Hospodaření města Slatiňany za rok 2010
Závěrečný účet města Slatiňany
Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011
Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany, hospodaření PO MŠ Slatiňany, hospodaření ZUŠ Slatiňany a hospodaření PO ŠJ Slatiňany za rok 2010 a ostatní doplňující informace k závěrečnému účtu za rok 2010, byly vyvěšeny na úřední desce od 4. 4. 2011 do 18. 4. 2011. HOSPODAŘENÍ města Slatiňany za rok 2010 Příjmy 2010: Schválený rozpočet 48.091.900,- Kč Upravený schválený rozpočet 65.244.365,74 Kč (1.- 21. rozpočtové opatření 2010) Skutečnost 61.893.964,37 Kč Výdaje 2010: Schválený rozpočet 48.091.900,- Kč Upravený schválený rozpočet 65.244.365,74 Kč (1.- 21. rozpočtové opatření 2010) Skutečnost 47.719.501,70 Kč HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace - Základní školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2010 z hlavní činnosti jsou 16.061.413,87 Kč a celkové náklady 15.954.392,78 Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2010 je hospodářský výsledek ve výši 107.021,09 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 12.700,- Kč a náklady 4.860,- Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 7.840,- Kč. Stavy fondů k 31.12.2010: Fond odměn 11.065,- -Kč Fond reprodukce majetku 56.134,50 Kč Rezervní fond - 413 126.807,78 Kč Rezervní fond – 414 1.124.206,23 Kč FKSP 115.355,49 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku: 10.000,- Kč do fondu odměn a 104.861,09 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Mateřské školy Slatiňany Celkové výnosy za rok 2010 z hlavní činnosti jsou 6.944.903,09 Kč a celkové náklady 6.928.051,30 Kč. Výsledkem hospodaření MŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2010 je hospodářský výsledek ve výši 16.851,79 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 3.450,- Kč a náklady 1.299,50 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 2.150,50 Kč. Stavy fondů k 31.12.2010: Fond odměn 20.000,-- Kč Fond reprodukce majetku 30.385,--Kč Rezervní fond 19.498,32 Kč FKSP 32.614,30 Kč
Návrh rozdělení hospodářského výsledku: v celkové výši 19.002,29 Kč do rezervního fondu. HOSPODAŘENÍ příspěvkové organizace – Školní jídelny Slatiňany Celkové výnosy za rok 2010 z hlavní činnosti jsou 3.824.507,13 Kč a celkové náklady 3.793.127,28 Kč. Výsledkem hospodaření ZŠ Slatiňany z hlavní činnosti za rok 2010 je hospodářský výsledek ve výši 31.379,85 Kč. Celkové výnosy z doplňkové činnosti jsou 2.463.401,15 Kč a náklady 2.453.687,33 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je 9.713,82 Kč. Stavy fondů k 31.12.2010: Fond odměn 12.000,-- Kč Fond reprodukce majetku 78.639,-- Kč Rezervní fond 105.219,32 Kč FKSP 33.424,44 Kč Návrh rozdělení hospodářského výsledku: ve výši 26.093,67 Kč – do rezervního fondu a 15.000,- Kč – do fondu odměn. PŘIJATÉ ÚČELOVÉ DOTACE v roce 2010 1) Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladny (položka 4111) a) Účelová dotace na sčítání lidu, domů a bytů v celkové výši 15.837,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 5.200,- Kč. Zůstatek 10.637,- Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2010 v únoru 2011. UZ 98005 b) Účelová dotace na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v květnu 2010 v celkové výši 99.600,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v celkové výši 89.835,78 Kč. Zůstatek 9.764,22 Kč byl vrácen při finančním vypořádání r. 2010 v únoru 2011. UZ 98071 c) Účelová dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Parlamentu ČR v říjnu 2010 v celkové výši 93.600,- Kč. Tato dotace byla v celkové výši 104.830,79 Kč. Zůstatek 11.230,79 Kč bude městu poukázán při finančním vypořádání r. 2010 v únoru 2011. UZ 98187 2) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) V celkové částce 2.470.300,- Kč pro rok 2010 (souhrnný dotační vztah). UZ není 3) Ostatní přijaté neinvestiční dotace ze SR (položka 4116) a) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 147.221,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města a referenta). Dotace byly poskytovány z 85 % z ESF a 15 % ze SR z programu aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ. UZ 13234 Nástroj 33 Zdroj ESF 5 a SR 1
b) Účelové dotace z Úřadu práce v Chrudimi v celkové částce 322.514,- Kč. Tyto dotace jsou určeny na úhradu mzdových nákladů a příslušného pojištění na základě uzavřených dohod o zřízení pracovních míst (čištění města). UZ 13101 c) Účelová průtoková dotace z MŠMT ČR pro PO ZŠ Slatiňany celkové částce 1.205.047,20 Kč. Dotace byla poskytována z 85 % z EÚ a 15 % ze SR z programu „EÚ peníze školám“. Tato dotace byla přeposlána v plné výši PO ZŠ Slatiňany. UZ 33123 Nástroj 32 Zdroj EÚ 5 a SR 1 d) Účelová dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové částce 147.000,- Kč byla určena pro Dům pečovatelské služby. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ 13305 e) Účelové dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové částce 18.369,- Kč. Tato dotace je určena na náklady spojené s vyhodnocením digitální formy dat lesního hospodářského plánu. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši v oddílu Lesního hospodářství. UZ 29017 f) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 93.405,77 Kč na úroky z úvěru na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši. UZ 29021 4) Neinvestiční dotace přijaté od krajů (položka 4122) a) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 2.108,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ 14004 b) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 150.000,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ 14004 c) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 20.000,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ 14004 d) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 250.000,Kč na opatrovníka. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není
e) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 100.000,Kč na odstranění následků po živelní pohromě. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není f) Účelová dotace průtoková v celkové výši 5.000,- Kč byla určena pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Slatiňany na projekt „Slavnostní vystoupení k 15. výročí založení tanečního sboru“. Tato dotace byla přeposlána a vyčerpána v PO ZUŠ Slatiňany. UZ 33122 g) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 41.330,- Kč na činnost a provoz informačních center. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Informačního centra v plné výši. UZ není h) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje v celkové výši 79.000,Kč na opravu sochy. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. UZ není ch) Účelová dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v celkové výši 25.768,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu JPO Slatiňany v plné výši. UZ 14004 5) Investiční dotace ze státních fondů (položka 4213) Účelová dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 76.932,25 Kč na zateplení DPS. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS. UZ 90877 Nástroj 54 Zdroj 1 6) Ostatní investiční dotace ze SR (položka 4216) a) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 1.307.848,25 Kč na zateplení DPS. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu DPS v plné výši. UZ 15835 Nástroj 54 Zdroj 5 b) Účelová dotace z Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 11.287,03 Kč na úroky z úvěru na kanalizaci v ulici Na Ostrově a ulici Vrchlického. Tato dotace byla vyčerpána v oddílu Kanalizace v plné výši. UZ 29784 STAV ÚVĚRŮ PŘIJATÝCH v předcházejících letech 1) Úvěr ve výši 11.100.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na dostavbu bytového domu (I.etapa Staré náměstí). Úvěr dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2010 splaceno na splátkách jistiny 483.792,35 Kč a na úrocích z úvěru 414.287,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2010 činí 7.942961,08 Kč. 2) Úvěr ve výši 12.743.369,- Kč od Komerční banky, a.s. na dostavbu bytového domu (II.etapa Staré náměstí). Úvěr je dlouhodobý na dobu 20 let. V roce 2010 splaceno na splátkách jistiny 664.872,- Kč a na úrocích z úvěru 386.789,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2010 činí 8.255.482,30 Kč.
3) Úvěr ve výši 3.900.000,- Kč od České spořitelny, a.s. na financování nákupu cisternové automobilové stříkačky. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2014. V roce 2010 splaceno na splátkách jistiny 421.800,- Kč a na úrocích z úvěru 83.691,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2010 činí 1.580.100,- Kč. 4) Úvěr ve výši 11.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s. na výstavbu kanalizace Škrovád I. – III. etapa. Úvěr je dlouhodobý na dobu 15 let s pevnou úrokovou sazbou 3,5 %. Úvěr bude splacen v roce 2019. V roce 2010 splaceno na splátkách jistiny 897.960,- Kč a na úrocích z úvěru 275.349,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2010 činí 7.408.160,- Kč. 5) Půjčka ve výši 8.354.811,- Kč ze SF ŽP ČR na výstavbu kanalizace Škrovád I. – III. etapa. Půjčka je na dobu 6 let s pevnou úrokovou sazbou 1,5 %. Půjčka bude splacena v roce 2011. Půjčka je sledovaná pod účelovým znakem 90102. V roce 2010 splaceno na splátkách jistiny 1.396.000,- Kč a na úrocích z půjčky 54.359,- Kč. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2010 činí 2.770.811,- Kč. 6) Úvěr ve výši 8.881.702,- Kč od Komerční banky, a.s. na kanalizaci v ul. Na Ostrově a Vrchlického. Úvěr je dlouhodobý na dobu 10 let. Úvěr bude splacen v roce 2018. V roce 2010 splaceno na splátkách jistiny 996.000,- Kč a na úrocích z půjčky 100.836,- Kč. Na úroky je poskytována dotace z ministerstva zemědělství ČR. Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2010 činí 7.719.702,- Kč. TVORBA A POUŽITÍ FONDU města v roce 2010 1) Fond rozvoje a rezerv Počáteční stav r. 2010 5.958.697,45 Kč Konečný stav r. 2010 5.958.697,45 Kč 2) Sociální fond Počáteční stav r. 2010 93.547,76 Kč Konečný stav r. 2010 86.518,15 Kč Půjčka ze SF pí. Velehradská 2.560,- Kč. 3) Fond rozvoje bydlení Počáteční stav r. 2010 1.872.880,50 Kč Konečný stav r. 2010 2.504.532,93 Kč V roce 2010 bylo půjčeno z FRB občanům 37.368,- Kč. Pohledávky z půjček za občany k 31. 12. 2010 686.402,50 Kč.
Hospodaření města Slatiňany 1 - 12/2010 - příjmy Poř.č. Oddíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
Pol.
CELKEM ROZPOČET : DANĚ SPRÁVNÍ POPLATKY OSTATNÍ POPLATKY LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2143 CESTOVNÍ RUCH 2321 KANALIZACE 3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3141 ŠKOL. STRAV. PŘI PŘEDŠKOL. A ZÁKL.VZDĚL 3231 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA /ZUŠ/ 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 3319 ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 3349 ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - PLOVÁRNA 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3632 POHŘEBNICTVÍ 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝR.SÍTÍ 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 3725 VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 3745 PÉČE O VZHLED MĚSTA 4351 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5269 OSTATNÍ SPRÁVA PRO KRIZOVĚ STAVY 5512 JPO SLATIŇANY 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6310 FINANČNÍ OPERACE 6402 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET 6399 Platby DPH (přeplatek za rok 2009) NEINVESTIČNÍ a INVESTIČNÍ DOTACE 4112 Souhrnný dotační vztah ze SR 4121 Od obcí na žáky 4121 Od obcí příspěvek na povodně, ostatní 4121 Od obcí příspěvek na pečovatelskou službu Vyrovnání schodku příjmu rozpočtu 8115 převod s FRB 8115 POUŽITÍ FRB 8115 POUŽITÍ SF 8115 POUŽITÍ (zúčtování P A V r. 2009) 8115 POUŽITÍ FRR
Zpracoval: Tesařová Zodpovídá:Ing. Vladimír Rašín
Upravený rozpočet Skutečnost 61 460 625,74 60 722 634 31 945 200 30 770 106 463 600 464 220 2 525 600 2 560 339 531 000 539 819 40 000 59 645 2 572 100 2 572 108 46 600 46 636 160 200 160 248 133 000 133 005 24 800 12 360 30 000 43 310 16 900 17 630 1 200 1 508 4 000 17 958 321 000 366 374 3 390 900 3 561 629 826 200 869 367 2 500 10 745 147 600 171 145 1 000 0 9 208 600 9 253 850 484 400 474 996 393 900 493 320 2 000 1 998 492 300 461 416 114 700 114 671 2 100 2 109 140 200 150 099 255 000 225 959 1 701,04 1 701,04 16 700 16 694 7 165 625 7 147 669 2 470 300 2 470 300 379 600 379 568 27 600 27 714 76 000 58 220 3 783 740 1 171 330 1 500 000 0 650 000 37 368 7 100 7 100 1 626 640 1 126 862 0 0 65 244 365,74 61 893 964,37
% 99% 96% 100% 101% 102% 149% 100% 100% 100% 100% 50% 144% 104% 126% 449% 114% 105% 105% 430% 116% 0% 100% 98% 125% 100% 94% 100% 100% 107% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 31% 0% 6% 100% 69% 95%
Hospodaření města Slatiňany 1 - 12/2010 - výdaje Poř.č. Oddíl Pol.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1014 1031 1099 2143 2212 2219 2321 2341 3111 6351 5331
10
3113 5331 5321
11
3141
12
3231
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3314 3319 3322 3341 3349 3399 3412 3421 3611 3612 3613 3631 3632 3633 3639
28 29 30 31 32
3639 3722 3745 4351 5212
33 34 35
5269 5299 5311
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
5512 6112 6114 6115 6117 6149 6171 6171 6409 6399
5331 5331
5329
5321
6310
5321
Upravený rozpočet
CELKEM ROZPOČET: ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE PĚSTEBNÍ ČINNOST (les) VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ CESTOVNÍ RUCH SILNICE, KOMUNIKACE ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUNIKACÍ /doprava/ KANALIZACE VODOVODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA SLATIŇANY Investiční dotace zřízené příspěvkové organizaci Neinvestiční příspěvky zřízené přísp. organizaci ZÁKLADNÍ ŠKOLA Neinvestiční příspěvky zřízené přísp. organizaci Neinvestiční náklady obcím ŠKOLNÍ JÍDELNA SLATIŇANY Neinvestiční příspěvky zřízené přísp. organizaci ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA /ZUŠ/ Neinvestiční příspěvky zřízené přísp. organizaci ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ /knihovna/ ZÁLEŽITOSTI KULTURY j.n. /kultura/ ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK ROZHLAS ZÁLEŽITOSTI SDĚL. PROSTŘEDKU j.n. /Ozvěny/ OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁLEŽ. KULTURY (OZ) SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU - PLOVÁRNA VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE PODPORA BYTOVÉ VÝSTAVBY BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POHŘEBNICTVÍ VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n. Poskytnuté nein.přísp.- Mikroregion Chrudimsko PROPAGACE SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PÉČE O VZHLED MĚSTA PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OCHRANA OBYVATELSTVA VPS - varovné SMS (Chrudim) OSTATNÍ SPRÁVA PRO KRIZOVĚ STAVY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK VPS -městská policie (Chrudim) JPO SLATIŇANY MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY VOLBY DO POSL. SNĚMOVNY PARLAMETU ĆR VOLBY DO ZAST.OBCÍ A 1/3 SENÁTU PARL.ČR VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMETU OSTATNÍ VŠEOBECNÁ SPRÁVA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Sociální fond PLATBY DANÍ A POPLATKŮ PLATBY DPH GRANTY BANKOVNÍ POPLATKY Vyrovnání schodku výdajového rozpočtu SPLÁTKY ÚVĚRŮ OD(ČS,KB),půjčkySFŽP a FRB
48 8124 Zpracoval: Tesařová Zodpovídá: Ing. Vladimír Rašín
Skutečnost % 60 025 665,74 42 560 205,70 71% 105 000 76 871 73% 598 400 583 640 98% 800 518 65% 651 600 543 522 83% 1 643 700 1 451 243 88% 1 760 000 1 650 641 94% 5 915 800 611 270 10% 0% 436 100 0 2 540 900 1 290 900 51% 134 000 134 000 100% 1 156 900 1 156 900 100% 3 948 947 3 948 949 100% 2 600 000 2 600 000 100% 143 900 143 902 100% 1 127 000 1 127 000 100% 1 127 000 1 127 000 100% 262 000 262 000 100% 257 000 257 000 100% 605 500 569 603 94% 270 200 214 995 80% 1 514 300 447 700 30% 74 000 70 555 95% 162 900 162 830 100% 100 100 60 636 61% 668 900 659 814 99% 811 100 791 463 98% 35 200 35 136 100% 2 319 700 1 462 789 63% 784 200 216 346 28% 1 938 400 1 653 021 85% 162 000 87 980 54% 20 000 8 606 43% 3 739 546 3 392 164 91% 41 500 41 540 100% 66 000 50 488 76% 2 800 700 2 617 922 93% 719 100 342 115 48% 4 906 721 4 693 177 96% 100 0 0% 100 0 0% 20 000 20 000 100% 176 000 17 176 10% 200 000 130 371 65% 140 000 120 231 86% 581 476 573 287 99% 1 159 800 1 134 451 98% 99 600 89 836 90% 105 900 105 660 100% 0% 1 701,04 0,00 15 900,00 5 200,00 33% 15 674 975 10 136 399 65% 370 500 370 466 100% 0 0 400 900 372 324 93% 450 000 450 000 100% 80 000 71 142 89% 5 218 700 5 159 296 99% 5 218 700 5 159 296 99% 65 244 365,74 47 719 501,70 73%
