GAZDASÁGI TISZK GAZDASÁGI SZERVEZETE
2012. ÉVI
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Budapest, 2013. február 27.
…………………………………… Cser Lászlóné igazgató
...….……………………………... Tóth Lászlóné igazgatóhelyettes
Szervezetünk 2011.09.01-jével jött létre. Feladatunk a szervezetünkhöz rendelt önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, műszaki ellátása. A szervezetünkhöz rendelt önállóan működő intézmények: Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola Bevételek alakulása: Intézményünk módosított bevételi előirányzata 2012-ben 2.037.397 e Ft. volt. Előirányzataink módosításának összetétele intézményenként, hatáskör és jogcím szerint a következők: Felügyeleti hatáskörben módosított Közgyűlési hatáskörben módosított Sors zám
Megnevezés
( e Ft.)
Berzeviczy
Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
Összesen
GSZ
2012. évi kompenzáció BKV Zrt műk.kép.fenntartása
3096
1926
5020
5276
6068
8228
29614
-684
-583
-1046
-1130
-1289
-8544
-13276
1300
2053
5344
4960
7294
20951
-728
21
57
-469
-234
-1353
5.
PM rendezés (szak.ho) Gazd.szer.kialak.miatti pü-i köt. elsz. 2011/2012 feladatvált. miatti pü-i elsz.
83
3682
720
-1373
-89
3023
6.
Tanévi feladatváltozás
-2000
-2000
1334
-7334
3334
-6666
7.
Érettségi, szakmai vizsg.
3420
2839
4672
7854
3320
22105
8.
11-12 évf. gyak. okt.
440
892
326
1138
2796
9.
Kiemelt előirányzatok
-11244
-4522
-18121
1868
10.
11.
Prémiumévek Tanévi feladatváltozások miatti előirányzat és létszám rendezés
12.
Felzárkóztató oktatás
13.
SNI Összesen
1. 2. 3. 4.
-18516
50535
4721
4721
2498
-6317
4308
2306
-7513
2498
21410
50
50
23 50292
23 64486
Főpolgármesteri hatáskörben módosított Sors zám
Megnevezés
1.
Kompenzáció
2.
Kiemelt előirányzatok
Berzeviczy
(e Ft.) Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
GSZ
305
192
480
538
589
807
-1685
4319
-13013
-1943
2980
9342
2
Összesen
2911
3.
PM rendezés (szak.ho)
4. 5.
Ped.kiem.ker.kieg. Szakmai, tanügyi ig. feladatok támogatása
6.
Vis maior
7.
10M Összesen
-1300
-2053
-5344
-4960
-7294
820
560
1521
1060
980
-1860
3018
-16356
-5305
20951 4941
-2745
2136
2136
3138
3138
10000
10000
46374
23126
Saját hatáskörben módosított Sors zám
1.
(e Ft.)
Megnevezés
Berzeviczy
Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
Összesen
GSZ
Pénzmaradvány
1620
1342
4861
9472
2236
586321
605852
Összesen
1620
1342
4861
9472
2236
586321
605852
Előirányzat módosítás összesen: 1. Közgyűlési hatáskörben módosított: 2. Főpolgármesteri hatáskörben módosított 3. Saját hatáskörben módosított Előirányzat módosítás összesen:
64.486 23.126 605.852 693.464
Iskoláink bevételei beszámolási időszakban kizárólag támogatásból keletkeztek. A bevételek előirányzatának módosítása felügyeleti hatáskörben történt. A módosított előirányzat a beszámolási időszak alatt GSZ szinten nem került teljes mértékben leutalásra. Az iskoláknál többlet támogatás, míg a GSZ-nél le nem utalt támogatás keletkezett. 2012-ben finanszírozási különbözet Megnevezés
Berzeviczy
többlet támogatás
-1440
(e. Ft.) Bethlen
-453
le nem utalt támogatás
Hunfalvy Károlyi
-4642
-6995
Keleti
GSZ
-1758
-15288 15693
2012-ben a GSZ bevételei forrásösszetétel szerint a következők voltak: I. Intézményi bevételek: A. Működési bevétel B. Működési célú átvett pénzeszköz II. Támogatások A. Felügyeleti szervi támogatás B. Támogatásértékű működési célú bevétel C. Támogatásértékű beruházási célú bevétel D. Támogatásértékű felújítási bevétel III. Pénzforgalom nélküli bevétel
3
Összesen
15693
IV. Támogatási kölcsönök I. Intézményi bevételek Megnevezés
Módosított előirányzat
A. Működési bevétel B. Működési célú átvett pénzeszköz Összesen
54455 54455
Teljesítés 79196 11861 91057
Terv teljesítés (%) 145,4
II. Támogatások Megnevezés A. Felügyeleti szervi támogatás B. Támogatásértékű működési célú bevétel C. Támogatásértékű beruházási célú bevétel D. Támogatásértékű felújítási bevétel Összesen III. Pénzforgalom nélküli bevétel, pm. igénybevétel
Módosított előirányzat 395823
Teljesítés 380130
Terv teljesítés (%) 96
67288 20951
416774 586321
IV. Támogatási kölcsönök
20952
(e Ft.) Teljesítés összetétel (%) 87 13 100 (e Ft.) Teljesítés összetétel (%) 80,2 14,2
100
4,4
5583
1,2
473953
100
97895
16,7
53067
I. Intézményi bevételek A. Működési bevételek: 1. Szolgáltatások ellenértéke Szolgáltatások módosított előirányzata 5.600 e Ft volt, melyet 844 e Ft-tal túlteljesítettünk. Az összeget az iskolák által szervezett oktatási tevékenység fejében kaptuk. A különböző iskolák diákjai ECDL vizsgára és regisztrációs díjra 672 e Ft-ot fizettek be. Itt számoltuk el a különböző tanulmányi versenyek és az érettségi lebonyolításáért járó összeget, a BME és az Eszterházy Károly Főiskola részére végzett gyakorlati képzések bevételeit. 2. Bérleti és díjbevételek A bérleti díjak módosított előirányzata 21.966 e Ft. volt, melyet 3,9 %-kal teljesítettünk túl. Az iskolák tantermeit, tornatermeit, melegítő konyháját adjuk bérbe. A bérbeadás az iskolai tanórákat, tanórán kívüli foglalkozásokat nem zavarja. Elszámolásra került még az iskolákban üzemelő büfé, édesség és italautomata bérleti díja is.
4
3. Intézményi ellátási díjak: Itt került elszámolásra a tanulók étkezési térítési díja. A módosított előirányzat 8.419 e Ft. volt, melyet 96,4 %-ra teljesítettünk. 4. Alkalmazottak térítése Itt került bevételezésre a dolgozók által igénybevett étkezés térítése, mely a tervezett szerint alakult. 5. Egyéb kártérítésből származó bevétel Az itt elszámolt 2.196 e Ft. a különböző biztosítóktól befolyt kártérítési összeg. 6. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése Ezen a jogcímen diákigazolvány, fénymásolás, jármű oktatás és esti képzés bevételei szerepelnek. 7. ÁFA bevételek, visszatérülések Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 1.499 e Ft. volt, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 2.950 e Ft. 8. Kamat bevételek Kamatbevételeink jelentősen meghaladták a módosított előirányzatot, melynek oka a lakásalapból származó kamatok voltak. Ezen bevételünk 20.023 e Ft. volt, a fennmaradt összeget folyószámlánk kamatozása, és a realizált árfolyam nyereség eredményezte. B. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről: Működési célú pénzeszköz átvételeinket (11.861 e Ft) különböző pályázati célok megvalósítására kaptuk az alábbi szervezetektől:
20 e Ft-ot a TÁMOP pályázat keretében a Nemzeti Táncszínház Beavató program költségeire, 10.878 e Ft-ot a Tempus Közalapítvány Egész életen át tartó tanulási program megvalósítására, 150 e Ft-ot Pénziránytű Alap pályázati céljainak megvalósítására, 813 e Ft-ot Bethlen Gábor Alapkezelő Határtalanul programjának a megvalósítására kaptunk.
II. Támogatások A. Felügyeleti szervi támogatás alakulása A felügyeleti szervi támogatás módosított előirányzata 1.356.139 e Ft. Az előirányzat csaknem teljes mértékben leutalásra került.
5
2012. évi támogatás felhasználási cél szerint Mód. előirányzat Teljesítés Megnevezés (e Ft) (e Ft) Támogatás működési célra 1.350.920 1.350.515 Támogatás felhalmozási célra 5.219 5.219 Összesen 1.356.139 1.355.734 Fenntartói támogatásunk az alábbi jogcímeken került módosításra: Közgyűlési hatáskörben módosított Sors zám
Megnevezés
1.
4.
2012. évi kompenzáció BKV Zrt műk.kép.fenntartása Gazd.szer.kialak.miatti pü-i köt. elsz. 2011/2012 feladatvált. miatti pü-i elsz.
5.
Tanévi
6.
Érettségi, szakmai vizsg.
7.
11-12 évf. gyak. okt.
8.
9.
Prémiumévek Tanévi feladatváltozások miatti előirányzat és létszám rendezés
10.
Felzárkóztató oktatás
11. 12. 13.
SNI Kiemelt előirányzatok Pénzmaradvány (szak.ho.) Összesen
2. 3.
Berzeviczy
(e Ft.) Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
Összesen
GSZ
3096
1926
5020
5276
6068
8228
29614
-684
-583
-1046
-1130
-1289
-8544
-13276
-728
21
57
-469
-234
-1353
83
3682
720
-1373
-89
3023
-2000
-2000
1334
-7334
3334
-6666
3420
2839
4672
7854
3320
22105
440
892
326
1138
2796
4721
4721
2498
-11244
-4522
-7617
2255
-18516 -3038
-18121 -12473
2498
1868 14116
50
50
23 50535 20951 71243
23
Főpolgármesteri hatáskörben módosított Sors zám
Megnevezés
Berzeviczy
(e Ft.)
Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
1.
Kompenzáció
305
192
480
538
589
2.
820
560
1521
1060
980
3.
Ped.kiem.ker.kieg. Szakmai, tanügyi ig. feladatok támogatása
4.
Vis maior
5.
10M
6.
Kiemelt előirányzatok Összesen
20951 64486
GSZ
807
2911 4941
2136
2136
3138
3138
10000
10000
-1685
4319
-13013
-1943
2980
9342
-560
5071
-11012
-345
4549
25423
6
Összesen
23126
Ágazati sajátosságként megemlítendő, hogy a fenntartó év közben biztosított fedezetet az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak hozzájárulásokból nem fedezett többleteire, ezen kívül a 2012/2013 tanév feladatváltozásaiból jelentkező nettó többletekre. A támogatási összegek iskolánként a következők voltak: Sors zám
Megnevezés
1.
Érettségi, szakmai vizsg. Tanévi feladatváltozások miatti előirányzat és létszám rendezés
2. 3.
Berzeviczy
Tanévi feladatváltozás Összesen
Bethlen
3420
2839
Hunfalvy Károlyi
4672
7854
Keleti
3320
Összesen
22105
2498 -2000 1420
-2000 839
1334 6006
-7334 3018
2498 3334 6654
-6666 17937
B. Támogatási értékű működési célú bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati ktgv-i szervtől 37.340 e Ft-ot az átszervezés miatt a szervezetünkhöz 2013.01.01-től tartozó intézményektől, 80 e Ft-ot a (Berzeviczy Gergely Szki.) a IV. kerületi Önkormányzattól nyári táborozásra, 19.915 e Ft. az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (le nem utalt támogatás) önkormányzatoktól, 1.208 e Ft-ot az NFŰ-től TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2 pályázat megvalósítására, 232 e Ft-ot az Emberi Erőforrás Minisztériumtól Útravaló pályázatra kaptunk. 8.513 e Ft. a Csecsemőket és Kisgyermekeket Befogadó Gyermekotthon lakáshitel számlájának megszüntetéséből származik. C. Támogatásértékű beruházási célú bevétel Támogatásértékű beruházási célú bevételünk 2012-ben 20.952 e Ft volt, melyet iskoláink szakképzési hozzájárulásként kapták. D. Támogatásértékű felújítási célú bevétel Támogatásértékű felújítási célú bevételünk 2012-ben 5.583 e Ft. volt, mely a 2011-ben fel nem használt felújítási előirányzatból származó le nem utalt támogatás volt. III. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata 2012-ben 586.321 e Ft volt. Ebből működési célú előirányzat 94.535 e Ft, és felhalmozási célú előirányzat 491.786 e Ft volt. A működési célú előirányzatból felhasználásra került 68.857 e Ft., a felhalmozási célú előirányzatból pedig 4.491 e Ft. Pénzforgalom nélküli bevételként számoltuk el továbbá az előző évben keletkezett befizetési kötelezettségeket. IV.. Támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 53.067 e Ft. volt.
7
Kiadások alakulása Intézményünk módosított kiadási előirányzata 2012-ben 2.037.397 e Ft. volt. Előirányzataink módosításának összetétele intézményenként, hatáskör és jogcím szerint a következők: Felügyeleti hatáskörben módosított Közgyűlési hatáskörben módosított Sors zám
Megnevezés
Berzeviczy
( e Ft.) Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
Összesen
GSZ
2012. évi kompenzáció BKV Zrt műk.kép.fenntartása
3096
1926
5020
5276
6068
8228
29614
-684
-583
-1046
-1130
-1289
-8544
-13276
1300
2053
5344
4960
7294
20951
-728
21
57
-469
-234
-1353
5.
PM rendezés (szak.ho) Gazd.szer.kialak.miatti pü-i köt. elsz. 2011/2012 feladatvált. miatti pü-i elsz.
83
3682
720
-1373
-89
3023
6.
Tanévi feladatváltozás
-2000
-2000
1334
-7334
3334
-6666
7.
Érettségi, szakmai vizsg.
3420
2839
4672
7854
3320
22105
8.
11-12 évf. gyak. okt.
440
892
326
1138
2796
9.
Kiemelt előirányzatok
-11244
-4522
-18121
1868
10.
11.
Prémiumévek Tanévi feladatváltozások miatti előirányzat és létszám rendezése
12.
Felzárkóztató oktatás
13.
SNI Összesen
1. 2. 3. 4.
-18516
50535
4721
4721
2498
-6317
4308
2306
-7513
2498
21410
50
50
23 50292
23 64486
Főpolgármesteri hatáskörben módosított Sors zám
Megnevezés
1.
Kompenzáció
2.
Berzeviczy
(e Ft.)
Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
GSZ
305
192
480
538
589
807
Kiemelt előirányzatok
-1685
4319
-13013
-1943
2980
9342
3.
PM rendezés (szak.ho)
-1300
-2053
-5344
-4960
-7294
20951
4.
820
560
1521
1060
980
5.
Ped.kiem.ker.kieg. Szakmai, tanügyi ig. feladatok támogatása
6.
Vis maior
7.
10M Összesen
-1860
3018
8
-16356
-5305
-2745
Összesen
2911
4941 2136
2136
3138
3138
10000
10000
46374
23126
Saját hatáskörben módosított Sors zám
1.
Megnevezés
(e Ft.)
Berzeviczy
Bethlen
Hunfalvy Károlyi
Keleti
GSZ
Összesen
Pénzmaradvány
1620
1342
4861
9472
2236
586321
605852
Összesen
1620
1342
4861
9472
2236
586321
605852
Előirányzat módosítás összesen: 1. Közgyűlési hatáskörben módosított: 2. Főpolgármesteri hatáskörben módosított 3. Saját hatáskörben módosított Előirányzat módosítás összesen:
64.486 23.126 605.852 693.464
Iskoláink kiadásai beszámolási időszakban személyi juttatásokból és munkaadókat terhelő járulékokból és szociális hozzájárulási adóból keletkeztek. A kiadások előirányzatának módosítása felügyeleti hatáskörben történt. A kiadási előirányzatok felhasználását a következő tábla szemlélteti: Kiadási előirányzatok felhasználása Megnevezés Berzeviczy Bethlen SZKI SZKI Bér TB módosított 115665 31030 előirányzat teljesítés 115522 30993 tervteljesítési 99,9 99,9 mutató (%)
Hunfalvy SZKI
Károlyi SZKI
(e Ft.) Keleti SZKI
Bér TB 106843 28297
Bér TB 227721 59900
Bér TB 161171 42669
Bér TB 163102 43449
106114 28137 99,3 99,4
227522 59880 99,9 100
159204 42159 98,8 98,8
162714 43359 99,8 99,8
Iskoláinkban a személyi juttatások terhére a törvény által előírt kötelezettségeinket teljesítettük. Az alapilletmény jogcímen került betervezésre a főfoglalkozású alkalmazottak munkajogi létszám szerinti alapbére. A részfoglalkozásúak alapilletménye a részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatás előirányzaton került tervezésre. A beszámolási időszakra vonatkozóan szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére az alábbi szolgáltatási szerződéseket kötöttük: Iskola Berzeviczy SZKI Bethlen SZKI Hunfalvy SZKI Károlyi SZKI
Mennyiség (db) 1 1 3 7
Tevékenység oktatás oktatás oktatás oktatás
Kifizetett összeg (Ft) 72500,237600,1230700,1758068,-
Iskoláink engedélyezett álláshelyeinek száma a beszámolási időszak végén az alábbiak szerint alakultak:
9
Engedélyezett létszámok (fő) álláshely Iskola (fő) Berzeviczy SZKI 44 Bethlen SZKI 36 Hunfalvy SZKI 87 Károlyi SZKI 60 Keleti SZKI 65 Az engedélyezett álláshelyek teljes mértékben betöltésre kerültek főfoglalkozásúak, részfoglalkozásúk alkalmazásával és túlórával, óraadókkal, illetve szolgáltatási szerződéssel történő tanítással. 2012-ben a GSZ kiadásai felhasználási jogcímenként a következők voltak: A kiadások jogcímei kiemelt előirányzatonként: A. B. C. D. E. F. G. H. I.
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Ellátottak pénzbeli juttatása Dologi kiadás Működési célú támogatás Beruházás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsön Felújítás
Működési kiadások terv teljesítésének és összetételének alakulása (e Ft). Terv Teljesítés Módosított Megnevezés Teljesítés teljesítés összetétel előirányzat (%) (%) A. Személyi juttatás 187461 138784 74 29,6 B. Munkaadókat terhelő járulék 50216 37073 73,8 7,9 C. Ellátottak pénzbeli juttatása 11991 11991 100 2,5 D. Dologi kiadás 259367 259695 100,1 55,4 E. Működési célú támogatások 22267 21532 96,7 4,6 Működési kiadás összesen 531302 469075 100 Felhalmozási kiadások terv teljesítésének és összetételének alakulása (e Ft). Terv Teljesítés Módosított Megnevezés Teljesítés teljesítés összetétel előirányzat (%) (%) F. Beruházás 33680 33680 100 47,2 G. Támogatás értékű felhalm. kiadás 54 5637 100 7,9 H. Támogatási kölcsön 487295 26851 5,5 37,6 I. Felújítás 5219 5219 100 7,3 Falhalmozási kiadás összesen 526248 71387 100
10
A kiemelt előirányzatok módosítását a 1. számú melléklet tartalmazza. A. Személyi juttatások A személyi juttatásunk előirányzata 187.461 e Ft volt, melyet 74 %-ban felhasználtunk. Az előirányzatot felügyeleti szervi és saját hatáskörben is módosítottuk. A személyi juttatások terhére a törvény által előírt kötelezettségeinket teljesítettük. Az alapilletmény jogcímen került betervezésre a főfoglalkozású alkalmazottak munkajogi létszám szerinti alapbére. A részfoglalkozásúak alapilletménye a részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatás előirányzaton került tervezésre. Fogyasztásra készétel vásárlására jogosító étkezési utalványt 30000.-Ft összegben biztosítottunk dolgozóink részére. Közlekedési költségtérítésre elszámolt összeg a munkába járás költségtérítésére, illetve az utazási bérletek kiadására nyújtott fedezetet. Az engedélyezett álláshelyek száma a beszámolási időszakban 102 fő volt. Az engedélyezett álláshelyek teljes mértékben betöltésre kerültek főfoglalkozásúak, részfoglalkozásúk alkalmazásával, illetve szolgáltatási szerződések megkötésével. B. Munkaadókat terhelő járulék A munkaadókat terhelő járulékok teljes összege kapcsolódik a személyi juttatások felhasználásához. C. Dologi kiadások Az összes kiadás 55,4 %-át a dologi kiadás teszi ki. A dologi kiadásunk előirányzata 259.367 e Ft volt, melyet 100,1 %-ban használtunk fel. A túlteljesítés oka, hogy az aktívák rendezésére a decemberi rovancsot követően került sor, így az előirányzat módosítására már nem volt lehetőség. Az előirányzatot felügyeleti szervi és saját hatáskörben is módosítottuk (lásd: 1 sz. melléklet). Készletbeszerzésre 25.272 e Ft-ot fordítottunk, melynek jelentős része a tanulók ingyenes tankönyv támogatása, az iskolák irodaszerekkel, nyomtatványokkal való ellátása, és a karbantartási anyagok, tisztítószerek beszerzése volt. A kommunikációs szolgáltatásoknál kerül elszámolásra a telefon és mobiltelefon számla, az internet, és a domain név karbantartás kiadása. Kommunikációs szolgáltatásra 5.291 e Ft-ot fordítottunk. A dologi előirányzaton belül a legnagyobb részt a különféle szolgáltatási kiadások képviselik. Itt kerülnek elszámolásra a bérleti díjak, a gázenergia, a villamos-energia, víz –és csatornadíjak, karbantartási kiadások, üzemorvosi szolgáltatás, szemétszállítás, postai díjak, szállítási szolgáltatások, a vásárolt élelmezés díja. Szolgáltatási kiadásokra 159.644 e Ft-ot költöttünk. A dologi kiadásokat terhelő általános forgalmi adó 44.396 e Ft. volt. A szellemi tevékenységhez kapcsolódó kifizetés 5.183 e Ft volt, mely az iskolákban az óraadók, a vizsgáztatók (vizsgáztató, érettségi elnök, társelnök) díja. 2012-ben jelentős összeget fordítottunk rehabilitációs hozzájárulásra, mivel a kötelező létszámkeretet nem tudtuk feltölteni megváltozott munkaképességű alkalmazottakkal.
11
D. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata 11991 e Ft. volt, melyet 100%-ra teljesítettünk. Itt került elszámolásra az 50 %-os normatív étkezési kedvezményben részesülő diákok támogatása is. E. Működési célú támogatás Működési célú pénzeszköz átadásunk 20 e Ft volt. Egyéb pénzbeli juttatásként számoltuk el a Berzeviczy SZKI. egy pedagógusának a korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos kiadásokat (2.548 e Ft). A kiadáshoz tartozó előirányzatot saját hatáskörben emeltük meg. Támogatásértékű működési kiadásként a befizetési kötelezettségünket teljesítettük, mely 18.964 e Ft. volt. F. Beruházás A beruházások módosított előirányzata 33.680 e Ft. volt, mely 100%-ban felhasználásra került. Az előirányzat módisításokat felügyeleti és saját hatáskörben hajtottuk végre. A beszerzések 75,5%-ra szakképzési hozzájárulás nyújtott fedezetet. G. Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatás értékű beruházási kiadásunk 54 e Ft, mely a Károlyi M. Szki. fel nem használt szakképzési hozzájárulásának visszafizetése volt. Támogatásértékű felújítási kiadásként a céljellegű felújítás maradványának befizetését teljesítettük (5.583 e Ft) H. Támogatási kölcsön 2012-ben 30 fő részére kifizetett támogatási kölcsön 26.851 e Ft. volt. I. Felújítás A Bethlen G. Szki-ban akadálymentesítésre céljellegű felújításként 5.219e Ft-ot irányoztak elő, mely 100%-ban felhasználásra került.
12
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45.§ (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásunk: Könyvviteli szolgáltatást végző adatai: Regisztrálási szám: 144620 Neve: Tóth Lászlóné, szül: Séra Erika Címe: 2225. Üllő Erdősor utca 69. Születési helye és ideje: Budapest, 1965. 06. 22. Anyja neve: Baros Mária Szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány száma: F-4317 a kiállító intézmény neve: Pénzügyminisztérium a kiállítás kelte: 1994.06.20. Szakképesítése, szakja: felsőfokú költségvetési szakvizsga Regisztrálásához előírt számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlata éveinek száma: 22 év A munkakör, amelyben a gyakorlatot megszerezte: intézményi gazdálkodás Regisztrálási szakterület: államháztartási
13
1 számú melléklet
Sor sz.
Megnevezés
Data
1
Eredeti előirányzat
01.jan
2
2012. évi kompenzáció (12-02 havi)
május
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
BKV Zrt műk.kép.fenntartása Pénzmaradvány saját kompenzáció PM rendezés Kompenzáció PM rendezés (szak.ho) Kiemelt előirányzatok
51-52 53 54 -55-5658 37-38 I. I. KIADÁS kölcsönök Szem.jut. Ma.terh.j. 57 Dologi Ellátottak Végl.átad Beruházás Felújítás ÖSSZES 152624
38692
1478
399
170876
6912
240
5219
374563 1877
-8544 május június
szakmai, tanügyi ig. július feladatok támogatása szept. vis maior (Berze) okt. kompenzáció dec. Kompenzáció Felzárkóztató oktatás kompenzáció (10.hó) SNI-s tankönyv Saját hatáskörű rendezés Kiemelt előirányzatok 2012. komp. (11. hó) 10M ÖSSZESEN
3744
-4259
1281
346
-8544
72969
2550
4491
487295 0
19531 636
171
5991
3351
20951
1265 1248
341 336
612
165
2136
2136
3138
3138 1606 1584 50 777 23 0 50535 757 10000 1057550
50
-29679 39791 596 7874 187461
-2357 10744 161 2126 50216
566790 1627 19531 807 20951 9342
23 18719
5079
259367
11991
8238
22321
33680
5219
487295
