Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda
Inhoud Bestuursverslag
3
Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
4 5 6
Overige gegevens Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 2
12 12
Bestuursverslag Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtspersoon:
Stichting Steunfonds Safegroup Breda Stichting
Doel:
Het ontvangen van gelden en andere vermogenswaarden welke de Stichting Safegroup anders dan door subsidieverlening heeft verkregen van derden. Het in opdracht van de Stichting Safegroup aanwenden van hetgeen de stichting heeft ontvangen ten behoeve van activiteiten van de Stichting Safegroup in de ruimste zin des woords, meer in het bijzonder ten behoeve van het FIOM (Federatie Instellingen Ongehuwd Moederschap)- tehuis van de Stichting Safegroup.
Beleid:
Het op dusdanige wijze beheren van het kapitaal van de stichting dat optimaal resultaten behaald worden zonder onverantwoorde financiële risico’s te lopen. Afspraken rondom het beheren van het kapitaal zijn vastgelegd in een bestuurlijk document.
Activiteiten:
Wetenschappelijk onderzoek, fondsenwerving.
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 3
Jaarrekening Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa Vlottende activa Vorderingen (2.1) Overige vorderingen
31 december 2015
109.919
Liquide middelen (2.2)
31 december 2014
124.193 109.919
124.193
76.285
205.859
186.204
330.052
Passiva Eigen Vermogen (2.4) Kapitaal
145.767
304.903 145.767
Kortlopende schulden (2.5) Rekening courant Valkenhorst Crediteuren Overige schulden
0 1.422 39.015
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 4
304.903 100 75 24.974
40.437
25.149
186.204
330.052
Staat van baten en lasten over 2015 Exploitatie 2015
Exploitatie 2014
EUR
EUR
41.733 0
178.200 0
Baten Subsidies Financiële baten 15
15
41.733
178.200
Lasten Personeelskosten Sociale lasten en pensioenen Projectmatige kosten (3.1) Bijdragen innovatiekosten St. Safegroup Advies- en accountantskosten Taxiritten Organisatie Financiële lasten Overige kosten
103.260 25.780 26.880 0 7.466 0 37.483 0 0
104.089 29.555 171.809 0 1.750 0 22.506 176 0
Som der lasten
200.554
329.885
Resultaat
-159.136
-151.685
Resultaatbestemming - mutatie eigen vermogen
-159.136
-151.685
Som der baten
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 5
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 1
Algemene toelichting
1.1
Algemeen
Activiteiten De Stichting Steunfonds Safegroup heeft als doel het financieel ondersteunen van activiteiten voor de Stichting Safegroup. Deze stichting kan hiermee speciale projecten uitvoeren die niet uit reguliere subsidies kunnen of mogen worden gefinancierd.
1.2
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Schattingen Bij toepassingen van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de organisatie zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen die tot aan de vervaldag zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 6
Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
1.3
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 7
2
Toelichting op de balans
2.1
Overige vorderingen 31 december 31 december 2015 2014
Vooruit betaalde kosten Te ontvangen omzetbelasting Te ontvangen subsidies
EUR
EUR
1.422 0 108.497
1.199 1.650 121.344
109.919
124.193
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.
2.2
Liquide middelen 31 december 31 december 2015 2014
Rabobank
2.3
EUR
EUR
76.285
205.859
76.285
205.859
Eigen vermogen
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31 december
Resultaat bestemming 2014 2015
EUR Kapitaal
304.903
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 8
EUR -159.136
Overige 31 december mutaties 2015 2015
EUR 0
EUR 145.767
2.4
Kortlopende schulden 31 december 31 december 2015 2014
Rekening courant Stichting Safegroup Overige schulden Crediteuren
EUR
EUR
0 39.015 1.422
100 24.974 75
40.437
25.149
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan één jaar.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 9
3. Toelichting op de staat van baten en lasten 3.1
Projectmatige kosten
Projectkosten
2015
2014
EUR
EUR
26.880
171.809
26.880
171.809
Dit betreft kosten die zijn gemaakt voor de volgende projecten: - Digitale initiatieven mobiele applicatie - Digitale initiatieven the game a room of my own - Room of my own, implementatie - Room of my own, jongeren
3.2
Verbonden partij
Stichting Steunfonds Safegroup heeft onder meer als doel het ontvangen en beheren van gelden en andere vermogenswaarden welke de Stichting Safegroup anders dan door subsidieverlening heeft verkregen van derden en is gelieerd aan Stichting Safegroup.
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 10
Breda, 21 april 2016
Raad van Toezicht, Voorzitter: Vice-voorzitter: Lid: Lid: Lid:
O. Suttorp I.H.C.M. van Kasteren D.G. Vonk-Bergeren J. Stuurman R.J.A. Clayden
Stichting Steunfonds Safegroup Assumburgstraat 1 Breda
O. Suttorp Voorzitter
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 11
Overige gegevens Resultaatbestemming Het resultaat 2015 is ten laste gebracht van het eigen vermogen. Zie hiervoor de toelichting onder de staat van baten en lasten.
Gebeurtenissen na balansdatum Per 1-1-2016 hebben Juzt en Stichting Steunfonds Safegroup een personele unie gevormd. Op 3 april 2016 zijn alle projecten financieel afgewikkeld.
Stichting Steunfonds Safegroup Jaarrekening 2015 12
