Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Agendapunt: 14

Sliedrecht, 7 juni 2007

Onderwerp: Zomernota 2007

Voor u ligt de Zomernota 2007. De zomernota is een belangrijke schakel in de budgetcyclus, waarmee een goede prognose kan worden gegeven over de uitkomst van de lopende begroting en de ontwikkeling van de meerjarenramingen. De zomernota bestaat uit de volgende 8 hoofdstukken:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

De zomernota 2007 in het kort, budgettaire problematiek Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2008-2011 Subsidies Nieuw beleid Wijzigingen in de risicoparagraaf Voorstellen Programma’s Bedrijfsvoering Bijlagen: A. Overzicht van de budgetmutaties (basis voor de begrotingswijziging) B. Overzicht vooralsnog niet gehonoreerde initiatieven C. Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2007 D Geactualiseerde prognose van de ABR (Algemene Bestemmingsreserve) E. Projectvoortgangsrapportages januari - april 2007 (aparte bijlage) F. Geactualiseerd uitvoeringsprogramma college van B&W 2006 t/m 2010 (aparte bijlage)

1. De zomernota 2007 in het kort, budgettaire problematiek In deze zomernota 2007 is een budgetprognose voor de jaren 2008 t/m 2011 opgenomen. Deze budgetprognose vormt de basis voor de begroting 2008 + meerjarenramingen 2009-2011. Budgetafwijkingen die niet in de zomernota zijn verwerkt, kunnen in principe niet meer geaccepteerd worden bij de samenstelling van de begroting 2008 en de bijbehorende meerjarenramingen. Alleen voor nietvoorzienbare en onvermijdelijke mutaties kan een uitzondering worden gemaakt. Met name de gevolgen van de Junicirculaire kunnen ingrijpend zijn en zullen in dat geval leiden tot een nieuw budgettair perspectief. Eventueel is dan een heroverweging van prioriteiten noodzakelijk. De gevolgen van de Septembercirculaire (Prinsjesdag) zullen worden verwerkt via de 1e wijziging. Deze rapportage is geordend naar de 10 programma’s uit de programmabegroting 2007. Binnen de programma’s worden de budgettaire mutaties beschreven per product. Het aantal mutaties is weer zeer omvangrijk, zowel in aantal als in bedragen. Dit komt door de gehanteerde begrotingsdiscipline, maar ook door de dynamische omgeving waarbinnen de gemeente opereert.

-2-

De zomernota is en blijft een momentopname van de budgettaire positie van onze gemeente.Het biedt de mogelijkheid om, terugkijkend naar het afgelopen jaar en rekening houdend met de realisatie van de eerste paar maanden, de lopende begroting én de meerjarenramingen bij te stellen. Ook is dit het moment om een nieuwe jaarschijf aan het meerjrenperspectief toe te voegen. Hieronder volgt een gecomprimeerd overzicht van de mutaties; Omschrijving van de mutatie

2007

2008

2009

2010

2011

-577.825 -75.000 -25.069

-674.876 -75.000 -33.000

-822.172 -75.000

-861.751 -75.000

-861.751 -75.000

0

-23.666

-23.562

-47.576

-47.876

0 -11.000

-15.750 -11.000 -8.000 -18.500 -10.000 -10.000 -33.970

-15.750 -11.000 -8.000 -18.500 -10.000 -10.000 -38.569

-15.750 -11.000 -8.000 -18.500 -10.000 -10.000 -33.588

-15.750 -11.000 -8.000 -18.500 -10.000 -10.000 -38.188

117.500 -22.647 10.300 178.562 255.784 11.232

117.500 -2.647 10.300 133.922 325.447 11.232

117.500 17.353 10.300 100.441 331.734 11.232

117.500 32.353 10.300 7.763 331.734 11.232

3.454

1.437

39.726

-7.064 170.000

-394.129

-435.362

-462.879

-422.247

Nadelen

Structurele nadelen Algemene Uitkering Energiekosten Optisport Regionaal loopbaancentrum Drechtsteden Toevoeging aan de post onvoozien (geoormerkt voor Drechtsteden 1 + 1 = 3) Project gezinscoach Onderhoud waterpartijen Onderzoeken artikel 213a Gemeentewet Stijging kosten electriciteit (contract HVC) Inhuur externe expertise / directiebudget Budgetverhoging representatiekosten Overige structurele nadelen < 10.000

-18.500 -10.000 -10.000 -38.515

Incidentele nadelen Diverse éémalige zaken brandweer Schuldhulpverlening Project vorming SCD Mobiele telefonie Storting reserve bedrijfsvoering 2007/2008 Kinderkermis Overige incidentele nadelen < 10.000

-10.565 -33.826 -134.000 -16.000 -74.081 -14.500 -19.745

Voordelen Structurele voordelen Forfaitaire tegemoetkoming WVG Drechtwerk Vervallen begrotingspost Drechtoevers Aanpassing dividend Eneco Invulling stelpost MT transitiekosten SDD Overige structurele voordelen < 10.000

0 62.797 10.300 325.955 174.081 11.232

Incidentele voordelen Vrijval voorziening voormalig wethouders Apparaatskosten SDD Afromen Onvoorzien PVVO Vrijval kapitaallasten 2011 Totaal mutaties

-28.882 -5.670

57.149 65.137 50.000

-311.975

-3-

Verloop begrotingssaldo na zomernota: Omschrijving

2007

2008

2009

2010

2011

Saldo begroting 2007 na de 1e wijziging Mutaties zomernota op basis van ongewijzigd beleid

150.533 -311.975

394.521 -394.129

565.561 -435.362

704.579 -462.879

704.579 -422.247

Saldo na mutaties zomernota 2007

-161.442

392

130.199

241.700

282.332

-392

-130.199

-241.700

-282.332

0

0

0

0

Ten laste van de ABR Ten gunste van de ABR Saldo

161.442

0

Stand ABR na verwerking zomernota Af: Drempelbedrag ABR Surplus ABR

3.553.705 -2.000.000 1.553.705

Nieuw beleid 2008, jaarlijkse extra ruimte voor de komende 4 jaar Incidenteel nieuw beleid 2008

-400.000 -400.000

Gereserveerd voor fondsenvorming

753.705

Overzicht zoals gepresenteerd in de zomernota 2007 na nieuw beleid Omschrijving

2007

2008

2009

2010

2011

Saldo begroting 2007 na de 1e wijziging Mutaties zomernota op basis van ongewijzigd beleid

150.533 -311.975

394.521 -394.129

565.561 -435.362

704.579 -462.879

704.579 -422.247

Begrotingsresultaat (wordt verrekend met de ABR)

-161.442

392

130.199

241.700

282.332

-392

-130.199

-241.700

-282.332

-100.000 -400.000 500.000

-100.000

-100.000

-100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

Ten laste van de ABR Ten gunste van de ABR

161.442

Nieuw Beleid: Structureel 2008 Incidenteel 2008 Onttrekking ABR voor nieuw beleid Saldo

0

-42.

Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2008-2011

Bij het samenstellen van de begroting 2008-2011 zullen wij rekening houden met de volgende belangrijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de Kadernota 2008, zoals wij deze op 6 maart 2007 hebben vastgesteld. De volledige tekst van de kadernota is beschikbaar op Intranet.

2.1 Algemeen financieel beleid en tarievenbeleid Als algemeen uitgangspunt bij het gemeentelijk financieel beleid geldt: waarborging van een solide financiële huishouding in de vorm van een materieel sluitende meerjarenbegroting en een goede balanspositie. De structurele lasten dienen te worden gedekt met structurele baten. De prioriteiten worden daarbij volgens de volgende rangschikking bepaald: 1. het op orde brengen van de reserves en voorzieningen (deze mogen niet negatief staan); 2. het in kaart brengen van de risico’s welke schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden kunnen veroorzaken; 3. het waarborgen van de uitvoering van bestaand beleid; 4. de speerpunten en accenten van het Programma-akkoord 2006-2010. Een belangrijk aspect voor de burgers is de hoogte van de gemeentelijke heffingen. Met betrekking tot verhogingen wordt een terughoudend beleid gevoerd. Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen (de OZB, de precariorechten en de hondenbelasting), zullen in 2008 en volgende jaren trendmatige verhogingen noodzakelijk zijn teneinde kostenstijgingen als gevolg van de inflatie te kunnen dekken. Voor 2008 wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging van 2 %. In de begroting 2008 wordt voor de milieuheffingen (de reinigingsrechten en de rioolrechten) en de profijtheffingen (de diverse legesheffingen) het uitgangspunt aangehouden van kostendekkende tarieven. Bij het opstellen van de zomernota 2007 zal worden bezien of, gelet op de dan bekende feiten en omstandigheden, het inzetten van € 100.000 structureel nieuw beleid voor de jaren 2008 en volgende mogelijk is. De eventuele vrije ruimte van de algemene bestemmingsreserve (ABR) kan worden aangewend voor de dekking van éénmalige zaken uit de lijst van “nieuw beleid”. Zie overzicht B bij de programmabegroting 2007 van de aangegeven (“vooralsnog niet gehonoreerde”) projecten. Aan de hand van de besluiten van het college zal de lijst van voorgenomen nieuwe projecten worden bijgewerkt. In de programmabegroting 2008 zullen per programma de voorstellen aan de raad met betrekking tot het nieuw beleid nader worden toegelicht. In bijlage D van deze zomernota is opnieuw het surplus van de ABR berekend.

2.2 Verbetertraject programmabegroting De programma’s en de paragrafen van de programmabegroting hebben als doel het bevorderen van: - het sturen op hoofdlijnen in termen van maatschappelijke effecten en prestaties; - het sturen op politieke effecten; - het sturen op continuïteit; - de kwaliteit van de controle. Het is de bevoegdheid van de raad om per programma aan te geven: . de beoogde maatschappelijke effecten (outcome): wat willen we bereiken? . de te leveren activiteiten, producten en diensten (output): wat gaan we daarvoor doen? . de lasten (input): wat mag het kosten?

-5In gezamenlijkheid met de raad zal worden gestreefd naar een doorontwikkeling van de huidige programmabegroting tot een programmabegroting waarmee de raad zijn kaderstellende en controlerende functie optimaal kan waarmaken. Inmiddels is het “Verbetertraject Programmabegroting van Sliedrecht” ingezet. De bevindingen in de notitie met deze naam (beschikbaar op intranet) geven diverse aanknopingspunten voor verbeteringen van de programmabegroting van Sliedrecht. In hoofdlijnen gaat het om de volgende punten: • scherper de doelen formuleren • indicatoren opnemen • overbodige teksten schrappen • het programmabudget specificeren De programmabegroting is primair een instrument van de raad. De informatiebehoefte van de raad dient dus het leidende beginsel te zijn voor de inrichting en invulling van de programmabegroting. In de genoemde notitie worden concrete stappen genoemd ten behoeve van de realisering van de verbeterpunten. De structuur voor de 10 programma’s van de raad treft u aan in de door ons vastgestelde Kadernota 2008. De structuur stimuleert om de W-vragen (doelen, prestaties, kosten) zo goed mogelijk in te vullen en stimuleert tot het ontwikkelen van indicatoren (naast het opnemen van indicatoren die mogelijk reeds beschikbaar zijn). De 3 W-vragen dienen nu ook als basis om te rapporteren binnen deze zomernota.

2.3 Coelo-atlas 2007 Uit recent onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) - een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen - valt op te maken dat de gemeente Sliedrecht wat betreft woonlasten behoort tot de goedkopere gemeenten in de regio. We hebben de woonlasten in 2007 van de gemeente Sliedrecht vergeleken met een aantal omliggende gemeenten. Wanneer we kijken naar de woonlasten van de zogenoemde meerpersoonshuishoudens, dan blijken er maar drie gemeenten in de regio lagere lasten te hebben, namelijk Papendrecht, Dordrecht en Gorinchem. (zie figuur hierna) Woonlasten 2007 meerpersoonshuishouden in € 800 700 600 500 400 300

Pa pe nd re c D or h t dr e G or cht in ch e Sl ie m dr Zw ec ijn ht dr ec ht Z ed Al b e N ie lass rik u e H en w-L rda H ar drik ekk m di nx -Ido erla ve n ld Am d -G ba ie ss cht en da Li m G e ie ss sve ld en l G and ra af en st ro om

200

-62.4

Woonlasten Sliedrecht in 2007

Woonlasten Sliedrecht ligt met € 568 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2007 zijn als volgt samengesteld. Gemiddeld in Nederland

Heffing meerpersoonshuishoudens Afvalstoffenheffing

*1

Sliedrecht

Rioolaansluit- + afvoerrecht * 2 OZB *3

€ € €

263 144 206

€ € €

239 186 143

Totaal

€

613

€

568

*1

*2

*3

Met het Sliedrechtse tarief ad € 239 wordt een kostendekkende exploitatie bereikt (excl. eventuele infltiecorrectie in de toekomst). In de Coelo-atlas wordt aangegeven (kaart 21) dat de grote tariefverschillen het gevolg zijn van kostenverschillen en van verschillen in kwijtscheldingsbeleid en tariefsystematiek. Kostenverschillen kunnen onder meer samenhangen met uitéénlopende verwerkingstarieven die in de verschillende regio’s gelden en met het niveau van de dienstverlening (bijvoorbeeld de frequentie waarmee het huisvuil wordt opgehaald). Ook kunnen grote tariefverschillen ontstaan door verschillen in kostendekkingspercentage. De rioolrechten van Sliedrecht kennen een kostendekkend niveau. In 2008 zal - naast de inflatiecorrectie een tariefsverhoging worden doorgevoerd in verband met het GRP 2005-2011. In de Coelo-atlas wordt aangegeven (kaart 26) dat de grote variatie in tarieven onder andere te verklaren is uit een verschillende kostendekkingsgraad en uit verschillen in de hoogte van de kosten. Kostenverschillen kunnen samenhangen met verschillen in bodemgesteldheid (riolering in een slappe bodem gaat langer mee) en met de dichtheid van de bebouwing (aantal meter riool per aansluiting). In de primaire begroting 2007 werd een OZB-verhoging van 7% geraamd (de laatste fase van 5,5% vanwege het vervallen van de Zalmsnip en 1,5% ten behoeve van het opvangen van kostenstijgingen in de begroting als gevolg van inflatie). Naar aanleiding van een amendement van de VVD besloot de raad op 13 november 2006 de Zalmsnip-verhoging van 5,5 % te verdelen over twee jaar: 2007 en 2008 elk 2,75%. Uiteindelijk is dus over 2007 een verhoging van 2,75 % + 1,5 % is 4,25 % doorgevoerd. Voor 2008 wordt conform de Kadernota voorgesteld de OZB op woningen te verhogen met 2,75 % (laatste fase Zalmsnip) + 2 % in verband met inflatie is 4,75%.

Maximaal toelaatbare OZB-verhogingen in 2008 en volgende jaren Sinds 2006 is de stijging van de OZB tarieven gemaximeerd. Naast de maximale tarieven (tariefplafond) worden in de OZB-wet ook drempeltarieven onderscheiden. Voor gemeenten met tarieven die liggen boven de drempeltarieven wordt een maximale tariefstijging voorgeschreven (voor 2007 2,75%). Gemeenten die liggen onder de drempelwaarden mogen de tarieven verhogen tot het drempeltarief. De situatie voor Sliedrecht wordt in deze tabel aangegeven: OZB-tarieven (per eenheid van € 2.500,-)

Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

Absoluut tariefplafond volgens de OZB-wet

€ 6,62 € 8,29 € 6,68

Drempeltarieven 2007 volgens Min. BZK 13 nov. 2006

Tarieven 2007 van Sliedrecht (raad 5 febr 2007)

€ 2,34 € 3,00 € 2,42

€ 2,01 € 3,13 € 2,42

Tarieven 2008 van Sliedrecht (Kadernota van B&W dd 6 mrt 2007)

€ 2,11 € 3,19 € 2,47

Landelijk gemiddelde 2007 (Coelo-atlas 2007)

2,43 4,46 3,58

Het tarief voor de eigenarenheffing op woningen ligt onder het drempeltarief en, zoals ook uit deze tabel blijkt, liggen de tarieven van Sliedrecht voor de niet-woningen (bedrijven) boven de drempeltarieven van de OZB-wet. Voor laatstgenoemde tarieven geldt daarom een maximaal stijgingspercenta-

-7ge. Het kabinet heeft dit maximum percentage 2007 vastgesteld op 2,75%. Voor 2008 gaan we voorlopig uit van 2% (inflatiepercentage).

Kwijtschelding De raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. 2.7 Tarieven sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties Deze tarieven zullen in 2007 worden verhoogd met 1,5 %, voorzover niet een andere jaarlijkse verhoging op basis van een overeenkomst is afgesproken. 2.8 Rente Voor 2007 wordt uitgegaan van een rente-omslag van 5% over de boekwaarde van bestaande investeringen. Dit percentage is een gemiddelde rente van de beschikbare financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en leningen) van de gemeente. Ook voor nieuwe investeringen in de periode 2007-2010 (vervangingsinvesteringen en eventueel nieuw beleid) zal 5% rente worden aangehouden. Voor de op te stellen grondexploitaties zal uitgegaan worden van 6% over de betreffende boekwaarde. 2.9 Lonen en prijzen Uitgegaan wordt van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde personeelsformatie. Voor de lonen wordt een stijging geraamd van 3 % op de salaristabellen van 1 februari 2007. Met het oog op een goede voortgang van het begrotingsproces zal de SCD-begroting 2008 via de 1e wijziging 2008 worden verwerkt. Dit gelet op het tijdig gereed komen van de bijlage B 2008 (Kwantitatieve opgave en salariskosten personeel 2008). Er kan naar verwachting niet tijdig worden aangegeven welke formatieplaatsen van de middelenafdelingen overgaan naar de SCD. Tevens is er onzekerheid over het tijdig gereed komen van de SCD-begroting 2008. Met betrekking tot de budgetten 2008 voor de levering van goederen, diensten, onderhoudscontracten e.d. kan in principe uitgegaan worden van een verhoging van maximaal 2 % ten opzichte van de budgetten 2007. 2.10 Aantallen inwoners en woonruimten Bij de ramingen, waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, worden de volgende aantallen aangehouden:

1)

Peildatum

Inwoners

Woonruimten 1)

1-1-2007

23.779

10.812

1-1-2008

23.840

11.016

1-1-2009

23.897

11.206

1-1-2010

24.000

11.548

1-1-2011

24.100

11.881

Inclusief 1.024 bijzondere woongebouwen.

-8-

De prognose van het aantal op te leveren woningen is gebaseerd op het overzicht Prognose bouwproductie Sliedrecht van maart 2007. Bij de raming van het aantal inwoners is uitgegaan van een factor van 0,3 per te muteren woonruimte.

-93.

Subsidies

De gemeente probeert om een deel van haar doelstellingen te realiseren via het subsidiëren van organisaties. De manier waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. Deze verordening geeft aan welke soorten subsidie de gemeente Sliedrecht kent en waar instanties aan moeten voldoen die daarvan gebruik willen maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteitensubsidie, maar ook voor een budgetsubsidie. Zo worden er eisen gesteld aan de termijn van indienen, de bijbehorende stukken die meegestuurd moeten worden en de verantwoording achteraf die moet plaatsvinden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de periode maart - mei. Volgens de planning ten behoeve van de Zomernota 2007 / Begroting 2008 moeten de diverse B&W adviezen over gesubsidieerde instellingen uiterlijk op 15 mei in het college worden vastgesteld. Gesubsidieerde instellingen mogen loon- en prijsstijgingen verwerken conform onze uitgangspunten uit de kadernota. Indien subsidies sterker stijgen dan op grond van de uitgangspunten is toegestaan én het college is van mening (op basis van het advies van de vakafdeling) dat dit verdedigbaar is, dan worden de budgettaire gevolgen meegenomen in het budgettaire perspectief van deze zomernota. Alle B&W-adviezen rondom gesubsidieerde instellingen liggen ter inzage bij de behandeling van de Zomernota 2007 (ook de adviezen waar geen budgettaire adviezen uit voortvloeien). Tot op heden is de focus vooral op de financiële consequenties gericht. In de toekomst wordt er meer aandacht besteed aan de relatie tussen de subsidie en de doelstellingen van de gemeente. Hierbij kan worden aangehaakt bij de werkzaamheden ten behoeve van het “Verbetertraject Programmabegroting van Sliedrecht”. Door de W-vragen (doelen, prestaties, kosten) zo goed mogelijk te formuleren en door het ontwikkelen van indicatoren kan meer inzicht worden gegeven in het rendement van het subsidiëren van een individuele organisatie.

- 10 4.

Nieuw beleid

4.1 Nieuw beleid met structurele effecten Binnen deze zomernota is het wederom gelukt om € 100.000,- aan nieuw beleid te reserveren met structurele effecten. Volledigheidshalve merken wij op dat de uitkomst van de junicirculaire (voorheen meicirculaire), die eind juni wordt gepubliceerd, aanleiding kan geven tot heroverweging. Ook de achterblijvende bouwprognose kan invloed hebben op het budgettair perspectief. In principe komen alle voorstellen uit overzicht B, “Vooralsnog niet gehonoreerde initiatieven” in aanmerking. Gezien de ontwikkelingen binnen Sliedrecht doet uw college de volgende voorzet; Uitbreiding peuterspeelzaalplaatsen (waarvan € 12.000 onvermijdelijk) Timmerdorp Subsidieverhoging Sliedrechts Museum Onderhoud verlichting winkelgebied (Kerkbuurt/Stationsweg) Duurzaam bouwen Handhaving/Vandalismebestrijding Totaal

€ 61.000,€ 3.000,€ 4.000,€ 3.500,€ 10.000,€ 20.000,€ 101.500,-

Met de honorering van de € 61.000,- voor peuterspeelzaalplaatsen, kunnen naar nu blijkt slechts 20 plaatsen (één peuterspeelzaalgroep) gerealiseerd worden, dit komt doordat de kosten niet evenredig stijgen met de uitbreiding. Voor € 10.000,- meer kunnen er nog eens 20 plaatsen gerealiseerd worden, zodat men met twee extra groepen (40 plaatsen) kan starten. Voor deze € 10.000,- zal in de begroting 2008 naar structurele mogelijkheden gezocht worden.

4.2 Nieuw beleid met incidentele effecten Voor incidentele impulsen in de samenleving is € 500.000,- beschikbaar, waarbij opgemerkt wordt dat voor het jaar 2008 al € 100.000,- wordt ingezet voor nieuw beleid met structurele effecten. Wij hebben voor deze constructie gekozen omdat anders een negatief begrotingsresultaat voor 2008 zou moeten worden gepresenteerd. Op grond hiervan resteert dus voor 2008 € 400.000,- voor incidenteel nieuw beleid. Eveneens komen alle voorstellen uit overzicht B, “Vooralsnog niet gehonoreerde initiatieven” in aanmerking voor de honorering ten laste van dit bedrag. Gezien de ontwikkelingen binnen Sliedrecht doet uw college de volgende voorzet; Piramideproject peuterspeelzalen (Voor- en vroegschoolse educatie) Veiligheid in onderwijs Onderhoud kunst Achterstallig onderhoud (€ 20.000 per wijkplatform) Specialistische kennis vergunningen (Bioderij) /3e Merwedehaven Investering verlichting winkelgebied (Kerkbuurt/Stationsweg) Groenplan entree’s Sliedrecht Lift De Reling Totaal

€ € € € € € € € €

19.000,62.500,10.000,60.000,85.000,13.000,19.200,100.500,369.200,-

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Burger & Bestuur is de behandeling van de “Vlonders kerkbuurt” uit het voorstel nieuw beleid 2008 gehaald. In paragraaf 6 “voorstellen” van deze nota wordt nu voorgesteld om de behandeling van de vlonders in 2007 ten laste van post onvoorziene baten en lasten te brengen.

- 11 4.3 Fondsvorming Het restant van het surplus uit de ABR, zijnde € 753.705,- wordt voorgesteld om dit ten behoeve van fondsvorming voor toekomstige projecten te reserveren. Hierbij denken wij aan de nieuw te bouwen gemeentewerf/milieupark, onderhoud parken, woonwagencentrum, Drechtwerk, WMO, eventueel Manden Maken II en investeringen onderwijs (voorzieningen).

- 12 5.0

Eventuele wijzigingen in de risicoparagraaf

5.1 Woningbouw Baanhoek West Volgens de huidige inzichten zal er in het derde kwartaal van 2008 begonnen worden met de realisatie van de eerste woningen in Baanhoek-West, de eerste woningen zullen hierdoor later worden opgeleverd dan waarmee tot voor kort rekening werd gehouden. Deze ontwikkeling heeft een negatief effect op de groei van het aantal woonruimten en het aantal inwoners zoals gepresenteerd in de kadernota 2008, en daarmee op de inkomsten via de algemene uitkering. Het effect van de hiervoor genoemde ontwikkeling zal zoveel mogelijk bij het opstellen van de begroting 2008 worden meegenomen.

5.2 Drechtwerk De renovatie/nieuwbouw plannen van Drechtwerk hebben vertraging opgelopen. De financiële gevolgen hiervan zijn divers en nog niet te becijferen. En er dient rekening gehouden te worden met de volgende feiten: De kosten van onderhoud en pacht ter zake van de locatie aan de Kamerlingh Onnesweg zullen langer doorlopen; Er zal wellicht genoegen moeten worden genomen met een lagere opbrengst voor de huidige opstallen; Als gevolg van de vertraging zal er sprake zijn van dubbele lasten. Het effect hiervan kan wellicht voor het eerst bij de begroting van 2008 gemeld worden.

5.3 Ontwikkelingen SCD Vooral in Drechtsteden verband nemen de activiteiten toe. Vanwege de grilligheid van regionale projecten in de Drechtsteden, en daardoor moeilijk te beheersen processen, kan dit tot financiële risico’s leiden. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de bouw en inrichting van het Service Centrum Drechtsteden (SCD). Het is de bedoeling dat het SCD start per 1 januari 2008. De totale proceskosten zijn in het bestuursplan van december 2006 geraamd op € 2.150.000,- . De bijdrage van Sliedrecht tegen 6,2 % komt dan neer op een bedrag van € 134.000,-. De dekking van dit bedrag is opgenomen in deze zomernota. Op dit moment is er onduidelijkheid over de financiële gevolgen van de kosten die in 2007 gemaakt zullen worden op het gebied van I&A.

5.4 Uitstroombeleid SDD Het lijkt er vooralsnog op dat de ambities, zoals gesteld door de Sociale Dienst Drechtsteden, niet gehaald zullen worden. Dit kan leiden tot een claim van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het terugbetalen van een deel van WWB-werkbudget.

- 13 6.

Voorstellen

Wij stellen u voor: 1. de zomernota vast te stellen en de begroting 2007 in overeenstemming te brengen met de inhoud van deze nota. 2. de uitkomst van de meerjarenramingen aan te merken als financieel kader bij de voorbereiding van de nieuwe begroting voor de periode 2008-2011. 3. kennis te nemen van de projecten en initiatieven nieuw beleid en in het licht van het budgettaire perspectief uit deze zomernota een keuze te maken uit de aangemelde projecten en initiatieven. Uw richtinggevende uitspraken zijn input voor het college ten behoeve van het opstellen van de concept-programmabegroting. In de concept-programmabegroting 2008 zal worden aangegeven op welke wijze wij de uitkomsten van de behandeling van de zomernota in de begroting hebben verwerkt. 4. een budget beschikbaar te stellen ten behoeve van een oppervlaktebehandeling van de 3 vlonders in het voetgangersgebied Kerkbuurt. De kosten worden geraamd op € 11.000,en kunnen ten laste worden gebracht van de post Onvoorzien. Vanwege de urgentie zijn de werkzaamheden al uitgevoerd.

De zomernota is behandeld in een gecombineerde commissievergadering op 21 juni 2007. Eventueel afwijkende standpunten zijn terug te vinden in de notulen van de betreffende vergadering. Vragen zijn beantwoord in de Memorie van Antwoord. Kortheidshalve verwijzen wij u naar die notulen en de Memorie van Antwoord. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

M.J. Verhoef

M.C. Boevée

- 14 7.

Programma’s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs De openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financiën en organisatie

- 15 -

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Worden de doelen bijgesteld? Er zijn geen bijstellingen van de beleidsdoelen.

Worden de prioriteiten gerealiseerd? Er zijn geen wijzigingen in verband met de gekozen prioriteiten.

Zijn er ontwikkelingen te melden? Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 2Coördinatie Besluiten College Burgemeester en Wethouders Portefeuillehouder; M.C. Boevée De voorziening ten behoeve van het wachtgeld voor voormalige wethouders kan worden verlaagd met een bedrag van € 57.149,-. Bij de berekening van het noodzakelijke bedrag is geen rekening gehouden met de verlaging van het uitkeringspercentage van 80% naar 70% na het eerste uitkeringsjaar. Product 3 Representatie Portefeuillehouder; M.C. Boevée Gemeentebreed zijn er nauwelijks nog representatiebudgetten benoemd. Daardoor worden een toenemend aantal kosten richting het “centrale” representatiebudget verlegd. Daarnaast zijn de bestuurlijke sociale verplichtingen toegenomen met de intensivering van regiocontacten. Verder zijn een aantal nieuwe initiatieven ontplooid, c.q. zijn er oude tradities in ere hersteld (zoals de Oranjeborrel). Genoemde ontwikkelingen zorgen voor een toename van verplichtingen op het representatiebudget. Hierdoor is een structurele budgetverhoging van € 10.000,- noodzakelijk.

Product 4 Coördinatie besluiten gemeenschappelijke regelingen/regiozaken Portefeuillehouder; M.C. Boevée In de Drechtstedenbegroting 2007 is een totaalbedrag van € 420.000,- opgenomen voor het laten functioneren van een Regionaal Loopbaancentrum. Op basis van de gehanteerde verdeelsleutel (formatieomvang) dient de gemeente Sliedrecht in 2007 een bijdrage in haar begroting op te nemen van € 25.069,-. In de Drechtstedenbegroting van 2008 is een bedrag opgenomen van € 683.000,-, hierdoor stijgt de bijdrage voor Sliedrecht naar € 33.000,-. Vanaf 2009 zal de bijdrage voor het Regionaal Loopbaancentrum worden opgenomen in de begroting van het in 2008 op te richten SCD.

- 16 -

Onwikkeling bijdrage Drechtsteden 3 2 1 0

2007

2008

2009

2010

2011

Bijdrage per inwoner

De taken op het gebied van de volwasseneneducatie (uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs, WEB) zijn jarenlang als overgedragen taak uitgevoerd door Zuid-Holland Zuid. Per 1 januari 2007 is deze taak echter teruggeven aan de gemeenten. Een bedrag van € 4.886,- valt vrij als gevolg van een verlaging van de inwonerbijdrage Regiostaf. De gemeenten in het Drechtstedengebied hebben besloten om de uitvoering over te dragen aan de Drechtsteden (MO-Dordrecht). De apparaatskosten bedragen ook dan € 4.886,-. Deze bijdrage wordt echter verantwoord via programma 3 en product 59 (Volwasseneneducatie).

Mutaties: Omschrijving van de mutatie Verlaging voorziening voormalige wethouders

2007

2008

2009

2010

2011

57.149

Regionaal Loopbaancentrum Drechtsteden

-25.069

-33.000

Verhoging budget representatie

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

4.886

4.886

4.886

4.886

4.886

26.966

-38.114

-5.114

-5.114

-5.114

Vrijval inwonerbijdrage ZHZ: uitvoering WEB

Budgettair effect

+ = budgettair voordeel - = budgettair nadelig

Portefeuillehouder: M.C. Boevée

- 17 -

Programma 2: Openbare orde en veiligheid




Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 23 Brandweer Sliedrecht Portefeuillehouder; M.C. Boevée Na de eerste volledige cyclus oefenen volgens de “Leidraad” wordt er nu 2 tot 3 maal zoveel geoefend. Dit leidt tot € 1.000,- hogere kosten door slijtage en gebruikte materialen. De eerste inschatting van vorig jaar is te laag gebleken. Ook de kosten van “olievrije” autowrakken zijn wederom gestegen. De gecombineerde vloerschrobmachine/waterzuiger is defect geraakt en kan niet meer worden hersteld. De vervangingskosten bedragen € 2.750,-. Een rekening van de gemeente Papendrecht voor de kosten van het gezamenlijk gebruik van de Officier van Dienst-voertuig is per abuis bij de budgethouder blijven liggen. Hierdoor kan het bedrag, à € 3.015,-, niet meer op 2006 worden geboekt. Aangezien het bedrag bijna 30% van het beschikbare budget is, is het niet mogelijk om deze rekening uit de begrotingspost van 2007 te betalen en dient het budget voor 2007 met het genoemde bedrag verhoogd te worden. In 2007 is een revisiebeurt gepland om de levensduur van de ademluchttoestellen te verlengen van 10 naar 15 jaar. In eerste instantie was alleen een technische “opknapbeurt” gepland. In de praktijk blijkt nu dat, door het toegenomen aantal uitrukken en oefenavonden, het gebruik van de ademluchttoestellen dermate is toegenomen, dat ook het bandenstel na 8 jaar vervangen dient te worden. In de toekomst zal deze uitgebreidere onderhoudsbeurt in het PVVO/meerjarenbeheersbegroting worden meegenomen. 3 geisers zorgen voor de warmwatervoorziening in de brandweerkazerne. De oudste van de 3 is inmiddels 27 jaar, de andere 2 meer dan 20 jaar. Bij de uitbreiding in 2002 was de noodzaak nog niet aanwezig om de geisers te vervangen. De bedrijfszekerheid van de geisers laat momenteel te wensen over. Voorgesteld wordt om de geisers nog dit jaar, op korte termijn, te vervangen. De investering wordt geraamd op 12.000,- en wordt in 15 jaar afgeschreven.

Product 28 Beschermende maatregelen Portefeuillehouder; M.C. Boevée Via subsidiëring van de Dierenbescherming Sliedrecht vervult de gemeente Sliedrecht haar wettelijke verplichting om voor de eerste twee weken opvang voor honden en katten te zorgen. Jaarlijks is hier-

- 18 voor een bedrag beschikbaar van circa € 5.000,-. Deze kosten worden via een bedrag per opgevangen dier op declaratiebasis vergoedt. Door de toegenomen kosten kan de Dierenbescherming Sliedrecht steeds moeilijker financieel het hoofd boven water houden. Via een verhoging van de bijdrage per opgevangen dier kan de financiële krapte worden verminderd. Door de verhoging van het bedrag per dier dient rekening te worden gehouden met een jaarlijkse budgetverhoging van € 3.000,-. In andere gemeenten is het project “SMS-alert” succesvol. Hiermee kunnen particulieren via hun GSM verdachte zaken en incidenten in de openbare ruimte melden bij de politie. Voor de invoering is éénmalig een bedrag noodzakelijk van € 4.000,-.

Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

Overige materiële kosten Brandweer

-1.000

Vloerschrobmachine

-2.750

Gezamenlijk gebruik voertuig Papendrecht

-3.015

Revisie ademluchttoestellen

-4.800

Verhoging bijdrage dierenbescherming

-3.000

SMS-alert

-4.000

Warmwatervoorziening Brandweerkazerne Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig

2008

2009

2010

2011

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-1.400

-1.360

-1.320

-1.280

-1.240

-19.965

-5.360

-5.320

-5.280

-5.240

Portefeuillehouder: M.C. Boevée

- 19 -

Programma 3: Jeugd en onderwijs



Zijn er ontwikkelingen te melden? Financiering Onderwijs- Brede schoolvoorziening in Baanhoek-West: Voor de nieuwe wijk Baanhoek-West zijn naast woningen ook voorzieningen voorzien. Eén van de voorzieningen is een groep van functies gesitueerd op één plek in de wijk. Dit bestaat uit primair basisonderwijs plus een brede schoolvoorziening annex peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat een ‘dependancegebouw voor de onderbouw’ gerealiseerd wordt voor de drie onderwijsdenominaties in Sliedrecht, te weten: openbare basisschool De Wilgen (locatie Roald Dahl), reformatorische. basisschool Johannes Calvijn en de protestant christelijke basisschool Anne de Vries. Na enkele werksessies met het onderwijsveld bestaat het verder uit te werken Brede Schoolconcept uit: • Onderbouw primair basisonderwijs (lokalen, speellokaal) • Kinderopvang; • Peuterspeelzaal; • Buitenruimte (speelplaats); • Ruimte voor buurtfuncties. Deze voorziening dient op zijn vroegst gelijk te lopen met de realisering van de eerste woningen in de wijk, i.c. medio tot eind 2009. De leerlingenprognoses voor deze nieuwe wijk maar ook voor geheel Sliedrecht zijn bepalend voor de invulling (aantal lokalen), timing maar ook voor de financiering van het geheel. De recent ontvangen prognosecijfers zijn hoger dan verwacht. De uitkomsten vragen nog enige studie en bespreking met de schoolbesturen. Middels een separaat advies zullen de uitkomsten vertaald worden in conclusies en financiële consequenties. De voorziening huisvesting onderwijs voorziet op dit moment slechts gedeeltelijk in de financiering van bovenstaande functies. Ter illustratie: op basis van de leerlingenprognoses zijn in Baanhoek-West twee keer zoveel lokalen nodig dan de nu geplande 8 lokalen. Er zullen extra mddelen nodig zijn. Hoeveel precies en wanneer is onderwerp van studie en kunnen bij de behandeling van deze zomernota enkel als pm-post aangegeven worden. De financiële stand van zaken per brede schoolfunctie is als volgt: • Onderbouw primair basisonderwijs: voorziening huisvesting onderwijs voorziet hierin gedeeltelijk; • Kinderopvang: is particulier initiatief; • Peuterspeelzaal: via deze zomernota wordt voorgesteld om gefaseerd 80 extra peuterspeelplaatsen in Sliedrecht te realiseren (‘vierde peuterspeelzaal’). Zie de voorstellen voor nieuw beleid. Vooralsnog gaat het hierbij om de exploitatie van een tijdelijke voorziening tot aan het moment dat de permanente huisvesting in Baanhoek West gerealiseerd is. • Ruimte voor buurtfuncties: hier zijn geen financiële middelen voor gebudgetteerd. Voor de op te stellen conceptbegroting 2008 in het najaar van 2007 zullen de gegevens in concreter worden gepresenteerd.

- 20 -

Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 51 Bijzonder speciaal onderwijs Portefeuillehouder; H. van Kooten In de periode december 2006 – januari 2007 hebben jongeren na schooltijd het achterschoolplein van de praktijkschool De Sprong bezocht, voor overlast gezorgd en vernielingen aangebracht. Reparatie van de aangebrachte vernielingen kost € 15.000,- en kan worden gedekt uit de Voorziening huisvesting onderwijs. Product 59 Volwasseneneducatie Portefeuillehouder; H. van Kooten De taken en bevoegdheden van het Regionaal Bureau Leerplicht Plus (RBL+) op het gebied van de leerplicht zijn per 1 januari overgedragen van de gemeente Dordrecht naar de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. De kosten die verbonden waren aan dit proces bedroegen € 40.000,-. Het aandeel van de gemeente Sliedrecht in dit bedrag, gebaseerd op een verdeling naar leerlingaantallen, bedraagt € 2.200,-. De gemeenten in het Drechtstedengebied hebben besloten om de uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs, WEB) overgedragen te dragen aan de Drechtsteden (MO Dordrecht). De apparaatskosten bedragen € 4.886,-. Door vrijval op product 4, Coördinatie besluiten gemeenschappelijke regelingen/regiozaken, is deze verschuiving budgettair neutraal. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

2009

2010

2011

Hekwerk vandalisme achterplein De Sprong

-15.000

Dekking voorziening huisvesting onderwijs

15.000

Overgang RBL+ naar Drechtsteden

-2.200

Bijdrage Drechtsteden; uitvoering WEB

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

Budgettair effect

-7.086

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886


Portefeuillehouder: H. van Kooten / J.A. Lavooi

- 21 -

Programma 4: De openbare ruimte



Zijn er ontwikkelingen te melden? Er zijn geen ontwikkelingen te melden. Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 75 Waterpartijen Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Voor het onderhouden van de waterpartijen is een toevoeging van € 11.000,- nodig. Deze taak zal worden uitgevoerd binnen het convenant Drechtwerk. Om ervoor te zorgen dat Drechtwerk voldoende omzet kan draaien, en daarmee een acceptabele gemeentelijke bijdrage nodig heeft, hebben de deelnemende gemeenten afgesproken dat ze bij voorkeur diensten inhuren bij Drechtwerk. Per gemeente is een minimumomzet vastgelegd in een convenant. Voor Sliedrecht is deze omzetdoelstelling € 377.500,-. Met deze toevoeging is de omzetdoelstelling bijna gerealiseerd.


2007

2008

2009

2010

2011

Onderhoud waterpartijen

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Budgettair effect

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000


Portefeuillehouder: R.G. van de Ven

- 22 -

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie




Worden er budgetmutaties opgenomen?

Product 68 Cultuurbeleid Portefeuillehouder; J.A. Lavooi De afgelopen jaren is onvoldoende onderhoud verricht aan de kunstwerken binnen onze gemeente. Veel beelden zoals het beeld bij Bellevue, het beeld voor het gemeentehuis, het beeld “Totempaal”en het monument voor de crossers zijn in een slechte staat. Om een inhaalslag te kunnen maken is een éénmalig een bedrag nodig van € 10.000,- (zie bijlage C, ). Daarnaast zullen de bestaande onderhoudsbudgetten moeten worden opgehoogd. Tevens wordt voorgesteld om een verzekering af te sluiten. In totaal gaat het om een jaarlijkse structurele budgetverhoging van € 4.650,-. Voor het jaar 2007 kan worden volstaan met € 2.325,-.

Product 71 Multifunctionele accomodaties Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Bij de verkoop van De Zetsteen / De Gantel werd de geraamde verkoopopbrengst gestort in de Voorziening exploitatie verenigingsverzamelgebouw, ter dekking van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de jaarrekening over 2006 is er met een lagere verkoopopbrengst gecalculeerd. Het verschil tussen de geraamde en de werkelijke opbrengst is ten laste gebracht van de reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (EGW). Bij het opstellen van de begroting 2007 (dus vóór het opstellen van de jaarrekening 2006) is gerekend met een lagere dekking uit de reserve Kapitaallasten Verenigingsverzamelgebouw als gevolg van de lagere verkoopopbrengst. Nu de lagere verkoopopbrengst ten laste wordt gebracht van de reserve EGW, wordt de dekking uit de reserve Kapitaallasten Verenigingsverzamelgebouw € 9.961,- hoger dan begroot. Dit voordeel komt ten gunste van de exploitatie 2007 en verder. De afgelopen jaren zijn wij regelmatig geconfronteerd met lekkages van de cv-installatie van het gebouw Maaslaan 10. Na een diepgaand onderzoek blijkt dat het leidingwerk onder vloer van het gebouw zodanig is aangetast dat herstel niet meer mogelijk is. Het leidingwerk dateert van 1970. In combinatie met het monteren van het leidingwerk is geadviseerd de radiatoren te voorzien van thermosstatische radiatorkranen. De kosten bedragen € 8.750,-. De investering kan in 15 jaar worden afgeschreven. Product 81 Buitensportaccomodaties Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Om de 5 jaren wordt de Erpactscanon van de Sliedrechtse Lawn Tennis Club herzien. De canon stijgt met 15% (contractueel maximum) van € 9.416,- naar € 10.829,- per jaar.

- 23 -

Product 82 Binnensportaccomodaties Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Door uitbreiding van Sporthal De Stoep met o.a. een verenigingsaccommodatie voor Volleybalvereniging Sliedrecht Sport is een groot gedeelte van de lichtinval in de centrale entree komen te vervallen. Het geheel heeft nu een vrij donkere en sombere uitstraling. Door o.a. de plafonds wit te schilderen zal de uitstraling van de entree sterk verbeteren. De kosten voor het opknappen van de centrale entree worden geraamd op € 10.000,- (excl. BTW). De investering komt ten laste van de Voorziening buitengewoon onderhoud Facilitaire Zaken. Sinds de uitbreiding van de kantine van sporthal De Stoep hebben de uitbaters en bezoekers van de kantine overlast van vliegen en muggen. Het was bekend dat onder de vloer van de sporthal constant grondwater aanwezig is. Dit stilstaande water is een uitermate geschikte voedingsbron voor muggen en vliegen. Tot de uitbreiding was er niet echt sprake van overlast. Waarom na de uitbreiding de overlast zo groot is geworden, is niet bekend. De huis, tuin en keukenoplossingen die zijn toegepast hebben niet geholpen. Om dit probleem definitief op te lossen wordt onderzocht om bijvoorbeeld de ruimte onder de vloer met piepschuim kunststof korreltjes vol te spuiten. De korreltjes bewegen mee met de stand van het grondwater en dekken het water zodanig af, dat er voor de muggen en vliegen geen leefklimaat meer is. De kosten van deze voorziening worden geraamd op € 10.000,- (excl. BTW) Ook deze investering komt ten laste van de Voorziening buitengewoon onderhoud Facilitaire Zaken. Bij de laatste controle van de watermonsters van Sporthal De Valk. is gebleken dat de normwaarde voor legionellabesmetting op enkele plaatsen in de installatie was overschreden. Uit onderzoek bleek dat het een bacterie betrof, die tot de minder gevaarlijke soorten hoort, de zgn. non pneumophila. Direct na het bekend worden van de besmetting is opdracht verstrekt een gericht brononderzoek uit te voeren. Uit het brononderzoek bleek o.a. dat het mengwater circulatiesysteem niet optimaal functioneerd. Verder waren er diverse "hot spots" in de installatie aanwezig. Door de relatief hoge omgevingstemperatuur wordt de koud waterinstallatie ongewenst opgewarmd tot mogelijk de kritische temperatuur van rond de 25 graden Celsius. Daarnaast waren diverse terugstroombeveiligingen niet in orde. Om de installatie up to date te maken aan de huidige eisen en richtlijnen wordt de gebouwverwarming en waterverwarming gescheiden. Daarnaast zijn aanpassingen nodig om de installatie op korte termijn chemisch te kunnen reinigen. De kosten worden geraamd op € 28.500,- (excl. BTW). Door de noodzakelijke uitvoering van deze voorzieningen kan de vervangingsinvestering ad € 10.000,-, opgenomen in het PVVO 2010, met € 5.000,- verminderd worden.

Product 83 Zwemaccommodaties Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Bij de aanbestedingsprocedure voor het multifunctioneel centrum De Lockhorst is uitgegaan van een te laag aantal eenheden voor het gas en elektriciteitsverbruik (Kwh electiciteit en m3 gas). Het jaar 2006 is gebruikt om ervaring op te doen en zo te bepalen wat een reëel energieniveau is. Dit niveau zal worden gebruikt voor de subsidiëring richting Optisport, de huidige exploitant van De Lockhorst. De ervaringscijfers uit 2006 leren dat de subsidie met € 75.000,- per jaar omhoog moet. Het aantal vastgestelde eenheden zal in de toekomst als basis dienen voor het bepalen van de subsidie voor energielasten; eventuele hogere prijsstijgingen dan het gemiddelde prijsniveau komen dus voor rekening van de gemeente. Een hoger verbruik komt ten laste van de exploitant.

- 24 Mutaties: Omschrijving van de mutatie Verzekeringspremie beeldende kunst

2007

2008

2009

2010

2011

-2.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Erfpacht SLTC 15% stijging

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

Onderhoud beeldende kunst

-325

-650

-650

-650

-650

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

9.961

9.961

9.961

9.961

9.961

Energiekosten Optisport Hogere dekking uit kapitaallasten verenigingsverzamelgeb. Opknappen entree De Stoep

-10.000

Ongediertebestrijding De Stoep

-10.000

Onttrekking Voorziening buitengew. onderhoud FZ

20.000

Kapiaallasten verwarmingsinst. De Valk (15 jaar)

-3.325

-3.230

-3.135

-3.040

-2.945

Leidingwerk en CV installatie Maaslaan 10

-1.021

-992

-963

-933

-904

-70.439

-72.640

-72.516

-72.391

-72.267

Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig

Portefeuillehouder: J.A. Lavooi / R.G. van de Ven

- 25 -

Programma 6: Werk, inkomen, zorg en welzijn




Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 105 Algemene gezondheidszorg Portefeuillehouder: J.A. Lavooi In 2004 is het project Gezinscoach in Sliedrecht gestart. Dit is tot nu toe gefinancierd door de provincie. Het project en de financiering door de provincie loopt door tot eind 2007, daarna dienen andere financieringsbronnen te worden aangeboord. Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden, omdat het project pas in de tweede helft van 2006 daadwerkelijk van start is gegaan. De periode om te evalueren is nu nog te kort. In 2004, 2005 en de eerste helft van 2006 zijn de voorbereidende werkzaamheden verricht en hebben de opleidingen van de gezinscoaches plaatsgevonden. Vergelijkbare projecten zijn elders in het land succesvol gebleken. De gezinscoach voldoet aan de vraag van multiprobleemgezinnen ten behoeve van coördinatie van de hulpverlening binnen deze gezinnen. Rivas Zorggroep en de GGD verzorgen gezamenlijk de uitvoering van het project Gezinscoach. Rivas heeft hierin een coördinerende rol. Voor 2007 ontvangt de gemeente Sliedrecht van de provincie een bedrag van € 15.750 voor de uitvoering van gezinscoach in 2007. Vanaf 2008 komen de kosten voor de gezinscoach voor rekening van de gemeente. Product 43 Kinderkermis 2007 Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Als gevolg van overlast tijdens de kermissen in voorgaande jaren is vooralsnog besloten om in 2007 geen volwaardige kermis te organiseren. In plaats daarvan zal een kinderkermis worden georganiseerd. Dit is een kermis die slechts interessant is voor kinderen tot 14 jaar. In 2007 dalen de pachten met € 17.000,- en dalen de kosten met € 2.500,-.

- 26 Product 94 Drechtwerk Portefeuillehouder; J.A. Lavooi In het Algemeen Bestuur van 18 april 2007 heeft Drechtwerk haar rekening 2006, een actualisatie van de cijfers van 2007 en de begroting 2008 gepresenteerd. De jaarrekening 2006 levert een aanvullende bijdrage op van € 7.000,- en wordt geboekt in 2007. Een vergelijking tussen de cijfers uit onze begroting en de nieuwe cijfers van Drechtwerk levert het volgende beeld op; Jaar Afrekening jaarrekening 2006 Begroting Drechtwerk / bijdrage Sliedrecht + Indicatieve kosten vervoersvoorziening Begroting Sliedrecht Verschil (vrijval)

2007 7.000 316.000 61.000

2008

2009

2010

2011

320.000 61.000

300.000 61.000

280.000 61.000

265.000 61.000

439.797 62.797

358.353 -22.647

358.353 -2.647

358.353 17.353

358.353 31.353

Product 108 Opvang asielzoekers en verblijfsgerechtigden Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Gedurende de afgelopen 3,5 jaar heeft de stichting Noodopvang de opvang voor haar rekening genomen van 1 gezin. Hiervoor heeft de gemeente Sliedrecht in 2003 een krediet ter beschikking gesteld ter hoogte van € 77.451,-. Dit bedrag was bedoeld voor 2,5 jaar. Het gezin zal straks waarschijnlijk onder de Generaal Pardon Regeling komt te vallen. Om het gezin te ondersteunen is de Stichting Noodopvang de geschikte partij. Ze heeft voor 2007 een begroting opgesteld die sluit met een tekort van € 13.661,-. Geadviseerd wordt om een aanvullende subsidie ter hoogte van dit bedrag toe te kennen en te dekken vanuit de voorziening opvang asielzoekers.

Product 187 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Met de septembercirculaire 2006 is er een wijziging aangebracht ten opzichte van de meicirculaire, in de verdeling voor WMO gelden voor de gemeenten. Voor Sliedrecht betekent dit een verhoging van het budget met € 14.841, hiermee komen de specifieke WMO-budget op € 1.919.727. De verdeling is als volgt.

Uitkering inzake WMO:

- Netto Huishoudelijke verzorging - Netto Persoonsgebondenbudget (PGB) - Diensten bij wonen met zorg - Zorgvernieuwingsprojecten - ADL-clusters - Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM) - Vorming, Training en Advies (VTA) - Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten (Bbag) - Collectieve GGZ preventie - Uitvoeringskosten Totaal (integratie)uitkering WMO Verschil mei-septembercirculaire

Stand uitkering bij Mei-circulaire Sept.-Circulaire 1.446.770 79.931 24.625 0 4.787 0 0 220.816 0 127.957 1.904.886

1.454.080 79.931 24.625 0 0 16.802 2.184 220.806 13.540 107.759 1.919.727 €

14.841

- 27 Product 189 Werk Direct//Rijksbudget (uitvoering SDD) Portefeuillehouder; J.A. Lavooi WWB-Werkdeel In de week van 13 november heeft het ministerie van SZW de budgetten bekend gemaakt voor het WWB-Werkdeel. De budgetten voor het Werkdeel van de zes gemeenten samen laat een daling zien van € 3.782.929 Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een verlaging van € 432.048. Deze verlaging heeft als gevolg dat er voor eenzelfde bedrag minder middelen ter beschikking zullen zijn voor reïntegratie trajecten. Overigens is hier een opmerking op zijn plaats over de volledige voor reïntegratie beschikbare middelen. De zes SDD-gemeenten hebben sinds de inwerkingtreding van de WWB in meer of mindere mate overschotten op het Werkdeel gekend. Deze geoormerkte middelen zullen ter beschikking komen van de SDD, om te worden ingezet voor reïntegratie In samenspel met de genoemde overschotten kan de daling c.q. korting gecompenseerd worden

Product 190 Inkomen Bijstandsbudgetten (uitvoering SDD) Portefeuillehouder; J.A. Lavooi WWB-Inkomensdeel Bij beschikkingen van oktober 2006, met daarin opgenomen gegevens van het ministerie van SZW op 3 oktober 2006 jl, gaat de totale doeluitkering WWB-Inkomensdeel voor de zes SDD gemeenten gezamenlijk omlaag met € 1.098.464. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit een verlaging van € 318.704. Omdat het budget daalt en de uitkeringen budgettair neutraal in de begroting zijn opgenomen, zijn ook de uit het WWB-Inkomensdeel te betalen uitkeringen met dit bedrag verlaagd. Deze verlaging betekent een extra uitstroominspanning voor de SDD. IOAW, IOAZ en BBZ Bij beschikkingen van oktober 2006, met daarin opgenomen gegevens van het ministerie van SZW op 3 oktober 2006 jl, gaan de budgetten voor IOAW, IOAZ en BBZ omhoog. Hetzelfde geldt voor het declarabele gedeelte van de IOAW, IOAZ en BBZ. De verstrekkingen uit deze 3 regelingen zijn aangepast aan de gewijzigde beschikbare budgetten (budgettair neutrale verwerking in de begroting). Voor Sliedrecht gaat het om in totaal € 103.568. (IOAW € 924, IOAZ € 18.680 en BBZ € 83.964).

Product 193 Zorg Portefeuillehouder: J.A. Lavooi Per 1 januari 2007 is een nieuw systeem voor collectief vervoer ingevoerd. Gezien de nieuwe mogelijkheden is het niet meer noodzakelijk om gehandicapten een forfaitaire tegemoetkoming te verlenen. Deze forfaitaire tegemoetkoming was bedoeld voor bovenregionaal vervoer en vervoer op plaatsen waar collectief vervoer niet voorhanden is. Met ingang van 1 januari zijn hier goede alternatieven voor, waardoor de forfaitaire regeling kan komen te vervallen. De helft van de totale besparing van € 235.000,- is bij het opstellen van de begroting 2007 verwerkt, omdat in 2007 nog met een overgangsregeling wordt gewerkt. De 2e helft van de besparing dient nog te worden verwerkt in de jaarschijven 2008 en verder. Product 193 Zorg (uitvoering SDD) Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Nieuwe Wet Inburgering In oktober zijn de zes SDD gemeenten bij beschikking geïnformeerd over de op grond van de Nieuwe Wet Inburgering beschikbare middelen. Het gaat hier om grotendeels prestatieafhankelijke financiering, waarbij de budgetten die het rijk indicatief beschikbaar stelt 100% bevoorschot worden. Het rijk spreekt van indicatieve budgetten omdat resultaten in termen van door gemeenten aangeboden trajecten en door inburgeraars afgelegde examens niet te voorspellen zijn. De beschikbare middelen bedra-

- 28 gen voor de gemeente Sliedrecht € 444.644. Dit bedrag is januari 2007 beschikt door het Ministerie van Justitie en wordt volledig ingezet. Schuldhulpverlening Door de uitvoering van het besluit, van de BC SDD van 15 december 2006 over de financiering van extra activiteiten voor schuldpreventie en budgetadvies in 2007, zal de SDD in 2007 éénmalig over extra middelen voor schuldpreventie en budgetadvies beschikken ter hoogte van € 367.858,-. In de loop van 2007 zal er apart een beslissing genomen moeten worden door de BC SDD over de structurele inzet van middelen voor Schuldpreventie in 2008 en verder. Het aandeel van elk van de gemeenten in dit bedrag is conform de door het ministerie van SZW afgegeven beschikkingen. Voor Sliedrecht is dit een bedrag van € 33.826,-. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2006 gereserveerd in de ABR uit het exploitatie overschot van 2006 en zal worden overgedragen aan de SDD. Onderstaande tabel geeft een van de budgetwijzigingen binnen de programmakosten van de SDD.

Tabel wijziging programmabudget SDD Product 189 189 190 190 190 190 190 190 193 193

WWB-werkbudget WWB-werkbudget Doeluitkeringen SZW budgetten verstrekkingen bijstandsbudgetten Fonds Werk en Inkomen SZ Verstrekkingen IOAW Verstrekkingen IOAZ verstrekkingen bijstandsbudgetten Wet Inburgering Wet Inburgering Totaal budgetneutraal 193 Schuldhulpverlening Totaal programmarekening SDD

Uitgaven

-432.048 -318.704 924 18.680 83.964 444.644 -202.540 33.826 -168.714

Ontvangsten

Reden

-432.048 Lagere beschikking SZW Lagere verstrekkingen SDD -318.704 Lagere beschikking SZW Lagere verstrekking SDD 103.568 Hogere beschikking SZW Hogere verstrekkingen SDD Hogere verstrekkingen SDD Hogere verstrekkingen SDD 444.644 Beschikking Justitie via SDD Verstrekkingen via SDD -202.540 Plan schuldhulpverlening tlv ABR -202.540

Product 194 Exploitatie SDD Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Ten aanzien van de apparaatskosten van de SDD, zijn er incidenteel een aantal wijzigingen aangebracht. Per saldo levert dit voor de gemeente Sliedrecht een voordeel op van € 65.137, de voordelen zijn in onderstaand overzicht aangegeven:

Apparaatskosten SDD

Totaal SDD

Aandeel Sliedrecht

Begroting SDD 2007

22.193.829

1.156.685

Budgetmutaties: Lagere vakantieuitkering in 2007 Vacatiegelden commissie Bezwaar en Beroep Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Dekking kosten uit middelen Wet Inburgering Dekking kosten uit WWB werkdeel t.b.v. schuldbemiddeling Voordeel reintegratie activiteiten in eigen beheer WWB werkdeel Begroting apparaatskosten SDD 2007 na wijzigingen

-615.000 40.000 -225.000 -225.000 -75.000 -150.000 20.943.829

-32.042 2.084 -11.726 -11.726 -3.909 -7.818 1.091.548

Totaal begrotingswijziging apparaatskosten t.g.v. exploitatie

-65.137

- 29 -


2007

2008

2009

2010

2011

Forfaitaire tegemoetkoming WVG

0

117.500

117.500

117.500

117.500

Project Gezinscoach

0

-15.750

-15.750

-15.750

-15.750

Kinderkermis 2007

-14.500

Aanvulling subsidie St. Noodopvang 2007 Dekking vanuit voorziening opvang Asielzoekers Bijdrage Drechtwerk

-13.661 13.661 62.797

-22.647

-2.647

17.353

32.353

Budgetwijziging WMO

-14.841

-14.841

-14.841

-14.841

-14.841

64.262

84.262

104.262

119.262

Voordeel apparaatskosten SDD 2007 SDD plan Schuldhulpverlening Budgettair effect

65.137 -33.826 64.767


Portefeuillehouder: H. van Kooten / J.A. Lavooi

- 30 -

Programma 7: Verkeer en vervoer

Worden de doelen bijgesteld? Er zijn geen bijstellingen van de beleidsdoelen. Worden de prioriteiten gerealiseerd? Er zijn geen wijzigingen in verband met de gekozen prioriteiten. Zijn er ontwikkelingen te melden? Er zijn geen ontwikkelingen te melden. Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 35 Openbare verlichting Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Als gevolg van een sterke stijging van de energieprijzen dienen de energiebudgetten te worden verhoogd met € 6.700,- per jaar. Product 39 Riolering Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Waterschap Rivierenland (WSRL) rekende nooit een bijdrage in de bemalingkosten aan de gemeenten door. De gemeente Sliedrecht had echter wel rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van het rioolgemaal Thorbeckelaan. De budgetten worden daarom in 3 jaar afgebouwd. Als gevolg van een sterke stijging van de energieprijzen dienen de energiebudgetten voor de rioolgemalen te worden verhoogd met € 4.000,- per jaar. Gelijktijdig met het herstraten van de Waterweg- en Lekstraat blijkt het nodig om alle huisaansluitingen daar te vernieuwen. De kosten bedragen € 36.000,Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal; de vooren nadelen worden verrekend met de voorziening onderhoud/egalisatie product riolering .Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

2009

2010

2011

Energiekosten openbare verlichting

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

Afbouw bijdrage rioolgemaal

21.000

27.300

33.650

40.000

40.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Energiekosten rioolgemalen Vernieuwen huisaansluitingen

-36.000

Dekking voorziening onderhoud

19.000

-23.300

-29.650

-36.000

-40.000


-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

Portefeuillehouder: R.G. van de Ven

- 31 -

Programma 8: Ruimtelijke ordening en milieu Worden de doelen bijgesteld? Er zijn geen bijstellingen van de beleidsdoelen. Worden de prioriteiten gerealiseerd? Er zijn geen wijzigingen in verband met de gekozen prioriteiten. Zijn er ontwikkelingen te melden? Er dient dit jaar echter nog een fors aantal adviesdagen specialistische kennis te worden ingezet; voor diverse procedures aangaande de vergunningen, waaronder de Bioderij en de problematiek 3e Merwedehaven. Daarnaast lopen er nog beroepsprocedures tegen beschikkingen van ZAVIN en DRSH. Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 114 Bodembescherming en sanering Portefeuillehouder; M.C. Boevée Om aan te tonen dat de bodemverontreiniging op het perceel Kerkbuurt 222-226 stabiel is, zal een periode de grond worden onderzocht. De kosten worden geraamd op € 3.411,-. Product 121 Bovenlokaal RO-beleid Portefeuillehouder; R.G. van de Ven De bijdrage aan het project Drechtoevers was als een aparte bijdrage in onze begroting opgenomen. Met ingang van 2007 passen activiteiten op dit gebied (RO-beleid op rivierlokaties) binnen het reguliere takenpakket van de Drechtsteden. De aparte begrotingspost kan hiermee kunnen komen te vervallen.


2007

2008

2009

2010

2011

Monitoring Wbb-locatie Kerkbuurt 222-226

-3.411

Vervallen begrotingspost Drechtoevers

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

6.889

10.300

10.300

10.300

10.300

Budgettair effect


Portefeuillehouder: J.A. Lavooi

- 32 -

Programma 9: Wonen Worden de doelen bijgesteld? Er zijn geen bijstellingen van de beleidsdoelen.


Zijn er ontwikkelingen te melden? Er zijn geen ontwikkelingen te melden. Worden er budgetmutaties opgenomen?


Budgettair effect

2007

2008

0

2009

0

2010

0

2011

0


Portefeuillehouder: J.A. Lavooi

0

- 33 -

Programma 10: Financiën en organisatie




Worden er budgetmutaties opgenomen? Product 138 Beleggingen Portefeuillehouder: H. van Kooten Uit de aandeelhoudersvergadering van Eneco blijkt dat meer dividend over 2006 uitgekeerd wordt dan was voorzien (nu 50% van de winst). De verwachting is ook dat in de komende jaren Eneco een groter deel van de winst als dividend zal uitbetalen aan haar aandeelhouders. Het is daarom reëel om de ramingen voor de komende jaren te verhogen. Ook bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt 50% van de winst als dividend uitgekeerd. Voor de gemeente Sliedrecht bedraagt deze opbrengst ruim 55.500,- terwijl met € 60.000,- rekening was gehouden. Een klein nadeel van € 4.464,-. Product 143 Precariobelasting Portefeuillehouder: M.C. Boevée / H. van Kooten In de praktijk blijkt er spanning te ontstaan tussen het gegeven dat de gemeente enerzijds diverse activiteiten zoals buurtfestiviteiten promoot en anderzijds daarvoor precariorechten in rekening brengt. Door in de toekomst geen precariorechten meer in rekening te brengen voor niet-commerciële activiteiten loopt de gemeente een geraamd bedrag van € 3.750,- mis. 144 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Portefeuillehouder: H. van Kooten Via de brief van de controller van 11 december 2006 bent u geïnformeerd over de teruglopende bijstandsontvangers en de gevolgen hiervan voor de Algemene Uitkering. Op basis van de toenmalig bekende aantallen is berekend dat de Algemene Uitkering met circa € 370.000,- zal dalen. Naar aanleiding van het verschijnen van de Maartcirculaire zijn alle gegevens bijgewerkt; zowel de inwoneraantallen, de woningaantallen als de nieuwste cijfers vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden over klantaantallen zijn gebruikt om de belangrijkste inkomstenpost voor de gemeente te actualiseren. Voor de inwoner- en woningaantallen zijn de cijfers uit de Kadernota 2008 gebruikt. De teruglopende aantallen hebben een fors negatief effect op de algemene uitkering; Tabel 1; effect in geld

Jaar 2007 2008 2009 2010

Totaal -570.817 -674.876 -822.172 -861.751

Inwoners Woningen Bijstandsontvangers Overigen -58.257 -20.435 -550.054 57.929 -96.334 -83.523 -550.054 55.035 -135.116 -190.976 -555.534 59.454 -125.971 -208.838 -555.534 28.591

- 34 -

Tabel 2; aantallen (mutaties maartcirculaire t.o.v.begroting 2007)

Jaar 2007 2008 2009 2010

Inwoners -60 -174 -335 -424

Woningen Bijstandsontvangers -45 -137 -190 -137 -437 -137 -478 -137

De prognose van de woningbouwproductie is vaak veel positiever dan de daadwerkelijke ontwikkeling van de woningvoorraad. Onderstaande grafiek illustreert dat al jarenlang een soort “boeggolf” van woningen via de kadernota in het financieel perspectief wordt verwerkt.Ook nu worden dus de aantallen naar beneden bijgesteld.

Ontwikkeling woonruimten; prognose per kadernota 500 Aantallen

400 300 200 100 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Jaren Kadernota 2004

Kadernota 2005

Kadernota 2006

Kadernota 2007

Kadernota 2008

Ook de gelden voor de WMO worden ontvangen via de algemene uitkering. Via de Septembercirculare 2006 is deze uitkering verhoogd met € 14.841,-. De doorbetaling aan de SDD wordt verantwoord op programma 6 / product 187 en is dus budget neutraal. Product 145 Correctieposten begroting Portefeuillehouder: H. van Kooten Om structureel nieuw beleid mogelijk te maken wordt op dit product een lastenverzwaring vanaf 2008 van € 100.000,- geraamd. De voorstellen voor het invullen van dit nieuwe beleid vindt u terug in paragraaf 4. Bij vaststelling van bijgevoegd programma PVVO 2008-2011 zijn de budgettaire consequenties ten opzichte van de meerjarenramingen van de begroting 2007 als volgt: 2008 2009 2010 2011

€ 3.454 € 1.437 € 39.726 € 7.064

voordelig voordelig voordelig nadelig

- 35 -

Voor de specificatie van de verschillen zie het hierna volgende overzicht: Specificatie verschillen PVVO: Nr.

Omschrijving

div.

Prijs- en renteverschillen

82

Lagere investering CV van De Valk door aanpassingen in 2007

IP3

Gemeentewerf dakbedekking (afgevoerd)

IP3

Gemeentewerf verkeersregelinstallatie (afgevoerd)

23

Brandweer aanhanger jeugdbrandweer (afgevoerd)

IP134 Kapitaallasten investeringen basisregistratie vastgoed IP111 Aanvulling onderhoudsbudget IT - tbv basisregistratie vastgoed IP111 Aanvulling onderhoudsbudget IT - diverse automatisering IP111 Verlaging jaarlijkse storting in de reserve IT

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

2008

2009

2010

2011

4.723

4.652

36.828 833

567

3.000

2.925

2.850

2.775

1.500

1.450

165

-1.268

-1.867

700

680

1.886

1.830

ten laste van de reserve IT -21.880

-22.318

-22.318

-22.318

17.446

17.446

17.446

17.446

23

Vervanging dienstauto Brandweer (nieuwe jaarschijf)

-1.875

23

Brandweerkazerne, vervangen zonwering (nieuwe jaarschijf)

-1.156

23

Vervanging ademluchttoestellen brandweer (nieuwe jaarschijf)

71

Maaslaan 10, vervangen dakbedekking (nieuwe jaarschijf)

82

Sportzalen, vervangen turninstallaties (nieuwe jaarschijf) Per saldo

-900 -1.742 -1.953 3.454

1.437

39.726

-7.064

Een - teken bij het bedrag betreft een nadelig verschil ten opzichte van de meerjarenramingen van de begroting 2007.

De huidige meerjarenbegroting loopt tot en met het jaar 2010. Bij de samenstelling van de begroting 2008 zal de meerjarenbegroting met het jaar 2011 worden aangevuld. Voor dat jaar wordt uitgegaan van budgetverruiming door de vrijvallende kapitaallasten van oude investeringen. De grootste mutaties zijn: Zwembad Voetbalvelden IJsbaan Onderwijs Gemeentewerf Archief Overigen Totaal

59.300 25.600 5.600 22.600 29.600 4.100 23.200 170.000

Product 149 Onvoorziene baten en lasten Portefeuillehouder: H. van Kooten De post “Onvoorzien” is de afgelopen maanden toegenomen tot ruim € 100.000,-. Dit wordt vooral veroorzaakt door transacties met snippergroen. De mutaties in deze zomernota die betrekking hebben op 2007 leiden per saldo tot een negatief effect. Om dit effect enigszins te compenseren wordt voorgesteld om de post voor onvoorziene uitgaven af te romen met een bedrag van € 50.000,-. De gemeente Sliedrecht wil graag meedoen aan het ambitieuze programma van de Drechtsteden “1+1=3”. Via het comptabiliteitsbesluit van april is € 1,50 voor het meerjarenprogramma van de Drechtsteden op programma 1 opgenomen (stond geoormerkt op de post Onvoorzien). Een gedeelte van € 0,50 is bestemd voor de zogenoemde concernkosten (bedrijfsvoering). € 1,- is bedoeld om “de inhoudelijke ambities” uit het meerjarenprogramma waar te maken en uit te voeren. Wij verwachten

- 36 dat deze inhoudelijke bijdrage stijgt in 2008 naar € 2,- en in 2010 naar € 3,- per inwoner. Voorgesteld wordt om deze verhoging alvast op de post onvoorzien (geoormerkt) te ramen.

Mutaties: Omschrijving van de mutatie Vervallen precariorechten niet-commerciéle activiteiten Lagere dividend BNG 2006 Dividend Eneco Verhoging uitkering WMO (Septembercirculaire) Maartcirculaire 2007-2011 Maartcirculaire 2006

2007

2008 -3.750

2009

2010

-3.750

-3.750

-3.750

325.955

178.562

133.922

100.441

7.763

14.841

14.841

14.841

14.841

14.841

-570.817

-674.876

-822.172

-861.751

-861.751

3.454

1.437

39.726

-7.008

Vrijval kapitaallasten 2011

-7.064 170.000

50.000

Toevoeging Drechtsteden 1+1=3 geoormerkt Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig

-3.750

-4.464

PVVO 2008-2011 Afromen Onvoorzien

2011

-195.243

-23.666

-23.562

-47.576

-47.876

-505.435

-699.284

-758.069

-727.837

- 37 -

Portefeuillehouder: H. van Kooten 8.

Bedrijfsvoering

8.1 Personeel en Organisatie Op 19 december 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de vorming van een Service Centrum Drechtsteden. De kosten worden geraamd op € 2,15 miljoen, waarvan door onze gemeente op basis van de gekozen verdeelsleutel een bedrag van € 134.000,- moet worden bijgedragen. Om diverse redenen is het verstandig om de administratie en uitbetaling van de wachtgelders en pensioengerechtigde wethouders over te dragen aan Loyalis. De kosten voor 2007 worden geraamd op € 6.510,-. Vanaf 2008 bedragen de kosten € 4.620,- per jaar. Als gevolg van het vertrek van de afdeling Sociale Zaken naar de Sociale Dienst Drechtsteden dient de rest van de organisatie in te krimpen. Het college heeft daarom aan het MT de opdracht gegeven om € 403.805,- te besparen. Deze taakstelling is opgebouwd uit een bedrag van € 306.950,- aan desintegratiekosten en € 96.855,- aan frictiekosten. De desintegratiekosten moeten per 1 januari 2008 zijn gehalveerd (€ 153.475) en per 1 januari 2009 volledig verdwenen (€ 306.950). Ten aanzien van de frictiekosten ad € 96.855 heeft uw college besloten tot een incidentele taakstelling, die uiterlijk in de jaren 2008/2009 dient te zijn afgewikkeld. De organisatie heeft dus samenvattend de volgende taakstelling gekregen: Gemeentebegroting Structureel Incidenteel (€ 96.855) Taakstelling MT (totaal)

2007 0 0 0

2008 € 153.475 € 48.427 € 201.902

2009 € 306.950 € 48.428 € 355.378

2010 € 306.950 € 306.950

Om het beoogde structurele voordeel van € 306.950 volledig te behalen per 2009, zal per genoemde datum een bedrag van € 306.950 taakstellend moeten worden bezuinigd. Omdat het niet mogelijk is om de taakstelling op de overhead per afdeling op te lossen, heeft het managementteam besloten dat dit een collectieve MT-verantwoordelijkheid is. De algemeen directeur heeft namens de projectgroep op alle afdelingsmanagers een beroep gedaan om te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Er is niet alleen gekeken naar mogelijke besparingen op de budgetten personeel en materieel van de afdelingen met ondersteunende taken (BV, FPC en FZ), maar ook naar de afdelingsbudgetten van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de primaire processen in de organisatie (ROBM, WW, PR, WEZ, BB en Projecten). Het totaal van alle budgetmutaties resulteert in een voordelig saldo ten opzichte van de MTtaakstelling. Besparing - Personeelsbudgetten diverse afdelingen - Inhuurbudgetten personeel - Huisvestingbudgetten - Opleidingsbudget - Budgetten materiële kosten facilitaire zaken Subtotaal besparingen - Storting in de Reserve Bedrijfsvoering 2007/2008 Saldo

2007 198.225 -52.500 -7.108 0 35.464 174.081 -174.081 0

2008 200.173 0 20.147 0 35.464 255.784 -53.882 201.902

2009 269.836 0 20.147 0 35.464 325.447 0 325.447

2010 276.123 0 20.147 0 35.464 331.734 0 331.734

2011 276.123 0 20.147 0 35.464 331.734 0 331.734

- 38 Het is echter niet verstandig om in deze zomernota alle gevonden ruimte in de afdelingsbudgetten te besteden. Dit gezien de onzekerheden rondom het Servicecentrum Drechtsteden in 2007/2008. Ten aanzien van 2007 en 2008 stellen we daarom voor de budgetruimte van respectievelijk € 74.081 en € 28.882 voorlopig in portefeuille te houden en deze bedragen te storten in een nieuwe “Reserve bedrijfsvoering 2007/2008”. In de 2e helft van 2007 zullen we naar verwachting meer weten over de verdere ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering in 2007 en 2008. Mutaties: Omschrijving van de mutatie Project vorming SCD

2007

2008

2009

2010

2011

-134.000

Dienstverlening Loyalis

-6.510

-4.620

-4.620

-4.620

-4.620

Afbouw transitiekosten

174.081

255.784

325.447

331.734

331.734

Storting in reserve bedrijfsvoering 2007/2008

-74.081

-28.882


-40.510

222.282

320.827

327.114

327.114

8.2

Interne producten

Intern product 2 Huisvesting Kantoorpanden Met ingang van 2007 neemt de gemeente Sliedrecht haar elektriciteit af van HVC (Huisvuilcentrale te Alkmaar). Op grond van het aandeelhouderschap kon HVC een concurrerende aanbieding doen. Ondanks de scherpe aanbieding (in vergelijking met Eneco) dient het budget toch te worden verhoogd. Het totale budgettaire nadeel voor het gehele gemeentelijke energieverbruik (dus inclusief de energiebudgetten die op andere producten worden geraamd) is een budgetverhoging van 18.500,- noodzakelijk. Hierbij is rekening gehouden met BTW-effecten. De specificatie van het bij te ramen bedrag is als volgt; Gemeentelijke gebouwen Sportgebouwen Schoolgebouwen Diverse gebouwen Diverse aansluitingen Verkeersregelinstallatie’s (vri) Rioolgemalen Waterkwaliteitsgemalen Overigen

5.206 1.854 1.103 1.299 410 153 1.373 78 7.024

Totaal (structureel)

18.500


2007

2008

2009

2010

2011

Hogere energielasten

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

Budgettair effect

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500


- 39 -

Intern product 38 Bouwgrondexploitatie Algemeen Voor de afwikkeling van de BTW-aangifte over 2006 voor bouwgrondexploitaties was het noodzakelijk om in 2007 fiscale expertise in te huren. De kosten hiervan bedragen € 8.500,- en worden gedekt via toerekening aan de bouwgrondexploitaties. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2006

Inhuur fiscale expertise bouwgrondexploitaties Doorbelasting aan bouwgrondexploitaties

2007

2008

2009

2010

-8.500 8.500


0

0

0

0

0

Intern product 54 Gemeentekantoor De Arbo-unie heeft een werkplekonderzoek uitgevoerd bij de balie van Burgerzaken en Belastingen in de centrale hal van het gemeentekantoor. Dit naar aanleiding van fysieke klachten bij de medewerkers van deze afdeling. De conclusie van het onderzoek was, dat er een aantal knelpunten aan de balie en de backoffice aanwezig zijn, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot het ontwikkelen van fysieke klachten dan wel bestaande fysieke klachten in stand houden of verergeren. Het merendeel van de voorgestelde acties zijn in eigen beheer opgelost. De dikte van het werkblad van de balie en de te kleine diepte van de beenruimte kunnen worden opgelost door het werkblad van de publieksbalies te vergroten met een werkblad van 22 mm dik en 300 mm diep inclusief ronding. De kosten voor aanpassing van de werkplekbalies (7 stuks) bedragen € 4.500,- (excl. BTW). Dekking vind plaats ten laste van de Voorziening buitengewoon onderhoud FZ. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

Aanpassen werkplekbalies

2008

2009

2010

2011

-4.500

Onttrekking voorziening buitengew. onderhoud FZ

4.500


4.500

0

0

0

0

Intern product 100 Directie Om de slagvaardigheid van de directie te vergroten dient een structureel budget ten behoeve van de inhuur van externe expertise en onderzoek te worden opgenomen in de begroting 2007 en de meerjarenramingen 2008-2011. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

2009

2010

2011

Inhuur externe expertise en onderzoek

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Budgettair effect

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

+ = budgettair voordeel

- 40 - = budgettair nadelig

Intern product 103 Financiële ondersteuning afdelingen Artikel 213a Gemeentewet verplicht tot het periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid “van het door het college gevoerde bestuur”. Ter uitvoering van de verordening 213a Gemeentewet moet het college ieder jaar een (geactualiseerd) onderzoeksplan aan de raad voorleggen ten behoeve van de periodieke onderzoeken naar: - de doelmatigheid van organisatie-eenheden alsmede - de doeltreffendheid van het beleid. Kenmerkend voor de 213a onderzoeken is dat alle beleidsvelden (programma’s en producten), thema’s (bijvoorbeeld archiefbeleid, projectmanagement, inkopen en aanbestedingen, subsidiebeleid, treasurybeleid enz.) en organisatie-eenheden (afdelingen) op een systematische wijze aan de orde kunnen komen. In de gemeentebegroting is een structureel budget van € 11.850,- beschikbaar voor het uitvoeren van college-onderzoeken. Dit budget is tot nu toe niet hiervoor benut. Voor één klein onderzoek per jaar moet al gauw rekening worden gehouden met een bedrag van € 10.000 per jaar. Uit informatie van andere gemeenten blijkt dat onderzoek van enige omvang tussen de 15.000 en 20.000 euro kost. Uitgaande van één onderzoek per jaar moet dus rekening gehouden worden met een structureel budget van minimaal € 15.000 - € 20.000. Voorgesteld wordt om het budget met € 8.000,- per jaar op te hogen. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

Onderzoeken artikel 213a Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig

0

2009

2010

2011

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

Intern product 106 Afdeling BV P&O / Diverse afdelingen Binnen de gemeentelijke begroting zijn budgetten opgenomen ten behoeve van 2-jaarlijkse gemeentebrede personeelsuitjes. Deze budgetten worden echter niet gebruikt. Tegelijkertijd worden de budgetten voor de reguliere afdelingsuitjes als krap ervaren. Voorgesteld wordt om het budget voor het gemeentebrede uitje te verdelen over de afdelingen ten behoeve van de reguliere jaarlijkse uitjes. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

2009

2010

2011

Tweejaarlijks uitje

-2.395

2.395

-2.395

2.395

-2.395


-2.395

2.395

-2.395

2.395

-2.395

Intern product 111 Informatisering Een deel van de investeringen in het systeem basisregistratie vastgoed komt, voor € 20.000,- ten laste van dit interne product. Ook het onderhoud in het eerste jaar komt ten laste van dit product. Voor deze posten wordt de reserve IT belast. Het onderhoud voor 2008 en verder wordt geboekt via het PVVO.

- 41 -


2007

2008

Bijdrage investering vastgoedregistratie

-20.000

Onderhoudskosten 1e jaar

-21.880

Ten laste van reserve IT

2009

2010

2011

41.880

Budgettair effect

0

0

0

0

0


Intern product 112 Documentatie De gemeente Sliedrecht heeft een samenwerkingsovereenkomst met Dordrecht op het gebied van archiefbeheer. In de loop van 2007 zal een deel van de archieven van Sliedrecht (circa 55m1) worden overgebracht naar het Stadsarchief Dordrecht. Deze actie vloeit voort uit wettelijke verplichtingen vanuit de Archiefwet 1995 en de regionalisering van de Sociale Dienst. In 2007 kan de kostenstijging binnen het bestaande budget worden opgevangen. Structureel moet echter rekening worden gehouden met een budgetverhoging van € 3.850,-. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

2009

2010

2011

Archiefbeheer Dordrecht

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850


-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

Intern product 113 Afdeling FZ/GB De bezetting van sporthal De Stoep is sinds het afbranden van het gymnastieklokaal van het Griendencollege meer dan optimaal. De beheerders ervaren deze extra bezetting van de sporthal als een te hoge werklast. Gelegenheid voor de reguliere schoonmaak van zalen en kleedlokalen is door de volle bezetting niet meer goed in te plannen. Vandaar dat deze uren verschoven zijn naar de vroege ochtend en de late avond. Om de situatie niet te laten escaleren is inmiddels besloten extra uren beheer in te huren, zodat de vaste beheerders weer het normale werkrooster kunnen draaien. Voor 2007 en 2008 zijn deze kosten geraamd op € 5.670,- (excl. BTW). Voor een meer efficiëntere uitvoering van de koffievoorziening t.b.v. vergaderingen in het gemeentekantoor en voor het vervoer van zwaardere (post)pakketten, pakken papier, stoelen, geluidsapparatuur, koffie-ingrediënten e.d. is het noodzakelijk, ook in het kader van de Arbo, dat de Bodedienst over degelijke en arbeidsvriendelijke hulpmiddelen beschikt. De bodedienst heeft daarom sterk de behoefte aan een handzame, voor diverse doeleinden geschikte, elektrowagen. Investeringskosten 5.260, - (excl. BTW).

Mutaties: Omschrijving van de mutatie Inhuur ten behoeve beheer De Stoep Kapitaallasten elektrowagen bodedienst Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig

2007

2008

2009

2010

2011

-5.670

-5.670

-789

-763

-736

-710

-684

-6.459

-6.433

-736

-710

-684

- 42 -

Intern product 115 Mobiele telefonie Vorig jaar is het budget éénmalig verhoogd met € 12.000,-, waarna deze post alsnog met een tekort van € 4.000,- werd afgesloten. De budgetwijziging is niet structureel doorgevoerd, omdat werd aangenomen dat een nieuw contract zou leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. De besparing blijkt tegen te vallen omdat het belvolume sterk is toegenomen. Gevraagd wordt om het budget éénmalig met € 16.000,- te verhogen. De toegenomen kosten voor mobiele telefonie wordt voor een groot gedeelte gecompenseerd door lagere kosten voor vaste telefonie van circa € 9.000,-.. Dit voordeel is echter niet als aparte post opgevoerd in deze zomernota, maar opgenomen in de “Taakstelling MT frictiekosten SDD”. Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

Toename belvolume mobile telefonie

-16.000

Budgettair effect

-16.000

2009

0

2010

0

2011

0

0


Intern product 117 Catering Door het niet meer kunnen inzetten van één van de bodes en de afspraken m.b.t. vacature invulling in relatie tot de vorming van een Servicecentrum Drechtsteden (SCD), is er gekozen voor een beperkte inhuur van uren en een meer efficiëntere werkwijze en inzet van hulpmiddelen. Door de structurele controle en schoonmaakbeurten van de koffieautomaten die in het gemeentekantoor en Raadhuis zijn geplaatst uit te besteden aan Douwe Egeberts worden niet alleen de storingen op de koffieautomaten tot een minimum beperkt maar wordt ook de druk op de werkzaamheden van de bodedienst minder. De kosten van uitbesteding bedragen per jaar € 2450,-- (excl. BTW). Mutaties: Omschrijving van de mutatie

2007

2008

2009

2010

2011

Catering, controle e.d. koffieautomaten

-2.450

-2.450

-2.450

-2.450

-2.450


-2.450

-2.450

-2.450

-2.450

-2.450

- 43 -

Bijlage A; Overzicht van de budgetmutaties 2007 (basis voor de begrotingswijziging) Omschrijving van de mutatie

2.007

2008

2009

2010

2011

Programma 1 Bestuur en dienstverlening Regionaal Loopbaancentrum Drechtsteden

-25.069

-33.000

4.886

4.886

4.886

4.886

57.149

0

0

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

26.966

-38.114

-5.114

-5.114

-5.114

Verhoging bijdrage dierenbescherming

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

SMS-alert

-4.000

0

0

0

0

Overige materièle kosten

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Vloerschrobmachine

-2.750

0

0

0

0

Voertuig gezamenlijk gebruik

-3.015

0

0

0

0

Revisie ademluchttoestellen

-4.800

0

0

0

0

Warmwatervoorziening Brandweerkazerne

-1.400

-1.360

-1.320

-1.280

-1.240

-19.965

-5.360

-5.320

-5.280

-5.240

0

Inwonerbijdrage regiostaf zie prog 3 Vrijval voorziening voormalig wethouders Budgetverhoging representatiekosten

Totaal programma 1

4.886

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Totaal programma 2 Programma 3 Jeugd en onderwijs Overgang RBL+ naar Drechtsteden

-2.200

0

0

0

-15.000

0

0

0

0

Dekking voorziening huisvesting onderwijs

15.000

0

0

0

0

Inwoner bijdrage educatie zie prog. 1

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-7.086

-4.886

-4.886

-4.886

-4.886

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

-2.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-325

-650

-650

-650

-650

9.961

9.961

9.961

9.961

9.961

Hekwerk ivm vandalisme achterplein De Sprong

Totaal programma 3 Programma 4 De openbare ruimte Onderhoud waterpartijen

Totaal programma 4 Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie Verzekeringspremie beeldende kunst Onderhoud beeldende kunst Hogere dekking uit kapitaallasten verenigingsverzamelgeb. Erfpacht SLTC 15% stijging Energiekosten Optisport Vervanging leidingwerk CV Maaslaan 10

1.271

1.271

1.271

1.271

1.271

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-1.021

-992

-963

-933

-904

Opknappen entree De Stoep

-10.000

0

0

0

0

Ongediertebestrijding De Stoep

-10.000

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

Onttrekking Voorziening buitengew. onderhoud FZ Verwarmingsinstallatie De Valk

Totaal programma 5

-3.325

-3.230

-3.135

-3.040

-2.945

-70.439

-72.640

-72.516

-72.391

-72.267

- 44 -


2.007

2008

2009

2010

2011

Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn Forfaitaire tegemoetkoming WVG

0

117.500

117.500

117.500

117.500

Project Gezinscoach

0

-15.750

-15.750

-15.750

-15.750

Kinderkermis 2007

-14.500

Aanvulling budget Stichting noodopvang 2007

-13.661

0

0

0

0

Voorziening opvang asielzoekers

13.661

0

0

0

0

1e budgetwijziging SDD

65.137

0

0

0

0

Drechtwerk 2007-2011 gesaldeerd

62.797

-22.647

-2.647

17.353

32.353

Planvorming Woonboulevard

-15.000

0

0

0

0

Ambtelijke uren planvorming Woonboulevard

-25.000

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0 -14.841

Dekking reserve Renovatie Nijverwaard

-14.841

-14.841

-14.841

-14.841

WWB-werkbudget

-432.048

0

0

0

0

WWB-werkbudget

432.048

0

0

0

0

Vergoeding SDD WMO (doorbetaling algemene uitkering)

-318.704

0

0

0

0

318.704

0

0

0

0

Fonds Werk en Inkomen SZ

231

0

0

0

0


4.670

0

0

0

0


20.991

0

0

0

0


693

0

0

0

0


14.010

0

0

0

0


62.973

0

0

0

0

Verstrekkingen IOAW/IOAZ

-924

0

0

0

0

Verstrekkingen IOAW/IOAZ

-18.680

0

0

0

0

verstrekkingen bijstandsbudgetten

-83.964

0

0

0

0

Wet Inburgering

444.644

0

0

0

0

Wet Inburgering

-444.644

0

0

0

0

Doeluitkeringen SZW budgetten verstrekkingen bijstandsbudgetten

Schuldhulpverlening

Totaal programma 6

-33.826

0

0

0

0

64.767

64.262

84.262

104.262

119.262

Programma 7 Verkeer en Vervoer Hogere tarieven brandstofkosten

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

Bijdrage WSRL

21.000

27.300

33.650

40.000

40.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

-36.000

0

0

0

0

Hogere tarieven brandstofkosten Vernieuwen huisaansluitingen Dekking uit voorziening onderhoud

Totaal programma 7

19.000

-23.300

-29.650

-36.000

-40.000

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

-6.700

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu Monitoring Wbb-locatie Kerkbuurt 222-226

-3.411

0

0

0

0

Vervallen begrotingspost Drechtoevers

10.300

10.300

10.300

10.300

10.300

Totaal programma 8

6.889

10.300

10.300

10.300

10.300

0

0

0

0

0

Programma 9 Wonen Totaal programma 9

- 45 -


2.007

2008

2009

2010

2011

Programma 10 Financiën en organisatie Vervallen precariorechten niet-commerciéle activiteiten

-3.750

Lagere dividenduitkering BNG

-4.464

Aanpassing dividend Eneco Afroming saldo onvoorzien agv grondverkopen Financiële ambities Drechtsteden 1+1=3 Algemene uitkering verhoging WMO Algemene uitkering aanpassing 2007-2010 Algemene uitkering afwikkeling 2006

325.955

-3.750

-3.750

-3.750

-3.750

178.562

133.922

100.441

7.763

-23.666

-23.562

-47.576

-47.876

50.000 0 14.841

14.841

14.841

14.841

14.841

-570.817

-674.876

-822.172

-861.751

-861.751

-7.008

0

0

0

0

Verschillen PVVO

0

3.454

1.437

39.726

-7.064

Vrijval; kapitaallasten 2011

0

0

0

0

170.000

-195.243

-505.435

-699.284

-758.069

-727.837

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

-3.850

Totaal programma 10 Kostenplaatsen Archiefbeheer Dordrecht (incl Sociale Zaken) Toename belvolume mobiele telefonie Inhuur fiscale expertise bouwgrondexploitaties

-16.000 -8.500

0

0

0

0

8.500

0

0

0

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

-18.500

-2.395

2.395

-2.395

2.395

-2.395

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Extra inhuur beheer De Stoep

-5.670

-5.670

0

0

0

Catering controle koffieautomaten

-2.450

-2.450

-2.450

-2.450

-2.450

-789

-763

-736

-710

-684

-59.654

-46.838

-45.931

-41.115

-45.879

-271.465

-616.411

-756.189

-789.993

-749.361

-134.000

0

0

0

0

Doorbelasting aan bouwgrondexploitaties Onderzoeken art. 213a gemeentewet Verhoging Energielasten Tweejaarlijks personeelsuitje Inhuur externe expertise

Electrowagen bodedienst Aanpassen werkplekbalies Onttrekking voorziening buitengewoon onderhoud FZ

-4.500 4.500

Bijdrage investeringen vastgoed

-20.000

Onderhoudskosten vastgoedregistratie 1e jaar

-21.880

Onttrekking reserve IT

Totaal Kostenplaatsen Saldo mutaties exclusief P&O

41.880

P & O zaken Project vorming SCD Dienstverlening Loyalis

-6.510

-4.620

-4.620

-4.620

-4.620

Terugdringing transitiekst agv deelname aan SDD Personeelsbudget

198.225

200.173

269.836

276.123

276.123

Terugdringing transitiekst agv deelname aan SDD Inhuurbudget

-52.500

0

0

0

0

Terugdringing transitiekst agv deelname aan SDD Huisvesting

-7.108

0

0

0

0

Terugdringing transitiekst agv deelname aan SDD Huisvesting

0

20.147

20.147

20.147

20.147 35.464

Terugdringing transitiekst agv deelname aan SDD facilitaire zaken Storting in reserve bedrijfsvoering 2007/2008

Saldo mutaties P&O Totaal mutaties

35.464

35.464

35.464

35.464

-74.081

-28.882

0

0

0

-40.510

222.282

320.827

327.114

327.114

-311.975

-394.129

-435.362

-462.879

-422.247

- 46 -

Overzicht B

Vooralsnog niet gehonoreerde initiatieven

Pro gramma

Lastenstijgingen ten opzichte van de ramingen van de begroting 2007 Omschrijving:

1

1

2 2

2

2

2

2

3

Traject Manden Maken II In de Drechtsteden zal op basis van een evaluatie van Manden maken I een procesontwerp worden opgesteld voor Manden maken II. Het eindbod van Manden maken II zal uiterlijk 1 juli 2007 worden vastgesteld. Bij elkaar opgeteld zal het volgens de nadere uitwerking van de “Kadernotitie 1+1 = 3” om grote bedragen gaan. In afwachting van het procesontwerp per 1 juli 2007 wordt deze post voorlopig Pro Memorie opgenomen. Jumelage Onderhoud van lopende programma’s plus enige speelruimte voor gemeentelijk initiatief. Vandalismebestrijding Mobiel cameratoezicht € 10.000 structureel. Veiligheidsbeleid, formatie afdeling BV Continueren van staand beleid, maar vertalen in structuren en stevige integrale maatregelen. Betreft een onderdeel van een nieuwe functie (uitbreiding van de personeelsformatie van de afdeling BV). Handhaving, formatie afdeling BV Uitwerking in coördinatorschap van gemeentebrede handhaving door de afdeling BV, zoals aangekondigd bij de begroting 2006. Betreft een onderdeel van een nieuwe functie (uitbreiding van de personeelsformatie van de afdeling BV). Handhaving, inhuren Stichting Veiligheid en Toezicht Om handhaving goed vorm te geven dient capaciteit (BuitengewoonOpsporingsAmbtenaar (BOA)) van de Stichting Veiligheid en Toezicht met ingang van 2008 ingehuurd te worden. Er liggen taken voor het handhaven van de APV, precario etcetera. Ook is hun inzet zeer gewenst bij het goed uit kunnen voeren van het in 2006 vastgestelde vandalismebestrijdingsbeleid. Structuurvisie externe veiligheid In afwachting van een adviesnota van ROBM wordt voorlopig PM geraamd. Cameratoezicht Merwede-Lingelijn Sliedrecht zou graag meedoen in het duurzaam beveiligingsproject ten behoeve van de Merwede-Lingelijn. Het gaat hierbij met name om cameratoezicht op het spoorwegstation Centraal. De totale kosten vanaf 2008 van dit project worden geraamd op € 410.000,- per jaar, waarbij het aandeel voor de gemeente Sliedrecht op € 35.000,- per jaar uit zou komen. Dit betekent een toename van structureel € 7.500,- ten opzichte van 2007. De investering in camera’s bedraagt € 11.500,Peuterspeelzalen Er is binnen Sliedrecht sprake van een forse wachtlijst voor peuterspeelzaalplaatsen. Door strengere normen van het rijk om in aanmerking te komen voor de subsidiëring van Vooren Vroegschoolse Educatie neemt de druk op deze wachtlijs-

Investering

2007

-3.000

2008

2009

2010

P.M.

P.M.

P.M.

-3.000

-3.000

-3.000

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

-20.000 -20.000 -20.000 -20.000

-28.500 -28.500 -28.500 -28.500

PM

-11.500

-7.500

-7.500

-7.500

-19.000 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000

- 47 Pro gramma


3

3

3

3

4

Investering

2007

2008

2009

2010

ten alleen maar toe. Het is dus haast onvermijdelijk om extra plaatsen te realiseren. Er dient dus een bedrag van € 122.000,- opgenomen te worden in de gemeentebegroting 2008 e.v. ten behoeve van het opzetten van 80 extra peuterspeelzaalplaatsen in Sliedrecht. Daarnaast dient een bedrag van € 19.000,- eenmalig opgenomen te worden ten behoeve van het Piramide-project (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor de extra peuterspeelzaalplaatsen. Om de subside voor Voor- en Vroegschoolese Educatie te blijven ontvangen ( € 166.000,- per jaar!) is minimaal een extra bijdrage ten behoeve van peuterspeelzaalplaatsen nodig van € 12.000,-. PM Sporthal Baanhoek-West In het plangebied is voor 6.500m2 voorzien in maatschappelijke voorzieningen, zoals een sportaccommodatie. De grond wordt door de ontwikkelaar bouwen woonrijp gemaakt en de gemeente aangeboden tegen de kosten die gemoeid zijn bij het bouw-en woonrijpmaken van de lokatie. Het nadelig saldo van de jaarlijkse exploitatie van de sporthal zal voor rekening van de gemeente komen. -6.690 -6.690 -6.690 -6.690 Extra Subsidiestijging SOJS Op basis van de kadernota mag de begroting van de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) stijgen met 2%. In de gemeentelijke begroting is een bijdrage voor 2007 opgenomen van € 246.015,-. Rekening houdend met de toegestane prijsstijging van 2% mag voor 2008 een bedrag van € 250.935,- worden opgenomen. De stichting vraagt echter € 257.625,-. De hogere bijdrage van € 6.690,- is gewenst om Drechtwerk in te kunnen huren voor schoonmaakwerkzaamheden (hierdoor is meer tijd voor ambulant jeugdwerk beschikbaar) en om de hogere accountantslasten in verband met de strengere rapportagevoorschriften te dekken. -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Timmerdorp Als onderdeel van de zomeractiviteiten in 2006 heeft Elektra een timmerdorp georganiseerd. Bij een timmerdorp bouwen kinderen gedurende een aantal dagen (onder begeleiding) hutten van hout. Het timmerdorp was in 2006 een enorm succes. Om het timmerdorp ook de komende jaren te kunnen organiseren is een budget van € 3.000,- nodig. -100.000 -100.000 -100.000 Samenleven en bewegen, veiligheid en techniek Het Sliedrechtse BOS-overleg (directeuren van Bijzondere, Openbare en Speciale scholen) heeft een notitie opgesteld waarin ze haar visie over “Samenleven en bewegen, veiligheid en techniek” heeft verwoord. Hierbij is ook een financieel plaatje gepresenteerd, waarbij van de gemeente Sliedrecht een investering wordt gevraagd van € 300.000,-. € 2,5 mln -80.000 -80.000 -80.000 Gemeentewerf / Milieustraat investering Er zijn plannen om een nieuwe gemeentewerf en milieustraat te realiseren. Uit het onderzoek is gebleken dat bij de realisatie van een gezamenlijke milieustraat en gemeentewerf er financiële voordelen te verwachten zijn. De GGNZ (GR huisvuilinzameling voor Graafstroom, Giessenlanden, Nieuw-Lekkerland en Zederik) hebben belangstelling om

- 48 Pro gramma


4

4

4

5

5 5

5

deel te nemen in een gezamenlijke milieustraat. De mogelijkheden en consequenties om te komen tot een regionale milieustraat op het grensgebied tussen Papendrecht en Sliedrecht zullen worden onderzocht. De investering kan gedeeltelijk worden gedekt door een verhoging van de afvalstoffenheffing. De hoogte van de investering is voor een groot deel afhankelijk of de GGNZ zal deelnemen. Structurele begrotingspost naar aanleiding van achterstallig onderhoud Inzet is dat een structurele begrotingspost wordt gecreëerd om, in overleg met de wijkplatforms, bij optredende verloedering onmiddellijk te kunnen ingrijpen en werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Onderzoek mogelijkheid ondergrondse opslag verzamelcontainers De kosten van ondergrondse opslag van afval zullen worden doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing. Daarnaast worden hiervoor in het meerjarenperspectief bedragen gereserveerd uit de vrijvallende kapitaallasten minicontainers (voorziening vervanging containers).

Investering

2007

2008

2009

2010

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000

-600.000

0

0

0

0

-59.200 Groenplan entree’s/kunstwerk rotonde De drie belangrijkste entrees vormen het visitekaartje van de gemeente Sliedrecht. Het gaat hierbij om de gebieden rondom de aansluitingen vanaf de A15, de Parallelweg langs de Nijverwaard, de rotondes nabij het Stationsplein en in de Zwijnskade. Middels investeringen in groen en kunst zal getracht worden de uitstraling van deze entrees te verbeteren. De investeringen in groen worden geraamd op € 19.200,-. Daarnaast zal een kunstwerk worden geplaatst in of naast de rotonde nabij de open afrit Sliedrecht-Oost. Het ontwerpen, maken en plaatsen zal circa € 40.000,- gaan kosten. -10.000 Inhaalslag onderhoud beeldende kunst -4.065 -4.065 -4.065 Subsidie Sliedrechts Museum Het Sliedrechts museum heeft verzocht haar subsidie structureel te verhogen met ingang van 2008 tot € 14.000,- (+ € 4.065). De reden hiervoor is dat het Sliedrechts Museum al jaren met een negatief exploitatieresultaat draait. Tot nu toe werd dit exploitatieresultaat gedekt uit het eigen vermogen. Aangezien dit vermogen inmiddels tot 0 is gereduceerd, dient een andere oplossing te worden gezocht. Op voorwaarde van kritisch budgetbeheer en meer aandacht voor Erfgoededucatie (ontwikkeling canon van Sliedrecht) kan de subsidietoename worden gehonoreerd. -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Uitvoering Nota sportbeleid, overige zaken Afschaffen plafonds voor subsidies op zaalhuur -5.000 Uitvoering Nota sportbeleid, onderzoek privatisering sportaccommodaties De onderzoekskosten worden op € 5.000 geraamd. Bijdrage Recreatief knooppunt van SliedDe gemeente Sliedrecht heeft een opgave vanuit de Drechtrecht? steden – zoals gesteld in de rapportage “Manden maken”-

- 49 Pro gramma


6

6

om als onderdeel van de Groene Contramal uiterlijk voor 1 januari 2008 een aanvang te maken met de realisering van een “Recreatief Knooppunt Sliedrecht” ten noorden van Sliedrecht en de Betuweroute. Liftinstallatie De Reling De plateaulift die nu in verenigingverzamelgebouw “De Reling” zit, blijkt niet te voldoen. Onderzoek heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om met kleine aanpassingen een goede oplossing te realiseren. Beste oplossing is om de huidige lift te vervangen door een totaal nieuwe constructie.De totale investering wordt geraamd op € 125.500,-. Aangezien de stichting Ouderenwerk veel belang hecht aan een goede oplossing van dit probleem, zullen zij een bedrag van € 25.000,- uit eigen middelen bijdragen. De gemeente dient dus een krediet ter beschikking te stellen van € 100.500,-. De bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar bedragen € 8.064,-. MEE ZHZ Deze organisatie heeft subsidie aangevraagd voor het jaar 2008 voor activiteiten in het licht van de voormalige CVTM-gelden. De taken behorende bij deze voormalige CVTM-gelden vallen vanaf 1 januari 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO). De collectieve mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning bestaat uit informatiebijeenkomsten in de Drechtsteden, lotgenotencontact, informatiekrant, werving vrijwilligers, cursussen en netwerkbijeenkomsten. Voor Sliedrecht is aangegeven dat een lokaal steunpunt voor mantelzorg in samenwerking met het loket voorop staat. In de begroting voor Sliedrecht 2008 zijn de volgende begrotingsposten opgenomen: Salariskosten € 23.641 Overige personeelskosten € 5.201 Vrijwilligersvergoedingen € 3.469 Huisvestingskosten € 5.827 Overige oganisatiekosten € 10.893 Projecten/ activiteiten € 1.885 _______ Totaal € 50.916 Plaatje- watergebonden bedrijven Onderzoek tot heden geeft aan dat de herinrichting van Het Plaatje tot een watergebonden bedrijventerrein tot investeringsbedragen zal leiden. Het op diepte brengen van de haven, het aanbrengen van een damwandconstructie en het pachten en/of kopen van het water, zijn belangrijke bestanddelen van deze investering. Het S.E.P. (Strategisch Economisch Profiel) Drechtsteden, in het kader van het programma Shipping Valley, heeft mede belang bij de voortgang van dit project. De Provincie Zuid-Holland is bereid een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen onder de voorwaarde van gelijke deelname door de gemeente. Een voorlopige

Investering

-100.500

2007

-8.064

2008

-8.064

2009

-8.064

2010

-8.064

-50.916 -50.916 -50.916 -50.916

€ 0,4 tot € 0,6 miljoen

- 50 Pro gramma


6

6

7

7 7

7

7

8

raming als bijdrage voor Sliedrecht komt uit op een bedrag van € 400.000 tot € 600.000. In het programma Manden Maken I van Drechtsteden is € 200.000,- opgenomen voor een uitvoeringsplan voor De Molenplaat / Het Plaatje. Omdat nog niet duidelijk is hoe en wanneer de Generaal Pardon regeling van kracht zal worden heeft de Stichting Noodopvang ook een subsidieaanvraag voor het jaar 2008 ingediend. VIOZ De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) is per 1 januari 2007 herzien en daarvoor in de plaats is de nieuwe Wet Inburgering (Wi) gekomen. Daarnaast zijn de inburgeringstaken per 1 januari overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, waar de Sociale Dienst de uitvoerende partij is. In overleg met de sociale dienst, met buurtgemeenten en met ketenpartners wordt nu onderzocht hoe alle Wi-taken uitgevoerd zullen worden. Ondanks de onduidelijkheid heeft de Stichting Vluchtelingenwerk InburgeringsOrganisatie Zuid-Holland Zuid (VIOZ) een subsidie aanvraag 2008 ingediend. Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt € 14.200,Parkeerplaatsen in combinatie met herstraten In het huidige herstraatprogramma worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Dit gaat echter ten koste van het budget herstraatwerk, waardoor er jaarlijks minder herstraat wordt. Ter compensatie zou een aanvullende investering beschikbaar gesteld moeten worden voor de aanleg van extra parkeerplaatsen. Voorgesteld wordt ieder jaar een bedrag van € 100.000 in een fonds te storten. Optimalisering openbaar vervoer Betreft jaarlijkse bijdrage oproepbus met vrijwilligers. VCP 2005 Er zit in de ABR voor de 56 ambities nog een uit de Rembrandtlaan-oost geoormerkt bedrag van € 75.352. Voorgesteld wordt dit bedrag nog in 2006 in te zetten. Voor de jaren daarop is een groter bedrag per jaar wenselijk. Dit is inclusief het verbeteren van de toegankelijkheid van bushaltes. Sierverlichting Stationsweg De sierverlichting op de Stationsweg is aan vervanging toe. De investering wordt geraamd op € 13.000,- . De jaarlijkse lasten bedragen circa € 3.500,-; circa € 1.500,- aan kapitaalslasten en circa € 2.000,- aan onderhouds- en energielasten. Voetgangersgebied Kerkbuurt Eens per 5 jaar dienen de 3 vlonders in het voetgangersgebied een oppervlaktebehandeling te ondergaan. De kosten worden geraamd op € 11.000,Duurzaam Bouwen Binnen de gemeente Sliedrecht is te weinig capaciteit aanwezig om voldoende aandacht te besteden aan de nadere invulling van het “Convenant Duurzaam Bouwen regio Zuid-Holland Zuid” en het “Kwaliteitshandvest Wonen Drechtsteden”. Er dienen uren te worden geraamd voor

Investering

2007

2008

2009

2010

-46.900

-14.200

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000

-13.000

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-11.000

-34.540 -34.540 -34.540 -34.540

- 51 Pro gramma


8

9

10

Communicatie en voorlichting, actualisering en invoering van nieuw beleid, uren voor de behandeling van nieuwbouwplannen en het bijwonen/organiseren van overleggen. De capaciteitsuitbreiding kan lokaal of regionaal plaatsvinden, de kosten worden geraamd op € 34.540,- per jaar. Ten behoeve van de problematiek 3e Merwedehaven wordt de heer Vollenbroek ingezet. Voor 2007 was € 50.000,beschikbaar (Zomernota 2006), maar hiervan is reeds een groot gedeelte verbruikt. Er dient dit jaar echter nog een fors aantal adviesdagen te worden ingezet; o.a. ook voor procedures rondom Du Pont, Den Breejen, Bioderij en Den Brincker. Daarnaast lopen er nog beroepsprocedures tegen beschikkingen van ZAVIN en DRSH. Op basis van een behoedzame raming is voor 2007 een extra krediet van € 34.434,- noodzakelijk. Gezien de doorloop naar 2008 en 2009 wordt tevens verwacht dat de beschikbare adviesbudgetten van € 25.000,- per jaar niet toereikend zullen zijn. Voorgesteld wordt om deze te verhogen met € 25.000,- tot € 50.000,- per jaar. Woonwagencentrum Een werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot herinrichting dan wel verplaatsing van het woonwagencentrum Nijverwaard. De herinrichtingskosten worden geschat op een bedrag van € 204.201,- en € 68.067,- gemeentelijke bijdrage in de saneringskosten van de huidige locatie. Fondsvorming voor grote projecten Feitelijk is dit staand beleid. Het saldo van de jaarrekening wordt gestort in de ABR. Het surplus van de ABR wordt veelal ingezet om éénmalige zaken te bekostigen. Bij de gemeente Sliedrecht wordt “conservatief geraamd”. Dit betekent populair gezegd dat kosten snel worden genomen en dat voorzichtigheid wordt betracht bij het opnemen van mogelijke opbrengsten. Hierdoor is de kans groot dat een positief rekeningsresultaat ontstaat.

Investering

2007

2008

2009

2010

-34.434 -25.000 -25.000

-272.268 -24.504 -23.960 -23.415 -22.871

0

0

0

0

- 52 .

Overzicht C

Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2007

Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2007 Raad

Omschrijving Primaire begroting Verlaging OZB-tarief (2e wijziging) Overboeking geoormerkt budget meerjarenprogramma Drechtsteden van programma 1 / product 4

.

Bedrag 59.600 -37.500 35.759

Maart

Ondersteuning geurproblematiek Bioderij

-8.000

April April April April

Mediatraining college Vervallen huuropbrengst Harmonievereniging Sliedrecht Aanpassen exploitatieverordening Overboeking geoormerkt budget meerjarenprogramma Drechtsteden naar programma 1 / product 4

April April April April

Verkoop snippergroen Verhuur snippergroen Verkoop snippergroen Verhuur snippergroen

Zomernota

Afroming saldo onvoorzien agv grondverkopen

-50.000

Juli Juli Juli

Nog te nemen comptabiliteitsbesluit juli 2007: Notariskosten LOC/Grienden Aanvulling koopsom wethouder Verkoop snippergroen

-1.000 -2.569 27.200

Saldo

74.977

-4.300 -676 -5.000 -35.759 55.100 1.062 41.000 60

- 53 -

Bijlage D. Geactualiseerde prognose algemene bestemmingsreserve (ABR) Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2007 Rente abr 2007 Rente voorzieningen 2007 Rekeningsresultaat 2006 Exploitatie-saldo jaarschijf 2007 Verplichting op de ABR tbv Project Manden Maken (3e storting) Verplichtingen overige restant-investeringsbudgetten per 31-12-2006 Af: vervallen claim Masterplan buitenuitbreiding (zie ook opmerking HWL) Bestemming van het resultaat conform brief d.d. 19 december 2006 Bestemming van het resultaat tbv schuldhulpverlening Bestemming van het resultaat tbv inburgeringswet Bestemming van het resultaat tbv milieupark (zie raadsvoorstel 26-4-2007) Nieuw beleid 2007 (1e wijziging 2007) Comptabiliteitsbesluit raad 23 april 2007: geen ABR Comptabiliteitsbesluit raad 4 juni 2007 en 9 juli 2007: Boekwaarde per 1 januari 2008 Rente abr 2008 Rente voorzieningen 2008 Exploitatie-saldo jaarschijf 2008 Station Baanhoek (1e wijziging 2007) Storting in voorziening huisvesting onderwijs Boekwaarde per 1 januari 2009 Rente abr 2009 rente voorzieningen 2009 Exploitatie-saldo jaarschijf 2009 Station Baanhoek (1e wijziging 2007) Boekwaarde per 1 januari 2010 Rente abr 2010 rente voorzieningen 2010 Exploitatie-saldo jaarschijf 2010 Voordelig saldo expl. Stationspark II. Raadsbesluit 28 mei 2001 Station Baanhoek (1e wijziging 2007) Boekwaarde per 1 januari 2011 Rente abr 2011 rente voorzieningen 2011 Exploitatie-saldo jaarschijf 2011 Boekwaarde per 31 december 2011

Prognose incl. raad 4 juni 2007 Bij

Af

Boekwaarde

Prognose incl. zomernota 2007, raad 9 juli 2007 Bij

Af

4.269.780 106.745 254.756 1.175.337 150.553

Boekwaarde

4.269.780 106.745 233.435 1.175.337 161.442

728.000 2.096.507

728.000 2.096.507 -456.945 0 0 77.107 251.000 312.000

326.000 33.826 77.107 251.000 312.000

2.132.731 53.318 239.453 394.523

2.616.186 65.405 188.412 392

200.000 90.000

200.000 90.000

2.530.025 63.251 241.124 565.561

2.580.394 64.510 192.271 130.199

250.000

250.000

3.149.960 78.749 228.692 704.579 136.134

2.717.374 67.934 193.338 241.700 136.134

350.000

350.000

3.948.114

3.006.480 75.162 189.731 282.332 0

3.553.705

Gewijzigd Raadsvoorstel

Recommend Documents