig onderhoud Onder andere bij het bruggenbeheer zijn de onderhoudsbudgetten en –voorziening ontoereikend om al het achterstallig onderhoud weg te werken. Tot nog toe heeft dat niet geleid tot ongelukken en aansprakelijkstellingen. Het tekort op het onderhoudsbudget bedraagt circa. € 250.000. Eind 2005 is globaal onderzoek verricht naar de kosten die gemoeid zijn met de restauratie van de stadstoren. Hieruit is een bedrag naar voren gekomen van € 1.150.000. Door de raad is bij de begrotingsbehandeling 2005 een extra bedrag van € 1.000.000 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening voor achterstallig onderhoud aan de toren, het kasteel en de stadsmuren. Dat lijkt op dit moment dus onvoldoende. Er zal begin 2006 nader onderzoek plaatsvinden om tot een nauwkeurige kostenraming te komen. Streekarchief Deze risicopost is het gevolg van de archiefcalamiteit op 17 en 18 oktober 2002. Het is nog altijd onzeker welk gedeelte van de aangerichte schade van circa € 2,6 miljoen door de verzekeraars zal worden vergoed. Het totale financiële risico voor Wijk bij Duurstede is te begroten op ca. € 1 miljoen. De rest komt voor rekening van de overige vier deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug. Historie In oktober 2002 zijn de archiefbewaarplaats en studiezaal in de kelderverdieping van het gemeentehuis onder water gelopen, als gevolg van een technische storing bij het wegpompen van grondwater voor de verbouwing. Van de 1200 strekkende meter archief uit de jaren 1300 tot 2002 is 1000 meter (80%) zwaar beschadigd. Direct na de calamiteit is met het noodzakelijke herstel begonnen. Van de totale schade van € 2,6 miljoen is begin 2006 circa € 1 miljoen aan noodzakelijke uitgaven voorgefinancierd door de vijf schadelijdende partijen, de (centrum)gemeente Wijk bij Duurstede en de gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Van de CAR-verzekeraar van de aansprakelijk gestelde hoofdaannemer Boers is € 0,5 miljoen ontvangen plus de wettelijk verschuldigde rente. Verdere betaling van schadevergoeding is onderwerp van schikkingonderhandelingen. Bij onvoldoende resultaat zal de begin 2004 in gang gezette rechtszaak van de vijf gemeenten tegen Boers moeten worden voortgezet. Naar verwachting zal dit een langdurige juridische procedure worden. Gemeenschappelijke regelingen In 2005 is intensief onderhandeld met de Milieudienst Zuidoost-Utrecht om tot een aanvaardbare som voor uittreding te komen. Dit heeft uiteindelijk begin 2006 geleid tot een voorstel waar beide partijen in mee konden gaan. Het bedrag zal in drie jaar worden terugverdient door bezuinigingen op de milieubudgetten. Ziekteverzuim Over het ziekteverzuim wordt uitvoerig gerapporteerd in de paragraaf bedrijfsvoering. De kosten die zijn gemaakt in verband met ziekteverzuim zijn verwerkt in het rekeningresultaat. Schade aan gemeentelijk bomenbestand In de najaarsnota 2005 is de raad geïnformeerd over een op handen zijnde ziekte in de paardekastanjes. Hierbij is een bedrag genoemd van mogelijke kosten van € 150.000 verdeeld over drie jaar. Tot nu toe zijn hiervoor geen extra kosten gemaakt. Geprobeerd wordt met het onderhoud aan de bomen tevens hieraan te werken.

76

2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 2.3.1. Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede investeert in voorzieningen met een maatschappelijk nut, zoals wegen, verlichting, riolering, groen en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op diverse gebieden. Ook voor de inwoners is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot belang, teruglopende kwaliteit kan leiden van kleine ergernissen tot serieuze ongelukken. Voor elk onderdeel van de openbare ruimte wordt een beheervisie opgesteld. Zo’n visie geldt over het algemeen voor een langere periode, van bijvoorbeeld 20 jaar. Voor de meerjarige onderhoudsramingen worden deze visies uitgewerkt in beheerplannen. Deze plannen beslaan meestal een periode van 4 tot 10 jaar. Een beheerplan gaat nog niet in op detailniveau van het onderhoud, maar is opgesteld op het zogenaamde netwerkniveau. Er wordt inzicht verkregen in de benodigde financiën over een meerjaren periode, uitgaande van een gegeven onderhoudsniveau. Er bestaat een nauwe relatie tussen de door de gemeenteraad toegekende financiële ruimte en het te handhaven/verkrijgen onderhoudsniveau. De beheerplannen worden op hun beurt uitgewerkt in actieplannen, veelal op jaarbasis. In deze actieplannen worden de onderhoudswerken beschreven die kunnen worden uitgevoerd met het ter beschikking staande budget. Afhankelijk van het soort onderhoud wordt ook de keuze gemaakt in de wijze van dekking van de kosten. In hoofdlijnen kan het onderhoud in de volgende soorten gesplitst worden: groot onderhoud (dekking via exploitatie of voorziening); klein onderhoud (dekking via exploitatie); nieuwe investeringen (voorzieningen, bestemmingsreserves, activering) en kapitaallasten te dekken via de exploitatie. In de tabel hieronder vindt u de verschillende kapitaalgoederen waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd en het jaar van vaststelling van het betreffende beheerplan. Vervolgens wordt per kapitaalgoed een aantal specificaties gegeven, waaronder de uitgaven in 2005 en de uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden die hebben plaatsgehad. Kapitaalgoederen

Beheerplan

Wegen Gebouwen Bruggen Watergangen

Wegenbeheersplan Gebouwenbeheersplan Bruggenbeheersplan Waterplan Baggerplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP II) Groen Beheerplan Beleidsplan Openbare verlichting

Riolering Groen Openbare verlichting

Jaar van Vaststelling 2003 2004 2004 2007 2006 2003 2004 2006

Er is een aanvang gemaakt met het beleidsplan Openbare verlichting en het Baggerplan. Deze worden in 2006 aan de raad worden aangeboden. Het gemeentelijk Waterplan is door heroverweging van prioriteiten opgeschoven, dit plan wordt in 2006 opgepakt.

77

Wegen Wegenbeheersplan 2003 - 2007 2003 Naam beheerplan Jaar vaststelling Wegen beheersfonds 2007 Naam reserve Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen: Rijbanen, fietspaden, voetpaden, pleinen en woonerven, parkeerstroken, overige stroken Doel: Inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan het wegennet om een gegeven kwaliteitsniveau te bereiken / handhaven. Beleidskader: Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, te weten Wegenwet, Wet Herverdeling Wegenbeheer, Burgerlijk Wetboek, Wet Milieubeheer en het in 2004 opgestelde gemeentelijk beleidsplan ‘Visie wegenonderhoud’. Tevens is er samenhang met andere beleidsterreinen zoals riolering, verkeersveiligheid, milieu, sociale veiligheid en activabeleid. Financiële situatie 2005: Ten behoeve van het wegenonderhoud is de voorziening wegen gevormd, waaraan jaarlijks het begrote budget voor onderhoud wordt toegevoegd en de werkzaamheden ten laste van geboekt worden. Voor 2005 zien de uitgaven er als volgt uit: Begroting 2005 Lasten Belastingen Verzekeringen Toevoeging aan voorzieningen Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Doorberekening PUZA Doorberekening OW binnendienst Doorberekening OW buitendienst Baten Opbrengst vergunningen en rechten Overige inkomsten/ontvangsten Schadevergoeding verzekering

Werkelijk 2005

Verschil

11.215 812.495 185.786 232.896 227.708 138.618

11.275 79 812.495 178.253 225.509 2.811 171.421 132.346

60 79 -7.533 -7.387 2.811 -56.287 -6.272

3.000 1.907 1.134

1.155 6.137

-1.845 -1.907 5.003

Het grote verschil in uren van Openbare Werken binnendienst wordt veroorzaakt door het boeken van deze uren op de projecten in plaats van op de algemene functie wegen.

78

Binnen de voorziening hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Voor het project Tuurdijk wordt in 443.798 2006 nog een subsidie ontvangen van € 80.976, de toezegging 104.877 hiervoor is reeds ontvangen van de provincie. Voor het project 304.639 Langbroekerdijk loopt nog een 204.213 subsidieaanvraag. Binnen dit 950.018 project is echter een overschrijding van de geraamde uitgaven 812.495 ontstaan van ruim € 300.000 ten opzichte van de planning. Deze 188.000 overschrijding is te wijten aan een 74.846 aantal zaken waaronder een 62.963 inmeetfout, het moeten toepassen 72.574 van extra goten, een 15.000 tegenvallende kwaliteit van de 105.928 bermen waardoor extra fundering en grasbetontegels aangebracht moesten worden. Daarbij viel de aanbesteding onvoordeliger uit dan in de raming van het werk was aangenomen. Er is een subsidieaanvraag ingediend, maar op het moment is onduidelijk of en hoeveel subsidie er op dit project zal worden ontvangen. Voor diverse nieuw opgestarte projecten zijn subsidies aangevraagd en reeds ontvangen. Deze zijn toegevoegd aan de voorziening. In 2006 zullen de werkzaamheden voor deze projecten worden afgerond. Beginsaldo 01-01-2005 Onttrekkingen Groot onderhoud Dagelijks onderhoud Project Tuurdijk Project Langbroekerdijk Toevoegingen Onderhoudsbudgetten begroting Achterstallig bermonderhoud uit reserve de Geer ‘03 Subsidie Duurzaam Veilig Parkwijk Subsidie Duurzaam veilig Noorderwaard Zuid Subsidie project Amerongerwetering Subsidie rotonde Geerweg-Romeinenbaan Eindsaldo 31-12-2005

79

Bruggen Beheerplan bruggen 2004 Naam beheerplan Jaar vaststelling Onderhoud bruggen 2009 Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen: Alle gemeentelijke verkeersbruggen en fiets- en voetgangersbruggen. Doel: Inzicht verkrijgen in de algehele onderhoudsstaat van de bruggen en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud en de renovaties over de planperiode. Beleidskader: Het bruggenbeleidsplan, opgesteld tegelijkertijd met het beheerplan, geeft de kaders aan volgens welke de onderhouds- en renovatieplannen worden vervaardigd. Het bruggenbeleidsplan is inhoudelijk in 2004 door de gemeenteraad vastgesteld. Financiële situatie in 2005: Begroting Werkelijk Verschil 2005

2005

Toevoeging aan voorzieningen

23.311

23.311

-

Kapitaallasten, rente

10.768

21.038

10.270

Kapitaallasten, afschrijving

12.610

16.905

4.295

Doorberekening OW binnendienst

23.272

8.928

-14.343

151

151

Doorberekening OW buitendienst Binnen de voorziening hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Het bruggen beheerplan dat is 82.303 vastgesteld laat nog steeds een tekort zien in de middelen om 5.085 het onderhoud te realiseren van circa € 500.000. De voorziening 19.945 is niet toereikend om al het noodzakelijke onderhoud uit te 23.311 voeren. Er wordt in 80.585 samenwerking met het Hoogheemraadschap nog gewerkt aan een plan voor de brug aan de Korte Singel. Verder zijn in 2005 conform planning voorbereidingen opgestart voor onderhoud aan de Kostverlorenpadbrug, de Horsterburg en de Sandenbrug. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt in 2006 plaats. Door andere prioriteitstelling is het aantal uren besteed aan bruggenonderhoud lager dan geraamd. Beginsaldo 01-01-2005 Onttrekkingen Klein onderhoud Werkzaamheden Brug Kromme Rijn Toevoegingen Onderhoudsbudgetten begroting Eindsaldo 31-12-2005

80

Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan II 2003 Naam beheerplan Jaar vaststelling Tariefegalisatiefonds riolering 2008 Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen: Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en overstortvoorzieningen en de drukriolering, inclusief alle pompgemalen en bijbehorende zaken. Doel: Inzicht verkrijgen in de noodzakelijke onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden en daartoe benodigde budgetten over de planperiode. Tevens wordt het gemeentelijk rioleringsplan gebruikt voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht. Beleidskader: Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een beleids- en beheerrapportage ineen. De wettelijke vereisten, ook van de zijde van het hoogheemraadschap, de provincie en de milieu-inspectie, zijn hierin verwerkt. Financiële situatie in 2005: Begroting Werkelijk Verschil 2005 2005 Lasten Personeel van derden 2.000 2.000 Elektriciteitsverbruik 16.807 22.242 5.435 Bijdragen aan derden 1.133 2.881 1.748 Belastingen 32 32 Waterverbruik 42 57 15 Verzekeringen 2.100 1.299 -801 Telefoonkosten 10.000 6.704 -3.296 Beheerssysteem 36.015 13.069 -22.946 Groot onderhoud 457.538 7.200 -450.338 Dagelijks onderhoud 101.260 295.734 194.474 Overige uitgaven 40.250 31.214 -9.036 Toevoeging aan voorzieningen 91.976 152.634 60.658 Kapitaallasten, rente 126.468 97.178 -29.290 Kapitaallasten, afschrijving 149.648 129.860 -19.788 Doorberekening belastingen 80.065 83.873 3.808 Doorberekening PUZA 1.081 1.081 Doorberekening OW binnendienst 62.485 132.920 70.435 Doorberekening OW buitendienst 48.071 68.830 20.759 Baten Elektriciteitsverbruik (inkomsten) 11 11 Opbrengst rioolrechten 1.007.944 1.048.797 40.853 De werkzaamheden voor het groot onderhoud vloeien voort uit het GRP II en worden geactiveerd. Dit is de reden dat er weinig kosten zijn geboekt op groot onderhoud, de geactiveerde bedragen staan verderop in deze tabel. De kapitaallasten van de geactiveerde werken vallen lager uit dan geraamd, vanwege het feit dat de werkzaamheden uit het GRP II achter lopen op de planning (onder andere riolering buitengebied). De plan- en werkvoorbereiding voor de uit te voeren werken is wel doorgezet, waardoor de uren van de afdelingen Openbare Werken binnen en buiten de geraamde bedragen overschrijden. Bij het dagelijks onderhoud zijn de kosten geboekt voor het herstel van de verzakte riolering nabij de gemeentewerf. Hiervoor was in de voorjaarsnota 2005 al een bedrag aangekondigd van € 130.000 boven het budget uit de begroting.

81

De volgende bedragen zijn in 2005 toegevoegd aan de activa vanwege investeringen in het kader van het GRP II: Omschrijving

Bedrag geactiveerd

Riolering buitengebied Langbroek laatste fase

-115.968

Bergbezinkvoorziening Langbroek

3.257

Voorbereiding riolering buitengebied WbD Riolering De Heul

48.311 161.318

Vervangen drukriolering gemaaltjes

13.437

Aanbrengen telemetriesysteem Pompunits

11.237

Bergbezinkvoorziening Cothen

113.310

Voorbereiding en toezicht aanleg 3 BBB's WbD

41.661

Bergbezinkvoorziening Molenvliet WbD

16.218

Het negatieve bedrag voor de riolering buitengebied Langbroek betreft de ontvangen subsidie van het Hoogheemraadschap. Deze wordt in mindering gebracht op de reeds geactiveerde kosten. Dit project en de realisatie van de bergbezinkvoorziening in Langbroek zijn inmiddels gerealiseerd. De voorbereiding riolering buitengebied Wijk bij Duurstede is een nog lopend project, dat enige vertraging heeft opgelopen vanwege het onderzoek naar de mogelijkheid van aanleg van gasleidingen ten tijde van de uitvoering. De werkzaamheden aan de riolering in de Heul, het vervangen van de drukgemaaltjes en het aanbrengen van een telemetriesysteem zijn projecten die nog lopen en naar verwachting in 2006 afgerond zullen worden. Dit geldt tevens voor de aanleg van de bergbezinkvoorziening in Cothen. De voorbereiding en het toezicht voor de aanleg van drie bergbezinkvoorzieningen in Wijk bij Duurstede is een project dat loopt, de aanleg van de bergbezinkvoorziening aan het Molenvliet is hier ook onderdeel van. In 2006 zal deze laatste uitgevoerd zijn en zal worden aangevangen met de bergbezinkvoorziening aan de Frankenweg en eventueel aan de Prins Hendrikweg. In 2005 hebben geen onttrekkingen aan de voorziening plaatsgevonden. Het verloop van de voorziening door de toevoegingen ziet er als volgt uit: Beginsaldo 01-01-2005 Toevoegingen Uit grondexploitatie Zuidoosthoek Cothen (o.a. t.b.v. bergbezinkbassin) Saldo functie riolering Eindsaldo 31-12-2005

82

643.019 175.000 151.417 969.436

Groen Groenbeheerplan 2004 Naam beheerplan Jaar vaststelling Groen 2008 Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen: De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten hagen, heesters, gazons, ruwgras, bosplantsoen en bomen. Doel: Inzicht verkrijgen in het benodigde budget per jaar ten behoeve van het technisch en functioneel instandhouden van de gemeentelijke groenvoorzieningen. Beleidskader: Het groenbeheerplan ‘Reëel’, dat in 2004 is vastgesteld. Het is een richtinggevend plan voor ontwerp, beheer en onderhoud van al het openbaar groen binnen de gemeentegrenzen. Financiële situatie in 2005: Begroting

Werkelijk

Verschil

2005

2005

-70.500

-

70.500

5.000

5.624

624

105.000

102.167

-2.833

9.622

10.526

904

183.544

165.994

-17.550

14.734

14.670

-64

782

305

-477

Kapitaallasten, rente

1.235

1.235

0

Kapitaallasten, afschrijving

1.006

1.006

0


151.968

183.634

31.666

Doorberekening OW buitendienst

827.892

717.770

-110.122

20.000

13.684

-6.316

-

1.608

1.608

Lasten Stelpost ombuigingen MJB 2005-2008 Belastingen Groot onderhoud Dagelijks onderhoud Werkzaamheden door derden Onderhoud beplantingen Overige uitgaven

Baten Opbrengst huren en pachten opbrengst bestekken

Bij de begroting 2005-2008 is in het kader van de ombuigingsoperatie een taakstelling opgenomen voor een bezuiniging van € 70.500 op onderhoud groen. Deze taakstelling is ruimschoots gehaald door verminderde inzet van de afdeling Openbare Werken buiten. In het kader van deze ombuiging is een krediet ingesteld van € 390.000 om het openbaar groen arbeidsextensief om te vormen. Hiermee is een start gemaakt en dit project zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2006 afgerond worden.

83

Waterbeheerplan, inclusief baggerplan, beschoeiingenplan, etc. Waterbeheerplan Onbekend Jaar vaststelling Watergangen / Onbekend Actualisatie plan baggeren Te onderhouden kapitaalgoederen: De gemeentelijke watergangen en vijverpartijen, waterbodems, beschoeiingconstructies, et cetera. Doel: Door het opzetten van een systematisch en deugdelijk onderhoudsregime inzicht verkrijgen in de benodigde budgetten voor genoemde kapitaalgoederen. Beleidskader: Momenteel worden de werkzaamheden uitgevoerd zonder een op schrift gestelde beleidsvisie. In 2006 wordt gewerkt aan het gemeentelijk waterplan, waarin de beleidsvisie ten aanzien van het onderhoud en beheer van de watergangen en vijverpartijen aan de orde komt. De uitvoering van baggerwerkzaamheden is beschreven in het in 2006 vast te stellen baggerplan.

Naam beheerplan Naam voorziening

Financiële situatie in 2005: Begroting

Werkelijk

Verschil

2005

2005

-

-2.400

-2.400

94.094

94.094

-

3.186

485

-2.701


65.417

12.102

-53.315

Doorberekening OW buitendienst

5.087

8.223

3.136

45

45

0

-

248

248

Lasten Werkzaamheden door derden Toevoeging aan voorzieningen Doorberekening VROM

Baten Opbrengst huren en pachten Onderhoud (inkomsten)

In de jaarrekening 2004 was voor 2005 een bedrag van € 25.000 gereserveerd ten behoeve van het opstellen van een baggerplan. Dit plan is uitbesteed aan derden, hiervan resteert per einde jaar nog € 2.400. Het gemeentelijk waterplan is doorgeschoven naar 2006. Door uitbesteding van het baggerplan konden uren van de medewerkers elders worden ingezet. Hierdoor is er sprake van een onderschrijding op het geraamde bedrag voor doorberekening OW binnendienst. De voorbereiding voor het baggeren van de ten noorden van het industrieterrein Broekweg gelegen watergang is gestart. In 2006 worden voor deze watergang de onderdelen baggeren en aanleg schouwpad gerealiseerd.

84

Gebouwen Naam beheerplan

Gebouwenbeheersplan

Jaar van raadsvaststelling Actualisatie voorzien in

2004

2009 Naam voorziening/ Onderhoudsfonds gebouwen egalisatiereserve Te onderhouden kapitaalgoederen: Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen en scholen inclusief de daarbij behorende terreinen. Doel: Het technisch en functioneel instandhouden van de gemeentelijke (school)gebouwen. Beleidskader: Met de instandhouding wordt concreet bedoeld het onderhoud en de noodzakelijke vervanging van bouwkundige elementen alsmede de technische installatie van de huidige situatie. Voor de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de gebouwen eeuwig in stand worden gehouden en dat het huidige gebruik wordt gecontinueerd. Het afstoten van gebouwen wordt niet als optie in het beheerplan meegewogen. Financiële situatie in 2005: De gemeentelijke gebouwen vallen binnen diverse programma’s en producten in de begroting. De kosten van het gepleegde onderhoud worden ten laste van de respectievelijke voorzieningen gebracht. Voor de mutaties op deze voorzieningen wordt verwezen naar de inde bijlagen opgenomen staat van reserves en voorzieningen (blz. 150). Bij de begroting 2005 is een extra voorziening gevormd van € 790.000 voor achterstallig onderhoud dat uit het gebouwenbeheersplan is gebleken. Tevens is voor restauratie van de stadstoren en –muren, de molenvoet van Ruijsdael en het kasteel een voorziening gevormd van € 1.000.000. Voor de stadstoren zijn inmiddels noodvoorzieningen getroffen nadat er vallend gesteente was geconstateerd. In de eerste helft van 2006 zal er duidelijkheid ontstaan over de kosten van de renovatie van de diverse gebouwen. In 2005 zijn de groot onderhoudswerkzaamheden aan “De Steenoven” op sportpark Mariënhoeve uitgesteld wegens brand. De werkzaamheden aan de gemeentewerf zijn ook opgeschort wegens de mogelijkheid dat de locatie van de werf wordt ingezet ten behoeve van het scholen accommodatie project. De gebouwen “De Bikkelenburg” en het Theater Rondeel zijn te koop aangeboden. De Bikkelenburg wordt eind mei 2006 overgedragen. Aan de onderwijsgebouwen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Bij het scholencomplex in de Noorderwaard (De Werkschuit en De Klim-op) zijn alle buitenkozijnen gerenoveerd. De uitbreidingen aan schoolgebouwen, in het kader van de onderwijsimpuls PO 2004, zijn gerealiseerd. Ook zijn bij 3 openbare basisscholen de asbestgolfplaten daken gesaneerd.

85

2.4 Bedrijfsvoering In 2005 is gewerkt aan de verdieping van het bestaande bedrijfsvoeringinstrumentarium. Het personeelsbeleid is uitgebouwd in onder andere de nota Strategisch Ontwikkelings- en Employabilitybeleid. In 2006 zal dit beleid in samenhang met de reorganisatie ingevoerd worden. Op het gebied van financiën zijn de budgethoudersregeling en de inkoopregeling gemeentebreed geïmplementeerd. Het programma digitaal werken is uitgewerkt en de uitvoering staat in de startblokken. Planning & control Vanuit het verbeterplan planning en control zijn de planning en control-instrumenten verder verdiept. Zo zijn ten behoeve van de begroting 2006 een drietal programma’s SMART hergeformuleerd. Ook is samen met een geïnteresseerde inwoner van onze gemeente een eerste aanzet gemaakt voor een begroting in één oogopslag op internet. Als uitwerking van de financiële beheersverordening zijn de budgethoudersregeling en nota activa opgesteld en ingevoerd. De nota weerstandsvermogen zal begin 2006 afgerond worden. De overige nota’s zijn in overeenstemming met de afspraken met de raad verder doorgeschoven in de tijd. Daarvoor in de plaats is een project rechtmatigheid gestart. Dat heeft geleid tot het opnieuw vaststellen van de belangrijkste verordeningen van de gemeente Wijk bij Duurstede. Tevens is de uitvoering getoetst en zijn zonodig maatregelen getroffen zodat aan de wettelijke eisen kan worden voldaan. Het project rechtmatigheid loopt overigens door in 2006. De aanbesteding van de Accountantscontrole voor de boekjaren 2005-2006 is gebeurd. Dit heeft geleid tot een eerste rapportage met “verwonderpunten”. De inkoopregeling is vastgesteld en ingevoerd. In deze zijn de bevoegdheden op het terrein van inkoop en de bijbehorende procedures vastgelegd. Tevens is aandacht besteed aan de onderdelen duurzaam inkopen en het beleid met betrekking tot lokale ondernemers. Doelmatigheidsonderzoeken volgens de verordening 213a zijn niet als zodanig opgestart. Wel is onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden bij het archief. Ook het onderzoek naar de ambtelijke structuur en de opgestarte organisatieverandering kan als doelmatigheidsverbetering worden bestempeld. Projectmatig werken is begin 2005 geëvalueerd en heeft het besef doen ontstaan, dat naast de implementatie van de werkwijze, ook een stevige verankering in de organisatie noodzakelijk is. Dit is dan ook weer terug te vinden in het ingezette organisatieveranderingstraject. Personeelsbeleid De aandacht van P&O is in 2005, naast de beheersmatige aspecten van het werkveld, zoals rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, administratie en formatie, uitgegaan naar een reguliere ronde functiewaardering en een vooronderzoek naar de introductie van generieke functieprofielen. Dit laatste in het kader van de reorganisatie, waarvan de werkzaamheden overlopen naar 2006. Er is veel tijd geïnvesteerd in het onderbrengen van de afdeling Sociale Zaken in de Regionale Sociale Dienst per 01-01-2006, in het kader van de publiekrechtelijke taakoverheveling. Verder is voorwerk verricht voor een in 2006 (wettelijk verplicht) uit te voeren Risico-inventarisatie en Evaluatie (RIE) en werkplekonderzoek naar aanleiding van de verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis. Met betrekking tot beleidsontwikkeling is de nota Strategisch Ontwikkelings- en Employabilitybeleid ontwikkeld waar een jaarlijks door het management op te stellen Strategisch OpleidingsPlan (SOP) en Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP) onderdeel van uit maken. De feitelijke invoering zal naar verwachting mee oplopen met de reorganisatie in 2006. Kenmerk van nieuw te ontwikkelen beleid is dat het instrumentarium zodanig zal worden ingericht, dat P&O de uitvoering van beleid meer marginaal gaat toetsen en tegelijkertijd de aandacht wordt verlegd naar P&O-control. Dit versterkt de rol van de integraal manager op het vlak van de uitvoering van personeelsbeleid. Het cluster P&O heeft vooral de tweede helft van het verslagjaar zowel beleidsmatig als procedureel intensief ondersteuning verleend aan de reorganisatie, door advieswerkzaamheden, ontwerp van regelingen en ondersteuning bij het overleg met medezeggenschapsorganen.Verder heeft het cluster ondersteuning verleend bij de ontwikkeling en uitvoering van de training helder schrijven en zijn in het verslagjaar de intranetpagina’s van P&O uitgebreid en opnieuw vorm gegeven in een zogenaamd ‘P&O-plein’. Hierdoor kunnen leidinggevenden en medewerkers zich voortaan beter en op een toegankelijke wijze informeren.

86

Organisatieontwikkeling In de loop van 2005 is op basis van een doorlichting met betrekking tot het functioneren van de organisatie het organisatieontwikkelingtraject geïntensiveerd. Voor het versterken van het functioneren van de organisatie zijn de volgende vijf speerpunten voor ontwikkeling gekozen: 1. verbetering van de bedrijfsvoering; 2. versterking van de aansturing van de organisatie; 3. versterking van de mogelijkheden voor strategische beleidsontwikkeling; 4. voortzetting van de investering in de gemeentelijke dienstverlening; 5. gerichte aandacht voor de beheersing van belangrijke projecten. Om de inhoudelijke speerpunten krachtig vorm en inhoud te geven wordt ingestoken op vier ‘fronten’ tegelijk, te weten het niveau van de structuur, de strategie, de cultuur (‘werkstijlen’) en het functioneren (‘afstemming’) van de organisatie van de gemeente Wijk bij Duurstede. In 10 verschillende werkgroepen worden de verschillende onderdelen uitgewerkt. De ondernemingsraad is bij de verschillende onderdelen betrokken. Om de gestelde speerpunten van beleid te behalen worden de organisatieonderdelen zo gegroepeerd, dat we oriëntatiegericht gaan werken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ontwikkeloriëntatie, de vraaggerichte oriëntatie en de beheersoriëntatie. Daarnaast wordt een directie bedrijfsvoering onderscheiden. In oktober 2006 zal de kanteling een feit zijn. Vanaf dat moment zullen de nieuwe werkwijzen en cultuur ingebed worden in de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd zal ook gewerkt worden aan de wisselwerking met de bestuurlijke organisatie. Alleen indien gezamenlijk de andere wijze van werken wordt opgepakt, kan er een nieuwe ambtelijke en bestuurlijke cultuur ontstaan. Informatie en automatisering Op het terrein van het beheer is het cluster ICT actief geweest met de vervanging van de centrale Unix servers en het opwaarderen van de gegevensopslag naar de huidige technologische standaard, dat wil zeggen een Storage Area Network (SAN). Daarnaast is de beveiliging van datacommunicatie, met name de toegang tot internet, opgewaardeerd. Op het gebied van vervanging programmatuur zijn bij de afdeling Publiekszaken een digitaal kassasysteem en een cliëntbegeleidingssysteem ingevoerd. Bij de afdeling Financiën is de programmatuur voor Belastingen vervangen. Verder is reguliere (afgeschreven) ict-apparatuur (pc’s) vervangen en is de Bikkelenburg ontmanteld. Met betrekking tot organisatie en beleid is er in 2005 intensief gewerkt aan het actualiseren van het informatiebeleidsplan en samen met een groot aantal afdelingen gewerkt aan het opstellen van een programma Digitaal Werken. Dit programma bestaat in hoofdlijnen uit drie projecten: • het inrichten en in beheer nemen van de basisregistraties ‘personen’ en ‘vastgoed’; • het inrichten van een gegevenswinkel, waarbinnen een postregistratiesysteem, documentmanagement en workflow georganiseerd gaan worden; • de ontwikkeling van elektronische dienstverlening. Het programma Digitaal Werken moet de organisatie in staat stellen de dienstverlening te verbeteren, de bedrijfsvoering efficiënter te maken en op termijn te kunnen voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stelt aan informatiebeheer bij de lokale overheid. Verder is in 2005 onder projectleiding van ICT een werkgroep actief geweest om informatiebeveiligingsbeleid in te richten. In 2006 wordt hiervoor een rapport met aanbevelingen aan het MT aangeboden. In 2005 is voor de reorganisatie in opdracht van het MT, door ICT in samenwerking met medewerkers van andere afdelingen, gewerkt aan een advies over de inrichting van de organisatie van de gemeentelijke informatiehuishouding in de komende jaren. In 2006 zal hiervoor een rapport met aanbevelingen aan het MT worden aangeboden. Communicatie Gedurende het verslagjaar is het cluster Communicatie, naast de reguliere werkzaamheden (zoals de publicaties op de gemeentepagina, de website en intranet, en de organisatie van perscontacten) zeer actief geweest bij het adviseren en opstellen van communicatiestrategieën voor diverse projecten waaronder De Engk, het Revius-project, de Hoogstraat, de RSD, het Veilingterrein, de WMO en intern rondom de reorganisatie. In dit verband zijn ook meerdere specifieke folders onder leiding van het cluster uitgegeven. In 2005 is het intranet opnieuw ingericht en qua vormgeving aangepast zodanig dat het aanbod overzichtelijker is gepresenteerd en de toegang is beveiligd. Voor twee afdelingen is ondersteund bij

87

de totstandkoming van een interne productencatalogus. De website en VIND zijn verder uitgebreid en RIS/BIS is volledig geoperationaliseerd. De resultaten van de Stadsmonitor zijn uitgewerkt en uitgezet in de organisatie. Reacties hierop zijn verzameld en aangeboden aan het MT. Voor een groep van ongeveer 100 medewerkers is een cursus ‘helder schrijven’ georganiseerd. Beleidsmatig zijn de handboeken ‘communicatie’ verder uitgebreid. Verder zijn bijeenkomsten georganiseerd met het bestuur ten behoeve van de introductie van de Bestuursstijlen met het oog op een goede organisatie van interactieve communicatie met de inwoners. Dit laatste traject krijgt in 2006 een verdere uitwerking. Post- en archief In 2005 is een verbeterplan voor het archief opgesteld. De eerste fase van het plan is ten uitvoer gebracht. De tweede fase omvat het opschonen van het archief op de afdelingen. Op dit moment is daarvoor geen capaciteit en/of geld voor beschikbaar, vandaar dat dit als actiepunt blijft staan. Verbeteringen in de toegankelijkheid van informatie is van essentieel belang zowel voor de gemeentelijke organisatie zelf als voor de burgers en gemeenteraad. In 2005 is de startnotitie postregistratie en workflowmanagement opgesteld. In 2006 zullen een aantal projecten worden opgestart. Het betreft het opstellen van een documentair structuurplan (DSP), uitbouw van de postregistratie, invoeren van workflowmanagement en digitalisering van het dynamisch archief . Gebruik van het gemeentehuis In 2005 zijn de huisregels en faciliteiten voor het gebruik van het gemeentehuis vastgelegd in de Produkten Catalogus Facilitaire Diensten en in te zien via intranet. Het multifunctioneel gebruik van ruimten in het publieksgedeelte van het gemeentehuis is gestimuleerd. Het huurcontract met een externe partij is gesloten. Per 1 januari 2006 is de westelijke bovenvleugel van het gemeentehuis verhuurd. De vervanging van de telefooncentrale is doorgeschoven naar 2006.

88

2.5 Verbonden partijen De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Het betreft met name gemeenschappelijke regelingen. Belang voor de Raad Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of juist die uitvoering te regelen via een gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten. Soms zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting of het inkopen van diensten van een andere gemeente. Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe (ook) zelf kan doen. Kernvraag is dus steeds of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede participeert worden hieronder opgesomd. Gemeenschappelijke regeling Brandweer Regio Utrechts Land Deze regeling is op 1 januari 2003 ingegaan waarmee de Brandweer regio Utrecht en de regio Eemland een zijn geworden. Hoofdmotief is het besef dat de kwaliteit van de uitvoering van de regionale brandweer sterker is bij een sterke regionale brandweer met voldoende schaalniveau. Aanleiding is ook dat de uitvoering van de hulpverleningstaak steeds meer kennis en hoogwaardige technische hulpmiddelen vereist, en een intensieve bestuurlijke afstemming. Met ingang van 1 januari 2006 gaat de BRU op in de nieuwe gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Utrecht. Financiën Er is een voorschotbijdrage betaald van € 116.639. Begroot was € 120.000. De afrekening volgt in 2006. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zeist en omstreken De regeling is aangegaan ter volledige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen. Financiën De kosten worden doorberekend op basis van aantal mensdagen. Voor 2005 worden de kosten geraamd op € 69.000, per inwoner € 2,97. Bij de Najaarsnota is € 35.000 toegevoegd. Bij wijze van voorschotten is € 107.269 betaald. Een afrekening wordt in 2006 ontvangen. Gemeenschappelijke regeling Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en Rampen (GHOR) en Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) in de Regio Utrecht De regeling heeft ten doel op basis van intergemeentelijke samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering te geven aan: a. De verantwoordelijkheden voor de centrale post met betrekking tot de ambulancezorg binnen het grondgebied van de gemeenten waarvoor de regeling is aangegaan. b. De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de voorbereiding daarop. Financiën Voor wat betreft de kosten van de centrale post ambulance vormen de bijdragen van de verzekeraars de grondslag. Voor zowel de GHOR als de CPA leveren de gemeenten een bijdrage in de kosten op grond van het inwoneraantal. Tot en met het jaar 2006 zal de bijdrage € 0,55 per inwoner zijn, vanaf 2007 wordt deze verlaagd tot € 0,23. De bijdrage ten behoeve van de GHOR bedraagt voor 2005 € 0,31 en wordt jaarlijks verhoogd met € 0,15 per inwoner. Met ingang van 1 januari 2006 gaat de BRU op in de nieuwe gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Utrecht

89

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Midden Nederland Een groot aantal werkzaamheden in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid wordt in regionaal verband door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland uitgevoerd. De gemeentebesturen dragen aan de dienst de bevoegdheden over die verbonden zijn aan de uitvoering van de basistaken. Ter uitvoering daarvan kan de dienst keuzetaken uitvoeren. Aan de dienst is de bevoegdheid toegekend rechtspersonen op te richten en/of deel te nemen in een/of meer bestaande dan wel op te richten rechtspersonen. Financiën Bij afname van het basispakket bedraagt de bijdrage € 10,43 per inwoner. De kosten van eventuele keuzetaken worden rechtstreeks bij de gemeenten in rekening gebracht. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Behartiging van de bovengemeentelijke belangen van recreatie, van natuur en landschap, waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding en verbetering van voorzieningen en het ontwikkelen van een samenhangend beleid op het gebied van de openluchtrecreatie alsmede de natuur- en landschapsbescherming. Financiën De gemeentelijke bijdrage 2005 bedraagt € 36.930, per inwoner € 1,54.

Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft tot haar zorg de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. Financiën Bij bouwkosten groter dan € 5.000 worden er leges geheven voor welstandstoezicht, deze leges worden op basis van een tarieftabel afgedragen aan de Provincie Utrecht Welstand Commissie. Daarnaast wordt een gemeentelijk deel aan leges geheven ter financiering van de in juni 2004 vastgestelde welstandsnota. Gemeenschappelijke regeling Woonwagenschap regio Zeist De samenwerking met betrekking tot de te treffen voorzieningen ten behoeve van de bewoners van woonwagens, te continueren en het in stand houden en op elkaar afstemmen daarvan. Financiën De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner van de vorige gemeenten Cothen en Langbroek. Voor 2005 bedraagt de bijdrage € 17.606,33. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht De doelstelling is op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Financiën Op basis van de hoeveelheid ingezamelde en verwerkt afval worden de kosten doorberekend. Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Zuidoost-Utrecht Over de uittreding uit de Milieudienst is begin 2006 overeenstemming bereikt. Hierdoor maakt de gemeente Wijk bij Duurstede met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 geen deel meer uit van deze Gemeenschappelijke Regeling. Financiën Met de Milieudienst is overeenstemming bereikt over de kosten die verband houden met de uittreding. Deze worden binnen enkele jaren binnen de bestaande budgetten terugverdiend.

90

Ontwikkelingen In 2006 en 2007 zullen nog diensten van de Milieudienst worden afgenomen als een nietdeelnemende gemeente. Gemeenschappelijke regeling Vuilnisstortplaats Maarsbergen Het belang is het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats Maarsbergen, gemeente Maarn. Dit in de ruimste zin van het woord. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie die voorkomt als gevolg van de aanwezigheid van de stortplaats en met inachtneming van hetgeen in of krachtens deze regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam. Financiën Er is geen gemeentelijke bijdrage verschuldigd. Gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat Kromme Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug Deze regeling is op 1 september 1996 in werking getreden. Er zijn negen deelnemende gemeenten: Wijk bij Duurstede (centrumgemeente), Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Leersum, Maarn en Rhenen. Doel is het beheren van de oudere historische archieven en het toezien op het beheer van de moderne archieven ter uitvoering van artikel 12 en 13 van de Archiefwet. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eigen archieven blijft bij de deelnemende gemeenten berusten. Wijk bij Duurstede stelt haar archiefbewaarplaats beschikbaar als gemeenschappelijke bewaarplaats voor de deelnemers, voor zover die ruimte dat toelaat. De personeelsformatie bedraagt 3,75 fte, waarvan 1 fte ten laste komt van Wijk bij Duurstede. Vier personeelsleden zijn in dienst van de centrumgemeente, een personeelslid is boventallig. Financiën De deelnemende gemeenten dragen volgens een vastgestelde verdeelsleutel bij in de kosten van het Streekarchivariaat.. De concept rekening over 2005 bedraagt € 221.996,30 (exclusief BTW), waarvan € 54.129,55 ten laste van Wijk bij Duurstede komt.

91

2.6 Grondbeleid Inleiding In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt een mix toegepast van actief en facilitair grondbeleid. Bij de eerste vorm treedt de gemeente zelf op als ontwikkelaar en zorgt voor de verwerving, het bouwrijp maken en uitgifte van de grond. Bij facilitair grondbeleid verwerft een ontwikkelaar de gronden. Deze zorgt vervolgens dat het terrein bouwrijp gemaakt wordt, al dan niet samen met de gemeente. De ontwikkelaar verzorgt ook de uitgifte van de gronden. Bij deze vorm wordt er een exploitatieovereenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelaar waarin voorwaarden, bijdragen en overdracht van openbare ruimte worden vastgelegd. Op dit moment wordt er actief gewerkt aan een aantal grotere grondexploitaties. Verschillende van deze projecten lopen al langere tijd en hebben soms complexe relaties onderling of met andere projecten. Prioriteit zal de komende tijd liggen op het aansturen van deze exploitaties zodat geraamde inkomsten worden gerealiseerd. Dit betekent dat de voortgang van de in uitvoering zijnde projecten zo min mogelijk worden gefrustreerd. Hieronder geven wij kort de lopende exploitaties weer, met de voortgang die in het afgelopen jaar is geboekt en de verwachte uitkomst op termijn. Zuidoosthoek Cothen/De Kamp De grondexploitatie Zuidoosthoek Cothen fase 2 omvat niet alleen de uitbreiding van het dorp Cothen naar het zuidoosten, maar ook de ontwikkelingen op het sportcomplex “De Kamp”, de locatie van de Beatrixschool en de kinderopvang de Speelhoek. Deze zullen wel als aparte subprojecten worden behandeld, maar maken onderdeel uit van de totale grondexploitatie Zuidoosthoek. In 2005 is de aanleg van de sportvelden in de Zuidoosthoek gereed gekomen. De voetbal- en de tennisvereniging hebben inmiddels de nieuwe locaties in gebruik genomen. De op een na laatste bouwgrondtransactie heeft plaatsgevonden. In 2006 vindt de laatste bouwgrondtransactie in de Zuidoosthoek plaats, waarna er nog enkele woonrijp werkzaamheden zullen volgen. Er is een toevoeging gedaan aan een nieuw gevormde voorziening “Bovenwijks” voor aanpassingen in de openbare ruimte die noodzakelijk (zullen) zijn vanwege de uitbreiding van het dorp Cothen en aan het Gemeentelijk Rioleringsplan voor het bergbezinkbassin in Cothen. Daarnaast is er gewerkt aan de plannen voor de brede school in Cothen die in de Zuidoosthoek gesitueerd is. Helaas heeft dit laatste project enige vertraging opgelopen en zullen de plannen voor deze school pas in 2006 rondgemaakt kunnen worden. De ontwikkelingen op de locaties van de Beatrixschool en de Speelhoek volgen de ontwikkelingen van de brede school. De locatie voor de brede school moet gereed zijn voor er op de andere locaties iets kan gebeuren. Nu de sportlocaties in de Zuidoosthoek klaar zijn en in gebruik zijn genomen, is de locatie van de oude sportvelden beschikbaar gekomen voor verdere ontwikkeling. Eind 2005 is de aangepaste grondexploitatie door de raad vastgesteld. Op basis van deze exploitatieopzet is de verwachte winst € 8.700.000. Deze wordt gefaseerd gerealiseerd, met als voorlopige verwachte afsluiting van de exploitatie in 2011/2012. De Engk (Fase 1) De grondexploitatie De Engk is opgedeeld in twee (hoofdfasen). Fase 1 betrof het verplaatsen van het busstation, de uitbreiding van het Ewoud & Elisabeth Gasthuis met 38 verpleegplaatsen en 26 zorgappartementen en het realiseren van 30 seniorenwoningen in de Ruisdaelhof. Fase 1 nadert inmiddels haar voltooiing. Het busstation is verplaatst, de grond voor de Ruisdaelhof is bouwrijp gemaakt en in 2005 overgedragen aan de woningstichting. Door deze transactie is in 2005 een positief saldo ontstaan op de grondexploitatie, waardoor er een winstneming heeft plaatsgevonden. Het bedrag van € 93.000 dat is uitgenomen, wordt gestort in een bestemmingsreserve en wordt aangewend voor de realisatie van de woondienstenzone in fase 1. In totaal bedraagt het verwachte positieve resultaat van fase 1 € 106.000.

92

Fase 2 omvat de verdere ontwikkeling van het middengebied van De Engk. Hierover heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden en er zijn verschillende presentaties en informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, deelnemende partijen, raad en verdere belanghebbenden. Vervolgens is er een voorstel gedaan omtrent de te volgen weg binnen fase 2. De uitvoering van fase 2 van de grondexploitatie heeft een direct verband met de ontwikkelingen in het scholenaccommodatieplan, gezien de aanwezigheid van onderwijslocaties binnen het te ontwikkelen gebied. De voortgang van fase 2 zal dan ook afhankelijk zijn van de snelheid van besluitvorming binnen dat plan. Inmiddels wordt gewerkt aan een control rapportage voor het project De Engk. Dit rapport wordt in 2006 aan de raad aangeboden als hulp bij verdere besluitvorming. Afhankelijk van deze besluitvorming zal dan fase 2 verder opgestart en in uitvoering genomen worden. Vitras Cothen/Stooker In 2005 is het bedrijf van Balk aangekocht. Er vind onderzoek plaats naar de ontwikkelingskansen voor dit terrein. In het ontwikkelingsgebied bevindt zich momenteel een kinderopvang locatie van “de Speelhoek”. Deze kinderopvangorganisatie is betrokken bij de bouw van de brede school in de Zuidoosthoek, en is gepland om na realisering van de brede school haar intrek in dat gebouw te nemen. Zo lang de brede school niet wordt gerealiseerd en “de Speelhoek” niet naar een nieuwe locatie kan verhuizen, kunnen de werkzaamheden voor deze exploitatie niet uitgevoerd worden, waardoor er vertraging ontstaat. Als alle benodigde grond in handen van de gemeente is, kan opdracht worden gegeven aan het ontwikkelen van een inrichtingsplan. Dit zal naar verwachting in 2006 gebeuren, waarna, afhankelijk van de verhuizing van “de Speelhoek”, de werkzaamheden kunnen starten.. Langshaven/Broekweg Door de raad is bij de begroting 2005 een motie ingediend om een bedrag beschikbaar te stellen voor economische ontwikkelingen. Dit geld is onder andere ingezet om een accountmanager te benoemen en te zorgen voor ondersteuning van deze persoon. Dit is gebeurd, De accountmanager bedrijven is tevens projectleider van de grondexploitatie Langshaven. In 2005 heeft de nadruk gelegen op het zoeken naar geïnteresseerden voor aankoop van percelen binnen het gebied. Afhankelijk van de uitkomst van het in 2006 gestarte archeologisch onderzoek zal de grond ongeveer september 2006 bouwrijp kunnen worden geleverd door Ballast Nedam aan de gemeente en zal zo mogelijk 50% van het gebied in percelen direct uitgegeven kunnen worden aan kopers. Momenteel wordt onderzocht of verdere uitbreiding van het gebied nog tot de mogelijkheden behoort. Stadshaven De Stadshaven is niet langer een grondexploitatie maar zal verder als zelfstandig project afgehandeld worden. Door de raad is bij de vaststelling van de begroting 2005 een bedrag beschikbaar gesteld voor de Stadshaven van € 500.000. Bij de voorjaarsnota is dit bedrag verhoogd naar € 1.000.000. Op de balans staat nog een boekwaarde voor uitgevoerde werken van € 130.853. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de beschikbaar gestelde bedragen. Eind 2005 is het baggeren aanbesteed. Deze werkzaamheden worden begin 2006 uitgevoerd Vervolgens zal door aanbesteding worden geïnventariseerd of het mogelijk is om een zogenaamde “build and maintain” constructie op te zetten, waarbij de inrichting en aansluitend het onderhoud van de Stadshaven uitgevoerd kan worden door een aannemer. De voortgang van de herinrichting is nog afhankelijk van de verplaatsing van de zand- en grondhandel naar de Langshaven en de mogelijkheden dit terrein te huren van Domeinen. Veilingterrein In 2005 is de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Bouwfonds opgemaakt en getekend. Op 22 november 2005 is de stedenbouwkundige visie gepresenteerd aan de raad en de burgers, waarna op 13 december 2005 debat en besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het politiebureau aan de Zandweg is in de zomer van 2005 gekraakt. Begin 2006 constateerde men dat er een onveilige situatie ontstaan was, waarna de krakers zijn verwijderd en het pand is gesloopt.

93

Er heerst nog steeds onzekerheid over de kosten en de financiering van het archeologisch onderzoek. Getracht wordt subsidies hiervoor te verkrijgen. Zodra hier duidelijkheid over is zal er voortgang geboekt kunnen worden binnen deze grondexploitatie. Vitras Langbroek Deze locatie wordt momenteel gebruikt als brandweerpost en de ontwikkeling hiervan hangt nauw samen met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne Cothen/Langbroek. De opbrengst van deze locatie komt ten gunste van de bouw van deze brandweergarage. Theater Rondeel In 2005 is aan makelaar de Gier opdracht gegeven tot verkoop van het Rondeel. De opbrengst van de verkoop wordt in mindering gebracht op de balanswaarde. Een eventueel verlies zal op het moment dat de verkoop is geëffectueerd ten laste worden gebracht van de algemene reserve vrij aanwendbaar. Overige Dit is een verzamelpost van verschillende kleinere exploitaties. Noemenswaardig hierbinnen zijn onder andere: Huisartsenpost Birkastraat De grond in dit gebied is in 2005 overgedragen aan woningstichting. In 2006 vinden er nog enkele werkzaamheden voor woonrijp maken plaats. In de berekening van de exploitatie was geen rekening gehouden met de af te dragen BTW over de verkoop en met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Het exploitatieresultaat is dus lager uitgevallen dan in eerste instantie begroot (werkelijk: € 122.000, begroot: € 217.000). Joliceterrein Dit terrein van het voormalige tuincentrum aan de Singel wordt door derden ontwikkeld en bebouwd. In 2005 is de exploitatieovereenkomst opgesteld en door de partijen getekend. Naar verwachting wordt de opbrengst in 2007 gerealiseerd. Het saldo van de grondexploitatie komt volledig ten goede aan het fonds Volkshuisvesting. Verkaveling Dorpsstraat Aan de Dorpsstraat in Cothen is nog een perceel dat in 2006 verkaveld en uitgegeven wordt. De opbrengst wordt rond de zomer verwacht. Diversen In de periode 2000 – 2004 zijn kosten op de balans opgenomen voor gronden die niet in exploitatie zijn genomen en dat naar verwachting ook niet zullen worden. De exacte origine van de bedragen is niet meer te achterhalen. In totaal gaat het om een bedrag van € 312.093 zijnde voorbereidingskosten van ondermeer het industrieterrein aan de Vogelpoelweg. De raad wordt geadviseerd dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve, eventuele opbrengsten die alsnog ontvangen worden kunnen dan weer ten gunste van de algemene reserve worden gestort.

94

2.7 Treasury De treasuryfunctie omvat de financiering van het beleid (met eigen middelen of geleende gelden) en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Daarnaast hoort het dagelijks betalingsverkeer tot de treasuryfunctie. Het beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut dat in december 2001 door de Raad is vastgesteld. De belangrijkste punten uit dit statuut, naast de voorschriften op grond van de Wet Financiering Lagere Overheden zijn: - Gelden worden alleen uitgezet bij banken met een minimale zogenaamde A-rating; - Voor contracten met een looptijd langer dan een jaar aangegaan met een kredietrating tot AA wordt een ratingclausule opgenomen; - Het aantrekken van langlopende leningen geschiedt door offerte aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen; - Het college is gemandateerd om liquide middelen aan te trekken tot een maximum bedrag van 12,5 miljoen euro per jaar; - De kasgeldlimiet (8,5% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden; - De renterisico-norm van (20% van de vaste schuld) wordt niet overschreden. Hierna wordt op bovenstaande onderdelen ingegaan. Algemene ontwikkelingen, rentebeleid Op basis van de in 2004 vastgestelde nota rentebeleid zijn de uitgangspunten: er wordt geen fictieve rente meer toegekend aan het vermogen en ook geen bespaarde rente. Ook wordt er geen bespaarde rente meer ten gunste van de exploitatie gebracht. De algemene reserve is verhoogd met het prijsinflatiepercentage van 2½%, onder aftrek van de volgens de ombuigingen verminderde toevoeging van € 25.000. Voor de berekening van kapitaallasten is een rentepercentage van 5% gehanteerd. De rente voor kortlopende kasgeldleningen met een looptijd van 1 tot 3 maanden kostte in 2005 steeds circa 2% tot 2,3%. Kasgeldlimiet en renterisico De renterisicoberekening wordt in de begroting berekend en bedroeg over 2005: € 2.918.918 Langlopende financiering: renterisicoberekening Met een renterisico-norm wordt het renterisico op langlopende financiering beperkt. Het renterisico op de vaste schuld moet minder dan 20% van de omvang van de vaste schuld zijn. Het doel hiervan is om spreiding in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille te krijgen, waardoor veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de rentelasten.

95

(bedragen x € 1.000) 2005 1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld

-

3b Nieuw verstrekte lange leningen

-

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossingen

-

-

-

€

740.123

6 Herfinanciering (laagste 4 en 5)

-

7 Renterisico op vaste schuld (2+6)

-

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1

€

9.218.755

9 Vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (9*8)

20% €

1.843.751

€

1.843.751

Toets renterisico-norm 10 renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (10-7)

€

1.843.751

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2005 ruimschoots onder de norm is gebleven. Er is een ruimte van € 1,8 miljoen.

96

Kortlopende financiering: kasgeldlimiet De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van de begroting 2005. Met een kasgeldlimiet wordt het renterisico op kortlopende financiering beperkt. Met name voor kortlopende financiering kan het renterisico groot zijn. Wijzigingen in de korte rente hebben direct invloed op de rentelasten. De totale omvang van de kortlopende schuld is gebonden aan een wettelijk maximum van 8,5%1 van de begrotingsomvang. Omvang begroting per 1 januari 2005 a. Toegestane kasgeldlimiet:

€

34.340.217

in percentage in bedrag

8,5 €

2.918.918

_

b. Omvang vlottende schuld c. Vlottende middelen uitstaande gelden < 1 jaar

€

7.034.000

d. Totaal vlottende schuld b-c

€

- 7.034.000

€

9.952.918

Toets aan kasgeldlimiet Ruimte tussen a en d

Uit de tabel blijkt dat de kasgeldlimiet € 10 miljoen boven de wettelijk toegestane kasgeldlimiet bedraagt. Deze limiet is in 2005 niet overschreden. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De financieringsbehoefte is in 2005 beperkt tot het oplossen van liquiditeitsproblemen. Aan het einde van het jaar was er nog behoefte aan één kasgeldlening van € 1 miljoen. Het was niet noodzakelijk langlopende leningen aan te trekken. Mutaties in leningenportefeuille Stand van de leningen per 1 januari 2005 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Stand per 31 december 2005

1

€ € €

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden 97

9.218.755 740.123 8.478.632

2.8 Lokale heffingen Uitgangspunten beleid 2005 Op 21 december 2004 en 1 februari 2005 zijn de volgende besluiten over de belastingtarieven genomen: - De OZB-tarieven voor woningen zijn verhoogd met een inflatiepercentage van 2% en op grond van een eerder door de raad aangenomen amendement ook nog met 5%; - de OZB-tarieven voor niet-woningen zijn verhoogd met een inflatiepercentage van 2% en op grond van een eerder door de raad aangenomen amendement ook nog met 7%. - De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn verhoogd met 3,9%, uitgangspunt hierbij is 100% kostendekkendheid; - De tarieven voor rioolrechten zijn verhoogd met 10%. Uitgangspunt is hierbij dat, uitgaande van het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRPII), de komende 10 jaar het tarief met 10% per jaar moet stijgen om een kostendekkend niveau te bereiken. Belastingtarieven De geraamde en de gerealiseerde opbrengsten van de belangrijkste belastingen en heffingen over 2005 alsmede de tarieven van 2004 en 2005 zijn: Opbrengst begroot 2005

Gerealiseerde opbrengst

Tarief 2005

Tarief 2004

Onroerende-zaakbelastingen woningen: - tarief eigenaren per € 2.268 - tarief gebruikers per € 2.268 - totaal tarief per € 2.268

€ € €

1,92 € 1,55 € 3,47 €

2,52 2,04 4,56

niet-woningen: - tarief eigenaren per € 2.268 - tarief gebruikers per € 2.268 - totaal tarief per € 2.268

€ € €

2,53 € 2,04 € 4,57 €

2,88 2,33 5,21

Precario

€ €

3.693.000 € 11.000 €

3.787.000 44.000

Hondenbelasting (eerste hond)

€

107.000

€

107.000

€

51,60

€

50,64

Afvalstoffenheffing

€

2.043.000

€

2.085.000

€

228,84

€

220,20

Rioolrecht

€

1.007.000

€

1.048.000

€

113,74

€

103,40

Belastingdruk / -opbrengsten Om een indruk te krijgen van de belastingdruk en de belastingopbrengsten van de gemeente Wijk bij Duurstede is het wenselijk onze gemeente te vergelijken met de andere gemeenten in de provincie Utrecht. Deze gegevens ontlenen wij aan een publicatie van de provincie Utrecht van juni 2005, getiteld “Begrotingspositie 2005 van de Utrechtse Gemeenten”. Uit voormelde publicatie geven wij u hierna de belastingdruk per huishouden en de opbrengst van een drietal belastingen per inwoner weer. Belastingdruk Dit geeft de lasten aan per huishouden van de OZB, de reinigingsheffingen en de rioolrechten. Uitgangspunten voor de OZB: 1. gemiddelde taxatiewaarde van woningen binnen de individuele gemeente; 2. eigenaar / gebruiker meerpersoonshuishouden. De gemiddelde geraamde belastingdruk van alle (33) gemeenten in de provincie Utrecht bedraagt voor 2005 € 752 per huishouden. De geraamde belastingdruk van Wijk bij Duurstede is € 693 per huishouden en bezet daarmee de 20e plaats. Dit houdt in dat 19 gemeenten duurder zijn en 13 gemeenten goedkoper.

98

3. Jaarrekening

99

3.1 Uitgangspunten samenstellen jaarrekening De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening hebben achtereenvolgens betrekking op: 3.1.1 Toepassing Besluit Begroting en Verantwoording Op 1 januari 2004 is het “Besluit Begroting en Verantwoording” (BBV) van kracht geworden. Deze jaarrekening sluit aan bij de in dit besluit gegeven richtlijnen. 3.1.2 Waarderingsgrondslagen Vaste activa In 2005 zijn de uitgangspunten voor het activabeleid uit de op 25 april 2000 vastgestelde nota activa gehanteerd. Wel is al bij de jaarrekening 2004 de indeling van de activa aangepast aan de vereisten in het BBV. De immateriële - en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, in voorkomende gevallen verminderd met ontvangen subsidies of andere bijdragen van derden. De financiële vaste activa zijn deels opgenomen tegen verkrijgingwaarde en deels tegen de nominale waarde. Afschrijvingen Activa met een aanschafwaarde lager dan € 4.500 worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht, in de nieuwe nota die per 1 januari 2006 van kracht wordt, zal dat worden gewijzigd in € 10.000. De vaste activa worden afgeschreven volgens de (verwachte) economische levensduur. Afschrijving van de activa vindt plaats op lineaire basis vanaf het jaar van investeren en met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. Activa waarvan de kapitaallasten worden gedekt uit opbrengsten worden afgeschreven op annuïtaire basis. Afschrijving van vervangende activa vindt eveneens op annuïtaire basis plaats. Op basis van de nieuwe voorschriften BBV en conform de beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet is een nieuwe nota activa opgesteld en door de raad vastgesteld in november 2005. Deze nota is per 1 januari 2006 van kracht. Rente Bij de vaststelling van de begroting 2004 is besloten over te gaan op een markt conform rentepercentage en niet meer te rekenen met het systeem van bespaarde rente. Bij het bepalen van de kapitaallasten wordt over de boekwaarde van de activa een markt conform percentage aan rente berekend (2005: 5%, 2004: 5%). Dit wordt als inkomst verantwoord op de kostenplaats kapitaallasten. De werkelijk betaalde rente over korte en lange termijn leningen wordt hierop in mindering gebracht. Het saldo wordt overgeboekt naar de exploitatie op functie 970. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Indien vorderingen dubieus zijn te achten, dan wordt dit vermeld in de toelichting bij de betreffende post. Voorraden De voorraden en de bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijging- c.q. vervaardigingprijs. De opbrengst van verkochte bouwgronden wordt in mindering gebracht op de verkrijging- c.q. vervaardigingprijs. Winstneming vindt plaats op basis van een jaarlijks op te stellen prognose van het resultaat van een grondcomplex, nadat de grondverkopen zijn gerealiseerd. Bij eventuele voorgecalculeerde verliezen worden hiervoor voorzieningen gevormd. Reserves Reserves worden gevormd conform door de raad genomen besluiten. Dit geldt eveneens voor de onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de toelichting op de balans. Aan de Algemene Reserve wordt jaarlijks op basis van het in de begroting vastgestelde bedrag, rente toegevoegd. Bestemmingsreserves zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen. Het instellen van en beschikken over reserves is onderhevig aan de richtlijnen die zijn opgenomen in de nota “reserves en voorzieningen” die door de raad is vastgesteld op 29 juni 2004.

100

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd een schuld kan worden. Ook de voorzieningen vallen onder de richtlijnen van de nota “reserves en voorzieningen”, zie ook hiervoor bij reserves. Overige activa en passiva De waardering van de overige activa en passiva geschiedt in het algemeen op nominale waarden. Wanneer hiervan wordt afgeweken is dit in de toelichting bij de desbetreffende post vermeld. Grondslagen resultaatbepaling Deze grondslagen zijn grotendeels ontleend aan de waarderingsgrondslagen. Voor het overige geldt dat de lasten en baten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden eerst verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn. Toelichting op kostenplaatsen: Algemeen De kosten van het ambtelijk apparaat, waaronder de loonkosten, huisvestingskosten, automatiseringskosten en overige ondersteunende kosten, kennen een bepaalde verdeling over de programma’s. Ondersteunende kosten worden op een zogenaamde hulpkostenplaats geregistreerd en door middel van een verdeelsleutel (bijvoorbeeld aantal m2 kantooroppervlakte, aantal pc’s, aantal formatieplaatsen) geboekt op de afdelingen (kostenplaatsen) die voor de verschillende programma’s werkzaamheden uitvoeren. Het totaal van deze ondersteunende kosten vermeerderd met de lasten van de afdeling zelf bepalen de totale afdelingskosten. Dit totaal wordt gedeeld door het aantal productieve uren van de betreffende afdeling, waaruit een gemiddeld uurtarief resulteert. Via een systeem van tijdschrijven waarbij de medewerkers hun productieve uren toeschrijven aan de verschillende producten waarvoor zij werkzaamheden verrichten, worden de kosten van de afdelingen verantwoord op de programma’s. In onderstaande tabel staan de diverse (hulp)kostenplaatsen aangegeven met daarachter de begrote en de werkelijke lasten in 2005. Vervolgens wordt, waar relevant, kort toegelicht waardoor de geconstateerde verschillen zijn ontstaan. Hierbij merken wij op dat de afdelingen directe en indirecte kosten kennen. De indirecte kosten betreffen de kosten die via de hulpkostenplaatsen worden verdeeld naar de andere (hulp)kostenplaatsen. Hierop is dus geen directe invloed uit te oefenen door de (hulp)kostenplaats waarop deze kosten worden geboekt. De directe kosten bestaan uit de werkelijke kosten van de afdeling zelf, die dan ook door de afdeling direct beïnvloedbaar zijn. Aan het einde van deze toelichting wordt een recapitulatie gegeven van geraamde budgetten en de werkelijke lasten van de kostenplaatsen. Afdeling Begrote Werkelijke Verschil (€) Directe kosten (€) Directe kosten (€) Hulpkostenplaatsen: Huisvesting 750.964 710.201 -40.763 Receptie 244.948 250.000 5.052 Algemene Personeelskosten 517.673 558.891 41.218 Automatisering 986.840 1.024.549 37.709 Personeelszaken (incl. voorlichting) 417.673 411.351 -6.322 Facilitaire Zaken 508.189 579.229 71.040 Financiën 556.826 556.212 -614 Kostenplaatsen: Financiën (Belastingen) 147.149 149.460 2.311 Bestuurlijke Ondersteuning 328.805 340.066 11.261 VROM 1.145.565 1.177.453 31.888 Openbare Werken binnen 850.241 850.659 418 Openbare Werken buiten 1.147.724 1.240.558 92.834 Welzijn, Onderwijs, Burgerzaken 676.750 849.347 172.597 Publiekszaken 372.639 355.102 -17.537 Sociale Zaken 777.841 753.881 -23.960 Totaal

9.429.827

101

9.806.959

377.132

Toelichting per kostenplaats: Huisvesting Omschrijving 1) Energie 2) Onderhoud/Schoonmaak 3) Kapitaallasten 4) Verzekeringen 5) Overige verschillen Saldo

Voordeel 17.500 13.000 4.800 4.000 1.463 40.763

Nadeel

Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis was het energieverbruik voor 2005 moeilijk in te schatten. Hierdoor is een voordeel ontstaan. Hetzelfde geldt voor de schoonmaak en de verzekering van het gebouw. Door de oplevering van de nieuwbouw en het afhandelen van een aantal opleverpunten en werkzaamheden aan de klimaatbeheersing zijn er extra werkzaamheden verricht door de afdeling openbare werken. Algemene Personeelskosten Omschrijving 1) Uitkeringen voormalig personeel 2) Onttrekking voorziening 3) Diverse vergoedingen en declaraties 4) Naheffing Loonbelasting/ABP 5) Aanv. Regeling FPU gemeente 6) Overigen Saldo

Voordeel

Nadeel 49.000 31.500

4.000 31.500 7.000 3.218 41.218

In 2005 zijn 6 personen met FPU gegaan, wat vooraf niet kon worden begroot (€ 20.000) en heeft een eindafrekening plaatsgevonden op de FPU (€ 20.000). De voorziening voor uitkeringen voormalig personeel als gevolg van de herindeling was niet toereikend om het bedrag dit jaar van dekking te voorzien. Door de verschillende sectoren is per saldo minder gedeclareerd voor seminars, representatiekosten en kleine incidentele beloningen. Onder “Naheffing Loonbelasting/ABP” zijn twee restituties geboekt inzake premievrijstelling WAO (€ 22.000) en een voorschot stimuleringsregeling (€ 10.000). Automatisering Omschrijving 1) Huur en Leasekosten 2) Telefoonkosten 3) Onderhoud programmatuur 4) Datacommunicatie 5) Kapitaallasten 6) Overige lasten Saldo

Voordeel

Nadeel 10.000 6.000

4.000 11.500 35.000 2.709 37.709

Per 1 april 2005 is een kopieerapparaat gehuurd waar de aanschaf van een vervangende machine was begroot. Voor de afrekening van extra afdrukken op de verschillende printers/kopieerapparaten is ca. € 5.000 meer nodig vanwege toename van het kopieerwerk. De overschrijding van de telefoonkosten wordt veroorzaakt door intensivering van het gebruik (€ 2.000) en onderhoudskosten op de telefooncentrale (€ 4.000). In de datacommunicatie heeft een besparing plaatsgevonden vanwege het uitblijven van opwaardeerkosten in verband met aanschaf nieuwe programmatuur voor Belastingen (€ 7.200) en een verlaging van de GemNet abonnementskosten.

102

Personeelszaken In de afdelingen Personeelszaken is een klein voordeel geboekt vanwege het vertrek van de personeelsconsulent en het vacant blijven van deze functie gedurende de laatste twee maanden van het jaar.

Facilitaire zaken Omschrijving 1) Salarislasten 2) Personeel van derden 3) Kantoormachines 4) Drukwerk en folders 5) Onderhoud programmatuur en machines 6) Opbrengst portokosten belastingen 7) Doorberekening hulpkostenplaatsen 8) Overige Saldo

Voordeel

3.000 7.600 5.500

Nadeel 22.000 39.000

6.500 2.500 11.000 6.140 71.040

In de post personeel van derden zijn de salarislasten van de inkoper verwerkt. In principe wordt de salarislast van de inkoper “terugverdiend” door zijn advisering inzake het verkoopbeleid. Vanaf 2006 zullen deze lasten dan ook worden verdeeld over de posten waar het voordeel van de inkoper wordt behaald. Op drukwerk blijft geld over, omdat er meer kopieën zijn gemaakt. De opbrengst portokosten belastingen is rechtstreeks op de post belastingen geboekt en veroorzaakt derhalve hier een overschrijding. Financiën inclusief belastingen Op de afdeling Financiën en Belastingen hebben zich geen noemenswaardige over- of onderschrijdingen voorgedaan. Bestuurlijke Ondersteuning Omschrijving 1) Salarislasten c.a. 2) Overige Saldo

Voordeel

Nadeel 9.261 2.000 11.261

De overschrijding van de salarislasten wordt veroorzaakt door wisseling van het hoofd van de afdeling, van een parttime functie naar een fulltime functie. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Omschrijving 1) Salarislasten 2) Personeel van derden 3) Abonnementen en boekwerken 4) Overige Saldo

Voordeel 17.000

Nadeel 45.000 7.000

3.112 31.888

Een voordeel in de salarislasten wordt opgeheven door de inhuur derden, met name vanwege inhuur van projectmedewerkers die in de begroting in de salarissen zijn bijgeraamd en in de praktijk via derden worden ingehuurd. In de najaarsnota is reeds melding gemaakt van de extra inhuur van een medewerker die de achterstand op bouwvergunningen wegwerkt. Deze lasten worden gecompenseerd door de hogere opbrengst bouwleges.

103

Openbare Werken binnendienst Binnen de afdeling Openbare Werken binnendienst hebben zich geen noemenswaardige over- of onderschrijdingen voorgedaan. Openbare Werken buitendienst Omschrijving 1) Salarislasten 2) Personeel van derden 3) Huur- en leasekosten 4) Reis- en verblijfkosten 5) Verzekeringen 6) Kapitaallasten 7) Overige onderhoudskosten Saldo

Voordeel

Nadeel 80.500

15.500 8.000 8.000 6.000 20.500 2.500 92.834

In de begroting 2005 is het salarissenbudget van deze afdeling verlaagd met twee fulltime medewerkers, vanwege de ombuiging op onderhoud openbaar groen en begraafplaatsen. Vanwege het intern uitvoeren van werkzaamheden waarvoor externe inhuur geraamd was (personeel van derden € 15.500) en een verdere verlaging van het salarisbudget, is er een overschrijding opgetreden. Voor het vervoer van de opzichters van de buitendienst zijn vanaf juni 2005 drie personenauto’s geleasd. Deze kosten, en de kosten van de gedeclareerde kilometers met privévervoer leiden tot twee overschrijdingen van beide € 8.000. De hoge brandstofprijzen in 2005 waren hier mede debet aan. Welzijn, Onderwijs, Burgerzaken Omschrijving 1) Salarislasten 2) Personeel van derden 3) Reis- en verblijfkosten 4) Overige kosten Saldo

Voordeel

Nadeel 185.000

17.000 4.000 597 172.597

Het verschil in de salarislasten wordt veroorzaakt doordat de salarislasten € 57.000 te laag zijn geraamd, een overschrijding van € 8.000 op het bedrag voor ambtsjubilea en een bedrag van € 120.000 dat was geraamd als bijdragen van derden in de personeelslasten, die gedeeltelijk dubbel is geraamd. Dit laatste bedrag betreft o.a. de kosten voor projectmedewerkers en medewerkers die voor de gemeenten Amerongen en Leersum werk hebben verricht. Door de herindeling van de gemeenten Amerongen en Leersum in de nieuwe Heuvelruggemeente, zijn deze activiteiten gestopt. Bij de winstbestemming wordt voorgesteld het resterende budget van € 17.000 voor inhuur derden over te hevelen naar 2006. Publiekszaken Omschrijving 1) Personeel van derden 2) Reis- en verblijfkosten 3) Bijdrage afdelingen in receptiekosten 4) Overige Saldo

Voordeel 5.000 3.500 5.000 2.537 17.537

Nadeel

Het voordeel onder personeel van derden is een restantvoordeel uit 2004. De afdeling Publiekszaken is in 2005 ingesteld. De inschatting van de afdelingskosten was lastig te maken. Dit heeft geleid tot enkele onderschrijdingen van de budgetten. Er is, en wordt nog steeds, ervaring opgedaan met de omvang van het takenpakket en de gewenste werkwijzen. De medewerkers krijgen nog vervolgopleidingen.

104

Sociale Zaken (WALSZ) Omschrijving 1) Salarislasten 2) Personeel van derden, zie bijdrage gemeenten 3) Administratief personeel derden 4) Accountantskosten 5) Adviezen van derden 6) Onderhoud programmatuur 7) Invoering WWB 8) Dienstverlening door derden 9) Kapitaallasten 10) Opbrengst Stichting RWI 11) Bijdrage Gemeenten; zie salarissen 12) Overigen

Voordeel 124.000

Nadeel 334.000 42.000

14.000 20.000 19.000 9.000 212.000 9.000 11.960 423.000

Saldo

23.960

De afdeling Sociale Zaken, onderdeel van het samenwerkingsverband tussen Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum, is per 1 januari 2006 opgegaan in de Regionale Sociale Dienst. In 2005 is veel tijd besteed aan deze overgang, het wegwerken van achterstanden en het voorkomen van “stuwmeren van verlof”. Daarnaast is in de overgangssituatie afgesproken om bij vertrek van medewerkers geen nieuw personeel in dienst te nemen, maar extern in te huren. Om deze redenen heeft op verschillende fronten inhuur plaatsgevonden van derden. In de Voorjaarsnota 2005 is hiervoor overigens een extra budget ter beschikking gesteld van € 100.000, onder de titel “schoonover regeling”. Recapitulatie In hoofdstuk 3.5 Kostenverdeelstaat is het totaaloverzicht van de op de kostenplaatsen geboekte bedragen opgenomen (p. 128). Voor een juiste weergave van de geboekte en begrote bedragen moeten een aantal posten uit de exploitatie echter worden meegenomen in de vergelijking tussen werkelijke en begrote bedragen van de kostenplaatsen. Deze vergelijking wordt als volgt:

Kostenplaatsen Stelposten: Stijging salarislasten Risicobuffer Overwerk Salarisstijging FuWa Loonsom uren OR Bijdragen gemeenten WALSZ Totaal

2005 Begroting (€)

2005 Werkelijk (€)

2005 Verschil (€)

9.429.827

9.806.959

377.132

9.806.959

-180.000 33.942 -23.000 -25.000 -3.000 80.000 260.074

180.000 -33.942 23.000 25.000 3.000 -80.000 9.546.885

De begrote versus de werkelijk verantwoorde productieve uren van de directe afdelingen geeft het volgende beeld te zien:

Bestuursondersteuning VROM Openbare werken binnen Openbare werken buiten Welzijn, Onderwijs, Burgerz. Publiekszaken Sociale Zaken

2005 Begroting

2005 Werkelijk

2005 Verschil

7.352 25.214 22.169 33.700 17.345 12.030 21.478

7.282 23.354 18.599 36.108 18.114 12.201 9.426

-70 -1.860 -3.570 2.408 769 171 -12.052

105

De belangrijkste reden voor het feit dat op een afdeling minder uren zijn geboekt is dat er inhuur heeft plaatsgevonden. Tijdelijke medewerkers die worden ingehuurd schrijven geen uren; de kosten die gefactureerd worden, worden direct ten laste van het budget gebracht waarvoor zij werkzaam zijn of op de kostenplaats onder inhuur derden. Bij VROM wordt het verschil veroorzaakt door inhuur op Economische Zaken (ondersteuning accountmanager bedrijven) en op bouwvergunningen (wegwerken achterstand). Bij Sociale Zaken hebben we al eerder aangegeven dat er veel inhuur heeft plaatsgevonden in verband met de overgang naar de Sociale Dienst. Bij de afdeling Openbare Werken binnen heeft ook inhuur plaatsgevonden (ca. 1.300 uur op projecten), maar hier zijn ook ziekte (ca. 1.300 uur) en een hoog aantal uren voor interne aangelegenheden (ca. 1.000) gebruikt. Het grote aantal extra uren bij Openbare Werken buiten wordt veroorzaakt door het feit dat er per medewerker meer productieve uren worden geschreven dan standaard wordt begroot. Dit heeft zich tevens voorgedaan bij Welzijn, Onderwijs en Burgerzaken.

Investeringen in 2005 Het jaar 2005 is begonnen met de overname van de saldi van lopende investeringen, zoals genoemd in de jaarrekening 2004, tot een totaalbedrag van € 4.874.844. In de loop van het jaar zijn er kredieten gevoteerd, genoemd in de begroting 2005 onder vervangingsinvesteringen, in de Voorjaarsnota en de Najaarsnota en bij incidentele voorstellen, zoals in het huisvestingsplan Onderwijs of bij grondexploitaties, voor een bedrag van € 10.762.025. Totaal is er voor € 15.636.869 wegens kredieten gevoteerd. Hierop zijn voor € 6.684.537 uitgaven geboekt. Wegens bijdragen van derden (w.o. subsidies) en opbrengst grondverkopen is ontvangen € 3.319.535. Per saldo omvatten de nog in uitvoering zijnde investeringen een begroot bedrag van € 10.915.903. Afhankelijk van de stand van uitvoering van de werken, worden deze werken overgeboekt naar 2006. In de bijlage van deze Jaarrekening 2005 is het overzicht opgenomen. Gehouden aanbestedingen Van de in 2005 gehouden aanbestedingen die voor de uitvoering van deze werken nodig zijn geweest, is een dossier ter inzage gelegd. Hierin is een gespecificeerde afrekening van de projecten opgenomen. Een tweetal projecten vallen hierin op, te weten: het vervangen van de brug Langbroekseweg en de fietsvriendelijke inrichting van de Langbroekerdijk. Het vervangen van de Langbroekseweg is openbaar aanbesteed. Bij openbaar aanbesteden melden zich vaak aannemers, die normaal niet voor een werk worden uitgenodigd. Zij verkrijgen werk door zeer laag aan te besteden en proberen vervolgens de opdrachtgever op foutjes in het bestek te betrappen of meerwerk uit te lokken. Veelal ontaardt zo’n werk in een juridisch gevecht. Bij dit project is gedreigd met een arbitragezaak, maar door inschakeling van een jurist is dat voorkomen. De aannemer heeft het dreigement ingetrokken. Voor het project was een geraamd bedrag beschikbaar van € 202.900. De totale kosten hebben € 250.164 bedragen. Dit betekent een overschrijding van € 47.264. Bij het project “fietsvriendelijke inrichting Langbroekerdijk” is eveneens sprake van een forse overschrijding. Er is in een zeer vroeg stadium subsidie aangevraagd, toen er nog geen ontwerptekeningen voorhanden waren. Het project is uitgevoerd, waarbij op een aantal punten is afgeweken van de eerdere aanvraag. Er heeft regelmatig overleg met de provincie plaatsgevonden, maar achteraf blijkt dat een wijzigingsformulier had moeten worden ingediend. Het project is begroot op € 680.428. De werkelijke kosten bedragen € 920.568. Er is een subsidie van € 380.000 in het vooruitzicht gesteld. Vooralsnog is er sprake van een overschrijding € 240.140. Over het definitieve standpunt van de provincie inzake de subsidieafrekening wordt u nog geïnformeerd.

Van de uitgevoerde investeringen die worden afgesloten, zijn enkele vermeldenswaardige zaken te noemen. Zie onderstaande tabel. Onderwerp Raadsbesluit Activiteiten in 2005 Renovatie en 13-03-2001 Afwerking opleveringspunten Bij het raadsbesluit is uitbreiding Uitgevoerd. rekening gehouden met gemeentehuis Door B&W zijn de werkelijke kosten de opbrengst van de Inclusief vastgesteld bij besluit van 29 april Bikkelenburg (juni 2006) Raadzaal en dak 2005 gemeentehuis 106

Onderwerp Langbroekerdijk Fietsvriendelijk inrichten

Raadsbesluit Begroting 2004 Jaarplan wegen

Veiligheidsbeglazing

Begr. 2004 B&W 23-62004

DV inr. De Heul /Dorestadplantsoen

Raad 30-92003

Huisvesting scholen Plan 1999 en 2002 St.Jozefschool

Raad 1999 Juni 2001

Onderwijsimpuls Scholen ISV bodemsubsidie

Restauratie Stadstoren Bergbezinkvoorziening Langbroek

Opbrengst verkopen ZOhoek Cothen

Activiteiten in 2005 Budget € 620.000; uitgaven € 950.018 Meetfout; extra groen; afwerking bermen; aanbesteding onvoordelig; minder subsidie dan verwacht Uitvoering vervanging 2004 € 5.700 Kosten € 6.604

Het oorspronkelijk krediet bedraagt € 435.000. Het krediet wordt afgesloten met een overschrijding van € 7.743

Restant van krediet € 503.703 + € 79.865 waarbij een opbrengst wegens verkoop St. Jozefschool is berekend Uitgestelde werken ivm accommodatieplan B&W 6-5Restant budget € 986.937 2004 Uitgaven 2005 383.173. B&W 21-12Betreft een provinciale subsidie, 2004 waarvoor een specifieke afrekening wordt opgemaakt. Voorbereiding Uitgaven komen t.l.v. voorziening Raad 24 juni 2003

Raad 25-032003

Archeologisch Raad 25-03onderzoek ZOhoek II 2003

Brand Mariënhoeve

Mei 2005

Grondverkoop Birkastraat; huisartsenpraktijk Ontwikkeling Stookerterrein

B&W 1-122004 Raad 27-012004

Oorspronkelijk krediet € 750.000; later verhoogd tot € 1.050.000.De werkelijke uitgaven € 717.000; het krediet is bij raadsvoorstel aangevuld, omdat hogere milieutechnische kosten werden verwacht vanwege de kwetsbaarheid van het gebied. Bij de exploitatieberekening was geen rekening gehouden met te betalen BTW Doordat geen verder onderzoek behoeft plaats te vinden valt het budget terug naar de grondexploitatie. Er is nog geen definitief plan voor herstel opgemaakt in afwachting van besluiten over de bestemming. Op de transactie vindt een BTWverrekening plaats. De uitgaven worden overgeboekt naar voorraad gronden. In 2006 vindt nader onderzoek naar mogelijke ontwikkeling plaats.

107

Overschrijding € 330.018 Zie aanbestedingsverslag Overschrijding € 1.228 T.l.v. voorziening Onderwijs

Er is rekening gehouden met een nog te ontvangen provinciale subsidie van € 73.970. Nog beschikbaar : € 64.244- € 73.735= € 9.490

Nog beschikbaar € 603.764 Het ontvangen bedrag wordt in de bestaande voorziening gestort. Geen krediet geraamd. Uitgaven € 7.342 Krediet wordt afgesloten. Lasten worden in het GRP II verwerkt.

Geraamde opbrengst € 2.210.000; gerealiseerd € 2.053.000 Oorspronkelijk krediet was € 75.000. Kosten € 22.029. Voorlopige voorfinanciering brandschade € 113.727 Saldo betreft woonrijp maken Saldo naar voorraad gronden.

3.2 Balans per 31 december 2005 (Bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Ultimo 2005

Ultimo 2004

Vaste activa Immateriële vaste activa - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling

250

271

250

271

33.227

33.023

28.862 4.365

28.360 4.663

5.750

6.488

73

86

5.141

5.186

7

667

97 433

116 433

39.227

39.782

Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen

4.325

4.265

1.833

1.869

2.492

2.396

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen

2.143

8.010

2.143 0

889 5.198

416

236

416

236

3.530

4.475

10.414

16.986

49.641

56.768

Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Bijdragen aan activa in eigendom van derden - WWB vorderingen / Niet-WWB vorderingen

Totaal vaste activa Vlottende activa

Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal-generaal

108

(Bedragen x € 1.000)

PASSIVA

Ultimo 2005

Ultimo 2004

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve vrij aanwendbaar - Algemene reserve vast gedeelte - Algemene reserve weerstandsvermogen - Bestemmingsreserves - Voor egalisatie van tarieven - Overige bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming 2005

26.730 4.987 6.200 1.200

30.843 19.703

15.354 -1.011

12.163 -1.022

Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

7.825 2.568 4.186 1.072

4.879 1.060 2.334 1.485

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

8.582

9.174

8.533

9.124

49

50

43.137

44.897

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Bank- en girosaldi - Kasgeldleningen - Crediteuren - Overige schulden

3.716 1 1.000 1.790 926

9.070 720 4.900 2.734 716

Overlopende passiva

2.788

2.801

Totaal vlottende passiva

6.504

11.871

49.641

56.768

Totaal vaste passiva Vlottende passiva

Totaal-generaal

109

3.3 Toelichting op de balans Activa Op de activazijde van de balans staan de zaken die de gemeente in eigendom heeft en een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De onderverdeling van de activazijde is als volgt: 1. Vaste Activa – Die zaken die de gemeente heeft aangeschaft voor de uitvoering van haar taken en die een verwachte levensduur van meer dan 1 jaar hebben. Deze aankopen worden geactiveerd en over een bepaald aantal jaren afgeschreven. De voorwaarden voor activeren en afschrijven zijn vastgelegd in de nota activa die eind 2005 ter vaststelling aan de raad is aangeboden. 2. Vlottende Activa – Voorraden (over het algemeen van gronden) die kunnen worden ingezet om inkomsten te genereren, vorderingen op personen en instanties die naar verwachting op korte termijn te innen zijn en de liquide middelen (kasgeld en banktegoeden). Vorderingen worden tegen nominale waarde opgenomen; wanneer er sprake is van dubieuze vorderingen, dan wordt dit in de toelichting nader opgenomen. Hieronder volgen per onderdeel van de activa zijde een nadere uitsplitsing en toelichting op de posten 3.3.1 Vaste activa De vaste activa kent onder het Besluit Begroting en Verantwoording de volgende onderverdeling: - Immateriële vaste activa; dit betreft uitsluitend bedragen voor onderzoek en ontwikkeling van een actief. Deze kosten mogen worden geactiveerd en dienen binnen een periode van 5 jaar volledig te worden afgeschreven. - Materiële vaste activa met een economisch nut; dit betreft activa die een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen en verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van inkomsten. Deze activa moeten worden geactiveerd en afgeschreven volgens de richtlijnen die in de nota activa zijn opgenomen. - Materiële vaste activa met een uitsluitend maatschappelijk nut; activa met een bepaalde economische waarde die niet verhandelbaar zijn en waar geen inkomsten uit gegenereerd worden. Deze activa mogen worden geactiveerd en worden bij voorkeur zo snel mogelijk afgeschreven. - Financiële vaste activa; hieronder vallen de langlopende leningen uitgezet geld en deelnemingen, verhoogd met de WWB en niet-WWB vorderingen van Sociale Zaken. Tevens vallen hier de bijdragen aan activa in eigendom van derden onder. Hierna volgt de specificatie van de verschillende soorten activa.

110

Immateriële vaste activa

Boekwaarde per

(Bedragen x € 1.000) Kosten van onderzoek Totaal en ontwikkeling 271 271

1-1-2005

Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2005

27 47

27 47

250

250

Het investeringsbedrag van € 26.625 is als volgt te specificeren: - Voorbereiden planvorming de Engk - Voorbereiden planvorming Buitengebied

€ 15.234 € 11.391

Materiële vaste activa met een economisch nut

Gronden BedrijfsGrond-, en gebouwen wegen terreinen waterbouwkundige

Vervoermiddelen

(Bedragen x € 1.000) Machines, Overige Totaal apparaten materiële en activa installaties

werken Boekwaarde per 1-1-2005

2.226

19.083

3.641

1.819

480

1.111

28.360

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

186

498

73

451

673

52

890

409 116 130

183

151

265

2.289 116 1.672

Boekwaarde per 31-12-2005

2.360

18.690

3.804

1.709

780

1.519

28.862

De verschillende investeringsbedragen zijn als volgt te specificeren: Gronden en terreinen (€ 186.441) - Bouwkundige aanpassing kasteel Duurstede € 30.200 - Aankoop perceel Cotherweg (t.b.v. Brandweergarage) € 156.241

111

Bedrijfsgebouwen (€ 497.628) Verbouw gemeentehuis Huisvesting basisschool 2001 Voorbereidingskrediet trap kasteel Duurstede Huisvesting Jozefschool/Hoeksteen Uitbreiding BBS de Windroos Herstel gevels gymzaal Weidedreef Vervangen CV ketels en boiler gymzaal binnenstad Kosten gebruiksvoorzieningen scholen Asbestsanering Veiligheidsbeglazing; fase 1 Kosten gebruiksvergunningen (BBS) Aanschaf woonwagen t.b.v. verhuur Noodlokaal David van Bourgondiëweg 3a Brede School Cothen Aanpassing schoolgebouw DvB 7 Gebruiksvergunning brandweergarage WbD

€ € € € € € € € € € € € € € € €

131.765 59.985 588 6.130 -/-7.794 2.271 18.391 45.671 26.650 6.604 13.059 17.500 16.209 91.739 65.000 3.862

€ € € € € € € €

3.257 48.311 113.310 161.318 13.437 11.237 41.661 16.218

€

115.968

€

72.629

€ € € € € € € € € € € € € € €

4.141 1.438 6.255 73.961 11.570 44.958 126.000 83.813 18.565 15.102 29.573 18.380 7.298 4.322 5.364

Grond- , wegen waterbouwkundige werken (€ 408.750) Bergbezinkvoorziening Langbroek Voorbereiding riolering buitengebied WbD Voorbereiding BBV Cothen Riolering De Heul Vervangen drukriolering gemaaltjes Aanbrengen telemetriesysteem Pompunits Voorbereiding en toezicht aanleg 3 BBV's WbD Bergbezinkvoorziening Molenvliet WbD Grond- , wegen waterbouwkundige werken (-/- € 115.968) Riolering buitengebied Langbroek bijdrage Hoogheemr.s. Vervoermiddelen (€ 72.629) Tankautospuit WbD Machines, apparaten en installaties (€ 450.739) Vervanging CV gymlokaal binnenstad Nieuwe Generatie Reisdoc. Verzamelkrediet brandweer Vervanging ICT-apparatuur Vervanging telefooncentrale Aanschaf stemmachines Vervanging Unix-servers opw. gegevensopslag Vervanging ICT-apparatuur 2005 Vervangingsinvesteringen Brandweer 2005 Warmtebeeldcamera Vervangen verbindingsmiddelen C 2000 Kassasysteem burgerzaken Persluchttoestellen Herinrichting Oude Raadhuis Aanpassen publieke ruimtes 112

Overige materiële activa (€ 673.022) € € € € € € € € € € € € €

Reguliere vervanging MS Office Suite Cipers unix project GBA Accommodatiereserveringsprogramma SPORTAS Infrastructuur OL 2000 Verv. Relationeel Database Man. Systeem Vervanging ICT beheerprogramma Vervanging meubilair e.d. Verv. centrale en PC besturingssystemen Verv. onderwijspakket De Wegwijzer Ondergrondse containers voor hh-afval Brandweerhelmen Verv. ond. leerpakket 11e gr. Wegwijzer Onderwijsimpuls

3.715 4.029 379 39.559 8.258 3.428 57.101 30.301 12.250 97.576 21.003 12.250 383.173

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen

Grond-, wegen waterbouwkundige

(Bedragen x € 1.000) Totaal

werken Boekwaarde per

1-1-2005

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2005

213

144

4.306

4.663

3 29

17

254

3 0 301

184

127

4.054

4.365

Het investeringsbedrag van € 2.675 bij Grond-, wegen waterbouwkundige werken kan als volgt worden gespecificeerd: DV inrichten De Heul/Dorestadplantsoen

€

113

2.675

Financiële vaste activa

Boekwaarde 1-1-2005 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen/ afschrijvingen

Kapitaal- Leningen verstrekking (u/g) aan aan deeln. woningb. 86 5.186

Boekwaarde 31-12-2005

(Bedragen x € 1.000) Overige Bijdragen aan WWB Niet-WWB Totaal langlopende activa in eig. vorderingen vorderingen leningen u/g van derden 667 116 361 72 6.488

13

45

660

19

73

5.141

7

97

0 0 738

361

72

5.750

In 1999 zijn de aandelen Bouwfonds die in bezit waren van de gemeente verkocht. De opbrengst is gefaseerd ontvangen via de ABN/AMRO-bank. Hiertoe was een bedrag opgenomen van € 659.980 onder de overige langlopende leningen. Dit bedrag is in 2005 ontvangen en daarom wordt het bedrag van de balans afgeschreven. Het restant van de aandelen voor een bedrag van € 13.205 dient ook in 2005 afgeboekt te worden. Voorgesteld wordt om dit ten laste van de algemene reserve te brengen. De aflossings- en afschrijvingsbedragen bij de overige activa posten betreffen reguliere aflossingen en afschrijvingen. Vlottende activa Voorraden Algemeen Onder de voorraden worden begrepen de opgestarte grondexploitaties die binnen de gemeente spelen. Voor een uitgebreide beschrijving van de exploitaties verwijzen wij u graag naar de paragraaf Grondbeleid (p. 92). Hieronder geven wij kort de financiële mutaties weer op de lopende grondexploitaties.

In exploitatie genomen gronden

Cothen

De Engk Fase 1

Vitras / Stooker

(Bedragen x € 1.000) Langshaven / Totaal Broekweg in Exploitatie

Boekwaarde 1-1-2005 Geactiveerde kosten boekjaar

268 216

694 -681

1.228 424

207 137

2.396 96

Boekwaarde 31-12-2005

483

13

1.651

345

2.492

4.941 14.135 8.710

298 311 0

316 1.967 0

8.069 10.116 1.702

13.624 26.529 10.412

Raming nog: Te maken kosten Nog te ontvangen opbrengsten Verwacht exploitatiesaldo

114

In exploitatie genomen gronden Cothen

De Engk Fase 1

Vitras/ Stooker

(Bedragen x € 1.000) Langshaven / Totaal Broekweg in Exploitatie

Uitgaven

350

Aankoop Bouw-woonrijp maken Planschadevergoeding Rente

1.802

164

12

127

2.106 -

13

35

61

10

120

Toevoeging algemene reserve Toevoeging voorzieningen

106

106 454

454

Afname voorraad grond

Totale uitgaven 2005

350

681

681

2.269

986

424

137

3.816

2.054

882

2.936

104

104 -

Inkomsten Grondverkopen Bijdragen derden Bijdrage algemene reserve Bijdrage voorzieningen Overige baten Toevoeging voorraden

Totale inkomsten 2005

216

2.269

986

424

137

777

424

137

3.816

Zuidoosthoek Cothen II De gemaakte kosten in de Zuidoosthoek betreffen de aanleg en oplevering van de sportaccommodaties. Hiervan volgt nog een laatste termijn in 2006. De grondverkopen betreffen de voorlaatste uitgifte van bouwkavels in het zuidoostelijk gebied; de laatste uitgifte zal in 2006 plaatsvinden. De exploitatie Cothen omvat tevens de locaties van sportcomplex de Kamp, De Beatrixschool en de Speelhoek. De Engk Fase I In 2005 heeft ter plaatse van de Ruijsdaelhof archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Vervolgens is de grond bouwrijp gemaakt en overgedragen aan de woningbouwvereniging. Tevens is de exploitatie geactualiseerd, waarbij de Engk is opgesplitst in 2 fasen. Op 13 december 2005 is de geactualiseerde exploitatie voorgelegd aan de raad en burgers, waarbij de uitgangspunten en doelen gepresenteerd zijn, waarna besluitvorming begin 2006 heeft plaatsgevonden. Fase I nadert haar voltooiing en zal naar verwachting een batig saldo van ca. € 106.000 opleveren. Dit zal vervolgens worden aangewend om de realisatie van de gewenste zorg te waarborgen.

115

Vitras/Stooker In 2005 is het perceel van Balk aangeschaft. Naar verwachting zal in 2006 vordering worden gemaakt met de plannen voor de inrichting van het gebied. Realisatie van deze exploitatie zal pas kunnen plaatshebben wanneer de brede school in Cothen is gebouwd en kinderopvang “De Speelhoek”, die momenteel in het Vitrasgebouw is gehuisvest, haar intrek kan nemen in de nieuwe locatie. Langshaven/Broekweg Naar aanleiding van de motie van de raad om een impuls te geven aan de economische ontwikkeling in Wijk bij Duurstede, is een bedrag beschikbaar gesteld van € 180.000 om de functie accountmanager en een ondersteunende functie in te vullen. In 2005 zijn zij bezig geweest met de promotie en acquisitie van bedrijven voor afname van de uit te geven percelen. In 2005 is een bedrag van € 118.000 betaald voor verwerving van een perceel van het Rijk. Omdat de werkzaamheden voor bouwrijp maken van het gehele gebied worden uitgevoerd door Ballast Nedam, zijn er verder weinig kosten gemaakt. Begin 2006 is archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Afhankelijk van de uitslag daarvan kan de overdracht van de bouwrijpe grond van Ballast Nedam naar de gemeente eind 2006 plaatsvinden, waarna met de uitgifte kan worden begonnen. Indien vondsten van archeologische waarden worden gedaan, is de verwachting dat het project vertraging oploopt. Nog niet in exploitatie genomen gronden / bouwgronden Stadshaven Boekwaarde 1-1-2005 Geactiveerde kosten boekjaar Boekwaarde 31-12-2005 Raming nog: Te maken kosten Nog te ontvangen opbrengsten Verwacht exploitatie-saldo

Uitgaven Aankoop Bouw-woonrijp maken Planschadevergoeding Rente Toevoeging algemene reserve Toevoeging voorzieningen Afname voorraad grond Totale uitgaven 2004

Veilingterrein

131 -131 -

-

131 131

Planontw. Theater Vitras Rondeel Langbroek 190 207 1.002 77 13 267 220 1.002

(Bedragen x € 1.000) Overige Totaal

338 7 345

1.868 -35 1.833

471

167

638

1.097 359

-220

1.088 576

2.184 -287

67

2

68

10

10

17 122

77

13

137 37 122 131 428

116

-1.002

0

207

(Bedragen x € 1.000) Nog niet in exploitatie genomen gronden / bouwgronden StadsVeiling- Planontw. haven terrein Vitras Langbroek Inkomsten Grond verkopen Bijdragen derden Bijdrage algemene reserve Bijdrage voorzieningen Overige baten Toevoeging voorraden Totale inkomsten 2004

Theater Rondeel

Overige

Totaal

201 131

131

77 77

13 13

-

7 207

201 131 96 428

Stadshaven De stadshaven valt niet langer onder de grondexploitaties, daar er geen uitgifte van grond zal plaatsvinden, maar slechts herinrichting van bestaande openbare ruimte. Door de raad is een bestemmingsreserve in het leven geroepen voor de realisering van deze herinrichting. Deze kosten zullen ten laste worden gebracht van deze bestemmingsreserve. Veilingterrein Met Bouwfonds is een exploitatieovereenkomst gesloten, waarin de wederzijdse verplichtingen en overdrachten van grond zijn geregeld. In 2005 is een presentatie gegeven aan de raad en de burgers over de inrichting van het gebied. Naar verwachting wordt de grond die nog in het bezit is van de gemeente in 2006 overgedragen. Vervolgens wordt gestart met de uitvoering van het plan. Planontwikkeling Vitras Langbroek Op deze locatie is momenteel de brandweer Langbroek gehuisvest. Deze grond wordt ontwikkeld, wanneer de nieuwe brandweerkazerne Cothen/Langbroek is gerealiseerd. Tot die tijd worden instandhoudingskosten aan het saldo toegevoegd. Een eventueel batig saldo van de ontwikkeling van deze locatie wordt ingezet om de lasten van de nieuwe brandweerkazerne te dekken. Op dit moment is er nog geen exploitatieoverzicht, waardoor geen geraamde inkomsten gegeven kunnen worden. De oppervlakte van het totale perceel bedraagt 385 m2. Theater Rondeel Het theater Rondeel is eind 2005 bij makelaar de Gier in verkoop gegaan. Hier zullen in 2006 nog wat sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Indien de opbrengst van de verkoop lager uitvalt dan deze balanswaarde wordt het verschil ten laste gebracht van de algemene reserve. Overige Dit betreft een aantal kleinere grondexploitaties, waaronder het Joliceterrein, de verkaveling van de Dorpsstraat en de Huisartsenpost Birkastraat. Deze worden naar verwachting alle in 2006 in uitgevoerd. Tevens is hieronder een post opgenomen van € 312.093 voor diverse projecten die nooit in uitvoering zijn genomen. Hieronder vallen onder andere kosten voor percelen op industrieterrein Broekweg. Voorgesteld wordt om deze post ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Eventuele alsnog te ontvangen opbrengsten worden dan weer ten gunste van deze reserve geboekt.

117

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (Bedragen x € 1.000) 2004

2005

801

719

Belasting debiteuren

88

102

Overige vorderingen

1.923

1.322

2.812

2.143

5.198

0

5.198

0

8.010

2.143

Overige vorderingen Debiteuren

Overige uitzettingen Termijndeposito's

Totaal

Het saldo van de debiteuren is verder te specificeren in een saldo publiekrechtelijke debiteuren van € 262.000 en een saldo privaatrechtelijke debiteuren van € 457.000. De voorziening dubieuze debiteuren van € 13.600 is in mindering gebracht op het saldo. Liquide middelen (Bedragen x € 1.000) Kas Banken Termijndeposito's

Totaal

2004 0

2005

236

416

0

0

236

417

1

Dit betreft het saldo van kas en bankrekeningen waar de gemeente vrij over kan beschikken. Er zijn geen bedragen in deposito gestort. Overlopende activa (Bedragen x € 1.000) Overlopende activa

2004

2005

4.475

3.530

Het saldo overlopende activa betreft de bedragen die zijn vooruitbetaald voor het volgende boekjaar of nog niet zijn ontvangen maar wel betrekking hebben op het lopende boekjaar. Hieronder vindt u de specificatie van het saldo:

118

Omschrijving

Bedrag

Nog te ontvangen voorschotten v/h ministerie

58.103

Nog te ontvangen compensatie BTW Kosten nutsbedrijven Klim-Op Belastingdienst Nto bedragen brand Mariënhoeve

1.508.137 37.204 8.627 113.727

Vooruitbetaalde bedragen

8.678

Nog te ontvangen bedragen uitkering waterschade archief Overige overlopende activa

1.700.000 95.330 3.530.117

Het te ontvangen bedrag van € 1.700.000 voor de waterschade aan het archief is een onzekere post. Er lopen nog enkele procedures. In de bestuurscommissie is een afspraak gemaakt over de verdeling van de kosten. Zie hiervoor tevens de paragraaf weerstandsvermogen (blz. 69).

119

Passiva Aan de passivazijde van de balans wordt de wijze waarop de gemeente-eigendommen (activazijde) zijn gefinancierd weergegeven. Hierin wordt de volgende onderverdeling gemaakt: 1. Vaste Passiva – het Eigen Vermogen (reserves), voorzieningen en vaste schulden (van één jaar of langer. 2. Vlottende Passiva – de vlottende schulden die over het algemeen naar verwachting binnen een jaar weer worden voldaan, waaronder debetsaldi van bankrekeningen en kasgeld leningen. Onder de vlottende passiva vallen tevens de overlopende passiva, waaronder crediteuren, vooruit ontvangen bedragen en de nog te betalen bedragen over het boekjaar 2005. Vaste passiva Eigen vermogen Hieronder vallen de algemene reserves en bestemmingsreserves. Deze middelen zijn gevormd door het toevoegen van de rekeningresultaten en overige toevoegingen ten laste van de exploitatie. Per eind 2005 was de stand van de reserves als volgt:

Saldo 1-1-2005 Resultaat 2004 Vermeerderingen

(Bedragen x € 1.000) Algemene Algemene Algemene Bestemreserve reserve reserve mings vast weerstand reserves Totaal 12.305 6.200 1.200 12.162 31.867 -1.023 0 -1.023 614

4.865

5.479

Verminderingen

6.908

1.673

8.582

Saldo 31-12-2005

4.987

15.354

27.742

6.200

1.200

Voor een gedetailleerd overzicht van de reserves verwijzen wij naar het in de bijlage opgenomen overzicht “reserves en voorzieningen” (blz.150). Buiten de onttrekkingen zoals voorgesteld bij de resultaatbepaling boekjaar 2005 hebben op de algemene reserve in 2005 de volgende mutaties plaatsgevonden: Onttrekkingen: Overgenomen posten 2004 Bestemmingsreserve Mariënhoeve Bestemmingsreserve Stadshaven Voorziening achterstallig onderhoud gebouwen Voorziening toren, kasteel, muren Bestemmingsreserve brandweerkazerne Voorziening onderhoud buitenkant scholen

€ 341.710 3.000.000 1.000.000 790.000 1.000.000 400.000 225.000

Kunstaankopen De Toekomst Voorbereidingskrediet brandweerkazerne Kosten t.b.v. parkeren Walplantsoen Voorbereidingskrediet Mariënhoeve Groenaanleg wandelzone Krediet t.b.v. omvormen groen Krediet t.b.v. geo infoplan/pilot vastgoed

2.761 46.071 7.615 1.200 22.348 2.500 46.693 9.489 120

Toevoegingen: Rente toevoeging Toevoeging opbrengst verkoop Birkastraat Toevoeging opbrengst verkopen Openbaar Groen

€ 455.453 122.434 35.687

In 2005 zijn naar aanleiding van genomen raadsbesluiten de volgende nieuwe bestemmingsreserves gevormd: - Bestemmingsreserve herstructurering Mariënhoeve - Fonds Volkshuisvesting - Brandweergarage Cothen/Langbroek - Herinrichting Stadshaven

€ 3.000.000 € 31.598 € 400.000 € 838.875

Tevens zijn in navolging van de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2004 nog de navolgende bestemmingsreserves opgeheven: - ICT openbaar onderwijs - O&O-gelden - Modernisering onderwijsleermethode OBS - Nascholing management

Deze saldi zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Schoolbudget”

- Riolering/GRP. Dit betreft een technische correctie van een reserve naar een voorziening. Hieraan liggen een aantal overwegingen ten grondslag: - De uitgaven die worden gedaan ten laste van deze middelen betreffen onderhoudsposten die voortvloeien uit een beheerplan (GRP II); - De voeding van het saldo komt voort uit middelen die ontvangen worden van derden (rioolrecht); - Deze middelen kunnen niet worden ingezet als dekking voor uitgaven anders dan aan het specifieke doel van de heffing: de riolering; - Deze middelen dienen om de tarieven niet al te veel te laten schommelen of om ze geleidelijk te laten stijgen. Bovenstaande zijn alle elementen van een voorziening. Hierdoor is het conform de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording noodzakelijk om de wijziging van reserve naar voorziening te maken. Voorzieningen Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemde vermogen en worden gevormd ten laste van de exploitatie om verwachte toekomstige uitgaven die (mede) zijn ontstaan in het betreffende boekjaar te dekken. Het kenmerkende aan voorzieningen ten opzichte van reserves is dat er een onderbouwing aan ten grondslag ligt, waaruit de hoogte van de verwachte uitgaven blijkt of dat het van derden verkregen middelen zijn, waarop een terugbetalingsverplichting rust wanneer de uitgaven niet plaatsvinden.

(Bedragen x €1.000) 4.879

Saldo 1-1-2005 Vermeerderingen

5.802

Verminderingen

2.856

Saldo 31-12-2005

7.825

121

In 2005 zijn de volgende nieuwe voorzieningen gevormd: - Woondienstenzone - Accommodatieproject - Riolering/GRP 1) - ZOhoek/Bovenwijkse Voorzieningen 2) - Reiniging 3) - Voorziening Herinrichting Kern Langbroek 4) - Achtervang gebouwenbeheerplan 5) - Opleidingsplan Brandweer

€ 88.750 € 20.000 € 969.436 € 279.000 € 229.848 € 176.898 € 1.790.000 € 38.049

Toelichting: 1) Riolering/GRP; betreft de overboeking van de reserveriolering naar de voorzieningen (zie ook onder bestemmingsreserves), een toevoeging vanuit de grondexploitatie Zuidoosthoek Cothen ten voor bergbezinkbassin in Cothen en de toevoeging van het saldo van de functie riolering. 2) ZOhoek/Bovenwijkse voorzieningen; in de ramingen van de grondexploitatie Zuidoosthoek Cothen is steeds rekening gehouden met de vorming van een voorziening voor bovenwijkse voorzieningen. Aangezien de exploitatie van het gedeelte Zuidoosthoek in Cothen haar einde nadert, is de voorziening in 2005 gevormd. 3) Reiniging; betreft het saldo van de functie reiniging. Dit saldo wordt aangewend om toekomstige sterke tariefsschommelingen op te vangen. 4) Voorziening Herinrichting Kern Langbroek; in 2003 is deze voorziening gevormd voor de ontwikkelingen op de locatie Doornseweg 1-3 en het gebied rondom de N.H. kerk, inclusief de realisatie van een extra parkeervoorziening. Tot nu toe heeft dit bedrag op een aparte balansrekening gestaan, maar dit hoort thuis onder de voorzieningen. 5) Achtervang gebouwenbeheersplan; dit betreft de voorziening voor onderhoud aan de Stadstoren, -muren en het kasteel, alsmede het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de overige gemeentelijke gebouwen.

In 2005 zijn de volgende voorzieningen opgeheven: - ICT - Vervanging Leermiddelen - FRE’s - OALT

Deze saldi zijn overgeboekt naar de reserve “Schoolbudget”

Vaste schulden (Bedragen x € 1.000) Leningen

Leningen

o/g t.b.v.

o/g t.b.v.

woningbouw

gemeente

Overige

Totaal

Saldo 1-1-2005 Mutaties op de boekwaarde Vermeerderingen Aflossingen

5.189 0

3.881 0

103 0

48

542

0

9.173 0 0 590

Saldo 31-12-2005

5.141

3.339

103

8.583

122

In 2005 zijn geen nieuwe geldleningen aangegaan. Voor een specificatie van de opgenomen geldleningen verwijzen wij naar het in de bijlage opgenomen overzicht “Staat van geldleningen” (blz. 152). Onder de post Overige vallen de waarborgsommen die door derden zijn gestort en de “nietWWB-vorderingen” van Sociale Zaken. Vlottende passiva Vlottende schulden (Bedragen x 1.000) 2004

2005

720

1

Kasgeldleningen

4.900

1.000

Crediteuren

2.734

1.790

716

926

9.070

3.716

Banken

Overige schulden Totaal

Op de balansdatum was een call-lening van de BNG opgenomen ter waarde van € 1.000.000. In de begroting 2006 e.v. is al aangegeven dat er op korte termijn een financieringstekort zal ontstaan wanneer alle gemaakte plannen ten uitvoering gebracht worden. Op den duur zal daarvoor een langlopende lening opgenomen moeten worden. Overlopende passiva

(Bedragen x € 1.000) 2004

2005

Overlopende passiva

2.651

2.789

Totaal

2.651

2.789

De overlopende passiva bestaan uit het saldo van de reguliere crediteuren per balansdatum, een post nog te betalen bedragen 2005 die in 2006 pas zijn gefactureerd en in 2005 ontvangen bedragen die betrekking hebben op boekjaar 2006. Daarnaast is er een verzamelpost van overlopende passiva die bestaat uit de volgende elementen: Omschrijving

(Bedragen in €)

Te verrekenen voorschotten Min. SZW

408.303

Nog te ontvangen terugvorderingen Sociale Zaken

189.779

Overlopende posten Sociale Zaken

145.780

Nog af te dragen loonbelasting en premies salarissen

669.265

Nog af te dragen omzetbelasting

320.518

Nog te betalen kosten waterschade archief

872.714

Overige overlopende passiva

165.055

Nog te ontvangen niet WWB-vorderingen

18.066 2.789.480

123

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gewaarborgde geldleningen De gemeente staat garant voor een aantal gewaarborgde geldleningen voor de binnen de gemeente opererende woningbouwverenigingen en -stichtingen alsmede een aantal Wijkse verenigingen en instellingen. De totale omvang van de afgegeven garanties is als volgt te specificeren: - Gemeentegaranties particulieren € 13.135.570 - Leningen aan niet particulieren € 1.513.909 - Leningen aan woningbouwstichtingen € 26.718.193 - WSW achtervangpositie € 89.123.000 - Totaal € 130.490.672 Op basis van de financiële positie van de desbetreffende instellingen, zoals uit de meest recente jaarrekening van die instellingen blijkt, wordt het vormen van een voorziening voor deze garanties niet noodzakelijk geacht. De gewaarborgde bedragen voor de woningbouwvereniging Volksbelang zijn in 1999 gewaarborgd en gecontroleerd door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In 2005 is geen aanspraak gemaakt op de verleende garantiestellingen.

Declarabele BTW bij het BTW-compensatiefonds. Van de geboekte BTW op kosten voor overheidstaken is 95% declarabel. De 5% BTW drukkend op investeringen zijn daar als kosten opgenomen. De 5% over de exploitatiekosten is als last in de exploitatie genomen en wordt voorlopig gedekt uit de BCF-reserve. Er is door het ministerie nog geen definitief percentage voor uitkering vastgesteld.

124

125

3.4 Programmarekening over begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar vóór wijziging ná wijziging

Realisatie begrotingsjaar Baten Lasten Saldo 396 3.179 -2.783 61 -61 4.180 4.688 -508 3.225 7.176 -3.951 45 296 -251 56 1.341 -1.285 989 1.456 -467 15 817 -802 907 3.367 -2.460 4.496 6.775 -2.279 3.408 7.193 -3.785 451 3.944 -476 18.168 40.295 -22.127

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Programma 1 368 2.860 -2.492 388 3.121 -2.733 Programma 2 29 -29 70 -70 Programma 3 772 1.533 -761 2.682 3.322 -640 Programma 4 3.233 7.072 -3.839 3.291 7.317 -4.026 Programma 5 69 354 -285 43 438 -395 Programma 6 39 1.096 -1.057 39 1.149 -1.110 Programma 7 1.096 1.392 -296 1.019 1.450 -431 Programma 8 91 791 -700 84 738 -654 Programma 9 663 3.307 -2.644 786 3.435 -2.649 Programma 10 5.025 7.374 -2.349 5.073 7.286 -2.213 Programma 11 3.497 6.880 -3.383 3.525 6.961 -3.436 Programma 12 1.132 1.316 -184 1.010 1.309 -299 15.985 34.004 -18.019 17.940 36.596 -18.656 Sub-totaal programma’s Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen 3.812 163 3.648 3.812 164 3.647 3.939 Algemene uitkeringen 12.011 12.011 12.359 12.359 12.367 Dividend 77 77 319 319 319 Saldo Financieringsfunctie 1.469 1.469 1.469 1.469 1.497 Saldo compensabele BTW en 137 137 137 137 uitkering BTWcompensatiefonds

171

3.768 12.367 319 1.497

Overige algemene 54 54 54 54 61 61 dekkingsmiddelen Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen 163 17.396 18.149 164 17.985 18.183 171 18.012 17.559 Onvoorzien 64 649 9-687 36.089 36.769 -680 36.351 40.465 -4.115 Resultaat voor bestemming 33.544 34.231 Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 Programma 9 Programma 10 Programma 11 Programma 12 Sub-totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

33.544 34.231

-687 36.089 36.769

126

260

131

-129

819

42 8 4.001

42 8 3.182

1.079 4.182 3.103 -680 35.272 36.283 -1.012

en analyse begrotingsafwijkingen Begrotingsafwijkingen Omschrijving programma Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Programma 11 Programma 12 Sub-totaal programma’s Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo Financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 7 Programma 9 Programma 10 Programma 11 Programma 12 Sub-totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Baten -8 -1.498 66 -2 -17 30 69 -121 577 117 819 32

Bedragen x € 1.000 Realisatie vorig begrotingsjaar Baten Lasten Saldo 328 2.983 -2.655 530 37 493 3.601 4.310 -709 2.996 7.153 -4.157 46 126 -80 55 1.091 -1.036 1.070 1.457 -387 139 824 -685 999 3.627 -2.628 4.380 6.625 -2.245 3.041 6.777 -3.736 33 287 -254 17.218 35.297 -18.079

Lasten -58 9 -1.366 141 142 -192 -6 -79 68 511 -232 642 -421

Saldo 50 -9 -132 -75 -144 175 36 148 -189 66 349 177 453

-6

-121 -8 0 -28 137

3.715 12.501 449 1.237 137

-7

122

-127 -8 0 -28 137

-7

223 402 467 62

3.492 12.099 449 770 75

122

-33

-6

-27

18.161

1.154

17.007

-1

-428

426

35.379

36.451

-1.072

-260

-131

-129

244 208

-244 22 355

44 -194 -33 -50 -1.023

230 355

-538

-42 -8 -703

42 8 165

3.258

50 194 3.291

-798 -1

-884 -428

87 426

3.937 31.442

3.987 32.464

127

94

3.5 Kostenverdeelstaat Kostenverdeelstaat 2005 Omschrijving

Hulpkostenplaatsen HuisAlgemene Receptie Automati- Persovesting persosering neelsneelskoszaken ten

Totaal

1.0

Lasten Salarissen

7.432.966

3.0 3.1 3.3 3.4

Uitbestede uren Energie Investeringen Overige goederen

969.040 102.036 8.620 1.849.244

172.948

347.956

6.0 6.1 6.1

Reserveringen Rente Afschrijvingen

101.615 512.119 875.632

85.527 438.294 465.951

12.458 321 1.303

34.866 243.818

11.851.272 1.238.778

595.498

250.000 1.024.881

Totale lasten

233.459

355.272

Facilitaire Financiën Financiën zaken (belastingen)

411.583

490.828

186.191

6.820 159.993

47.724

3.269

1.288 5.069

5.990 32.583

418.064

594.318

577.125

189.460

-333

-6.714

-15.089

-20.913

-40.000

-333

-6.714

-15.089

-20.913

-40.000

250.000 1.024.548

411.351

579.229

556.212

149.460

28.215 22.757 11.976 -250.000 -1.087.496

14.006 12.759 13.473 65.553 -517.141

70.842 30.640 10.479 50.985 19.313 -761.488

48.310 33.829 22.455 109.254 21.324 52.281 -843.666

17.254 12.023 5.988 29.135 7.578 18.580

2.307

363.083 58.065

76.058 250.000

388.618

6.481

Baten 3.4

Ontvangsten derde

-439.538

-91.337

0

4.2

Subsidies/bijdragen -1.130.928

0

0

6.0

Aanwending voorz.

-473.847

-437.240

-36.607

-2.044.313

-528.577

-36.607

Te verdelen saldo 9.806.959

710.201

558.891

Totaal baten

HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP HKP

Huisvesting Alg. personeelskn Receptie Automatisering Personeelszaken Facilitaire zaken Financiën Fin. (belastingen)

0 0 0 0 0 0 0 0

KP KP KP KP KP KP KP

SBO VROM OW-binnen OW-buiten WOB Sociale zaken Publiekszaken

0 0 0 0 0 0 0

Totaal doorberekend

0

-710.201

-558.891

9.806.959

0

0

Saldo

-759.395 -558.891

0

-240.018

34.411 14.783

-250.000 -1.024.548

128

0

0

-411.351

-579.229

-556.212

-149.460

0

0

0

0

K o ste n d ra g e rs

K o s te n p la a tse n B e s tu u rs - V R O M o n d e rs te u n in g

OWb in n e n

OWb uite n

WOB

S o c ia le zak e n

P u b lie k s zak e n

31 7 .7 8 4

1 .0 22 .3 7 3

8 1 7 .9 9 9 1 .0 17 .5 3 8

8 38 .1 0 9

7 73 .7 3 9

60 5 .0 0 8

1 0 .6 0 3

1 23 .9 7 8

-13 .3 0 9 25 .9 7 9

0

7 92 .4 9 3

-5 .0 9 8

1 1 .6 7 9

25 .6 2 9

1 03 .4 6 7

15 .7 4 0

1 .8 0 0 2 77 .8 8 8

5 .1 9 2

549 4 .9 2 5

3 .6 3 0 22 .7 1 3 83 .3 7 1

340 2 .9 6 3

7 .7 5 7 35 .6 4 8

0 0

1 .1 77 .4 5 4

8 5 0 .6 5 9 1 .2 43 .3 8 9

8 57 .1 5 2 1 .8 89 .3 2 5

60 5 .1 0 2

-2 .8 3 1

-12 .3 2 1

-25 0 .0 0 0

0

-7 .8 0 5 -1 .1 23 .1 2 3

0

-2 .8 3 1

-7 .8 0 5 -1 .1 35 .4 4 4

-25 0 .0 0 0

34 0 .0 6 6

3 2 .6 6 1

0

0

0

34 0 .0 6 6

1 .1 77 .4 5 4

2 0 .9 0 7 1 8 .4 3 3 1 1 .9 7 6 5 8 .2 6 9 1 1 .6 1 9 2 8 .4 8 7 3 7 .7 4 2

68 .8 1 2 61 .2 1 8 29 .9 4 0 1 45 .6 7 3 38 .5 8 8 94 .6 0 8 1 25 .3 4 5

0

8 5 0 .6 5 9 1 .2 40 .5 5 8

8 49 .3 4 7

7 53 .8 8 1

35 5 .1 0 2

0

8 0 .5 8 5 5 1 .8 0 2 2 8 .4 4 3 1 3 8 .3 8 9 3 2 .6 5 3 8 0 .0 5 7 1 0 6 .0 6 6

54 .1 9 7 47 .2 6 3 25 .4 4 9 1 23 .8 2 2 29 .7 9 2 73 .0 4 2 96 .7 7 2

88 .9 0 7 53 .6 7 3 35 .9 2 8 1 74 .8 0 7 33 .8 3 2 82 .9 4 8 1 09 .8 9 7

5 1 .1 5 2 4 4 .6 7 3 1 9 .4 6 1 9 4 .6 8 7 2 8 .1 5 9 6 9 .0 3 9 9 1 .4 6 9

2 1 6.2 0 7 89 .7 7 2 26 .9 4 6 60 .5 0 5 2 4 3.8 2 5 1 3 8.7 3 6 1 1 2.4 7 2 2 4 0.0 1 8

80 .0 4 9 7 .4 8 5 36 .4 1 8 50 .4 5 8 1 23 .7 1 1 1 63 .9 0 3

-75 3 .7 4 2

5 2 7.4 9 9 1 .7 4 1.6 3 7 1 .3 3 2.4 2 5 1 .6 8 9.6 1 9 1 .2 9 9.6 8 3 1 .3 3 3.8 7 4 7 5 3.7 4 2

-52 7 .4 9 9 0 -1 .7 41 .6 3 7 -1 .3 6 8 .6 5 4

1 .8 1 8 -1 .7 04 .4 0 1 -1 .2 99 .6 8 3 -1 .3 33 .8 7 4

-34 0 .0 6 6 -1 .1 77 .4 5 4 0

0

-8 5 0 .6 6 0 -1 .2 40 .5 5 8 0

-8 49 .3 4 7

-7 53 .8 8 2

-35 5 .1 0 2

9 .8 0 6.9 5 9

0

0

0

9 .8 0 6.9 5 9

0

129

3.6 Bestemming rekeningresultaat Totaal debet

36.756.207

Totaal credit Saldo exploitatie voor bestemming

32.641.535 -4.114.672



-122.434

Programma 4


Programma 6


Programma 9


Programma 10


Programma 12


2.508.593 -491.140


130.853 -137.598

Mutaties Bestemmings Reserves Programma 3 Programma 4


Programma 10


42.146

Programma 11


8.200

Programma 12


1.492.277 -327.649

Saldo exploitatie na bestemming

-1.011.424

Voorstellen over te hevelen budgetten van 2005 naar 2006 Progr. uit begroting 2005:

uit voorjaarsnota 2005 uit najaarsnota 2005: uit jaarrekening 2004:

1 9 12 11 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 4 10 3 3 9 11 11

Omschrijving Opleidingen overheidsloket Restauratie monumenten / beeldbepalende panden Afhandeling bezwaarschriften 2005 Implementatie WMO Flankerend jeugdbeleid Budget Open Monumentendag Nota weerstandsvermogen Harmonisatiebudget Calamiteitencongres Museum Klimaatregeling Jeugdbeleid, Samenhang op scherp Project Stuff op maat Project valpreventie ouderen Personeel WOB Straatvegen Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs Wet op de Archeologische Monumentenzorg Plattelandsontwikkeling Toeristisch beleid Ouderenzorg activiteiten algemeen Woondienstenzone

Bedrag in € 24.056 48.013 26.315 28.056 15.000 2.852 5.000 44.012 1.308 7.500 36.534 16.000 22.000 17.000 38.975 13.156 5.000 15.000 7.200 3.616 48.431 425.024


-1.436.448

130

3.7 Accountantsverklaring

131

132

4. Bijlagen

133

134

4.1.1 Baten en lasten per hoofdfunctie Hoofdfunctie

Rekening 2004 lasten baten saldo

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2005 lasten baten saldo

Begroting 2005 lasten baten saldo

0 Algemeen bestuur

3.020

858

2.162

3.189

388

-2.801

3.239

396 -2.843

1 Openbare orde en veiligheid

1.091

55

1.036

1.148

39

-1.109

1.341

57 -1.284

2 Verkeer, vervoer, en waterstaat

3.928

1.109

2.819

4.044

1.062

-2.982

3.980

1.034 -2.946

88

16

72

415

14

-401

258

4 Onderwijs

6.625

4.380

2.245

7.285

5.073

-2.212

6.775

4.494 -2.281

5 Cultuur en recreatie

4.380

710

3.670

4.170

672

-3.498

4.255

735 -3.520

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

7.397

3.395

4.002

6.911

3.301

-3.610

6.938

3.191 -3.747

7 Volksgezondheid

4.171

3.061

1.110

4.808

3.701

-1.107

4.877

3.615 -1.262

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4.310

3.601

709

3.322

2.682

-640

4.688

4.180

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

1.441 18.194 -16.753

1.479 19.782

18.303

3 Economische zaken

rekeningsaldo: voordelig nadelig Totaal

15

-243

-508

405 14.925 14.520

1.072 -1.072 36.451 36.451

0

135

36.771 36.714

-57 36.756 32.642 -4.114

4.1.2 Baten en lasten per product Functie

(Bedragen x € 1.000) Rekening Begroting Rekening 2004 2005 2005 lasten baten lasten baten lasten baten

Product Programma

001.1 002.1 002.2 002.3 003.1 003.2 006.1

1 1 1 1 1 1 1

Bestuursorganen Bestuursondersteuning Rechtsbescherming Voorlichting en communicatie Burgerzaken Verkiezingen Bestuursonderst. raad en rekenk. Subtotaal programma 1

817 698 236 276 840 34 82 2.983

005.1 005.2

2 2

Bestuurlijke samenwerking Internationale contacten Subtotaal programma 2

821.1 810.1 822.1 822.2 830.1

3 3 3 3 3

Stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Volkshuisvesting Grondexploitatie Subtotaal programma 3

3 254 592 552 2.912 4.310

210.1 210.2 210.3 210.4 240.1 560.1 580.1 721.1 722.1

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Wegen, straten en pleinen Straatreiniging Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Watergangen Openbaar groen Speelvoorzieningen Reiniging Riolering Subtotaal programma 4

221.1 310.1 310.2 320.1 330.1 341.1

5 5 5 5 5 5

Binnenhavens Gemeentelijke eigendommen Markten Economische ontwikkeling Deelnemingen/Nutsbedrijven Plattelandsontwikkeling Subtotaal programma 5

120.1 140.1

6 6

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Subtotaal programma 6

1.013 78 1.091

211.1 223.1

7 7

Verkeersmaatregelen Veerdiensten Subtotaal programma 7

412 1.045 1.457

23 14 37

136

1 708 0 981 0 224 0 312 327 685 0 21 0 190 328 3.121 530 0 530

21 49 70

1 690 0 1.045 0 230 0 312 387 662 0 38 0 202 388 3.179 0 0 0

1 44 0 0 351 0 0 396

15 46 61

0 0 0

2 0 0 313 262 447 427 658 2.912 1.904 3.601 3.322

0 0 0 368 371 508 356 590 1.955 3.222 2.682 4.688

0 0 429 431 3.320 4.180

1.584 219 123 406 101 1.550 222 1.996 952 7.153

3 0 0 6 0 36 3 1.996 952 2.996

1.679 207 94 410 168 1.272 248 1.964 1.275 7.317

6 0 0 7 0 43 0 2.097 1.138 3.291

1.604 191 162 414 112 1.253 241 2.150 1.049 7.176

7 0 0 7 0 12 0 2.150 1.049 3.225

38 24 13 41 10 0 126

30 4 7 4 1 0 46

37 14 36 343 8 15 438

29 3 7 4 0 0 43

39 44 34 170 9 2 296

30 4 7 4 0 0 45

55 1.039 0 110 55 1.149

39 1.241 0 100 39 1.341

56 0 56

31 384 1.039 1.066 1.070 1.450

19 383 1.000 1.073 1.019 1.456

5 984 989

Functie

ProProduct gramma

Rekening 2004 lasten baten 139 113 685 26 824 139

(Bedragen x € 1.000) Begroting Rekening 2005 2005 lasten baten lasten baten 35 0 59 0 703 84 758 15 738 84 817 15

550.1 723.1

8 8

Natuurbescherming Milieu Subtotaal programma 8

510.1 511.1 530.1 540.1 541.1 541.2 541.3 560.2 560.3 580.2 630.1 630.2 650.1

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Openbare bibliotheek Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Kunst & Cultuur Museum Monumentenzorg Archieven Evenementen en volksfeesten Recreatievoorzieningen Mediabeleid Sociaal-cultureel werk Jeugdbeleid Kinderopvang Subtotaal programma 9

383 59 1.106 121 167 90 323 79 138 2 187 578 393 3.626

0 407 0 53 348 1.165 1 94 31 163 12 146 134 364 26 62 5 154 0 8 60 164 285 369 97 286 999 3.435

420.1 480.1

10 10

Openbaar basisonderwijs Lokaal onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Subtotaal programma 10

4.473 1.282 870 6.625

4.166 5.042 214 957 0 1.287 4.380 7.286

4.817 243 13 5.073

4.566 1.077 1.132 6.775

4.189 268 39 4.496

610.1 610.2 611.1 620.1 620.2 620.4 710.1 724.1

11 11 11 11 11 11 11 11

Inkomen Minima- en armoedebeleid Werk Ouderenzorg Maatschappelijke dienstverlening Voorziening gehandicapten Volksgezondheid Begraven Subtotaal programma 11

2.938 749 858 82 721 891 277 261 6.777

2.223 2.876 162 557 497 910 0 94 24 819 48 837 0 633 87 235 3.041 6.961

2.330 3.041 195 532 475 913 4 102 91 672 48 1.012 292 633 90 288 3.525 7.193

2.223 143 487 -4 111 47 286 115 3.408

913.1 913.2 920.1 921.1 922.1

12 12 12 12 12

Reserves en voorzieningen Beleggingen Belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Subtotaal programma 12

467 0 480 0 0 448 0 319 225 3.715 316 3.926 402 12.501 0 12.398 347 1.531 686 2.516 1.441 18.195 1.482 19.159

Nadelig rekeningsaldo Totalen

50 429 0 51 349 1.178 6 92 29 167 12 80 154 439 24 89 5 174 0 3 10 146 45 287 102 232 786 3.367

67 0 361 6 11 20 218 36 4 0 4 45 135 907

0 0 0 319 339 4.053 0 12.406 66 -1.853 405 14.925

1.072 680 4.114 36.451 36.451 36.769 36.769 36.756 36.756

137

4.1.3. Verschillen van € 25.000 en hoger Functie

ProProduct gramma

Verschil Saldo

821.1 822.2 830.1

3 3 3

Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Grondexploitatie

55 -143 -47

N V V

55 143 47

210.1 210.3 240.1 721.1 722.1

4 4 4 4 4

Wegen, straten en pleinen Gladheidsbestrijding Watergangen Reiniging Riolering

-76 68 -56 133 -137

V N V N V

76 68 56 133 137

310.1 320.1

5 5

Gemeentelijke eigendommen Economische ontwikkeling

29 -173

N V

29 173

120.1

6

Brandweer en rampenbestrijding

185

N

185

723.1

8

Milieu

124

N

124

541.2 630.2 650.1

9 9 9

Monumentenzorg Jeugdbeleid Kinderopvang

-74 -82 -87

V V V

74 82 87

420.1 421.1

10 10

Openbaar basisonderwijs Lokaal onderwijsbeleid

152 95

N N

152 95

610.1 610.2 620.1 620.2 620.4

11 11 11 11 11

Inkomen Minima- en armoedebeleid Maatschappelijke dienstverlening Voorziening gehandicapten Begraven

272 27 -167 176 28

N N V N N

272 27 167 176 28

913.1 920.1

12 12

Reserves en voorzieningen Belastingen

-480 -104

V V

480 104

138

4.2 Investeringsstaat Activa Omschrijving activum nummer 104 Opstellen leidraad binnenstad 137 Evaluatie verkeersplan binnenstad 138 Gem. verkeers- en vervoersplan 253 Voorbereidingskrediet Vikinghofterrein 258 Bestuursopdracht theater Rondeel 285 Speelruimteplan 1e fase 286 Speelruimteplan (opheffen 17 locaties) 334 Kosten ontw. actief bodembeheer 341 Bestemmingsplan buitengebied 371 Slopen gebouwen Vikinghofterrein 438 Actualisering bestemmingsplan De Engk 496 Bestemmingsplan Buitengebied (2003) Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling 168 Grondk. B.B.S. Lbr. (Sch. met de Bijbel) 169 Grondk. O.B.S. Cothen (Beatrixsch.) 170 Grondk. O.B.S. Langbr. (Piet de Springer) 173 Openb. Ond. De Opstap Grondkosten 176 Openb. Onderw. De Werkschuit Grondk. 178 Openb. Ond. De Werkschuit Grondkosten 180 Openbaar onderwijs 't Baken Grondkosten 182 Openb. Onderwijs 't Baken Grondkosten 185 Openb. Onderwijs De Horn Grondkosten 188 Bijz. ond. De Wijngaard Grondkosten 192 Bijz. ond. De Wegwijzer Grondkosten 194 Bijz. onderwijs St. Jozef Grondkosten 196 Bijz. onderwijs De Wegwijzer Grondkosten 198 Bijzonder onderwijs St. Jozef Grondkosten 200 Bijz. onderwijs St. Antonius Grondkosten 203 Bijz. onderwijs De Klim-op Grondkosten 204 Bijz. onderwijs De Klim-op Grondkosten 206 Bijz. ond. De Hoeksteen Grondkosten 208 Bijz. ond. De Hoeksteen Grondkosten 211 Bijz. ond. De Windroos Grondkosten 212 Bijz. onderwijs De Windroos Grondkosten 217 Bijz.ond. De Regenboog Grondkosten 228 Aank. gronden etc. Mariënhoeve 2e fase 231 Aanleg/inrichting Mariënhoeve 1e fase 232 Verbetering infrastructuur Mariënhoeve 235 Mariënhoeve (gr. ond. sportveld) verlichting 236 Renovatie voetbalveld De Kamp 237 Grondkosten 2e/3e veld Langbroek 238 Renovatie hoofdveld Langbroek 296 Grond vm landbouwschool 335 Aanpassing/uitbr. begr.pl. Groenewoud 336 Verv. graflift begr.pl. Groenewoud 337 Bekisting grafdelven begr.pl. Groenewoud 338 Aanleg begraafplaats Groenewoud 339 Uitbr. begr.pl. Langbroek 484 Derde urnenmuur 499 Bouwk. aanpassingen kasteel Duurstede 526 Aankoop perceel Cotherweg Materiële vaste activa met economisch nut: Gronden en terreinen

Boekwaarde begin 2005 12.328 2.305 45.226 23.645 11.394 43.956 6.167 10.283 48.312 10.414 8.677 48.317

Vermeer- Verminderingen deringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.234 0 11.391 0

Afschrijvingen 1.865 1.368 7.478 0 2.019 12.071 1.602 2.276 12.606 1.041 0 4.832

Boekwaarde eind 2005 10.463 938 37.747 23.645 9.375 31.886 4.565 8.006 35.706 9.373 23.911 54.876

271.024

26.625

0

47.157

250.491

26.868 12.497 39.916 48.645 22.149 69.378 45.518 119.447 177.211 48.019 35.435 23.036 19.297 61.669 28.741 84.900 28.803 33.909 90.786 102.444 43.185 113.142 51.102 61.941 47.657 1.859 15.111 21.732 17.320 12.955 670.592 908 2.359 19.287 8.318 19.930 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.200 156.241

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.646 6.822 2.526 169 2.518 1.376 2.251 0 10.584 455 449 19.287 839 305 0 0

26.868 12.497 39.916 48.645 22.149 69.378 45.518 119.447 177.211 48.019 35.435 23.036 19.297 61.669 28.741 84.900 28.803 33.909 90.786 102.444 43.185 113.142 46.456 55.119 45.132 1.690 12.593 20.356 15.069 12.955 660.008 454 1.910 0 7.479 19.625 30.200 156.241

2.226.069

186.441

0

52.228

2.360.282

139

Activa Omschrijving activum nummer 276 Groenaanleg Zandweg/Remus 287 Basketbalveld speelplaats Kerkeland 288 Speelruimteplan 2e fase 289 Veiligheid speeltoestellen 290 Speelterrreinen en trapveldjes Materiële vaste activa met maatschappelijk nut: Gronden en terreinen 3 4 5 7 10 12 48 55 56 57 58 59 60 66 142 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 171 172 174 175 177 179 181 183 184 187 189 190 191 193 195 197 199 201 202 205 207 209 210 214 215 216 218 219 220 221 222

Herstel elektra stadhuis Verbouw stadhuis Herstel hekwerk stadhuis Verv./optimalisering CV Gemeentehuis Verbouw/uitbreiding Gemeentehuis Verv. deurautomaat Gemeentehuis Milieuvoorzieningen gemeentewerf ARBO-milieu-aanp. werkplaats Verv. dakbedekking gemeentewerf Verv. plafond kantine gemeentewerf Aanbouw loods Cothen Afsluiting gemeentewerf Aanpassing werf Cothen Uitbreiding brandweergarage Cothen Bouw/inrichting veeronderkomen Beveiliging De Horn ICT-project Bouw B.B.S. Langbr. (sch. met de bijbel) Bouw O.B.S. Cothen (Beatrixschool) Verbouw B.B.S. Cothen (Carolusschool) Bouw 8e lok. B.B.S. Cothen (Carolussch.) Bouw O.KL.S. Cothen (Beatrixschool) Bouw 3e lok. O.B.S. Cothen (Beatrixsch.) Bouw O.B.S. Langbroek (Piet de Springer) Verb. B.B.S. Langb. (School met de Bijbel) Verbouw B.B.S. Cothen (Carolusschool) Bouw O.B.S. Langbroek (Piet de Springer) Gr. Onderh. O.B.S. Cothen (Beatrixschool) Uitbr. O.B.S. Langbroek (Piet de Springer) Uitbreiding/renovatie Carolusschool Uitbreiding fietsenstalling nabij scholen Speeltoestellen op schoolpleinen Openb. ond. De Opstap Stichtingskosten Openb. ond. De Opstap Uitbr. met 3 lok. Openb. ond. De Werkschuit stichting/inr. Openb. ond. De Werkschuit stichting/inr. Openb. ond. 't Baken bouw en inr. Openb. ond. 't Baken stichting/inr. Op. ond. De Opstap integr. De Springplank Openb. ond. De Horn stichting/inrichting Bijz. ond. R.K. ULO-school stichting Bijz. ond. De Wijngaard stichting/inrichting Bijz. ond. De Wijngaard uitbr. met 2 lok. Bijz. ond. De Wegwijzer stichting/inrichting Bijz. ond. St. Jozef Stichting en inrichting Bijz. ond. De Wegwijzer stichting en inr. Bijz. ond. St. Jozef Stichting en inrichting Bijz. ond. St. Antonius stichting en inr. Bijz. ond. De Klim-op stichting en inr. Bijz. ond. De Klim-op stichting en inrichting Bijz. ond. De Hoeksteen stichting en inr. Bijz. ond. De Hoeksteen stichting en inr. Bijz. ond. De Windroos stichting en inr. Bijz. ond. De Windroos stichting en inr. Bijz. ond. De Wijngaard integr. kleuterond. Bijz. ond. De Windroos uitbr. met 3 lok. Bijz. ond. De Regenboog stichting en inr. Bijz. ond. St. Antonius uitbr. met 1 lok. Bijz. ond. De Driehoek verb. MAVO-LOM-sc Bijz. ond. De Driehoek inrichting 4e lokaal Bijz. ond. De Regenboog 2 noodlokalen Bijz. ond. De Driehoek 2 lok.+ inr. 5e en 6e g

Boekwaarde begin 2005 24.703 4.071 173.899 1.083 9.317

Vermeerderingen 0 0 0 0 0

Verminderingen 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 1.006 1.796 24.535 507 1.553

Boekwaarde eind 2005 23.697 2.276 149.364 577 7.764

213.074

0

0

29.397

183.677

862 217.105 1.314 1.509 113.455 1.555 7.625 6.782 7.661 1.246 9.276 1.132 199 31.058 15.016 1.330 110.935 22.900 38.387 15.056 28.632 30.220 191.993 42.219 44.557 94.398 5.334 46.781 145.646 6.383 63.273 30.697 24.365 105.770 247.894 167.427 330.124 32.579 578.663 1.652 37.098 18.004 138.866 35.471 87.527 191.539 133.885 132.418 348.843 159.258 315.679 181.005 171.626 15.606 160.529 434.589 79.463 307.631 3.072 4.170 113.725

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

531 13.983 133 1.157 6.652 406 962 447 842 142 557 1.132 199 1.464 3.755 210 8.592 2.318 5.046 1.379 1.837 2.545 6.886 1.702 2.090 2.911 271 1.679 4.767 1.782 5.753 3.271 2.213 5.555 12.504 6.070 11.902 3.823 16.565 1.652 3.866 1.667 9.096 2.336 4.719 9.957 6.409 6.012 15.729 6.519 12.931 6.707 6.447 767 5.838 14.182 2.288 8.841 681 3.463 3.016

331 203.122 1.181 352 106.803 1.149 6.664 6.336 6.818 1.104 8.719 0 0 29.594 11.261 1.120 102.344 20.582 33.341 13.677 26.795 27.675 185.107 40.517 42.467 91.486 5.064 45.103 140.879 4.601 57.521 27.426 22.151 100.215 235.389 161.357 318.222 28.756 562.099 0 33.231 16.337 129.769 33.135 82.808 181.581 127.476 126.406 333.114 152.739 302.748 174.298 165.178 14.839 154.692 420.407 77.175 298.790 2.391 708 110.708

140

Activa Omschrijving activum nummer 224 Verbouw MAVO (Revius) 225 Aanvullend krediet Revius 229 Bijdr. nieuwe kleedkamers CDW 230 Herstel buitendeuren De Steenoven 234 Herstel luiken De Steenoven 240 Investering TC De Kamp 241 Bouw/inrichting gymlokaal binnenstad 242 Energiebesp. maatregelen gymlokaal binnen 243 Verv. hang- en sluitwerk gymlokaal binnenst 245 Vervanging verlichting gymlokaal De Kamp 246 Bouw/inrichting gymlokaal De Kamp 247 Bouw/inrichting gymlokaal Weidedreef 248 Vervangen boilers gymlokaal Weidedreef 249 Bouw/inrichting gymlokaal Weidedreef 250 Verv. boiler Vikinghal 251 Verv. meubilair instructieruimte Vikinghal 254 Bouw/inrichting Vikinghal 255 Uitbr. berging Hordenhal 256 Investeringsbijdr. sporthal Cothen 257 Investeringsbijdr. uitbr. sporthal Cothen 259 Aankoop pand tbv museum 260 Nieuwe locatie museum 261 Gr. herstel kast. Duurstede (incl. vloerdelen) 262 Bijdr. in verbouwingskosten museum 264 Sanitaire voorzieningen ronde toren 265 Herstel vloer ronde toren 266 Herstel metsel/voegwerk kasteel 268 Restauratie stadstoren 269 Herstel luid- en slagwerk stadstoren 270 Herstel houten vloeren stadstoren 299 PSZ: grondkosten Van Ittersum 300 PSZ: uitbreiding Van Ittersum 301 PSZ: vervanging dakbedekking 303 Inrichting De Speelhoek 304 Bouw peuterspeelzaal Cothen 305 Groot onderhoud kinderdagopvang Cothen 306 Verbouw kinderdagopvang Cothen 307 Verbouw peuterspeelzaal 308 Groot onderhoud Walplantsoen 12 351 Herstelwerkzaamheden Singel 11 352 Renovatie kerkehuisjes 353 Aanpassing woning Ireneplantsoen 24 356 Aanschaf woonwagen 357 Aanschaf woonwagen 370 Verb/uitbr. Gemeentehuis 375 Verv. leien dakbed. + part. v. gevels Stadh. 398 Verv. vloertegels steenoven Marienhoeve 401 Huisv. basissch. 2001 (div. wijz.) 402 Gymzaal binnenstad, dakbed. & goten 407 Veiligh. el. instal. openbare sch. 408 Mariënhoeve, onderh. rieten dak St.oven 411 Voorber.kr. + trap kasteel Duurstede 414 Huisvesting Carolusschool 415 Huisvesting Jozefschool/Hoeksteen 424 Uitbreiding BBS De Windroos 428 Div. ARBO-voorzieningen 432 Sloop noodlokalen Dukdalf 434 Verv. dakbedekking gymzaal Weidedreef 435 Invester.bijdr. onderh. kleedk. SVL 444 Onderwijshuisvesting Revius 449 Gymlok. Weidedreef, verv. armaturen 450 Gemeentewerkpl., bescherm. betonvloer 453 Brandwerende container gemeentewerf 454 Herstel gevels gymzaal Weidedreef 459 Verv. CV-ketels en boiler gyml. binnenstad 475 Noodlokaal SBO De Driehoek 477 Kosten gebruiksvoorzieningen scholen 488 Asbestsanering 489 Veiligheidsbeglazing; fase 1 498 Kosten gebruiksvergunningen (BBS) 500 Aanschaf woonwagen tbv verhuur 506 Noodlokaal DvBweg 3a

Boekwaarde begin 2005 1.390.364 6.108 63.416 8.010 2.648 1.294 191.437 1.009 817 9.475 71.588 75.704 3.810 21.589 463 1.125 137.380 7.499 28.541 138.903 19.486 535.537 14.986 16.382 7.630 303 106 38.790 13.504 1.376 20.852 4.793 2.361 2.031 1.028 4.401 38.052 67.930 23.782 33.125 5.445 8.104 10.583 -1.099 8.975.264 67.421 2.969 504.469 16.448 21.868 6.774 12.552 21.555 0 161.488 5.172 8.934 18.459 12.500 176.170 15.236 6.636 16.236 798 0 47.331 4.302 130 324 35.548 20.932 0

141

Vermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.765 0 0 59.985 0 0 0 588 0 6.130 -7.794 0 0 0 0 0 0 0 0 2.271 18.391 0 45.671 26.650 6.604 13.059 17.500 16.209

Verminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 32.474 130 4.878 556 121 336 13.707 284 177 592 5.111 4.756 237 1.296 273 212 15.311 2.471 1.954 6.106 1.146 8.983 576 1.489 1.536 303 106 3.516 844 1.089 390 959 715 1.017 1.028 190 2.239 3.642 1.848 4.040 1.361 1.164 960 56 439.843 5.566 133 12.678 439 2.826 564 0 567 0 4.236 782 1.117 1.319 0 3.546 980 737 1.514 174 0 1.183 86 130 324 711 3.486 0

Boekwaarde eind 2005 1.357.890 5.978 58.538 7.455 2.527 958 177.730 725 640 8.882 66.478 70.948 3.572 20.293 190 913 122.069 5.028 26.587 132.797 18.340 526.555 14.409 14.892 6.094 0 0 35.274 12.660 286 20.462 3.834 1.646 1.014 0 4.212 35.813 64.288 21.934 29.085 4.084 6.940 9.623 -1.155 8.667.186 61.854 2.836 551.776 16.009 19.041 6.209 13.140 20.987 6.130 149.458 4.390 7.817 17.141 12.500 172.624 14.257 5.899 14.722 2.895 18.391 46.148 49.887 26.650 6.604 47.895 34.946 16.209

Activa Omschrijving activum nummer 507 Brede School Cothen 508 Aanp. schoolgebouw DvB 7 521 Gebruiksvergunning brandweergar. WbD Materiële vaste activa met economisch nut: Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde begin 2005 0 0 0

Vermeer- Verminderingen deringen 91.739 0 65.000 0 3.862 0

Afschrijvingen 0 0 0

Boekwaarde eind 2005 91.739 65.000 3.862

19.083.192

497.628

0

890.277

18.690.543

271 Kerktoren 283 Herstel kozijnen kinderboerderij 284 Kozijnen kinderboerderij 293 Verbouw dorpshuis Cothen 294 Groot onderhoud dorpshuis Cothen 295 Energiebesp. maatr. dorpshuis Cothen 297 Verbouw dorpshuis Langbroek Materiële vaste activa met maatschappelijk nut: Bedrijfsgebouwen

6.921 8.925 434 544 18.151 681 108.300

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

428 484 239 544 9.076 681 5.718

6.493 8.442 196 0 9.076 0 102.582

143.957

0

0

17.169

126.788

313 Aanleg riolering niet gerioleerde gebieden 314 Aanleg drukriolering Cothen 315 Riolering onrendabele panden Cothen 317 Vervangen rioolgemaal Langbroek 318 Riolering bedrijventerrein Cothen 319 Riolering buitengebied 320 Riolering buitengebied Cothen 1e fase 321 Riolering buitengebied Cothen 2e fase 322 Riolering deel Gooyerdijk Langbroek 323 Verv. rioolpomp Noorderwaard 324 Riolering buitengebied Langbroek 325 Renovatie gemaal vLvS-weg 326 Riolering buitengebied Cothen 3e fase 327 Riolering buitengebied Cothen 4/5e fase 328 Verv. riolering Bredeweg Cothen 329 Beheerplan riolering 2e fase 330 Riolering 4e en 5e fase Cothen/Langbroek 331 Riolering buitengeb. Langbroek 3/4e fase 332 Gemeentelijk rioleringsplan 387 Opst. Rioleringspl./voorber. randvoorz. LB 443 Bergbezinkingsvoorziening Langbroek 455 Aanlegsteiger haven binnenstad 458 Onderh. hekwerk en bestr. Vijzelgemaal 478 Voorber. riolering buitengebied WbD 479 Voorbereiding BBV Cothen 480 Opstellen onderhoudsadvies 481 Riolering De Heul 482 Vervangen drukriolering gemaaltjes 483 Aanbr. telemetriesysteem Pompunits 509 Voorber. en toezicht aanleg 3 BBV's WbD 522 BBV Molenvliet WbD Materiële vaste activa met economisch nut: Grond- weg en waterbouwkundige werken

35.905 1.554 8.017 12 2.167 51.300 199.307 88.431 6.899 1.193 949.895 4.742 86.894 74.506 33.552 58.641 133.257 317.633 177.778 72.777 713.727 15.594 9.188 24.834 502.103 14.360 48.104 3.346 4.694 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.257 0 0 48.311 113.310 0 161.318 13.437 11.237 41.661 16.218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.140 653 2.368 12 337 3.233 8.975 3.327 3.678 1.193 0 339 3.132 2.233 2.376 6.533 9.067 17.543 2.778 0 0 400 249 8.191 19.390 258 13.858 0 0 0 0

15.765 902 5.649 0 1.830 48.067 190.331 85.104 3.221 0 833.927 4.404 83.763 72.273 31.176 52.108 124.190 300.090 175.000 72.777 716.984 15.194 8.940 64.954 596.023 14.102 195.564 16.784 15.931 41.661 16.218

3.640.410

408.750

115.968

130.260

3.802.932

142

Activa Omschrijving activum nummer 89 Infrastructuur kleuterschool Cothen 90 Herinrichting Kokkestraatje 91 Rec. langs Singel 2e fase 92 Rec. Ireneplantsoen Cothen 93 Rec. Karolingersweg Oost 94 Rec. Langs de Wal 95 Onderhoud Pr. Hendrikweg 96 Herinrichting Walplantsoen 1e fase 97 Herstel schade keermuurtjes Hordenplein 98 Rec. Molenvliet 99 Herinrichting Walplantsoen 2e fase 101 Herinrichting Oeverstraat./Dijkstr. 103 Onderzoek verkeerssituatie Rijndijk 105 DV inrichten Noorderwaard-Noord 106 Duurzaam veilig inrichten De Horden 107 Duurzaam veilig inrichten De Engk 108 Herinr. omgeving Langs de Wal/Singel 109 Rec. omgeving Romeinenbaanflats 110 Rec. Gansfortstraat 111 Rec. Peperstraat 112 Rec. Hordenweg/Romeinenbaan 113 Herinrichting Promenadeplein 114 Aanleg wandelpad Singel 115 Herinrichting dorpskern Cothen 116 Kruispunt Zandweg/Steenstr./Veldpoortstr. 120 Verbetering Langbroekerdijk Langbroek 121 Rec. Gooyerdijk Langbroek 1992 122 Rec. Gooyerdijk Langbroek 1991 123 Rec. Amerongerwetering Langbroek 124 Rec. Bredeweg 125 Rec. Trekweg 126 Rec. Langbroekse/Bovenwijkerweg 127 Aanbrengen 60 km zone Rijn-/Lekdijk 132 Ver. lampen straatverlichting 133 Uitbr. verlichting buitengebied 134 Aanpassing straatverlichting 135 Uitbr. 13 lichtmasten stadspark 136 Verkeersmaatregelen Kerkweg Cothen 144 Rec. veerstoepen 389 Aanv. kr. bestempl. buitengebied 394 Groot onderhoud wegen 395 DV inrichten De Engk-Frankenhof 409 Project bromfietsers op de rijbaan 410 DV inrichten Langbroek 423 Herinrichting Veldpoortstraat-Rijnstraat 426 Reconstructie veerstoepen 431 Duurzaam veilig inrichten Cothen fase 1 440 DV inrichten Schepen en Rivieren 442 Rec. omg. kruising Zandweg-Frankenweg 462 Aanleg busbaan langs N229 463 Reconstructie bruggen 466 DV inrichten De Heul/Dorestadplantsoen 535 Mazijk

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrij- Boekwaarde begin 2005 deringen deringen vingen eind 2005 903 0 0 696 207 2.877 0 0 162 2.715 48.347 0 0 2.645 45.702 2.307 0 0 363 1.944 6.796 0 0 470 6.326 52.185 0 0 3.367 48.818 13.456 0 0 868 12.588 40.786 0 0 2.718 38.069 10.409 0 0 622 9.786 67.541 0 0 4.708 62.833 41.693 0 0 2.649 39.044 64.070 0 0 3.689 60.380 7.161 0 0 425 6.736 73.909 0 0 3.975 69.935 105.543 0 0 4.923 100.620 9.903 0 0 472 9.431 27.365 0 0 1.542 25.824 76.161 0 0 3.660 72.501 68.931 0 0 3.573 65.359 31.202 0 0 1.658 29.544 146.560 0 0 7.953 138.607 31.744 0 0 1.530 30.215 57.894 0 0 3.120 54.774 143.863 0 0 7.751 136.112 104.494 0 0 4.765 99.729 22.483 0 0 3.234 19.249 20.622 0 0 8.081 12.541 60.019 0 0 40.171 19.847 54.788 0 0 3.067 51.721 88.110 0 0 4.905 83.205 165.837 0 0 8.055 157.782 368.544 0 0 16.970 351.574 23.777 0 0 1.618 22.159 1.898 0 0 1.898 0 6.210 0 0 1.035 5.175 8.370 0 0 3.291 5.079 3.636 0 0 519 3.116 51 0 0 51 0 62.084 0 0 8.705 53.379 47.175 0 0 14 47.161 1.099.555 0 0 46.422 1.053.134 18.923 0 0 681 18.242 26.452 0 0 1.207 25.245 50.328 0 0 1.876 48.452 170.087 0 0 6.050 164.037 70.638 0 0 3.924 66.714 87.062 0 0 3.630 83.431 54.857 0 0 2.286 52.571 13.993 0 0 583 13.410 21.933 0 0 756 21.176 420.767 0 0 16.906 403.861 71.249 2.675 0 0 73.924 30.519 0 0 0 30.519

143

Activa Omschrijving activum nummer 52 Multifunctioneel voertuig 53 2 Transportauto's buitendienst 70 Brandweerwagen Cothen 79 Uitrukvoertuig WbD 80 Vervoermiddel OvD brandweer 145 Bouw veerpont 146 Investeringen Wijkse veer 376 Minitractor buitendienst 393 Brandweerboot 451 Vervanging 2 transportauto's OW-bu 452 Verv. Fendt tractor en kipwagen OW-bu 467 Verv. Sigma-bus en waterongevallenvoert. 471 Stiga gazonmaaier 472 Verv. 4 transportauto's + aanschaf reinigings 473 Vervanging DAF-vrachtwagen 514 Tankautospuit WbD Materiële vaste activa met economisch nut: Vervoermiddelen 15 17 36 37 38 39 41 44 45 64 71 74 75 77 78 84 87 129 130 131 233 244 278 383 384 390 391 392 396 399 400 419 420 422 429 445 448 457 461 468 469 487 490 491 492 497

Boekwaarde begin 2005 54.016 10.839 63.946 219.217 13.976 1.045.465 34.881 10.769 14.521 31.267 35.360 92.441 4.757 97.249 90.349 0

Vermeer- Verminderingen deringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.629 0

Afschrijvingen 13.180 7.841 10.658 0 3.380 90.603 2.838 5.385 1.210 5.323 9.082 8.646 871 14.475 9.253 0

Boekwaarde eind 2005 40.836 2.998 53.289 219.217 10.596 954.861 32.043 5.385 13.311 25.944 26.277 83.796 3.886 82.775 81.097 72.629

1.819.053

72.629

0

182.743

1.708.939

1.383 6.419 374 3.703 7.081 274 11.440 4.116 26.487 4.912 472 1.134 5.257 950 1.679 313 5.649 5.516 1.531 3.481 7.439 1.618 437 39.582 881 6.798 2.728 23.597 4.084 2.888 5.995 13.972 15.000 7.583 33.370 3.607 14.490 24.934 8.495 64.122 36.675 12.449 43.039 4.201 0 9.954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.141 0 0 0 1.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.255 0 0 73.961 0 11.570 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 1.303 374 926 1.180 274 880 1.362 4.096 702 118 567 1.055 194 280 105 849 1.949 1.446 2.083 579 170 88 37.480 440 2.963 2.728 11.798 454 410 2.594 1.699 1.500 948 9.647 1.206 1.343 2.267 1.452 6.412 3.056 975 40.811 0 0 199

1.100 5.116 0 2.778 5.901 0 10.560 2.754 22.391 4.210 354 567 4.202 755 1.399 209 4.800 3.567 85 1.398 6.860 5.589 349 2.102 440 5.272 0 11.798 3.630 2.478 3.401 12.273 13.500 6.635 23.722 2.401 13.147 22.668 7.043 63.965 33.618 11.474 76.188 4.201 11.570 9.755

Luchtbevochtiger Gemeentehuis Div. voorzieningen ivm ARBO-wet Vaatwasser Vervangen gr. formaat kopieermachine Verrijdbare archiefstellingen Burster Àanschaf meubilair Houtversnipperaar Pneumatisch snoeiapparaat 3x Stemmachines Aggregaat brandweer Persluchttoestellen brandweer Persluchttoestellen brandweer Valbeveiliging brandweer Waterkanon brandweer Explosiemeter Hulpverleningsgereedschap Jacobsladder Zoutstrooier (klein) Zoutstrooier (groot) Verv. CV-ketel/warmwatervoorz. Judover. W Verv. CV gymlokaal binnenstad Hark/wals/veegmachine Verv. apparatuur ICT 2001 NT-server OW Nieuwe Generatie Reisdoc. Verv. carilloncomputer Unix server Verv. persluchttoestellen brandweer Verv. postkamerapparatuur Portofooninstallatie OW Redgereedschap post Cothen Verv. persluchttoestellen brandweer ARBO-voorzieningen brandweer Aanpassing telefooncentrale Vervanging beamer Verv. motorspuitaanhanger post Cothen Duiktoestellen tbv post WbD Sneeuwschuif tbv Fendt tractor Verzamelkrediet brandweer Verv. ademluchtcilinders en bijbeh. app. Vervanging zoutstrooier Vervanging ICT-apparatuur Verv. routers, act. componenten e.d. Vervanging telefooncentrale Informatievoorziening raadsleden

144

Activa Omschrijving activum nummer 501 Aanschaf stemmachines 503 Verv. Unix-servers opw. gegevensopslag 504 Verv. ICT-apparatuur 2005 511 VI brandweer 2005 512 Warmtebeeldcamera 513 Vervangen verbindingsmiddelen C 2000 516 Kassasysteem burgerzaken 518 Persluchttoestellen 523 Herinr. Oude Raadhuis 525 Aanpassen publieke ruimtes Materiële vaste activa met economisch nut: Machines, apparaten en installaties 29 31 32 33 34 35 42 43 47 67 68 69 100 226 309 310 311 350 378 386 397 404 405 406 417 418 421 430 437 446 447 456 460 470 474 485 486

Software GBA L.O.-3 Vastgoedmanagement: gebouwenbeheer Aanschaf Oracle Programmatuur dossierregistratie Aanleg netwerk Gemeentehuis Vastgoedmanagement: groenbeheer Financieel systeem FIS4All Invoering euro Schaftkeet Ademhelmen brandweer Vervanging blusoveralls brandweer Aanschaf chemicaliënpakken brandweer GBKN Boekenbestand bibliotheek Cothen Invoering GFT Cothen Invoering GFT Langbroek Ondergrondse containers hh-afval Verkoop gemeentelijke panden Telefoonlijn voor e-mail Bouwregistr. Pro Vas 2000 Verv. opzetstrooier en 3 schaftwagens Netwerkverb. gem.werf/brandw. Opwaardering kwaliteit netwerk Beheerssoftware ICT Ver. programmatuur leerpl.adm. Software Soza/Walsz Werkkleding en uitrusting (ARBO) Opwaardering besturingssystemen Aanpak milieudrukvermindering bedrijven Reguliere vervanging MS Office Suite Opwaardering beveiliging ICT-middelen Cipers unix project GBA Laarzen gehele brandweerkorps Vervanging duikpakken Verv. onderwijsleerpakket Driehoek, Horn, W Accommodatieres.progr. SPORTAS Infrastructuur OL 2000

Boekwaarde begin 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vermeer- Verminderingen deringen 44.958 0 126.000 0 83.813 0 18.565 0 15.102 0 29.573 0 18.380 0 7.298 0 4.322 0 5.364 0

Afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde eind 2005 44.958 126.000 83.813 18.565 15.102 29.573 18.380 7.298 4.322 5.364

480.107

450.739

0

151.244

779.602

5.771 50.478 14.138 771 1.509 72.355 63.846 54.675 2.532 543 6.807 1.811 14.946 1.007 16.984 5.142 35.615 4.220 3.977 10.982 31.859 45.678 14.417 6.833 10.819 152.095 2.410 283.065 -21.766 28.171 8.425 71.009 8.312 21.200 24.000 7.425 40.881

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.715 0 4.029 0 0 0 379 39.559

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.432 15.426 14.138 771 1.509 36.031 8.596 23.987 417 542 1.134 302 7.712 1.007 2.650 3.779 6.553 939 568 4.925 2.655 6.358 7.300 3.320 -552 35.648 1.205 37.677 0 11.881 1.771 0 747 1.530 1.600 3.209 12.758

2.340 35.052 0 0 0 36.324 55.249 30.689 2.115 0 5.672 1.509 7.234 0 14.334 1.363 29.061 3.281 3.409 6.057 29.204 39.320 7.116 3.513 11.371 116.447 1.205 245.388 -21.766 20.004 6.655 75.038 7.564 19.669 22.400 4.595 67.681

145

Activa Omschrijving activum nummer 493 Verv. Relationeel Database Man. Systeem 494 Vervanging ICT beheerprogramma 502 Vervanging meubilair e.d. 505 Verv. centrale en PC besturingssystemen 510 Verv. onderwijspakket De Wegwijzer 517 Ondergrondse containers voor hh-afval 519 Brandweerhelmen 527 Verv. ond. leerpakket 11e gr. Wegwijzer 534 Onderwijsimpuls Materiële vaste activa met economisch nut: Overig

Boekwaarde begin 2005 0 8.076 0 0 0 0 0 0 0

344 Grootboek Nationale Schuld 372 Verstrekte geldleningen ABN/Amro Financiële vaste activa: 150 151 152 267 291 292 354 355 413

Totaal vaste activa

Boekwaarde eind 2005 8.258 9.252 56.076 30.301 12.250 97.576 21.003 12.250 383.173

673.022

0

264.805

1.519.232

18.832 3.982 2.950 7.964 38.993 596 794 794 11.021

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 596 794 794 11.021

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.832 3.982 2.950 7.964 38.993 0 0 0 0

85.926

0

13.205

0

72.721

433.611 555.139 1.907.034 549.555 532.953 1 1.207.450

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3.876 5.946 15.030 4.878 4.897 0 10.752

429.735 549.193 1.892.004 544.677 528.056 1 1.196.698

5.185.744

0

0

45.379

5.140.365

7.351 659.980

0 0

0 659.980

0 0

7.351 0

18.469 18.900 1.969 6.606 13.017 12.252 6.424 8.187 30.131

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

840 681 105 838 1.117 2.269 1.737 8.037 3.766

17.629 18.219 1.865 5.768 11.900 9.983 4.687 150 26.365

115.955

0

0

19.390

96.565

40.500.975

2.349.215 1.249.110

2.133.902

39.348.923

2.318.510

2.084.287

Onrendabele aansl. gasnet Onrendabele aansl. gasnet Onrendabele aansl. gasnet Verplaatsen muziektent naar kasteeleiland Huisvesting gehandicapten: Wijkerweg 15 Jongerenvoorziening dorpshuis Cothen Investeringen woonwagenkamp WbD Sanering woonwagenkamp Invest.subs.bibl.Cothen

Bijdrage activa in eigendom derden

Afschrijvingen 0 2.252 1.025 0 0 0 0 0 0

1.111.016

149 Aandelen WMN 360 Aandelen BNG 361 Aandelen BNG 362 Aandelen BNG 363 Aandelen BNG 364 Aandelen Bouwfonds 365 Andelen Bouwfonds 366 Aandelen bouwfonds 367 Aandelen Bouwfonds Financiële vaste activa: Kapitaalverstr. aan deelnemingen 342 Lening woningbedrijf Langbroek -Wijk 1343 Lening woningbedrijf Langbroek -Wijk 3345 Lening woningbouw LPNH48060 -Wijk 4346 Lening woningbedrijf Langbroek -Wijk 2347 Lening woningbouw LPNH48008 -Cothen 1348 Lening woningbouw LPNH47831 -Cothen 2349 Lening woningbouw LPNH48216 -Wijk 5Financiële vaste activa: Leningen woningbouwcorporaties

Vermeer- Verminderingen deringen 8.258 0 3.428 0 57.101 0 30.301 0 12.250 0 97.576 0 21.003 0 12.250 0 383.173 0

146

789.153

38.793.993

4.3 Over te brengen kredieten Omschrijving

Raadsbesluit

Verbouw/uitbreiding gemeentehuis (2) 11 2001 Raadzaal en dak gemeentehuis 17 30-09-2003 Reguliere verv. MS Office Suite VJN 08-07-2003 Couverteermachine B&W 14-12-2004 Acc.res.pr. SPORTAS B&W 18-11-2003 Infrastructuur OL 2000 B&W 09-11-2004 Vervanging ICT-apparatuur B&W 02-11-2004 Verv. routers, act. componenten e.d. B&W 02-11-2004 Vervanging telefooncentrale B&W 02-11-2004 Verv. rel. database man. syst. B&W 02-11-2004 Vervanging ICT beheerprogramma B&W 02-11-2004 Informatievoorziening raadsleden Begr. 2005 nieuw beleid Bureaustoelen B&W 26-04-2005 Vitrines B&W 26-04-2005 Kleding bodes/receptionistes B&W 26-04-2005 Verv. Unix-servers en opw. geg.opslagB&W 04-07-2005 Verv. ICT-apparatuur 2005 B&W 04-07-2005 Verv. centrale en PC besturingssys. B&W 04-07-2005 Verv. routers, act. Comp. e.d. 2005 B&W juli 2005 Software Documentair Structuur Plan B&W 27-09-2005 Nieuwe Generatie Reisdocumenten 34 2000 Cipers unix project GBA 14 NJN 2003 Aanschaf stemmachines B&W 07-12-2004 Kassysteem burgerzaken B&W 05-04-2005 Herinrichting oude Raadhuis B&W 16-08-2005 Aanpassen publieke ruimtes Voorjaarsnota 2005 Bluskleding 38 28-09-2004 Meeruren aansl. chemiecaliënpakken 38 28-09-2004 Warmtebeeldcamera Begr. 2005 nieuw beleid Vervangen verbindingsmiddelen C2000VJN 2005 Brandweer VI 2005 B&W 14-05-2005 Tankautospuit WbD B&W 11-10-'05/VJN '05 Persluchttoestellen brandweer B&W 05-04-2005 Brandweerhelmen B&W 05-04-2005 Gebruiksverg. brandweergarage WbD Nieuw beleid 2005 Aankoop perceel Cotherweg B&W 27-09-2005 DV inr. De Heul/Dorestadplantsoen 19 30-09-2003 Beveiliging De Horn ivm ICT-project 2001 Veiligheidsbeglazing; fase 1 B&W 25 29-06-2004 Sloop noodlokaal DvBweg 3a B&W 26-04-2005 Huisv. basisscholen div. wijz. 2001 30 1999 Uitbreiding BBS de Windroos 15 + 23 2002 Ond.huisv. Jozefschool/Hoeksteen 25 2002 Kosten gebruiksverg. scholen (OBS) VJN 39 22-06-2004 Onderwijsimpuls scholen B&W 06-05-2004 Asbestsanering B&W 32 17-08-2004 Verv. ond.leerpakket De Wegwijzer 21-12-2004 Brede School Cothen 21-12-2004 Aanpassing schoolgebouw DvB 7 Projectnr. P05-W40 Verv. leerpakket 11e groep Wegwijzer Raad 13-12-2005 Kosten gebruiksverg. scholen (BBS) 39 22-06-2004 VJN Verv. CV-ketel gymlokaal binnenstad 2001

Act. nrs.

Van 2005

370 370 446 495 485 486 490 491 492 493 494 497 502 502 502 503 504 505 520 524 390 456 501 516 523 525 468 468 512 513 511 514 518 519 521 526 466 153 489 506 401 424 415 477 534 488 510 507 508 527 498 244

-589.637 -55.715 23.507 6.700 8.075 73.419 73.961 12.409 63.000 38.000 3.424 33.046 75.000 5.000 15.000 126.000 127.500 117.750 5.514 6.500 1.424 3.991 43.750 19.500 4.800 28.450 733 5.000 15.000 115.500 23.300 280.000 5.000 28.000 21.000 155.000 -84.288 2.438 5.376 20.000 -4.260 -3.728 79.865 83.698 986.938 18.870 12.250 495.000 65.000 12.250 11.452 7.662

147

Vermeerdering 2005 187.480 0 3.715 0 379 39.559 73.961 0 11.570 8.258 3.428 0 54.069 3.032 0 126.000 83.813 30.301 0 0 1.438 4.029 44.958 18.380 4.322 5.364 743 5.512 15.102 29.573 18.565 72.629 7.298 21.003 3.862 156.241 2.675 0 6.604 16.209 59.985 -7.794 6.130 45.671 373.173 26.650 12.250 91.739 65.000 12.250 13.059 4.141

Vermindering 2005

Naar 2006 -777.117 X 19.792 6.700 7.697 33.860 X 12.409 51.430 29.742 X 33.046 20.931 X 15.000 X 43.687 87.449 5.514 6.500 X X X X X 23.086 X X X 85.927 4.735 207.371 X 6.997 17.138 X X 2.438 X X -64.245 4.066 73.735 38.027 603.764 X X 403.261 X X -1.606 X

Omschrijving

Raadsbesluit

Act. nrs.

Herstel gevels gymzaal Weidedreef Verv. CV-ketel/boiler gyml. binnenst. Bouwk. aanp. kasteel Duurstede Bouwk. aanp. kasteel Duurstede Speelruimte 2e fase (2001)

NJN 2002 14 NJN 2003 16 2002 16 26-02-2002 28-09-1999 (bw 42 1999)

454 459 411 499 288

3.669 14.900 89.981 30.200 4.198

Vermeerdering 2005 2.271 18.391 588 30.200 0

Ondergr. containers voor HH-afval 2001 + 11-04-2005 517 Riolering 4e en 5e fase Cothen 2001 327 Rio. buitengeb. Langbroek laatste fase 19-12-2000(bw 216 2000) 324 Bergbezinkingsvoorziening 11 24-06-2003 443 Gr. onderh. hekwerk/bestr. vijzelgem. 14 NJN 2003 458 Voorber. riolering buitengebied WbD 11-11-2003 478 Voorbereiding BBV Cothen 11-11-2003 479 Aanvraag WVO-vergunning 11-11-2003 479 Opstellen onderhoudsadvies 11-11-2003 480 Riolering De Heul 11-11-2003 481 Vervangen drukriolering gemaaltjes 11-11-2003 482 Aanbr. telemetiesyst. pompunits 11-11-2003 483 BBV Cothen 11-11-2003 479 Uitv. aanleg riolering buitengebied B&W 24-08-2004 515 Voorber. aanleg 3 BBV's WbD B&W 12-04-2005 509 BBV Molenvliet WbD B&W 20-09-2005 522 Aanp. Milieudrukvermind. Bedr. (SAM) B & W 2002, 308 437 Act. bestemmingsplan De Engk e.a. 36 2002 438 Herwaardering onroerende zaken 25-02-2003 441 Opstellen welstandsnota 21 2002 412 Bestemmingsplan buitengebied B&W 12-01-2005 496 Structuurplan en project De Toekomst VJN 08-07-2003 AR Voorber.kr. brandweerkazerne VJN 2005 AR Parkeren Walplantsoen VJN 2005 AR Brede School Cothen Raad 21-12-2004 AR Herstr. sportpark Mariënhoeve B&W 20 17-05-2005 AR Groenaanl. wandelzone 1997 AR Beleid uitgifte openbaar groen Raad 98 28-09-1999 AR Omvormen groen VJN 2005 21-06-2005 AR Uitvoering milieubeleidsplan 15-2001 AR GEO informatieplan VJN 2005 AR Herinrichting Stadshaven B&W 31-05-2005 BR Voorber.kr. Drie Kernen Kunsten Plan NJN 12 2002 BR Bestemmingsplan Frankenhof B&W 13-07-2004 BR Bestemmingsplan Noorderwaard B&W 13-07-2004 BR Bestemmingsplan Binnenstad B&W 13-07-2004 BR Bestemmingsplan De Heul B&W 13-07-2004 BR DV inrichten De Engk-Frankenhof 109 raad 18-12-2001 R+V Fietsvriendelijke inr. Langbroekerdijk Proj. nr. 2005.005.OW V+S DV inrichten Parkwijk Jaarplan wegen 2005 V+S DV inrichten Noorderwaard-Zuid Jaarplan wegen 2005 V+S Fietsvr. inr. Amerongerwetering Jaarplan wegen 2005 V+S Binnen beb. kom Geerweg-RomeinenbJaarplan wegen 2005 V+S Energiebesparingscampagne B&W 07-06-2005 V+S Baggeren watergang Broekweg 8 27-05-2003 V Herstel gevels Werkschuit Raad dec. 2003 V Herstel gevels De Klim-op Raad dec. 2004 V

95.827 49.141 -2.254 336.273 1.712 120.166 -656 -39 640 201.896 82.654 243.306 186.742 2.002.000 172.150 865.000 16.460 24.116 28.796 -6.250 61.864 95.345 20.000 70.000 1.875.000 20.000 10.563 -8.194 390.000 53.422 12.000 500.000 1.705 32.676 75.000 95.000 60.000 91.296 620.000 200.000 225.500 180.000 30.000 66.800 98.310 7.821 229.124

97.576 0 0 3.257 0 48.311 0 0 0 161.318 13.437 11.237 113.310 0 41.661 16.218 0 15.234 14.215 0 11.391 46.071 7.615 1.200 0 22.348 2.500 -3.463 26.548 187 9.489 30.272 2.761 0 125 436 0 2.311 950.018 154 12.537 5.527 0 5.768 0 4.790 183.066

148

Van 2005

Vermindering 2005

Naar 2006 X X 89.394 X X

115.968

74.729

75.000 75.500 78.101 15.000

X X X X X 71.855 X X X 40.578 69.216 232.069 73.432 2.002.000 130.489 848.782 16.460 8.881 14.580 X 50.473 49.274 12.385 68.800 1.875.000 X X 0 363.452 53.235 2.511 469.728 X 32.676 74.875 94.564 60.000 88.976 X 199.846 212.963 174.473 30.000 61.032 98.310 X 46.058

Omschrijving

Raadsbesluit

Act. nrs.

Herstel gevels St. Jozefschool Raad dec. 2005 Dakwerkzaamh. OBS Baken/Springer B&W 07-06-2005 Onderhoud CV-leidingen Windroos Raad 13-12-2005 Restauratie Stadstoren Geen krediet ISV bodemmodule 2001-2005 B&W 21-12-2004 Aanschaf belastingenpakket VJN 2005 Tweede bestuursopdr. nieuw theater 17-2001 Aankoop pand Doornseweg 1-3 210/2000 Aank. Vitras-geb. Cothen incl. herst. mei-01 Ontwikkeling Stookerterrein Raad 6 27-01-2004 Verkaveling Dorpsstraat Cothen B&W 26-11-2003 GE Birkastr.bouwrijpm. (huisartsenpr.) B&W 01-12-2004 GE Birkastraat woonrijpmaken B&W 01-12-2004 Voorbereiding GE veilingterrein 2004 Voorbereiding Joliceterrein Raad 27 06-04-2004 Woondienstenzone WbD okt-04 Bouw- woonrijpm. omg. Ruijsdaelhof okt-04 Bouw- woonrijp maken De Engk B&W 17-05-2005 Overige kosten De Engk B&W 17-05-2005 Voorbereidingskrediet GE De Kamp 6 25-03-2003 Aanleg sportcomplex ZO hoek II 6 25-03-2003 Aanleg kunstgrasveld Vervallen Opbrengst verkopen De Kamp 6 25-03-2003 Voorbereidingskrediet GE ZO hoek II 6 25-03-2003 Archeologisch onderzoek 6 25-03-2003 Bouwrijpmaken (Zuidoosthoek) 6 25-03-2003 Opbrengst verkopen ZOhoek II 6 25-03-2003 Voorber.kr. GE oude Beatrixschool 6 25-03-2003 Opbr. verk. Beatrixschool/Speelhoek 6 25-03-2003 Burster B&W 24-11-2004 Brand Mariënhoeve mei-05 Waterschade archief 38-2002 + 2-2003 Bouwk. kosten herst. archiefruimte 2 28-01-2003 Vriesdrogen archieven en collecties 9 24-06-2003 Herstel archiefruimte en kelder 9 24-06-2003

V V V V V V GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE GE X X X X X X

Van 2005 5.161 90.980 27.000 0 556.049 153.000 13.521 207.123 32.658 127.179 60.255 -235.025 16.400 30.000 15.000 22.807 65.230 439.572 814.175 200.000 1.806.652 440.300 0 168.258 53.971 310.339 -2.210.365 34.000 -34.000 3.500 -466.575 49.510 441.176 97.731

Vermeerdering 2005 4.103 63.162 0 7.342 15.420 95.265 0 18.704 444 359.568 0 73.505 0 23.194 15.297 0 65.230 43.989 9.930 62 1.585.211 0 0 16.770 473 173.300 55 0 0 311.532 130.874

Vermindering 2005

112.433

200.500

2.053.846

197.805 320.653

Naar 2006 X 27.818 27.000 -7.342 X 57.735 X X X X 60.255 X 16.400 X X 22.807 X 395.583 804.245 199.938 221.441 X X 151.488 X 137.039 -156.574 X X 3.500 -113.727 -276.795 X 441.176 X

15.640.879 6.688.640 3.323.545 10.733.702

Totaal

149

4.4 Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving

Saldo

Algemene reserve

31-12-2004

Algemene reserve vrij besteedbaar Algemene reserve vast Algemene reserve weerstandvermogen Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves

12.304.825 6.200.000 1.200.000 19.704.825

Onttrekking. Toevoeg. 2005 jaarbudg.

7.931.483

7.931.483

Toevoeg. 2005

613.574

0

Begroting 31-12-2005

613.574

4.986.916 6.200.000 1.200.000 12.386.916

40.511 -27.682 6.047 -65.878 -2.246 -9.435 297.274 3.000.000 3.238.591

680.670 69.914 75.648 0 95.176 0 0 0 714.133 3.000.000 4.635.543

Sector samenlevingszaken Wet voorzieningen gehandicapten Bijzondere bijstand en minimabeleid Verv./aanp. meubilair openbaar onderwijs ICT openbaar onderwijs Vervanging leermiddelen openbaar onderwijs O&O gelden Modernisering onderwijsleermethode OBS Nascholing management Reserve schoolbudget Renovatie sportcomplex Mariënhoeve Totaal sector samenlevingszaken

680.670 78.114 35.137 27.682 120.413 65.878 2.246 9.435 427.721 0 1.447.298

Sector grondgebiedzaken Bovenwijks de Geer Volkshuisvesting (incl. anti-speculatie beding) Reserve Broekweg Bouw brandweergarage Cothen/Langbroek Inrichten Stadshaven Riolering GRP Grondexploitatie de Engk Totaal sector grondgebiedzaken

428.984 0 57.270 0 0 643.019 0 1.129.273

Sector middelen Opleidingskosten personeel Reserve/Verevening BTW-compensatiefonds Beloningsdifferentiatie Bouw gemeentehuis Totaal sector middelen

84.263 1.469.273 21.781 8.010.498 9.585.815

437.240 628.417

0

89.058

128.263 1.323.154 21.781 7.573.258 9.046.457

12.162.386

1.673.476

0

4.865.247

15.354.157

Totaal bestemmingsreserves

150

8.200

31.284

10.862 50.346

0

190.570 31.598 400.000 1.000.000

161.125 643.019 994.714

0

106.000 1.537.598

44.000 45.058

191.177

238.415 31.598 57.270 400.000 838.875 0 106.000 1.672.157

Omschrijving Voorzieningen Sector samenlevingszaken Onderhoud buitenkant schoolgebouwen Onderhoud binnenkant schoolgebouwen Preventief onderhoud Aanpassing/renovatie schoolgebouwen Preventief onderhoud bijzonder onderwijs Buitenschoolse (kinderopvang) wordt voorz. WWB werkdeel Spaar- en opfrisverlof Regionale samenwerking Huisvesting asielzoekers Cothen Langbroek Voor- en vroegschoolse educatie Voorziening OALT ICT Vervanging leermiddelen Voorziening FRE's Servicepunt Brede Scholen Breedtesport Voorz. versterking bestuur Voorz. vrijwilligerswerk Voorz. basis bibliotheek Stimuleringsregeling Dubieuze debiteuren SoZa WWB inkomensdeel Voorschotten COA tbv ROA Voorschotten WIN Voorziening Woondienstenzone Voorziening accommodatieproject Totaal voorz. samenlevingszaken Sector grondgebiedzaken Voorziening baggeren/watergangen Onderhoud wegen Voorziening onderhoud bruggen Werken de Geer (naar BR) Riolering GRP ZOhoek - Bovenwijkse Voorzieningen Energiebesparingscampagne Voorz. herinrichting kern Langbroek Gebouwenbeheerplan Achtervang gebouwenbeheerplan Overigen Onderhoud gebouwen progr. 5 econ. zaken Voorziening groot onderhoud Wijkse veer Natuurbeheer Vikinghof Totaal voorziening sector GGZ Sector middelen Voorziening wachtgelden Voorziening spaarcontracten Decentrale arbeidsvoorwaarden Pensioenen wethouders Opleidingsplan brandweer Voorziening dubieuze debiteuren Belastingprogramma Totaal voorzieningen Totaal Reserves Totaal Reserves en Voorzieningen

Saldo

Onttr. 2005

Toevoeg. jaarbudg.

Toevoeg. 2005

31-12-2004

35.192 276.967 9.424 33.141 61.178 209.941 271.568 71.890 158.491 22.918 48.695 16.639 36.828 6.047 7.584 55.471 79.394 19.105 68.194 28.360 12.948 110.000 249.234 0 0 0 0 1.889.208

262.900 7.702

225.000 77.365 9.261 7.461

602.031

0

159.573 443.798 82.303 -2.009 0 0 0 0

102.316 1.563.748 25.030

77.287 990.560 23.311

38.219 80.563 19.716 28.810 25.578 16.639 -36.828 -6.047 -7.584 17.636 5.545 33.650 22.047 16.826

177.765

16.807 235.318 2.009 969.436 279.000

5.768 176.898

0

31.500 105.272 113.445 1.377.500

33.187 337.805 88.750 20.000 899.935

1.790.000

158.829 715 1.856.406

56.235 1.091.158

-2.709 346.630 18.685 40.602 61.178 171.722 352.131 91.606 129.681 22.918 23.117 0 0 0 0 73.107 73.849 52.755 46.147 11.534 12.948 110.000 71.469 33.187 337.805 88.750 20.000 2.187.113

151.351 105.928 80.585 0 969.436 279.000 -5.768 176.898 589.650 1.790.000

31.500 2.678 112.730 4.464.815

36.607 54.200 88.411 469.470 0 21.117 161.208

7.514 109.480

4.097.721

2.664.408

1.091.158

4.834.791

7.359.261

31.867.211 35.964.932

9.604.960 12.269.368

1.091.158

5.478.821 10.313.612

27.741.073 35.100.334

151

36.607 43.807

3.852.564

Begroting 31-12-2005

12.458 14.000 17.785 38.049

8.563

0 22.851 102.411 478.692 38.049 13.603 51.728

4.5 Langlopende geldleningen Oorspronkelijk bedrag

Nr

Laatste Rente- Schuldrestant Afgelost jaar van percenaflossing tage 31-12-2004

Schuldrestant 31-12-2005

Rente 2005

Nog te betalen 2005

Leningen Gemeente Wijk bij Duurstede 907.560 BNG90870 2005 5,000% 181.512,09 1.815.121 Februari BNG90871 2010 5,480% 1.089.072,52 2.722.681 Februari BNG90872 2020 5,850% 2.178.145,04 431.091 Juni BNG98973 2014 3,720% 431.091,21 tussentelling 3.879.820,85 Leningen Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede 444.871 567.225 606.499 2.018.333 1.258.370

Januari Januari Juli Juli Mei

BNG77232 BNG78798 BNG72589 BNG74654 BNG76220 tussentelling Lening Woningbouwstichting Cothen

181.512,09 0,00 9.075,60 181.512,09 907.560,43 59.681,17 45.589,79 136.134,06 2.042.010,98 127.421,48 109.502,84 43.109,12 387.982,09 16.036,59 8.419,21 542.267,36 3.337.553,49 212.214,84 163.511,84

2012 2013 2038 2039 2040

4,990% 4,750% 4,750% 6,020% 5,220%

437.303,02 549.692,39 555.087,89 1.906.552,81 1.207.386,58 4.656.022,69

2039

5,630%

532.911,43

5.172,27

527.739,16

30.002,91

tussentelling 532.911,43 Renteloze lening Provincie Utrecht ivm kosten wateroverlast archief

5.172,27

527.739,16

30.002,91

150.000,00 150.000,00

0,00

0,00

150.000,00 150.000,00

0,00

0,00

8.478.632

496.870

571.763 Oktober NWB 10020067

150.000

2005

0

9.218.755

152

4.069,33 433.233,69 21.821,42 5.110,14 544.582,25 26.110,39 6.256,21 548.831,68 28.920,08 13.034,75 15.934,76 1.890.618,05 114.774,48 56.907,60 11.312,98 1.196.073,60 63.025,58 41.623,36 42.683,42 4.613.339,27 254.651,95 111.565,72

740.123

275.078

4.6 Lijst van ombuigingen ProAfgram- deling Stand van zaken Ombuigingen ma 2005

taakstelling

realisatie

verschil

€

€

€

70.000 25.000 50.000 70.500 215.500

70.000 25.000 50.000 70.500 215.500

1. Eigenheid en deelname

4 4 11 4

GGZ GGZ GGZ GGZ

2. Beheer aanbestedingsvoordeel groen onderhoud wegen kwaliteitsniveau begraafplaats uren groenonderhoud/hondenpoep Totaal 2. Beheer

0 0 0 0 0

Toelichting op 2. Beheer: De bedragen voor het aanbestedingsvoordeel groen en uren groenonderhoud /hondenpoep zijn in de budgetten ten laste van de posten onderhoud, inhuur derden en salarissen Openbare Werken buiten gebracht. Op de post groen is geen overschrijding geweest in 2005, deze taakstelling is dus gerealiseerd. Ook het budget wegenonderhoud is verlaagd met het taakstellende bedrag. Het bedrag voor kwaliteitsniveau begraafplaatsen is gerealiseerd door een verminderd aantal uren van de afdeling Openbare Werken buiten en een verlaging van uitgaven op de post onderhoud. De overschrijding op de post begraven wordt veroorzaakt door extra uren van de afdelingen PuZa en Openbare Werken binnen. 4. Bedrijfsvoering en bestuursstijl 2 SBO uren jumelage 7.500 7.500 0 12 FacZa onderverhuur gemeentehuis 13.000 0 -13.000 11 SamZa huurverhoging gebouw kinderdagverblijf 5.000 5.000 0 1 SBO opleidingskosten raad en college 25.000 25.000 0 9 SamZa effecten Wet Basisvoorziening Kinderopvang 8.000 8.000 0 Totaal 4. Bedrijfsvoering en 58.500 45.500 -13.000 bestuursstijl Toelichting op 4. Bedrijfsvoering en bestuursstijl: Het budget internationale contacten is verlaagd vanwege de taakstelling jumelage. Het gemeentehuis wordt verhuurd per 1 januari 2006, het bedrag voor 2005 is daarom niet gerealiseerd. De huurverhoging voor de kinderdagverblijven kan pas worden gerealiseerd bij het vernieuwen van de contracten, dit zal per 1 januari 2006 plaatsvinden. Wel is in 2005 niet-begrote huur ontvangen in verband met de verhuur van de Kerkweg 3 (de Speelhoek). Hiermee is het bedrag wel ruimschoots gehaald. De opleidingskosten raad en college zijn in 2005 uit het budget gehaald, in verband met de installatie van een nieuwe raad in 2006 zal per dan eenmalig een bedrag van € 10.000 weer aan het budget worden toegevoegd. De taakstelling voor de WBK is in de budgetten verwerkt.

153

ProAfgram- deling Stand van zaken ma Ombuigingen2005

11 5 1 5

5. Kostendekkendheid GGZ kostendekkende tarieven begraven GGZ invoering legesheffing nutsbedrijven SamZa kosten GBA in leges Burgerzaken GGZ kostendekkende tarieven markt Totaal 5. Kostendekkendheid

taakstelling

realisatie

verschil

€

€

€

115.000 15.000 24.000 12.000 166.000

22.000 2.500 24.000 0 48.500

-93.000 -12.500 0 -12.000 -117.500

Toelichting op 5. Kostendekkendheid: De taakstelling voor kostendekkende tarieven bleek niet in 1 jaar haalbaar, vanwege een te sterke tariefstijging. In de raadsvergadering van 1 februari 2005 is besloten is om de verhoging gefaseerd in te voeren. De nieuwe tarieven zijn vastgesteld tijdens de vergadering van 13 september 2005. Hierdoor is bij de voorjaarsnota besloten de verhoging voor 2005 af te ramen. Uiteindelijk heeft de tariefsverhoging wel invloed gehad op de opbrengsten, waardoor de ombuiging gedeeltelijk gerealiseerd is. Ook de invoering legesheffing nutsbedrijven is laat in 2005 vastgesteld, waardoor een gedeelte van de taakstelling is gerealiseerd. De kostendekkende leges Burgerzaken zijn wel volledig gerealiseerd. Ondanks uitvoerig overleg met de marktkooplieden is er voor de tarieven op de markt nog geen kostendekkendheid gerealiseerd. Hier zal in 2006 voortgang geboekt worden.

1 9 10 9

6. Uitvoerende taken SBO jumelage SamZa media SamZa leerlingenvervoer SamZa subsidie theater Rondeel Totaal 6. Uitvoerende taken

5.000 500 20.000 11.200 36.700

5.000 0 0 11.200 16.200

0 -500 -20.000 0 -20.500

Toelichting op 6. Uitvoerende taken: De jumelagepost is verwerkt in de budgetten voor internationale samenwerking. De post media betreft de vermindering bijdrage aan de lokale omroep, het restantbedrag is de programmasubsidie die niet is afgeboekt. De taakstelling op het leerlingenvervoer is door de raad teruggedraaid tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2005. De subsidie voor theater Rondeel is voor de helft uitbetaald in 2005, waarmee deze ombuiging is gerealiseerd; de programmasubsidie is teruggedraaid in de raadsvergadering van 9 november 2005.

7 12 11

7. Voorstellen coalitie GGZ veer zaterdagochtend vaart Fin. drukkosten begroting SamZa Dorpshuizen Totaal 7. Voorstellen coalitie

5.000 10.000 10.000 25.000

5.000 10.000 2.000 17.000

0 0 -8.000 -8.000

Toelichting op 7. Voorstellen coalitie: De taakstellingen bij het veer en voor de drukkosten zijn gehaald, door het respectievelijk niet vervullen van een vacature en het intern opmaken van de begroting- en rekeningboeken. De subsidies aan de dorpshuizen zijn slechts gedeeltelijk verlaagd, de volledige ombuiging bleek niet haalbaar.

154

ProAfgram- deling Stand van zaken ma Ombuigingen2005

12 12 12

8. Aanvullende voorstellen Fin. renteberekening MT inhuren deskundigen Fin. vervroegd afschrijven Totaal 8. Aanvullende voorstellen

taakstelling

realisatie

verschil

€

€

€

25.000 50.000 50.000

25.000 50.000 29.000

0 0 -21.000

125.000

104.000

-21.000

Toelichting op 8. Aanvullende voorstellen: De taakstelling voor de renteberekening is gerealiseerd. De post inhuren deskundigen is gerealiseerd ten laste van het vacaturevoordeel. De taakstelling voor vervroegd afschrijven is gedeeltelijk gehaald door afschrijven van immateriële activa.

626.700

Totaal Ombuigingen 2005

155

446.700

-180.000

4.7 Personeelsformatie Personele sterkte totaal Omschrijving

Aantal personeelsleden Aantal personeelsleden per 31 december 2004 per 31 december 2005

Burgerlijke stand Onderwijs Algemene dienst

11 73 203

11 79 201

Totaal

287

291

61

65

Vrijwilligers brandweer

Personele sterkte per afdeling Omschrijving

Aantal personeelsleden Aantal personeelsleden per 31 december 2004 per 31 december 2005

Burgemeester en wethouders Gemeentesecretaris Sectordirecteur Middelen ICT Personeelszaken Voorlichting FacZa Financiën Belastingen SBO Sectordirecteur GGZ VROM OW-binnendienst OW-buitendienst Sectordirecteur Samenlevingszaken WOB SoZa Veer Streekarchivariaat Brandweer Raadsgriffie Publiekszaken Totaal

156

4 1 1 6 5 3 15 13 4 7 1 20 17 27 1 18 19 12 5 3 2 19

4 0 1 6 4 4 14 14 4 7 1 20 18 25 1 20 15 12 5 5 2 19

203

201

Personele lasten Lasten 2004

(Bedragen x € 1.000) Lasten 2005

Burgemeester en wethouders Gemeentesecretaris ICT Personeelszaken/voorlichting FacZa Financiën Belastingen SBO VROM OW-binnendienst OW-buitendienst WOB SoZa Veer Brandweer Griffie Stads- en streekarchief PUZA

318 87 346 372 390 466 175 353 1.029 865 1.095 1.133 749 522 132 67 180

316 125 352 403 355 484 182 312 1.015 804 1.010 822 749 527 89 85 186 603

Ambtenaren burgerlijke stand Vrijwilligers brandweer Onderwijzend personeel Voormalig personeel (excl. herindeling)

16 266 2.937 174

15 438 2.998 271

11.672

12.141

2 43 49

3 44 79

11.766

12.267

Personeelslasten agv salarissen/wachtgelden Tegemoetkoming bovenmatige ziektekosten Reiskosten woon-werkverkeer Gratificaties ambtsjubilea Totale personeelslasten

157

4.8 Kerngegevens 31-12-2004 1. Sociale structuur Aantal inwoners 0 t/m 3 jaar 4 t/m 19 jaar 20 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

31-12-2005

23.584 1.238 5.393 14.795 2.158

23.445 1.167 5.347 14.686 2.245

200 175 7 16 2

214 189 8 15 2

89

89

Oppervlakte gemeente (ha) waarvan binnenwater waarvan historische stads- of dorpskern

5.025 268 13

5.025 268 13

Aantal woningen waarvan sociale huurwoningen

9.012 2.321

9.029 2.333

177 74 103

177 74 103

Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)

16

16

Lengte van de waterwegen (km)

72

72

825.000

825.000

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden; onderverdeeld in: ABW jonger dan 65 jaar ABW 65 jaar en ouder IOAW IOAZ Aantal werknemers bij sociale werkvoorziening

2. Fysieke structuur

Lengte van de wegen (km) waarvan binnen de bebouwde kom waarvan buiten de bebouwde kom

Aantal m2 openbaar groen

3. Financiële structuur Uitgaven rekening van baten en lasten per inwoner

€

1.536

€

1.581

Opbrengst belastingen en heffingen per inwoner

€

275

€

302

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds per inwoner

€

530

€

529

Uitgaven investeringen per inwoner

€

228

€

94

Boekwaarde vaste activa per inwoner

€

1.680

€

1.654

Eigen financieringsmiddelen per inwoner

€

1.352

€

1.183

Vaste schuld per inwoner waarvan woningbouw per inwoner

€ €

398 220

€ €

373 219

158

Inhoud jaarverslag 2005

Recommend Documents