GEREGULEERDE JAARREKENING 2012
GEREGULEERDE JAARREKENING 2012 OVER STEDIN Stedin is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke beheertaken met betrekking tot de gas- en elektriciteitsnetwerken. Wij werken met verschillende partners bij het realiseren en onderhouden van energieinfrastructuren. Met infrabedrijf Joulz zijn afspraken gemaakt over een geleidelijke andere inrichting van de samenwerking. Stedin gaat steeds meer aanbesteden. Joulz is daarbij een van de preferred suppliers. Eind 2012 had Stedin 1.050 medewerkers (1.002 FTE) in dienst. Stedin, gevestigd in Rotterdam, is een 100% dochteronderneming van Eneco Holding N.V. en staat onder toezicht van een eigen Raad van Commissarissen.
PAGINA 2 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
MISSIE EN STRATEGIE
mogelijk te maken en om te zorgen dat iedereen ook in de toekomst over energie blijft beschikken, zijn in
de energie-infrastructuur aanpassingen nodig. Stedin STEDIN KOERS
speelt met haar kernactiviteiten - de instandhouding en
toekomstgerichte vernieuwing van de energienetten Missie een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Altijd energie voor onze klanten, vandaag en morgen. Simpel, betaalbaar en duurzaam.
Met altijd energie voor onze klanten bedoelen we dat
Doelstelling 2020
wij ervoor zorgen dat onze klanten altijd over energie
Om onze missie waar te maken, is de waardering van
kunnen beschikken. Maar het betekent ook dat de
klanten essentieel. Daarom behandelen wij hen attent
medewerkers van Stedin altijd energie hebben voor
en zijn wij vooruitstrevend in onze dienstverlening en in
onze klant. We staan altijd klaar om te luisteren, te
duurzaamheid. Wij willen dat onze klanten fan zijn van
helpen of te adviseren.
Stedin.
Op onze beurt halen wij weer energie uit een tevreden
klant dus we regelen het ook graag goed voor hem. Dat
Strategisch kompas
doen we vandaag en morgen, nu en in de toekomst. Een
Stedin heeft haar koers uitgestippeld tot 2020. Wij
toekomst waarin de energiewereld ingrijpend
willen ons langetermijndoel bereiken door te werken
verandert. Maar wat er ook gaat gebeuren, wij zijn
volgens de volgende vijf strategieen:
er op tijd bij, dus onze klant kan op ons bouwen. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze dienstverlening
1. Klantinzicht: Stedin ketenprocessen zijn klantgericht
simpel, betaalbaar en duurzaam is. In het doolhof van
door de belangrijkste stappen in deze ketens aan
deze complexe energiewereld willen we onze klant
te scherpen vanuit diepgaand klantinzicht. Met
helpen met de juiste producten en diensten. Wij willen
‘diepgaand klantinzicht’, bedoelen wij dat we
het eenvoudig en makkelijk houden voor onze klant,
begrijpen wat de klant van ons verwacht ten aanzien
simpel dus. Betaalbaar vinden we ook belangrijk. We
van de producten en diensten die hij afneemt en de
willen er graag aan bijdragen dat iedereen energie kan blijven betalen. Dat maakt ook deel uit van onze
contactmomenten die hij met ons heeft. 2. Ketensturing: Efficiente en klantgerichte primaire
maatschappelijke functie. Tot slot streven we continu
ketens door attente, slimme ketensturing. Met
naar duurzaamheid en duurzame kwaliteit in onze
ketensturing wordt een betere samenwerking over de
producten en diensten. Als lid van de Eneco Groep staat
afdelingen heen bereikt om de verwachtingen van de
duurzaam ook bij ons hoog in het vaandel. De wereld van energie wordt steeds complexer. Met de schaarser
klant efficient in te kunnen vullen. 3. Stedin Koers: Stedinners handelen en denken
wordende fossiele brandstoffen is de duurzame weg de
vanzelfsprekend in lijn met de Stedin Koers door
enige weg om te zorgen dat er altijd energie blijft voor
te blijven inspireren via aansprekend leiderschap
iedereen. Van centraal opgewekt en gedistribueerd,
en kaders. Onder de ‘Stedin Koers’ verstaan we de
transformeert de energievoorziening de komende
missie, ambitie, corporate story en waarden van
jaren naar decentraal opgewekt uit vooral duurzame bronnen. Mensen en bedrijven worden bovendien steeds afhankelijker van energie in hun dagelijks leven, met name omdat veel huishoudelijke toepassingen en vervoersmogelijkheden elektrisch worden. Daar
Stedin. 4. Vernieuwing: Stedin beschikt over het vermogen in te spelen op de steeds veranderende klantbehoefte door slimme en excellente productontwikkeling. 5. Efficiente bedrijfsvoering: Attente, zorgeloze operatie
komt bij dat stakeholders en klanten veeleisender
door, denkend vanuit de klant, continue te verbeteren
worden. Zij verwachten optimale dienstverlening
op veiligheid, voorspelbaarheid en efficientie. Dit
en een energievoorziening die altijd werkt. Om dat
vormt de ‘license to operate’ voor Stedin.
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 3
Deze vijf strategieen kennen verschillende focuspunten
Samen
in tijd, aandacht, inzet van mensen en middelen.
Met samen bedoelen we dat we dichtbij onze klanten en
Ons doel voor 2020 is dat onze klanten fan van ons zijn,
collega’s staan. We zijn er voor de klant en elkaar.
maar zover zijn we nog niet. We moeten het gat
Daarnaast willen we elkaar versterken, want samen
dichten tussen de verwachtingen van de klant en onze
zorgen we ervoor dat we continu beter worden. Tot
prestaties. Eerst moet de basis op orde zijn. Daarmee
slot bedoelen we met samen dat we attent zijn op en
gaan we in 2013 van start, zodat Stedin in 2015 klaar is
voor onze omgeving.
voor vooruitstrevende ontwikkeling. Daarom ligt in 2013
Slim
de nadruk op het inrichten van de ketens (strategie
Slim is voor ons proactief, vindingrijk en simpel. We
2), de attente, zorgeloze operatie (strategie 5), vanuit
willen de vraag voor zijn en de zaken simpel maken
diepgaand klantinzicht (strategie 1).
door vindingrijk te zijn.
Naast een goede uitvoering van onze dienstverlening
Waarmaken
vinden onze klanten het ook belangrijk hoe we de
Waarmaken doen we bijvoorbeeld met het leveren van
dingen aanpakken. Hierbij helpen de bekende Stedin
duurzame kwaliteit in onze producten en diensten.
waarden: Samen Slim Waarmaken. Deze gaan altijd
Ons streven is om niet alleen vandaag maar ook morgen
samen. We zijn dus niet de ene keer slim en de andere
voorspelbaar te zijn.
keer samen. We willen echt altijd samen slim waarmaken. We hebben duidelijk gedefinieerd wat we met deze waarden bedoelen, zodat we ze ook echt kunnen gebruiken om richting te geven aan ons gedrag.
PAGINA 4 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
INLEIDING De gereguleerde jaarrekening is opgesteld op basis van de artikelen 43 Elektriciteitswet 1998 en 32 Gaswet die Stedin Netbeheer verplicht een afzonderlijke boekhouding te voeren voor het beheer van de netten op grond van zijn taken en jaarlijks dient op geschikte wijze een verslag van deze boekhouding te publiceren. Middels deze jaarrekening voldoet Stedin Netbeheer aan deze verplichting. Voor een volledig beeld van de prestaties van Stedin wordt verwezen naar de statutaire jaarrekening. De geregu leerde jaarrekening is afgeleid uit de statutaire jaarrekening en is exclusief de niet gereguleerde activiteiten. Hierbij is de gereguleerde winst- en verliesrekening gesplitst in drie overzichten en wel voor de netbeheeractiviteiten van elektriciteit, gas en meetdienst. Bij de verbijzondering van kosten naar spanning- en drukniveau is de door ACM voorgeschreven systematiek van toewijzen aangehouden.
KERNCIJFERS FINANCIËLE KERNCIJFERS
2012
2011
Resultaat (in mln. €) Totale netto-omzet1
1.028,8
850,7
Netto-omzet elektriciteit1
720,1
586,2
Netto-omzet gas1
308,7
264,5
Bedrijfsresultaat (EBIT)
318,0
236,8
Resultaat voor belasting
280,1
198,3
Totaal Resultaat
213,1
152,0
Balans (in mln. €) Netto werkkapitaal
-63,4
Vaste activa
4.356,9
4.194,4
Geïnvesteerd vermogen
4.293,5
4.149,3
Eigen vermogen
3.065,5
3.004,4
Kasstroom uit operationele activiteiten2
364,1
-45,1
381,9
Financiële Ratio’s (%) Solvabiliteit
69,7
70,8
ROIC
5,2
3,8
Return on equity
7,0
5,1
Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de statutaire jaarrekening.
BEREKENINGSWIJZE FINANCIELE RISICO’S Netto werkkapitaal
Totaal vlottende activa minus kortlopende verplichtingen
Geïnvesteerd vermogen
Som van de vaste activa en netto werkkapitaal
Solvabiliteit
Eigen vermogen x 100% gedeeld door balanstotaal, gecorrigeerd voor ontvangen aansluitbijdragen
Return on invested capital (ROIC) Totaal resultaat gedeeld door het geinvesteerd vermogen, gecorrigeerd voor ontvangen aansluitbijdragen Return on equity
Totaal resultaat gedeeld door het eigen vermogen
1 Zie jaarrekening - toelichting 3 ‘Netto-omzet’. De vergelijkende cijfers over 2011 in het jaarverslag 2012 zijn voor 2
vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de presentatie zoals in 2012 is toegepast. Zie jaarrekening - geconsolideerd kasstroomoverzicht. De vergelijkende cijfers over 2011 in het jaarverslag 2012 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de presentatie zoals in 2012 is toegepast.
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 5
RATIO’S BESLUIT FINANCIEEL BEHEER NETBEHEERDER (BFBN)3
NORM
2012
2011
EBIT (in mln. €) Renteresultaat (in mln. €) Ratio EBIT / Renteresultaat ≥ 1,7
318,0 43,2 7,4
236,8 42,9 5,5
FFO (in mln. €) Renteresultaat (in mln. €) Ratio FFO / Renteresultaat ≥ 2,5
455,2 43,2 10,5
392,6 42,9 9,2
FFO (in mln. €) Net debt (in mln. €) Ratio FFO / Net debt ≥ 11%
412,0 1.524,0 27%
349,7 1.374,3 25,4%
Totale schuld (in mln. €) Totale kapitalisatie (in mln. €) Ratio totale schuld / Totale kapitalisatie < 70%
1516 4582 33,1%
1384 3004 31,5%
BEREKENINGSWIJZE BFBN RATIO’S EBIT / Renteresultaat FFO / Renteresultaat
Het bedrijfsresultaat voor rente en belasting gedeeld door de bruto rentelasten. De som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, latente belastingen en overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is en bruto rentelasten gedeeld door de bruto rentelasten. FFO / Net debt De som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie, latente belastingen en overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is gedeeld door de Net debt. Totale schuld / Totale kapitalisatie De som van de totale schuld gedeeld door de som van de totale schuld en het eigen vermogen. 3 De definities van de ratio’s zijn vastgelegd in het ‘besluit financieel beheer netbeheerder’. De FFO (Funds From Operations) kent een iets andere definitie voor de bepaling van de ratio FFO /Rente resultaat dan voor de ratio FFO / Totale schuld.
PAGINA 6 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN ELEKTRICITEIT (**) BEDRAGEN IN € 1.000.000,-
TOELICHTING
2012
2011
Netto-omzet 3a 667,9 586,2 Inkoopkosten 137,7 130,3 Overige bedrijfsopbrengsten 4 29,3 31,5 Bruto marge 559,5 487,4 Afschrijvingen 5a 90,8 91,8 Overige bedrijfskosten 6a 258,3 226,5 Totale bedrijfskosten 349,1 318,3 Bedrijfsresultaat 210,4 169,1 Financiële baten 1,7 0,1 Financiële lasten 17,7 20,1 Totaal financiële lasten 16,0 20,0 Resultaat voor belasting 194,4 149,1 Vennootschapsbelasting* 46,5 34,8 Totaal Resultaat 147,9 114,3 * Percentage vennootschapsbelasting is conform de statutaire jaarrekening. ** Bovenstaand overzicht is exclusief Meetdienst.
OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN GAS (**) BEDRAGEN IN € 1.000.000,-
TOELICHTING
2012
2011
Netto-omzet 3b 270,8 264,5 Overige bedrijfsopbrengsten 4 8,0 13,8 Bruto marge 278,8 278,3 Afschrijvingen 5b 91,2 92,0 Overige bedrijfskosten 6b 128,8 107,2 Totale bedrijfskosten 220,0 199,2 Bedrijfsresultaat 58,8 169,1 Financiële baten 0,0 0,0 Financiële lasten 21,1 18,3 Resultaat voor belasting 37,7 60,9 Vennootschapsbelasting* 9,0 14,2 Totaal Resultaat 28,7 46,7
* Percentage vennootschapsbelasting is conform de statutaire jaarrekening. ** Bovenstaand overzicht is exclusief Meetdienst.
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 7
OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN MEETDIENST BEDRAGEN IN € 1.000.000,-
TOELICHTING
2012
2011
Netto omzet elektriciteit 3c 52,3 49,9 Netto omzet gas 3c 37,9 0,0 Bruto marge 90,2 49,9 Afschrijvingen meetdienst 5c 15,4 7,5 Overige bedrijfskosten 6c 34,1 16,6 Totale bedrijfskosten 49,5 24,1 Bedrijfsresultaat 40,7 25,8 Financiële baten 0,0 0,0 Financiële lasten 0,8 0,2 Resultaat voor belasting 39,9 25,6 Vennootschapsbelasting* 9,5 6,0 Totaal Resultaat 30,4 19,6 * Percentage vennootschapsbelasting is conform de statutaire jaarrekening.
PAGINA 8 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
GEREGULEERDE BALANS BEDRAGEN IN € 1.000.000,- VOOR RESULTAATSTEMMING
TOELICHTING
31-12-2012
31-12-2011
ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa 3,5 3,3 Materiële vaste activa 7 4.332,7 4.162,8 Financiële vaste activa • Uitgestelde belasting vorderingen 2,5 4,0 • Overige kapitaalbelangen - 0,1 Totaal vaste activa 4.338,7 4.170,3 Vlottende activa Handelsdebiteuren 63,1 61,7 Vorderingen op gelieerde partijen 39,4 15,6 Overlopende activa en overige vorderingen 125,1 95,9 Liquide middelen 5,1 4,7 Vaste activa aangehouden voor verkoop - 6,4 Totaal vlottende activa 232,7 184,3 Totaal activa 4.571,4 4.354,6 EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal 1,1 1,1 Agio reserve 2.752,4 2.752,4 Overige reserves 98,9 98,9 Resultaat boekjaar 206,9 180,6 Totaal eigen vermogen 3.059,3 3.033,0 Voorzieningen Personeelsvoorzieningen 5,1 4,3 Totaal voorzieningen 5,1 4,3 Langlopende verplichtingen Uitgestelde belastingverplichtingen 127,0 95,7 Langlopende schulden aan gelieerde partijen 906,8 906,8 Vooruitontvangen bedragen 189,1 138,1 Totaal langlopende verplichtingen 1.222,9 1.140,6 Kortlopende verplichtingen Handelscrediteuren 23,6 16,4 Kortlopende schulden aan gelieerde partijen 78,1 66,9 Overlopende passiva en overige schulden 8 182,4 93,4 Totaal kortlopende verplichtingen 284,1 176,7 Totaal eigen vermogen en passiva 4.571,4 4.354,6
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 9
TOELICHTING OP DE GEREGULEERDE JAAREKENING 1. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Uitgangspunten De gereguleerde jaarrekening is de statutaire jaarrekening exclusief niet gereguleerde activiteiten. Hierbij is de gereguleerde winst- en verliesrekening gesplitst in drie overzichten, en wel voor de activiteiten van elektriciteit, gas en meetdienst. De post materiele vaste activa is verdeeld naar spanning- en drukniveau. Hierbij is de door ACM voorgeschreven systematiek van toewijzen aangehouden.
2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Afschrijvingen CATEGORIE GEBRUIKSDUUR IN JAREN
Grond en bedrijfsgebouwen Grond en terreinen - 45 Bedrijfsgebouwen Machines en installaties Transport- en distributiemiddelen elektriciteit 5 - 50 Transport- en distributiemiddelen gas 25 - 40 Transportautomatisering 10 Meters elektriciteit 15 - 30 Meters gas 15 - 20 Overige activa netwerken 10 - 50 Overige bedrijfsmiddelen Transport- en distributiemiddelen elektriciteit 5 - 25
3 NETTO OMZET a) De specificatie van de netto-omzet elektriciteit is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000
2012
Hoogspanning 6,2 5,6 Tussenspanning 49,9 42,2 Middenspanning 161,1 144,1 Laagspanning 395,5 351,7 Transportdienst 612,6
2011
543,5
Hoogspanning 0,1 0,4 Tussenspanning 3,9 6,5 Middenspanning 2,9 2,7 Laagspanning 42,7 38,1 Overig 5,7 -4,9 Aansluitdienst 55,3 42,7 Netto-omzet 667,9 586,2
PAGINA 10 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
b) De specificatie van de netto-omzet gas is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000
2012
2011
Hoge druk 42,8 35,8 Lage druk 190,3 185,1 Transportdienst 233,1 220,9 Hoge druk 0,2 0,2 Lage druk 37,5 43,4 Aansluitdienst 37,7 43,6 Netto-omzet*
270,8
c) De specificatie van de netto-omzet van de meetdienst is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000 Netto omzet elektriciteit Netto omzet gas
264,5
2012
2011
52,3 37,9
49,9 0,0
Totaal netto omzet meetdienst 90,2 49,9 De toename van de omzet in de transport- en aansluitdienst is met name het gevolg van de door de ACM toegekende X-factoren voor elektriciteit en gas. In 2011 behoorde van de meetdienst het product gas niet tot het gereguleerde domein.
4. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Onder overige bedrijfsopbrengsten wordt de vergoeding opgenomen welke stedin ontvangt voor het verhuur van transformatoren. Ook opbrengsten met betrekking tot de opgespoorde fraude wordt verantwoord onder overige opbrengsten. Andere opbrengsten welke onder overige opbrengsten worden verantwoord betreffen van klanten ontvangen bijdragen voor net- en aansluitdienst en de vergoedingen van gemeenten en instanties voor het verleggen van kabels en leidingen bij reconstructies.
5. AFSCHRIJVINGEN a) De specificatie van de afschrijvingen elektriciteit is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000 2012
2011
Hoogspanning 6,6 6,9 Tussenspanning 26,9 25,2 Middenspanning 19,8 21,1 Laagspanning 28,4 29,5 Afschrijvingen Transportdienst 81,7 82,8 Hoogspanning 0,7 0,6 Tussenspanning 0,6 0,7 Middenspanning 1,3 0,9 Laagspanning 6,5 6,8 Afschrijvingen Aansluitdienst 9,1 9,0 Afschrijvingen totaal 90,8 91,8 GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 11
b) De specificatie van de afschrijvingen gas is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000 2012
2011
Hoge druk 15,1 15,2 Lage druk 67,0 67,6 Afschrijvingen Transportdienst 82,1 82,8
Hoge druk 0,7 0,7 Lage druk 8,4 8,4 Afschrijvingen Aansluitdienst 9,1 9,2 Afschrijvingen Totaal 91,3
92,0
c) De specificatie van de afschrijvingen meetdienst is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000 2012 2011 Afschrijvingen elektriciteit
8,7 7,5
Afschrijvingen gas
6,6 0,0
Afschrijvingen meetdienst 15,4 Afschrijvingen op materiële vast activa betreffen de afschrijvingen over de elektriciteit- en gasnetten en gereguleerde meterdiensten. In 2011 behoorde van de meetdienst het product gas niet tot het gereguleerde domein.
PAGINA 12 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
7,5
6. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN a) De specificatie van de overige bedrijfskosten elektriciteit is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000 2012 2011 Hoogspanning
0,4
0,2
Tussenspanning
3,4
2,3
Middenspanning
13,8
17,0
Laagspanning
30,0
46,2
Onderhoud en herstel transportdienst
47,7
65,8
Hoogspanning
11,1
9,1
Tussenspanning
45,6
32,8
Middenspanning
33,6
27,5
Laagspanning
50,3
38,5
Overige kosten transportdienst
140,5
107,9
Bedrijfskosten Transportdienst 188,2 173,7 Hoogspanning
0,8
0,8
Tussenspanning
0,6
0,9
Middenspanning
1,3
1,2
Laagspanning
7,0
8,8
Onderhoud en herstel aansluitdienst
9,7
11,7
Hoogspanning
3,1
2,0
Tussenspanning
2,4
2,3
Middenspanning Laagspanning
5,4
3,2
28,5
23,6
Overige kosten aansluitdienst
39,4
31,1
Bedrijfskosten Aansluitdienst 49,1 42,8 Beheerkosten
20,9
10,0
Totaal overige bedrijfskosten elektriciteit
258,3
226,5
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 13
b) De specificatie van de overige bedrijfskosten gas is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000
2012
2011
Hoge druk - onderhoud en herstel
4,0
4,9
Lage druk - onderhoud en herstel
4,0
5,2
Totaal transportdienst onderhoud en herstel
8,0
10,1
Hoge druk - overig
15,3
12,1
Lage druk - overig
67,9
54,1
Totaal transportdienst overig
83,2
66,2
Hoge druk - onderhoud en herstel
0,3
0,0
Lage druk - onderhoud en herstel
9,7
3,8
Totaal aansluitdienst onderhoud en herstel
9,9
3,8
Hoge druk - overig
0,1
0,1
Lage druk- overig
17,9
20,3
Totaal aansluitdienst overig
18,0
20,4
Beheerkosten 9,5 6,7 Totaal overige bedrijfskosten gas
128,8
107,2
c) De specificatie van de overige bedrijfskosten meetdienst is als volgt:
BEDRAGEN IN € 1.000.000 2012 2011 Bedrijfskosten elektriciteit
23,5 16,6
Bedrijfskosten gas
10,6
Totaal overige bedrijfskosten meetdienst
0,0
34,1
16,6
De overige kosten zijn toegenomen als gevolg van hogere kosten van ICT projecten en onderhouds- en klantgerelateerde processen. In 2011 behoorde van de meetdienst het product gas niet tot het gereguleerde domein.
PAGINA 14 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
7 MATERIËLE VASTE ACTIVA De specificatie van het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa elektriciteit en gas is als volgt: BEDRAGEN IN € 1.000.000 2012 2011 Hoogspanning Tussenspanning Middenspanning Laagspanning
177,4 168,1 455,6 452,4 1.026,4 1.008,6 430,9 406,8
Meetdienst elektriciteit Overig
0,0
0,0
114,7 102,9
Materiële vaste activa transportdienst elektriciteit 2.205,1 2.138,8 Hoogspanning
0,0
0,0
Tussenspanning
3,6
6,0
Middenspanning Laagspanning
17,1 10,8 317,9 279,9
Overig
44,9 34,6
Materiële vaste activa aansluitdienst elektriciteit 383,5 Hoge druk 507,7 545,3 Lage druk
331,2
1.117,6 1.048,4
Overig
29,9 23,0
Materiële vaste activa gas
1.655,3
Meetdienst elektriciteit
47,4 43,8
Meetdienst gas
41,4 32,3
1.616,7
Materiele vaste activa meetdienst
88,8
76,1
Totaal materiele vaste activa
4.332,7
4.162,8
De boekwaarde is verbijzonderd naar cascadeniveau. Hiervoor is de door ACM voorgeschreven cascade-indeling toegepast. Bij gas is kleinverbruik naar lagedruk en grootverbruik naar hogedruk verbijzonderd.
8 OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN In de overige passiva en overige schulden zijn voor de gereguleerde activiteiten de uitstaande voorschot nota’s voor kleinverbruikers, de nog te verrekenen administratieve netverlies en een reservering voor het nog te ontvangen facturen transportinkopen opgenomen. Daarnaast is onder de overige schulden de correctie van de materiele vaste activa die geen onderdeel uitmaken van de gereguleerde activiteiten verwerkt als ook het verschil in resultaat (voorgaande boekjaren) tussen de statutaire- en gereguleerde jaarrekening.
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 15
BIJLAGEN
VOLUMES TRANSPORTDIENST ELEKTRICITEIT TS A. OMZET NETVLAKKEN HS EN TS
VOLUME
Afnemers HS (110-150 kV) Vastrecht transportdienst
4
kW gecontracteerd per jaar
273.336
kW max per maand
2.810.998
Afnemers HS (110-150 kV) maximaal 600 uur per jaar Vastrecht transportdienst
6
kW gecontracteerd per jaar
30.730
kW max per week
212.822
Afnemers TS (25-50 kV) Vastrecht transportdienst
67
kW gecontracteerd per jaar
670.211
kW max per maand
5.853.470
Afnemers TS (25-50 kV) maximaal 600 uur per jaar Vastrecht transportdienst
11
kW gecontracteerd per jaar
265.218
kW max per week
3.547.723
Afnemers Trafo HS+TS/MS Vastrecht transportdienst
136
kW gecontracteerd per jaar
465.033
kW max per maand
4.268.414
Afnemers Trafo HS+TS/MS maximaal 600 uur per jaar Vastrecht transportdienst
3
kW gecontracteerd per jaar
11.567
kW max per week
158.561
PAGINA 16 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
MS B. OMZET NETVLAK MS
VOLUME
Afnemers MS (1-20 kV) - Transport Vastrecht transportdienst kW gecontracteerd kW max per maand kWh tarief normaal Afnemers MS (1-20 kV) - Distributie Vastrecht transportdienst
3.265
kW gecontracteerd
1.799.383
kW max per maand
13.865.482
kWh tarief normaal 4.620.856.805 Afnemers Trafo MS/LS Vastrecht transportdienst
9.674
kW gecontracteerd
1.139.841
kW max per maand
7.951.211
kWh tarief normaal
2.253.134.527
C. OMZET NETVLAK LS (INCL. KLEINVERBRUIKERS)
VOLUME
Afnemers LS Vastrecht transportdienst
7.087
kW gecontracteerd
544.298
kWh tarief laag
332.816.260
kWh tarief normaal 535.512.969 Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) Vastrecht transportdienst t/m 1*6A LS geschakeld Vastrecht transportdienst t/m 3*80A op LS
588.774 1.982.944
Kleinverbruikers (t/m 3*80 A op LS) capaciteitstarieven > 3*63A t/m 3*80A
8.687
> 3*50A t/m 3*63A
14.861
> 3*35A t/m 3*50A
13.313
> 3*25A t/m 3*35A t/m 3*25A + alle 1-fase aansluitingen (1)
40.169 1.905.915
t/m 1*6A op het geschakeld net
588.774
D. OMZET BLINDVERMOGEN BLINDVERMOGEN
VOLUME
kVArh blindvermogen MS en hoger
290.032.264
kVArh blindvermogen lager dan MS
23.520.503
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 17
VOLUMES PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING ELEKTRICITEIT A. OMZET PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING VOLUME AANSLUITVERGOEDING VOLUME Periodieke aansluitvergoeding (per aansluiting) t/m 1*6 A
588.774
> 1*6A t/m 3*25A
1.905.963
> 3*25A t/m 3*80A
82.854
> 3*80A t/m 175 kVA
10.321
> 175kVA t/m 1750kVA
3.750
> 1.750kVA t/m 3.000kVA
30
> 3.000kVA t/m 10.000kVA
126
Periodieke aansluitvergoeding meerlengte per meter > 25 meter 3-10 MVA
239.188
VOLUMES TRANSPORTDIENST GAS < 16 BAR A. OMZET KLEINVERBRUIKERS EN PROFIELGROOTVERBRUIKERS
VOLUME
Kleinverbruikers =< 10 m3(n)h, jaarverbruik < 500 Nm3 =< 10 m3(n)h, jaarverbruik vanaf 500 Nm3 en < 4.000 Nm3 =< 10 m3(n)h, jaarverbruik vanaf 4.000 Nm3
239.930 1.555.812 52.316
> 10 en =< 16 m3(n)h
7.825
> 16 en =< 25 m3(n)h
16.067
> 25 en =< 40 m3(n)h
6.769
Profielgrootverbruikers > 40 en =< 65 m3(n)h
2.221
> 65 en =< 100 m3(n)h
3.237
> 100 en =< 160 m3(n)h
1.599
> 160 en =< 250 m3(n)h
423
> 250 m3(n)h
480
TELEMETRIEGROOTVERBRUIKERS B. OMZET TELEMETRIEGROOTVERBRUIKERS Aantal telemetriegrootverbruikers
PAGINA 18 - GEREGULEERDE JAAREKENING 2012
VOLUME 2.094
VOLUMES PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING GAS A. OMZET PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING T/M 40 M3(N)H VOLUME (N)H VOLUME Lage druk aansluitingen 0 t/m 10 m3(n)/h
1.844.134
10 t/m 16 m3(n)/h
7.825
16 t/m 25 m3(n)/h
16.067
25 t/m 40 m3(n)/h
6.769
Hoge druk aansluitingen 0 t/m 10 m3(n)/h 10 t/m 16 m3(n)/h 16 t/m 25 m3(n)/h 25 t/m 40 m3(n)/h Extra hoge druk aansluitingen 0 t/m 40 m3(n)/h B. OMZET PERIODIEKE AANSLUITVERGOEDING > 40 M3(N)H VOLUME (N)H VOLUME Lage druk aansluitingen 40 t/m 65 m3(n)/h
2.249
65 t/m 100 m3(n)/h
3.351
100 t/m 160 m3(n)/h
1.967
160 t/m 250 m3(n)/h
664
250 t/m 400 m3(n)/h
829
400 t/m 650 m3(n)/h
428
650 t/m 1000 m3(n)/h
349
1000 t/m 1600 m3(n)/h
145
1600 t/m 2500 m3(n)/h
50
vanaf 2500 m3(n)/h
44
Hoge druk aansluitingen 40 t/m 65 m3(n)/h
-
65 t/m 100 m3(n)/h
-
100 t/m 160 m3(n)/h
-
160 t/m 250 m3(n)/h
-
250 t/m 400 m3(n)/h
-
400 t/m 650 m3(n)/h
-
650 t/m 1000 m3(n)/h
-
1000 t/m 1600 m3(n)/h
-
1600 t/m 2500 m3(n)/h
-
vanaf 2500 m3(n)/h
-
GEREGULEERDE JAAREKENING 2012 - PAGINA 19
INF.GJA.STR.035.12.13
Stedin Netbeheer B.V. Postbus 49 3000 AA Rotterdam www.stedin.net
www.stedin.net