Podklady na zasedání ZM dne: 23.04.2015
FO 03. Název materiálu: Rozpočtové opatření č.1 rozpočet města Předkládá:
Ing. Tomáš Hocke
Vypracoval:
Bc. Jana Chodaničová
Zúčastní se projednávání v ZM:
Ing. Tomáš Hocke, Bc. Jana Chodaničová
Předložení materiálu uloženo: Přílohy: PR 1 Schválený rozpočet na rok 2015 závazné ukazatele včetně návrhu ROč. 1 PR 2 Schválený rozpočet na rok 2015 rozpis včetně návrhu RO č.1 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení:
Vážení, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2015. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 15.639.634 Kč, v této částce je zejména přijetí daně z příjmů právnických osob za město Turnov ve výši 6.861.180 Kč a přijetí dotací ve výši 6.120.454 Kč, a to především z KÚLK pro příspěvkové organizace ZSST a MŠaZŠ Sluníčko pro poskytování sociální služby ve výši 4.912.200 Kč. Celkové výdaje jsou vyšší o 15.804.634 Kč, z toho běžné výdaje o 7.743.634 Kč a kapitálové výdaje o 8.061.000 Kč. Financování se zvyšuje o částku ve výši 165.000 Kč, zapojení počátečního stavu účtu EKO-KOM. Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 – rozpis příjmů a výdajů. V této tabulce č.2 dole jsou uvedeny také akce, které nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření a jsou zatím „pod čarou“. V přiložené tabulce č. 1 je uveden návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - závazné ukazatele Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 336.895.194 Kč, navýšením o částku 15.639.634 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 419.460.194 Kč, navýšením o částku 15.804.634 Kč, a financování ve výši 82.565.000 Kč, navýšením o 165.000 tis. Kč.
Rozpočet města Turnov na rok 2015 + návrh RO č.1 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy z toho 2223 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU
206 945 000 Kč
59 408 000 Kč
VÝDAJE návrh RO č.1 6 861 180 Kč
2 658 000 Kč
95 563 Kč
UR
SR
213 806 180 Kč Třída 5 – Běžné výdaje
z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov
195 729 Kč
195 729 Kč
z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov
459 974 Kč
459 974 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
300 000 Kč
8 929 000 Kč
z toho 2229 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a)
8 629 000 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy
13 056 000 Kč
Třída 4 - Transfery (tabulka 1b)
41 846 560 Kč
6 120 454 Kč
CELKEM PŘÍJMY třída 1-4
321 255 560 Kč
15 639 634 Kč
Položka 8115 - Financování – stav na účtech z minulého roku
105 905 936 Kč
165 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM
427 161 496 Kč
15 804 634 Kč
UR
247 691 560 Kč
7 743 634 Kč
255 435 194 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)
64 782 086 Kč
5 167 300 Kč
69 949 386 Kč
z toho půjčky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)
1 000 000 Kč
0 Kč
1 000 000 Kč
155 964 000 Kč
8 061 000 Kč
164 025 000 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)
6 050 000 Kč
473 417 Kč
6 523 417 Kč
z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích
1 600 000 Kč
0 Kč
1 600 000 Kč
403 655 560 Kč
15 804 634 Kč
419 460 194 Kč
62 066 000 Kč Třída 6 – Kapitálové výdaje 95 563 Kč
návrh RO č.1
13 056 000 Kč 47 967 014 Kč 336 895 194 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 106 070 936 Kč
Položka 8124 - Financování – splátky půjček (dlouhodobých)
442 966 130 Kč VÝDAJE CELKEM
23 505 936 Kč 427 161 496 Kč
23 505 936 Kč 15 804 634 Kč
442 966 130 Kč
Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
UR v Kč
Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily
43 000
43 000
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily
18 000
18 000
Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily
26 000
26 000
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily
186 000
186 000
Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily
331 000
331 000
1 159 000
1 159 000
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Celkem PO
955 000
955 000
2 075 000
2 075 000
21 000
21 000
307 000
307 000
95 000
95 000
209 000
300 000
509 000
55 000
55 000
437 000
437 000
48 000
48 000
2 664 000
2 664 000
8 629 000
300 000
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
8 929 000
Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4111 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah
3 050 000
22 518 100
22 518 100
4116 - MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr. 4116 - MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny
750 000
4116 - MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
UR v Kč
3 050 000 36 300
36 300
-447 000
303 000
600 000
600 000
4 004 000
4 004 000
440 000
440 000
4116 - MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a
700 000
700 000
zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek 4116 - Mze dotace na výdaje na lesního hospodáře 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014
232 650
265 954
265 954
50 000
282 650
15 000
15 000
2 468 810
2 468 810
10 000
4122 - KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv
10 000 136 000
4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa)
1 108 000
4xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem
1 750 000
136 000
556 800
556 800
4 355 400
4 355 400 1 108 000
250 000
2 000 000
317 000
317 000
Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 4216 - MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa 4213 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny
4 800 000
Celkem transfery
41 846 560
6 120 454
47 967 014
název subjektu
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
UR v Kč
Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz
300 000
300 000
Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy
43 000
43 000
320 000
320 000
4 800 000
Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy
18 000
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz
674 000
Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz
260 000
Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy
18 000 10 000
684 000 260 000
26 000
26 000
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz
550 000
550 000
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy
186 000
186 000
Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz
240 000
240 000
Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy
331 000
331 000
Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz
400 000
400 000
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz
3 830 000
3 830 000
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy
1 159 000
1 159 000
40 000
40 000
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště
5 000
5 000
Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz
2 750 000
2 750 000
Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy
955 000
955 000
Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště
20 000
20 000
Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu
25 000
25 000
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz
4 005 000
4 005 000
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy
2 075 000
2 075 000
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště
20 000
20 000
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu
16 800
16 800
Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště
8 400
8 400
Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz
580 000
580 000
Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy
21 000
21 000
5 000
5 000
Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz
1 260 000
1 260 000
Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy
307 000
Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště
Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby Základní škola Zborovská - na provoz
307 000 556 800
556 800
1 277 000
1 277 000
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz
410 000
410 000
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy
45 000
45 000
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky"
10 000
10 000
Základní umělecká škola Turnov - na provoz
70 000
70 000
Základní umělecká škola Turnov - na odpisy
209 000
209 000
Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv
136 000
136 000
Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz
3 672 000
3 672 000
Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy
55 000
55 000
Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady
45 000
45 000
Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz
2 445 000
2 445 000
Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy
437 000
Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti)
400 000
Dětské centrum Turnov - na provoz Dětské centrum Turnov - na odpisy Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz
437 000 -400 000
1 515 000
0 1 515 000
48 000
48 000
9 592 000
9 592 000
Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby
90 000
90 000
4 355 400
4 355 400
Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz
7 000 000
7 000 000
Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť)
1 000 000
1 000 000
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz
6 100 000
33 000
6 133 000
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice)
500 000
500 000
Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS
450 993
450 993
Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy
4 150 000
Sdružení Český ráj-invest.příspěvek na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Mikroregion Jizera - členský příspěvek KÚLK – fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka)
400 000
873 417 400 000
18 000
18 000
1 190 150
1 190 150
28 154
28 154
4 589
4 589
Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy
4 150 000 873 417
19 100 350 000
19 100 350 000
k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí)
0
na jednotlivé subjekty:
0
Fond na podporu sociální oblasti
1 400 000
z toho Most k naději, o.s. z toho Oblastní charitě Liberec z toho o.p.s.Středisko pro ranou péči Liberec
1 400 000 80 000
80 000
5 000
5 000
5 000
5 000
350 000
350 000
14 000
14 000
250 000
250 000
5 000
5 000
20 000
20 000
5 000
5 000
25 000
25 000
z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s.
350 000
350 000
z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec
36 000
36 000
5 000
5 000
z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec
20 000
20 000
z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově
20 000
20 000
z toho FOKUS, z.s. z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov z toho SLUNCE VŠEM, z.s. z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. z toho Zdravý zoubek, o.s. z toho spolku "D" o.s., Liberec
z toho spolku REP - občanské sdružení
z toho Spokojený domov, o.p.s. Sportovní fond
20 000 100 000
20 000 100 000
z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily
3 000
3 000
z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily
5 000
5 000
z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova 6
5 000
5 000
z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29
7 000
7 000
z toho Oddílu Judo TSC Turnov
8 000
8 000
z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov
5 000
5 000
z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov
8 000
8 000
z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, Turnov
6 000
6 000
z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, Turnov
4 000
4 000
z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily
8 000
8 000
z toho AC Syner Turnov
5 000
5 000
z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec
2 000
2 000
Kulturní fond
850 000
850 000
z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio
95 500
95 500
z toho LS NA ŽIDLI, o.s.
28 600
28 600
z toho Kruh přátel hudby při KCT
53 000
53 000
z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
55 000
55 000
z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje
83 000
83 000
z toho Kulturnímu centru Turnov, s.r.o.
153 500
153 500
z toho Turnovská Bohémia
32 000
32 000
z toho Muzeum Českého ráje, Turnov
74 000
74 000
z toho Pekařově společnosti Českého ráje
3 000
3 000
z toho NOTHINGHAM
3 000
3 000
z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ
3 000
3 000
14 000
14 000
z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí
8 000
8 000
z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov
3 000
3 000
z toho Turnovskému divadelnímu studiu
3 000
3 000
z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s.
3 000
3 000
z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek
3 000
3 000
z toho Spolek přátel a rodáků Turnova
6 500
6 500
z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka
z toho Klub přátel železnic
3 000
3 000
z toho paní Dagmar Landrové, Turnov
36 000
36 000
z toho Základní umělecké škole Turnov
74 000
74 000
z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily
36 000
36 000
z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov
68 000
68 000
6 000
6 000
10 000
10 000
7 500
7 500
57 000
57 000
z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice z toho paní Anně Lašskové, Střížovice Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ
Památkový fond města
100 000
100 000
z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov
44 500
44 500
z toho paní Žanetě Koškové, Turnov
55 500
55 500
Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost
5 000 000
5 000 000
z toho TJ Sokol Turnov
300 000
300 000
z toho AC Syner Turnov
300 000
300 000
z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov
150 000
150 000
z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov
190 000
190 000
z toho Tělovýchovná jednota Turnov
300 000
300 000
z toho Sportovně střelecký klub Olympia
12 500
12 500
z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov
25 000
25 000
z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku 2014
70 000
70 000
Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů
700 000
700 000
Příspěvky pro volnočasové aktivity
150 000
150 000
z toho Oddílu Judo TSC Turnov
25 100
25 100
z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline
10 690
10 690
z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov
33 000
33 000
z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov
3 000
3 000
z toho Sboru dobrovolných hsičů Mašov
3 000
3 000
15 500
15 500
5 000
5 000
11 000
11 000
50 000
150 000
z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec z toho Sboru dobrovolných hsičů Bukovina z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu Příspěvky SDH občanská sdružení
100 000
Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky
380 000
Dotace na protidrogovou prevenci Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací
50 000
0 150 000
7 000
7 000
1 000 000
-500 000
500 000
500 000
500 000
71 832 086
5 640 717
77 472 803
KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu Celkem příspěvky, dotace a půjčky
-50 000
150 000
Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 2014 ze zahraniční komise Poskytnuté půjčky na granty
380 000
A
B
C
D
E
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 2
F
Odvětvové třídění
6402 6402 4179
3639 5519 6402
2219
6409 3399 3900 3399
Druhové třídění
text
Organizace
DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr. Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé Správní poplatky
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1353 1359 1361
22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 různé 22 22 22 12 12 různé
220000XXXX 2200001628 2200001660 2200000641 2200001202 2200001679 2300004676 2200000025 2200000031 2200000033 různé 2200000032 2200000038 2200003682 1200000001
1361
12
různé
Odbor dopravy
1361
13
různé
Odbor správní
1361
16
různé
Stavební úřad
1361
19
různé
Obecní živnostenský úřad
1361
23
různé
Odbor životního prostředí
1361
24
různé
Odbor vnitřních věcí
1361
26
různé
Odbor správy majetku
1511
22
2229 2229 2229
2111 2324 2223
2119
2420 2229 2321 2324 2111
2460
6409
ORJ
2229
11 11 11
13 13 13
15
17 17 17 17 17
18
21
2200000633 Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy
1100000403 1100000606 1100000015
1300013131 1300009992 1300098348
150000077X
1700000010 1700000090 1700000001 1700000098 1700000091
1800000XXX
2100000513
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída 2 Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 ZSST Turnov - vypořádání příspěvku za rok 2014 Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišťoven Vypořádání dotace ze SR za volby do EP C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vratka poskytnuté zálohy ze zahr.spolupr.- Junák - akce se nekonala Neinvestiční dary, městský ples reklama SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání příspěvku 2014 z kulturního fondu C e l k e m OŠKaS Finanční odbor
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč
v tis. Kč
35000 3400 3600 30300 16000 75000 100 8500 400 150 100 150 700 5200 280 0 6765 3350 1350 1500 350 100 100 15 21300 206945
6861
0
6861
odůvodnění změny
8991 26 584 17 1014 28 4543 15 22861 100 dle daňového přiznání za rok 2014, ve výdajích navýšení úhrady daně ř.250 16495 22 4 4 5897 69 308 77 43 29 44 44 75 50 156 22 680 13 113 40 9 0 1832 27 777 23 324 24 543 36 98 28 53 53 33 33 4 27 456 2 64105 30
196 460 0 656
196 100 vypořádání příspěvku na činnost na rok 2014 460 100 vypořádání příspěvku na činnost na rok 2014 1 0 657 100
180
360 150 95 605
105 29 příjem za nájemné na Valdštejně za svatební obřady, RM 11.3. č.121/2015 22 15 95 100 222 37
0
2600 2600
604 604
0 0 2 100 dle skutečnosti, vratka zálohy na akci, která se nekonala 5 13 483 93 0 0 490 25
196 460 0
656
180 150 95 425
180
2600 2600
35000 3400 3600 30300 22861 75000 100 8500 400 150 100 150 700 5200 280 0 6765 3350 1350 1500 350 100 100 15 21300 213806
plnění v%
1400
23 23
40 520 20 1980
2
1400 2 40 520 20 1982
30 30
0
30 30
2 2
7 7
0
0
0 0
7 7
0 0
2
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
Stránka 1
A
B
C
D
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 2
E
Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
6310 různé
2141 2122
22 22
2200000001 Příjmy z úroků 2200000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO
3111
2122
22
2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, okres Semily
3111
2122
22
2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily
3111
2122
22
2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily
3111
2122
22
2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily
3111
2122
22
2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily
3113
2122
22
2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily
3113
2122
22
2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily
3113
2122
22
2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily
3117
2122
22
2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily
3114
2122
22
2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov
3421
2122
22
2200010331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily
3231
2122
22
2200010333 Základní umělecká škola Turnov
3314
2122
22
2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov
2143
2122
22
2200010504 Turnovské památky a cestovní ruch
3599
2122
22
2200010403 Dětské centrum Turnov
4357
2122
22
2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov
3723 3725 1019 1032 3721 3745
6171
3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3633 1019 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3613 3613 3613 3613 3639 2219 3639 3639
2111 2324 2310 2111 2324 2112
2111
2322 2133 2310 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2111 2132 2111 2132 2132 2131 2111 2111 2111
23 23 23 23 23 23
24
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
text
Organizace
2300000069 2300000202 2300000203 2300000204 2300000205 2300000258
24000000XX
2600000001 2600000002 2600000206 2600000012 2600001606 2600100012 2600001606 2600000095 2600000110 2600000120 2600000121 2600000122 2600000123 2600000124 2600000130 2600000131 2600000132 260000XXXX 2600000151 2600000606 260000XXXX 2600000774 2600013321 2600000029
C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby… C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem. Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. Nájem a ost. MTT s. r. o. Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř. Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem ZSS Turnov Pronájem pozemky Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahrada Terminál veřejné dopravy - služby
v tis. Kč 500 8629 43 18 26 186 331 1159 955 2075 21 307 95 209 55 437 48 2664 9129 35 1600 10 10 12 3 1670 30 30 20 20 10 4345 3900 1800 5200 900 200 5500 477 1 60 500 40 100 55 1000 5022 90 954
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč 500 83 300 8929 0 43 0 18 0 26 0 186 0 331 0 1159 0 955 0 2075 0 21 0 307 0 95 0 509 0 300 55 0 437 0 48 0 2664 0 300 9429 83
0
25 498 0 0 2 1 526
71 31 0 0 17 33 31
0
30 30
11 11
37 37
7 162
150 300
27 182 10 4345 3900 1800 5200 900 200 5650 777 1 60 500 40 100 55 1000 5022 90 954 220 181 700
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
odůvodnění změny
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dle usnesení RM 11.3. č.110/2015 na výměnu části oken, ve výdajích čerpání v městských organ.OSM ř.406 0 0 0 0 1
35 1600 10 10 12 3 1670
220 181 700
plnění v%
27 100 dle skutečnosti 182 100 dle skutečnosti 6 60 0 0 0 0 0 0 3887 75 210 23 188 94 1491 26 příjem za nájemné 150 tis. Kč domeček čp.24 občerstvení Valdštejn, RM 11.3. č.121/2015 337 43 úhrada nájemného za rok 2014 (nedoplatek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 264 26 0 0 0 0 243 25 0 0 příjem za parkovné z parkoviště pod Valdštejnem, RM 11.3. č.121/2015 0 0 příjem za činnosti dle příkazní smlouvy o spolupráci na akci areálu Maškova zahrada 173 25
Stránka 2
A
B
C
D
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 2
E
Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
3639
2324
26
text
Organizace
2600000040 Příspěvek od RWE Na Sboře C e l k e m OSM Ostatní různé Přijaté sankční platby
různé
2212
různé
3639
2212
12
různé
3639
2212
14
1400000001
5311
2212
15
různé
Městská policie
2169
2212
16
1600000065
Stavební úřad
1361
2212
19
různé
Obecní živnostenský úřad
různé
2212
23
2300000999
Odbor životního prostředí
3639
2212
26
různé
3639 6409 2143 různé
2324 2328 2329 2329
různé 22 25 různé
36XX 3639 3639
3111 3113 3114
26 26 26
Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení
různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby 2500008505 Euroregion NIisa Projekt Cíl 3 "Dvě města, dva drahé kameny" různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 260000020X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 2600000128 Prodej projektů (čp.9 Dolánky) C e l k e m kapitálové příjmy
4111 4122 4122 4112
11 11 22 22
TRANSFERY - třída 4 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 2200002325 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah
141 142 143 144 145 146 147 148 149
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121
12 23 26 21 21 18 XX
1200000013 MV - na zabezpečení skenování pro potřeby CRV na odboru dopravy 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře MK Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn 2100000508 MK-dotace na městskou památkovou zónu 2100000300 Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT 1800000098 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa různé Neinvestiční transfery od obcí
4121
13
různé
Odbor správní
4121
14
různé
Odbor přestupkového řízení
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 VÝDAJE 164 165 3599
4121
26
různé
Odbor správy majetku
různé
Odbor rozvoje města
4121
27
22 22 22 22 23 26 15 26 18
5331
11
2200000327 2200000328 2200001331 2200001333 2300000255 2600000164 1507014669 2600000235 1800000406
12495 10000 65 2300 50 80
KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborovská KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" KÚLK-pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa Společná cesta k přírodním vědám MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa SFŽP - dotace výstavba kompostárny Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků …. C e l k e m transfery Celkem příjmy BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5
Odbor sociálních těcí 1100000403 Dětské centrum Turnov
215
225 60 500 2658
12710 10000 65 2300 50 80 60 155 65 0 225 110 13110 62066
0 9519
12000 256 800 13056 288928
60 155
Odbor správy majetku
CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit.
4122 4122 4122 4122 4116 4XXX 4216 42XX 4116
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč 40 0 40 30934 1020 31954 7010
v tis. Kč
65
50 12610 59408 12000 256 800 13056 279409 3050
4355 557 22518
750 4004 440 248 57 176
36 266 600 -447
50
3050 4355 557 22518 36 266 600 303 4004 440 298 57 176 50
50 15 2389 80 10 136 1108 1750 4800 700 41847 321256
1515
250 317
6120 15639
15 2389 80 10 136 1108 2000 317 4800 700 47967 336895
1515
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
plnění v%
odůvodnění změny
0 22
3411 27 2899 29 10 15 254 11 1 2 32 40 60 100 dle skutečnosti 155 100 pokuta od firmy BREX (stavba WMŠ) 177 272 20 0 0 0 vyúčtování projektu OCR -527 0 3081 24 12693 20 3485 0 0 3485 80283
29 0 0 27 28
0 0 4355 100 dotace z MPSV pro ZSST, čerpání na ř.164 557 100 dotace z MPSV pro MŠaZŠ Sluníčko, čerpání na ř.288 5630 25 dotace z MV pro odbor dopravy na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel, čerpání dotace na
36 100 ř.335 0 0 dotace z Mze, čerpání na ř.315 0 0 dotace z MK, čerpání na ř.372 0 0 dotace z MK, čerpání na ř.232 a ř.352 0 0 144 33 149 50 57 100 41 23
finanční dar od Vyskře za umístění občana s trvalým pobytem v jeho obci do bytu DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce
50 100 Turnov, ve výdajích je vklad daru do tohoto fondu ř.341 1 7 0 0 0 0 10 100 136 100 dotace z KÚLK pro ZUŠ, čerpání dotace na ř.293 0 0 0 0 dle schváleného vyúčtování 0 0 dotace z MV, ve výdajích čerpání na ř.382 0 0 500 71 11517 24 91800 27
781
52
Stránka 3
A
B
C
D
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 2
E
Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
4357 4357 různé 3525 různé 6171
5331 5336 5XXX 5221 5XXX 5XXX
11 11 11 11 11 11
1100000606 1100001606 různé 1100000404 1100000854 1100000855
2223 2223 2223
5XXX 516X 5161
12 12 12
1200000871 1200002210 1200002210
6171 3399 3399 5219 6171 5519 5512 6402
5311 5311
3639
5XXX 5492 51XX 5XXX 5179 5XXX 5222 5366
5XXX 5164
51XX
13 13 13 13 13 13 13 13
15 15
16
Organizace
1300000823 1300000511 1300000510 1300002004 1300000298 130000X992 1300000990 1300098187
1500000070 1500002210
1600000161
6171 6171 6112 2310 3341 3341 6171 6171 3900 3399 4319 6171 různé 3541 3639 6171 různé
5XXX 5XXX 5XXX 5329 5169 5169 5137 51XX 50XX 5XXX 5222 5XXX 522X 532X 5329 5169 různé
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1700000090 1700000093 1700000094 1700065103 1700000512 1700000522 1700000092 1700000021 1700000098 1700000091 1700000191 1700000095 170523XXXX 170020XXXX 1700002103 1700200000 1700000010
6171 6171 6171 6171 3399 6171
50XX 50XX 50XX 51XX 5XXX 5XXX
18 18 18 18 18 18
1800000098 1800002210 1800000198 1800000298 1800000510 1800000405
text Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Fond na podporu sociální oblasti Příspěvek na 1/4 roku pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s. Režie odboru Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní Režie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Vítání občánků Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. Vypořádání dotace ze SR za volby do EP (vratka) Celkem OS Městská policie Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty Místní agenda 21, Zdravé město SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Společenské akce města Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS Cena obce, čestné občanství Ostatní příspěvky Dotace spád.obcím - protidrog.prev. Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Soudní náklady s kauzou Walderode Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Mzdové náklady Mzdové náklady - radary Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP Jubilanti Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod.
v tis. Kč 9592 1400 18 50 3050 15625
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč 9592 2500 4355 0 4355 1400 0 18 0 50 13 3050 452 4355 19980 3746
plnění v%
odůvodnění změny
26 0 dotace z MPSV pro ZSST, příjem na ř.134 0 0 26 15 19
0
160 1300 500 1960
37 171 68 276
50 5 55
180 100 60 150 60 800 150 5 1505
1 1 27 27 16 27 14 9 12 20 116 15 0 0 5 100 vypořádání dotace na volby do EP z roku 2014 - přeplatek 191 13
8500 450 8950
0
8500 450 8950
1903 0 1903
22 0 21
90 90
0
90 90
14 14
16 16
160 1300 500 1960 180 100 60 150 60 800 100 1450
100 30 3300 451 200 650 10 100 800 300 100 380 50 28 200 1000 7699 41400 2800 440 10 160 500
-50 80 19
-50
-500 -501
100 30 3300 451 200 650 10 50 800 380 19 100 380 0 28 200 500 7198 41400 2800 440 10 160 500
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
23 13 14 14
0 0 0 0 798 24 0 0 73 37 127 20 0 0 27 54 366 46 15 4 dle usnesení RM 26.2. č.84/2015 na městskou slavnost Kámen a šperk 2015 19 100 dle usnesení RM 26.2. č.79/2015, příjem z výtěžku na městském plese 0 0 221 58 0 0 28 100 0 0 0 0 1674 23 10156 698 229 1 44 74
25 25 52 10 28 15
Stránka 4
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
6171 6171 6171 2221 různé
51XX 5XXX 51XX 5XXX 5XXX
18 18 18 18 18
1800000982 1800000983 1800000107 1800000521 180000XXXX
3314 3314 3113 3429
5331 5331 5XXX 5XXX
21 21 21 21
2100000503 2100001503 210000030X 2100000005
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
3329 3329 3329 3329 3319 3113 různé 3419 3419 3419 3419 3311 3419 3392 3392 3399 6171 6171
5XXX 5XXX 5169 5223 5XXX 5169 různé různé 5229 5XXX 5XXX 5164 5213 5213 5613 5XXX 5494 51XX
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2100000508 2100001508 2100003508 2100000508 2100000509 2100000517 2100000513 2100000514 2100000519 2100000004 2100000014 2100000515 2100003321 2100005501 2200005501 2100000091 2100000093 2100000757
6310 6399 6171 6399 3639 6171 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3231 3314 2143 3599 3111 3111 3111
5141 5362 5XXX 5362 5362 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2200001203 2200001202 2200000203 2200000343 2200002015 2200000098 2200010301 2200010302 2200010304 2200010305 2200010306 2200010321 2200010322 2200010323 2200010324 2200010325 2200010331 2200010333 2200010503 2200010505 2200010403 2200000301 2200000302 2200000303
2
E
Organizace
text Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obslužnost Měst.org.-odměny řed.KCT, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) atd. Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT Příspěvky na volnočasové aktivity Památková zóna, ochrana památ. Památkový fond města plán ochrany MPZ MK - regen.městských památk.zón Kronika Trenér - učitel Kulturní fond Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Vklad do sportovního fondu Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o. KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu Spol.akce-věnce, květiny na pomník. Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda Režie odboru, dítě v tísni C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily
v tis. Kč 5 150 1000 2650 150 49265
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč 5 0 150 15 1000 272 2650 663 150 0 0 49265 12152
3672 45 4758 150 700 100 100 750 120 40 850 5000 400 100 700 50 7000 6100 50 50 55 30790 2000 16000 450 2300 300 760 43 18 26 186 331 1159 955 2075 21 307 45 209 55 437 48 300 320 674
-545 25 -693
33 500
20 -660
6861
10
3672 45 4758 150
645 0 2123 0
155
0
100 125 57 120 40 850 5000 400 100 700 50 7000 6133 500 50 50 75 30130
0 100 0 0 0 0 1348 0 42 0 0 1500 1600 0 0 0 3 7361
2000 22861 450 2300 300 760 43 18 26 186 331 1159 955 2075 21 307 45 209 55 437 48 300 320 684
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
plnění v%
odůvodnění změny
0 10 27 25 0 25 18 0 45 0 0 přesun na OSM na nový řádek Oprava v památk.zóně divadlo a průchod u hlavního vchodu kostela Narození Panny Marie 0 80 jedná se o navýšení částky s ohledem na rozšíření objednávky 0 viz usnesení ZM 26.3. č.156/2015 rozdělení dotace z programu regen.pam.zón = 57 tis.Kč budova muzea 0 0 0 27 0 42 0 0 21 26 příspěvek na dofinancování výdajů související s konáním městského plesu 0 návratná finanční výpomoc - viz usnesení ZM 26.3.2015 č.176/2015 0 0 4 prostředky určeny pro jazykovou školu FAN Turnov na podporu talentovaných žáků 24
464 23 22861 100 dle daňového přiznání za rok 2014, v příjmech navýšení příjmu z daně ř.8 145 32 244 11 177 59 -12 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 65 128 40 292 43 viz usnesení RM 6.10. č. 430/2014
Stránka 5
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114 3421 3421 3231 3231 2143 5212 3639
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331 5331 5336 5331 5336 5331 5901 5901
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2200000304 2200000305 2200000306 2200000308 2200000321 220000X321 2200000322 2200001322 2200002322 2200000323 2200001323 220000X323 2200000324 2200001324 2200000325 2200002325 2200000326 2200000331 2200001331 2200000333 2200001333 2200000505 2200001200 2200001201
3745 3745 3745 3745 1037 3729 2310 3716 3745 3745 3729 3725 6171
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5169 5XXX
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2300000221 2300000222 2300000219 2300000223 2300000224 2300000226 2300000227 2300000228 2300000229 2300000230 2300000231 2300000235 2300000233
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
3722 3745 1014 1039 3723 různé 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5XXX 5219 51XX 5169 5169 51XX 51XX 5169 5169 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2300000234 2300020071 2300000XXX 2300029008 2300000069 230000200X 2300000248 2300000239 2300000240 2300000243 2300000257 2300000253 2300000252 2300000250 2300000251 2300000236
2
E
Organizace
text Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. Základní škola Turnov , 28.října 18, okres Semily ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 28.října 18 - příspěvek na využití atlet.stad. Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Základní škola Zborovská Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" ZUŠ Turnov KÚLK - pro ZUŠ na uspořádání soutěží Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací (§25 zákona 240/2000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba Ostatní použití příjmů ze sep. o. Provoz kompostárny Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty Zvířata Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce 2015 Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba
v tis. Kč 260 550 240 400 3830 45 2750 20 25 4005 20 25 580 5 1260 1277 410 10 70 2445 50 3096 50392
návrh UPRAVENÝ skutečnost plnění RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč odůvodnění v% k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč 260 100 38 550 222 40 240 104 43 400 136 34 3830 966 25 45 0 0 2750 900 33 20 0 0 25 0 0 4005 981 24 20 0 0 25 0 0 580 156 27 5 0 0 1260 356 28 557 0 0 dotace z MPSV pro MŠaZŠ Sluníčko, příjem na ř.135 557 1277 413 32 410 122 30 10 10 100 70 35 50 136 136 100 čerpání dotace z KÚLK, příjem dotace na ř.151 136 2445 629 26 50 0 0 755 0 0 čerpání rezervy - použití do rozpočtu -2341 5223 55615 29761 54
7500 800 150 400 80 120 45 100 300 200 600 700 120 12800 150 160
109
266 10 100 300 100 90 150 400 100 100 150 150 50
7500 800 150 400 80 120 45 100 300 200 600 700 120
25 28 0 89 0 18 9 2 0 0 60 75 1
12909
3035
150 160 266 10 100 300 100 90 150 400 100 100 150 150 50
0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
změny
0 4 0 22 0 15 20 2 0 0 10 11 1 svoz biopopelnic - od června 250 ks nádob, tj.24 svozů (6-11/2015), celkem 6000 svezen.nádob, cena dle dodatku 14,90 Kč bez
24 DPH = celkem 108.174 Kč 0 24 0 čerpání dotace z MZe, příjem dotace na ř.138 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0
Stránka 6
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
3745 3745 3745
5169 51XX 51XX
23 23 23
6171 6171 6171 6171
5XXX 5XXX 5137 5XXX
24 24 24 24
3639 2212 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3639 3639 2212 2212 3329
5171 5171 5XXX 51XX 51XX 5171 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 51XX 5171
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
3329 3639 3639 3639 3613 3631 3722 2212 2212 3639 3639 6171 6171 4357
5171 5901 5XXX 5164 5169 5154 5169 5169 5169 5171 5163 5171 51XX 5331
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2600001508 2600000220 260000200X 2600000318 2600002017 2600000019 2600000065 2600000066 2600000064 2600000067 2600000016 2600003352 2600000098 2600000606
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
3111 3639 3639 3639 3613 3639 3321 6409
5171 5171 51XX 5212 5171 51XX 5171 5191
26 26 26 26 26 26 26 26
260XXXXXXX 2600000025 2600000029 2600000030 260000099X 2600013992 260000X504 2600000129
2
E
3639 3639
51XX 51XX
27 27
text
Organizace
2300000255 SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 2014 2300000256 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba 2300000238 Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 2400000098 Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty 2400000981 Výpočetní technika 2400000012 MV dotace na zajištění skenování pro potřeby agendy CRV - čerpání 2400000983 Občanské záležitosti Celkem OVV Odbor správy majetku 2600000004 obnova informačního systému 260000XXXX Komunikace 2600000011 Fond na obnovu bytového fondu 2600000012 Byty služby 2600001606 Byty služby (ZSST) 26XXXXXXXX Nebyty opravy 2600000014 Nebyty služby 2600013466 Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul. 2600000315 Náklady spojené s prod. domů a bytů 2600000316 Režie odboru 2600001011 Obnova dopravního značení 2600001010 Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty 2600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela Synagoga povinná údržba Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva-údržba komunikací TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek ZSS Turnov na nájem
Městské org. - oprava nemov. Dětská hřiště údržba Terminál veř.dopravy - provozní náklady Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC Opravy hasičáren Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn Terminál dotace - korekce (vratka) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 2700000162 Režie odboru 2700000164 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m
v tis. Kč 1108 200 100 27333
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč 1108 956 200 8 100 0 375 27708 4359
150 200 178 550 2800 13000 1000 300 450 510 800 2500 90 2500 300 600 350 100 165 800 2500 45528 130 50 180 247692
86 4 0 16
498 675 0 8 1181
-800 -150
100 1500 2650 1800 5200 700 635 450 50 550 300 0 50
0 0 53 4 přesun do kapitálových výdajů OSM 551 21 vklad do fondu - poskytnutý finanční dar ve výši 50 tis.Kč viz příjem na ř. 146 455 25 1417 27 42 6 přesun do kapitálových výdajů OSM městské organizace 1224 193 75 17 0 0 72 13 0 0 0 0 přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace 0 0 přesun na ř.352 na opravy v památkové zóně
1200
1200
0
-500
150 200 178 550 2800 13000 500 300 450 510 800 2500 90
0 0 82 103 702 3636 57 0 7 128 11 486 0
-340
2160
289
-1140
300 600 350 100 165 1000 2500 44388
35 205 88 0 26 0 0 9744
0 7743
130 50 180 255435
1 0 1 72363
36
100 2000 2600 1800 5200 1000 635 450 50 550 300 800 200
odůvodnění změny
3700 4700 36 30 8466
3700 4700 30 8430
plnění v%
36
-500 50
-300
200
13 14 0 čerpání dotace z MV, příjem na ř.137, na odbor dopravy - nákup skennerů 27 14
nový řádek - přesun 500 tis. Kč z památk.zóny OŠKS ř.229, 150 tis.Kč z ř.351 drobná údržba památek a 246 tis. Kč dotace z MK
0 z progr.regen.pam.zón 0 0 46 19 25 28 11 přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace 0 2 25 1 19 0
500 tis. Kč přesun do kapitálových výdajů OSM městské organizace, + 100 tis. Kč ZŠ Skálova výměna oken v suterénu šaten +
13 60 tis.Kč na opravu krovu a okna 12 34 25 0 16 0 dle soutěže + TDI a aut.dozor 0 22 1 0 1 28
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída 6 Městská policie
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
Stránka 7
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 2
E
Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
Organizace
text
385 5311 6129 15 1507014669 Kamerový systém-spoluúčast dotace 386 C e l k e m MP 387 Zastupitelé 388 2310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 389 3639 6329 17 1700000097 Příspěvěk SČR-podíl na vypořádání úvěru na stavbu Greenway Jizery 390 C e l k e m zastupitelé 391 Odbor školství, kult. a sportu 392 3419 6313 21 2200003321 Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.příspěvek na opravy hřišť 393 3392 6313 21 2200005501 KCT s. r. o. - příspěvek na stav.úpravy Střelnice 394 C e l k e m OŠKaS 395 Odbor finanční 396 2143 6351 22 2200000505 Turnovské památky a cest.ruch - inv.přísp.na domeček parkoviště 397 C e l k e m OF 398 Odbor vnitřních věcí 399 6171 61XX 24 2400000981 Vnitřní správa-regály, automob., IT 400 C e l k e m OVV 401 Odbor správy majetku 402 2212 6121 26 2600000010 Komunikace 403 2212 6121 26 2600000210 Lávka v Metelkových sadech - rekonstrukce 404 3613 61XX 26 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 405 3639 6121 26 2600002XXX Projekční příprava 406 3419 6429 26 2600000018 Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice 407 3419 6121 26 2600000605 Rekonstrukce hřiště u gymnázia 408 3639 6121 26 2600000236 Regenerace sídliště u nádraží III.etapa 409 různé 6121 26 260000XXXX Městské organizace 410 3639 6121 26 2600000605 Domeček na parkovišti pod Valdštejnem 411 3639 6121 26 2600000604 Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova 412 3639 6121 26 2600001326 Zřízení zahrady ZŠ Zborovská (spolupodíl k dotaci) 413 3612 6121 26 2600000011 bytový fond - investice 414 3639 6121 26 2600000780 Mašov náves-doplatek 415 3419 6202 26 2600013321 Vklad do základního kapitálu Městské sportovní Turnov s.r.o. 416 3725 6121 26 2600000235 Stavba kompostárny 417 C e l k e m OSM 418 Odbor rozvoje města 419 3639 6119 27 2700000126 GIS - územně analytické podklady 420 3639 6119 27 270000XXXX Územně plánovací dokumentace 421 C e l k e m ORM 422 C e l k e m kapitálové výdaje 423 Celkem výdaje 424 FINANCOVÁNÍ - třída 8 425 8124 22 2200002XXX 8124 Dlouhodobé úvěry - splátky 426 8115 8115 Stav na účtech - účet Ekokom 427 8115 8115 Stav na účtech k 1.1. 428 8115 Stav na účtech k 31.3.2015 429 8901 DPH - PDP 430 C e l k e m financování 431 432 Rekapitulace 433 příjmy 434 výdaje 435 financování 436 437 438 akce, které nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření a jsou zatím "pod čarou": 439
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč 500 0 150 350 150 350 500 0
v tis. Kč
plnění v%
odůvodnění změny
0 navýšení o dotaci z MV na kamerový systém 0
873 873
4150 873 5023
0 0 0
0 0 viz usnesení ZM 26.3.2015 č.142/2015 0
1000 500 1500
0
1000 500 1500
0 0 0
0 0 0
400 400
-400 -400
0 0
0 0
0 přesun do kapitáových výdajů OSM na stavbu domečku viz ř.407 0
1200 1200
0
1200 1200
0 0
0 0
4150 4150
2000 500 1000 1252 1600 1250 850 3000 700 2000 3012 120000 11000 148164
2300 -500 748 -150 2250 490 -700 100
2700 7238
200 200
4300 0 1000 2000 1600 1100 850 5250 490 0 100 2000 3012 120000 13700 155402
0 0 přesun z běžných výdajů (VO Vazovec,Rohozec, Daliměřice) 0 0 přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace 0 0 82 4 1600 100 0 0 dle soutěže, přesun do městských organizací kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 domeček na parkovišti pod Valdštejnem 0 0 přesun do městských organizací kapitálové výdaje 0 0 0 0 3581 119 4621 4 657 5 dle smlouvy o dílo 10541 7
200 200
25 0
13 0
400 164025 419460
25 10566 82929
6 6 20
-5876 25 0 0 čerpání KZ na stavbu kompostárny 0 0 -3526 0 531 0 -8871 -11
91800 27 82929 20 8871 -11
400 155964 403656
0 8061 15804
-23506 7000 98906
165
82400
165
-23506 7165 98906 0 0 82565
321256 403656 -82400
15639 15804 -165
336895 419460 -82565
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
Stránka 8
A
B
C
D
440 441 442 443 444 445 446 447 448
F
G
H
I
J
K
SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně návrhu RO č.1 (rozpis příjmů a výdajů)
1 2
E
Odvětvové třídění
Druhové třídění
ORJ
Organizace
text
v tis. Kč
600 tis.na Kčspoluúčast při financování investice Brusl.ahokej.klubu (rolba na zimní stadion) 50 tis. Kč autobusová zastávka Pelešany 140 tis. Kč výměna parkovacích automatů (parkoviště u nemocnice) 60 tis. Kč parkování u hasičárny Daliměřice 150 tis. Kč digitalizace stáv.kamer 500-1000 tis.Kč příspěvek MST s.r.o. na provoz v souvislosti s "Maškovkou" investiční akce VHS (vodovod pod Výšinkou, vodovod Vazovec)
návrh UPRAVENÝ skutečnost RO č.1 ROZPOČET v tis. Kč k 31.3. v tis. Kč v tis. Kč usnesení ZM 29.1.2015 č.17/2015
plnění v%
odůvodnění změny
na řádku rezerva po RO č.1 zbývá částka ve výši 755 tis. Kč
Rozpočet na rok 2015 ZM 29.1.
Stránka 9
