HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland

Beleid & Ondersteuning

Brandweerzorg

Gezondheidszorg Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Rampbestrijding

de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort i.a.a. raad van de gemeente Haarlemmermeer Datum Ons kenmerk

Contactpersoon Doorkiesnummer

Bijlage(n) Onderwerp

9 mei 2006 EG/VJ/HDK/BO 2007-1 19

mr. E. Groot 023-5159760

ontwerp-jaarrekening aanbieding ontwerp-jaarrekening HDK 2006

Geachte raad, Hierbij bieden wij u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling HulpverleningsDienst Kennemerland (HDK), de jaarrekening 2006 van de HDK aan. Wij hebben de jaarrekening in onze vergadering van 7 mei jl. voorlopig vastgesteld en vernemen, alvorens deze ter definitieve vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur (5 juli as.), gaarne uw reactie. Voor wat betreft de thans voorliggende jaarrekening merken wij het volgende op: De jaarrekening voor het jaar 2006 is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De accountant heeft inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven. Het definitieve resultaat van de jaarrekening is dat het jaar is afgesloten met een voordelig saldo van afgerond € 249.000,-. Dit resultaat is over de twee onderdelen van de organisatie als volgt te verklaren (x € l .000): • GGD V 60 • RBK V 189 Voordelig exploitatieresultaat 2006

V

249

Het voordelig exploitatieresultaat vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in het feit dat de HDK in 2006 een eenmalige nabetaling van € 494.000 vanuit de Brede Doeluitkering Bestrijding Rampen en Zware Ongevallen (Bdur) over de jaren 2003-2006 heeft ontvangen. Dit eenmalige bedrag is op basis van de vigerende comptabiliteitsvoorschriften in het resultaat over 2006 meegenomen (inkomsten dienen in hetzelfde boekjaar waarin zij zijn ontvangen verantwoord te worden). Eén en ander impliceert dat het verzoek van het Algemeen Bestuur van 18 januari 2007 (kenmerk EG/cn/DK/BO 2007-19) aan de gemeenteraden om in te stemmen met de bestedingsvoorstellen voor de nabetaling Bdur (3e begrotingswijziging 2006)

si ooi

51

EG/vj/HDK/BO 2007-119

niet overeenkomstig de comptabiliteitsvoorschriften is gedaan en derhalve als niet verzonden kan worden beschouwd. Wij bieden u hiervoor onze verontschuldigingen aan. Naast deze eenmalige meevaller zijn er ook een aantal tegenvallers geweest. Deze betreffen onder meer de kosten van de interim-directeur van de GGD (€ 70.000) en een afrekening van rente rekening courant vergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkelingen (€ 50.000). Daarnaast is er bij het onderdeel opleidingen een tegenvaller van € 111.000. Dit wordt voor een deel (€ 52.000) veroorzaakt door een terugloop in het aantal opleidingen Bedrijfshulpverlening - BHV - (markttaak), waardoor minder vergoeding voor totale lasten aanwezig is. Ook is invulling gegeven aan een tweetal wettelijk verplicht gestelde opleidingen en bijscholingen - te weten rijopleiding en bijscholingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tenslotte zijn de noodzakelijke realistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit leidt tot een nadeel van € 59.000. Er resteert nog een bedrag van ongeveer € 13.000 aan overige nadelen. De resterende voor- en nadelen zijn binnen de begroting opgevangen. Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening. Voorgesteld wordt het overschot over 2006 toe te voegen aan de algemene reserve van de HDK om van daaruit bestedingsvoorstellen aan het Algemeen Bestuur van de HDK te doen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de dekking van de kosten voor de HDK die voortvloeien uit het onlangs - in het kader van het Project Territoriale Congruentie (invlechting Haarlemmermeer in de regio Kennemerland) verschenen rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) 'Nulmeting Kennemerland fase 2'. In dit rapport constateert de IOOV dat er in de regio Kennemerland op het gebied van de rampen- en crisisbestrijding sprake is van achterstallig onderhoud dat voor l januari 2008 (de datum van de overgang van Haarlemmermeer naar Kennemerland) moet zijn weggewerkt. Daaraan zijn voor de HDK, de gemeenten en de politie kosten verbonden. Andere bestedingsopties zijn: de kosten voor het upgraden van het alarmeringssysteem Communicator en de regionalisering van de brandweer. Voor de uiteindelijke besteding zullen nog nadere voorstellen worden gedaan. Toevoeging van het positieve exploitatieresultaat over 2006 aan de algemene reserve betekent dat niet conform de criteria inzake de maximale hoogte van de reserves zoals vastgelegd in de door het Algemeen Bestuur op 24 maart 2005 vastgestelde nota 'Weerstandsvermogen HDK' wordt gehandeld. Wij zijn echter van mening dat dit met het presenteren van nadere bestedingsvoorstellen in 2007 wordt gecorrigeerd. Wij verzoeken u uw reactie op de ontwerp-jaarrekening 2006 van de HDK vóór 4 juli as. aan ons kenbaar te maken. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de ^/HulpverleningsDienst Kennemerland, /* de i^co-secretaris, d ing. A.F.M. Schippers MPA

mr. Ï^.B. Scrjneiders

=11 ERNST &YOUNG

Ernst & Young Accountants

Aan: HulpverleningsDienst Kennemerland te Haarlem ACCOUNTANTSVERKLARING Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2006 van HulpverleningsDienst Kennemerland, bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de programmarekening over 2006 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur van HulpverleningsDienst Kennemerland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de gemeenschappelijke regeling. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante weten regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Tevens hebben wij de aanwijzingen gevolgd in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol, vastgesteld d.d. 14 december 2006. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.

=U ERNST &YOUNG

Ernst & Young Accountants

De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de weten regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de HulpverleningsDienst Kennemerland. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het Dagelijks Bestuur van de HulpverleningsDienst Kennemerland heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het Algemeen Bestuur bij besluit van 14 december 2006 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van HulpverleningsDienst Kennemerland te Haarlem een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2006 als van de activa en passiva per 31 december 2006 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de gemeenschappelijke regeling. Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 7 mei 2007 countants

l l l HulpverleningsDienst Kennemerland

l l

l l l |

l l l l l l l l l l

JAARREKENING 2006

HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND

Haarlem, 7 mei 2007

Inhoudsopgave 1

VOORWOORD

3

2

JAARVERSLAG 2006

4

3

4

2.1

Beleidsevaluatie 2006

4

2.2

Risicoanalyse en -management in 2006

7

JAARREKENING 2006

10

3.1

Grondslagen voor de jaarrekening 2006

.;£*.

3.2

Jaarrekening 2006 op programmaniveau

11

3.3

Toelichting op de afwijkingen tussen de jaarrekening en begroting 2006

12

3.4

Balans 2006

14

3.5

Analyse en toelichting op de balans 2006

15

BIJLAGEN

10

19

Bijlage 1: Productieaantallen en andere kengetallen

19

Bijlage 2: Jaarrekening 2006 op productniveau

21

Bijlage 3: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2006

23

Bijlage 4: Overzicht Staat B: Salariskosten en formatie 2006

24

Bijlage 5: Overzicht Staat C: geactiveerde investeringen op balansniveau

25

Bijlage 6: Staat van restkredieten

33

Bijlage 7: Overzicht staat D: Reserveringen en voorzieningen

34

Bijlage 8a: Verantwoording i.h.k. van Single Information en Single Audit (SISA): overzicht

35

Bijlage 8a: Verantwoording i.h.k. van Single Information en Single Audit (SISA): overzicht

35

Bijlage 8b: Verantwoording in het kader van SISA op basis van het volledige format

36

Bijlage 9: Accountantsverklaring

37

Jaarrekening 2006


2 van 37

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l

VOORWOORD

In de jaarrekening 2006 wordt conform de afspraak met het bestuur voor het eerst op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van GGD, RBK, CPA en Projecten een toelichting wordt gegeven. In de tussentijdse rapportages is wel een toelichting op productniveau gegeven. De jaarrekening heeft zodoende een andere opbouw gekregen. Gegevens op productniveau treft u in de bijlagen aan. In 2006 is veel aandacht en energie gericht op de voorbereiding van de Territoriale Congruentie. Het kabinetsbesluit om de gemeente Haarlemmermeer, inclusief Schiphol, onder te brengen bij de veiligheidsregio Kennemerland heeft gevolgen voor de meldkamer, de brandweer, de GHOR en de GGD. De regionalisering van de brandweer wordt eveneens voorbereid. Per november is Mw. Dr. Ineke van der Zande benoemd als directeur HDK, onderdeel GGD, en als Regionaal Geneeskundig Functionaris.

Jaarrekening 2006


3 van 37

2

JAARVERSLAG 2006

2.1

Beleidsevaluatie 2006

In deze beleidsevaluatie worden de financiële resultaten in relatie gebracht met de inhoudelijke output. Geconstateerde afwijkingen worden toegelicht. Financieel gezien is 2006 goed verlopen. Het boekjaar wordt afgesloten met een overschot van € 249.000 (na de begrote onttrekking van € 106.000 aan de egalisatiereserve Brandweerkazerne Zijlweg 200). Ook zijn de afgesproken inhoudelijke resultaten en productieaantallen voor een groot deel bereikt. Hiervan is reeds separaat gerapporteerd in de tussentijdse rapportages. In 2006 is een incidenteel voordeel van € 494.000 geboekt door de nabetaling van BDUR gelden. Er zijn ook een aantal tegenvallers. Dit betreft de kosten van de interim-directeur van de GGD (€ 70.000) en een afrekening van rente rekening courant vergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkelingen (€ 50.000). In het kader van opleidingen is er een tegenvaller van € 111.000. Dit wordt voor een deel (€ 52.000) veroorzaakt door een terugloop in het aantal BHV-opleidingen (markttaak) waardoor minder vergoeding voor totale lasten aanwezig is. Daarnaast is invulling gegeven aan een tweetal wettelijk verplicht gestelde opleidingen en bijscholingen - te weten rijopleiding en bijscholingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tenslotte zijn de noodzakelijke realistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit leidt tot een nadeel van € 59.000. Er resteert nog een bedrag van ongeveer € 13.000 aan overige nadelen. De resterende voor- en nadelen worden binnen de begroting opgevangen. In 2006 is de ontwikkeling van de veiligheidsregio Kennemerland verder ter hand genomen. Versterking van de rampenbestrijdingsorganisatie, de crisisbeheersing en de bestrijding van de effecten van de terroristische inbreuken op de openbare veiligheid vormen belangrijke onderwerpen.

GGD lafectieziektebestrij ding De minister van VWS heeft op basis van een landelijk traject versterking mfectieziektebestrijding besloten tot een extra impuls. Zo is er bij het RIVM een landelijk centrum inf ectieziektebestrij ding opgericht en is aan de GGD'en gevraagd om de versterking op bovenregionaal niveau uit te werken. In Noord-Holland en Flevoland maken de GGD'en gezamenlijk samenwerkingsafspraken op de terreinen van de tuberculosebestrijding en de Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. Uitgangspunt is dat de veiligheidsregio's de schaal zijn voor de basale taken (front office) en dat indien de kwaliteit dit vereist er bovenregionaal wordt samengewerkt. Jeugdgezondheidszorg In 2006 is de uitvoering van preventieve screeningen en onderzoeken gecontinueerd. Ook is aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van Ouder en Kind Centra, zorgcoördinatie en de zorgsstructuur in en rond scholen. De samenwerking met de 0-4-jarigen jeugdgezondheidszorg maar ook met vele andere partners, zoals bureau Jeugdzorg staat hoog op de agenda. Naast het 'uniforme deel' van het basistakenpakket worden extra taken verricht voor het terugdringen van overgewicht en voor opvoedingsondersteuning ('plustaken'). Met de portefeuillehouders Volksgezondheid is intensief van gedachten gewisseld over de uitvoering van het basistakenpakket in relatie tot de in de begroting opgenomen bereikcijfers. Bij de introductie van het basistakenpakket in 2003 is met het bestuur afgesproken dat bij gelijkblijvende middelen het bereik voor de drie wettelijke verplichte contactmomenten - namelijk in groep 2 en in groep 7 in het basisonderwijs alsmede in klas 2 in het voortgezet onderwijs - op het bestaande niveau van respectievelijk 90%, 90% en 65% zou blijven. Omdat deze afspraak als onwenselijk wordt gezien is besloten een inhaalslag te realiseren. Deze is in schooljaar 2006-2007 uitgevoerd. Voor het programma in schooljaar 2005-2006 is de score nu respectievelijk 90%, 93% en 73%. Om ook in schooljaar 2006-2007 voor alle contactmomenten een bereik van ten minste 90% te kunnen realiseren is de werkwijze gedurende schooljaar 2006-2007 aangepast.

Jaarrekening 2006


4 van 37


Door het congruentiebesluit zal de gemeente Haarlemmermeer haar GGD-taken gaan onderbrengen bij GGD Kennemerland. GGD Haarlemmermeer voert de integrale jeugdgezondheidszorg (O tot 19 jaar) uit en wil dit behouden. Zij verwachten dat dit alleen kwalitatief verantwoord gecontinueerd kan worden als ook de andere gemeenten in Kennemerland deze taak integraal bij de GGD onderbrengen. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 2006 is het jaar waarin het Schakelstation na een jaar te hebben proefgedraaid resultaten boekt. In de eerste plaats moet er een goed inzicht ontstaan in de doelgroep. Een doelgroep die bestaat uit kwetsbare mensen die de regie over hun eigen leven kwijt zijn. Veelal zijn dit zorgmijders die op meerdere leefgebieden tegelijk problemen hebben. Daarnaast moet zichtbaar worden dat door de coördinatie van zorg vanuit het Schakelstation de hulp voor de cliënt verbetert. De coördinatie van zorg bestaat uit het toewijzen van een mentor die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle zorg voor deze cliënt. Regionale Brandweer Kennemerland (RBK) Geïntegreerde meldkamer (MICK) Het Algemeen Bestuur van de HDK en het Regionale College van Politie hebben in 2004 besloten om te komen tot een geïntegreerde meldkamer voor politie, brandweer en ambulance: kortweg het MICK (Meld- en Informatiecentrum Kennemerland). Daartoe is een projectstructuur opgericht waarin alle betrokken partijen participeren. In 2006 is er in alle opzichten gebouwd aan de nieuwe meldkamer. Zo is er gestart met het bouwrijp maken van het terrein bij de Brandweer Haarlem. Naar verwachting zal in het 2e kwartaal 2007 besloten worden over de juridische vorm, het beheer en de rechtspositie van het personeel van het MICK. De verwachting is dat begin mei 2007 de eerste paal geslagen kan worden en dat het MICK medio 2008 operationeel is. Project Territoriale Congruentie (TC) Het kabinet heeft op 30 maart 2006 besloten de gemeente Haarlemmermeer, inclusief Schiphol, voor wat betreft de brandweer en GHOR over .te hevelen van de regio Amsterdam-Amstelland i.o. naar de regio Kennemerland. In oktober 2006 is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, waarin is aangegeven hoe de drie organisaties in onderlinge afstemming invulling geven aan hun aandeel in het geheel. De regio Amsterdam-Amstelland levert voornamelijk kennis en ervaring, de gemeente Haarlemmermeer toetst de kwaliteit en de regio Kennemerland is de ontvangende partij. Op verzoek van het ministerie van BZK wordt het geïntegreerde plan van aanpak bijgesteld. Het plan zal opgedeeld worden in 3 fasen: de voorbereidingsfase tot l juli 2007, de implementatiefase van l juli tot 31 december 2007 en de versterking van het veiligheidsniveau in het hele gebied na l januari 2008. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Op basis van het eind 2004 vastgestelde werkplan rampenbestrijding en crisisbeheersing is er een taakverdeling afgesproken tussen de deelnemende gemeenten en de regionale brandweer. Het werkplan heeft ook geleid tot een andere organisatie van de afdelingen binnen de HDK. De rampenbestrijdingstaken worden nu binnen één multidisciplinaire afdeling (het Veiligheidsbureau) uitgevoerd. Binnen deze afdeling zijn taken van de regionale brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en van de Politie ondergebracht. In 2006 is veel aandacht uitgaan naar de uitwerking van het in 2005 vastgestelde beheersplan, het evenementenbeleid, de planvorming en het opleiden en oefenen. Met name de 2e helft van 2006 is veel tijd en aandacht besteed aan de territoriale congruentie en de daarmee samenhangende komst van de Haarlemmermeer, inclusief Schiphol, naar onze regio. Regionale Brandweerzorg (RBZ) De afdeling regionale brandweerzorg verzorgt alle monodisciplinaire brandweertaken zoals het opleiden en examineren van het brandweerpersoneel, het verzorgen van cursussen BedrijfsHulpVerlening (BHV) aan derden en het onderhouden en beheren van het regionale materieel. Tevens is deze afdeling verantwoordelijk voor de beheersing en uitvoering van alle regionale brandweerpiketregelingen. Meldkamer Brandweer en Ambulancehulpverlening (MBA) De invoering van het nieuwe communicatiesysteem C2000 en P2000 is zo goed als voltooid. Het jaar 2006 heeft ook in het teken gestaan van verdere implementatie van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) in Jaarrekening 2006


5 van 37

combinatie met de Mobiele Dataterminals. Beide zaken leiden voor zowel de regionale als de lokale Brandweer tot een verlaging van de aanrijtijden waardoor eerstelijnsuitrukvoertuigen sneller de plaats van een calamiteit bereiken. Als laatste is in de 2e helft van 2006 veel aandacht besteed aan de komst van de Haarlemmermeer, inclusief Schiphol, naar onze regio. Dit heeft verregaande consequenties voor de (wijze van) alarmering en de benodigde personele en technische capaciteit in de MBA. Weerstandsvermogen Bij besluit van 24 maart 2005 heeft het Algemeen Bestuur van de Hulpverlenings Dienst Kennemerland de notitie Weerstandsvermogen HDK definitief vastgesteld. Financiering De HulpverleningsDienst Kennemerland heeft een gezonde financiële uitgangspositie omdat veel met eigen middelen gefinancierd wordt. Voor tijdelijke financieringstekorten (afwijkingen tussen binnenkomende gemeentelijke bijdragen en "reguliere" uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering) zijn in 2006 kortlopende leningen afgesloten. Op korte termijn vinden belangrijke investeringen in bedrijfsmiddelen en voorinvesteringen in gebouwen (MICK en GGD) plaats waarvoor met goedkeuring van het Algemeen Bestuur langlopende leningen zijn afgesloten. Bedrij fs voering Afgelopen jaar heeft voor de ondersteunende afdelingen - Personeelszaken en Organisatie (P&O) en Controle en Financiën en Informatisering (C&F&I) - in het teken van de voortgang van de grootschalige projecten TC en MICK gestaan. Er is de nodige tijd en energie gestoken in de voorbereiding en begeleiding van de komst van de Haarlemmermeer naar onze regio. De P&O heeft de volgende stap gezet in het doorvoeren van integraal personeelsbeleid. Veel medewerkers beschikken inmiddels over een persoonlijk jaarplan. De afdeling C&F&I heeft veel aandacht besteed aan verdere verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast is de nodige tijd en energie gestoken in de verdere regionalisering van de Brandweer en de voorbereiding van het separaat laten verlopen van processen en activiteiten die nu nog vaak (te veel) geïntegreerd met de gemeente Haarlem verlopen. Als deze ontvlechting verder tot stand komt wordt ook duidelijk welke (overhead)kosten daarmee samenhangen en bij welke organisatie die dan behoren. Op het gebied van automatisering is de implementatie en operationalisering van zowel C2000 als P2000 verder doorgezet. Ook heeft het project van het Geografisch Informatie Systeem in combinatie met de Mobiele Dataterminal verder gestalte gekregen.

Jaarrekening 2006


6 van 37


2.2

Risicoanalyse en -management in 2006

Risico is een onzekere gebeurtenis die negatieve effecten (schade) kan hebben op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en/of het tot stand komen van producten en diensten. Het risicomanagement betekent dat een organisatie op een systematische wijze inzicht krijgt in de factoren die de realisatie van de beleidsdoelstellingen in de weg staan (risicoanalyse) alsmede een systematische afweging maakt inzake de sturing en beheersing van de risico's. Risicomanagement start bij het in kaart brengen van risico's zowel vanuit de zwakte van de interne organisatie als door externe bedreigingen. Vervolgens wordt de kans ingeschat (inclusief of deze situatie éénmalig of structureel is) en worén de mogelijke gevolgen in kaart gebracht. Tot slot wordt de risicoeigenaar vastgesteld en wordt er aangegeven hoe met deze risico's wordt omgegaan. Het geheel wordt vastgelegd in de bestaande P&C-cyclus. De kans wordt onderverdeeld in • Onwaarschijnlijk; de laatste 20 jaar niet gebeurd • Mogelijk; wel eens gebeurd maar niet de laatste 5 jaar • Waarschijnlijk; de laatste 5 jaar minimaal één kcr gebeurd De gevolgen worden financieel onderverdeeld in: • minder dan 5.000,• tussen de 5.000,-en 50.000,• meer dan 50.000,-. Er is een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van de productbegroting 2006. In de loop van het jaar is deze analyse steeds geactualiseerd. Dit levert voor de HDK het volgende beeld op: Kans/gevolgen Onwaarsclüjnttjk (laatste 20 j aar niet gebeurd)

Klein (< € 5.000) Middel (€ 5.000-f 50.000) Grootschalige milieuvervuiling (GGD; AGZ) Extern gefinancierde projecten die niet tot resultaat komen (alle afdelingen)

MogeUjk (wel gebeurd maar niet de laatste 5 jaar)

Fraude/diefstal contant geld (HDK: AGZ en C&F)

Waarschijnlijk (laatste 5 j aar wel gebeurd)

Oninbare debiteuren (alle afdelingen)

Jaarrekening 2006

Bedorven vaccins (AGZ, JGZ) Ziekteverzuim>10% (alle afdelingen) Instorten markttaken (GGD; AGZ; RB; bedrijfshulpverlening) Inzet GHOR: niet betaald door het Rijk ICT-uitval (Alle afdelingen) Afname van klanten bij de reizigersspreekuur door de toename van concurrentie


Groot (> € 50.000) • Brand in gebouwen (alle afdelingen) • Claims patiënten (GGD: AGZ, JGZ, RBK:CPA) • Afrekening MO/VB doeluitkering met VWS (HDK: B&O) • Tot nu toe door BZK in bruikleen gegeven materiaal dat vervangen moet worden en waarvan de kosten niet meer door BZK gedekt worden. Grootschalige uitbraak infectieziekten (GGD; AGZ) Succesvolle projecten met tijdelijke financiering (HDK; B&O)

Nieuw landelijk beleid rampenbestrijding (RBK; alle afdelingen) C2000 en GMS (RB; MBA) Project geïntegreerde meldkamer (RBK; meldkamer) Nieuwe huisvesting GGD Nieuw meerjaren investeringsplan Meer BTW-heffing

7 van 37

De risicoanalyse in de begroting 2006 heeft geleid tot een conclusie dat er zeven risico's (risico's nummer l t/m 7) zijn die actie vereisen in 2006. In de loop van 2006 zijn er vier nieuwe risico's bijgekomen. Over al deze 11 risico's wordt hier gerapporteerd. De stand van zaken ten aanzien van genomen maatregelen wordt onder toelichting per risico beschreven. 1.

Nieuw landelijk beleid rampenbestrijding; dit geldt met name voor de brandweer en in mindere mate voor de GHOR; de laatste jaren is er een grote hoeveelheid nieuwe wetgeving gekomen en momenteel is de wet kwaliteitsbevordering aanstaande. Al deze wetten leiden tot extra noodzakelijke activiteiten. In 2004 is veel aandacht besteed aan de vertaling van al deze nieuwe rijksinitiatieven en is er vervolgens een heldere taakverdeling tussen de HDK en de gemeenten gemaakt. Een en ander is vastgelegd in het werkplan dat in december 2004 door het Algemeen Bestuur is,vastgesteld. Daarbij is afgesproken om in 2006 de budgettair neutrale lijn te kiezen. Probleemhouder: directeur brandweer.

2.

ICT-uitval; dit probleem heeft zich een aantal malen voorgedaan; vooral voor de bedrijfsvoering van de Meldkamer, JGZ, AGZ en Financiën en Controle kan dit ingrijpende consequenties hebben (medewerkers die niet kunnen werken, spreekuren die niet gepland kunnen worden waarbij als dit te lang duurt er geen spreekuren kunnen plaatsvinden, facturering die te laat geschiedt). In 2005 en 2006 is er overleg gevoerd met de ICT-afdeling van de gemeente Haarlem om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst waarin duidelijke afspraken staan over de verantwoordelijkheidsverdeling in dit soort uitvalsituaties. In 2006 is er echter relatief weinig uitval op cruciale plekken geweest. De verwachting is dat de overeenkomst in 2007 ondertekend kan worden. Verder wordt nagegaan of in de toekomst een eigen zelfstandige ICT organisatie los van de gemeente Haarlem moet worden opgebouwd. Hierbij wordt met name gedacht in het geval van verdere (centrale) huisvesting aan de Zijlweg. Probleemhouder: beide directeuren HDK.

3.

Grootschalige infectieziekte uitbraak; deze situatie is vanuit de GGD nauwelijks beïnvloedbaar. Op dit moment is er een reserve hiervoor gecreëerd. In 2004 is aan de hand van een analyse van gevallen elders in Nederland een inschatting gemaakt over de gewenste hoogte van deze reserve. Dit onderwerp is vervolgens meegenomen in de totale analyse van de hoogte van het weerstandsvermogen van de HDK. Probleemhouder: hoofd AGZ en directeur GGD.

4.

Niet door het Rijk betaalde GHOR-inzet; ervaringen elders (bijvoorbeeld brand Schipholplaza) hebben laten zien dat een besluit tot opschalen waarvan achteraf blijkt dat dit niet betiteld is tot ramp leidt tot forse rekeningen voor de regio voor ambulance inzet. Deze blijken uiteindelijk door degene die opdracht tot opschalen heeft gegeven betaald te moeten worden. De vraag of deze rekening uiteindelijk bij de HDK, dan wel bij de gemeente waarin de situatie zich heeft afgespeeld, terechtkomt is nog niet aan de orde geweest. Dit onderwerp is in 2004 meegenomen in de onder punt 3 genoemde analyse van het weerstandsvermogen. Probleemhouder: hoofd Veiligheidsbureau en directeur GGD.

5.

Extern gefinancierde projecten die niet tot resultaat komen; hierbij bestaat het risico dat de subsidieverstrekker (een deel) van het verstrekte bedrag terug eist. Om dit te voorkomen is een goede projectbewaking noodzakelijk. Op dit moment gebeurt dit wel maar nog niet op een uniforme wijze. Vanaf 2004 wordt over projecten met een subsidie van € 25.000,- of meer apart in de managementrapportages gerapporteerd. Een inventarisatie van de huidige projecten levert het volgende beeld op; - Meldpunt extreme overlast - Projecten Veiligheidsregio - Project Territoriale Congruentie - Extra subsidie BZK voor onderdelen MICK-project. Probleemhouder: betrokken afdelingshoofd en beide directeuren HDK.

6.

Meld- en Informatie Centrum Kennemerland (MICK); in het Algemeen Bestuur van maart 2004 is het besluit genomen om samen met de politie de geïntegreerde meldkamer te gaan opzetten. Dit is een groot project met tal van complexe personele en technische vraagstukken. De projectbegroting is met de

Jaarrekening 2006


8 van 37


meeste zorgvuldigheid vastgesteld. Als gevolg van onvoorziene omstandigheden is de voorgenomen nieuwbouw voor het MICK nog niet van start gegaan. Inmiddels is de aanbesteding gerealiseerd en zal het project naar verwachting in het 2e kwartaal 2008 worden afgewikkeld. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Probleemhouder: betrokken afdelingshoofd en directeur Brandweer. 7.

Nieuwe huisvesting voor de GGD; begin 2009 zal de GGD de vestiging aan de Westergracht moeten verlaten. Er is een start gemaakt met onderzoek naar nieuwe huisvestigingsmogelijkheden en inmiddels is gekozen voor de locatie Zijlweg 200. Het uitgangspunt is budgettaire neutraliteit. Inmiddels is door de te verwachten (gedeeltelijke) samenvoeging van de GGD Amstellande-de Meerlanden en de HDK een nieuw optie ontstaan. In 2007 zal verder nagegaan worden welke huisvestingsoptie de beste resultaten oplevert. Verder dient bezien te worden of in het kader van de regionalisering van de lokale brandweerkorpsen extra huisvesting op een centrale plek in de regio gerealiseerd moet worden. Duidelijk is wel dat er ook eenmalige verhuiskosten zullen zijn. Over de voortgang zal apart worden gerapporteerd. Probleemhouder: beide directeuren HDK.

8.

Vervanging van tot nu toe door BZK in bruikleen gegeven materiaal; bij het in 2005 vastgestelde meerjareninvesteringsplan is er vanuit gegaan dat het materiaal dat door BZK in bruikleen is gegeven ook bij vervanging weer door BZK gefinancierd wordt. BZK heeft desgevraagd aangegeven hier nog geen zekerheid over te kunnen bieden. De verwachting is dat dit in de loop van 2007 duidelijk wordt. Probleemhouder: beide directeuren HDK.

9.

Verplaatsing schakelkast automatisch brandmeldinstallatie (BMI); in geval van nieuwbouw, verplaatsing of vervallen van brandweerkazernes moeten ook de aanwezige schakelkasten van het automatische brandmeldinstallaties in de betreffende gemeente worden verplaatst. Dit om de meldingen van de BMI's in de gemeente te laten binnenkomen bij de MBA In de nabije toekomst worden een aantal kazernes gesloopt en/of vervangen. Dit zal leiden tot nieuwe kosten voor het vervangen van de totale installatie voor BMI's. De HDK blijkt verantwoordelijk te zijn voor deze kosten. Tot nu toe is hier in de HDK-begrotingen geen rekening mee gehouden. Probleemhouder: beide directeuren HDK

10. Afname van klanten reizigersspreekuur; ook in de gezondheidszorg is er steeds meer sprake van marktwerking. Een grote zorgverzekeraar (Achmea) heeft reizigersvaccinaties opgenomen in het facultatieve deel van de polis en heeft voor de uitvoering een contract afgesloten met de commerciële partij. De Achmea verzekerden krijgen 100% vergoed wanneer ze bij deze commerciële partij de vaccinaties laten verzorgen en 75% wanneer ze dit bij de GGD doen. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal klanten bij de GGD. Deze dalende lijn speelt ook bij andere GGD'en. Om de openingstijden van de reizigersspreekuur te verruimen en om beter aan te sluiten bij de vraag is met ingang van l juni 2006 gestart met een avondspreekuur. De resultaten hiervan zullen medio 2007 geanalyseerd worden. Probleemhouder: afdelingshoofd AGZ en directeur GGD. 11. Meer BTW-heffing; door aanvullende eisen wordt ook de BTW-wetgeving steeds nadrukkelijker voor een aantal geleverde diensten van kracht. Doordat de HDK niet op alle taken de BTW kan doorschuiven naar de deelnemende gemeenten leidt dit tot een kostenstijging. Het gaat hierbij met name om personele kosten die BTW-belast zijn. Ongeveer 60% van de kosten wordt via het BTW-compensatiefonds vergoed aan de deelnemende gemeenten. Dit omdat de HDK deze declarabele BTW "doorschuift" naar de deelnemende gemeenten. Inmiddels heeft het bestuur besloten dat alle extra BTW die door de gemeenten op deze wijze geclaimd kan worden aan de HDK vergoed wordt. Probleemhouder: beide directeuren HDK en controller HDK/SBA.

Jaarrekening 2006


9 van 37

3 JAARREKENING 2006 3.1

Grondslagen voor de jaarrekening 2006

De jaarrekening 2006 is evenals de jaarrekening 2005 opgesteld conform het BBV. De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën a. algemene grondslagen b. waarderingsgrondslagen c. grondslagen voor resultaatbepaling Ad a. Algemene grondslagen • Het toerekingsbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. • Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord. • Het voorzichtigheidsbeginsel: bij de toepassing van de grondslagen neemt men voorzichtigheid in acht. Ad b. Waarderingsgrondslagen • Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. • Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van de tabel afschrijvingstermijnen, zoals de gemeente Haarlem deze hanteert (raadsbesluit van 29 januari 1992, nr. 17). Is een object daarin niet opgenomen, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven. • Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen. • Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. • Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. • De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd • In de jaarrekening zijn de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2005 opgenomen. Deze cijfers zijn ontleent aan de vastgestelde jaarrekening van de Hulpverlenings Dienst Kennemerland 2005. Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het boekjaar 2006 is afgesloten met een voordelig saldo van € 249.786. Dit resultaat is over de drie kolommen van de organisatie als volgt te verklaren: • GGD € 60.100 • RBK € 189.6864 • CPA O5 Exploitatieresultaat 2006

€ 249.786

4

Dit resultaat is inclusief de reguliere en begrote onttrekking aan de bestemmingreserve Brandweerkazerne Zijlweg 200. Het nadelige resultaat van de CPA (€ 5.881) in het boekjaar 2006 is onttrokken aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). De RAK dient ter dekking van de eventuele nadelige exploitatieresultaten van de CPA in de komende jaren.

5

Jaarrekening 2006


10 van 37


3.2

Jaarrekening 2006 op programmaniveau

alle bedragen *€ 1.000

Directe personeelskosten

Overige directe kosten

Indirecte kosten

Totaal lasten

Bijdrage Overige Gemeen- inkomsten ten

Totaal baten

Resultaat voor bestemming

Voordeel (V) of nadeel (N)

GGD Begroting 2006 Werkelijk 2006 Verschil 2006

3.940 3.716 224

4.190 4.589 -399

2.450 2.571 -120

10.580 10-877 -296

4.291 4.291 0

6.289 6.646 356

10.580 10.937 356

0 60 V

Werkelijk 2005

3.828

3.930

2.355

10.114

4.199

5.952

10.151

37 V

Begroting 2006 Werkelijk 2006 Verschil 2006

2.978 3.393 -415

3.176 3.757 -581

1.242 734 508

7.396 7.884 -488

3.139 3.139 0

4.151 4.934 783

7.290 8.073 783

-106 N 189 V

Werkelijk 2005

2.971

2.385

1.328

6.689

2.878

3.702

6.583

-106 N

0 27 -27

1.000 4.325 -3.325

300 75 225

1.300 4.427 -3.127

68 117 49

1 .232 4.310 3.078

1 .300 4.427 3.127

0

0

0

427

0

0

427

RBK

Projecten HDK Begroting 2006 Werkelijk 2006 Verschil 2006 Werkelijk 2005

Jaarrekening 2006


0 0

0

11 van 37

3.3

Toelichting op de afwijkingen tussen de jaarrekening en begroting 2006

GGD Binnen de GGD is door het management geanticipeerd op de wijzigende vraag van de klanten en de gevraagde productie. Om die reden is er geschoven met menskracht tussen producten. Daarnaast is er voor de ontstane vacatures adequaat menskracht ingehuurd. In de begroting waren er op diverse plekken taakstellingen opgenomen die in de meeste gevallen aan personeelskosten waren gerelateerd. Vanuit de onderuitputting op salarissen (€ 224.000) en de extra inkomsten (€ 356.000) zijn de FPUafkoopsommen voor een tweetal medewerkers gefinancierd (€ 165.000), is extra inhuur (€ 140.000) en bijstand vanuit de overhead gefinancierd (€ 60.000). Tevens is eeu. aantal medewerkers direct doorbelast (€ 97.000) aan projecten die extra inkomsten genereerden. Daarnaast zijn extra overige goederen en diensten aangeschaft die doorbelast konden worden (€ 60.000). De extra inkomsten betreffen met name de inzet Mobiele Teams ( € 95.000), opbrengsten voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (€ 39.000), inkomsten vanuit de Medische Opvang Asielzoekers (MOA) (€ 70.000), extra opbrengsten voor Hygiëne en Medische Milieukunde (€53.000) en opbrengsten voor Vangnet en Advies (€ 36.000). Per saldo resulteert dit in een voordelig resultaat voor het GGD-onderdeel van € 60.000. RBK In 2006 is € l. 998.310 aan BDUR-bijdrage ontvangen, verantwoord en uitgegeven. Dit is inclusief de nabetaling over de priode vanaf 2003 ad € 494.384. De extra personeelslasten (ongeveer € 400.000) worden voor € 150.000 veroorzaakt door extra inzet binnen de meldkamer CPA. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer ritten zijn gemaakt dan begroot was. Voor het verwerken van deze ritten was extra menskracht nodig. Deze kosten worden overigens vergoed vanuit de daarmee samenhangende extra opbrengsten (€ 300.000). Verder is binnen de Meldkamer brandweerkundig gedeelte extra eigen menskracht (€ 100.000) ingezet waardoor minder externe kosten (€ 80.000) gemaakt zijn. Tevens is er bij het Veiligheidsbureau extra menskracht ( €100.000) ingezet in het kader van het project Territoriale Congruentie. Deze kosten zijn doorbelast aan het project TC. De afwijkingen tussen overige directe kosten ( € 600.000 voordeel) en indirecte kosten (€ 500.000 nadeel) worden voor het overgrote gedeelte verklaard doordat een zo groot mogelijk gedeelte van de werkelijke kosten direct ten laste van het product is geboekt. Bij de begrotingsopzet van 2006 zijn deze kosten via de lijnafdeling naar het product doorberekend. De hogere overige inkomsten ( € 784.000) worden veroorzaakt door extra Meldkamer inkomsten (€ 300.000), de gemelde extra BDUR bijdrage van € 494.000 en een bijdrage van de provincie (€ 70.000). Tevens zijn de inkomsten vanuit opleiden en oefenen lager dan begroot was (€ 60.000). Per saldo resulteren bovenstaande feiten in een voordelig resultaat van het RBK-onderdeel van € 200.000. In de bestuursrapportage was al melding gemaakt van een verwachte overschrijding op de kostenplaats 'directie HDK' (€ 70.000) omdat er een groot gedeelte van het jaar een interim-directeur ingehuurd is geweest. Verdere tegenvallers waren een afrekening van rente rekening-courantvergoedingen gecombineerd met huisvestings- en BTW-afwikkelingen (€ 50.000 nadeel tussen de sector Facilitaire Dienst van de gemeente Haarlem en de HDK). In het kader van opleidingen is er een tegenvaller van € 111.000. Dit wordt voor een deel (€ 52.000) veroorzaakt door een terugloop in het aantal BHV-opleidingen waardoor minder vergoeding voor totale lasten aanwezig is. Daarnaast is invulling gegeven aan een tweetal wettelijk verplicht gestelde opleidingen en bijscholingen - rijopleiding en bijscholingscursus repressie - waarvoor geen vergoeding is ontvangen. Tenslotte zijn de noodzakelijke realistische oefeningen op het trainingscentrum in Zweden niet kostendekkend op dit moment. Dit leidt tot een nadeel van 59.000.

Jaarrekening 2006


12 van 37


Projecten Hl)K Het grote verschil bij de projecten wordt met name veroorzaakt doordat een aantal grote projecten een veel langere doorlooptijd hebben dan was gepland. Grote verschillen in inkomsten c.q. uitgaven in de loop van een jaar werken in de systematiek en rapportage echter dubbel. Voorbeeld: de extra inkomsten in eenjaar worden aan het eind van eenjaar naar de balans geboekt en worden daarom op de projecten als kosten geboekt en gerapporteerd. In het nieuwe jaar wordt het bedrag dan weer van de balans afgeboekt en als opbrengst op het betreffende project geboekt. Vervolgens kunnen daar dan weer de jaarlijkse projectkosten van betaald worden. Ook worden de kosten en opbrengsten van het project Territoriale Congruentie hier op deze wijze verantwoord terwijl de kosten en financiering (inkomsten van BZK) nog niet definitief afgestemd zijn. De overschrijdingen worden met name veroorzaakt door Territoriale Congruentie (1,7 miljoen), de latere oplevering en ingebruikname van het MICK ( 0,8 miljoen), een interne doorbelasting binnen MICK-project (0,3 miljoen) en de gedeeltelijke afwikkeling van het C-2000 project (0,3 miljoen). Alle bovenstaande feiten leiden tot een voordelig resultaat van € 249.000 voor de HDK in 2006.

Jaarrekening 2006


13 van 37

3.4

Balans 2006

***m*»**m

'

\

.;'";''. 31/12/05 Sector Balans

; 31/12/06 Sector Balans

Vaste activa

31/12/05 Sector Balans

31/12/06 Sector Balans

Eigen vermogen

Materiële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overig Totaal :«isteacfi va >;*<

2.049

Egalisatiereserves

200

200

2.979

2.872

212

212

-68

250

,&«5K

JE fi4K SlSIS

Bestemmingsreserve Zijlweg 200 227

1.981

255

1.419 Overige bestemmingsreserves 1.699 359 Saldo Jaarrekening 3J33I , ,„

1.605 1.091 291

, &214

T

** *****"***<'

Financiële vaste activa Bijdrage activa eigendom derden Effecten

r«*it«N*«ft* '-

Algemene reserve

2.979 1.670

- i

-

2.872 1.701 4.S73 Voorzieningen

- ,4**

Lopende verplichtingen Toekomstige verplichtingen

t^8s(vöoitêBiaae«

1.267 925

, ''=

^ 2,102

673

1.624 ^ *iött *-<»o

Vlottende activa Gereedproduct en handelsgoederen Langlopende schulden Vorderingen

Overige langlopende schulden

3.000

0.000

Kortlopende schulden Vorderingen op openbare lichamen Rekening courant niet financiële instellingen Overige vorderingen jitzeöingënfëTilelyp.lQQptijsMfr rransitoria overig OvertapêRctB apiya •, ' '.

76 112 1.364 -'-î'1 JK52 '"' 2.142 '£f42

^ülde paydetertftv:

MM

Totaal vlottende activa

6.392

p^|^j8.Jïï^üii-i-/îii.

Jaarrekening 2006

„,„•;,-;;.,.,

„ .f,,^-;,,;.,.,,;

'"fi$||ö8iJ

-12 49 Rekening courant niet financiële instelli

1.296 Nog in tarieven te verrekenen CPA

4.474

1.944

0

0

'• '1x333

,

3.762 Transitoria overig 3.70$ Overige schulden

798

1.420

<<<*«* Totaal vlottende passfwa '

828

4.373

- r**»

73*4

' '4' ... . . .; 14S^

••'ifMÎ

'*, '

9.651 _ ^ Jj7fe§7-:

ïDÜÜI.Raéèi^fei,.;,-.,


'....;'..;..

14 van 37

l l l l l l l l l l l1 l l l l l l l l l l

3.5

Analyse en toelichting op de balans 2006

De financiële administratie van HulpverleningsDienst Kennemerland wordt gevoerd op het boekhoudpakket "GFS One-World". Het pakket is eigendom van de gemeente Haarlem. De Hulpverleningsdienst Kennemerland voert binnen dit systeem een zelfstandige administratie. Het jaar 2005 heeft in het teken gestaan van de verdere inrichting van het boekhoudpakket en verdergaande professionalisering van de financiële administratie. ACTIVA

A.

Vaste activa

1. Materiële vaste activa Het verloop van de 'Materiële vaste activa' is als volgt: onderdeel

1 Bedrijfsgebouwen 2 Vervoermiddelen 3 Machines,apparatuur+instal. 4 Over.mat.vas.act. econ.nut Totaal

Boekwaarde Vermeerdering 31-12-2085 2006 € € 227.186 48.905 1.605.248 62.748 830.825 1.090.830 124.888 290.989 3.214.253

€ 3.732.698 Vermindering 2006 €

1.067.366

21.256 248.593 222.262 56.811

Boekwaarde 31-12-2006 € 254.835 1.419.404 1.699.393 359.066

548.922

3.732.698

Afschrijving 2006 €

€ 4.573.454

2. Financiële vaste activa Het verloop van de 'Financiële vaste activa' is als volgt:

Onderdeel Brandweerkazerne Zijlweg

Boekwaarde 31-12-2005 €

Vermeerdering 2006

e

Vermindering 2006 €

2.978.886

2 Effecten

1.670.417

30.539

Totaal

4.649.303

30.539

Afschrijving 2006 € 106.389

Boekwaarde 31-12-2006 €

2.872.497 1.700.957

106.389

4.573.454

Economisch eigendom Zylweg 200 € 2.872.497 Ad.l: Brandweerkazerne Zijlweg Door de RBZMK is in de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijlweg 200 te Haarlem in 1993 een bijdrage ineens verstrekt van € 4.182.946. In 1996 heeft een afrekening plaatsgevonden van de stichtingskosten. Het aandeel van de RBZMK in de accommodatie is hierna bepaald op 36,8%. Op grond van deze bijdrage heeft de RBZMK een gebruiksrecht ten aanzien van de brandweerkazerne aan de Zijlweg. Deze (gebruiks)bijdrage is gedekt uit de gevormde reserve van de voormalige BB-gelden. De jaarlijkse afschrijving ( € 106.388 ) wordt gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Effecten € 1.700.957 Ad.2: Effecten De opgenomen effecten hebben betrekking op belegde gelden in het 'BNG Euro Obligatiefonds 1-3'. Dit is een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening dat voor rekening en risico van de participanten het vermogen belegt in vastrentende waarden uitgegeven door in EMU-lidstaten gevestigde (semi-) overheidsinstellingen respectievelijk eersteklas debiteuren uit de financiële sector luidend in euro of de nationale valuta van de EMU-landen. Het aantal participaties bedraagt per 31 december 2006 178,4350. Deelname aan het fonds dient de goedkeuring te krijgen van alle participanten. Bij het afstoten van de participatie geldt een opzegtermijn van één maand.

Jaarrekening 2006


15 van 37

B.

Vlottende activa

3. Vorderingen op korte termijn € -11.562

3.1 Vorderingen op openbare lichamen Deze vordering is als volgt opgebouwd:

Kr.

BedragC Bedrag € Per 31-12-2005 Per 31-12-2006 76.410 -11.562

Omschrijving Omzetbelasting

€ 48.962

3.2 Rekening-courant niet financiële instellingen De vordering is als volgt opgebouwd:

Nr.

Omschrijving Verrekening met facilitaire dienst Nog in tarieven CPA te verrekenen

Bedrag € Bedrag € Per 31-12-2005 Per 31-12-2006 2.686 0 48.962 109.247

Totaal

111.933

3.3 Overige vorderingen De vordering is als volgt opgebouwd:

Nr.

Omschrijving

1 2 3 4

Regiogemeenten ed. Dubieuze debiteuren Overige nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen

€ 1.295.696 Bedrag € Bedrag € Per 31-12-2005 Per 31-12-2006 1.491.859 1.315.365 -25.798 -138.606 5.195 10.559

Totaal 3.4 Transitoria overig De vordering is als volgt opgebouwd:

Nr. 1 2 3

48.962

0

935

1.363.812

1.295.696 € 3.762.472

Omschrijving

Bedrag€ Bedrag € Per 31-12-2005 Per 31-12-2006 Nog te ontvangen exploitatiebaten 3.689.416 88.546 Nog te ontv. exploitatiebaten publiek rechterlijke lichamen 1.998.641 73.086 Vooruitbetaalde exploitatielasten -30 54.939 3.762.472 2.142.126 Totaal

4. Liquide middelen €4.554.705 De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2006, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2006.

Jaarrekening 2006


16 van 37


PASSIVA

C. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende reserves: 5.1 Algemene reserve € 1.980.567 Ten behoeve van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne werden gelden gereserveerd uit de voormalige BB-gelden (zie 'bestemmingsreserve brandweerkazerne Zijlweg 200'). Het restant van deze BB-gelden is na afrekening van de stichtingskosten en diverse overige kosten verantwoord onder de algemene reserve. Het gereserveerde vermogen is belegd bij het BNG-obligatiefonds. 5.2 Egalisatiereserve €200.000 Deze reserve vloeit voort uit de nota "Reserves en voorzieningen" en bestaat uit een egalisatiereserve voor de markttaken van de GGD (€ 100.000) en een egalisatiereserve voor de opleidingstaken van de Regionale Brandweer (€ 100.000). 6. Bestemmingsreserve 'brandweerkazerne Zylweg 200' € 2.872.497 Zoals onder materiële vaste activa is aangegeven is de bijdrage in de stichtingskosten geactiveerd. De bijdrage werd indertijd gedekt uit de hiervoor gevormde reserve van de voormalige BB-gelden. De afschrijvingen komen ten laste van onderhavige reserve, zodat het restant van de materiële vaste activa (voor wat betreft 'brandweerkazerne Zijlweg 200') en de bestemmingsreserve aan elkaar gelijk zijn. De mutatie betreft de begrote bijdrage 2005 in de kapitaallasten Zijlweg. 7. Overige bestemmingsreserves € 212.088 Op de bestemmingsreserves zijn de door het bestuur geoormerkte gelden gespecificeerd naar bestemmingsdoel verantwoord.

Bedrag € Toevoeging Onttrekking Per 31-12-2005

Omschrijving Vervanging apparaten t.b.v. TBC Grootschalige uitbraak infectieziekte Ziekteverlof Wachtgeld tijdelijk personeel Totaal

Bed rag € Per 31-12-2006

43.013 53.964 33.614 81.497

43.013 53.964 33.614 81.497

212.088

212.088

Saldo jaarrekening € 249.786 Het voordelig exploitatieresultaat bedraagt € 249.786 In de toelichting op de exploitatierekening wordt dit nader verklaard.

Jaarrekening 2006


17 van 37

9 Voorzieningen Het totaal van de voorzieningen -inclusief TC- per 31.12.2006 bedraagt: €2.297.605 De volgende voorzieningen zijn conform de nota 'Reserves en voorzieningen" onder deze post opgenomen: Bedrag in € 31-12-2005

Omschrijving 10.1 Lopende verplichtingen GHOR Stagiaires VU Amsterdam Voorziening FPU

117.024 25.857 18.242

Maatschappelijke opvang + verslavingszorg GMS -systeem CPA Aanvaardbare kosten CPA (*) C2000 - AVLS/GIS (CPA)

174.180 131.531 143.357 232.457

Extra bijdrage Rampenbestrijding ZON Afbouw logopedie Gezondheid en genotmiddelen Regionaal piket Subtotaal lopende verplichtingen

Toevoeging

Onttrekking

Bedrag in € 31-12-2006 117.024 25.857 18.242

-129.899 -54.366 -14.833 -232.458

219.298 16.963 34.230 8.767 144.894 1.266.801

-16.962 -144.894 -593.412

44.281 77.165 128.525 0 219.298 0 34.230 8.767 0 673389

70.2 Toekomstige verplichtingen Diverse kleine projecten GGD 30.207 253.697 -30.207 253.697 Diverse kleine projecten RBK -26.571 -26.571 Geweld in het gezin 149.942 25.286 -149.942 25.286 0 C2000 -106.808 -106.808 MICK 744.768 376.567 -861.615 259.720 Subtotaal toekomstige verplichtingen 924.917 655.550 -1.175.143 405324 0 Territoriale Congruentie 1.700.000 -481.108 1.218.892 Totaal Territoriale Congruentie 0 1.700.000 -481.108 1.218.892 Totaal 2.191.718 2355.550 -2.249.663 2.297.605 (*) De reserve aanvaardbare kosten is een bestemmingsreserve welke het eigen vermogen van de Centrale Post Ambulancevervoer vormt. Conform de door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voorgeschreven richtlijnen wordt een positief exploitatieresultaat aan deze reserve toegevoegd en een negatief exploitatieresultaat uit deze reserve onttrokken.

10

vlottende passiva

lO.lRekening courant niet financiële instellingen € 1.943.586 De schuld betreft de rekening courantverhouding met de sector Brandweer en Ambulance van de gemeente Haarlem. De eertse afwikkeling ad € 2.542.299 begin 2007 is onder de post 'overige schulden'opgenomen. 10.2 Vaste Schulden (l en ing bij BNG) € 3.000.000 Dit betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 15 jaar tegen een vast rentepercentage van 4,49%. 103 Transitoria De schuld is als volgt opgebouwd:

Nr.

Omschrijving

1 2 3

Vooruitgefactureerd respectievelijk nog te ontvangen Nog te betalen exploitatielasten Diversen nog te verrekenen posten Totaal

€ 827.588

Bedrag in € Per 31-12.2005 9.580 915.835 -127.542 797.873

Bedrag in € Per 31-12-2006 2.969 987.468 -156.911 827.588

10.4 Overige schulden De schuld betreft het nog per 31 december 2006 openstaande crediteurensaldo.

€ 4372.707

Jaarrekening 2006

18 van 37


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

BIJLAGEN

Bylage 1: Productieaantallen en andere kengetallen Producten Begroting Rekening Begroting Rekening 2005 2005 2006 2006 GGD-onderdeel Jeugdgezondheidszorg6: 13.700 - contacten basisonderwijs 13.700 16.415 15.752 2.900 - contacten voortgezet onderwijs 2.900 3.137 3.136 1.200 - contacten speciaal onderwijs 1.460 1.409 1.261 4.300 - vaccinaties DTP 4.200 4.078 4.016 4.100 - vaccinaties BMR 4.200 4.022 3.929 Infectieziektebestrijding: - thorax-foto's - mantoux's - BCG-vaccinaties - behandeling en advisering - SOA-gesprekken - voorlichting t.a.v. SOA - aanmeldingsplichtige infectieziekten - niet-aanmeldingsplichtige infectieziekten - vaccinaties hepatitis B (beroepsrisico) - afhandeling van prikaccidenten - meldingen infectieziekten door (en in) instellingen Technische hygiëne zorg: - inspecties kindercentra - inspecties van grootkeukens en voorlichting - inspecties sociale pensions - inspecties prostitutiebedrijven - inspecties tattoo- en piercingstudio's SMA: - adviezen sociale dienst (o.a.arbeidsongeschiktheid) - adviezen indicatiestelling woonruimteverdeling - adviezen parkeerontheffing Reizigersadvisering: - aantal bezoekers vaccinatie Forensische geneeskunde: - forensische verrichtingen (Curatieve) logopedie : - screeningen - behandelingen - controles - logopedische onderzoeken Extra JGZ speciaal onderwijs8: - onderzoeken en controles Vangnet & advies: - interne vervuiling extreme overlast

2.700 700 500 380 450 400 275 200 n.b. n.b. 10

1.754 857 394 1.049 410 604 220 257 n.b. n.b. 27

2.700

700 500 380 450 500 275 130 200 40 10

1.383 709 332 715 702 488 177 243 287 35 35

241 36 7 25 n.b.

18 49 7 3 n.b.

240 55 7 n.b. 25

148 63 4 0 1

750 230 900

570 100 438

750 100 600

414 107 513

12.000

13.112

13.000

11.273

2.700

2.247

2.500

2.304

1.460 1.420 510 100

861 1.854 722 141

1.460 1.400 500 100

1.121 1.269 589 132

260

307

260

420

120 75

153 146

120 75

176 211

6

Bij de afdeling jeugdgezondheidszorg wordt gewerkt met schooljaren. De bovenstaande cijfers betreffen voor de begroting en rekening 2005 het schooljaar 2004-2005 en voor de begroting en rekening 2006 het schooljaar 2005-2006. De aantallen contacten c.q. onderzoeken in het onderwijs hebben dus betrekking op een schooljaar. Het aantal vaccinaties betreft een rijksvaccinatieprogramma en hierbij wordt gewerkt met een kalenderjaar. 7 Ook bij de (curatieve) logopedie hebben de aantallen onder het jaar 2005 betrekking op schooljaar 2004-2005 en onder het kalenderjaar 2006 betrekking op schooljaar 2005-2006. 8 Ook hier wordt gewerkt met schooljaren in plaats van kalenderjaren.

Jaarrekening 2006


19 van 37

Begroting 2005

RBK-onderdeel Regionale brandweerzorg: - oefeningen brandweercompagnie - oefeningen brandweerpeloton - oefeningen waarschuwings- en verkenningsdienst - oefeningen gevaarlijke stoffen en gaspakken - operationele trainingen (in Zweden) Rampenbestrijding en crisisbeheersing: - multidisciplinaire operationele oefeningen - bestuurlijke oefeningen - pluspakket oefeningen Meldkamer Regionale Alarm Centrale: Brandweerkundige meldingen m.b.t.: - brand - diensten hulpverlening - automatische meldingen - ongevallen Meldkamer CPA: CPA-meldingen. m.b.t. - spoedvervoer Al - spoedvervoer A2 - besteld vervoer

1

Rekening 2005

Begroting 2006

Rekening 2006

n.b.y n.b. n.b. n.b. n.b.

1 12 8 6 1

n.b. n.b. n.b. n.b. 1

1 8 6 6 2

n.b. n.b. n.b.

n.b. n.b. n.b.

n.b. n.b. n.b.

4 3 33

2.200 1.000 2.600 800

2.180 1.010 2.529 779

2.180 1.010 2.529 779

n.b. n.b. n.b. n.b.

15.500 6.000 11.000

15.575 6.049 10.676

16.000 6.000 11.000

n.b. n.b. n.b.

N.b. betekent dat deze getallen Niet Bekend zijn c.q. Niet Begroot zijn.

Jaarrekening 2006


20 van 37

1 I

l

Bglage 2: Jaarrekening 2006 op productniveau Directe Overige personeels- directe Indirecte Totaal Bijdrage Overige kosten kosten kosten lasten gemeenten inkomsten

alle bedragen *€ 1 .000 Begroting GGD 2006 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Infectieziektenbestrijding Bevolkingsonderzoek Hygiëne en Medische milieukunde Gezondheidsbevordering Epidemiologie Beleidsontwikkeling Sociaal medische advisering Reizigersvaccinaties Forenische Geneeskunde (Curatieve) logopedie JGZ /speciaal onderwijs Haarlem Vangnet en Advies Totaal GGD begroting 2006 Werkelijk GGD 2006 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Infectieziektenbestrijding Bevolkingsonderzoek Hygiëne en Medische milieukunde Gezondheidsbevordering Epidemiologie Beleidsontwikkeling Sociaal medische advisering Reizigersvaccinaties Forenische Geneeskunde (Curatieve) logopedie JGZ /speciaal onderwijs Haarlem Vangnet en Advies Totaal GGD werkelijk 2006 Werkelijk GGD 2005 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Infectieziektenbestrijding Bevolkingsonderzoek Hygiëne en Medische milieukunde Gezondheidsbevordering Epidemiologie Beleidsontwikkeling Sociaal medische advisering Reizigersvaccinaties Forenische Geneeskunde (Curatieve) logopedie JGZ /speciaal onderwijs Haarlem Vangnet en Advies Totaal GGD werkelijk 2005

1.735 60 448 100 6 16 229 2 260 -15 187 4 125 3.323 170 -1 237 430 42 197 1 29 5 110 12 260 56 3.940 4.190

954 2.749 431 979 10 31 1 70 400 120 366 93 284 64 3.513 33 202 193 861 47 286 14 148 112 234 527 210 2.450 10.580

2.428 866 0 168 363 284 182 0 0 0 0 0 0 4.291

321 2.749 113 979 31 31 232 400 3 366 0 284 3.331 3.513 202 202 861 861 286 286 148 148 234 234 527 527 6289 10.580

1 00 1 .007 2.814 153 451 1.028 6 8 9 23 249 56 1 73 478 280 148 11 121 225 130 2 93 117 3.380 65 3.562 178 131 11 36 871 254 413 204 331 52 231 47 1 00 8 25 133 1 05 2 1 24 230 724 293 214 217 3.716 4.589 2.571 10.877

2.428 866 0 168 363 284 182 0 0 0 0 0 0 4.291

437 171 25 288 -57 7 3.384 147 850 285 133 244 730 6.646

2.866 1.037 25 456 306 291 3.566 147 850 285 133 244 730 10.937

1 .690 431 12 220 285 154 121 164 228 41 1 26 106 250 3.828

2.290 837 9 183 452 262 166 0 0 0 0 0 0 4.199

345 152 23 233 30 16 3.025 175 864 213 146 228 502 5.952

2.635 989 32 416 482 278 3.191 175 864 213 146 228 502 10.151

1 .707 425

.

Totaal baten

66 892 2.648 999 139 429 24 0 12 59 1 77 456 450 1 164 3 87 244 2.981 102 3.204 25 32 221 459 131 818 1 92 14 247 146 2 18 0 112 219 438 3 185 3.930 2.355 10.114

1 1 1 1 1 1

Jaarrekening 2006


21 van 37

Bylage 2: Jaarrekening 2006 op productniveau (vervolg)

bedragen h *€ 1.000 Begroting RBK 2006 Regionale Brandweerzorg Rampenbestrijding, crisisbeheersing en QHOR Meldkamer Regionale Alarm Centrale Meldkamer Centrale Post Ambulancevervoer Totaal RBK Begroting 2006

Directe Overige personeels- directe Indirecte Totaal Bijdrage Overige kosten kosten kosten lasten gemeenten inkomsten 362 773 890 953 2.978

1.190 783 927 275 3.175

Werkelijk RBK 2006 Regionale Brandweerzorg Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR Meldkamer Regionale Alarm Centrale Meldkamer Centrale Post Ambulancevervoer Totaal RBK Werkelijk 2006

386 880 1.019 1.108 3.393

Werkelijk RBK 2005 Regbnale Brandweerzorg Rampenbestrijding, crisisbeheersing en QHOR Meldkamer Regionale Alarm Centrale Meldkamer Centrale Post Ambulancevervoer Totaal Werkelijk 2005 Projecten HDK Werkelijk 2006 Werkelijk 2005

Jaarrekening 2006

327 555 194 166 1.242

Totaal baten

1.881 2.113 2.013 1.395 7.401

1.007 508 1.624 0 3.139

766 1.603 387 1.394 4.150

1.774 2.112 2.013 1.394 7.292

1.502 844 851 560 3.757

305 2.193 269 1.993 118 1.988 42 1.710 734 7.884

1.007 508 1.624 0 3.139

921 1.931 372 1.710 4.934

1.928 2.439 1.996 1.710 8.073

469 537 1.007 958 2.971

690 682 661 352 2.385

1.114 2.274 182 1.402 32 1.702 0 1.311 1.328 6.689

1.112 272 1.494 0 2.878

1.022 1.170 200 1.310 3.702

2.135 1.442 1.695 1.310 6.583

27

4.325

75

4.427

117

4.310

4.427

0

0

0

427

0

0

427


22 van 37

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Btflage 3: Overzicht gemeentelijke bedrage 2006

m##&®*%-i .'•'

Gemeentelijke bt)dragein de Gen* >SP&PPPP0

laar *vvv 2006 itö£iÉiriió££ci«ir 1 /•••", j,*'r/

/

, ' •' • ' ,'*'-,,'$*

aantal inwoners per 1-1-2005

5.217 37.042 16.866 146.944 5.576 36.319 25.642 11.775 67.699 16.937 '"-.

Jaarrekening 2006

i

per inwoner in

11,87 11,21 11,87 11,87 11,87 11,21 11,87 11,21 11,21 11,87

RBK bijdrage per inwoner incl. taakstelling materieeel 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48

-::,%ÏÏ8MÏ'''


'

't

f

t

'.:,%'.'

GGD bijdrage

€ Bennebroek Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmerliede Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort

••&•?.'-; : - '.-', ;:-.-<S>

f

Totaal bijdrage

's

'

*

''

^ *

f

' '

,

per

totale bijdrage

inwoner

in€

in€ 20,35 19,69 20,35 20,35 20,35 19,69 20,35 19,69 19,69 20,35

106.166 729.357 343.223 2.990.310 113.472 715.121 521.815 231.850 1.332.993 344.668 7.428.975

23 van 37

Bijlage 4: Overzicht Staat B: Salariskosten en formatie 2006 Toe*

1.000

«61.000 Detachering HDK Automatisering Directie Beleid & Ondersteuning Personeel & Organisatie Financien & Control

MICK afdelingsoverhead GB Gezondheidsbevordering Epidemiologie Bevolkingsonderzoek Beleidsontwikkeling GGD Gezondheidsprojecten (GB) afdelingsoverhead AGZ Infectieziektenbestrijding Hygiëne+med.milieukunde Reizigersvaccinatie Sociaal medische advisering Forensische geneeskunde Vangnet & advies Algemene Gezondheidszorg Afdelingsoverhead JGZ Jeugdgezondheidszorg JGZ SO Haarlem (Curatieve) logopedie Jeugd Gezondheidszorg Regionale Brandweerzorg Rampenbest/crisisbeheersing Hoofd MBA Meldkamer RAC Meldkamer CPA

92 130 651 412 482 21

10 19 24 137 83 93 4

6 l 31 20 9 17 l

62 112 185 808 505 592 27

O 134 252 908 414 655

64 117 102 5 96

9 26 23 l 19

13 5 5 O 2

86 148 130 6 117

86 260 187 6 125

385

78

24

487

664

251 336 198 187 105 42 228

53 69 41 46 25 10 44

14 19 10 21 l O 20

319 425 249 254 131 52 293

304 448 229 237 170 42 260

1.347 1.384 83 75 1.669

289 27 272 18 15 332

86 8 50 5 10 73

1.722 162 1.707 105 100 2.074

285 681 283 459 643

59 140 60 106 138

40 51 24 100 137 352

385 872 367 666 918

46

127

1,352

tsn

Jaarrekening 2006

0,00 2,73 2,00 17,24 7,67 9,95 0,44 40,03

1,00 2,37 1,33 17,17 9,74 10,53 0,33 42,47

1,0 2,7 1,3 20,5 10,9 12,1 1,0 49$

2,30 4,62 2,78 0,10 1,84

2,30 3,05 1,77 0,10 1,75

1.691 117 1.735 110 129 2.090

11,64 5,00 9,16 4,22 4,87 2,78 0,84 4,94 31,81 1,78 31,75 1,67 2,54 37,74

362 773 282 616 806

8,00 12,78 9,89 12,69 11,31

O

0,00

0,0

2,00 13,68 6,29 10,03 0,00

2,0 14,0 7,0 12,0 0,0

3,0 4,8 2,0 1,0 2,0

2,30 3,06 1,28 0,68 1,84

3,0 6,0 2,0 1,0 2,0

8,97 6,50 8,39 4,51 4,57 2,53 1,19 5,27 32,96 2,90 32,44 1,42 2,02 38,79

12,8 13,7 15,1 4,4 5,3 5,4 0,7 6,0 50,5 5,7 49,3 2,0 2,0 58,9

9,2 8,19 11,72 3,77 1,31 3,40 0,41 3,73 32,53 4,25 31,71 1,48 2,42 39,86

14,0 12,0 16,0 4,0 5,0 5,0 1,0 4,0 6,0 46,0 3,0 2,0 57,0

7,16 14,70 33,62 0,00 0,00

7,4 16,0 36,7 0,0 0,0

6,73 11,67 6,30 10,78 16,16

9,0 15,0 5,0 12,0 19,0

47,0

3.208

wat


213$

178,67

24 van 37

24A

HULPVERLENINGSDIENST KENNEMERLAND - JAARREKENING 2006 BIJLAGE GEACTIVEERDE INVESTERI

RONDEN EN TERREINEN BEDRIJFSGEBOUWEN VERVOERMIDDELEN MACHINES, APPARATUUR EN INSTALLATIES OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

Aandeel m de brandweerkazerne Ziilweg 200

BEDRIJFSGEBOUWEN RBK: Nieuwbouw Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland Nieuwbouw HDK/GGD Verbouwing kamer commandant tot ruimte tb.v. Beleidsteam (BT) Inrichting Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) Huisvesting/kanloorinrichting tbv PVB ïroot onderhoud oefentoren VERVOERMIDDELEN RBK: HV1 * inventaris HV1 * persluchttoestel HV571 * heemskerk HV571 * heemskerk * aanvulling krediet volgens matspreid.pïan HV571 * inventaris SB565 * inventaris Transportmiddel reddingsploegen HAB 522 voor O&O oefeningen HAB 521 voor O&O oefeningen HVS70-inventaris * Haarlem * aanvulling krediet volgens matspreid.pïan HV570 (vh 772-brw hlm) * inventaris Ontsmettingsconlainer ROGS-dienstvoertuig Vervanging hulpverleningsvoertuig (HV) 570 Haarlem Vervanging hulpverleningsvoertuig (HV) 571 Velsen Duikwagen en boot 567 Velsen Duikwagen en boot 568 Haarlem Haakarmchassis Adembeschermings HAB Volkswagen Transporter ROVD-midden Volkswagen Transporter ROVD-noord Volkswagen Transporter ROVD-zuid i Golf inclusief inventaris Kleine vrachtwagen 587 inclusief containers (+80.000) Transportmiddel opleidingsmateriaal VC591 * inventaris 592 * personenauto 593 * personenauto (50% tlv algemeen/50% tlv AC) Vorkheftruck 593 * personenauto (50% tlv algemeen/50% tlv AC) Haakannbak 575 Personenauto 598 Haakarmchassis 584 Deco-haakarmbak * inventaris Gaspakken-haakarmbak ROGS-dienstvoertuig * bepakking ROGS-haakarmbak * bepakking Logistieke haakarmbak 529 Vervanging ROGS-voertuig 594 Vervanging ROGS-container 578 Aanschaf gaspakkencontainer 580 van gem. Velsen Aanpassen/renoveren slangenbak 560 Vervanging gaspakkenhaarkarmbak 576 Vervanging oefencontainer haakamibak 524 Vervanging ROGS-haakrarmbak 578 met inventaris

2003 2006 2003 1999 2000 2005

nnb 13110: 51590 51571 51581

1990 1991 1998 2001 1998 1998 1990 2002 2002 2001 1998 1999 1998 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1997 1990 1998 1999 1999 1996 1999 2003 2003 2003 J997 1997

51583 51583 51583 51583 51583 51583 51583 51581 51581 51583 51583 51583 51583 51583 51583 51583 51583 51583 51583 51582 51582 51582 51583 51583 51581 51581 51590 13110 13110 13110 51590 51583 13110 JÏ158J3 51583

1998

51583

1999 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2006

51583 51583 51583 51583 _51583 51583 51583 51581 51583

51583

25

0,00

54.174,53 15.666,80 23.019,87

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

13.412,49

0,00 0,00

2.437.253,37 13.754,80 3.973,29 3.626,99 4.558,68 34.359,95 5.250,13 7.374,69 13.685,00 15.101,10 173.580,72 20.156,96 68,70 77.553,74 359.873,91 176.810,46 250.313,77 ^96.077,39 187,77 87.138,94 73.971.97 J73.997.34 73.997,99 21.177,46 295.578.14 119.066,67 5.395,05 9.550,91 20.746,56 6.882,14 16.177,65 6.882,13 43.571,85 20.479,16 122.097,08 63.063,55 46.867,47 19.504,74 4.232,19 47.145,60 3.420,74

44.909,16

_o.oo;

0,00 PjOO

19.883.71 25.025,45 O.OO'

0,00

0,00

0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00_ 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 J3.00

-M
_0,0p_ 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

_o,op_

0,00 _0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 J),00 J),00 0.00 0,00 0,00

20.849,50 0,00| 54.174,53

15.666,80 23.019,87 13.412,49 2.482.162.53 13.754.80 3.973,29 3.626,99 4.558,68 34.359,95 5.250.13 7.374,69 13.685.00 15.101,10 173.580,72 20.156,96 68,70 77.553,74 359.873,91 176.810,46 250.313.77 96.077,39 187,77 87.138,94 73.971,97 73.997,34 73.997,99 21.177,46 295.578,14 119.066,67 5.395,05 9.550.91 20.746.56 6.882.14 16.177,65 6.882,13 43.571.85 20.479,16 122.097,08 63.063,55 46.867.47 19.504.74 4.232,19 47.145,60 3.420.74 19.883,71 25.025,45 0,00 0,00 0.00 0,00

GEN OP BALANSNIVEAU

o,oo 0,00 0,00 J>,00

[1321,00 0,00 3Ï.m,oo 900,00 13.604,00 5.287,50

l 26

l


Omschrijving MACHINES, APPARATUUR EN INSTALLATIES RBK: Portofoon tbv 592 Portofoon tbv 593 Frankeerapparaat Aandeel RBZMK in toegangssysteem Vervanging telefooncentrale 17 portofoons met toebehoren Alarmontvangers * 565x Ontvanger Bloemendaal Airco's tbv AC * 2x Mobilofoon Philips FM 1000 draagset AC Portofoons MX 2000 * 2x PC tbv AC Mobilofoon Philips FM2000 Gesprekkenrecorder Call-Outsysteem Omroepinstallatie ARBAC-apparatuur (niet lease) Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) C2000 diverse kredieten RAC vervanging arbi - 50% RAC OMS server 50% RAC firewall tbv OMS 50% Noodmaatregelen Meldkamer Brandweer en Ambulancehulpverlening RAC AVLS/GIS server 50% Cilinders * 12x / ademluchttoestel * 6x Mobilofoon voor de GM 587 VC591 * mobilofoons VC591 * breedbandportofoons * 4x Reanimatiepop Heikussens opleidingset Ensceneringsmateriaal Presentatiescherm Aankleding oefengebouw Tunnelsysteem oefening reddingsgroepen Videocamera * vervanging Draagbare overheadprojectoren * vervanging 2x Adembeschermingsoefenbaan * revisie Rookgenerator opleidingset * vervanging Hydraulisch redgereedschap oefenset * vervanging Reanimatiepop * vervanging Noodstroomaggregaat * 220v, 3500Kva Palletwagentje Plateauwagens met hefschamel * 2x CO2-blussers * 12x Hijsbanden * max. 2000kg * 2x Oranje verkeersvesten * lOx Aluminium trappen tbv module 208 * 3x Aluminium schuifladder tbv BRW -opleiding Notebookcomputer tbv bediening prqjectiekanon Diverse kleine investeringen afdeling Opleiding en Oefening Opleidingsmaterialen kettingzagen en doorslijpschijven Materieel en materiaal t.b.v. opleidingen O&O Decontaminatiecontainer Tent Gaspakken * 8x Automatisering WVD Apparatuur Waarschuwings- en Verkenningsdienst GHOR'restkrediet MO = inventaris 2002 Explosiemeters * lOx SIE-extender C2000 City-GIS Vervanging GMS-server Aanschaf managementtool GMS Aanschaf MOTs Vervanging hard- en software MBA Vervanging communicator Aanschaf C2000-apparatuur o.a. pagers Vervanging ROGS-voertuig 594; bepakking Vervanging ROGS-container 578; inventaris Aanschaf materiaal opleidingen Reg. Brandweerzorg

Jaar van aanschaf

1

Codering

aanschaf-

vermeer-

vermin-

aanschaf-

kostenplaats/ product

waarde 31-12-2004

deringen 2005

deringen 2005

waarde 31-12-2005

1.598.616,68 2.726,99 1.572,92 3.648,85 6.684,47 97.156,00 18.298,27 292.402,36 7.92936 3.612V77 1.647,22 4.537,80 4.596,24 1.113,01 L_ 32.595,03 26.662,26 5.301,26 10.561,46 170.578,73 108.557,92 41.381,59 24.515,00 3.427,00 400.514,14 50.270,35 10.579,43 683,84 2.470,01 272,18 2.427,62 1.506,80 3.859,01 3.779,92 17.722,87 2.852,86 2.205,73 1.006,14 6.084,06 1.814,65 13.381,66 1.815,12 3.693,25 703,25 379,67 1.692,99 104,19 699,82 575,85 408,21 2.308,19 11.359,91 7.851,44 24.266,02 8.305,53 29.405,26 80.761,07 8.507,44 8.571,27 i 795,04 15.475,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13110 13110 13110 13110 13110 13110 51590 51590

1999 1999 1999 1999 2001 2003 1993 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1998 1999 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 1996 1997 1998 1998 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 i 1998 1998 1996 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2002 2003 1993 1994 1994 1998 2003 , 2002 1997 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

sisaa 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51583 51590 51590 51590 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51581 51571 51571 51571 51571 51571 51570 51571 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51590 51583 51583 51581

j

27

103.396,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.554,86 82.841,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

u

1.702.013,39 2.726,99 1.572,92 3.648,85 6.684,47 97.156,00 18.298,27 292.402,36 7.929,36 3.612,77 1.647,22 4.537,80 4.596,24 1.113,01 32.595,03 26.662,26 5.301,26 10.561,46 170.578,73 108.557,92 41.381,59 24.515,00 3.427,00 400.514,14 50.270,35 10.579,43 683,84 2.470,01 272,18 2.427,62 1.506,80 3.859,01 3.779,92 17.722,87 2.852,86 2.205,73 1.006,14 6.084,06 1.814,65 13.381,66 1.815,12 3.693,25 703,25 379,67 1.692,99 104,19 699,82 575,85 408,21 2.308,19 11.359,91 7.851,44 24.266,02 8.305,53 29.405,26 80.761,07 8.507,44 8.571,27 795,04 15.475,37 20.554,86 82.841,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[SGEN OP BALANSNIVEAU

l

vermeerderingen 2006

•

1 1 • • ^

J1

824.029,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• •1 J • •

1

! 31 • •

] ,

1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.674,96 0,00 35.000,00 21.607,70 79.935,94 99.930,19 63.131,25 436.331,93 1.056,00 3.140,85 45.221,00

l l

verminderingen 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aanschafw aarde 31-12-2006 2.526.043,21 2.726,99 1.572,92 3.648,85 6.684,47 97.156,00 18.298,27 292.40236 7.929,36 3.612,77 1.647,22 4.537,80 4.596,24 1.113,01 32.595,03 26.662,26 5.301,26 10.561,46 170.578,73 108.557,92 41.381,59 24.515,00 3.427,00 400.514,14 50.270,35 10.579,43 683,84 2.470,01 272,18 2.427,62 1.506,80 3.859,01 3.779,92 17.722,87 2.852,86 2.205,73 1.006,14 6.084,06 1.814,65 13.381,66 1.815,12 3.693,25 703,25 379,67 1.692,99 104,19 699,82 575,85 408,21 2.308,19 11.359,91 7.851,44 24.266,02 8.305,53 29.405,26 80.761,07 8.507,44 8.571,27 795,04 15.475,37 59.229,82 82.841,85 35.000,00 21.607,70 79.935,94 99.930,19 63.131,25 436.331,93 1.056,00 3.140,85 45.221,00

afschr. termijn

5 5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 4 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 7 10 10 10 10 15 15 10 10 5 7 10 5 S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 15 15 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 i 5 5 5

gecumuleerde afschrijvingen per 3 1-12-2005 822.495,63 2.181,60 1.572,91 3.648,85 6.684,46 29.218,20 7.498,27 292.402,36 7.92936 3.251,51 823,60 2.268,90 4.596,24 812,80 32.595,03 26.662,26 5.301,25 10.561,46 52.526,13 17.549,02 12.414,48 7.354,50 1.028,10 70.314,14 11.186,00 8.463,35 273,52 1.482,00 233,28 1.942,10 1.054,76 2.701,30 2.645,94 7.586,68 1.054,18 1.544,00 704,27 6.084,06 1.814,66 7.742,98 1.815,12 3.693,25 703,25 379,67 1.692,99 104,19 699,81 575,85 408,21 2.308,19 9.087,92 7.851,44 9.866,02 6.644,41 21.563,82 80.761,07 8.507,44 3.471,27 795,04 5.858,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

afschrijvingen 2006

boekwaarde 01-01-2006 879.517,76 545,39 0,00 0,00 0,00 67.937,80 10.800,00 0,00 0,00 361,26 823,62 2.268,90 0,00 300,21 0,00 0,00 0,01 0,00 118.052,60 91.008,90 28.967,11 17.160,50 2.398,90 330.200,00 39.084,35 2.116,08 410,32 988,01 38,90 485,52 452,04 1.157,71 1.133,98 10.136,18 1.798,68 661,73 301,86 0,00 0,00 5.638,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271,99 0,00 14.400,00 1.661,12 7.841,44 0,00 0,00 5.100,00 0,00 9.617,24 20.554,86 82.841,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28

171.830,32 545,39 0,00 0,00 0,00 9.715,60 3.600,00 0,00 0,00 34L26 164,72 453,78 0,00 111,30 0,00 0,00 0,01 0,00 29.552,60 30.408,90 3.767,11 2.460,50 298,90 41.275,00 9.684,35 1.057,94 68,38 247,00 38,90 242,76 150,68 385,90 377,99 1.181,52 190,19 220,57 100,61 0,00 0,00 1.338,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271,99 0,00 4.800,00 553,70 1.960,35 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.547,54 4.154,86 16.841,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rente 2006: 5,00% 43.975,89 27,27 0,00 0,00 0,00 3.396,89 540,00 0,00 0,00 18,06 41,18 113,45 0,00 15,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.902,63 4.550,45 1.448,36 858,03 1 19,95 16.510,00 1.954,22 105,80 20,52 49,40 1,94 24,28 22,60 57,89 56,70 506,81 89,93 33,09 15,09 0,00 0,00 281,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,60 0,00 720,00 83,06 392,07 0,00 0,00 255,00 0,00 480,86 1.027,74 4.142,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitaallasten 2006 215.806,21 572,66 0,00 0,00 0,00 13.112,49 4.140,00 0,00 0,00 379,32 205,90 567,23 0,00 126,31 0,00 0,00 0,01 0,00 35.455,23 34.959,35 5.215,47 3.318,53 418,85 57.785,00 11.638,57 1.163,74 88,90 296,40 40,84 267,04 173,28 443,79 434,69 1.688,33 280,12 253,66 115,70 0,00 0,00 1.620,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,59 0,00 5.520,00 636,76 2.352,42 0,00 0,00 1.955,00 0,00 2.028,40 5.182,60 20.983,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

boekwaarde 31-12-2006 1.531.717,26 0,00 0,00 0,00 0,00 58.222,20 7.200,00 0,00 0,00 0,00 658,90 1.815,12 0,00 188,91 0,00 0,00 0,00 0,00 88.500,00 60.600,00 25.200,00 14.700,00 2.100,00 288.925,00 29.400,00 1.058,14 341,94 741,01 0,00 242,76 301,36 771,81 755,99 8.954,66 1.608,49 441,16 201,25 0,00 0,00 4.300,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 1.107,42 5.881,09 0,00 0,00 3.400,00 0,00 8.069,70 55.074,96 66.000,00 35.000,00 21.607,70 79.935,94 99.930,19 63.131,25 436.331,93 1.056,00 3.140,85 45.221,00


Omschrijving

Jaar van aanschaf

Codering kostenplaats/ product

aanschafwaarde 31-12-2004


verminderingen 2005


51590 514500

316.593,72 11.779,59 13.596,93 52.866,09 145.654,66 18.159,85 25.542,79 20.902,41 4.051,72 24.039,68 0,00 0,00

32.109,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.109,89 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348.703,61 11.779,59 13.596,93 52.866,09 145.654,66 18.159,85 25.542,79 20.902,41 4.051,72 24.039,68 32.109,89 0,00

1975 1991 1996 1996 2003

51119 51119 51119 51119 51119

405.537,05 330.531,71 9.175,41 11.588,19 2.787,91 51.453,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405.537,05 330.531,71 9.175,41 11.588,19 2.787,91 51.453,83

Auto 103 44-SG-PP

1997 2001 2004 2004 2005

514950 514950 514950 514950 514950

40.906,42 11.865,35 9.719,97 11.403,60 7.917,50 0,00

20.022,87 0,00 0,00 0,00 5.441,02 14.581,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.929,29 11.865,35 9.719,97 11.403,60 13.358,52 14.581,85

MACHINES, APPARATUUR EN INSTALLATIES GGD: Inventarisproject 1991 Inventarisproject 1992 Inventarisproject 1996 Inventarisproject 1997 Inventarisproject AGZ 1990 Inventaris AGZ 1991 Inventaris AGZ 1992 Inventaris AGZ 1997 Inventaris AGZ 1998 Instrumenten 1992 Algemeen restant krediet MO inventaris 2002 Inventaris JGZ 1998 Vervanging apparatuur JGZ 2000 Vervanging apparatuur JGZ 2001 I.ichtkaslen en visuskaarten 2002 Paternostenkasten JGZ Vervanging apparatuur MediosL 1996 Vervanging apparatuur Mediost 1997 Vervanging apparatuur Mediost. 1998 Vervanging apparatuur Mediost 1999 Aanschaf digitale TBC-appararuur Vervanging meubilair Aanschaf Orion Globe softeare

1991 1992 1996 1997 1990 1991 1992 1997 1998 1992 2000 1998 2000 2001 2002 1995 1996 1997 1998 1999 2004 2004 2005

514910 514910 514910 514910 514920 514920 514920 514920 514920 514920 514920 514930 514930 514930 514930 514930 514930 514930 514930 514930 51523 514930 514930

241.224,85 4.139,49 9.561,31 2.096,10 9.137,70 3.422,13 2.990,76 2.406,78 449,39 3.330,13 4.540,60 10.790,54 634,31 4.991,58 5.646,06 483,14 14.164,38 3.296,19 3.646,23 5.458,35 6.147,70 143.415,98 476,00 0,00

17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259.074,85 4.139,49 9.561,31 2.096,10 9.137,70 3.422,13 2.990,76 2.406,78 449,39 3.330,13 4.540,60 10.790,54 634,31 4.991,58 5.646,06 483,14 14.164,38 3.296,19 3.646,23 5.458,35 6.147,70 143.415,98 476,00 17.850,00

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA GGD: Automatiseringsproject 1998 Automatisering AGZ 1998 Automatisering 1998 migratieproject Inventaris / meubels 1990 Inventaris / meubels 1991 Inventaris / meubels 1993 Inventaris / meubels 1994 Inventaris / meubels 1995 Inventaris / meubels 1996 Inventaris / meubels 1997 Inventaris / meubels 1998 Inventaris / meubels 1999 Inrichting WVG/R1O; meubilair Inventaris / meubels 2001 Inventaris / meubels 2002 Automatisering JGZ 1998 Meubilair 2003 Meubilair 2004 Vervanging diverse medische software AGZ Meubilair 2006

1998 1998 1998 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2001 2002 1998 2003 2004 2006 2006

51161 514920 51161 51115 51115 51115 51115 51115 51115 51115 51115 51115 51115 51115 51115 514930 " 51115 51115 514920 51115

250.251,26 14.343,04 23.644,62 53.164,81 10.266,40 6.384,25 14.688,17 14.627,67 14.729,29 12.876,07 5.392,74 11.893,31 16.110,35 13.610,48 16.789,87 14.411,60 1.860,32 5.458,27 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.251,26 14.343,04 23.644,62 53.164,81 10.266,40 6.384,25 14.688,17 14.627,67 14.729,29 12.876,07 5.392,74 11.893,31 16.110,35 13.610,48 16.789,87 14.411,60 1.860,32 5.458,27 0,00 0,00 0,00

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA RBKj Crossbow-interfaces bekabelingsysteem Aandeel 45% in vervanging 70 bureaustoelen Kantoormeubelen gispen c&f + 1 p&o Vervanging meubilair Meldkamer Brandweer en Ambulancehulpverlening 568 * overname duikuttrusting (vh brw hlm) Vervanging 1 1 duikpakken Haarlem Opleidingspakket Defacto Meubilair Overname duikuitrusn'ng Aanschaf infostream-pagers Aanschaf meubilair VBK

13110 13110 13110 51590 51583 51583 51581 51583

1998 2001 2002 2003 2001 2001 1999 1998 2004 2005 2006

51583-

üüüüüiÉMi B&iiaüisajBaiBiP BEDRIJFSGEBOUWEN GGD: Gebouw Athenestraat 31 Dakbedekking Athenestraat 31 Vervanging ketelinstallatie Athenestraat 3 1 Verwijderen asbest Athenestraat 3 1 Renovatie Athenestraat 3 1 VERVOERMIDDELEN GGD: Autol35SN-ZL-26AGZ Auto 136 01-DD-KX Algemeen / Directie Auto 101 30-PR-KR

29

_o,oo 0,00

VGEN OP BALANSNIVEAU m f vermeer1 deringen 2006

• •

• • * • • •

83.075,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.075,23

-

verminderingen 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


afschr. termijn

gecumuleerde afschrijvingen per 3 1-12-2005

boekwaarde 01-01-2006

afschrijvingen 2006

431.778,84 11.779,59 13.596,93 52.866,09 145.654,66 18.159,85 25.542,79 20.902,41 4.051,72 24.039,68 32.109,89 83.075,23

5 10 5 10 10 10 5 10 10 5 10

120.019,78 11.779,60 5.438,76 31.719,66 29.654,66 6.241,25 9.080,71 20.902,41 2.763,05 2.439,68 0,00 0,00

228.683,83 0,00 8.158,17 21.146,43 116.000,00 11.918,61 16.462,08 0,00 1.288,67 21.600,00 32.109,89 0,00

40.118,24 0,00 1.359,69 10.573,22 14.500,00 1.815,99 2.554,28 0,00 405,17

405.537,05 330.531,71 9.175,41 11.588,19 2.787,91 51.453,83

40 20 20 10 20

269.638,29 251.394,46 6.422,77 5.190,39 2.523,01 4.107,66

61.444,26 11.865,35 9.719,97 11.403,60 13.358,52 15.096,82

10 10 5 S 5

Rente 2006: 5,00%

Kapilaallasten 2006


6.509,89 0,00

11.434,19 0,00 407,91 1.057,32 5.800,00 595,93 823,10 0,00 64,43 1.080.00 1.605,49 0,00

51.552,43 0,00 1.767,60 11.630,54 20.300,00 2.411,92 3.377,38 0,00 469,60 3.480,00 8.115,38 0,00

271.640,82 0,00 6.798,48 10.573,21 101.500,00 10.102,62 13.907,80 0,00 883,50 19.200,00 25.600,00 83.075,23

135.898,76 79.137,25 2.752,64 6.397,80 264,90 47.346,17

11.620,20 8.263,29 458,77 579,41 264,90 2.053,83

6.794,94 3.956,86 137,63 319,89 13,24 2.367,31

18.415,14 12.220,15 596,40 899,30 278,14 4.421,14

124.278,56 70.873,96 2.293,87 5.818,39 0,00 45.292,34

17.261,35 9.492,26 3.887,99 2.283,60 1.597,50 0,00

43.667,94 2.373,09 5.831,98 9.120,00 11.761,02 14.581,85

10.481,41 1.186,54 972,00 2.280,00 3.061,02 2.981,85

2.183,40 118,65 291,60 456,00 588,05 729,09

12.664,81 1.305,19 1.263,60 2.736,00 3.649,07 3.710,94

33.701,50 1.186,55 4.859,98 6.840,00 8.700,00 12.114,97

91.691,65 4.139,49 9.561,31 1.886,24 7.312,64 3.422,13 2.990,76 2.406,78 359,64 2.326,44 4.540,60 5.432,25 443,13 2.495,80 2.258,43 193,25 14.164,38 2.955,09 2.926,17 3.832,55 3.688,62 14.355,98 0,00 0,00

167.383,20 0,00 0,00 209,86 1.825,06 0,00 0,00 0,00 89,75 1.003,69 0,00 5.358,29 191,18 2.495,78 3.387,63 289,89 0,00 341,10 720,06 1.625,80 2.459,08 129.060,00 476,00 17.850,00

31.166,99 0,00 0,00 209,86 913,77 0,00 0,00 0,00 44,94 333,01 0,00 1.079,05 63,43 499,16 564,61 48,31 0,00 329,62 364,62 545,84 614,77 21.510,00 476,00 3.570,00

8.369,16 0,00 0,00 10,49 91,25 0,00 0,00 0,00 4,49 50,18 0,00 267,91 9,56 124,79 169,38 14,49 0,00 17,06 36,00 81,29 122,95 6.453,00 23,80 892,50

39.536,15 0,00 0,00 220,35 1.005,02 0,00 0,00 0,00 49,43 383,19 0,00 1.346,96 72,99 623,95 733,99 62,80 0,00 346,68 400,62 627,13 737,72 27.963,00 499,80 4.462,50

143.011,21 0,00 0,00 0,00 911,29 0,00 0,00 0,00 44,81 670,68 0,00 4.279,24 127,75 1.996,62 2.823,02 241,58 0,00 11,48 355,44 1.079,96 1.844,31 114.345,00 0,00 14.280,00

213.918,60 14.343,04 23.644,62 53.164,81 10.266,40 6.384,26 14.688,17 14.627,67 13.992,11 11.586,91 4.315,65 8.308,73 9.666,23 13.009,75 8.394,94 5.764,64 744,12 1.016,54 0,00 0,00 "o,OÖ

36.332,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 737,18 1.289,16 1.077,09 3.584,58 6.444,12 600,73 8.394,93 8.646,96 1.116,20 4.441,73 0,00 0,00 0,00

9.781,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 737,18 1.289,16 539,27 1.189,33 1.611,04 600,73 1.678,99 1.441,16 186,03 508,27 0,00 0,00 0,00

1.816,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 64,46 53,85 179,23 322,21 30,04 419,75 432,35 55,81 222,09 0,00 0,00 0,00

11.597,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 774,04 1.353,62 593,12 1.368,56 1.933,25 630,77 2.098,74 1.873,51 241,84 730~36 0,00 0,00 0,00

68.363,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,82 2.395,25 4.833,08 0,00 6.715,94 7.205,80 930,17 3.933,46 7.372,71 32.988,95 ^450,75

2.4aaao

ËÜÜBliU

ifJB>ffifflSwaiyr*:BiMiii

h

0,00

0,00 •

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U • • i

514,97 0,00 0,00 0,00 0,00 514,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• • j |_ • • Y

6.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

265.869,85 4.139,49 9.561,31 2.096,10 9.137,70 3.422,13 2.990,76 2.406,78 449,39 i— 3.330,13 4.540,60 10.790,54 634,31 4.991,58 5.646,06 483,14 14.164,38 3.296,19 3.646,23 5.458,35 6.147,70 150.210,98 476,00 17.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292.063,67 14.343,04 23.644,62 53.164,81 10.266,40 6.384,25 14.688,17 14.627,67 14.729,29 12.876,07 5.392,74 11.893,31 16.110,35 13.610,48 16.789,87 14.411,60 1.860,32 5.458,27 7.372,71 32.988,95 1.450,75

1 •

1 P

L

r 0,00

^ • B \ 1 • •

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y

°'°°

•j 1 P

1 • • ^

0,00 6.795,00 0,00 0,00

^ • •

41.812,41 0,00 0,00 0,00

i • • T J_ • •

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y • f P ^ • • 1

O

.o°

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.372,71 32.988795 1.450,75

l

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

_ .A... 10

30


Omschrijving

Jaar van aanschaf

Codering kostenplaats/ product



verminderingen 2005

É&Wüi^HÜ üüüIiüSS i%fflgSsBsaS^êaagj!aBSPi EBâsgagRgiHaiM

fmuiKii^lKiîS^^f^^gff^fSf^f^^^^îîîijîif^^s^^^gi^ggf ~"yf~-f~c~"TTTi^fTOt7CTèvftyi>!^fat^Y^fT^!fK?tLTfCTMrtTfïlte7M

aanschafwaarde . 31-12-2005

l^^^^^gjj^^^pBjîlpl

MACHINES, APPARATUUR EN INSTALLATIES CPA: tiuistelefooninstallatie Radiocommunicatie netwerk Radiocommunicatie steunzenders Radiocommunicatie project managment Moodbedieningsset ARBI-mstaUatie ARBI=overgangsvoorziening Meldtafels Gesprekkenrecorders Radiocommunicatienetwerk 1995 Projectmanagment netwerk Vervanging arbi 50% OMS server 50% Firewall tbv OMS 50% AVLS/GIS server 50%

2001 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1995 1995 2002 2002 2002 2003

514700 514700 514700 5147» 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700

352.983,84 2.268,90 75.621,96 63.621,47 12.13238 6.462,28 36.237,53 2.178,57 11.344,51 26.651,42 10.949,72 8.848,71 41.381,59 24.515,00 3.427,00 27.342,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352.983,84 2.268,90 75.621,96 63.621,47 12.132,38 6.462,28 36.237,53 2.178,57 11.344,51 26.651,42 10.949,72 8.848,71 41.381,59 24.515,00 3.427,00 27.342,80

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA CPA: Adviseringskosten Ravis software pakket Inventaris goederen 1993 Inventaris goederen 1994 Inventaris goederen 1995 Inventaris goederen 1996 Inventaris goederen 1997 Inventaris goederen 1998 Inventaris goederen 1999 Inventaris goederen 2000 Open Care Ambu

2001 2001 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700 514700

92.754,37 10.230,97 32.939,91 3.075,45 1.706,32 3.414,99 4.192,07 2.722,45 3.177,24 3.176,46 135,73 27.982,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.754,37 10.230,97 32.939,91 3.075,45 1.706,32 3.414,99 4.192,07 2.722,45 3.177,24 3.176,46 135,73 27.982,78

31

FGEN OP BALANSNIVEAU

L

B vermeer• deringen 1 2006

L• • 1

T • • P ^ • 1

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1 • • |

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

•

0,00

T

0,00

^ • •

0,00 0,00 0,00 0,00

1

0,00

1 H • T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

•

l l l l l l l l l l


afschr. termijn

gecumuleerde afschrijvingen per 31-12-2005

afschrijvingen 2006


JSlfaÉjg^SSïjn

ÜSM^PSB

T

h

verminderingen 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352.983,84 2.268,90 75.621,96 63.621,47 12.13238 6.462,28 36.237,53 2.178,57 11.344,51 26.651,42 10.949,72 8.848,71 41.381,59 24.515,00 3.427,00 27.342,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.754,37 10.230,97 32.939,91 3.075,45 1.706,32 3.414,99 4.192,07 2.722,45 3.177,24 3.176,46 135,73 27.982,78

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5

10 j 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5

> Rente 2006: 5,00%

Kapitaallasten 2006

gSHSBgJSiiSBaSïiBiE

HESBSSïBEiSiMSiüit i»s»BSBHBiiagi 21.461,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.103,95 5.393,30 753,94 6.210,00

24.664,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.276,31 4.903,00 685,40 10.800,00

8.209,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,45 299,48 365,34 401,73 0,00 6.715,87

19.060,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,41 634,76 1.363,97 0,00 16.789,66

309.054,42| 2.268,90 75.621,96 63.621,47 12.13238 6.462,28 36.237,53 2.178,57 11.344,51 26.651,42 10.949,72 8.848,71 24.828,96 14.709,00 2.056,20 11.142,80

43.929,42 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.552,63 9.806,00 1.370,80 16.200,00

19.264,72 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.276,32 4.903,00 685,40 5.400,00

2.196,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,63 490,30 68,54 810,00

66.782,29 10.230,97 32.939,91 3.075,45 1.706,32 3.414,99 3.784,97 2.177,79 2.224,76 1.494,84 135,73 5.596,56

25.972,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,10 544,66 952,48 1.681,62 0,00 22.386,22

6.911,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,10 272,25 317,72 317,65 0,00 5.596,56

1.298,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,35 27,23 47,62 84,08 0,00 1.119,31

32

„aoo


Byiage 6: Staat van restkredieten Omschrijving krediet (bedragen x € 1.000)

Restkrediet 2005

KredM

Investe-

2006

ringen 2006

Restkredtet 2006

Over te Toelichting boeken krediet naar 2007

INVESTERINGEN RBK: 51.52001 Sroot ondeftnud oefentoren on plaatsen trap buitenzijde 51.54003 Vervanging schumblusvoertuig 565 51.54005 Aanpassing/renovatie dompalpomp 503 51.54007 Aanpassing/renovatie 1 km frduims slangenbak 560 51.54008 Vervanging waterwagen 564 51.54009 Vervanging waterwagen 566 51.54010 Vervanging gaspakkennaakamnbak 576 51.54011 Vervanging ontsmetöngshaakarmbak 577 51.54012 Vervanging denstvoertulg 592 HOVD 51.54013 Vervanging denstvoertulg 593 piket MBA 51.54014 Vervanging haakarmbak 521 51.54015 Vervanging haakarmbak 522 51.54016 Vervanging haakarmbak 528 51.54017 Vervanging adernbeschermingshaakarmbak 575 51.54018 Vervanging haakarmchassis 581 51.54019 Vervanging haakarmchassis 587 51.54020 Aanschaf dienstvoertuig 530 piketvoertuig MBA 51.55004 51.55005 51.55006 51.55007 51.55008 51.55009 51.55010

Vervanging SIE-extender Vervanging ARBAC-apparatuur Vervanging GMS-server Aanschaf managementtool GMS Aanschaf Mobiele Data Terminals (MDT) Vervanging hard- en software MBA Vervanging communicator

Aanschaf materieel -materiaal opleidingen(2004:34+2005:75) Vervanging oefencontainer haakarmbak 524 ROGS-voertuig 594; bepakking Vervanging ROGS-container 578 Vervanging ROGS-container 578; Inventaris Vervanging ROGS-voertuig 594 Vervanging ROGS-middelenhaakannbak met Inventaris Aanschaf C-2000 apparatuur o.a. infostream-pagers P-2000

0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0

0,0 0,0 0,0

31.1

12,3 12,3 31,5 39,2 121,5 121,5 18,9

0.0 0,0 0.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

12,0 495,0 38,0 2.9 33,0 33,0 «B7.1 80.0 21.6 18.9 12,3 12,3 31,5 39,2 121,5 121,5 18,9

0,0

38,7

30,0

0.0

0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

35,0 21.6 79,9 99,9 63,1

-38,7 30,0 -35,0 -21,6 -79,9 -99,9 -63,1

0,0

0,0

83,1

-«3.1

109.0 20.0 65,0 50,0 71,0 157,0 150,0

45,2 13,6

63,8

1,1

0,0

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 0,0 5,3 436,3

63,9 38,7 67,9 157,0 144,7 -436,3

14,0 15,0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

14,0 40,0

7,4 0,0 0,5

15,0 13.5

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

51.55112 Aanschaf meublllar Westergracht 70 tbv VBK 51.56002 51.56004 51.56005 51.56006 51.56007 51.56008 51.56009 51.56011

12,0

495.0 38.0 34.0 33.0 33,0 88,0 80.0 21,6 18,9 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

11.3

6,4

12,0 Naar 2007 en afsluiten eind 2007 495.0 Over naar 2007 38,0 Over naar 2007 2,9 Over naar 2007 33.0 Over naar 2007 33,0 Over naar 2007 87,t Over naar 2007 80.0 Over naar 2007 21.6 Over naar 2007 18,9 Over naar 2007 12,3 Over naar 2007 12,3 Over naar 2007 31,5 Over naar 2007 39,2 Over naar 2007 121,5 Over naar 2007 121,5 Over naar 2007 18,9 Over naar 2007 ^8,7 30.0 -35,0 -21,6 -79,9 -99,9 -63,1

Over naar 2007 Over naar 2007 Over naar 2007 Over naar 2007 Over naar 2007 Over naar 2007 Over naar 2007

0,0 Afsluiten

63,8 Naar 2007 en afsluiten eind 2007 6,4 Over naar 2007 63,9 Over naar 2007 38,7 Over naar 2007 67,9 Over naar 2007 157,0 Over naar 2007 144,7 Over naar 2007 -436,3 Investering/SLA 2007 bekend tbv regio

INVESTERINGEN GGD: 51.55104 Vervanging meubilair GGD 2004 51.55105 Vervanging meubilair GGD 2005 51.54103 Vervanging piketauto GGD 104 51.55107 Vervanging dh/erse (medische) software AGZ 51.55108 Vervanging audometers 51.55109 Vervanging hard- en software JGZ 51.55110 Vervanging meublilair GGD 2006 51.55111 Vervanging PC en monitor tbv TBC 51.56102 Nieuwbouw HDK/GGD

7,5

100,0 15,0

33,0 0.0 0.0 1,5 6,8

6,6

7,0 7,5

0,0 0,0

48,9

100,0 13,5 -6,8 -48,9

583,7

1.067,3

1.000,9

0,0 Afsluiten 15,0 Over naar 2007 13,5 Over naar 2007 7,0 Over naar 2007 7,5 Over naar 2007 100,0 Over naar 2007 13,5 Over naar 2007 0,0 Afsluiten -48,9 Over naar 2007

INVESTERINGEN CPA: Geen TOTAAL

Jaarrekening 2006

1.504,5


1.084,2

33 van 37

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

iylage 7: Overzicht staat D: Reserveringen en voorzieningen Omschrijving

Bedrag volgens jaarrekening 2005

Bedryfsreserves Algemene reserve regionale brandweer Algemene reserve GGD Haarlem/zuid kennmerland totaal bedrqbreserves Itastennninpsreserves Egalisatiereserve markttaken GGD Egalisatieresreve opleidingstaken Regionale Brandweer Brandweerkazerne Zijlweg 200 Vervanging apparaten tbv TBC Grootschalige uitbraak infectieziekte Ziekteverlof Wachtgeld tijdelijk personeel :otaal bestemmingsreserves Voorzieningen (lonende verplichtingen) GHOR Stagiares VU Amsterdam Voorziening FPU Maatschappelijke opvang en verslavingszorg GMS-systeem CPA Aanvaardbare kosten (CPA) C2000 - AVLS/GIS (CPA)

^H^MHPi^^HAiÉÏK'î^M^^ Bestemmingsreserve projecten - Diverse kleine projecten GGD - Diverse kleine projecten RBK - Geweld in het gezin -C2000 -MICK

totaal Vesrîên {teekosist^ verpl^jÉigei) • •',. - Territoriale Congruentie •.'•:•

Tetwü-groëfsal

". ,' -

Jaarrekening 2006

'~

'

• •,, "

, •'

Bedrag volgens jaarrekening 2006

-68.488

1.801.809 247.245

«H-t 100.000 100.000 2.978.886 43.013 53.964 33.614 81.497 ' '&£6$9*

1.733.321 247.245 ''',& tsf'f

-106.389

8 -'

-tm-m : /'-

&&'MJ!&È]ifiii£

100.000 100.000 2.872.497 43.013 53.964 33.614 81.497

'£»0H! 117.024 25.857 18.242

117.024 25.857 18.242 -129.899 -54.366 -14.833 -232.458

174.180 131.531 143.358 232.458

extra bijdr.rampenbestr.(incl.opl.kstn.)1999 - 2001 ZON Afbouw logopedie gezondheid genotmidd Reservering Regionaal Piket

liiiaol IWrwarjUM» v-ttügï «waU.lnli

Onttrekking 2006

Toevoeging 2006

219.298 16.962 34.230 8.767 144.894 1.266.801

«

30.207

253.697

149.942 0 744.768

25.286

44.281 77.165 128.525 0

-16.962

376.567

- -- '.- mm?! ' ,' '

£JÜM.ittMÊb . eSawSSw

0

1.700.000

- waan***t

^t yueye tf«m •4<35-O4>5U

- ; - fc tjyikm


-144.894 -59&412 -,

-

219.298 0 34.230 8.767 0 'jffiftJB

-30.207 -26.571 -149.942 -106.808 -861.615

253.697 -26.571 25.286 -106.808 259.720

-481.108 -481.108

1.218.892

i&ms&i

? ^MMJ*

*im3*&

~tmt43 \

m

%$34 van 37

Bqlage 8a: Verantwoording i.h.k. van Single Information en Single Audit (SISA): overzicht

Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)-BZK

ïGHORen De door de 'In euro's veiligheids- GHOR-, Regio's : brandweer- of j \ veilkjheidsregio l i ontvangen rijksbijdrage

Jaarlijks

De door de

eenmalig

In euro's

1503926

494384,

IQHOR-, i; brandweer- of l veiligheidsregio \ ontvangen l aanvullende l rijksbijdrage l periode 2003- i 2006 \

Jaarrekening 2006


35 van 37

B\)lage 8b: Verantwoording in het kader van SISA op basis van het volledige format

Jaarrekening 2006


36 van 37

Bijlage 9: Accountantsverklaring

wvdclac 000

Jaarrekening 2006


37 van 37

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

Recommend Documents