LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PM K. O S / 2 0 1 4 TENTANG . REKENING MILIK KEM ENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT SURAT PERMO HONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 20. . . : . . . . . . . . . . . . . . /20 Nom or Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Permohonan Persetuj uan Pembukaan Rekening H al Yth .
Direktur Jenderal PerbendaharaanI Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )
Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2) Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK . O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan 1n1 kaini mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening untuk keperluan .......................... pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Apabila permohonan ij in pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas . D emikian disampaikan untuk dapat ditindaklanj uti mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terima kasih .
sebagaimana
KPA atau pej abat yang ditunjuk,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) NIP . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)
M ENT E R ! K E U AN GAN R EPUBU K I N D O N ESIA
- 2 TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING Nomor
Uraian
.
-
1)
Diisi : . . Direktur Jenderal Perbenclaharaan untuk permohonan 1J l11 pem)Jukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN eli Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing- masing KPPN
2)
Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
3)
Diisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan atau
4)
Diisi : Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro eli mana rekening tersebut akan dibuka " B ank 1.1111 u1n" Untuk permohonan 1J ll1 pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito "Bank umum eli luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI
-
-
5)
-
Diisi : Menampung pendapatan Negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Pengeluaran; atau Menampung selain eli atas, berdasarkan kebutuhan yang benar benar diperlukan untuk kantor I satuan kerj a sesua1 clengan bidang tugasnya.
-
6)
Diisi Nama KPA atau pej abat yang clitunj uk
7)
Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga
M E N TE R ! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . S alinan s e s u ai d<_:: n gan as linya
..
KEPALA B!RO U M U M u . b ·, I, \ KEPA LA _B.AGIAN T . U . ' KE :M: ENTERIAN ·"
�.: .�if(
,A .' ::/ j
, . ·
��
I
...... �
�-
f "•� "' · · • · l· ..'- '1 '-' 1 '' '.
,k .
� t v ..
�
' 'c , •
�:z:
�i_'
,
·
! ;, .. : , , , j� I
GIART() ; N I P 1 9 S 9 04 2 0 1 9 8 4 0 2. 1 0 0 ,1 ., .
. , ··
�
··
,
BAMBANG P . S. B RO DJ O N EG O RO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILIK REKENING KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
FORMAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING KOP SURAT Nomor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 20. . .
: . . . . . . . . . . . . . . / 20
Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . : Pernyataan Penggunaan Rekening
Hal Yth .
D itektur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )
Di · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
. . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4
tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan. Kerj a, dengan ini kami menyatakan
dengan
sungguh- sungguh ,
sesum
dengan
surat
kami
tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)
hal permohonan persetuj uan
pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama j abatan, yaitu rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)
hanya
untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .
KPA atau pej abat yang ditunjuk,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M ENTE R I KE UAN GAN R E P U B'u K I N D O N E S I A
- 2 TATA CARA PENGI SIAN S U RAT PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENI N G Nomor
Uraian
1)
Diisi : . . . Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lj ln pemJ:mkaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N di Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN -
2)
Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
3)
D iisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
4)
Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
5)
D iisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan a tau
6)
Diisi : B ank I ndone sia/ nama bank umum j kantor pos g1ro dimana rekening tersebut akan dibuka " B ank UITIUin " Untuk permohonan lj l11 pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk depo sito "Bank umum di luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI -
7)
Diisi : Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a se sum dengan bidang tugasnya. -
8)
Diisi
Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk
M E N T E P. I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . S alinan s e s u ai d e n g_an aslinya
KEPALA BIRO UMUM', .
u
b
-
��
�
· .
.
••
2*
.BAGlAN--T kr�'l{
KEPALA ' . . -
�- i. r q · � ·. .(� � - - �
U�.': U :\:1
,\-- __.,. ,._,..
.;.t,
,
\ �:· ',
-
MENTERIAN
I ' •l } l
G IAR1\0 ...... N I P 1 9�s9b42EH:-9'8 4o'2' r oo 1 ....•
-;.:
. ,
'
B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O
LAMPIRAN III PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 20 1 4 TENTANG MILIK KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT KUASA KOP SURAT SURAT KUASA Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . 1 ) Yang bertandatangan dibawah ini : Nama
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)
NI P
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 4) Memberikan kuasa kepada : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa B endahara Umum Negara Pusat; dan 2 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Kuasa B endahara Umum Negara di Daerah .
selaku
untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mertteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a atas rekening pemerintah pusat pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) untuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) , yaitu : 1 . Memperoleh segala informasi mengenai rekening; 2 . Melakukan blokir atas rekening; dan 3 . Menutup rekening umum negara.
dan
memindahbukukan
saldo
ke
rekening
kas
Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atas nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ) masih dibuka. .
D emikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. KPA atau pej abat yang ditunj uk,
I
Materai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M ENTE R ! KEUAN G AN REP U BLI K I N D O N ES I A
- 2-
TATA CARA PENGI SIAN .SURAT KUASA Nomor
Uraian
1)
Diisi Nomor Surat Kuasa yang diterbitkan oleh KPA atau pej abat yang ditunjuk.
2)
Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk
3)
Diisi : ditunjuk.
4)
Diisi
5)
Diisi : Nama KPPN mitra ketj a Kementerian / Lembaga/ Satuan Ketj a
6)
Nomor
J abatan
I nduk Pegawai
KPA atau pej abat yang
KPA atau pej abat yang ditunj uk . . masmg-mastng .
Diisi B ank Indonesia/ nama bank umum j kantor p o s g1ro rekening tersebut akan dibuka. "Seluruh bank umum dimana kami membuka rekening" Untuk satuan ketj a B LU
-
dimana
-
7)
Diisi : Nama Kementerian j Lembagaj Satuan Kerj a
8)
Diisi : Nama Kem.enterian j Lembaga/ Satuan Ke1j a
9)
Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk
M E N T E R ! K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,
ttcl . B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O
LAMPIRAN IV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILIK KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
. FORMAT S U RAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANI S M E PENYALURAN DANA REKENI NG DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA / JASA KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . / 20 . . Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . . Sifat Lamp iran H al : Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran D ana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga/ Jasa Giro Yth.
Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )
Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2)
Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat kami tanggal . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.
Sumber D ana .
. . . . .
2.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
Mekanisme Penyaluran Dana
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) ·
. . . . . . . . . . 6) 3. Perlakuan Penyetoran Bungaj Jasa Giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) · · · ·
:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_
D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KPA atau pej abat yang ditunj uk,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M ENTE R I KEUANGAN REP U B'u K I N D O N ES I A
- 2 TATA CARA PENGI SIAN S U RAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANI S M E PENYALURAN DANA REKEN I N G DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA/ JASA G I R O
Non1or
Uraian
1)
Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pennohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N D aerah se sum dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN
2)
D iisi : Nama kota tempat lokasi KPPN
3)
D iisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
4)
Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
5)
Diisi : Penj elasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka
6)
D iisi Penj elasan mengenm mekanisme penyaluran dana rekening yang akan dibuka mulai dari penenmaan dana dari pihak pemberi sampm kepada penerima akhir.
7)
D iisi Penj elasan mengenai perlakuan penyetoran bunga/ j asa g1ro (termasuk
8)
D iisi
Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk
M E N TE l� ! K E U A N G A N P.E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttd . B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O
LAMPIRAN V PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMASUKKAN DANA HIBAH KEDALAM DIPA KOP SURAT : .............. / 20 Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . . Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Pernyataan Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah ke D alam D I PA H al Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 ) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh- sungguh, sesum dengan surat kami tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal permohonan persetuj uan pembukaan rekening, untuk memasukkan dana hibah yang akan DIPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) diperoleh berdasarkan . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 5) kedalam Nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) . .
D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.
KPA atau pej abat yang ditunj uk,
... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) NI P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
.
M ENT E R I KE UAN G AN REP U B'u K I N D O N ES I A
- 2-
TATA CARA PENGI SIAN S U RAT PERNYATAAN KESANGGUPAN M EMASUKKAN DANA I-I I BAI-1 KEDALAM D I PA Uraian
N o mor
1)
Diisi Kepala Kantor Pelayanan Per bendaharaan dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN
2)
D iisi Nama kota tempat lokasi KPPN
3)
Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
4)
Diisi Nomor surat permohonan persetuj uan pembukaan rekening
5)
Diisi Nomor Register Hibah
6)
Diisi Nama mengaj ukan
7)
D iisi Nomor DIPA Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan yang mengajukan permohonan pembukaan rekening
Kerj a
8)
Diisi Tanggal yang
Kerj a
9)
D iisi Nam.a
Kemen terian
DIPA
N e g a r a sesum
Negara/ Lembaga/ S atuan
Kemen terian
Kerj a
Negara/ Lembaga/ S atuan
yang
KPA atau pej abat yang ditunj uk
M E N T E R ! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . S alin an s e s u ai d.e n gan as linya
KEPALA BIR O UM.UM . . ;.
·
u_·- b
-�...
•
. ·.
...
111
$ "\
KEPAJiA BAGIAtLT l1 · �� ' W ENTERIAN ._ 11. _,] I '' I 1
I�
• •.
t.-
,
�
.,
I
... . .
.•
'1_)h:; .
�- �� G IA RT�· 'J_.�-. . :( b( / . Jf NIP 1 9 5'9 0 4 2 0. 1 9 8 4 02i0.el l " '...:.
·-
_..
..._
.
.
( ;.
__
:..
-
.r
:_ :,:"'�. _-;/
--�
___ ,.,..,..
JJ
B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O R O
LAM PI RAN VI P�RATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.O S / 2 0 14 TENTANG
REKENING
MENTERI KEUANGAN
MILI K
NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENIN G KO P SURAT : S- . . . . . . . . . . . / 20 Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . . Sifat Lamp iran : Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) H al Ytl� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . . . . . . / PMK.OS / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat S audara tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5), dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8). Rekening tersebut akan diberi n ama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) ·
.
Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini , segala akibat yang timbul menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya. Selanjutnya S audara diminta untuk : 1 . Memenuhi kewaj iban sebagai berikut : a . Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 2 0 (dua puluh) hari kalender sej ak terbitnya surat persetujuan ini kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ) paling lambat tanggal 1 0 (sepuluh) setiap bulannya. c.
Menyaj ikan rekening dalam daftar lampiran Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a.
pada
Laporan
Keuangan
d . Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksan akan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan , serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ij in rekening. e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif. 2 . Kuasa BUN dapat rekening apabila :
mengenakan
sanksi
berupa
blokir
atau
penutupan
a. Rekening tidak dilaporkan . paling lambat 2 1 (dua puluh kalender sej ak tanggal penerbitan surat persetuj uan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2)
satu) hari m1 kepada
·
b . Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ) c.
Rekening tidak digunal<:an sesuai dengan tujuan pembukaan .
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 d . Terj adi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui Kuasa BUN . 3 . Surat persetuj uan berlaku sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) D emikian disampaikan untuk dapat dimaklurrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tembusan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7)
MENT ERI KEUANGAN R E PU BLIK INDON ESIA
- 3 TATA CARA PENGISIAN S U RAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENIN G Nomor
Uraian
1)
Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.
2)
Diisi Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Satuan Kerj a yang mengajukanpermohonan pembukaan rekening.
3)
D iisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2 ) berlokasi
4)
Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening
5)
Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
6)
D iisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya ( selain penerimaan atau peng� luaran)
7)
Diisi : B ank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dimana rekening tersebut akan dibuka "Bank umum" Untuk permohonan ij in pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito "Bank umum di luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI
8)
Diisi : Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor j satuan kerj a sesum dengan bidang tugasnya. (Untuk persetujuan rekening penampungan dana hibah langsung ditambahkan " . . . . . . untuk hibah dengan register nomor . . . . . . . . " ·
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 9)
Diisi : - Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama "BPn : (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ; Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama "BPg: (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ; - Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama "BPP (kode KPPN mitra kerj a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ; - Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama " RPL (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . untuk . . . . " .
1 0)
Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin . pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah sesuai dengan wilayah kelj a masing-masing KPPN
1 1)
Diisi mitra Nania KPPN Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerj a
1 2)
D iisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ijin pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN D aerah
1 3)
mitra KPPN Nama Diisi Kementerian j Lembagaj Saturu1. Kerj a
1 4)
Diisi Tanggal terhitung 1 5 (lima belas) hari kalender sej ak diterbitkannya surat persetujuan permohonan pembul5:aan rekening atau akhir semester berkenaan bagi rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito dan rekening pada Perwakilan RI
1 5)
Diisi : an . Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
1 6)
Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
kerj a
ke1j a
masing-rna sing
masing-rna sing
M ENT E R I KEUAN GAN REP U BU K I N D O N ES I A
- 5 -
1 7)
Diisi :
1.
Direktur Jenderal Perbenclaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN ; atau KPPN mitra kerj a masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a apabila surat persetujuan diterbitkan oleh Direktur Jencleral Perbendaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara
2 0 Sekretaris Jenderal instansi vertikal Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a
0
0
mas1ng-masu'lg
M E N T E R ! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttd o B A M BA N G P o S o B R O DJ O N E G O R O
MENTER! KEUANGAN
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PM K. O S / 2 0 1 4 TENTANG REKENING MILI K KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMBUKAAN REKENING KOP SURAT : S- . . . . . . . . . . . / 20 Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . . Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Penolakan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . 1 ) Hal Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) M em.inj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PM K . O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat S audara tanggal . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) , dengan ini kami tidak dapat memberi persetujuan pembukaan rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) dengan alasan sebagai berikut : ·
.
1. ..... ............ 2. .......................... 3. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 . dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) .
· · · · · · · ·
D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . 1 0)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1) NI P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M EN T E R I K E U AN GAN R E P U BU K I N D O N E S IA
- 2 TATA CARA PENGI SIAN SURAT PENOLAKAN PERMBUKAAN REKENI N G Uraian
NoiTlOr 1)
Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembaga/ S atuan mengaj ukan permohonan pembukaan rekening
2)
Diisi Menteri/ Pimpinan Lembagaj Kepala Satuan mengaj ukan permohonan pembukaan rekening
3)
Diisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2 ) berlokasi
4)
Diisi Tanggal surat permohonan persetuj uan pembukuan rekening
5)
Diisi Nomor surat permohonan persetuj uan pembukaan rekening
6)
Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya ( selain penerimaan atau pengeluaran)
7)
Diisi : Bank Indone sia/ nama bank umum j kantor p o s g1ro dim ana rekening tersebut akan dibuka "Bank UlTIUln " Untuk permohonan lj lll. pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito "Bank un1u1n di luar negeri" Untuk rekening pada Perwakilan RI
Kerj a
yang
K e rj a
yang
-
-
-
8)
D iisi : Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendah ara Pengeluaran ; atau Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesuai dengan bidang tugasnya.
-
-
-
9)
Diisi Alasan Kuasa BUN tidak dapat menyetuj ui permohonan lj lll. pembukaan rekening yang diajukan oleh Kernen terian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a
1 0)
Diisi : an . M enteri Keuangan , Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
1 1)
Diisi: N ama dan NIP Direktur J enderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN M E NTER! KEUAN GAN I� E P U B LI K I N D O N E S I A , ttcl . B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O RO
LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILI K REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA / SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . / 20 Nomor Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Laporan Pembukaan Rekening Hal Yth .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .
D irektur Jenderal Perbendaharaan j Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara · . . . . . . . . . . . .
1)
Di
. . . . . . . . . . . . . ; 2)
M enunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PM K . O S / 2 0 1 4 tentang Rekening M 1 lik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan Kerj a dan Surat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) , dengan 1n1 kami laporka� bahwa kami telah membuka rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) dengan nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?) derigan nama rekening " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) '' pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) . B ersama ini j uga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar * masukj tidak masuk ) kedalam program Treasu ry Notional Pooling (TNP) . D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KPA atau pej abat yang ditunjuk,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2)
M ENTE R ! K E UAN GAN REP U BU K I N D O N E S I A
- 2 PETUNJUK PENGI SIAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENI N G Nom.or
Uraian
1)
Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lJ ln pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N Pusat Kantor Pelayanan Perbenclaharaan Negara untuk - Kepala permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N D aerah se suai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN
2)
D iisi nama kota tempat lokasi KPPN
3)
Diisi Direktur Jencleral Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang menerbi tkan surat persetLlj u an pembukaan rekening
4)
Diisi Tanggal surat persetujuan pembukaan rekening
5)
D iisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj S atuan Kerj a tercantum dalam surat persett.ljuan pembukaan rekening
6)
Diisi Penerimaan pengeluaran a tau penerimaan atau pengeluaran)
7)
Diisi Nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran
8)
Diisi Nama rekening yang telah clibuka se suai dengan rekening koran
9)
Diisi Tanggal pembukaan rekening
1 0) 1 1) 1 2)
. . .
-
a tau
lainnya
yang (selain
D iisi B ank I ndone sia/ nama bank umumj kantor p o s g1ro climana rekening tersebut dibuka Diisi Nama
KPA atau pej abat yang ditunj uk
Diisi : 1 . D irektur Jenderal Perbendaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN ; atau KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerian j Le mbaga / S atuan Ke1j a apabila sur at persetujuan diterbitkan oleh D irektur Jenderal Perbenclaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara 2 . S ekretaris 1nas1ngvertikal instansi Jenderal masing Kementerian j Lembagaj Satuan Ke1j a
M E N T E E I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 14 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA .
M E NT E R ! K E U A N GAN R E P U B L I K I N DO N E S IA
-
FORMAT LAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA LAPORAN SALDO REKENING 1) PER 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
No .
3)
Nom or Rekening 4)
Nama Rekening 5)
Bank/ Kantor Pos 6)
Kode Rekening
7)
Surat Ijin ..
Nomor
8)
Tanggal
9)
Tanggal Transaksi Terakhir 1 0)
Sal do
1 1)
Keterangan
1 2)
1 2 3 dst.
Kepala Kantor,
N
iF>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ' lat. ·
. . .
..
M ENTE R I KE UAN G AN REP U BL! K I N D O N ES I A
- 2 TATA CARA PENGI SIAN LAPORAN SALD O REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA / SATUAN KERJA Uraian
N mnor 1)
Diisi Nama Kementerian / Lembagaj Sa:tuan Kerj a
2)
Diisi Periode laporan posisi rekening
3)
Diisi Nomor urut rekening kelolaan
4)
Diisi Nom or rekening kelolaan se suai dengan rekening koran
5)
Diisi N ama rekening kelolaan
6)
Diisi Diisi nama bank dan cabang temp at pembukaan rekening kelolaan
7)
Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penerimaan , 2 0 untuk rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara p engeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya .
8)
Diisi Nomor surat ij in persetuj uan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa BUN
9)
Diisi Tanggal surat lj ln rekening dari Kuasa BUN
1 0)
Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening Koran (Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan atau pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro / biayabiaya)
1 1)
Diisi S aldo terakhir rekening kelolaan
1 2)
Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening kelolaan
1 3)
Diisi Nama Kepala Anggaran
Kantor
persetLlj uan
permohonan pembukaan
selaku
Kuasa
Pengguna
M E N T E H.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O
LAMPIRAN X PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS /2014 TENTANG KEMENTERIAN MILIK REKENING . NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA
M E N T E R I K E U A N GAN R E P U BLIK I N DONESIA
FORMAT DAFTAR SALDO REKENING DAFTAR SALDO REKENING KPPN . . . . . . . . . . . . . . 1) PER . . . . . . . . . . . . . . . . . ·: . 2) . .
. . . ·.
No.
BA
Es . I
3)
4)
5)
1
.
. .
. .
.
. . .
.
. . .
. . .
. . .
. .
. .
Kode
Nama
Nomor
Nama
Bank/
Kode
Satke
S atker
Rekening
Rekening
Kantor Pos
Rekening
7)
8)
6)
9)
1 0)
Sur�t Ijin Nomor
-
Tanggal
1 4)
1 3)
1 2)
1 1)
Sal do
Keterangan 1 5)
2 3 4 dst.
-
-·
--
Kepala Kantor,
16) · · · · · · · · · · · · · · · · Ni P: : : : . . . . . . . . . .
. . . . .
.
.
f·
M ENTE R I K E UAN GAN R E P U BU K I N D O N ES IA
- 2 PETUNJUK PENGI SIAN DAFTAR SALDO REKENI NG KPPN Uraian
Nomor 1)
Diisi N ama dan kode KPPN
2)
D iisi Periode laporan posisi rekening
3)
Diisi Nomor urut
4)
B agian Kode Diisi Negaraj Lembaga/
5)
eselon Kode D iisi N egara/ Lembaga/ Satuan
6)
Diisi Kode satker masmg-mas1ng Kemen terian Negara/ Lembaga/ Satuan
Anggaran I
.
.
Kemen terian
masm.g- masm.g .
.
Kemen terian
masmg-masmg
.
.
'
7)
Diisi Nama satker
8)
D iisi Nom or rekening kelolaan se suai dengan rekening koran
9)
Diisi N ama rekening
1 0)
D iisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan
1 1)
Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 2 0 untuk rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara pengeluaran pembantu , dan 30 untuk rekening lainnya .
1 2)
Diisi Non1or rekening dari
1 3)
D iisi Tanggal sur at 1J 111 rekening dari Kuasa BUN
1 4)
Diisi S aldo terakhir rekening
1 5)
Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening
1 6)
Diisi Nama Kepala KPPN
surat
. . .
1J 111 . . .
persetujuan
permohonan
persetuj uan
permohonan
pembukaan pembukaan
M E N TE EI K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . S alin an s e s u ai d e n gan as linya
KEPALA B I RO UMUM u.b.
·
.
�
KEPALA BAGIAN T . U :'-KEMENTE RIAN
i•
.J. r� ' ·
.
,. . .� , " , �. . •
a \...1 �·.;
l :.. I ..
G IARTO ' - - --- ..... .._.f NIP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 98402 .1 0 0 1 \
�
.
B A M BA N G P . S . B RO DJ O N E G O R O
LAMPIRAN XI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 2 0 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
M E NT E R I K E U A N GA N R E P U B L I K I N D O N ES I A
FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) PER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 2) ..
No.
KPPN
BA
Es. I
3)
4)
5)
6)
Kode. Satker
Nama S atker
Nomor Rekening
Nama Rekening
7)
8)
9)
1 0)
Bank/ Kantor Pos 1 1)
Kode Rekening 1 2)
Surat Ijin Nomor
Tanggal
1 3)
1 4)
Tanggal Transaksi Terakhir
Sal do
Keterangan
1 5)
1 6)
1 7)
1 2 3 4 dst.
-·
Kepala Kantor,
N
iP. . . . . . . . . . . . . . .
... . 1s .. . ....... ........ .
.
.
.
.
f
M ENTERJ KEUAN GAN R E P U BL! K I N D O N ES IA
-2TATA CARA PENGI S IAN DAFTAR SALDO REKENING TI NGKAT KANTO R WI LAYAH D I REKTO RAT JEND ERAL PERBENDAHARAAN Uraian
Non1.or
1) 2) 3) 4) 5)
6) 7)
Diisi Nama Provinsi masing-masing Kanwil DJPB Diisi Periode laporan posisi rekening Diisi Nomor urut Diisi Kode KPPN masing- masing Anggaran B agian Diisi Kode Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a I Kode masmg-masmg D iisi eselon Negara/ Lembaga / S atuan Kerja Diisi mas1ng-masmg Kode satker N egara/ Lembagaj S atuan Ke1j a .
.
.
.
8)
Diisi Nama satker
9)
Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran
1 0) 1 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5)
Kemen terian Kemen terian Kemen terian
Diisi Nama rekening Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 20 untuk rekening pengeluaran, 2 1 untuk rekening bendahara pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya. Diisi Nomor sur at 1] 111. persetuj uan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa . . .
Diisi Tanggal sur at rekening dari Kuasa
. . .
lJ lll.
persetuj uan
permohonan
pembukaan
Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening koran
1 6)
(Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkreditan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya- biaya) Diisi S aldo terakhir rekening
1 7)
Diisi Keterangan tam bah an mengenai rekening
1 8)
Diisi Nama Kepala Per bendaharaan
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
M E N T E H .I K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,
ttcl . B A M BA N G P . S . B RO DJ O N E G O RO
LAMPIRAN XII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /2 014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ SATUAN KERJA
M E NT E R I K E U A N GAN R E P U B L I K I N D O N E S IA
FORMAT DAFTAR SALDO REKENING DAFTAR SALDO REKENING DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN - -- -
No. 2)
Es . KPPN BA I 3)
4)
5)
Kode S atker
Nama Satker
6)
7)
-
·-----·········--------------------- -
Nomor Nama Rekening Rekening
8)
9)
· '
Bank/ Kantor Pos 1 0)
'·
Kode Rekening 1 1)
Surat Ij in Nomor N6mor 1 2)
1 3)
Tanggal Transaksi Terakhir 1 4)
Sal do
Keterangan
1 5)
1 6)
Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . 4 5 dst.
-An . Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas N egara, ·················
Ni P : : :: . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 7)
- - ..i .
f
M ENTER! K E UAN GAN REP U BL! K I N D O N ES IA
-2TATA CARA PENGI SIAN DAFTAR SALDO REKENI NG D I REKTO RAT JEND ERAL PERBENDAHARAAN Uraian
Nomor
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Diisi Periode laporan posisi rekening Diisi Nomor urut D iisi : Kode KPPN Diisi Kode Bagian Anggaran Negaraj Lembaga/ Satuan Kerj a
.
.
masmg-masmg
.
.
D iisi Kode eselon I masmg-masmg Kemen terian Negaraj Lembaga/ S atuan Keri a Diisi Kode satker masmg-masmg Kemen terian Negara / Lembaga/ S atuan Ke1j a .
.
7) 8)
Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran
9)
Diisi N ama rekening
1 0) 1 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) 1 7)
Kemen terian
Diisi Nama satuan kerj a
Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 2 0 untuk rekening pen gel uaran , 2 1 untuk rekening bend ahara pengeluaran pembantu, dan 3 0 untuk rekening lainnya. Diisi Nomor sur at lJ ln persetuj uan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa BUN . . .
Diisi Tanggal surat rekening dari Kuasa
1J 111
persetuj uan
permohonan
pembukaan
Diisi Tanggal transaksi terakhir sesum rekening Koran (Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya-biaya) Diisi S aldo terakhir rekening D iisi Keterangan tambahan mengenai rekening Diisi Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara
M E N T E H.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . BAM B A N G P . S . B R O DJ O N E G O RO
LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4 TENTANG KEMENTERIAN MILIK REKENING EGARA/ LEMBA GA/ SATUAN KERJ A
tf
MENTER! K E U A N G A R E P U B L I K I N D O N E S IA
FORMAT B ERITA ACARA REKONSILIASI REKENING KOP SURAT B ERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAH PUSAT PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) .
..
Nomor : BAR - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Pada hari ini . . . . . . . 3) tanggal . . . . . . . 4) bulan . . . . . . 5) tahun . . . . . . 6) telah dilakukan Rekonsiliasi D ata Rekening Pemerintah Pusat an tara . . . . . . . 7) dengan . . . . . . .8) untuk periode data rekening sampai dengan tanggal . . . . . . . 9 ) , sebagai berikut : .
.
1 . Rekening
2.
pemerintah pusat yang direkonsiliasi pada . . . . . . . 1 0) bertuj uan untuk mendapatkan kepastian data jumlah rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dibandingkan dengan data jumlah rekening yang tercatat pada . . . . . . . . 1 1) . D ata awal rekening pemerintah pusat dengan status aktif pada . . . . . . . 1 2) dan yang dicatat pada . . . . . . . 1 3) sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut ·
No .
3
J enis Rekening
Data . . . . . . . 1 4)
D ata . . . . . . . 1 5)
Rekening Pengeluaran Rekening Penerimaan Rekening Lainnya . . s e t e 1 a h d 1' l a ku kan re 1<:ons1T1as1, d'1pero 1 e h d at a se b agm b en' ku t Data Data Berbeda Data Jenis Berbeda No Dengan Rekening Sarna Dengan . . . . . . . 1 6) . . . . . . . 1 71 Pengeluaran 1 1 2 3.
Keterangan . . . . . . . 1 8)
Penerimaan 2 3 Lainnya 4 . Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3 , perlu dilakukan penelusuran lebih lanj ut terhadap perbedaan rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada Kuasa BUN paling lambat tanggal . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 ) . 5 . H asil rekonsiliasi data rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini . An . Kuasa Bendahara Umum Negara
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24)
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i)
No.
Kode Nama Nomor Reke ning Rekening Rekening iii)
ii)
iv)
v)
Bank/ Hasil Kantor Rekonsiliasi Pos vii) vi)
Keterangan H asil Rekonsiliasi viii)
1 2 3 4 5 6 D st An . Kuasa Bendahara Umum Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xlll )
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rrindak Lanj ut ix)
MENTEI�I I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA
- 3 TATA CARA PENGISIAN B ERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAI--1 PUSAT Nomor
Uraian
1)
Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang melakukan.rekonsiliasi Diisi Nomor Be rita Acara Rekonsiliasi sesuru nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi
2) 3)
Diisi I--I ari pelaksanaan rekonsiliasi
4)
Diisi Tanggal pelaksanaan rekonsiliasi (dituli� dengan huruf)
5)
Diisi Bulan pelaksanaan rekonsiliasi
6)
Diisi Tahun pelaksru�aan rekonsiliasi (ditulis dengan huruf)
7)
Diisi: Nama I� PPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -
-
8)
9)
Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan melakukan rekonsiliasi Diisi Tanggal akhir periode data yang direkonsiliasi
Ke1j a
yang
N egara/ Lembaga/ Satuan
Kerj a
yang
1 0)
Diisi Nama Kernen terian melakukan rekonsiliasi
1 1)
Diisi : Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -
-
1 2) 1 3)
N egara/ Lembaga/ Satuan Kementerian Nama yang melakukan rekonsiliasi
1 5)
1 7)
Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
Diisi Nama Kernen terian melakukru� rekonsiliasi
Negaraj Lembagaj Satuan
Kerj a
yang
Diisi: Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -
-
1 6)
Kerj a
Diisi: - Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -
1 4)
Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
Direktorat Pengelolaru� Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
Diisi Nama Kementerian melakukru� Rekonsiliasi
N egara/ Lembaga/ Satuan
Kerj a
yang
Diisi: Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah - Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat
-
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
1 8)
Diisi Keterangan h.asil rekonsiliasi, dapat berupa penyebab umum perbedaan hasil rekonsiliasi
1 9)
Diisi Tanggal terakbir penyeraban basil tindak lanjut perbedaan basil rekonsiliasi kepada Kuasa BUN
20)
Diisi: Untuk rekonsiliasi tingkat daerab : -
An . Kuasa Pengguna Anggaran atau Pimpinan B LU -
Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Perwakilan (Nama Bank/ Kantor Pos)
2 1)
Diisi : Untuk rekonsiliasi tin.gkat daerab : -
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuban Internal -
Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Kepala
Sub
Direktorat
Rekening
Pemerintab
Lainnya
dan
Bendabara Instansi 22)
Diisi: -
Untuk rekonsiliasi tingkat daerab : Nama j abatan unit e selon IV
-
Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor pos
23)
Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN
2 4)
Diisi Nama pej abat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos
i)
Diisi Norhor Berita Acara Rekonsiliasi se suai nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi
ii)
Diisi Nomor urut rekening yang direkonsiliasikan
iii)
Diisi Nom or rekening yang direkonsiliasikan
iv)
D iisi Nama rekening yang direkonsiliasikan
v)
Diisi Kode rekening yang direkonsiliasikan
vi)
Diisi Nama bank/ kantor pos tempat pembukaan rekening yang direkonsiliasikan
vii)
Diisi H asil rekonsiliasi berupa data sama atau data berbeda
viii)
Diisi Keterangan atas basil rekonsiliasi, dapat berupa penyebab perbedaan basil rekonsiliasi per rekening
ix)
Diisi Tindak lanjut yang akan dilakukan atas basil rekonsiliasi per rekening
M ENTE R I KEUAN GAN REP U BU K I N D O N ES I A
-5x)
Diisi: Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : An . Kuasa Pengguna Anggaran atau Pirn_pinan B LU Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : An . Kuasa Pengguna Anggaran (untuk rekonsiliasi dengan kantor pusat Kementerian Negara/ Lembaga atau Perwakilan (Nama B ank/ Kantor Pos)
-
-
xi)
Diisi : Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi / Kepala Seksi Verifikasi , Akuntansi dan Kepatuhan Internal Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Kepala Sub Direktorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi -
-
xii)
Diisi: Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : Nama j abatan unit e selon IV Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor pos -
-
xiii)
Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN
xiv)
Diisi Nama pej abat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos
M E N T E RI K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,
ttd . B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O
LAMPIRAN XIV PERATURA N M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG KEMENTERIAN MILIK REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FO RMAT LAPO RAN PENUTUPAN REKENING KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . / 20 NOmor Sifat Lampiran : Laporan Penutupan Rekening H al
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .
Yth . Direktur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 ) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . / PM K . OS / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuart Kerj a, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) dengan nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) dengan nama " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5)" pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) pada rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) dan telah memindahkan sal do rekening dimaksud sebe sar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) ke Rekening Kas Negara Nomor . .9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · ·
D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KPA atau pej abat yang ditunjuk, . . . . . . . . 1 0) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tembusan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1)
M ENTE R ! K E U AN GAN REP U BUK I N D O N ES I A
- 2 TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PENUTUPAN REKENI N G Uraian
N o mor 1)
Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penerbit ij in Kuasa BUN Pus at Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk penerbit lj 111 Kuasa BUN Daerah sesum dengan wilayah ke1j a n1asmgmasing KPPN
-
-
2)
D iisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
3)
Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penenmaan a tau
4)
D iisi Nomor rekening yang telah ditutup sesum dengan rekening koran
5)
Diisi Nama rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran
6)
Diisi Tanggal penutupan rekening
7)
Diisi B ank I ndonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dim ana rekening tersebut ditutup
8)
Diisi Nominal dan jumlah terbilang saldo rekening yang disetorkan ke kas N egara
9)
Diisi Nomor rekening kas negara tempat saldo rekening yang telah ditutup disetorkan
1 0)
D iisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk
1 1)
D iisi : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan diterbitkan oleh KPPN ; atau KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Ke1j a apabila surat persetuj uan diterbitkan oleh D irektur Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas Negara 2 . S ekretaris Jenderal instansi vertical masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Ke1j a
M E N TE l�! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
S alinan s e s u ai d e n gan as linya
KEPALA B I RO U M U M ' u.b.
KEPALA BAGIAN T. U . KEMEN TERIAN
�
.
'
1:.,_1 95·fo �20 198402 1 00 1
GIARTO NIP
-
/
.
--
B A M B A N G P . S . B RO D J O N E G O R O
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN XV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4 TENTANG MILIK KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
FORMAT SURAT PERINTAH BLOKI R REKENING KOP SURAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .
: S- . . . . . . . . . . . . / 20 Nomor : Sangat Segera Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Surat Perintah Blokir Rekening H al Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) Di . . . . . . . . . . .2) . . . . . . . . · · · · · · ·
D alam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Kementerian Milik Rekening tentang . . . . . . . . / PM K . OS / 20 1 4 . Negaraj Lembagaj S atuan Ke1j a, dengan ini kami minta kepada S audara untuk rekening nama dengan melakukan blokir atas rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) " dengan nomor rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. .
.
.
.
B lokir rekening dimaksud perlu dilakukan karena . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . 6) .
D emikian disampaikan atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)
. . . . . . 8) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·
Tembusan : . . . . . . . . 9) 1. ......... 2 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) · · · · · · · · ·
.
.
M ENTE R I K E U AN GAN R E P U B'u K I N D O N ES I A
- 2 -
TATA CARA PENGI SIAN SURAT PERI NTAH BLOKI R REKENI N G Nomor
Uraian
1)
Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka .
2)
Diisi Lokasi B ank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka .
3)
Diisi : penclapatan menampung apabila Penerimaan Benclahara Negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Penerimaan ; atau Benclahara Pengeluaran apabila n1.enampung uang untuk keperluan belanj a negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Pengeluaran ; atau Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain eli atas , berelasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesuai elengan biclang tugasnya.
-
-
-
4) 5) 6)
D iisi Nama rekening yang akan clibekukan Diisi Nomor rekening yang akan elibekukan D iisi Penyebab pembekuan rekening
7)
Diisi : An . Menteri Keuangan , Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
8) 9)
D iisi Nama j e las Direktur Jencleral Perbenclaharaan a tau Kepala KPPN Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening
1 0)
D iisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN
1 1)
D iisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Ke1j a instansi vertikal atau Sekretaris D aerah untuk instansi otonomi daerah .
1 2)
Diisi S ekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga
M E N T E R! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl .
S al i n an s e s u ai d e n gan as linya
KEPALA B I RO U M U M- . ·u . b .
"
' · ..
KEPALA BAGIAN T . U . KEM ENTERIA N .A
'•. "',..
l'h-
�
,/
' \1
GIARTO NIP 1 9 5 9 0420 1 9840? f OO l - -
p·
.. ·
.·
.
B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O R O
MENTERI KEUANGAN
LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /20 1 4 TENTANG REKENING MILI K KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJ A
REPUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN B LO KI R KOP SURAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . 20. . . Nomor : S- . . . . . . . . . . . . / 20. . Sifat : Sangat Segera Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Surat Perintah Pencabutan Blokir Rekening H al Yth . Di
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. . . . 2)
S ehubungan dengan telah terpenuhinya kewaj iban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) yaitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 01 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a, dengan ini kaini minta kepada S audara untuk mengaktifkan kembali rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) dengan nama rekening " . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 6)" dengan nomor rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) terhitung mul ai diterimanya surat ini . D emikian disampaikan atas kerj asama yp_ng baik diucapkan terimakasih . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) 2 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) 4. . . 1 3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M ENTE R I KEUAN GAN R E P UBUK I N D O N ES IA
- 2 TATA CARA PENGISIAN S U RAT PERINTAI-1 PENCABUTAN B LOKIR REKENI N G Uraian
Non1or 1)
Diisi Nama B ank/ Kantor Pos tempat rekening dibuka.
2)
D iisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening dibuka .
3)
D iisi Nama Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a
4) 5)
D iisi Penyebab pencabutan sanksi pembekuan rekening Diisi : B e ndahara Penerimaan apabila menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan ; atau
-
B e ndahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran ; atau
-
Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a se suai dengan bidang tugasnya.
-
6)
Diisi Nama rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekeningnya
7)
Diisi Nomor rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekeningnya D iisi : An . Menteri Keuangan ,
8)
Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
9)
Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
1 0)
Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening
1 1)
Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN
1 2)
Diisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kemente rian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a instansi vertikal a tau Sekre taris D ae rah untuk instansi otonomi daerah .
1 3)
Diisi S ekretaris Jenderal masing-masing Kementerian
M E N T E P J K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . S alinan s e s u ai d e n-g8.J-1 as linya
KEPALA B J RcJ' VM. O M . . ' .
.
'
. ,..
.
b
.
.. ¥ ENTERIAN
..: ' '
'
KEPP1.LA 1 :BAG-IA.W T. V 'll{_E
....
. . � ! I � -"
:
,, 'II
..JI 7
'·
'
�
i
!.I
I .--( // 1 9590420 1 9840AI: 6o 1 _:.;X -'. .
.·
GIARTO NIP
\
.
� ,
.·
'
B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O
LAMPI RAN XVII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /20 1 4 TENTANG MILI K KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING KO P SURAT : S- . . . . . . . . . . . . / 20 . . Nomor : Sangat Segera Sifat Lamp iran : Surat Perintah Penutupan Rekening Hal Yth .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . .
Di
D alam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: tentang Rekening Milik Kementerian . . . . . . . . / PM K . 0 5 / 2 0 1 4 Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan ini kami minta kepada S audara untuk menutup rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) dengan nama rekening " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 )" dengan nomor rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) dan memindahbukukan saldo rekening tersebut ke Rekening Kas Negara Nom or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) dengan nama rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) . Penutupan rekening dimaksud perlu dilakukan karena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ) Demikian disampaikan atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih .
An .
Menteri Keuangan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tembusan : 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1) 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) 3 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . . . . . 1 3 ) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5)
M ENT E R I K E UAN GAN R E P U B'u K I N D O N E S I A
- 2 TATA CARA PENGI SIAN SU RAT PERI NTAI-I PEN UTUPAN REKENING Nomor
Uraian
1)
Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka .
2)
Diisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka.
3)
Diisi : Benelahara Penerimaan apabila tnenatnpung penelapatan Negara elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benelahara Penerimaan ; atau Benelahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan belanj a negara elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benelahara Pengeluaran ; atau Rekening Pemerin tah Lainnya apabila menampung selain eli atas, berclasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk kantor/ satuan ketj a sesuai clengan bielang tugasnya. -
4)
Diisi Nama rekening yang akan clitutup
5) 6)
Diisi Nomor rekening yang akan elitutup Diisi Nomor Rekening Kas Negara Diisi Nama Rekening Kas Negara
7) 8)
Diisi Penyebab penutupan rekening
9) 1 0)
Diisi Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN
1 1)
Diisi Nama Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a pemilik rekening
1 2)
Diisi : Nama KPPN mitra ketj a Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a , apabila penutupan elilakukan oleh Kuasa BUN Pusat Direktur Jencleral Perbenelaharaan , apabila penutupan clilakukan oeh Kuasa BUN eli Daerah
1 3)
Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN
1 4)
Diisi Nama j abatan unit eselon II tnastng-masm.g Kernen terian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a instansi vertikal a tau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi elaerah . Diisi Sekretaris J encleral masing-masing Kemen terian Negara/ Lembaga
1 5)
Diisi Nama j elas Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN
.
.
M ENTER! KE U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A , ttcl . �.,_--�
S alinan s e s" u ai d e ngm1 'aslinya KEPALA' B I R 6 UMDM -' �\ .
. . u . 1J.:.---
� GIART���-- .
"
• \ ·--�·\ '-." \
�� JJ . ./7' /' �-64'02
KEP.AJLA .BA:GIAN T . U , KE� ENTERI AN '
Clf'O ll �
-
N I P 1 9 5 904-� 0 1 ··
. --
,
l 00 1
. . /
B A M B A N G P . S . B RO DJ O N E G O RO
MENTER! KEUANGAN
LAMPIRAN XVIII PERATURAN MENTER! I�EUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILIK REKENING KEM ENTER!Af\ NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA
RE PUBLIK INDONESIA
FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . /20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . . Nomor Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Permohonan Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka H al Yth .
D irektur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )
Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2)
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . / PM K . OS / 20 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a, dengan ini k a m i mengaj ukan permohonan persetujuan kern bali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas ( daftar terlam pir) . D emikian disampaikan untuk dapat ditindaklanj uti mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih .
se bagaimana
KPA atau pej abat yang ditunj uk,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M E NT E R ! K E UAN GAN R E P U B L I K I N DO N E S IA
- 2 Lampiran Surat . . . . . . . . . . . . i) Nomor . . . . . . . . . . . . . ii) hal Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA iii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No . iv)
1
Nama
Nomor
Bank/
Rekening
Rekening
Kantor Pos
v)
vi)
vii)
-
Ij in Pembukaan Rekening Tanggal
Nomor
viii)
ix)
..
Tujuan Pembukaan Rekening
x)
-; Sal do
Keterangan
xi)
xii)
2 3 dst. KPA atau pejabat yang ditunjuk,
Nr P: :: : :
···········.
. . . xm) .
� . . . . . . . . . . . . . . .
�·
M ENTER! KEUAN GAN R E P U BLI K I N D O N ES I A
-3TATA CARA PENGI SIAN S U RAT PERS ETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH D I B U KA Uraian
Nomor
1)
Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lJ ln pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N Pusat untuk Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a permohonan ij in pembukaan rekening kewengan Kuasa B U N eli D aerah se suai dengari wilayah ke1j a masing-masing KPPN . . .
-
-
2)
Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
3)
Diisi KPA atau pej abat yang ditunjuk
i)
Diisi Men teri / Pim pin an Lembaga/ Kepala Satuan Ke1j a pembuat surat
ii)
Diisi Nomor surat perrnohonan persetujuan kembali atas rekening yang
iii)
D iisi Nama Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a
iv)
Diisi Nomor urut rekening yang telah dibuka
v)
Diisi Nama rekening yang telah clibuka
vi)
Diisi Nomor rekening yang telah clibuka se suai dengan rekening koran
vii)
Diisi Nama bank clan cabang tempat pembukaan rekening yang telah dibuka Diisi Tanggal surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa BUN
viii) ix)
D iisi Nomor surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa B U N
x)
Diisi Tuj uan Pembukaan Rekening
xi)
Diisi S aldo terakhir rekening yang telah dibuka
xii)
Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening telah dibuka
xiii)
D iisi Nama KPA atau pej abat yang clitunjuk
M E N T E H .l K E U A N G A N J<. E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O RO
r
LAMPIRAN XIX PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK. OS / 20 1 4 TENTANG KEM ENTERIAN MILIK REKENING NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPU BLIK INDONESIA
FORMAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT : S- . . : . . . . . . . . / 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . . Nomor Sifat Lampiran : Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Mil. . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) H al Yth . . . . . . . . . . . . . . 2 ) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)
Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . . . . . . / PMK. OS / 20 1 4 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a dan surat Saudara tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ) , dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening se bagaimana terlan1pir. .
Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menj adi tan g gung j awab Saudara sepenuhnya. Selanjutnya S audara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Memenuhi kewaj iban sebagai berikut : a.
Melaporkan perubahan nama rekening pada ke sempatan pertama kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)
b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) paling
lambat tanggal 1 0 ( sepuluh) setiap bulannya.
2.
c.
Menyaj ikan rekening dala,m daftar lampiran pada Laporan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a .
d.
Menutup rekening apabila kegiatan telah sele sai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan , serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ij in rekening.
e.
Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
Kuasa BUN dapat rekening apabila : a.
mengenakan
sanksi
berupa
blokir
atau
Keuangan
penutupan
Rekening tidak dilaporkan paling lambat 2 1 (dua puluh satu) hari ka,lender sej ak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . 8) .
b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 )
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2 c.
Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan .
d.
Tetj adi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN j Kuasa B U N . Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 0 0 • • 0 0 • • • 0 • •
1 0)
. 1 1) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tembusan : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. 1 2)
M E NTERI KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N E S IA
- 3Lampiran
Surat
. . . . . . . . . . . . i) Nomor . . . . . . . . . . . . . ii) Pembukaan s
� S:�ft� �:����� �Af}
��ke 1 �
. . . . .
. . . .
DAFTAR PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA iv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No . v)
Nama Rekening vi)
Nom or Rekening vii)
·
Nama Rekening Barn viii)
Bank/
Tujuan Pembukaan
Kantor Pos
Rekening
ix)
x)
Keterangan
xi)
1 2 3 dst.
I I
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NrP: : : : : : :
· · · · · · · · ·
.
)
. . . . xn ,
..
. .
xm
)
. . . . . . . . . . . . . .
�·. .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 4 TATA CARA PENGI SIAN PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA Uraian
Nomor 1)
Diisi Nama Kernen terian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang mengajukan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka
2)
Diisi Menteri / Pimpinan Lembaga/ Kepala Satuan Kerj a yang mengajukan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka
3)
Diisi Nama kota dimana .kantor tersebut pada angka 2) berlokasi
4)
Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka
5)
Diisi Nomor surat permohonan persetujuan kembali atas rekenin� yang telah dibuka
6)
Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penerbit lJ ln awal pembukaan rekening oleh Kuasa BUN Pusat Perbendaharaan Negara untuk Pelayanan Kantor Kepala permohonan ij in awal pembukaan rekeriing oleh Kuasa BUN Daerah se suai dengan wilayah kerj a masing-masing KPPN
-
-
7) 8)
mitra Nama Diisi KPPN Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerj a
kerj a
masing-masing
Diisi : . Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lJ ln pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N D aerah . .
-
-
9)
Diisi Nama KPPN mitra Kementerian j Lembaga/ Satuan Kerj a
1 0)
Diisi : An . Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
1 1)
Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
1 2)
Diisi : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan diterbitkan oleh KPPN ; atau . . 2 . KPPN mitra kerj a masmg-mas1ng Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a apabila surat persetuj uan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendal'!araan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara . 3 . Sekretaris Jenderal instansi vertikal masmg-masmg Kementerian j Lembagaj Satuan Kerj a
kerj a
masing-masing
.
M ENTER ! KEUAN GAN R E P U B'u K I N D O N ES I A
-5-
i) ii) iii)
,.
- · ---- - - -- - �
Diisi Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN Diisi
rl ;h, ,lrr:.
Nomor surat persetujuan kembali atas rekening yang telah
Diisi Nama mengaj ukan
Kementerian
Negara/ Lembaga/ S atuan
iv)
Diisi Nama Kementerian / Lembagaj Satuan Ke1j a
v)
Diisi Nomor urut rekening yang telah dibuka
vi)
Diisi Nama rekening yang telah dibuka
Ke1j a
yang
vii)
Diisi Nom.or rekening ym'lg telah dibuka se suai dengan rekening koran
viii)
D iisi Nama baru rekening yang telah dibuka yang diberikan oleh Kuasa BUN se suai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini
ix)
D iisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening yang telah dibuka
x)
Diisi Tt.Ij uan Pembukaan Rekening
xi)
Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening yang telah clibuka
xii)
D iisi : An . Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
xiii)
Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN
M E N T E R I K E U A N G A N l� E P U B LI K I N D O N E S I A ,
ttcl . B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O RO
