18. számú melléklet
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)
Ssz.
Kiadási előirányzat-csoport megnevezése
2007. évi eredeti előirányzat
1
2
6
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)
Ssz.
Bevételi előirányzat-csoport megnevezése
2007. évi eredeti előirányzat
9
10
14
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül) 12 737 687
1 677 245 Ebből:
Ebből: Személyi juttatások járulékokkal
8 180 776
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
1 938 698
Intézmények
Intézmények
6 242 078
Dologi kiadások
2 263 934
Intézmények
2 109 626
Polgármesteri Hivatal Intézmények 2 Támogatásértékű működési kiadások
584 094
4 373 560
Polgármesteri Hivatal
Folyó kiadások
1 093 151
183 351 150 152 33 199 15 300 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
7 656 969
Ebből: Helyi adók
5 266 275
Átengedett központ adók
1 761 694
Önkormányzati lakások lakbérbevételei
71 200
Önkormányzati nem lakások bérleti díja
455 200
Egyéb sajátos bevételek 3 Működési célú pénzeszköz átadások
142 071 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása
4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
307 187
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 480 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 6
6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 93 100
8 Működési céltartalék
18 720
Költségvetési működési kiadások összesen
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
0 0
13 327 545
Működési eredmény I
Költségvetési működési bevételek összesen
7 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Finanszírozási működési kiadások
Finanszírozási működési bevételek
II. Működési kiadások összesen
13 327 545 II. Működési bevételek összesen
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 Felújítási kiadások
1 039 354
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek
7 Általános tartalék
I.
4 Támogatásértékű működési bevételek
102 600 2 626 359
12 999 927 255 000
-72 618
13 254 927
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek 293 224 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2 595 115
Ebből: Nem lakáscélú helyiségek értékesítése
200 000
Kiürült önk-i.építmények értékesítése
500 000
Tetőterek értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Telekingatlan értékesítése Osztalék- és hozambevételek 10 Beruházási kiadások
1 278 085 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása
11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés
383 223 10 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa
12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
175 000 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
277 238 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
14 Pénzügyi befektetések kiadásai
141 000
15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
45 850
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások 16 Felhalmozási céltartalék III.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
3 144 620
Finanszírozási felhalmozási kiadások
IV. Felhalmozási kiadások összesen
21 196
49 750
Felhalmozási forráshiány/többlet III.
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen
2007. évi eredeti 3 103 066 259 000
3 399 593 IV. Felhalmozási bevételek összesen
-144 828 3 362 066 Hiány/többlet összesen
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
16 616 993
VI.
Bevételek összesen ( I+II+III+IV+V)
217 446 Finanszírozási forráshiány/többlet
Finanszírozási felhalmozási bevételek
Kiadások összesen ( I+II+III+IV+V)
53 782 383 223
144 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások VI.
97 000
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek
14 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése
1 393 115
551 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen
13
25 000 380 000
16 616 993
2007. évi eredeti 0
18. számú melléklet 2. oldala
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)
Ssz.
Kiadási előirányzat-csoport megnevezése
2008. évi eredeti előirányzat
1
2
6
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)
Ssz.
Bevételi előirányzat-csoport megnevezése
2008. évi eredeti előirányzat
9
10
14
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül) 13 296 544
1 661 487 Ebből:
Ebből: Személyi juttatások járulékokkal
8 794 686
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
2 201 674
Intézmények
Intézmények
6 593 012
Dologi kiadások
2 254 476
Intézmények
2 047 749
Polgármesteri Hivatal Intézmények 2 Támogatásértékű működési kiadások
620 430
4 302 225
Polgármesteri Hivatal
Folyó kiadások
1 041 057
199 633 163 344 36 289 15 300 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
7 357 461
Ebből: Helyi adók
5 681 600
Átengedett központ adók
1 018 882
Önkormányzati lakások lakbérbevételei
83 646
Önkormányzati nem lakások bérleti díja
379 333
Egyéb sajátos bevételek 3 Működési célú pénzeszköz átadások
124 824 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása
4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
297 515
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása
35 363 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 350
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 7 Általános tartalék 8 Működési céltartalék I.
6
5 600
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek
Működési eredmény
140 389
14 009 284
I
Költségvetési működési bevételek összesen
7 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Finanszírozási működési kiadások
Finanszírozási működési bevételek
II. Működési kiadások összesen
14 009 284 II. Működési bevételek összesen
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 Felújítási kiadások
1 098 028
98 999
Költségvetési működési kiadások összesen
4 Támogatásértékű működési bevételek
194 000 3 557 189
2008. évi eredeti 13 679 765 393 619
64 100
14 073 384
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek 239 155 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
3 533 000
Ebből: Nem lakáscélú helyiségek értékesítése
300 000
Kiürült önk-i.építmények értékesítése
770 000
Tetőterek értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Telekingatlan értékesítése Osztalék- és hozambevételek 10 Beruházási kiadások
1 300 281 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása
11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés
399 400 10 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa
12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
185 513 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
163 000 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
III.
42 150
13
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
4 096 845
Finanszírozási felhalmozási kiadások
IV. Felhalmozási kiadások összesen
71 338
51 500
Felhalmozási forráshiány/többlet III.
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen
2008. évi eredeti 4 144 394 33 179
4 241 673 IV. Felhalmozási bevételek összesen
-144 828 4 177 573 Hiány/többlet összesen
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
18 250 957
VI.
Bevételek összesen ( I+II+III+IV+V)
80 728 Finanszírozási forráshiány/többlet
Finanszírozási felhalmozási bevételek
Kiadások összesen ( I+II+III+IV+V)
0
144 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások VI.
89 156 399 400
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek
14 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele
17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése
50 000
1 767 346
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen
1 988 000
0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások 16 Felhalmozási céltartalék
25 000 400 000
18 250 957
2008. évi eredeti 0
18. számú melléklet 3. oldala
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2009.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)
Ssz.
Kiadási előirányzat-csoport megnevezése
2009. évi eredeti előirányzat
1
2
6
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)
Ssz.
Bevételi előirányzat-csoport megnevezése
2009. évi eredeti előirányzat
9
10
14
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 12 723 932 1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)
1 933 843
Ebből:
Ebből: Személyi juttatások járulékokkal
7 900 823
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
2 094 065
Intézmények
Intézmények
5 806 758
Dologi kiadások
2 421 094
Intézmények
2 219 872
Polgármesteri Hivatal Intézmények 2 Támogatásértékű működési kiadások
686 597
4 640 966
Polgármesteri Hivatal
Folyó kiadások
1 247 246
182 143 140 025 42 118 23 550 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
7 809 600
Ebből: Helyi adók
6 139 250
Átengedett központ adók
1 011 850
Önkormányzati lakások lakbérbevételei
104 000
Önkormányzati nem lakások bérleti díja
321 400
Egyéb sajátos bevételek 3 Működési célú pénzeszköz átadások
117 966 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása
4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
338 663
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása
41 727 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 200
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 101 250
8 Működési céltartalék
555 285
Költségvetési működési kiadások összesen
6
200
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
13 902 573
Működési eredmény I
Költségvetési működési bevételek összesen
7 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Finanszírozási működési kiadások
Finanszírozási működési bevételek
II. Működési kiadások összesen
13 902 573 II. Működési bevételek összesen
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 Felújítási kiadások
1 115 542
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek
7 Általános tartalék
I.
4 Támogatásértékű működési bevételek
233 100 3 403 087
2009. évi eredeti 14 262 272 443 374
803 073
14 705 646
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek 138 496 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
8 972 302
Ebből: Nem lakáscélú helyiségek értékesítése
300 000
Kiürült önk-i.építmények értékesítése
750 000
Tetőterek értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Telekingatlan értékesítése Egyéb ingatlan értékesítése Osztalék- és hozambevételek
10 Beruházási kiadások
25 000 350 000 656 752 6 850 160 40 000
Részvények, rézsesedések értékesítése
390
9 772 948 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása
78 840
11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés
139 970 10 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa
137 970
12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
156 500 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
753 009
13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
183 554 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
160 30 000
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások 16 Felhalmozási céltartalék III.
13
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
Felhalmozási forráshiány/többlet
1 219 500
11 641 128
III.
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen
14 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Finanszírozási felhalmozási kiadások 17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése IV. Felhalmozási kiadások összesen
11 785 956 IV. Felhalmozási bevételek összesen
1 009 262
25 688 529
VI.
-144 828
10 982 883 Hiány/többlet összesen
Bevételek összesen ( I+II+III+IV+V)
-658 245 Finanszírozási forráshiány/többlet
0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Kiadások összesen ( I+II+III+IV+V)
2009. évi eredeti 9 973 621
Finanszírozási felhalmozási bevételek 144 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások VI.
31 500
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen
0
25 688 529
2009. évi eredeti 0
18. számú melléklet 3. oldala
18. számú melléklet 4. oldala
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)
Ssz.
Kiadási előirányzat-csoport megnevezése
2010. évi eredeti előirányzat
1
2
6
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)
Ssz.
Bevételi előirányzat-csoport megnevezése
2010. évi eredeti előirányzat
9
10
14
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 13 277 465 1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)
2 301 034
Ebből:
Ebből: Személyi juttatások járulékokkal
7 855 426
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
2 041 356
Intézmények
Intézmények
5 814 070
Dologi kiadások
2 542 708
Intézmények
2 494 131 385 200
Polgármesteri Hivatal
199 202
Intézmények
185 998
2 Támogatásértékű működési kiadások
740 833
5 036 839
Polgármesteri Hivatal
Folyó kiadások
1 560 201
15 300 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
8 203 845
Ebből: Helyi adók
6 553 490
Átengedett központ adók
1 073 372
Önkormányzati lakások lakbérbevételei
93 500
Önkormányzati nem lakások bérleti díja
314 000
Egyéb sajátos bevételek 3 Működési célú pénzeszköz átadások
120 583 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása
4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
367 826
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása
43 617 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 200
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 102 000
8 Működési céltartalék
244 535
Költségvetési működési kiadások összesen
6
0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése
14 171 526
Működési eredmény I
Költségvetési működési bevételek összesen
7 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Finanszírozási működési kiadások
Finanszírozási működési bevételek
II. Működési kiadások összesen
14 091 526 II. Működési bevételek összesen
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 Felújítási kiadások
1 101 855
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek
7 Általános tartalék
I.
4 Támogatásértékű működési bevételek
169 483 3 141 841
14 748 575 0
577 049
14 748 575
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek 53 400 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
2 018 000
Ebből: Nem lakáscélú helyiségek értékesítése
250 000
Kiürült önk-i.építmények értékesítése
520 000
Tetőterek értékesítése
200 000
Önkormányzati lakások értékesítése
350 000
Telekingatlan értékesítése
650 000
Osztalék- és hozambevételek 10 Beruházási kiadások
1 454 341 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása
48 000 0
11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés
160 375 10 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa
160 375
12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
155 480 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
100 599
13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
149 000 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
35 000
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások 16 Felhalmozási céltartalék III.
13
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási forráshiány/többlet
2 759 695
III.
Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen
14 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Finanszírozási felhalmozási kiadások 17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése IV. Felhalmozási kiadások összesen
2 984 523 IV. Felhalmozási bevételek összesen
15 000
17 076 049
VI.
-144 828
2 327 474 Hiány/többlet összesen
Bevételek összesen ( I+II+III+IV+V)
-432 221 Finanszírozási forráshiány/többlet
0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Kiadások összesen ( I+II+III+IV+V)
2010. évi eredeti 2 312 474
Finanszírozási felhalmozási bevételek 144 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások VI.
33 500
752 099
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen
0
0
17 076 049
2010. évi eredeti 0
