1. számú kimutatás
Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2010. évi összevont mérlege ezer Ft-ban
Bevételek-Kiadások Működési bevételek I. Működési bevételek
2010. évi előirányzat 548 000 378 032
1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások
35 603 342 429 251 000 59 429 18 000 14 000
106 543
Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Egyéb központi támogatás 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele
106 543 81 816 0 0 13 250 11 477
6 000 6 000
57 425 54 900 2 525
Finanszírozási bevételek VI. Hitelek
43 000
1. Működési célú hitel (likvid hitel) 2. Felhalmozási célú hitel
0 43000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Bevételek mindösszesen
591 000
Működésikiadások
591 000
I. Működési kiadások 1. Szakfeladatok kiadásai (4.sz. melléklet) 2. Működési támogatások (5.sz. melléklet) II. Felhalmozási kiadások ( 3.sz. melléklet) 1. Fejlesztések 2. Felújítások 3. Intézményi fejlesztések 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék IV. Év végi tervezett pénzmaradvány
524 362 446 036 78 326 31 578 8 000 15 330 2 600 5 648 35 060 3 636 31 424
Finanszírozási kiadások Működési célú hitel törlesztés
Kiadások mindösszesen
0
591 000
2. számú melléklet
Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban)
Bevételek-kiadások
2010. évi előirányzat
Működési célú bevételek
527 998
Saját bevételek Intézmények bevételei GAMESZ Bajor Gizi Közösségi Ház Intézményi ellátási díjak ÁFA Továbbszámlázott kiadások bef. Kamat Bérleti díj, közter.haszn. Egyéb bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei 1. Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Kommunális adó 2. Pótlék, bírság 3. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó 4. Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér Vh. költség Központi költségvetésből származó bevétel Normatív állami támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások
35 603 4 500 2 500 2 000 2 103 1 500 6 500 1 000 15 000 5 000 342 429 251 000 130 000 7 000 50 000 55 000 9 000 4 000 77 429 59 429 18 000 10 000 4 000 6 000 95 066 81 816 13 250 54 900 3 500 35 000 10 000 6 400
Átvett pénzeszközök Társadalombiztosítástól Önkormányzatoktól Kistérségi Társulástól Intézmények átvett pénzeszközei
Működési célú kiadások Önkormányzat és intézményei működési kiadásai (4.sz.melléklet) Működési célú támogatások (5.sz. melléklet) Működési célú tartalék Általános tartalék
527 998 446 036 78 326 3 636
3 636
3.sz. melléklet IV-V. C Í M
Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban)
Felhalmozási bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek
2010. évi előirányzat 63 002
I. alcím: Európai Uniós források ÁROP hivatalfejl. pályázat támogatás
11477 11477
II. alcím: Hazai források Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ingatlanértékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Lakástámogatás törlesztés Strandfejlesztés támogatása Fejlesztési célú hitel
6 000 6000 2 525 1500 1025 43000
Felhalmozási célú kiadások
63 002
I. alcím: Európai Uniós támogatásból megvalósuló Fejlesztések ÁROP hivatalfejl. pályázat Felújítások TDM pályázat önerő Városfejl. pályázat tervezés
16 830 6000 6000 10830 8830 2000
II. alcím: Nem Európai Uniós támogatásból megvalósuló Fejlesztés Hivatal számtechn. fejlesztése (szoftver) Felujítás Egészségház akadálymentesítés Medertisztítás Intézményi fejlesztések Óvoda pályázati önrész
9 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások CIB hitel törlesztés OTP hiteltörlesztés Felhalmozási célú tartalék
5 648
2000 2000 4 500 2500 2000 2 600 2600
2316 3332
31424
CÍMREND Önkormányzat és intézményei (kiadás-bevétel szakfeladatonként)
Címek Jogcím csoport
I. Cím: Polgármesteri Hivatal 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Előirányzat csoportok
Alcímek
Kötelező
Nem kötelező
Kiemelt előirányzatok
1. Működés 2. Felhalmozás
Személyi juttatások Járulékok
feladatok 841 112 Önkormányzati jogalkotás Városfejlesztési pályázat (tervezés) Medertisztítás Bűnmegelőzési és áldozatvéd.iroda műk. 841 126 Önkormányzat igazg. tevékenysége Hivatal számítástechn. fejlesztése Hivatal ÁROP pályázat 841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése 841 402 Közvilágítási feladatok 841 901 Önkormányzat elszámolásai Célhitel törlesztés 841902 Központi költségvetési befizetések 851 011 Óvodai nevelés (páláyázati önrész) 862 101 Háziorvosi alapellátás Rendelő akadálymentesítése 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862 231Foglalkozás-egészségügyi alapell. 862 301 Fogorvosi alapellátás 869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 869 037 Fizikoterápiás szolgáltatás 869041 Család és nővédelmi eü. gondozás 869 042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 882 111 Rendszeres szociális segély 882 112 Időskorúak járadéska 882 113 Lakásfennt. tám. normatív alapon 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 882 117 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell. 882 118 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás 882121 Helyi eseti lakásfennt. támogatás 882 122 Átmeneti segély 882 123 Temetési segély 882 124 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 882 125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ell. 882 202 Kögyógyellátás 882 203 Köztemetés 889 921 Szociális étkeztetés 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 890 441 Közcélú foglalkoztatás 900 111 Befogadó színházak tevékenysége 949 900 M.n.s. egyéb közösségi, társ.tev. (Tourinform) TDM Pályázati önerő
4. számú melléklet
Dologi kiadások
ezer Ft-ban
Szociális ellátások
fő
51208 2000
1.
14937
1+9
3721
32550
1. 1.
120431
42
29223
300 28000
13230
5
3572
51208 2000 2000 300 177654 2000 6000
2. 2.
2000 300 177654 2000 6000
2. 2. 30802 21250
1. 1. 1.
5648
14000 21250
30802 21250 0 5648 5000
2. 5 000
2600
1.
5000
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
2740
2. 2740 2500 740 1 200 1 270 370 5 140 2 997 2808 3 000 200 700 1800 2000 400 200 400 500 200 200 200 100 300 200 3000 1000 373 3000 3500 8830
Összes kiadás
2.
1959 1950
2
488 488
740 1200 1270 370 5140 550 370 3000 200 700 1500 1700 400 200 400 500 200 200 200 100 300 200
300 300
3000 1000 294
79 3000
2805
1
695
2600 2740 2500 740 1200 1270 370 5140 2997 2808 3000 200 700 1800 2000 400 200 400 500 200 200 200 100 300 200 3000 1000 373 3000 3500 8830
41
682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szakfeladatok bevételei-kiadásai mindössz. Ebből: Működés Felhalmozás
7076
340266 319518 20748 10830
1.
23140 12310
1310
1
316
5450
156 916
52+9
39 182
124 930
7076
10 800
363 406 331828 31578
II. Cím: Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár 1 2
910 123 Könyvtári szolgáltatások 910 502 Közművelődési intézmények működtetése
Műv Ház összesen
8880
1.
4038
2
1042
3800
8880
19077
1.
8597
5
2160
8320
19077 0
12635
7
3202
12120
27957
15880
27957
III. Cím: G A M E S Z 1 2 3 4 5 6 7
382 101 Települési hulladék száll. kezelés
15880
1.
2876
2
684
12320
5820
1.
2564
2
591
2665
5820
813 000 Zöldterület kezelése
19178
1.
8112
6
1916
9150
19178
841 403 Város és községgazdálkodás
17475
11
4348
13360
35183
522 110 Közutak, hidak..üzemeltetése, fennt.
35 183
1.
901 116 Csapadékvíz kezelés
430
1.
960 302 Köztemető fenntartás
1709
1.
8051
1.
890 441 Közcélú foglalkoztatás
GAMESZ összesen
86251
IV. Cím: Fejlesztési feladatok
3. számú melléklet
V. Cím: Felújítási feladatok
3. számú melléklet
VI. Cím: Speciális célú támogatások
5. számú melléklet
1170
1
290
6384
7
1667
38581
29
9496
430
430
249
1709 8051
38174
0
86251
4/a.sz.melléklet
Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézményei működési kiadásai és bevételei 2010. évben (ezer Ft-ban)
Működési célú bevételek kiadások Működési bevétel 2010. évi előirányzat Finanszírozás 2010. évi előirányzat
Polgárm. Hivatal
GAMESZ
507 341
Bevételi-kiadási előir. össz. 2010.
Bajor Gizi Közösségi Ház
331 828
Önkormányzat mindösszesen
9 154
8 400
524 895
77 097
19 557
96 654
86 251
27 957
446 036
Kiadásból Személyi jellegű kifizetés 2010. évi előirányzat TB járulék
156 916
38 581
12 635
208 132
2010. évi előirányzat
39 182
9 496
3 202
51 880
Dologi kiadások 2010. évi előirányzat
124 930
38 174
12 120
175 224
Szociális ellátások 2010. évi előirányzat
10 800 Létszám
61
10 800 29
7
97
-1-
4/b.sz. kimutatás
Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi szakfeladatonkénti működési kiadásainak részletezése (ezer Ft-ban)
841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 126 Önkormányzat igazg. tevékenysége 841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészitése IFA ellenőrök bére Hivatásos gondnok bére Felmentett dolgozók juttatásai Cafeteria Polgármester,alpolgármester illetménye Képviselők tiszteletdija Polgármester, alpolgármester költségtérítése Céljutalom Jubileumi jutalom Közlekedési költségtér. Megbízási díj Személyi jellegű összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulékok Nyomtatvány, irodaszer Könyv, folyóirat, napilap Üzemanyag Tisztítószer Készletbeszerzés (kis értékű tárgyi eszk) Kisértékű tárgyi eszközök Telefon, internet költség Szoftverkövetés Szállítás Bérleti és lízingdíjak (gépkocsik, eü.műszer, fénymásolók) Fénymásoló-nyomtató (Xerox) Gáz Áram Víz, csatorna Karbantartás, kisjavítás (gépkocsik is) SALDO Számítástechnikai szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Postaköltség Szemétszállítás (zöldhulladék) Érdekeltségi hozzájárulás Áfa - előzetesen felszámított - befizetési kötelezettség Belföldi kiküldetés Reprezentáció, külföldi kapcsolatok Hirdetési díj, reklám Egyéb különféle dologi kiadás Könyvvizsgáló Szakértői díjak Továbbképzés, oktatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott kiadások Kifizetői adó (SZJA) Vagyon biztosítás Gépjármű biztosítások Bankköltség, kamat Kamat autókra, orvosi műszerre Különféle adók,díjak, rehabilitációs hj. Biztosítás Pályázati díj, adók, díjak Középfokú oktatásban részesülők juttatásai Kártérítés Áldozatvédelmi Iroda Szabadtéri színpad programköltség Dologi kiadások összesen
Működési kiadások összesen
2010. évi előirányzat 106 470 1 764 540 2 275 11 355 7 598 6 060 1 936 4 000 1 600 2 000 3 000 148 598 32 458 4 057 36 516 2500 300 1200 400 1000 2500 1500 700 500 2000 500 1800 1800 500 4000 100 4000 1000 11000 200 250 5400 2000 2000 1000 1000 1200 1300 2500 500 300 4000 300 1000 300 10000 400 2000 600 800 150 50 300 3000 77 850
262 964
Egészségügyi ellátások
2010. évi előirányzat
862 101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862 231Foglalkozás-egészségügyi alapell. 862 301 Fogorvosi alapellátás 869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 869 037 Fizikoterápiás szolgáltatás Dologi kiadások Egészségügyi ellátás összesen
869041 Család és nővédelmi eü. gondozás 869 042 Ifjúság-egészségügyi gondozás Közalkalmazottak illetménye Ruházati hozzájárulás Közlekedési ktsg.térítés Normatív jutalom Étkezési hozzájárulás Megbízási díj Személyi jellegű kiadások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer Szakmai anyag Gyógyszer Tisztítószer Berendezés Munkaruha Egyéb dologi kiadások Áfa Dologi kiadások összesen Védőnői szolgálat összesen
841 402 Közvilágítási feladatok Villamos áram Áfa Közvilágítás összesen
2740 740 1200 1270 370 5140 11 460 11 460
2010. évi
előirányzat 3257 100 260 180 100 3 897 868 108 976 10 10 10 10 50 30 30 30 180 5 053
2010. évi előirányzat 17000 4250 21 250
682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapilletmény Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Személyi jellegű kiadások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulékok Továbbszámlázott Áramdíj Telefon Gázdíj Víz- és csatornadíj Egyéb karbantartás, kisjavítás Épület, út karbantartás, kisjavítás Kullancs és szunyogirtás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Különféle adók, díjak befizetése Áfa Dologi kiadások Ingatlan hasznosítás összesen
889 921 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés költsége áfa Szociális étkeztetés összesen
Szociális ellátások 882 111 Rendszeres szociális segély 882 112 Időskorúak járadéska 882 113 Lakásfennt. tám. normatív alapon 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni Tb. 882 117 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell. 882 118 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás 882121 Helyi eseti lakásfennt. támogatás 882 122 Átmeneti segély 882 123 Temetési segély 882 124 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 882 125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ell. 882 202 Kögyógyellátás 882 203 Köztemetés 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése Szociális ellátások összesen
2010. évi előirányzat 1170 90 50 1 310 281 35 316 1200 100 400 1000 50 250 1200 150 100 1000 5 450 7 076
2010. évi előirányzat 2400 600 3 000
2010. évi előirányzat 3000 200 700 1500 1700 600 400 200 400 500 200 200 200 100 300 200 1000 11 400
4/c.számú melléklet
Bajor Gizi Közösségi ház 2010. évi kiadásai szakfeladatok szerint 910 502 Közműv. intézmények működtetése
2010. évi előirányzat
Közalkalmazottak alapilletménye Megbízási díj Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen Társadalombiztosítási hozzájárulás Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulék Irodaszer Könyv Szakmai anyag Egyéb készlet Telefon költség Internet Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartási szolgáltatások Egyéb fenntartási költségek ÁFA kiadások Belföldi kiküldetés Dologi kiadások összesen
Művelődési ház összesen
910 123 Könyvtári szolgáltatások Közalkalmazottak alapilletménye Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen Társadalombiztosítási hozzájárulás Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulék Könyv, folyóirat Kistérségi könyvtár ÁFA kiadások Dologi kiadások összesen
Könyvtár összesen
7491 560 96 450 8 597 1920 240 2 160 300 150 600 100 300 100 2500 1600 850 200 100 1500 20 8 320
19 077
2010. évi előirányzat 3858 180 4 038 926 116 1 042 400 3200 200 3 800
8 880
4/d.számú melléklet
GAMESZ 2010. évi kiadásai szakfeladatok szerint 382101 Települési hulladék kezelése Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő) Megbízási díj Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen Társadalombiztosítási hozzájárulás Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulék Üzemanyag Szakmai anyag Alkatrész Egyéb készlet Bérleti díj Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) Biztosítás Egyéb fenntartás Szemét ártalmatlanítás,konténer csere Lomtalanítás Áfa Dologi kiadások összesen
Hulladékkezelés összesen
522 110 Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő) Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulék Gépkocsi költségek (üzem-hajtó és kenőanyag) Szakmai anyagok Tisztítószer Munkaruha Alkatrész Egyéb készlet Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) Biztosítás Egyéb fenntartás Szemét szállítás Áfa Dologi kiadások összesen
Helyi utak fenntartása összesen
2010. évi előirányzat 2 173 360 163 180 2 876 608 76 684 1 100 20 190 150 1 500 150 120 90 6 000 1 000 2 000 12 320
15 880
2010. évi előirányzat 2 302 82 180 2 564 522 69 591 1 000 15 5 5 200 200 200 30 10 600 400 2 665
5 820
813 000 Zöldterület kezelése Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő) Túlóra, egyéb pótlék Megbízási díj Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen Társadalombiztosítási hozzájárulás Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulék Vegyszer Gépkocsi költségek (üzem-hajtó és kenőanyag) Szakmai anyagok Tisztítószer Munkaruha Egyéb anyag Alkatrész Egyéb készlet Karbantartás Biztosítás Egyéb fenntartás Áfa
Dologi kiadások összesen Zöldterület kezelés összesen
841 403 Városgazdálkodás Közalkalmazottak alapilletménye (11 fő) Túlóra, egyéb pótlék Jubileumi jutalom Közlekedési költség Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen Társadalombiztosítási hozzájárulás Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulék Tisztítószer Irodaszer Üzemanyag Karbantartási anyag Munkaruha Egyéb anyag Alkatrész Egyéb készlet Telefon Bérlet, lízing Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) Adó, biztosítás Egyéb fenntartás Szemét szállítás Posta költség Áfa Lízing kamat Egyéb dologi kiadás
Dologi kiadások összesen Városgazdálkodás összesen
2010. évi előirányzat 6 894 200 240 238 540 8 112 1 703 213 1 916 300 4 900 150 20 50 300 700 600 700 30 400 1 000
9 150 19 178
2010. évi előirányzat 14 230 300 1 574 381 990 17 475 3 865 483 4 348 50 50 750 100 160 1 000 400 300 350 2 200 750 1 900 260 300 900 100 600 40 2 000 150 1 000
13 360 35 183
901 116 Csapadékvíz átemelő
2010. évi előirányzat
Egyéb anyag Karbantartási anyag Vízdíj Karbantartás Egyéb fenntartás Áfa Dologi kiadások összesen
10 10 200 10 100 100 430
Csapadékvíz átemelő összesen
430
960 302 Köztemető fenntartás Közalkalmazottak alapilletménye (1 fő) Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadások összesen Társadalombiztosítási hozzájárulás Munkaadói járulék Munkaadót terhelő járulék Szakmai anyag Tisztítószer Munkaruha Egyéb anyag Egyéb fenntartás Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (járművek,gépek) Áfa Dologi kiadások összesen
Temetőfenntartás összesen
2010. évi előirányzat 1 080 90 1 170 259 31 290 20 5 4 20 100 40 20 40 249
1 709
5. számú kimutatás
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2010. évi speciális célú támogatásai (ezer Ft-ban)
I. Közvetlen támogatások
Kötelező
Nem kötelező
feladatokhoz 841 112 Önkormányzati jogalkotás TÖOSZ Balatoni Szövetség Bursa Hungarica Arany János Tehetséggondozó tám. Hulladékgazdálkodási konzorcium működési hozzájárulás Kistérségi Társulási díj 841 126 Önkormányzat igazg. tevékenysége Munka és Tűzvédelmi Társulás S.M. Építész kamara 851 011 Óvodai nevelés 852 011 Ált. isk. tanulók nappali rendsz.okt.(1-4.oszt) 852 021 Ált. isk. tanulók nappali rendsz.okt.(5-8.oszt) 852 031 Alapf. művészetokt. zeneműv.ágban 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869 031 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 949 900 M.n.s. egyéb közösségi, társ.tev. Kistérségi TV TDM Egyesület
Közvetlen támogatások összesen
50 150 200 100 450 1 169 130 50 12 950 11 137 11 137 9 372 3 745
41 268
2 186 2 000 23 500 37 058
II. Közvetett támogatások Helyi lakosok építményadó mentessége Helyi lakosok 1 db gépkocsitároló után Üdülőtulajdonosok építményadó kedvezménye övezeti besorolás alapján Elő-utószezonban vendégéjszakát eltöltők idegenforg.adó kedvezménye
80 640 16 800 29 563 950 127 953
Közvetett támogatások összesen
Támogatások mindösszesen
41 268
165 011
6.sz. melléklet
Balatonföldvár Város Önkormányzatának adósság állománya (2009.12.31.) (ezer Ft-ban)
Eszközök szerinti bontás
Keletkezés éve
Összege (ezer Ft)
Lejárati évek 2009. 12.31.ig
2010
2011
Összesen
Későbbi évek
2012
Hitelek Fejlesztési célú (ÖKIF) hitel (CIB Bank Rt.) Célhitel (OTP Bank Rt.) Folyószámla hitel (OTP Bank Rt.)
2005 2006 2009
Hitelállomány összesen Járműbeszerzés JDG- 137 Opel Astra Enjoy JDG-138 Opel Astra Viva JRU Suzuki Ignis Gépjármű lízing összesen
2004 2004 2005
Gép- műszer beszerzés Labor automata Gép lízing összesen
2005
40 848 17 881 108 173
8 106 10 008
2 316 3 338 108 173
2 316 3 332
2 316 1 203
25 794
40 848 17 881 108 173
166 902
18 114
113 827
5 648
3 519
25 794
166 902
3480 2597 2882
3238 2417 2241 7896
242 180 481 903
160 160
0
3480 2597 2882 8959
9416
8624 8624
792 792
0
0
9416 9416
185 277
34 634
115 522
5 808
25 794
185 277
8959
Adósságállomány mindösszesen
9416
0
3 519 7.sz. melléklet
Balatonföldvár Város Önkormányzatának többéves kihatással járó feladatai (ezer Ft-ban)
Kiadások
2008. 12.31.-ig 0 22 382
2009.
2010.
2011.
Későbbi évek
Összesen
1. Fejlesztési kiadások 2. Felújítási feladatok Strandfejlesztés Rákóczi-Somogy B.u. felújítása 3. Egyéb feladatok Gépjármű, műszer beszerzések Fejlesztési célú (ÖKIF) hitel (CIB Bank Rt.) Célhitel (OTP Bank Rt.)
22 382 25 904 13 444 5 790 6 670
8 724 3076 2 316 3 332
7 343 1 695 2316 3332
5 808 160 2 316 3 332
29 325 28 110 1 215
0 25 790 3 408 22 382 77 104 18 375 40 848 17 881
Összesen
48 286
12 132
7 343
5 808
29 325
102 894
3 408 3 408
8.sz.melléklet
Balatonföldvár Város Önkormányzat 2010. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft-ban)
Megnevezés
Január
Február Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen
1.Bevételek Intézményi műk-i bev.
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 903
32 603
Helyi adók
8 000
8 000
50 000
20 000
25 000
20 000
25 000
25 000
50 000
7 000
7 000
6 000
251 000
Átengedett központi adók
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
5 929
77 429
Egyéb sajátos b.,bírság, pótlék
1 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 000
14 000
Költségvetési támogatás
8 000
9 000
7 000
8 000
8 000
8 000
8 000
9 000
7 000
8 000
8 000
7 066
95 066
Működési c. pénzeszk.átvétel
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
2 425
57 425
Felhalmozási és tőkejellegű b.
6 000
6 000
Fejlesztési c. támogatás Hitel felvétel
10 000
14 000
11 477 19 000
11 477 43 000
Bevételek összesen
41 200
46 400
83 877
43 400
48 400
43 400
48 400
49 400
78 400
30 400
30 400
44 323
588 000
35 000
40 000
40 000
40 000
40 000
35 000
40 000
40 000
35 000
40 000
40 000
17 736
442 736
6 000
6 000
8 000
6 000
6 000
8 000
6 000
6 000
8 000
6 000
6 000
6 326
78 326
2.Kiadások Működési kiadások (önk+intézm.) Működési c. támogatások Fszla hitel törlesztés
0
Beruházás, fejlesztés
2 000
Egyéb felh-i c. kiadás Tartalék felhasználása Kiadások összesen Havi egyenleg Göngyölített egyenleg
8 000
7 000
1 500
4 930 1 500
1 500
21 930 1 148 39 360
5 648 39 360
41 000
46 000
50 000
47 500
54 000
50 000
47 500
46 000
49 430
47 148
46 000
63 422
588 000
200 200
400 600
33 877 34 477
-4 100 30 377
-5 600 24 777
-6 600 18 177
900 19 077
3 400 22 477
28 970 51 447
-16 748 34 699
-15 600 19 099
-19 099 0
0 0
9.sz. melléklet
Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2010-2012. évi gördülő tervezése (ezer Ft-ban)
Bevétel-Kiadás
2010. évi előirányzat
2011. évi előirányzat
2012. évi előirányzat
Bevételek
588 000
808 000
644 000
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások 1.6. Egyéb költségvetési támogatás
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele
VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
375 032
386 000
400 000
32 603
34 000
36 000
342 429 251 000 77 429 14 000
352 000 260 000 78 000 14 000
364 000 270 000 80 000 14 000
106 543
351 500
153 000
106 543 81 816
351 500 82 500
153 000 83 000
13 250 11477
5000 14 000 250000
5000 15 000 50000
6000
10000
10000
6000
10000
10000
57 425
60 500
61 000
54 900 2 525
55 500 5 000
56 000 5 000
43 000
0
0
0
20 000
43 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
1. Előző évi pénzmaradvány
Kiadások I. Működési kiadások 1. Szakfeladatok kiadásai 2. Speciális célú támogatások II. Felhalmozási kiadások 1. Fejlesztési kiadások 2. Felújítási kiadások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. Intézményi fejlesztések III. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 3.3. Államháztartási tartalék IV. Folyószámla hitel törlesztése
Bevétel-Kiadási főösszeg Költségvetési létszámkeret
20 000
588 000
808 000
644 000
521 062 442 736 78 326
530 000 450 000 80 000
27 578
258 000
94 000
8 000 11 330 5 648 2 600
50 000 200 000 8 000 10 000
60 000 25 000 9 000 6 000
39 360
20 000
18 000
3 936 35 424
10000 10 000
8000 10 000
588 000
808 000 97
532 000 450 000 82 000
644 000 97
97
