Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Toelichting Verkiezing Gemeenteraad 2014 Dit is het definitief overzicht van de uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezing 2014. Door de verwerking van nagekomen facturen verschilt deze enigszins van de in september 2014 gepresenteerde versie. Zoals reeds was voorzien is de aanloopfase geheel bekostigd uit het eigen vermogen van de federatie. De eigenlijke campagne bleek zo'n 3.000 euro duurder uit te vallen dan de bijdrage uit het campagnefonds.

Campagnefonds Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen eens in de 4 jaar. Met ingang van 2014 fungeert het tevens als centrale verdeelrekening voor alle Landelijke Bijdragen voor Amsterdam. In totaal heeft Utrecht 59.645 aan Landelijke Bijdragen gestort. De penningmeesters van alle afdelingen hebben hier een eigen verdeling voor bedacht (bekrachtigd op de ALV van 25/9/2014). Ieder jaar wordt 20.000 gereserveerd als spaarpot voor 2018. De federatie krijgt 23.750. De rest wordt over de afdelingen verdeeld met een beginbedrag van 1.000 en de rest op basis van het ledental. Omdat de uitkeringen aan de afdelingen zijn overgemaakt op basis van een schatting (de definitieve berekening werd pas in november bekend) is het gespaarde bedrag dit jaar een kleine 1.000 minder dan gepland. In de kolom in campagnefonds gelaten is te zien dat als gevolg van deze verdeling het gehele jaarlijkse spaardoel van 20.000 afkomstig is van de federatie. De reden hiervoor is dat met ingang van 2014 de inkomsten van de stadsdeelafdelingen nog maar 35% zijn van wat een gewone afdeling ontvangt. Voorheen was dit 50%. Begin 2014 is het grootste deel van het gespaarde campagnegeld uitgekeerd aan de federatie (73.000) en de afdelingen (kleine 3.750; grote 4.500). Van het overschot zijn de eerste helft van het jaar nog twee extra uitkeringen gedaan: 507 voor de federatie als bijdrage voor de EU campagne en 673 voor een speciale campagneactiviteit in Oost. Iedere afdeling heeft het geld dat over was van de campagne en ander overtollig kapitaal als eenmalige gift in het campagnefonds gestort. Het netto resultaat is dat er eind 2014 bijna 45.000 in de spaarpot zat. Als het ons lukt om ook de komende 3 jaar steeds 20.000 te sparen komen we ruim aan ons spaardoel van 100.000. Het spaargeld in het campagnefonds is gemeenschappelijk eigendom van de federatie en de afdelingen. Geen enkele afdeling kan echter een claim doen gelden op (een deel van) dit geld: pas in 2017 wordt besloten hoe het wordt verdeeld. Er is daarom besloten om dit vermogen niet op de balansen van de afdeling te zetten, maar tezamen met het eigen vermogen van de federatie te verantwoorden, met de uitdrukkelijke aantekening dat deze spaarpot geen eigendom is van de federatie. Tevens is op een vorige ALV besloten dat de kascommissie van de federatie ook de boekhouding van het campagnefonds controleert.

Financieel verslag GL Amsterdam 2014

1

Resultaat Federatie In de kolom Resultaat 2014 zijn de inkomsten en uitgaven van de federatie in 2014 samengevat. Ter vergelijking zijn ook de begrotingen van 2014 en 2015 opgenomen. Inkomsten De Landelijke Bijdrage die de federatie van het hoofdkantoor ontvangt, totaal 43.870 euro, is afhankelijk van het ledental op 1 juni. 23.750 hiervan is uitgekeerd aan de federatie, 20.120 bleef achter om te sparen voor de verkiezingen van 2018. Uitgaven De personeelskosten (dit is de vergoeding voor de steun die het fractiebureau geeft aan het bestuur) zijn iets hoger dan gepland. Daar staat tegenover dat de bestuurs- en vooral de bureaukosten veel lager zijn uitgevallen. Aan debatten en partijbijeenkomsten en met name aan de permanente campagne is eveneens veel minder uitgegeven dan gepland. De 3.500 euro extra storting in het campagnefonds komt voort uit de afspraak dat iedere afdeling het geld dat niet aan de campagne is uitgegeven zou terugstorten. Op het moment dat deze storting werd gedaan was nog de verwachting dat er enkele duizenden euro's zouden overblijven. Het verlies over 2014 is aanzienlijk minder dan gepland.

Balans Federatie Bij de balans zijn twee verwachte facturen opgenomen die over kosten van 2014 gaan, de grootste hiervan is de factuur van de fractie voor de ondersteuning door bureaumedewerkers. Het Eigen Vermogen van de federatie is ongeveer de helft van de jaarlijkse inkomsten. Dit is een gezond niveau.

Voor nadere toelichting ben ik bereikbaar via [email protected] Arthur Veen


2

Verkiezing Gemeenteraad Amsterdam 2014 2-5-2015

Aanloop kandidatencommissie ledenvergaderingen lijsttrekkersreferendum programmacommissie totaal aanloop Campagne materiaal publiciteit activiteiten online personeel onvoorzien totaal campagne

2013

3.588 5.027 15.194 388

2014

totaal

3.588 5.027 15.194 1.496

1.108 24.196

921

1.108 16.244 22.238 9.201 9.063 17.000 12.019

1.972 468 5.062 2.121

25.304 17.165 22.238 11.173 9.531 22.062 14.140

10.544

85.765

96.309

totaal uitgaven

34.740

86.873

121.613

Bijdrage uit campagnefonds uit eigen vermogen federatie

20.000 14.740

73.000 13.873

93.000 28.613


3

Campagnefonds GroenLinks Amsterdam 2014 Landelijke Bijdrage federatie Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Nieuw-West Amsterdam Noord Amsterdam Oost Amsterdam West Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid-Oost Totaal

ontvangen 43.870 2.751 979 1.198 3.525 3.635 2.841 844 59.645

Uitkeringen uit campagnefonds federatie Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Nieuw-West Amsterdam Noord Amsterdam Oost Amsterdam West Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid-Oost Totaal

in CF gelaten 20.120 29 -605 -526 306 345 61 -653 19.076

73.508 4.500 3.750 3.750 5.173 4.500 4.500 3.750 103.431

Overige uitgaven Kosten betalingsverkeer Administratiekosten Totaal

84 23 107

Eenmalige stortingen in campagnefonds federatie Amsterdam Amsterdam Centrum Amsterdam Nieuw-West Amsterdam Noord Amsterdam Oost Amsterdam West Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid-Oost Overige inkomsten Totaal

3.500 2.128 1.750 6.000 0 8.000 3.000 844 299 25.527

Resultaat

58.935 144.107


uitgekeerd 23.750 2.723 1.584 1.725 3.220 3.290 2.780 1.497 40.569

144.107

4

Balans Campagnefonds 2014 Activa eind nog te ontvangen bijdrage campagnefonds vroegtijdig uitgekeerde campagnebijdrage betaalrekening spaarrekening Eigen vermogen

begin

6.850

1.678

28.377 9.646

4.000 26.732 71.398

44.874

103.808

Passiva eind begin

44.874 44.874

103.808 103.808

Balans Federatie GroenLinks Amsterdam Activa

Passiva eind

Debiteuren Betaalrekening Spaarrekening PayPal

2014

100 11.288 5.000 331

Kortlopende lening Totaal activa

16.718

Eigen Vermogen begin Resultaat 2014 Eigen Vermogen eind

21.024 -8.402 12.622


begin

69 714 6.709 1.000 20.000 28.492

eind

begin

Eigen Vermogen Nog te betalen declaraties Verwachte facturen van anderen Crediteuren

12.622 604 3.492

21.024 1.111 2.797 3.561

Totaal passiva

16.718

28.492

Eigen vermogen federatie Eigen vermogen campagnefonds Totaal eigen vermogen

12.622 44.874 57.495

5

Resultaat Federatie GroenLinks Amsterdam 2014

INKOMSTEN Begroting 2014 Aantal leden per 1 juni Landelijke Bijdrage per lid Startbedrag Totaal Landelijke Bijdrage voor federatie In campagnefonds gelaten Blijft over voor federatie Bijdrage ontvangen uit campagnefonds

23.750 73.000

Resultaat 2014 3.061 14,27 200 43.870 20.120 23.750 73.508

Begroting 2015

Totaal inkomsten

96.750

97.258

23.750

Personeelskosten Zin in GroenLinks Amsterdam Vacatiegeld Actieve ledenbijeenkomsten DWARS Totaal vrijwilligerskosten

2.500

3.000

2.500

1.490

1.550

Bureaukosten Representatie Vergaderkosten Visitekaartjes Heidagen Totaal bestuurskosten

1.135

136

150

2.122

3.850

1.399 294

1.250 350

40

600

23.750 0

UITGAVEN

Nieuwsbrief Enquetes Platform 'linker' Kerstkaart Totaal ledencommunicatie Website

1.350 35 106 1.475

1.181 724 146 72 3.690 628 364 407 0 1.632 156

Debatten Ledenvergaderingen Nieuwjaarsreceptie Apparatuur Nieuwe Leden avond Alumnibijeenkomst Totaal Partijbijeenkomsten

6.822

4.499

4.550

Kosten betalingsverkeer Onvoorzien

72 2.151

141 0

180 2.500

Permanente Campagne Extra storting in campagnefonds

5.245

2.167 3.500

4.000

84.338

86.873

0

Totaal uitgaven

109.766

105.660

21.480

Resultaat

-13.016

-8.402

2.270

Raadsverkiezingen 2014


550 1.967 991

1.541

6

Verklaring kascontrolecommissie De kascontrolecommissie heeft de boekhouding van de Federatie GroenLinks Amsterdam over het jaar 2014 gecontroleerd. Onze bevindingen zijn dat de boekhouding keurig op orde is en overeenstemt met de jaarrekening over 2014: - De op de balans vermelde tegoeden op de verschillende rekeningen zijn door ons aangetroffen. - De in de resultatenrekening vermelde inkomsten uit de ledenafdracht komen overeen met de op de rekeningafschriften vermelde bedragen. Wij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en naar onze mening heeft de penningmeester een zorgvuldig financieel beleid gevoerd. Afwijkingen van de resultaatrekening ten opzichte van de begroting kunnen door de penningmeester afdoende worden uitgelegd. De twee belangrijkste afwijkingen zitten in de minder dan voorzien georganiseerde bijeenkomsten en de minder uitgevoerde Permanente Campagne. Beide lijken uit financieel oogpunt positief, maar we willen de ALV erop wijzen dat het zonde is om deze begrote bedragen niet uit te geven: Er wordt minder georganiseerd dan zou kunnen. Dat is jammer en niet de bedoeling. Tenslotte willen we de penningmeester complimenteren met de financieel-administratieve organisatie van het campagnefonds. Nu dit centraal geregeld is, zijn de grote geldstromen die hierin omgaan, ook door ons en de ALV te controleren. We vinden dat een grote vooruitgang ten opzichte van voorgaande jaren waarin ‘alleen’ de acht penningmeesters hier zicht op hadden. Wat ons betreft kan de jaarrekening over 2014 zonder twijfel worden goedgekeurd. Amsterdam, 11 mei 2015 Jeroen Vernooij


Govert de With

7

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Recommend Documents