Podklady na zasedání ZM dne: 18.12.2014
FO 03.Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2014 Předkládá:
Ing. Tomáš Hocke
Vypracoval:
Bc. Jana Chodaničová
Zúčastní se projednávání v ZM:
Bc. Jana Chodaničová
Předložení materiálu uloženo: Přílohy: příloha 1_Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2014 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v:
finanční výbor (15.12.2014)
Vztah k rozpočtu města:
Návrh rozpočtového opatření č.4 na rok 2014
Zdůvodnění a vysvětlení:
Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtového opatření č. 4 – změnu rozpočtu na rok 2014 dle přiložené tabulky. Po těchto rozpočtových změnách se příjmy sníží o 1979 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 340658 tis. Kč, výdaje se sníží o 7899 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 404483 tis. Kč a financování se sníží o 5920 tis. Kč na částku 63825 tis. Kč. V přiložené tabulce je uvedeno ve sloupci J – návrh na RO č. 4: PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU nedaňové příjmy ř. 42 Finanční vypořádání příspěvku za rok 2013 ze zahraniční spolupráce ve výši 4 tis. Kč ř. 53 Finanční vypořádání příspěvku za rok 2013 z kulturní komise ve výši 3 tis. Kč ř. 59 Příjmy z úroků – navýšení o 316 tis. Kč dle skutečnosti (úrok z termínovaného vkladu) ř. 60 Odvod příspěvkových organizací z investičního fondu (dle odpisových plánů schválených RM dne 10.12.2014) – snížení o 375 tis. Kč: ř. 76 Obchodní služby informačního centra – navýšení o 97 tis. Kč na skutečnost ř. 77 Vyúčtování projektů odboru cestovního ruchu – navýšení o 238 tis. Kč ř. 82 Pronájem movitých věcí, ost.nem. – příjem ve výši 19 tis. Kč dle skutečnosti ř. 88 Služby – za věcná břemena – navýšení o 106 tis. Kč podle uskutečněných břemen ř. 94 Nájem hřbitovy – navýšení o 3 tis. Kč dle skutečnosti ř. 95 Služby hřbitovy – navýšení o 637 tis. Kč dle skutečnosti
kapitálové příjmy ř. 113 Prodej pozemků, bytů a nebytů – navýšení o 230 tis. Kč dle uskutečněných prodejů ř. 116 Prodej majetku Nempra s.r.o. – příjem ve výši 256 tis. Kč dle skutečnosti
transfery ř. 119 transfer z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST – navýšení o 2405 tis. Kč dle přijatého rozhodnutí z MPSV na rok 2014, ve výdajích se navyšuje o stejnou částku ř. 176 čerpání této dotace ř. 120 transfer z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Sluníčko – navýšení o 292 tis. Kč dle přijatého rozhodnutí z MPSV na rok 2014, ve výdajích se navyšuje o stejnou částku ř. 312 čerpání této dotace ř. 128 transfer ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí dle avíza z KÚLK – navýšení o 40 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 195 ř. 129 dotace z Úřadu práce na náklady na veřejně prospěšné práce – navýšení 60 tis. Kč dle vyúčtování, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 225 ř. 131 transfer z MŠMT na projekt „Školní úspěšnost“ – navýšení o 486 tis. Kč (dle 1.žádosti o platbu – monitorovací zpráva za období 6-9/2014), ve výdajích čerpání této dotace na ř. 243 ř. 135 transfer z MZe na náklady na výsadbu minimálního podílu zeměd.půdy – navýšení o 14 ti. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 344 ř. 136 transfer z MZ na výdaje lesního hospodáře za období 3.Q.2014 – navýšení o 272 tis. Kč – ve výdajích čerpání této dotace na ř. 345 ř. 137 transfer z MK na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn – snížení o 62 tis. Kč, důvodem vratky je špatně spočítaná dotace ze strany MK ř. 135 transfery od obcí – navýšení o 33 tis. Kč, z toho příjem ve výši 50 tis. Kč odbor správy majetku - finanční dar od obcí za umístění občana s trvalým pobytem v jeho obci do bytu DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce Turnov, ve výdajích je vklad daru do tohoto fondu viz ř. 375, a snížení o 17 tis. Kč odborem rozvoje města – krácení příspěvku od obcí za tvorbu účelové katastrální mapy v důsledku menšího rozsahu prací ř. 139 transfer z KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích pro odbor dopravy – příjem ve výši 32 tis. Kč ř. 142 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA“ – příjem ve výši 3 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 296 ř. 143 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt „Dofinancování asistenta pedagoga“ – příjem ve výši 64 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 297 ř. 144 transfer z KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt „Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova“ – příjem ve výši 14 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 298 ř. 145 transfer z KÚLK pro ZŠ 28.října na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA“ – příjem ve výši 10 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 302 ř. 146 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt „Nákup sportovních pomůcek“ – příjem ve výši 10 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 306 ř. 147 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt „Dofinancování asistenta pedagoga“ – příjem ve výši 68 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 307 ř. 148 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA“ – příjem ve výši 3 tis. Kč, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 308 ř. 150 transfer z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt „Dofinancování asistenta pedagoga“ – příjem ve výši 34 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 314
ř. 159 vyúčtování projektu OCR Židovská kultura – navýšení o 56 tis. Kč dle skutečnosti ř. 160 transfer z přeshraniční spolupráce na projekt „Společná cesta k přírodním vědám“ – snížení o 1750 tis. Kč, nebyla dosud provedena kontrola dokladů k vyúčtování na CRR nezbytná pro podání žádosti o platbu, přesun platby do roku 2015 ř. 162 transfer ze SFŽP na projekt „Realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 – navýšení dle přiznané dotace o 24 tis. Kč ř. 163 transfer z MV na projekt „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa“ – snížení o 11 tis. Kč, dotace ponížena díky nižší vysoutěžené ceně ř. 164 transfer ze SFŽP na výstavbu kompostárny – zrušení řádku ve výši 4800 tis. Kč, přesun do roku 2015 ř. 165 transfer z OPŽP na akci „Zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu“ – snížení o 83 tis. Kč, v dotace ponížena díky nižší vysoutěžené ceně a derealizaci TDI a autorského dozoru ř. 166 transfer z MV na projekt „Zvýšení kvality řízení a managementu na městském úřadě v Turnově“ – snížení o 492 tis. Kč, doplatek na základě schválené žádosti o platbu (vyúčtování dotace) ř. 167 transfer z MV na projekt „Vzdělávání jako prostředek zefektivnění přístupu úředníků ke klientům“ – snížení o 245 tis. Kč, přesun platby do roku 2015 VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 188 SPOZ – příspěvek při narození dítěte – navýšení o 15 tis. Kč, dle počtu narozených dětí ř. 192 Sbor hasičů města Turnova – snížení o 73 tis. Kč, přesun do investičních výdajů na nákup požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města, viz ř. 422 ř. 199 Městská policie – navýšení o 20 tis. Kč, na nákup zimních pneu a servis vozidel, přesun této částky z investiční položky na ř. 426 ř. 213 Medaile starosty – navýšení o 1 tis. Kč dle skutečných nákladů ř. 215 Společenské akce města – snížení o 135 tis. Kč a přesun na příspěvek pro KCT s.r.o. na úhradu nákladů spojených s pořady : Oslava 28.října a Vánoční trhy 2014 ř. 225 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce – navýšení o 132 tis. Kč dle předpokládaných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 129 ř. 226 Pracovní pomůcky na úklid města – nezaměstnaných – navýšení o 4 tis. Kč na pomůcky (prodloužena smlouva s úřadem práce na VPP do 31.3.2015) ř. 233 Sociální fond – navýšení o 80 tis. Kč dle předpokládané skutečnosti, čerpání počátečního zůstatku tohoto peněžního fondu ř. 244 Příspěvky na volnočasové aktivity – navýšení o 1 tis. Kč (doplatek z roku 2013) ř. 258 KCT s.r.o. – navýšení příspěvku o 135 tis. Kč, na úhradu nákladů spojených s pořady : Oslava 28.října a Vánoční trhy 2014 = přesun ze společenských akcí města Turnova z ř. 215 ř. 265 Úroky z úvěrů – snížení o 256 tis. Kč (mimořádné splátky jistiny v roce 2014) ř. 269 Daň z převodu nemovitosti – navýšení o 100 tis. Kč dle daňových přiznání z převodu nemovitosti ř. 270 Činnost místní správy – stravování zaměstnanců – navýšení o 30 tis. Kč ř. 273 Mateřská škola Turnov, Mašov – příspěvek na odpisy - navýšení o 1 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 274 Mateřská škola Turnov, Zborovská – příspěvek na odpisy - navýšení o 1 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014
ř. 276 Základní škola Turnov, Skálova – příspěvek na odpisy - navýšení o 6 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 277 Základní škola Turnov, 28.října – příspěvek na odpisy - snížení o 1 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 278 Základní škola Turnov, Žižkova – příspěvek na odpisy - snížení o 25 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 281 Středisko pro volný čas dětí a mládeže – příspěvek na odpisy - navýšení o 28 tis. Kč dle schváleného odpisového plánu RM 10.12.2014 ř. 323 Nespecifikovaná rezerva – snížení o 22 tis. Kč ř. 368 Běžné výdaje odboru cestovního ruchu – navýšení o 25 tis. Kč dle skutečných výdajů ř. 370 Synagoga – navýšení o 16 tis. Kč dle skutečných výdajů ř. 373 Informační systém – snížení o 67 tis. Kč a přesun na ř. 406 Terminál veřejné dopravy provozní náklady na úklid terminálu ř. 374 Komunikace – snížení o 100 tis. Kč a přesun na ř. 383 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích na náklady související s křižovatkou u Gymnázia ř. 375 Fond na obnovu bytového fondu – navýšení o 550 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč o poskytnutý dar od obce viz ř. 138 a 500 tis. Kč přesun z kapitálových výdajů ř. 462 ř. 378 Nebyty opravy – navýšení o 150 tis. Kč (z toho 55 tis. Kč na Gymnázium – čerpadlo v kotelně, oprava dlažby na chodbě, plot a 95 tis. Kč MST s.r.o. na opravu čerpadla, dávkování chemie, oprava kotle) ř. 380 Nebyty – na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) – navýšení o 56 tis. Kč dle skutečnosti ř. 383 Zvyšování bezpečnosti siln.provozu – navýšení o 100 tis. Kč na náklady související s křižovatkou u Gymnázia, přesun z ř. 374 komunikace ř. 384 Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) – navýšení o 45 tis. Kč na opravu kostelíka na Bukovině a kapličky na Daliměřicích ř. 386 Oprava kapličky v Mašově na návsi – navýšení o 95 tis. Kč na opravu střechy z roku 2013 ř. 388 Náklady na zpracování projektů k žád.o dotace – navýšení o 80 tis. Kč ř. 389 Projekty na neinvestiční výdaje – navýšení o 35 tis. Kč, k žádosti o dotaci na III.etapu regenerace sídliště u nádraží, na veřejnou zeleň ř. 391 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv – navýšení o 3 tis. Kč dle skutečnosti ř. 394 TST smlouva – snížení o 1090 tis. Kč ř. 395 TST smlouva údržba komunikací, parkovací plochy – snížení o 100 tis. Kč a přesun do kapitálových výdajů na komunikace ř. 397 Dolánky údržba – snížení o 80 tis. Kč ř. 399 Radnice údržba – navýšení o 60 tis. Kč, na opravu inf.systému v čp.466, na opravu dveří INFO, malířské práce v čp.335, vyhřívání žlabu na čp. 335 ř. 403 Zahrada WMŠ v přírodním stylu z dotace – snížení o 60 tis. Kč, projekt dokončen a vyúčtován ř. 406 Terminál veřejné dopravy provozní náklady – navýšení o 65 tis. Kč na úklid terminálu, přesun z ř. 373 informační systém ř. 409 Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (Domov mládeže čp.466) – zrušení řádku ve výši 42 tis. Kč, uhrazeno ze základní smlouvy s TST s.r.o. ř. 411 Opravy hasičáren – navýšení o 35 tis. Kč na běžnou údržbu – zateplení stropu Daliměřice, střecha Kobylka, dveře Na Lukách ř. 412 Hasičárna Daliměřice – provozní náklady – snížení o 130 tis. Kč
ř. 413 Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn – navýšení o 6 tis. Kč dle skutečných výdajů
kapitálové (investiční) výdaje ř. 422 Pořízení požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města k přepravě člunu a dalších technických prostředků a výzbroje pro činnost jednotky pro práci v případě ropných a jiných mimořádných událostech na vodních plochách, sloužit bude i k přepravě sběrných nádob v případě technických havárií na pozemních komunikacích, přesu částky z běžných výdajů SDH Daliměřice ř. 192 ř. 442 Turnovské památky a cestovní ruch – investiční příspěvek – zrušení řádku ve výši 400 tis. Kčš a přesun do roku 2015 (na domeček na parkovišti pod Valdštejnem) ř. 446 SFŽP výstavba kompostárny – zrušení řádku ve výši 11000 tis. Kč a přesun do roku 2015 ř. 453 Komunikace - navýšení o 100 tis. Kč, přesun z ř. 395 TST smlouva údržba veřejné plochy na průchod (dodatek) ř. 458 Městské organizace - snížení o 45 tis. Kč ř. 459 MŠ 28.října – domeček zahrada - snížení o 18 tis. Kč ř. 460 Hřiště Malý Rohozec – navýšení o 12 tis. Kč ř. 462 bytový fond investice – snížení o 1000 tis. Kč a přesun částky 650 tis. Kč do běžných výdajů fondu a 350 tis. Kč na investice střechy penziony ř. 466 OPŽP zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu – snížení o 68 tis. Kč dle skutečnosti ř. 467 Mašov náves – navýšení o 926 tis. Kč, z důvodu přenesené daňové povinnosti musíme uhradit DPH i za platby, které se uskuteční v roce 2015 ř. 469 Dětská hřiště herní prvky – snížení o 100 tis. Kč ř. 470 MV na projekt „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa“ – snížení o 19 tis. Kč, náklady jsou nižší na základě VZ ř. 477 Územně plánovací dokumentace – snížení o 170 tis. Kč v důsledku nižších vedlejších nákladů při pořizování územního plánu
FINANCOVÁNÍ financování ř. 484 Termínovaný vklad (příjem) – navýšení o 10 mil. Kč ř. 485 Termínovaný vklad (výdaj - pořízení) – navýšení o 10 mil. Kč ř. 487 Stav na účtech k 1. 1. 2014 účet EKOKOM – snížení o 6000 tis. Kč, zrušení čerpání počát.stavu na účtu EKOKOM k čerpání na výstavbu kompostárny viz ř. 446 ř. 488 Stav na účtech k 1. 1. 2014 účet sociální fond – navýšení o 80 tis. Kč, čerpání počátečního stavu na výdaje fondu viz ř. 233 Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 na výši rozpočtu v příjmové části ve výši 340.658 tis. Kč, snížením o 1.979 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 404.483 tis. Kč, snížením o 7.899 tis. Kč, a financování ve výši 63.825 tis. Kč, snížením o 5.920 tis. Kč (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014).
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
Schválený rozpočet na rok 2014 vč.RO č.3 + návrh RO č.4 - plnění do 30.11.
1 Odvětvové Druhové třídění třídění
ORJ
Organizace
UPRAVEN ROZPOČET Návrh Ý skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 na rok 2014 RO č.4 ROZPOČE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč T v tis. k 30.11. Kč
text
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
G
DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 220000XXXX Daň fyzické osoby 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 1340 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 1349 22 2200000047 Poplatek za VHP a JVHP 1351 22 2200003690 Odvod výtěžku z provoz. VHP 1355 22 2200003682 FÚ - odvod z VHP a JVHP 1353 12 1200000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 1361 různé různé Správní poplatky 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy
6402 6402 6402 4179 3632
3639 5519 5519 6402 6402
3639
6409 3900 3639 6112 3399
2223 2229 2229 2229 2324
2111 2111 2324 2223 2223
2111
2420 2229 2324 2132 2329 2111
2460
6402 6402 6171 3419 3419
6310 různé
3729 3725 3745 3745 3727 1019 1032 3721
3639
214X 2143 3326
3639 3639 3639 3612 3612
2229 2229 2112 2111 2111
2141 2122
2111 2111 2321 2112 2329 2310 2111 2324
2111
211X 2329 211X
2322 2133 2310 2132 2132
11 11 11 11 11
13 13 13 13 13
15
17 17 17 17 17 17
18
21 21 21 21 21
22 22
23 23 23 23 23 23 23 23
24
25 25 25
26 26 26 26 26
1100000855 1100000403 1100000008 1100000015 1100000854
1300013131 1300008992 1300009992 1300098071 1300098008
150000077X
1700000010 1700000090 1700000098 1700000109 1700000094 1700000091
1800000XXX
2100000503 2100000513 2100000021 2100000004 2100000004
2200000001 2200010XXX
2300000069 2300000231 2300000257 2300000258 2300000202 2300000203 2300000204 2300000205
24000000XX
2500000505 250000X505 2500000220
2600000001 2600000002 2600000206 2600000012 2600001606
42000 30300 15000 67000 200 8500 400 150 150 150 200 800 5200 280 0 6865 19500 196695
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 2013 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2013 Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r.2013 Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Služba - požární dohled na akcích Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišť. Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 2013 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 2013 C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty a ostatní parkování C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám…) Finanční vypořádání příspěvku ze zahraniční spolupráce z r.2013 Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) Pronájem stánků - vánoční trhy… Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.28.října (Integra,a.s.) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2013 Finanční vypořádání příspěvku 2013 z kulturního fondu Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" Sportovní fond - propagace Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO Odbor životního prostředí Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce
0
42000 30300 16129 68980 200 8500 400 150 135 150 300 800 5200 280 0 6865 19500 199889
0
0 144 138 0 0 282
0 0 144 100 138 100 4 0 10 0 296 105 152 84 5 0 162 65 74 100 72 100 465 81
1129 1980
-15 100
1229
0
330
1965
-330 144 138
330
282
0
-330
180
504
72 72
0
0
0
2600 2600
0
0
0
0
2600 2600
2499 2499
1400
-200
300 25 4 100 1172 99 0 0 27 100 48 100 1551 60
250 74
96 96
2520
27 48 -125
0
182
4
1200 4 1182 120 27 48 2581
40 40
0
0
0
0
40 40
15 15
38 38
77 3 3 60 8 151
100 100 0 100 100 102
4 1000 120
182
77
0
60
3
77 3 0 60 8 148
0
201 201
316 -375 -59
416 8936 9352
413 5616 6029
99 63 64
40 17 115 13 1975 0 7 19 2186
114 0 100 0 123 0 70 158 123
17 17
57 57
3 60 0
8 85
100 8935 9035
175 175
1600 10 10 12 1667
100
0
15
0
35 0 115 0 1600 10 10 12 1782
30 30
0
0
0
0
30 30
-450
50 -928
35
Neinvestiční dary - na úpravu nové plochy veřejné zeleně ul.Zborovská
100
15
Prodej publikací "Stromy v ráji Českém"
rozpočet 2014
90 93 100 94 71 93 92 97 76 123 100 64 115 115 0 98 71 92
180 0 250 74 72 576
Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin
Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Služby - za soukr.hovory od zaměstnanců, IT služby, zapůjčení auta… C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu Obchodní služby Vyúčtování z projektů Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem. Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST)
37701 28252 16129 64517 141 7908 369 145 102 185 300 515 5999 323 27 6747 13928 183288
plnění v%
560 1093 70 1723
-70 -520
-878
97 238 0
335
20 19 10 4345 3900
257 403 0 660
257 100 403 100 0 0 660 100
20 19 10 4345 3900
7 35 19 100 12 120 3640 84 3238 83
Stránka 1
A
B
Odvětvové Druhové třídění třídění
C
D
E
ORJ
Organizace
text
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2600100012 2600001606 2600000095 2600000110 2600000120 2600000123 2600000124 2600000121 2600000130 2600000131 2600000132 260000XXXX 2600000151 2600000606 260000XXXX 2600000029
F
3612 3612 3633 3639 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3613 3613 3613 3613 3639 3639
různé 3639 3639 3745 6409 různé
3639 2212 2212 3113 6171 3633
2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2132 2139 2111 2132 2111 2132 2132 2131 2111
2212 různé 2324 různé 2321 různé 2321 23 2328 22 2329 různé
311X 3122 3129 3613 3113 3119
26 26 26 26 26 26
různé různé různé 2300000258
260000X127 2600010047 2600000602 2600000208 2600000170 2600000070
Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. Nájem MST s.r.o. Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř. Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od přísp.organizace ZSST Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby C e l k e m OSM Ostatní Přijaté sankční platby Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary - na Knihu o stromech Neidentifikované platby Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků, bytů a nebytů Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka Investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace - ul.Na Sboře Prodej majetku (Nempra, s.r.o.) Prodej auta MP Odprodej plynárenského zařízení RWE Gasnet C e l k e m kapitálové příjmy
CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 4116 11 4116 11 4116 22 4116 11 4112 22 4111 13 4111 13 4116 18 4116 21 4116 21 4116 21 4116 21 4116 23 4116 23 4116 23 4116 26 4121 XX 4122 12 4122 13 4122 17 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 22 4122 25 4222 13 41XX 23 4151 25 4XXX 26 4XXX 26 42XX 26 42XX 26 42XX 23 4XXX 26 4116 24 4116 18 4XXX 13 4132 22
1100000855 1100001606 2200002325 1100000855 1300098348 1300098187 1800000198 2100000508 2100000300 2100004503 2100006503 2300000247 2300029004 2300029008 2600002504 různé 1200000012 1300001992 1700000121 2200003321 2200005321 2200004321 2200003322 2200004323 2200005323 2200006323 2200003325 2200004325 2200001331 2200002331 220000X331 2200001333 2200007503 2500000505 1300000991 2300000256 2500005505 2600000164 2600002308 2600001321 2607014669 2300000235 2600005325 2400000984 1800000406 1300012004
H
I
J
K
ROZPOČET Návrh RO č.1 RO č.2 RO č.3 na rok 2014 RO č.4 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
2 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
G
TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 2013 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 21.století MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK MZ - výdaje na lesního hospodáře Transfer na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn Neinvestiční transfery od obcí KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích KÚLK pro hasiče - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK na projekt "Setkávání s veřejností" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" KÚLK - ZŠ 28.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek ..." KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."S námi to zvládnete lépe" KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk 2014 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem KÚLK na akci OCR "Kámen a šperk v Českém ráji" KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově Vyúčtování projektu OCR Židovská kultura Společná cesta k přírodním vědám Waldorfská mateřská škola - zahrada realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa SFŽP - výstavba kompostárny OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků …. Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) Převod z vlastních fondů C e l k e m transfery
rozpočet 2014
1800 5200 300 190 7100 60 496 40 100 40 530 5022 80 962 700 30895 10731 60 138
600
106 10
-1420 4 444 3 637 14 540 3
0
0
682
185
775
170
50 80
0 0 10929 60273
732 801
0 -878
17000
250 563
0 1058
970 80 70
230
256 0 17000 273968
0 2030
0 -878
3050
12 63 1195 3723
486 1544
-300 2057 250
2405 292 330
22443 350 350
-68 40 60
438 761 2993
486
40 18
250 263
94 10 537
274 550 250
200
14 272 -62 33 32
170 23 3 64 14 10 10 68 3 19 34 0
40 6
0
32
17
12
5 20 300 1350 928 2400 900 2300
-200 -250
1400 500 11302 46858
1522
3335
56 -1750
340 4800 1690 550
24 -11 -4800 -83 -492 -245
12079
-3523
L
M
UPRAVEN Ý skutečnost plnění ROZPOČE v tis. Kč v% T v tis. k 30.11. Kč 1800 2796 155 5200 4383 84 1006 1006 100 200 200 100 5680 5656 100 60 60 100 500 0 0 444 337 76 43 0 0 737 0 0 54 54 100 1070 1437 134 5022 5022 100 83 83 100 962 907 94 700 684 98 31855 29541 93 11583 60 188 80 0 0 11911 61817
12491 108 213 355 21 11 65 81 0 11 0 -433 12368 104 55778 90
18200 80 70 256 12 63 18681 280387
17986 80 70 256 12 63 18467 257533
99 100 100 100 100 100 99 92
2750 4462 542 330 22443 282 390 498 761 3479 40 18 94 24 1083 738 746 32 170 23 3 64 14 10 10 68 3 19 34 40 6 29 32 5 20 300 1350 984 450 650 2324 329 0 1607 1458 255 11302 0 60271
2750 4114 500 330 20573 282 390 426 761 2993 40 18 0 24 1083 800 735 32 170 23 3 0 14 0 10 0 0 19 0 40 6 29 32 5 20 270 909 984 450 647 2324 0 0 1607 1458 255 10846 10 55982
100 92 92 100 92 100 100 86 100 86 100 100 0 100 100 108 99 100 100 100 100 0 100 0 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100 90 67 100 100 100 100 0 0 100 100 100 96 0 93
Stránka 2
A
B
Odvětvové Druhové třídění třídění
C
D
E
ORJ
Organizace
text
F
Celkem příjmy BĚŽNÉ VÝDAJE 5331 5331 5331 různé 5XXX 5XXX
5XXX 5169 5161
5XXX 5492 51XX 5XXX 5179 5XXX 5222 5XXX 5XXX 5XXX
5XXX 516X
51XX
5XXX 5XXX 5XXX 5329 5XXX 5169 5169 5XXX 51XX 5XXX 5XXX 5XXX 5329 5329 různé
50XX 50XX 50XX 51XX 5169 5XXX 5XXX 5XXX 51XX 5XXX 51XX 5XXX 5XXX
5331 5331 5331 5331 5331 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5169 různé různé 5229 5XXX 5XXX
11 11 11 11 11 11
12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
15 15
16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1100000403 1100000606 1100001606 různé 1100000854 1100000855
1200000871 1200002210 1200002210
1300000823 1300000511 1300000510 1300002004 1300000298 130000X992 1300000990 1300098348 1300098187 1300XX2014
1500000070 1500002210
1600000161
1700000090 1700000093 1700000094 1700065103 1700000098 1700000512 1700000522 1700000092 1700000021 1700000091 1700000095 170523XXXX 170020XXXX 1700002103 1700000010
1800000098 1800002210 1800000198 1800000298 1800000985 1800000510 1800000405 1800000406 1800000982 1800000983 1800000107 1800000521 180000XXXX
2100000503 2100001503 2100004503 2100006503 2100007503 210000030X 2100000005 2100000508 2100000508 2100001508 2100003508 2100000509 2100000517 2100000513 2100000514 2100000519 2100000004 2100000014
H
I
J
K
L
UPRAVEN ROZPOČET Návrh Ý skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 na rok 2014 RO č.4 ROZPOČE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč T v tis. k 30.11. Kč 320826 3552 2457 15802 -1979 340658 313515
2 171 172 VÝDAJE 173 174 3599 175 4357 176 4357 177 různé 178 různé 179 6171 180 181 182 2223 183 6171 184 6171 185 186 187 6171 188 3399 189 3399 190 5219 191 6171 192 5519 193 5512 194 6117 195 6115 196 6171 197 198 199 5311 200 5311 201 202 203 3639 204 205 206 6171 207 6171 208 6112 209 2310 210 3900 211 3341 212 3341 213 6171 214 6171 215 3399 216 6171 217 různé 218 3541 219 3639 220 různé 221 222 223 6171 224 6171 225 6171 226 6171 227 6171 228 3399 229 6171 230 6171 231 6171 232 6171 233 6171 234 2221 235 různé 236 237 238 3314 239 3314 240 3314 241 3314 242 3314 243 3113 244 3429 245 3329 246 3329 247 3329 248 3329 249 3319 250 3113 251 různé 252 3419 253 3419 254 3419 255 3419
G
Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Fond na podporu sociální oblasti Režie odboru Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní Režie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. Dotace ze st.rozp. - volby do EP Dotace ze st.rozp. - volby do ZO Volby mimo dotace Celkem OS Městská policie Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Projekt Meziobecní spolupráce (čerpání dotace) Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty Místní agenda 21, Zdravé město Společenské akce města Cena obce, čestné občanství Ostatní příspěvky Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Mzdové náklady Mzdové náklady - "radarové měření" Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Pracovní pomůcky na úklid města - nezaměstnaných" Projekt "Dobrý úřad" Jubilanti Režie KT (školení, cestovné…) Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků …. Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účelová dotace na pořady (seniory, apod.) Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 21.století KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT Příspěvky na volnočasové aktivity MK dotace na památkovou zónu Památková zóna, ochrana památ. Památkový fond města plán ochrany MPZ Kronika Trenér - učitel Kulturní fond Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Vklad do fondu sportu Vklad do oblasti sportu - automaty
rozpočet 2014
1500 9698
144 -100
1100 150 3050 15498
138
2057
130 1560 750 2440 200 100 60 150 90 900 150 350 350 130 2480
182
2057
0
70
0
200 1560 750 2510
140 1046 320 1506
200 115 60 150 90 957 150 378 390 130 2620
178 89 101 88 47 78 93 62 77 86 629 66 150 100 378 100 369 95 127 98 2149 82 7556 426 7982
91 85 91
15
80
50
-73
28 40 80
0
92
2405
70
0
plnění v%
1644 9598 4462 1238 150 2750 19842
2405
-300 -300
M
78
-18
42
20
1644 100 9598 100 4114 92 1222 99 64 43 2126 77 18768 95 70 67 43 60
8250 500 8750
0
0
42
20
8312 500 8812
100 100
0
0
0
0
100 100
59 59
59 59
100 30 3700 486 1400 200 688 51 135 165 100 400 50 28 1000 8533
83 12 2890 486 1253 164 657 51 101 80 50 398 50 28 0 6303
83 40 78 100 90 82 95 100 75 48 50 100 100 100 0 74
100 30 3700 500 1000 200 650 50 110 310 100 400 50 28 1000 8228 37000 2200
160 500 500 10 150 1000 2650 150 44320 3500 45
-14 400 127 38
-127
1 25 -10
-151
-135
0
590
-1196 600 438 10 22
-134
132 4
-25 200
-10 27 -134
80
0
200
216
77 40 18 5 2993
150 700 100 200 120 40 850 5050 400 100 700
-70
761 -25 -100
56 -600 8
50
486 1
35804 2800 570 14 22 160 475 700 10 150 1070 2650 177 44602 3577 45 40 18 5 3479 151 761 605 100 100 120 40 906 4450 400 158 700
Stránka 3
31900 89 2673 95 498 87 13 93 22 100 149 93 363 76 611 87 0 0 104 69 945 88 2635 99 176 99 40089 90 3257 45 40 18 5 2328 133 761 390 100 0 35 40 739 4450 400 110 447
91 100 100 100 100 67 88 100 64 100 0 29 100 82 100 100 70 64
A
B
Odvětvové Druhové třídění třídění
C
D
E
ORJ
Organizace
text
F
3311 3419 3392 3392 3399 6171 6171
6310 6399 6171 6399 3639 6171 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3231 3314 3599 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3114 3114 3114 3114 3114 3421 3421 3421 3421 3231 3231 3321 5212 3639
3745 3745 3745 3745 1037 3729 2310 3716 3745 3745 3725 3745 3745 3725 6171
5164 5213 5213 5213 5XXX 5494 51XX
5141 5362 5XXX 5362 5362 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5240 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5901 5901
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5XXX 5169 5169 5XXX
21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2100000515 2100003321 2100005501 2100005501 2100000091 2100000093 2100000757
2200001203 2200001202 2200000203 2200000343 2200002015 2200000098 2200010301 2200010302 2200010304 2200010305 2200010306 2200010321 2200010322 2200010323 2200010324 2200010325 2200010331 2200010333 2200010503 2200010403 2200000301 2200000302 2200000303 2200000303 2200000304 2200000305 2200000306 2200000308 2200000308 2200000321 220000X321 2200003321 2200005321 2200004321 2200000322 2200001322 2200002322 2200003322 2200000323 2200001323 220000X323 2200004323 2200005323 2200006323 2200000324 2200000325 2200001325 2200002325 2200003325 2200004325 2200000331 2200001331 2200002331 220000X331 2200000333 2200001333 2200000505 2200001200 2200001201
2300000221 2300000222 2300000219 2300000223 2300000224 2300000226 2300000227 2300000228 2300000229 2300000230 2300000231 2300000258 2300000225 2300000235 2300000233
H
I
ROZPOČET RO č.1 RO č.2 RO č.3 na rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
2 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
G
Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov, s.r.o. KCT s. r. o. KCT s. r. o. účelový příspěvek na opravu čalounění Divadlo Společenské akce města Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda Režie odboru, dítě v tísni C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravování zaměstnanců MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily
Waldorfská mateřská škola - účel.neinv.přísp.na nové vybavení WMŠ Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" Základní škola Turnov , 28.října 18, okres Semily ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 28.října 18 - příspěvek na využití atl.stad. KÚLK - ZŠ 28.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek ..." KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 2014" Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dar Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."S námi to zvládnete lépe" KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk 2014 ZUŠ Turnov KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací (§25 zák.240/2000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba Ostatní použití příjmů ze separace odpadu Vydání knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" Rekultivace pozemku na Vesecku Provoz kompostárny Režie OŽP, výkon státní správy
rozpočet 2014
50 5500 6100 50 50 55 23760 2000 15000 450 2300 300 800 57 18 25 186 331 1153 955 2100 21 307 45 218 55 48 315 280 649
180 -127
238 100 -5
404
63
18 3150
J
K
-256
1744 16129 450 2300 750 790 52 18 26 187 331 1159 954 2075 21 307 73 218 55 48 255 280 649 15 260 550 230 525 630 3790 45 3 64 14 2604 20 25 10 3875 20 25 10 68 3 555 1109 27 542 19 34 410 40 6 29 50 32 1747 50 0 46307
1552 16129 311 2009 733 723 28 9 13 93 165 577 478 1050 10 154 22 109 28 24 255 280 649 15 260 550 230 525 630 3790 45 3 0 0 2600 20 25 0 3875 20 25 10 0 0 555 1109 27 500 19 0 410 40 6 29 50 32 1552 0 0 42353
89 100 69 87 98 92 54 50 50 50 50 50 50 51 48 50 30 50 51 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 0 100 100 100 100 0 0 100 100 100 92 100 0 100 100 100 100 100 100 89 0 0 91
7400 750 150 400 50 120 45 121 300 192 510 170 200 300 100
6308 449 36 146 4 67 31 7 86 82 489 0 36 275 37
85 60 24 37 8 56 69 6 29 43 96 0 18 92 37
1129
350 -40
100 30
-5 1 1 6 -1 -25
28
-60
15 260 550 280 525
-50 630
3700 45
90 3 64 14
2600 20 25
4
10 3800 20 25
75
10 68 3 550 1064
5 45 27 250
292 19 34
410 0
50 0 50 3000 44587 7400 700 150 400 100 120 45 121 300 200 600
300 100
40 6 17
12
-150 117
1010
32 1747 -2828 233
50
-50
-8 -90 170 200
L
M
UPRAVEN Návrh Ý skutečnost plnění RO č.4 ROZPOČE v tis. Kč v% v tis. Kč T v tis. k 30.11. Kč 50 31 62 5680 5250 92 6346 135 6038 95 100 0 0 45 44 98 50 50 100 73 65 89 622 27999 24776 88
-22 360
Stránka 4
A
B
Odvětvové Druhové třídění třídění
C
D
E
ORJ
Organizace
text
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2300000234 2300020071 2300000247 2300029004 2300029008 2300000XXX 2300000069 230000200X 2300029004 2300000248 2300000239 2300000240 2300000243 2300000257 2300000253 2300000252 2300000250 2300000251 2300000236 2300000256 2300000238
F
3722 3745 3745 1037 1039 1014 3725 různé 6402 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
6171 6171
214X 2143 3326
3639 2212 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3639 3639 2212 3329 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3613 3631 3722 2212 2212 3639 3639 6171 6171 4357 3111 3111 3114 3639 3639 3639 3639 3639 2310 3613 3639 3321
3639
5169 5169 51XX 5169 5219 5XXX 51XX 5169 5366 5169 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX
5XXX 5XXX
5XXX 5XXX 5XXX
5171 5171 5XXX 51XX 51XX 5171 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 5171 5XXX 51XX 5901 5XXX 5169 5222 5164 5169 5154 5169 5169 5169 5171 5163 5171 51XX 5331 5171 51XX 5169 5171 51XX 5212 5169 5169 5329 5171 51XX 5171
51XX
24 24
25 25 25
2400000XXX 2400000983
2500000505 2500009505 2500000220
26 2600000004 26 260000XXXX 26 2600000011 26 2600000012 26 2600001606 26 26XXXXXXXX 26 2600000014 26 2600013466 26 2600000315 26 2600000316 26 2600001010 26 2600000508 26 2600000164 26 2600000777 26 2600000220 26 260000200X 26 2600003000 26 2600001991 26 2600000318 26 2600002017 26 2600000019 26 2600000065 26 2600000066 26 2600000064 26 2600000067 26 2600000016 26 2600003352 26 2600000098 26 2600000606 26 260XXXXXXX 26 2600002308 26 2600005325 26 2600000025 26 2600000029 26 2600000030 26 2600000028 26 2600000031 26 2600005103 26 2600000991 26 2600013992 26 260000X504
27
2700000162
H
I
J
K
ROZPOČET Návrh RO č.1 RO č.2 RO č.3 na rok 2014 RO č.4 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
2 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
G
TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů
12400 100
200
100 8 105 10 537
Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze
Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe Zvířata Výdaje související se zapojením podnikatelů do odpad.systému obce Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Finanční vypoř.transferu 2013 z MZ "Nákl.na výsadbu mim.podílu MZD"
Nové projekty zeleně v roce 2014 Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech - následná péče rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově - údržba Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská - údržba revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci Činnost místní správy Občanské záležitosti Celkem OVV Odbor cestovního ruchu Běžné výdaje Kniha o Turnovu Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém Komunikace Fond na obnovu bytového fondu Byty služby Byty služby (ZSST) Nebyty opravy Nebyty služby Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů Režie odboru Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích Údržba drobných památek (kapličky, pomníky) Projekt Společná cesta k přírodním vědám Oprava kapličky v Mašově na návsi Synagoga povinná údržba Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty na neinvest.výdaje - k dotaci na záchranu děd.Hrad Vald. Hasiči Pelešany - příspěvek na přípojku na popl. ČEZu - na hřiště Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací, parkovací plochy TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek org. na nájem (ZSST) Městské org. - oprava nemov. Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Dětská hřiště údržba Terminál veřejné dopravy - provozní náklady Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC Demolice jatek Demolice garáží a nový povrch úprava cesty (domov mládeže) Příspěvek VHS oprava komunikace Pod Stránkou Opravy hasičáren Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn C e l k e m OSM Odbor rozvoje města Režie odboru C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m
274 160 10 200 0 250 100 90 100 150 100 100 200 200 100 2000 100 26896
6
-100 150
100
580
0
8940 40 8980
-20 -20
0
1026 200 200 1426
-826 -200 -180 -1206
70
100 2300 2000 1800 5200 1200 635 450 50 600 300 200 1200 350 150 100
178 400 2950 13200 1000 300 570 600 350 2750 80 2300 300
14 272
-50 1032
286
165
70
250
165
0 25
0
16 41
-1575 200
-67 -100 550
-350
150 56
5
50
130 -50 75 -40 95 8 -11 200
-200
-100 30
100 45 95 80 35 3
-1090 -100 -80
200
60
-96 3 1040
200
-60 40
300 600 350
65 750
-250 42 -40 60
650 100
-42
100 165 600 43728
920 2624
-350
62
35 -130 6 -389
130 130 231323
0 2592
0 1957
0 6099
0 3409
L
M
6468 21 6489
71 53 71
UPRAVEN Ý skutečnost plnění ROZPOČE v tis. Kč v% T v tis. k 30.11. Kč 12700 11696 92 108 0 0 105 105 100 24 20 83 1083 1083 100 160 147 92 10 9 90 200 0 0 6 6 100 250 6 15 100 84 84 90 24 27 0 0 0 400 0 0 100 9 9 100 48 48 200 61 31 200 34 17 100 29 29 2000 1815 91 50 0 0 28794 23238 81 9085 40 9125 295 0 36 331
293 99 0 0 36 100 329 99
33 625 3000 1800 5200 1000 635 506 55 600 400 425 1150 520 150 140 130 8 170 600 2950 11810 930 300 490 600 610 2654 83 3540 240 40 300 665 350 500 0 610 295 35 1526 45675
31 261 2392 1555 4126 756 257 465 55 490 219 387 1068 511 0 42 94 0 170 517 2610 10810 521 230 392 584 485 2225 0 3109 239 40 261 620 321 184 0 610 180 13 837 37667
94 42 80 86 79 76 40 92 100 82 55 91 93 98 0 30 72 0 100 86 88 92 56 77 80 97 80 84 0 88 100 100 87 93 92 37 0 100 61 37 55 82
130 130 245380
79 79 211787
61 61 86
12033 73 550 12656
11856 0 0 11856
99 0 0 94
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5219 5519 5519
612X 6122 6122
13 13 13
Odbor správní 1300022004 Integrovaný digit.povodň.plán města-dotace z Fondu ŽP-projekt VISO 1300032004 Nákup požárního přívěsu pro potřeby jednotky požární ochrany města 1300000991 KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení C e l k e m OS Městská policie
rozpočet 2014
12583
-550 73
12583
0
0
550 0
73
Stránka 5
A
B
Odvětvové Druhové třídění třídění
C
D
E
F
ORJ
Organizace
text
ROZPOČET na rok 2014 v tis. Kč
2 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
5311 5311
6129 6123
15 15
2310 4329 3639
6349 6322 6329
17 17 17
3419 3419 3419 3392 3329
2143 3111
3725
6171 6171
2212 2212 3613 3419 3639 různé 3111 3639 3113 3612 4357 3111 3111 3114 3639 3639 3639 5311 3639 3419 3419
3639 3639
6313 6202 různé 6313 6121
6351 6351
6121
61XX 6119
6121 6121 61XX 6429 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6313 612X 612X 6121 6202 6413
6119 6119
8123 8124 8117 8118 8115 8115 8115 8115 8901
21 21 21 21 21
22 22
23
24 24
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27
22 22
1507014669 Kamerový systém 1500000071 Nákup služ.vozidla (doplatek) C e l k e m MP Zastupitelé 1700005103 VHS - dle smlouvy 1700000603 Komunitní centrum Slunce všem - na stavbu domu 1700000097 Greenway Jizera - příspěvek SČR C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu 2100003321 MST s.r.o. inv.příspěvek 2100003321 Vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 2100000514 Těl. činnost - příspěvky na investice sport. organiz. 2100005501 KCT, s.r.o. - investiční příspěvek 2100000508 Památková zóna, ochrana památ. C e l k e m OŠKaS Odbor finanční 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch 2200000308 Waldorfská mateřská škola - účel.inv.přísp.na nové vybavení WMŠ C e l k e m OF Odbor životního prostředí 2300000235 SFŽP - výstavba kompostárny C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 2400000981 Výpočetní technika, ostatní 2400000335 Pořízení informačního systému EKO-GINIS C e l k e m OVV Odbor správy majetku 2600000010 Komunikace 2600000999 Komunikace - cesta Stebénka 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 2600000018 Poskytnutí zápůjčky TJ Turnov na rekonstrukci stadionu Daliměřice 2600002XXX Projekty 260000XXXX Městské organizace 2600001301 MŠ 28.října - domeček zahrada 2600000600 Hřiště Malý Rohozec 2600009321 SFŽP-realizace úspor energií v ZŠ, Alešova /obvod.plášť/ 2600000011 bytový fond - investice 2600000011 mim.přidělení do byt.f.(rekonstr.a zatepl.střechy Penziony) 2600001308 Waldorfská mateřská škola Turnov - realizace stavby 2600002308 Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov v přírodním stylu (dotace) 2600005325 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 2600000780 Mašov náves 2600000026 Příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku Dolánky Sundisk s.r.o. 2600000027 Dětská hřiště - herní prvky 2607014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa 2600000164 Projekt Společná cesta k přírodním vědám 2600013321 Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 2600023321 Půjčka obch.spol. Městská sportovní Turnov s.r.o. (Maškova zahrada) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000126 GIS - územně analytické podklady 270000XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 2200002024 Přijatý dlouhodobý úvěr na investice 2013-2014 2200002XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Termínovaný vklad - příjem Termínovaný vklad - výdaje (pořízení) Stav na účtech k 1.1. Stav na účtech k 1.1. účet EKOKOM Stav na účtech k 1.1. účet sociální fond Stav na účtech k 30.11.2014 DPH - PDP C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování
G
300 190 490
H
I
J
4150 225
400
4375
400
1100
-1100 1100
0
480 480
0
600 93 -15 678
0
400 630 1030
0
-630 -630
1000 1000
0
0
11000 11000
400 600 1000
30 90 120
2000 500 1700
-1400
1100
70 70
1000 4000 100 6000 1000 1500 17050 600
M
0
4150 625 480 5255
4150 625 480 5255
100 100 100 100
0
0 1100 600 93 55 1848
0 0 1100 100 600 100 0 0 55 100 1755 95
-400
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-11000 -11000
1000 1000
0 0
0 0
0
0
430 690 1120
321 442 763
75 64 68
0
1600 75 170
100
209
2300 575 470 1400 1320 5365 212 112 5570 0 5271 16420 600 1792 2926 100 300 371 1250 59000 31000 136354
1541 575 463 1400 725 5083 183 0 5567 0 4921 15917 574 1789 2255 100 0 371 1237 0 1000 43701
67 100 99 100 55 95 86 0 100 0 93 97 96 100 77 100 0 100 99 0 3 32
-1400 1400
-170
170 230
114 169
67 73
-170 -11308 -7899
400 159103 404483
283 63903 275690
71 40 68
34464 -17506 -50000 50000 0 0 0 -54420 -363 -37825
100 100 100 100 0 0 0 0 0 -59
313515 92 275690 68 37825 -59
320 140
1270 230
-45 -18 12
-430 -1000 421
3350 -630 1860 100 400
128750
L
-400
2000
1300 90000
K
UPRAVEN Návrh Ý skutečnost RO č.1 RO č.2 RO č.3 plnění RO č.4 ROZPOČE v tis. Kč v% v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč T v tis. k 30.11. Kč 280 -20 100 36 190 190 100 0 0 0 -20 470 290 62
-100 -31000 31000 2720
200 400
-30
600 149898 381221
-30 4310 6902
390 50
500
0 500 2457
4175
0 15703 21802
-68 926 -100 -19
60395
3350
0
6000
-5920
34464 -17506 -50000 50000 46787 0 80 0 0 63825
320826 381221 -60395
3552 6902 -3350
2457 2457 0
15802 21802 -6000
-1979 -7899 5920
340658 404483 -63825
34464 -17506
43437
-40000 40000 3350
-10000 10000 6000
-6000 80
V Turnově dne 10.12.2014
rozpočet 2014
Stránka 6
