Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére
Tárgy:
A Dombóvári Projektmenedzsment működtetésének megtárgyalása
Nonprofit
Kft.
további
Előterjesztő: Patay Vilmos polgármester Készítette: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda
Tárgyalta: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: Miszler Miklós ügyvezető, Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Tóth Attila képviselő úr a 2009. november 3-án tartott képviselő-testületi ülésen a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását tárgyaló napirendi pont kapcsán azzal az ügyrendi javaslattal élt, hogy a következő képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé az NKft. jogutód nélküli megszüntetésének kérdését vegyék fel. Az ügyrendi javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta A 2009. november 30-án megtartott testületi ülésen a képviselők Tóth Attila indítványát megtárgyalták, és az alábbi 350/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozatot fogadták el: „Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Dombóvári Projektmenedzsment NKft. alapítója, jelenleg a társaság további működtetése mellett dönt azzal, hogy a 2010. májusi ülésén a nonprofit kft. további működtetését megtárgyalja.” Fenti határozatnak megfelelően ismét a Tisztelt Képviselő-testület elé kerül a cég jövőbeli működésének kérdése. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. november 25-én döntött arról, hogy európai uniós pályázatok projektmenedzsmenti feladatainak ellátására egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot hoz létre. A projektmenedzsment szervezet működésének célja, hogy pénzügyi szempontból a leghatékonyabban, városrendezési és műszaki szempontból pedig az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben megfelelve valósítsa meg az Önkormányzat településfejlesztési célkitűzéseit. A társaság működési költségeire a fedezetet a projektmenedzsment-költségek biztosítják. A nonprofit kft. jelenleg a következő pályázatok menedzsmenti, illetve komplex bonyolítói feladatait látja el: 1. a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-5.1.3/C A közlekedés biztonságát
javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain pályázati felhívására benyújtott „Dombóvár, 61. sz. főút – Kórház utcai csomópont átépítése” című pályázat; 2. a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-5.1.3/C A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain pályázati felhívására benyújtott „Dombóvár, Hunyadi tér (611. sz. főút – 65358 sz. áv. út) csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság érdekében” című pályázat; 3. a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-3.1.2/2F-2008 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázati felhívására benyújtott „Új K.O.R. - Új Kapos menti Oktatási Rendszer – „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” című pályázat;
2
4. a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-2008-4.1.1.D „A pécsi Európa
Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása” tárgyú pályázati felhívására benyújtott „Hagyomány és megújulás” – A dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázat; 5. a Dél-dunántúli Operatív Program KEOP-2007-3.1.2/1F Élőhelyvédelem, és – helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése tárgyú pályázati felhívására benyújtott „Élőhely helyreállítás a Kis-konda patak völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” című pályázat; 6. az Államreform Operatív Program ÁROP-1.A.2 „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” pályázati felhívására benyújtott „Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című pályázat. A cég további két projektben is végzett feladatokat: 1. A Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-2007-4.1.1.A „Funkcióbővítő
integrált városfejlesztési akciók támogatása” tárgyú pályázati felhívására benyújtott „”DOBÁS” Dombóvár Belváros Átfogó Stratégiája” című, első fordulós pályázatot a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága feltételesen és előzetesen támogatásra érdemesnek ítélte, azonban a második fordulós pályázat benyújtására nem került sor, mert a Közreműködő Szervezet 2010 februárjában a támogatást visszavonta. 2. A Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-2007-4. Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja tárgyú pályázati felhívására benyújtott „D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés” című, első fordulós pályázatot a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága feltételesen és előzetesen szintén támogatásra érdemesnek ítélte, azonban a második fordulós pályázat benyújtására nem került sor, mert Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2010.(IV.14.) Kt. sz. határozata alapján nem támogatta azt. A korábban (2009. november 30-i testületi ülés) elhangzottakat megismételve jelenleg is figyelembe kell venni azon következményeket, melyeket a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetése vonna maga után. Ezek az alábbiak: Adminisztrációs terhek •
A cég jelenleg hat európai uniós projekt lebonyolításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat lát el. Az NKft. megszüntetése esetén gondoskodni kell a feladatok más szervezet számára történő átadásáról és szabályozásáról. • Jelenleg számos – a Képviselő-testület vagy az EU-s pályázatok részeként benyújtott dokumentumok által meghatározott – feladat végrehajtója a Projektmenedzsment NKft.. A cég megszüntetése esetén valamennyi feladatellátásról új döntést kell hozni, valamint módosítani kell a korábban már
3
benyújtott pályázatok tartalmát. Ez a már végleges döntésen átesett projektek esetében jelentős nehézséggel jár, ráadásul a projektek pénzügyi költségvetését is érinti. • Amennyiben közbeszereztetné az Önkormányzat a projektmenedzsment feladatok ellátását, az több hónapon keresztül tartó adminisztrációt és többletköltséget okozna. Pénzügyi következmények •
A 12 millió Ft tagi kölcsön (valamint a jelenleg még igénybe nem vett 3 millió forint összegű tagi kölcsön keret) visszafizetésével kapcsolatban a cég 2010. évi üzleti terve valószínűsíti, hogy 2010. december 31-ig az ütemezett 6 millió Ft helyett csak 4 millió Ft összegben tud eleget tenni visszafizetési kötelezettségének. Megszüntetése esetén az NKft. a kölcsön fennmaradó részét nem tudná visszafizetni az Önkormányzat számára. • A cégvezetővel kötött munkaszerződés a Képviselő-testület döntése értelmében 2011. december 31-ig, azaz határozott időre köttetett. A szerződés korábbi megszüntetése esetén az ügyvezetőt munkaszerződése alapján 12 havi átlagkeresete illeti meg. • Beláthatatlan előre, hogy más megoldással (akár saját munkaerő, akár közbeszerzési eljárás során kiválasztott cég) megvalósítandó projektmenedzsment-költség mekkora összegbe kerül majd az Önkormányzatnak, mekkora összeg lenne ebből elszámolható, és mekkora összeg terhelné az Önkormányzat saját forrását. Az időtényező •
A cég megszüntetése legalább fél éves átmeneti időt eredményezne, amely lelassítaná a projektek megvalósulását. • A projektmenedzsment feladatok közbeszereztetése hónapokat igényel, miközben egyes feladatok már a végrehajtási szakaszban vannak. • A szakterületet jól ismerő, új munkaerő megtalálása, betaníttatása várhatóan hónapokat venne igénybe. A fentieken túl javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a „”DOBÁS” Dombóvár Belváros Átfogó Stratégiája” illetve a D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés” című pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését. A projektek végrehajtása során az NKft. az alábbi feladatokat látta el: A DOBÁS esetében: • A teljes projektfejlesztési időszakra vonatkozó útvonalterv elkészítése, későbbi módosítása,
4
• Konzorciumi együttműködési megállapodás előkészítése, • Konzorciumi partnerekkel való együttműködés koordinációja, válságmenedzselése, • Szakmai együttműködési megállapodások előkészítése a „Soft” elemek megvalósítására (Dombóvári Rendőrkapitányság, Dombóvári Polgárőr Egyesület, Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület, „Reménység” Napközi Otthon, Roma Közhasznú Alapítvány, Művelődési Ház Kht.) • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (tervellenőrzés, tervezők kiválasztása, a Hunyadi tér Keleti oldalának engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére), a közbeszerzések teljes adminisztrációja, döntés-előkészítési tevékenység végzése, bíráló bizottsági munka szervezése, • Engedélyezési és kiviteli tervek koordinációja, érintettekkel történő egyeztetése, engedélyezési eljárások lefolytatása, • Elkészült kiviteli tervek tervellenőrrel történő egyeztetése, végleges tervellenőri jelentések koordinációja, • „Soft” elemek véglegesítése, valamennyi partnerrel történő együttműködés, • Költségvetés véglegesítése, • Költség-haszon elemzés készítése, • Fenntarthatósági terv készítése, • Kulcsindikátorok meghatározása, célcsoport létszámok meghatározása, mérési módszerek és az egyes tevékenységek elvárt eredményeinek bemutatása, • Akcióterületi terv véglegesítése, • Közreműködő Szervezettel történő telefonos és személyes, folyamatos kapcsolattartás, • Projektadminisztrácó, dokumentálás, • A projekttel kapcsolatos bizottsági és képviselőtestületi előterjesztések készítése, • II. fordulós pályázati adatlap elkészítése. A DOBÁS során a cég a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feladatot elvégezte, kivéve a végső pályázat benyújtását, amelyre a külső partnerek terveinek hiányában nem volt lehetőség. A több mint 1 év előkészítési tevékenységet az önkormányzattal való együttműködés keretén belül 1 fő, önkormányzati alkalmazásban lévő kolléga végezte az NKft. ügyvezető igazgatójának iránymutatása alapján. A projekt előkészítését külső alvállalkozóként 1 fő műszaki és 1 fő pénzügyi szakember segítette, valamint talajmechanikai és geodéziai szakember is közreműködött az engedélyes tervekhez szükséges információk biztosításában. A DARK esetében: • A teljes projektfejlesztési időszakra vonatkozó útvonalterv elkészítése, későbbi módosítása, • Konzorciumi együttműködési megállapodás előkészítése a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Kht-val,
5
•
•
• • •
• • • •
• • • • •
Szakmai együttműködési megállapodások előkészítése (Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület, Dombóvári Művelődési Ház Kht., Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány) Közbeszerzési eljárások lefolytatása (tervellenőrzés, tervezők kiválasztása, engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítésére) – a projekt sajátos volta miatt az Erzsébet u. lakások vonatkozásában többször is le kellett folytatni az eljárást, a közbeszerzések teljes adminisztrációja, döntés-előkészítési tevékenység végzése, bíráló bizottsági munka szervezése, Közreműködés az Erzsébet u. 31. számú ingatlan megvásárlásának előkészítésében, Szakmai projekttartalom véglegesítése, majd csökkentett műszaki tartalmú elképzelés kidolgozása, Engedélyezési és kiviteli tervek koordinációja, érintettekkel történő egyeztetése, engedélyezési eljárások lefolytatása, Költségvetés véglegesítése, Pénzügyi terv készítése, Fenntarthatósági terv készítése, Kulcsindikátorok meghatározása, célcsoport létszámok meghatározása, mérési módszerek és az egyes tevékenységek elvárt eredményeinek bemutatása, Akcióterületi terv véglegesítése, Közreműködő Szervezettel történő telefonos és személyes, folyamatos kapcsolattartás, Projektadminisztrácó, dokumentálás, A projekttel kapcsolatos bizottsági és képviselőtestületi előterjesztések készítése, Teljes, benyújtható állapotú II. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása.
A DARK pályázatot a cég teljes egészében, benyújtásra alkalmas állapotúan készítette el, amelyet végül a Képviselőtestület döntése értelmében az önkormányzat nem nyújtott be a II. fordulós pályázatra. A csaknem 1,5 év előkészítési tevékenységet az önkormányzattal való együttműködés keretén belül 1 fő, a Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában lévő, de az NKft. költségén foglalkoztatott kolléga végezte az NKft. ügyvezető igazgatójának iránymutatása alapján. A projekt előkészítését külső alvállalkozóként 1 fő műszaki és 1 fő pénzügyi szakember segítette. Mindkét projekt előkészítése 2009. év elején indult, zárásuk viszont a DOBÁS esetében 2010. januárjában, a DARK esetében pedig 2010. áprilisában történt. A fentiek alapján látható, hogy a projektek menedzselése az NKft. részéről jelentős erőfeszítéssel járt. Tekintettel arra, hogy a feladatok elvégzésének ellentételezése nem történt meg, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az NKft.-vel való elszámolást és az elvégzett munka kifizetését. Az elszámolást az NKft. ügyvezetője az alábbiak szerint nyújtotta be az Önkormányzatnak.
6
Tevékenység
1. Kórház utcai közlekedési csomópont megépítése 2. A Hunyadi téri közlekedési csomópont megépítése 3. Új K.O.R 4. A Művelődési Ház rekonstrukciója 5. DOBÁS – Funkcióbővítő belváros rehabilitáció 6. D.A.R.K – Szociális városrehabilitáció 7. A Kis-konda patak élőhelyhelyreállítása 8. Az ÁROP projekt lebonyolítása Összesen
2009. évben Az adott végzett összes tevékenységre jutó tevékenységen költség a 2009. belüli aránya a évben végzett ráfordított tevékenység költségek alapján alapján (Ft) (%)
2010. év első 4 Az adott hónapjában tevékenységre végzett összes jutó költség a tevékenységen 2010. év első 4 belüli aránya a hónapjában ráfordított végzett költségek tevékenység alapján (%) alapján (Ft)
2009. januártól 2010. áprilisáig elvégzett tevékenység értéke (Ft)
5
573 623
6
318 780
892 403
5
573 623
6
318 780
892 403
18
2 065 041
23
1 221 990
3 287 031
17
1 950 317
25
1 328 250
3 278 567
19
2 179 766
3
159 390
2 339 156
23
2 638 664
20
1 062 600
3 701 264
8
917 796
10
531 300
1 449 096
5
573 623
7
371 910
945 533
5 313 000
16 785 452
100
11 472 452
100
A testület a 2010. május 15-i rendkívüli ülésén döntött a DDOP-2009-4.1.2. kódszámú pályázat benyújtásáról. A fenti pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásával javaslom megbízni az NKft.-t. A fentieken túl, a munkaszerződés 6.4. pontjában foglaltaknak megfelelően indokolt az ügyvezető részére megállapított munkabér inflációval történő emelése. A fent megállapítottakra tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvári
Projektmenedzsment NKft. alapítója, a társaság működését a jövőben is szükségesnek tartja, a társaság megszüntetésének kérdését elveti. 2. A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Projektmenedzsment NKft. között a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP2007-4.1.1.A „Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása” 7
tárgyú pályázati felhívására benyújtott „”DOBÁS” Dombóvár Belváros Átfogó Stratégiája” című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, az NKft. által benyújtott, a feladatellátással kapcsolatban felmerült 2.340.000 Ft + ÁFA összegű költségeit elismeri, és annak megfelelően a költségeket az NKft. részére megtéríti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetéséről szóló okirat tartalmának jóváhagyására és annak aláírására, valamint a társaság által benyújtott számla teljesítés-igazolásának aláírására. 3. A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Projektmenedzsment NKft. között a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP2007-4. Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja tárgyú pályázati felhívására benyújtott „D.A.R.K. – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés” című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel megszünteti az NKft. által benyújtott, a feladatellátással kapcsolatban felmerült 3.700.000,- Ft + áfa összegű költségeit elismeri, és annak megfelelően a költségeket az NKft. részére megtéríti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megszüntetéséről szóló okirat tartalmának jóváhagyására és annak aláírására, valamint a társaság által benyújtott számla teljesítés-igazolásának aláírására. 4. A Képviselő-testület a DDOP-2009-4.1.2. kódszámú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásával megbízza a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.-t. A feladatok ellátása fejében fizetendő megbízási díj fedezetéül a pályázatban projektmenedzsment-költségként beállított összeg szolgál. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés tartalmának jóváhagyására és annak aláírására. 5. A Képviselő-testület a Dombóvári Projektmenedzsment NKft. és ügyvezetője között létrejött munkaszerződés 6.4. pontjában foglaltaknak megfelelően az ügyvezető munkabérét 2010. január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett inflációs rátával (4%) növelten, azaz bruttó 520.000,- forintban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosításának aláírására. Határidő: 2010. június 30. – a szerződések módosítására 2010. június 30. – 2010. évi költségvetési rendelet módosítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda, Pénzügyi és Költségvetési Iroda Dombóvár, 2010. május 26. Patay Vilmos polgármester
8
