JAARREKENING 2012 HERVORMDE WIJKVERENIGING ‘JACOBIKERK'
Kascontrole heeft plaatsgehad op 7 juni 2013. De algemene ledenvergadering van de Hervormde wijkvereniging 'Jacobikerk' heeft deze jaarrekening goedgekeurd op 17 juni 2013.
Voorwoord Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2012 aan van de Hervormde Wijkvereniging 'Jacobikerk'. Statutair heeft de wijkvereniging tot doel: het bevorderen en ondersteunen van het pastoraat in de Jacobikerk het stimuleren en bijdragen in de kosten van het pastoraat en diaconaat vanuit de Jacobikerk het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met evangelisatie en zending Daarnaast worden de predikanten, pastoraal werker en organist ondersteund in hun werkzaamheden. In 2011 heeft de wijkvereniging een substantiele bijdrage geleverd aan de financiering van de verbouwing van de Jacobikerk. In 2012 heeft de Wijkvereniging hier geen kosten meer aan gehad, met als gevolg een aanzienlijke stijging van het financieel resultaat ten opzichte van 2011. In 2012 heeft de Wijkvereniging het beheer gekregen over het Van Buchell fonds. Doelstelling van dit fonds is ter ondersteuning van armen in de gemeente Utrecht. Dit fonds wordt separaat in de balans opgenomen. De jaarrekening van de Wijkvereniging Jacobikerk kent een positief exploitatiesaldo van € 17.251. Wij verzoeken u de jaarrekening 2012 goed to keuren en het bestuur to dechargeren.
VY
Utrecht, 17 juni 20
le Allow
A
41,1 nrik '•%L 41 '4411tvir 10 -
B. Oosterom J. Nobel (voorzitter) aris)
Gil van Steeg (penningmeester)
2
Jaarrekening van de Hervormde wijkvereniging 'Jacobikerk' 2012. De jaarrekening 2012 van de wijkvereniging bestaat uit een resultatenrekening en een balans aismede een toelichting op beide. 1. Resultatenrekening en de toelichting 1.1 Resultatenrekening wijkvereniging 2012 Lasten
82011
Uitgaven onroerend goed 742 Gemeenteactiviteiten 383 Bijdrage muzikale activiteiten Kosten betalingsverkeer 383 Uitgaven missionair project 960 Overige uitgaven PGU / verbouwing 12.500 Personele vergoedingen Kosten Van Buchell fonds Totaal lasten Overschot ifOTAAL
82012 Baton
705 Inkomsten onroerend goed 523 Giften Collecten 358 Rente-inkomsten nkomsten missionair project nkomsten muzikale activiteiten Koers verkopen Overige inkomsten 500 Inkomsten Van Buchell fonds
14.968
2.087
4.140
17.251
Tekort
19.338
TOTAAL
19.107
Totaal baten
82011
82012
5.400 2.475 2.265 4.267 2.433 2.268
5.400 2.674 1.979 3.832 4.571 426 455
19.107
19.338
19.107
19.338
1.2 Toelichting op het resultaat Het resultaat over 2012 bedraagt € 17.251 positief. 1.3 Toelichting lasten Uitgaven onroerend goed Betreft lasten die betrekking hebben op het pand aan de Huizingalaan 45. Gemeenteactiviteiten De wijkvereniging verstrekt middels diverse, incidentele vergoedingen, financiele bijdragen aan mensen die actief zijn binnen de Protestantse wijkgemeente Jacobikerk. Bijdrage muzikale activiteiten Over 2012 is geen bijdrage vanuit de wijkvereniging gedaan aan het koor Ca ntiago.
3
Kosten betalingsverkeer Dit betreft met name de provisiekosten en bewaarloon. Kosten Van Buchell fonds In 2012 heeft het Buchell fonds een bijdrage geleverd van 500 euro aan een ouderenreis. 1.4 Toelichting baten Inkomsten onroerend goed Betreft de huurbaten van het pand aan de Huizingalaan. Giften Dit omvat giften die mensen hebben overgemaakt op de rekening van de Wijkvereniging. Collecten Dit betreft de opbrengst van collecten voor de Wijkvereniging en het offerblok. Rente-inkomsten Betreft de couponrente op de obligatieportefeuille en renten over spaartegoeden. Ontvangsten missionair project Dit zijn bijdragen door gemeenteleden aan het missionair project, mede als gevoig van de Adoptieactie. Tevens is op deze post een al langere tijd bestaande crediteur vrijgevallen, waardoor het bedrag fors hoger uitkomt dan in 2011. Overige inkomsten Betreft een administratieve correctie. Inkomsten Van Buchell fonds Betreft rente over vermogen.
4
2. Balans en toelichting
2.1 Balans wijkvereniging 2012 Activa
Kas Giro Bank Spaarrekeningen Van Buchell fonds Onderhandse leningen Debiteuren Obligaties Pand Huizingalaan Totaal activa
31 dec 2011
31 dec 2012
571 45.379 329.999
20.482 27.553 36.432 84.640 1.722 45.379 330.000
444.149
546.209
7.849 24.374 35.978
Passiva
Eigen Vermogen Van Buchell fonds EV Crediteuren Overlopende passiva
Totaal passiva
31 dec 2011
31 dec 2012
435.649
452.946 84.640 8.623
7.000 1.500
444.149
546,209
2.2 Toelichting op het vermogen De mutatie in het eigen vermogen van de wijkvereniging is gelijk aan het resultaat 2012, te weten € 17.251 positief.
2.3 Toelichting activa Kas / Giro / Bank Betreft de saldi per ultimo 2012. Spaarrekeningen De spaarrekeningen vormen een buffer om tijdelijke liquiditeitstekorten op de lopende rekening aan te vullen. Van Buchell fonds Dit betreft het aan de Wijkvereniging ter beheer gestelde Van Buchell fonds. Dit geld is specifiek bestemd voor ondersteuning van armen. Debiteuren Betreft nog te vorderen kosten op de Wijkgemeente. Obligaties Betreft de nominale waarde van de obligaties. De marktwaarde van de obligatieportefeuille per 31 december 2012 bedraagt € 73.915. Pand Huizingalaan Dit betreft de aankoopwaarde van de woning (Huizingalaan 45), de garage (Huizingalaan 51) en de geactiveerde verbouwingskosten totaal € 330.000. De kosten koper zijn niet geactiveerd. De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2012) is € 389.000.
2.4 Toelichting passiva Eigen vermogen De stijging van het eigen vermogen is gelijk aan het exploitatieresultaat 2012. Van Buchell fonds Zie toelichting activa. Crediteuren De post crediteuren betreft een drietal gereserveerde to betalen bedragen.
6
