FO 17_Název materiálu: Rozpočtové opatření č.3 na rok 2015

Podklady na zasedání ZM dne: 24.09.2015

FO 17_Název materiálu: Rozpočtové opatření č.3 na rok 2015 Předkládá:

Ing. Tomáš Hocke

Vypracoval:

Bc. Jana Chodaničová

Zúčastní se projednávání v ZM:

Bc. Jana Chodaničová

Předložení materiálu uloženo: Přílohy: příl 1 Schválený rozpočet na rok 2015 závazné ukaz příl 2 Schválený rozpočet na rok 2015 rozpis včetn příl 3 ZÁPIS ze zasedání finančního výboru Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor Vztah k rozpočtu města:

Rozpočtové opatření č.3 na rok 2015

Zdůvodnění a vysvětlení:

Vážení, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2015. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 3.550.403 Kč, v této částce je zejména navýšení v daňových příjmech – daň z příjmů z fyzických osob OSVČ ve výši 908.000 Kč a navýšení dotací ve výši 1.510.863 Kč, a to především z MPSV na výkon sociální práce ve výši 561.000 Kč a z MŠMT transfer pro ZŠ Skálova na zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 794.270 Kč. Celkové výdaje se snižují o 1.429.597 Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 2.321.403 Kč a kapitálové výdaje se snižují o 3.751.000 Kč. Běžné výdaje obsahují především čerpání přijatých dotací. V kapitálových výdajích se ruší řádek Bytové zóny na Hruštici ve výši 5 mil. Kč a realizace se přesouvá do roku 2016 a řádek regenerace sídliště u nádraží III.etapa ve výši 850 tis. Kč. V investicích je nový řádek ve výši 2.382 tis. Kč, a to příspěvek VHS na vodovod Daliměřice ve výši 135 tis. Kč, na chodník Výšinka ve výši 320 tis. Kč, na sídliště u nádraží Sportovní ul.ve výši 1777 tis. Kč a vodovod Výšinka Na Kamenci ve výši 150 tis. Kč a řádek na rekonstrukci hřiště v Mašově ve výši 1.240 tis. Kč (přesun investice na město z MST s.r.o.). Financování se snižuje o částku ve výši 4.980.000 Kč, zapojení počátečního stavu sociálního fondu (20 tis. Kč) a snížení výše přijatého dlouhodobého úvěru o částku 5 mil. Kč na realizaci bytové zóny v roce 2016. Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 – rozpis příjmů a výdajů. V přiložené tabulce č. 1 je uveden návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - závazné ukazatele

Přílohy: 1) tabulka č. 1 – Rozpočet města na rok 2015 včetně RO č.1-2 a návrh RO č.3 – závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 – rozpis příjmů a výdajů – návrh RO č.3 3) zápis z finančního výboru ze dne 15.9.2015 Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 347.199.176 Kč, navýšením o částku 3.550.403 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 460.313.176 Kč, snížením o částku 1.429.597 Kč, a financování ve výši 113.114.000 Kč, snížením o 4.980.000 Kč.

Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č.1-2 a návrh RO č.3 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR Třída 1 – Daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy z toho 2223 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU

206 945 000 Kč

59 408 000 Kč

RO č.1 6 861 180 Kč

2 658 000 Kč

95 563 Kč

VÝDAJE RO č.2 140 000 Kč

614 000 Kč

Návrh RO č.3 908 000 Kč

1 055 540 Kč

0,05 Kč

RO č.1

RO č.2

247 691 560 Kč

7 743 634 Kč

4 173 579 Kč

2 321 403 Kč

261 930 176 Kč

z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)

64 782 086 Kč

5 167 300 Kč

3 259 600 Kč

2 058 810 Kč

75 267 796 Kč

z toho půjčky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)

1 000 000 Kč

0 Kč

90 000 Kč

1 090 000 Kč

155 964 000 Kč

8 061 000 Kč

38 109 000 Kč

-3 751 000 Kč

198 383 000 Kč

z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)

6 050 000 Kč

473 417 Kč

493 000 Kč

1 732 000 Kč

8 748 417 Kč

z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích

1 600 000 Kč

0 Kč

347 199 176 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6

403 655 560 Kč

15 804 634 Kč

Položka 8124 - Financování – splátky půjček (dlouhodobých)

23 505 936 Kč

UR 214 854 180 Kč Třída 5 – Běžné výdaje

63 735 540 Kč Třída 6 – Kapitálové výdaje

95 563,05 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov

195 729 Kč

195 729,00 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov

459 974 Kč

459 974,00 Kč

1 500 Kč

1 500,00 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise Kučera Petr

4 000 Kč

4 000,00 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise spolek TURNOVSKÁ BOHÉMA

3 500 Kč

3 500,00 Kč

z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Základní škola Turnov - Mašov z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a)

8 629 000 Kč

300 000 Kč

127 000 Kč

305 Kč

305,00 Kč

432 000 Kč

9 488 000,00 Kč

76 000 Kč

13 132 000 Kč 55 477 456 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy

13 056 000 Kč

Třída 4 - Transfery (tabulka 1b)

41 846 560 Kč

6 120 454 Kč

5 999 579 Kč

1 510 863 Kč

CELKEM PŘÍJMY třída 1-4

321 255 560 Kč

15 639 634 Kč

6 753 579 Kč

3 550 403 Kč

Položka 8115 - Financování – stav na účtech z minulého roku

105 905 936 Kč

165 000 Kč

529 000 Kč

20 000 Kč

106 619 936 Kč

35 000 000 Kč

-5 000 000 Kč

30 000 000 Kč

42 282 579 Kč

-1 429 597 Kč

Položka 8123 - Financování Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky PŘÍJMY CELKEM

427 161 496 Kč

15 804 634 Kč

SR

483 819 112 Kč VÝDAJE CELKEM

427 161 496 Kč

Návrh RO č.3

UR

1 600 000 Kč

42 282 579 Kč

-1 429 597 Kč

460 313 176 Kč

23 505 936 Kč

15 804 634 Kč

42 282 579 Kč

-1 429 597 Kč

483 819 112 Kč

Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu

SR v Kč

RO č. 1 v Kč

RO č. 2 v Kč

Návrh RO č. 3 v Kč

UR v Kč

135 000

178 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily

43 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily

18 000

18 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily

26 000

26 000

186 000

186 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 3421, 2122, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch 3599, 2122, Dětské centrum Turnov 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov Celkem PO

331 000

331 000

1 159 000

100 000

1 259 000

955 000

955 000

2 075 000

2 075 000

21 000

21 000

307 000

307 000

95 000

95 000

209 000

300 000

127 000

636 000

55 000

55 000

437 000

437 000

48 000

48 000

2 664 000 8 629 000

300 000

127 000

197 000

2 861 000

432 000

9 488 000

Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace

SR v Kč

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí

RO č. 1 v Kč

3 050 000

Návrh RO č. 3 v Kč RO č. 2 v Kč 150 000

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah

561 000 22 518 100

4116 - MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr. 4116 - MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny 4116 - MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost"

561 000 22 518 100

36 300 750 000

UR v Kč 3 200 000

36 300

-447 000 600 000

70 000 -135 000

135 000

4 004 000

373 000 600 000 4 004 000

4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

440 000

320 000

760 000

4116 - MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a

700 000

-199 707

500 293

4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2015

40 000

40 000

4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3

39 000

39 000

zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek

4116 - MŠMT pro ZŠ Skálova 600 - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře

265 954

4116 - Mze dotace na příspěvek na výsadbu minimální.podílu MZD dle § 24 zák.č.289/1995 Sb., o lesích 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce

232 650

794 270

794 270

272 186

267 793

805 933

1 500

4 800

6 300

50 000

282 650

15 000

4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na výdaje jednotek SDH pro rok 2015 (akceschopnost jednotek) 4122 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na pořízení vícevrstvých zásah.obleků, zásah.bot, rukavic a přileb,

15 000 170 000

170 000

92 561

92 561

75 000

75 000

prac.polohovacích pásů, ochranných kukel, osobních svítilen 4222 - KÚLK pro sbor dobr.hasičů -na pořízení pneum.prostředků pro vyprošťování osob z havar.vozidel 4122 - KÚLK na akci s názvem Kámen a šperk v Českém ráji

20 000

4122 - KÚLK na projekt s názvem "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská (v souvislosti s převodem činností , majetku

100 000 2 468 810

80 000

20 000 100 000

-541 790

2 007 020

461 790

461 790

a některých souvisejících práv, povinností a závazků) 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro

vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků

80 000

80 000

zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014

10 000

10 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015

12 000

12 000

5 000

5 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015"

11 000

11 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Turnvoský Štěk 2015"

10 000

10 000

4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015"

4122 - KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv

136 000

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby

556 800

371 200

928 000

4 355 400

2 903 600

7 259 000

4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 4122 - KÚLK - na obnovu zdiva a schodiště u Nového paláce a obnova prost.bývalé konírny Hrad Valdš.

136 000

136 000

4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa)

1 108 000

4216 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem

1 750 000

9 000

145 000 1 108 000

250 000

45 239

-1 983 282

61 957

50 524

50 524

868 162

868 162

1 064 596

1 064 596

-51 000

266 000

-338 000

1 200 000

264 758

264 758

-264 758

4 535 242

1 510 863

55 477 456

Návrh RO č. 3 v Kč RO č. 2 v Kč

UR v Kč

Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4116 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4152 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4232 - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4216 - MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa

317 000

4216 - OPŽP Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu

1 538 000

4213 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny 4216 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny

4 800 000

Celkem transfery

41 846 560

6 120 454

5 999 579

Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu

SR v Kč

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz

300 000

RO č. 1 v Kč

300 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy

43 000

43 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz

320 000

320 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy

18 000

18 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz

674 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz

260 000

260 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy

26 000

26 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz

550 000

550 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy

186 000

186 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz

240 000

240 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy

331 000

331 000

3111, 5331, Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz

400 000

400 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz

3 830 000

3 830 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy

1 159 000

1 159 000

40 000

40 000

5 000

5 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště 3113, 5336, Základní škola Turnov, Skálova 600 - transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

10 000

684 000

794 270

794 270

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz

2 750 000

2 750 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy

955 000

955 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu

25 000

25 000

4 005 000

4 005 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy

2 075 000

2 075 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště

20 000

20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu

16 800

16 800

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště

8 400

8 400

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz

580 000

580 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy

21 000

21 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště

5 000

5 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz

1 260 000

1 260 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy

307 000

3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 3114, 5331, Základní škola Zborovská - na provoz

307 000 556 800

371 200

928 000

1 277 000

1 277 000

3114, 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro

461 790

461 790

80 000

80 000

vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz

410 000

410 000

3421, 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy

45 000

45 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014"

10 000

10 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015"

12 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Kos 2015"

12 000

5 000

5 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Turnovská Mateřinka 2015"

11 000

11 000

3421, 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.Turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Štěk 2015"

10 000

10 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov - na provoz

70 000

70 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov - na odpisy

209 000

209 000

3231, 5336, Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv

136 000

136 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz

3 672 000

3 672 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy

55 000

55 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady

45 000

45 000

3314, 5336, Městská knihovna Anton.Marka Turnov - dotace z MK na realizaci proj.Knihovna 21.století

40 000

40 000

3314, 5336, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - dotace z MK na realizaci projektů VISK3

39 000

39 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz

2 445 000

2 445 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy

437 000

437 000

2143, 6351, Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti)

400 000

-400 000

0

3599, 5331, Dětské centrum Turnov - na provoz

1 515 000

1 515 000

3599, 5331, Dětské centrum Turnov - na odpisy

48 000

48 000

4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz

9 592 000

4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem

9 592 000 90 000

4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby

4 355 400

90 000 2 903 600

7 259 000

3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz

7 000 000

420 000

7 420 000

3419, 6313, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť)

1 000 000

-650 000

350 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz

6 100 000

33 000

6 133 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - příspěvek na zajištění městských akcí 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy

158 000 500 000

500 000

450 993

450 993

4 150 000

4 150 000

2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek na komunikace a vodovod

2 382 000

3639, 6329, Sdružení Český ráj-invest.příspěvek na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery

3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 2221, 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 3639, 5329, Mikroregion Jizera - členský příspěvek 6402, 5366, KÚLK –fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) 6402, 5366, KÚLK –fin.vypořádání dotace (vratka) "Setkání s veřejností" z roku 2014

158 000

873 417

2 382 000 873 417

400 000

400 000

18 000

18 000

1 190 150 28 154

1 190 150 516

28 670

4 589

4 589 1 750

1 750

4359, 5222, Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS

19 100

19 100

3632, 5222, Poskytnutí finančního daru spolku Svatobor na opravu hrobu Antonína Marka na Slavíně

30 000

30 000

6409, 5222, Poskytnutí finančního daru Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

15 000

15 000

3639, 5212, Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy

350 000

350 000

k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti

1 400 000

3541, 5222, z toho Most k naději, o.s. 4341, 5223, z toho Oblastní charitě Liberec 4371, 5221, z toho o.p.s.Středisko pro ranou péči Liberec 4359, 5222, z toho FOKUS, z.s. 4319, 5222, z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov

1 400 000 80 000

80 000

5 000

5 000

5 000

5 000

350 000

350 000

14 000

4329, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s. 4341, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči 4378, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

13 480 250 000

5 000

5 000

20 000

3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s.

-520

250 000 -2 000

18 000

5 000

5 000

25 000

25 000

4329, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s.

350 000

350 000

4329, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec

36 000

36 000

4359, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec

4319, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení

5 000

5 000

3525, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec

20 000

20 000

3429, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově

20 000

20 000

4319, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s. Sportovní fond

20 000

20 000

100 000

100 000

3419, 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily

3 000

3 000

3419, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily

5 000

5 000

3419, 5493, z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova 6

5 000

5 000

3419, 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29

7 000

7 000

3419, 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov

8 000

8 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov

5 000

5 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov

8 000

8 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, Turnov

6 000

6 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, Turnov

4 000

4 000

3419, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov

4 000

4 000

3419, 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily

8 000

8 000

3419, 5222, z toho AC Syner Turnov

5 000

5 000

3419, 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec

2 000

2 000

3419, 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29 (doplatek z roku 2014)

5 000

5 000

3419, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

3419, 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

16 500

16 500

3419, 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

3419, 5222, z toho TSC Turnov, oddílu Judo (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

500

500

3419, 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily (doplatek z roku 2014)

1 000

1 000

3419, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily (doplatek z roku 2014)

2 500

2 500

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl RSD Daliměřice, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014)

1 500

1 500

3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014)

1 000

1 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014)

6 850

6 850

3419, 5222, z toho AC Syner Turnov (doplatek z roku 2014)

3419, 5222, z toho TSC Turnov (doplatek z roku 2014)

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl boxu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) Kulturní fond

1 500 850 000

1 500 850 000

3392, 5222, z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio

95 500

95 500

3392, 5222, z toho LS NA ŽIDLI, o.s.

28 600

28 600

3312, 5222, z toho Kruh přátel hudby při KCT

53 000

53 000

3312, 5222, z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov

55 000

55 000

3315, 5222, z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje

83 000

83 000

3392, 5213, z toho Kulturnímu centrum Turnov, s.r.o.

153 500

153 500

3392, 5222, z toho Turnovská Bohémia

32 000

32 000

3315, 5222, z toho Muzeum Českého ráje, Turnov

74 000

74 000

3392, 5222, z toho Pekařově společnosti Českého ráje

3 000

3 000

3319, 5222, z toho NOTHINGHAM

3 000

3 000

3312, 5222, z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ

3 000

3 000

14 000

14 000

3392, 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí

8 000

8 000

3319, 5493, z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov

3 000

3 000

3311, 5222, z toho Turnovskému divadelnímu studiu

3 000

3 000

3319, 5222, z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s.

3 000

3 000

3312, 5222, z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek

3 000

3 000

3392, 5222, z toho Spolek přátel a rodáků Turnova

6 500

6 500

3312, 5222, z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka

3900, 5222, z toho Klub přátel železnic

3 000

3 000

3392, 5493, z toho paní Dagmar Landrové, Turnov

36 000

36 000

3231, 5331, z toho Základní umělecké škole Turnov

74 000

74 000

3421, 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily

36 000

36 000

3314, 5331, z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov

68 000

68 000

6 000

6 000

10 000

10 000

7 500

7 500

3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 3392, 5493, z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice 3312, 5493, z toho paní Anně Lašskové, Střížovice 3312, 5222, z toho SEVEROČESKÉMU FILHARMONICKÉMU SBORU ČESKÁ LÍPA 3319, 5493, z toho paní Jaime Císařové, Přepeře 3315, 5339, Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ Památkový fond města

4 000 57 000

100 000

100 000 44 500

3329, 5493, z toho paní Žanetě Koškové, Turnov

55 500

Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů

13 000

4 000 57 000

3329, 5493, z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na činnost

13 000

5 000 000

44 500 -55 500 -493 000

700 000

0 4 507 000 700 000

3419,5222, z toho TJ Sokol Turnov

300 000

321 197

621 197

3419,5222, z toho AC Syner Turnov

300 000

294 634

594 634

3419,5222, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov

150 000

677 094

827 094

3419,5222, z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov

190 000

190 529

380 529

3419,5222, z toho Tělovýchovná jednota Turnov

300 000

1 644 939

1 944 939

3419,5222, z toho Sportovně střelecký klub Olympia

12 500

1 971

14 471

3419,5222, z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov

25 000

85 594

110 594

3419,5331, z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku 2014

70 000

0

70 000

86 460

86 460

3419,5222, z toho Tenisový klub Turnov 3419,5222, z toho Klub českých turistů Turnov 3419,5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov 3419,5222, z toho SKI club Turnov

75 872

75 872

106 201

106 201

33 171

33 171

3419,5222, z toho Klub lyžařů Turnov

134 206

134 206

3419,5222, z toho Šachový klub Zikuda Turnov

132 065

132 065

3419,5222, z toho TJ Orel Turnov

52 438

52 438

3419,5222, z toho Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec

11 709

11 709

3419,5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29

11 420

11 420

Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na investice

493 000

493 000

3419,6322, z toho Tělovýchovná jednota Turnov

200 000

200 000

3419,6322, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov

90 000

90 000

3419,6322, z toho TJ Sokol Turnov

63 000

63 000

3419,6322, z toho Tenisový klub Turnov

60 000

60 000

3419,6322, z toho Klub lyžařů Turnov

80 000

80 000

Příspěvky pro volnočasové aktivity

150 000

150 000

3429, 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov

25 100

25 100

3429, 5212, z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline

10 690

10 690

3429, 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov

33 000

33 000

3429, 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily)

3 000

3 000

3429, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov

3 000

3429, 5222, z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 3429, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina 3429, 5222, z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu Příspěvky SDH občanská sdružení

100 000

3 000

6 000

15 500

15 500

5 000

5 000

11 000

11 000

50 000

150 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Pelešany

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice

25 000

25 000

5512, 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Turnov

25 000

25 000

Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky

380 000

380 000

3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o.

15 000

15 000

3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje

30 000

30 000

3 000

3 000

3900, 5222, z toho Konfederace politických vězňů ČR

12 000

12 000

3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

15 000

15 000

3392, 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova

15 000

15 000

3319, 5222, z toho ILMA spolek

5 000

5 000

3429, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s.

5 000

5 000

10 000

10 000

5 000

5 000

10 000

10 000

3392, 5222, z toho Společnost bloumající veřejnosti

3 000

3 000

3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov

6 000

6 000

3419, 5222, z toho TJ Český ráj

15 000

15 000

3421, 5222, z toho POVYK, z.s.

10 000

3900, 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily)

3429, 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 3900, 5221, z toho Celia - život bez lepku 3429, 5222, z toho Český svaz včelařů

10 000

3639, 5229, z toho Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (členský příspěvek)

14 335

14 335

3639, 5229, z toho Euroregion Nisa (členský příspěvek)

71 675

71 675

3639, 5229, z toho Sdružení Český ráj (členský příspěvek)

72 805

72 805

3639, 5229, z toho Sdružení obcí Libereckého kraje (členský příspěvek)

18 723

18 723

3639, 5229, z toho Svaz měst a obcí České republiky (členský příspěvek)

30 803

30 803

1 000

1 000

11 500

11 500

3639, 5221, z toho Obecně prospěšná polečnost pro Český ráj (členský příspěvek) 3639, 5329, z toho Mikroregion Jizera (členský příspěvek) Dotace na protidrogovou prevenci Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací

50 000 150 000

-50 000

0 38 284

188 284

3599, 5331, z toho Dětské centrum Turnov

62 284

62 284

3419, 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o.

56 000

56 000

3392, 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o.

70 000

70 000

Příspěvky z komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci

60 000

60 000

3419, 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov

10 000

10 000

2 000

2 000

10 000

10 000

3 000

3 000

15 000

15 000

1 500

1 500

3122, 5339, z toho Střední zdravotnická škola Turnov 3319, 5222, z toho Ilma - spolek 3392, 5222, z toho LS Na Židli 3122, 5339, z toho SUPŠ a VOŠ Turnov 3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov

3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje 3419,5222, z toho TJ Sokol Turnov 4329, 5222, Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 2014 ze zahraniční komise Poskytnuté půjčky na granty

1 000 000

3392, 5613, KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu

8 500 7 000

-500 000

500 000

500 000

500 000

Poskytnutí darů občanům na opravu pomníků poničených na Mar.hřbitově

Rozpočet na rok 2015 schválen ZM dne 29.1.2015 usnesením č.8/2015 RO č.1 schváleno ZM dne 23.4.2015 usnesením č.179/2015 RO č.2 schváleno ZM dne 25.6.2015 usnesením č. 251/2015

10 000

8 500 7 000

3419, 5613, MST s.r.o. - poskytnutí půjčky na vybavení občerstvení v areálu Maškova zahrada Celkem příspěvky, dotace a půjčky

10 000

90 000

90 000

3 880 810

85 106 213

360 000 71 832 086

5 640 717

3 752 600

360 000

A

B

C

D

E

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

F

Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

1111 22 1112 22 1113 22 1121 22 1122 22 1211 22 1334 23 1337 22 1341 22 1342 22 1343 různé 1345 22 1351 22 1355 22 1353 12 1359 12 1361 různé

6402 6402 3632 4179

3639 5519 6402

2219

6409 3399 3900 3900 3399

text

Organizace

DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr. Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé Správní poplatky

220000XXXX 2200001628 2200001660 2200000641 2200001202 2200001679 2300004676 2200000025 2200000031 2200000033 různé 2200000032 2200000038 2200003682 1200000001

1361

12

různé

Odbor dopravy

1361

13

různé

Odbor správní

1361

16

různé

Stavební úřad

1361

19

různé

Obecní živnostenský úřad

1361

22

různé

Odbor finanční

1361

23

různé

Odbor životního prostředí

1361

24

různé

Odbor vnitřních věcí

různé

Odbor správy majetku

1361

26

1511

22

2229 2229 2324 2229

21xx 2324 2223

2119

2420 2229 2321 2111 2324 2132

2460

11 11 11 11

13 13 13

15

17 17 17 17 17 17

18

2200000633 Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy

1100000403 1100000606 1100000854 1100000015

1300013131 1300009992 1300098348

150000077X

1700000010 1700000090 1700000001 1700000335 1700000098 1700000091

1800000XXX

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída 2 Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 ZSST Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 Úhrada nákladů za pohřeb Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišť. Vypořádání dotace ze SR za volby do EP C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vratka poskytnuté zálohy ze zahr.spolupr.- Junák - akce se nekonala Neinvestiční dary, městský ples reklama Farmářské trhy (za energie) SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu

RO č.1 v tis. Kč

v tis. Kč

35000 3400 3600 30300 16000 75000 100 8500 400 150 100 150 700 5200 280 0 6765 3350 1350 1500 350 100 100 15 21300 206945

RO č.2 v tis. Kč

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč

908

6861 140

0

0

0

6861

140

908

196 460

656

180 150 95 425

180

2600 2600

0

23044 4308 2551 22511 22861 45816 4 6829 367 133 100 171 445 5971 360 -40 5640 2334 1122 1713 268 1 118 77 7 15152 156223

66 100 navýšení dle skutečného plnění 71 74 100 61 4 80 92 89 100 114 64 115 129 0 83 70 83 114 77 0 118 77 47 71 73

33

196 100 460 100 31 94 příjem za městem uhrazené pohřby od dědiců nebo od MMR z roku 2013 a 2014 3 0 690 100 408 113 62 41 95 100 565 93

180

0

0

360 150 95 605

0

0

0

2600 2600

1821 1821

300 21 2 100 5 13 2 0 732 79 5 25 1046 44

1400

520 20 1980

2

410

0

1400 2 40 0 930 20 2392

30 30

0

0

0

30 30

2 40 410

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

odůvodnění změny

196 460 33 0 689

33 0

35000 4308 3600 30300 22861 75140 100 8500 400 150 100 150 700 5200 280 0 6765 3350 1350 1500 350 0 100 100 15 21300 214854

plnění v %

4 4

70 70

13 13

Stránka 1

A

B

C

D

58 59 60 61 62

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

6409

2229

ORJ

21

text

Organizace

2100000513 Finanční vypořádání příspěvku 2014 z kulturního fondu C e l k e m OŠKaS Finanční odbor 2200000001 Příjmy z úroků 2200000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO

6310 různé

2141 2122

22 22

3111

2122

22

2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, okres Semily

3111

2122

22

2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily

3111

2122

22

2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily

3111

2122

22

2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily

3111

2122

22

2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

3113

2122

22

2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

3113

2122

22

2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily

3113

2122

22

2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily

3117

2122

22

2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily

3114

2122

22

2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov

3421

2122

22

2200010331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily

3231

2122

22

2200010333 Základní umělecká škola Turnov

3314

2122

22

2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov

2143

2122

22

2200010504 Turnovské památky a cestovní ruch

3599

2122

22

2200010403 Dětské centrum Turnov

RO č.1 v tis. Kč

v tis. Kč

0

0

500 8629

300

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost plnění v RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč % k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 7 7 100 7 7 0 7 7 0

RO č.2 v tis. Kč

70 127

odůvodnění změny

115 432

685 9488

597 3266

87 navýšení dle předpokládaného plnění 34

135

178 18 26 186 331 1259 955 2075 21 307 95 636 55 437 48

21 9 13 94 166 680 477 1033 10 154 44 537 28 0 0

12 468, v příjmech je získaná dotace ř. 183 50 50 51 50 54 dle usnesení RM č.190/2015 ze dne 23.4.2015 na výměnu oken v šatnách 50 50 48 50 46 84 51 0 0

spoluúčast školky na rekonstrukci zahrady MŠ 28.října v přírodním stylu, čerpání na ř. 419 a ř.

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

4357

2122

22

2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov

3723 3725

2111 2324

23 23

C e l k e m FO Odbor životního prostředí 2300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom

3725 1019 1032 3721 3745

2321 2310 2111 2324 2112

23 23 23 23 23

2300000202 2300000203 2300000204 2300000205 2300000258

43 18 26 186 331 1159 955 2075 21 307 95 209 55 437 48

2664 9129

100

300

300

127

197

197 547

35 1600

2861 10173

0 3863

dle usnesení RM č.222/2015 ze dne 13.5.2015 a č. 417/2015 ze dne 27.8.2015 na stavební úpravu dvou pokojů s hygienickým zázemím pro rozšíření odlehčovací služby pro seniory v 0 Domově důchodů Pohoda a na výměnu garážových vrat

38

35 1600

36 103 1508 94 100 100 - za 2.místo v soutěži obcí o křištálovou popelnici 2014 0 0 6 60 17 142 6 200 1673 95

finanční dar od firmy EKO-KOM, a.s. na činnost v oblasti životního prostředí pro ekologické účely

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

6XXX

2111

24

Přijatá odměna od firmy Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 24000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby… C e l k e m OVV Odbor správy majetku

100 10 10 12 3 1670

0

0

100

100 10 10 12 3 1770

30 30

0

0

0

30 30

32 107 32 107 dle skutečných přijatých pojistných událostí, z toho 125 tis. Kč převedeno do výdajů městské

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3633 1019 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632

2322 2133 2310 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2111

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2600000001 2600000002 2600000206 2600000012 2600001606 2600100012 2600001606 2600000095 2600000110 2600000120 2600000121 2600000122 2600000123 2600000124 2600000130 2600000131

Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem. Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. Nájem a ost. MTT s. r. o. Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. Nájem hřbitovy Služby hřbitovy

20 20 10 4345 3900 1800 5200 900 200 5500 477 1 60 500 40 100

7 162

380

-400 150 300

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

182

407 182 10 4345 3900 1800 5200 500 200 5650 777 1 60 682 40 100

407 182 6 2126 0 3263 4069 400 206 4457 337 1 0 91 0 0

100 policie na opravu škodné události ze dne 31.3.2015 viz ř. 219 100 60 49 0 181 78 80 snížení podle uskutečněných věcných břemen 103 79 43 100 0 13 navýšení o nájem za kompostárnu od 7/2015 0 0

Stránka 2

A

B

C

D

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

3613 3613 3613 3613 3639 2219 3639 3639 3639 2310

3421

2132 2111 2132 2132 2131 2111 2111 2111 2324 2321

2321

ORJ

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27

různé

text

Organizace

2600000132 260000XXXX 2600000151 2600000606 260000XXXX 2600000774 2600013321 2600000029 2600000040 2600015103

Nájem hasičárna Daliměř. Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem ZSS Turnov Pronájem pozemky Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahrada Terminál veřejné dopravy - služby Příspěvek od RWE Na Sboře Finanční příspěvek - vodovod Daliměřice C e l k e m OSM Odbor rozvoje města

2700000165 Česko-něm.fond budoucnosti-proj."Malí přírodovědci bez hranic" C e l k e m ORM Ostatní různé Přijaté sankční platby

různé

2212

3639

2212

12

různé

Odbor dopravy

3639

2212

13

1300000141x

Odbor správní

3639

2212

14

1400000001

Odbor přestupkového řízení

5311

2212

15

různé

Městská policie

2169

2212

16

1600000065

Stavební úřad

1361

2212

19

různé

Obecní živnostenský úřad

různé

2212

23

2300000999

Odbor životního prostředí

3639

2212

26

různé

3639 6409 2143 různé

2324 2328 2329 2329

různé 22 25 různé

36XX 3639 3639 3639

3111 3113 3114 3113

26 26 26 26

3326

3122

26

RO č.1 v tis. Kč

v tis. Kč 55 1000 5022 90 954

220 181 700 40 30934

poskytnutí příspěvku z Česko-německého fondu budoucnosti, který je určen na úhradu nákladů na stravování a dopravu účastníků, partneři projektu jsou město Ottendorf a Středisko pro volný 100 čas dětí a mládeže, čerpání příspěvku je na ř. 430 a ř. 431

0

0

0

80 80

80 80

12495 10000

215

0

0

12710 10000 0 65 2300 50 80 60 155 65 0 224 110 13109 63736

8616 7557 2 38 597 69 71 75 207 366 64 224 -299 8971 36955

12000 256 800 0

4072 0 0 24

76 13132 291722

72 4168 197346

3200 561 7259 928 22518 36 40 39

3200 0 7259 928 15012 36 40 39

65 2300 50 80 60 155

Odbor správy majetku

různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby 2500008505 Euroregion NIisa Projekt Cíl 3 "Dvě města, dva drahé kameny" různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 260000020X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 2600000128 Prodej projektů (čp.9 Dolánky - Dům přírody) 2600000206 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače)

1020

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost plnění v RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč odůvodnění změny % k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 55 26 47 1000 882 88 5022 0 0 90 0 0 954 840 88 220 125 57 181 121 67 700 529 76 40 0 0 135 135 135 100 příjem od p.Pekaře a p.Horáka dle ZM č. 215/2015 na vodovod Daliměřice 0 297 32251 18203 56

RO č.2 v tis. Kč

65

50 12610 59408

225 60 500 2658

-1 0 614

-1 1056

12000 256 800

80 80 100

68 76 0 58 26 138 89 125 134 563 0 100 úprava dle skutečně přijaté dotace 0 68 58 34 0 0 0 finanční dary od občanů a firem na pořízení zvonícího mechanismu do kapličky v Mašově,

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

2600000888 Finanční dary - kaplička Mašov (pořízení zvonícího mechanismu) C e l k e m kapitálové příjmy

CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. TRANSFERY - třída 4 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinvestiční transfer na agendu sociální práce Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 1200000013 MV - na zabezpečení skenování pro potřeby CRV na odboru dopravy 2100002503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 2100003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3

4116 4116 4122 4122 4112 4116 4116 4116

11 11 11 22 22 12 21 21

1100000855 1100000856 1100001606 2200002325

156

4116

22

2200003321 Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop.

157 158 159

4116 4116 4116

23 23 26

2300029004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 2600002504 MK Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn

13056 279409

0 9519

3050

0 754

76 76 2040

150 561 4355 557

2904 371

22518 36 40 39

95 pořízení ve výdajích na ř. 470 32 68 100 0 dotace z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2015, čerpání dotace na ř. 199 100 100 67 100 100 100 dotace z MŠMT pro ZŠ Skálova na zvyšování kvality ve vzdělávání, ve výdajích čerpání dotace

794

794

794 100 ř.320

4 268 135

6 806 600

2 538 0

dotace z Mze na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin pro Lesy ČR,

266 600

2 272 -135

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

33 čerpání na ř. 363 67 dotace z Mze za 2.Q.2015, čerpání na ř.364 0 úprava dle přijatého rozhodnutí s MK o poskytnutí dotace

Stránka 3

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

4116 4116 4116 4121

21 21 18 XX

4121

13

různé

Odbor správní

4121

14

různé

Odbor přestupkového řízení

4121

26

různé

Odbor správy majetku

4121

27

různé

Odbor rozvoje města

4122 4122 4222 4122 4122 4122 4122 4122

13 13 13 17 21 22 22 22

1300001992 1300002992 1300003992 1700000291 2100001508 2200000327 2200000328 2200001331

176

4122

22

2200002331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015"

177

4122

22

2200003331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015"

178

4122

22

2200004331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015"

179 180 181 182

4122 4122 4122 4116

22 22 26 23

2200005331 2200001333 2600003504 2300000255

183 184

4XXX 4XXX

26 26

2600001301 OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 2600000164 Společná cesta k přírodním vědám

185 186 187 188 189 190 VÝDAJE 191 192 3599 193 4357 194 4357 195 různé 196 3525

4216 42XX 4116

15 26 18

1507014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa 2600000235 SFŽP - dotace výstavba kompostárny 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků …. C e l k e m transfery Celkem příjmy BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5

5331 5331 5336 5XXX 5221

11 11 11 11 11

různé 6171 6171

5XXX 5XXX 5XXX

11 11 11

2

F

text

Organizace

v tis. Kč

RO č.1 v tis. Kč

RO č.2 v tis. Kč

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč

plnění v %

odůvodnění změny navýšení dotace z MK na opravu schodiště a části skalního bloku, čerpání této částky 70 tis. Kč

2100000508 2100000300 1800000098 různé

MK-dotace na městskou památkovou zónu Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa Neinvestiční transfery od obcí

KÚLK pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb….. KÚLK pro SDH - na pořízení pneumat.prostř.pro vyprošťování osob KÚLK na akci Kámen a šperk v Českém ráji KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborov. KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014"

750 4004 440 248 57 176

-447

50

70 320 0

0

50 15 170 93 75 20 100 80

2389 80 10

373 4004 760 298 57 176 50 15 170 93 75 20 100 2469 80 10

373 4002 482 258 57 150 50 1 170 93 75 0 100 2469 80 10

100 je na ř. 425 100 63 87 100 85 100 7 100 100 100 0 dotace z KÚLK na akci Kámen a šperk v Českém ráji, čerpání na ř.236 společ.akce 100 100 100 100 dotace z KÚLK pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015, ve výdajích

12

12

5

5

11

11

10

10 136 145 1108

12 100 čerpání dotace ř.336 dotace z KÚLK pro SPVČDaM na oblastní přehlídku dětských pěveckých talentů "Turnovský

5 100 Kos 2015", ve výdajích čerpání dotace ř.337 dotace z KÚLK pro SPVČDaM na oblastní festival mateřských škol z Turnova a okolí "Turnovská

11 100 Mateřinka 2015", ve výdajích čerpání dotace ř.338 dotace z KÚLK pro SPVČDaM na oblastní přehlídku dětských divadelních, loutkových a

KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Štěk 2015" KÚLK-pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv KÚLK - na projekt Hrad Valdštejn/Nový palác na III.skal.bloku SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa

136 136

9

1538 45

-338

1200 2045

-51

266 4800 500 55477 347199

1108

10 100 recitačních souborů "Turnovský Štěk 2015", ve výdajích čerpání dotace ř.339 136 100 0 0 navýšení vypočítáno dle smlouvy s KÚLK a výsledku VŘ 617 56 úprava dotace z OPŽP z Registračn.listu, přesná výše dotace bude zřejmá až po vydání

1750

250

0 0 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, odhad 1,2 mil. Kč, čerpání dotace na ř. 419 a ř.469 2045 100 investiční dotace z MV, výše 266 tis. Kč je maximální, stav po výběrovém řízení a registraci,

1100000403 1100000606 1100001606 různé 1100000404

Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Fond na podporu sociální oblasti Příspěvek na 1/4 roku pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s.

317 4800 700 41847 321256

6120 15639

-200 6000 6754

1510 3550

1515 9592 7259 1400 18

1515 9592 4355

2904

1400 18

0 0 čerpání dotace na ř. 439, nové kamery v ul.Tázlerova a Vejrichova 4766 99 500 100 44062 79 241408 70

1515 100 7500 78 7259 100 1208 86 0 0 navýšení režie na výdaje souivisející s pohřby v roce 2015, na ř. 35 příjem od dědiců a MMR za

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

2223 2299 2223 2223

5XXX 5909 516X 5161

12 12 12 12

1100000854 Režie odboru 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 1100000856 Sociálně práce - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 1200000871 Režie odboru 120000XXXX Pokuty radary - vratky 1200002210 Platby za měření rychlosti 1200002210 Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní

50 3050 15625

33 561 594

83 3200 561 23628

34 1888 0 19404

0

160 0 1300 500 1960

79 122 577 283 1061

150 4355

3054

160 1300 500 1960

0

0

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

41 pohřby uhrazené v minulých letech 59 0 dotace z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2015, příjem dotace na ř. 149 82 49 0 44 57 54

Stránka 4

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

text

Organizace

208 209 210 211

6171 3399 3399 5219

5XXX 5492 51XX 5XXX

13 13 13 13

1300000823 1300000511 1300000510 1300002004

Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků Výdaje na bezpečnost a rizika

212 213

6171 5519

5179 5XXX

13 13

1300000298 Fond občanských obřadů 1300000992 Sbor hasičů města Turnova

214 215 216 217 218

5519 5512 6402

5XXX 5222 5366

13 13 13

130000X992 Sbor hasičů města Turnova - čerpání dotací z KÚLK 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 1300098187 Vypořádání dotace ze SR za volby do EP (vratka) Celkem OS Městská policie

v tis. Kč

RO č.1 v tis. Kč

RO č.2 v tis. Kč

180 100 60 150

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 180 75 100 71 60 46 150 75

plnění v %

odůvodnění změny

42 71 77 50 čerpání počátečního stavu na fondu občanských obřadůve výši 20.000 Kč, který činí k 1.1.2015

60 800

20

80 800

338

-75

338

-55

263 150 5 1788

51 381

64 = 38.300 Kč, příjem ve financování ř. 489 48 přesun do investič na ř. 436, dotace z KÚLK na pořízení pneumatických prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel pro jednotku SDH, dle smlouvy z KÚLK je to dotace

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

5311 5311

3639

6171 6171 6112 2310 3341 3341 6171 6171

5XXX 5164

51XX

5XXX 5XXX 5XXX 5329 5169 5169 5137 51XX

15 15

16

17 17 17 17 17 17 17 17

234 235

6402 3900

5366 50XX

17 17

236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

3399 4359 6171 6409 3632 různé 3541 3639 6171 3632 různé

5XXX 5222 5XXX 5222 5222 522X 532X 5329 5169 5492 různé

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

249 250 251 252 253 254 255

6171 6171 6171 6171 3399 6171 6171

1500000070 Městská policie 1500002210 Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad 1600000161 Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé 1700000090 Zahraniční spolupráce 1700000093 Reprezentační materiály města 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 1700000512 Hlasy a ohlasy 1700000522 Televize, ostatní média 1700000092 Medaile starosty 1700000021 Místní agenda 21, Zdravé město

1700000121 Vyúčtování dotace z KÚLK "Setkávání s veřejností" - vratka 1700000098 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce

100 1450

50 5 55

8500 450 8950

0

0

90 90

0

0

100 30 3300 451 200 650 10 100

125

navýšení na výdaje za servisní zásah ve výši 134.915 Kč na městském kamerovém systému dispečink MP (škodná událost ze dne 31.3.2015) = pojistné plnění ve výši 124.915 Kč, 61 spoluúčast ve výši 10.000 Kč, viz v příjmech ř. 93 přijaté pojistné náhrady

125

8625 450 9075

5290 218 5508

0

90 90

43 43

48 48

107 30 3300 451 200 650 10 50

37 0 2225 300 146 370 0 32

35 0 67 67 73 57 0 64

7

-50

2 800

0 0 investiční, příjem na ř.170 150 100 5 100 854 48

350

2 1150

2 897

48 61

částečná vratka dotace poskytnuté v roce 2014 ve výši 22.500 Kč, výdaje související s projektem Setkávání s veřejností jsou ve výši 20.750 Kč dle vyúčtování, odvod dotace je ve výši 100 1.750 Kč

78 na dofinancování akce Kámen a šperk, přijatá dotace z KÚLK 20 tis. Kč viz ř.171 a přesun na ř.

1700000091 1700000191 1700000095 1700000013 1700000012 170523XXXX 170020XXXX 1700002103 1700200000 1700000011 1700000010

Společenské akce města Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS Cena obce, čestné občanství Finanční dar pro Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s.

300

80 19

-93

100 15 30

Finanční dar na opravu hrobu Anton.Marka na Slavíně pro spolek Svatobor

Ostatní příspěvky Dotace spád.obcím - protidrog.prev. Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Soudní náklady s kauzou Walderode

380 50 28 200

-50

Poskytnutí darů občanům na opravu pomníků poničených na Mar.hřbitově

Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka

360 1000 7699

-500 -501

717

-46

287 19 100 15 30 380 0 28 200 360 500 7869

145 51 284 příspěvek KCT s.r.o. na zajištění městských akcí 19 100 0 0 0 0 dle usnes.RM č.406/2015 z 12.8.2015 (instalován 66.babybox v Turnovské nemocnici) 0 0 dar na opravu hrobu Ant.Marka na Slavíně pro spolek Svatobor - materiál v ZM 24.9.2015 380 100 0 0 28 100 0 0 14 4 0 0 4595 58 vzniklá rezerva, z důvodu získané dotace z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2015 - na

50XX 50XX 50XX 51XX 5XXX 5XXX 51XX

18 18 18 18 18 18 18

1800000098 1800002210 1800000198 1800000298 1800000510 1800000405 1800000982

Mzdové náklady Mzdové náklady - radary Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP Jubilanti Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod. Náklady na exekuce

41400 2800 440 10 160 500 5

-561 320

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

40839 2800 760 10 160 500 5

26806 1879 493 3 107 163 0

66 mzdové náklady, příjem dotace na ř. 149 a čerpání na ř. 199 67 65 30 67 33 0

Stránka 5

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

5XXX 51XX 5XXX 5XXX

ORJ

18 18 18 18

Organizace

1800000983 1800000107 1800000521 180000XXXX

text

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

6171 6171 2221 různé

3314 3314 3314 3314 3113 3429 3329

5331 5331 5336 5336 5XXX 5XXX 5XXX

21 21 21 21 21 21 21

2100000503 2100001503 2100002503 2100003503 210000030X 2100000005 2100000508

Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Měst.org.-odměny řed.KCT, MST,MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) atd. Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT Příspěvky na volnočasové aktivity Památková zóna, ochrana památ.

269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

3329 3329 3315 3319 3113 různé 3419 3419 3419 3419 3311 3419

5493 5169 5339 5XXX 5169 různé různé 5222 5XXX 5XXX 5164 5213

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2100001508 2100003508 2100000508 2100000509 2100000517 2100000513 2100000514 2100000519 2100000004 2100000014 2100000515 2100003321

Památkový fond města plán ochrany MPZ MK - regen.městských památk.zón Kronika Trenér - učitel Kulturní fond Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Vklad do sportovního fondu Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov

281 282 283

3419 3392 3392

5613 5213 5613

21 21 21

2100003321 MST s.r.o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení občerstvení 2100005501 KCT s. r. o. 2100005501 KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu

284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

3392 3399 6171 6171

5213 5XXX 5494 51XX

21 21 21 21

2100005501 2100000091 2100000093 2100000757

v tis. Kč 150 1000 2650 150 49265

RO č.1 v tis. Kč

0

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 150 48 1000 651 2650 1796 39 189 0 359 -561 49063 31946

RO č.2 v tis. Kč

3672 45

-545

odůvodnění změny

32 65 68 0 65

3672 45 40 39 4758 150 170

2655 72 0 0 40 100 39 100 4360 92 55 37 42 25 přesun z památk.fondu ř.269 s ohledem na rozsah prací na obnově drobn.památ.objektů

45 125 57 120 40 850 4507 400 100 700 50 7420

45 100 opravu dveří kostela Panny Marie ř. 402 (40 tis. Kč) 100 80 57 100 3 3 38 95 693 82 3739 83 400 100 77 77 128 18 9 18 4000 54 provozní výdaje na areál Maškova zahrada, dle usnesení RM 9.9.2015

90

90 6133 500

0 0 usnesení RM 9.9.2015 5633 92 500 100

158

158 50 50 60 30329

0 31 0 37 22681

1600 22861 450 2300 500 760 43 18 26 186 331 1159 955 2075 21 307 45 209 55

1114 70 úspora dle předpokladu do konce roku a na základě snížení úrok.sazeb u stávajíc.úvěrů 22861 100 356 79 1779 77 407 81 navýšení dle skutečnosti daňových přiznání k dani z nabytí nemovitostí 511 67 22 51 9 50 13 50 94 51 166 50 580 50 477 50 1033 50 11 52 154 50 44 98 110 53 28 51

40 39 4758 150 700

plnění v %

15

přesun finančních prostředků z památkového fondu na památkovou zónu ř. 268 (15 tis. Kč) a na

100 100 750 120 40 850 5000 400 100 700 50 7000

-55 25 -693

-493

420

poskytnutí půjčky pro MST s.r.o. na vybavení občerstvení v areálu Maškova zahrada, , dle

6100

33 500

přesun z ř. 236 společ.akce, z toho 108 tis. Kč na vánoční trhy, 38 tis. Kč na 28.října a 12 tis. Kč

6310 6399 6171 6399 3639 6171 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3231 3314

5141 5362 5XXX 5362 5362 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2200001203 2200001202 2200000203 2200000343 2200002015 2200000098 2200010301 2200010302 2200010304 2200010305 2200010306 2200010321 2200010322 2200010323 2200010324 2200010325 2200010331 2200010333 2200010503

KCT s. r. o. - příspěvek na zajištění městských akcí Spol.akce-věnce, květiny na pomník. Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda Režie odboru, dítě v tísni C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z nabytí nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)

50 50 55 30790 2000 16000 450 2300 300 760 43 18 26 186 331 1159 955 2075 21 307 45 209 55

20 -660

-414

-15 613 -400

6861

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

200

0 na rozsvícení vánočního stromku 62 0 62 přesun na ř. 284 na příspěvešk pro KCT s.r.o. na zajištění městských akcí 75

Stránka 6

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

Organizace

text

309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

2143 3599 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2200010505 2200010403 2200000301 2200000302 2200000303 2200000304 2200000305 2200000306 2200000308 2200000321 220000X321 2200003321 2200000322 2200001322 2200002322 2200000323 2200001323 220000X323 2200000324 2200001324 2200000325 2200002325 2200000326

TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily

332

3114

5336

22

2200001327 KÚLK - pro ZŠ Turnov, Zborovská - na vzdělávání žáků ZŠ

333 334 335

3114 3421 3421

5336 5331 5336

22 22 22

2200000328 KÚLK - pro ZŠ Turnov, Zborovská - příspěvek speciál.škola/žák 2200000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 2200001331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014

336

3421

5336

22

2200002331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015

337

3421

5336

22

2200003331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015"

338

3421

5336

22

2200004331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015"

339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358

3421 3231 3231 2143 5212 3639

5336 5331 5336 5331 5901 5901

22 22 22 22 22 22

2200005331 2200000333 2200001333 2200000505 2200001200 2200001201

Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop. Základní škola Turnov , 28.října 18, okres Semily ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 28.října 18 - příspěvek na využití atlet.stad. Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Základní škola Zborovská

v tis. Kč 437 48 300 320 674 260 550 240 400 3830 45

RO č.1 v tis. Kč

10

2750 20 25 4005 20 25 580 5 1260 557 1277

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 437 0 48 0 300 261 320 248 684 591 260 200 550 427 240 189 400 301 3830 2756 45 45 794 794 794 2750 2000 20 20 25 25 4005 2871 20 20 25 25 580 421 5 5 1260 921 371 928 928 1277 953

RO č.2 v tis. Kč

plnění v %

odůvodnění změny

0 0 87 78 86 77 78 79 75 72 100 100 dotace z MŠMT pro ZŠ Skálova na zvyšování kvality ve vzdělávání, přijetí dotace ř.156 73 100 100 72 100 100 73 100 73 100 75 dotace z KÚLK pro ZŠ Zborovská na zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ, v

462

462

462 100 příjmech přijetí dotace ř.173

80

80 410 10

80 100 vzděláv.programu ZŠ speciální, v příjmech přijetí dotace ř.174 302 74 10 100

12

12

5

5

11

11

10

10 70 136 2445 50 0 56405

dotace z KÚLK pro ZŠ Zborovská na systémovou podporu vzdělávání žáků zařazených do

410 10

dotace z KÚLK pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015, v příjmech přijetí

12 100 dotace ř.176 dotace z KÚLK pro SPVČDaM na oblastní přehlídku dětských pěveckých talentů "Turnovský

5 100 Kos 2015", v příjmech přijetí dotace ř.177 dotace z KÚLK pro SPVČDaM na oblastní festival mateřských škol z Turnova a okolí "Turnovská

11 100 Mateřinka 2015", v příjmech přijetí dotace ř.178 dotace z KÚLK pro SPVČDaM na oblastní fpřehlídku dětských divadelních, loutkových a

3745 3745 3745 3745 1037 3729 2310 3716 3745 3745 3729 3725

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5169

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2300000221 2300000222 2300000219 2300000223 2300000224 2300000226 2300000227 2300000228 2300000229 2300000230 2300000231 2300000235

KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Štěk 2015" ZUŠ Turnov KÚLK - pro ZUŠ na uspořádání soutěží Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací (§25 zákona 240/2000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba Ostatní použití příjmů ze sep. o. Provoz kompostárny

70 136 2445 50 3096 50392

-2341 5223

-755 -384

7500 800 150 400 80 120 45 100 300 200 600 700

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

1174

7500 800 150 400 80 120 45 100 300 200 600 700

10 100 recitačních souborů "Turnovský Štěk 2015", v příjmech přijetí dotace ř.179 70 100 136 100 1569 64 0 0 0 0 46437 82 4315 263 0 286 0 60 25 2 12 46 411 226

58 33 0 72 0 50 56 2 4 23 69 32

Stránka 7

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

text

Organizace

359 360 361 362

6171 3722 3745 1014

5XXX 5169 5169 5XXX

23 23 23 23

2300000233 2300000234 2300020071 2300000XXX

Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty Zvířata

363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388

1037 1039 3723 různé 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5219 51XX 5169 5169 51XX 51XX 5169 5169 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX 5169 51XX 51XX

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2300029004 2300029008 2300000069 230000200X 2300000248 2300000239 2300000240 2300000243 2300000257 2300000253 2300000252 2300000250 2300000251 2300000236 2300000255 2300000256 2300000238

3639

5171

26

2600000004

Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce 2015 Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 2014 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty Výpočetní technika MV dotace na zajištění skenování pro potřeby agendy CRV - čerpání Občanské záležitosti Celkem OVV Odbor správy majetku obnova informačního systému

389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401

2212 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3639 3639 2212 2212 3329

5171 5XXX 51XX 5909 51XX 5171 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 51XX 5171

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

260000XXXX 2600000011 2600000012 2600000139 2600001606 26XXXXXXXX 2600000014 2600013466 2600000315 2600000316 2600001011 2600001010 2600000508

402 403 404 405 406 407 408 409 410

3329 3639 3639 3639 3639 3613 3631 3722 2212

5171 5901 5XXX 5169 5164 5169 5154 5169 5169

26 26 26 26 26 26 26 26 26

2600001508 2600000220 260000200X 2600003000 2600000318 2600002017 2600000019 2600000065 2600000066

v tis. Kč 120 12800 150 160

RO č.1 v tis. Kč

RO č.2 v tis. Kč

109

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 120 12 12909 8481 150 0 160 67

plnění v %

odůvodnění změny

10 66 0 42 dotace z Mze na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin pro Lesy ČR,

6171 6171 6171 6171

5XXX 5XXX 5137 5XXX

24 24 24 24

2400000098 2400000981 2400000012 2400000983

10 100 300 100 90 150 400 100 100 150 150 50 1108 200 100 27333

266

2 272

4 268

375

274

272

6 806 10 100 300 100 90 150 400 100 100 150 150 50 1108 200 100 28254

0

3700 4700 36 30 8466

3700 4700 36 30 8430

36

0

100

2 33 příjem dotace na ř. 157 538 67 čerpání dotace z Mze za 2.Q.2015, příjem dotace na ř.158 0 0 0 0 0 0 20 20 6 7 0 0 398 100 31 31 33 33 55 37 10 7 10 20 967 87 49 25 4 4 16329 58 1397 38 2702 57 36 100 12 40 4147 49

100

33

33

865 2650 1800 0 5200 900 635 450 50 550 200 0 50

123 1962 1211 124 3794 431 215 279 20 230 158 0 2

14 Kč) a na úpravu komunikace u lyžařského vleku (150 tis. Kč) 74 67 0 73 48 přesun z ř. 414 radnice údržba na opravu bazénu Výšinka (bojler,řídící jednotka,regulace) 34 62 40 42 79 přesun do kapitálových výdajů - na příspěvek VHS na chodník Výšinka na řádku č. 475 0 4

1340 150 200 160 178 550 2800 12800 500

619 3 0 0 121 359 1676 8197 154

46 počítáno původně v jiném rozsahu 2 0 0 přesun z projektů na ř. 461 na projekt Valdštejn - Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 68 65 60 64 přesun do kapitálových výdajů - na příspěvek VHS na chodník Výšinka na řádku č. 475 31

přesun do kapitálových výdajů - do komunikací 435 tis. Kč na ř. 458 a na příspěvek VHS na ulici Sportovní 450 tis. Kč na řádku č. 475, navýšení o 250 tis. Kč na opravu zdi na Sboře (100 tis.

Komunikace Fond na obnovu bytového fondu Byty služby Byty služby - vratka přeplatků z vyúčtování služeb Byty služby (ZSST) Nebyty opravy Nebyty služby Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul. Náklady spojené s prod. domů a bytů Režie odboru Obnova dopravního značení Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..)

2000 2600 1800 5200 1000 635 450 50 550 300 800 200

-500 50

-635

-300

200

-100 -800 -150

přesun z památkového fondu (ř. 269) na opravu dveří kostel Panny Marie, se kterou bylo

Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela Synagoga povinná údržba Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Projekty na neinvest.výdaje - k dotaci na záchranu děd.Hrad Vald. Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva-údržba komunikací

1200

100

40

150 200 160 178 550 2800 13000 1000

-200 -500

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

Stránka 8

A

B

C

D

411 412 413 414 415 416 417

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

2212 3639 3639 6171 6171 2219 4357

5169 5171 5163 5171 51XX 5XXX 5331

ORJ

26 26 26 26 26 26 26

418 419 420 421 422 423 424 425

3111 3639 3639 3639 3639 3613 3639 3321

5171 5169 5171 51XX 5212 5171 51XX 5171

26 26 26 26 26 26 26 26

426 427 428 429

6409

5191

26

3639

51XX

27

430 431 432 433 434 435

3421 3421

5532 51XX

27 27

text

Organizace

2600000064 2600000067 2600000016 2600003352 2600000098 2600000774 2600000606

260XXXXXXX 2600001301 2600000025 2600000029 2600000030 2600000991 2600013992 260000X504

TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Výdaje s provozem - parkoviště u Valdštejna Příspěvek ZSS Turnov na nájem

Městské org. - oprava nemov. OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu, sadové úpravy Dětská hřiště údržba Terminál veř.dopravy - provozní náklady Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC Opravy hasičáren Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn

RO č.1 v tis. Kč

v tis. Kč 300 450 510 800 2500 90

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 150 450 69 450 241 40 550 403 -200 600 286 2500 1390 130 130 59 90 0

RO č.2 v tis. Kč

plnění v %

odůvodnění změny

15 parkování hasičárna Daliměřice, rampa sídl.Přepeřská čp.1449, vánoční výzdoba 54 73 navýšení o pojištění kompostárny vč.strojního pojištění 48 přesun do ř. 394 nebyty opravy na opravu bazénu Výšinka 56 45 0 ZSST 117 tis. Kč (v příjmech odvod z IF ř. 78) na stavební úpravu dvou pokojů s hygienickým zázemím pro rozšíření odlehčovací služby pro seniory, ZUŠ 427 tis. Kč přesun této částky z kapitálových výdajů městských organizací z ř. 465 ZUŠ výměna oken, a havárie 133 tis. Kč na 42 nemovitostech u městských organizací

2500

-340

677 58

300 600 350 100 165 800

200

70

2837 58 300 600 350 100 165 1070

1198 0 0 čerpání dotace z OPŽP na sadové úpravy v zahradě MŠ 28.října, v příjmech dot.na ř.183 316 105 488 81 233 67 64 64 11 7 992 93 navýšení prací - oprava schodiště a části skaln.bloku, je součástí dotace od MK na ř.160

-1140

230

-135 125

2365 44743

0 25461

130

9

0 4174

40 40 80 2321

40 90 260 261930

0 1 10 178476

úprava na skutečnou částku dotace dotčené nesrovnalostí na základě výsledku kontroly č. LB/0404/EP/F/PRK/01 v rámci projektu "Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I.etapa",

2600000129 Terminál dotace - korekce (vratka) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000162 Režie odboru 2700000165 Projekt "Malí přírodovědci bez hranic" - převod 1/2 přísp.německ.patnerovi 2700000165 Projekt "Malí přírodovědci bez hranic" C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m

2500 45528 130

0 reg.č.CZ.1.13/1.2.00/06.00404 57 7 projekt k udržiteln.projektu Společná cesta k přírodním vědám z roku 2013-2014 = 1/2 přísp.ve

50 180 247692

0 7743

0 výši 40 tis. Kč je určena pro německého partnera Ottendorf, 1/2 je pro město Turnov na úhradu 1 nákladů na stravování a dopravu účastníků, příjem přísp.na ř. 121 4 68

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída 6 Odbor správní

436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457

5519

458

2212

6122

13

5311

6129

15

2310 3639

6349 6329

17 17

3419 3392 3329 3419

2143

6171

6313 6313 6127 6322

6351

61XX

21 21 21 21

22

24

1300003992 Sbor hasičů města Turnova - čerpání dotace z KÚLK C e l k e m OS Městská policie 1507014669 Kamerový systém-spoluúčast dotace C e l k e m MP Zastupitelé 1700005103 VHS - dle smlouvy 1700000097 Příspěvěk SČR-podíl na vypořádání úvěru na stavbu Greenway Jizery C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu 2100003321 Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.příspěvek na opravy hřišť 2100005501 KCT s. r. o. - příspěvek na stav.úpravy Střelnice 2100000508 Památková péče - dřevěná socha do kostelíka na Bukovině 2100000514 Těl. činnost - příspěvky sport.organizacím na investice C e l k e m OŠKaS Odbor finanční 2200000505 Turnovské památky a cest.ruch - inv.přísp.na domeček parkoviště C e l k e m OF Odbor vnitřních věcí 2400000981 Vnitřní správa-regály, telef.ústředna, rozkl.rozpočet, elektronizace VZ C e l k e m OVV Odbor správy majetku

0

0

0

75 75

75 75

0 0

150 150

350 350

70 70

-50 -50

520 520

135 135

0

4150 873 5023

4150 4150

873 873

0

přesun do investic z běžných výdajů ř. 214, dotace z KÚLK na pořízení pneumatických prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel pro jednotku SDH, dle smlouvy z 0 KÚLK je to dotace investiční, příjem na ř.170

0 26 stav po výběrovém řízení a registraci, investiční dotace z MV na ř. 185 26

4150 100 873 100 5023 100

1500

0

493 493

-650

400 400

-400 -400

0

0

0 0

0 0

0 0

1200 1200

0

0

75 75

1275 1275

0 0

0 na pořízení rozklikávacího rozpočtu a elektronizace veřejných zakázek 0

2000

2300

140

435

4875

1363

-650

0 0 30 123 153

0 přesun na ř. 474 na rekonstrukci hřiště v Mašově 0 0 25 11

350 500 0 493 1343

1000 500

přesun z běžných výdajů komunikací z ř. 389 na dofinancování staveb, veřejné osvětlení

6121

26

2600000010 Komunikace

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

28 Zahradní, Vazovec, Kadeřavec

Stránka 9

A

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1 a 2 + návrh RO č.3 (rozpis příjmů a výdajů)

1 2

E

Odvětvové Druhové třídění třídění

ORJ

459 460

2212 3613

6121 61XX

26 26

461 462 463 464

3639 3419 3419 3639

6121 6429 6121 6121

26 26 26 26

text

Organizace

2600000210 Lávka v Metelkových sadech - rekonstrukce 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 2600002XXX 2600000018 2600000605 2600000236

465 466 467 468

různé 3639 3639 3639

6121 6121 6121 6121

26 26 26 26

260000XXXX 2600000607 2600000604 2600001326

469 470 471 472 473 474

3639 3326 3612 3639 3419 3419

6121 6122 6121 6121 6202 6121

26 26 26 26 26 26

2600001301 2600000888 2600000011 2600000780 2600013321 2600023321

Projekční příprava Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice Rekonstrukce hřiště u gymnázia Regenerace sídliště u nádraží III.etapa

Městské organizace Domeček na parkovišti pod Valdštejnem Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova Zřízení zahrady ZŠ Zborovská (spolupodíl k dotaci)

v tis. Kč

RO č.1 v tis. Kč

500 1000

-500

1252 1600 1250 850

748

3000 700

RO č.2 v tis. Kč

NÁVRH UPRAVENÝ skutečnost RO č.3 ROZPOČET v tis. Kč k 31.8. v tis. Kč v tis. Kč 0 0 1000 338 341

-150

2250 490 -700 100

-500 -850

2341 1600 600 0

127

-347

5030 490 0 100

1710

-388 76

1322 76 2000 3581 149410 1240

517

plnění v %

odůvodnění změny

0 34 22 navýšení na ZŠ Žižkova oprava střechy na jídelně, křižovatka Husova, sídl.u nádraží regenerace

1600 100 0 0 doplatek 500 tis. Kč bude hrazen až v roce 2016, přesun do ř. 475 VHS investiční přísp. 0 0 přesun do ř. 475 VHS investiční příspěvek navýšení ZSST 80 tis. Kč (v příjmech odvod z IF ř. 78) na stavební úpravy dvou pokojů s hygienickým zázemím pro rozšíření odlehčovací služby pro seniory v Domově důchodů Pohoda a snížení o 427 tis. Kč a přesun této částky do běžných oprav městských organizací - ZUŠ 60 výměna oken na ř.418

3013 489 100 0 0 0 0

úprava čerpání dotace z OPŽP na rekonstrukci zahrady MŠ 28.října dle smlouvy o dílo, v

475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488

2310 3639 3725

3639 3639

6349 6121 6121

6119 6119

8124 8123 8115

26 26 26

27 27

22 22

OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu Pořízení zvonícího mechanismu do kaple na návsi v Mašově - z darů bytový fond - investice Mašov náves-doplatek Vklad do základního kapitálu Městské sportovní Turnov s.r.o. Rekonstrukce hřiště v Mašově

2600005103 Investiční příspěvek VHS na investice 2600000210 Bytové zóny na Hruštici 2600000235 Stavba kompostárny C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000126 GIS - územně analytické podklady 270000XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ - třída 8 2200002XXX 8124 Dlouhodobé úvěry - splátky 8123 Přijatý dlouhodobý úvěr 8115 Stav na účtech - účet Ekokom

2000 3012 120000

11000 148164

569 30000

2700 7238

-590 1240

5000

2382 -5000

37546

-3201

200 200 400 155964 403656

0 8061 15804

VHS - inv.příspěvek na vodovod Daliměřice ve výši 135 tis. Kč, na chodník Výšinka ve výši 320 tis. Kč, na sídliště u nádraží Sportovní ul.ve výši 1777 tis. Kč a vodovod Výšinka Na Kamenci ve 0 výši 150 tis. Kč

2382 0 13700 189747

0 0 12114 66247

200 200

62 0

31 0

0 realizace v roce 2016 88 35

0 38109 42283

0 -3751 -1430

400 198383 460313

62 71620 250096

16 36 54

35000

-5000

-23506 30000 7165

-15671 0 0

67 0 úvěr bude čerpán v roce 2016 (na bytové zóny na Hruštici), viz ř. 476 0

529

20

0 23458 901 8688

241408 250096 -8688

-23506 7000

5 0 příjmech dot.na ř.183 0 0 ze sbírky občanů, viz příjem na ř.144 0 0 3581 100 43227 29 přesun na ř. 475 na rekonstrukci hřiště v Mašově 0 0 majetek města, město bude investorem akce = přesun z ř. 446 a ř. 473

165

zapojení počátečního stavu na fondu občanských obřadů ve výši 20.000 Kč, který činí k

489 490 491 492 493 494 495 496 497

8115 8115 8901

8115 Stav na účtech k 1.1. Stav na účtech k 31.8.2015 DPH - PDP C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování

98906

82400

165

35529

-4980

99455 0 0 113114

321256 403656 -82400

15639 15804 -165

6754 42283 -35529

3550 -1430 4980

347199 460313 -113114

Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.

0 1.1.2015 = 38.300 Kč, čerpání fondu na ř. 212 0 0 8

70 54 8

Stránka 10

ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 15. září 2015 Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Vašák Milan, p. Kubíček Jiří, Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Šubert Lumír, Ing. Hájek Václav omluveni: - p. Mikula Jiří, Ing. Pekař Jaromír, Bc. Fotr Ondřej hosté: Ing. Hocke Tomáš, Bc. Chodaničová Jana

1) Půjčka MST, s.r.o. Finanční výbor souhlasí se zajištěním provozování občerstvení v areálu Maškovy zahrady obchodní společností Městská sportovní Turnov, s.r.o. a doporučuje ZM schválit pro obchodní společnost Městská sportovní Turnov, s.r.o. bezúročnou půjčku ve výši 90 tis. Kč. Hlasování – 6/0/0 2) Půjčka MAS Český ráj Finanční výbor doporučuje ZM, aby si před rozhodnutím o poskytnutí půjčky MAS Český ráj, vyžádali analýzu z čeho a z jakých příjmů zajistí MAS Český ráj návratnost půjčky. Finanční výbor doporučuje ZM schválit obsazení 1 místa ve správní radě MAS Český ráj za město Turnov. Hlasování – 6/0/0 3) Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2015. Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015. Hlasování – 6/0/0