ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága

Láttam:

Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2004.() ÖK. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.§.

(1) A 2004. július 01. – 2004. szeptember 13. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatrendezések miatt az alaprendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget

37 273 e Ft-tal 37 273 e Ft-tal

megemeli és Zirc Város Önkormányzata 2004. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét

1 635 659 e Ft-ban 1 635 659 e Ft-ban

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti − kiadási főösszegváltozás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, − módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. (3) Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: 1./ Állami támogatás 2./ Saját hatáskörű módosítások Adatok ezer Ft-ban 1./ Állami támogatás − Könyvtári érdekeltség növelő támogatás − CÉDE: Erzsébet Kórház rekonstrukció − Közműfejlesztési hozzájárulás − Könyvvizsgálati pályázat Összesen:

+ + + + +

136 4 662 94 177 5 069

-22./ Saját hatáskörű módosítások − Működési bevétel − Sajátos működési bevétel − Átvett pénzeszköz

+ 2 148 + 476 + 29 580

Összesen:

+ 32 204

Mindösszesen:

+ 37 273

(4) Kiadás módosítás Adatok ezer Ft-ban 1./ Állami támogatás − Erzsébet Kórház rekonstrukció − Könyvtár dologi kiadás − Közműfejlesztési hozzájárulás kifizetése − Tartalék Összesen: 1./ Saját hatáskörű módosítások − Önkormányzat igazgatási tev. szem. jell. kiad. − munkaadót terhelő járulék − Külsős bizottsági tag részére notebook vásárlás − Buli támogatás − Nyugdíjas Bányászok Alapítvány − Takarítógép vásárlás − Belső ügyviteli rendszer vásárlás − Önkormányzat ig. tev. dologi kiad. (Ügyviteli program betanítása) − Utak-hidak dologi kiadás − Erzsébet Kórház rekonstrukció − ISPA pályázat − Reguly A. Általános Iskola − E Önkormányzat − Gázcsatlakozó kiépítés − PV dologi kiadás − PV számítógép vásárlás − Hulladékgazdálkodási terv készítés − Kinizsi u. játszótér felújítás − Bizottsági keret − Temető felújítás − Orvosi rendelő felújítás − Benedek E. Napköziotthonos Óvoda nyílászáró csere − EU csatlakozás költségei dologi kiadás − Otthonteremtési támogatás

+ + + +

4 662 136 94 177

+

5 069

420 112 + 55 + 32 + 39 + 60 + 980 + 750 + 817 + 10 000 + 2 500 + 407 + 5 + 140 156 + 156 + 3 000 + 250 250 + 64 + 16 + 15 + 1 091 + 4 927

-3− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Méltányossági ÖNHIKI visszatérítendő része Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás Testvérvárosi kapcsolatok Intelligens Önkormányzat tagdíj Kisvárosi Önkormányzat tagdíj Alapítványi támogatás (Vészhelyzet) Bulletin kiadvány Áfa befizetés Ipari park tervezési költség János-tanya vízvezeték építés Szeméttelep felülvizsgálat Szennyvíz Kossuth u. 63. Béke u. 8. Csapadékvíz tervdokumentáció Eszközfejlesztés Szennyvíztelep szivattyújavítás Hiteltörlesztés Bakonyi Természettudományi Múzeum pe. átadás Erdélyi kirándulás Jubileumi Hársfasor tervezési költség I. András szobor készítés Civil szervezetek támogatása Városi Könyvtár és Műv. Központ dologi kiadás Kórház dologi kiadás védőnői szolg. anya és csecsemő véd. Városi Erzsébet Kórház központi ügyelet GAESZ tartalék dologi kiadás Reguly A. Általános Iskola dologi kiadás Benedek E. Napköziotthonos Óvoda dologi kiadás tartalék Reguly A. Általános Iskola szem. jell. kiadás dologi kiadás dologi kiadás Városi Könyvtár és Műv. Központ tartalék dologi kiadás dologi kiadás Városi Zeneiskola tartalék dologi kiadás Stúdió KB tartalék dologi kiadás Reguly A. Múzeum tartalék dologi kiadás

+ 10 000 + 55 55 + 22 + 59 + 10 + 840 + 72 - 2 000 + 1 247 + 1 800 + 255 + 169 300 - 1 000 + 407 + 1 365 + 90 + 316 + 225 + 1 600 85 + 85 + 566 + 3 559 - 1 391 + 1 391 + 1 695 + 312 - 2 007 - 1 400 + 1 400 + 723 125 + 125 + 350 557 + 557 670 + 670 252 + 252

-4− Szociális Szolgáltató Központ tartalék − szem. jell. kiadás − dologi kiadás − Tartalék

- 1 826 + 41 + 1 856 - 12 608

Összesen:

+ 32 204

Mindösszesen:

+ 37 273 2. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zirc, 2004. szeptember 13.

Horváth László polgármester

Dr. Árpásy Tamás jegyző

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2004. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer Ft-ban Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 902113 Szemétszállítási tev. 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Könyvvizsgálati pályázat Hitelfelvétel 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Központi ügyelet eszközfejl. Pályázat Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ. 751164 Kisebbségi Önkorm. Otthonteremtési támogatás 751845 Turizmus Rt. 751977 ÁFA visszatér. műk. Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása

2004. évi eredeti előir.

2004. évi hatályos előir.

250 3 000

250 3 000

6 650 600

6 650 600

2 000 1 000 200 6 972 1 764 2 000

2 000 1 200 200 6 972 1 764 2 505

2004. 2004. évi évi Int. műk. módosítás módosított bev. előir.

250 3 000 2 827 154

1 365

200 177 75 000 300 1 600 1 000 20 386 3 600 1 500

75 000 300 1 600 1 000 35 911 3 600 1 500

3 000

3 000 4 927

302 738 7 910 19 890 2 900

302 754 7 910 19 890 2 900

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2004. évi előirányzatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

250 3 000

9 477 754 2 000 1 200 200 8 337 1 764 2 505 200 177 75 000 300 1 600 1 000 35 911 3 600 1 500

9 477 754 2 000 1 200 200 8 337 1 764 2 505 200 177 75 000 300 1 600 1 000 35 911 3 600 1 500

3 000 0 4 927 0 302 754 7 910 19 890 2 900

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli

300

2 700 4 927

302 754 7 910 19 890 2 900

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

EU önerő Alap okt. int. Ügyviteli rendszer vásárlás Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás ÖNHIKI TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász. CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Temető felújítás Zöldfelület növelés Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Községektől átvett pénzeszköz Középdun. Fejlesztési Tanács Városüzemeltetési Kht-től átvett pe. Hársfasor Vállalkozói Iroda kialakítás 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Hatógási díj Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás



2004. 2004. évi évi Int. műk. módosítás módosított bev. előir. 407 1 730

10 000

10 000

407 1 730 714 100 802 134 368 1 426 72 000 12 500 3 204 4 662 3 000 3 750 283 136 12 236 0 155 559 37 905 1 411 100 276 425 32 050 1 096 0 0 0 10 000

500 4 528 528

500 4 528 528 0 577 200

500 4 528 528 0 577 200

714 100 788 134 368

3 000 3 750

155 559 36 478 1 411 100 276 425 32 050

577 200

714 100 802 134 368 1 332 72 000 12 500 3 204 0 3 000 3 750 283 0 12 236 0 155 559 36 478 1 411 100 276 425 32 050 1 096

94

4 662

136

1 427


Felh. és tőkej.

2004. évi előirányzatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra 407 1 730 714

100 896 134 368 2 664 72 000 12 500 3 204 4 662 3 000 3 750 283 136 12 236 155 559 37 905 1 411 100 276 425 32 050 1 096 0 0 0 10 000 500 4 528 528 0 577 200


-3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Lakbér Kamatmentes kölcsön 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj EU parlamenti választás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés MÖK UNIO-s csatl. Költségei Vp. M-i Önk. (Bulletin) MÖK (Kórház rekonstrukció) 20 éves Zirc Légy jó mindhalálig Pályázati csomag Szabálysértési bírság Szakértői díj Unio-s csatlakozás Hulladékgazd. Terve Községektől Hirdetés (Bulletin) I. András szoborra átvett pe. János-tanya vízvezetékre átv.pe. Jubileumi hársfasor Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2004. évi eredeti előir. 500 8 870 3 806 9 110 100 80 400

2004. évi hatályos előir. 85 500 8 870 3 806 24 110 100 80 1 073 400 0 172 165 250

0 972 378 962 003

1 108 034

1 934 381

2 111 285

502 814

512 899

1 431 567

1 598 386

1 003 251

2004. 2004. évi évi Int. műk. módosítás módosított bev. előir. 40

146 187 265 150 10 000 175 3 37 103 144 1 091 2 360 362 1 400 935 225 400 36 129 5 490 41 619 4 346 37 273

125 500 8 870 3 806 24 110 100 80 1 073 400 146 359 165 515 150 10 000 175 3 37 103 144 1 091 2 360 362 1 400 935 225 400 1 144 163 1 008 741 2 152 904 517 245 1 635 659


Felh. és tőkej.

2004. évi előirányzatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra


125 500 8 870 3 806 24 110 100 80 1 073 400 146 359 165 515 150 10 000 175 3 37 103 144 1 091 2 360 362 1 400 935 225 24 528 78 864 103 392

465 220

24 710

465 220

24 710

103 392

465 220

24 710

445 030 517 245 962 275 517 245 445 030

10 231 371 453 381 684

400 14 293 12 999 27 292

50 572 464 51 036

75 000

35 911 27 716 63 627

381 684

27 292

51 036

75 000

63 627

75 000

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2004. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR referens 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. Rendszeres gyermekvéd.tám. Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat

2004. évi ered.előir.

1

1

119 966 2 664 1 039 3 566 39 441 10 366

2004. hatályos előir.

2004. évi mód.

2004. évi mód előir.

127 430 2 664 1 039 3 566 39 613 10 366

1 258

817 24 070

3 515 14 000

0 203 758 1 059 3 515 14 000

132 109 1 516 800 700 4 660

222 332 1 516 800 700 4 660

200 13 800 6 800 350 1 300 7 200 80 1 500 1 100 600 1 400 2 000

200 13 800 6 800 350 1 300 7 200 80 1 500 1 100 600 1 400 2 000

36 330

36 330

22 520

22 520

114 594

407 25 294

128 688 2 664 1 039 3 566 39 613 10 366 817 227 828 1 059 3 515 14 000 407 247 626 1 516 800 700 4 660

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

74 111 1 987 756 2 253 26 977 6 799

22 466 677 283 713 8 616 2 067

6 880

2 365

6 880

2 365

2 488

709

Dologi kiad.

2004. évi előirányzatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad.

21 918

6 060

600 3 848 1 500 817 9 280 1 059 3 515 14 000 407 29 078 1 516 800 544 1 463

Hitelek, Tartalék ért. pap.

4 133

172

1 633

0

1 633

27 994 165 407

0

27 994 165 407

14 269

0

14 269

20 885

0

156

0

200 13 800 6 800 350 1 300 7 200 80 1 500 1 100 600 1 400 2 000 0 36 330

200

0

1 000

280

35 050

1 365

23 885

0

0

3 000

0

13 800 6 800 350 1 300 6 200

1 000 80

1 500 1 100 600 1 400 2 000

0

0

0

0

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

fejlesztési hitel energiahitel üzletrész kiváltása lakossági viziközmű hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés EKG törlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Előző évet érintő norm.tám.v.fiz. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Szeméttelep Bakonybél Városi Szakmai kitüntetés Vöröskereszt Városi Ösztöndíj Reguly A. Iskola Alapítvány KÖZ-VÍZ Darts Közbiztonsági Alapítvány Nyugdíjas Bányászok Alapítványa Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Reguly Iskola (pihenőtábor) Bakonyi Természettud. Múzeum Parasztköltők Alapítványa Tűzoltó Egyesület támogatása Erdélyi kirándulás Polgárőrség Civil szerv. támogatása

2004. évi ered.előir. 4 400 1 996 747 10 381 437 239 1 320 3 000 1 000 800 900 2 761 120 1 200

2004. hatályos előir. 4 400 0 1 996 747 10 381 437 0 239 1 320 3 000 1 000 800 900 4 261 10 283 120 1 200

2004. évi mód.

1 365

72

10 000 1 500 485 3 300 600 450 350 150 100

1 500 485 1 650 600 450 350 310 150 100 39

600

400

600 158 90 45 400

100 1 200

650 1 200

90

316 -85

2004. évi mód előir. 4 400 0 1 996 747 11 746 437 0 239 1 320 3 000 1 000 800 900 4 333 10 283 120 1 200 10 000 1 500 485 1 650 600 450 350 310 150 100 39 600 158 180 45 400 316 650 1 115

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Hitelek, Tartalék ért. pap. 4 400 1 996 747 11 746 437 239 1 320

3 000 1 000 800 900 4 333 10 283 120 1 200 10 000 1 500 485 1 650 600 450 350 310 150 100 39 600 158 180 45 400 316 650 1 115



Megnevezés

Sportegyesület támogatása Városi rendezvények Intelligens Önkorm. Kisvárosi Önkorm. Alapítványi tám.: Vészhelyzet KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) 3 kiemelt Civil szervezet Ifjúsági alap Kamatmentes Könyvtári könyvbeszerzés Gimnázium karbantartás Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Polgármesteri és bizottsági keret EU parlamenti választás Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Lakossági víz-szennyvíz támog. Lakossági fűtéstámogatás Városfejlesztési Alapítvány Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Hleyi közlekedés támogatása Testvérvárosi kapcsolatok Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Belsőellenőri munkadíj Volt MHSZ működési költség Térségi feladatok (BÖSZ) Városi kiadványok Fűtési alapdíj



3 000 3 000

2 900 3 213

9 854 50 418 650 750 500

9 854 51 918 650 750 500 0 416 1 584 0 0 850 1 073 2 174 10 0 0 0 1 000 75 75 400 283 1 000 128 547 200 2 000 1 275 2 250 0 478 9 375

416 1 584

1 400 650 10

1 000 75 75 400 1 000 113 318 200 2 000 1 275 2 250 478 9 375

2004. évi mód. 32 22 59 10

-250

-55 11 615

840

2004. évi mód előir. 2 900 3 245 22 59 10 9 854 51 918 650 750 500 0 416 1 584 0 0 600 1 073 2 174 10 0 0 0 1 000 75 75 400 283 945 140 162 200 2 000 1 275 2 250 0 1 318 9 375

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.



2 900 3 245 22 59 10 9 854 51 918 650 750 500 416 1 584

600 408

131

534 2 174 10

1 000 75 75 400 283 408

131

945 26 461 200 2 000 1 275 2 250

90 677

1 318 9 375

0

0

0

0

20 885

1 600



Megnevezés

Pályázati pénz visszautalása Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Jubileumi Hársfasor Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm. együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:



2004. évi mód.

0 0

2004. évi mód előir.

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


467 984 1 580

12 431 593 503 1 632

4 927 225 -12 431 31 728 55

0 0 4 927 225 0 625 231 1 687

113 117 216

36 000 34

93 551 1 312

135 102 125

6 560

469 564 962 003 1 431 567

595 135 1 003 251 1 598 386

31 783 5 490 37 273

626 918 1 008 741 1 635 659

113 333 570 149 683 482

36 034 188 725 224 759

94 863 245 671 340 534

135 227

6 560

135 227

6 560


4 927 225 0

34 054 170 093

20 885

34 054 170 093 0 4 196 34 054 174 289

20 885 20 885

0 15 869

15 869 0 15 869

8. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp. Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:



545 568 9 103 328 998

563 753 10 528 337 016

102 896 18 254 36 071 6 987 4 305 38 954 416 435 962 003

106 020 18 536 37 731 7 671 4 644 41 607 439 498 1 003 251

2004. évi módosítás

1 365 2 418 -1 695 571

71 4 125 5 490

2004. évi mód. előir.

565 118 10 528 339 434 104 325 19 107 37 731 7 671 4 644 41 678 443 623 1 008 741

Intézm.műk. bevétele

52 113

Önkorm. támogatás

39 500

498 395 9 103 295 857

350 1 000 800 2 500 800 7 163 26 751 78 864

100 764 17 525 35 288 4 487 3 580 31 791 18 850 517 245

Ebből normatív

2004. évi előirányzatból Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és TB alaptól Működ. Felhalmotőkejell. átvett célra zási célra bevét.

329 911

4 127

216 364

2 725

51 573 8 545 33 304

239 350 80

464

733 8 872 12 999

464

20 125 329 911

371 453 371 453

464

Pénzforg. nélküli bevétel

10 019 1 425 1 352 2 972 232 1 099 684 264 1 991 17 697 27 716


INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp. Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:



545 568 9 103 328 998

563 753 10 528 337 016

102 896 18 254 36 071 6 987 4 305 38 954 416 435 962 003

106 020 18 536 37 731 7 671 4 644 41 607 439 498 1 003 251

2004. évi módosítás

1 365 2 418 -1 695 571

71 4 125 5 490

2004. évi mód. előir.

Személyi jell. kiad.

Munkaadót terh. jár.

Dologi kiadások

565 118 10 528 339 434

342 762 5 881 202 769

111 607 1 940 65 218

106 553 2 707 68 934

104 325 19 107 37 731 7 671 4 644 41 678 443 623

72 891 10 706 23 742 4 013 2 310 20 450 227 387 570 149

23 842 3 660 8 013 1 336 895 6 703 77 118 188 725

7 064 4 741 4 821 2 322 1 439 14 525 139 118 245 671

1 008 741

2004. évi előirányzatból Pénzeszközátadás Felújítás Működési Felhal. és célra felúj. célra

Felhalm. kiadás

4 196

Tartalék

0 0

2 513 528 1 155

4 196

0 0 0 0 0 0 0


2004. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám 1

Feladat megnevezése

1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés Belső ügyviteli rendszer pályázati önrész Fényképezőgép 4 Városüzemeltetési feladatok 751845 Temető felújítás Érdekeltségi hozzájárulás Vízbázis védelem Veszprém és térsége vízbázisvédelem ISPA pály. Készít. Helyi védettség alá vont épületek pályázat saját erő Vállalkozásfejlesztési iroda kialakítá Játszótéri pályázat Orvosi Rendelő Városi Könyvtár költözés Külsős bizottsági tagok részére notebook vásárlás Informatikai eszk. pályázat saját erő Park, virágosítás pályázati saját erő Vadász u. aszfaltozása Benedek Elek Napköziotth. Óvoda nyílászáró csere ROP OVI Tündérmajor szennyvíztervezés Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata Nyugdíjasház tervezés MHSZ Épületfelújítás Központi Ügyelet eszközfejlesztés Munkáltatói lakásalap igénybevétel BÖSZ-nek pénzeszközátadás Valler Ernő (elvezető csőhálózat kiépítése) Szabályozási terv SAPARD Belváros SAPARD Pintérhegy Polgármesteri Hivatal felújítás Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés Kinizsi u. játszótér felújítás PV számítógép Takarítógép E Önkormányzat

2004. évi eredeti előirányzat


2 093 1 000

2 093 1 000 172

4 500

4 500 0 1 068 0 500 10 672 0 0 779 2 485 2 464 2 562 1 059 0 3 150 2 063 500 0 6 783 3 603 0 0 67 1 600 14 500 5 000 6 060 2 461 100

1 068 1 700 500 10 672 1 000 779 2 485 2 464 2 562 1 059 3 000 2 063 1 500 1 250

67

2004. 2004. évi évi módosítás mód. előir.

980

64

16 55

15

250 156 60 5

2 093 1 980 172 0 4 564 0 1 068 0 500 10 672 0 16 779 2 540 2 464 2 562 1 059 15 3 150 2 063 500 0 6 783 3 603 0 0 67 1 600 14 500 5 000 6 060 2 461 350 156 60 5

Fejlesztési célú kiadás

2004. évi előirányzatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

2 093 1 980 172 4 564 1 068 0 500 10 672 0 16 779 2 540 2 464 2 562 1 059 15 3 150 2 063 500 6 783 3 603

67 1 600 14 500 5 000 6 060 2 461 350 156 60 5

Hitel törlesztés

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám


Otthonteremtési támogatás Gázcsatlakozó I. András szoborra pénzeszközátadás János-tanya vízvezeték építés Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Szennyvíz Kossuth u. 63. Béke u. 8. Céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Tartalék Bakonykarszt bérleti díjból Tartalék Pályázati saját erő Csapadékvíz tervdok. Címzett pályázat Kórház rekonstrukció Városi településfejlesztési terv Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Eszközfejlesztés ISPA pályázat Városi településszerkezeti terv II. ütem Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Ipari park tervezési költségük Hulladékgazdálkodási terv készítése 926029 Sportpálya felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen Fejlesztési célú hitel törlesztése Közműfejlesztési hozzájárulás Polgármesteri Hivatal összesen: Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen:




19 775

19 462

16 730 3 045 37 657 300 10 000 2 500 5 000 5 000 3 000 1 000 6 107 1 750 3 000 2 000

14 269 0 5 193 102 657 300 82 000 2 500 4 250 4 250 0 1 000 3 607 1 750 3 000 2 000

79 419

150 180 048

18 870

4 927 140 1 600 1 247 1 800 225 255 169 14 269 0 14 269 0 0 118 926 0 96 662 2 500 4 250 4 250 0 0 6 107 1 750 3 407 0 3 000 150 198 918

98 939

19 520 1 332 200 900

1 365 94 20 329

20 885 1 426 221 229

164 797

790 2 049 2 839 628 628

790 1 723 2 513 528 528

0

790 1 723 2 513 528 528

790 1 723 2 513 528 528

19 520

4 927 140 1 600 1 247 1 800 225 255 169 -5 193


-5 193 16 269 -300 14 662

-1 000 2 500 407 -2 000 3 000

0


Hitel törlesztés

4 927 140 1 600 1 247 1 800 225 255 169 0

107 019 0 96 662 2 500

0

0

0

14 269

11 907

14 269 0 0 0

4 250 4 250 0 0 6 107 1 750 3 407 0 3 000 164 797

67

150 34 054

0

0 20 885

1 426 1 493

34 054

0

20 885

0

0

0

0 0

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám


Városi Zeneiskola szakmai fejlesztés Hangszerek Zeneiskola összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:




769

691 464 1 155

0

691 464 1 155

691 464 1 155

0

0

0

0

4 236

4 196

0

4 196

4 196

0

0

0

0

103 175

205 096

20 329

225 425

168 993

1 493

34 054

0

20 885

769



Hitel törlesztés

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 27-i ülésére

Recommend Documents