-1A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az önkormányzat 2011. évre megállapított költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról az alábbi tájékoztatót terjesztem a képviselı-testület elé: Tamási Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését a testület a 2/2011. (III.1.) számú rendeletével állapította meg 4.163.433 ezer Ft bevételi és kiadási fıösszeggel. A módosításokkal a bevételek és kiadások fıösszege 4.172.127 ezer Ft-ra változott. Az elıirányzat növekedést a központi költségvetésbıl juttatott pótelıirányzatok, támogatások, a különbözı központi alapoktól meghatározott célra kapott pénzeszközök, a pályázatokon elnyert támogatások összegei tették lehetıvé. A költségvetési koncepcióban is és a költségvetés elfogadásakor is megfogalmazásra került, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete – mint már több éve – ismét tovább romlik. A bevételek jelentıs részét kitevı központi költségvetésbıl szármató támogatások 2011. évben is csökkentek, így az inflációs hatásokból eredı költségnövekedéshez ismét nem nyújtanak fedezetet. Mindemellett figyelemmel kell arra is lenni, hogy a saját bevételek sem nınek, illetve nem növelhetık minden korlát nélkül, azt a gazdasági környezet jelentısen befolyásolja. A helyi adó bevételeket az adóalanyok száma, azok gazdasági mutatói befolyásolják, melyekre döntıen az önkormányzatnak ráhatása nincs. Az adóbevételekbıl 2011. évben – a 2010. év tényadatait figyelembe véve – már az önkormányzat némi bevétel-növekedéssel számolhat. A mőködési bevételek nagysága a feladat ellátásától, az igénybevevık számától függ, az intézményi ellátási díjbevételeknél csökkenést von maga után a kedvezményezett és az ingyenesen étkezık körének törvényi szabályozásból adódó folyamatos bıvítése. A rendelkezésre álló forgalomképes vagyon értékesítését a fizetıképes (építési telkeknél lakossági, ipari területeknél a befektetıi) kereslet, valamint az értékesíthetı vagyon egyre szőkülı köre is korlátozza. Az önkormányzati költségvetés bevételi oldalát tekintve összességében (forintálisan) az elızı évhez képest csökkenés figyelhetı meg, mely 2011. évre tervezett, illetve az elızı évrıl áthúzódó pályázatos támogatások alacsonyabb szintjébıl adódik. A központi költségvetésbıl kapott normatíva és személyi jövedelemadóból való részesedés címen mintegy 30 millió Ft-tal kevesebb a kapott támogatás 2010. évhez viszonyítva, a közfoglalkoztatás és segélyezés átrendezıdése miatti tervezett támogatás 144.950 ezer Ft-tal kevesebb. A közoktatási normatívák elızı évi szintjéhez számított csökkenése 9,8 millió Ft. A 2011. évi költségvetést terheli a 2010. évrıl áthúzódó 622.296 ezer Ft szállítói tartozás, melybıl a TONIEPSZ-nél megjelenı tartozás 97.114 ezer Ft, a polgármesteri hivatalnál megjelenı tartozás 525.182 ezer Ft, ezen belül 442.668 ezer Ft beruházási számlatartozás. A beruházási számlatartozások szintjét a megkezdett, európai uniós támogatással megvalósuló beruházások – iskola-, ill. fürdıfejlesztés, járó beteg szakellátó központ fejlesztés, polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése - finanszírozási rendje is indokolja, amely az elırehaladásnak megfelelı folyamatos számlázások és az ezeket követı kifizetési kérelmek teljesülésének idıbeli csúszása miatt állandóan magas összegő tartozást generál. A likviditási problémák áthidalása miatt a folyószámlahitel keretet 300 millió Ft-ra kellett emelni. A ténylegesen igénybevett összeg változó, a félévi záráskor 294.328 ezer Ft. A félévi zárás idıpontjában a szállítói tartozások összege 507.626 ezer Ft, ebbıl beruházási számlatartozás 321.373 ezer Ft. Az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása”címen pályázatot nyújtottunk be. Kérelmünk júniusban került elbírálásra, mely kapcsán 82.796 ezer Ft összegő, célhoz
-2kötött, vissza nem térítendı támogatást kapott az önkormányzat A támogatás összege július 1-én érkezett a számlánkra. Bevételek alakulása A bevételek önkormányzati szintő alakulását az 1. számú, a polgármesteri hivatal bevételeit a 2. számú, az intézmények bevételeit a 3/a., 3/b. számú, az állami támogatások részletezését a 7. számú, egyes az elızı mellékletekben összevontan szereplı bevételek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi mőködési bevételek teljesítése 83,7 %. A polgármesteri hivatalnál a részben önálló intézmények nélkül ez az arány 126,7%, melynek oka, hogy itt szerepel a beruházásokhoz köthetı fordított áfa bevétel 170.585 ezer Ft összeggel. Bevételi lemaradás az idıarányoshoz képest az egyéb saját bevételeknél a sóstói tábornál, mővelıdési központnál, könyvtárnál, bölcsıdénél van. A TONInál összességében az intézményi saját bevétel teljesítése 31,3 %, idıarányos alatti. Lemaradás az egyéb saját bevételeknél és az ÁFA bevételeknél van, mely elsısorban az intézményi étkeztetéssel összefüggı, a térítési díjat fizetık száma a kedvezményes étkezık bıvülésével csökken, így a bevétel is. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei, azaz a helyi adó, átengedett központi adók teljesítési aránya 46,4 %. Ezen belül a helyi adók 42,3 %-ban realizálódtak. Az iparőzési adó - mely leginkább meghatározó a költségvetés szempontjából - bevétele is 42,9 %-os teljesítéső, mely arány a jelenlegi gazdasági helyzetben elfogadható mértékő. A vendégéjszakák után fizetendı idegenforgalmi adónál a bevétel 162 ezer Ft. Az építményadó I. félévi bevétele 46,8 %-ban, telekadó 66,7 %-ban teljesült. Az átengedett központi adók bevételnél a központi költségvetésbıl kapott személyi jövedelemadóból való részesedés bevételek teljesítési aránya 52,3 %, mely a finanszírozás központi szabályozásából adódik. Január hónapban kétszer történik utalás, a havi utalások nem egyenlık. A gépjármőadó bevétel teljesítése az elıirányzathoz viszonyítva 42,2 %. Talajterhelési díjból 442 ezer Ft, termıföld bérbeadásából jövedelem adó címen 135 ezer Ft, adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság címen 162 ezer Ft, egyéb bírságokból 578 ezer Ft realizálódott. Az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a teljesítés 53,3 %. Itt jelenik meg a normatív hozzájárulások bevétele, a leutalás 51,5 % mely az átengedett központi adóknál már említett finanszírozási szabályból adódik. A központosított elıirányzat támogatás összegébıl a leutalás döntı többségében teljes összeg. Itt az elıirányzatok még nem minden esetben kerültek módosításra, az áthúzódik a második félévre. A normatív kötött felhasználású támogatások részben a központi finanszírozási szabályok szerint kerülnek utalásra (pedagógiai szakszolgálat, tőzoltók támogatása), az egyes jövedelempótló támogatásoknál pedig az igénybevétel alapján. Egyéb központi támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára az elsı félévben 8.610 ezer Ft került leutalásra a központi költségvetésbıl. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek realizált összege 149.532 ezer Ft. Az összeg az 1422/6 hrsz. telek értékesítésének 3.611 ezer Ft bevételébıl, valamint a korábban értékesített bérlakások 143 ezer Ft összegő törlesztı részletébıl realizálódott. A lekötött kötvény összeg utáni kamat 3.592 ezer Ft. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése címen jelenik meg a fürdı beruházás utáni 142.186 ezer Ft összegő áfa visszaigénylés. Támogatásértékő mőködési bevételként jelenik meg a polgármesteri hivatalnál a sóstói ifjúsági tábor mőködtetéséhez a tulajdonos, a polgári védelem költségeihez az ellátási területhez tartozó, az iskola, óvoda mőködéséhez az iskolai, óvodai társulásban résztvevı önkormányzatok hozzájárulása. Itt kerül elszámolásra az óvodai és iskolai társulás ellátottai után a többcélú társulás által igényelhetı normatíva átvétele a TCT-tıl. A kisebbségi önkormányzatok részére leutalt alap támogatás 629 ezer Ft. A központi költségvetés a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához, kiegészítı GYEV-re biztosított fedezetet. A munkaügyi központtól a rövid és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás költségeire vett át az önkormányzat pénzeszközt, 11.040 ezer Ft és 9.131 ezer Ft összegben, közhasznú munkavégzés költségeire pedig 114 ezer Ft összegben. Az Országos Foglakoztatási Alap közhasznú foglalkoztatásra 289 ezer Ft-ot utalt. A 2011. évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához elılegként 3.829 ezer Ft-ot utalt a KSH. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium a 2010.
-3évi lovasnapok rendezéséhez 500 ezer Ft-ot utalt. A településırök 2010. évrıl áthúzódó bértámogatása bevétele 523 ezer Ft. A társadalombiztosítási alapoktól védınıi szolgálathoz és az iskola egészségügyhöz kapott támogatások megközelítıleg a tervezettnek megfelelıen alakulnak. Az üresen álló háziorvosi körzetre 3.082 ezer Ft került átvételre, melynek döntı hányada a helyettesítı háziorvos részére továbbadásra kerül. Intézményeknél munkatapasztalati támogatást a mővelıdési központ és a TONI kapott az így foglalkoztatott dolgozók után a munkaügyi központtól. A könyvtár a mozgókönyvtári feladatokra 7.400 ezer Ft-ot vett át a TCT-tıl, két TÁMOP-os pályázatra összesen 4.453 ezer Ft-ot kapott. A TONI útravaló pályázatra több tagiskolához kapott támogatást, ezen felül több célirányos támogatásokat kaptak pályázatokból, valamint TÁMOP-os pályázatokra és a TCT-tıl logopédiai feladatokra, vett át pénzeszközt. A DDR Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás bevétele a társult önkormányzatok tagdíjbefizetései. Támogatásértékő felhalmozási bevétel a polgármesteri hivatalnál 623.229 ezer Ft. A TamásiRácvölgy kerékpárút építéséhez igénybe vett EU-s támogatás 2.342 ezer Ft, az oktatási központ építéséhez 204.312 ezer Ft, a járóbeteg szakellátó központ fejlesztéséhez 201.196 ezer Ft, a polgármesteri hivatal akadálymentesítéséhez 28.836 ezer Ft, a „Ki mit tud” ltp csapadékvíz elvezetéséhez 8.485 ezer Ft, az iskola fejlesztés Tamásiban eszköz beszerzéshez 59.493 ezer Ft, a gyógyfürdıhöz 118.565 ezer Ft. Mőködési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl a TONI autó és busz mőködtetéséhez vett át pénzeszközt. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl címen a polgármesteri hivatalnál az ÉVÜ Kft-nek az ingatlanvagyon gazdálkodásból származó önkormányzat felé fennálló tartozásából került átvételre 8.946 ezer Ft a 123/2010.(IX.28.) számú határozat szerint. A szennyvízhálózat fejlesztési hozzájárulás hátralékok befizetései kerültek átvételre összesen 1.058 ezer Ft mértékben. Támogatási kölcsönök visszatérülése címen munkáltatói kölcsönök és a lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli támogatása törlesztésre 204 ezer Ft folyt be. A szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján korábban adott kamatmentes szociális kölcsön törlesztéseként 34 ezer Ft realizálódott.. A Mőködési célú hitelfelvétel összege a félévi záráskor 131.685 ezer Ft, ami a záráskori folyószámlahitel (294.328 e Ft) és a 2010. évi záró folyószámlahitel (162.643 e Ft) egyenlege. A kisebbségi önkormányzatok bevételeit 4. és 5. számú melléklet tartalmazza. Kiadások alakulása A kiadások önkormányzati szintő alakulását az 1. számú, a polgármesteri hivatal kiadásait a 2. számú, az intézmények kiadásait a 3/a.és a 3/b. számú, a felújítások részletezését a 8. számú, a beruházások részletezését a 9. számú, az uniós támogatással megvalósuló programokat a 9/a. számú és az egyes kiadások célonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok teljesítési aránya 51,3, illetve 52,1 %, kismértékben az idıarányosat meghaladó. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 57,3 %-os. A magasabb teljesítés a polgármesteri hivatalnál jelentkezik, a teljesített ÁFA befizetések (fordított is) itt jelenik meg. Itt jelenik meg az uniós projektekhez kapcsolódó mőködési kiadások jelentıs (nem bér jellegő) része, mely kiadások elıirányzata a beruházásoknál jelenik meg. Az intézményeknél, valamint a TONI-nál a teljesítés idıarányos alatti, oka döntıen a likviditási gondok miatti késedelmes számlakifizetések, melyet alátámaszt a nagy összegő számlatartozás is. Támogatásértékő mőködési kiadás tételen kerül elszámolásra a felsıoktatásban tanulók támogatása, a TCT részére a szociális központ mőködtetésének támogatása és a DDR Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére adott támogatás. Támogatásértékő felhalmozási kiadásként átutalásra került a Tolna Megyei Önkormányzat részére megállapodás alapján a fürdıhöz tartozó területen vezetékjog megváltás címen átadott pénzeszköz visszatérítése 4.500 ezer Ft összegben.
-4Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen a sportegyesületek részére megítélt támogatásból 150 ezer Ft, civil szervezetek részére 365 ezer Ft, a Tamási Városért Közalapítvány részére 200 ezer Ft került kiutalásra. A háziorvosi körzet helyettesítésére 2.346 ezer Ft került átadásra. A TONIEPSZ a diáksport támogatásra adott át 250 ezer Ft-ot. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen az új szennyvízberuházás kapcsán 93 ezer Ft utalás történt az ltp-be az új számlanyitások (15fı) kapcsán. Kifizetésre került a lakosság részére a korábbi szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a központi költségvetés által biztosított közmőfejlesztési hozzájárulás 53 ezer Ft összegben. Társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetése a módosított elıirányzathoz viszonyítva 39,2 %. Ellátottak pénzbeli juttatása címen a TONI-nál történt kifizetés a tanulóknak járó juttatásokra 2.179 ezer Ft összegben. A beruházásra fordított kiadás önkormányzati szintő összege bruttó 1.001.558 ezer Ft, részletezése a 8. számú melléklet szerinti. A beruházásokon belül az uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 8/a. számú melléklet tartalmazza: Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek összes kiadása 2011. elsı félévben 868.484 ezer Ft, az igénybevett pályázati összeg 634.487 ezer Ft. A programok, projektek döntıen beruházás, fejlesztés jellegőek. A beruházási projekteken belül kis részt képvisel a támogatásból elszámolható, de mőködési kiadások között könyvelt tétel. A programok egy kisebb része mőködési jellegő, de ezeken belül is valósultak meg fejlesztések, beszerzések. A beruházási számlatartozások magas szintjét, a tervezett elıirányzatok alacsony teljesítését a megkezdett, európai uniós támogatással megvalósuló beruházások – iskola-, ill. fürdıfejlesztés, járó beteg szakellátó központ fejlesztés, polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése finanszírozási rendje is indokolja, amely az elırehaladásnak megfelelı folyamatos számlázások és az ezeket követı kifizetési kérelmek teljesülésének idıbeli csúszása miatt állandóan magas összegő tartozást generál, illetıleg a kifizetések csúszásával a bevételi és a kiadási elıirányzatok teljesítése alacsony. Mőködési jellegő programok, projektek: 1) TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0018 számú pályázat több önkormányzatot érintıen konzorciumban került benyújtásra. Tamási Város Önkormányzata vonatkozásában a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézménynél és a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (TONIEPSZ) intézménynél megvalósuló projekt. A program a kistérségi elektronikus katalógus kialakítását, az olvasáskultúra fejlesztését, felhasználóképzés 60 órában a digitális és információkeresési készségek fejlesztésére célok megvalósítását biztosítja. A könyvtárnál 16.421 ezer Ft költséggel jelenik meg a program 100 %-os támogatással, melybıl 1.200 ezer Ft fejlesztési kiadás az IKP-Interaktív Könyvtár egyedi fejlesztése, 15.221 ezer Ft mőködési kiadás személyi juttatások és járulékai, valamint kisértékő beszerzések. 2010. évben a fejlesztés megvalósult, mőködésre 5.079 ezer Ft-ot használtak fel. A 2011. I félévi felhasználás mőködési, összege 5.183 ezer Ft. A kapott támogatás 2010. évben 5.583 ezer Ft, 2011. évben 4.107 ezer Ft. A projekt 2011. november 31-ig tart. A TONIEPSZ-nél székhely intézményre és a gimnáziumra terjed ki a projekt. Az összes költség szintén 100 %-os támogatás mellett 10.970 ezer Ft. A teljes összeg mőködési kiadásként kerül felhasználásra. 2010. évben kapott támogatás 3.476 ezer Ft, a felhasználás 2.852 ezer Ft. A 2011. I félévi felhasználás 1.947ezer Ft, a kapott támogatás 2.418 ezer Ft. 2) TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0009 számú pályázat szintén több önkormányzatot érintıen konzorciumban került benyújtásra. Tamási Város Önkormányzata vonatkozásában a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézménynél és a TONIEPSZ intézménynél megvalósuló projekt. A program az olvasási kompetencia fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal: a szolgáltatásokat népszerősítı programok, kampányok lebonyolítása, egyéni készségek fejlesztése és tehetséggondozás 14-15 éves 3H-s diákok számára. A könyvtár 1.176 ezer Ft-os, a TONIEPSZ 2.154 ezer Ft-os pályázati összeggel, 100 %-os támogatás mellett valósítja meg a pályázati célokat. 2010. évben 31 ezer Ft, illetve 753 ezer Ft, 2011. I. félévében 346 ezer Ft, illetve 439 ezer Ft támogatás került folyósításra. A 2011. I. félévi kifizetés 1108 ezer Ft, illetve 480 ezer Ft. A összeg mőködési kiadásként kerül felhasználásra.
-53) TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0194 számú pályázat a TONIEPSZ intézménynél megvalósuló projekt. A pedagógus továbbképzések program 100 %-os támogatással valósul meg. A teljes költség 19.959 ezer Ft, ebbıl 740 ezer Ft fejlesztési kiadás (5 db laptop beszerzés) 19.219 ezer Ft személyi juttatások, járulékok és egyéb mőködési kiadások. 2010. évben az intézmény 6.985 ezer Ft pályázati támogatást kapott, melybıl fejlesztési kiadásra 740 ezer Ft-ot, mőködésre 3.428 ezer Ft-ot fordított. 2011. I. félévben a mőködési kiadás 5.170 ezer Ft, a kapott támogatás 3.948 ezer Ft. A projekt idıtartama 2010. május 1-tıl 2012. június 30-ig tart. Beruházás, fejlesztés jellegő programok, projektek: 1) KEOP-4.2.0/B számú pályázat geotermikus energia hasznosítás és közmőrendszer kiépítése pályázat kapcsán 2010. évben tervezési díjra, megvalósíthatósági tanulmányra, eljárási díjra 1.470 ezer Ft kifizetés történt. A pályázat elbírálás alatt van, döntés még nincs. 2) KÖZOP-2008-3.2 számú pályázat hivatásforgalmú kerékpárút megvalósítása Tamási-Rácvölgy közötti szakaszon beruházás. A fejlesztés teljes költsége 77.777 ezer Ft, a támogatás 90 %, 69.999 ezer Ft. A beruházásra kifizetés még nem történt, a kapott támogatási elıleg 2.342 ezer Ft. 3) DDOP-3.1.1-09-2009-0027 számú pályázat a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése beruházás. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 90 %-os, 29.834 ezer Ft, az önerı 3.315 ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı 1.495 ezer Ft. A tárgyév elıtt a beruházásra kifizetett összeg 13.829 ezer Ft, melybıl 333 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A támogatásból 2011. évben 28.837 ezer Ft került lehívásra, a korábbi években pályázati támogatás lehívása 997 ezer Ft. A beruházás befejezıdött, a 2011. évi kifizetés 20.815 ezer Ft, így a teljes költség 34.644 ezer Ft. 4) DDOP-5.1.5/C-09-2010-003 számú pályázat a Tamási „Ki mit tud” lakótelep csapadékvíz rendezése beruházás. A projekt teljes költsége 79.724 ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 95 %-os, 72.000 ezer Ft, az önerı 3.790 ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı 3.934 ezer Ft. A tárgyév elıtt a beruházásra kifizetett összeg 5.500 ezer Ft, a 2011. I félévi kifizetés 9.814 ezer Ft. A támogatásból lehívás 8.485 ezer Ft. 5) KEOP-2009-6.2.0/B számú pályázat a „Tamási Zöld Almaház” kialakítása beruházás kapcsán 29 ezer Ft kifizetés történt építési hatósági engedélyre és építési tervbírálatra. A pályázat elbírálás alatt van, döntés még nincs. 6) DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0006 számú pályázat iskola átalakítás – Integrált mikrotérségi oktatási központ kialakítása Tamási városában - beruházás. A fejlesztés módosított teljes költsége 1.512.997 ezer Ft, melybıl a pályázati projekt keretében elszámolható 1.241.283 ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 95 %-os, 1.179.219 ezer Ft, az önerı 62.064 ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı 271.714 ezer Ft. A beruházás 2008. évben kezdıdött, a korábbi években kifizetett összeg 1.343.398 ezer Ft. A tárgyévben 168.587 ezer Ft a kiadás, melybıl 3.581 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A támogatásból 2011. évben 204.312 ezer Ft került lehívásra, a korábbi évek lehívásával együtt az igénybevett támogatás 1.223.969 ezer Ft, mely már tartalmazza az áfa emelkedés (20-ról 25 %-ra) miatti kompenzációt is. A beruházáshoz az önkormányzat 23.141 ezer Ft európai uniós fejlesztési saját forrás kiegészítése támogatást kapott központosított elıirányzatból. A beruházás befejezıdött. 7) TIOP-1.1.1/07 számú pályázat Iskolafejlesztés Tamásiban beruházás, mely döntıen informatikai eszközbeszerzéseket foglal magában. A beruházás teljes költsége 64.195 ezer Ft, melybıl a projektben elszámolható költség 64.090 ezer Ft, a támogatás 100 %-os intenzitású, így az önerı 105 ezer Ft a programban nem elszámolható kiadás. A projekttel kapcsolatosan támogatás lehívás 59.492 ezer Ft. A 2010. évben kifizetett összeg 676 ezer Ft, melybıl 571 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A 2011. I. félévi kifizetés 63.519 ezer Ft. 8) KEOP-2009-5.3.4/A számú pályázat gimnázium energetikai fejlesztése beruházás kapcsán megvalósítási tanulmányra és tervezési díjra 2010. évben 300 ezer Ft, 2011. évben 525 ezer Ft kifizetés történt. A pályázatot elsı benyújtáskor elutasították, a második benyújtás a pályázati kiírás törlése miatt nem volt lehetséges. 9) DDOP-3.1.3./B-2009-0003 számú pályázat a tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése beruházás. A beruházás teljes költsége 432.069 ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 95 %, a
-6támogatás összege 400.000 ezer Ft, a pályázatban elszámolható önerı 21.379 ezer Ft, a pályázaton felüli önerı 10.690 ezer Ft. A korábbi években kifizetett összeg 39.916 ezer Ft. A 2011. I. félévi teljesített kiadás 199.966 ezer Ft, melybıl 4.304 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. Az igénybevett támogatás 228.960 ezer Ft. A beruházás építési szakasza befejezıdött, a teljes pénzügyi lezárás a II. félévben megtörténik. A beruházáshoz az önkormányzat 10.690 ezer Ft európai uniós fejlesztési saját forrás kiegészítés támogatást nyert el központosított elıirányzatból, mely 2011. évben kerül folyósításra. 10) DDOP-2.1.1/B-2F-2009-0003 számú pályázat az Ability Gyógyfürdı fejlesztés beruházás. A projekt teljes nettó költsége 1.553.549 ezer Ft, melybıl a projekt keretében elszámolható 1.517.851 ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 46 %-os, 696.997 ezer Ft, az önerı 820.854 ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı 35.698 ezer Ft. A beruházásra a korábbi években kifizetett összeg 492.335 ezer Ft. A tárgyévben 391.341 ezer Ft a kiadás. A támogatásból 2011. évben 118.565 ezer Ft került lehívásra, a korábbi évek lehívásával együtt az igénybevett támogatás 343.130 ezer Ft. A beruházás 2011. évben fog befejezıdni. Egyéb forrásból megvalósuló beruházások: - Rácvölgy-Kosba-Újvárhegy vízvezeték létesítés vízjogi létesítési tervére 575 ezer Ft került kifizetésre. - Az 1422/6 hrsz. földterület visszavásárlására fordított összeg 5.195 ezer Ft. - A Stollbergbıl kapott játszótér szállítási költségére 508 ezer Ft-ot fizettünk ki. - A polgármesteri hivatalhoz 1.039 ezer Ft összegben szerver beszerzése történt. - A FORD személygépkocsi ez évre áthúzódó lízing díjára tervezett 195 ezer Ft kifizetésre került, ezzel rendezıdött a teljes lízing tartozás. - A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésének biztosításához a 123/2010. (IX.28.) számú határozat szerint megvásárlásra került a Tamási, Kossuth tér 17. szám alatti ingatlanból (5 hrsz) 647/2922 tulajdoni hányad bruttó 8.946 ezer Ft összegben. Kölcsön nyújtása és törlesztése címen a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján 2 fı részesült 62 ezer Ft összegő kamatmentes szociális kölcsönben 40 illetve 22 ezer Ft összegben. Felhalmozási célú támogatási kölcsönt helyi pénzbeli támogatásként lakás felújításra címen az elsı félévben kifizetés nem történt. Fejlesztési hitel törlesztés összege tartalmazza a korábbi években az OTP banknál és a Raiffeisen Banknál felvett hitelek, valamint a TONI-hoz vásárolt VOLKSWAGEN gépkocsi törlesztı részleteit, 3.960 ezer Ft összegben, a hitelszerzıdésben foglalt ütemezés szerint. Törlesztésre került az Erste Banknál kibocsátott euró alapú kötvény elsı részlete 27.426 ezer Ft összegben, valamint a VölgységHegyhát Takarékszövetkezetnél a beruházások finanszírozására felevett rövidlejáratú 50 millió Ft összegő hitel. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-ban elıírt, az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. Tamási, 201l. augusztus 10. Ribányi József polgármester
