Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 09:55:32 Název účetní jednotky: Obec Lovčíce Sídlo: Lovčíce 185 503 61 Lovčíce Právní forma: rozpočtová organizace Předmět činnosti: státní správa IČ: 00269077 1 1 i 1 Číslo | položky| 1
1 Název položky
1
1
2
3
1
4
OBDOBÍ
1
Itický| I účet|1 1
1
BĚŽNÉ
1
------------- I BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
MINULÉ
|
AKTIVA CELKEM
65 914 179,31
9 759 799,50
56 154 379,81
54 802 005,42
A.
59 880 912,44
9 759 799,50
50 121 112,94
50 719 836,94
665 846, 70
308 857,70
356 989,00
372 217,00
209 341,70 456 505,00
209 341,70 99 516,00
356 989,00
372 217,00
Stálá aktiva I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
1 1
1 Číslo | položkyl 1 II. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
2
I
3
BEZNE BRUTTO 51 607 490,74
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
1
1
4
OBDOBÍ
1 I 1 Itickýl | účet I1 1
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
1
|
KOREKCE 9 450 941,80
14 126 813,00 31 856 215,94 2 180 315,00
6 374 529,00 933 283,00
2 143 129, 80
2 143 129,80
1 ------ 1 NETTO |
|
MINULÉ
42 156 548,94
42 732 582,94
14 126 813,00
14 569 693,00
25 481 686,94 1 247 032,00
23 042 916,34 1 420 420,00
301 017,00
1
301 017,00
3 699 553,60
607 575,00
7 607 575,00
7 607 575,00
1 607 575,00
7 607 575,00
7 607 575,00
1
7 462,00 4 62 464 465 466 468 469 471
7 462,00
1 I I Číslo | položky | I B.
Název položky
Zásoby
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 . 15. 16. 17 .
|
3
|
4
6 033 266,87
6 033 266,87
4 082 168,48
2 798,20
2 798,20
4 147,60
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
2 830,00
2 798,20
2 798,20
1 317,60
997 837,00
997 837,00
414 267,00
200 500,00
200 500,00
22 507,00
149 550,00
149 550,00
141 160,00
496,00
496,00
489,00
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
FÉNIX, Výkaznictví 7.30.004
2
I I OBDOBÍ |Synte |-------------------------------------------------------------------Itickýl BĚŽNÉ | | účet |------------------------------------------------------ | MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
Oběžná aktiva I.
I
311 312 313 314 315 316 317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348
40 000,00 Strana 3
Tisk: 4.2.2014 9:56:54
1
r
1 i i Číslo I položky|
1 Název položky
1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 III 1 2 3 4 5 9 11 12 15 16 17
Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
1
2
I
1
3
Itický|
1
BĚŽNÉ
------- 1
1
1 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
4
OBDOBÍ
1
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
1
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
MINULÉ
|
10 000,00
10 000,00
627 503,00 9 788,00
627 503,00 9 788,00
210 111,00
5 032 631,67
5 032 631,67
3 663 753,88
5 029 226, 67
5 029 226,67
3 661 282,88
3 405,00
3 405,00
2 471,00
1 1 Číslo | položky|
Název položky
ISynte| Itický |-■ I účet|
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II.
OBDOBÍ BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Vlastní kapitál
54 951 057,18
54 182 356,13
Jmění účetní jednotky a upravující položky
53 006 330,77
53 139 344,17
51 639 151,94 7 531 067,28
51 639 151,94 7 664 080,68
-6 235 728,45
-6 235 728,45
71 840,00
71 840,00
1 944 726,41
1 043 011,96
901 714,45
468 372,45
1 043 011,96
574 639,51
1 203 322,63
619 649,29
Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
401 403 405 406 407 408
Fondy účetní jednotky 419
Výsledek hospodaření 493 431 432
Cizí zdroje I.
2
54 802 005,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období D.
1
56 154 379,81
6. Ostatní fondy III.
1
Rezervy
1. Rezervy
441
1 1 Číslo I položky| II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14 . 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Název položky
ISynte| Itický|— I účet|
1
1 OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
|
MINULÉ 600,00
451 452 453 455 456 457 458 459 472
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení
2
281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362
600,00 1 203 322,63
619 049, 29
44 484,63
64 021,29
90 307,00
102 093,00
39 876,00 116 660,00 14 238,00
44 592,00
10 000,00 102 000,00
16 694,00
1 1 Číslo | položky| 25. 27 . 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 .
Název položky
ISynteI Itický|— I účet |
Pevné termínové operace a opce 363 Závazky z finančního zajištění 366 Závazky z upsán, nesplac. cenných papírů a podílů 368 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378
1
1
2
OBDOBÍ BEZNE
|
MINULÉ
635 163,00
177 873,00
149 550,00 1 044,00
64 030,00 148 622,00 1 124,00
Podpisový záznam:
. . . j.
