Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása

(eFt)

1(1.)sz.m.Bevételek

sorszám

Módosítások lezárása 2010. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás

Megnevezés

Intézményi kör címrendje a 16. mellékletben

címrend sor azonosító száma

Eredeti előirányzat 1.

2.

1.

91.

1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

911.

1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

912.

1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei

913.

1.4 Kamatbevételek

916.

1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele

91911

1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele

2.

1.

Intézményi működési bevételek

92.

2.1 Illetékek

921.

2.2 Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)

922.

Jelenlegi módosítás

7.

128 132 0 128 120 0 12 0 0

0

27.sor

123 324

4 796

0

0

12

0

123 324

4 808

0

0

0

0

923.

-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) - SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) - termőföld bérbeadásából származó jövedelem

926. 929. 27. sor összesen:

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

931.

3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

932.

3.3 Pénzügyi befektetések bevételei

933.

3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

935.

0

34.sor

0

0

0

0

1/143

0

128 132

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

3.5 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. 91912. 34. sor összesen:

10.

6.

0

-Gépjárműadó

2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)

9.

5.

-iparűzési adó

925.

8.

4.

-idegenforgalmi adó épület után

2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

Módosított előirányzat

4 808

-idegenforgalmi adó tartózkodás után

924.


3.

-magánszemélyek kommunális adója

2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság

Korábbi módosítások

123 324

-telekadó

2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül)

Eredeti előirányzat

2.

-építményadó

Átengedett központi adók (részletezés II. Működési 2.3 bevételekben)


26.sor

91913. 26.sor összesen:

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


Európai Unió támogatási rendszere címrendje a 17. mellékletben

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0


(eFt)


sorszám

Módosítások lezárása 2010. december 31.

1.

4.

5.

főkönyvi számla, költségnem hivatkozás

Megnevezés

2.

1.

Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 91914. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül)



2.









3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

37.sor

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

94.

28.sor

5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

941.

42.sor

5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)

942.

5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) 943. 5.4 Központosított előirányzatok

944.

5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása

945.

5.6 Címzett -és céltámogatások

946.

5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

947. 0

28. sor összesen:

6.

7.

Támogatás értékű bevételek

464.

6.2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

465.

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek

47.

7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

471.

7.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

472.

12.

Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)

13.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása*

8. 9. 10. 11.

46.

6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


0

29 304

30.sor 36.sor

29 304

29.sor 35.sor

0

0

4 347

4 347

0

1 616

1 616

35 267

35 267 0

0

0

228 669

56 490

0

-63 960

0

791

435. 431./T 40.sorból 456. 1913. 1933 31.sor 436. 457. 38.sor 451.45 5. 2911923/ 295 32.sor T 1943/ T 39.sor 434. 172174. 40.sorból 152 628

2/143

9 946

1 616

221 199

52 718 175 951

29 515 26 975

-68 206 4 246

14 027 207 172

0

0

800

800

0

791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

164 190

228 669

56 490

-63 160

221 999


(eFt)


sorszám


Megnevezés

1.


2.

14.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14.1

1.



2.









3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

98.

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány

944

-

-

Coménius pályázat elkülönített pénzeszközei

14.2

944

0

TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány

Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)


-

-

29 029

-

-

944

944

33.sor

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0 29 029

-

-

29 029 0

0 13 675

29 029

0

13 675

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)

41.sor

0

0

Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa

41.sor

0

0

Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa

41.sor

0

0

Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa

41.sor

13 675

0

Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa

41.sor

0

0

Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa

41.sor

0

0

13 675

0

0

0

Európai Uniós elszámolásokból származó pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

167 247

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen

0

0

152 628

9 946

Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával)

Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek

3/143

9 946

1 616

0

178 809

257 698

56 490

-63 160

251 028

0

0

0

0

0

0

1 616

164 190

228 669

56 490

-63 160

221 999


(eFt)


sorszám

Módosítások lezárása 2010. december 31. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás

Megnevezés


Polgármesteri Hivatal címrendje a 18. mellékletben


2.

1.

91.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

46 600

-2 393

141 143 6 000 51 360 43 601 16 796 3 300 20 086

220 260

51 408 0 5 016 29 667 12 0 16 713

-2 393 0 0 3 734 0 0 -6 127

269 275 6 000 179 480 43 601 16 808 3 300 20 086

6 000

0

0

51 140

220

0

1.3 Intézmények egyéb sajátos bevételei

913.

10 200

29 667

3 734

1.4 Kamatbevételek

916.

16 796

0

0

1.5 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele

91911

3 300

0

0

9 500 96 936

16 713 46 600

-6 127 -2 393

2 280 405

64 242

0

91913. 26.sor összesen:

27.sor

2.1 Illetékek

921.

2.2 Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)

922.

1 871 500

20 288

0

923.

405 447

43 954

0

-építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -idegenforgalmi adó tartózkodás után -idegenforgalmi adó épület után -iparűzési adó

-Gépjárműadó -SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) - SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet) - termőföld bérbeadásából származó jövedelem 2.4 Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül)

924.

451

0

0

2.5 Helyszíni és szabálysértési bírság

925.

945

0

0

2.6 Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

926.

500

0

0

2.7 Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)

929.

1 562

0

0

2 280 405

64 242

27. sor összesen:

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

3.1 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

931.

3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

932.

3.3 Pénzügyi befektetések bevételei

933.

3.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

935.

34.sor

0

133 640

-1 600

0

20 000 1 600 65 040 47 000

0 -1 600 0 0

0 0 0 0

133 640

4/143

-1 600

141 143

2 344 647 0 1 891 788 0 0 0 0 0 0 449 401 0 0 0 0 451 945 500 1 562 2 344 647

132 040 20 000 0 65 040 47 000 0

3.5 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. 91912. 34. sor összesen:


11.

912.

Átengedett központi adók (részletezés II. Működési 2.3 bevételekben)


96 936

911.

92.


2.

1.2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


26.sor

1.1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1.6 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele

2.

1.

Intézményi működési bevételek


2010. évi előirányzat összesen

0

132 040

6 000 174 464 10 200 16 796 3 300 9 500 220 260

2 280 405

0 1 871 500

405 447

451 945 500 1 562 2 280 405

133 640 20 000 1 600 65 040 47 000 0 133 640

51 408

-2 393

269 275

64 242 0 20 288 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 344 647 0 1 891 788 0 0 0 0 0 0

43 954 0

0 0

449 401 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 451 945 500 1 562

64 242

-1 600 0 -1 600 0 0 0 -1 600

0

0 0 0 0 0 0

2 344 647

132 040 20 000 0 65 040 47 000 0 0

132 040


(eFt)


sorszám


1.

4.

5.


Megnevezés

2.

1.

Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 91914. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül)









2.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

37.sor

17 150

-400

0

16 750 0

17 150

-400 0

0 0

16 750 0

815 211

112 782

14 421

942 414 0 832 664

815 211 0 809 211

112 782 0 21 290

14 421 0 2 163

942 414 0 832 664

31 085 78 665 0 0 0

6 000 0 0 0 0

25 085 66 407 0 0 0

0 12 258 0 0 0

31 085 78 665 0 0 0

94.

28.sor

941.

42.sor

5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)

942.

809 211

21 290

5.3 Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) 943.

6 000

25 085

0

66 407

815 211

112 782

5.4 Központosított előirányzatok

944.

5.5 Működésképtelenné vált önk.támogatása

945.

5.6 Címzett -és céltámogatások

946.

7.

Támogatás értékű bevételek 6.2 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

465.

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek

47.

7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

471.

7.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

472.

12. 13.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása*

9. 10. 11.

46. 464.

Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)

8.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 163

12 258

947. 28. sor összesen:

6.1 Működési célú támogatás értékű bevétel



5.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

5.7 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

6.


31 676

30.sor 36.sor

29.sor 35.sor

435. 431./T 40.sorból 456. 1913. 1933 31.sor 436. 457. 38.sor 451.45 5. 2911923/ 295 32.sor T 1943/ T 39.sor 434. 172174. 40.sorból

23 676 8 000

14 421

20 809

20 809 0

942 414

5 790

5 790 0

58 275

50 275 8 000 0 0

815 211

112 782

289 649

81 646

14 421

-56 554

942 414

314 741

105 698 183 951

54 671 26 975

-60 800 4 246

99 569 215 172

0 791 6 280

0 800 682

0 1 591 8 162

1 200

6 280

682

8 162

0 1 200

387 020

643 234

0

1 030 254

387 020

643 234

0

1 030 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 598

3 598

0

0

3 598

0 0

0

0 0

0 0

0 0

3 598

0

3 766 836

5/143

891 947

0

18 500

4 677 283

4 148 133

958 383

-43 044

5 063 472


(eFt)


sorszám


Megnevezés

1.


2.

14.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14.1

1.


2.










11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

0

0

0

0

98. 107 000

Működési célú előző évi pénzmaradvány

96 932

-


14.2

33.sor

107 000 220 787

355 151

Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)

41.sor

208 000

355 151

Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa

41.sor

7 403

0

Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa

41.sor

1 199

0

Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa

41.sor

Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradványa

41.sor

4 000

0

Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa

41.sor

185 0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

Európai Uniós elszámolásokból származó pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen

Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával)

Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek

203 932

0

TÁMOP pályázatból származó pénzmaradvány

Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből)


96 932

4 094 623

0

136 973

29 029

96 932

0 -

0

0

233 905 29 029

0

944

0

0

944

203 932

107 000

96 932

0

203 932

571 938

234 462

355 151

563 151

208 000

355 151

0

563 151

0

7 403

7 403

0

0

7 403

0

1 199

1 199

0

0

1 199

0

13 675

0

0

13 675

0

0

4 000

0

0

4 000

0

0

185

185

0

0

185

0

0

0

0

0

0

4 519 568

1 410 466

-

1 344 030

18 500

5 453 153

-

-43 044

589 613

0 5 886 990

387 020

643 234

0

1 030 254

387 020

643 234

0

1 030 254

3 379 816

248 713

18 500

3 647 029

3 761 113

315 149

-43 044

4 033 218

2 045

2 045

2 045

2 045

469

469

469

469

6/143

2(1b.)sz.m.Működési bevételek I

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérüléseinek módosítása 2010. évben

( eFt)

Fordulónap: 2010. december 31. 2010.

Támogatásértékű működési bevétel

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

Sorszám

Cím

főkönyvi szla.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Megnevezés

1.

7.811

464.

OEP támogatása címrendben bontva

0

29 304

0

2.

7.811

464.

OEP keresetkiegészítés

0

1 592

1 592

0

3.

7.811

464.

Támogatói szolgálat támogatása Területi Gondozási Központ

0

1 900

1 900

0

464

PMKA támogatás "Diákközélet fejlesztésének támogatása"P61/4B/2009. Hunyadi János Ált. Iskola

60

60

-

464

PMKA támogatás "Tehetséggondozás, felzárkoztatás támogatás a 2009-2010-es tanévben" P60/3A/2009. Hunyadi János Ált. Iskola

40

40

-

464

17/2010. (III.30.) OKM rendelet pedagógus továbbképzésről Hunyadi János Ált. Iskola

6.853.3 471

08/0025-C/1092 számú Comenius pályázat













A) Intézményi kör

4.

5. 6. 7. 8.

2.852

2.852 2.852

3.852

47123

9.

464

10.

16.312 464

11.

464

29 304

375

Wesselényi támogatás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

651

651

40

40

Városi Könyvtár személyi jövedelemadó 1 % bevétel 17/2010. (III.30.) OKM rendelet Pedagógiai Szakszolgálatok szervezésének támogatása

480

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás A) Összesen

-375

-

406

406

-480

-

2 065

-

791

-

791

29 304

4 347

1 616

2 065

35 267

0

0

0

0

B) Polgármesteri Hivatal 54.000 464.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása

1/a.

54.000 464

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás 2009. évi pénzmaradványa

2.

54.000 464.

3.

54.000 464.

4.

31.000 464.

5.

vegyes 464

6.

51.841.2 464

1.

0

18 292

18 292 1 165

Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100 %

1 513

1 513

0

0

2 173

2 173

0

0

52 718

10 151

0

-42 567

1 698 892

7/143

1 165

0

1 698

Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám. Helyi Kisebbségi Önkormányzati választások működési célú támogatásértékű bevétele

0

892

2(1b.)sz.m.Működési bevételek I

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérüléseinek módosítása 2010. évben

( eFt)

Fordulónap: 2010. december 31. 2010.

főkönyvi szla.

Cím

Sorszám

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


51.841.4 464

8.

51.841.2 464

9.

54.000 464

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

10.

54.000 464

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

471





Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása Országgyűlési képviselőválasztás működési célú támogatásértékű bevétele

7.

10/a.

Támogatásértékű működési bevétel


5 277

1 904

Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj

520

2009. évi pótlólagos állami bevétel (31,51,50-es űrlap)

8 769

14.

464

15.

464

16.

464

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság eljárási költség 136/2009. (VI.24.) Korm.rend. 3%-a igazgatási költségek krízishelyzet támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

17.

464

18.

35.000 464

13.

38

1 387

-25 639

0

0

0

0

3 291

484

0 8 769

73

50 73 503

2011. évi Kisebbségi elektori választás

23

23

464

Szakértői, ügygondnoki díjak

100

100

19.

464

Városi jegyző által működtetett szakértői bizottság

8

8

20.

471

21.

471

Gebrüder Weis Kft. rendezvény támogatása Észak- magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége szüreti

22.

464

3 000

3 000

22.

464

200

200

80

80

3 876 800 800


0

50

0 791


596

0

0 0


5 315

19

APEX-M Kft. kártérítése TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 Gimnázium pályázati bevétel B) összesen A)+B) összesen


520

464

12.


2 814

596

25 639

54.000 464


2 814

2010. évi keresetkiegészítés KMOP -5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat

11.

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése

Megnevezés

800 1 591

8/143

3 876

76 394

50 324

-62 416

64 302

105 698

54 671

-60 800

99 569

0

3(1b.)sz.m.Műk. bevételek II

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételeinek módosítása 2010. évben ( eFt) Fordulónap: 2010. december 31.

751153

vegyesen

Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel

főkönyvi szla.

Cím

sorszám

2010. Igazgatási tevékenység bevételei

Kisebbségi Önkormányzat feladatai

Megnevezés







0

0






0

0

0


A) Intézményi kör 1. vegyes 912.

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei

összesen:

123 324

4 808

-

128 132

123 324

4 808

-

128 132

0

0

0

0

B) Polgármesteri Hivatal 1. 43.841 911. 912.

2.

Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda)

6 000

Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei

6 000

51 140

220

-

-

51 360

-

-

0

-

-

-

-

-

47.841

- piac

24 000

24 000

-

0

48.000

- temető bevétel 2010-től közös szakfeladat sírhellyel

26 000

26 000

-

0

48.000

- sírhely

-

0

-

- Búcsú bevétel

220

- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj

43.841

1 140

1 140 10 200

Egyéb sajátos intézményi bevétel

3. 43.841 913.

29 667

43.841

- ingatlanok bérbeadása (földterület is)

6 000

190

43.841

- közterület használat, reklámtábla

800

-

- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete

3 400

43.841

- kártérítés

19 000 10 477

- továbbszámlázás 4. vegyes 916.

Kamat bevételek

5. 44.841 919.

Áfa bevételek működési jellegű

12 800

- visszaigényelhető áfa (temetkezés)

3 300

- kiszámlázott áfa (műk.célú)

9 500

-

43 601

-

-

0

-

-

-

-

-

6 190

-

0

800

-

0

3 400

-

0

-3 000

16 000

-

6 734

17 211 16 796

12

16 713

1 871 500

Helyi adók

6. 55.000 922.

3 734

12

- fordított áfa

-6 127

23 386

16 796

-

-

0

-

-

-

-

-

3 300

-

0

4 190

1 682

15 372

-

0

12 523

-7 809

4 714

-

20 288

1 891 788

0

0

0

-

0

0

0

0

-építményadó

385 000

10 000

395 000

-

0

-telekadó

105 000

10 288

115 288

-

0

-magánszemélyek kommunális adója

21 000

21 000

-

0

-idegenforgalmi adó tartózkodás után

500

500

-

0

-

-

0

-idegenforgalmi adó épület után

0

-iparűzési adó

1 360 000

1 360 000

Átengedett központi adók

7. 55.000 923.

405 447

-Gépjárműadó

43 954

-

217 000

-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)

8. 55.000 924.

220

188 447

43 954

-

449 401

-

-

0

-

-

-

-

217 000

-

0

232 401

-

0

- SZJA normatív módon elosztott része (3.sz.melléklet)

-

-

0

- termőföld bérbeadásából származó jövedelem

-

-

0

451

451

-

0

Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok

9. 55.000 925.

Helyszíni bírság és egyéb

945

945

-

0

10. 55.000 926.

Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)

500

500

-

0

11. 55.000 929.

Lakbérbevétel

1 562

1 562

-

0

13. 55.000 942.943. Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete

14. 55.000

Központosított előirányzatok

944.

55.000

815 211

46 375

2 163

863 749

-

66 407

12 258

78 665

-

ebből - Kisebbségi Önkormányzatok műk.tám.

-

-

Egyéb állami támogatás

-

-

15. 55.000 945-947

összesen: címrend azonosító sor A)+B)

3 175 756

223 636

12 028

3 411 420

26.sor

16 796

-

-

228 444

12 028

3 539 552

0

-

-

-

-

28.sor 16 796

9/143

0 0

16 796

26.sor 3 299 080

0

-

-

16 796

-

-

-

A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosítása 2010. évben ( eFt)

4(1c.)sz.m.Felhalmozási bev. I.

Fordulónap: 2010. december 31.

2010. tervezett

sorszám

Megnevezés

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése





Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke üzemeltetési díj áfája bevételei Eredeti előirányzat








Széchenyi u. 90/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/2007(VI.25.)

-

-

-

1.

Mindszenti u. 2. 4239/1 lakóház udvar értékesítés 77/2007.(VI.25)

-

-

-

2.

3.

Dózsa Gy.u. 27. 142/2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/2007.(VI.25.)

-

-

-

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

11 750

-

4.

Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/2007. (VI.25)

-

-

-

5.

133/2008. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz Széchenyi-Tavasz u ingatlan értékesítés

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000

-

-

132/2008. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh. 4616 hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének 7. bevétele 8.

P+ R kiegészítés értékesítés 174/2008(XI.24.)

9.

Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor

10.

DV Kft-től osztalékelőleg

11.

MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése

12.

Parkolóhely megváltás összesen

20 000

11 750

20 000

5 000

-

20 000

-

-

20 000

400

-400

17 150

-400

10/143

-

-

16 750

1 600

-1 600

1 600

-1 600

-

-

-

A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosítása 2010. évben ( eFt)


2010. 2010.tervezett tervezett

sorszám

Megnevezés

Pénzügyi befektetések bevételei





Széchenyi u. 90/A 2637/5 hrsz. Lakóház udvar értékesítés 78/2007(VI.25.)

-

1.

Mindszenti u. 2. 4239/1 lakóház udvar értékesítés 77/2007.(VI.25)

-

2.

3.

Dózsa Gy.u. 27. 142/2/A/1 Gyógyszertár értékesítés 64/2007.(VI.25.)

-

4.

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Iparterület 7613/1 területkiegészítés 61/2007. (VI.25)

-

5.

133/2008. (VIII.26.) sz. Kt határozat, 2637/4 hrsz Széchenyi-Tavasz u ingatlan értékesítés

-

6.

-

132/2008. (VIII. 26.) sz. Kt. Határozat, Dh. 4616 hrszú, 4617/1 hrszú,4617/2 hrszúa Kossuth L. u. 91/B. 91/A és 91. szám alatt található ingatlanok értékesítésének 7. bevétele 8.

P+ R kiegészítés értékesítés 174/2008(XI.24.)

9.

Magyar Államkötvény 2010/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor

10.

DV Kft-től osztalékelőleg

11.

MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése

12.

Parkolóhely megváltás összesen

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Eredeti előirányzat




-

-

47 000

47 000 -

-

-

-

45 040

-

45 040 -

20 000

20 000

-

-

-

-

65 040

-

-

11/143

65 040

-

47 000

-

-

47 000

4(1c.)sz.m.Felhalmozási bev. I.

5(1c.)sz.m.Felhal. bevét. II

B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2010. évre tervezett bevételeinek módosítása (eFt) Fordulónap: 2010. december 31.

2010. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel módosított Megnevezés sorszám

CÍM




1.

MVM Rt. vezetékjog kiváltás

54.000

2.

Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez

54.000

3.

KMOP-4.6.1-2007.-0012 Hunyadi J.Általános Iskola bővítése 77,81 %

4.

KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003 Belterületi utak 67,6 % 32.000

74 047

-1 226

5.

KMOP.461/B-2-.2008-0173 Mese Óvoda 90 %

100 710

-4 127

6.

TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program 31.000

1 194

-1 194

7.

KMOP -5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat

-26 975

8.

KMOP -2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat 5 utca

9.

Parkolóhely megváltás





1 200

37 768



0

0

0

72 821

0

0

96 583

0

0

-

0

0

-

0

37 768

6 280

6280

Kazinczy köz útépítése társadalmi 10. összefogással

500

500

Magánszemélyek befizetése árvízkárosultak 11. támogatása céljából

182

182

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök 12. visszatérülése (támog. és kívülre)


0

8 000

26 975

35.000


0

-

33.000


1 200

0

8 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése kívülről (támog. és kívülre)

-

0

54.000

-

0

3 481

3 481

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) 54.000

-

0

117

117

8 162

3 598

-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól

85.463

Összesen:

183 951

26 975

4 246

215 172

1 200 12/143

6 280

682

0

0

0

3 598

6(1d.)sz.m.Hitelek

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2008. és 2009. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek

sorszám

Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

megnevezése 1.

szerződés száma

8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

2.


3.


4.


5.


GAX-042303

GAP- 047953

GAX-048757

Megkötött szerződés

2009. december 31-ig irénybe nem vett, 2010. évben tervezett hitel felvétel összege

2010. évi tervezett 2010. évi döntésű hitelfelvétel

összege e Ft-ban

célja

összege e Ft-ban

összege e Ft-ban

Hunyadi J.Általános Iskola KMOP-4.6.12007-0012 pályázat saját forrás

67 463

0

KMOP -2007. 2.1.1./B pályázat keretében belterületi utak építése és csapadékvíz elvezetése

160 704

97 375

1.3 csapadékvíz - elvezetést szolgáló beruházások

130 475

104 645

3.1 Közoktatási intézmények műszaki feljításai, rekonstrukciói

32 638

0

IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

185 000

185 000

576 280

387 020

kamat mértéke

3 havi EURIBOR + évi 1,28 %


Összesen:


A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felvételre kerülő 643.234 e. Ft. összegű felhalmozási hitel megoszlása (tájékoztató adat)

1.


IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)

185 000

2.

2.1 MFB refinanszírozási hitel

Domb utca út és csapadékvíz elvezetés

70 205

3.


Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom

3 871

4.


Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel

102 125

5.


Dózsa György út baloldali-OTP felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u.Fő út között)

10 925

6.


Dózsa György út jobboldali- park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér - Fő út között)

15 200

7.


Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése

16 150

13/143

6(1d.)sz.m.Hitelek

A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2008. és 2009. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett új hitelek

sorszám

Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

megnevezése

szerződés száma

Megkötött szerződés

célja

összege e Ft-ban

2009. december 31-ig irénybe nem vett, 2010. évben tervezett hitel felvétel összege

2010. évi tervezett 2010. évi döntésű hitelfelvétel

összege e Ft-ban

összege e Ft-ban

8.


Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások

79 705

9.


Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése

38 000

10.


Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák

28 500

11.


Szent István plébáni templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözórendszer kiépítése

1 632

12.

4.2.5 MFB refinanszírozási hitel

Sportjátszótér

38 000

13.


Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56.000 e Ft KMOP2.1.1/B-09-2009-0013

51 925

14.


Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.921 e. Ft. kieg

1 996

Összesen:

főkönyvi számla címrend azonosító sor

431.

0

0

Táblázat összesen:

643 234

kamat mértéke

84.431 cím

1 030 254

40. sor

B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz.

Megnevezés

összeg e Ft-ban

címrend azonosító

1.

Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása

32.sor

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül

38.sor

3.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása

40 .sor

összesen

0

14/143

7(2.)sz.m. Kiadások

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásainak módosítása

( eFt)


sorszám

2010.

Címrend

1.

címrend főkönyvi sor számla,költsé gnem azonosító hivatkozás száma

2.

3.

4.

Intézményi kör

Európai Unió támogatási rendszere


Korábbi módosítás



5.

6.

7.

8.


Polgármesteri Hivatal













9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

I. Működési kiadások 1.

Személyi juttatások

51. 52.

1.

1 034 789

104 514

568

1 139 871

17 560

260

-10 750

7 070

413 839

40 531

4 225

458 595

1 466 188

145 305

-5 957

1 605 536

2.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.

53.

2.

263 026

24 592

1 387

289 005

5 619

63

-3 492

2 190

105 057

9 690

-2 938

111 809

373 702

34 345

-5 043

403 004

54.55.56.57. 3.

435 900

114 096

11 849

561 845

57 268

18 384

-28 325

47 327

643 844

110 669

-1 697

752 816

1 137 012

243 149

-18 173

1 361 988

4.

0

0

0

0

47 100

42 554

4 894

94 548

47 100

42 554

4 894

94 548

0

0

0

46 100

42 554

4 894

93 548

3. 4. 4.1.

- Önkormányzat által folyósított ellátások

4.2. -

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

4.3. -

Ellátottak pénzbeli juttatása

58.

0

583. 584. 588. 58. összesen:

0

0

0

0

0

0

46 100

0

0 0

0

0

0

1 000

1 000

0

0 0

1 000

0

47 100

42 554

4 894

94 548

47 100

0 42 554

0 4 894

1 000 94 548

42 554

4 894

93 548

5.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 381.

5.

0

0

0

0

142 005

10 133

5 070

157 208

142 005

10 133

5 070

157 208

6.

Támogatásértékű működési kiadás

6.

0

0

0

0

31 029

300

1 935

33 264

31 029

300

1 935

33 264

7.

Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

373. 1914,193 4,271,273 ,435,456

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 451.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

573.

9.

0

1 349

0

0

9 350

439

0

9 789

9 350

1 788

0

11 138

10.

Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 455,291-295 10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 11. 371.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 992 070

80 447

-42 567

56 587

1 392 224

214 316

11 489

1 618 029

3 206 386

477 574

-17 274

3 666 686

8. 9.

Kamatkiadások

Működés összesen

1 733 715

1 349

244 551

0

13 804

18 707

II. Felhalmozási kiadások 12.

14.

Beruházások (áfá-val) 12.1. Immateriális javak vásárlása 12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése 12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése 12.4.Beruházások áfája

113. 115. 123. 125. 1313. 1315.132 3.1325. 182. 14.sor összesen:

2011.03.22

39 953

10 633

6 795

57 381

96 595

657 865

-39 823

714 637

647 533

94 762

41 597

783 892

784 081

763 260

8 569

1 555 910

2 370

1 261

1 728

5 359

955

0

-955

0

10 000

939

0

10 939

13 325

2 200

773

16 298

26 400

-864

0

25 536

76 321

522 139

-36 290

562 170

528 042

49 952

24 377

602 371

630 763

571 227

-11 913

1 190 077

3 200

9 293

3 748

16 241

0

6 366

6 264

12 630

1 600

4 426

9 255

15 281

4 800

20 085

19 267

44 152

442

305 383

8 569

1 555 910

7 983

943

1 319

10 245

19 319

129 360

-8 842

139 837

107 891

39 445

7 965

155 301

135 193

169 748

39 953

10 633

6 795

57 381

96 595

657 865

-39 823

714 637

647 533

94 762

41 597

783 892

784 081

763 260

15/143

7(2.)sz.m. Kiadások

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásainak módosítása

( eFt)


sorszám

2010.

1. 13.

címrend főkönyvi sor számla,költsé gnem azonosító hivatkozás száma

Címrend

2.

3.

Felújítási kiadások (áfá-val)

4.

15.

13.1. Ingatlanok felújítása 13.2. Gépek, berendezések és felszerelések

124. 126. 1314.131 6.1324.13 ,járművek 26. felújítása

13.3. Felújítások áfája

Intézményi kör

Európai Unió támogatási rendszere




5.

6.

7.



8.

9.



10.

11.


Polgármesteri Hivatal










12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

11 000

13 310

0

24 310

0

29 841

0

29 841

3 000

95 515

7 561

106 076

14 000

138 666

7 561

160 227

8 800

10 500

0

19 300

0

23 873

0

23 873

2 400

76 411

6 048

84 859

11 200

110 784

6 048

128 032

0

148

0

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

0

148

181.

2 200

2 662

0

4 862

0

5 968

0

5 968

600

19 104

1 513

21 217

2 800

27 734

1 513

32 047

15.sor összesen:

11 000

13 310

0

24 310

0

29 841

0

29 841

3 000

95 515

7 561

106 076

14 000

138 666

7 561

160 227

183.

16.

0

0

0

0

17 150

-400

0

16 750

17 150

-400

0

16 750

15.

Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

382.

17.

0

0

0

0

14 200

2 341

582

17 123

14 200

2 341

582

17 123

16.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

6 000

5 000

182

11 182

6 000

5 000

182

11 182

17.

374. 1924,194 4,272,274 ,436,457

18.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése

19.

0

0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

0

0

6 000

20.

0

0

0

0

120 855

0

0

120 855

120 855

0

0

120 855

21.

0

0

0

0

120 000

0

0

120 000

120 000

0

0

120 000

lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434,172-174 22.

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0 5 674 733

14.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 431.

18. 19.

Hosszú lejáratú hitel kamata

20. Hosszú

573-ból

Finanszírozási korrekció

1 784 668

268 494

20 599

2 073 761

177 042

706 413

-82 390

801 065

2 326 962

411 534

61 411

2 799 907

4 288 672

1 386 441

-380

21.

Működési célú tartalék

592.

12.

944

-875

0

69

0

0

0

0

216 050

-138 056

-15 877

62 117

216 994

-138 931

-15 877

62 186

22.

Felhalmozási célú tartalék

592.

23.

13 675

-13 675

0

0

0

0

0

0

643 461

-466 603

-26 787

150 071

657 136

-480 278

-26 787

150 071

1 799 287

253 944

20 599

2 073 830

177 042

706 413

-82 390

801 065

3 186 473

-193 125

18 747

3 012 095

5 162 802

767 232

-43 044

5 886 990

0

0

0

0

0

0

0

0

120 855

0

0

120 855

120 855

0

0

120 855

1 799 287

253 944

20 599

2 073 830

177 042

706 413

-82 390

801 065

3 065 618

-193 125

18 747

2 891 240

5 041 947

767 232

-43 044

5 766 135

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 18., 20. tételek) Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával)

2011.03.22

16/143

8(2a.)sz.m. Felújítás

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi felújítási feladatainak módosítása ( eFt) Fordulónap: 2010. december 31.

1.

2.

Beruházási kód

Sorszám

Megnevezés

címrend: 15-es sora

3.

Teljes költség (áfával)

2010. évi előirányzat

Várható tény 2009. XII. 31-ig

ebből: ingatlan

ebből:gép,berendezés ,jármű

ebből : áfa

összesen

4.

5.









6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat 14.

15.

16.

17.

18.




19.

20.

21.

I. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok 40 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés (halasztott)

24 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése (halasztott)

55 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Arany J. u. (Erszébet u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés (halasztott)

48 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Baktay tér világításának felújítása

3 000

3 000

-

-

3 000

-

600

600

6.

Piac tetőcsere

-

-

-

-

7.

Dózsa Gy. út jobb oldal járda felújítás tervezése

0054

-

16 975

-7 812

9 163

13 580

-6 250

7 330

-

3 395

-1 562

1 833

8.

Dózsa Gy. út bal oldal járda felújítás tervezése Mese Óvoda melletti járda, parkoló és vízelvezetés felújítás tervezése

0053

11 650

5 175

16 825

9 320

4 140

13 460

-

2 330

1 035

3 365

0092

18 075

2 800

20 875

14 460

2 240

16 700

-

3 615

560

4 175

0091

1 313

9 898

11 211

1 050

7 918

8 968

-

263

1 980

2 243

0002

5 000

-3 000

2 000

4 000

-2 400

1 600

-

1 000

-600

400

53 013

7 061

63 074

42 410

5 648

50 458

10 603

1 413

12 616

1.

Vásárhelyi P. u. szőnyegezés (halasztott)

2.

9.

0015

14 000

10. Járdafelújítások: Szondy u., Paál L. u. Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 11. lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

I. Polgármesteri Hivatal 2010. összesen:

184 000

-

3 000

2 400

2 400 -

2 400

-

-

-

-

-

-

600

4 000

-

1 000

7 300

-

1 200

II. Intézményekhez kapcsolódó feladatok 1.

Mese Óvoda kerítés felújítási munkái

0016

5 000

5 000

2.

Kőrösi vill. felújítás II. , tornacsarnok felújítás

0017

6 000

6 000

3.

Városi Bölcsőde bojler csere

0058

4.

II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. felújítási munkái

0417

II. Intézmények 2010. összesen:

11 000

-

-

5 000

4 000

3 125

-

9 125

4 800

-

185

-

185

-

10 000

-

10 000

13 310

-

24 310

11 000

-

2 500

-

8 000 8 800

10 500

148

148 -

8 000 -

19 300

-

148

-

148

2 200

1 000 625

1 825

37

37

2 000

2 000

2 662

-

4 862

III. EU pályázati rendszerébe befogadott pályázatok feladatai Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 1-4.Fő út, Közművek és Fő tér 0407 1. kialakítása felújítás

-

29 841

-

29 841

23 873

23 873

-

5 968

5 968

IV. EU pályázati rendszerébe befogadott, de el nem számolható feladatok Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 1-4.Fő út, Közművek és Fő tér 0410 1. kialakítása felújítás I+IV összesen:

-

42 502

500

43 002

14 000

138 666

7 561

160 227 17/143

11 200

34 001

400

34 401

110 784

6 048

128 032

-

148

-

148

2 800

8 501

100

8 601

27 734

1 513

32 047

9(2b.)sz.m.Beruházás

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi fejlesztési terve, beruházások módosítása ( eFt) Fordulónap: 2010. december 31.

2010. évi feladatok

2010. évi előirányzatból

Sorszám


Megnevezés

1.

2.

Beruházási kód

3.


összesen


4.

5.

immateriális javak






6.

7.

8.

9.

10.

Korábbi Jelenlegi módosítások módosítás

11.

12.

ingatlanok

gép, berendezés, jármű






13.

14.

15.

16.

17.

Eredeti Korábbi előirányzat módosítások

18.

19.

áfa







20.

21.

22.

23.

24.

25.

I. Út -, járdaépítés,kapcsolódó vízelvezetéssel 1.

Áthúzódó úttervezési feladatok:Wesselényi u.

8057

698

698

-698

-

2.

Áthúzódó úttervezési feladatok: Domb u., Semmelweis u., Lónyai u.

8057

2 325

3.

Áthúzódó: Fő út 8-10. P+R parkoló engedélyezési terv, ép eng

2 325

-

-

8169

4.

Áthúzódó úttervezési feladatok: a sportpálya melletti parkoló

725

725

-

9306

625

625

5.

Áthúzódó: Közlekedési koncepció befejező szakasza

8015

1 500

6.

Áthúzódó: engedélyezési terv elkészítése, építési engedély beszerzése: Bartók u., Dankó u., Mikszáth u., Bólyai u., Bem u., Báthory u, Rákóczi u., Damjanich u, Paál L u., (9 utca)

9203

7.

Áthúzódó: Jedlik Á. u., és Határ úton járdaépítés tervezése, engedélyeztetése

8.

Áthúzódó: Dh., 5201.j. Némedi út autóbuszmegálló helyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon, Knézich….

9.

Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u., útépítés eng tervek, építési engedély beszerzése

10.

Árpád u. út- és csap. víz elvezetés

11.

2009. évi rendeletben tervezve: Szigeti felhajtó kerékpárút építés

12.

2009. évi rendeletben tervezve: Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése (átütemezett)

13. 14. 15.

-

558

2 325

-

1 860

-

725

-

-

-

625

-

1 500

688

-

2 188

3 960

3 960

-

-

3 960

-

3 168

8092

213

213

-

-

213

-

170

9300

28 723

1848

-

625

-

625

-

0416

2 063

1650

413

-

-

413

-

934406

24 000

-

-

-

-

-

9307

10 000

0050

13 000

-

555

85 700

-

50 000

-

26 200

-

2009. évi rendeletben tervezve: Paál L.u. útépítése 920308 2009. évi rendeletben tervezve: Bercsényi u. út- és csap. víz elvezetés 2009. évi rendeletben tervezve: Bethlen u. út- és csap. víz elvezetés

10 000

4 948

-

1 200

550

0

140

1 860

0

465

465

580

580

0

145

145

500

500

0

125

125

-

-

0

300

3 168

0

792

792

170

0

43

43

500

0

330

0

-

0

1 750

500 330

14 948

-

200

755

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-558

18/143

8 000

-

-

3 958

455

160

-140

-

138

438

125 83

-

125

-

83 -

11 958

0

2 000

615

0

-

0

-

0

-

-

-

0

-

-

990

100

2 990

40

140 -



Sorszám


1.

2010. évi előirányzatból Teljes költség (áfával)

Megnevezés

2.

Beruházási kód

3.


összesen


4.

5.

immateriális javak






6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

ingatlanok Módosított előirányzat





13.

14.

15.

16.

17.

19.

2009. évi rendeletben tervezve: Akácfa u. út- és csap. víz elvezetés 2009. évi rendeletben tervezve: Nyárfa u. út- és csap. víz elvezetés 2009. évi rendeletben tervezve: Tóköz u. út és csapadékvíz elvezetés 2009. évi rendeletben tervezve: Domb u. út és csapadékvíz elvezetés

20.

Kazinczy u. út- és csap.víz elvezetés

21.

Kazinczy köz út- és csap.víz elvezetés

22.

Járdaépítés közterületen

0090

23.

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.) sz. Kt. hat. áthelyezve a VI./*5. sorra

0402

24.

Vörösmarty u. út- és csap. víz elvezetés tisztító akna átépítéssel

0403

25.

Semmelweis u. út- és csap. víz elvezetés

42 500

-

26.

Lónyai u. út- és csap. víz elvezetés

32 700

-

27.

Dózsa György út baloldali- OTP felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u. - Fő út között) átcsoportosítva 2/a táblába

0018

11 500

11 500

28.

Dózsa György út jobboldali - park felöli járda és kapubehajtó építés ( Baktay tér - Fő út között) átcsoportosítva 2/a táblába

0019

16 000

16 000

29.

2008-2009. évben épült 18 utca forgalomba helyezéséhez szükséges KRESZ táblák és korlátok kiépítése

0409

5 000

5 000

-

-

30.

Bezerédi lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása

0020

9 500

9 500

-

-

31.

Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása

-

-

32.

II.Rákóczi F.Ált. iskola előtti fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel felfestés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. 17. 18.

33. 34.

Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. térburkolatok, járdák, vízelvezetésének kiépítése Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése áthelyezve 2/a I./9.sor

0403

18.

19.







20.

21.

22.

23.

24.

25.

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

58 000

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

25 200

-

-

-

-

-

-

-

0

-

73 900

24 000 10 000

107 500

2 500 1 500

13 500 0022


áfa

44 000

76 000

0021


17 000

73 900

881

-

-

-

-

10 000

107 500

1 500

17 000

-

3 100 -9 795

77 881

-

-

-

-

-

205

-

-

-

59 120

8 000

704

-

-7 836

62 304

0

-

0

-

0

164

0

-

0

14 780

-

177

620

15 577 -

2 000

-

41

-

880

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-11 500

-

-

-

9 200

-9 200

-

0

2 300

-2 300

-

-16 000

-

-

-

12 800

-12 800

-

0

3 200

-3 200

-

5 000

-

4 000

4 000

0

1 000

1 000

9 500

-

7 600

7 600

0

1 900

1 900

-17 000

-

-

107 500

-20 796

-

1 500

-

19/143

86 704

1 200

13 600

1 200

-13 600

-

-1 959

-

108 380

-

2 480

-

21 676

0

0 0

-

0

-

0

21 676

-

300

300

-

3 400

-3 400

-





Sorszám


Megnevezés

1.

2.

Beruházási kód

3.

35.

Fénysorompók

36.

Nagy Lajos u. fásítása KMOP-2007-2.2.1/1/B


összesen


4.

5.

immateriális javak






6.

7.

8.

9.

10.

1 042

-

813224

-

37.

Különböző csapadékvíz feladatok 112/2010. (XI.15.) sz. Kt. határozat alapján

0428

-

20 288

-

20 288

38.

5 utca, Domb és Vörösmarty utcák kapubejárók átépítése,Kresz táblák kihelyezése

0419

-

10 400

-

10 400

I.összesen:

272 359

-4 891

-

-6 495

11.

12.

1 042

8091

-

-


-

260 973

ingatlanok Módosított előirányzat





13.

14.

15.

16.

17.

550

-


18.

19.

áfa







20.

21.

22.

23.

24.

25.

-

833

833

0

209

209

-

-

-

0

-

-

1 200


1 750

238 186

16 230

16 230

8 320

8 320

-25 954

-5 196

207 036

0 -

-

-

-

32 973

4 058

4 058

2 080

2 080

20 513

-1 299

52 187

II. Szennyvíz- és csapadékcsatorna építés 1.

Áthúzódó csapadékvíz tervezési feladatok:Jendrassyk u. főgyüjtő

8058

960

480

480

-

-

480

-

400

400

-

80

80

2.

Áthúzódó: Sport sziget Ligetes parkoló csapadékvízelvezetési tervek

9322

365

252

113

-

-

113

-

90

90

-

23

23

3.

Áthúzódó: A-3; A-3-7 belvízelvezető csat., és Soroksári út (M0-Duna u.) vízelvezetésének tervei

0411

7 380

4 920

2 460

-

-

2 460

-

1 969

1 969

-

491

491

4.

Áthúzódó: Árpád u., Kazinczy u., Gyóni G. u. csapadékvíz elvezetés eng.tervek ép.eng beszerzése

9336

1 063

1 063

-

-

1 063

-

850

850

-

213

213

5.

2009. évi rendeletben tervezve: Csapadékvíz elvezetés: Dózsa Gy.út levezetés átépítése (Fő útHolt-ág)

27 000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

2009. évi rendeletben tervezve: A-3 átereszek bontása, átépítése

25 000

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

2009. évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása az A3-7 torkolatig 2500 fm

246 250

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

2009. évi rendeletben tervezve: A-3 burkolása a Bethlen G. u. - MÁV között 1500 fm

131 700

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Gyóni G. u. burkolt árok építés

0024

1 800

1 800

150

-

1 950

-

1 440

120

1 560

-

360

30

390

10.

A-3/7 csatornán a Szent István u.-i áteresz bontása, építése

0025

7 500

7 500

300

-

7 800

-

6 000

240

6 240

-

1 500

60

1 560

11.

Király u.- Zöldfa u. sarok

0026

4 000

4 000

200

-

4 200

-

3 200

160

3 360

-

800

40

840

12.

A-3 kotrása (A-3/7 - 51. sz. út)

0043

5 500

5 500

250

-

5 750

-

4 400

200

4 600

-

1 100

50

1 150

13.

A-3 Kaszala u-i áteresz bontása

0027

5 000

5 000

-

-

5 000

-

4 000

4 000

-

1 000

14.

Orgona u. áteresz átépítése

0028

1 300

1 300

100

-

1 400

-

1 040

80

1 120

-

260

15.

Árok u. stabilizációs munkáinak kivitelezése

0055

16 600

-

16 600

13 280

13 280

0

-

20/143

1 000 20

280

3 320

3 320





Sorszám


Megnevezés

1.

2.

Beruházási kód

3.


összesen


4.

5.

immateriális javak






6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

ingatlanok







13.

14.

15.

16.

17.

18.

16.

Kőrösi u. 18.előtt csapadék csatorna építése Árok u.-Kölcsey u.

0056

1 252

-

1 252

-

1 002

1 002

17.

MÁV aluljáró bontási és vízelvezetési munkái

0400

9 000

-

9 000

-

7 200

18.

Széchenyi u.- Kandó K. u. sarok és Batthyány u.15. csap. víz elvezetés

0093

3 077

-

3 077

2 462

19.

Csapadékvíz elvezetések tervezése vegyesen

0405

2 163

5 163

1 730

20.

SPAR és Nádor u. között csapadékvíz csatorna építése

0418

8 961

II.összesen:

29 216

42 053

3 000 3 000

8 961 74 269

-

-

-

23 389

33 643

4 000

5 000

19.







20.

21.

22.

23.

24.

25.

250

250

7 200

1 800

1 800

2 462

615

615

2 400

4 130

433

2 400

59 432

7 169 -


áfa

-

7 169

600

1 033

600

14 837

1 792 -

-

-

-

5 827

-

1 000

1 792

8 410

III. Városgazdálkodási feladatok 1.

Különféle terület vásárlások közcélra

2.

Szánkózódomb parkosítás (füvesítése, védőkorlát)

0412

13 020

3.

Városi Piac térvilágítás teljesítmény bővítése rendezvények miatt

0029

2 000

4.

Közvilágítás bővítése

0023

5.

Határ úti faültetés

6.

MÁV-alsó önkormányzati telkek közművesítése 7400 m2

7.

6 000

8 020

5 000

5 000

-

10 000

-

1600

-

400

3260

-

500

3 200

3200

-

800

800

-

20 000

20000

-

5 000

5 000

40 348

-

32 000

-390

13 881

-

7 200

960

-

3 000

-

2 400

2400

-

600

600

-

-

4 500

-

3 600

3600

-

900

900

-

-

2 000

-

-

2 000

-

1 600

3 000

3 000

950

-

3 950

-

2 500

0030

4 000

4 000

-

-

4 000

-

0031

25 000

25 000

-

-

25 000

Sportjátszótér

0408

40 000

40 000

-488

836

8.

Szent István szobor

0032

9 000

9 000

1 200

3 681

9.

Síremlékek Kegyeleti Parkba

0033

3 000

3 000

-

10.

A városi térfigyelő kamerarendszer bővítése további 2 egységgel (a fejlesztés 2010. június hónap előtt nem valósulhat meg)

9017

4 500

4 500

11.

Sport sziget ligetes parkoló, Kerkai parkban út és járdaépítés eng. terve átcsoportosítva VII./2.sorra

12.

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

0001

13.

Karácsonyi díszvilágítás

0426

14.

Sport-szigeti parkerdő: facsemeték ültetése

0424

15.

Városi Uszoda és Sportcentrum beruházási terv

9330

7 500

95 500

-

9 180

-

6 300

6 300

-

1 605

1 605

16 662

14 102

-

-

1 680

2 500

III. összesen:

1 000

-

-

-

9 000 0

-

821102

-

-

800

-

6 000

2 000 -

2 000

-98

167

8 069

8960

2 145

2 145

1 800

240

736

2 776

0

7 344

0

-

1 500

5 040

0

336

1 836

1 260

1 260

1 605

500

2 000

76 500

12 330

3 749

690

8 000

2 000 -

-

669

5 040

1 605

190

669

0

1 344

400

31610

0

-

2 500 126 264

760

-

92 579

-

-

7 854

7 854

19 000

2 332

500 2 499

23 831

IV. Egyéb informatikai és igazgatási feladatok 1.

CORSO Integrált Pü.rendszer (213/2003. (XII.08.)Ök fejlesztése

0036

4 000

4 000

-4 000

-

-

3 200

-3 200

0 21/143

0

0

800

-800

0



Sorszám


1.

2010. évi előirányzatból Teljes költség (áfával) Beruházási kód

Megnevezés

2.


összesen


5.

3.

4.

2.

Nagyteljesítményű fénymásoló vásárlása Pénzügyi Irodára

0036

2 000

3.

Digitális alaptérkép és TRT módosítás

0037

3 304

4.

Telekalakítási tervezés, geodéziai felmérés

0038

2 000

5.

Dh.Település Szerk.Terv Szab.Terv és Helyi Ép.Szab.módosítása

0039

7 200






6.

7.

8.

9.

10.

2 000 304

5 200

immateriális javak

-2 000

-

12.





13.

14.

15.

16.

17.


18.

0

0

1 600

19.

áfa







20.

21.

22.

23.

24.

25.

-1 600

0

400

-400

0

3 000

-

-

3 000

2 400

2 400

0

0

600

600

2 000

-

-

2 000

1 600

1 600

0

0

400

400

2 000

-

-

2 000

1 600

1 600

0

0

400

400

0036

-

948

10 813

7.

0423

-

-

304

304

8.

Országgyűlési választás eszközbeszerzései

0047

-

123

-

123

13 000

IV. összesen:

11.



-

PMH eszközbeszerzések vegyesen: térkép szoftver, számítógép, sarokgarnítura, laptopok, CGR pénzügyi rendszer telepítés, fényszökőkút Cigány Kisebbségi Önkormányzat: szintetizátor vásárlás

6.


ingatlanok

9 865

3 988

1 252

18 240

1 589

1 589

374

5 928

374

0

0

758

6 686

243

243

98 8 800

-1 611

-

7 189

-

374

-

374

1 600

4 426

1 974

98 1 001

7 027

190

2 164

61

61

25 2 600

799

25 251

3 650

V. Intézményi fejlesztési feladatok

1.3

Hunyadi János Á.I.: Fő út 69. udvar viacolor térburkolat Hunyadi János Á.I. felső tagozat kertépítési munkái Hunyadi János Á.I. alsó tagozat kertépítési munkái

1.4

Hunyadi János Á.I. felső tagozat automata öntőzőrendszer kiépítése

1.5

Hunyadi János Á.I.alsó tagozat épületének megerősítése támfallal

0014

1.6

Hunyadi János Á.I.alsó tagozat eszközbeszerzés: számítógép, projektor, laptop, Taninform szoftver

0171

2.1

Mese óvoda kertépítési munkái átcsoportosítva VII./10. sorra

0041

14 000

14 000

2.2

Mese óvoda automata öntözőrendszer kiépítése

0042

5 000

5 000

2.3

Százszorszép óvoda területének füvesítése

2.4

Százszorszép óvoda automata öntözőrendszer kiépítése

2.5

Mese Óvoda eszközbeszerzés: laptopok, vizuális eszközök, fénymásoló

0003

-

2.6

Hétszínvirág Óvoda folyósói lábazat javítás átcsoportosítás dologira

0051

-

3.1

Humánszolgáltató Intézmény eszközbeszerzések: olajsütő, notebook,2 db számítógép és 1 db monitor

0008

1.1 1.2

0044

4 000

4 000

-

-

4 000

-

3 200

3 200

-

800

800

13 000

-

-

-

-

-

-

-

-

16 000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

10 000

-

2 667

1 244 -14 000

-

2 266 -

-

-

12 667

3 510

-

481

1 008

5 000

8 000

2 133

481

10 133

-

-

-

11 200

-

4 000

-11 200

514

845

4 000

2 000

1 359

534

249

-

2 800

-

1 000

2 534

413

-2 800

662 1 000

2 500

-

-

-

-

-

-

-

-

800

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000

4 000

2 535 -

588

2 982 -

-2 241

5 517

-

-

-

2 347

-

22/143

2 028

2 386

-

-

4 414

507

-

3 200

470

-1 793

1 877

596

-

800

118

1 103 -

-448

470



Sorszám


1.

2010. évi előirányzatból Teljes költség (áfával) Beruházási kód

Megnevezés

2.

összesen


5.

3.

4.

3.2

Knézich utcában tervezett központi konyha építési engedélyezési tervezése (áthúzódó)

9346

2 953

3.3

Család- és nővédelem 0-6 évig beruházás és eszközbeszerzés:

0006

4.1

Művelődési Ház nagyterem szellőzése

4.2

Városi Könyvtár és Művelődési Ház eszközbeszerzés: Hangtechnikai fejlesztés, számítógép, Laptop, Színpadi előtér világítás, állomány gyarapítás, kamerák telepítése, vonalkód leolvasó, keverő-erősítő

5.

Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. eszközbeszerzések: beépített szekrények

6.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.eszközbeszerzés: Taninform szoftver felhasználási jog, telekkiegészítés, nyomtató, alsós tanári bútor csere, interaktív tábla

7.

Baktay Ervin Gimnázium eszközbeszerzés:Taninform szoftver, tüzivíz ellátás, videofelügyeleti rendszer

Comenius pályázatból eszközbeszerzés: digitális 7/a videokamera 8. 9. 10. 11.

Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés: tároló szekrények Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: hangszerek Területi Gondozási Központ: Televízió Városi Bölcsőde eszközbeszerzések: gázbojler csere







6.

7.

8.

9.

10.

2 953 -

3 500

immateriális javak

200

-

3 153

1 513

460

1 973

-


11.

12.

2 370

ingatlanok







13.

14.

15.

16.

17.

2 370

160


18.







20.

21.

22.

23.

24.

25.

160

1 210

-

-

19.

-

áfa

368

-

583

1 578

40 303

623 92

-

395 -

0007

-

3 790

110

3 900

60

010

-

1 200

300

1 500

240

240

240

0004

-

7 796

1 075

8 871

240

240

240

5 568

5 568

1 542

0012

-

1 518

760

2 278

240

240

240

891

891

86

0046

-

160

-

160

-

-

128

0045

-

468

703

1 171

-

-

374

0048

-

954

-

954

-

-

833

0427

-

-

380

380

0057

-

-

-

-

39 953

V. összesen

10 633

6 795

57 381

60

1 584

1 584 -

2 370

1 261

1 728

1 388

26 400

-864

-

25 536

1 476

758

22

780

720

240

60

300

620

2 162

446

215

661

368

454

301

152

453

128

32

936

94

833

121

720

-

3 631

88

3 200

9 293

562

32 141

235 121

304

304

76

76

-

-

-

-

3 748

16 241

7 983

943

1 319

10 245

VI. EU pályázati rendszerébe befogadott pályázatok feladatai TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0016 tervezés 1.

004001, 004004, 004002, 004005, 004003

1 194

1 194

8202

39 401

39 401

-

-1 194

-

955

-955

0

-

3.

Mese Óvoda bővítés EU-s pályázat: KMOP 4.6.1/B-2-2008-0173 KMOP-2.1.1/B-2007-0003 út. 18 utca minőségell., műszaki ell.

8132

-

109 847

-12 384

97 463

87 913

-9 940

77 973

4.

Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: 14. sz. melléklet 4. és 5. Granárium és kávézó

0406

-

348 293

-52 614

295 679

273 722

-42 091

231 631

5.

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.) sz. Kt. hat.

0402

2.

VI. összesen

56 000

190 209

-4 127

225 483

56 000

9 516

30 496

96 012

96 595

657 865

-39 823

714 637

0

955

-

-955

23/143

31 521

152 891

-8 655

175 757

-

44 800

7 613

24 396

76 809

-

76 321

522 139

-36 290

562 170

6 264

4 912

1454 -

6 366

0

239

6 264

7 880

-

37 318

-1 736

43 462

0

21 934

-2 444

19 490

4 912

69 659

-10 523

59 136

1454 6 264

-239

12 630

11 200

449

6 100

19 319

129 360

-8 842

17 749

139 837





Sorszám


Megnevezés

1.

2.

Beruházási kód


összesen


4.

5.

3.

immateriális javak






6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

ingatlanok







13.

14.

15.

16.

17.


18.

19.

áfa







20.

21.

22.

23.

24.

25.

VII. EU pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó, a pályázatban nem támogatott kiegészítő feladatok, pótmunkák 1.

Mese Óvoda bővítés EU-s pályázat: KMOP 4.6.1/B-2-2008-0173

8203

52 558

52 558

2.

Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások

0401

83 900

83 900

3.

Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások: 4894,4631,5250,8500,8501 hrsz.-ok megosztási vázrajz elkészítése

4.

Városközpont rehabilitáció pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése.

0415, 0302

40 000

40 000

18 058

5.

Városközpont rehabilitáció pályázat: Granárium (Laffert kastély) szigetelési munkák

0303

5 000

5 000

-5 000

-

6.

Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák

0300, 0415

30 000

30 000

3 175

125

7

Városközpont rehabilitáció pályázat KMOP 5.2.1/B: Parti Sétány tervezése

0415

5 000

5 000

-

-

8

Városközponti rehabilitáció közbeszerzési eljárások

0080

-

500

9

Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata ötnözőrendszer kiépítése

0415

10

5 utcás pályázat pályázaton felüli (üzletviteli tanácsadás,…..)

0404

-

4 087

11

Mese óvoda kertépítési munkái

0415

-

14 000

12

18 db utca pályázaton felüli része

0414

-

470

11 158

1 400

-

-

21 000

21 000

-9 443

-

11 603

-2 925

6 288

-

14 592

-

52 558

0

42 047

71 532

0

67 120

-

-7 555

-2 339

0

64 346

32 000

14 446

0

4 000

-4 000

33 300

0

24 000

2 540

5 000

0

4 000

5 030

0

16 800

100

9 282

18 679

3 270

14 000

11 200

11 628

376

237 458

36 950

29 738

304 146

784 081

763 260

8 569

1 555 910

57 226

0

16 780

51 476

-

13 325

-

2 200

-

773

24/143

-

14 570

8 959

-1 888

-586

8 000

3 612

0

1 000

-1 000

26 640

0

6 000

635

4 000

0

1 000

400

1 258

-

25

100

4 200

2 321

817

11 200

2 800

9 335

94

2 199

189 967

29 559

23 424

242 950

571 227

-11 913

1 190 077

-

4 800

-

20 085

6 660

100

6 521

14 944

630 763

12 870

1 000

400

0

14 306

-

0

26 082

11 674

10 511

0

-

32 603

VII. összesen

10 511

-

500

Önkormányzat összesen I-VII. 2010. évben

0

-

0

-

42 047

2 918

3 735

2 800

2 293

400

400

47 491

7 391

5 914

60 796

19 267

44 152

135 193

169 748

442

305 383

10(2c.)sz.m.Felh. pe. átad

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtásának módosítása (eFt)

sorszám


Támogatásértékű felhalmozási kiadás módosított

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre módosított

Megnevezés

Cím






0

2 000




A) Intézményi kör B) Polgármesteri Hivatal

1. 54.000 Lakossági járdaépítés költségtérítése 2. 54.000 Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása

3 000

2 000

3 000

0

3. 54.000 Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

0

3 400

3 400

4. 54.000 Polgárőr Egyesület rendszám felismerő műszer vásárlásához támogatás

0

0

0

5. 54.000 Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás

2 000

2 000

6. 54.000 Református templom tervezésének támogatása 7.

0

0 8 800

8 800

Dunaharaszti Római Katolikus Főplébánia templom épületének tetőjavítási költségeihez támogatása

8. 54.000 Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja

560

1 000

9. 54.000 Árvízkárosultak támogatása

5 000

182

1 000

0

5 182

0

10. 54.000 Közműtámogatás lakosság részére

141

11. 54.000 Dunaharaszti Polgári kör számítógépes felújítás

100

DMTK támogatás focipályára gyepszőnyeg, locsolórendszer 12. 54.000 anyagköltsége Összesen:

22

5 000

182

11 182

14 200

0

5 000

0

1 000

0

6000

2 341

163 100

2 100 6 000

560

2 100 582

17 123

címrend 19-es sora

1. 54.000 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak

0

2. 54.000 Felhalmozási célú kölcsön lakosságnak: Kamatmentes kölcsön

0

Összesen:

0

0

25/143

0

5 000 1 000 0

0

6000

11(2 d )Kiemelt feladatok

Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt működési feladatainak módosítása 2010. évben (e Ft)

Személyi kiadások

Részgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Munkaadókat terhelő járulékok

Engedélyezett létszám (fő)

Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

1. 2. 3. 021000 4. 5. 6.

Erdőállomány kezelés és fenntartás 198, 0242/1, 0221/10, 0245,

-

-

4 000

4 000

0186/22 hrsz-ú csereerdő ápolása

-

-

6 000

6 000

0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása

-

-

1 000

1 000

Erdészeti szakirányítás

-

-

1 000

1 000

Mandula utcai facsemeték ápolása

-

-

4 000

Sport-szigeti parkerdő fenntartás

-

-

6 000

-

22 000

I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:

41.021

-

-

-

-

-

-

-

600

4 600 6 000

-

600

22 600

-

II. Zöldterület kezelés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

813000

9. 10. 11. 12. 13. 14.

41.021

-

-

47 000

47 000

-

-

10 000

Parlagfű mentesítés közérdekű védekezés

-

-

1 000

1 000

Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás

-

-

1 000

1 000

Közterületi fák kivágása kezelése

-

-

4 000

10 010

105

-3 063

1 000

Utcafásítási program

7. 8.

Parkfenntartás feladatai közbeszerzési eljárással Park egyéb (közterületi fák karbantartása, virágok, cserjék ültetése és egyéb feladatok)

16 947

5 000 1 458

1 458

Gallyazások útépítés kapcsán,-közlekedésbiztonsági szempontból

-

-

5 000

Viharkár elhárítások

-

-

4 000

Szökőkutak, öntözőrendszerek javítása, karbantartása

-

-

5 000

5 000

Áthúzódó feladat: 2 db szökőkút javítása (Baktay tér és Kegyeleti Park)

-

-

1 563

1 563

Parkok, terek öntözésének vízdíjai

-

-

3 000

3 000

Park karbantartás (rongálási károk)

-

-

3 000

3 000

Közintézmények területén végzett kertészeti, faápolási munkák

-

-

2 000

Fák veszélytelenítése Sport-sziget, Kegyeleti Park, Hősök tere

-

-

4 000

-

90 563

II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:

-

-

-

-

26/143

-

-

-

5 000 -600

-1 000

3 400

1 000 4 000

10 010

-2 205

98 368

-



Személyi kiadások

Részgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám




Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat III. Helyi közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1.

103 522110

2.

103

Helyi utak fenntartása

-

-

Helyi utak fenntartása: útfenntartással kapcsolatos egyéb kiadások

-

-

III. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:

42.522

-

-

-

-

-

-

-

100 000

100 000

33 570

133 570

360

360

33 930

-

133 930

-

IV. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)

1. 2.

105 841403

3. 4. 5.

682002 104

6. 7. 8. 9. 107 10.

800

252

252

2 948

2 948 1 000

Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolodó feladatok, tervek

-

-

1 000

Stratégiai zajtérképpel összefüggő feladatok

-

-

2 000

Játszóterek felülvizsgálata karbantartása

-

-

6 000

-606

5 394

Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb)

-

-

2 000

1 939

3 939

Pályázatok előkészítése, műszaki ellenőrzése

-

-

3 000

Vagyongazdálkodással összefüggő feladatok (hiányzó intézménytervek)

-

-

1 000

Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)

-

-

2 000

Duna u. telep állagmegóvás

-

-

500

-1 000

12. 112 13. 841403 14.

119

15.

122

16. 121 17. 18.

106

19.

030

20.

104

21.

104

-

-

660

Településrendezési előkészítések, tervezések

-

-

4 000

Terület előkészítés, földmérés

-

-

2 000

Városi Piac

1 281

281 -1 700

5 772

176

5 948

1 631

48

1 679

10 787

300 500

1 500

"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás

1 000

3 000

Laffert-kúria fenntartási kiadásai

11.

47.841

800

1 500 660

-2 500

1 500 2 000

1 600

12 387

Városi uszoda megvalósíthatóságának tanulmány terve

-

-

1 000

1 000

Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége

-

-

306

306

Térfigyelő kamerák felügyeleti díja

-

-

1 080

1 080

Kóborkutyák befogása 5250. hrsz. Fő út funkciójának fenntartási díja Városközpont fejlesztése projekt részeként

-

-

1 400

1 400

-

-

9 749

9 749

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

-

-

5 246

5 246

Sportlétesítmények működtetése: Sportjátszótér

-

-

IV. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:

6 572

176

-

6 748

27/143

1 883

48

-

1 931

41 681

15 709

28

28

-1 172

56 218

4

4



Személyi kiadások

Részgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám




Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat V. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások

1.

890443

2.

841401

3.

960302

109

120

4. 5.

841402 105

5/a

Közfoglalkoztatás (eredeti előirányzat saját forrás) Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások (út, ……) Köztemető fenntartása és temetkezési szolgáltatás

5 053

476

5 891

555

692

-933

314

15 072

15 708

636

3 265

3 437

172

1 083

-

1 083

25 000

-12 500

12 500

20 410

3 438

23 848

Karácsonyi díszvilágítás

-

-

1 000

-600

400

Közvilágítás

-

-

37 800

-4 000

33 800

4 107

4 107

Egyéb közvilágítási feladatok

6.

841402

7.

841403

8.

581400

9.

581400

10.

841191

11.

841192

Kiemelt állami és önkormányzati (kulturális)rendezvények

12.

842155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok

841126

-

Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása 106

101

Állategészségügyi hatósági feladatok

87

87

24

-

2 500

24

-

-

13 020

Városi Információs kiadványok

-

-

5 000

-1 742

Nemzeti ünnepek programjai

-

-

2 000

2 065

-

-

10 500

6 500

17 000

-

-

5 000

-835

4 165

-

-

2 000

-

-

út/EGUT fásított közterület kisajátításával kapcsolatos költségek rádiózás V. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen

48.000

15 521

5 689

476

21 686

3 844

864

-933

13 020 3 258 200

2 000 1 500

3 775

125 313

4 265

-1 574

1 500 -293

123 446

VI. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai 1. 2. 841126 3. 4.

109

KET feladatai

-

-

800

-400

Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok

-

-

500

-300

121

1 700

1 700

-

2 000

2 000

Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)

2 900

-2 500

400

ISO és adatvédelmi auditok

-

28/143

921

-800

6

-

-

101 Közösségi

8

2 500

179/2008.(XII.15)sz.Kt. "Dunaharaszti Hírek" című újság

122 Határ

13. 15.

362

-103

297 200

14



5. 6.

109

7. 8. 841126 9.

113 121

10. 11.

101

11/a 12.

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat Térinformatikai rendszerek működtetése

-

-

3 000

3 000

Hatósági ellenőrzések

-

-

1 000

1 000

Különféle pályázati szakértői szolgáltatások

-

-

2 000

2 000

Polgármesteri Hivatal irattári rendezés

-

-

4 000

4 000

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza

-

-

3 117

3 117

Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők

-

-

1 050

1 050

Társulások tagdíjai

-

-

5 500

-

"Becsengetés" közoktatási-beiskolázási tájékoztató

-

-

400

-

Tanügyi dokumentumok ellenőrzése

-

-

400

400

112

Tervtanács működése

-

-

1 200

1 200

108

Likvid hitel kamata

-

-

8 850

8 850

108

Csatorna Társulattól átvett feladatok (hitel kamat)

-

-

500

500

101

Dunaharaszti honlap szerkesztése és működtetése

390

2 600

121

Munkaegészségügyi felülvizsgálat közalkalmazottaknak

-

-

3 470

3 470

121

Munkavédelmi rendszer ellenőrzése intézményekben

-

-

1 920

1 920

841126

21. 22. 23. 841126

Igazgatás apparátus (okmányiroda és gyámhivatal is)

24/a 101 25.

841133

26.

841129

-

-

Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat

400

1 609

255 524

Polgármester jutalma

18 090

473

-

Városismereti vetélkedő (pályázat)

17.

1 500

338

2 500

114

1 500

338

-

16.

20.

1 250

6 698

-

15.

Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással) Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai: adócsoport átalakítása, felújítása

1 250

1 198

1 600

14.

19.


Dologi kiadások

473

110 104

18.


Megnevezés

Kitüntetői díjak 869044

13.

24.

Személyi kiadások

Részgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


1 609

56 072

329 686

3 275

390

62 554

3 275

4 545

12 768

1 047

79 867

1 600 381

250 400

250 -258

142 -

68 707

-1 999

13 776

601

27 353

1 047

109 836

57

-

Helyi adó csoport

21 888

1 969

3 398

27 255

5 314

494

998

6 806

7 326

307

Pénzügyi Iroda: pénzügyi és számviteli csoport (szakértői díjakkal)

49 688

6 078

-55 766

-

11 991

1 519

-13 510

-

26 617

450

29/143

2 881

-27 067

7 633

6

-

17



27.

842421 109

28.

841112 101

29. 30.

108

43.841



Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat Közterület felügyelet

8 157

Képviselők, Bizottsági tagok

35 194

855

Pedagógus nap szervezése (József A. Műv.ház)

910501 841126

Személyi kiadások

Részgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Továbbszámlázás VI. Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai összesen:

9 012

1 984

215

35 194

11 305

-474

1 725

3 663

3 663

-1 799

9 506

337

337

-

375 251

30 626

3 704

-

409 581

94 542

7 748

-2 017

1 000

100 273

156 007

735

3

1 735

3 404

6 734

10 138

17 294

6 917

180 218

83

VII. Szociális-egészségügyi feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6.a 6.b 7.

910501

013

Idősek napja (József A.Műv.Ház)

-

-

1 000

1 000

881011

012

Idősek karácsonyi csomagja (Gondozási Központ)

-

-

3 000

3 000

841126

Idős korúak internet oktatása

-

-

200

200

869042

13 éves korúak HPV oltása

-

-

6 000

6 000

Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)

-

-

2 200

2 200

Iskoláskorúak egészségügyi.szűrése

-

-

2 500

2 500

-

-

1 000

1 000

-

15 900

873011 869042

109

862240

Egészségügyi szűrések

862240

Beteg szállítási szolgáltatások eseti igénybevétele VII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:

49.882

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 900

-

VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás 1. 2. 360000

102

3. 4.

5.

42.522

102

Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása (Dózsa Gy út; Jendrassyk u; Jókai u;)

-

-

1 500

Csapadékvíz árkok kezelése, fenntartása

-

-

5 000

Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft

-

-

20 000

2010. évi közmű beruházásainak előkészítése, felmérése

-

-

1 875

1 875

Felhőszakadás miatti A-3-7 csatorna kiöblösödött keresztmetszetben felhalmozódott szemét hordalék uszadék kitermelése, elszállítása

-

-

5 000

5 000

VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:

-

-

-

-

30/143

-

-

-

-

26 500

1 500 563

5 563 20 000

7 438

-

33 938

-



Személyi kiadások

Részgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám




Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat IX. Köztisztasági feladatok

1. 381202

105

2. 3.

381101

4.

381104

5.

381104

105

105

Külterületi szemét gyűjtése

-

-

5 000

1 500

6 500

Veszélyes hulladék gyűjtése és állathulla elszállítása

-

-

5 000

-500

4 500

Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése

-

-

27 500

27 500

Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása

-

-

1 000

1 000

Közterületi hulladék gyűjtés

-

-

5 000

2 500

-

43 500

3 500

IX. Köztisztasági feladatok összesen:

50.381

-

-

-

-

-

-

-

7 500 -

47 000

-

X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok 1.

Bel- és nőgyógyászati szakrendelés átszervezése (eseti megbízás)

400

400

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj (valamennyi intézményre) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

12.000

889101 851011 852011 852021 852021 853112

010 003 004 005 006 008

-Városi Bölcsöde épülete - Mese Óvoda épülete - Hunyadi Ált.Iskola alsó és felső tagozat épülete - II. Rákóczi Ált.Iskola épülete - Kőrösi Ált.Iskola épülete - Baktay E.Gimnázium épülete Bakltay tér 1. ' - Baktay E.Gimnázium épülete Fő út 268.

853211

008

811000

017

412000

003 KEOP-2009-5.3.0/B pályázatban épületenergetikai fejlesztések Hétszínvirág Óvoda

- Háziorvosi Rendelő épülete

X. Közoktatás - intézményi egyéb feladatok kiadásai összesen:

108

108

500

500

-

-

-

-

-

4 376

4 376

-

-

3 126

3 126

-

-

6 314

6 314

-

-

3 181

3 181

-

-

5 982

5 982

-

-

5 456

5 456

-

-

2 963

2 963

-

-

4 838

4 838 1 563

400

-

-

400

31/143

108

-

-

108

36 736

1 563

1 563 -

38 299

-



Részgazda

Szakfeladat száma

Cím

Sorszám


Személyi kiadások



Dologi kiadások

Megnevezés

Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat

1.

31.000

vegyes

2. 841403

3. 35.000 4. 5.

TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés,kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben)

17 560

260

-10 750

7 070

5 619

63

-3 492

2 190

57 268

312

-28 325

29 255

KMOP -5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat: ESZA képzések

-

3 488

3 488

KMOP -5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat: Projektmenedzsment

-

12 359

12 359

KMOP -5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat: Promóció

-

2 225

2 225

XI. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladatok összesen:

17 560

260

-10 750

7 070

5 619

63

-3 492

2 190

57 268

18 384

347

2 500

-28 325

47 327

-

XII. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladat nem támogatott része 48.000

841126

841403

TÁMOP -3.1.4./08/1.Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló tartalom fejlesztés,kompetencia alapú oktatás (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményeiben)

-

-

KMOP -5.2.1/B-2f-2009-0011 Integrált településfejlesztési pályázat pályázaton felüli rész

-

-

XII. EU-s pályázat keretében megvalósuló feladatok nem támogatott része összesen:

-

-

Önkormányzat összesen

415 304

36 751

-6 570

445 485

Ingyenes tankönyvellátás törvényi alapon (tartalékként tervezve)

32/143

105 996

8 723

-6 442

108 277

347

715 815

2 847

711

1 034

1 745

3 211

1 034

4 592

-23 444

801 836

91 393

101

12(2e.)sz.m.Működési pe. átadás

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosítása 2010. évben Fordulónap: 2010. december 31.

Sorszám

6-os sor

Szakfeladat

Cím: 74.001

5-os sor 2010. Támogatásértékű működési kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat Korábbi módosítások Jelenlegi módosítás

I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102 1.

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása

2.

DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása

II. Versenysport tevékenységek és támogatás

931201 1.


2.

DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet

3.

0

0

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Módosított előirányzat



0

8000

-3927

0

0 -

-

-

-

-5 000

3 000

1 073 2 761

4 073 5 000

51 761

38 000 -


4073

5 000

44 000 0


38 000

6 000

1 797

7 797

DMTK kézilabda szakosztályUnited World Game versenyen részvétel

100

100

4.

DMTK evezős szakosztály támogatása

100

100

5.

DMTK sakk-szakosztály támogatása világbajnokságon való részvétel

100

100

6.

DMTK asztalitenisz szakosztály jubileumi verseny díja

21

21

7.

DMTK Jubileumi közgyűlés és kitüntetések támogatása

250

250

DMTK labdarugó szakosztály támogatása 8.

9.

5 000

Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

100

Ritmikus Gimnasztika Szövetség támogatása diákolimpia regionális döntő termebérleti díjához

293

III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása

931202 1.


2.

DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet 931301

IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

890301

V. Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

7000

0

5 000 100 293

599

0

7599

5 000 -

5 000

2 000

599

2 599

-

-

-

-

53 105

720

40

53 865

1.

Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj a József A.Művelődési Házban

-

6 000

-646

2.

Civil szervezetektől átvállalt bérleti díj egyéb dunaharaszti intézményekben

-

4 000

-293

3.

IPOSZ - Városi Televízió műsorszolgáltatás 159/2008.(X.27.) Kt.hat.

-

27 725

27 725

4.

Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet és bérleti kiadások támogatása

-

728

728

5.

Dunaharaszti Vöröskereszt szervezete támogatása

-

500

500

6.

Szív Hangja Alapítvány támogatása eszközbeszerzéshez

-

100

100

7.

Ügyeleti Szolgálat (Fraxinus Kht) támogatása

-

14 052

14 052

8.

Magyar Vöröskereszt támogatása

-

54

54

9.

Peter Cerny Alapítvány támogatása

400

400

10.

Beszélj Velem Alapítvány támogatása

400

400

11.

Szigetszentmiklós-Tököl Sport Egyesület

200

200

12.

Dunaharaszti Polgárőr Egyesület

200

200

13.

Heimetland Harast Egyesület

200

14.

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

15.

Haraster Dorfmusik Fúvószenekar nevezési díj, kották

890302

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

890506

VI. Civil szervezetek program és egyéb támogatása

2.

3 707

200

80 -

-

-

-

40

1 600

125 -

1 380

-

40

Dunaharaszti Polgári Kör ismeretterjesztő előadás

-

50

50

Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület versenyen való részvétel

-

110

110

Aranycsapat Alapítvány Kárpát medence diáksportjáért

200

200

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület

100

100

Kempo SE

100

100

Dunaharaszti Darazsak Sport Egyesület

180

180

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

150

150

Haraszti Fiatal Svábok

100

100

Lőrincz 2000. Szabadidősport Egyesület

100

100

Postagalamb Egyesület támogatása

VII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1 600

1 600

-

-

-

-

40

250 700

-

100

250 30

842532

VIII. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

700

700

-

-

-

-

Polgárőr Egyesület működési költség támogatása

IX. Igazgatás

841126 1. 2. 2/a.

Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzügyi adm. Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. TAGINTÉZMÉNY Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotárs. műk. Pénzmaradvány

3.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

4.

Tárgy évet megelőző évibehajtott gyermektartásdíj továbbutalása MÁK felé

5.

Közösségi rádiózás támogatása

830

30

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközösség támogatása

1.

2 980

Dunaharaszti Nőegylet támogatása karácsonyi csomagok

Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség

3.

120

125

Dunaharaszti Tájház alapítványának támogatása: Belépődíj mentes programok támogatása

Szt.István plébánia templom díszkivilágítás fenntartási kiadásainak támogatása

1.

5 354

30 429

-

1 685

32 114

2 682

2 682

27 677

27 677 1 165

70

-

1 700 -

-

1 700

1 500

1 700

-1 500

-

0 0

1 165 0

520 -

33/143

100

1 700

70 520

30

100

1 500

-1 500

0



Sorszám

6-os sor

Szakfeladat

Cím: 74.001


Megnevezés


X. Közterület rendjének fenntartása

842421 1.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság üzemanyag hozzájárulás

2.

BRFK- Vízirendészeti Rendőrkapitányság

493102

5-os sor 2010.

600

300

-

-

XII. Szociális ösztöndíjak

854234

-

-

XIII. Szakszervezetek támogatása

890603 1.

-

-

-

-

-

-

-

Pedagógus Szakszervezet támogatása termőföld megváltás Pénzeszköz átadás összesen

31 029

-


-


-

-

300

-

300

BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat

1.


600 300

XI. Városi és elővárosi közúti személyszállítás


900

600

Helyi tömegközlekedés támogatása (4,8 millióFt *4*1,041=19.987e. Ft.) Kiegészítő járatok fedezete: 2.013 e. Ft

1.


1 685

22 000

-

-

22 000

-

2 000

-

2 000

-

400

-

400

33 014

142 005

-

22 000 22 000

-

-

-

-

2 000 2 000 400 400

133

5 070

147 208

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak módosításai 2010. évben


Szakfeladat

sorszám

42/2010. (IV.26.) sz. Kt. határozat alapján Civil szervezetek támogatása keret felosztása

Szervezet neve Eredeti előirányzat








1.

Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete

0

300

300

2.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub

0

300

300

3.

Bölcsek Nyugdíjas Kör

0

300

300

4.

Barátság Nyugdíjas Klub

0

300

300

5.

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma

0

400

400

6.

Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület (FIDU)

0

400

400

7.

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület

0

100

100

0

100

100

8. 890302-5 Rado Rallye Team 9.

Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti

0

1 400

1 400

10.

Dunaharaszti Művészeti Egyesület

0

200

200

11.

Transz-Formátor Ház Közhasznú egyesület

0

100

100

12.

Dunaharaszti Svábok Egyesülete

0

300

300

13.

Dunaharaszti Szt.István Plébánia Szt. Cecília Kórusa

0

200

200

14.

Dunaharaszti Polgári Kör

0

300

300

15.

Dunaharaszti Darazsak Sportegyesület

0

100

100

16.

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület

0

200

200

17.

Dunaharaszti Gazdakör (26.186,- Ft maradvány)

0

150

150

18.

Alsófalusi Nyugdíjas Klub

0

300

300

19.

Dunaharaszti Nőegylet

0

200

200

20.

56'-os Szövetség Dunaharaszti Szervezete

0

100

100

21.

Lányok Asszonyok a Városért Egyesület

0

100

100

22.

Dunaharaszti Szent István Kórus

0

100

100

23.

Napfény Tánccsoport

0

100

100

24.

Arcadelt Kórus

0

100

100

25.

"Hard Steppess" Amatőr Hip-Hop Tánccsoport

0

100

100

26.

Dunaharaszti Foltvarázslók

0

300

300

27.

15. Alkotótábor-Cered VI.

0

150

150

890301-5

34/143



Sorszám

6-os sor

Szakfeladat

Cím: 74.001

5-os sor 2010. Támogatásértékű működési kiadás

Megnevezés

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre



Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

28.

29. 890301-5 Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti és Környéke Egyesület





0

200

200

0

650

650

30.

146.NOE Dunaharaszti Csoportja

0

200

200

31.

Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport

0

250

250

32.

E.N.D. Családos közösség

0

100

100

33.

Dunaharaszti Baptista Gyülekezet

0

100

100

34. 890506-5 Dunaharaszti Református Egyházközösség

0

200

200

35.

Dunaharaszti Református Egyházközösség

0

100

100

36.

Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség

0

100

100

37.

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközösség

0

100

100

38.

Magyar Ashihara Közhasznú Szöv.

0

0

0

39.

RSD Eszkimó Sportegyesület

0

100

100

40.

Dunaharaszti Westernlovas Egyesület

0

150

150

0

300

300

41. 931301-5 Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club SE. 42.

Blue Star Amatőr Moderntánccsoport

0

100

100

43.

Dunaharaszti Judo Klub

0

150

150

44.

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

0

150

150

45. 931201-5 Dunaharszti Goju-Ryu Karate Spor egyewsület

0

100

100

0

100

100

0

150

150

0

0

Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület

46.

47. 931202-5 Dunaharaszti Modellező Klub Sportegyesület

Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület

48.

Összesen

0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

Cím: vegyes Dunaharaszti Kisebbségi Önkormányzatok által adott támogatások sorszám

Szakfeladat


1.

841127-1

BKÖ Bulfeszt rendezvény támogatása

2.

841127-1

BKÖ Felsőzsolca árvízkárosultjainak támogatása

Szervezet neve Eredeti előirányzat Korábbi módosítások Jelenlegi módosítás






150 100

150

100

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásai 2010. évben a 217/1998.(XII.30) Korm. 29 §. (13) bek. rendelkezése szerint

Sorszám

2010.

Támogatás-értékű működési kiadás

Megnevezés Eredeti előirányzat



Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre






a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege nemleges b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemeleges c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként nemleges d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 842421 1.

I. Közterület rendjének fenntartása

150

Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye

150

-

-

150 150

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

35/143

-

-

-

-

13(2f.)sz.m.Szoc.támogatás

Dunaharaszti Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre 2010. évben címrend 4-es sorából Fordulónap: 2010. december 31. Cím:

53.853.2

53.853.1

Sorszám

Összesen Szakfeladatok

ESETI

Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás Szoc.pol.feladatok összesen

46 100

42 554

4 894

4 569

550

1 981

159

29

-

882111

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.b, pont

2.

882111

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37/A.§(1) bek.a, pont

680

3.

882111

Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Szt.37/E.§(3).bek

640

4.

882112

Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32§. (1) bek. (önkormányzat része 10%)

1 000

2 221

204

5.

882113

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)

2 000

2 834

6.

882114

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás)

2 000

-

7.

882115

Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)

1 500

8.

882116

Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)

6 000

9.

882122

Átmeneti segély Szt. 45.§

10.

882123

1.

RENDSZERES

Szociális ellátások, támogatások

93 548

31 600

6 079

1 207

Módosított előirányzat 38 886

Eredeti előirányzat 14 500

Korábbi Jelenlegi módosításo módosítás k 36 475

3 687

Módosított előirányzat 54 662

5 799

-

680

4 569

550

5 799

2 820

-

680

1 981

159

2 820

669

-

640

29

3 425

-

1 000

2 221

204

314

5 148

-

2 000

2 834

314

-

2 000

-

2 000

13 588

1 318

16 406

-

1 500

-

-

6 000

-

6 000

10 000

-

-

10 000

10 000

10 000

-

Temetési segély Szt. 46.§

2 000

-

-

2 000

2 000

2 000

-

11.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)

5 000

-

-

5 000

5 000

5 000

-

12.

Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése

2 000

-

-

2 000

2 000

2 000

-

13.

Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§

5 000

-

-

5 000

5 000

5 000

-

14.

Nyári gyermekétkeztetés

1 514

-

1 514

1 514

-

15.

Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás

2 700

-

-180

2 520

2 700

2 520

-

Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint

500

-

-

500

500

500

-

Gyógyászati segédeszköz

600

-

-

600

600

600

-

800

-

-

800

800

800

-

3 000

-

-

3 000

3 000

3 000

-

3 291

-

16.

882124

882129

17.

680

Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat előirányzat módosítások módosítás

-

18.

882203

Köztemetés Szt. 48.§

19.

882202

Közgyógyellátás Szt. 49.§

20.

889936

Gyermektartásdíj megelőlegezése

-

1 904

21.

882125


-

596

22.

882118

Pénzbeli támogatás

-

2 065

23.

882111

Rendelkezésre állási támogatás

-

Szoc.pol.feladatok összesen 1.

522110

Közúti káresemények térítése

46 100 1 000

11 253

1 387

1 514 -180

3 291

1 904

-

596

596

596

-

2 065

2 065

2 065

1 142

1 387

12 395

42 554

4 894

-

-

36/143

93 548 1 000

6 079

1 207

38 886 -

669 3 425 5 148 2 000

13 588

1 318

16 406 6 000

-

-

31 600

-

14 500

11 253

1 142

12 395

36 475

3 687

54 662 -

14(2g.)sz.m.Tartalékok

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt)

Működési célú tartalék módosított

Részgazda

Sorszám


Felhalmozási célú tartalék módosított

Megnevezés









H a l a s Rendelkezési z jogosultság t o t t

Céltartalékok cím: 57.000 I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék Csapadékvíz beruházás pótkeret

1. 2.

102

Csapadékvíz elvezetés tervezési, műszaki ellenőrzési, eljárási díjak

3.

-

Csapadékvíz beruházás pótkeret útépítések mellett

4.

103

Autóbusz-megállók alépítményeinek kiépítése, áthelyezése

5.

103

Pályázatos vagy helyette épülő utak pótmunka kerete

6.

103

Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzési, úteljárási díjak

7.

103

Útfenntartás rendkívüli kiadásai Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :

2 500

-

-2 500

15 000

-15 000

17 500

-17 500

5 000

158

5 000

-5 158

-

Polgármester

-5 000

-

Polgármester

10 000

-7 633

-

Polgármester

2 000

-1 977

23

Polgármester

20 000

-20 000

-

10 000

-10 000

-

Polgármester

-

Polgármester

-2 367

-

-

52 000

-39 452

-12 525

23

6 000

-1 563

-2 681

1 756

6 000

-46

Polgármester

-

II.Városgazdálkodás céltartalékai 1.

104

Kiviteli, bővített eng. és tendertervek készítése a pályázatokhoz

2.

104

Pályázatok (EU-s nélkül) előkészítésének , műszaki ellenőrzések díjai, magasépítés

3. 4.

105 030

-

7/2006(IV.28.) rend.üdülőterület fejlesztése

-

Városközpont rehabilitáció pályázat saját forrás KMOP-2007-5.2.1/B 117/2008. (VII.24.) Kt. Hat. Városgazdálkodás céltartalékai összesen:

-

-

-

-

Polgármester

5 954

Polgármester

-

1 200

Polgármester

370 000

1 200 -340 469

-

29 531

Polgármester

383 200

-342 078

-2 681

38 441

5 000

-2 852

-1 327

821

Polgármester

2 000

-1 700

-170

130

Polgármester

6 000

-5 987

13

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

-

Polgármester

III. Intézményi kör céltartaléka 1.

003

2.

121

3.

121

4.

104

5.

104

6.

104

7.

104

8.

104

9.

104

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Intézményeknél selejt eszközök cseréje Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése Intézményi ingatlanok fenntatásának rendkívüli intézkedési kerete (víharkár) Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete Intézmények: egészségügyi festések és mázolások

800

-785

1 000

1 768

-85

4 000

-4 000

-

20 000

-19 953

-40

15 000

-15 000

-8 000

5 000

-4 397

-603

101

Intézményvezetők jutalmazási kerete

10 000

-7 664

-2 336

114

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása

500

-500

101

Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete

750

-671

101

Jubiláló pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítés)

101

Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)

29 500

-29 500

101

Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk 25 %-os adóval)

38 000

-38 000

101

Közalkalmazottak illetménykiegészítése (járulékkal)

114

Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)

3 000

-3 000

101

Köztisztviselők jutalma járulékkal

24 200

-23 865

Ingyenes tankönyvkeret tartaléka

7 000

008 BEG vízügyi szakképzési feladatainak megszüntetésével kapcsolatos kiadások 114

Pedagógiai szakmai szolgáltatások kerete

10 000

-10 000

-70

300

9

-

-7 000

23. 24.

021 Támop-3.1.5-09/A-2010-0032 tartalék (Gimnázium)

3 876 -148 382

37/143

Ifjúsági-Sport -és Művelődési Bizottság

12 234

-

-20 539

-1 497

Polgármester

Polgármester

-

23 000

Polgármester

Oktatási Bizottság

3 876 -10 434

Polgármester

-

-

1 309

Oktatási Bizottság

1 8 0 0 0

-

-

-

1 000 1 309

171 050

35

1 000

1 000

-

-

-

1 000

-

-

-

-300

Polgármester Oktatási Bizottság

-

-

Polgármester

-

-

300

020 TÁMOP-3.1.4-08//1-2008-0016 tartalék

Intézményi kör céltartaléka összesen:

7

2 000

8 000

108

-

2 000

Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete

Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

2 683

-

Intézmények: nyílászárócsere program Intézmények: kémény ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások

-

15

104

21. 22.

Bölcsödések, óvodások karácsonyi ünnepsége 2009-ben tartalék

964

Polgármester

1 Polgármester 8 0Oktatási Bizottság 0 0 Polgármester

14(2g.)sz.m.Tartalékok

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatainak módosítása (eFt)

Működési célú tartalék módosított

Részgazda

Sorszám


Felhalmozási célú tartalék módosított

Megnevezés









-

IV .Támogatások céltartaléka 1.

101

Civil szervezetek támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)

10 000

-10 000

-

2.

101

Alapítványok támogatása

1 000

-1 000

-

11 000

-11 000

Támogatások céltartaléka összesen:

H a l a s Rendelkezési z jogosultság t o t t

-

-

-

-

-

-

7 403

-7 403

-

Képviselő-testület Képviselő-testület

-

V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai 1.

108

Elkülönített Környezetvédelmi feladatok

2.

108

Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai

3.

108

Elkülönített Befejezett viziközmű számla feladatai

4.

108

Elkülönített parkolóhely megváltás kiadásai

-

5.

008

Elkülönített Szakképzési pénzeszközök feladatai

6.

008


7.

014

Városi Könyvtár könyvalap

944

-875 927

Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:

944

52

185

185

Polgármester

1 199

1 199

Polgármester

4 000

-4 000

-

13 675

-13 675

-

406

Polgármester

-

-

69 406

Polgármester

-

Polgármester Polgármester

1 333 1 402

26 462

-25 078

-

1 384

-

10 000

-10 000

30 000

-13 008

-5 469

11 523

15 000

-11 727

-3 273

-

VI. Egyéb vegyesen 1.

Csapadékvíz beruházás Városközpont: Fő út pótkeret

102

Városközpont rehabilitáció: Fő út útépítés pótmunka kerete

2. 3.

-

Városközpont rehabilitáció: Fő út útépítés forgalom korlátozási terv, építés alatti forgalom korlátozási, szakfelügyelet, nem közl.célú igénybevételi költség.

103

-

Városközpont rehabilitáció: Fő út útépítési műszaki ellenőrzés

4.

-

10 000

-200

-

7.

105

Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó elektromos fejlesztések pótmunka keret

-

8.

108

A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

9.

104

Polgármesteri Hivatal épületének belső karbantartása

109

Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal)

2 500

109

2008. évi normatíva felülvizsgálat

4 000

-4 000

101

Kitüntető díjak adományozása

2 000

-1 588

Egyéb összesen:

8 500

-5 986

-767

1 747

126 000

-53 131

-10 084

62 785

I-VI. Céltartalékok összesen

208 994

-182 816

-10 795

15 383

610 662

-480 278

-26 787

103 597

-5 082

46 803

-

Képviselő-testület

-

-

Polgármester

10. 11. 12.

-861

-767

872

10 000

Polgármester

105

463

5 000

Polgármester

6.

-

-9 039

9 800 21 462

Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldterületi pótmunkák

463

10 000

Polgármester

Városközpont rehabilitáció: Granárium rekonstrukció pótmunka keret

-

-8 538

Polgármester

122

5.

30 000

Polgármester

-

-961

-

Polgármester

-5 000

-

Polgármester

9 000

19 000


1 000

Polgármester

1 000 5 000

-4 819

-181

-

-

-

412

VII. Általános tartalék 1.

101

2.

101

Képviselő-testület rendelkezése

5 000

46 885

Polgármester rendelkezése

3 000

-3 000

8 000

43 885

Általános tartalék összesen

Címrend:

105

-5 082

46 803

12-es sora

-

-

-

-

23-as sora

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján Működési célú tartalékok összesen

216 994

-138 931

Felhalmozási célú tartalékok összesen

-15 877

46 474

46 474

62 186 657 136

38/143

Polgármester 0 0Képviselő-testület 0

-

VIII. Készfizető kezesség tartaléka 1.

Polgármester

1 8

-480 278

-26 787

150 071

4 6 4 7 Képviselő-testület 4

15(2h.)sz.m.Kisebbségek KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2010. évi költségvetési előirányzatainak módosítása (e Ft) Tájékoztató jellegű táblázat

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

sorszám

Bevétel

Kiadás

Saját

Támogatások

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Feladat Eredeti előirányzat





1.

Központi támogatás

0

566

2.

Önkormányzat támogatása

0

2 300

3.

Működési költségek

0

4.

Bolgár kapcsolattartás

5.




Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás



Módosított Eredeti Korábbi Jelenlegi Módosított előirányzat előirányzat módosítások módosítás előirányzat

761

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570

350

677

-

0

-

-

-

780

94

874

-

Bolgár napi rendezvény

0

-

-

-

966

966

-

6.

Bulfeszt rendezvény

0

-

-

-

150

150

-

7.

Helyi rendezvényeken való részvétel Felsőzsolcai bolgár árvízkárosultak támogatása

0

-

-

-

400

400

0

-

-

-

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

-

-

-

2 866

188

7


2 300

8.

188


7

3 061

-

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-

-

-

-

-

-

2 866

sorszám

444

-243

3 067

250 -

-

250

250 250

Kiadás

Saját

Támogatás

Személyi kiadások


Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások





1.


0

2.


0

3.

Képviselők tiszteletdíja

0

4.

Továbbképzés

5. 6.



5







-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

600

600

0

Eszközvásárlás

0

-

-

-

300

300

Iroda fenntartás

0

-

-

-

320

2 300

114


685

Rendezvények

566


2 500

200

0

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

-

-

-

2 866

314

5

3 185

-

Német Kisebbségi Önkormányzat

-

-

-

-

-

-

-

sorszám

-

890

1 646 2 866

-299

118 1 008

0

911

304

304

1 764 -299

3 575

0 -

-

304

304

2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatai Bevétel

Kiadás

Saját

Támogatás

Személyi kiadások


Dologi kiadások








1.


0

566

182

2.


0

12 000

2 946

3.

Támogatások, pénzeszköz átvétel

4.

Táborok

0

5.

Csoportok működése

0

6.

Kisebbségi iroda fenntartása

7.

Rendezvények Német Kisebbségi Önkormányzat összesen


7

-







755

0

0

0

0

14 946

0

0

0

0

-

0

0

1 200

1200

0

-

0

0

4 000

215

0

-

0

0

1 570

0

-

0

0

5 796

80

-


-

-

12 566

3 128

87

80

15 781

-

-

-

-

-

-

-

-

12 566

4 302

0

2 757

4 327

0

182

5 978

3 154

Önkormányzati támogatás összesen:

87

87

15 807

0 -

-

-

-

16 600

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat


sorszám

-

-


7.

-243

Kiadás

Saját

Támogatás

Személyi kiadások


Dologi kiadások






1.


0

2.


0

3.

Működési költségek

0

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat összesen

-

-

-




135

-

-

135

-








-

0

0

0

0

135

0

0

0

0

-

0

135

0

135

-

-

-

39/143

-

135 -

135

-

135

-

-

-

-

0 -

-

-

-

16(3.1. )sz. m. Mese óvoda

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2010.évi előirányzatai e(Ft)

Mese Óvoda és tagóvodái Fordulónap: 2010. december 31.

1.851 sorszám

2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése





1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő)1 45. Tervezett statisztikai létszám (fő)1 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1

89/2010. (VII. 12.) sz. Kt. határozat szerint 2010. szeptember 1-jétől.

40/143

246 603 62 244 64 344

373 191

27 387 6 165 14 367

47 919 19 000 5 000

24 000 397 191

1 384 -11 465 0

-11 465 36 454

0 108 108

2 982 0

2 982 4 366

0

0

346 1 038

3 3

274 336 69 447 78 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 494 10 517 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 517 438 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 111

16(3.2.)sz.m.Hunyadi János Á.I.


Hunyadi János Általános Iskola Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

2.852 2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 1.

Korábbi módosítások 2.

Jelenlegi módosítás 3.

Módosított előirányzat 4.

KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előző évi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

139 123 35 984 32 144

10 253 2 526 14 464

-3 400 -1 770 3 502

207 251 14 000

27 243 3 911

-1 668 2 266

14 000 221 251

320

0 0

100 375

795 49 49

2 266 598

630

630

41/143

3 911 31 154

145 976 36 740 50 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 826 20 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 177 253 003 950 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -375

-375

1 050 49 49

16(3.3.)sz.m. II.Rákóczi F.Á.I.


II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola


sorszám

3.852 2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése





KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

128 761 32 584 25 181

11 660 2 795 14 255

1 479 427 1 989

186 526

28 710 7 796 10 000

3 895 1 075

0

17 796

0 186 526

46 506 630

1 813

0 0

40

1 853

630 51 51

42/143

1 075 4 970

0

0

141 900 35 806 41 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 131 8 871 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 871 238 002 2 443 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 483 51 51 0 0

16(3.4.)sz.m.Kőrösi Cs. S. Á.I.


Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám






KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

97 568 24 864 26 852

9 074 2 174 9 721

623 718 2 294

149 284

20 969 1 200 3 125

3 635 300 0

6 000

6 000 155 284

4 325 25 294

300 3 935

6 200

0

6 200

0 41 40

43/143

0

107 265 27 756 38 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 888 1 500 9 125 0 0 0 0 0 0 0 0 10 625 184 513 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 41 40 0 0

16(3.5.)sz.m.Alapf.Műv.okt. I.


Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám







35 207 8 955 4 712

6 677 1 699 577

262 71 519

48 874

8 953 954

852 0

0

0 48 874

954 9 907

2 560

0

2 560

0 19 15

44/143

0 852

42 146 10 725 5 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 679 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 59 633 2 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 560 19 15 0 0

16(3.6.)sz.m. Baktay E. Gimn.


Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

6.853.1 2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése






143 904 37 004 34 013

10 173 2 588 7 939

526 -17 1 077

214 921

20 700 1 357

1 586 760

0

0 214 921

1 357 22 057

4 000

760 2 346

2 000

0

4 000

2 000 56 50

45/143

0

154 603 39 575 43 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 207 2 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117 239 324 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 56 50 0 0

16(3.7.)sz.m. Szakképzési szla


Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

6.853.2 Szakképzési hozzájárulás 2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése


KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Müködési célú tartalék 13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

46/143




12 045

1 349

-

13 394 161 0

13 675 13 675 13 675

-13 675 -13 514 -120

0 0 0

12

0

13 675 13 675

0 12

0 0

0 0 12 045 0 0 0 0 0 1 349 0 0 0 13 394 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 13 555 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 675 0 13 687 0 0 0 0

16(3.8.)sz.m.Comenius pályázat


Comenius iskolaegyüttműködési pályázat CPMP-128/08. Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

6.853.3 2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése





KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Müködési célú tartalék 13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

0 0 1 366 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1 435 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160

1 366

944 944 0 0

-875 491 160

-

0 0

160

944

651

-

1 595

0

0 0

651 0

0 0

944

944

47/143

651

0

0 0 0 0 651 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 595 0 0 0 0

16(3.8.)sz.m.Humánszolg. Int.


Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám







96 691 24 097 135 439

12 490 2 788 19 740

-58 580 2 291

256 227 6 953 0

35 018 2 301

2 813 -1 781

6 953 263 180

2 301 37 319

-1 781 1 032

73 296

29 304

102 600

1 592 50 50

48/143

1 592

0

0

109 123 27 465 157 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 058 7 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 473 301 531 73 296 0 0 0 30 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 192 50 50 0 0

16(3.9.)sz.m.Bölcsőde


Dunaharaszti Városi Bölcsőde Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám







43 700 10 996 12 801

7 397 1 752 3 857

67 497

13 006 0 0

7 608

0 24 24

0 0

185 13 191

7 608

2 139

0 185

0 67 497

49/143

1 493 646

0 2 139

52 590 13 394 16 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 642 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 82 827 0 7 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 608 24 24 0 0

16(3.10.)sz.m.Területi Gond.Kp.


Területi Gondozási Központ Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám







34 536 8 744 29 883

3 752 824 3 311

-703 -190 250

73 163

7 887

-643 380

0

0 73 163

0 7 887

380 -263

14 000

1 900

0

14 000

1 900 14 13

50/143

0

0

37 585 9 378 33 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 407 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 80 787 14 000 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 900 14 13 0 0

16(3.11.)sz.m.Városi Könyvtár


Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám




51/143



43 445 11 200 25 757

3 098 740 6 418

90 -92 -110

80 402

10 256 3 790

-112 110

0

3 790 80 402

14 046

13 400

375

0

0

13 400

375 16 16

110 -2

406

406

Módosított előirányzat 4. 46 633 11 848 32 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 546 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 94 446 13 775 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 181 16 16 0 0

16(3.12.)sz.m.Nevelési Tanácsa.


Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó


sorszám







25 251 6 354 8 038

2 553 541 4 473

-90 -24 37

39 643

7 567 468

-77 703

0

468 39 643

8 035 1 000

703 626

288

480

1 000

768 8 8

52/143

1 585

1 585

27 714 6 871 12 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 133 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 48 304 1 288 0 0 0 2 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 353 8 8 0 0

16(3.13.)sz.m.Kiemelt int. fel.


Kiemelt intézményi feladatok 2/d


sorszám







36 736

1 563

36 736

0

1 563

-

0

0 36 736

0

53/143

0 1 563

0

0 -

0

0 0 38 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16(3.)sz.m.Intézményi összesen


Intézményi kör összesen

sorszám







KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11.Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12.Működési célú tartalék 13. Működési kiadások összesen (1-12) 14.Beruházások (áfá-val) 15.Felújítási kiadások (áfá-val) 16.Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21.Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23.Felhalmozási célú tartalék 24.Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25.Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26.Intézményi működési bevételek 27.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28.Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30.Működési célú támogatás értékű bevétel 31.Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33.Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37.Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39.Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41.Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42.Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43.Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

1 034 789 263 026 435 900 0 0 0 0 0 0 0 0 944 1 734 659 39 953 11 000 0 0 0 0 0 0 0 13 675 64 628 1 799 287 0 123 324 0 0 0 29 304 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 13 675 0 167 247 436 424

54/143

104 514 24 592 114 096 0 0 0 0 0 1 349 0 0 -875 243 676 10 633 13 310 0 0 0 0 0 0 0 -13 675 10 268 253 944 0 4 808 0 0 791 4 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 946 3 3

568 1 387 11 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 804 6 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 795 20 599 0 0 0 0 0 1 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 616 0 0

1 139 871 289 005 561 845 0 0 0 0 0 1 349 0 0 69 1 992 139 57 381 24 310 0 0 0 0 0 0 0 0 81 691 2 073 830 0 128 132 0 0 791 35 267 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 13 675 0 178 809 439 427

17(4.1) Eu-s pály. Támop komp.

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2010.évi előirányzata e Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Dunaharaszti alapfokú oktatási intézményekben Fordulónap: 2010. december 31.

31.000

sorszám






1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

55/143

17 560 5 619 57 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 447 1 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194 81 641

260 63 312

-10 750 -3 492 -28 325

635 0

-42 567 -1 194

0

-1 194 -43 761

635

0 0 0 0 52 718 0 0 29 029 0 0 1 194 0 0 0 0

0

-42 567

0

0

0

-1 194

0 82 941

0 0 0 -

-43 761

7 070 2 190 29 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 515 0 0 0 0 10 151 0 0 29 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 180 0 0 0 0

17(4.2) Eu-s pály. Mese


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Mese Óvoda bővítése Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

33.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

56/143


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 401 39 401


190 209

-4 127

190 209 190 209

-4 127 -4 127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 710 0 0 0 0

0

-4 127

0 100 710

0 0 0

-

-4 127

Módosított előirányzat 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 483 225 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 583 0 0 0 0 0 0 96 583 0 0 0 0

17(4.3) Eu-s pály.18útépítés


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépítések 18 utca Fordulónap: 2010. december 31.

32.000

sorszám


Eredeti Korábbi előirányzat módosítások 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

57/143

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 047 0 0 0 0 0 0 74 047 0 0 -



3.

4.

109 847

-12 384

109 847 109 847

-12 384 -12 384

0

0

-1 226

-1 226

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 463 97 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 821 0 0 0 0 0 0 72 821 0 0 0 0

17(4.4) Eu-s pály IVS


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Városközpont rehabilitáció Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám






KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 614 0 0 -

58/143

0

18 072 348 293 29 841

0 -52 614 0

378 134 396 206

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 072

0 0 18 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 072 295 679 29 841 0 0 0 0 0 0 0 0 325 520 343 592

-52 614 -52 614

25 639

-25 639

26 975

-26 975

-52 614

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17(4.5) Eu-s pály 5 utca


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: útépítések 5 utca Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám






KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 000 56 000

9 516

30 496

9 516 9 516

30 496 30 496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

59/143

96 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 768 0 0 0 0 0 0

37 768

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 012

37 768

37 768 0 0 0 0

17(4.6) Eu-s pály. Támop ped.


Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 Pedagógustovábbképzés a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskolában Fordulónap: 2010. december 31.

31.000

sorszám






1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


60/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

3 876 0 0 -

0

3 876 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 3 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 876 0 0 0 0

17(4.)sz.m. Eu-s összesen


Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

sorszám





KIADÁSOK 17 560 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 5 619 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 57 268 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 80 447 Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) 96 595 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 96 595 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) 177 042 BEVÉTELEK 0 26. Intézményi működési bevételek 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 52 718 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Rövid lejáratú 32. hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 29 029 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 175 951 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és 0kívülre) Hosszú lejáratú hitel40. felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 43. Bevételek összesen (26-42) 257 698 44. Engedélyezett létszám (fő) 0 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) 0 finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

finanszírozási műveletek bevétele*

61/143

260 63 18 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 707 657 865 29 841 0 0 0 0 0 0 0 0 687 706 706 413 0 0 0 0 0 29 515 0 0 0 0 0 26 975 0 0 0 0 0 0 56 490 0 0 -

Jelenlegi módosítás 3. -10 750 -3 492 -28 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 567 -39 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 823 -82 390 0 0 0 0 0 -68 206 0 0 0 0 0 4 246 0 0 0 0 0 0 -63 960 0 0 -

Módosított előirányzat 4. 7 070 2 190 47 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 587 714 637 29 841 0 0 0 0 0 0 0 0 744 478 801 065 0 0 0 0 0 14 027 0 0 29 029 0 0 207 172 0 0 0 0 0 0 250 228 0 0 -

18(5.1) Zöldfelület fennt. fel.


Erdészeti és zöldfelület kezelési feladatok (2/d I. és II.) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

41.021

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


Eredeti Korábbi előirányzat módosítások 1. 2.

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* finanszírozási műveletek bevétele*

62/143

0 0 112 563 0 0 0 0 0 0 0 0 112 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 563



10 010

-1 605

10 010

-1 605

0 10 010

0 -1 605

0 0 120 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 968

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

18(5.2.)Útfennt. és csapv.fel.


Útfenntartási, csapadékvíz és szennyvíz elvezetési feladatok (2/d III. és VIII., 2/f) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

42.522 2010. évi terv előirányzat Előirányzat megnevezése

Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás 1. 2. 3.

KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 126 500 41 368 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 1 000 0 Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 127 500 41 368 Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 Kiadások összesen (13+24) 127 500 41 368 BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 3 400 0 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 0 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 0 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Rövid lejáratú 32. hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog.0és kívülre) Hosszú lejáratú hitel40. felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 43. Bevételek összesen (26-42) 3 400 0 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

finanszírozási műveletek bevétele*

63/143


0 0

0

0 0

0

0 0 167 868 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 168 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 868 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0

18(5.3.)PMH egys. és kiem. fel


Polgármesteri Hivatal egységeinek és kiemelt feladatainak kiadásai (2/d VI.) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

43.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

64/143

375 251 94 542 146 657 0 0 0 0 0 9 350 0 0 0 625 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 800 29 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 596 83 83

30 626 7 748 16 855


3 704 -2 017 6 917

439

55 668

8 604

0 55 668 29 667

29 667

0 8 604 3 734

3 734

409 581 100 273 170 429 0 0 0 0 0 9 789 0 0 0 690 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 072 62 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 997 83 83 0 0

18(5.4.)Bevételek (besz. áfa)


Bevételek ( beszedett) áfa és befizetései Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

44.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




65/143

9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 500 0 0 17 150 0 0 0 0 0 0 0 17 150 26 650 12 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 150 0 0 0 0 0 29 950 0 0




12 998

-6 127

12 998

-6 127

-400

0

-400 12 598

0 -6 127

16 713

-6 127

-400

0

16 313

-6 127

0 0 16 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 371 0 0 16 750 0 0 0 0 0 0 0 16 750 33 121 23 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 750 0 0 0 0 0 40 136 0 0 0 0

18(5.5.)Bolgár Kisebbség


Bolgár Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

45.841.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




66/143


2 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866

444

444

444

0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566


-243

3 067

250

250

7

3 317

3 317

7

188

188 0 0


7

7

761

761

18(5.6)Cigány Kisebbség


Cigány Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

45.841.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

67/143

0 0 2 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866

566

-299

3 575

1 008

-299

3 575

3 575

-299

114

114 0 0

1 008

1 008

0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5

5

685

685

18(5.7) Német Kisebbség


Német Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

45.841.3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* , Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

68/143


0 0 12 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 566

566

87

15 807

3 154

87

15 807

87

0 182

182 0 0


3 154

3 154

0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


15 807

80 7

87

80 755

835

18(5.+) Lengyel Kisebbség


Lengyel Kisebbségi Önk.(2/i) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

45.841.4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* , Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

69/143

Korábbi módosítások 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0



135

0

135

135

0

135

135

0

135

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18(5.8) Közbiztonság


Közbiztonság (Rendőrőrs) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

46.842

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




70/143


8 095 2 388 1 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 268


Módosított előirányzat 4. 8 095 2 388 1 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61

61

0

61

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

18(5.9 Város és községg. közvil


Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás és közvilágítás (2/d IV.) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

47.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




71/143

6 572 1 883 41 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 136 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 4 4

176 48 15 709

0 0 -1 172

6 748 1 931 56 218

15 933

-1 172

64 897

15 933

-1 172 0

0


64 897 0

0

24 000

24 000 4 4

18(5.10) Különb szakf. kiadások


Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások és EU pályázaton felüli kiadás 2/d V. és XII. Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

48.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.




72/143

15 521 3 844 125 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 025 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 14 14

5 689 864 1 637

476 -933 741

21 686 3 775 128 038

8 190

284

153 499

8 190

284 0

0


153 499 0

0

26 000

26 000 14 14

18(5.11) Szociális feladatok


Pénzbeni ellátások (2/d VII.és 2/f) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám


KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 5. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 9. Kamatkiadások 10. Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 11. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 12. Müködési célú tartalék 13. Müködési kiadások összesen (1-12) 14. Beruházások (áfá-val) 15. Felújítási kiadások (áfá-val) 16. Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 19. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 20. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 21. Hosszú lejáratú hitel kamata 22. Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 23. Felhalmozási célú tartalék 24. Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 25. Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42. Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 43. Bevételek összesen (26-42) 44. Engedélyezett létszám (fő) 45. Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

73/143





1.

2.

3.

4.

0 0 15 900 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 62 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 000

0 42 554

0 4 894

15 900 93 548

42 554

4 894

109 448

42 554

4 894

109 448

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

18(5.12) Kiem köztiszt. fel.


Kiemelt köztisztasági feladatok (2/d IX.) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

50.381

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás 1. 2. 3. KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

74/143

0 0 43 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 500


3 500

0

47 000

3 500

0

47 000

3 500

0

47 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

18(5.13) EP választás 2009.


2009. évi Európai Parlamenti választások Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

51.841.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás 1. 2. 3. KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

75/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18(5.14) Helyi kisebbségi vál


Helyi kisebbségi választások Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

51.841.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2010. évi terv előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás 1. 2. 3. KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

76/143

700 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

90 24 778

892

892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

892

892

790 224 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 892 0 0 0 0 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

892 0 0

18(5.15) Országgyűlési vál.


Országgyűlési választások Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

51.841.3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


77/143

4 200 1 200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 750 690 1 714

30 8

38

6 980 1 898 2 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 192 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 11 315

5 154 123

38 0

38

0 0 0 0 5 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 315

123 5 277

0

5 277

5 277

38

18(5.16) Önkormányzati vál.


Önkormányzati választások Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

51.841.4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


78/143

3 500 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 200 316 1 298

2 814

2 814

0

0

2 814

2 814

0

0

4 700 1 316 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 814 0 0 0 0 0 2 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 814

18(5.16a) Kis.elektori vál.


Területi és települési kisebbségi önkormányzatok elektori választása Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

51.841.5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


79/143


15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

23

23

0

0

15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

23

23

18(5.17) Választások


Választások összesen

sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


80/143


8 400 2 400 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000

4 040 1 030 3 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 860 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 8 983

45 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

12 485 3 442 4 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 921 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 21 044

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 983

0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

0 0 0 0 9 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 044

18(5.18) Hitel és adósságszolg.


Hitel és adósságszolgálat Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

52.841

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


81/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 473 120 000 0 0 239 473 239 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 020 0 0 387 020

120 855 387 020

0 0

0 0

643 234

643 234

643 234


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 473 120 000 0 0 239 473 239 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 030 254 0 0 1 030 254 0 0 120 855 1 030 254

18(5.19) Befekt.t eszk. kiad.


Befektetett eszközök Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

53.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


82/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 533 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 650 533 650 533

94 639 95 515

41 597 7 561

190 154 190 154

49 158 49 158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Módosított előirányzat 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 769 106 076 0 0 0 0 0 0 0 0 889 845 889 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18(5.20) Pénzeszk.átad.-átvétel


Pénzeszköz átadás és átvétel: működési és felhalmozási célra Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

54.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás 1. 2. 3. KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

83/143

0 0 0 0 142 005 31 029 0 0 0 0 0 0 173 034 0 0 0 14 200 6 000 6 000 0 0 0 0 26 200 199 234 0 0 0 0 21 978 0 0 0 0 1 200 8 000 0 0 3 598 0 0 0 34 776


10 133 300

5 070 1 685

157 208 33 014

10 433

6 755

190 222

2 341 5 000 0

582 182 0

17 123 11 182 6 000

764

34 305 224 527

7 341 17 774

7 519

0 11 342

720 5 710

6 280

682

17 622

7 112

0 0 0 720 39 030 0 0 0 0 8 162 8 000 0 0 3 598 0 0 0 59 510 0 0 0 0

18(5.21) Bevételek vegyes


Bevételek vegyesen Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

55.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás 1. 2. 3. KIADÁSOK Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) 0 Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése* 0 Kamatkiadások 0 Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* 0 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 Működési célú tartalék 0 Működési kiadások összesen (1-12) 0 Beruházások (áfá-val) 0 Felújítási kiadások (áfá-val) 0 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 0 Hosszú lejáratú hitel kamata 0 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 0 Felhalmozási célú tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) 0 Kiadások összesen (13+24) 0 BEVÉTELEK 1 140 Intézményi működési bevételek 2 280 405 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 815 211 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 0 Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* 0 Működési célú előzőévi pénzmaradvány 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 133 640 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 0 Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 0 Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** 0 3 230 396 Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

84/143

0 0 220 64 242 112 782 0 0 0 0 0 -1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 175 644


0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 360 0 2 344 647 0 14 421 942 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 421 3 420 461 0 0 0 0

18(5.22) Előző évi pénzmaradv.


Előző évi pénzmaradvány (általános) Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

56.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


85/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 000 0 0 0 0 0 0 0 208 000 0 315 000

0 0

0 0

96 932

355 151 452 083

Módosított előirányzat 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 932 0 0 0 0 0 0 0 563 151 0 767 083

18(5.23) Tartalékok


Tartalékok Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

57.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


86/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 050 216 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 674 630 674 846 724

-138 056 -138 056

-15 877 -15 877

-455 200 -455 200 -593 256

-26 787 -26 787 -42 664

Módosított előirányzat 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 117 62 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 687 148 687 210 804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

18(5.24) Elkül. park.helymegv.


Elkülönített parkolóhely megváltás számla Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

58.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.



KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

87/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000


-4 000 -4 000 -4 000


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000

0


18(5.25) Elkülönített lakásszla


Elkülönített lakászámla és lakásgazdálkodás Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

59.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


Eredeti Korábbi előirányzat módosítások 1. 2.

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Működési célú tartalék Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

88/143


0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 785

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0

185

0

0 0

Módosított előirányzat 4. 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 185

18(5.26) Körny.véd.i elkül.pe.


Környezetvédelmi elkülönített pénzeszközök Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

60.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2010. évi előirányzat Előirányzat megnevezése Eredeti Korábbi Jelenlegi előirányzat módosítások módosítás 1. 2. 3. KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Müködési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás Müködési célú tartalék Müködési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val) Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23) Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír* Működési célú előzőévi pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele* Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Felügyeleti szervttől kapott támogatás (finanszírozás)** Bevételek összesen (26-42) Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

89/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 403 7 403 7 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 403 0 7 403

-7 403 -7 403 -7 403

0


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 403 0 7 403

18(5.27) Befej. Víziközmű Társ.


Befejezett Víziközmű Társulati elszámolások elkülönített pénzeszközei Fordulónap: 2010. december 31.

sorszám

61.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.


90/143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 382 0 0 1 199 2 581 2 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199

0 0 0

0

0 0 0

0

Módosított előirányzat 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 382 0 0 1 199 2 581 2 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199 0 1 199

18(5.)sz.m.PMH Összesen


Fordulónap: 2010. december 31. 41.-61. C) C Í M R E N D

C) Polgármesteri Hivatal összesen

Sorszám

2010. évi terv

Előirányzat megnevezése





1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK

413 839 105 057 643 844 47 100 142 005 31 029 9 350 216 050 1 608 274 Működési kiadások összesen (1-12) 647 533 Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés 3 000 Felújítási kiadások (áfá-val) 17 150 Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. 14 200 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre 6 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6 000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* 120 855 120 000 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 643 461 Felhalmozási célú tartalék 1 578 199 Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)

40 531 9 690 110 669 42 554 10 133 300 439 -138 056 76 260 94 762 95 515 -400 2 341 5 000 -466 603 -269 385

4 225 -2 938 -1 697 4 894 5 070 1 935 -15 877 -4 388 41 597 7 561 582 182 -26 787 23 135

458 595 111 809 752 816 94 548 157 208 33 264 9 789 62 117 1 680 146 783 892 106 076 16 750 17 123 11 182 6 000 120 855 120 000 150 071 1 331 949

3 186 473 25. Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 96 936 26. Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) 2 280 405 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) 815 211 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 23 676 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * 107 000 33. Működési célú előzőévi pénzmaradvány 133 640 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 200 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 000 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 17 150 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 3 598 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* 387 020 220 787 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**

-193 125 46 600 64 242 112 782 20 809 96 932 -1 600 6 280 -400 643 234 355 151 -

18 747 -2 393 14 421 800 5 790 682 -

3 012 095 141 143 2 344 647 942 414 800 50 275 203 932 132 040 8 162 8 000 16 750 3 598 1 030 254 575 938 -

1 344 030 643 234

19 300 -

5 457 953 101 101 120 855 1 030 254

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** Működési célú tartalék

43. Bevételek összesen (26-42) 44. 45.

4 094 623 101 101 Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* 120 855 finanszírozási műveletek bevétele* 387 020 Engedélyezett létszám (fő)

91/143


18(5.)sz.m.Mindösszesen


1.000-61.000 FŐÖSSZESEN

C) C Í M R E N D

Sorszám

2010. évi terv

Előirányzat megnevezése





1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK

1 466 188 373 702 1 137 012 47 100 142 005 31 029 9 350 216 994 3 423 380 784 081 14 000 17 150 14 200 6 000 6 000 120 855 120 000 657 136 1 739 422

145 305 34 345 243 149 42 554 10 133 300 1 788 -138 931 338 643 763 260 138 666 -400 2 341 5 000 -480 278 428 589

-5 957 -5 043 -18 173 4 894 5 070 1 935 -15 877 -33 151 8 569 7 561 582 182 -26 787 -9 893

1 605 536 403 004 1 361 988 94 548 157 208 33 264 11 138 62 186 3 728 872 1 555 910 160 227 16 750 17 123 11 182 6 000 120 855 120 000 150 071 2 158 118

25. Kiadások összesen (13+24) BEVÉTELEK 26. Intézményi működési bevételek(áfa nélkül) 27. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.) 28. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül) 29. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30. Működési célú támogatás értékű bevétel 31. Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 32. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír * 33. Működési célú előző évi pénzmaradvány 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 35. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 36. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 37. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 39. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) 40. Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok* 41. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 42. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**

5 162 802

767 232

-43 044

5 886 990

220 260 2 280 405 815 211 105 698 136 973 133 640 1 200 183 951 17 150 3 598 387 020 234 462 -

51 408 64 242 112 782 791 54 671 96 932 -1 600 6 280 26 975 -400 643 234 355 151 -

-2 393 14 421 800 -60 800 682 4 246 -

269 275 2 344 647 942 414 1 591 99 569 233 905 132 040 8 162 215 172 16 750 3 598 1 030 254 589 613 -

43. Bevételek összesen (26-42) 44.

4 519 568

1 410 466

-43 044

5 886 990

537 525 120 855 387 020

3 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása* Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás** Müködési célú tartalék

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Működési kiadások összesen (1-12) Beruházások (áfá-val)+ EU támogatott fejlesztés Felújítási kiadások (áfá-val) Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* Felhalmozási célú tartalék

24. Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)

45.

Engedélyezett létszám (fő) Tervezett statisztikai létszám (fő) finanszírozási műveletek kiadása* finanszírozási műveletek bevétele*

92/143

643 234

-

540 528 120 855 1 030 254

19 Bevétel-kiadás

Dunaharaszti Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) számú rendelet módosításai 94

465,47

91

92

93

KIADÁS

Saját hatáskör Megnevezés

CÍM hivatkozás

1.

Felosztható pénzmaradvány

2.

Felosztható pénzmaradvány

3.

Eu-s pályázat technikai elszámolás KMOP-2007-2.1.1/B-2007-0003 út

53.000

4.

EU-s pályázat technikai elszámolás: Támop -3.1.4-08/1-2008-0016

31.000

5.

EU-s pályázat technikai elszámolás: Mese Óvoda KMOP-4.6.1/B-2-2008-0173

6.

NKÖ elkülönített bankszámla egyenleg BKÖ elkülönített bankszámla egyenleg

7.

464,47

BEVÉTEL

Könyvelési kivonat

Sorszám


55.000

Központi hatáskör

Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI

Átvett pénzeszköz és támogatásértékű FELHALMOZÁSI

Egyéb bevétel int.működési

Pénzeszköz átadás Egyéb bevétel sajátos műk.

Egyéb bevétel Felhalmozási

Személyi PMH

Személyi Járulék Járulék PMH Intézményi kör Intézményi kör

Dologi PMH

Dologi Intézményi kör

Működési

165

53.000

Felhalmozási jellegű előirányzatok intézményi kör

190 209

45.841.3

26

55.000 45.841.1

256

54.000

10.

Közoktatás fejlesztési célok támogatása, informatikai norm. Hunyadi J.Á.I.

2.852

1 400

11.

Nevelési Tanácsadó külső szakértői munka

11.856

2 000

12.

Intézményi rendkívüli intézkedési keret kieg. 2.g III./4.

55.000

13.

Közterületi szemétgyűjtés keretének kieg. 2.b IX./6.

50.381

14.

Ingatlan vásárlás közcélra keret kieg. 2.b III./1.

53.000

15.

Kőrösi Cs.S.Á.I. beépített szekrények cseréje int.alapítv.forrás kieg.

53.000

16.

EU-s pályázatok nem finanaszírozott keret kieg. 2.g VI./8.

55.000

17.

Útfenntartási keretszerződés 2.2 pontja alapján opció biztosítása

43.841

18.

Intézményi karbantartás keret kiegészítése 2.g III./5.

55.000

19.

Szállítói állomány Nevelési Tanácsadó

11.856

20.

Informatikai normatíva maradvány tartalékba

55.000

21.

Városi Bölcsőde Cothec hődíj

8.889

244

22.

Mese Óvoda karnis, függöny, Flipchart tábla, papír, Cothec hődíj

1.851

326

Hunyadi J.Á.I. úszásoktatás támogatása, CD lejátszók, monitorok, Cothec hődíj

2.852

24.

II. Rákóczi F.Á.I. tanulóasztalok, táncoktatás, Cothec hődíj

3.852

25.

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Cothec hődíj

5.852

1

26.

Kőrösi Cs.S.Á.I. Cothec hődíj

4.852

343

27.

Humán Szolgáltató Intézmény Cothec hődíj

7.811

86

28.

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola védőruha, Cothec hődíj

6.853

1 229

29.

Humán Szolgáltató Intézmény bútorok, villanyszerelés, Cothec hődíj, szakmai anyag, rendszerfelügyelet

30.

Városi Könyvtár szoftverkövetés, könyvek, számítógép

31.

József Attila Művelődési Ház 2008. és 2009. évi szerzői jogdíjak

45.841.2

694 58

7 000 2 500 5 000 900 25 000 16 600 7 900 328 2 668

741 750

7.811 57.000

7 358

10.910

778

1.0910

262

9.881

750

927

160

34.

Nevelési Tanácsadó therápiás eszközök, szakkönyvek, hangfogó függöny, pvc, karnis, kötelező oktatási iratminták PMH asztalos munkák, hóeltakarítás, önk.tagdíj, hulladékgyűjtés, rendszerfelügyelet

35.

PMH támogatások: Dunaharaszti Nőegylet karácsonyi csomagok

54.000

40

36.

PMH támogatások: DMTK terembérlet, rezsi

54.000

3 469

37.

PMH támogatások: Magyar Vöröskereszt

54.000

54

38.

PMH támogatások: BRFK Vízirendészeti Rendőrkapitányság

54.000

300

39.

Városi Bölcsőde int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

8.889

235

40.

Mese Óvoda int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

1.851

910

Hunyadi János Általános Iskola int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

2.852

41.

II. Rákóczi F.Á.I. int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

3.852

1.

Felhalmozási jellegű előirányzatok PMH

3 629

Közműtámogatás fel nem használt része

33.

Felhalmozási

109 847 650

9.

Területi Gondozási Központ bútorok, székek, szolgáltatástervezési koncepció

Szociális ellátások

355 151

CKÖ elkülönített bankszámla egyenleg

32.

Tartalék FELHALMOZÁSI

96 932

8.

23.

Tartalék MŰKÖDÉSI

11.856

324

43.841

26 811

710 590

42.

93/143

6

19 Bevétel-kiadás 1.


464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS


CÍM hivatkozás







Személyi PMH


43.

Kőrösi Cs.S.Á.I. int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

4.852

457

44.

Baktay E. G.V.Sz. int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

6.853

725

45.

Nevelési Tanácsadó int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

11.856





Működési

Felhalmozási



89

47.

Alapfokú Művészetokt.Int. int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete Városi Könyvtár és J.A.Műv.Ház int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

48.

Területi Gond.Központ int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

9.881

49.

Humán Szolg.Int. int.költségvetés 2009. decemberi közteher különbözete

7.811

50.

II. Rákóczi F.Á.I. megbízási díjak és járulékok

3.852

338

81

51.

Humán Szolg. Intézmény megbízási díjak és járulékok

7.811

400

108

52.

Nevelési Tanácsadó dec.külső szakértői díjak és járulékok

11.856

53.

PMH jutalom polgármester

43.841

46.

Dologi PMH

5.852

215

10.910

202 158 412

521 3 275

127 1 047

Mese Óvoda laptopok, vizuális eszközök

1.851

55.

Hunyadi J.Á.I. számítógép, projektor, laptop, Taninform szoftver felhaszn.jog

2.852

1 124

56.

II. Rákóczi F.Á.I. Taninform szoftver felhaszn. jog, telekkiegészítés

3.852

5 868

57.

Kőrösi Cs.S.Á.I. Taninform szoftver felhaszn.jog

4.852

300

58.

Baktay E.G.V.Sz.Taninform szoftver felhaszn.jog

6.853

300

59.

Nevelési Tanácsadó tároló szekrények

11.856

468

60.

Alapfokú Művészetoktatási Int. hangszerek

5.852

350

61.

Humán Szolgáltató Int.olajsütő, Notebook-ok, bútorok

7.811

2 101

Városi Könyvtár és J.A.Műv.Ház szoftvervásárlás, hangtechnikai fejlesztés, kamerák,számítógép

10.910

62.

PMH térkép szoftver, fénysorompók,Sport sziget ligetes parkoló, Kerkai park útjárdaépítés eng.terve, BEG tanműhely tüzivíz ellátásaközlekedési koncepció

43.841

54.

63. 2.

64.

3. PMH épületén külső homlokzat javítások

65. 66.

4.

Video felügyeleti rendszer BEG

68. 69.

72. 73. 74. 75.

79.

6.

80. 81. 82. 83.

90. 91. 92. 93.

53.000

208

5 277

2 750

690

4 543

-400

2.852

Gyermekjóléti Szolgálat tető javítás

43.841

17

43.841

20

57.000

4.852

64

3.852

33

Kőrösi Cs.S.Á.I. tornacsarnok beázás utáni javítások

4.852

142

Hunyadi J.Á.I. esővíz hálózat átépítése

2.852

170

II. Rákóczi F.Á.I. ereszcsatorna cserék

3.852

158

4.852

119

11.856

45

-560

Hunyadi J.Á.I. csőtörés, lefolyó tisztítás

2.852

34

57.000 46.842

78

Humán Szolgáltató Intézmény orvosi rendelő csapcsere

7.811

Humán Szolgáltató Intézmény konyhák dugulás elhárítás

7.811

62

Baktay Ervin Gimnázium radiátorcsere

6.853

195

27

7.

PMH homlokzat javítás PMH épület karbantartás keretből

57.000

43.841

8.

Granárium épület rekonstrukciójának teljes körű műszaki ellenőrzése

57.000

53.000

-1 950

9.

Hunyadi alsó tagozat udvarás fakivágás támfal kialakításához

57.000

53.000

-754

10.

Nevelési Tanácsadó cirkó javítás int.kül.karbant.keretéből

57.000

11.856

11.

KMOP-5.2.1/B-2008-0021 pály.felújítandó Laffert-kúria tervezői művezetése

57.000

53.000

12.

Intézményi váratlan javítások, karbantartások átalánydíja

57.000

43.841

13.

Hunyadi konyha elektr.vezeték javítás int.rendk.intézkedési keretéből

57.000

7.811

14.

Granárium műemléki épület műemlékvédelmi szakértői feladat ellátása

57.000

43.841

Bölcsőde és Napsugár Óvoda kisjavítások int.rendk.int.keretéből

57.000

15. Bölcsőde vízszerelési munkák

400

261

II. Rákóczi F.Á.I. bizt.korlát pótlása

Rendőrség WC csere, dugulás elhárítás

550

1 837

-865

Nevelési Tanácsadó gázszerelés

78.

89.

57.000

Kőrösi Cs.S.Á.I. csőtörés, dugulás elhárítás

77.

88.

57.000

Víz-gáz-fűtés-szennyvízhibák jav.int.rendk.intézkedési keretéből

76.

87.

51.841.3

57.000

Hunyadi J.Á.I. tető javítás

5. Kőrösi Cs.S.Á.I. padló csat.

71.

86.

208 55.000

PMH főépület beázás miatti javítások

70.

85.

1 755

Téli fagykárok és beázások jav.intézmények rendk.int.keretéből

67.

84.

Országgyűlési képviselőválasztás működési célú pénzesztköz átvétel

2 335

381

-381

44

281

-3 125

3 125

-1 875

1 875

-56

-156 96

94/143

754

-44

-281 56

8.889

1 950

19 Bevétel-kiadás


95.

Megnevezés

CÍM hivatkozás

Napsugár Óvoda vízszerelési munkák 16.

17.

99. 100. 101.

93

KIADÁS







106.


Kőrösi Cs.S.Á.I. tornaterem lapostető, udvari bejárati előtető javítása


-10 206

1.851

131

4.852

305

PMH főépület javítás

43.841

Humán Szolgáltató Intézmény konyha szifon csere

7.811

52

5.852

92

7.811

314

Humán Szolgáltató Intézmény-Konyhák ereszcsatorna javítás

7.811

114

II. Rákóczi F.Á.I. villanybojler csere

3.852

110

75

Bölcsőde elektromos fűnyíró, aluminium létra vás.

57.000

8.889

21.

Műszaki Iroda íróasztal vásárlás

57.000

43.841

22.

II. Rákóczi ereszcsatorna javítás

57.000

3.852

58

-58

23.

Mese Óvoda javítások

57.000

1.851

457

-457



10 206

Bölcsőde olajtároló megszüntetése, ereszcsatorna tisztítás

8.889

249

Hunyadi J.Á.I. ereszcsatorna tisztítás

2.852

-1 913

36

1 913

-75 -36

Intézményekben kisjavítások elvégzése ing.különféle karbant.keretéből

PMH ereszcsatorna tisztítás

Felhalmozási

-630

57.000

20.

24.

Működési

24

57.000

115.


175

3.852 57.000

Hunyadi Isk.mögötti rézsű fákkal, cserjékkel történő beültetése

113.


60

19.

112.

114.

Dologi PMH

53.000

109.

111.


-687

II. Rákóczi F.Á.I. kisjavítások, bojler csere

18. Humán Szolgáltató Intézmény-Védőnők ablak fóliázás, reluxa csere, bejárati előtető

105.

110.

Személyi PMH

1.851 57.000

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény javítások, karbantartások

103.

108.

92

Intézményekben javítási karbantartási munkák int.rendk.int.keretéből

102.

107.

Laffert-kúria épület kőemlékeinek restaurálási munkái

Mese Óvoda kisjavítási munkák

97.

104.

91

Intézményi kisjavítások int.rendk.int.keretéből

96.

98.

465,47

Saját hatáskör

15. 94.

464,47

BEVÉTEL


Sorszám


-829

128

57.000 43.841

80

Mese Óvoda és tagintézményei ereszcsatorna tisztítás

1.851

322

Humán Szolgáltató Intézmény-Védőnők ereszcsatorna javítás

7.811

50

25.

Hétszínvirág Óvoda folyosói lábazat készítése

1.851

-403

119.

26.

II. Rákóczi Isk. nyomtató vásárlás

3.852

-115

115

120.

27.

József Attila Művelődési Ház laptop vásárlás

10.910

-165

165

28.

József Attila Művelődési Ház Színpadi előtér világítás

10.910

-170

170

29.

Kőrösi Iskola elektromos eredményjelző tábla javítása

4.852

64

116. 117. 118.

121. 122.

57.000

123.

Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálata

124.

Baktay Ervin Gimnázium érintésvédelmi felülvizsgálat

6.853

900

Mese Óvoda és tagintézményei érintésvédelmi felülvizsgálat

1.851

1 100

Bölcsőde érintésvédelmi felülvizsgálat

8.889

300

127.

Hunyadi J.Á.I. érintésvédelmi felülvizsgálat

2.852

700

II. Rákóczi F.Á.I. érintésvédelmi felülvizsgálat

3.852

400

129.

Alapfokú Művészetoktatási Intézményérintésvédelmi felülvizsgálat

5.852

100

130.

Nevelési Tanácsadó érintésvédelmi felülvizsgálat

11.856

400

131.

Kőrösi Cs.S.Á.I. érintésvédelmi felülvizsgálat

4.852

500

József Attila Művelődési Ház érintésvédelmi felülvizsgálat

10.910

400

10.910

200

10.910

300

128.

132. 133.

Múzeum érintésvédelmi felülvizsgálat 30.

134.

Könyvtár érintésvédelmi felülvizsgálat

57.000

Területi Gondozási Központ érintésvédelmi felülvizsgálat

9.881

136.

PMH érintésvédelmi felülvizsgálat

43.841

400

137.

Temető érintésvédelmi felülvizsgálat

43.841

200

138.

Városi Piac érintésvédelmi felülvizsgálat

43.841

100

Okmányiroda érintésvédelmi felülvizsgálat

43.841

200

140.

Rendőrség érintésvédelmi felülvizsgálat

46.842

100

141.

Humán Szolgáltató Intézmény-Orvosi rendelő érintésvédelmi felülvizsgálat

7.811

142.

Humán Szolgáltató Intézmény-Család- és nővédelem 0-6 éves korig érintésvédelmi felülvizsgálat

7.811

143.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat érintésvédelmi felülvizsgálat

45.841.2

200

Német Kisebbségi Önkormányzat érintésvédelmi felülvizsgálat

45.841.3

200

135.

139.

144.

-64 -7 200

126.

125.

403

200

200 100

145.

31.

Sport szigeti lejárónál ivóvíz és csapadék csatorna kiváltása

57.000

53.000

-16 000

16 000

146.

32.

Sport szigeti lejáró közmű rekonstrukció műszaki ellenőrzése

57.000

53.000

-470

470

Hunyadi alsó szennyvíz feltárás, Jegyzői iroda festés, Napsugár Óvoda kerítés

147. 148.

33.

149.

152. 153.

2.852

450

57.000

Jegyzői Iroda festése

43.841.

Napsugár Óvoda kerítés

150. 151.

Hunyadi J.Á.I. szennyvíz feltárás Alsó tagozat

-1 075

400

1.851

225

34.

PMH gázérzékelő karbantartása, felülvizsgálata

57.000

43.841.

35.

Dózsa Gy. út jobb oldali járda felújítás tervezése

57.000

53.000

-675

36.

Városi Könyvtár video felügyeleti rendszer kieg.

57.000

53.000

-500

46

95/143

-46 675 500

19 Bevétel-kiadás

Dunaharaszti Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) számú rendelet módosításai

154.

37.

94

465,47

91

92

93

KIADÁS


Bölcsőde konyhai tűzhely elektromos javítás

CÍM hivatkozás

57.000







Személyi PMH


Dologi PMH

8.889

Szociális támogatások 1-5. hó

155.

464,47

BEVÉTEL


Sorszám



62



156.

Időskorúak járadéka 1-5. hó

157.

Rendszeres szociális segély aktív 1-5. hó

53.853.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosultak 1-5. hó Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 1-5. hó

53.853.2

55.000

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 1-5. hó

163. 164. 165.

166.

167.

169.

29

7 6 637

Rendelkezésre állási támogatás 1-5. hó

53.853.2

5 185

Lakásfenntartási támogatás 1-5.hó

53.853.2

40.


42.

Civil szervezetek 2010. évi támogatása

57.000

54.000

43.

Árok u. stabilizációs munkáinak kivitelezési útfenntartási keretszerződési opció alapján

43.841.

53.000

55.000 55.000

53.853.2 53.853.2

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása BKÖ

170.

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása CKÖ

171.

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása NKÖ

172.

366

53.853.2

Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1-4.hó

44.

45.

Kisebbségi Önkormányzati képviselőválasztás működési célú pénzesztköz átvétel

1 790 947

947

466

466 -10 000

16 600

242 45.841.1

94

45.841.2

57

55.000 45.841.3 55.000

51.841.2

91 719

719

46.

Szakképzési hozzájárulás számla megszüntetése

57.000

6.853

47.

9/2010. (II.8.) sz. Kt. hat. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái

57.000

42.522

175.

48.

9/2010. (II.8.) sz. Kt. hat. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái

57.000

49.

Dh. Város 2010. évi közmű beruházásainak előkészítése, felmérése tartalékból

57.000

177.

50.

Hunyadi J. Ált. Isk.30 fő részére tanulóasztal és szék tartalékból

57.000

2.852

530

-530

178.

51.

Hétszínvirág Óvodában beton alaptest, víznyomó jav., vizszerelvényezés

57.000

1.851

489

-489

52.

Átcsoportosítás közterületi fák kivágásra keretre közintézmények területén végzett kertészeti munkákról

176.

179.

12

13 526

-13 675

13 695

-13 695

42.522

1 305

-1 305

43.841.

1 875

-1 875

-

Intézményi karbantartások

-577

Intézményi karbantartások: Körősi kijelzőrács 180. 53. Intézményi karbantartások: védőnők oldaltető

10 000

-16 600

174.

173.

1 185 2 170

Ápolási díj 1-5. hó

39.

168.


48.000

2 601

162.


904

53.853.2

160. 161.

Felhalmozási

-62

158.

38.

Működési

20 874 53.853.2

159.


4.852 57.000

194

7.811

Intézményi karbantartások: Bölcsőde betonjárda bontás

8.889

Intézményi karbantartások: Százszorszép Ó.javítások

1.851

152 165 66

96/143

161

19 Bevétel-kiadás


464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS


CÍM hivatkozás

54.

Mese Ó. melletti járda, parkoló és vízelvezetés felújítás tervezése

57.000

1.851

55.

Temető utcai MÁV-átjáró útépítési engedély meghosszabbítása tartalékból

57.000

53.000

183.

56.

Szakfeladat módosítása Betegszállítási szolgáltatásnál

184.

57.

5 utcsa útépítés kiviteli terveinek elkészítése tartalékból

57.000

53.000

58.

Domb u. és Vörösmarty u. útépítési kiviteli terveinek elkészítése

57.000

53.000

186.

59.

Szondy u. járdafelújítás tervezése

57.000

53.000

187.

60.

Paál L.utcában járdafelújítás tervezése (Munkácsy-Egry szakasz)

57.000

53.000

61.

Andrássy u. megrongált sebességjelző készülék javítása

57.000

43.841







Személyi Járulék Személyi PMH Járulék PMH Intézményi kör Intézményi kör

Dologi PMH



181.

182.

185.

188.

62.

Négy Évszak 2010. koncertsorozat rendezvény keretből átcsop. József A. Műv.Házra

43.841

10.910

63.

Reklámbevétel vállalkozásoktól koncertekre József A. Műv. Házban

43.841.

10.910

191.

64.

Rendezvénykeret terhére támogatás, eszközbeszerzés

65.

DMTK támogatás sportlétesítmények működtetése átcsoportosítás PMH karbantartás keretre

54.000

43.841

66.

Közbeszerzési eljárások dologi keretből átcsoportosítás felhalmozási keretre

43.841

43.000

192. 193.


Működési

525

-500

500

-885

885

-875

875

-400

400

-413 149

413

375

-1 500

1 500

75

300

-5000

5 000 -12 500

12 500

195.

Dunaharaszti Polgári Kör

54.000

50

196.

Haraster Dorfmusik Fúvószenekar

54.000

125

54.000

100

-735

57.000

198.

Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület

54.000

110

199.

Postagalamb Egyesület

54.000

250 100

Dunaharaszti Evangélikus Egyház közösség támogatása

54.000

68.

A-3 áteresz bontás, mederkotrás, áteresz építések, Király-Zöldfa u., Határ-Orgona u., Gyóni 57.000 G.burkolatának építése, Mese Ó. Járdafelújítás, Dózsa Gy. Járdafelújítás, Paál L. u. járdafelújítás

53.000

-2 500

2 500

69.

Fő út átépítéséhez kapcsolódó közbeszerzésben történő részvétel

57.000

53.000

-413

413

203.

70.

Báziskonyha közúti kapcsolat és parkoló tervezése és az NKH felé történő

57.000

53.000

-200

204.

71.

Körősi u. 18. sz. előtti csap. csat. Építése, Árok u.- Kölcsey u. csap. csat. építése

57.000

53.000

-1 252

72.

Hétszínvirág Óvodában kisjavítások: vizes szerelvények cseréje

57.000

1.851

198

-198

73.

Területi Gondozási Központ festés, mázolás, ajtócsere, burkolás

57.000

9.881

1 350

-1 350

74.

Műsorszolgáltatás Dunaharasztiról átcsoportosítás támogatásokról dologira

43.841

53.000

75.

Számítástechnikai eszközök tartalékbón Nevelési Tanácsadóba

57.000

11.856

76.

Nagy Lajos utca fásítása KMOP-2007-2.2.1/1/B átcsop. dologiról beruházásra

57.000

53.000

77.

Baktay Ervin Gimnázium kapunyitás javítás tartalékból

57.000

6.853

Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése

57.000

Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése: igazgatás

57.000

43.841

12748

3098

78. Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése: pénzügy

57.000

43.841

57.000

43.841

4510 1381

1096 335

57.000

43.841

43.841

43.841

561 1609

136 390

57.000

54.000

-400

400

57.000

54.000

-400

400

57.000

54.000

-200

200

57.000

31.000

200.

201. 202.

205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.

79. 80. 81. 82. 83. 84.

Kárbevétel 6304 és 6305 hrsz-ú Dunacamping Sport szigeti épületeire és MÁV aluljáró bontási és vízelvezetési munkáira

57.000

53.000

85.

Felhőszakadás miatti A-3-7 csatorna kiöblösödött keresztmetszetben felhalmozódott szemét hordalék uszadék kitermelése, elszállítása

57.000

42.522

86.

Árvízkárosultak javára újjáépítés céljára átcsoportosítás fénymásoló keretből, Városi Információ keretből és csapadékvíz tartalék keretből

57.000

54.000

221.

222.

223.

Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése: adó Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése: közterületfelügyelők Honlap szerkesztés dologijáról átcsoportosítás személyi jellegű kiadásokra 31/2010. (III.29.)sz. Kt. hat. Peter Cerny Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 32/2010. (III.29.)sz. Kt. hat.Beszélj Velem Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 33/2010. (III.29.)sz. Kt. hat.Aranycsapat Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből Támop többlet átcsoportosítása tartalékba


-149

Polgármesteri tartalékból adott támogatások

67. DMTK kézilabda szakosztály


-525

194.

197.

Felhalmozási

-

190.

189.


1 500

200 1 252

-1 500 70

-70

-470

470 33

-390 16 000

-102

-33 -23 865

-1999

-3317 1950

3809 5050

9 000

5000 -1000

87. 41. tétel törlése duplázódás miatt 224.

88. 3. tétel hb. dologiból tartalékba 225.

97/143

-5 000 -2000

5 000

-2 000

19 Bevétel-kiadás


464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS


2010. évi keresetkiegészítés december, január, március

CÍM hivatkozás

55.000


60 266

226.

2010. évi keresetkiegészítés: Nevelési Tanácsadó

11.856

2010. évi keresetkiegészítés: Területi Gondozási Központ

9.881

2010. évi keresetkiegészítés: Városi Bölcsőde

8.889

2010. évi keresetkiegészítés: Mese Óvoda

1.851

2010. évi keresetkiegészítés: Hunyadi János Általános Iskola

2.852

2010. évi keresetkiegészítés: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

4.852

2010. évi keresetkiegészítés: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.852

2010. évi keresetkiegészítés: Baktay Ervin Gimnázium

6.853







228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

7.811

235.

2010. évi keresetkiegészítés: Humán Szolgáltató Intézmény

7.811

2010. évi keresetkiegészítés: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

10.910

2010. évi keresetkiegészítés: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5.852

2010. évi keresetkiegészítés: Igazgatás

43.841

2010. évi keresetkiegészítés: Pénzügy

43.841

2010. évi keresetkiegészítés: Adó

43.841

2010. évi keresetkiegészítés: Közterületfelügyelet

43.841

2010. évi keresetkiegészítés: Piac

43.841

2010. évi keresetkiegészítés: Temető

47.841

236.

237.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

57.000

53.000

57.000

1.851

92. Csapadékvíz elvezetések tervezése vegyesen

53.000

57.000

Dunaharasztiban HÉV sín mellett járdaépítés a Sziget utcától a Duna és 93. a Sziget utcától a város irányában

57.000

53.000

771

208

1235

333

2538

682

11266

3042

4715

1273

3711

1002

4499

1215

4522

1221

3878

1047

1255

339

1465

395

1431

238.

90. Széchenyi u.- Kandó K. u. sarok és Batthyány u.15. csap. víz elvezetés


246.

KEOP-2009-5.3.0/B pályázatban épületenergetikai fejlesztések Hétszínvirág Óvoda

1124

1568

423

588

159

294

79

176

48

636

172 -3077 1563

Dh. Intézmények érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái

57.000

Mese Óvoda (Napsugár Óvoda) érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái

1.851

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái

3.852

PMH (Műszak és Gyámhivatal) érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái

43.841

Temető érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái

43.841

Orvosi rendelő érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái

7.811

57.000

4.852

57.000

31.000

97. 2008. évi normatíva elszámolás

57.000

43.841

Bölcsőde gázbojler csere és járda, Napsugár Óvoda játékjavítás 98. tartalékból

57.000

1.851,8.889

375

257.

258.

99.

Hunyadi Isk.kerítés javítás, Hunyadi konyha tetőjavítás, Nevelési Tanácsadó tetőjavítás, fák metszése

57.000 2.852,11.856

100.

Baktay Ervin Gimn.udvari homlokzat javítás, II. Rákóczi F.Ált.Isk.kerítés és kapu javítás

259.

57.000

6.853

101. Kőrösi Cs.S.Á.I.régi tornacsarnok tetőzet helyreállítás, újraszigetelés

57.000

4.852

102. 3 db számítógép és monitor számviteli csoport részére

57.000

53.000

260.

-2500

3607

-3607 177

-177

444

-444

935

1 060

103.

P+ R parkoló és Mindszenthy-Arany parkoló forgalomba helyezéséhez kapcsolódó díj

57.000

43.841

104.

Intézményi kisjavítások: Rendőrségen tetőjavítás, Mese óvodában kerítés festés

57.000

1.851

-185

185

-935 -3125

262.

264.

-1060

-375

2500

261.

263.

2 163

42

255.

TÁMOP-3.1.4-08/2008-0016 Témamenedzselés, programkoordinálásTanácsadói tevékenység

-2163

77

254.

96.

3 077

57

253.

256.


140

252.

95. Kőrösi Cs.S.Ált.Isk.tornacsarnok ablakfóliázása M2-es opálfóliával


62

250.

94.

Felhalmozási

-378

249.

251.

Működési

-1563

247.

248.


386

4163

245.

91.


1 593

227.

89. 2010. évi keresetkiegészítés: Humán Szolgáltató Intézmény

Dologi PMH


117

-690

200

-200

52 98/143

3 125

315

-367

573

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL

KIADÁS


CÍM hivatkozás

105. Nádor utca csapadékvíz elvezetés építés többletmunka

57.000

42.522

106. Beruházási kód módosítások 0019-ről 0054-re

53.000

53.000

107. Beruházási kód módosítások 0018-ról 0053-ra

53.000

53.000


53.000

53.000


53.000

53.000


53.000

53.000

111. Beruházási kód módosítások 821104 és 821103-ról 0406-ra

53.000

53.000

112. Beruházási kód módosítása 9303-ról 0403-ra

53.000

53.000

113. Beruházási kód módosítása 9325-ről 0403-ra

53.000

53.000

Beruházási kód módosítás 934402,934403,934404,934405,934406-ról 114. 0402-re

53.000

53.000

115. Beruházási kód módosítás 813223-ról 0409-re

53.000

53.000

116. Beruházási kód módosítás 813224-ről 0410-re

53.000

53.000


53.000

53.000

118. Beruházási kód módosítás 933602-ről 9336-ra

53.000

53.000

119. Beruházási kód módosítás 8020-ról 0412-re

53.000

53.000


53.000

53.000

121. Beruházási kód módosítás 821102-ről 0401 és 0001-re

53.000

53.000

Településrend. Előkész. Tervezések keretből 0101/1 hrsz. Ingatlan 122. tanulmányterve "Sportcentrum"

47.841

53.000


53.000

53.000


53.000

53.000

125. Átcsoportosítás beruházásról dologira

47.841

53.000

126. Beruházási kód módosítás 0013 és 0052-ről 0007-re

53.000

53.000


53.000

53.000


53.000

53.000

129. Beruházási kód módosítás 9183, 0181-ről 0012-re

53.000

53.000

53.000

53.000

131. 18 utca beruházási kód módosítás 8132-re és 0414-re

53.000

53.000

132. Beruházási kód módosítás 821103, 821104-ről 0406-ra

53.000

53.000


53.000

53.000

134. Beruházási kód módosítás 030101, 030102-ről 0401-re

53.000

53.000

135. Beruházási kód módosítás 0302, 0304, 0305, 0041-ről 0415-re

53.000

53.000


53.000

53.000


53.000

53.000

138. IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

35.000

55.000








Dologi PMH



563

265.



Működési

Felhalmozási



-563

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

-2500

2 500

283.

284.

403

285.

-403

286.

287.

288.

289.

130. 290.

Beruházási kód módosítás 004001,004004,004002,004003,004005-ről 0413-ra

291.

292.

293.

294.

14 000

295.

296.

297.

298.

2010. évi üdülési csekk intézményekben

68 563

611 982

86 634

-324 691

57.000

-38000

2010. évi üdülési csekk intézményekben:Nevelési Tanácsadó

11..856

2010. évi üdülési csekk intézményekben:Baktay Ervin Gimn.

6.853

2010. évi üdülési csekk intézményekben:Hunyadi J. Ált. Isk.

2.852

2010. évi üdülési csekk intézményekben:Területi Gond. Kp.

9.881

99/143

588

147

3418

855

3528

882

1029

257

918 602

-14 000

19 Bevétel-kiadás


464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS


CÍM hivatkozás

2010. évi üdülési csekk intézményekben:II. Rákóczi F.Ált. Isk.

3.852

2010. évi üdülési csekk intézményekben: Dunaharaszti Városi Bölcsőde

8.889

2010. évi üdülési csekk intézményekben:Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5.852

2010. évi üdülési csekk intézményekben:Humánszolgáltató Intézmény

7.811

2010. évi üdülési csekk intézményekben:Mese Óvoda

1.851

2010. évi üdülési csekk intézményekben: Városi Könyvtár és Műv.Ház

10.910

2011. évi üdülési csekk intézményekben: Kőrösi Cs.S.Ált. Isk.

4.852








139.

299.

140. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

55.000

53.853.2

141. Könytári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

55.000

10.910

300.

301.

Szociális támogatások 6. hó

302.

53.853.2

Rendszeres szociális segély aktív 6. hó

53.853.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosultak 6. hó

53.853.2

144

53.853.2

Lakásfenntartási támogatás 6.hó

53.853.2

145.

294 923

8331

1578

1102

276

2719

680


Működési

Felhalmozási



1 459

491

491

230 470 258 519

73 1 176 1 180 305

11/2010. Oktatási Bizottság hat.átcsop.Becsengetésről Városi Inf.Kiadványokra 57.000

-500

14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat: Hunyadi J. Ált. Isk.

2.852

14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

3.852

14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat: Kőrösi Cs.Sándor Ált. Isk.

4.852

14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat: Baktay Ervin Gimn.

6.853

14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat: Dunaharaszti Alapfokú Műv.Okt. Intézmény

5.852

14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat: Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

11.856

Intézményi karbantartások tartalékból

305.

1176 3693

48.000

Rendelkezésre állási támogatás 6. hó

14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat

304.

441

1 459

53.853.2

Ápolási díj 6. hó

143.

864

1764


55.000

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 6. hó

303.

3455


4 211

Időskorúak járadéka 6. hó

142.

Dologi PMH


40 100 90 100 90 80

57.000

-36613

Intézményi karbantartások tartalékból: Hunyadi J.Ált. Isk.

2.852

Intézményi karbantartások tartalékból: Kőrösi Cs. S.Ált. Isk.

4.852

Intézményi karbantartások tartalékból: II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

3.852

Intézményi karbantartások tartalékból: Baktay Ervin Gimnázium

6.853

Intézményi karbantartások tartalékból: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

10.910

Intézményi karbantartások tartalékból: Mese Óvoda

1.851

Intézményi karbantartások tartalékból: Városi Bölcsőde

8.889

Intézményi karbantartások tartalékból: Területi Gondozási Központ

9.881

Intézményi karbantartások tartalékból: Humán Szolg.

7.811

146. 2010. évi kitüntetői díjak közalkalmazottak

57.000

43.841

147. 2010. évi köztisztviselői napra kitüntetés

57.000

43.841

51.841.3

53.000

57.000

6.853

5500 5800

1600 5000 1950 440 9050 1000 250

307.

270 68

-1270 -318

-123

308.

149. Comenius pályázatból digitális videokamera

10 000

1060

306.

148. Országgyűlési képviselőválasztás felhalmozási keretre átcsop. dologiból

-10000

6213

123 -160

309 100/143

160

19 Bevétel-kiadás


Megnevezés

CÍM hivatkozás

150. Lakossági közműtámogatás

55.000


57.000

151. Intézményi karbantartások: Területi Gondozási Központ

152. Intézményi karbantartások: Hétszínvirág Óvoda faház javítás


313.

54.000

92

93

KIADÁS








Dologi PMH


61

25 29

1.851

270

57.000

-270 -646

1.851

Intézményi karbantartások: Műszak mosdó

43.841

Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Isk.

2.852

487

153. 53

106

57.000

-37164

Intézményi jutalmak tartalékból: Baktay Ervin Gimnázium

6.853

Intézményi jutalmak tartalékból: Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5.852

Intézményi jutalmak tartalékból: Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

7.811

Intézményi jutalmak tartalékból: Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

11.856

Intézményi jutalmak tartalékból: Gyermekjóléti és Családsegítő

43.841



Működési

Felhalmozási

61

43.841

57.000


-54

Intézményi karbantartások: Mese Óvoda

Intézményi jutalmak tartalékból

314

91

9.881

Intézményi karbantartások: NKÖ épülete 312.

465,47

Saját hatáskör

310

311.

464,47

BEVÉTEL


Sorszám


3421

924

1411

381

3095

836

1572 650

154.

101/143

424 176



19 Bevétel-kiadás


314

94

464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS


CÍM hivatkozás

154. Intézményi jutalmak tartalékból: Hunyadi János Általános Iskola







Személyi PMH

2.852

Intézményi jutalmak tartalékból: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.852

Intézményi jutalmak tartalékból: Városi Könyvtár és Műv. Ház

10.910

Intézményi jutalmak tartalékból: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

4.852

Intézményi jutalmak tartalékból: Mese Óvoda

1.851

Intézményi jutalmak tartalékból: Területi Gondozási Központ

9.881

Intézményi jutalmak tartalékból: Városi Bölcsőde

8.889

315.

155. Napsugár Óvoda redőny és ablak javítás

57.000

1.851

316.

156. Művelődési Ház homlokzat javítás

57.000

10.910

317.

157. Médiapult Városi Könyvtár és Műv.Ház

57000

10.910

319.

159 Főkönyvi szám hb.

320.

160 2010. évi ker.kieg.pótutalás OEP része helyesbítés

55.000

55.000

321.

161. Főkönyvi szám hb.tartalék

57.000

57.000

322.

162. Főkönyvi szám hb. Tartalék

57.000

57.000

323.

163. 83.tétel hb.

324.


57.000

57.000

325

165 Főkönyvi szám hb.

326

166 Kempo SE, Dh.Darazsak Egy., Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület,

57.000

54.000


3041

821

3150

850

1248

337

2606

704

6246

1687

1139

308

1683

454

Dologi PMH



50

-50

150

-150



Működési

Felhalmozási


-400

-2 232


400

2 232

529

-529

Polgármesteri tartalékból adott támogatások: Dh. Ifjúsági Egyesület, Dh. Polgárőr Egy.

-780

327

167 510. sz. főút útép. Kiv. Terv. Műszaki felülvizsg.

57.000

53.000

328

168 Gyermektartásdíjak megelőlegezése

55.000

53.853.2

329

169 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

55.000

53.853


330

331

232

477 232

130

130

57.000

-906

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.852

Intézményi karbantartások: Nevelési Tanácsadó

11.856

Intézményi karbantartások: Baktay Ervin Gimnázium

6.853

Intézményi karbantartások: Hétszínvirág Óvoda

1.851

Intézményi karbantartások: Nevelési Tanácsadó

11.856

126 74

170

171 Mese Óvoda D tervek másolása

780 -477

164 367 175

1.851

Módosítások összesen

85 130

80 401

611 982

16 595

96 932

355 151

39 539

101 960

9 543

23 888

141 074

25

-25

97 491

-175 074

-378 247

Tervezett bevételi főösszeg:

4 519 568

eFt

Tervezett kiadási főösszeg:

5 162 802

eFt

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA

1 246 191

eFt


1 246 191

eFt

Módosított főösszeg

5 765 759

eFt


6 408 993

eFt

102/143

24 753

6 408 993

9 878

5 119

1 325 808

20 459

19 Bevétel-kiadás


Sorszám



94

Megnevezés

CÍM hivatkozás

177. 178.

341.

179.

55.000

57.000

180.

KMOP 5.2.1/B Település központ rehabilitációja nem támogatott rész

57.000

48.000

343.

181.

53.000

182.

53.000

53.000

345.

183.

57.000

53.000

346.

184.

PMH eszközbeszerzés tartalékból: NOD32 vírus, szekrény, Switch 5 utcás pályázat, pályázaton felüli rész átcsoportosítása 5 utcás pályázat tartalékból Mese óvoda EU-s pályázat bővítés pályázaton felül Támogatói szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési és fenntartási költségeihez pályázati támogatás Pedagógus nap szervezésének kiegészítése rendezvény keretből 2009. évi pótlólagos állami bevétel (31,51,50-es űrlap) 2009. évi normatíva visszautalás (45,33,51-es űrlap) Környezetvédelmi alapról átvezetés Fő út attraktivításának növelés című pályázat parkoló építéséhez Parkolóhely megváltás bevétele Parkolóhely megváltás számláról átvezetés Fő út attraktivításának növelés című pályázat parkoló építéséhez Városközpont rehabilitáció: Granárium kézi erővel történő régészeti földmunkái Laffert-kúria KÖH előírás szerinti tervmódosítása Laffert-kúria statikai terveinek KÖH szerinti módosítása Kábel Tv hálózat átépítés Apponyi Albert-Nádor u. közötti szakaszon Orvosi rendelőben székek, ágyak áthúzása műbőrrel, temető ravatalozó folyóka építése tartalékból Műszakon lábazat tartalékból Városközpont rehabilitáció: Fő út pályázati kivitelezéshez szükséges menedzselés Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása pályázathoz PR szolgáltatás Intézményi karbantartások Hunyadi alsó tagozat tető javítás Százszorszép Óvoda fakivágás, esővíz elvezetés, villanybojler csere, szivattyú, Mese Óvoda főbejárat csúszásgátló, csatorna festés, parketta javítás Kőrösi Csoma S.Ált. Iskola olajtároló tető javítás Humán Szolgáltató Intézmény: II. Rákóczi konyha tálalóablak cseréje, napközi lapostető javítás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: napközi lapostető javítása Baktay Ervin Gimnázium lapos tető javítás és festés Intézményi karbantartások pótmunkái Hunyadi János Általános Iskola karbantartási pótmunkák Kőrösi Csoma S.Ált. Iskola karbantartási pótmunkák II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola karbantartási pótmunkák Baktay Ervin Gimnázium karbantartási pótmunkák Fő út útépítéséhez szükséges tervezői művezetés végzése az úttervezők részére

57.000

344.

53.000

53.000

203. 204.

335.

174.

336. 175. 337. 176. 338.

342.

185. 347. 348.

186.

349.

187.

350.

188.

351.

189.

352. 353. 354.

190. 191.

355. 192. 356. 357.

193.

358.

194.

359.

195. 196.

360. 361.

197. 198.

362. 199. 363.

364.

365.

200.

201.

202. 366.

367. 368.

205. 369. 370.

206.

371.

207.

92

93

KIADÁS







Személyi PMH


Dologi PMH





Működési

Felhalmozási


Előirányzat-módosítás 2010. június 30-a után szeptember 30-áig

340.

334.

173.

91

Saját hatáskör

339.

172.

333.

465,47

BEVÉTEL

Sport játszótér, DMTK épület karbantartás, játszóterek fenntartása, és 2008. évi normatíva felülvizsgálat keretek maradványából átcsoportosítás polgármesteri tartalékba DMTK edzőpálya füvesítése polgármesteri tartalékból Általános tartalékból átcsoportosítás Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési keretére Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési keretéből átcsoportosítás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola akadálymentesítésére 5250. hrsz. Fő út funkciójának fenntartási díja és a használat ellenértéke a Városközpont fejlesztése projekt részeként Továbbszámlázás ÁHT-én belül Továbbszámlázás ÁHT-én kívül Támop pályázat Gimnázium bevétel

332.

464,47

57.000 57.000

53.000, 47.841

57.000

54.000

-1 219

-393 2 100 -2 100 -3 000 3 000

57.000 57.000 57.000

3.852

55.000

47.841

55.000

43.841

55.000

43.841

-488 2 100

-2 000 2 000

55.000

9.881

43.841

43.841

55.000

57.000

57.000

9 749 2 755 593

9 749 2 755 593

3 876

3 876 497

-497

-536 -702

1 900

1 052

215

633 0

8 769 -3 536

8 769 3 536

43.841

-7 403 7 403 5 850 -9 850 9 850

57.000 57.000 55.000

57.000

57.000

57.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

4 680

536 0 702 0

1 170

-4 449 -1 625 -375 -5 000

4 449 1 625 375 5 000

57.000

7.811

57.000

43.841

57.000

53.000

-3 000

3 000

57.000

53.000

-2 500 -758

2 500

83 57

-231

148 -57

62

2.852 1.851 57.000

310 98

4.852 7.811

80 90 118

3.852 6.853

-2 886

250 586 1 500 550

2.852 57.000

4.852

57.000

53.000

Fő út útépítéséhez szükséges forgalomkorlátozás kiépítésének elvégzése

57.000

53.000

PMH irodai bútorok és ajtók javítása tartalékból Kazinczy u. útépítés, Kazinczy köz hosszabbítás, Domb u. végén útépítési munka 5201. Némedi út autóbuszmegállóhelyek tervezése Dh., Bp-Kelebia vasúti gyalogos átkelőhely és járda építés

57.000

43.841

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

3.852 6.853

25

103/143

-1 250

1 250

-2 983 -25

2 983

-7 272 -625 -55

7 272 625 55


19 Bevétel-kiadás


Sorszám



208. 372. 209. 373. 374.

210. 211.

375. 376.

212. 213.

377. 378.

214.

379.

215.

380.

216. 217.

381. 218. 382. 383.

384.

219.

220

94

221.

222. 386. 223. 387. 224. 388. 389.

225.

390.

226.

391.

227. 228.

392. 229. 393.

465,47

91

92

93

BEVÉTEL

KIADÁS


SPAR áruház és a Nádor u. között DN400 csapadék-csatorna építése, DN300-as csapadék-csatorna építés Domb és Vörösmarty utcák útépítésének laboratóriumi vizsgálatainak az elvégzése 5 utca útépítésének laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése Kőrösi Cs.S.Ált. Isk. tornacsarnok szellőző rendszer elektromos vezérlés javítása HÉV sín melletti padkaépítés és töltéserősítés kivitelezési munkái PMH Fő út 152. szám alatti Kompakt kamera rendszerének javítása, részbeni cseréje Templom melletti parkoló térburkolatának javítása 2 db hűtőszekrény Hétszínvirág Óvodába Bölcsőde kapuzár javítása 5 db számítógép: Vagyongazdálkodási csoport (1), Iktató(2), Pénzügyi Cs. (2), Igazgatás(1) Kapubejárók átépítése és végleges forgalomtechnikai eszközök kiépítése az 5 utca és a Domb és Vörösmarty u. építése kapcsán PMH szerveréhez szünetmentes tápegységek Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. (VI.17.) sz. határozata alapján Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. (VI.17.) sz. határozata alapján Hunyadi János Általános Iskola Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. (VI.17.) sz. határozata alapján II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

CÍM hivatkozás

57.000

43.841

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

4.852

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból Alkotók Dunaharaszti Egyesületének támogatása polgármesteri tartalékból Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének támogatása polgármesteri tartalékból Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból Heimatland Harast Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Polgári Kör támogatása polgármesteri tartalékból Kertépítés, kertfelújítás Granárium Fő út építése kapcsán a Magyar Közút Nzrt. Által előírt jelzőlámpa fázistervek elkészítése Fő út Városközpont csapadék-csatorna építésének tervezői művezetés biztosítása







Személyi PMH


1 792

Dologi PMH

8.889

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000



1 792

15

150 12

1.851

57.000

57.000

3.852

317

86

296

475

128

498

57.000

74.001

526

142

532

57.000

74.001

57.000

74.001

57.000

74.001

57.000

468 11 603

-1 005

1 005

-10 400 -259

10 400 259


100

-100

100

-200

200

57.000

54.000

57.000

53.000

-2 000

57.000

53.000

-313

57.000

53.000

-100

233.

55.000

55.000

398.

234.

6.853

43

-150

399.

235.

Szociális Szolgáltatás Szervezési Koncepció keretgazda helyesbítése Keretgazda helyesbítés Parkolóhely megváltás keretgazda helyesbítés 12/2010. (V.20.) ISM Biz. Határozat BEG programtámogatás 18/2010 (V.25.) ISM Biz. Hat.BEG kézilabda csapat támogatása

57.000

6.853

50

-50

236.

20/2020. (VI.22.) ISM Biz.hat. DMTK evezős szakosztály támogatása

57.000

54.000

57.000

54.000

57.000

54.000

55.000

5.852

320 400 56

57.000

100

2 000 313 625

-625

232.

239.

3 888

-468 -11 603

80

231.

403.

-15 -3 888

150

397.

238.

886 2 244

-150

396.

402.

8 961

-886 -2 244

-80

395.

21/2010. (VIII.16.) ISM Biz. Hat DMTK Sakk szakosztály sakk vb. részv. 22/2010. (VIII.16.) ISM Biz. Hat. DMTK asztalitenisz szakosztály jub.verseny díj. 18/2010. (IV.07.) sz. OKM rendelet alapján Alapfokú Művészetoktatás támogatása


-8 961

-100

2.852

237.

Felhalmozási

4.852

55.000

401.

Működési

-12

Hunyadi J.Ált.Isk.bevételi többlet igénybevétele eszközkarbantartásokra

400.


-150

230. 394.


-3 000 2.852

Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. (VI.17.) sz. határozata alapján Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 385.

464,47

1 600

-

320 -400 -56

-1 600

707

278

104/143

75

107

-100

100

-100

100

-21

21 354

19 Bevétel-kiadás


Sorszám 404



Megnevezés

CÍM hivatkozás

245. 246.

247.

241.

242. 406. 243. 407. 244. 408.

410.

2.852

55.000

2.852

55.000

2.852

55.000

11.856

54.000

54.000

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

55.000

53.853

26/2010. (IX.21.) ISM Biz. Hat. DMTK Jub.közgyűlés és kitüntetések támogatása Városi Sport és kulturális rendezvények keretből

43.841

55.000

43.841

55.000

57.000

55.000

57.000

55.000

43.841

55.000

57.000

43.841

43.841

57.000

53.000

55.000

6.853

266.

55.000

45.841

267.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választása

55.000

51.841.4

432.

268.

51.841.3

269.

A kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választása Fénymásolás, irodaszer Granárium pótmunka keretből Intézményi karbantartások: Intézményi karbantartások:II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. főép. beázás javítása felső és alsó tagozaton, napköziben, Kisegítő iskola tetőbeázás alsó tagozaton Intézményi karbantartások: Nevelési Tanácsadó pvc padló, Intézményi karbantartások: Gyám-Gyermekjóléti polcozás, terasz átalakítás Intézményi karbantartások: Napsugár Ó. Csúszda átalakítás Intézményi karbantartások: Humán Szolgáltató Intézmény orvosi rendelő beázás Intézményi karbantartások: Területi Gondozási Központ tetőjavítás Intézményi karbantartások: Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége alkalmából ajándék vásárlás gyermekeknek Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége alkalmából ajándék vásárlás gyermekeknek: Bölcsőde Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége alkalmából ajándék vásárlás gyermekeknek: Mese Óvoda

55.000

433.

57.000

43.841

251. 252. 253.

417. 254. 418. 419.

255.

420.

256.

421.

257.

258. 422. 423.

259.

424.

260.

425.

261.

426.

262.

427.

263.

428.

264. 265.

429. 430.

431.

434

435

270.

271.






Dologi PMH




Működési

Felhalmozási


398 971 409 1 003

132

-9

2 519 2 373 739

53.853 55.000

55.000

250.

416.

KIADÁS

Személyi PMH

53.853

6.853

415.


53.853

54.00

414.


48.000

55.000

249.


53.853

54.000

413.

93

8 535

55.000

412.

92

53.853

57.000

248.

91

53.853

Lakossági közműfejlesztés támogatása BEG tandíj bevételi többletből átcsoportosítás bérre és dologira Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Búcsú bevétel 136/2009. (VI.24.) Korm. rend. 3 %-a igazg. Költségek krízishelyzet támogatása A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalk.gyógyped-i pótlék támogatása Osztályfőnöki pótlék támogatása 2010. évi keresetkiegészítés pótutalás MÁK Helyi közösségi közlekedés támogatása Kiemelt állami és önkormányzati ünnepekre előirányzat átcsoportosítás Corso integrált pénzügyi rendszerek, KET feladatai, Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok és Hatósági kényszerintézkedések kiadásai keretből PMH eszközbeszerzés tartalékból: sarokgarnitúra Comenius pályázat 08/0025-C/1092 Comenius pályázat tartalékából átcsoportosítás dologira Cafeteria 2010. év főkönyvi szám módosítás 2010. féléves SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése 45. tétel helyesbítés Területi, települési kisebbségi önkormányzati általános működési támogatása (Törölt tétel) Területi, települési kisebbségi önkormányzati feladatalapú támogatása

411.

465,47

Saját hatáskör

55.000

240

464,47

BEVÉTEL

Szociális támogatások 7-8. hó Időskorúak járadéka 7-8. hó Rendszeres szociális segély aktív 7-8. hó Rendszeres szociális segély egészségkárosultak 7-8. hó Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 7-8. hó Ápolási díj 7-8. hó Rendelkezésre állási támogatás 7-8. hó Lakásfenntartási támogatás 7-8.hó PMKA támogatás: Diákközélet fejlesztésének támogatása P61/4B/2009. Hunyadi János Általános Iskola PMKA támogatás: Tehetséggondozás, felzárkóztatás támogatás P60/3A/ 2009. Hunyadi János Általános Iskola 17/2010. (III.30.)OKM rendelet pedagógus továbbképzésről Hunyadi J. Á.I. 17/2010. (III.30.)OKM rendelet pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása Nevelési Tanácsadó Ritmikus Sportgimnasztika Szövetség támogatása

405.

409.

94

60

60

40

40

375

375

480

240

240

0 55

55

250

-250

22

22 2 000

600

410

368 2 318 2 233 659

6.853

55.000

57.000

1 200

410

73

73 368 2 318

-2 233 659

-2 500

55.000

200

-800

7 300

-333 651

651

1 366 2 088

43 954

-1 366 46 042

-719

-719

242

242

892 2 814

90 1 200

24 316

778 1 298 214

-214 -709

57.000 3.852

186 52

11.856 43.841

188 73

1.851 7.811

67 56 87

9.881 4.852 57.000

-785 8.889

110

1.851

675

105/143

-4 000 333


19 Bevétel-kiadás


Sorszám



436

272.

437

273.

438

274.

439

275.

94

CÍM hivatkozás

42.522

57.000

53.000

57.000

2.852

57.000

2.852

57.000

2.852

277.

Baktay Ervin Gimnáziumba könyvtár ablakcserék elvégzése tartalékból

57.000

6.853

442

278.

443

279.

IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 138. tétel helyesbítés Városközpont előleg IVS KMOP-5.2.1./B-2009-0011 KMOP 5.2.1/B-2f-209-0011 Település központ rehabilitációja önrész beemelése Intézményi játszóterek kisjavításokra átcsoportosítás tartalékból Gyermektartásdíj megelőlegezés II.Rákóczi F.Á.I. Wesselényi támogatás

57.000

35.000

441

280. 444 445

281.

446

282.

447

283.

57.000

35.000

57.000

43.841.

55.000

54.000

55.000

3.852


Tervezett bevételi főösszeg: FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA Módosított főösszeg finanszírizási műveletekkel

284

451.

286.

287.

453.

454.

288.

289.

290.

455.

291.

456.

292.

457.

293.

458.

294.

459.

295.

460.

296.

461.

297.

462.

298.

463.

299.

464.

300.

465.

301.

466.

302.


Dologi PMH

-68 563 25 639

-611 982 26 975

100

-100

580

-367

-86 634 10 523

10 523

18 071 450

Felhalmozási



750

-213 -918 602 52 614

-324 691

306 620 725

40 55 462

33 255

45 907

140 886

353 551

39 332

105 448

9 215

24 734

111 594

111 448

-129 507

eFt eFt

5 893 978

eFt


5 893 978

eFt

5.852

-1788

-482

2381

642

169

46

-1139

-307

529

2.852

10.910 4.852 1.851 9.881 8.889

-449 329

32 942

10 979

7 341

836 059

20 920

143 -1348

3.852

-364

-257

-69

-717

-194

-488

-131

1948

526

-703

-190

1412

381

-404

404

57.000

-406 3.852

321

7.811

85

3.852

56

57.000

-342 4.852

56

1.851

134

8.889 57.000

Működési

-450

725 40

731 176

43.841


324 691

5 162 802

2015. évi intézményi jutalmak korrekciója: Gyermekjóléti és Családseg.


-11 -750 -198 -567


11.856

orvosi rendelőben asztalos munkák elektromos hibák javítása intézményekben elektromos hibák javítása: PMH épület, adó elektromos hibák javítása: Hunyadi elektromos hibák javítása: II. Rákóczi elektromos hibák javítása: Mese Óvoda Kisjavítások elvégzése: Humán konyha, Temető ravatalozó, orvosi rendelő Kisjavítások elvégzése: Humán Hunyadi konyha előtető csere és orvosi rendelő garázsablak javítás, rácscsere Kisjavítások elvégzése: Temető ravatalozó II.Rákóczi F.Ált.Isk.. Konyha tálaló ablakok cseréje, festése, polcok beépítése II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk-ban redőny szerelése Sportjátszótér építés miatt külső vízlekötés megszüntetése József Attila Művelődési Házban elektromos zárlat utáni javítás Intézmények kisjavítási szolgáltatások Intézményi kisjavítások: Baktay és Kőrösi konyhában vezeték nélküli csengő Intézményi kisjavítások: Hunyadi felső tagozat csúszásgátlás Intézményi kisjavítások: Kőrösiben radiátos szelep Intézményi kisjavítások: II. Rákóczi F.Á.I. A épület álmennyezet 11/2010.(X.12.)sz. Kt. hat. alapján 19 db laptop vásárlás laptop Képviselő-testület részére keret kiegészítése PMH tetőjavítás vízesblokk felett Pénzbeli támogatás: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Tartalék átcsoportosítás Tartalék átcsoportosítás Hunyadi J. Ált. Iskolába 1 db projektor tartalékból



Intézményekben karbantartási munkák:Bölcsőde dugulások és csapcsere 452.


eFt

2014. évi intézményi jutalmak korrekciója: Nevelési Tanácsadó

2022. évi intézményi jutalmak korrekciója: Városi Bölcsőde Üdülési csekk főkönyvi szám hb. Karbantartási munkák: Karbantartási munkák: II. Rákóczi F.Á.I. ablak feletti javítás, sportpálya kerítés jav. Karbantartási munkák: Humán Szolg. Hunyadi Konyha tető javítás Intézményekben karbantartási munkák végzése Intézményekben karbantartási munkák: II. Rákóczi duguláselhárítás Intézményekben karbantartási munkák: Kőrösi duguláselhárítás Intézményekben karbantartási munkák: Mese Ó. külső-belső hálózati dugulás



eFt

7.811

2016. évi intézményi jutalmak korrekciója: Hunyadi János Általános Iskola 2017. évi intézményi jutalmak korrekciója: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola



731 176

2013. évi intézményi jutalmak korrekciója: Humánszolgáltató Intézmény

2021. évi intézményi jutalmak korrekciója: Területi Gondozási Központ

450.

KIADÁS


4 519 568

6.853

2019. évi intézményi jutalmak korrekciója: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2020. évi intézményi jutalmak korrekciója: Mese Óvoda

285.

93

198 567

102 115

2011. évi intézményi jutalmak korrekciója: Baktay Ervin Gimnázium 2012. évi intézményi jutalmak korrekciója: Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2018. évi intézményi jutalmak korrekciója:József Attila Művelődési Ház

449.

92

11

Mindösszesen

448

91


57.000

276.

465,47

BEVÉTEL

Zsákutca tábla tartalékból 510. sz. főút forgalomkorlátozása Hunyadi János Ált. Iskola sportudva kerítés és háló javítása 60 db tanulói szék Hunyadi János Általános Iskolába 3 db szalagfüggöny, 1 db porszívó, 50 db gumilabda Hunyadi János Általános Iskolába tartalékból

440

464,47

96

7.811

34

57.000

-34 -238

43.841

175

2.852

25

3.852

19

1.851

19

57.000

-221 2.852

162

43.841 57.000

3.852

57.000

3.852

59

57.000

145

-145

106

-106

44

57.000

-44 42

57.000

-42 -261

7.811

39

2.852

96

4.852

21

3.852

105

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

43.841

57.000

53.853

57.000

57.000

57.000

57.000

0

57.000

2.852

-120

-2 500

2 500

-1 422 99

1 422

-99

2 065

2065 1 000

106/143

-1 000 120

19 Bevétel-kiadás


Sorszám 467.

468.

469.

470.



303.

304.

305.

306.

471.

307.

472.

308.

473.

309.

474.

310.

475.

311.

476.

312.

477.

313.

478.

314.

479.

315.

480.

316.

481.

317.

482.

318.

483.

319.

484.

320.

485.

321.

486.

322.

487.

323.

488.

324.

489.

325.

490.

326.

491.

327.

492.

328.

493.

329.

494.

330.

495.

331.

496.

332.

497.

333.

498.

334.

499.

335.

500.

336.

501.

337.

502.

338.

503.

339.

504.

340.

505.

341.

94

464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL

KIADÁS


Intézményekben elektoromos kisjavítások, villanyszerelési munkák PMHban és intézményekben Hunyadi János Általános Iskola Humán Szolgáltató Intézmény Mese Óvoda villanyszerelési munkák Gyámhivatal Rendőrség Temető József Attila Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal Perlátor Mese óvodába Sportjátszótér padok készítése, kerítés javítás, orvosi rendelő ajtó javítás, kosár pálya felfestés sportjátszótér padok készítése, kerítés javítás, kosár pálya felfestés orvosi rendelő ajtó javítás Kőrösi kosárpálya felfestés Épületgépészeti javítások Épületgépészeti javítások: PMH, adó, gyámhivatal Épületgépészeti javítások: Baktay Ervin Gimnázium Épületgépészeti javítások: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Épületgépészeti javítások: Mese Óvoda Épületgépészeti javítások: Humán Szolgáltató Intézmény Épületgépészeti javítások: Rendőrség Épületgépészeti javítások:Bölcsőde Épületgépészeti javítások:Nevelési Tanácsadó Kőrösi szellőzőrendszer távvezérlő javítása Orvosi rendelő lapostető szigetelési hibák javítása nem lakáscélú ingatlanok keretéből

CÍM hivatkozás






Egyéb bevétel sajátos műk.


Személyi PMH


Dologi PMH



57.000

169

7.811

11 38

46.842

50

43.841

19



19

1.851

191

57.000

-191 -445

47.841

365

7.811

27

4.852

53

57.000

-1 000 43.841

-67

142

6.853

74

3.852

181

1.851

246

7.811

387

46.842

11

8.889

13

11.856

13

57.000

4.852

53.841

4.852

Veszélyes hulladék gyűjtése keretről átcsoportosítás külterületi hulladékra

50.381

50.381

Talajtakaró cserjék telepítése Fő úton tartalékból Fő út -Erzsébet út és Fő út- SPAR gyalogátkelőhely megvilágítása PMH előtti tér, Laffert-kúria előtti tér csatorna építés, burkolás, elektromos energia Kerkai Park kertépítészeti, burkolási és villamosenergetikai ellátási munák műszaki ellenőrzése Szigeti-lejáró, Mese Óvoda udvar kertépítés, Fő út növény telepítés, Templom kert műszaki ellenőri feladatok Közvilágítás bővítése keretből átcsop. Szent István szoborra Városi ünnepséghez útlezárás kivitelezése Fő út útépítése kapcsán a csap.vízelvezetés-építés pótfeladatainak kivitelezése Fő út útépítése kapcsán jelzőlámpa áthelyezése Fő út útépítése kapcsán az útépítési pótfeladatok kivitelezése Városi Könyvtárba 2 db vonalkód leolvasó Számítógép konfiguráció tartalékból Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe Mese óvodába 3 db fénymásoló PMH Pénzügyi Iroda részére 1 db irodai szkenner PMH Pénzügyi Iroda részére 1 db notebook vásárlása József Attila Művelődési Házba keverő-erősítő egység 1 db notebook és operációs rendszer tartalékból 1/2010. (01.09)ISM Biz.hat alapján NKÖ ei. Növelés 1/2010. (01.09)ISM Biz.hat alapján NKÖ ei. Növelés Polgármesteri tartalékból adott támogatás Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesület Polgármesteri tartalékból és Városi Információs kiadányokból átcsoportosítás rendezvény keretre Előző évekről visszafizetett tandíj költségtérítés CGR integrált pénzügyi rendszer szoftver telepítése, feltöltése,oktatás, rendszerkövetés Kitüntetői díjak járulék helyesbítés Kisebbségek központi támogatása dupla tétel javítása APEX-MM Kft. kártérítése Szociális támogatások 9-10.hó Időskorúak járadéka 9-10 hó Rendszeres szociális segély aktív 9-10. hó Rendszeres szociális segély egészségkárosultak 9-10. hó Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 9-10. hó Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 9-10. hó Ápolási díj 9-10. hó Rendelkezésre állási támogatás 9-10. hó Lakásfenntartási támogatás 9-10.hó 114/2010.(XI.15.) sz. Kt. határozat "Lengyel Karácsony" kiadásainak megtérítése képviselő-testületi tartalékból 115/2010.(XI.15.) sz. Kt. határozat NKÖ kiadásainak megtérítése képviselő-testületi tartalékból II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola többletbevételből tanári bútor csere és interaktív tábla

57.000

41.021

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

-279

57.000

53.000

-1 175

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

45.841

54.000

215

45.841

54.000

431

57.000

54.000

57.000

53.000

Tartalék helyesbítés téves főkönyvi szám

57.000

112/2010.(XI.15.) sz. Kt. határozat csapadékvíz-elvezetési feladatok helyi adóbevételi többletből

55.000

Mindösszesen

Felhalmozási

19

43.841

55.000

6.853

57.000

53.000

40 -170

0

-10 480 -2 150

2 150

-358

358 279 1 175 0 528

-528 -1 652 -4 104 -6 538 -240

1 652 4 104 6 538 240

-250 -200 -106 -206 -400 -206

250 200 106 206 400 206 -215 -431

-100 655 288

100

-655 288 -413

43.841

55.000

-40

170

10 480

270

413

-270 3 000

3000

8602 53.853

408

53.853

958

53.853

410

53.853

0

48.000

930

125

53.853

2 582

53.853

2 515

53.853 57.000

45.841

57.000

45.841

55.000

Működési

50

43.841

10.910

55.000


-375 2.852

1.851

57.000


674

3.852

135

-135

2 100

-2 100

1 813

1 813

-412

57.000 53.000

412 20 288

20 288

112 782

58 462

33 255

48 008

161 174

353 551

107/143

40 791

104 514

9 753

24 592

129 191

115 345

-138 931

-480 278

42 554

10 433

7 341

877 984

23 943

19 Bevétel-kiadás


464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS


CÍM hivatkozás

Tervezett bevételi főösszeg: FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA Módosított főösszeg finanszírizási műveletekkel Intézményi karbantartások









eFt


5 162 802

eFt

767 232

eFt


767 232

eFt

5 930 034

eFt


5 930 034

eFt

57.000

Baktay Ervin Gimnázium labdafogó háló javítás

6.853

Hunyadi János Általános Iskola csőtörés javítás, ereszcsatornák tisztítása

2.852

Bezerédi játszótéren focikapuk javítása

43.841

PMH-ereszcsatorna tisztítása

43.841

Nevelési Tanácsadó ereszcsatornák tisztítása

11.856

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ereszcsatornák tisztítása

3.852

Humán Szolgáltató Intézmény orvosi rendelő ereszcsatornák tisztítása

7.811

Területi Gondozási Központ ereszcsatornák tisztítása

9.881 41.021

41.021

508. 344. Dózsa Gy. U. jobb oldalán járdafelújítások kapcsán ideiglenes forgalom korlátozási munkák 57.000

53.000

509. 345.

41.021

510. 346. 1 db televízió és 1 db DVD lejátszó Területi Gondozási Központba

57.000

9.881

511. 347. Fő út útépítéséhez kapcsolódó útépítési és csapadékvíz elvezetési pótfeladatok elvégzése

57.000

53.000

512. 348. Közbeszerzési eljárások felújítási keretéből átcsoportosítás a beruházási keretre

53.000

53.000

513. 349. Parkfenntartás egyéb keretről átcsoportosítás utcafásítási program keretre

41.021

41.021

514. 350.

Megépült csapadékvíz elvezető rendszer felmérése , megvalósulási tervek elkészítése, fennmaradási engedély beszerzése Dunaharaszti utcáiban

57.000

53.000

515. 351. Konyhai eszközbeszerzések beruházásairól átcsoportosítás dologira

7.811

53.000

516. 352. Beruházási kód módosítás

53.000

53.000

517. 353.

Díszvilágítás kiépítése templomkertben feladatra Stratégiai zajtérkép keretről átcsoportosítás közvilágítás bővítése keretre

47.841

53.000

518. 354. Képviselő-testületi tartalékból Laffert-kúria fenntartásainak kiadásai

57.000

47.841

519. 355. Dunaharaszti Sportjátszótér kamera rendszerének kiépítése

57.000

53.000

520. 356. Hunyadi János Általános Iskola épület karbantartása

57.000

2.852

521. 357. Domb utca útépítés mellett csapadékvíz elvezetés utólag elrendelt kivitelezése

57.000

42.522

522. 358. Fő út Nádor utcából DN400 KG PVC cső építése Fő út rekonstrukció részeként

57.000

42.522

523. 359. Karácsonyi díszvilágítás közvilágítás és vagyongazdálkodási kiadásokból

53.000

47.841

524. 360. Dunaharaszti 5 utca csapadékvíz elvezetés utólagosan elrendelt kivitelezési feladatok

57.000

53.000

525. 361. Közterületi járdaépítés építésügyi hatósági eljárás keretében

47.841

53.000

526. 362.

Laffert-kúria épületére vonatkozó fotó sorozat elkészítése, nyomtatása, keretezése és leszállítása pályázaton kívüli kiadás

47.841

53.000

527. 363.

Temető utcai MÁV átjáró építési engedélyének meghosszabbításához az NKH által előírt kiemelt szintű megvilágítási terv készítése

57.000

53.000

528. 364. Fényszökőkút Baktay téren

57.000

53.000

529. 365. Kazinczy köz útépítésének társadalmi összefogásból

55.000

53.000

530. 366. Krízis keret terhére az Idősek Klub tagjainak karácsonyi ajándékcsomag

53.853

54.000

531. 367. 1 db számítógép konfiguráció Területi Gondozási Központba

57.000

9.881

532. 368. 30 db tanulói asztal Hunyadi János Általános Iskolába tartalékból

57.000

2.852

533. 369. 2 db számítógép és 1 db monitor Humán Szolgáltató Intézménybe

57.000

7.811

534. 370. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába számítógép hálózat javítás tartalékból

57.000

4.852

535. 371.

Szakmai program támogatása Nevelési Tanácsadóban

57.000

11.856

536. 372.

11/2010. (XII.09.) sz. OMSb határozat Dunaharaszti Katolikus Ifjúság két rendezvényének 57.000 támogatása

54.000

537. 373.

12/2010. (XII.09.) sz. OMSb határozat Alkotók Dunaharaszti Egyesülete Luca napi játszóház rendezvnyének támogatása

57.000

54.000

Szociális támogatások 11-12. hó

55.000

Működési

Felhalmozási



56 84 28 82 15 35 10 15 0 -163 4107 15 794

163

-4107 -170

794

155

-3972

3972 0

-3000

3000

2741

-2741 0

-1000

1000

1500

-1500 -836

836

620

-3100

3100

100

-500

224 620 100

-224

500

-6300 1200

6300

1200

-6000

6000

-103

103

1034

-1034

-257

-200

200

-181

438

500

500 180

-180

40

-265

562

-562

225

-500 40

-40

85

-85

500

-30

30

-40

40

4228

Időskorúak járadéka 11-12. hó

53.853

Rendszeres szociális segély aktív 11-12. hó

53.853

Rendszeres szociális segély egészségkárosultak 11-12. hó

53.853

538. 374. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 11-12. hó


54

506. 342.

57.000


-379 43.841

Fő úton 11 db villanyoszlop áthelyezése

Dologi PMH


4 519 568

Gyámhivatalban asztalos munkák, ereszcsatornák tisztítása

507. 343. Viharkár elhárítása keretből Mandula u. fák ápolása keretre átcsoportosítás


204 550 159

53.853

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 11-12. hó

48.000

Ápolási díj 11-12. hó

53.853

0 476

65 1318

108/143

19 Bevétel-kiadás

Dunaharaszti Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) számú rendelet módosításai Fordulónap: 2010. december 31.

94

464,47

465,47

91


Sorszám

93

KIADÁS


CÍM hivatkozás

Rendelkezésre állási támogatás 11-12. hó

53.853

Lakásfenntartási támogatás 11-12.hó

53.853

539. 375. Lakossági közművejlesztés támogatása Közoktatási informatikai feladatok támogatása

55.000

54.000

55.000 11.856

Közoktatási informatikai feladatok támogatása: Mese Óvoda

1.851

3.852

Közoktatási informatikai feladatok támogatása: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

4.852

Közoktatási informatikai feladatok támogatása: Baktay Ervin Gimnázium

6.853

378. Kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása






55.000

57.000

55.000

45.841

Ingyenes tankönyv tartalék felosztása: Baktay Ervin Gimnázium

6.853

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanári bútorok vásárlás miatt beruházási keretre átcsoportosítás dologiból

3.852

53.000

546. 382.

Humán Szolgáltató Intézmény család- és nővédelemnél beruházásra átcsoportosítás dologiról bútorok

7.811

53.000

10.910

53.000

57.000

53.000

385. Nevelési Tanácsadóba fénymásoló lapadagolóra átcsoportosítás beruházási keretre dologiról 11.856

53.000

550. 386. Dózsa Gy. U. bal és jobb oldali előirányzatának felcserélés miatti korrekció 551.

387. Közbeszerzési eljárásokra átcsoportosítás beruházsási kód módosítással 0002-ről 0058-ra

552. 388. Járdafelújításokra átcsoportosítás járdaépítések közterületen keretről 553.

389. Beruházási kód módosítás előirányzat átcsoportosítás 0092-re 0054-ről

554. 390.

555.

Hunyadi János Általános Iskolába nyomtató és bútor vásárlásra dologiból átcsoportosítás beruházásra

391. Dunaharaszti 510. sz. főút fakivágási engedély tartalékból

556. 392. Szigeti lejáró átépítésének előkészítése tartalékból 557.

393. 206. tétel hb. Beruházási kód módosítása

558. 394. Beruházási kód átcsoportosítás Intézményi jutalmazások átcsoportosításokból és tartalékból

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

2.852

53.000

57.000

53.000

57.000

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

2000 1000 700

1978

760 1978

19

19

2898 2029 1554 519 75 460 110 -510

510

-63

63 0 0 0 0

-266

266 -125

125

-425

425 0 0

-2336

3.852 4.852 5.852 6.853 10.910

Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Területi Gondozási Központ Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Városi Könyvtár és Művelődési Ház

-75 -460 -110

2.852

Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Városi Bölcsőde

9.881 10.910

Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Nevelési Tanácsadó

11.856

Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Humán Szolgáltató Intézmény

7.811

Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Gyermekjóléti és Családsegítő

43.841

Yamaha szintetizátor vásárlás miatt előirányzat átcsoportosítás a Cigány Kisebbségben dologiról beruházásra 562. 398. Parkfenntartás egyéb keretről átcsoportosítás Sport-szigeti parkerdő beruházásra

300

240

1.851

Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Hunyadi János Általános Iskola Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Baktay Ervin 559. 395. Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

561. 397.


640

57.000

Intézményi jutalmazások miatt intézmények közötti átcsoportosítások: Mese Óvoda

560. 396. Beruházási kód módosítás 934401-ről 0416-ra


2982

3.852

381.

549.

Felhalmozási

-7000

4.852

383. Mesemondó Füles fotel Könyvtárban átcsop. dologiról beruházásra

Működési

22

2.852

Ingyenes tankönyv tartalék felosztása: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

548. 384. Beruházási előirányzat módosítás tartalék keretből


314 22

57.000

544. 380. Ingyenes tankönyv tartalék felosztása:II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

547.


0

Ingyenes tankönyv tartalék felosztása:Hunyadi János Általános Iskola

545.


1142

543. 379. Főkönyvi szám helyesbítés Ingyenes tankönyv tartalék felosztása

Dologi PMH


2.852

Közoktatási informatikai feladatok támogatása: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

541. 377. Helyi közösségi közlekedés támogatása



8622

Közoktatási informatikai feladatok támogatása: Nevelési Tanácsadó

540. 376. Közoktatási informatikai feladatok támogatása: Hunyadi János Általános Iskola

542.

92

BEVÉTEL

538. 374.

53.000

53.000

45.841

53.000

1384

374

-812

-219

1215

328

327

88

262

71

-62

-16

567

153

-703

-190

-491

-132

-90

-24

-59 300

-16 81 -304

304

-1605

1 605 -1 194

41.021

41.021

563. 399. Beruházási kód átcsoportosítás

53.000

53.000

564. 400. TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 pályázat előirányzat helyesbítése

55.000

55.000

-52 718

565. 401. TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 pályázat 2010.évi befolyt bevétele

55.000

31.000

10 151

566. 402. KMOP-2.1.1/B-2007-0003 pályázat (18 utca) előirányzat helyesbítése

55.000

32.000

-74047

567. 403. KMOP-2.1.1/B-2007-0003 pályázat (18 utca) 2010. évi befolyt bevétele és kiad.

55.000

32.000

72821

72 821

568. 404. KMOP-4.6.1/B 2-2008-0173. pályázat (Mese Óvoda) előirányzat hb.

55.000

33.000

-100710

-100 710

569. 405. KMOP-4.6.1/B 2-2008-0173. pályázat (Mese Óvoda) 2010.évi befolyt bevétele és kiad.

55.000

33.000

570. 406. KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 pályázat 2010. évi befolyt bevétele

55.000

36.000

571. 407. 300. tétel előleg visszakönyvelés

55.000

55.000

-1194

-11600

-3698

-37420

850

206

9095 -74 047

96583

96 583

37768 -25 639

-26 975

37 768 -10523

-10523 109/143

-52614

19 Bevétel-kiadás


464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS


CÍM hivatkozás








Személyi PMH



Dologi PMH


572. 408. Beruházási kód módosítás 0044-ről 0171-re

53.000

573. 409. Pénzügyi igazgatás szakfeladat módosítása igazgatásra

43.841

43.841

574. 410. Országgyűlési választás elszámolása

55.000

51.841.3

38

575. 411. SZMSZ Rendőrkapitányság eljárási költsége

55.000

43.841

50

576. 412. APEH szja 1 % bevétel

55.000

10.910

406

577. 413. 2011. évi Kisebbségi Önkormányzati elektori választás

55.000

43.841

23

578. 414. Szakértői, ügygondnoki díjak

55.000

11.856

100

579. 415. Gyermektartásdíj megelőlegezése

55.000

11.856

1 387

580. 416. Városi Jegyző által működtetett szakértői bizottság

55.000

43.841

8

582. 418. Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat pénzmaradványa

55.000

54.000

1 165

583. 419. Gebrüder Weiss Kft. rendezvény támogatása

55.000

43.841

200

200

584. 420. Észak- magyarországi Német Önkormányzati Szövetség szüreti műsor támogatása

55.000

45.841

80

80

588. 424. Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj

55.000

54.000

520

589. 425. Felsőzsolcai bolgár árvízkárosultak támogatása

43.841

54.000

55.000

54.000

57.000

54.000

-560

-5000



Működési

Felhalmozási


53.000

30

8 50 406

15

4

4 100 1387

6

2

581. 417. 21.századi iskola kamattámogatás főkönyvi szám helyesbítés 1165

585. 421. Főkönyvi szám helyesbítés 586. 422. Főkönyvi szám helyesbítés 587. 423. Főkönyvi szám helyesbítés 520 -100

100

590. 426. Főkönyvi szám helyesbítés 591. 427. Árvízkárosultak támogatása magánszemélyek által

182

182

592. 428. Főkönyvi szám helyesbítés 593. 429. Szakfeladat helyesbítés 594. 430. Főkönyvi szám helyesbítés 595. 431. Főkönyvi szám helyesbítés 596. 432. Római Katolikus Főplébánia díszkivilágítás támogatása

560

597. 433. Tevékenységkód módosítás 598. 434. Tevékenységkód módosítás 599. 435. Tevékenységkód módosítás 600. 436. Tevékenységkód módosítás 601. 437. Tevékenységkód módosítás 602. 438. Tevékenységkód módosítás 603. 439. Tevékenységkód módosítás 604. 440. Tevékenységkód módosítás 605. 441. Keretgazda helyesbítés 606. 442. Keretgazda helyesbítés 607. 443. 125/2010. (XII.13.) sz. Kt. hat. DMTK Labdarugó Szakosztály támogatása

57.000

54.000

608. 444. Beruházási kód módosítás

53.000

53.000

609. 445. Szent István szoborra átcsoportosítás tartalék keretből

57.000

53.000

612. 448. Továbbszámlázás ÁHT belül működési

610. 446. 490.tétel visszakönyvelése 611. 447. Felsőzsolcai bolgár árvízkárosultak támogatása helyesbítése 55.000

43.841

4159

4159

613. 449. Továbbszámlázás ÁHT kívül működési

55.000

43.841

4214

4214

614. 450. Továbbszámlázás ÁHT belül felhalmozási

55.000

43.841

43

43

615. 451. Tartalék helyesbítés

57.000

57.000


57.000

57.000


57.000

57.000


57.000

57.000


57.000

57.000

620. 456. Egyéb veszélyes hulladék főkönyvi szám hb. 621. 457. Tevékenységkód módosítás 622. 458. Tevékenységkód módosítás 623. 459. Tevékenységkód módosítás 624. 460. Tevékenységkód módosítás 625. 461. Főkönyvi szám helyesbítés 626. 462. 143.tétel hb. 627. 463. előirányzat hb. 628. 464. 490. tétel hb. 629. 465. Főkönyvi szám helyesbítés 630. 466. fordított tétel hb. Járulék átvezetés: Közcélú munka keret

631. 467.

48.000

-998

Járulék átvezetés: adó csoport

34.841

Járulék átvezetés: önkormányzati jogalkotás

34.841

-1799

Járulék átvezetés: igazgatás apparátus

34.841

-825

Járulék átvezetés: közterület felügyelet

46.842

-474

Járulék átvezetés: tartalék felhasználás

57.000

3398

998

-300

Intézményi bér helyesbítések Intézményi bér helyesbítések: Mese Óvoda

1.851

-1038

664

Intézményi bér helyesbítések: Hunyadi János Általános Iskola

2.852

-2588

-1551

Intézményi bér helyesbítések: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3.852

264

99

4.852

296

630

Intézményi bér helyesbítések: Baktay Ervin Gimnázium

6.853

588

Intézményi bér helyesbítések: Városi Bölcsőde

8.889

632. 468. Intézményi bér helyesbítések: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

5000

-2681

926 110/143

493

2681


19 Bevétel-kiadás


464,47

465,47

91

92

93

BEVÉTEL


Sorszám


KIADÁS

Saját hatáskör

632. 468.

Megnevezés

CÍM hivatkozás

Intézményi bér helyesbítések: Városi Könyvtár

10.910

Intézményi bér helyesbítések: Humán Szolgáltató Intézmény

7.811








581

Dologi PMH





Működési

Felhalmozási



40 596

633. 469. 529. tétel hb. 634. 470. Bulfest 2010. rendezvény támogatása

45.841

54.000

640. 476. Főkönyvi szám helyesbítés Érettségi és szakmai vizsga támogatása

55.000

6.853

781

641. 477. Mozgásnem helyesbítés

55.000

55.000

375

-375

642. 478. Mozgásnem helyesbítés

55.000

55.000

480

-480

55.000

55.000

-2065

2065

-150

150

635. 471. Főkönyvi szám helyesbítés 636. 472. Főkönyvi szám helyesbítés 637. 473. Főkönyvi szám helyesbítés 638. 474. Főkönyvi szám helyesbítés 639. 475. Főkönyvi szám helyesbítés

0 781

643. 479. Mozgásnem helyesbítés 644. 480. Mozgásnem helyesbítés 645. 481. Főkönyvi szám helyesbítés 646. 482. Főkönyvi szám helyesbítés 647. 483. Szakfeladat kód helyesbítés Mindösszesen

Tervezett bevételi főösszeg: FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA Módosított főösszeg finanszírizási műveletekkel

127 203

4 519 568

eFt

724 188

eFt

5 886 990

eFt

-4 538

38 183

48 615

48 615

161 174

353 551

161 174 353 551

111/143

34 266

105 081

3 323

25 980

99 069

127 294

-154 808


5 162 802

eFt


724 188

eFt


5 886 990

eFt

-507 065

47 448

17 438

8 105

887 319

30 738

A 3/2009.(II.24.) rendelet tartalék előirányzatokat tartalmazó 2/g.mellékletének módosításai

20 Tartalékok

2. 4.

59212305 8.

59212306 9.

59212207 10. 15 000

20 000

10 000

10 000

2 000

59212311 11.

59212312 12.

59212313 13.

59212314 14.

6 000

6 000

1 200

370 000

59212221 15. 800

59212322 16.

Intéményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése

Útfenntartás rendkívüli kiadásai

59212303 59212304 6. 7.

Intézményeknél selejt eszközök cseréje

Útépítés előkészítő tervezések, műszaki ellenőrzési, útelj.díjak

59212203 5. 2 500

Kiviteli, bővített eng. tendertervek készítése pályázatokhoz Pályázatok (EU-s nélkül) előkészítésének, műszaki ellenőrzések díjai, magasép. 7/2006(IV.28.) rend.üdülőterület fejlesztése Városközpont rehabilitáció pályázat saját forrás KMOP2007-5.2.1/B 117/2008.(VII.24.) Kt. Hat. Bölcsődések, ónodások karácsonyi ünnepsége 2009-ben tartalék


5 000

Autóbuszmegállók alépítményeinek kiépítése,áthelyezése

59212302 4.

Csapadékvíz elvezetés tervezési, műszaki ellenőrzési, eljárási díjak Csapadékvíz elvezetés tervezési, műszaki ellenőrzési, eljárási díjak

Csapadákvíz beruházás pótkeret útépítések mellett

Csapadákvíz beruházás pótkeret

Polgármesteri

59212292 59212301 2. 3. 3 000 5 000

59212223 17. 1 000

5 000

Pénzmaradványból informatikai normatíva maradvány átcsoportosítása tartalékba

2 668


7. 4.


8. 5.


9. 6.


10. 7.


11. 12. 13. 14. 15.

Céltartalékok

1. Pénzmaradványból intézményi karbantartási keret kiegészítése Pénzmaradványban Városi Könyvtár könyvalap

5. 6.

Megnevezés

Főkönyvi szám 59212291 2/g. sorszám 1. Tervezett tartalék Működési 5 000 Tervezett tartalék Felhalmozási Pénzmaradványból intézményi rendkívüli keret kiegészítése Pénzmaradványból Beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

1.

3.

Általános tartalékok Képviselő-testület

Sorszám

Hivatkozási szám


8.

Granárium épület rekonstrukciójának teljes körű

9. 10. 11. 12.

Hunyadi alsó tagozat udvarás fakivágás támfal kialakításához Nevelési Tanácsadó cirkó javítás int.kül.karbant.keretéből KMOP-5.2.1/B-2008-0021 pály.felújítandó Laffert-kúria tervezői művezetése Intézményi váratlan javítások, karbantartások átalánydíja

-1 950

-3 125

16. 13. Hunyadi konyha elektr.vezeték javítás int.rendk.intézkedési keretéből 17. 18. 19. 20. 21.

14. Granárium műemléki épület műemlékvédelmi szakértői feladat ellátása

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

19. Hunyadi Isk.mögötti részü fákkal, cserjékkel történő beültetése

15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

36. 33. 37. 34. 38. 35. 39. 36. 40. 37. 41. 42.

Bölcsőde és Napsugár Óvoda kisjavítások int.rendk.int.keretéből Laffert-kúria épület kőemlékeinek restaurálási munkái Intézményi kisjavítások int.rendk.int.keretéből Intézményekben javítási karbantartási munkák int.rendk.int.keretéből Bölcsőde elektromos fűnyíró, aluminium létra vás. Műszaki Iroda íróasztal vásárlás II. Rákóczi ereszcsatorna javítás Mese Óvoda javítások Intézményekben kisjavítások elvégzése ing.különféle karbant.keretéből Hétszínvirág Óvoda folyósoi lábazat készítése II. Rákóczi Isk. nyomtató vásárlás József Attila Művelődési Ház laptop vásárlás József Attila Művelődési Ház Színpadi előtér világítás Kőrösi Iskola elektromos eredményjelző tábla javítása Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálata Sport szigeti lejárónál ivóvíz és csapadék csatorna kiváltása Sport szigeti lejáró közmű rekonstrukció műszaki ellenőrzése Hunyadi alsó szennyvíz feltárás, Jegyzői iroda festés, Napsugár Óvoda kerítés PMH gázérzékelő karbantartása, felülvizsgálata Dózsa Gy. út jobb oldali járda felújítás tervezése Városi Könyvtár video felügyeleti rendszer kieg. Bölcsőde konyhai tűzhely elektromos javítás Civil szervezetek 2010. évi támogatása

-10 206

-75

-115 -165 -170

-470 -46 -675

42. 46. Szakképzési hozzájárulás számla megszüntetése 43. 47. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái

-13 695

112/143

47. 48. 49. 50. 51. 52.

59212306 9.

59212207 10. -1 305

72. 73. 74. 75. 76.

59212313 13.

59212314 14.

59212221 15.

59212322 16.

59212223 17.

-530

51. Hétszínvirág Óvodában beton alaptest, víznyomó javítás, vízszerelvényezés 53. 54. 55. 57. 58.

Intézményi karbantartások: Körősi kijelzőrács, védőnők oldaltető, Bölcsőde betonjárda bontás, fűvesítés, Százszorszép Óvoda javítások Mese Óvoda melletti járda, parkoló és vízelvezetés felújítás tervezése Temető utcai MÁV-átjáró útépítési engedély meghosszabítása tartalékból 5 utca útépítés kiviteli terveinek elkészítése tartalékból Domb u. és Vörösmarty utca útépítési kiviteli terveinek elkészítése

Polgármesteri tartalékból adott támogatások:Dh-i Polgári Kör, Haraster 67. Dorfmusik Fúvószenekar, DMTK kézilabda szakosztály, Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület,Postagalamb Egyesület, Dh.Evangélikus Egyházközösség

A-3 áteresz bontás, mederkotrás, áteresz építések: Király-Zöldfa, Határ68. Orgona, Gyóni G., burkolatának építése, Mese Ó., Dózsa Gy.,Paál L.u. járdafelújítás 57. 58. 69. Fő út átépítéséhez kapcsolódó közbeszerzésben történő részvétel 59. 70. Báziskonyha közúti kapcsolat és parkoló tervezése és az NKH felé történő Körősi u. 18. sz. előtti csapadék csatorna építése, Árok u.- Kölcsey u. 71. csapadékcsatorna építése 60. 61. 72. Hétszínvirág Ó.-ban kisjavítások:vizes szekrények cseréje 62. 73. Területi Gondozási Központ festés, mázolás, ajtócsere, burkolás 63. 75. Selejt eszköz csere tartalékból számítástechnikai eszközök Nev.Tan-ba 64. 77. Baktay E.Gimn.kapunyitó javítás 65. 78. Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése 66. 79. Peter Cerny Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 67. 80. Beszélj Velem Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 68. 81. Aranycsapat Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 69. 41. Támop többlet átcsoportosítása tartalékba 70. 42. Kárbevétel 6304 és 6305 hrsz-ú Dunacamping Sport szigeti épületeire 71.

59212312 12.

-1 875

-525 -500 -885 -875

53. 59. Szondy u. járdaépítés tervezése 54. 60. Paál L. utcában járdafelújítás tervezése (Munkácsy-Egry) 55. 61. Andrássy u. megrongált sebességjelző készülék javítása

56.

59212311 11.


59212305 8.


59212203 5.



59212303 59212304 6. 7.


Csapadákvíz beruházás pótkeret útépítések mellett 59212302 4.


59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.


Főkönyvi szám 2/g. sorszám 44. 48. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái Dunaharaszti Város 2010.évi közmű beruházásainka előkészítése, felmérése 49. tartalékból 45. 50. 30 fő részére tanulóasztal és szék Hunyadi János Ált. Iskolában 46.

20 Tartalékok

Céltartalékok Csapadákvíz beruházás pótkeret

Megnevezés

Polgármesteri


Sorszám

Hivatkozási szám


108.

90.

91.

92.

93.

94.

Árvízkárosultak javára újjáépítés céljára átcsoportosítás fénymásoló keretből, Városi Információ keretből és csapadékvíz tartalék keretből Széchenyi u.- Kandó K. u. sarok és Batthyány u.15. csap. víz elvezetés KEOP-2009-5.3.0/B pályázatban épületenergetikai fejlesztések Hétszínvirág Óvoda Csapadékvíz elvezetések tervezése vegyesen

-400 -413 -149

-735

-2 500 -413 -200 -1 252

-70

5050 -2000 -3077 -1 563 -2163

Dunaharasztiban HÉV sín mellett járdaépítés a Sziget utcától a Duna és a Sziget utcától a város irányában

-1060


77. 95. Kőrösi Cs.S.Ált.Isk.tornacsarnok ablakfóliázása M2-es opálfóliával 78. 96.

TÁMOP-3.1.4-08/2008-0016 Témamenedzselés, programkoordinálás- Tanácsadói tevékenység

79. 97. 2008. évi normatíva elszámolás

Bölcsőde gázbojler csere és járda, Napsugár Óvoda játékjavítás tartalékból Hunyadi Isk.kerítés javítás, Hunyadi konyha tetőjavítás, Nevelési 81. 99. Tanácsadó tetőjavítás, fák metszése 80. 98.

113/143

82. 100.

59212306 9.

59212207 10.

59212311 11.

59212312 12.

59212313 13.

59212314 14.

59212221 15.


59212305 8.


59212203 5.


59212303 59212304 6. 7.



59212302 4.


59212292 59212301 2. 3.



Céltartalékok Pályázatos vagy helyette épülő utak pótmunka kerete

59212291 1.

20 Tartalékok


Főkönyvi szám 2/g. sorszám

Polgármesteri

Megnevezés


Általános tartalékok

Hivatkozási szám

Sorszám


59212322 16.

59212223 17.


83. 101. Kőrösi Cs.S.Á.I.régi tornacsarnok tetőzet helyreállítás, újraszigetelés 84. 102. 3 db számítógép és monitor számviteli csoport részére

P+ R parkoló és Mindszenthy-Arany parkoló forgalomba helyezéséhez kapcsolódó díj Intézményi kisjavítások: Rendőrségen tetőjavítás, Mese óvodában 86. 104. kerítés festés 85. 103.

-200

87. 105. Nádor utca csapadékvíz elvezetés építés többletmunka

-563

88. 138. IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

-324 691

89. 139. 2010. évi üdülési csekk intézményekben 90. 144. 14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat 91. 145. Intézményi karbantartások tartalékból 92. 147. 2010. évi köztisztviselői napra kitüntetés 93. 149. Comenius pályázatból digitális videokamera 94. 151. Intézményi karbantartások 95. 152. Intézményi karbantartások: Hétszínvirág Óvoda faház javítás 96. 153. Intézményi karbantartások 97. 154. Intézményi jutalmak tartalékból 98. 155. Napsugár Óvoda redőny és ablak javítás 99. 156. Művelődési Ház homlokzat javítás 100. 157. Médiapult Városi Könyvtár és Műv.Ház 101. 161. Főkönyvi szám hb.tartalék

-3077

3077

102. 162. Főkönyvi szám hb.tartalék

2163

-2163

103. 163. 83. tétel hb

Polgármesteri tartalékból adott támogatások: Dh. Ifjúsági Egyesület, 104. 167 Kempo SE, Dh.Darazsak Egy., Szigetszentmiklós-Tököl

-780

Sportegyesület, Dh. Polgárőr Egy.

105. 168 510. sz. főút útép. Kiv. Terv. Műszaki felülvizsg.

-477

106. 170 Intézményi karbantartások 107. 171 Mese Óvoda D tervek másolása -1 515

158

Maradvány (módosított előirányzat)

Módosítás összesen:

5 000

1 485

5 158

Tervezett tartalék Működési

5 000

3 000

Tervezett tartalék Felhalmozási

-

-

-

5 000

5 000 5 000

-1 875

-4 633

-477

-1 060

-7 735

625

5 367

1 523

18 940

2 265

2 500 -

10 000 114/143

2 000

20 000

10 000

-15 000 15 000 -

-1 563

-46

4 437

5 954

6 000

6 000

1 200 1 200

-339 972 30 028 370 000

-

-595

800

4 405

800 -

5 000

2 138 3 138 1 000 -

-

Felhalmozási célú tartalék változás Összes tartalék VÁLTOZÁS Módosított előirányzat 2010 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2010.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

5 000

-

-1 515

158

-

-1 875

1 485

-

-

625

1 485

10 000

2 000


20 000

10 000

59212207 10.

59212311 11.

59212312 12.

59212313 13.

59212314 14.

15 000

6 000

6 000

1 200

370 000

-1 875 158

5 000

2 500

59212306 9.

-15 000 -4 633

-477

-1 060

-7 735

-4 633

-477

-1 060

-7 735

-

-

-

-

-15 000 -

-1 563

-46

-1 563

-46

-

-

-

-

-

-339 972 -339 972 -

Általános tartalékból átcsoportosítás Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési keretére Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli 175. intézkedési keretéből átcsoportosítás II. Rákóczi Ferenc Általános 111. Iskola akadálymentesítésére 112. 179. Támop pályázat Gimnázium bevétel KMOP 5.2.1/B Település központ rehabilitációja nem támogatott 180. 113. rész 174.

-

-595

2 138

800

-

3 138

1 523

18 940

2 265

-

4 437

5 954

1 200

30 028

-

4 405

5 158

5 000

625

5 367

1 523

18 940

2 265

-

4 437

5 954

1 200

30 028

800

4 405

2 100 -2 100 -3 000

-497

-702 8 769 -3 536

191.

-3 000

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és 199. csapadékvíz elvezetésének kialakítása pályázathoz PR szolgáltatás

128. 129. 200. Intézményi karbantartások 130. 201. Intézményi karbantartások pótmunkái

-2 500

Fő út útépítéséhez szükséges tervezői művezetés végzése az úttervezők részére Fő út útépítéséhez szükséges forgalomkorlátozás kiépítésének 203. 132. elvégzése 133. 204. PMH irodai bútorok és ajtók javítása tartalékból 134. 205. Tartalék átcsoportosítás Kazinczy u. útépítés, Kazinczy köz hosszabbítás, Domb u. végén 206. 135. útépítési munka 207. 5201. Némedi út autóbuszmegállóhelyek tervezése 136. 137. 208. Dh., Bp-Kelebia vasúti gyalogos átkelőhely és járda építés SPAR áruház és a Nádor u. között DN400 csapadék-csatorna 209. 138. építése, DN300-as csapadék-csatorna építés Domb és Vörösmarty utcák útépítésének laboratóriumi 210. 139. vizsgálatainak az elvégzése 131.

2 138 -595

5 367

Környezetvédelmi alapról átvezetés Fő út attraktivításának növelés

Parkolóhely megváltás számláról átvezetés Fő út attraktivításának növelés című pályázat parkoló építéséhez Városközpont rehabilitáció: Granárium kézi erővel történő régészeti 192. 121. földmunkái 122. 193. Laffert-kúria KÖH előírás szerinti tervmódosítása 123. 194. Laffert-kúria statikai terveinek KÖH szerinti módosítása Kábel Tv hálózat átépítés Apponyi Albert-Nádor u. közötti 195. 124. szakaszon Orvosi rendelőben székek, ágyak áthúzása műbőrrel, temető 196. 125. ravatalozó folyóka építése tartalékból 126. 197. Műszakon lábazat tartalékból Városközpont rehabilitáció: Fő út pályázati kivitelezéshez szükséges 198. 127. menedzselés

1 000

-

189. 118. című pályázat parkoló építéséhez 119. 190. Parkolóhely megváltás bevétele 120.

5 000

5 000

181. PMH eszközbeszerzés tartalékból: NOD32 vírus, szekrény, Switch

114. 115. 183. 5 utcás pályázat tartalékból 116. 187. 2009. évi pótlólagos állami bevétel (31,51,50-es űrlap) 117. 188. 2009. évi normatíva visszautalás (45,33,51-es űrlap)

59212223 17.

5 158

Sport játszótér, DMTK épület karbantartás, játszóterek fenntartása,

110.

800

59212322 16.

-

172. és 2008. évi normatíva felülvizsgálat keretek maradványából 108. átcsoportosítás polgármesteri tartalékba 109. 173. DMTK edzőpálya füvesítése Polgármesteri tartalékból

59212221 15.


5 000

59212305 8.



Csapadákvíz beruházás pótkeret 5 000

59212303 59212304 6. 7.


3 000 -1 515

59212203 5.


5 000

59212302 4.


Összes tartalék TERVEZETT Működési célú tartalék változás

59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.

20 Tartalékok

Céltartalékok Autóbuszmegállók alépítményeinek kiépítése,áthelyezése


Polgármesteri

Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám



202.

-1 250

2 500

680

-7 272 -625 -55

115/143

3 138

59212305 8.

59212306 9.

59212207 10.

59212311 11.

59212312 12.

59212313 13.

59212314 14.

59212221 15.


59212303 59212304 6. 7.



59212203 5.



59212302 4.




59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.

20 Tartalékok

Céltartalékok Autóbuszmegállók alépítményeinek kiépítése,áthelyezése


Polgármesteri

Megnevezés


Hivatkozási szám

Sorszám



59212322 16.

59212223 17.

140. 211. 5 utca útépítésének laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése 141. 142.

212.

Kőrösi Cs.S.Ált. Isk. tornacsarnok szellőző rendszer elektromos vezérlés javítása

213. HÉV sín melletti padkaépítés és töltéserősítés kivitelezési munkái

-3 888

PMH Fő út 152. szám alatti Kompakt kamera rendszerének javítása, 143. részbeni cseréje 144. 215. Templom melletti parkoló térburkolatának javítása 145. 216. 2 db hűtőszekrény Hétszínvirág Óvodába 146. 217. Bölcsőde kapuzár javítása 5 db számítógép: Vagyongazdálkodási csoport (1), Iktató(2), 218. 147. Pénzügyi Cs.(2), Igazgatás(1) Kapubejárók átépítése és végleges forgalomtechnikai eszközök 219. 148. kiépítése az 5 utca és a Domb és Vörösmarty u. építése kapcsán 149. 220. PMH szerveréhez szünetmentes tápegységek Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. 221. 150. (VI.17.) sz. határozata alapján Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri 222. 151. tartalékból Alkotók Dunaharaszti Egyesületének támogatása polgármesteri 223. 152. tartalékból Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének 224. 153. támogatása polgármesteri tartalékból Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú 225. 154. Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 214.

-150

-1 500

-100 -80 -150 -100

226. Heimatland Harast Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból

155. 156. 227. Dunaharaszti Polgári Kör támogatása polgármesteri tartalékból 157. 228. Kertépítés, kertfelújítás Granárium

-200 -100

Fő út építése kapcsán a Magyar Közút Nzrt. Által előírt jelzőlámpa fázistervek elkészítése Fő út Városközpont csapadék-csatorna építésének tervezői 230. 159. művezetés biztosítása 160. 231. 12/2010. (V.20.) ISM Biz. Határozat BEG programtámogatás 158.

161.

229.

-625

233.

245. 174.

-313

232. 18/2010 (V.25.) ISM Biz. Hat.BEG kézilabad csapat támogatása

20/2020. (VI.22.) ISM Biz.hat. DMTK evezős szakosztály támogatása 21/2010. (VIII.16.) ISM Biz. Hat DMTK Sakk szakosztály sakk vb. 234. 163. részv. 22/2010. (VIII.16.) ISM Biz. Hat. DMTK asztalitenisz szakosztály 235. 164. jub.verseny díj. 26/2010. (IX.21.) ISM Biz. Hat. DMTK Jub.közgyűlés és 236. kitüntetések támogatása Városi Sport és kulturális rendezvények 165. keretből A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal 237. 166. foglalk.gyógyped-i pótlék támogatása 167. 238. Osztályfőnöki pótlék támogatása 168. 239. Helyi közösségi közlekedés támogatása 169. 240. PMH eszközbeszerzés tartalékból: sarokgarnitúra 170. 241. Comenius pályázat 08/0025-C/1092 171. 242. Comenius pályázat tartalékából átcsoportosítás dologira 172. 243. 2010. féléves SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése 173. 244. Fénymásolás, irodaszer Granárium pótmunka keretből 162.

-7 780

368 2 318 659

46 042

Intézményi karbantartások:II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. főép. beázás javítása felső és alsó tagozaton, napköziben, Kisegítő iskola tetőbeázás alsó tagozaton, Nevelési Tanácsadó pvc padló, GyámGyermekjóléti polcozás, terasz átalakítás, Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége alkalmából ajándék

246. 175. vásárlás gyermekeknek 176. 247. Zsákutca tábla tartalékból

-785 116/143

59212306 9.

59212207 10.

59212311 11.

59212312 12.

59212313 13.

59212314 14.

59212221 15.

177. 248. 510. sz. főút forgalomkorlátozása 178. 249. Hunyadi János Ált. Iskola sportudva kerítés és háló javítása 179. 250. 60 db tanulói szék Hunyadi János Általános Iskolába


59212305 8.


59212203 5.



59212303 59212304 6. 7.


Csapadákvíz beruházás pótkeret útépítések mellett 59212302 4.


59212292 59212301 2. 3.


59212291 1.



20 Tartalékok


Megnevezés

Polgármesteri


Sorszám

Hivatkozási szám


59212322 16.

59212223 17.

-567

3 db szalagfüggöny, 1 db porszívó, 50 db gumilabda Hunyadi János 180. Általános Iskolába tartalékból Baktay Ervin Gimnáziumba könyvtár ablakcserék elvégzése 252. 181. tartalékból 182. 253. IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 138. tétel helyesbítés KMOP 5.2.1/B-2f-209-0011 Település központ rehabilitációja 254. 183. önrész beemelése 184. 255. Intézményi játszóterek kisjavításokra átcsoportosítás tartalékból 251.

Módosítás összesen: Maradvány (módosított előirányzat) Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási Összes tartalék TERVEZETT Működési célú tartalék változás Felhalmozási célú tartalék változás Összes tartalék VÁLTOZÁS Módosított előirányzat 2010 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2010.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.

II.Rákóczi F.Ált.Isk.-ban és Földvári u. konyhában karbantartási munkák végzése 257. Intézményekben karbantartási munkák végzése 258. orvosi rendelőben asztalos munkák 259. elektromos hibák javítása intézményekben 260. Kisjavítások elvégzése: Humán konyha, Temető ravatalozó, orvosi rendelő II.Rákóczi F.Ált.Isk.. Konyha tálaló ablakok cseréje, festése, polcok 261. beépítése 262. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk-ban redőny szerelése 263. Sportjátszótér építés miatt külső vízlekötés megszüntetése 264. József Attila Művelődési Házban elektromos zárlat utáni javítás 265. Intézmények kisjavítási szolgáltatások 266. 11/2010.(X.12.)sz. Kt. hat. alapján 19 db laptop vásárlás 267. laptop Képviselő-testület részére keret kiegészítése 268. PMH tetőjavítás vízesblokk felett 269. Keretgazda helyesbítés 270. Tartalék átcsoportosítás 271. Tartalék átcsoportosítás 272. Hunyadi J. Ált. Iskolába 1 db projektor tartalékból

-100

324 691 -324 691 51 620 56 620 5 000 5 000 51 620

-2 245 755 3 000 3 000 -2 245

51 620 56 620 56 620

-2 245 755 755

158 5 158 5 000 5 000

5 000 5 000 5 000

158 158 5 158 5 158

5 000 5 000

-2 500 2 500 2 500 -2 500 -2 500 -

-7 633 2 367 10 000 10 000

-1 977 23 2 000 2 000

-20 000 20 000 20 000

-10 000 10 000 10 000

-7 633 -7 633 2 367 2 367

-1 977 -1 977 23 23

-20 000 -20 000 -

-10 000 -10 000 -

-46 5 954 6 000 6 000

1 200 1 200 1 200

-340 469 29 531 370 000 370 000

-1 563 -1 563 4 437 4 437

-46 -46 5 954 5 954

1 200 1 200

-340 469 -340 469 29 531 29 531

-785 15 800 800 -785 -785 15 15

-1 162 3 838 5 000 5 000 -1 162 -1 162 3 838 3 838

1 888 2 888 1 000 1 000 1 888 1 888 2 888 2 888

-2 500

-1 000 -120

Intézményekben elektoromos kisjavítások, villanyszerelési munkák 202. PMH-ban és intézményekben 203. 274. Perlátor Mese óvodába Sportjátszótér padok készítése, kerítés javítás, orvosi rendelő ajtó 275. 204. javítás, kosár pálya felfestés 205. 276. Épületgépészeti javítások 206. 277. Kőrösi szellőzőrendszer távvezérlő javítása 207. 278. Talajtakaró cserjék telepítése Fő úton tartalékból 279. Fő út -Erzsébet út és Fő út- SPAR gyalogátkelőhely megvilágítása

PMH előtti tér, Laffert-kúria előtti tér csatorna építés, burkolás, elektromos energia Kerkai Park kertépítészeti, burkolási és villamosenergetikai ellátási 281. 210. munák műszaki ellenőrzése Szigeti-lejáró, Mese Óvoda udvar kertépítés, Fő út növény telepítés, 282. 211. Templom kert műszaki ellenőri feladatok 212. 283. Városi ünnepséghez útlezárás kivitelezése Fő út útépítése kapcsán a csap.vízelvezetés-építés pótfeladatainak 284. 213. kivitelezése 209.

-15 000 -

-1 563 4 437 6 000 6 000

256.

273.

208.

-15 000 15 000 15 000 -15 000

280.

117/143

214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222.

59212306 9.

59212207 10.

59212311 11.

59212312 12.

59212313 13.

59212314 14.

59212221 15.

59212322 16.

59212223 17.

-240 -250 -200

294.



59212305 8.


59212203 5.



59212303 59212304 6. 7.



59212302 4.


59212292 59212301 2. 3.



Céltartalékok

285. Fő út útépítése kapcsán jelzőlámpa áthelyezése 286. Fő út útépítése kapcsán az útépítési pótfeladatok kivitelezése 287. Városi Könyvtárba 2 db vonalkód leolvasó 288. Számítógép konfiguráció tartalékból 289. Mese óvodába 3 db fénymásoló 290. PMH Pénzügyi Iroda részére 1 db irodai szkenner 291. PMH Pénzügyi Iroda részére 1 db notebook vásárlása 292. József Attila Művelődési Házba keverő-erősítő egység 293. 1 db notebook és operációs rendszer tartalékból

Polgármesteri tartalékból adott támogatás Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesület Polgármesteri tartalékból és Városi Információs kiadányokból 295. 224. átcsoportosítás rendezvény keretre CGR integrált pénzügyi rendszer szoftver telepítése, 296. 225. feltöltése,oktatás, rendszerkövetés 114/2010.(XI.15.) sz. Kt. határozat "Lengyel Karácsony" 297. 226. kiadásainak megtérítése képviselő-testületi tartalékból 115/2010.(XI.15.) sz. Kt. határozat NKÖ kiadásainak megtérítése 298. 227. képviselő-testületi tartalékból 223.

59212291 1.

20 Tartalékok



Polgármesteri

Megnevezés



Hivatkozási szám

Sorszám


-100 -655

-135 -2 100 46 885 51 885 5 000 5 000 46 885

-3 000 3 000 3 000 -3 000

46 885 51 885 51 885

-3 000 -

158 5 158 5 000 5 000

5 000 5 000 5 000

158 158 5 158 5 158

5 000 5 000

-2 500 2 500 2 500 -2 500 -2 500 -

-7 633 2 367 10 000 10 000

-1 977 23 2 000 2 000

-20 000 20 000 20 000

-10 000 10 000 10 000

-7 633 -7 633 2 367 2 367

-1 977 -1 977 23 23

-20 000 -20 000 -

-10 000 -10 000 -

-15 000 15 000 15 000 -15 000 -15 000 -

-1 563 4 437 6 000 6 000

-46 5 954 6 000 6 000

1 200 1 200 1 200

-340 469 29 531 370 000 370 000

-1 563 -1 563 4 437 4 437

-46 -46 5 954 5 954

1 200 1 200

-340 469 -340 469 29 531 29 531

-785 15 800 800 -785 -785 15 15

-2 852 2 148 5 000 5 000 -2 852 -2 852 2 148 2 148

1 768 2 768 1 000 1 000 1 768 1 768 2 768 2 768

228. 299. Intézményi karbantartások Dózsa Gy. U. jobb oldalán járdafelújítások kapcsán ideiglenes forgalom korlátozási

229. 300. munkák 230. 301. Fő úton 111 db villanyoszlop áthelyezése 231. 302. 1 db televízió és 1 db DVD lejátszó

Fő út útépítéséhez kapcsolódó útépítési és csapadékvíz elvezetési pótfeladatok

232. 303. elvégzése 233. 234. 235. 236. 237.

Megépült csapadékvíz elvezető rendszer felmérése , megvalósulási tervek elkészítése,

304. fennmaradási engedély beszerzése Dunaharaszti utcáiban 305. Képviselő-testületi tartalékból Laffert-kúria fenntartásainak kiadásai 306. Dunaharaszti Sportjátszótér kamera rendszerének kiépítése 307. Hunyadi János Általános Iskola épület karbantartása 308. Domb utca útépítés mellett csapadékvíz elvezetés útólag elrendelt kivitelezése

-633

-2367

-1500

-3100

238. 309. Fő út Nádor utcából DN400 KG PVC cső építése Fő út rekonstrukció részeként 239. 310. Dunaharaszti 5 utca csapadékvíz elvezetés utólagosan elrendelt kivitelezési feladatok

-4525

-1475

Temető utcai MÁV átjáró építési engedélyének meghosszabbításához az NKH által

240. 311. előírt kiemelt szintű megvilágítási terv készítése 241. 242. 243. 244. 245. 246.

312. Fényszökőkút Baktay téren 313. 1 db számítógép konfiguráció Területi Gondozási Központba 314. 30 db tanulói asztal Hunyadi János Általános Iskolába tartalékból 315. 2 db számítógép és 1 db monitor Humán Szolgáltató Intézménybe 316. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába számítógép hálózat javítás tartalékból 317. Szakmai program támogatása Nevelési Tanácsadóban

-265 -562 -500 -85

11/2010. (XII.09.) sz. OMSb határozat Dunaharaszti Katolikus Ifjúság két

247. 318. rendezvényének támogatása 248. 249. 250. 251. 252. 253.

12/2010. (XII.09.) sz. OMSb határozat Alkotók Dunaharaszti Egyesülete Luca napi

319. játszóház rendezvnyének támogatása 320. Helyi közösségi közlekedés támogatása 321. Ingyenes tankönyv tartalék felosztása 322. Beruházási előirányzat módosítás tartalék keretből 323. Dunaharaszti 510. sz. főút fakivágási engedély tartalékból 324. Szigeti lejáró átépítésének előkészítése tartalékból

1978

-425 118/143

59212305 8.

59212306 9.

59212207 10.

59212311 11.

-5 000 5 000 5 000

-5 000 5 000 5 000

-2 500 2 500 2 500 -2 500

-10 000 10 000 10 000

-1 977 23 2 000 2 000

-20 000 20 000 20 000

-10 000 10 000 10 000

-15 000 15 000 15 000 -15 000

-5 000 -5 000 -

-5 000 -5 000 -

-10 000 -10 000 -

-1 977 -1 977 23 23

-20 000 -20 000 -

-10 000 -10 000 -


59212203 5.


59212302 4.



59212303 59212304 6. 7.




325. intézményi jutalmazások 326. APEH szja 1 % bevétel 327. Római Katolikus Főplébánia díszkivilágítás támogatása 328. 125/2010. (XII.13.) sz. Kt. hat. DMTK Labdarugó Szakosztály támogatása 329. Szent István szoborra átcsoportosítás tartalék keretből 330. Járulék átvezetés: tartalék felhasználás Módosítás összesen: Maradvány (módosított előirányzat) Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási Összes tartalék TERVEZETT Működési célú tartalék változás Felhalmozási célú tartalék változás Összes tartalék VÁLTOZÁS Módosított előirányzat 2010 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2010.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

59212292 59212301 2. 3.


254. 255. 256. 257. 258. 259.

59212291 1.



20 Tartalékok


Megnevezés

Polgármesteri


Sorszám

Hivatkozási szám


59212312 12.

59212313 13.

59212314 14.

59212221 15.

59212322 16.

59212223 17.

-4 244 1 756 6 000 6 000

-46 5 954 6 000 6 000

1 200 1 200 1 200

-340 469 29 531 370 000 370 000

-785 15 800 800 -785

-4 179 821 5 000 5 000

1 683 2 683 1 000 1 000 1 683

-4 244 -4 244 1 756 1 756

-46 -46 5 954 5 954

1 200 1 200

-340 469 -340 469 29 531 29 531

-560 -5000 -2681 41 803 46 803 5 000 5 000 41 803

-3 000 3 000 3 000 -3 000

41 803 46 803 46 803

-3 000 -

-2 500 -

119/143

-15 000 -

-785 15 15

-4 179 -4 179 821 821

1 683 2 683 2 683


20 Tartalékok

Főkönyvi szám 59212323 2/g. sorszám 18. Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási 2 000 Pénzmaradványból intézményi rendkívüli keret kiegészítése Pénzmaradványból Beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

59212224 19. 4 000

59212324 20.

59212225 21. 20 000

59212226 22. 15 000

6 000

59212327 23.

59212228 24. 2 000

59212229 59212230 25. 26. 8 000 5 000

10 000

7 000


7 900

Pénzmaradványból informatikai normatíva maradvány átcsoportosítása tartalékba 3. PMH épületén külső homlokzat javítások

-1 000

4.


5.


-865

6.


-560

7.


8.


9. 10. 11. 12.


-400

-754 -44 -281

13. Hunyadi konyha elektr.vezeték javítás int.rendk.intézkedési keretéből

-56

14. Granárium műemléki épület műemlékvédelmi szakértői feladat ellátása 15. 16. 17. 18.

Bölcsőde és Napsugár Óvoda kisjavítások int.rendk.int.keretéből Laffert-kúria épület kőemlékeinek restaurálási munkái Intézményi kisjavítások int.rendk.int.keretéből Intézményekben javítási karbantartási munkák int.rendk.int.keretéből

-156 -687 -630

19. Hunyadi Isk.mögötti részü fákkal, cserjékkel történő beültetése 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 42.

Bölcsőde elektromos fűnyíró, aluminium létra vás. Műszaki Iroda íróasztal vásárlás II. Rákóczi ereszcsatorna javítás Mese Óvoda javítások Intézményekben kisjavítások elvégzése ing.különféle karbant.keretéből Hétszínvirág Óvoda folyósoi lábazat készítése II. Rákóczi Isk. nyomtató vásárlás József Attila Művelődési Ház laptop vásárlás József Attila Művelődési Ház Színpadi előtér világítás Kőrösi Iskola elektromos eredményjelző tábla javítása Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálata Sport szigeti lejárónál ivóvíz és csapadék csatorna kiváltása Sport szigeti lejáró közmű rekonstrukció műszaki ellenőrzése Hunyadi alsó szennyvíz feltárás, Jegyzői iroda festés, Napsugár Óvoda kerítés PMH gázérzékelő karbantartása, felülvizsgálata Dózsa Gy. út jobb oldali járda felújítás tervezése Városi Könyvtár video felügyeleti rendszer kieg. Bölcsőde konyhai tűzhely elektromos javítás Civil szervezetek 2010. évi támogatása

-1 913

-58 -457 -829 -403

-64 -7 200

-1 075

-500 -62

46. Szakképzési hozzájárulás számla megszüntetése 47. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái

120/143

59212231 27. 10 000

59212232 28. 500

59212233 29. 750

59212234 59212235 30. 31. 300 29 500

Közalkalmazottak egyéb juttatásai (üdülési csekk 25% adóval)

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási Jubiláló kerete pedagógusok elismerése (Állami kitüntetés kiegészítése) Közalkalmazottak társadalmi ünnepségei (jutalmazás)


Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete

Intézmények: kémény ellenőrzések, közműfejlesztési hozzájárulások

Intézmények: nyílászárócsere program

Megnevezés

Intézmények: egészségügyi festések és mázolások

Céltartalékok Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete Intézményi (viharkár) ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete (viharkár) Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete

Hivatkozási szám


59212236 32. 38 000


51. Hétszínvirág Óvodában beton alaptest, víznyomó javítás, vízszerelvényezés

54. 55. 57. 58.


59212324 20.

59212225 21.

59212229 59212230 25. 26.

-489 -577

59. Szondy u. járdaépítés tervezése 60. Paál L. utcában járdafelújítás tervezése (Munkácsy-Egry) 61. Andrássy u. megrongált sebességjelző készülék javítása Polgármesteri tartalékból adott támogatások:Dh-i Polgári Kör, Haraster 67. Dorfmusik Fúvószenekar, DMTK kézilabda szakosztály, Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület,Postagalamb Egyesület, Dh.Evangélikus Egyházközösség A-3 áteresz bontás, mederkotrás, áteresz építések: Király-Zöldfa, Határ68. Orgona, Gyóni G., burkolatának építése, Mese Ó., Dózsa Gy.,Paál L.u. járdafelújítás 69. Fő út átépítéséhez kapcsolódó közbeszerzésben történő részvétel 70. Báziskonyha közúti kapcsolat és parkoló tervezése és az NKH felé történő Körősi u. 18. sz. előtti csapadék csatorna építése, Árok u.- Kölcsey u. 71. csapadékcsatorna építése 72. Hétszínvirág Ó.-ban kisjavítások:vizes szekrények cseréje 73. Területi Gondozási Központ festés, mázolás, ajtócsere, burkolás 75. Selejt eszköz csere tartalékból számítástechnikai eszközök Nev.Tan-ba 77. Baktay E.Gimn.kapunyitó javítás 78. Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése 79. Peter Cerny Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 80. Beszélj Velem Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 81. Aranycsapat Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 41. Támop többlet átcsoportosítása tartalékba 42. Kárbevétel 6304 és 6305 hrsz-ú Dunacamping Sport szigeti épületeire 108.

90.

91.

92.

93.

94.

-33

Árvízkárosultak javára újjáépítés céljára átcsoportosítás fénymásoló keretből, Városi Információ keretből és csapadékvíz tartalék keretből Széchenyi u.- Kandó K. u. sarok és Batthyány u.15. csap. víz elvezetés KEOP-2009-5.3.0/B pályázatban épületenergetikai fejlesztések Hétszínvirág Óvoda Csapadékvíz elvezetések tervezése vegyesen Dunaharasztiban HÉV sín mellett járdaépítés a Sziget utcától a Duna és a Sziget utcától a város irányában Dh. Intézmények érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái

95. Kőrösi Cs.S.Ált.Isk.tornacsarnok ablakfóliázása M2-es opálfóliával 96.

-198 -1 350

-378 -375



Bölcsőde gázbojler csere és járda, Napsugár Óvoda játékjavítás tartalékból Hunyadi Isk.kerítés javítás, Hunyadi konyha tetőjavítás, Nevelési 99. Tanácsadó tetőjavítás, fák metszése 98.

-177

-185

-444 121/143

59212231 27.

59212232 28.

59212233 29.

59212234 59212235 30. 31.


59212228 24.


59212327 23.


59212226 22.



59212224 19.


59212323 18.


Megnevezés

Intézményeknél vegyesen szakmai anyagok és tárgyi eszköz beszerzések kiegészítése Intézményi ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete Intézményi (viharkár) ingatlanok fenntartásának rendkívüli intézkedési kerete (viharkár) Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete

Hivatkozási szám

Céltartalékok

Főkönyvi szám 2/g. sorszám 48. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái Dunaharaszti Város 2010.évi közmű beruházásainka előkészítése, felmérése 49. tartalékból 50. 30 fő részére tanulóasztal és szék Hunyadi János Ált. Iskolában

53.

20 Tartalékok

59212236 32.


59212324 20.

59212225 21.

59212229 59212230 25. 26.


59212231 27.

59212232 28.

59212233 29.

59212234 59212235 30. 31.


59212228 24.


59212327 23.


59212226 22.



59212224 19.


59212323 18.


Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

Főkönyvi szám 2/g. sorszám 100.

20 Tartalékok

59212236 32.

-935


-3 125


P+ R parkoló és Mindszenthy-Arany parkoló forgalomba helyezéséhez kapcsolódó díj Intézményi kisjavítások: Rendőrségen tetőjavítás, Mese óvodában 104. kerítés festés 103.

-367

105. Nádor utca csapadékvíz elvezetés építés többletmunka 138. IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 139. 2010. évi üdülési csekk intézményekben

-38 000

144. 14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat

-500

145. Intézményi karbantartások tartalékból

-21 613

-15 000

-10 000

147. 2010. évi köztisztviselői napra kitüntetés 149. Comenius pályázatból digitális videokamera 151. Intézményi karbantartások

-54


-270

153. Intézményi karbantartások

-646

154. Intézményi jutalmak tartalékból

-7 664


-50

156. Művelődési Ház homlokzat javítás 157. Médiapult Városi Könyvtár és Műv.Ház

-29 500

-150 -400

161. Főkönyvi szám hb.tartalék 162. Főkönyvi szám hb.tartalék 163. 83. tétel hb

529

-529

Polgármesteri tartalékból adott támogatások: Dh. Ifjúsági Egyesület, 167 Kempo SE, Dh.Darazsak Egy., Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület, Dh. Polgárőr Egy. 168 510. sz. főút útép. Kiv. Terv. Műszaki felülvizsg. 170 Intézményi karbantartások

-906

171 Mese Óvoda D tervek másolása Módosítás összesen:

-25 -1 300


700


-


2 000

-4 000 4 000 -

-3 784

-14 969

2 216

5 031

6 000

20 000

-15 000 15 000

-

122/143

-10 000

-7 578

-4 210

-7 664

-500

-

-

-

2 000

422

790

2 336

-

750

300

-

2 000

8 000

5 000

10 000

500

750

300

-

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-29 500 29 500 -

-38 000 38 000 -

20 Tartalékok

59212323 18.

Összes tartalék TERVEZETT

2 000

Működési célú tartalék változás

59212224 19.

59212324 20.

4 000

6 000

-4 000

Felhalmozási célú tartalék változás

-1 300

Összes tartalék VÁLTOZÁS

-1 300

59212225 21.

10 000

2 000

20 000

15 000

-14 969

-15 000

-14 969

-15 000

-3 784 -4 000

-3 784

Módosított előirányzat 2010 év.MŰKÖDÉSI

-

-

-

Módosított előirányzat 2010.év FELHALMOZÁSI

700

-

2 216

Összes tartalék MARADVÁNY

700

-

2 216

59212229 59212230 25. 26.

59212234 59212235 30. 31.

59212236 32.

8 000

5 000

10 000

500

750

300

29 500

38 000

-4 210

-7 664

-500

-

-

-29 500

-38 000

-

-7 578

-4 210

-7 664

-500

-

-

-29 500

-38 000

422

790

2 336

-

750

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

422

790

-

750

300

-

-

-10 000 5 031 5 031

-10 000

-

-

-

-

-

-

2 000 2 000

átcsoportosítás polgármesteri tartalékba 173. DMTK edzőpálya füvesítése Polgármesteri tartalékból

Általános tartalékból átcsoportosítás Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli intézkedési keretére Intézményi épületek nem tervezhető fenntartásának rendkívüli 175. intézkedési keretéből átcsoportosítás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola akadálymentesítésére 179. Támop pályázat Gimnázium bevétel KMOP 5.2.1/B Település központ rehabilitációja nem támogatott 180. rész 174.

3 000

-2 000

181. PMH eszközbeszerzés tartalékból: NOD32 vírus, szekrény, Switch 183. 5 utcás pályázat tartalékból 187. 2009. évi pótlólagos állami bevétel (31,51,50-es űrlap) 188. 2009. évi normatíva visszautalás (45,33,51-es űrlap) 189.

-231

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása pályázathoz PR szolgáltatás

200. Intézményi karbantartások 201. Intézményi karbantartások pótmunkái

59212233 29.

-7 578


199.

59212232 28.

-

172. és 2008. évi normatíva felülvizsgálat keretek maradványából

Környezetvédelmi alapról átvezetés Fő út attraktivításának növelés című pályázat parkoló építéséhez 190. Parkolóhely megváltás bevétele Parkolóhely megváltás számláról átvezetés Fő út attraktivításának 191. növelés című pályázat parkoló építéséhez Városközpont rehabilitáció: Granárium kézi erővel történő régészeti 192. földmunkái 193. Laffert-kúria KÖH előírás szerinti tervmódosítása 194. Laffert-kúria statikai terveinek KÖH szerinti módosítása Kábel Tv hálózat átépítés Apponyi Albert-Nádor u. közötti 195. szakaszon Orvosi rendelőben székek, ágyak áthúzása műbőrrel, temető 196. ravatalozó folyóka építése tartalékból 197. Műszakon lábazat tartalékból Városközpont rehabilitáció: Fő út pályázati kivitelezéshez szükséges 198. menedzselés

59212231 27.


59212228 24.


59212327 23.


59212226 22.





Megnevezés



Hivatkozási szám


-758 -2 886

Fő út útépítéséhez szükséges tervezői művezetés végzése az úttervezők részére Fő út útépítéséhez szükséges forgalomkorlátozás kiépítésének 203. elvégzése 204. PMH irodai bútorok és ajtók javítása tartalékból 205. Tartalék átcsoportosítás Kazinczy u. útépítés, Kazinczy köz hosszabbítás, Domb u. végén 206. útépítési munka 207. 5201. Némedi út autóbuszmegállóhelyek tervezése 208. Dh., Bp-Kelebia vasúti gyalogos átkelőhely és járda építés SPAR áruház és a Nádor u. között DN400 csapadék-csatorna 209. építése, DN300-as csapadék-csatorna építés Domb és Vörösmarty utcák útépítésének laboratóriumi 210. vizsgálatainak az elvégzése 202.

123/143

2 336

20 Tartalékok

59212323 18.

59212224 19.

59212324 20.

59212225 21.

59212229 59212230 25. 26.

59212231 27.

59212232 28.

59212233 29.

211. 5 utca útépítésének laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése 212.


-15


PMH Fő út 152. szám alatti Kompakt kamera rendszerének javítása, részbeni cseréje 215. Templom melletti parkoló térburkolatának javítása 216. 2 db hűtőszekrény Hétszínvirág Óvodába 217. Bölcsőde kapuzár javítása 5 db számítógép: Vagyongazdálkodási csoport (1), Iktató(2), 218. Pénzügyi Cs.(2), Igazgatás(1) Kapubejárók átépítése és végleges forgalomtechnikai eszközök 219. kiépítése az 5 utca és a Domb és Vörösmarty u. építése kapcsán 220. PMH szerveréhez szünetmentes tápegységek Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. 221. (VI.17.) sz. határozata alapján Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri 222. tartalékból Alkotók Dunaharaszti Egyesületének támogatása polgármesteri 223. tartalékból Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének 224. támogatása polgármesteri tartalékból Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú 225. Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 214.

-12

226. Heimatland Harast Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 227. Dunaharaszti Polgári Kör támogatása polgármesteri tartalékból 228. Kertépítés, kertfelújítás Granárium

Fő út építése kapcsán a Magyar Közút Nzrt. Által előírt jelzőlámpa fázistervek elkészítése Fő út Városközpont csapadék-csatorna építésének tervezői 230. művezetés biztosítása 231. 12/2010. (V.20.) ISM Biz. Határozat BEG programtámogatás 229.

-150


-50

20/2020. (VI.22.) ISM Biz.hat. DMTK evezős szakosztály támogatása 21/2010. (VIII.16.) ISM Biz. Hat DMTK Sakk szakosztály sakk vb. 234. részv. 22/2010. (VIII.16.) ISM Biz. Hat. DMTK asztalitenisz szakosztály 235. jub.verseny díj. 26/2010. (IX.21.) ISM Biz. Hat. DMTK Jub.közgyűlés és 236. kitüntetések támogatása Városi Sport és kulturális rendezvények keretből A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal 237. foglalk.gyógyped-i pótlék támogatása 238. Osztályfőnöki pótlék támogatása 239. Helyi közösségi közlekedés támogatása 240. PMH eszközbeszerzés tartalékból: sarokgarnitúra 241. Comenius pályázat 08/0025-C/1092 242. Comenius pályázat tartalékából átcsoportosítás dologira 243. 2010. féléves SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése 244. Fénymásolás, irodaszer Granárium pótmunka keretből 233.

245.

Intézményi karbantartások:II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. főép. beázás javítása felső és alsó tagozaton, napköziben, Kisegítő iskola tetőbeázás alsó tagozaton, Nevelési Tanácsadó pvc padló, GyámGyermekjóléti polcozás, terasz átalakítás, Kőrösi Cs.S.Ált.Isk.

-100 -100 -21

-250

-709

Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége alkalmából ajándék vásárlás gyermekeknek 247. Zsákutca tábla tartalékból 246.

124/143

59212234 59212235 30. 31.


59212228 24.


59212327 23.


59212226 22.





Megnevezés



Hivatkozási szám


59212236 32.

20 Tartalékok

59212323 18.

59212224 19.

248. 510. sz. főút forgalomkorlátozása 249. Hunyadi János Ált. Iskola sportudva kerítés és háló javítása 250. 60 db tanulói szék Hunyadi János Általános Iskolába

59212324 20.

59212225 21.

-10 000 10 000 10 000

2 000 2 000 2 000 -

-7 578 422 8 000 8 000 -7 578

-3 210 1 790 5 000 5 000 -3 210

-7 664 2 336 10 000 10 000 -7 664

-500 500 500 -500

-671 79 750 750 -671

300 300 300 -

-29 500 29 500 29 500 -29 500

-38 000 38 000 38 000 -38 000

2 000 2 000

-7 578 422 422

-3 210 1 790 1 790

-7 664 2 336 2 336

-500 -

-671 79 79

300 300

-29 500 -

-38 000 -

59212229 59212230 25. 26.

59212231 27.

59212232 28.

59212233 29.

59212234 59212235 30. 31.


59212228 24.


59212327 23.


59212226 22.





Megnevezés



Hivatkozási szám


59212236 32.

-198

3 db szalagfüggöny, 1 db porszívó, 50 db gumilabda Hunyadi János Általános Iskolába tartalékból Baktay Ervin Gimnáziumba könyvtár ablakcserék elvégzése 252. tartalékból 253. IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 138. tétel helyesbítés KMOP 5.2.1/B-2f-209-0011 Település központ rehabilitációja 254. önrész beemelése 255. Intézményi játszóterek kisjavításokra átcsoportosítás tartalékból 251.



-1 300 700 2 000 2 000 -1 300 -1 300 700 700

-4 000 4 000 4 000 -4 000 -4 000 -

-213

-367

-5 920 80 6 000 6 000

-450 -18 672 1 328 20 000 20 000 -18 672

-15 000 15 000 15 000 -15 000

-18 672 1 328 1 328

-15 000 -

-5 920 -5 920 80 80

256.

Intézményekben elektoromos kisjavítások, villanyszerelési munkák PMH-ban és intézményekben 274. Perlátor Mese óvodába Sportjátszótér padok készítése, kerítés javítás, orvosi rendelő ajtó 275. javítás, kosár pálya felfestés 276. Épületgépészeti javítások 277. Kőrösi szellőzőrendszer távvezérlő javítása 278. Talajtakaró cserjék telepítése Fő úton tartalékból

-10 000 -10 000 -

-406 -342 -34 -238 -221 -145 -106 -44 -42 -261

1 000 -422

273.

422

-375 -191 -445 -1 000

-67 -40

279. Fő út -Erzsébet út és Fő út- SPAR gyalogátkelőhely megvilágítása

PMH előtti tér, Laffert-kúria előtti tér csatorna építés, burkolás, elektromos energia Kerkai Park kertépítészeti, burkolási és villamosenergetikai ellátási 281. munák műszaki ellenőrzése Szigeti-lejáró, Mese Óvoda udvar kertépítés, Fő út növény telepítés, 282. Templom kert műszaki ellenőri feladatok 283. Városi ünnepséghez útlezárás kivitelezése Fő út útépítése kapcsán a csap.vízelvezetés-építés pótfeladatainak 284. kivitelezése 280.

125/143


20 Tartalékok

59212323 18.

59212226 22.

59212327 23.

59212228 24.

-4 000 4 000 4 000 -4 000

-5 987 13 6 000 6 000

-19 953 47 20 000 20 000 -19 953

-15 000 15 000 15 000 -15 000

-10 000 10 000 10 000

2 000 2 000 2 000 -

-8 000 8 000 8 000 -8 000

-4 397 603 5 000 5 000 -4 397

-7 664 2 336 10 000 10 000 -7 664

-500 500 500 -500

-671 79 750 750 -671

300 300 300 -

-29 500 29 500 29 500 -29 500

-38 000 38 000 38 000 -38 000

-19 953 47 47

-15 000 -

2 000 2 000

-8 000 -

-4 397 603 603

-7 664 2 336 2 336

-500 -

-671 79 79

300 300

-29 500 -

-38 000 -

59212229 59212230 25. 26.

59212231 27.

59212232 28.

59212233 29.

59212234 59212235 30. 31.


59212225 21.


59212324 20.


59212224 19.







Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212236 32.

-400

Polgármesteri tartalékból adott támogatás Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesület Polgármesteri tartalékból és Városi Információs kiadányokból 295. átcsoportosítás rendezvény keretre CGR integrált pénzügyi rendszer szoftver telepítése, 296. feltöltése,oktatás, rendszerkövetés 114/2010.(XI.15.) sz. Kt. határozat "Lengyel Karácsony" 297. kiadásainak megtérítése képviselő-testületi tartalékból 115/2010.(XI.15.) sz. Kt. határozat NKÖ kiadásainak megtérítése 298. képviselő-testületi tartalékból 294.


-1 700 300 2 000 2 000 -1 700 -1 700 300 300

-4 000 -

-5 987 -5 987 13 13


-10 000 -10 000 -

-379

Dózsa Gy. U. jobb oldalán járdafelújítások kapcsán ideiglenes forgalom korlátozási

300. munkák 301. Fő úton 111 db villanyoszlop áthelyezése 302. 1 db televízió és 1 db DVD lejátszó

-170


303. elvégzése

Megépült csapadékvíz elvezető rendszer felmérése , megvalósulási tervek elkészítése,

304. fennmaradási engedély beszerzése Dunaharaszti utcáiban 305. Képviselő-testületi tartalékból Laffert-kúria fenntartásainak kiadásai 306. Dunaharaszti Sportjátszótér kamera rendszerének kiépítése 307. Hunyadi János Általános Iskola épület karbantartása 308. Domb utca útépítés mellett csapadékvíz elvezetés útólag elrendelt kivitelezése

-224

309. Fő út Nádor utcából DN400 KG PVC cső építése Fő út rekonstrukció részeként 310. Dunaharaszti 5 utca csapadékvíz elvezetés utólagosan elrendelt kivitelezési feladatok Temető utcai MÁV átjáró építési engedélyének meghosszabbításához az NKH által

311. előírt kiemelt szintű megvilágítási terv készítése


-40


318. rendezvényének támogatása

-30



-40

126/143

20 Tartalékok


59212225 21.

59212226 22.

59212327 23.

59212228 24.

-1 870 130 2 000 2 000

-4 000 4 000 4 000 -4 000

-5 987 13 6 000 6 000

-19 993 7 20 000 20 000 -19 993

-15 000 15 000 15 000 -15 000

-10 000 10 000 10 000

-19 993 7 7

-15 000 -

-1 870 -1 870 130 130

-4 000 -

-5 987 -5 987 13 13

127/143

-10 000 -10 000 -

59212233 29.

59212234 59212235 30. 31.


59212324 20.


59212224 19.


59212323 18.





Megnevezés



Hivatkozási szám


59212229 59212230 25. 26.

59212231 59212232 27. 28. -2336

59212236 32.

2 000 2 000 2 000 -

-8 000 8 000 8 000 -8 000

-5 000 5 000 5 000 -5 000

-10 000 10 000 10 000 -10 000

-500 500 500 -500

-741 9 750 750 -741

300 300 300 -

-29 500 29 500 29 500 -29 500

-38 000 38 000 38 000 -38 000

2 000 2 000

-8 000 -

-5 000 -

-10 000 -

-500 -

-741 9 9

300 300

-29 500 -

-38 000 -


20 Tartalékok

4 000

13 675

59212266 47. 944

59212371 48.

59212372 49.

10 000

30 000

Városközpont rehabilitáció: Fő út útépítés pótmunka kerete Városközpont rehabilitáció: Fő út útépítés forg.korl.terv, építés alatti forg.korlátozási, szakfelügyelet, nem közl.célú igénybevételi ktg. Városközpont rehabilitáció: Fő út útépítés műszaki ellenőrzés Városközpont rehabilitáció: Granárium rekonstrukció pótmubnka keret

59212365 46.


59212364 45.

Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei



Elkülönített környezetvédelmi feladatok


59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44. 1 000 7 403 185 1 199


59212251 40. 10 000


59212242 59212243 59212244 37. 38. 39. 1 000

Civil szervezetek támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális)

TÁMOP-3.1.509/A-1-2010-0032 Gimnázium

59212241 36. 1 000

TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék

59212240 35. 7 000


BEG vízügyi szakképzési feladatainak megszüntetésével kapcsolatos kiadások

Főkönyvi szám 59212238 59212239 2/g. sorszám 33. 34. Tervezett tartalék Működési 3 000 24 200 Tervezett tartalék Felhalmozási Pénzmaradványból intézményi rendkívüli keret kiegészítése Pénzmaradványból Beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete


Megnevezés

Köztsztviselők jutalma járulékkal

Céltartalékok Iskolai úszás oktatás és nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)

Hivatkozási szám


59212373 50. 15 000

59212374 51.

59212375 52.

10 000

30 000

1. Pénzmaradványból intézményi karbantartási keret kiegészítése Pénzmaradványban Városi Könyvtár könyvalap Pénzmaradványból informatikai normatíva maradvány átcsoportosítása tartalékba 3. PMH épületén külső homlokzat javítások 4.


5.


6.


7.


8.


9. 10. 11. 12.


13. Hunyadi konyha elektr.vezeték javítás int.rendk.intézkedési keretéből 14. Granárium műemléki épület műemlékvédelmi szakértői feladat ellátása 15. 16. 17. 18.

-1 875




-10 000

46. Szakképzési hozzájárulás számla megszüntetése

-13 675

47. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái

128/143




59212266 47.

59212371 48.

51. Hétszínvirág Óvodában beton alaptest, víznyomó javítás, vízszerelvényezés

54. 55. 57. 58.


59. Szondy u. járdaépítés tervezése 60. Paál L. utcában járdafelújítás tervezése (Munkácsy-Egry) 61. Andrássy u. megrongált sebességjelző készülék javítása Polgármesteri tartalékból adott támogatások:Dh-i Polgári Kör, Haraster 67. Dorfmusik Fúvószenekar, DMTK kézilabda szakosztály, Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület,Postagalamb Egyesület, Dh.Evangélikus Egyházközösség A-3 áteresz bontás, mederkotrás, áteresz építések: Király-Zöldfa, Határ68. Orgona, Gyóni G., burkolatának építése, Mese Ó., Dózsa Gy.,Paál L.u. járdafelújítás 69. Fő út átépítéséhez kapcsolódó közbeszerzésben történő részvétel 70. Báziskonyha közúti kapcsolat és parkoló tervezése és az NKH felé történő Körősi u. 18. sz. előtti csapadék csatorna építése, Árok u.- Kölcsey u. 71. csapadékcsatorna építése 72. Hétszínvirág Ó.-ban kisjavítások:vizes szekrények cseréje 73. Területi Gondozási Központ festés, mázolás, ajtócsere, burkolás 75. Selejt eszköz csere tartalékból számítástechnikai eszközök Nev.Tan-ba 77. Baktay E.Gimn.kapunyitó javítás 78. Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése 79. Peter Cerny Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 80. Beszélj Velem Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 81. Aranycsapat Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 41. Támop többlet átcsoportosítása tartalékba 42. Kárbevétel 6304 és 6305 hrsz-ú Dunacamping Sport szigeti épületeire 108.

90.

91.

92.

93.

94.

-23 865 -400 -400 -200 3 809

Árvízkárosultak javára újjáépítés céljára átcsoportosítás fénymásoló keretből, Városi Információ keretből és csapadékvíz tartalék keretből Széchenyi u.- Kandó K. u. sarok és Batthyány u.15. csap. víz elvezetés KEOP-2009-5.3.0/B pályázatban épületenergetikai fejlesztések Hétszínvirág Óvoda Csapadékvíz elvezetések tervezése vegyesen Dunaharasztiban HÉV sín mellett járdaépítés a Sziget utcától a Duna és a Sziget utcától a város irányában Dh. Intézmények érintésvédelmi vizsgálatainak pótmunkái



-2 500



129/143


Elkülönített Szakképzési pénzeszközök feladatai 59212365 46.


59212364 45.


59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44.



59212251 40.


59212242 59212243 59212244 37. 38. 39.



59212241 36.

TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék


59212240 35.




Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

Főkönyvi szám 59212238 59212239 2/g. sorszám 33. 34. 48. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái Dunaharaszti Város 2010.évi közmű beruházásainka előkészítése, felmérése 49. tartalékból 50. 30 fő részére tanulóasztal és szék Hunyadi János Ált. Iskolában

53.

20 Tartalékok

59212372 49.

59212373 50.

59212374 51.

59212375 52.




59212266 47.

59212371 48.




59212364 45.


59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44.



59212251 40.


59212242 59212243 59212244 37. 38. 39.



59212241 36.

TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék

59212240 35.



59212238 59212239 33. 34.



Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok


20 Tartalékok

59212372 49.

59212373 50.

59212374 51.

59212375 52.


101. Kőrösi Cs.S.Á.I.régi tornacsarnok tetőzet helyreállítás, újraszigetelés 102. 3 db számítógép és monitor számviteli csoport részére

P+ R parkoló és Mindszenthy-Arany parkoló forgalomba helyezéséhez kapcsolódó díj Intézményi kisjavítások: Rendőrségen tetőjavítás, Mese óvodában 104. kerítés festés 103.

105. Nádor utca csapadékvíz elvezetés építés többletmunka 138. IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 139. 2010. évi üdülési csekk intézményekben 144. 14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat 145. Intézményi karbantartások tartalékból 147. 2010. évi köztisztviselői napra kitüntetés 149. Comenius pályázatból digitális videokamera

-160

151. Intézményi karbantartások 152. Intézményi karbantartások: Hétszínvirág Óvoda faház javítás 153. Intézményi karbantartások 154. Intézményi jutalmak tartalékból 155. Napsugár Óvoda redőny és ablak javítás 156. Művelődési Ház homlokzat javítás 157. Médiapult Városi Könyvtár és Műv.Ház 161. Főkönyvi szám hb.tartalék 162. Főkönyvi szám hb.tartalék 163. 83. tétel hb

Polgármesteri tartalékból adott támogatások: Dh. Ifjúsági Egyesület, 167 Kempo SE, Dh.Darazsak Egy., Szigetszentmiklós-Tököl

Sportegyesület, Dh. Polgárőr Egy.

168 510. sz. főút útép. Kiv. Terv. Műszaki felülvizsg. 170 Intézményi karbantartások 171 Mese Óvoda D tervek másolása Módosítás összesen:

-

-23 865

-

-

-


3 000

335

7 000

1 000

1 000


3 000

24 200

7 000

1 000

1 000


-

-

-

-

-

1 309

-

-10 000

1 309 -

10 000

-

130/143

-1 000 1 000 -

7 403 7 403

185 185

1 199 1 199

4 000 4 000

-13 675

-160

-

784

-

944

13 675

-

10 000 10 000

30 000 30 000

15 000 15 000

10 000 10 000

-1 875 28 125 30 000

20 Tartalékok

-

13 675

1 000

-23 865

-

-

-

1 309

-10 000

-1 000

-

-23 865

-

-

-

1 309

-10 000

-1 000

7 403

Módosított előirányzat 2010 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2010.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

3 000 3 000

335 335

7 000 7 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 309 1 309

1 199

59212371 48.

59212372 49.

10 000

30 000

944

59212373 50. 15 000

59212374 51.

59212375 52.

10 000

30 000

-

-1 875

-160

Felhalmozási célú tartalék változás Összes tartalék VÁLTOZÁS

185

59212266 47.


4 000

10 000

-


59212365 46.


59212364 45.




TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék

Pedagógiai szakmai szolgáltatások kerete 1 000

59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44.


1 000

59212251 40.


7 000

59212242 59212243 59212244 37. 38. 39.


24 200

59212241 36.


3 000

59212240 35.


Összes tartalék TERVEZETT Működési célú tartalék változás

59212238 59212239 33. 34.




Megnevezés



Hivatkozási szám


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-13 675 -13 675

-

-

-

-160

-

-

-

-

-

784

-

-

-

-

-1 875

-

-

-

-

7 403

185

1 199

4 000

-

-

10 000

30 000

15 000

10 000

28 125

-

-

-

7 403

185

1 199

4 000

-

784

10 000

30 000

15 000

10 000

28 125



átcsoportosítás polgármesteri tartalékba 173. DMTK edzőpálya füvesítése Polgármesteri tartalékból


3 876

181. PMH eszközbeszerzés tartalékból: NOD32 vírus, szekrény, Switch 183. 5 utcás pályázat tartalékból 187. 2009. évi pótlólagos állami bevétel (31,51,50-es űrlap) 188. 2009. évi normatíva visszautalás (45,33,51-es űrlap)

Környezetvédelmi alapról átvezetés Fő út attraktivításának növelés című pályázat parkoló építéséhez 190. Parkolóhely megváltás bevétele Parkolóhely megváltás számláról átvezetés Fő út attraktivításának 191. növelés című pályázat parkoló építéséhez Városközpont rehabilitáció: Granárium kézi erővel történő régészeti 192. földmunkái 193. Laffert-kúria KÖH előírás szerinti tervmódosítása 194. Laffert-kúria statikai terveinek KÖH szerinti módosítása Kábel Tv hálózat átépítés Apponyi Albert-Nádor u. közötti 195. szakaszon Orvosi rendelőben székek, ágyak áthúzása műbőrrel, temető 196. ravatalozó folyóka építése tartalékból 197. Műszakon lábazat tartalékból Városközpont rehabilitáció: Fő út pályázati kivitelezéshez szükséges 198. menedzselés 189.

199.

-7 403 5 850 -9 850

9 850 -4 449 -1 625 -375

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása pályázathoz PR szolgáltatás



-2 983 -25 -3 180

-8 961 -886 131/143


20 Tartalékok



59212266 47.

59212371 48.




59212364 45.


59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44.



59212251 40.


59212242 59212243 59212244 37. 38. 39.



59212241 36.

TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék

59212240 35.



59212238 59212239 33. 34.




Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212372 49.

-1 039

-10 564


59212373 50. -2 244

59212374 51.

59212375 52.



PMH Fő út 152. szám alatti Kompakt kamera rendszerének javítása, részbeni cseréje 215. Templom melletti parkoló térburkolatának javítása 216. 2 db hűtőszekrény Hétszínvirág Óvodába 217. Bölcsőde kapuzár javítása 5 db számítógép: Vagyongazdálkodási csoport (1), Iktató(2), 218. Pénzügyi Cs.(2), Igazgatás(1) Kapubejárók átépítése és végleges forgalomtechnikai eszközök 219. kiépítése az 5 utca és a Domb és Vörösmarty u. építése kapcsán 220. PMH szerveréhez szünetmentes tápegységek Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. 221. (VI.17.) sz. határozata alapján -3 000 Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri 222. tartalékból Alkotók Dunaharaszti Egyesületének támogatása polgármesteri 223. tartalékból Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének 224. támogatása polgármesteri tartalékból Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú 225. Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 214.

-1 120

226. Heimatland Harast Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 227. Dunaharaszti Polgári Kör támogatása polgármesteri tartalékból 228. Kertépítés, kertfelújítás Granárium




651 -1 366 -214

Intézményi karbantartások:II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. főép. beázás javítása felső és alsó tagozaton, napköziben, Kisegítő iskola 245. tetőbeázás alsó tagozaton, Nevelési Tanácsadó pvc padló, GyámGyermekjóléti polcozás, terasz átalakítás, Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. 246.

Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége alkalmából ajándék vásárlás gyermekeknek

247. Zsákutca tábla tartalékból

-11 132/143

20 Tartalékok


59212266 47.

59212371 48.



59212365 46.


59212364 45.


59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44.



59212251 40.


59212242 59212243 59212244 37. 38. 39.



TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék

59212241 36.


59212240 35.


59212238 59212239 33. 34.




Megnevezés



Hivatkozási szám


59212372 49.


59212373 50. -750

59212374 51.

59212375 52.



-3 000 3 000 3 000 -3 000

-23 865 335 24 200 24 200 -23 865

7 000 7 000 7 000 -

1 000 1 000 1 000 -

1 000 1 000 1 000 -

1 309 1 309 1 309

3 876 3 876 3 876

-10 000 10 000 10 000 -10 000

-1 000 1 000 1 000 -1 000

-3 000 -

-23 865 335 335

7 000 7 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 309 1 309 1 309

3 876 3 876 3 876

-10 000 -

-1 000 -

-7 403 7 403 7 403

185 185 185

1 199 1 199 1 199

-4 000 4 000 4 000

-13 675 13 675 13 675

-7 403 -7 403 -

185 185

1 199 1 199

-4 000 -4 000 -

-13 675 -13 675 -

-875 69 944 944 -875 -875 69 69

-10 000 10 000 10 000

-714 29 286 30 000 30 000

-11 199 3 801 15 000 15 000

10 000 10 000 10 000

-8 538 21 462 30 000 30 000

-10 000 -10 000 -

-714 -714 29 286 29 286

-11 199 -11 199 3 801 3 801

10 000 10 000

-8 538 -8 538 21 462 21 462

II.Rákóczi F.Ált.Isk.-ban és Földvári u. konyhában karbantartási munkák végzése 257. Intézményekben karbantartási munkák végzése 258. orvosi rendelőben asztalos munkák 259. elektromos hibák javítása intézményekben 260. Kisjavítások elvégzése: Humán konyha, Temető ravatalozó, orvosi rendelő II.Rákóczi F.Ált.Isk.. Konyha tálaló ablakok cseréje, festése, polcok 261. beépítése 262. II.Rákóczi Ferenc Ált.Isk-ban redőny szerelése 263. Sportjátszótér építés miatt külső vízlekötés megszüntetése 264. József Attila Művelődési Házban elektromos zárlat utáni javítás 265. Intézmények kisjavítási szolgáltatások 266. 11/2010.(X.12.)sz. Kt. hat. alapján 19 db laptop vásárlás 267. laptop Képviselő-testület részére keret kiegészítése 268. PMH tetőjavítás vízesblokk felett 269. Keretgazda helyesbítés 270. Tartalék átcsoportosítás 271. Tartalék átcsoportosítás 272. Hunyadi J. Ált. Iskolába 1 db projektor tartalékból 256.

Intézményekben elektoromos kisjavítások, villanyszerelési munkák PMH-ban és intézményekben 274. Perlátor Mese óvodába Sportjátszótér padok készítése, kerítés javítás, orvosi rendelő ajtó 275. javítás, kosár pálya felfestés 276. Épületgépészeti javítások 277. Kőrösi szellőzőrendszer távvezérlő javítása 278. Talajtakaró cserjék telepítése Fő úton tartalékból 273.



-528 -1 652 133/143


20 Tartalékok


59212266 47.

59212371 48.

59212372 49. -4 104 -6 538

-10 000 10 000 10 000

-13 008 16 992 30 000 30 000

-10 000 -10 000 -

-13 008 -13 008 16 992 16 992






59212364 45.


59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44.



59212251 40.


59212242 59212243 59212244 37. 38. 39.



59212241 36.

TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék

59212240 35.



59212238 59212239 33. 34.




Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212373 50.

59212374 51.

59212375 52.

-11 727 3 273 15 000 15 000

10 000 10 000 10 000

-8 538 21 462 30 000 30 000

-11 727 -11 727 3 273 3 273

10 000 10 000

-8 538 -8 538 21 462 21 462



-3 000 3 000 3 000 -3 000

-23 865 335 24 200 24 200 -23 865

7 000 7 000 7 000 -

1 000 1 000 1 000 -

1 000 1 000 1 000 -

1 309 1 309 1 309

3 876 3 876 3 876

-10 000 10 000 10 000 -10 000

-1 000 1 000 1 000 -1 000

-3 000 -

-23 865 335 335

7 000 7 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 309 1 309 1 309

3 876 3 876 3 876

-10 000 -

-1 000 -

-7 403 7 403 7 403

185 185 185

1 199 1 199 1 199

-4 000 4 000 4 000

-13 675 13 675 13 675

-7 403 -7 403 -

185 185

1 199 1 199

-4 000 -4 000 -

-13 675 -13 675 -

-875 69 944 944 -875 -875 69 69

299. Intézményi karbantartások Dózsa Gy. U. jobb oldalán járdafelújítások kapcsán ideiglenes forgalom korlátozási


-163 -834


303. elvégzése

-3273

-3972

Megépült csapadékvíz elvezető rendszer felmérése , megvalósulási tervek elkészítése, 304. fennmaradási engedély beszerzése Dunaharaszti utcáiban 305. Képviselő-testületi tartalékból Laffert-kúria fenntartásainak kiadásai 306. Dunaharaszti Sportjátszótér kamera rendszerének kiépítése 307. Hunyadi János Általános Iskola épület karbantartása 308. Domb utca útépítés mellett csapadékvíz elvezetés útólag elrendelt kivitelezése

309. Fő út Nádor utcából DN400 KG PVC cső építése Fő út rekonstrukció részeként

-500

310. Dunaharaszti 5 utca csapadékvíz elvezetés utólagosan elrendelt kivitelezési feladatok Temető utcai MÁV átjáró építési engedélyének meghosszabbításához az NKH által


-200

312. Fényszökőkút Baktay téren 313. 1 db számítógép konfiguráció Területi Gondozási Központba 314. 30 db tanulói asztal Hunyadi János Általános Iskolába tartalékból 315. 2 db számítógép és 1 db monitor Humán Szolgáltató Intézménybe 316. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába számítógép hálózat javítás tartalékból 317. Szakmai program támogatása Nevelési Tanácsadóban 11/2010. (XII.09.) sz. OMSb határozat Dunaharaszti Katolikus Ifjúság két




-7000

134/143

20 Tartalékok

-300 -24 165 35 24 200 24 200 -24 165

-7 000 7 000 7 000 -7 000

1 000 1 000 1 000 -

1 000 1 000 1 000 -

1 309 1 309 1 309

3 876 3 876 3 876

-3 000 -

-24 165 35 35

-7 000 -

1 000 1 000

1 000 1 000

1 309 1 309 1 309

3 876 3 876 3 876

-10 000 10 000 10 000 -10 000 -10 000 -

135/143


-1 000 -

-7 403 7 403 7 403

185 185 185

1 199 1 199 1 199

-4 000 4 000 4 000

-13 675 13 675 13 675

-7 403 -7 403 -

185 185

1 199 1 199

-4 000 -4 000 -

-13 675 -13 675 -

59212266 47.

59212371 48.

59212372 49.

-10 000 10 000 10 000

-18 477 11 523 30 000 30 000

-10 000 -10 000 -

-18 477 -18 477 11 523 11 523

-875 69 944 944 -875 -875 69 69



-1 000 1 000 1 000 -1 000


59212365 46.


59212364 45.


59212252 59212361 59212362 59212363 41. 42. 43. 44.


-3 000 3 000 3 000 -3 000

59212251 40.


59212242 59212243 59212244 37. 38. 39.



TÁMOP-3.1.408//1-2008-0016 tartalék

59212241 36.


59212240 35.



59212238 59212239 33. 34.




Megnevezés



Hivatkozási szám


59212373 50.

59212374 51.

59212375 52.

-15 000 15 000 15 000

-200 9 800 10 000 10 000

-8 538 21 462 30 000 30 000

-15 000 -15 000 -

-200 -200 9 800 9 800

-8 538 -8 538 21 462 21 462


20 Tartalékok

Főkönyvi szám 59212376 2/g. sorszám 53. Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási 10 000 Pénzmaradványból intézményi rendkívüli keret kiegészítése Pénzmaradványból Beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

59212377 54. 5 000

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57. 10 000

59212280 58. 2 500

1 000

59212380 59.

59212281 59212282 59212283 60. 61. 62. 4 000 2 000

5 000

59212393 63. 46 474

25 000

összesen

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009(X.26.) sz.Kt. határozat alapján




Polgármesteri Hivatal épületének belső karbantartása Szám.tech.eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek, berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH, Okmányiroda, Gyámhivatal) Szám.tech.eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek, berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH, Okmányiroda, Gyámhivatal)

Megnevezés


Céltartalékok Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcs.zöldterületi pótmunka Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcs.elektromos fejlesztések pótmunka keret A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

Hivatkozási szám


216 994 657 136 7 000 25 000


7 900 927

Pénzmaradványból informatikai normatíva maradvány átcsoportosítása tartalékba

927 2 668


1000

-

4.


-400

5.


-865

6.


7.


8.


9. 10. 11. 12.


-560 -381

-381 -1 950 -754 -44 -3 125 -281

13. Hunyadi konyha elektr.vezeték javítás int.rendk.intézkedési keretéből

-56

14. Granárium műemléki épület műemlékvédelmi szakértői feladat ellátása 15. 16. 17. 18.

-1 875 -156 -10 206 -687 -630




-36

-16 000

-1 913 -75 -36 -58 -457 -829 -403 -115 -165 -170 -64 -7 200 -16 000 -470 -1 075 -46 -675 -500 -62 -10 000

46. Szakképzési hozzájárulás számla megszüntetése

-13 675

47. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái

-13 695

136/143

20 Tartalékok

Főkönyvi szám 2/g. sorszám 48. Dunaharaszti Város közútjainak hóeltakarítási munkái Dunaharaszti Város 2010.évi közmű beruházásainka előkészítése, felmérése 49. tartalékból 50. 30 fő részére tanulóasztal és szék Hunyadi János Ált. Iskolában

59212376 53.

59212377 54.

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57.

59212280 58.

59212380 59.

54. 55. 57. 58.

-577 -525 -500 -885 -875 -400 -413 -149

-735

A-3 áteresz bontás, mederkotrás, áteresz építések: Király-Zöldfa, Határ68. Orgona, Gyóni G., burkolatának építése, Mese Ó., Dózsa Gy.,Paál L.u. járdafelújítás

-2 500 -413 -200

69. Fő út átépítéséhez kapcsolódó közbeszerzésben történő részvétel 70. Báziskonyha közúti kapcsolat és parkoló tervezése és az NKH felé történő Körősi u. 18. sz. előtti csapadék csatorna építése, Árok u.- Kölcsey u. 71. csapadékcsatorna építése 72. Hétszínvirág Ó.-ban kisjavítások:vizes szekrények cseréje 73. Területi Gondozási Központ festés, mázolás, ajtócsere, burkolás 75. Selejt eszköz csere tartalékból számítástechnikai eszközök Nev.Tan-ba 77. Baktay E.Gimn.kapunyitó javítás 78. Köztisztviselők jutalma járulékkal keretből megbízási díjak kifizetése 79. Peter Cerny Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 80. Beszélj Velem Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 81. Aranycsapat Alapítvány támogatása Alapítványok támogatása keretből 41. Támop többlet átcsoportosítása tartalékba 42. Kárbevétel 6304 és 6305 hrsz-ú Dunacamping Sport szigeti épületeire

92.

93.

94.

-1 252 -198 -1 350 -70 -33 -23 865 -400 -400 -200 3 809 5 050

Árvízkárosultak javára újjáépítés céljára átcsoportosítás fénymásoló keretből, Városi Információ keretből és csapadékvíz tartalék keretből Széchenyi u.- Kandó K. u. sarok és Batthyány u.15. csap. víz elvezetés KEOP-2009-5.3.0/B pályázatban épületenergetikai fejlesztések Hétszínvirág Óvoda

-2 000 -3 077 -1 563

Csapadékvíz elvezetések tervezése vegyesen

-2 163

Dunaharasztiban HÉV sín mellett járdaépítés a Sziget utcától a Duna és a Sziget utcától a város irányában

-1 060


-378


összesen -489


Polgármesteri tartalékból adott támogatások:Dh-i Polgári Kör, Haraster 67. Dorfmusik Fúvószenekar, DMTK kézilabda szakosztály, Kisdunamenti Ifjúsági Egyesület,Postagalamb Egyesület, Dh.Evangélikus Egyházközösség

91.


-1 875 -530

60. Paál L. utcában járdafelújítás tervezése (Munkácsy-Egry) 61. Andrássy u. megrongált sebességjelző készülék javítása

90.

59212393 63. -1 305

59. Szondy u. járdaépítés tervezése

108.


59212281 59212282 59212283 60. 61. 62.

51. Hétszínvirág Óvodában beton alaptest, víznyomó javítás, vízszerelvényezés 53.




Megnevezés



Hivatkozási szám


-375


-2 500


-3 607


-3 607 -362 -444

137/143


59212376 53.

59212377 54.

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57.

59212280 58.

59212380 59.

59212281 59212282 59212283 60. 61. 62.

összesen







Megnevezés

Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcs.zöldterületi pótmunka Városközpont rehabilitáció: Fő út rekonstrukcióhoz kapcs.elektromos fejlesztések pótmunka keret A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások kockázati fedezete

Hivatkozási szám

Céltartalékok


20 Tartalékok

59212393 63.


-935


-3 125


-690

-690

P+ R parkoló és Mindszenthy-Arany parkoló forgalomba 103. helyezéséhez kapcsolódó díj Intézményi kisjavítások: Rendőrségen tetőjavítás, Mese óvodában 104. kerítés festés

-200 -367

105. Nádor utca csapadékvíz elvezetés építés többletmunka

-563

138. IVS KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

-324 691

139. 2010. évi üdülési csekk intézményekben

-38 000

144. 14/2010. Okt. Biz. Hat. kulturális rendezvények pályázat

-500

145. Intézményi karbantartások tartalékból

-46 613

147. 2010. évi köztisztviselői napra kitüntetés

-1 588

-1 588

149. Comenius pályázatból digitális videokamera

-160


-54


-270


-646

154. Intézményi jutalmak tartalékból

-37 164


-50

156. Művelődési Ház homlokzat javítás

-150

157. Médiapult Városi Könyvtár és Műv.Ház

-400


-


-

163. 83. tétel hb

-

Polgármesteri tartalékból adott támogatások: Dh. Ifjúsági Egyesület, 167 Kempo SE, Dh.Darazsak Egy., Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület, Dh. Polgárőr Egy.

-780

168 510. sz. főút útép. Kiv. Terv. Műszaki felülvizsg.

-477

170 Intézményi karbantartások

-906

171 Mese Óvoda D tervek másolása Módosítás összesen: Maradvány (módosított előirányzat) Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási

-25 10 000 10 000

5 000 5 000

9 000

619

19 000

619

10 000

138/143

1 000 1 000

-36

-690

2 464

4 310

2 500 -

5 000

-3 607

-1 588

927

393

412

927

4 000

2 000

-

-

46 474 -

-

46 474

-553 321 320 809 216 994 657 136


59212376 53.

Összes tartalék TERVEZETT

10 000

59212377 54. 5 000

20 Tartalékok

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57. 10 000

Működési célú tartalék változás

-

1 000

619

Felhalmozási célú tartalék változás

-

-

Összes tartalék VÁLTOZÁS

-

-

Módosított előirányzat 2010 év.MŰKÖDÉSI

-

-

-

59212380 59.

2 500

-

5 000

-

-36

619

-

2 464

10 000

5 000

19 000

-

1 000

Összes tartalék MARADVÁNY

10 000

5 000

19 000

619

1 000

2 464

összesen


RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009(X.26.) sz.Kt. határozat alapján 59212393 63.

4 000

2 000

-

-3 607

-1 588

927

46 474

-3 607

-1 588

927

-

393

412

927

-

4 310

-

-

-

46 474

278 889

4 310

393

412

927

46 474

320 809

-690 -

874 130 -175 074

-690

619

Módosított előirányzat 2010.év FELHALMOZÁSI


59212281 59212282 59212283 60. 61. 62.

-36

9 000 9 000

59212280 58.




Megnevezés


Hivatkozási szám


Céltartalékok

-

-378 247 -553 321 41 920



átcsoportosítás polgármesteri tartalékba

-393

173. DMTK edzőpálya füvesítése Polgármesteri tartalékból


-

-2 000 3 876 -497

181. PMH eszközbeszerzés tartalékból: NOD32 vírus, szekrény, Switch

-536

183. 5 utcás pályázat tartalékból 187. 2009. évi pótlólagos állami bevétel (31,51,50-es űrlap) 188. 2009. évi normatíva visszautalás (45,33,51-es űrlap)

Környezetvédelmi alapról átvezetés Fő út attraktivításának növelés című pályázat parkoló építéséhez 190. Parkolóhely megváltás bevétele Parkolóhely megváltás számláról átvezetés Fő út attraktivításának 191. növelés című pályázat parkoló építéséhez Városközpont rehabilitáció: Granárium kézi erővel történő régészeti 192. földmunkái 193. Laffert-kúria KÖH előírás szerinti tervmódosítása 194. Laffert-kúria statikai terveinek KÖH szerinti módosítása Kábel Tv hálózat átépítés Apponyi Albert-Nádor u. közötti 195. szakaszon Orvosi rendelőben székek, ágyak áthúzása műbőrrel, temető 196. ravatalozó folyóka építése tartalékból 197. Műszakon lábazat tartalékból Városközpont rehabilitáció: Fő út pályázati kivitelezéshez szükséges 198. menedzselés 189.

1 707 -2 100

7 403

-536 -702 8 769 -3 536 5 850 -4 449 -1 625 -375

-5 000

-5 000

-57

-231 -57 -3 000

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és 199. csapadékvíz elvezetésének kialakítása pályázathoz PR szolgáltatás

-2 500 -758 -2 886



-1 250 -2 983 -25 -7 272 -625 -55 -8 961 -886 139/143


59212376 53.

59212377 54.

20 Tartalékok

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57.

59212280 58.

59212380 59.


összesen



RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009(X.26.) sz.Kt. határozat alapján 59212393 63.

-15


-3 888

PMH Fő út 152. szám alatti Kompakt kamera rendszerének javítása, részbeni cseréje 215. Templom melletti parkoló térburkolatának javítása 216. 2 db hűtőszekrény Hétszínvirág Óvodába 217. Bölcsőde kapuzár javítása 5 db számítógép: Vagyongazdálkodási csoport (1), Iktató(2), 218. Pénzügyi Cs.(2), Igazgatás(1) Kapubejárók átépítése és végleges forgalomtechnikai eszközök 219. kiépítése az 5 utca és a Domb és Vörösmarty u. építése kapcsán 220. PMH szerveréhez szünetmentes tápegységek Nyári napközi és úszásoktatás az Oktatási Bizottság 19/2010. 221. (VI.17.) sz. határozata alapján Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének támogatása polgármesteri 222. tartalékból Alkotók Dunaharaszti Egyesületének támogatása polgármesteri 223. tartalékból Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének 224. támogatása polgármesteri tartalékból Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú 225. Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból 214.

-468

-468 -11 603 -150 -12

-1 005

-1 005

-259

-10 400 -259 -3 000 -100 -80 -150 -100

226. Heimatland Harast Egyesület támogatása polgármesteri tartalékból

-200 -100 -2 000

-2 000


-313 -625 -150


-50


245.

59212281 59212282 59212283 60. 61. 62.

-2 244


227. Dunaharaszti Polgári Kör támogatása polgármesteri tartalékból 228. Kertépítés, kertfelújítás Granárium




Megnevezés


Hivatkozási szám


Céltartalékok

-100 -100 -21

-250

-333

Intézményi karbantartások:II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. főép. beázás javítása felső és alsó tagozaton, napköziben, Kisegítő iskola tetőbeázás alsó tagozaton, Nevelési Tanácsadó pvc padló, GyámGyermekjóléti polcozás, terasz átalakítás, Kőrösi Cs.S.Ált.Isk.

368 2 318 659 -333 651 -1 366 46 042 -214

-709

Bölcsődések, óvodások karácsonyi ünnepsége alkalmából ajándék vásárlás gyermekeknek 247. Zsákutca tábla tartalékból 246.

-785 -11 140/143

20 Tartalékok


59212376 53.

59212377 54.

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57.

59212280 58.

59212380 59.

59212281 59212282 59212283 60. 61. 62.

59212393 63.


-750 -198 -567



összesen






Megnevezés



Hivatkozási szám


-100 -580 324 691

5 403 15 403 10 000 10 000

-5 000 5 000 5 000

9 000 19 000 10 000 10 000

5 403 5 403 15 403 15 403

-5 000 -5 000 -

9 000 9 000 19 000 19 000


562 562 562 562 562 562

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

-36 2 464 2 500 2 500 -36 -36 2 464 2 464

-3 291 1 709 5 000 5 000 -3 291 -3 291 1 709 1 709

-4 000 4 000 4 000 -4 000

-1 588 412 2 000 2 000 -1 588

927 927 927

-4 000 -

-1 588 412 412

927 927 927

46 474 46 474 46 474 46 474 46 474

-324 691 -450 -578 836 295 294 216 994 657 136 874 130 -129 507 -449 329 -578 836 87 487 207 807 295 294

256.

-1 422 -99

Intézményekben elektoromos kisjavítások, villanyszerelési munkák PMH-ban és intézményekben 274. Perlátor Mese óvodába Sportjátszótér padok készítése, kerítés javítás, orvosi rendelő ajtó 275. javítás, kosár pálya felfestés 276. Épületgépészeti javítások 277. Kőrösi szellőzőrendszer távvezérlő javítása 278. Talajtakaró cserjék telepítése Fő úton tartalékból

-10 480


-2 150

273.


-191 -445 -1 067 -40 -10 480

-358 -279 -1 175

141/143


20 Tartalékok


59212376 53.

59212377 54.

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57.


59212280 58.

59212380 59.

59212281 59212282 59212283 60. 61. 62.

összesen







Megnevezés


Hivatkozási szám

Céltartalékok

59212393 63.

-106 -206 -206



-413

-9 039 961 10 000 10 000

-5 000 5 000 5 000

9 000 19 000 10 000 10 000

-9 039 -9 039 961 961

-5 000 -5 000 -

9 000 9 000 19 000 19 000

463 463 463 463 463 463

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

-861 1 639 2 500 2 500 -861 -861 1 639 1 639

-4 819 181 5 000 5 000 -4 819 -4 819 181 181


927 927 927

-4 000 -

-1 588 412 412

927 927 927

46 474 46 474 46 474 46 474 46 474

-542 490 254 921 216 994 657 136 874 130 -138 931 -480 278 -619 209 78 063 176 858 254 921

-163 -4107 -170


303. elvégzése

-3972 -3000 -1500 -836 -224 -3100

-836

309. Fő út Nádor utcából DN400 KG PVC cső építése Fő út rekonstrukció részeként

-500

310. Dunaharaszti 5 utca csapadékvíz elvezetés utólagosan elrendelt kivitelezési feladatok

-6000

Temető utcai MÁV átjáró építési engedélyének meghosszabbításához az NKH által


-200


-257



-181

-438 -265 -562 -500 -40 -85 -30



-1 588 412 2 000 2 000 -1 588

-379

Dózsa Gy. U. jobb oldalán járdafelújítások kapcsán ideiglenes forgalom korlátozási


Megépült csapadékvíz elvezető rendszer felmérése , megvalósulási tervek elkészítése, 304. fennmaradási engedély beszerzése Dunaharaszti utcáiban 305. Képviselő-testületi tartalékból Laffert-kúria fenntartásainak kiadásai 306. Dunaharaszti Sportjátszótér kamera rendszerének kiépítése 307. Hunyadi János Általános Iskola épület karbantartása 308. Domb utca útépítés mellett csapadékvíz elvezetés útólag elrendelt kivitelezése

-4 000 4 000 4 000 -4 000

-510 -125 142/143

-40 1978 -7000 -510 -125 -425

20 Tartalékok

Főkönyvi szám 2/g. sorszám 325. intézményi jutalmazások 326. APEH szja 1 % bevétel 327. Római Katolikus Főplébánia díszkivilágítás támogatása 328. 125/2010. (XII.13.) sz. Kt. hat. DMTK Labdarugó Szakosztály támogatása 329. Szent István szoborra átcsoportosítás tartalék keretből 330. Járulék átvezetés: tartalék felhasználás Módosítás összesen: Maradvány (módosított előirányzat) Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási Összes tartalék TERVEZETT Működési célú tartalék változás Felhalmozási célú tartalék változás Összes tartalék VÁLTOZÁS Módosított előirányzat 2010 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2010.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

59212376 53.

59212377 54.

59212378 59212279 59212379 55. 56. 57.

59212280 58.

59212380 59.

59212281 59212282 59212283 60. 61. 62.

59212393 63. -2336 406 -560

406

-10 000 10 000 10 000

-5 000 5 000 5 000

9 000 19 000 10 000 10 000

-10 000 -10 000 -

-5 000 -5 000 -

9 000 9 000 19 000 19 000

463 463 463 463 463 463

143/143

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

-1 628 872 2 500 2 500 -1 628 -1 628 872 872

-5 000 5 000 5 000 -5 000 -5 000 -

-4 000 4 000 4 000 -4 000

-1 588 412 2 000 2 000 -1 588

1 333 1 333 1 333

-4 000 -

-1 588 412 412

1 333 1 333 1 333

összesen






Megnevezés



Hivatkozási szám


46 474 46 474 46 474 46 474 46 474

-2681 -300 2 042 212 257 216 994 657 136 874 130 -154 808 -507 065 -661 873 62 186 150 071 212 257

Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételeinek módosítása (eft) 1(1.)sz.m.Bevételek

Recommend Documents