WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012
INHOUD:
Blz.
- Balans per 31 december 2012
1
- Toelichting op de Balans per 31 december 2012
2
- Resultaat 2012 en Begroting 2013
3
- Toelichting op het resultaat 2012
4
WIJKVERENIGING DAMSIGT. BALANS PER 31 DECEMBER 2012
2012
2011
2012
DEBET € Vaste Activa 1 Gebouw 2 Inventaris
€
€
40.703 978
140 92 0 764
46.555
6.716 8.138 2.954 47.000
Totaal
Jaarrekening 2012
2.609
5.818 4.475 1.852 40.000 64.808
107.485
€ Eigen vermogen Stand per 1 januari Af/bij: resultaat boekjaar Stand per 31 december Reserveringen 3 Reservering onderhoud gebouw Reserve Atelier de Boot Reserve Koninginnedag
1.965 0 90 554 996
Liquide middelen Activiteiten-comités ING-bank ABN-Amro bank (v/h Fortis) Spaarrekening ING
€
44.879 1.676 41.681
Vlottende activa Huur- en advertentiegelden Vooruitbetaalde kosten Te ontvangen contributies Te ontvangen rente
2011
CREDIT
52.145
101.309
Totaal
Bladzijde 1
€
1.713 47
€
392 1.321 1.760
52.207 400 5.645
Voorzieningen Voorziening restituties 4 Schulden op lange termijn Lening ABN- Amro Bank 5 Schulden op korte termijn Nog te betalen posten Vooruitontvangen bedragen
€
1.713
40.500 400 4.732 58.252
45.632
5.000
5.000
40.704
44.879
1.404 365
3.830 255 1.769
4.085
107.485
101.309
WIJKVERENIGING DAMSIGT TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 € 1. GEBOUW Aanschaf 1997 Af: cumulatieve afschrijving Boekwaarde per einde boekjaar
2011 €
104.369 -63.666
104.369 -59.490
40.703
44.879
Het wijkgebouw is gelegen aan de Duivesteijnstraat 22 te Voorburg en is in 1997 gekocht van de gemeente voor € 112.481,= (ƒ 247.875,=). De boekwaarde is steeds gelijk aan de hoogte van de hypothecaire lening bij de ABN-ABMRO en de totale afschrijving op het pand is gelijk aan de totale aflossing op de lening. De WOZ-waarde bedroeg in 2012 € 244.000 (waardepeildatum 1 januari 2011). 2. INVENTARIS Aanschafwaarde Af: cumulatieve afschrijving Boekwaarde per einde boekjaar
25.713 -24.735
25.713 -24.037
978
1.676
De inventaris wordt met 10% per jaar lineair afgeschreven. In het boekjaar zijn er geen aanschaffingen gedaan. 3. RESERVERING ONDERHOUD GEBOUW
52.207
40.500
De reservering onderhoud gebouw is gevormd ter egalisatie van de kosten van het in stand houden van het wijkgebouw in de ruimste zin des woords. In 2012 is er € 14.000,= aan de reserve toegevoegd ten laste van het resultaat (2011: € 11.922,=). 4. LENING ABN-AMRO BANK (voorheen Fortis Bank)
40.704
44.879
Dit betreft een in 1997 afgesloten lening bij de Fortis Bank, oorspronkelijk groot € 104.369.= (ƒ 230.000), met een looptijd van 25 jaar. De jaarlijkse aflossing geschiedt in 4 termijnen van € 1.044,=. De rente bedraagt over de rest van de looptijd 3%. De gemeente staat borg voor de rente en de aflossing van de lening. 5. NOG TE BETALEN POSTEN Rente ABN-AMRO bank Aflossing ABN-AMRO bank Drukkerij Excelsior Waterschapslasten verleden Overige posten
313 1.044 0 0 47
344 1.044 1.125 641 676
Totaal
1.404
3.830
Jaarrekening 2012
Bladzijde 2
WIJKVERENIGING DAMSIGT RESULTAAT 2012 en BEGROTING 2013
2012 Werkelijk
2011 Werkelijk
BEGROTING 2013
Toel. Algemene exploitatie 1 2
Contributies Subsidies Opbrengst verhuur Donaties
4.215 8.692 28.894 299
4.620 8.313 27.642 122 42.100
3
Bestuurskosten Huisvestingskosten (incl hyp.rente) Algemene kosten (incl. ov.rente)
3.000 18.210 464
40.697 3.000 17.808 266
-21.674 20.426
Saldo algemene exploitatie
4.400 5.800 28.000 600 38.800 3.000 18.000 600 -21.074 19.623
-21.600 17.200
Activiteiten 4
Opbrengsten advertenties Kosten Wijkwijzer
1.220 -6.085
1.680 -6.406 -4.865
5
Opbrengst Atelier de Boot Kosten vrijwilligers Af: reservering Atelier de Boot Af: materiaalkosten
936 -1.500 0 -917
-4.726 1.337 -1.500 -400 -937
-1.481 Opbrengsten Koninginnedag Af: reservering Kon.dag Af: kosten Koninginnedag
5.192 -913 -4.279
1.000 -1.500 0 -900
4.571 -655 -4.014
700 -733
-4.800
-1.500
0 Opbrengsten Straatspeeldag Af: kosten Straatspeeldag
1.300 -6.100
-1.400 4.500 -500 -4.000
-98 700 -756
0 350 -600
-33
-56
-250
Saldo activiteiten
-6.379
-6.380
-6.450
Subtotaal alg.expl.+activiteiten:
14.047
13.243
10.750
Af: Reservering voor onderhoud:
-14.000
-11.922
-10.750
47
1.321
0
EXPLOITATIERESULTAAT:
Jaarrekening 2012
Bladzijde 3
WIJKVERENIGING DAMSIGT TOELICHTING OP HET RESULTAAT OVER 2012 2012 € 1. CONTRIBUTIES
4.215
2011 € 4.620
In 2012 is er voor € 4.215,= aan contributies ontvangen. Bij een contributie van € 15,= betekent dit dat er van 281 huishoudens contributie is ontvangen (2011: 308 2010: 292 en 2009: 135). 2. OPBRENGST VERHUUR Kinderdagopvang (S.K.O.N.) Peuterspeelzaal Bridge Kajuit Flashback Af: kortingen op de huur/contributies Dansgroep mw. Rietveld Incidentele verhuur
15.084 8.980 1.600 1.050 1.960 -2.840 265 2.795
14.927 8.738 1.682 1.040 1.800 -2.840 550 1.745
Totaal
28.894
27.642
5.828 4.175 699 2.633 1.299 803 2.773
5.508 4.175 818 2.372 1.425 965 2.545
Totaal
18.210
17.808
4. WIJKWIJZER Advertentie-opbrengsten Kosten wijkwijzer
1.220 -6.085
1.680 -6.406
Totaal
-4.865
-4.726
3. HUISVESTINGSKOSTEN Kosten schoonmaak Afschrijving gebouw Afschrijving inventaris Gas, Electra en water Hypotheekrente Onderhoudskosten gebouw Overige huisvestingskosten
De advertentietarieven zijn in 2012 gelijk gebleven. Het verschil in de opbrengsten ligt aan het wegvallen van enkele vaste adverteerders, waarvoor slechts enkele losse advertenties zijn teruggekomen. 5. ATELIER de BOOT Opbrengsten deelnemers Kosten vrijwilligers Dotatie reserve Atelier de Boot Materialen
936 -1.500 0 -917
1.337 -1.500 -400 -937
Totaal
-1.481
-1.500
Atelier de Boot is in april 2010 gestart op de woensdagmiddagen, als vervolg op de creatieve werkplaats, die in 2008 is gestopt. In 2012 zijn er 35 middagen geweest (2011: 37) met 312 bezoekers (2011: 369) die elk 3 euro per keer bijdragen. Er zijn in 2012 geen workshops voor volwassenen geweest, wat 230 euro scheelt in de opbrengst.
Jaarrekening 2012
Bladzijde 4
Wijkvereniging Damsigt - reservering onderhoud gebouw Omschrijving Verbetering akoustiek soosruimte + isolatie Schilderwerk: buiten en binnen Vervanging meubilair soosruimte (uit 2002) Vervanging dak wijkgebouw Overige projecten: onvoorzien
Jaarrekening 2012
Uitvoeringsjaar 2012 2015 2015 2020
Bedrag incl. BTW 3.000,00 9.000,00 8.000,00 50.000,00
Totaal
70.000,00
Stand Toevoeging Besteding Stand 1-1-2012 /vrijval 31-12-2012 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00 21.000,00 11.000,00 0,00 32.000,00 2.500,00 3.000,00 -2.293,00 3.207,00 40.500,00 14.000,00 -2.293,00 52.207,00
res onderh gebouw 2012
