Financieel verslag Hoop voor Noord 2015 Cijfers 2015 - Algemene rekening Inkomsten Giften en collectes eigen leden Inkomsten achterban Jurjen & Marijke Giften niet-gemeenteleden Incidenteel Giften t.b.v. salaris Jeanette Verhuur kerk Giften Bunschoten Subsidie Deputaten evangelisatie CGK Giften bestemd voor wijken/GMW/Huiskamer BZ Inkomsten achterban Theodoor Opbrengsten/vergoeding spreekbeurten Overig (incl. rente spaarrek) Totaal inkomsten Uitgaven Personeelskosten Vrijwilligersvergoedingen, toerusting, gastoptredens Huisvestingskosten Activiteiten wijken Activiteiten centraal Financiele hulp/diaconaat Afdrachten kerkelijke kassen Overig Totaal uitgaven Resultaat
2013
2014
2015
2015
2016
Realisatie
Realisatie
Begroting
Realisatie
Begroting
€ 64.757 € 25.073 € 25.330 € 34.807
€ 77.366 € 25.400 € 33.945 € 12.034
€ 80.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000
€ 7.740 € 2.280 € 15.000 € 11.299 € 3.258 € 189.544
€ 7.960 € 15.000 € 12.111 € 4.500 € 3.419 € 1.120 € 192.855
€ 8.000 € 3.000 € 5.000 € 13.000 € 5.000 € 5.000 € 184.000
€ 81.754 € 26.100 € 24.248 € 12.695 € 11.555 € 8.742 € 5.000 € 22.554 € 7.500 € 880 € 970 € 201.998
€ 85.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 10.000 € 1.500 € 10.000 € 10.000 € 1.000 € 5.000 € 187.500
2013 € 80.405 € 12.930 € 17.469 € 14.974 € 18.353 € 9.232 € 9.900 € 8.752 € 172.015
2014 € 85.182 € 13.926 € 34.689 € 11.466 € 15.350 € 15.830 € 9.864 € 6.204 € 192.511
2015 € 98.500 € 15.000 € 17.500 € 13.000 € 16.000 € 12.000 € 12.000 € 5.000 € 189.000
2015 € 109.046 € 13.050 € 18.382 € 20.084 € 14.749 € 5.378 € 7.342 € 10.742 € 198.773
2016 € 110.000 € 10.000 € 35.000 € 15.000 € 15.000 € 5.500 € 10.000 € 5.000 € 205.500
€ 17.529
€ 344
-€ 5.000
€ 3.225
-€ 18.000
Overzicht saldi rekeningen HvN 2015
Algemene rekening Diaconie rekening Banne Gulden Middenweg ING rekening Spaarrekening
NL90 RABO 0143 0763 45 NL32 RABO 0148 0593 09 NL29 RABO 0304 1408 99 NL37 RABO 0140 5727 59 NL47 INGB 0004 8656 64 NL13 RABO 3313 8196 48
1-1-2015
31-12-2015
€ 868,22 € 3.593,72 € € € 131,73 € 134.345,06
€ 11.335,32 € 3.719,08 € 3.139,87 € 1.293,91 € 5.698,07 € 130.329,77
€ 138.938,73 € 155.516,02
Financieel jaarverslag 2015
1/5
Algemeen We hebben over 2015 een positief resultaat van € 3.225 Euro. In de begroting voor 2015 stond een tekort van € 5.000 euro waar we bewust voor hadden gekozen. Naast dit positieve resultaat is het totale vermogen echter nog meer gegroeid, mede dankzij financiering vanuit Wijk Noord 2015 en inkomsten van wijken. Alles bij elkaar opgeteld is er een positieve vermogensmutatie van € 16.578 te melden. We zijn zeer dankbaar dat we door een stijging van giften (zowel eigen als niet-gemeenteleden), inkomsten voor zelfstandig wordende buurtinitiatieven en inkomsten vanuit Wijk Noord het jaar positief hebben kunnen afsluiten. Toelichting inkomsten Inkomsten algemeen De totale inkomsten zijn met bijna € 202.000 ongeveer € 10.000 euro meer vergeleken met 2014 en ongeveer €15.000 meer dan het begrote bedrag voor 2015. Afsluiting boekhouding Wijk Noord Omdat Wijk Noord per 1 juli samen gegaan is met Hoop voor Noord hebben ze de boekhouding per 1 juli 2015 af gesloten. De gelden voor Hoop voor Noord wordt geboekt als interne overboeking en is niet meegeteld voor het uiteindelijke resultaat. De positieve saldi van de verschillende rekeningen zijn als volgt verdeeld: Zendingscommissie: 2.000 overgemaakt naar Deputaten Zending t.b.v. zendingswerk CGK Diaconie: 3.200 overgemaakt naar Diaconie Hoop voor Noord t.b.v. het diaconale werk onder de mensen van Wijk Noord zal worden voortgezet. KerK Wijk Noord: 14.515 overgemaakt naar Hoop voor Noord tbv onderhoud Orgel en geluidsinstallatie verbeteren voor slechthorenden. Stichting Red een Kind: wordt voortgezet door de diaconie ten behoeve van enkele gezinnen die worden onderhouden. De bijdrages hiervoor zullen middels collectes worden opgebracht. Giften en collectes eigen leden Er is in 2015 wederom een stijging van de inkomsten van eigen leden. Er is een toename van meer dan € 4600. Dit past bij onze visie om te groeien naar een financieel zelfstandige gemeente. Omdat de steun van Deputaten Evangelisatie die we drie jaar hebben gehad is afgelopen, doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. We verwachten dat de eigen bijdrage van gemeenteleden in 2016 verder toeneemt naar € 85.000. Giften niet-leden De giften van niet-gemeente leden (giften uit het land) zijn gelijk gebleven. Dit komt nagenoeg overeen met wat we begroot hadden. Voor 2016 zal dit bedrag ook aangehouden worden in de begroting. Financieel jaarverslag 2015
2/5
Inkomsten achterbannen Jurjen & Marijke en Theodoor De achterban inkomsten van Jurjen & Marijke is ongeveer € 1.000 hoger vergeleken met andere jaren, nl. € 26.100 euro. Ook de achterban opbrengsten van Theodoor zijn boven verwachting geweest. Daarom dat er 7.500 euro (50% meer dan begroot) is overgemaakt van de achterban rekening van Theodoor. We zijn zeer dankbaar dat zoveel mensen onze voorgangers willen steunen en daardoor ook het werk in Hoop voor Noord steunen. Incidenteel Ieder jaar ontvangen we grote giften van bedrijven en organisaties die variëren in hoogte en in frequentie. Voor 2015 zijn veel incidentele inkomsten binnengekomen ten behoeve van salaris kosten van Jeanette. Aangezien dit is toegezegd voor 2 jaar is gekozen om dit apart onder te boeken. De incidentele inkomsten zijn vergelijkbaar met 2014, nl. € 12.695. Giften ten behoeve van salaris Jeanette Ten behoeve van het salaris van Jeanette is in 2015 het bedrag van € 11.555 binnen gekomen. Voor volgend jaar Giften bestemd voor de wijken en de Gulden Middenweg De giften bestemd voor de wijken zijn gestegen. We werken vanuit Hoop voor Noord in vier wijken: de Banne, Blauwe zand, Bloemenbuurt en Waterlandpleinbuurt. Voornamelijk voor de Huiskamer in het Blauwe Zand zijn veel giften binnengekomen (€ 8.600). In totaal zijn er voor deze initiatieven € 24.544 binnen gekomen.
Financieel jaarverslag 2015
3/5
Toelichting uitgaven Algemeen De uitgaven zijn met € 198.773 nagenoeg € 10.000 meer dan begroot. De reden betreft voornamelijk een verhoging van de personeelskosten. Beleid van Hoop voor Noord is dat de we uitgaven doen die nodig zijn en erop vertrouwen dat inkomsten volgen. Personeelskosten Totaal personeelskosten in 2015 bedroeg € 109.045. Dit is ongeveer € 10.000,- meer dan begroot omdat in augustus Jeanette de Waard in dienst is gekomen als Diaconaal werker. Deze kosten worden echter gecompenseerd door een gift die speciaal voor Jeanette is toegezegd. We gaan er vanuit dat de personeelskosten stabiel zijn en voor 2016 vergelijkbaar worden met 2015. Huisvestingskosten De huisvestingskosten bestaan uit structurele periodiek uitgaven (gas, water, licht en klein onderhoud) en daarnaast uit incidentele grote investeringen. Over 2015 is een bedrag van ongeveer 18.000 euro uitgegeven. Voor deze post is een aanmerkelijke verhoging van de kosten begroot voor 2016 ten behoeve van energiebesparende maatregelen. Investering energiebesparende maatregelen 2016 De vaste lasten zijn redelijk stabiel. Door een nieuw contract met NUON krijgen we 10% korting op de stroom en gas, dit is een besparing van ongeveer € 600,- per jaar. Maar de kosten voor stroom en gas zijn nog steeds hoog. Daarom heeft het kleine team besloten om akkoord te geven voor energie besparende maatregelen in 2016. Er zullen nieuwe thermostaat knoppen op de verwarmingen komen, er komen ventilatoren in de kerkzaal die de warme lucht naar beneden blazen en de verlichting wordt vervangen door led lampen. En er zullen zonnepanelen op het dak geïnstalleerd worden. Deze energie besparende maatregelen zullen bij elkaar € 15.000 euro kosten. Waarvan alleen al de zonnepanelen een rendement van € 1500,- per jaar opleveren. Deze kosten zullen betaald worden vanuit de reserves. Activiteiten centraal De kosten voor de activiteiten centraal zijn over 2015 ongeveer 1000 euro minder dan begroot in 2015. De kosten zijn iets gedaald ten opzichte van vorige jaren. Er is geen duidelijke reden gevonden voor deze daling in kosten voor activiteiten. Activiteiten wijken Hoop voor Noord heeft in het beleid voor de komende jaren buurtwerk als een belangrijke pilaar opgenomen. Er is voor € 20.084 geïnvesteerd in het buurtwerk. Deze kosten bestaan uit huur, gas, water en licht en onderhoudskosten voor het gebouw de Bolder in de Banne en de kosten voor de Huiskamer Blauwe zand. Daarnaast worden er activiteiten gesponsord zoals de Bolderweek. Er is in 2015 vooral veel gedaan aan de inrichting en opknappen van Huiskamer Blauwe zand. Daarvoor zijn ook specifieke giften binnengekomen.
Financieel jaarverslag 2015
4/5
Diaconaat Het diaconaat bestaat twee delen intern en extern diaconaat. Met intern diaconaat wordt alle diaconale hulp bedoeld voor gemeenteleden zoals eten, geld voor noodsituaties (ter voorkoming van huisuitzetting), huur, bijdrage voor zomerkamp en vergoeding voor kosten van asielprocedure en leningen. In 2015 is er € 5.378 euro aan de diaconale uitgaven geweest. Er zijn veel dingen betaald vanuit de leningen die we terugbetaald zijn. Daardoor zijn er weinig extra kosten gemaakt. Overig en afdracht kerkelijke kassen Onder de post overig valt de PR, webkosten, cateringkosten (koffie en thee samenkomsten), schoonmaakmaterialen, lidmaatschap ICP en Amsterdam in beweging, abonnementen en bankkosten. Deze post is met € 10.742 aanzienlijk hoger dan vorig jaar, waarschijnlijk omdat cateringkosten voorgaande jaren onder een andere post werden geboekt.
Financieel jaarverslag 2015
5/5
