I. Bevétel és kiadás főösszeg kimutatás (kormány hatáskör)

I. Bevétel és kiadás főösszeg kimutatás (kormány hatáskör) Önkormányzat Megnevezés

Hó

Szakfel.

VI-VIII. VII-IX.

841901-9 841901-9

Hivatkozás

Ft

Címrend sor

Bevétel Egyéb műk.célú központi tátmogatás Egyes jövedelempótló támogatás Egyéb műk.célú központi tátmogatás

841901-9

Óvodaműködtetési támogatás

841901-9

Ingyenes és kedvezm.intézményi étkeztetés tám.

841901-9

Egyes szociális és gyerm.jóléti fel.támogatása Egyéb műk.célú központi tátmogatás

841901-9 841901-9

Egyéb műk.célú központi tátmogatás Műk.c.p.eszk.átvétel kp.kv.-i szervtől

841901-9 841126-1

Bevételi előirányzat összesen: Kiadás Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. Közalkalmazottak bérkompenzációja Szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők bérkompenzációja Szociális hozzájárulási adó Közalkalmazottak bérkompenzációja Szociális hozzájárulási adó Egyéb általános tartalék

1 464 714 Ft Bérkompenzáció 2013.IX-XI.hó 722 412 Ft Egyes jövedelempótló támogatás 3 643 084 Ft

Szerkezetátalakítás tartalékbő tám. Októberi norm.lemond (Óvoda Solymár) Októberi norm.igénylés (Liget Bölcsőde Solymár) Társulási normatíva visszavonás EGK Erzsébet utalvány tám.ei.

24/1

2012. évről áthúzódó bérkomp.tám. -3 294 000 Ft Bölcsőde ei. átrendezés

24/1 24/2

3 910 900 Ft 11 568 300 Ft -9 935 694 Ft 446 600 Ft 904 240 Ft

24/1 24/1 24/1 24/1

9 430 556 Ft PH Óvoda MH EGK NNÖ

I-VI. I-VI. I-VI. I-VI. I-VI. I-VI. I-VI. I-VI. I-VI. I-VI. I-VI.

PH bérkompenzáció felosztás Óvoda bérkompenzáció felosztás MH bérkompenzáció felosztás EGK bérkompenzáció felosztás LZ bérkompenzáció felosztás

841907-9 841907-9 841907-9 841907-9 841907-9 869041-1 869041-1 842421-1 842421-1 750000-1 750000-1 841126-1

468 103 Ft 536 139 Ft 91 483 Ft 242 354 Ft 56 665 Ft 30 900 Ft 8 971 Ft 15 900 Ft 4 293 Ft 7 800 Ft 2 106 Ft 722 412 Ft

Egyéb általános tartalék

841126-1

904 240 Ft 2012. évről áthúzódó bérkomp.tám.

Egyéb általános tartalék

841126-1

Egyéb általános tartalék

841126-1

Egyéb általános tartalék

841126-1

Intézményfinanszírozás (Óvoda)

841907-9

Intézményfinanszírozás (Óvoda) Egyéb általános tartalék

841907-9 841126-1

3 643 084 Ft Szerkezetátalakítás tartalékbő tám. Társulási normatíva visszavonás -9 935 694 Ft EGK Októberi norm.igénylés (Liget 8 070 300 Ft Bölcsőde Solymár) Októberi norm.igénylés (Liget 204 000 Ft Bölcsőde Solymár) Októberi norm.lemond (Óvoda 3 910 900 Ft Solymár) 446 600 Ft Erzsébet utalvány tám.ei.

Kiadási előirányzat összesen:

2014.04.29

24/1 24/1

Önkormányzat bérkompenzáció ei.felosztás

Jövedelempótló tám.ei.rend.

9 430 556 Ft

1/7

2013. IV.sz.rendeletmódosítás 1.melléklet

14/2 14/2 14/2 14/2 14/4 11 12 11 12 11 12 17/3 17/3 17/3 17/3 17/3 17/3 14/2 17/3

III.Kiadások közötti átcsoportosítás Önkormányzat Megnevezés

Közalkalmazottak jutalma Munkaadókat terhelő járulékok Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás Intézményfinanszírozás Fejlesztési céltartalék Műk.c.p.eszk.átad.civil szervnek Egyéb általános tartalék Műk.c.p.eszk.átad.önk.többségi tul.váll. Beruházási célú tartalék

Szakfeladat

Egyéb építmények felújítása Felújítások áfa kiadása Egyéb építmények felújítása Felújítások áfa kiadása

841126-1 841126-1 841907-9 841907-9 841907-9 841126-1 890302-1 841126-1 493102-1 841126-1 841403-1 841403-1 841403-1 841403-1

-1 800 -504 514 1 028 762 -1 025 1 025 -1 593 1 593 -5 670 1 854 512 371 100

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Egyéb építmények felújítása Felújítások áfa kiadása Működési céltartalék Könyvbeszerzés Beruházási célú tartalék Út, híd, pince, támfal fenntartás Lapkiadás ktg. Járműkarbantartás Áfa Beruházási célú tartalék Parkgondozás NNÖ finanszírozás (LZ) Egyéb általános tartalék Beruházási célú tartalék Szemétszállítás

841403-1 841403-1 852000-1 841126-1 841126-1 842429-1 841126-1 841126-1 841126-1 841126-1 813000-1 841913-9 841126-1 841126-1 371103-1

2 199 634 -2 602 2 602 -14 970 11 000 2 700 1 000 270 -1 254 1 254 -4 088 4 088 -1 700 1 700

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 247 247 000 000

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Összesen:

11 12

Intézményvezetők év végi jutalom

14/2 14/2 14/2 17/1

169/2013. (XI.27.) sz. határozat, Polgárőrség támogatás

14/1

Belső közlekedés pót támogatás

17/3 14/1

Beruházási tartalék ei.felosztás Füves u. helyreállítás ÁFA Törökkút forrás felújítás ÁFA

17/1

József A.köz, kerítés javítás

15

ÁFA

15

15 15 15 15

17/2

Iskola tartalék ei.rend.

13 17/1

Síkosságmentesítés, lapkiadás, járműkarbantartás (Unimog) többleg ktg.ei.rend.

13 13 13 13

Fatima kápolna parkosítás ei.rendezés Év végi beszámolóhoz rendező ei.módosítás MÁK utasítás alapján Lomtalanítás ei.rendezés

17/1 13 14/4 17/3 17/1 13

0 Ft

Óvoda-Solymár Megnevezés

Személyi juttatás (egyéb saj.juttatás) SZOHA Személyi juttatás (egyéb saj.juttatás) SZOHA 2014.04.29

Címr. sor

Megjegyzés

Összeg

Szakfeladat

851013-1 851013-1 851011-1 851011-1

Összeg

-152 152 -1 576 1 576 2/7

000 000 000 000

Megjegyzés Ft Ft Ft Caffetéria járulék ei.rendezés Ft

Címr. sor 11 12 11 12 2013. IV.sz.rendeletmódosítás 1.melléklet

III.Kiadások közötti átcsoportosítás Caffetéria járulék ei.rendezés Személyi juttatás (egyéb saj.juttatás) SZOHA Felhalmozási kidás Dologi kiadás Felhalmozási kidás Dologi kiadás

889101-1 889101-1 851011-1 851011-1 889101-1 889101-1

-240 240 228 -228 352 -352

Összesen:

2014.04.29

000 000 000 000 000 000

Ft Ft Ft Víztisztító készülék vásárlása Ft Ft Fénymásoló, élelmezési program vás. Ft Bölcsőde

11 12 16 11 16 11

0 Ft

3/7

2013. IV.sz.rendeletmódosítás 1.melléklet

Önkormányzat Megnevezés

Pénzmaradvány felhasználás Átvett pénzeszköz Összesen:

Szakfeladat

841126-1 841126-1

Összeg

1 229 000 Ft -1 229 000 Ft 0 Ft

Megjegyzés MÁK egyeztetés miatti ei.rendezés

Címr. sor 25 24/2

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör) Önkormányzat Megnevezés

Szakfeladat

Ft

Hivatkozás

Címrend sor

Bevétel: Beruházások fordított áfa bevétele Beruházási áfa visszatérülése

370000-1 370000-1

37 610 000 Ft Csatornahálózat ép.ford.áfa -12 144 000 Ft Csatornahálózat ép.ford.áfa

Áh.-n kív.beruházási c.p.eszk.átvétel

370000-1

Önkormányzati egyéb helységek bérleti d. Önkormányzat bevétel összesen: Kiadás:

841126-1

15 905 000 Ft Hutweide csat. Többlet hozzájár. Közcsat csat.hálózat bérl.díj -16 165 000 Ft elmar.ei.rend.

Beruházások fordított áfa kiadása Beruházások fordított áfa kiadása

370000-1 370000-1

37 610 000 Ft Csatornahálózat ép.ford.áfa -12 144 000 Ft Csatornahálózat ép.ford.áfa

Beruházási céltartalék

841126-1

Beruházási céltartalék Önkormányzat kiadás összesen:

841126-1

15 905 000 Ft Hutweide csat. Többlet hozzájár. Közcsat csat.hálózat bérl.díj -16 165 000 Ft elmar.ei.rend. 25 206 000 Ft

21 21 24/5 21

25 206 000 Ft 16 16 17/1 17/2

Művelődési Ház Megnevezés

Szakfeladat

Ft

Hivatkozás

Címrend sor

Bevétel: Finanszírozás (működési) Áh-on kívüli szolg.ellenérték teljesítés Területek bérleti díja ÁFA Finanszírozás (működési) Művelődési Ház bevétel összesen: Kiadás:

841907-9 841192-1 841192-1 841192-1 841907-9

91 483 Ft MH bérkompenzáció ei.rend. -400 000 Ft -960 000 Ft Solymári Búcsú ei.rendezés -367 000 Ft 1 028 000 Ft Intézményvez.jutalom -607 517 Ft

24/6

Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Karnagyok, kórusok ktg. ÁFA ÁFA befizetési kötelezettség Közalkalmazottak jutalma SZOHA Művelődési Ház kiadás összesen:

910123-1 910123-1 910502-1 910502-1 841192-1 841192-1 841192-1 841192-1 910502-1 910502-1

35 100 Ft 1 335 Ft MH bérkompenzáció ei.rend. 50 100 Ft 4 948 Ft -205 000 Ft -344 000 Ft Solymári Búcsú ei.rendezés -800 000 Ft -378 000 Ft 800 000 Ft Intézményvez.jutalom 228 000 Ft -607 517 Ft

11 12 11 12 13 13 13 13 11 12

21 21 21 24/6

Ezüstkor Szociális Gondozóközpont Megnevezés Bevétel: Finanszírozás (működési) Finanszírozás (működési) EGK bevétel összesen: Kiadás:

889922-1 889922-1 889924-1 889924-1 889924-1 881011-1 881011-1 889201-1 889201-1

001 001 001 001

889922-1 889922-1 889201-1 889201-1 881011-1 881011-1

Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Szociális hozzájárulási adó

Ft

Hivatkozás

242 354 Ft Bérkompenzáció ei.rendezés 514 000 Ft Intézményvezető jutalom 756 354 Ft

841907-9 841907-9

Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Részm.id.közalk.munkavéggz.kapcs.szem.j. Szociális hozzájárulási adó Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Szociális hozzájárulási adó Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Szociális hozzájárulási adó

Közalkalmazottak jutalma SZOHA EGK kiadás összesen:

2014.04.29

Szakfeladat

78 2 34 37 1 6 1 12 3

000 791 800 500 252 300 701 600 402

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bérkompenzáció ei.rendezés Ft Ft

23 100 Ft 6 237 Ft 27 300 Ft 7 371 Ft 400 000 Ft Intézményvezető jutalom 114 000 Ft 756 354 Ft

6/7

Címrend sor 24/6 24/6

11 12 11 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

2013. IV.sz.rendeletmódosítás 1.melléklet

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör) Polgármesteri Hivatal Megnevezés

Szakfeladat

Ft

Hivatkozás

Címrend sor

Bevétel: Finanszírozás (működési) Polgármesteri Hivatal bevétel összesen: Kiadás:

841907-9

468 103 Ft PH bérkompenzáció ei.rend. 468 103 Ft

24/6

Köztisztviselők kereset-kiegészítése SZOHA Köztisztviselők kereset-kiegészítése SZOHA Köztisztviselők kereset-kiegészítése Egyéb bérrendsz. kereset-kiegészítése SZOHA Köztisztviselők kereset-kiegészítése SZOHA Köztisztviselők kereset-kiegészítése SZOHA Művelődési Ház kiadás összesen:

841112-1 841112-1 841124-1 841124-1 841126-1 841126-1 841126-1 692000-1 692000-1 841133-1 841133-1

39 300 Ft 10 610 Ft 117 600 Ft 8 632 Ft 81 600 Ft 28 800 Ft PH bérkompenzáció ei.rend. 6 688 Ft 123 300 Ft 10 171 Ft 32 600 Ft 8 802 Ft 468 103 Ft

11 12 11 12 11 11 12 11 12 11 12

Óvoda-Solymár Megnevezés

Szakfeladat

Ft

Hivatkozás

Címrend sor

Bevétel: Finanszírozás (működési) Finanszírozás (működési) Finanszírozás (működési) Finanszírozás (működési) Óvoda-Solymár bevétel összesen: Kiadás:

841901-9 841901-9 841901-9 841901-9

Közalkalmazottak jutalma SZOHA

851013-1 851013-1 851013-1 851013-1 851011-1 851011-1 851011-1 889101-1 851013-1 851013-1 851011-1 889101-1

Közalkalmazottak kereset-kiegészítése SZOHA Közalkalmazottak kereset-kiegészítése ociális hozzájárulási adó Rendszeres személyi juttatások SZOHA Rendszeres személyi juttatások SZOHA Rendszeres személyi juttatások SZOHA Óvoda-Solymár kiadás összesen:

2014.04.29

Intézményvezetői jutalom 762 000 Ft ei.rendezés 536 139 Ft Kompenzáció -1 088 000 Ft Októberi norm.lemond.ei.rend. 4 998 900 Ft Óvodapedagódusok béremelése 5 209 039 Ft 600 000 Ft 162 000 Ft 73 834 Ft 19 935 Ft 348 323 Ft 94 047 Ft -856 693 Ft -231 307 Ft 590 422 Ft 3 345 720 Ft 159 414 Ft 903 344 Ft 5 209 039 Ft

7/7

Intézményvezetői jutalom ei.rendezés Kompenzáció

Októberi norm.lemond.ei.rend.

Óvodapedagódusok béremelése

24/6 24/6 24/6 24/6

13 13 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

2013. IV.sz.rendeletmódosítás 1.melléklet