Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015 Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen eens in de 4 jaar. Het fungeert tevens als centrale verdeelrekening voor alle Landelijke Bijdragen voor Amsterdam. In totaal heeft het hoofdkantoor in Utrecht de Amsterdamse afdelingen verblijd met 52.370 aan Landelijke Bijdragen. De penningmeesters van alle afdelingen hebben in september 2015 besloten dit als volgt te verdelen: een kleine 20.000 wordt gereserveerd als spaarpot voor de campagne van 2018; de federatie krijgt 20.750; de rest wordt over de afdelingen verdeeld op basis van het ledental met een beginbedrag van 1.000. Deze verdeling is gemeld op de ALV van 7/10/2015. De afdeling Amsterdam Noord en de federatie hebben ieder ook nog een deel van hun reserve in het campagnefonds gestort. Het netto resultaat is dat er eind 2015 meer dan 70.000 in de spaarpot zat. Mits wij ook de komende 2 jaar steeds 20.000 sparen komen we dus ruim aan ons spaardoel van 100.000.
Financieel verslag GL Amsterdam 2015 - versie 1.1
1
Campagnefonds GroenLinks Amsterdam Resultaat 2015
in CF ontvangen uitgekeerd gelaten 38.511 20.750 17.761 2.381 1.802 579 872 1.278 -406 1.118 1.364 -246 3.152 2.084 1.069 3.201 2.087 1.114 2.422 1.816 606 713 1.223 -510 52.370 32.404 19.966
Landelijke Bijdrage federatie Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Nieuw-West Amsterdam Noord Amsterdam Oost Amsterdam West Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid-Oost Totaal Overige uitgaven Kosten betalingsverkeer Administratiekosten Totaal
99 138 237
Eenmalige stortingen in campagnefonds Bijdrage aan CF van federatie Amsterdam Bijdrage aan CF van Amsterdam Noord Rente Totaal Resultaat
3.000 2.500 61 5.561 25.290 57.931
57.931
Balans 2015 Activa eind nog te ontvangen bijdrage campagnefonds betaalrekening spaarrekening Eigen vermogen
Financieel verslag GL Amsterdam 2015 - versie 1.1
begin
5.000 1.156 64.007
6.850 28.377 9.646
70.163
44.874
Passiva eind begin
70.163 70.163
44.874 44.874
2
Financieel Verslag federatie Amsterdam 2015 Resultaat Federatie In de kolom Resultaat 2015 zijn de inkomsten en uitgaven van de federatie in 2015 samengevat. Ter vergelijking zijn ook de begrotingen van 2015 en 2016 opgenomen. Inkomsten De Landelijke Bijdrage die de federatie van het hoofdkantoor ontvangt, 38.511 euro, is afhankelijk van het ledental op 1 juni. 20.750 hiervan is uitgekeerd aan de federatie, 17.761 bleef achter om te sparen voor de verkiezingen van 2018. Uitgaven De personeelskosten (dit is de vergoeding voor de steun die het fractiebureau geeft aan het bestuur) waren zoals begroot. Aan de lokale introductiecursus Zin in GroenLinks is iets meer besteed. Wegens het grote succes is besloten in 2016 maar liefst twee series te organiseren, deels te bekostigen uit het potje Onvoorzien. Het bestuur is wederom terughoudend geweest met de representatie- en vergaderkosten. Er bleef per saldo 1.200 over in het bestuurspotje. Aan partijbijeenkomsten en de permanente campagne is wederom veel minder uitgegeven dan gepland. In totaal was er in 2015 een overschot van bijna 6.000 euro, aanzienlijk meer dan gepland. 3.000 hiervan is aan het campagnefonds gedoneerd.
Balans Federatie Het Eigen Vermogen van de federatie is zo'n 75 % van de jaarlijkse inkomsten. Dit is hoger dan nodig is.
Arthur Veen voor nadere toelichting ben ik bereikbaar via
[email protected]
Financieel verslag GL Amsterdam 2015 - versie 1.1
3
Balans Federatie GroenLinks Amsterdam Activa
Debiteuren Betaalrekening Spaarrekening PayPal
2015 Passiva
eind
begin
157 692 18.521
100 11.288 5.000 331 16.718
Totaal activa
19.370
Eigen Vermogen begin Resultaat 2015 Eigen Vermogen eind
12.622 2.826 15.448
Financieel verslag GL Amsterdam 2015 - versie 1.1
Eigen Vermogen Verwachte facturen Crediteuren Nog te betalen declaraties Totaal passiva
eind
begin
15.448 309 3.545 68 19.370
12.622 3.492
4
604 16.718
Resultaat 2015 federatie GroenLinks Amsterdam (20160315) INKOMSTEN Begroting 2015 aantal leden per 1 juni Landelijke Bijdrage per lid Startbedrag Totaal Landelijke Bijdrage voor f ederatie In campagnef onds gelaten
Herziene begroting
(aug) 2015 2.952 13,02 200 38.635
Resultaat 2015 2.942 13,02 200
Begroting 2016 3.000 13,00 200
38.511
39.200
18.635
17.761
18.450
Blijf t over voor f ederatie Rente
23.750 0
20.000 21
20.750 21
20.750
Totaal inkom sten
23.750
20.021
20.771
20.750
4.052 2.500
5.200 2.000
UITGAVEN Personeelskosten Personeelskosten Zin in GroenLinks Amsterdam Vacatiegeld Actieve ledenbijeenkomsten DWARS Kw eekvijver
4.050 2.500
4.062 2.500
1.000
1.012
1.299
1.400 1.200
300 250
300 250
253
300 300
Totaal vrijw illigerskosten
1.550
1.562
1.552
3.200
Bureaukosten Bureaukosten Representatie Donaties Vergaderkosten Visitekaartjes Heidagen
4.000 150
4.672 143
3.514 136
3.900 150
2.000
1.535 2.000 353 50 591
1.000 100 750
Totaal bestuurskosten
3.850
Publiciteit CRM Nieuw sbrief Enquetes Platf orm 'linker' Kerstkaart
1.600
905 1.450 53 50 920 4.530
500 300 200 250
3.378
1.488 226 806 125
1.000 1.600 500 50 600 3.750
1.443 241 822 125
1.650 800 600
Totaal ledencommunicatie Website
1.250 350
1.157 331
1.188 255
1.400 250
Activiteiten / Projecten Debatten Ledenvergaderingen Nieuw jaarsreceptie Apparatuur Diversiteit Nieuw e Leden avond
5.150 600
4.000 300
2.676 896
4.550 600
2.500 1.000 300
1.750 1.200
750
750
650 1.131
1.500 1200 500 750
Totaal Partijbijeenkomsten
4.550
3.700
1.781
3.950
Diversen Kosten betalingsverkeer Onvoorzien
2.680 180 2.500
1.092 92 1.000
518 104 414
2.700 200 2.500
Cam pagne Permanente Campagne Extra bijdrage aan campagnef onds
4.000 4.000
4.000 4.000
5.740 2.740 3.000
4.000 4.000
21.480
19.315
17.944
22.000
706
2.827
-1.250
Totaal uitgaven
RESULTAAT 2.270
Financieel verslag GL Amsterdam 2015 - versie 1.1
5
Verklaring kascontrolecommissie De kascontrolecommissie heeft de boekhouding van de Federatie GroenLinks Amsterdam over het jaar 2015 gecontroleerd. Onze bevindingen zijn dat de boekhouding keurig op orde is en overeenstemt met de jaarrekening over 2015: - De op de balans vermelde tegoeden op de verschillende rekeningen zijn door ons aangetroffen. - De in de resultatenrekening vermelde inkomsten uit de ledenafdracht komen overeen met de op de rekeningafschriften vermelde bedragen. Wij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en naar onze mening heeft de penningmeester een zorgvuldig financieel beleid gevoerd. Afwijkingen van de resultaatrekening ten opzichte van de begroting kunnen door de penningmeester afdoende worden uitgelegd. Daarbij is alles goed gedocumenteerd en terug te vinden, zoals enkele steekproeven bewezen. We hebben volgens afspraak ook gekeken naar de geldstromen die via het campagnefonds lopen. Ook hier hebben we geen enkele onregelmatigheid aangetroffen. Wat ons betreft kan de jaarrekening over 2015 zonder twijfel worden goedgekeurd. Amsterdam, 16 februari 2016 Jan van der Grift
Financieel verslag GL Amsterdam 2015 - versie 1.1
Govert de With
6