een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

•

•

•

•

de naam van de instelling Stichting Het Nijsinghhuis Museum De Buitenplaats het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 802063561 het postadres van de instelling Stichting Het Nijsinghhuis Hoofdweg 76 9761 EK Eelde een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 1. De stichting heeft als doel: a. de instandhouding van een museum, bestemd voor kunst, in het bijzonder figuratieve kunst; b. de oprichting en instandhouding van één of meer gebouwen bestemd voor wisselende manifestaties; c. de aanleg en instandhouding van historische tuinen bij “Het Nijsinghhuis” te Eelde, waaronder begrepen de aanleg en onderhoud van het park, de gracht, de vijver en de appelhof; d. de exploitatie van het sub a bedoelde museum, de sub b bedoelde gebouwen en de sub c bedoelde tuinen, in dienst van de gemeenschap en derhalve toegankelijk voor het publiek; e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. 2. De activiteiten van de stichting zijn niet gericht op het maken van winst.

• de hoofdlijnen van het beleidsplan In het kort: Museum De Buitenplaats is een private Stichting, met als rechtspersoon Stichting Het Nijsinghhuis. De directeur/directie vormt het Bestuur van deze exploitatiestichting en rapporteert aan een Raad van Toezicht. Het Museum is voor zijn financiering afhankelijk van inkomsten uit eigen middelen als entree, winkel en horeca. Het ontvangt geen structurele overheidssubsidies. Uit het Beleidsplan 2012 De toekomstvisie volgens Museum De Buitenplaats Stichting Het Nijsinghhuis kiest voor Museum De Buitenplaats als combinatie van een collectiemuseum specifiek voor figuratieve kunst en als cultuurhistorisch monument van het gehele complex, bestaande uit het Nijsinghhuis, het Tentoonstellingspaviljoen, het Museumcafé, de Beeldentuin, de Oranjerie en de overige gebouwen en tuindelen (daktuinen, appelhof ea.). De hierbij horende doelstelling, missie en ambities zijn als volgt:

Doelstelling 1. Instandhouding en exploitatie van het complex Museum De Buitenplaats, 2. Presenteren van hedendaagse figuratieve kunst van na 1945, in samenspraak met andere kunst en cultuur uit andere stromingen en tijden. 3. Instandhouding (beheer en behoud) en vorming (aankopen, schenkingen, langdurige bruiklenen) van een collectie figuratieve kunst. Missie: Bezoekers een hoogwaardige, onvergetelijke ervaring bieden, in een combinatie van kunst, cultuur en natuur. Ambitie. Museum De Buitenplaats vertegenwoordigt als publieksvoorziening een unieke combinatie van natuur en cultuur in brede zin. De kern van het collectie-‐ en tentoonstellingsbeleid, de figuratieve kunst, spreekt zowel leken als experts aan. De Missie, Visie en Doelstellingen dateren uit 2008 en worden in 2012 opnieuw vastgesteld, voor de volgende jaren. De combinatie van natuur en cultuur, van informatie en ontspanning, is bij uitstek geschikt voor een publieksgerichte/marktgerichte programmering, uitgaande van de doelstelling en de missie. Geen traditioneel geïsoleerd kunstheiligdom, maar een ‘plek met pit’: met een hoogwaardig aanbod en laagdrempelig imago. Het Museum wil Drenthe een magneet bieden, die belangstellenden vanuit het gehele land en van over de grens naar Drenthe trekt. Voor de naburiger omgeving, ‘de Drent’, wil het Museum een artistiek / cultureel kruispunt zijn van alle maatschappelijke lijnen, als locatie voor inhoudelijke bijeenkomsten: educatie, voor symposia, workshops, masterclasses ea., met de doelstelling als aanleiding hiervoor en kader hierbij, in concreto de kunstpresentatie. Voorts biedt het Museum een locatie aan particuliere initiatieven, bijvoorbeeld als trouwlocatie, recreatief en velerlei ander gebied. Financiën per productgroep. Als het gaat om de exploitatie van Museum de Buitenplaats onderscheidt de stichting Het Nijsinghhuis vijf resultaatgebieden, geordend in (a. en b.) activiteiten en producten in relatie tot het provinciale beleid, (c.) de doelgroepen, (d.) eventuele andere opdrachtgevers voor de verschillende activiteiten en producten en (e.) samenwerkingspartners. Deze 5 resultaatgebieden worden verderop per stuk toegelicht en zijn: 1. het complex Museum De Buitenplaats als geheel: een goed onderhouden toegankelijk en beveiligd uniek complex van gebouwen, (beelden)tuinen en Appelhof van een hoge museale en cultuurhistorische waarde van provinciale en zelfs landelijke betekenis. 2. vormen van een eigen kunstcollectie, gericht op hedendaagse figuratieve kunst na 1945; voor het beheer en de uitbouw hiervan vraagt de stichting geen ondersteuning, mede gelet op de rol die

hierin marktpartijen en sponsors kunnen spelen. De aanscherping van het Collectieplan wordt meegenomen in het algemene, artistiek-‐inhoudelijke vernieuwingsplan. Het collectiebehoud is aanzienlijk verbeterd na de ingebruikneming van het nieuwe depot in Assen en de samenwerking met het Drents Museum hierbij. 3. tentoonstellingsaanbod; hiervoor is een tentoonstellingsplan gemaakt dat voorziet in jaarlijks 2 grote en 2 kleine tentoonstellingen, alsmede een zomerse buitententoonstelling. 4. publieksbegeleiding: gelet op de algemene doelstelling, en het streven om daarbij steeds nieuwe groepen te bereiken maar ook ‘oude bekenden’ te blijven bereiken, zijn rondleidingen, bewegwijzering, het coachen van vrijwilligers, het beheren van de museale website, allemaal activiteiten gericht op publieksbegeleiding en het promoten van De Buitenplaats. Speciale aandacht wordt, al sinds langere tijd, besteed aan de jeugd educatie. 5. culturele activiteiten en podiumkunsten: Het gaat hier om activiteiten zoals concerten op de zondagmiddag, maar ook lezingen, workshops en de uitgave van brochures, DVD’s en boeken. •

•

• •

de namen met functie van de bestuurders Raad van Toezicht Voorzitter: Mr. Tonnie S. Plas Directie Directeur: drs Geert Pruiksma het beloningsbeleid Leden van de rvt genieten ten laste van de stichting geen bezoldiging of andere financiële voordelen, met uitzondering van vergoeding der door hen als zodanig gemaakte kosten. Op de loonlijst staat inclusief de directeur ongeveer 3,5 fte, verdeeld over twee fulltime-‐ en twee parttime medewerkers. Hun aanstelling wordt verlengd zolang financiering wordt voorzien, vanuit continue inkomsten zoals entree, winkel en horeca, of projectsubsidies voor bijvoorbeeld tentoonstellingen en podiumevenementen. Het Museum beschikt niet over een CAO. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie financiële verantwoording een financiële verantwoording: zie volgende pagina’s

Jaarrekening 2012 Stichting het Nijsinghhuis Eelde

Inhoud Jaarverslag 2012

2

Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Exploitatierekening 2012 Toelichting op de balans en exploitatierekening

5 6 7 8

Overige gegevens Bestemming van het resultaat 2012 Controleverklaring

Stichting het Nijsinghhuis, Eelde

19 19 20

1

Jaarverslag 2012 Statutaire naam:

Stichting Het Nijsinghhuis

Vestigingsplaats:

Hoofdweg 76, 9761 EK Eelde

Rechtsvorm:

Stichting zonder winstoogmerk het Stichtingsbestuur voert de directie over het Museum en rapporteert aan de Raad van toezicht van het Museum

De toekomstvisie volgens Museum De Buitenplaats Stichting Het Nijsinghhuis kiest voor Museum De Buitenplaats als combinatie van een collectiemuseum specifiek voor figuratieve kunst en als cultuurhistorisch monument van het gehele complex, bestaande uit het Nijsinghhuis, het Tentoonstellingspaviljoen, het Museumcafé, de Beeldentuin, de Oranjerie en de overige gebouwen en tuindelen (daktuinen, appelhof ea.). De doelstelling, missie en ambities zijn als volgt: Doelstelling 1. Instandhouding en exploitatie van het complex Museum De Buitenplaats, 2. Presenteren van hedendaagse figuratieve kunst van na 1945, in samenspraak met andere kunst en cultuur uit andere stromingen en tijden. 3. Instandhouding (beheer en behoud) en vorming (aankopen, schenkingen, langdurige bruiklenen) van een collectie figuratieve kunst. Missie: Bezoekers een hoogwaardige, onvergetelijke ervaring bieden, in een combinatie van kunst, cultuur en natuur. Ambitie voor 2012 en volgende jaren: Museum De Buitenplaats vertegenwoordigt als publieksvoorziening een unieke combinatie van natuur en cultuur in brede zin. De kern van het collectie- en tentoonstellingsbeleid, de figuratieve kunst, spreekt zowel leken als experts aan. De missie, visie en doelstellingen dateren uit 2008 en zijn in 2012 opnieuw vastgesteld, voor de volgende jaren. Het artistiekinhoudelijk beleid is in 2012 eveneens vernieuwd en vastgelegd in een door de Raad van Toezicht goedgekeurd Inhoudelijk Beleidsplan. De combinatie van natuur, cultuur, informatie en ontspanning is bij uitstek geschikt voor een publieksgerichte/marktgerichte programmering, uitgaande van de doelstelling en de missie. Geen traditioneel geïsoleerd kunstheiligdom, maar een ‘plek met pit’: met een hoogwaardig aanbod en laagdrempelig imago. Het Museum wil Drenthe een magneet bieden, die belangstellenden vanuit het gehele land en van over de grens naar Drenthe trekt. Voor de naburiger omgeving, ‘de Drent’, wil het Museum een artistiek/cultureel kruispunt zijn van alle maatschappelijke lijnen, als locatie voor inhoudelijke bijeenkomsten: educatie, voor symposia, workshops, masterclasses ea.,


2

met de doelstelling als aanleiding hiervoor en kader hierbij, in concreto de kunstpresentatie. Voorts biedt het Museum een locatie aan particuliere initiatieven, bijvoorbeeld als trouwlocatie, op recreatief en velerlei ander gebied. Financiën per productgroep. Stichting Het Nijsinghhuis onderscheidt vijf resultaatgebieden, geordend in activiteiten en producten in relatie tot het provinciale beleid, de doelgroepen, eventuele andere opdrachtgevers voor de verschillende activiteiten en producten en samenwerkingspartners. De 5 resultaatgebieden zijn: 1. Het complex Museum De Buitenplaats als geheel. 2. Vormen van een eigen kunstcollectie van hedendaagse figuratieve kunst 3. Tentoonstellingsaanbod 4. Publieksbegeleiding 5. Culturele activiteiten en podiumkunsten Begroting 2013. De eind 2012 vastgestelde begroting is door de actualiteit volledig ingehaald. De vierjarige subsidie-overeenkomst met de provincie Drenthe loopt per 2013 af (in 2009 en 2010 bedroeg deze 250.000,-, in 2011 237.500,-, in 2012 225.000,-). Dit was de grootste inkomstenbron. Medio 2012 werd Stichting Het Nijsinghhuis uitgenodigd om voortaan per project subsidie aan te vragen. November 2012 kreeg Stichting Het Nijsinghhuis zekerheid over 3 van de 14 ingediende projecten, per saldo ongeveer 90.000,- voor projecten in 2013-2014. In april 2013 volgde zekerheid over 15.000,- voor podiumevenementen in de 2e helft van 2013. Echter: erbij werd vermeld, dat het subsidiebudget van 400.000,- voor alle Drentse musea inmiddels alweer was gekort naar 360.000,-. De resultaten over 2012 bieden geen vertrouwen voor 2013 vertrouwen in hoge inkomsten uit de markt. Projecten waarvoor nog geen financiële onderbouwing is, worden derhalve tot nader order uitgesteld. De personele bezetting wordt thans geheel heroverwogen, aan ontslagen zal niet te ontkomen zijn. Museum De Buitenplaats betreurt het zeer, dat met het wegvallen van vaste medewerkers zowel de kwaliteit als de kwantiteit van zijn projecten in het geding komen. Met grote externe partijen wordt overlegd om productgroepen hierbij onder te brengen, zo mogelijk met arbeidsovereenkomsten. Kortom: het lijkt erop dat het Museum in zijn financiële positie terugzakt naar het niveau van voordat de meerjarensubsidies werden ingevoerd. In die jaren was iedereen het erover eens dat deze situatie zou moeten verbeteren, door middel van structurele ondersteuning door de overheden. De gemeentelijke subsidie wordt in 2013 wel ongewijzigd voortgezet. Deze komt deels voort uit de Cultuurnota 2010-2013 en deels uit een reïntegratiesubsidie. Een korting op deze laatste is al in 2012 doorgevoerd. Vanwege onderbemensing bij de gemeente


3

Tynaarlo is daar besloten de Cultuurnota een jaar later te vernieuwen. Bestaande overeenkomsten worden hiermee een jaar verlengd. Vrij besteedbaar vermogen. Van de inkomsten zijn de overheidssubsidies geoormerkt evenals de jaarlijkse giften van Stichting Beringer Hazewinkel Fonds en Stichting Emmaplein Foundation. Directe baten uit de productgroepen zijn vrij besteedbaar, met dien verstande dat zowel verwachte opbrengst en besteding wel zijn vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting. Toekomst van Stichting Het Nijsinghhuis Museum De Buitenplaats heeft gedurende ruim 15 jaar een centrale plek verworven in het artistieke en culturele netwerk van Drenthe. Het werkt samen met een veelheid aan verwante instanties en wordt door zowel de provincie als de gemeente gesubsidieerd. Regelmatig haalt het Museum het nieuws, het is bij een breed publiek bekend en trekt een redelijk constante bezoekersstroom. Het kan niet anders dan dat ook het Museum wordt getroffen door de recessie. Overheden gaan deze jaren geen langetermijnsubsidieverplichtingen aan en bezoekers houden hun hand op de knip. Bij beide worden in Nederland vooral de middelgrote en kleine musea onder de bezuinigingen. Het is zaak de zeilen hierop bij te zetten. Vernieuwing van het complex in fysieke zin zal vanwege de bezuinigingen wat dichterbij het niveau van beheer en onderhoud blijven. Artistiek-inhoudelijk is het beleid dus wel vernieuwd en aldus kunnen we publiek en pers blijven verrassen.


4

Jaarrekening


5

Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa

31 december 2012 EUR

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden (1) Vorderingen (2) Liquide middelen (3)

EUR


EUR

PM

PM

6.489

8.528

96.489

67.838

503.691

529.713

606.669

Passiva


EUR

606.079


EUR

Eigen vermogen (4)

364.385

344.730

Voorzieningen (5)

173.757

165.809

68.527

95.540

Kortlopende schulden (6)

606.669


606.079

6

Exploitatierekening 2012 2012 EUR Subsidiebaten (7) Entreegelden (8) Omzet horeca Omzet winkel Giften en baten uit fondsenwerving (9) Financiële baten (10) Overige baten (11)

Bedrijfskosten totaal Bedrijfsresultaat


EUR

328.722 154.439 85.943 74.116

344.115 180.977 101.480 69.108

45.000 8.525 4.657

14.907 9.213 14.752

Omzet totaal Personeelskosten (12) Investeringen Huisvesting (13) Kosten entrees (14) Kosten horeca Kosten winkel Financïele kosten (15) Overige kosten (16)

EUR

2011 EUR

701.402 351.600 4.844 68.428 127.787 28.361 45.428 1.647 53.652

734.552 350.906 8.349 75.480 137.901 32.904 30.084 1.670 82.454

681.747

719.748

19.655

14.804

7

Toelichting op de balans en exploitatierekening Algemeen Activiteiten De activiteiten van Stichting het Nijsinghhuis betreft het exploiteren van Museum de Buitenplaats en Het Nijsinghhuis. Museum de Buitenplaats toont en verzamelt figuratieve kunst van na 1945 waarbij de nadruk ligt op in Nederland woonachtige kunstenaars. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld conform de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ640.

Verslaggevingsperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van één kalenderjaar.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit betreft alle opbrengsten die gaan over het verslagjaar, inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en inschattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waarderingsveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in de reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de winst-en-verliesrekening verwerkt.


8

Materiële vaste activa Kunstschatten zijn op nihil gewaardeerd. De investeringen worden gedurende het jaar ten laste van het resultaat gebracht. De aanwezige materiële vaste activa worden hierdoor als PM gepresenteerd. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde is bepaald door individuele beoordeling van de voorraden, rekening houdend met voorziening voor incourantheid.

Vorderingen, liquide middelen en schulden De waardering van vorderingen, liquide middelen en schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten.

Subsidies Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Toelichting op de balans 1. Voorraden 31 december 31 december 2012 2011

Boeken en catalogi

EUR

EUR

6.489

8.528

Ultimo 2012 is rekening gehouden met een voorziening wegens incourantheid van € 230 (2011: € 234).


9

2. Vorderingen 31 december 31 december 2012 2011

Debiteuren Belastingen Overige vorderingen Overlopende activa

EUR

EUR

8.707 5.978 69.996 11.808

7.970 20.218 20.273 19.377

96.489

67.858

Debiteuren Hieronder is opgenomen een voorziening voor oninbare debiteuren van € 0 (2011: € 0). Belastingen 31 december 31 december 2012 2011

Omzetbelasting, vierde kwartaal Suppletie-aangifte 2009 Suppletie-aangifte 2010

EUR

EUR

5.978 0 0

15.182 282 4.754

5.978

20.218

Overige vorderingen 31 december 31 december 2012 2011

Rente Overige


EUR

EUR

7.983 62.013

6.953 13.320

69.996

20.273

10

Overlopende activa 31 december 31 december 2012 2011

Vooruitbetaalde kosten

EUR

EUR

11.808

19.377

3. Liquide middelen 31 december 31 december 2012 2011

Kas Bank Spaarrekening Flexibel kwartaaldeposito


EUR

EUR

702 21.818 454.740 26.431

590 12.288 490.916 25.919

503.691

529.713

11

4. Eigen vermogen 31 december 31 december 2012 2011

Bestemmingsreserves Overig besteedbaar vermogen

EUR

EUR

306.558 57.827

306.558 38.172

364.385

344.730

Bestemmingsreserves 31 december 31 december 2012 2011 EUR

EUR

1 januari Dotatie

306.558 0

306.558 0

31 december

306.558

306.558

Deze bestemmingsreserve personeel wordt gevormd teneinde toekomstige personeelsverplichtingen te kunnen honoreren, samenhangend met onzekerheid inzake toekomstige subsidies. Overig besteedbaar vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: 2012

2011

EUR

EUR

Stand per 1 januari Resultaat boekjaar

38.172 19.655

23.368 14.804

Stand per 31 december

57.827

38.172


12

5. Voorzieningen Onderhoudsvoorzieningen Onderhoud opstallen en bestrating

Onderhoud tuin en groenvoorziening

Totaal

EUR

EUR

EUR

1 januari 2012 Dotatie ten laste van exploitatierekening Bestedingen

137.449 0 (564)

28.360 9.540 (1.028)

165.809 9.540 (1.592)

31 december 2012

136.885

36.872

173.757

De voorziening voor Onderhoud opstallen en bestrating wordt sinds boekjaar 1997 gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten over de jaren. De opgebouwde voorziening ultimo 2012 dekt de vereiste voorziening volgens het meerjarenonderhoudsplan 2009-2013, welke is opgesteld door BKN. De voorziening voor Onderhoud tuin en groenvoorziening wordt sinds boekjaar 2001 gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten over de jaren. De dotatie is gebaseerd op een intern opgesteld meerjarenonderhoudsplan over de periode 2009-2018. 6. Kortlopende schulden 31 december 31 december 2012 2011

Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

EUR

EUR

11.399 7.719 49.409

31.836 7.282 56.422

68.527

95.540

Crediteuren Betreft ultimo boekjaar openstaande facturen van leveranciers.


13

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31 december 31 december 2012 2011

Loonheffing

EUR

EUR

7.719

7.282

7.719

7.282

Overige schulden 31 december 31 december 2012 2011

Reservering vakantiegeld (inclusief sociale lasten) Reservering vakantiedagen (inclusief sociale lasten) Overige

EUR

EUR

11.087 11.636 26.686

10.690 14.539 31.193

49.409

56.422

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Inzake een afgesloten huurcontract dat afloopt per 1 oktober 2015 voor een kopieermachine is sprake van een meerjarige financiële verplichting. Het resterende totaal van de verplichting bedraagt ultimo 2012 EUR 19.570, waarvan EUR 7.080 vervalt binnen een jaar en EUR 19.570 binnen vijf jaar.


14

Toelichting op de exploitatierekening 7. Subsidiebaten

Subsidies op personeelskosten Subsidie Provincie Drenthe Subsidie Gemeente Tynaarloo

2012

2011

EUR

EUR

65.722 225.000 38.000

66.615 237.500 40.000

328.722

344.115

2012

2011

EUR

EUR

145.599 8.840

170.402 10.575

154.439

180.977

2012

2011

EUR

EUR

40.000 5.000 0 0

1.200 5.000 8.045 662

45.000

14.907

8. Entreegelden

Omzet entrees museumcomplex Omzet entrees het Nijsinghhuis

De entreeprijs bedroeg in 2012 conform voorgaande jaren € 7. De aantal bezoekers is teruggelopen van 30.000 naar 25.000.

9. Giften en baten uit fondsenwerving

Bedrijven Notariële schenkingen Rabobankdag Particulieren


15

10. Financiële baten

Bankrente

2012

2011

EUR

EUR

8.525

9.213

8.525

9.213

2012

2011

EUR

EUR

4.657

14.752

4.657

14.752

2012

2011

EUR

EUR

246.526 37.366 7.631 60.077

240.408 36.356 7.519 66.623

351.600

350.906

11. Overige baten

Provisies

12. Personeelskosten

Lonen en salarissen Sociale lasten Kosten vrijwilligers Overige personeelskosten (o.a. reiskosten en inleenkrachten)

Personeelsleden Gedurende het jaar 2012 waren, exclusief vrijwilligers en uitzendkrachten, gemiddeld 7,8 fte’s in dienst (2011: 7,3 fte’s). Hiervan waren in 2012 0 fte’s (2011: 0 fte’s) ongesubsidieerd.


16

13. Huisvesting

Dagelijks onderhoud gebouwen Huur werkplaats Elektriciteit, gas en water Beveiligingskosten Verzekeringen Kosten tuin Dotatie voorziening Onderhoud tuinen groenvoorziening Kosten het Nijsinghhuis Kosten Oranjerie en café

2012

2011

EUR

EUR

9.588 1.380 14.880 4.215 3.416 9.923 9.540 14.874 612

12.328 1.340 22.669 3.867 4.493 5.178 9.540 14.714 1.351

68.428

75.480

2012

2011

EUR

EUR

118.008 9.779

126.386 11.515

127.787

137.901

2012

2011

EUR

EUR

1.647

1.670

1.647

1.670

612

14. Kosten entrees

Tentoonstellingskosten Porti, drukwerk en promotie

15. Financiële kosten

Bankkosten

16. Overige kosten


17

Algemene kosten Kantoorkosten


2012

2011

EUR

EUR

42.207 11.445

68.304 14.150

53.652

82.454

18

Overige gegevens Bestemming van het resultaat Voorgesteld wordt het bedrijfsresultaat ad € 19.655 over 2012 toe te voegen aan het overige besteedbaar vermogen. Vooruitlopend op het besluit hieromtrent door de Raad van Toezicht is dit voorstel in de balans per 31 december 2012 verwerkt.


19


20

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Recommend Documents