Financieel jaarverslag 2011 Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht
Vereniging BeheerBedrijvenpark Oostambacht
Inhoudsopgave Pagina Financieel jaarverslag 2011
Algemeen Balans na resultaatverwerking Staat van baten en lasten2010/ 2011 en begroting 2011 Waarderingsgrondslagen Specificatie staat van baten en lasten 2010/2011 en begroting 2011 Begroting 2012 tot en met 2014 Toelichting op de begroting 2012 tot en met 2014
1 2 3 4 5 6 7
Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht Algemeen Ondernemers en gebouweigenaren op Oostambacht hebben zich verenigd in de Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht (VBBO) om zo de kwaliteit van het bedrijvenpark te bewaken. De vereniging heeft tot doel Oostambacht op een duurzame wijze te laten beheren en behartigt de belangen van de leden. Het bestuur van de vereniging is gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. De VBBO is opgericht op 4 juni 2003. Lidmaatschap Ter dekking van de algemene kosten was de basisjaarcontributie voor 2010 en 2011 vastgesteld op € 100,- voor de leden van de VBBO. In 2010 telde de vereniging 69 leden, dat in 2011 gegroeid is naar 82 leden. Leden van de VBBO komen in aanmerking voor één of meer van de onderstaande voordeelregelingen. Bij elke regeling vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van prijs, kwaliteit, serviceniveau en referenties. • 2x per jaar Algemene ledenvergadering met business-to-business netwerkborrel • Bewegwijzering via REVIS; € 40,- korting op het jaarabonnement van € 120,• Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen levert 5% - 20% korting op uw verzekeringspremie • Beveiligingsconcept met extra voordeel bij deelname aan veiligheidscan • In onderzoek collectieve aansluiting glasvezelnetwerk • Communicatie via nieuwsmailingen en website met kosteloze doorlinking naar de bedrijfswebsite van de leden via het ledenoverzicht • Gladheidbestrijding in de openbare ruimte, ter aanvulling op gemeentelijk strooibeleid • Eind 2011 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden tot collectieve aansluiting glasvezelnetwerk Financieel resultaat In 2011 was met name de focus gericht op ledenwerving en de opstart van parkmanagement. De website www.bedrijvenparkoostambacht.nl is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd, nieuwsmailings zijn verzonden en stond de continuering van het bewegwijzeringsysteem op het programma evenals de bevordering van de veiligheid. Hiervoor is in 2011 wederom het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald en is een eerste aanzet gegeven tot de opstart van collectieve beveiliging. In het laatste half jaar is met name de mogelijke komst van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp onder de aandacht gebracht bij de ondernemers. Daarnaast is een post gereserveerd voor de gladheidbestrijding in het openbare gebied, welke in 2011 niet aangesproken is. Hierdoor is een financieel positief resultaat behaald van € 1.370,=. Nieuwe rekenmethodiek jaarcontributie! Met ingang van 2012 wordt de basisjaarcontributie geïnd via een toeslag op de jaarlijkse OZB-aanslag, zijnde € 50,= per € 100.000,= WOZ-waarde. Deze jaarlijkse toeslag gaat volledig naar de stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp die het geld beheert. Elk bedrijventerrein of winkelgebied, kan aanspraak maken op de door haar zelf ingelegde gelden. De VBBO besteedt het specifiek voor Oostambacht gereserveerde bedrag aan collectieve initiatieven op het bedrijvenpark. Het Ondernemersfonds is ingesteld voor een proefperiode van drie jaar (2012 t/m 2014), waarna het fonds geëvalueerd wordt en wordt bezien of het al dan niet wordt gecontinueerd. De vereniging stelt elk jaar het gewenste kwaliteitsniveau en de hoogte van de jaarlijkse bijdrage vast, die op basis van de in de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting berekend is. Voor 2012 t/m 2013 is de verwachting dat de gelden vanuit het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp toereikend zullen zijn voor de te ontplooien initiatieven. Bovendien draagt de gemeente Pijnacker-Nootdorp ook substantieel bij in de organisatiekosten voor het parkmanagement tijdens de opstartperiode. De gemeente en VBBO hebben gezamenlijk de parkmanagementtaken uitbesteed aan de parkmanagementorganisatie Ericis B.V. En in 2012 subsidieert de Provincie Zuid-Holland 50% van de organisatorische kosten voor uitvoering van het parkmanagement en het basispakket aan collectieve diensten.
Pagina 1
Vereniging BeheerBedrijvenpark Oostambacht Pagina 2 Balans (na resultaatverwerking) 31 december 2010
31 december 2011
0 0
100 100
6.280 6.280
6.774 6.774
6.280
6.874
2.067 3.232 5.299
5.299 1.370 6.669
0 981 981
0 205 205
6.280
6.874
Activa
Kortlopende vorderingen Overige vorderingen
Liquide middelen Rabobank
Totaal
Passiva Eigen vermogen Reserves Resultaat
Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden
Totaal
Vereniging BeheerBedrijvenpark Oostambacht Pagina 3 Staat van baten en lasten 2010/2011 en begroting 2010/2011 Realisatie 2010
Realisatie 2011
Begroting 2011
5.240 45 4.661 9.946
8.200 32 0 8.232
8.500 100 0 8.600
Marketing en communicatie Gezamenljke activiteiten Vergaderkosten Bestuurskosten Algemene kosten
2.981 0 1.521 1.060 1.152 6.714
3.593 0 1.056 576 1.637 6.862
4.000 3.500 1.500 500 2.000 11.500
Resultaat Vereniging
3.232
1.370
-2.900
Baten Contributies Rentebaten Overig
Lasten
Vereniging BeheerBedrijvenpark Oostambacht Pagina 4 Waarderingsgrondslagen Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in euro's. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. Baten De baten betreffen onder andere de van de leden ontvangen contributies en inschrijfgelden en de ontvangen rente- en sponsorinkomsten. Lasten De lasten worden gewaardeerd tegen uitgaafprijs. Rentebaten en -lasten De rentebaten en -lasten betreffen de aan derden betaalde of te betalen én de van derden ontvangen of te ontvangen interest.
Vereniging BeheerBedrijvenpark Oostambacht Pagina 5 Specificatie staat van baten en lasten 2010/2011 en begroting 2010/2011 Realisatie 2010
Realisatie 2011
Begroting 2011
3.200 2.040 5.240
8.200 0 8.200
8.500 0 8.500
45
32
100
1.680 2.981 4.661
0 0 0
0 0 0
0 2.981 2.981
2.374 1.219 3.593
2.000 2.000 4.000
0
0
3.500
1.521
1.056
1.500
773
576
500
97 981 74 0 1.152
28 1453 156 0 1.637
100 1500 100 300 2.000
Baten Contributies leden leden met korting Revis
Rentebaten Rabo telesparen Overig Korting Revis Sponsoring
Lasten Marketing en communicatie Ledenwerving Website
Gezamenljke activiteiten Gladheidbestrijding
Vergaderkosten Kosten ledenvergaderingen Bestuurskosten Drukwerk Algemene kosten Contributies Ledenadministratie Bankkosten Overige
Vereniging BeheerBedrijvenpark Oostambacht Pagina 6 Begroting 2012 tot en met 2014 Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
30.150 4.823 15.106 22.176 100 0 72.355
30.150 7.415 10.000 0 100 0 47.665
30.150 5.000 10.000 0 100 0 45.250
36.300 8.000 3.700 2.500 8.000 6.000 4.500 69.000
12.000 6.000 7.500 2.500 9.000 5.000 2.500 44.500
10.000 5.000 7.700 2.500 10.000 4.000 2.500 41.700
1.000 500 1.500 3.000 72.000
1.000 500 1.500 3.000 47.500
1.000 500 2.000 3.500 45.200
355
165
50
Baten Trekkingsrecht ondernemingsfonds Bijdrage gemeente: KVO Bijdrage gemeente: Overige Subsidie Provincie organisatiekosten Rentebaten Overig, o.a. sponsoring
Lasten Kosten collectieve activiteiten: Parkmanagement Organisatiekosten KVO Collectieve beveiliging Collectieve gladheidsbestrijding Bewegwijzering Collectieve inkoop Marketing en communicatie Algemene kosten Vergaderkosten Bestuurskosten Algemene kosten Totale lasten Resultaat Vereniging
Vereniging BeheerBedrijvenpark Oostambacht Pagina 7 Toelichting op de begroting 2012 tot en met 2014 Baten Geschat trekkingsrecht uit Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp voor bedrijvenpark Oostambacht bedraagt circa: (€ 33.500,= minus +/_10% tbv fondsmanager/gemeentebrede zaken)
€
30.150
Provincie Zuid-Holland heeft o.b.v. cofinanciering eenmalig voor 2012 € 22.176 maximaal aan subsidie gegund ter dekking van 50% van de organisatiekosten.
€
22.176
Bijdrage gemeente 2012 voor PM organisatiekosten (incl. KVO):
€
19.929
Bijdrage VBBO in 2012 voor PM organisatiekosten (incl. KVO)
€
10.000
€ € € € € €
10.752 4.032 8.064 10.080 3.360 36.288
Financiële gemeentelijke bijdrage voor de Keurmerk Veilig Ondernemen en parkmanagement organisatiekosten is voor de periode 2013 en 2014 in aanvraag.
Lasten Voor de diensten uit het basispakket (beveiliging, bewegwijzering, gladheidbestrijding, parkmanagement) en keuzepakket worden raamovereenkomsten afgesloten met een looptijd van maximaal 3 jaar, welke bij voorkeur jaarlijks opzegbaar zijn.
In navolging op de initiatiefperiode tot implementatie van parkmanagement (2010-2011), is voor de definitieve opstart van parkmanagement een actieplan opgesteld om in 2012 de volledige basisorganisatie op poten te zetten. Mede met de financiële bijdrage vanuit de gemeente en de subsidie vanuit Provincie Zuid-Holland voor de organisatiekosten, kan in 2012 een zeer groot aantal activiteiten opgestart en uitgevoerd worden. Hierdoor zal in de navolgende periode (2013-2014) een meer basale inzet nodig zijn vanuit de parkmanagementorganisatie. Opstart organisatiekosten 2012 t.b.v. - Parkmanagement organisatiekosten basispakket - Parkmanagement organisatiekosten keuzepakket - Organisatie 8x bestuur/2x B2B-ALV/gem.-OVPN overleg - Marketing/nieuwsmailingen/webupdates - Ondersteuning financiële/ledenadm/database Totaal organisatiekosten
