Financieel verslag 2013 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal
-4513
Financieel Verslag 2013 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal
INHOUDSOPGAVE
1. 2. 3.
Inleiding Resultaat Financiële positie
Pagina
1 2 4
Jaarverslaggeving 4. Jaarrekening 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Balans per 31 december 2013 Winst- en verliesrekening over 2013 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting Winst- en verliesrekening 2013
5 7 8 10 15
5. Overige gegevens 5.1 Meerjaren contracten
22
1.
1.
INLEIDING
Uitgangspunten De uitganspunten voor de opstelling zijn het geven van inzicht in kosten en baten van dienstverlening en activiteiten, het vermogen en de waarderingsgrondslagen voor het vaststellen van dit laatste. Jaarresultaat Het jaarresultaat komt uit op € 229.933. De begroting gaf een klein positief resultaat te zien. De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting zijn: 1.
De eventuele vervanging van de directeur heeft niet plaatsgevonden. Dit heeft een positief effect op de salariskosten, sociale lasten, pensioenpremie reiskosten.Verder is er een personeelslid vertrokken waarvoor geen vervanging is gezocht. Deze vervanging was opgenomen onder uitzendkrachten. De reservering verlofuren is verder afgebouwd. (totaal voordeel € 153.100 ) Daarnaast is er een eenmalige teruggaaf ontvangen van ten onrechte betaalde pensioenpremies voor 1 persoon. (voordeel € 10.000 vermeld bij overige kosten)
2.
Het aantal leden is meer gedaald dan verwacht. (nadeel € 4.000).
3.
De verwachte start van het PR plan is niet gerealiseerd. Daarnaast is er een legaat ontvangen van € 15.000. De verwachte sponsoring is niet gehaald. (voordeel € 40.000).
4.
Afschrijvingen De geplande investering in het automatiseringssyteem heeft niet plaatsgevonden. (voordeel € 20.000)
5.
De kosten voor permanente ontwikkeling (organisatieonderzoek) zijn hoger dan begroot ( nadeel € 7.000 )
6.
De juridische kosten waren lager dan begroot. Voordeel (€ 12.500 )
Aantallen: Vaste voetringen
2013 2012 2011 2010 2009
1.072 1.124 1.159 1.191 1.230
Chipringen X 1.000 ringen 282 306 313 337 325
Gummiringen
Ledenaantal
190 335 379 388 364
21.486 22.517 23.578 24.581 25.470
2. 2. RESULTAAT 2.1 Resultaat 2013 In 2013 heeft de NPO een positief resultaat behaald van € 229.933 terwijl een positef resultaat van € 6.200 was begroot. In beknopte vorm kan de resultatenrekening over het verslagjaar 2013 als volgt worden weergegeven waarbij als vergelijkend cijfers de begroting en de werkelijke cijfers 2012 zijn opgenomen (x € 1.000): 2013 2013 werkelijk begroting
2012 werkelijk
% Netto-omzet
(A)
%
865
100,0%
864
100,0%
845
100,0%
2 32 36 1 -4 27 5 1 2 6 51
0,0% 0,2% 3,7% 4,2% 0,1% -0,5% 3,1% 0,0% 0,6% 0,1% 0,2% 0,7% 5,9%
3 12 45 33 7 36 20 2 3 1 1 8 40
0,3% 1,4% 5,2% 3,8% 0,8% 4,2% 2,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,9% 4,6%
4 62 33 2 -78 32 1 1 7 49
0,0% 0,5% 7,3% 3,9% 0,2% -9,2% 3,8% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,8% 5,8%
(B)
159
18,3%
211
24,2%
113
13,3%
(C)
290 15 38 121 12 476
33,6% 1,7% 4,4% 14,0% 1,4% 55,1%
442 35 39 109 21 646
51,2% 4,1% 4,5% 12,6% 2,4% 74,8%
414 26 35 100 8 583
48,9% 3,4% 4,1% 11,6% 0,9% 68,9%
(A-B-C)
230
26,6%
7
1,0%
149
17,8%
Activiteiten Automatisering Kaderopleiding Juridische zaken Sportzaken Vervoer en losplaatsen PR, Marketing en Communicatie Permanente Ontwikkelingen Financiën Samenwerkingsverbanden Regelgeving Welzijn en Zelfregulering Algemene ledenvergadering Bestuur
N.P.O.-bureau Personeelskosten Afschrijvingen Huisvesting Kantoorkosten Overige kosten
Netto Resultaat
3. 3.
FINANCIËLE POSITIE
3.1 Vermogensstructuur Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans kan de vermogensstructuur als volgt worden weergegeven: Mutatie 2013
2012
€
€
€
Beschikbaar op lange termijn Eigen vermogen Voorzieningen
1.194.000 113.000
930.000 107.000
264.000 6.000
(A)
1.307.000
1.037.000
270.000
(B)
223.000
235.000
-12.000
1.084.000
802.000
282.000
Voorraden Vorderingen Liquide middelen
50.000 30.000 1.620.000
101.000 47.000 1.378.000
-51.000 -17.000 242.000
Kortlopende schulden
1.700.000 616.000
1.526.000 724.000
174.000 -108.000
Werkkapitaal
1.084.000
802.000
282.000
Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Overschot op lange termijn Dit is als volgt in het werkkapitaal vastgelegd: Vlottende activa
4. 3.2 Kasstroomoverzicht 2013 €
2012 €
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: afschrijvingen mutatie voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal: handelsvorderingen voorraden handelscrediteuren
229.933 15.412 39.472
148.359 25.992 45.192
54.884
71.184
284.817
219.543
-17.262 -50.515 108.174
-6.005 44.890 -23.881 40.397
15.004
244.420
204.539
-3.189 -
-699 54.053
-3.189
53.354
241.231
257.893
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa
Netto-kasstroom (= toename resp. afname geldmiddelen) Toelichting bij het kasstroomoverzicht 1. Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij het resultaat als uitgangspunt is genomen. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 2. Samenstelling geldmiddelen 2013
2012
€
€
Geldmiddelen 1 januari Balansmutatie geldmiddelen
1.378.306 241.231
1.120.413 257.893
Geldmiddelen 31 december
1.619.537
1.378.306
5. NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, VEENENDAAL 4.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Verwijzing
31-12-2013 €
31-12-2012 €
€
€
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
4.4.1
Grond en gebouwen Automatisering Kantoorinventaris
205.213 8.733 9.228
205.213 18.745 11.439 223.174
235.397
50.153
100.668
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
4.4.2
Vorderingen en overlopende activa 4.4.3
Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa
Liquide middelen
8.334 18.439 3.081
4.4.4
24.021 19.678 3.418 29.854
47.117
1.619.537
1.378.306
1.922.718
1.761.488
6.
Verwijzing
31-12-2013 €
Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve PR
31-12-2012 €
€
€
4.4.5
1.159.908 34.457
929.975 1.194.365
Voorzieningen
4.4.6
Fonds externe juridische bijstand Voorziening olympiade fonds Voorziening wetenschappelijk onderzoek Voorziening onderhoudskosten
13.340 -
4.323
65.341 34.171
69.343 34.171 112.852
107.837
Kortlopende schulden en overlopende passiva 4.4.7
Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden overlopende passiva
46.351
83.156
44.709 35.059 489.382
65.464 57.851 517.205 615.501
723.676
1.922.718
1.761.488
4.2 Winst- en verliesrekening 2013 Verwijzing
2013 werkelijk €
2013 begroting €
€
2012 werkelijk €
€
7.
€
Opbrengsten Vaste voetringen Vergoeding derbyringen Vergoeding nabestellingen Duplicaat eigendomsbewijzen Chipringen Nabestelling chipringen Gummiringen Contributie Lossingsvergunningen Secretatiaat ECvP Rente Overige opbrengsten
410.254 7.436 1.715 7.054 69.989 4.919 -1.641 257.832 61.781 15.739 29.445
Bruto-marge
420.600 8.000 1.500 8.000 66.000 5.000 3.000 261.600 71.000 1.000 13.200 5.000 864.523
433.372 7.810 1.690 7.256 29.412 5.591 2.891 270.204 67.536 14.103 5.394 863.900
845.259
Activiteiten Automatisering Kaderopleiding Juridische zaken Sportzaken Vervoer en losplaatsen PR, Marketing en Communicatie Permanente ontwikkelingen Financiën Samenwerkingsverbanden Regelgeving Welzijn en zelfreguliering Algemene ledenvergadering Bestuur
2.234 32.107 35.344 1.328 -4.513 27.031 5.017 992 2.138 6.149 50.582
3.200 11.500 44.600 32.600 6.600 35.700 20.000 1.500 3.000 800 1.300 8.400 42.500 158.409 706.114
3.617 61.974 32.896 2.489 -77.988 32.433 1.293 971 6.619 49.476 211.700 652.200
113.780 731.479
NPO- Bureau Personeelskosten Afschrijvingen Huisvesting Kantoorkosten Overige kosten
Netto-resultaat
289.567 15.412 37.856 121.435 11.911
443.100 35.000 38.500 108.600 21.000
413.580 25.990 34.807 100.461 8.282
476.181
646.200
583.120
229.933
6.000
148.359
8
NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, VEENENDAAL 4.3 ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten De vereniging heeft ten doel het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij. en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het woord.
Grondslagen voor waarderen en resultaat bepalen De waarderingsgrondslagen die zijn toegepast op deze jaarrekening zijn gebaseerd op algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoen aan de wettelijke bepalingen.
Materiële vaste activa De activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen vinden plaats op basis van de geschatte economische levensduur en worden berekend volgens de liniaire methode.
Voorraden De handelsvoorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Bij de voorraden wordt het fifo-systeem gehanteerd. Waar nodig is rekening gehouden met een voorziening wegens incourantheid. Voorzieningen Voorziening juridische zaken De werkelijk gemaakte kosten, exlcusief de directe kosten van de colleges, worden ten laste van deze voorziening gebracht. Voorziening wetenschappelijk onderzoek De voorziening wetenschappelijk onderzoek dient ter dekking van kosten voor onderzoeken in de toekomst Deze voorziening is geplafonneerd op € 50.000 Voorziening onderhoudskosten De voorziening onderhoudskosten dient ter egalisatie van te verwachten kosten gerelateerd aan de onroerende zaken.
9
Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen en overige activa, indien dit noodzakelijk wordt geacht een afwaardering in mindering gebracht ten laste van het resultaat van het jaar van afwaarderen.
Resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde diensten en de lasten van een verslagperiode. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, VEENENDAAL 4.
10.
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
4.4.1 Materiële vaste activa De boekwaarden van de materiële vaste activa per 31 december 2013 zijn als volgt te specificeren:
Grond en gebouwen Automatisering Kantoorinventaris
Grond en Gebouwen
€ Verkrijgingsprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2012
Automatisering
€
Kantoorinventaris
€
31-12-2013
31-12-2012
€ 205.213 8.733 9.228
€ 205.213 18.745 11.439
223.174
235.397
Totaal
€
308.324
153.973
77.880
540.177
103.111
135.228
66.441
304.780
205.213
18.745
11.439
235.397
Bij: investeringen
-
741
2.448
3.189
Af: afschrijvingen desinvestering
-
10.753 -
4.659 -
15.412 -
-
10.753
4.659
15.412
205.213
8.733
9.228
223.174
2 - 5%
20%
20%
Boekwaarde 31 december 2013 Afschrijvingsperc.
WOZ waarde: Landjuweel 38 Investeringen: Kantoorinventaris: Vernieuwing alarmsysteem
348.000
2.448
Automatiseringsinventaris Laptop secretaris
741
11. 31-12-2013
31-12-2012
€
€
48.041 630 1.482
98.215 659 1.794
50.153
100.668
8.334
24.021
8.334
24.021
2.500 15.939
5.986 4.772 1.002 817 7.101
18.439
19.678
3.081
3.418
3.081
3.418
202 78.810 1.540.525
169 119.249 1.258.888
1.619.537
1.378.306
4.4.2 Voorraden Chipringen Nationale concoursbescheiden Verkoopmiddelen
4.4.3 Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Debiteuren
Overige vorderingen Manifestatie Verloting jeugddag Lening ECvP Pensioenpremie Lossingen Te vorderen rente
Overlopende activa Huur kopieerapparaat 1e kwartaal 2014
4.4.4 Liquide middelen Kas Rekening courant Banken Spaarrekeningen
12.
€
4.4.5 Eigen Vermogen Algemene reserve Stand 1 januari 2013
929.975
Bij netto-resultaat 2013
229.933
Stand 31 december 2013
1.159.908
Bestemmingsreserve PR. Stand 1 januari 2013 Storting saldo PPN
35.000
Af: Aanschaf film Houdoe luchreiziger
35.000 543
Stand 31 december 2013 Totaal eigen Vermogen
34.457 1.194.365
4.4.6 Voorzieningen Fonds Externe Juridische Bijstand Stand 1 januari 2013 Bij: dotatie
30.000 30.000
Af: onttrekkingen Pigeon Village, overige adviezen zaak tegen bestuur NPO
16.660
Stand 31 december 2013
13.340
Voorziening Olympiade fonds Stand 1 januari 2013 Bij: Dotatie
4.323 5.000
Af: kosten Olympiade Nitra
9.323 9.323
Stand 31 december 2013 Dit is een deel van de kosten van de Olympiade in Nitra. (Totale kosten € 14 808)
-
13.
31-12-2013
31-12-2012
€
€
Voorziening wetenschappelijk onderzoek Stand 1 januari 2013 Af: onttrekkingen onderzoek jonge duiven
69.343 4.002
Bij: dotatie
65.341 -
Stand 31 december 2013
65.341
Deze voorziening is geplafoneerd op € 50.000. Op het moment dat het plafnd werd ingesteld en er zal niet eerder gedoteerd worden als dat de voorziening onder de € 50.000 is gekomen. Voorziening onderhoudskosten
€
Stand 1 januari 2013 Af: onttrekkingen
34.171 -
Bij: dotatie
34.171 -
Stand 31 december 2013
34.171
4.4.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren 46.351
83.156
33.833 10.876
54.152 11.312
44.709
65.464
Belastingen Omzetbelasting Loonheffingen
14.
31-12-2013
31-12-2012
€
€
4.200 3.837 9.558 10.118 4.553 658 2.135
6.359 12.282 26.036 4.553 6.408 2.213
35.059
57.851
481.458 7.924
510.013 7.192
489.382
517.205
Overige schulden Communicatie en Promotie Bestuurskosten Nationale concoursen 2012 + Derbygelden Vakantietoeslag Reservering verlofuren Opbrengst verloting voor de jeugd Centrale hokken Olympic Races Overige
Overlopende passiva Nationale Concoursen 2011 Vooruitontvangen vaste voetringen en chipringen Liefdadigheidspoule
15. 4.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2013 2013 werkelijk
2013 begroting
2012 werkelijk
€
€
€
Opbrengsten Vaste voetringen Verkoopprijs Inkoopprijs Inkoop vaste voetirngen Inkoop eigendomsbewijzen Inkoop verpakkingsmateriaal
482.362
493.200
505.490
-62.995 -8.887 -226
-63.000 -8.300 -1.300
-63.788 -8.330 -
410.254
420.600
433.372
Vergoeding derbyringen
7.436
8.000
7.810
Vergoeding nabestellingen
1.715
1.500
1.690
Verkoop Duplicaat eigendomsbewijzen
7.054
8.000
7.256
1.071.915
1.095.000
1.124.270
4,66%
2,14%
2,74%
429.651 -359.662 -
491.000 -410.000 -15.000
463.378 -380.677 -53.289
69.989
66.000
29.412
4.919
5.000
5.591
281.943
315.000
305.864
Aantal verkochte vaste voetringen Daling Chipringen Verkoop chipringen Inkoop chipringen Voorziening incourantheid chipringen
Nabestelling chipringen Aantal verkochte Chipringen
Er zijn in 2013 10.150 Motzclips verkocht met een opbrengst van € 12.440. Dit bedrag is verantwoord bij de overige opbrengsten onder de post overige baten. Voor 2014 zijn er nog 14.250 Motzclips verkocht met een opbrengst van € 11.400 Op 31-12 waren er nog 53.643 motzclips op voorraad. Gummiringen Verkoop gummiringen Inkoop gummiringen
Aantal Gummiringen
10.200 -11.841
15.000 -12.000
15.000 -12.109
-1.641
3.000
2.891
190.000
350.000
335.000
16. 2013 werkelijk
2013 begroting
2012 werkelijk
€
€
€
Contributie Opbrengst contributies (21.486 á € 12,00)
Aantal leden
257.832
261.600
270.204
257.832
261.600
270.204
21.486
21.800
22.517
61.781
71.000
67.536
61.781
71.000
67.536
Lossingsvergunningen Lossingsvergunningen
De door de Franse Bond in rekening gebrachte kosten voor lossingsvergunningen zijn onverkort doorbelast aan de betrokken afdelingen. Het aantal lossingsvergunningen in 2013 is 502 stuks, begroot zijn 520 stuks. De prijs per vergunning was in 2013 € 123,00 Secretariaat ECvP Secretariaat ECvP
-
1.000
-
-
1.000
-
17.122 -1.383
15.000 -1.800
16.005 -1.902
15.739
13.200
14.103
1.350 6.433 21.662
2.000 3.000 -
3.268 2.126 -
29.445
5.000
5.394
Rente Rente Bankkosten
Overige opbrengsten Nationale concoursbescheiden Verkoopmiddelen Overige baten
Bij de overige baten vinden we een bedrag van € 12.440 voor verkochte motzclips voor 2013 en € 9.222 aan ten onrechte betaalde pensioenpremies.
17. Activiteiten 2013 werkelijk
2013 begroting
2012 werkelijk
€
€
€
Automatisering Reiskosten Diverse kleine kosten
-
2.200 1.000
-
-
3.200
-
De opdracht voor het verbeterde automatiseringssysteem is al in 2012 teruggegeven. Kaderopleiding Reiskosten Lesmateriaal en locaties Vluchtleiding Deelnemersbijdragen
2.234 -
1.000 5.500 5.000 -
3.617 -
2.234
11.500
3.617
3.273 30.000 -1.166
14.600 2.000 30.000 -2.000
8.598 54.348 -972
32.107
44.600
61.974
Het betreft hier een dag voor lossingsverantwoordelijken Juridische zaken Reiskosten Verblijfkosten juridische dag Fonds externe juridische bijstand Bijdrage leden zittingen
De dotatie aan het fonds rechtsbijstand is voldoende gebleken.De kosten zijn gemaakt voor de zaak tegen Pigeon Village € 15.755 en voor overige adviezen € 905 Sportzaken Lossingsberichten Huur losplaatsen Reiskosten Controle en preventie Overig Voorlichting Franse lossingsvergunningen
24.928 614 9.567 235 -
23.400 500 200 7.000 500 1.000 -
25.240 614 7.042 -
35.344
32.600
32.896
18. 2013 werkelijk
2013 begroting
2012 werkelijk
€
€
€
Vervoer en losplaatsen Bezoek lossingsplaatsen Controles Reiskosten
1.328 -
4.000 1.500 1.100
2.489 -
1.328
6.600
2.489
11.781 10.435 -26.729
40.000 2.000 3.700 -10.000
29.254 5.073 -100.000 -12.315
-4.513
35.700
-77.988
PR, Marketing en Communicatie Communicatie en voorlichting Manifestatie Jeugdactiviteiten Reiskosten verkoop URL Sponsoring
Het ontvangen legaat van € 15.000 heeft een positieve invloed op deze post. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2013 het idee dat het onderdeel PR van het organisatieplan dit jaar opgestart zou kunnen worden. Permanente ontwikkelingen Reis- en verblijfkosten Inhuur adviesteam
14.360 12.671
10.000 10.000
32.433
27.031
20.000
32.433
-
1.500
-
-
1.500
-
5.017
3.000
1.293
5.017
3.000
1.293
Hier zijn de kosten verantwoord voor het organisatieonderzoek. Financiën Reiskosten
Samenwerkingsverbanden Reis- en verblijfkosten
19. 2013 werkelijk
2013 begroting
2012 werkelijk
€
€
€
Regelgeving Reiskosten
992
800
-
992
800
-
2.138 -
1.300 -
971 -
2.138
1.300
971
6.149
8.400
6.619
6.149
8.400
6.619
7.125 9.808 550 319 4.482 28.298
10.000 5.000 1.000 1.000 500 5.000 20.000
7.250 5.000 2.936 2.845 31.445
50.582
42.500
49.476
Welzijn en Zelfregulering Reiskosten Jaarlijkse dotatie
Algemene ledenvergadering Reis- en verblijfkosten
Bestuur Representatie/vaste vergoedingen Olympiade FCI ECvP Ongevallenverzekering Overige bestuur en commissiekosten Reis- en verblijfkosten
De bestuursleden zijn intensief betrokken bij het organisatietraject dat loopt. Er worden regelmatig werkgroepvergaderingen bijgewoond en er is regelematig overleg met het adviesteam. Vandaar een stijging van de reiskosten. Naar de Olympiade in Nitra is ook nog de FCI afgevaardigde die zijn laatste bijeenkomst had afgevaardigd. De kosten voor de Olympiade waren 14.808 euro er was € 5.000 gereserveerd.
20.
2013 werkelijk
2013 begroting
2012 werkelijk
€
€
€
NPO-bureau Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Uitzendkrachten Pensioenpremies Reis- en verblijfkosten Opleidingen Overige personeelskosten Reservering verlofuren
229.395 39.951 -478 19.680 9.127 7.810 -15.918
286.000 52.000 35.000 32.000 20.000 10.000 8.100 -
328.316 60.314 -19.148 32.376 11.015 9.421 -8.714
289.567
443.100
413.580
De salariskosten zijn lager dan begroot. In de begroting 2013 is het salaris van de directeur (incl. pensioenpremie etc.) opgenomen. Het organisatietraject loopt langer dan verwacht en conform afspraak wordt er zolang het nog niet vaststaat hoe de definitieve organisatie is, wordt er geen directeur benoemd. Verder is er voor een vertrokken personeelslid geen vervanging gezocht. De reservering verlofuren is weer verder afgebouwd. Conform de afspraak zal deze eind 2014 . op een normaal niveau zijn. De Pensioenpremies en de reis- en verblijfkosten zijn lager dan begroot. Ook hierin was de aanwezigheid van een directeur meegenomen. Afschrijvingen Afschrijvingen
15.412
35.000
25.990
15.412
35.000
25.990
De geplande investering in het automatiseringssysteem is niet uitgevoerd. De opdracht is in 2012 teruggeven door de firma die het project zou uitvoeren. Huisvesting Energie Onderhoud en schoonhouden Verzekering en belastingen Bewaking Overig
9.697 15.392 5.874 4.129 2.764
8.500 14.000 8.000 5.000 3.000
8.966 13.171 5.609 3.893 3.168
37.856
38.500
34.807
We hebben wat onvoorziene reparaties aan het gebouw gehad.
21.
2013 werkelijk
2013 begroting
2012 werkelijk
€
€
€
32.306 15.803 3.804 12.796 1.939 45.045 8.482 810 450
20.000 17.000 3.000 14.000 3.600 38.000 11.000 1.000 1.000
15.276 18.621 3.750 15.201 3.651 36.336 6.175 1.134 317
121.435
108.600
100.461
Kantoorkosten Automatisering Kantoorbenodigdheden/Drukwerk Onderhoud inventaris Kopiëren Abonnementen en contributies Porto telecommunincatie Salarisverwerking Overig
In de automatiseringskosten is een bedrag van € 13.000 euro voor onderhoud van onze NPO site opgenomen. Vorig jaar was dit verantwoord bij de post communicatie en voorlichting. Overige kosten Repatriëring Hokcontrolebezoeken Centrale hokken Overig baten en lasten
9.397 2.514
1.500 500 15.000 4.000
51 8.182 49
11.911
21.000
8.282
NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, VEENENDAAL 5.
22.
OVERIGE GEGEVENS
5.1 Meerjaren contracten Naam Verzekeringen: Collectieve Ongevallen verzekering werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Einddatum Omschrijving
Ongevallen verzekering bestuursleden
Opzeggen voor:
13-04-2014
van Lanschot Chabot
Aansprakelijkheidverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen voor 01-01-2015 bestuur en personeel
01-10-2014
Uitgebreide inventarisgoederenverzekering van Lanschot Chabot
Brand- en diefstal verzekering Gebouw, 01-01-2015 inventaris en goederen
01-10-2014
Aegon pensioenverzekering 31-05-2017 Pensioenverzekering personeel.
01-01-2017
Aegon pensioenverzekering 01-01-2019 Pensioenverzekering personeel in dienst na 1-8-2009
01-06-2019
Verzekering verzuim 01-01-2016 personeel Aansprakelijkheids verzekering bestuursleden
1 maand voor overstapdatum
Canon
01-12-2017 huur kopieerapparaten
01-09-2017
NUON
23-07-2014 Energie
22-06-2014
Nemesys
Servicecontract 31-12-2013 telefooninstallatie
01-10-2013
Aegon gezond werkplan Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
01-10-2014
Diversen
SBS teletekst
28-02-2014 huur teletekstpagina''s Berekenen nationale 31-01-2016 wedvluchten en nationale
27-01-2014
01-12-2014
Veltwerk
31-12-2014 Airconditioning Service Level Agreement 01-01-2015 Internetapplicatie Service Level Agreement 01-01-2015 hardware npo bureau
Savic NV
31-12-2013 vaste voetringen
vervalt automatisch
Pigeon Village BLR-Bimon Four Digits
31-07-2015
01-12-2014 01-11-2014
